4543
30.75
TWD-0.35 (-1.13%)
2025.05.09收盤
萬在－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,491 | 2,112 | (16,823) | (2,765) | 3,355 | (12,621) | 16,403 | (6,087) | 30,832 | 17,721 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,491 | 2,112 | (16,823) | (2,765) | 3,355 | (12,621) | 16,403 | (6,087) | 30,832 | 17,721 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,315 | 14,068 | 10,287 | 12,001 | 14,604 | 28,307 | 13,906 | 13,137 | 15,743 | 14,397 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 540 | 440 | 180 | 130 | 144 | (9,538) | 4,459 | 4,901 | 6,614 | 4,463 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,630 | (406) | (1,934) | (562) | (579) | (886) | 265 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,248 | 2,635 | 2,210 | 1,485 | 1,444 | 1,184 | (94) | 1,084 | 312 | 1,126 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,578) | (10,859) | (3,238) | (720) | (1,379) | (2,516) | (2,225) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (226) | 0 | 153 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,905 | 5,786 | 29,595 | 12,334 | 14,008 | 16,551 | 16,464 | 19,066 | 25,246 | 22,495 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,247 | 26,558 | 13,325 | 291 | 21,859 | 20,088 | 18,687 | 4,587 | 7,562 | 21,688 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,132) | (2,233) | 151,908 | 49,976 | 51,698 | 28,425 | 78,691 | 56,006 | 39,396 | 49,778 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,313) | (20,608) | 4,844 | (32,484) | (11,132) | 3,891 | (43,792) | 20,320 | (40,476) | (27,259) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (594) | 9,082 | 3,858 | 215 | (514) | 3,579 | 3,220 | |||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 180 | (3,496) | (14,234) | 16,823 | (21,011) | 6,526 | (12,582) | (5,518) | (9,952) | (34,214) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,388 | 9,291 | 159,701 | 34,821 | 40,900 | 62,509 | 44,224 | 73,338 | (1,631) | 23,757 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,874) | 3,422 | 64 | 2,800 | 446 | 1,239 | (462) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,779) | 8,243 | (31,708) | (4,951) | (1,345) | (8,915) | (3,293) | (14,497) | 32,326 | (36,762) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,752) | (2,523) | (6,645) | (5,204) | (8,216) | (10,594) | (1,521) | (8,012) | 532 | (15,208) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (22) | (189) | (171) | 43 | (115) | 139 | 147 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,427) | 8,999 | (38,460) | (7,312) | (9,230) | (18,131) | (5,129) | (27,022) | 33,745 | (58,345) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,039) | 18,290 | 121,241 | 27,509 | 31,670 | 44,378 | 39,095 | 46,316 | 32,114 | (34,588) | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 14,866 | 24,076 | 150,836 | 39,843 | 45,678 | 60,929 | 55,559 | 65,382 | 57,360 | (12,093) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,357 | 26,188 | 134,013 | 37,078 | 49,033 | 48,308 | 71,962 | 59,295 | 88,192 | 5,628 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 12,313 | 10,773 | 1,854 | 896 | 1,379 | 2,516 | 2,225 | 55 | 290 | 530 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,227) | (2,607) | (2,210) | (1,436) | (1,503) | (1,168) | 131 | (1,066) | (372) | (1,136) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,368) | (959) | (4,691) | (221) | (676) | (3,352) | (4,268) | (76) | (17) | (25) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,075 | 33,395 | 128,966 | 36,317 | 48,233 | 46,304 | 70,050 | 58,208 | 88,093 | 4,997 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,506 | 5,162 | 4,583 | (112,134) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,494) | (3,632) | 601 | (20,139) | (5,090) | (9,251) | (10,620) | (5,519) | (6,211) | (14,694) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (775) | 55 | 0 | (153) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (1,025) | 0 | (160) | (1,320) | (356) | 0 | (765) | 1 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (579) | (17,506) | 224,062 | (19,399) | 3,400 | (11,450) | (123,263) | (35,278) | (6,957) | (14,693) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 406,000 | 243,000 | 193,000 | 646,000 | 576,000 | 274,000 | 596,000 | 470,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (406,000) | (243,000) | (180,000) | (646,000) | (656,000) | (274,000) | (596,000) | (470,000) | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,422 | 40,000 | 450,000 | 0 | 50,000 | 0 | (1,530) | 94,280 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (81,291) | (40,000) | (450,000) | 0 | 0 | 0 | (65,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (249) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (360) | (360) | 0 | (600) | (600) | (539) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,618) | (360) | 13,000 | (600) | (30,600) | (539) | (61,050) | 29,280 | 277 | (15,482) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (12,230) | 3,774 | 7,110 | 301 | 6,343 | (2,532) | (1,714) | (4,678) | (839) | (1,963) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,648 | 19,303 | 373,138 | 16,619 | 27,376 | 31,783 | (115,977) | 47,532 | 80,574 | (27,141) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | (11,858) | 0 | 581,613 | 464,219 | 410,597 | 437,790 | 299,687 | 223,636 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 34,648 | 19,303 | 373,138 | 16,619 | 15,518 | 31,783 | 184,639 | 581,613 | 464,219 | 410,597 | 437,790 | 299,687 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,198 | 21.02% | 637,725 | 25.69% | 708,590 | 29.14% | 206,558 | 9.05% | 233,385 | 10.79% | 214,070 | 10.23% | 184,639 | 8.52% | 581,613 | 29.3% | 464,219 | 23.61% | 410,597 | 21.01% | 437,790 | 21.61% | 299,687 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,115 | 19.96% | 171,423 | 20.5% | 191,069 | 19.82% | 41,607 | 4.49% | 16,391 | 2.02% | 27,692 | 3.02% | 130,243 | 12.3% | 5,127 | 0.55% | 75,565 | 6.84% | 138,921 | 11.11% | 221,455 | 14.11% | 154,975 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 158,115 | 119.81% | 171,423 | 124.92% | 191,069 | 58.97% | 41,607 | 595.66% | 16,391 | 18.54% | 27,692 | 81.02% | 130,243 | 89.21% | 5,127 | 7.18% | 75,565 | 75.52% | 138,921 | 123.16% | 221,455 | 85.26% | 154,975 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,079 | 40.98% | 55,291 | 40.29% | 54,896 | 16.94% | 56,358 | 806.84% | 63,361 | 71.66% | 75,179 | 219.95% | 55,908 | 38.29% | 53,411 | 74.78% | 60,081 | 60.05% | 57,189 | 50.7% | 56,058 | 21.58% | 52,183 | |
| 攤銷費用 | 1,884 | 1.43% | 1,530 | 1.11% | 649 | 0.2% | 597 | 8.55% | 563 | 0.64% | 419 | 1.23% | 17,697 | 12.12% | 22,613 | 31.66% | 23,222 | 23.21% | 15,839 | 14.04% | 19,063 | 7.34% | 25,540 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,575 | 4.22% | 323 | 0.24% | 45 | 0.01% | 774 | 11.08% | (469) | -0.53% | 1,843 | 5.39% | (147) | -0.1% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 408 | 0.31% | (34) | -0.02% | 34 | 0.01% | 2,572 | 2.28% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 11,987 | 9.08% | 10,381 | 7.56% | 7,445 | 2.3% | 5,457 | 78.12% | 5,244 | 5.93% | 4,682 | 13.7% | 4,510 | 3.09% | 3,534 | 4.95% | 2,582 | 2.58% | 4,938 | 4.38% | 5,844 | 2.25% | 7,056 | |
| 利息收入 | (36,060) | -27.32% | (31,403) | -22.88% | (5,803) | -1.79% | (4,498) | -64.4% | (8,583) | -9.71% | (13,180) | -38.56% | (7,841) | -5.37% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 28,782 | 21.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | (58) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (774) | -0.59% | 0 | 0% | 420 | 0.13% | (21) | -0.3% | (49) | -0.06% | (30) | -0.09% | (53) | -0.04% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 65,881 | 49.92% | 36,030 | 26.26% | 79,742 | 24.61% | 58,667 | 839.9% | 60,067 | 67.93% | 68,913 | 201.62% | 70,074 | 48% | 82,856 | 116% | 98,350 | 98.29% | 90,706 | 80.42% | 95,572 | 36.79% | 83,414 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (5,331) | -4.04% | 4,025 | 2.93% | 129 | 0.04% | 731 | 10.47% | 4,180 | 4.73% | 1,555 | 4.55% | 1,588 | 1.09% | (11,594) | -16.23% | (2,416) | -2.41% | 11,190 | 9.92% | (7,534) | -2.9% | 3,336 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,228) | -3.2% | (22,716) | -16.55% | 68,645 | 21.19% | (80,107) | -1146.84% | 30,168 | 34.12% | (21,289) | -62.28% | 4,992 | 3.42% | 56,485 | 79.08% | (6,398) | -6.39% | 87,043 | 77.17% | (17,216) | -6.63% | (53,406) | |
| 存貨（增加）減少 | (29,566) | -22.4% | 14,097 | 10.27% | 19,493 | 6.02% | (39,619) | -567.2% | 23,769 | 26.88% | 48,530 | 141.98% | (46,534) | -31.87% | 34,959 | 48.94% | 13,488 | 13.48% | (13,976) | -12.39% | 20,992 | 8.08% | (57,669) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 162 | 0.12% | 888 | 0.65% | 1,316 | 0.41% | (733) | -10.49% | 5,924 | 6.7% | (268) | -0.78% | (1,403) | -0.96% | ||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (29,623) | -22.45% | (22,416) | -16.33% | (3,536) | -1.09% | (2,969) | -42.51% | (40,875) | -46.23% | (30,078) | -88% | (49,632) | -34% | (26,762) | -37.47% | (27,910) | -27.89% | (70,894) | -62.85% | (45,549) | -17.54% | (46,749) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,586) | -51.97% | (26,122) | -19.04% | 86,047 | 26.56% | (122,697) | -1756.58% | 23,166 | 26.2% | (1,550) | -4.53% | (90,989) | -62.32% | 54,352 | 76.1% | (20,845) | -20.83% | 16,751 | 14.85% | (38,954) | -15% | (159,737) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,484) | -2.64% | 2,792 | 2.03% | (4,133) | -1.28% | 3,737 | 53.5% | 4,821 | 5.45% | 570 | 1.67% | (826) | -0.57% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,130) | -6.16% | 4,680 | 3.41% | (38,216) | -11.79% | 25,178 | 360.46% | (5,473) | -6.19% | (18,398) | -53.83% | 19,234 | 13.17% | (46,623) | -65.27% | (1,582) | -1.58% | (41,772) | -37.03% | 3,413 | 1.31% | 85,353 | |
| 其他應付款增加（減少） | (1,836) | -1.39% | 4,888 | 3.56% | 21,783 | 6.72% | 11,025 | 157.84% | (13,382) | -15.13% | (14,553) | -42.58% | 20,961 | 14.36% | (8,528) | -11.94% | (20,231) | -20.22% | (23,818) | -21.12% | 26,331 | 10.14% | (2,121) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 949 | 0.72% | (111) | -0.08% | (147) | -0.05% | (48) | -0.69% | (75) | -0.08% | (83) | -0.24% | 88 | 0.06% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,501) | -9.47% | 12,249 | 8.93% | (20,713) | -6.39% | 39,892 | 571.11% | (14,109) | -15.96% | (32,464) | -94.98% | 39,207 | 26.85% | (58,756) | -82.26% | (23,992) | -23.98% | (74,889) | -66.39% | 29,754 | 11.45% | 87,905 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,087) | -61.44% | (13,873) | -10.11% | 65,334 | 20.16% | (82,805) | -1185.47% | 9,057 | 10.24% | (34,014) | -99.51% | (51,782) | -35.47% | (4,404) | -6.17% | (44,837) | -44.81% | (58,138) | -51.54% | (9,200) | -3.54% | (71,832) | |
| 調整項目合計 | (15,206) | -11.52% | 22,157 | 16.15% | 145,076 | 44.77% | (24,138) | -345.57% | 69,124 | 78.17% | 34,899 | 102.1% | 18,292 | 12.53% | 78,452 | 109.84% | 53,513 | 53.48% | 32,568 | 28.87% | 86,372 | 33.25% | 11,582 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,909 | 108.29% | 193,580 | 141.06% | 336,145 | 103.74% | 17,469 | 250.09% | 85,515 | 96.71% | 62,591 | 183.12% | 148,535 | 101.74% | 83,579 | 117.01% | 129,078 | 129% | 171,489 | 152.03% | 307,827 | 118.51% | 166,557 | |
| 收取之利息 | 34,647 | 26.25% | 30,865 | 22.49% | 4,958 | 1.53% | 4,498 | 64.4% | 8,583 | 9.71% | 13,180 | 38.56% | 7,841 | 5.37% | 2,501 | 3.5% | 956 | 0.96% | 1,250 | 1.11% | 1,113 | 0.43% | 812 | |
| 支付之利息 | (11,891) | -9.01% | (10,293) | -7.5% | (7,304) | -2.25% | (5,413) | -77.49% | (4,997) | -5.65% | (4,735) | -13.85% | (4,461) | -3.06% | (3,495) | -4.89% | (2,696) | -2.69% | (4,915) | -4.36% | (5,863) | -2.26% | (7,044) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (33,692) | -25.53% | (76,924) | -56.06% | (9,776) | -3.02% | (9,569) | -136.99% | (676) | -0.76% | (36,856) | -107.83% | (5,918) | -4.05% | (11,159) | -15.62% | (27,280) | -27.26% | (55,027) | -48.78% | (43,329) | -16.68% | (28,819) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,973 | 100% | 137,228 | 100% | 324,023 | 100% | 6,985 | 100% | 88,425 | 100% | 34,180 | 100% | 145,997 | 100% | 71,426 | 100% | 100,058 | 100% | 112,797 | 100% | 259,748 | 100% | 131,506 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,861) | 28.13% | (32,455) | 25.18% | 0 | 0% | (28,597) | 32.65% | 0 | 0% | (32,021) | -57.12% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (65,321) | 50.68% | 0 | 0% | (518,900) | 92.55% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,426 | -6.9% | 0 | 0% | 176,644 | 105.41% | 35,322 | -40.33% | 134,880 | -108.13% | 120,317 | 214.61% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,017) | 7.61% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (20,000) | 15.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,026) | 7.62% | (6,319) | 4.9% | (6,635) | -3.96% | (94,560) | 107.96% | (259,603) | 208.12% | (30,950) | -55.21% | (41,591) | 7.42% | (12,712) | 30.02% | (19,596) | 73.14% | (44,504) | 93.31% | (49,064) | 100.1% | (16,625) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,740 | -0.78% | 963 | -0.75% | 0 | 0% | 330 | -0.38% | 147 | -0.12% | 36 | 0.06% | 173 | -0.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (708) | 0.32% | (5,753) | 4.46% | (2,425) | -1.45% | (86) | 0.1% | (160) | 0.13% | (1,320) | -2.35% | (356) | 0.06% | 0 | 0% | (7,306) | 27.27% | (3,219) | 6.75% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (143,036) | 64% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (223,482) | 100% | (128,885) | 100% | 167,584 | 100% | (87,591) | 100% | (124,736) | 100% | 56,062 | 100% | (560,674) | 100% | (42,342) | 100% | (26,792) | 100% | (47,695) | 100% | (49,014) | 100% | (16,086) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,261,000 | 6620.47% | 1,040,000 | -1327.63% | 983,000 | 8776.79% | 1,056,000 | 1993.05% | 1,322,000 | 2078.42% | 1,026,000 | -1781.78% | 992,000 | 4878.77% | 640,000 | 719.02% | 410,000 | -2561.06% | 20,000 | -21.93% | 0 | 0% | 40,000 | |
| 短期借款減少 | (1,261,000) | -6620.47% | (1,040,000) | 1327.63% | (970,000) | -8660.71% | (1,056,000) | -1993.05% | (1,332,000) | -2094.14% | (1,026,000) | 1781.78% | (896,000) | -4406.63% | (590,000) | -662.85% | (420,000) | 2623.52% | ||||||
| 舉借長期借款 | 343,902 | 1805.54% | 290,000 | -370.2% | 450,000 | 4017.86% | 200,000 | 377.47% | 195,000 | 306.57% | 65,000 | -112.88% | 0 | 0% | 124,520 | 139.89% | 65,000 | -406.02% | ||||||
| 償還長期借款 | (283,207) | -1486.89% | (300,000) | 382.97% | (450,000) | -4017.86% | (145,000) | -273.67% | (65,000) | -102.19% | (65,000) | 112.88% | (59,520) | -292.73% | (65,000) | -73.03% | (128,376) | 801.9% | (61,930) | 67.9% | (61,929) | 82.43% | (80,165) | |
| 存入保證金增加 | 1,978 | 10.38% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,440) | -7.56% | (1,080) | 1.38% | (1,800) | -16.07% | (2,200) | -4.15% | (2,400) | -3.77% | (2,141) | 3.72% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (56,046) | -294.25% | (67,255) | 85.86% | 0 | 0 | 0% | (39,879) | -62.7% | (56,890) | 98.8% | (17,052) | -83.86% | (22,688) | -25.49% | (67,884) | 424.04% | (49,280) | 54.03% | (13,200) | 17.57% | (4,400) | ||
| 員工購買庫藏股 | 13,860 | 72.77% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,047 | 100% | (78,335) | 100% | 11,200 | 100% | 52,984 | 100% | 63,606 | 100% | (57,583) | 100% | 20,333 | 100% | 89,010 | 100% | (16,009) | 100% | (91,210) | 100% | (75,129) | 100% | (44,565) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,065) | (873) | (775) | 795 | 3,878 | (3,228) | (2,630) | (700) | (3,635) | (1,085) | 2,498 | 5,196 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (82,527) | (70,865) | 502,032 | (26,827) | 31,173 | 29,431 | (396,974) | 117,394 | 53,622 | (27,193) | 138,103 | 76,051 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 637,725 | 708,590 | 206,558 | 233,385 | 202,212 | 184,639 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 555,198 | 637,725 | 708,590 | 206,558 | 233,385 | 214,070 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 555,198 | 637,725 | 708,590 | 206,558 | 233,385 | 214,070 | 184,639 | 581,613 | 464,219 | 410,597 | 437,790 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
萬在(4543) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$5,408萬元、較上一季成長60.66%；而今年初至今累積為NT$1.32億元、較去年同期衰退-3.83%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,408萬元，較上一季成長60.66%，為過去11年同期中的第6高。
同時萬在過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,149萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,790萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$772萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.32億元，較去年同期衰退-3.83%，為過去11年同期中的第5高。
同時萬在過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為166.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,094萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,491 | 2,112 | (16,823) | (2,765) | 3,355 | (12,621) | 16,403 | (6,087) | 30,832 | 17,721 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,905 | 5,786 | 29,595 | 12,334 | 14,008 | 16,551 | 16,464 | 19,066 | 25,246 | 22,495 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,315 | 14,068 | 10,287 | 12,001 | 14,604 | 28,307 | 13,906 | 13,137 | 15,743 | 14,397 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 540 | 440 | 180 | 130 | 144 | (9,538) | 4,459 | 4,901 | 6,614 | 4,463 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,039) | 18,290 | 121,241 | 27,509 | 31,670 | 44,378 | 39,095 | 46,316 | 32,114 | (34,588) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,075 | 33,395 | 128,966 | 36,317 | 48,233 | 46,304 | 70,050 | 58,208 | 88,093 | 4,997 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 158,115 | 19.96% | 171,423 | 20.5% | 191,069 | 19.82% | 41,607 | 4.49% | 16,391 | 2.02% | 27,692 | 3.02% | 130,243 | 12.3% | 5,127 | 0.55% | 75,565 | 6.84% | 138,921 | 11.11% | 221,455 | 14.11% | 154,975 | |
| 收益費損項目合計 | 65,881 | 49.92% | 36,030 | 26.26% | 79,742 | 24.61% | 58,667 | 839.9% | 60,067 | 67.93% | 68,913 | 201.62% | 70,074 | 48% | 82,856 | 116% | 98,350 | 98.29% | 90,706 | 80.42% | 95,572 | 36.79% | 83,414 | |
| 折舊費用 | 54,079 | 40.98% | 55,291 | 40.29% | 54,896 | 16.94% | 56,358 | 806.84% | 63,361 | 71.66% | 75,179 | 219.95% | 55,908 | 38.29% | 53,411 | 74.78% | 60,081 | 60.05% | 57,189 | 50.7% | 56,058 | 21.58% | 52,183 | |
| 攤銷費用 | 1,884 | 1.43% | 1,530 | 1.11% | 649 | 0.2% | 597 | 8.55% | 563 | 0.64% | 419 | 1.23% | 17,697 | 12.12% | 22,613 | 31.66% | 23,222 | 23.21% | 15,839 | 14.04% | 19,063 | 7.34% | 25,540 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (81,087) | -61.44% | (13,873) | -10.11% | 65,334 | 20.16% | (82,805) | -1185.47% | 9,057 | 10.24% | (34,014) | -99.51% | (51,782) | -35.47% | (4,404) | -6.17% | (44,837) | -44.81% | (58,138) | -51.54% | (9,200) | -3.54% | (71,832) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,973 | 100% | 137,228 | 100% | 324,023 | 100% | 6,985 | 100% | 88,425 | 100% | 34,180 | 100% | 145,997 | 100% | 71,426 | 100% | 100,058 | 100% | 112,797 | 100% | 259,748 | 100% | 131,506 | |
投資活動之淨現金流
萬在(4543) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-57.9萬元、較上一季成長55.32%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期衰退-73.4%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-57.9萬元，較上一季成長55.32%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期衰退-73.4%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (579) | (17,506) | 224,062 | (19,399) | 3,400 | (11,450) | (123,263) | (35,278) | (6,957) | (14,693) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,494) | (3,632) | 601 | (20,139) | (5,090) | (9,251) | (10,620) | (5,519) | (6,211) | (14,694) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (775) | 55 | 0 | (153) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (1,025) | 0 | (160) | (1,320) | (356) | 0 | (765) | 1 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,506 | 5,162 | 4,583 | (112,134) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 176,644 | 1,515 | 8,595 | 26,559 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (223,482) | 100% | (128,885) | 100% | 167,584 | 100% | (87,591) | 100% | (124,736) | 100% | 56,062 | 100% | (560,674) | 100% | (42,342) | 100% | (26,792) | 100% | (47,695) | 100% | (49,014) | 100% | (16,086) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,026) | 7.62% | (6,319) | 4.9% | (6,635) | -3.96% | (94,560) | 107.96% | (259,603) | 208.12% | (30,950) | -55.21% | (41,591) | 7.42% | (12,712) | 30.02% | (19,596) | 73.14% | (44,504) | 93.31% | (49,064) | 100.1% | (16,625) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,740 | -0.78% | 963 | -0.75% | 0 | 0% | 330 | -0.38% | 147 | -0.12% | 36 | 0.06% | 173 | -0.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (708) | 0.32% | (5,753) | 4.46% | (2,425) | -1.45% | (86) | 0.1% | (160) | 0.13% | (1,320) | -2.35% | (356) | 0.06% | 0 | 0% | (7,306) | 27.27% | (3,219) | 6.75% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,017) | 7.61% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (62,861) | 28.13% | (32,455) | 25.18% | 0 | 0% | (28,597) | 32.65% | 0 | 0% | (32,021) | -57.12% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (65,321) | 50.68% | 0 | 0% | (518,900) | 92.55% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,426 | -6.9% | 0 | 0% | 176,644 | 105.41% | 35,322 | -40.33% | 134,880 | -108.13% | 120,317 | 214.61% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
萬在(4543) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-662萬元、較上一季成長88.16%；而今年初至今累積為NT$1,905萬元、較去年同期成長124.31%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-662萬元，較上一季成長88.16%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,905萬元，較去年同期成長124.31%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,618) | (360) | 13,000 | (600) | (30,600) | (539) | (61,050) | 29,280 | 277 | (15,482) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 406,000 | 243,000 | 193,000 | 646,000 | 576,000 | 274,000 | 596,000 | 470,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (406,000) | (243,000) | (180,000) | (646,000) | (656,000) | (274,000) | (596,000) | (470,000) | 0 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,422 | 40,000 | 450,000 | 0 | 50,000 | 0 | (1,530) | 94,280 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (81,291) | (40,000) | (450,000) | 0 | 0 | 0 | (65,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,047 | 100% | (78,335) | 100% | 11,200 | 100% | 52,984 | 100% | 63,606 | 100% | (57,583) | 100% | 20,333 | 100% | 89,010 | 100% | (16,009) | 100% | (91,210) | 100% | (75,129) | 100% | (44,565) | |
| 短期借款增加 | 1,261,000 | 6620.47% | 1,040,000 | -1327.63% | 983,000 | 8776.79% | 1,056,000 | 1993.05% | 1,322,000 | 2078.42% | 1,026,000 | -1781.78% | 992,000 | 4878.77% | 640,000 | 719.02% | 410,000 | -2561.06% | 20,000 | -21.93% | 0 | 0% | 40,000 | |
| 短期借款減少 | (1,261,000) | -6620.47% | (1,040,000) | 1327.63% | (970,000) | -8660.71% | (1,056,000) | -1993.05% | (1,332,000) | -2094.14% | (1,026,000) | 1781.78% | (896,000) | -4406.63% | (590,000) | -662.85% | (420,000) | 2623.52% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 343,902 | 1805.54% | 290,000 | -370.2% | 450,000 | 4017.86% | 200,000 | 377.47% | 195,000 | 306.57% | 65,000 | -112.88% | 0 | 0% | 124,520 | 139.89% | 65,000 | -406.02% | ||||||
| 償還長期借款 | (283,207) | -1486.89% | (300,000) | 382.97% | (450,000) | -4017.86% | (145,000) | -273.67% | (65,000) | -102.19% | (65,000) | 112.88% | (59,520) | -292.73% | (65,000) | -73.03% | (128,376) | 801.9% | (61,930) | 67.9% | (61,929) | 82.43% | (80,165) | |
| 發放現金股利 | (56,046) | -294.25% | (67,255) | 85.86% | 0 | 0 | 0% | (39,879) | -62.7% | (56,890) | 98.8% | (17,052) | -83.86% | (22,688) | -25.49% | (67,884) | 424.04% | (49,280) | 54.03% | (13,200) | 17.57% | (4,400) | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,115) | -22.19% | ||||||||||||||||||||
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