4554
30.35
TWD-0.15 (-0.49%)
2025.09.12收盤
橙的－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,206) | -18.32% | 15,624 | 16.25% | 4,015 | 4.78% | 11,849 | 12.07% | 9,609 | 9.22% | (5,942) | -7.81% | 6,520 | 6.88% | 9,585 | 7.86% | (6,387) | -4.95% | 15,781 | 8.59% | 8,997 | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,206) | 15,624 | 4,015 | 11,849 | 9,609 | (5,942) | 6,520 | 9,585 | (6,387) | 15,781 | 8,997 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,639 | 3,706 | 3,799 | 3,754 | 4,852 | 6,214 | 7,540 | 6,140 | 5,093 | 3,454 | 2,547 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 108 | 166 | 154 | 134 | 150 | 190 | 147 | 385 | 387 | 391 | 260 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 397 | 379 | 7 | 247 | 3 | 51 | (900) | 94 | 1,994 | 4 | (132) | |||||||||||||
| 利息費用 | 931 | 600 | 406 | 451 | 184 | 248 | 288 | 89 | 305 | 0 | 8 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,228) | (1,623) | (869) | (152) | (125) | (264) | (145) | (65) | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | (195) | (42) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,812 | 565 | (18) | 1,120 | (551) | (168) | 1,443 | 1,948 | (4,784) | 963 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,659 | 3,793 | 3,479 | 4,071 | 4,826 | 11,650 | 8,373 | 8,741 | 2,826 | 4,954 | 2,863 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,565 | 2,078 | (1,144) | (621) | (3,696) | (2,423) | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,617) | (13,795) | (2,581) | 3,170 | 286 | (7,819) | (8,087) | 9,347 | (2,752) | (17,027) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,939 | 4,740 | (3,034) | (2,246) | (1,335) | (6,069) | (990) | (16,458) | (4,348) | (30,018) | 5,860 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,953 | (580) | (572) | 2,176 | 202 | (667) | 1,074 | 1,712 | 206 | 1,814 | 1,125 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,068) | 7,958 | (11,394) | (12,002) | 9,251 | 13,919 | 16,195 | 24,235 | (79,248) | 2,598 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 554 | (1,764) | (2,155) | (1,332) | (2,656) | 927 | (714) | 902 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,674) | (36,012) | (1,528) | (10,247) | (22,209) | (6,801) | 5,166 | 11,705 | 21,620 | (134,497) | 1,783 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,644) | 2,683 | (4,767) | (1,450) | (960) | 632 | 3,202 | 1,034 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,771 | 26,828 | 13,493 | (3,295) | 12,277 | (12,494) | 5,477 | (20,986) | (7,783) | 97,422 | (27,332) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,451 | 7,668 | 5,042 | (1,268) | 9,676 | (2,764) | 3,930 | (1,089) | 12,021 | (711) | 14,158 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 477 | 307 | 58 | 372 | (245) | (454) | (191) | (403) | (100) | 483 | 2,154 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (194) | (242) | (2,334) | 1,434 | 361 | 1,338 | 3,326 | 1,085 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,857 | 37,244 | 11,492 | (4,207) | 21,109 | (13,742) | 15,744 | (20,359) | 3,425 | 114,555 | (15,023) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,817) | 1,232 | 9,964 | (14,454) | (1,100) | (20,543) | 20,910 | (8,654) | 25,045 | (19,942) | (13,240) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,158) | 5,025 | 13,443 | (10,383) | 3,726 | (8,893) | 29,283 | 87 | 27,871 | (14,988) | (10,377) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,364) | 20,649 | 17,458 | 1,466 | 13,335 | (14,835) | 35,803 | 9,672 | 21,484 | 793 | (1,380) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,228 | 1,623 | 869 | 152 | 125 | 264 | 145 | 65 | 91 | 64 | 117 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (923) | (752) | (381) | (348) | (181) | (248) | (289) | (98) | (297) | (8) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,445) | (1,400) | (2,033) | (12,685) | (4,357) | (1,955) | (172) | (75) | (3,903) | (8,894) | (10) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (30,504) | 20,120 | 15,913 | (11,415) | 8,922 | (16,774) | 35,487 | 9,564 | 17,375 | (8,037) | (1,281) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,216) | (272) | (111) | 0 | (1,051) | (554) | (138) | 30 | (8,368) | (4,375) | (2,169) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 370 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 140 | (1,073) | 0 | (312) | (1,264) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | (865) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,443) | (693) | (3,043) | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 50 | (145) | (379) | (1,753) | (318) | (92) | (1,742) | (8,058) | (2,468) | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,469) | (2,183) | (70) | (49,249) | (1,104) | 1,502 | (1,187) | (1,928) | (15,379) | (8,474) | (2,124) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 170,000 | 69,000 | 120,000 | 95,250 | 25,250 | 11,250 | (12,000) | 256 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (140,000) | (84,000) | (120,000) | (105,250) | (20,250) | (11,250) | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | (3,760) | (3,760) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,105) | 0 | (1,250) | (1,250) | (625) | (625) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,238) | (2,183) | (2,182) | (2,098) | (1,990) | (2,118) | (2,516) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (33,110) | (6,131) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,657 | (17,183) | (3,432) | 20,331 | 12,385 | (2,743) | (6,276) | (15,760) | 1,600 | (29,822) | (6,131) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,641 | (620) | 2,487 | 1,372 | 508 | 723 | 482 | 17 | 845 | (782) | (83) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (675) | 134 | 14,898 | (38,961) | 20,711 | (17,292) | 28,506 | (8,107) | 4,441 | (47,115) | (9,619) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,190 | 177,131 | 188,628 | 156,728 | 64,392 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (675) | 134 | 14,898 | (38,961) | 20,711 | (17,292) | 28,506 | 187,906 | 180,878 | 134,012 | 170,695 | 88,063 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,468 | 47.43% | 337,896 | 46.57% | 301,771 | 46.32% | 296,855 | 39.05% | 293,851 | 47.96% | 224,500 | 41.97% | 231,468 | 41.66% | 187,906 | 32.89% | 180,878 | 30.12% | 134,012 | 21.63% | 170,695 | 35.8% | 88,063 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,522 | 2.78% | 36,111 | 18.65% | (29) | -0.02% | 40,117 | 18.8% | 13,264 | 6.95% | (7,584) | -4.89% | 180 | 0.11% | 7,555 | 3.17% | (22,632) | -8.82% | 23,671 | 6.94% | 21,954 | 8.24% | 19,357 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,522 | -20.42% | 36,111 | 98.09% | (29) | -3% | 40,117 | -150.41% | 13,264 | 103.64% | (7,584) | 42.52% | 180 | 0.58% | 7,555 | 41.84% | (22,632) | -90.37% | 23,671 | -821.62% | 21,954 | 85.06% | 19,357 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,316 | -22.91% | 7,331 | 19.91% | 7,579 | 783.76% | 7,520 | -28.19% | 9,997 | 78.11% | 12,850 | -72.05% | 15,307 | 48.93% | 11,713 | 64.86% | 10,118 | 40.4% | 6,271 | -217.67% | 4,826 | 18.7% | 4,572 | |
| 攤銷費用 | 220 | -0.69% | 325 | 0.88% | 300 | 31.02% | 268 | -1% | 312 | 2.44% | 378 | -2.12% | 291 | 0.93% | 769 | 4.26% | 808 | 3.23% | 737 | -25.58% | 505 | 1.96% | 231 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 476 | -1.49% | (284) | -0.77% | (67) | -6.93% | 484 | -1.81% | (630) | -4.92% | 110 | -0.62% | (3,405) | -10.88% | 1,270 | 7.03% | 161 | 0.64% | 4 | -0.14% | (725) | -2.81% | 725 | |
| 利息費用 | 1,710 | -5.35% | 1,078 | 2.93% | 756 | 78.18% | 832 | -3.12% | 415 | 3.24% | 511 | -2.87% | 593 | 1.9% | 240 | 1.33% | 595 | 2.38% | 0 | 0% | 8 | 0.03% | 134 | |
| 利息收入 | (1,663) | 5.21% | (2,744) | -7.45% | (1,285) | -132.89% | (214) | 0.8% | (208) | -1.63% | (648) | 3.63% | (202) | -0.65% | (105) | -0.58% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (48) | 0.15% | 0 | 0% | (195) | 0.73% | (210) | -1.64% | 2,327 | -13.05% | 0 | 0% | 150 | 0.83% | ||||||||||
| 其他項目 | 1,140 | -3.57% | (98) | -0.27% | 361 | 37.33% | 799 | -3% | 2,728 | 21.32% | 323 | -1.81% | 1,554 | 4.97% | 2,864 | 15.86% | (1,450) | -5.79% | 2,013 | -69.87% | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,151 | -28.66% | 5,608 | 15.23% | 7,644 | 790.49% | 8,206 | -30.77% | 12,759 | 99.7% | 20,166 | -113.07% | 14,138 | 45.19% | 16,901 | 93.59% | 10,028 | 40.04% | 9,299 | -322.77% | 5,056 | 19.59% | 6,132 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,545 | -7.97% | 11,764 | 31.95% | (1,249) | -129.16% | 889 | -3.33% | 10,491 | 81.97% | (7,475) | 41.91% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,291) | 76.07% | (39,268) | -106.66% | (18,660) | -1929.68% | (4,122) | 15.45% | (6,732) | -52.6% | 7,364 | -41.29% | (3,170) | -10.13% | 12,772 | 70.73% | 11,437 | 45.67% | (1,867) | 64.8% | (2,236) | -8.66% | (7,950) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (228) | 0.71% | 13,713 | 37.25% | (11,237) | -1162.05% | (1,198) | 4.49% | 2,550 | 19.92% | (8,787) | 49.27% | (6,894) | -22.04% | (25,103) | -139.01% | (8,896) | -35.52% | (50,095) | 1738.81% | 6,352 | 24.61% | 9,009 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 292 | -0.91% | (1,999) | -5.43% | (785) | -81.18% | 4,204 | -15.76% | (1,707) | -13.34% | (1,882) | 10.55% | 515 | 1.65% | (1,010) | -5.59% | 2,593 | 10.35% | 3,845 | -133.46% | (159) | -0.62% | (4,228) | |
| 存貨（增加）減少 | (24,345) | 76.24% | (12,904) | -35.05% | 28,994 | 2998.35% | (35,384) | 132.66% | (23,091) | -180.43% | (5,184) | 29.07% | 14,764 | 47.19% | 2,953 | 16.35% | 48,926 | 195.36% | (88,904) | 3085.87% | (43,002) | -166.6% | (26,315) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,488) | 7.79% | (791) | -2.15% | (1,941) | -200.72% | (3,900) | 14.62% | (1,287) | -10.06% | 893 | -5.01% | (1,321) | -4.22% | 345 | 1.91% | ||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (2,900) | -7.88% | 0 | 0% | (4,000) | -31.25% | (1,562) | 8.76% | 4,036 | 12.9% | 2,907 | 16.1% | 9,589 | 38.29% | 918 | -31.86% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (48,515) | 151.93% | (32,385) | -87.96% | (4,878) | -504.45% | (39,511) | 148.14% | (23,776) | -185.78% | (16,633) | 93.26% | 7,930 | 25.35% | (7,136) | -39.52% | 58,721 | 234.47% | (148,061) | 5139.22% | (43,768) | -169.57% | (29,800) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,425) | 16.99% | (5,465) | -14.84% | (73) | -7.55% | (3,048) | 11.43% | 1,751 | 13.68% | 738 | -4.14% | 6,204 | 19.83% | 2,934 | 16.25% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,488 | -70.42% | 31,436 | 85.39% | 6,635 | 686.14% | 3,904 | -14.64% | 16,001 | 125.03% | (6,045) | 33.89% | 3,634 | 11.62% | 3,097 | 17.15% | (12,542) | -50.08% | 112,421 | -3902.15% | 20,871 | 80.86% | 28,664 | |
| 其他應付款增加（減少） | (10,023) | 31.39% | 711 | 1.93% | (4,497) | -465.05% | (18,987) | 71.19% | (1,876) | -14.66% | (7,883) | 44.2% | 2,350 | 7.51% | (7,311) | -40.49% | (2,664) | -10.64% | (9,329) | 323.81% | 20,289 | 78.61% | (1,419) | |
| 負債準備增加（減少） | (101) | 0.32% | (501) | -1.36% | 72 | 7.45% | 1,097 | -4.11% | 154 | 1.2% | (644) | 3.61% | (687) | -2.2% | (621) | -3.44% | (119) | -0.48% | 962 | -33.39% | 3,370 | 13.06% | 3,182 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (550) | 1.72% | 1,127 | 3.06% | (2,513) | -259.88% | (3,646) | 13.67% | (748) | -5.84% | 1,882 | -10.55% | (1,123) | -3.59% | 5,292 | 29.31% | ||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (4) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,385 | -19.99% | 27,308 | 74.17% | (376) | -38.88% | (20,680) | 77.53% | 15,282 | 119.41% | (11,952) | 67.01% | 10,378 | 33.17% | 3,391 | 18.78% | (15,054) | -60.11% | 121,069 | -4202.33% | 42,527 | 164.76% | 31,742 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,130) | 131.93% | (5,077) | -13.79% | (5,254) | -543.33% | (60,191) | 225.67% | (8,494) | -66.37% | (28,585) | 160.27% | 18,308 | 58.52% | (3,745) | -20.74% | 43,667 | 174.36% | (26,992) | 936.9% | (1,241) | -4.81% | 1,942 | |
| 調整項目合計 | (32,979) | 103.28% | 531 | 1.44% | 2,390 | 247.16% | (51,985) | 194.9% | 4,265 | 33.33% | (8,419) | 47.2% | 32,446 | 103.71% | 13,156 | 72.85% | 53,695 | 214.4% | (17,693) | 614.13% | 3,815 | 14.78% | 8,074 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,457) | 82.85% | 36,642 | 99.53% | 2,361 | 244.16% | (11,868) | 44.5% | 17,529 | 136.97% | (16,003) | 89.73% | 32,626 | 104.29% | 20,711 | 114.69% | 31,063 | 124.03% | 5,978 | -207.5% | 25,769 | 99.84% | 27,431 | |
| 收取之利息 | 1,663 | -5.21% | 2,744 | 7.45% | 1,285 | 132.89% | 214 | -0.8% | 208 | 1.63% | 648 | -3.63% | 202 | 0.65% | 105 | 0.58% | 126 | 0.5% | 111 | -3.85% | 152 | 0.59% | 124 | |
| 支付之利息 | (1,662) | 5.2% | (1,105) | -3% | (646) | -66.8% | (698) | 2.62% | (409) | -3.2% | (511) | 2.87% | (597) | -1.91% | (248) | -1.37% | (577) | -2.3% | 0 | 0% | (8) | -0.03% | (134) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,477) | 17.15% | (1,465) | -3.98% | (2,033) | -210.24% | (14,320) | 53.69% | (4,530) | -35.4% | (1,969) | 11.04% | (946) | -3.02% | (2,510) | -13.9% | (5,568) | -22.23% | (8,970) | 311.35% | (102) | -0.4% | (11,261) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (31,933) | 100% | 36,816 | 100% | 967 | 100% | (26,672) | 100% | 12,798 | 100% | (17,835) | 100% | 31,285 | 100% | 18,058 | 100% | 25,044 | 100% | (2,881) | 100% | 25,811 | 100% | 16,160 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,625) | 33.37% | (1,311) | 32.83% | (1,020) | -62.27% | (143) | 0.29% | (1,190) | 281.99% | (623) | -42.29% | (146) | 14.5% | (1,382) | 26.14% | (9,999) | 42.66% | (7,271) | 32.58% | (4,822) | 75.72% | (4,769) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -2.67% | 0 | 0% | 370 | -0.74% | 786 | -186.26% | 2,000 | 135.78% | 0 | 0% | 87 | -1.65% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | 144 | -2.96% | 302 | -7.56% | 0 | 0% | (315) | 31.28% | 0 | 0% | (377) | 1.61% | (1,273) | 5.7% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (418) | 10.47% | (289) | -17.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | (23) | -1.56% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,141) | 5.11% | (255) | 4% | (2,222) | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,438) | 70.61% | (2,421) | 60.63% | (4,601) | 72.25% | (4,615) | |||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (80) | 1.64% | (145) | 3.63% | (379) | -23.14% | (1,753) | 3.53% | (318) | 75.36% | (126) | -8.55% | (546) | 54.22% | (4,134) | 78.21% | (14,422) | 61.53% | (13,127) | 58.83% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,869) | 100% | (3,993) | 100% | 1,638 | 100% | (49,700) | 100% | (422) | 100% | 1,473 | 100% | (1,007) | 100% | (5,286) | 100% | (23,439) | 100% | (22,314) | 100% | (6,368) | 100% | 5,126 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 270,100 | 435.44% | 159,000 | 1019.36% | 240,000 | 556.37% | 199,500 | 1500.9% | 49,500 | 262.24% | 22,500 | -871.42% | (10,000) | 140.79% | (550) | -22.45% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (200,100) | -322.59% | (174,000) | -1115.53% | (190,000) | -440.46% | (179,500) | -1350.44% | (35,500) | -188.07% | (24,375) | 944.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,997) | |||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 224.39% | 0 | 0% | 10,000 | 52.98% | 5,000 | -193.65% | (7,520) | 59.9% | 2,897 | -40.79% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (3,502) | -5.65% | 0 | 0% | (2,500) | -5.8% | (2,708) | -20.37% | (1,250) | -6.62% | (1,459) | 56.51% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,469) | -7.2% | (4,402) | -28.22% | (4,363) | -10.11% | (4,000) | -30.09% | (3,874) | -20.52% | (4,248) | 164.52% | (5,035) | 40.1% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (33,110) | 111.03% | (6,131) | 126.78% | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,029 | 100% | 15,598 | 100% | 43,137 | 100% | 13,292 | 100% | 18,876 | 100% | (2,582) | 100% | (12,555) | 100% | (7,103) | 100% | 2,450 | 100% | (29,822) | 100% | (4,836) | 100% | 2,368 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,130 | (1,727) | 1,972 | (1,458) | 748 | 1,350 | (165) | 47 | (308) | 401 | (640) | 17 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,357 | 46,694 | 47,714 | (64,538) | 32,000 | (17,594) | 17,558 | 5,716 | 3,747 | (54,616) | 13,967 | 23,671 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 339,111 | 291,202 | 254,057 | 361,393 | 261,851 | 242,094 | 213,910 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,468 | 337,896 | 301,771 | 296,855 | 293,851 | 224,500 | 231,468 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,468 | 337,896 | 301,771 | 296,855 | 293,851 | 224,500 | 231,468 | 187,906 | 180,878 | 134,012 | 170,695 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
橙的(4554) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-143萬元、較上一季衰退-103.44%；而今年初至今累積為NT$-143萬元、較去年同期衰退-108.56%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-143萬元，較上一季衰退-103.44%，為過去11年同期中的第9高。
同時橙的過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.59%、-6.14%與-7.46%。
其中稅前淨利為NT$2,873萬元，收益費損相關之調整項目為NT$349萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-143萬元，較去年同期衰退-108.56%，為過去11年同期中的第9高。
同時橙的過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.59%、-6.14%與-7.46%。
其中稅前淨利為NT$2,873萬元，收益費損相關之調整項目為NT$349萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-33.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,728 | 20,487 | (4,044) | 28,268 | 3,655 | (1,642) | (6,340) | (2,030) | (16,245) | 7,890 | 12,957 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,492 | 1,815 | 4,165 | 4,135 | 7,933 | 8,516 | 5,765 | 8,160 | 7,202 | 4,345 | 2,193 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,677 | 3,625 | 3,780 | 3,766 | 5,145 | 6,636 | 7,767 | 5,573 | 5,025 | 2,817 | 2,279 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 112 | 159 | 146 | 134 | 162 | 188 | 144 | 384 | 421 | 346 | 245 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,313) | (6,309) | (15,218) | (45,737) | (7,394) | (8,042) | (2,602) | 4,909 | 18,622 | (7,050) | 11,999 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,429) | 16,696 | (14,946) | (15,257) | 3,876 | (1,061) | (4,202) | 8,494 | 7,669 | 5,156 | 27,092 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,728 | 25.41% | 20,487 | 21.03% | (4,044) | -5.68% | 28,268 | 24.55% | 3,655 | 4.22% | (1,642) | -2.08% | (6,340) | -9.64% | (2,030) | -1.75% | (16,245) | -12.74% | 7,890 | 5.01% | 12,957 | 9.8% | 6,649 | |
| 收益費損項目合計 | 3,492 | -244.37% | 1,815 | 10.87% | 4,165 | -27.87% | 4,135 | -27.1% | 7,933 | 204.67% | 8,516 | -802.64% | 5,765 | -137.2% | 8,160 | 96.07% | 7,202 | 93.91% | 4,345 | 84.27% | 2,193 | 8.09% | 2,647 | |
| 折舊費用 | 3,677 | -257.31% | 3,625 | 21.71% | 3,780 | -25.29% | 3,766 | -24.68% | 5,145 | 132.74% | 6,636 | -625.45% | 7,767 | -184.84% | 5,573 | 65.61% | 5,025 | 65.52% | 2,817 | 54.64% | 2,279 | 8.41% | 2,266 | |
| 攤銷費用 | 112 | -7.84% | 159 | 0.95% | 146 | -0.98% | 134 | -0.88% | 162 | 4.18% | 188 | -17.72% | 144 | -3.43% | 384 | 4.52% | 421 | 5.49% | 346 | 6.71% | 245 | 0.9% | 103 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,313) | 2331.21% | (6,309) | -37.79% | (15,218) | 101.82% | (45,737) | 299.78% | (7,394) | -190.76% | (8,042) | 757.96% | (2,602) | 61.92% | 4,909 | 57.79% | 18,622 | 242.82% | (7,050) | -136.73% | 11,999 | 44.29% | 22,733 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,429) | 100% | 16,696 | 100% | (14,946) | 100% | (15,257) | 100% | 3,876 | 100% | (1,061) | 100% | (4,202) | 100% | 8,494 | 100% | 7,669 | 100% | 5,156 | 100% | 27,092 | 100% | 29,236 | |
投資活動之淨現金流
橙的(4554) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-140萬元、較上一季成長31.14%；而今年初至今累積為NT$-140萬元、較去年同期成長22.65%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-140萬元，較上一季成長31.14%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-140萬元，較去年同期成長22.65%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,400) | (1,810) | 1,708 | (451) | 682 | (29) | 180 | (3,358) | (8,060) | (13,840) | (4,244) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (409) | (1,039) | (909) | (143) | (139) | (69) | (8) | (1,412) | (1,631) | (2,896) | (2,653) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | 0 | 0 | 0 | 746 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (418) | (290) | 0 | 0 | (26) | 0 | 0 | 0 | (276) | (255) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,400) | 100% | (1,810) | 100% | 1,708 | 100% | (451) | 100% | 682 | 100% | (29) | 100% | 180 | 100% | (3,358) | 100% | (8,060) | 100% | (13,840) | 100% | (4,244) | 100% | 6,480 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (409) | 29.21% | (1,039) | 57.4% | (909) | -53.22% | (143) | 31.71% | (139) | -20.38% | (69) | 237.93% | (8) | -4.44% | (1,412) | 42.05% | (1,631) | 20.24% | (2,896) | 20.92% | (2,653) | 62.51% | (1,109) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 130 | -9.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 746 | 109.38% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (418) | 23.09% | (290) | -16.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26) | 89.66% | 0 | 0 | 0 | 0% | (276) | 1.99% | (255) | 6.01% | (2,017) | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
橙的(4554) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,637萬元、較上一季成長1642.49%；而今年初至今累積為NT$3,637萬元、較去年同期成長10.95%。
單季
橙的(4554) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,637萬元，較上一季成長1642.49%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,637萬元，較去年同期成長10.95%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,372 | 32,781 | 46,569 | (7,039) | 6,491 | 161 | (6,279) | 8,657 | 850 | 0 | 1,295 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,100 | 90,000 | 120,000 | 104,250 | 24,250 | 11,250 | 0 | 2,000 | (806) | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (60,100) | (90,000) | (70,000) | (74,250) | (15,250) | (13,125) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 5,000 | (3,760) | 6,657 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | 0 | (1,250) | (1,458) | (625) | (834) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 36,372 | 100% | 32,781 | 100% | 46,569 | 100% | (7,039) | 100% | 6,491 | 100% | 161 | 100% | (6,279) | 100% | 8,657 | 100% | 850 | 100% | 0 | 1,295 | 100% | 7,607 | ||
| 短期借款增加 | 100,100 | 275.21% | 90,000 | 274.55% | 120,000 | 257.68% | 104,250 | -1481.03% | 24,250 | 373.59% | 11,250 | 6987.58% | 0 | 0% | 2,000 | 23.1% | (806) | -94.82% | 0 | 0% | 3,167 | |||
| 短期借款減少 | (60,100) | -165.24% | (90,000) | -274.55% | (70,000) | -150.31% | (74,250) | 1054.84% | (15,250) | -234.94% | (13,125) | -8152.17% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 106.77% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | 3105.59% | (3,760) | 59.88% | 6,657 | 76.9% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,397) | -3.84% | 0 | 0% | (1,250) | -2.68% | (1,458) | 20.71% | (625) | -9.63% | (834) | -518.01% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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