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2024.11.01收盤

橙的-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)36,11198.09%(29)-3%40,117-150.41%13,264103.64%(7,584)42.52%1800.58%7,55541.84%(22,632)-90.37%23,671-821.62%21,95485.06%
本期稅前淨利(淨損)36,11198.09%(29)-3%40,117-150.41%13,264103.64%(7,584)42.52%1800.58%7,55541.84%(22,632)-90.37%23,671-821.62%21,95485.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用7,33119.91%7,579783.76%7,520-28.19%9,99778.11%12,850-72.05%15,30748.93%11,71364.86%10,11840.4%6,271-217.67%4,82618.7%
攤銷費用3250.88%30031.02%268-1%3122.44%378-2.12%2910.93%7694.26%8083.23%737-25.58%5051.96%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(284)-0.77%(67)-6.93%484-1.81%(630)-4.92%110-0.62%(3,405)-10.88%1,2707.03%1610.64%4-0.14%(725)-2.81%
利息費用1,0782.93%75678.18%832-3.12%4153.24%511-2.87%5931.9%2401.33%5952.38%00%80.03%
利息收入(2,744)-7.45%(1,285)-132.89%(214)0.8%(208)-1.63%(648)3.63%(202)-0.65%(105)-0.58%
其他項目(98)-0.27%36137.33%799-3%2,72821.32%323-1.81%1,5544.97%2,86415.86%(1,450)-5.79%2,013-69.87%
收益費損項目合計5,60815.23%7,644790.49%8,206-30.77%12,75999.7%20,166-113.07%14,13845.19%16,90193.59%10,02840.04%9,299-322.77%5,05619.59%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少11,76431.95%(1,249)-129.16%889-3.33%10,49181.97%(7,475)41.91%
應收帳款(增加)減少(39,268)-106.66%(18,660)-1929.68%(4,122)15.45%(6,732)-52.6%7,364-41.29%(3,170)-10.13%12,77270.73%11,43745.67%(1,867)64.8%(2,236)-8.66%
應收帳款-關係人(增加)減少13,71337.25%(11,237)-1162.05%(1,198)4.49%2,55019.92%(8,787)49.27%(6,894)-22.04%(25,103)-139.01%(8,896)-35.52%(50,095)1738.81%6,35224.61%
其他應收款(增加)減少(1,999)-5.43%(785)-81.18%4,204-15.76%(1,707)-13.34%(1,882)10.55%5151.65%(1,010)-5.59%2,59310.35%3,845-133.46%(159)-0.62%
存貨(增加)減少(12,904)-35.05%28,9942998.35%(35,384)132.66%(23,091)-180.43%(5,184)29.07%14,76447.19%2,95316.35%48,926195.36%(88,904)3085.87%(43,002)-166.6%
其他流動資產(增加)減少(791)-2.15%(1,941)-200.72%(3,900)14.62%(1,287)-10.06%893-5.01%(1,321)-4.22%3451.91%
其他金融資產(增加)減少(2,900)-7.88%00%(4,000)-31.25%(1,562)8.76%4,03612.9%2,90716.1%9,58938.29%918-31.86%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(32,385)-87.96%(4,878)-504.45%(39,511)148.14%(23,776)-185.78%(16,633)93.26%7,93025.35%(7,136)-39.52%58,721234.47%(148,061)5139.22%(43,768)-169.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,465)-14.84%(73)-7.55%(3,048)11.43%1,75113.68%738-4.14%6,20419.83%2,93416.25%
應付帳款增加(減少)31,43685.39%6,635686.14%3,904-14.64%16,001125.03%(6,045)33.89%3,63411.62%3,09717.15%(12,542)-50.08%112,421-3902.15%20,87180.86%
其他應付款增加(減少)7111.93%(4,497)-465.05%(18,987)71.19%(1,876)-14.66%(7,883)44.2%2,3507.51%(7,311)-40.49%(2,664)-10.64%(9,329)323.81%20,28978.61%
負債準備增加(減少)(501)-1.36%727.45%1,097-4.11%1541.2%(644)3.61%(687)-2.2%(621)-3.44%(119)-0.48%962-33.39%3,37013.06%
其他流動負債增加(減少)1,1273.06%(2,513)-259.88%(3,646)13.67%(748)-5.84%1,882-10.55%(1,123)-3.59%5,29229.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計27,30874.17%(376)-38.88%(20,680)77.53%15,282119.41%(11,952)67.01%10,37833.17%3,39118.78%(15,054)-60.11%121,069-4202.33%42,527164.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(5,077)-13.79%(5,254)-543.33%(60,191)225.67%(8,494)-66.37%(28,585)160.27%18,30858.52%(3,745)-20.74%43,667174.36%(26,992)936.9%(1,241)-4.81%
調整項目合計5311.44%2,390247.16%(51,985)194.9%4,26533.33%(8,419)47.2%32,446103.71%13,15672.85%53,695214.4%(17,693)614.13%3,81514.78%
營運產生之現金流入(流出)36,64299.53%2,361244.16%(11,868)44.5%17,529136.97%(16,003)89.73%32,626104.29%20,711114.69%31,063124.03%5,978-207.5%25,76999.84%
收取之利息2,7447.45%1,285132.89%214-0.8%2081.63%648-3.63%2020.65%1050.58%1260.5%111-3.85%1520.59%
支付之利息(1,105)-3%(646)-66.8%(698)2.62%(409)-3.2%(511)2.87%(597)-1.91%(248)-1.37%(577)-2.3%00%(8)-0.03%
退還(支付)之所得稅(1,465)-3.98%(2,033)-210.24%(14,320)53.69%(4,530)-35.4%(1,969)11.04%(946)-3.02%(2,510)-13.9%(5,568)-22.23%(8,970)311.35%(102)-0.4%
營業活動之淨現金流入(流出)36,816100%967100%(26,672)100%12,798100%(17,835)100%31,285100%18,058100%25,044100%(2,881)100%25,811100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(1,311)32.83%(1,020)-62.27%(143)0.29%(1,190)281.99%(623)-42.29%(146)14.5%(1,382)26.14%(9,999)42.66%(7,271)32.58%(4,822)75.72%
存出保證金增加302-7.56%00%(315)31.28%00%(377)1.61%(1,273)5.7%
取得無形資產(418)10.47%(289)-17.64%00%00%(23)-1.56%00%(1,141)5.11%(255)4%
其他非流動資產增加(2,421)60.63%(4,601)72.25%
預付設備款增加(145)3.63%(379)-23.14%(1,753)3.53%(318)75.36%(126)-8.55%(546)54.22%(4,134)78.21%(14,422)61.53%(13,127)58.83%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,993)100%1,638100%(49,700)100%(422)100%1,473100%(1,007)100%(5,286)100%(23,439)100%(22,314)100%(6,368)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加159,0001019.36%240,000556.37%199,5001500.9%49,500262.24%22,500-871.42%(10,000)140.79%(550)-22.45%00%
短期借款減少(174,000)-1115.53%(190,000)-440.46%(179,500)-1350.44%(35,500)-188.07%(24,375)944.04%00%00%00%
舉借長期借款35,000224.39%00%10,00052.98%5,000-193.65%(7,520)59.9%2,897-40.79%
償還長期借款00%(2,500)-5.8%(2,708)-20.37%(1,250)-6.62%(1,459)56.51%
租賃本金償還(4,402)-28.22%(4,363)-10.11%(4,000)-30.09%(3,874)-20.52%(4,248)164.52%(5,035)40.1%
籌資活動之淨現金流入(流出)15,598100%43,137100%13,292100%18,876100%(2,582)100%(12,555)100%(7,103)100%2,450100%(29,822)100%(4,836)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(1,727)1,972(1,458)7481,350(165)47(308)401(640)
本期現金及約當現金增加(減少)數46,69447,714(64,538)32,000(17,594)17,5585,7163,747(54,616)13,967
期初現金及約當現金餘額291,202254,057361,393261,851242,094213,910182,190177,131188,628156,728
期末現金及約當現金餘額337,896301,771296,855293,851224,500231,468187,906180,878134,012170,695
資產負債表帳列之現金及約當現金337,896301,771296,855293,851224,500231,468187,906180,878134,012170,695
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

橙的(4554) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,012萬元、較上一季成長20.51%;而今年初至今累積為NT$3,682萬元、較去年同期成長3707.24%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,012萬元,較上一季成長20.51%,為過去10年同期中的第2高。 同時橙的過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.14%與。 其中稅前淨利為NT$1,562萬元,收益費損相關之調整項目為NT$379萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-52.9萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,682萬元,較去年同期成長3707.24%,為過去10年同期中的第1高。 同時橙的過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為42.22%與。 其中稅前淨利為NT$3,611萬元,收益費損相關之調整項目為NT$561萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$17.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)36,11198.09%(29)-3%40,117-150.41%13,264103.64%(7,584)42.52%1800.58%7,55541.84%(22,632)-90.37%23,671-821.62%21,95485.06%
收益費損項目合計5,60815.23%7,644790.49%8,206-30.77%12,75999.7%20,166-113.07%14,13845.19%16,90193.59%10,02840.04%9,299-322.77%5,05619.59%
折舊費用7,33119.91%7,579783.76%7,520-28.19%9,99778.11%12,850-72.05%15,30748.93%11,71364.86%10,11840.4%6,271-217.67%4,82618.7%
攤銷費用3250.88%30031.02%268-1%3122.44%378-2.12%2910.93%7694.26%8083.23%737-25.58%5051.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(5,077)-13.79%(5,254)-543.33%(60,191)225.67%(8,494)-66.37%(28,585)160.27%18,30858.52%(3,745)-20.74%43,667174.36%(26,992)936.9%(1,241)-4.81%
營業活動之淨現金流入(流出)36,816100%967100%(26,672)100%12,798100%(17,835)100%31,285100%18,058100%25,044100%(2,881)100%25,811100%

投資活動之淨現金流

橙的(4554) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-218萬元、較上一季衰退-20.61%;而今年初至今累積為NT$-399萬元、較去年同期衰退-343.77%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-218萬元,較上一季衰退-20.61%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-399萬元,較去年同期衰退-343.77%,為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,993)100%1,638100%(49,700)100%(422)100%1,473100%(1,007)100%(5,286)100%(23,439)100%(22,314)100%(6,368)100%
取得不動產、廠房及設備(1,311)32.83%(1,020)-62.27%(143)0.29%(1,190)281.99%(623)-42.29%(146)14.5%(1,382)26.14%(9,999)42.66%(7,271)32.58%(4,822)75.72%
處分不動產、廠房及設備00%370-0.74%786-186.26%2,000135.78%00%87-1.65%
取得無形資產(418)10.47%(289)-17.64%00%00%(23)-1.56%00%(1,141)5.11%(255)4%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

橙的(4554) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,718萬元、較上一季衰退-152.42%;而今年初至今累積為NT$1,560萬元、較去年同期衰退-63.84%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,718萬元,較上一季衰退-152.42%,為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,560萬元,較去年同期衰退-63.84%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)15,598100%43,137100%13,292100%18,876100%(2,582)100%(12,555)100%(7,103)100%2,450100%(29,822)100%(4,836)100%
短期借款增加159,0001019.36%240,000556.37%199,5001500.9%49,500262.24%22,500-871.42%(10,000)140.79%(550)-22.45%00%
短期借款減少(174,000)-1115.53%(190,000)-440.46%(179,500)-1350.44%(35,500)-188.07%(24,375)944.04%00%00%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款35,000224.39%00%10,00052.98%5,000-193.65%(7,520)59.9%2,897-40.79%
償還長期借款00%(2,500)-5.8%(2,708)-20.37%(1,250)-6.62%(1,459)56.51%
發放現金股利00%00%(33,110)111.03%(6,131)126.78%
庫藏股票買回成本
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