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48.8
TWD
-0.90 (-1.81%)
2024.10.18收盤

萬在-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)117,804266.28%112,978395.3%111,561119.67%29,388-48.57%4,820166.72%33,371-97.74%71,212413.16%1,125-5.05%34,8771869.08%66,30589.46%142,591156.78%
本期稅前淨利(淨損)117,804266.28%112,978395.3%111,561119.67%29,388-48.57%4,820166.72%33,371-97.74%71,212413.16%1,125-5.05%34,8771869.08%66,30589.46%142,591156.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用26,47759.85%28,30399.03%29,87932.05%29,488-48.74%34,2881186.03%30,075-88.09%27,263158.17%26,974-121.06%29,8771601.13%28,77338.82%27,75130.51%
攤銷費用8631.95%6452.26%2610.28%306-0.51%2809.69%6,669-19.53%9,22353.51%12,161-54.58%10,700573.42%7,3349.9%10,35411.38%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,1672.64%1,0233.58%1,2301.32%1,270-2.1%1204.15%2,514-7.36%(943)-5.47%
利息費用5,50012.43%5,26018.4%3,2973.54%2,497-4.13%2,34381.04%2,322-6.8%4,67327.11%1,240-5.57%1,58785.05%2,5383.42%3,0383.34%
利息收入(18,252)-41.26%(14,757)-51.63%(1,670)-1.79%(3,131)5.17%(6,141)-212.42%(6,411)18.78%(2,327)-13.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(397)-0.9%00%4200.45%(87)0.14%00%(30)0.09%(178)-1.03%
收益費損項目合計15,35834.71%20,47471.64%33,41735.85%30,343-50.15%30,8901068.49%35,139-102.92%37,711218.79%44,301-198.82%49,4212648.5%46,21362.35%41,63145.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少00%120.04%
應收票據(增加)減少4,48510.14%9,31432.59%2,9883.21%(5,167)8.54%6,630229.33%11,799-34.56%11,18264.88%(8,609)38.64%1,05356.43%12,50816.88%8640.95%
應收帳款(增加)減少(55,423)-125.28%(99,416)-347.85%(64,007)-68.66%(111,963)185.04%(11,868)-410.52%(70,372)206.12%(116,497)-675.89%(13,723)61.59%(32,416)-1737.19%1,4571.97%(90,845)-99.88%
存貨(增加)減少(15,741)-35.58%36,081126.25%9671.04%(20,975)34.67%(12,903)-446.32%21,074-61.72%(18,248)-105.87%(15,010)67.36%5,148275.88%61,65583.19%36,37940%
其他流動資產(增加)減少(3,412)-7.71%(1,233)-4.31%1,0401.12%(878)1.45%46516.08%(3,557)10.42%1,1396.61%
其他營業資產(增加)減少(18,219)-41.18%(16,634)-58.2%10,80811.59%(17,493)28.91%(6,833)-236.35%(23,285)68.2%(24,950)-144.76%(8,807)39.53%(15,363)-823.31%(23,601)-31.84%(4,756)-5.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(88,310)-199.61%(71,876)-251.49%(48,204)-51.71%(156,476)258.61%(24,509)-847.77%(64,341)188.45%(147,374)-855.04%(42,543)190.93%(51,270)-2747.59%47,72764.39%(55,358)-60.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加(減少)00%(46)-0.16%
合約負債增加(減少)(3,366)-7.61%1,1894.16%(4,011)-4.3%2,258-3.73%2,05170.94%(708)2.07%(809)-4.69%
應付帳款增加(減少)(5,663)-12.8%(4,499)-15.74%6200.67%33,170-54.82%(6,936)-239.92%(10,638)31.16%46,349268.91%(12,932)58.04%(8,596)-460.66%(36,518)-49.27%(14,176)-15.59%
其他應付款增加(減少)6,92815.66%8,75130.62%6,4596.93%7,110-11.75%(7,237)-250.33%(8,655)25.35%14,39583.52%(7,434)33.36%(6,892)-369.35%(8,638)-11.65%9,32010.25%
其他流動負債增加(減少)9462.14%1800.63%370.04%(84)0.14%(159)-5.5%(190)0.56%(54)-0.31%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,155)-2.61%5,57519.51%3,1053.33%42,454-70.16%(12,281)-424.8%(20,191)59.14%59,631345.97%(20,962)94.08%(16,085)-862%(50,892)-68.66%(6,332)-6.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,465)-202.22%(66,301)-231.98%(45,099)-48.38%(114,022)188.45%(36,790)-1272.57%(84,532)247.59%(87,743)-509.07%(63,505)285.01%(67,355)-3609.59%(3,165)-4.27%(61,690)-67.83%
調整項目合計(74,107)-167.51%(45,827)-160.35%(11,682)-12.53%(83,679)138.3%(5,900)-204.08%(49,393)144.67%(50,032)-290.28%(19,204)86.19%(17,934)-961.09%43,04858.08%(20,059)-22.05%
營運產生之現金流入(流出)43,69798.77%67,151234.96%99,879107.14%(54,291)89.73%(1,080)-37.36%(16,022)46.93%21,180122.88%(18,079)81.14%16,943907.98%109,353147.54%122,532134.72%
收取之利息16,76437.89%14,77451.69%1,6271.75%2,382-3.94%6,141212.42%6,411-18.78%2,32713.5%788-3.54%35118.81%5920.8%3120.34%
支付之利息(5,449)-12.32%(5,229)-18.3%(3,201)-3.43%(2,535)4.19%(2,170)-75.06%(2,288)6.7%(4,621)-26.81%(1,268)5.69%(1,668)-89.39%(2,531)-3.41%(3,057)-3.36%
退還(支付)之所得稅(10,771)-24.35%(48,116)-168.36%(5,085)-5.45%(6,062)10.02%00%(22,243)65.15%(1,650)-9.57%(3,723)16.71%(13,760)-737.41%(33,297)-44.92%(28,837)-31.71%
營業活動之淨現金流入(流出)44,241100%28,580100%93,220100%(60,506)100%2,891100%(34,142)100%17,236100%(22,282)100%1,866100%74,117100%90,950100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(62,861)28.37%00%(28,597)43.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(12,648)5.71%(64,746)90.64%(24,071)93.31%00%(4,583)21.9%(383,572)94.07%
取得不動產、廠房及設備(3,459)1.56%(930)1.3%(1,725)6.69%(71,816)109.76%(145,957)579.82%(16,378)78.25%(24,477)6%(3,137)104.08%(8,805)58.83%(25,550)89.52%(28,519)100%
處分不動產、廠房及設備397-0.18%00%1,174-1.79%00%30-0.14%298-0.07%
取得無形資產00%(5,754)8.06%00%(6,255)41.79%(3,019)10.58%
取得投資性不動產(143,036)64.54%
投資活動之淨現金流入(流出)(221,607)100%(71,430)100%(25,796)100%(65,432)100%(25,173)100%(20,931)100%(407,751)100%(3,014)100%(14,968)100%(28,541)100%(28,519)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加539,000660.73%568,000-5482.63%660,000-55000%180,000333.43%556,000587.21%452,000118635.17%396,000406.57%(60,000)-521.24%00%
短期借款減少(539,000)-660.73%(568,000)5482.63%(660,000)55000%(180,000)-333.43%(496,000)-523.84%(452,000)-118635.17%(300,000)-308.01%00%
舉借長期借款82,480101.11%00%200,000370.48%115,000121.46%65,00017060.37%1,4001.44%
償還長期借款(2,248)-2.76%(10,000)96.53%00%(145,000)-268.6%(65,000)-68.65%(65,000)-17060.37%00%(50,965)-442.75%(30,965)100%(30,965)100%
存入保證金增加2,0652.53%
租賃本金償還(720)-0.88%(360)3.47%(1,200)100%(1,200)-2.22%(1,200)-1.27%(1,067)-280.05%
籌資活動之淨現金流入(流出)81,577100%(10,360)100%(1,200)100%53,984100%94,685100%381100%97,400100%278100%11,511100%(30,965)100%(30,965)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(7,137)(1,482)(3,572)651(259)(667)1934,267(1,496)(1,423)(2,284)
本期現金及約當現金增加(減少)數(102,926)(54,692)62,652(71,303)72,144(55,359)(292,922)(20,751)(3,087)13,18829,182
期初現金及約當現金餘額637,725708,590206,558233,385214,070184,639581,613464,219410,597437,790299,687
期末現金及約當現金餘額534,799653,898269,210162,082286,214129,280288,691443,468407,510450,978328,869
資產負債表帳列之現金及約當現金534,799653,898269,210162,082286,214129,280288,691443,468407,510450,978328,869
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

萬在(4543) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$738萬元、較上一季衰退-80%;而今年初至今累積為NT$4,424萬元、較去年同期成長54.8%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$738萬元,較上一季衰退-80%,為過去10年同期中的第3高。 同時萬在過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.98%與。 其中稅前淨利為NT$5,490萬元,收益費損相關之調整項目為NT$465萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-323萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,424萬元,較去年同期成長54.8%,為過去10年同期中的第4高。 同時萬在過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.78%、26.94%與-6.95%。 其中稅前淨利為NT$1.18億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,536萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$54.4萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)117,804266.28%112,978395.3%111,561119.67%29,388-48.57%4,820166.72%33,371-97.74%71,212413.16%1,125-5.05%34,8771869.08%66,30589.46%142,591156.78%
收益費損項目合計15,35834.71%20,47471.64%33,41735.85%30,343-50.15%30,8901068.49%35,139-102.92%37,711218.79%44,301-198.82%49,4212648.5%46,21362.35%41,63145.77%
折舊費用26,47759.85%28,30399.03%29,87932.05%29,488-48.74%34,2881186.03%30,075-88.09%27,263158.17%26,974-121.06%29,8771601.13%28,77338.82%27,75130.51%
攤銷費用8631.95%6452.26%2610.28%306-0.51%2809.69%6,669-19.53%9,22353.51%12,161-54.58%10,700573.42%7,3349.9%10,35411.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(89,465)-202.22%(66,301)-231.98%(45,099)-48.38%(114,022)188.45%(36,790)-1272.57%(84,532)247.59%(87,743)-509.07%(63,505)285.01%(67,355)-3609.59%(3,165)-4.27%(61,690)-67.83%
營業活動之淨現金流入(流出)44,241100%28,580100%93,220100%(60,506)100%2,891100%(34,142)100%17,236100%(22,282)100%1,866100%74,117100%90,950100%

投資活動之淨現金流

萬在(4543) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.82億元、較上一季衰退-354.38%;而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-210.24%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.82億元,較上一季衰退-354.38%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.22億元,較去年同期衰退-210.24%,為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(221,607)100%(71,430)100%(25,796)100%(65,432)100%(25,173)100%(20,931)100%(407,751)100%(3,014)100%(14,968)100%(28,541)100%(28,519)100%
取得不動產、廠房及設備(3,459)1.56%(930)1.3%(1,725)6.69%(71,816)109.76%(145,957)579.82%(16,378)78.25%(24,477)6%(3,137)104.08%(8,805)58.83%(25,550)89.52%(28,519)100%
處分不動產、廠房及設備397-0.18%00%1,174-1.79%00%30-0.14%298-0.07%
取得無形資產00%(5,754)8.06%00%(6,255)41.79%(3,019)10.58%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(62,861)28.37%00%(28,597)43.7%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(12,648)5.71%(64,746)90.64%(24,071)93.31%00%(4,583)21.9%(383,572)94.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%33,807-51.67%120,784-479.82%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

萬在(4543) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,194萬元、較上一季成長22860.28%;而今年初至今累積為NT$8,158萬元、較去年同期成長887.42%。
單季
萬在(4543) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,194萬元,較上一季成長22860.28%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,158萬元,較去年同期成長887.42%,為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)81,577100%(10,360)100%(1,200)100%53,984100%94,685100%381100%97,400100%278100%11,511100%(30,965)100%(30,965)100%
短期借款增加539,000660.73%568,000-5482.63%660,000-55000%180,000333.43%556,000587.21%452,000118635.17%396,000406.57%(60,000)-521.24%00%
短期借款減少(539,000)-660.73%(568,000)5482.63%(660,000)55000%(180,000)-333.43%(496,000)-523.84%(452,000)-118635.17%(300,000)-308.01%00%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款82,480101.11%00%200,000370.48%115,000121.46%65,00017060.37%1,4001.44%
償還長期借款(2,248)-2.76%(10,000)96.53%00%(145,000)-268.6%(65,000)-68.65%(65,000)-17060.37%00%(50,965)-442.75%(30,965)100%(30,965)100%
發放現金股利
庫藏股票買回成本00%(14,115)-14.91%
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