桓達－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,337		84,129		67,587		81,523		66,672		26,755		65,132		61,486		29,733		58,550		31,427		40,821
本期稅前淨利（淨損）	65,337		84,129		67,587		81,523		66,672		26,755		65,132		61,486		29,733		58,550		31,427		40,821
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,235		10,648		9,824		8,831		7,722		8,382		9,869		8,527		8,765		7,491		5,273		5,182
攤銷費用	2,554		2,368		2,172		1,862		2,302		2,785		2,727		2,944		2,555		1,747		1,352		901
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(135)		492		59		(380)		(3,398)		3,108		311		718		(939)		(639)		(3,588)		1,973
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,860)		(7,626)		(5,592)		(1,838)		(976)		2,835		(818)		0		(34)		(233)		16		69
利息費用	3,032		800		860		759		742		235		89		69		132		48		57		239
利息收入	(3,072)		(2,135)		(2,493)		(1,764)		(1,903)		(2,345)		(2,385)		(1,931)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(180)		(34)		235		0		(29)		93		(16)		199
非金融資產減損損失	1,769		772		3,203		2,181		0		902		186		4,613		0		585		676		631
未實現外幣兌換損失（利益）	5,501		(5,119)		2,187		(6,201)		1,342		(6,016)		2,534		(1,413)
收益費損項目合計	12,844		166		10,455		3,450		5,802		9,979		12,497		13,772		18,213		(552)		1,720		8,367
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2,617		(9,560)		1,145		(181)		2,495		(14,056)		(15,301)		1,286
應收票據（增加）減少	8,307		2,433		8,897		5,369		(1,714)		4,648		2,609		3,979		9,901		(847)		(2,774)		2,571
應收帳款（增加）減少	20,680		29,695		(12,831)		(16,995)		(8,254)		17,123		(12,384)		(11,554)		(4,301)		2,205		13,172		(15,428)
其他應收款（增加）減少	(1,404)		1,076		152		1,528		(376)		(286)		31		(1,572)		(1,025)		461		1,817		(521)
存貨（增加）減少	(9,747)		(5,809)		10,398		(22,292)		1,945		2,137		873		(16,905)		(14,085)		(6,807)		(12,825)		(7,525)
其他流動資產（增加）減少	(3,139)		(6,552)		(34)		(1,546)		(2,430)		(2,294)		(3,731)		(11,599)
其他營業資產（增加）減少	(56)		(38)		(122)		(95)		(90)		(45)		30		(136)		(1)		(6)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,258		11,245		7,729		(34,212)		(8,424)		7,227		(27,873)		(36,501)		(9,085)		(3,231)		(8,356)		(18,929)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,376		(673)		(5,389)		17,284		889		1,170		(995)		4,439
應付票據增加（減少）	157		(818)		(814)		(6,637)		1,698		(867)		(81)		(1,460)		(1,172)		(1,276)		(987)		37
應付帳款增加（減少）	3,696		(10,777)		(8,076)		(13,132)		18,335		(2,956)		(799)		9,597		12,538		3,740		1,464		3,544
其他應付款增加（減少）	(16,022)		(13,462)		(19,683)		(14,965)		(12,392)		(16,797)		(13,524)		(5,513)		(4,631)		(8,219)		(13,877)		(4,937)
其他流動負債增加（減少）	102		(62)		231		9,067		(89)		23		2,002		368
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,691)		(25,792)		(33,731)		(8,383)		8,441		(19,427)		(13,397)		7,431		7,131		(4,676)		(10,474)		6,054
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,567		(14,547)		(26,002)		(42,595)		17		(12,200)		(41,270)		(29,070)		(1,954)		(7,907)		(18,830)		(12,875)
調整項目合計	20,411		(14,381)		(15,547)		(39,145)		5,819		(2,221)		(28,773)		(15,298)		16,259		(8,459)		(17,110)		(4,508)
營運產生之現金流入（流出）	85,748		69,748		52,040		42,378		72,491		24,534		36,359		46,188		45,992		50,091		14,317		36,313
收取之利息	3,589		1,387		2,454		1,623		1,296		2,243		2,332		1,880		2,162		10,419		1,777		496
支付之利息	(211)		(891)		(936)		(740)		(742)		(235)		(89)		(69)		(132)		(48)		(57)		(239)
退還（支付）之所得稅	(2,145)		(6,163)		(9,102)		(2,818)		(7,397)		(10,840)		(2,725)		(2,288)		(1,248)		(416)		(2,829)		(754)
營業活動之淨現金流入（流出）	86,981		64,081		44,456		40,443		65,648		15,702		35,877		45,711		46,774		60,046		13,208		35,816
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(102,886)		(10,421)		0		(142,703)		(8,727)		(37,732)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(17,085)														0
取得不動產、廠房及設備	(3,394)		(6,965)		(5,554)		(2,104)		(2,753)		(889)		(4,199)		(2,583)		(3,499)		(2,089)		(9,038)		(5,627)
處分不動產、廠房及設備	180		40		0		0		29		0		117		0
存出保證金增加	(555)		(347)		0		0		(94)		0		(570)		(88)		(73)		(8)		0		(316)
取得無形資產	0		(379)		(355)		(238)		(88)		(2,252)		(2,472)		(160)		(452)		0		(2,857)		(3,432)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,894)		(1,312)		(6,526)		(4,986)		(222)		(63,180)		(609)		(550)		(237)
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,634)		(19,384)		56,279		(148,222)		18,845		(112,225)		(7,682)		47,620		(1,710)		(80,918)		(18,512)		(9,649)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	28,776
償還長期借款	0		(3,846)		(24,625)						0		(468)		(457)		(594)		0		(421)		(644)
租賃本金償還	(1,084)		(833)		(361)		(441)		(522)		(528)		(614)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,692		(4,679)		(18,914)		17,637		(9,607)		(15,527)		(4,898)		(15,662)		19,189		(10,016)		(443)		(15,356)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,841		14,786		(514)		19,205		(5,425)		4,634		4,997		3,259		(26,768)		(3,650)		(5,978)		735
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,120)		54,804		81,307		(70,937)		69,461		(107,416)		28,294		80,928		37,485		(34,538)		(11,725)		11,546
期初現金及約當現金餘額	1,058,388		568,600		633,264		550,448		526,255		601,468		566,695		474,012		465,609		564,265		520,708		250,919		204,483
期末現金及約當現金餘額	1,048,268		623,404		714,571		479,511		595,716		494,052		594,989		554,940		503,094		529,727		508,983		262,465		229,076
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,048,268	37.18%	623,404	27.22%	714,571	31.41%	479,511	21.88%	595,716	30.21%	494,052	29.6%	594,989	36.02%	554,940	34.19%	503,094	33.31%	529,727	36.07%	508,983	34.71%	262,465	24.74%	229,076

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,337	22.24%	84,129	27.43%	67,587	20.22%	81,523	27.67%	66,672	25.81%	26,755	12.75%	65,132	24.77%	61,486	23.3%	29,733	12.54%	58,550	30.69%	31,427	16.37%	40,821	20.97%	26,383
本期稅前淨利（淨損）	65,337	75.12%	84,129	131.29%	67,587	152.03%	81,523	201.58%	66,672	101.56%	26,755	170.39%	65,132	181.54%	61,486	134.51%	29,733	63.57%	58,550	97.51%	31,427	237.94%	40,821	113.97%	26,383
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,235	12.92%	10,648	16.62%	9,824	22.1%	8,831	21.84%	7,722	11.76%	8,382	53.38%	9,869	27.51%	8,527	18.65%	8,765	18.74%	7,491	12.48%	5,273	39.92%	5,182	14.47%	4,541
攤銷費用	2,554	2.94%	2,368	3.7%	2,172	4.89%	1,862	4.6%	2,302	3.51%	2,785	17.74%	2,727	7.6%	2,944	6.44%	2,555	5.46%	1,747	2.91%	1,352	10.24%	901	2.52%	577
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(135)	-0.16%	492	0.77%	59	0.13%	(380)	-0.94%	(3,398)	-5.18%	3,108	19.79%	311	0.87%	718	1.57%	(939)	-2.01%	(639)	-1.06%	(3,588)	-27.17%	1,973	5.51%	3,308
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,860)	-9.04%	(7,626)	-11.9%	(5,592)	-12.58%	(1,838)	-4.54%	(976)	-1.49%	2,835	18.06%	(818)	-2.28%	0	0%	(34)	-0.07%	(233)	-0.39%	16	0.12%	69	0.19%	65
利息費用	3,032	3.49%	800	1.25%	860	1.93%	759	1.88%	742	1.13%	235	1.5%	89	0.25%	69	0.15%	132	0.28%	48	0.08%	57	0.43%	239	0.67%	174
利息收入	(3,072)	-3.53%	(2,135)	-3.33%	(2,493)	-5.61%	(1,764)	-4.36%	(1,903)	-2.9%	(2,345)	-14.93%	(2,385)	-6.65%	(1,931)	-4.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(180)	-0.21%	(34)	-0.05%	235	0.53%	0	0%	(29)	-0.04%	93	0.59%	(16)	-0.04%	199	0.44%
非金融資產減損損失	1,769	2.03%	772	1.2%	3,203	7.2%	2,181	5.39%	0	0%	902	5.74%	186	0.52%	4,613	10.09%	0	0%	585	0.97%	676	5.12%	631	1.76%	2,777
未實現外幣兌換損失（利益）	5,501	6.32%	(5,119)	-7.99%	2,187	4.92%	(6,201)	-15.33%	1,342	2.04%	(6,016)	-38.31%	2,534	7.06%	(1,413)	-3.09%
收益費損項目合計	12,844	14.77%	166	0.26%	10,455	23.52%	3,450	8.53%	5,802	8.84%	9,979	63.55%	12,497	34.83%	13,772	30.13%	18,213	38.94%	(552)	-0.92%	1,720	13.02%	8,367	23.36%	11,108
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2,617	3.01%	(9,560)	-14.92%	1,145	2.58%	(181)	-0.45%	2,495	3.8%	(14,056)	-89.52%	(15,301)	-42.65%	1,286	2.81%
應收票據（增加）減少	8,307	9.55%	2,433	3.8%	8,897	20.01%	5,369	13.28%	(1,714)	-2.61%	4,648	29.6%	2,609	7.27%	3,979	8.7%	9,901	21.17%	(847)	-1.41%	(2,774)	-21%	2,571	7.18%	7,289
應收帳款（增加）減少	20,680	23.78%	29,695	46.34%	(12,831)	-28.86%	(16,995)	-42.02%	(8,254)	-12.57%	17,123	109.05%	(12,384)	-34.52%	(11,554)	-25.28%	(4,301)	-9.2%	2,205	3.67%	13,172	99.73%	(15,428)	-43.08%	(12,280)
其他應收款（增加）減少	(1,404)	-1.61%	1,076	1.68%	152	0.34%	1,528	3.78%	(376)	-0.57%	(286)	-1.82%	31	0.09%	(1,572)	-3.44%	(1,025)	-2.19%	461	0.77%	1,817	13.76%	(521)	-1.45%	(8,648)
存貨（增加）減少	(9,747)	-11.21%	(5,809)	-9.07%	10,398	23.39%	(22,292)	-55.12%	1,945	2.96%	2,137	13.61%	873	2.43%	(16,905)	-36.98%	(14,085)	-30.11%	(6,807)	-11.34%	(12,825)	-97.1%	(7,525)	-21.01%	13,286
其他流動資產（增加）減少	(3,139)	-3.61%	(6,552)	-10.22%	(34)	-0.08%	(1,546)	-3.82%	(2,430)	-3.7%	(2,294)	-14.61%	(3,731)	-10.4%	(11,599)	-25.37%
其他營業資產（增加）減少	(56)	-0.06%	(38)	-0.06%	(122)	-0.27%	(95)	-0.23%	(90)	-0.14%	(45)	-0.29%	30	0.08%	(136)	-0.3%	(1)	0%	(6)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	17,258	19.84%	11,245	17.55%	7,729	17.39%	(34,212)	-84.59%	(8,424)	-12.83%	7,227	46.03%	(27,873)	-77.69%	(36,501)	-79.85%	(9,085)	-19.42%	(3,231)	-5.38%	(8,356)	-63.26%	(18,929)	-52.85%	14,315
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,376	2.73%	(673)	-1.05%	(5,389)	-12.12%	17,284	42.74%	889	1.35%	1,170	7.45%	(995)	-2.77%	4,439	9.71%
應付票據增加（減少）	157	0.18%	(818)	-1.28%	(814)	-1.83%	(6,637)	-16.41%	1,698	2.59%	(867)	-5.52%	(81)	-0.23%	(1,460)	-3.19%	(1,172)	-2.51%	(1,276)	-2.13%	(987)	-7.47%	37	0.1%	(4,658)
應付帳款增加（減少）	3,696	4.25%	(10,777)	-16.82%	(8,076)	-18.17%	(13,132)	-32.47%	18,335	27.93%	(2,956)	-18.83%	(799)	-2.23%	9,597	20.99%	12,538	26.81%	3,740	6.23%	1,464	11.08%	3,544	9.9%	1,747
其他應付款增加（減少）	(16,022)	-18.42%	(13,462)	-21.01%	(19,683)	-44.28%	(14,965)	-37%	(12,392)	-18.88%	(16,797)	-106.97%	(13,524)	-37.7%	(5,513)	-12.06%	(4,631)	-9.9%	(8,219)	-13.69%	(13,877)	-105.07%	(4,937)	-13.78%	(649)
其他流動負債增加（減少）	102	0.12%	(62)	-0.1%	231	0.52%	9,067	22.42%	(89)	-0.14%	23	0.15%	2,002	5.58%	368	0.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,691)	-11.14%	(25,792)	-40.25%	(33,731)	-75.88%	(8,383)	-20.73%	8,441	12.86%	(19,427)	-123.72%	(13,397)	-37.34%	7,431	16.26%	7,131	15.25%	(4,676)	-7.79%	(10,474)	-79.3%	6,054	16.9%	(1,064)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,567	8.7%	(14,547)	-22.7%	(26,002)	-58.49%	(42,595)	-105.32%	17	0.03%	(12,200)	-77.7%	(41,270)	-115.03%	(29,070)	-63.6%	(1,954)	-4.18%	(7,907)	-13.17%	(18,830)	-142.57%	(12,875)	-35.95%	13,251
調整項目合計	20,411	23.47%	(14,381)	-22.44%	(15,547)	-34.97%	(39,145)	-96.79%	5,819	8.86%	(2,221)	-14.14%	(28,773)	-80.2%	(15,298)	-33.47%	16,259	34.76%	(8,459)	-14.09%	(17,110)	-129.54%	(4,508)	-12.59%	24,359
營運產生之現金流入（流出）	85,748	98.58%	69,748	108.84%	52,040	117.06%	42,378	104.78%	72,491	110.42%	24,534	156.25%	36,359	101.34%	46,188	101.04%	45,992	98.33%	50,091	83.42%	14,317	108.4%	36,313	101.39%	50,742
收取之利息	3,589	4.13%	1,387	2.16%	2,454	5.52%	1,623	4.01%	1,296	1.97%	2,243	14.28%	2,332	6.5%	1,880	4.11%	2,162	4.62%	10,419	17.35%	1,777	13.45%	496	1.38%	236
支付之利息	(211)	-0.24%	(891)	-1.39%	(936)	-2.11%	(740)	-1.83%	(742)	-1.13%	(235)	-1.5%	(89)	-0.25%	(69)	-0.15%	(132)	-0.28%	(48)	-0.08%	(57)	-0.43%	(239)	-0.67%	(174)
退還（支付）之所得稅	(2,145)	-2.47%	(6,163)	-9.62%	(9,102)	-20.47%	(2,818)	-6.97%	(7,397)	-11.27%	(10,840)	-69.04%	(2,725)	-7.6%	(2,288)	-5.01%	(1,248)	-2.67%	(416)	-0.69%	(2,829)	-21.42%	(754)	-2.11%	1,306
營業活動之淨現金流入（流出）	86,981	100%	64,081	100%	44,456	100%	40,443	100%	65,648	100%	15,702	100%	35,877	100%	45,711	100%	46,774	100%	60,046	100%	13,208	100%	35,816	100%	52,110
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(102,886)	80.61%	(10,421)	53.76%	0	0%	(142,703)	96.28%	(8,727)	-46.31%	(37,732)	33.62%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(17,085)	13.39%													0	0%
取得不動產、廠房及設備	(3,394)	2.66%	(6,965)	35.93%	(5,554)	-9.87%	(2,104)	1.42%	(2,753)	-14.61%	(889)	0.79%	(4,199)	54.66%	(2,583)	-5.42%	(3,499)	204.62%	(2,089)	2.58%	(9,038)	48.82%	(5,627)	58.32%	(13,833)
處分不動產、廠房及設備	180	-0.14%	40	-0.21%	0	0%	0	0%	29	0.15%	0	0%	117	-1.52%	0	0%
存出保證金增加	(555)	0.43%	(347)	1.79%	0	0%	0	0%	(94)	-0.5%	0	0%	(570)	7.42%	(88)	-0.18%	(73)	4.27%	(8)	0.01%	0	0%	(316)	3.27%	(157)
取得無形資產	0	0%	(379)	1.96%	(355)	-0.63%	(238)	0.16%	(88)	-0.47%	(2,252)	2.01%	(2,472)	32.18%	(160)	-0.34%	(452)	26.43%	0	0%	(2,857)	15.43%	(3,432)	35.57%	(3,333)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,894)	3.05%	(1,312)	6.77%	(6,526)	-11.6%	(4,986)	3.36%	(222)	-1.18%	(63,180)	56.3%	(609)	7.93%	(550)	-1.15%	(237)	13.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,634)	100%	(19,384)	100%	56,279	100%	(148,222)	100%	18,845	100%	(112,225)	100%	(7,682)	100%	47,620	100%	(1,710)	100%	(80,918)	100%	(18,512)	100%	(9,649)	100%	(32,131)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	28,776	103.91%
償還長期借款	0	0%	(3,846)	82.2%	(24,625)	130.19%					0	0%	(468)	9.55%	(457)	2.92%	(594)	-3.1%	0	0%	(421)	95.03%	(644)	4.19%	(633)
租賃本金償還	(1,084)	-3.91%	(833)	17.8%	(361)	1.91%	(441)	-2.5%	(522)	5.43%	(528)	3.4%	(614)	12.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,692	100%	(4,679)	100%	(18,914)	100%	17,637	100%	(9,607)	100%	(15,527)	100%	(4,898)	100%	(15,662)	100%	19,189	100%	(10,016)	100%	(443)	100%	(15,356)	100%	(48)
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,841		14,786		(514)		19,205		(5,425)		4,634		4,997		3,259		(26,768)		(3,650)		(5,978)		735		4,662
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,120)		54,804		81,307		(70,937)		69,461		(107,416)		28,294		80,928		37,485		(34,538)		(11,725)		11,546		24,593
期初現金及約當現金餘額	1,058,388		568,600		633,264		550,448		526,255		601,468		566,695
期末現金及約當現金餘額	1,048,268		623,404		714,571		479,511		595,716		494,052		594,989
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,048,268		623,404		714,571		479,511		595,716		494,052		594,989		554,940		503,094		529,727		508,983		262,465

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

桓達(4549) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,698萬元、較上一季成長118.97%；而今年初至今累積為NT$8,698萬元、較去年同期成長35.74%。

單季

桓達(4549) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,698萬元，較上一季成長118.97%，為過去11年同期中的第1高。同時桓達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.08%、40.83%與20.74%。其中稅前淨利為NT$6,534萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,284萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$123萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,698萬元，較去年同期成長35.74%，為過去11年同期中的第1高。同時桓達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為29.08%、40.83%與20.74%。其中稅前淨利為NT$6,534萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,284萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$123萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,337		84,129		67,587		81,523		66,672		26,755		65,132		61,486		29,733		58,550		31,427		40,821
收益費損項目合計	12,844		166		10,455		3,450		5,802		9,979		12,497		13,772		18,213		(552)		1,720		8,367
折舊費用	11,235		10,648		9,824		8,831		7,722		8,382		9,869		8,527		8,765		7,491		5,273		5,182
攤銷費用	2,554		2,368		2,172		1,862		2,302		2,785		2,727		2,944		2,555		1,747		1,352		901
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,567		(14,547)		(26,002)		(42,595)		17		(12,200)		(41,270)		(29,070)		(1,954)		(7,907)		(18,830)		(12,875)
營業活動之淨現金流入（流出）	86,981		64,081		44,456		40,443		65,648		15,702		35,877		45,711		46,774		60,046		13,208		35,816

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	65,337	22.24%	84,129	27.43%	67,587	20.22%	81,523	27.67%	66,672	25.81%	26,755	12.75%	65,132	24.77%	61,486	23.3%	29,733	12.54%	58,550	30.69%	31,427	16.37%	40,821	20.97%	26,383
收益費損項目合計	12,844	14.77%	166	0.26%	10,455	23.52%	3,450	8.53%	5,802	8.84%	9,979	63.55%	12,497	34.83%	13,772	30.13%	18,213	38.94%	(552)	-0.92%	1,720	13.02%	8,367	23.36%	11,108
折舊費用	11,235	12.92%	10,648	16.62%	9,824	22.1%	8,831	21.84%	7,722	11.76%	8,382	53.38%	9,869	27.51%	8,527	18.65%	8,765	18.74%	7,491	12.48%	5,273	39.92%	5,182	14.47%	4,541
攤銷費用	2,554	2.94%	2,368	3.7%	2,172	4.89%	1,862	4.6%	2,302	3.51%	2,785	17.74%	2,727	7.6%	2,944	6.44%	2,555	5.46%	1,747	2.91%	1,352	10.24%	901	2.52%	577
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,567	8.7%	(14,547)	-22.7%	(26,002)	-58.49%	(42,595)	-105.32%	17	0.03%	(12,200)	-77.7%	(41,270)	-115.03%	(29,070)	-63.6%	(1,954)	-4.18%	(7,907)	-13.17%	(18,830)	-142.57%	(12,875)	-35.95%	13,251
營業活動之淨現金流入（流出）	86,981	100%	64,081	100%	44,456	100%	40,443	100%	65,648	100%	15,702	100%	35,877	100%	45,711	100%	46,774	100%	60,046	100%	13,208	100%	35,816	100%	52,110

投資活動之淨現金流

桓達(4549) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季衰退-12325.48%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期衰退-558.45%。

單季

桓達(4549) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.28億元，較上一季衰退-12325.48%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期衰退-558.45%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,634)		(19,384)		56,279		(148,222)		18,845		(112,225)		(7,682)		47,620		(1,710)		(80,918)		(18,512)		(9,649)
取得不動產、廠房及設備	(3,394)		(6,965)		(5,554)		(2,104)		(2,753)		(889)		(4,199)		(2,583)		(3,499)		(2,089)		(9,038)		(5,627)
處分不動產、廠房及設備	180		40		0		0		29		0		117		0
取得無形資產	0		(379)		(355)		(238)		(88)		(2,252)		(2,472)		(160)		(452)		0		(2,857)		(3,432)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(102,886)		(10,421)		0		(142,703)		(8,727)		(37,732)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0		57,290		0		30,700
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(127,634)	100%	(19,384)	100%	56,279	100%	(148,222)	100%	18,845	100%	(112,225)	100%	(7,682)	100%	47,620	100%	(1,710)	100%	(80,918)	100%	(18,512)	100%	(9,649)	100%	(32,131)
取得不動產、廠房及設備	(3,394)	2.66%	(6,965)	35.93%	(5,554)	-9.87%	(2,104)	1.42%	(2,753)	-14.61%	(889)	0.79%	(4,199)	54.66%	(2,583)	-5.42%	(3,499)	204.62%	(2,089)	2.58%	(9,038)	48.82%	(5,627)	58.32%	(13,833)
處分不動產、廠房及設備	180	-0.14%	40	-0.21%	0	0%	0	0%	29	0.15%	0	0%	117	-1.52%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(379)	1.96%	(355)	-0.63%	(238)	0.16%	(88)	-0.47%	(2,252)	2.01%	(2,472)	32.18%	(160)	-0.34%	(452)	26.43%	0	0%	(2,857)	15.43%	(3,432)	35.57%	(3,333)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(102,886)	80.61%	(10,421)	53.76%	0	0%	(142,703)	96.28%	(8,727)	-46.31%	(37,732)	33.62%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	57,290	101.8%	0	0%	30,700	162.91%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

桓達(4549) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,769萬元、較上一季衰退-92.61%；而今年初至今累積為NT$2,769萬元、較去年同期成長691.84%。

單季

桓達(4549) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,769萬元，較上一季衰退-92.61%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,769萬元，較去年同期成長691.84%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,692		(4,679)		(18,914)		17,637		(9,607)		(15,527)		(4,898)		(15,662)		19,189		(10,016)		(443)		(15,356)
短期借款增加															0		19,840		(10,000)				(14,712)
短期借款減少							0		(9,000)		(15,000)		(3,816)		(15,000)		0				0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	28,776
償還長期借款	0		(3,846)		(24,625)						0		(468)		(457)		(594)		0		(421)		(644)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	27,692	100%	(4,679)	100%	(18,914)	100%	17,637	100%	(9,607)	100%	(15,527)	100%	(4,898)	100%	(15,662)	100%	19,189	100%	(10,016)	100%	(443)	100%	(15,356)	100%	(48)
短期借款增加															0	0%	19,840	103.39%	(10,000)	99.84%			(14,712)	95.81%	0
短期借款減少							0	0%	(9,000)	93.68%	(15,000)	96.61%	(3,816)	77.91%	(15,000)	95.77%	0	0%			0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	28,776	103.91%
償還長期借款	0	0%	(3,846)	82.2%	(24,625)	130.19%					0	0%	(468)	9.55%	(457)	2.92%	(594)	-3.1%	0	0%	(421)	95.03%	(644)	4.19%	(633)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務