4554
30.55
TWD+0.25 (0.83%)
2025.04.02收盤
橙的－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,407 | 12,966 | (12,013) | 17,026 | 4,859 | 938 | (16,920) | (13,549) | 7,395 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,407 | 12,966 | (12,013) | 17,026 | 4,859 | 938 | (16,920) | (13,549) | 7,395 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,700 | 4,034 | 3,729 | 4,168 | 5,284 | 7,011 | 5,361 | 5,498 | 4,217 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 156 | 141 | 143 | 136 | 171 | 153 | 419 | 381 | 429 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 249 | (184) | (15) | 860 | 1,904 | (76) | 15,523 | (21) | (151) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 712 | 482 | 332 | 352 | 175 | 313 | 169 | 224 | 88 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | (6) | (1) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,307 | 969 | 6,134 | 5,857 | 7,783 | 7,240 | 14,943 | 11,372 | 7,251 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,634) | 4,122 | 4,549 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,899 | 14,425 | 23,474 | (4,313) | 32,515 | (6,496) | (5,758) | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,525) | 2,752 | 19,546 | 3,666 | (15,955) | (3,547) | (13,321) | 2,344 | 7,888 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,321 | 1,428 | 1,505 | (892) | (322) | 805 | (101) | 144 | 1,381 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 19,639 | 28,507 | 7,975 | (26,453) | 6,298 | 2,969 | 14,832 | 7,084 | 33,231 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,642) | 446 | 2,018 | 16,331 | 2,087 | 4,472 | (999) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,058 | 51,680 | 59,067 | 20,766 | (3,427) | 1,267 | 40,017 | 27,550 | 78,191 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,225) | (5,741) | (4,421) | 28,860 | 2,502 | (11,142) | 4,211 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,572) | (10,533) | (17,216) | (17,235) | 3,110 | 3,726 | (4,076) | (14,135) | (47,207) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,424 | 670 | (1,490) | (8,849) | 5,538 | 4,391 | (3,244) | 404 | (28,256) | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 614 | 62 | (909) | (1,696) | 144 | (37) | (243) | (235) | (8,459) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 652 | (59) | 599 | 993 | (152) | 147 | (1,273) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,107) | (15,601) | (23,437) | 2,073 | 11,142 | (2,915) | (4,625) | (17,817) | (101,947) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,951 | 36,079 | 35,630 | 22,839 | 7,715 | (1,648) | 35,392 | 9,733 | (23,756) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 30,258 | 37,048 | 41,764 | 28,696 | 15,498 | 5,592 | 50,335 | 21,105 | (16,505) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,665 | 50,014 | 29,751 | 45,722 | 20,357 | 6,530 | 33,415 | 7,556 | (9,110) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,597 | 1,212 | 462 | 95 | 82 | 380 | 230 | 115 | 83 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (555) | (314) | (274) | (350) | (173) | 648 | (182) | (254) | (78) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (181) | (1,149) | (544) | 7 | 17 | (299) | 1,125 | 13 | (393) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,526 | 49,763 | 29,395 | 45,474 | 20,283 | 7,259 | 34,588 | 7,430 | (9,498) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,205) | (260) | (479) | (1,162) | (375) | (35) | (2,807) | (1,436) | 3,371 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | (988) | 0 | 608 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (406) | 0 | (230) | 60 | 63 | (150) | (55) | (279) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (825) | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (949) | 53 | (144) | 0 | (2,834) | 46 | (2,423) | (35,721) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,033) | (733) | (2,219) | (1,684) | 988 | 61,299 | (7,155) | (3,848) | (31,936) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 65,250 | (12,625) | 23,125 | 0 | (9,946) | 15,267 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (105,000) | (60,000) | (50,250) | 10,625 | (25,000) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,760) | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,250) | (1,875) | (626) | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,358) | (2,253) | (2,070) | (1,879) | (1,875) | (2,216) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,358) | (47,253) | (3,320) | 11,246 | (4,501) | (6,302) | (3,760) | (11,196) | 26,087 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 560 | 2,934 | 533 | (152) | (1,229) | 549 | 334 | 98 | 2,025 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,695 | 4,711 | 24,389 | 54,884 | 15,541 | 62,805 | 24,007 | (7,516) | (13,322) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,190 | 177,131 | 188,628 | 156,728 | 64,392 | 60,574 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,695 | 4,711 | 24,389 | 54,884 | 15,541 | 62,805 | 213,910 | 182,190 | 177,131 | 188,628 | 156,728 | 64,392 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,111 | 48.13% | 291,202 | 47.28% | 254,057 | 41.79% | 361,393 | 48.39% | 261,851 | 46.16% | 242,094 | 43.35% | 213,910 | 42.28% | 182,190 | 31.88% | 177,131 | 27.56% | 188,628 | 36.79% | 156,728 | 37.77% | 64,392 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,726 | 13.71% | 28,258 | 7.73% | 30,351 | 8.53% | 55,599 | 12.13% | 11,663 | 3.3% | 7,297 | 2.1% | (23,316) | -6.23% | (33,619) | -6.96% | 44,315 | 6.66% | 53,926 | 9.66% | 51,646 | 13.31% | 60,888 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,726 | 80.91% | 28,258 | 53.76% | 30,351 | 926.75% | 55,599 | 120.81% | 11,663 | 42.92% | 7,297 | 12.22% | (23,316) | -39.77% | (33,619) | -85.28% | 44,315 | -47.26% | 53,926 | 93.68% | 51,646 | 109.7% | 60,888 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,733 | 21.39% | 15,454 | 29.4% | 15,001 | 458.05% | 18,761 | 40.77% | 23,997 | 88.31% | 29,757 | 49.83% | 22,504 | 38.39% | 20,969 | 53.19% | 14,348 | -15.3% | 10,079 | 17.51% | 8,983 | 19.08% | 6,669 | |
| 攤銷費用 | 646 | 0.94% | 591 | 1.12% | 551 | 16.82% | 576 | 1.25% | 731 | 2.69% | 588 | 0.98% | 1,582 | 2.7% | 1,571 | 3.99% | 1,591 | -1.7% | 1,103 | 1.92% | 696 | 1.48% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (264) | -0.38% | 797 | 1.52% | (1,447) | -44.18% | 372 | 0.81% | 2,709 | 9.97% | (8,605) | -14.41% | 17,134 | 29.23% | (1,675) | -4.25% | 63 | -0.07% | (725) | -1.26% | 810 | 1.72% | 1,776 | |
| 利息費用 | 2,325 | 3.38% | 1,642 | 3.12% | 1,562 | 47.69% | 1,029 | 2.24% | 936 | 3.44% | 1,225 | 2.05% | 511 | 0.87% | 1,160 | 2.94% | 88 | -0.09% | 7 | 0.01% | 216 | 0.46% | 787 | |
| 利息收入 | (4,967) | -7.21% | (2,999) | -5.71% | (931) | -28.43% | (404) | -0.88% | (867) | -3.19% | (682) | -1.14% | (367) | -0.63% | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 46 | 0.09% | (182) | -5.56% | (209) | -0.45% | 6,719 | 24.73% | 35 | 0.06% | 148 | 0.25% | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (113) | -0.16% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,360 | 17.95% | 14,346 | 27.3% | 20,019 | 611.27% | 23,315 | 50.66% | 36,185 | 133.17% | 27,411 | 45.9% | 39,865 | 68% | 29,274 | 74.26% | 21,777 | -23.23% | 11,559 | 20.08% | 10,268 | 21.81% | 18,059 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,060 | 14.61% | (12,172) | -23.16% | 10,259 | 313.25% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,945) | -7.18% | (22,834) | -43.44% | 12,489 | 381.34% | 20,650 | 44.87% | (24,071) | -88.58% | (1,030) | -1.72% | 49,157 | 83.85% | 11,553 | 29.31% | (50,914) | 54.3% | (14,648) | -25.45% | (12,813) | -27.22% | 3,734 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,937) | -2.81% | (9,032) | -17.18% | 40,325 | 1231.3% | (12,188) | -26.48% | (9,807) | -36.09% | (6,149) | -10.3% | (5,313) | -9.06% | 854 | 2.17% | 1,370 | -1.46% | 8,474 | 14.72% | 4,626 | 9.83% | (3,746) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,194) | -1.73% | (339) | -0.64% | 5,106 | 155.91% | (8,376) | -18.2% | (4,563) | -16.79% | (374) | -0.63% | 704 | 1.2% | 1,538 | 3.9% | 6,375 | -6.8% | (8,220) | -14.28% | (613) | -1.3% | 1,040 | |
| 存貨（增加）減少 | (16,108) | -23.39% | 65,967 | 125.51% | (14,449) | -441.19% | (85,384) | -185.53% | 4,567 | 16.81% | 13,167 | 22.05% | 14,949 | 25.5% | 60,249 | 152.84% | (59,445) | 63.4% | (30,633) | -53.21% | (27,424) | -58.25% | (13,717) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,420) | -3.51% | (1,703) | -3.24% | (2,424) | -74.02% | (2,689) | -5.84% | 2,089 | 7.69% | 3,403 | 5.7% | 303 | 0.52% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,544) | -24.02% | 19,887 | 37.84% | 51,306 | 1566.6% | (92,167) | -200.27% | (33,339) | -122.69% | 14,087 | 23.59% | 70,311 | 119.94% | 71,439 | 181.23% | (105,291) | 112.3% | (48,814) | -84.8% | (38,716) | -82.24% | (11,954) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (8,012) | -11.63% | (9,263) | -17.62% | (9,973) | -304.52% | 30,633 | 66.56% | 3,327 | 12.24% | (5,317) | -8.9% | 5,946 | 10.14% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,635 | 19.8% | 6,942 | 13.21% | (43,411) | -1325.53% | 15,511 | 33.7% | 3,499 | 12.88% | 14,266 | 23.89% | (22,635) | -38.61% | (16,740) | -42.47% | (2,060) | 2.2% | 18,990 | 32.99% | 21,466 | 45.6% | (9,257) | |
| 其他應付款增加（減少） | 8,424 | 12.23% | (2,982) | -5.67% | (28,024) | -855.69% | 16,647 | 36.17% | 4,397 | 16.18% | 10,479 | 17.55% | (11,599) | -19.79% | 1,573 | 3.99% | (24,406) | 26.03% | 18,298 | 31.79% | 11,465 | 24.35% | 28,634 | |
| 負債準備增加（減少） | 376 | 0.55% | 121 | 0.23% | 402 | 12.27% | 318 | 0.69% | (334) | -1.23% | (893) | -1.5% | (1,428) | -2.44% | (508) | -1.29% | (6,978) | 7.44% | 3,910 | 6.79% | 5,883 | 12.5% | 2,124 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,779 | 2.58% | (2,296) | -4.37% | (2,415) | -73.74% | 1,368 | 2.97% | 4,088 | 15.04% | (6,510) | -10.9% | 4,573 | 7.8% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 16,202 | 23.52% | (7,478) | -14.23% | (83,421) | -2547.21% | 64,477 | 140.1% | 14,977 | 55.12% | 12,025 | 20.14% | (25,143) | -42.89% | (20,974) | -53.21% | (38,050) | 40.58% | 44,915 | 78.02% | 41,995 | 89.2% | 13,904 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342) | -0.5% | 12,409 | 23.61% | (32,115) | -980.61% | (27,690) | -60.17% | (18,362) | -67.57% | 26,112 | 43.72% | 45,168 | 77.05% | 50,465 | 128.02% | (143,341) | 152.88% | (3,899) | -6.77% | 3,279 | 6.96% | 1,950 | |
| 調整項目合計 | 12,018 | 17.45% | 26,755 | 50.9% | (12,096) | -369.34% | (4,375) | -9.51% | 17,823 | 65.59% | 53,523 | 89.62% | 85,033 | 145.05% | 79,739 | 202.28% | (121,564) | 129.65% | 7,660 | 13.31% | 13,547 | 28.78% | 20,009 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,744 | 98.36% | 55,013 | 104.67% | 18,255 | 557.4% | 51,224 | 111.31% | 29,486 | 108.51% | 60,820 | 101.84% | 61,717 | 105.28% | 46,120 | 117% | (77,249) | 82.39% | 61,586 | 106.98% | 65,193 | 138.48% | 80,897 | |
| 收取之利息 | 4,967 | 7.21% | 2,999 | 5.71% | 931 | 28.43% | 404 | 0.88% | 867 | 3.19% | 682 | 1.14% | 367 | 0.63% | 305 | 0.77% | 225 | -0.24% | 277 | 0.48% | 237 | 0.5% | 161 | |
| 支付之利息 | (1,710) | -2.48% | (1,445) | -2.75% | (1,323) | -40.4% | (1,011) | -2.2% | (933) | -3.43% | (268) | -0.45% | (535) | -0.91% | (1,135) | -2.88% | (78) | 0.08% | (7) | -0.01% | (220) | -0.47% | (837) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,129) | -3.09% | (4,008) | -7.63% | (14,588) | -445.44% | (4,596) | -9.99% | (2,247) | -8.27% | (1,513) | -2.53% | (2,925) | -4.99% | (5,870) | -14.89% | (16,659) | 17.77% | (4,290) | -7.45% | (18,131) | -38.51% | (7,193) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,872 | 100% | 52,559 | 100% | 3,275 | 100% | 46,021 | 100% | 27,173 | 100% | 59,721 | 100% | 58,624 | 100% | 39,420 | 100% | (93,761) | 100% | 57,566 | 100% | 47,079 | 100% | 73,028 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | 44.83% | (3,101) | 158.05% | (3,153) | 8.3% | (2,820) | 59.44% | (2,709) | -82.84% | (912) | 4.15% | (4,407) | 34.39% | (13,522) | 58.99% | (14,484) | 26.42% | (1,700) | 8.45% | (1,789) | 52.84% | (3,056) | |
| 存出保證金增加 | 387 | -6.81% | 1,330 | -67.79% | (5,373) | 14.15% | 0 | 0% | (694) | 1.27% | (557) | 2.77% | 0 | 0% | (19,239) | |||||||||
| 取得無形資產 | (418) | 7.35% | (781) | 39.81% | (190) | 0.5% | (480) | 10.12% | (253) | -7.74% | 0 | 0% | (750) | 5.85% | (55) | 0.24% | (1,703) | 3.11% | (1,465) | 7.28% | (4,184) | 123.57% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,106) | 54.63% | 2,245 | -114.42% | (48,098) | 126.64% | (12,226) | 361.08% | (18,408) | |||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,655) | 84.35% | (1) | 0% | (2,384) | 50.25% | (434) | -13.27% | (3,608) | 16.41% | (8,385) | 65.44% | (11,366) | 49.58% | (38,532) | 70.27% | (16,403) | 81.51% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,686) | 100% | (1,962) | 100% | (37,979) | 100% | (4,744) | 100% | 3,270 | 100% | (21,982) | 100% | (12,814) | 100% | (22,923) | 100% | (54,831) | 100% | (20,125) | 100% | (3,386) | 100% | (40,703) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 362,000 | -2843.9% | 445,000 | -3054.22% | 319,500 | -448.57% | 182,600 | 320.51% | 23,125 | -231.37% | 38,125 | -338.59% | (10,000) | 68.39% | (5,267) | 49.61% | 15,267 | 11.04% | ||||||
| 短期借款減少 | (377,000) | 2961.74% | (425,000) | 2916.95% | (358,350) | 503.11% | (120,000) | -210.63% | (25,000) | 250.13% | (25,000) | 222.02% | 0 | 0% | (11,971) | -24.74% | (27,119) | |||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -274.96% | 0 | 0% | 10,000 | 17.55% | 5,000 | -50.03% | (4,623) | 31.61% | 8,750 | -82.41% | 10,000 | 7.23% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,500) | 17.16% | (5,208) | 7.31% | (5,000) | -8.78% | (2,709) | 27.1% | (13,710) | 121.76% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,430) | 74.08% | (8,771) | 60.2% | (7,932) | 11.14% | (7,637) | -13.41% | (8,274) | 82.78% | (9,714) | 86.27% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,299) | 183.04% | (23,299) | 159.91% | (19,237) | 27.01% | (2,992) | -5.25% | (2,137) | 21.38% | 0 | 0 | 0% | (17,100) | 161.06% | (33,110) | -23.93% | (6,131) | 126.78% | 0 | 0% | (4,110) | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,729) | 100% | (14,570) | 100% | (71,227) | 100% | 56,971 | 100% | (9,995) | 100% | (11,260) | 100% | (14,623) | 100% | (10,617) | 100% | 138,341 | 100% | (4,836) | 100% | 48,394 | 100% | (28,639) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,548) | 1,118 | (1,405) | 1,294 | (691) | 1,705 | 533 | (821) | (1,246) | (705) | 249 | 132 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 47,909 | 37,145 | (107,336) | 99,542 | 19,757 | 28,184 | 31,720 | 5,059 | (11,497) | 31,900 | 92,336 | 3,818 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 291,202 | 254,057 | 361,393 | 261,851 | 242,094 | 213,910 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,111 | 291,202 | 254,057 | 361,393 | 261,851 | 242,094 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,111 | 291,202 | 254,057 | 361,393 | 261,851 | 242,094 | 213,910 | 182,190 | 177,131 | 188,628 | 156,728 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
橙的(4554) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,153萬元、較上一季成長538.5%；而今年初至今累積為NT$6,887萬元、較去年同期成長31.04%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,153萬元，較上一季成長538.5%，為過去11年同期中的第3高。
同時橙的過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.98%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,041萬元，收益費損相關之調整項目為NT$131萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$86.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,887萬元，較去年同期成長31.04%，為過去11年同期中的第2高。
同時橙的過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.38%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,573萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,236萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$113萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,407 | 12,966 | (12,013) | 17,026 | 4,859 | 938 | (16,920) | (13,549) | 7,395 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,307 | 969 | 6,134 | 5,857 | 7,783 | 7,240 | 14,943 | 11,372 | 7,251 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,700 | 4,034 | 3,729 | 4,168 | 5,284 | 7,011 | 5,361 | 5,498 | 4,217 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 156 | 141 | 143 | 136 | 171 | 153 | 419 | 381 | 429 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,951 | 36,079 | 35,630 | 22,839 | 7,715 | (1,648) | 35,392 | 9,733 | (23,756) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,526 | 49,763 | 29,395 | 45,474 | 20,283 | 7,259 | 34,588 | 7,430 | (9,498) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,726 | 13.71% | 28,258 | 7.73% | 30,351 | 8.53% | 55,599 | 12.13% | 11,663 | 3.3% | 7,297 | 2.1% | (23,316) | -6.23% | (33,619) | -6.96% | 44,315 | 6.66% | 53,926 | 9.66% | 51,646 | 13.31% | 60,888 | |
| 收益費損項目合計 | 12,360 | 17.95% | 14,346 | 27.3% | 20,019 | 611.27% | 23,315 | 50.66% | 36,185 | 133.17% | 27,411 | 45.9% | 39,865 | 68% | 29,274 | 74.26% | 21,777 | -23.23% | 11,559 | 20.08% | 10,268 | 21.81% | 18,059 | |
| 折舊費用 | 14,733 | 21.39% | 15,454 | 29.4% | 15,001 | 458.05% | 18,761 | 40.77% | 23,997 | 88.31% | 29,757 | 49.83% | 22,504 | 38.39% | 20,969 | 53.19% | 14,348 | -15.3% | 10,079 | 17.51% | 8,983 | 19.08% | 6,669 | |
| 攤銷費用 | 646 | 0.94% | 591 | 1.12% | 551 | 16.82% | 576 | 1.25% | 731 | 2.69% | 588 | 0.98% | 1,582 | 2.7% | 1,571 | 3.99% | 1,591 | -1.7% | 1,103 | 1.92% | 696 | 1.48% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342) | -0.5% | 12,409 | 23.61% | (32,115) | -980.61% | (27,690) | -60.17% | (18,362) | -67.57% | 26,112 | 43.72% | 45,168 | 77.05% | 50,465 | 128.02% | (143,341) | 152.88% | (3,899) | -6.77% | 3,279 | 6.96% | 1,950 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,872 | 100% | 52,559 | 100% | 3,275 | 100% | 46,021 | 100% | 27,173 | 100% | 59,721 | 100% | 58,624 | 100% | 39,420 | 100% | (93,761) | 100% | 57,566 | 100% | 47,079 | 100% | 73,028 | |
投資活動之淨現金流
橙的(4554) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-203萬元、較上一季衰退-697.94%；而今年初至今累積為NT$-569萬元、較去年同期衰退-189.81%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-203萬元，較上一季衰退-697.94%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-569萬元，較去年同期衰退-189.81%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,033) | (733) | (2,219) | (1,684) | 988 | 61,299 | (7,155) | (3,848) | (31,936) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,205) | (260) | (479) | (1,162) | (375) | (35) | (2,807) | (1,436) | 3,371 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 | (4,769) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (406) | 0 | (230) | 60 | 63 | (150) | (55) | (279) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 305 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,686) | 100% | (1,962) | 100% | (37,979) | 100% | (4,744) | 100% | 3,270 | 100% | (21,982) | 100% | (12,814) | 100% | (22,923) | 100% | (54,831) | 100% | (20,125) | 100% | (3,386) | 100% | (40,703) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,549) | 44.83% | (3,101) | 158.05% | (3,153) | 8.3% | (2,820) | 59.44% | (2,709) | -82.84% | (912) | 4.15% | (4,407) | 34.39% | (13,522) | 58.99% | (14,484) | 26.42% | (1,700) | 8.45% | (1,789) | 52.84% | (3,056) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 370 | -0.97% | 784 | -16.53% | 4,677 | 143.03% | 346 | -1.57% | 88 | -0.69% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (418) | 7.35% | (781) | 39.81% | (190) | 0.5% | (480) | 10.12% | (253) | -7.74% | 0 | 0% | (750) | 5.85% | (55) | 0.24% | (1,703) | 3.11% | (1,465) | 7.28% | (4,184) | 123.57% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,327) | 83.37% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,466 | -48.62% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
橙的(4554) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-236萬元、較上一季成長90.92%；而今年初至今累積為NT$-1,273萬元、較去年同期成長12.64%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-236萬元，較上一季成長90.92%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,273萬元，較去年同期成長12.64%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,358) | (47,253) | (3,320) | 11,246 | (4,501) | (6,302) | (3,760) | (11,196) | 26,087 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 60,000 | 60,000 | 65,250 | (12,625) | 23,125 | 0 | (9,946) | 15,267 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (80,000) | (105,000) | (60,000) | (50,250) | 10,625 | (25,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,760) | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,250) | (1,875) | (626) | (1,250) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,729) | 100% | (14,570) | 100% | (71,227) | 100% | 56,971 | 100% | (9,995) | 100% | (11,260) | 100% | (14,623) | 100% | (10,617) | 100% | 138,341 | 100% | (4,836) | 100% | 48,394 | 100% | (28,639) | |
| 短期借款增加 | 362,000 | -2843.9% | 445,000 | -3054.22% | 319,500 | -448.57% | 182,600 | 320.51% | 23,125 | -231.37% | 38,125 | -338.59% | (10,000) | 68.39% | (5,267) | 49.61% | 15,267 | 11.04% | ||||||
| 短期借款減少 | (377,000) | 2961.74% | (425,000) | 2916.95% | (358,350) | 503.11% | (120,000) | -210.63% | (25,000) | 250.13% | (25,000) | 222.02% | 0 | 0% | (11,971) | -24.74% | (27,119) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -274.96% | 0 | 0% | 10,000 | 17.55% | 5,000 | -50.03% | (4,623) | 31.61% | 8,750 | -82.41% | 10,000 | 7.23% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,500) | 17.16% | (5,208) | 7.31% | (5,000) | -8.78% | (2,709) | 27.1% | (13,710) | 121.76% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (23,299) | 183.04% | (23,299) | 159.91% | (19,237) | 27.01% | (2,992) | -5.25% | (2,137) | 21.38% | 0 | 0 | 0% | (17,100) | 161.06% | (33,110) | -23.93% | (6,131) | 126.78% | 0 | 0% | (4,110) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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