智伸科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(96,199)	-5.27%	224,680	12.11%	174,357	9.48%	471,206	20.57%	365,211	16.27%	117,083	8%	203,169	16.68%	135,639	12.46%	193,589	20.61%	160,791	18.27%	100,887	13.58%
本期稅前淨利（淨損）	(96,199)		224,680		174,357		471,206		365,211		209,016		203,169		135,639		193,589		160,791		100,887
調整項目
收益費損項目
折舊費用	159,558		175,108		164,319		159,306		148,961		207,175		101,202		83,151		62,217		52,738		71,917		0		0		0
攤銷費用	2,018		2,208		1,867		2,429		3,156		4,680		3,190		1,750		623		602		567		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(53,458)		(6,839)		42,211		13,258		2,513		34,293		(6,206)		6,704		3,067		1,181		4,662
利息費用	8,492		11,345		10,889		6,097		5,680		15,372		13,624		10,487		2,625		4,103		2,838		0		0		0
利息收入	(36,745)		(29,113)		(13,885)		(1,311)		(1,236)		(5,843)		(5,163)		(2,111)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(185)		(56)		62		(15)		653		(2,902)		(6,189)		(984)
非金融資產減損損失	31,925		42,372		6,839				(6,529)		14,268		3,888		(22,715)		(4,644)		(3,289)		(16,763)
收益費損項目合計	74,688		195,025		212,302		170,615		136,110		263,499		102,714		87,277		62,080		60,364		59,020
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	10,390		(10,974)		71		31,246		3,586		23,537		(1,168)		(2,998)		(10,957)				(2,019)
應收帳款（增加）減少	375,193		(190,912)		(30,897)		107,148		14,663		84,438		(183,750)		(4,168)		(55,178)		(62,001)		(22,185)
其他應收款（增加）減少	5,859		4,868		1,254		12,614		640		37,790		(35,375)		6,172		(2,850)		(10,409)		(5,591)
存貨（增加）減少	68,609		(101,267)		142,258		(146,433)		(105,775)		(108,135)		23,142		14,701		(50,395)		68,350		(46,007)
預付款項（增加）減少	29,508		36,495		21,594		51,197		(81,252)		30,749		20,252		(35,622)		(1,519)		2,053		(37,472)
其他流動資產（增加）減少	2,397		(508)		(1,719)		15,839		(27,733)		4,463		(1,602)		108
與營業活動相關之資產之淨變動合計	491,956		(262,298)		132,561		71,611		(195,871)		72,842		(178,501)		(21,807)		(118,283)		(1,696)		(116,893)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	33,418		136,388		(63,851)		105,315		124,588		(78,339)		37,953		(12,149)		(2,027)		(41,631)		(54,120)
其他應付款增加（減少）	(104,508)		74,711		11,300		117,503		57,722		(1,708)		(26,900)		64,401		51,310		50,359		53,356
其他流動負債增加（減少）	(7,997)		(2,710)		4,946		(1,432)		(611)		(10,364)		(6,127)		(1,703)
淨確定福利負債增加(減少)	(22)		0		0		0		0		0		0		0		0		(10,079)		(1,200)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(79,109)		208,389		(47,605)		220,645		181,630		(90,411)		4,926		50,549		43,023		(2,953)		(1,950)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	412,847		(53,909)		84,956		292,256		(14,241)		(17,569)		(173,575)		28,742		(75,260)		(4,649)		(118,843)		0		0		0
調整項目合計	487,535		141,116		297,258		462,871		121,869		245,930		(70,861)		116,019		(13,180)		55,715		(59,823)
營運產生之現金流入（流出）	391,336		365,796		471,615		934,077		487,080		454,946		132,308		251,658		180,409		216,506		41,064
支付之利息	(8,080)		(11,869)		(10,151)		(5,651)		(5,333)		(12,173)		(10,663)		(7,853)		(2,145)		(3,682)		(2,838)
退還（支付）之所得稅	(65,851)		(130,567)		(173,997)		(135,692)		(74,123)		(70,161)		(77,196)		(93,185)		(53,491)		(52,523)		(40,731)
營業活動之淨現金流入（流出）	317,405		223,360		287,467		792,734		407,624		372,612		44,449		150,620		124,773		160,301		(2,505)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	80,355		(833)						0		(56,575)
取得不動產、廠房及設備	(64,419)		(103,037)		(226,558)		(91,974)		(265,575)		(60,237)		(189,013)		(366,183)		(188,184)		(79,994)		(124,944)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備	1,225		70		28		6,280		3,891		36,636		36,055		8,684
存出保證金增加	0		(5)		307				159
存出保證金減少	109				0		(1,075)		478		(157)		12,744		27,028		6,286				(4,737)
取得無形資產	(1,247)		(1,603)		(2,324)		(1,699)		(3,645)		(1,937)		(6,877)		(4,629)		44		(136)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(279)		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	34,395		27,113		15,002		1,057		3,329		8,255		4,959		2,111		1,116		1,216		1,783
投資活動之淨現金流入（流出）	50,418		(78,295)		(214,345)		(473,771)		(118,115)		(74,015)		(142,411)		(470,117)		(230,908)		(59,276)		(50,186)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(82,384)		(106,208)		46,045				(38,917)						(222,107)		179,624		148,414
存入保證金增加	8		2		647		(2)						(2)		(464)		(3,546)		0
租賃本金償還	(9,422)		(10,393)		(10,393)		(6,642)		(5,960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(91,798)		(280,153)		36,299		(196,142)		(44,877)		(378,286)		322,386		(222,571)		176,078		148,414		168,038
匯率變動對現金及約當現金之影響	(350,055)		13,558		(38,615)		(7,873)		(8,003)		(11,790)		(5,195)		593		6,797		(5,878)		(2,701)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(74,030)		(121,530)		70,806		114,948		236,629		(91,479)		219,229		(541,475)		76,740		243,561		112,646
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		449,520		0		563,091		809,670		574,642		435,127		494,558		251,429		1,144,639
期末現金及約當現金餘額	(74,030)		(121,530)		70,806		114,948		236,629		358,041		219,229		1,486,034		667,900		878,790		476,217		313,748		339,926		469,473
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,484,466	34.43%	3,165,233	23.8%	2,714,144	20.82%	2,294,377	17.3%	2,548,701	20.57%	2,387,779	21.22%	1,841,634	21.26%	1,486,034	20.13%	667,900	13.26%	878,790	18.48%	476,217	10.81%	313,748	8.85%	339,926	11.8%	469,473	15.5%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	253,516	6.61%	451,670	12.94%	411,439	11.12%	913,531	19.74%	809,010	17.95%	297,302	9.82%	427,817	18.35%	350,660	16.02%	377,717	20.09%	314,337	18.23%	168,493	11.13%	257,057	18.95%	155,424	13.33%	74,632	6.57%
本期稅前淨利（淨損）	253,516	47.93%	451,670	85.17%	411,439	62.62%	913,531	198.27%	809,010	148.19%	297,302	73.93%	427,817	165.69%	350,660	132.21%	377,717	92.03%	314,337	75.32%	168,493	327.47%	257,057	217.21%	155,424	-835.34%	74,632	70.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	327,846	61.98%	347,797	65.58%	327,239	49.81%	316,655	68.73%	296,698	54.35%	303,967	75.58%	198,496	76.87%	162,475	61.26%	123,287	30.04%	124,193	29.76%	138,157	268.51%	119,090	100.63%	83,559	-449.1%	78,296	73.68%
攤銷費用	4,170	0.79%	4,404	0.83%	4,104	0.62%	5,357	1.16%	6,493	1.19%	7,642	1.9%	5,755	2.23%	3,055	1.15%	1,225	0.3%	1,214	0.29%	1,142	2.22%	233	0.2%	152	-0.82%	180	0.17%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(73,170)	-13.83%	34,257	6.46%	38,771	5.9%	33,315	7.23%	(28,220)	-5.17%	30,088	7.48%	(8,533)	-3.3%	412	0.16%	1,129	0.28%	1,969	0.47%	3,915	7.61%	2,525	2.13%	(1,020)	5.48%	100	0.09%
利息費用	17,896	3.38%	23,929	4.51%	21,860	3.33%	11,162	2.42%	12,721	2.33%	27,507	6.84%	25,669	9.94%	18,305	6.9%	5,787	1.41%	7,511	1.8%	5,274	10.25%	3,740	3.16%	4,835	-25.99%	11,773	11.08%
利息收入	(73,087)	-13.82%	(54,632)	-10.3%	(25,582)	-3.89%	(1,999)	-0.43%	(3,434)	-0.63%	(11,639)	-2.89%	(8,260)	-3.2%	(3,645)	-1.37%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(205)	-0.04%	216	0.04%	(430)	-0.07%	(1,212)	-0.26%	671	0.12%	(3,016)	-0.75%	(7,271)	-2.82%	(1,038)	-0.39%
非金融資產減損損失	0	0%	78,032	14.71%	38,663	5.88%			0	0%	17,072	4.25%	2,109	0.82%	(21,259)	-8.02%	(2,824)	-0.69%	1,069	0.26%	(18,489)	-35.93%	(25,620)	-21.65%	18,497	-99.41%	13,814	13%
非金融資產減損迴轉利益	(36,917)	-6.98%			0	0%	(5,519)	-1.2%	(6,623)	-1.21%
收益費損項目合計	166,533	31.49%	434,003	81.84%	404,625	61.58%	381,216	82.74%	266,258	48.77%	376,450	93.61%	189,808	73.51%	171,069	64.5%	154,846	37.73%	129,245	30.97%	125,046	243.03%	73,177	61.83%	112,063	-602.29%	67,456	63.48%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,981)	-0.94%	19,761	3.73%	462	0.07%	(1,412)	-0.31%	17,592	3.22%	76,226	18.95%	3,374	1.31%	(17,672)	-6.66%	(26,494)	-6.46%	(1,718)	-0.41%	(2,019)	-3.92%
應收帳款（增加）減少	281,930	53.3%	(223,894)	-42.22%	255,936	38.95%	(600,745)	-130.39%	(307,390)	-56.31%	154,945	38.53%	(114,818)	-44.47%	(29,203)	-11.01%	(4,643)	-1.13%	(6,385)	-1.53%	(12,555)	-24.4%	(61,251)	-51.76%	(44,722)	240.36%	242,316	228.04%
其他應收款（增加）減少	28,164	5.32%	17,899	3.38%	13,703	2.09%	24,310	5.28%	3,865	0.71%	6,479	1.61%	(11,464)	-4.44%	22,178	8.36%	12,235	2.98%	(2,946)	-0.71%	(2,898)	-5.63%	(1,301)	-1.1%	(11,600)	62.35%	75,270	70.84%
存貨（增加）減少	249,199	47.12%	(152,956)	-28.84%	224,504	34.17%	(68,197)	-14.8%	(71,578)	-13.11%	(39,099)	-9.72%	(47,958)	-18.57%	(5,673)	-2.14%	(72,852)	-17.75%	78,013	18.69%	(38,078)	-74.01%	(46,262)	-39.09%	13,221	-71.06%	16,552	15.58%
預付款項（增加）減少	25,440	4.81%	13,455	2.54%	(12,287)	-1.87%	(20,323)	-4.41%	(134,755)	-24.68%	13,393	3.33%	26,811	10.38%	(34,673)	-13.07%	(13,686)	-3.33%	34,726	8.32%	(26,532)	-51.57%	(29,770)	-25.16%	(5,485)	29.48%	70,766	66.6%
其他流動資產（增加）減少	6	0%	(6,509)	-1.23%	(16,561)	-2.52%	19,573	4.25%	(12,422)	-2.28%	(579)	-0.14%	738	0.29%	103	0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	579,758	109.61%	(332,244)	-62.65%	465,757	70.89%	(646,794)	-140.38%	(504,688)	-92.45%	211,365	52.56%	(143,317)	-55.5%	(64,940)	-24.48%	(101,927)	-24.84%	108,047	25.89%	(86,439)	-168%	(139,509)	-117.89%	(45,364)	243.81%	403,892	380.1%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(132,269)	-25.01%	128,986	24.32%	(157,444)	-23.96%	31,702	6.88%	138,039	25.29%	(205,425)	-51.08%	28,200	10.92%	(9,307)	-3.51%	76,901	18.74%	(12,411)	-2.97%	(44,315)	-86.13%	47,586	40.21%	(39,098)	210.14%	(198,863)	-187.15%
其他應付款增加（減少）	(235,775)	-44.58%	2,538	0.48%	(241,881)	-36.81%	(51,519)	-11.18%	(8,120)	-1.49%	(159,170)	-39.58%	(110,934)	-42.96%	(47,328)	-17.84%	(254)	-0.06%	(51,026)	-12.23%	(49,438)	-96.08%	(50,001)	-42.25%	(202,544)	1088.6%	(189,239)	-178.09%
其他流動負債增加（減少）	(1,005)	-0.19%	9,523	1.8%	(3,534)	-0.54%	(5,560)	-1.21%	(5,458)	-1%	(7,046)	-1.75%	(1,295)	-0.5%	(2,600)	-0.98%
淨確定福利負債增加(減少)	(56)	-0.01%	(960)	-0.18%	(1,422)	-0.22%	(2)	0%	(4)	0%	(5)	0%	0	0%	(20)	-0.01%	0	0%	(3,118)	-0.75%	(2,206)	-4.29%	(1,154)	-0.98%	(431)	2.32%	(57)	-0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(369,105)	-69.79%	140,087	26.42%	(404,281)	-61.53%	(26,120)	-5.67%	122,393	22.42%	(371,646)	-92.41%	(84,029)	-32.54%	(59,255)	-22.34%	72,235	17.6%	(68,985)	-16.53%	(99,073)	-192.55%	(9,847)	-8.32%	(205,286)	1103.33%	(388,204)	-365.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	210,653	39.83%	(192,157)	-36.23%	61,476	9.36%	(672,914)	-146.05%	(382,295)	-70.03%	(160,281)	-39.85%	(227,346)	-88.05%	(124,195)	-46.83%	(29,692)	-7.23%	39,062	9.36%	(185,512)	-360.55%	(149,356)	-126.21%	(250,650)	1347.15%	15,688	14.76%
調整項目合計	377,186	71.31%	241,846	45.6%	466,101	70.94%	(291,698)	-63.31%	(116,037)	-21.26%	216,169	53.75%	(37,538)	-14.54%	46,874	17.67%	125,154	30.49%	168,307	40.33%	(60,466)	-117.52%	(76,179)	-64.37%	(138,587)	744.85%	83,144	78.25%
營運產生之現金流入（流出）	630,702	119.24%	693,516	130.78%	877,540	133.56%	621,833	134.96%	692,973	126.94%	513,471	127.68%	390,279	151.15%	397,534	149.89%	502,871	122.53%	482,644	115.64%	108,027	209.95%	180,878	152.84%	16,837	-90.49%	157,776	148.48%
支付之利息	(17,018)	-3.22%	(25,828)	-4.87%	(20,009)	-3.05%	(10,219)	-2.22%	(11,555)	-2.12%	(20,404)	-5.07%	(18,013)	-6.98%	(12,701)	-4.79%	(5,900)	-1.44%	(7,060)	-1.69%	(5,274)	-10.25%	(3,941)	-3.33%	(4,835)	25.99%	(11,773)	-11.08%
退還（支付）之所得稅	(84,771)	-16.03%	(137,379)	-25.91%	(200,508)	-30.52%	(150,873)	-32.75%	(135,494)	-24.82%	(90,906)	-22.6%	(114,056)	-44.17%	(119,608)	-45.1%	(86,556)	-21.09%	(58,233)	-13.95%	(51,300)	-99.7%	(58,594)	-49.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	528,913	100%	530,309	100%	657,023	100%	460,741	100%	545,924	100%	402,161	100%	258,210	100%	265,225	100%	410,415	100%	417,351	100%	51,453	100%	118,343	100%	(18,606)	100%	106,260	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(353,768)	90.31%	(37,004)	23.62%	(800)	0.17%	(386,360)	63.41%	0	0%	(189,565)	62.62%
取得不動產、廠房及設備	(108,801)	27.77%	(168,515)	107.57%	(503,903)	104.33%	(236,290)	38.78%	(485,981)	-218.1%	(157,023)	51.87%	(356,562)	112.49%	(677,013)	83.65%	(531,704)	100.04%	(172,952)	529.29%	(342,400)	119.41%	(311,154)	107.66%	(67,069)	137.09%	(119,494)	12.04%
處分不動產、廠房及設備	1,297	-0.33%	111	-0.07%	1,201	-0.25%	11,711	-1.92%	23,806	10.68%	40,892	-13.51%	37,721	-11.9%	8,748	-1.08%
存出保證金增加	0	0%	(22)	0.01%	(40)	0.01%			0	0%									(2,034)	6.22%
存出保證金減少	4,639	-1.18%			0	0%	1,855	-0.3%	478	0.21%	(23)	0.01%	14,269	-4.5%	312	-0.04%	9,459	-1.78%			(3,528)	1.23%	4,555	-1.58%	1,168	-2.39%	896	-0.09%
取得無形資產	(2,890)	0.74%	(2,759)	1.76%	(3,821)	0.79%	(1,939)	0.32%	(4,951)	-2.22%	(9,705)	3.21%	(9,635)	3.04%	(7,886)	0.97%	(4,241)	0.8%	(1,405)	4.3%	0	0%	(300)	0.1%	(89)	0.18%	0	0%
取得使用權資產	0		0	0%	(45)	0.01%	0		0		0	0%	(9,655)	3.05%	0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	67,799	-17.31%	51,534	-32.9%	24,412	-5.05%	1,764	-0.29%	7,453	3.34%	12,700	-4.2%	6,882	-2.17%	3,645	-0.45%	1,823	-0.34%	2,349	-7.19%	2,312	-0.81%	1,129	-0.39%	2,975	-6.08%	7,870	-0.79%
投資活動之淨現金流入（流出）	(391,724)	100%	(156,655)	100%	(482,996)	100%	(609,259)	100%	222,825	100%	(302,724)	100%	(316,980)	100%	(809,322)	100%	(531,479)	100%	(32,676)	100%	(286,735)	100%	(289,008)	100%	(48,924)	100%	(992,762)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(164,633)	85.48%	(106,208)	83.64%	(160,080)	89.13%	0	0%	(501,808)	90.71%			662,509	116.16%	(40,306)	-2.76%	(1,424)	31.23%	(67,503)	100.15%
存入保證金增加	10	-0.01%	7	-0.01%	647	-0.36%	1	0%					1	0%	3	0%	(3,136)	68.77%	102	-0.15%			0	0%	252	0.16%	187	0.09%
租賃本金償還	(27,974)	14.52%	(20,785)	16.37%	(20,160)	11.23%	(13,285)	-12.58%	(11,920)	2.15%	(11,920)	3.44%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(192,597)	100%	(126,986)	100%	(179,593)	100%	105,576	100%	(553,228)	100%	(346,172)	100%	570,365	100%	1,462,197	100%	(4,560)	100%	(67,401)	100%	282,426	100%	(9,421)	100%	154,834	100%	210,600	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(307,703)		70,927		(31,339)		15,722		(12,384)		(18,605)		4,807		4,843		(16,146)		(13,126)		(6,054)		(724)		1,193		736
本期現金及約當現金增加（減少）數	(363,111)		317,595		(36,905)		(27,220)		203,137		(265,340)		516,402		922,943		(141,770)		304,148		41,090		(180,810)		88,497		(675,166)
期初現金及約當現金餘額	4,847,577		2,847,638		2,751,049		2,321,597		2,345,564		2,653,119		1,325,232
期末現金及約當現金餘額	4,484,466		3,165,233		2,714,144		2,294,377		2,548,701		2,387,779		1,841,634
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,484,466		3,165,233		2,714,144		2,294,377		2,548,701		2,387,779		1,841,634		1,486,034		667,900		878,790		476,217		313,748		339,926		469,473

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.12億元、較上一季衰退-72.4%；而今年初至今累積為NT$2.12億元、較去年同期衰退-31.09%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.12億元，較上一季衰退-72.4%，為過去11年同期中的第6高。同時智伸科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.16%、48.24%與14.64%。其中稅前淨利為NT$3.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,786萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.12億元，較去年同期衰退-31.09%，為過去11年同期中的第6高。同時智伸科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.16%、48.24%與14.64%。其中稅前淨利為NT$3.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,786萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715		226,990		237,082		442,325		443,799		88,286		224,648		215,021		184,128		153,546		67,606
收益費損項目合計	91,845		238,978		192,323		210,601		130,148		112,951		87,094		83,792		92,766		68,881		66,026
折舊費用	168,288		172,689		162,920		157,349		147,737		96,792		97,294		79,324		61,070		71,455		66,240
攤銷費用	2,152		2,196		2,237		2,928		3,337		2,962		2,565		1,305		602		612		575
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)		(138,248)		(23,480)		(965,170)		(368,054)		(142,712)		(53,771)		(152,937)		45,568		43,711		(66,669)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508		306,949		369,556		(331,993)		138,300		29,549		213,761		114,605		285,642		257,050		53,958

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715	17.41%	226,990	13.87%	237,082	12.74%	442,325	18.92%	443,799	19.62%	88,286	8.99%	224,648	20.18%	215,021	19.55%	184,128	19.58%	153,546	18.18%	67,606	8.77%	116,893
收益費損項目合計	91,845	43.42%	238,978	77.86%	192,323	52.04%	210,601	-63.44%	130,148	94.11%	112,951	382.25%	87,094	40.74%	83,792	73.11%	92,766	32.48%	68,881	26.8%	66,026	122.37%	35,826
折舊費用	168,288	79.57%	172,689	56.26%	162,920	44.09%	157,349	-47.4%	147,737	106.82%	96,792	327.56%	97,294	45.52%	79,324	69.22%	61,070	21.38%	71,455	27.8%	66,240	122.76%	57,704
攤銷費用	2,152	1.02%	2,196	0.72%	2,237	0.61%	2,928	-0.88%	3,337	2.41%	2,962	10.02%	2,565	1.2%	1,305	1.14%	602	0.21%	612	0.24%	575	1.07%	111
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)	-95.6%	(138,248)	-45.04%	(23,480)	-6.35%	(965,170)	290.72%	(368,054)	-266.13%	(142,712)	-482.97%	(53,771)	-25.15%	(152,937)	-133.45%	45,568	15.95%	43,711	17%	(66,669)	-123.56%	(177,077)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508	100%	306,949	100%	369,556	100%	(331,993)	100%	138,300	100%	29,549	100%	213,761	100%	114,605	100%	285,642	100%	257,050	100%	53,958	100%	(36,115)

投資活動之淨現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.42億元、較上一季衰退-148.69%；而今年初至今累積為NT$-4.42億元、較去年同期衰退-464.24%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.42億元，較上一季衰退-148.69%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.42億元，較去年同期衰退-464.24%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)		(78,360)		(268,651)		(135,488)		340,940		(228,709)		(174,569)		(339,205)		(300,571)		26,600		(236,549)
取得不動產、廠房及設備	(44,382)		(65,478)		(277,345)		(144,316)		(220,406)		(96,786)		(167,549)		(310,830)		(343,520)		(92,958)		(217,456)
處分不動產、廠房及設備	72		41		1,173		5,431		19,915		4,256		1,666		64
取得無形資產	(1,643)		(1,156)		(1,497)		(240)		(1,306)		(7,768)		(2,758)		(3,257)		(4,285)		(1,269)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)		(36,171)						0		(132,990)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0				0		538,772
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)	100%	(78,360)	100%	(268,651)	100%	(135,488)	100%	340,940	100%	(228,709)	100%	(174,569)	100%	(339,205)	100%	(300,571)	100%	26,600	100%	(236,549)	100%	(101,386)
取得不動產、廠房及設備	(44,382)	10.04%	(65,478)	83.56%	(277,345)	103.24%	(144,316)	106.52%	(220,406)	-64.65%	(96,786)	42.32%	(167,549)	95.98%	(310,830)	91.63%	(343,520)	114.29%	(92,958)	-349.47%	(217,456)	91.93%	(123,718)
處分不動產、廠房及設備	72	-0.02%	41	-0.05%	1,173	-0.44%	5,431	-4.01%	19,915	5.84%	4,256	-1.86%	1,666	-0.95%	64	-0.02%
取得無形資產	(1,643)	0.37%	(1,156)	1.48%	(1,497)	0.56%	(240)	0.18%	(1,306)	-0.38%	(7,768)	3.4%	(2,758)	1.58%	(3,257)	0.96%	(4,285)	1.43%	(1,269)	-4.77%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)	98.19%	(36,171)	46.16%					0	0%	(132,990)	58.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%			0	0%	538,772	158.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長49.2%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-165.81%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長49.2%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-165.81%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)		153,167		(215,892)		301,718		(508,351)		32,114		247,979		1,684,768		(180,638)		(215,815)		114,388
短期借款增加	0		163,554		0		308,358		0		32,115		340,121						0		114,388
短期借款減少	(82,249)		0		(206,125)				(462,891)						181,801		(181,048)		(215,917)
發行公司債													0		1,502,500
償還公司債							0		(39,500)
舉借長期借款
償還長期借款											0		(92,145)								0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)	100%	153,167	100%	(215,892)	100%	301,718	100%	(508,351)	100%	32,114	100%	247,979	100%	1,684,768	100%	(180,638)	100%	(215,815)	100%	114,388	100%	299
短期借款增加	0	0%	163,554	106.78%	0	0%	308,358	102.2%	0	0%	32,115	100%	340,121	137.16%					0	0%	114,388	100%	2,165
短期借款減少	(82,249)	81.6%	0	0%	(206,125)	95.48%			(462,891)	91.06%					181,801	10.79%	(181,048)	100.23%	(215,917)	100.05%
發行公司債													0	0%	1,502,500	89.18%
償還公司債							0	0%	(39,500)	7.77%
舉借長期借款
償還長期借款											0	0%	(92,145)	-37.16%							0	0%	(1,866)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務