智伸科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715		226,990		237,082		442,325		443,799		88,286		224,648		215,021		184,128		153,546		67,606
本期稅前淨利（淨損）	349,715		226,990		237,082		442,325		443,799		88,286		224,648		215,021		184,128		153,546		67,606
調整項目
收益費損項目
折舊費用	168,288		172,689		162,920		157,349		147,737		96,792		97,294		79,324		61,070		71,455		66,240
攤銷費用	2,152		2,196		2,237		2,928		3,337		2,962		2,565		1,305		602		612		575
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(19,712)		41,096		(3,440)		20,057		(30,733)		(4,205)		(2,327)		(6,292)		(1,938)		788		(747)
利息費用	9,404		12,584		10,971		5,065		7,041		12,135		12,045		7,818		3,162		3,408		2,436
利息收入	(36,342)		(25,519)		(11,697)		(688)		(2,198)		(5,796)		(3,097)		(1,534)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)		272		(492)		(1,197)		18		(114)		(1,082)		(54)
非金融資產減損損失	(31,925)		35,660		31,824		0		6,529		2,804		(1,779)		1,456		1,820		4,358		(1,726)
收益費損項目合計	91,845		238,978		192,323		210,601		130,148		112,951		87,094		83,792		92,766		68,881		66,026
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15,371)		30,735		391		(32,658)		14,006		52,689		4,542		(14,674)		(15,537)				0
應收帳款（增加）減少	(93,263)		(32,982)		286,833		(707,893)		(322,053)		70,507		68,932		(25,035)		50,535		55,616		9,630
其他應收款（增加）減少	22,305		13,031		12,449		11,696		3,225		(31,311)		23,911		16,006		15,085		7,463		2,693
存貨（增加）減少	180,590		(51,689)		82,246		78,236		34,197		69,036		(71,100)		(20,374)		(22,457)		9,663		7,929
預付款項（增加）減少	(4,068)		(23,040)		(33,881)		(71,520)		(53,503)		(17,356)		6,559		949		(12,167)		32,673		10,940
其他流動資產（增加）減少	(2,391)		(6,001)		(14,842)		3,734		15,311		(5,042)		2,340		(5)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	87,802		(69,946)		333,196		(718,405)		(308,817)		138,523		35,184		(43,133)		16,356		109,743		30,454
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(165,687)		(7,402)		(93,593)		(73,613)		13,451		(127,086)		(9,753)		2,842		78,928		29,220		9,805
其他應付款增加（減少）	(131,267)		(72,173)		(253,181)		(169,022)		(65,842)		(157,462)		(84,034)		(111,729)		(51,564)		(101,385)		(102,794)
其他流動負債增加（減少）	6,992		12,233		(8,480)		(4,128)		(4,847)		3,318		4,832		(897)
淨確定福利負債增加(減少)	(34)		(960)		(1,422)		(2)		(4)		(5)		0		(20)		0		6,961		(1,006)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(289,996)		(68,302)		(356,676)		(246,765)		(59,237)		(281,235)		(88,955)		(109,804)		29,212		(66,032)		(97,123)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)		(138,248)		(23,480)		(965,170)		(368,054)		(142,712)		(53,771)		(152,937)		45,568		43,711		(66,669)
調整項目合計	(110,349)		100,730		168,843		(754,569)		(237,906)		(29,761)		33,323		(69,145)		138,334		112,592		(643)
營運產生之現金流入（流出）	239,366		327,720		405,925		(312,244)		205,893		58,525		257,971		145,876		322,462		266,138		66,963
支付之利息	(8,938)		(13,959)		(9,858)		(4,568)		(6,222)		(8,231)		(7,350)		(4,848)		(3,755)		(3,378)		(2,436)
退還（支付）之所得稅	(18,920)		(6,812)		(26,511)		(15,181)		(61,371)		(20,745)		(36,860)		(26,423)		(33,065)		(5,710)		(10,569)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508		306,949		369,556		(331,993)		138,300		29,549		213,761		114,605		285,642		257,050		53,958
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)		(36,171)						0		(132,990)
取得不動產、廠房及設備	(44,382)		(65,478)		(277,345)		(144,316)		(220,406)		(96,786)		(167,549)		(310,830)		(343,520)		(92,958)		(217,456)
處分不動產、廠房及設備	72		41		1,173		5,431		19,915		4,256		1,666		64
存出保證金增加	0		(17)		(347)		0		(159)
存出保證金減少	4,530				0		2,930		0		134		1,525		(26,716)		3,173		(862)		1,209
取得無形資產	(1,643)		(1,156)		(1,497)		(240)		(1,306)		(7,768)		(2,758)		(3,257)		(4,285)		(1,269)		0
取得使用權資產	0		0		(45)		0		0		0		(9,376)		0		0		0		0
收取之利息	33,404		24,421		9,410		707		4,124		4,445		1,923		1,534		707		1,133		529
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)		(78,360)		(268,651)		(135,488)		340,940		(228,709)		(174,569)		(339,205)		(300,571)		26,600		(236,549)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		163,554		0		308,358		0		32,115		340,121						0		114,388
短期借款減少	(82,249)		0		(206,125)				(462,891)						181,801		(181,048)		(215,917)
存入保證金增加	2		5		0		3						3		467		410		102
租賃本金償還	(18,552)		(10,392)		(9,767)		(6,643)		(5,960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)		153,167		(215,892)		301,718		(508,351)		32,114		247,979		1,684,768		(180,638)		(215,815)		114,388
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,352		57,369		7,276		23,595		(4,381)		(6,815)		10,002		4,250		(22,943)		(7,248)		(3,353)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(289,081)		439,125		(107,711)		(142,168)		(33,492)		(173,861)		297,173		1,464,418		(218,510)		60,587		(71,556)
期初現金及約當現金餘額	4,847,577		2,847,638		2,751,049		2,321,597		2,345,564		2,203,599		1,325,232		563,091		809,670		574,642		435,127		494,558
期末現金及約當現金餘額	4,558,496		3,286,763		2,643,338		2,179,429		2,312,072		2,029,738		1,622,405		2,027,509		591,160		635,229		363,571		370,811
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,558,496	32.66%	3,286,763	24.86%	2,643,338	19.9%	2,179,429	16.78%	2,312,072	19.24%	2,029,738	23.31%	1,622,405	19.71%	2,027,509	26.56%	591,160	12.61%	635,229	14.01%	363,571	8.66%	370,811

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715	17.41%	226,990	13.87%	237,082	12.74%	442,325	18.92%	443,799	19.62%	88,286	8.99%	224,648	20.18%	215,021	19.55%	184,128	19.58%	153,546	18.18%	67,606	8.77%	116,893
本期稅前淨利（淨損）	349,715	165.34%	226,990	73.95%	237,082	64.15%	442,325	-133.23%	443,799	320.9%	88,286	298.78%	224,648	105.09%	215,021	187.62%	184,128	64.46%	153,546	59.73%	67,606	125.29%	116,893
調整項目
收益費損項目
折舊費用	168,288	79.57%	172,689	56.26%	162,920	44.09%	157,349	-47.4%	147,737	106.82%	96,792	327.56%	97,294	45.52%	79,324	69.22%	61,070	21.38%	71,455	27.8%	66,240	122.76%	57,704
攤銷費用	2,152	1.02%	2,196	0.72%	2,237	0.61%	2,928	-0.88%	3,337	2.41%	2,962	10.02%	2,565	1.2%	1,305	1.14%	602	0.21%	612	0.24%	575	1.07%	111
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(19,712)	-9.32%	41,096	13.39%	(3,440)	-0.93%	20,057	-6.04%	(30,733)	-22.22%	(4,205)	-14.23%	(2,327)	-1.09%	(6,292)	-5.49%	(1,938)	-0.68%	788	0.31%	(747)	-1.38%	1,977
利息費用	9,404	4.45%	12,584	4.1%	10,971	2.97%	5,065	-1.53%	7,041	5.09%	12,135	41.07%	12,045	5.63%	7,818	6.82%	3,162	1.11%	3,408	1.33%	2,436	4.51%	1,945
利息收入	(36,342)	-17.18%	(25,519)	-8.31%	(11,697)	-3.17%	(688)	0.21%	(2,198)	-1.59%	(5,796)	-19.61%	(3,097)	-1.45%	(1,534)	-1.34%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)	-0.01%	272	0.09%	(492)	-0.13%	(1,197)	0.36%	18	0.01%	(114)	-0.39%	(1,082)	-0.51%	(54)	-0.05%
非金融資產減損損失	(31,925)	-15.09%	35,660	11.62%	31,824	8.61%	0	0%	6,529	4.72%	2,804	9.49%	(1,779)	-0.83%	1,456	1.27%	1,820	0.64%	4,358	1.7%	(1,726)	-3.2%	2,813
收益費損項目合計	91,845	43.42%	238,978	77.86%	192,323	52.04%	210,601	-63.44%	130,148	94.11%	112,951	382.25%	87,094	40.74%	83,792	73.11%	92,766	32.48%	68,881	26.8%	66,026	122.37%	35,826
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(15,371)	-7.27%	30,735	10.01%	391	0.11%	(32,658)	9.84%	14,006	10.13%	52,689	178.31%	4,542	2.12%	(14,674)	-12.8%	(15,537)	-5.44%			0	0%	48,888
應收帳款（增加）減少	(93,263)	-44.09%	(32,982)	-10.75%	286,833	77.62%	(707,893)	213.23%	(322,053)	-232.87%	70,507	238.61%	68,932	32.25%	(25,035)	-21.84%	50,535	17.69%	55,616	21.64%	9,630	17.85%	(138,645)
其他應收款（增加）減少	22,305	10.55%	13,031	4.25%	12,449	3.37%	11,696	-3.52%	3,225	2.33%	(31,311)	-105.96%	23,911	11.19%	16,006	13.97%	15,085	5.28%	7,463	2.9%	2,693	4.99%	(21,473)
存貨（增加）減少	180,590	85.38%	(51,689)	-16.84%	82,246	22.26%	78,236	-23.57%	34,197	24.73%	69,036	233.63%	(71,100)	-33.26%	(20,374)	-17.78%	(22,457)	-7.86%	9,663	3.76%	7,929	14.69%	(11,888)
預付款項（增加）減少	(4,068)	-1.92%	(23,040)	-7.51%	(33,881)	-9.17%	(71,520)	21.54%	(53,503)	-38.69%	(17,356)	-58.74%	6,559	3.07%	949	0.83%	(12,167)	-4.26%	32,673	12.71%	10,940	20.28%	(19,079)
其他流動資產（增加）減少	(2,391)	-1.13%	(6,001)	-1.96%	(14,842)	-4.02%	3,734	-1.12%	15,311	11.07%	(5,042)	-17.06%	2,340	1.09%	(5)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	87,802	41.51%	(69,946)	-22.79%	333,196	90.16%	(718,405)	216.39%	(308,817)	-223.3%	138,523	468.79%	35,184	16.46%	(43,133)	-37.64%	16,356	5.73%	109,743	42.69%	30,454	56.44%	(142,166)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(165,687)	-78.34%	(7,402)	-2.41%	(93,593)	-25.33%	(73,613)	22.17%	13,451	9.73%	(127,086)	-430.09%	(9,753)	-4.56%	2,842	2.48%	78,928	27.63%	29,220	11.37%	9,805	18.17%	(5,503)
其他應付款增加（減少）	(131,267)	-62.06%	(72,173)	-23.51%	(253,181)	-68.51%	(169,022)	50.91%	(65,842)	-47.61%	(157,462)	-532.88%	(84,034)	-39.31%	(111,729)	-97.49%	(51,564)	-18.05%	(101,385)	-39.44%	(102,794)	-190.51%	(26,377)
其他流動負債增加（減少）	6,992	3.31%	12,233	3.99%	(8,480)	-2.29%	(4,128)	1.24%	(4,847)	-3.5%	3,318	11.23%	4,832	2.26%	(897)	-0.78%
淨確定福利負債增加(減少)	(34)	-0.02%	(960)	-0.31%	(1,422)	-0.38%	(2)	0%	(4)	0%	(5)	-0.02%	0	0%	(20)	-0.02%	0	0%	6,961	2.71%	(1,006)	-1.86%	(801)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(289,996)	-137.11%	(68,302)	-22.25%	(356,676)	-96.51%	(246,765)	74.33%	(59,237)	-42.83%	(281,235)	-951.76%	(88,955)	-41.61%	(109,804)	-95.81%	29,212	10.23%	(66,032)	-25.69%	(97,123)	-180%	(34,911)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)	-95.6%	(138,248)	-45.04%	(23,480)	-6.35%	(965,170)	290.72%	(368,054)	-266.13%	(142,712)	-482.97%	(53,771)	-25.15%	(152,937)	-133.45%	45,568	15.95%	43,711	17%	(66,669)	-123.56%	(177,077)
調整項目合計	(110,349)	-52.17%	100,730	32.82%	168,843	45.69%	(754,569)	227.28%	(237,906)	-172.02%	(29,761)	-100.72%	33,323	15.59%	(69,145)	-60.33%	138,334	48.43%	112,592	43.8%	(643)	-1.19%	(141,251)
營運產生之現金流入（流出）	239,366	113.17%	327,720	106.77%	405,925	109.84%	(312,244)	94.05%	205,893	148.87%	58,525	198.06%	257,971	120.68%	145,876	127.29%	322,462	112.89%	266,138	103.54%	66,963	124.1%	(24,358)
支付之利息	(8,938)	-4.23%	(13,959)	-4.55%	(9,858)	-2.67%	(4,568)	1.38%	(6,222)	-4.5%	(8,231)	-27.86%	(7,350)	-3.44%	(4,848)	-4.23%	(3,755)	-1.31%	(3,378)	-1.31%	(2,436)	-4.51%	(1,945)
退還（支付）之所得稅	(18,920)	-8.95%	(6,812)	-2.22%	(26,511)	-7.17%	(15,181)	4.57%	(61,371)	-44.38%	(20,745)	-70.21%	(36,860)	-17.24%	(26,423)	-23.06%	(33,065)	-11.58%	(5,710)	-2.22%	(10,569)	-19.59%	(9,812)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508	100%	306,949	100%	369,556	100%	(331,993)	100%	138,300	100%	29,549	100%	213,761	100%	114,605	100%	285,642	100%	257,050	100%	53,958	100%	(36,115)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)	98.19%	(36,171)	46.16%					0	0%	(132,990)	58.15%
取得不動產、廠房及設備	(44,382)	10.04%	(65,478)	83.56%	(277,345)	103.24%	(144,316)	106.52%	(220,406)	-64.65%	(96,786)	42.32%	(167,549)	95.98%	(310,830)	91.63%	(343,520)	114.29%	(92,958)	-349.47%	(217,456)	91.93%	(123,718)
處分不動產、廠房及設備	72	-0.02%	41	-0.05%	1,173	-0.44%	5,431	-4.01%	19,915	5.84%	4,256	-1.86%	1,666	-0.95%	64	-0.02%
存出保證金增加	0	0%	(17)	0.02%	(347)	0.13%	0	0%	(159)	-0.05%
存出保證金減少	4,530	-1.02%			0	0%	2,930	-2.16%	0	0%	134	-0.06%	1,525	-0.87%	(26,716)	7.88%	3,173	-1.06%	(862)	-3.24%	1,209	-0.51%	(5,366)
取得無形資產	(1,643)	0.37%	(1,156)	1.48%	(1,497)	0.56%	(240)	0.18%	(1,306)	-0.38%	(7,768)	3.4%	(2,758)	1.58%	(3,257)	0.96%	(4,285)	1.43%	(1,269)	-4.77%	0
取得使用權資產	0		0	0%	(45)	0.02%	0		0		0	0%	(9,376)	5.37%	0		0		0		0
收取之利息	33,404	-7.56%	24,421	-31.17%	9,410	-3.5%	707	-0.52%	4,124	1.21%	4,445	-1.94%	1,923	-1.1%	1,534	-0.45%	707	-0.24%	1,133	4.26%	529	-0.22%	437
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)	100%	(78,360)	100%	(268,651)	100%	(135,488)	100%	340,940	100%	(228,709)	100%	(174,569)	100%	(339,205)	100%	(300,571)	100%	26,600	100%	(236,549)	100%	(101,386)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	163,554	106.78%	0	0%	308,358	102.2%	0	0%	32,115	100%	340,121	137.16%					0	0%	114,388	100%	2,165
短期借款減少	(82,249)	81.6%	0	0%	(206,125)	95.48%			(462,891)	91.06%					181,801	10.79%	(181,048)	100.23%	(215,917)	100.05%
存入保證金增加	2	0%	5	0%	0	0%	3	0%					3	0%	467	0.03%	410	-0.23%	102	-0.05%
租賃本金償還	(18,552)	18.4%	(10,392)	-6.78%	(9,767)	4.52%	(6,643)	-2.2%	(5,960)	1.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)	100%	153,167	100%	(215,892)	100%	301,718	100%	(508,351)	100%	32,114	100%	247,979	100%	1,684,768	100%	(180,638)	100%	(215,815)	100%	114,388	100%	299
匯率變動對現金及約當現金之影響	42,352		57,369		7,276		23,595		(4,381)		(6,815)		10,002		4,250		(22,943)		(7,248)		(3,353)		13,455
本期現金及約當現金增加（減少）數	(289,081)		439,125		(107,711)		(142,168)		(33,492)		(173,861)		297,173		1,464,418		(218,510)		60,587		(71,556)		(123,747)
期初現金及約當現金餘額	4,847,577		2,847,638		2,751,049		2,321,597		2,345,564		2,203,599		1,325,232
期末現金及約當現金餘額	4,558,496		3,286,763		2,643,338		2,179,429		2,312,072		2,029,738		1,622,405
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,558,496		3,286,763		2,643,338		2,179,429		2,312,072		2,029,738		1,622,405		2,027,509		591,160		635,229		363,571

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.12億元、較上一季衰退-72.4%；而今年初至今累積為NT$2.12億元、較去年同期衰退-31.09%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.12億元，較上一季衰退-72.4%，為過去11年同期中的第6高。同時智伸科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為38.16%、48.24%與14.64%。其中稅前淨利為NT$3.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,786萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.12億元，較去年同期衰退-31.09%，為過去11年同期中的第6高。同時智伸科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.16%、48.24%與14.64%。其中稅前淨利為NT$3.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,786萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715		226,990		237,082		442,325		443,799		88,286		224,648		215,021		184,128		153,546		67,606
收益費損項目合計	91,845		238,978		192,323		210,601		130,148		112,951		87,094		83,792		92,766		68,881		66,026
折舊費用	168,288		172,689		162,920		157,349		147,737		96,792		97,294		79,324		61,070		71,455		66,240
攤銷費用	2,152		2,196		2,237		2,928		3,337		2,962		2,565		1,305		602		612		575
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)		(138,248)		(23,480)		(965,170)		(368,054)		(142,712)		(53,771)		(152,937)		45,568		43,711		(66,669)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508		306,949		369,556		(331,993)		138,300		29,549		213,761		114,605		285,642		257,050		53,958

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,715	17.41%	226,990	13.87%	237,082	12.74%	442,325	18.92%	443,799	19.62%	88,286	8.99%	224,648	20.18%	215,021	19.55%	184,128	19.58%	153,546	18.18%	67,606	8.77%	116,893
收益費損項目合計	91,845	43.42%	238,978	77.86%	192,323	52.04%	210,601	-63.44%	130,148	94.11%	112,951	382.25%	87,094	40.74%	83,792	73.11%	92,766	32.48%	68,881	26.8%	66,026	122.37%	35,826
折舊費用	168,288	79.57%	172,689	56.26%	162,920	44.09%	157,349	-47.4%	147,737	106.82%	96,792	327.56%	97,294	45.52%	79,324	69.22%	61,070	21.38%	71,455	27.8%	66,240	122.76%	57,704
攤銷費用	2,152	1.02%	2,196	0.72%	2,237	0.61%	2,928	-0.88%	3,337	2.41%	2,962	10.02%	2,565	1.2%	1,305	1.14%	602	0.21%	612	0.24%	575	1.07%	111
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(202,194)	-95.6%	(138,248)	-45.04%	(23,480)	-6.35%	(965,170)	290.72%	(368,054)	-266.13%	(142,712)	-482.97%	(53,771)	-25.15%	(152,937)	-133.45%	45,568	15.95%	43,711	17%	(66,669)	-123.56%	(177,077)
營業活動之淨現金流入（流出）	211,508	100%	306,949	100%	369,556	100%	(331,993)	100%	138,300	100%	29,549	100%	213,761	100%	114,605	100%	285,642	100%	257,050	100%	53,958	100%	(36,115)

投資活動之淨現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.42億元、較上一季衰退-148.69%；而今年初至今累積為NT$-4.42億元、較去年同期衰退-464.24%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.42億元，較上一季衰退-148.69%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.42億元，較去年同期衰退-464.24%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)		(78,360)		(268,651)		(135,488)		340,940		(228,709)		(174,569)		(339,205)		(300,571)		26,600		(236,549)
取得不動產、廠房及設備	(44,382)		(65,478)		(277,345)		(144,316)		(220,406)		(96,786)		(167,549)		(310,830)		(343,520)		(92,958)		(217,456)
處分不動產、廠房及設備	72		41		1,173		5,431		19,915		4,256		1,666		64
取得無形資產	(1,643)		(1,156)		(1,497)		(240)		(1,306)		(7,768)		(2,758)		(3,257)		(4,285)		(1,269)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)		(36,171)						0		(132,990)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0				0		538,772
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(442,142)	100%	(78,360)	100%	(268,651)	100%	(135,488)	100%	340,940	100%	(228,709)	100%	(174,569)	100%	(339,205)	100%	(300,571)	100%	26,600	100%	(236,549)	100%	(101,386)
取得不動產、廠房及設備	(44,382)	10.04%	(65,478)	83.56%	(277,345)	103.24%	(144,316)	106.52%	(220,406)	-64.65%	(96,786)	42.32%	(167,549)	95.98%	(310,830)	91.63%	(343,520)	114.29%	(92,958)	-349.47%	(217,456)	91.93%	(123,718)
處分不動產、廠房及設備	72	-0.02%	41	-0.05%	1,173	-0.44%	5,431	-4.01%	19,915	5.84%	4,256	-1.86%	1,666	-0.95%	64	-0.02%
取得無形資產	(1,643)	0.37%	(1,156)	1.48%	(1,497)	0.56%	(240)	0.18%	(1,306)	-0.38%	(7,768)	3.4%	(2,758)	1.58%	(3,257)	0.96%	(4,285)	1.43%	(1,269)	-4.77%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(434,123)	98.19%	(36,171)	46.16%					0	0%	(132,990)	58.15%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%			0	0%	538,772	158.03%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

智伸科(4551) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季成長49.2%；而今年初至今累積為NT$-1.01億元、較去年同期衰退-165.81%。

單季

智伸科(4551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.01億元，較上一季成長49.2%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.01億元，較去年同期衰退-165.81%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)		153,167		(215,892)		301,718		(508,351)		32,114		247,979		1,684,768		(180,638)		(215,815)		114,388
短期借款增加	0		163,554		0		308,358		0		32,115		340,121						0		114,388
短期借款減少	(82,249)		0		(206,125)				(462,891)						181,801		(181,048)		(215,917)
發行公司債													0		1,502,500
償還公司債							0		(39,500)
舉借長期借款
償還長期借款											0		(92,145)								0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(100,799)	100%	153,167	100%	(215,892)	100%	301,718	100%	(508,351)	100%	32,114	100%	247,979	100%	1,684,768	100%	(180,638)	100%	(215,815)	100%	114,388	100%	299
短期借款增加	0	0%	163,554	106.78%	0	0%	308,358	102.2%	0	0%	32,115	100%	340,121	137.16%					0	0%	114,388	100%	2,165
短期借款減少	(82,249)	81.6%	0	0%	(206,125)	95.48%			(462,891)	91.06%					181,801	10.79%	(181,048)	100.23%	(215,917)	100.05%
發行公司債													0	0%	1,502,500	89.18%
償還公司債							0	0%	(39,500)	7.77%
舉借長期借款
償還長期借款											0	0%	(92,145)	-37.16%							0	0%	(1,866)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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