4538
20.6
TWD-0.30 (-1.44%)
2024.10.18收盤
大詠城－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,300 | -12.88% | 37,261 | 96.66% | 5,957 | 30.81% | 10,166 | 46.09% | 5,416 | 19.56% | 12,547 | 24.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,300 | -12.88% | 37,261 | 96.66% | 5,957 | 30.81% | 10,166 | 46.09% | 5,416 | 19.56% | 12,547 | 24.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 7,299 | -11.33% | 6,558 | 17.01% | 8,706 | 45.02% | 9,017 | 40.88% | 9,897 | 35.74% | 11,852 | 22.99% |
| 攤銷費用 | 78 | -0.12% | 78 | 0.2% | 0 | 0% | 79 | 0.15% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (391) | 0.61% | (17) | -0.04% | 448 | 2.32% | 960 | 4.35% | (826) | -2.98% | (1,180) | -2.29% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,016) | 1.58% | (6,345) | -16.46% | 344 | 1.78% | (188) | -0.85% | 89 | 0.32% | (232) | -0.45% |
| 利息費用 | 313 | -0.49% | 939 | 2.44% | 0 | 0% | 481 | 1.74% | 1,764 | 3.42% | ||
| 利息收入 | (1,621) | 2.52% | (1,440) | -3.74% | (12) | -0.06% | (134) | -0.61% | (288) | -1.04% | (220) | -0.43% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2 | 0% | 7 | 0.02% | 10 | 0.05% | ||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (181) | 0.28% | 3,442 | 8.93% | 173 | 0.89% | 370 | 1.68% | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,483 | -6.96% | 3,222 | 8.36% | 9,661 | 49.96% | 10,025 | 45.45% | 9,353 | 33.77% | 12,063 | 23.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (104,058) | 161.53% | (15,137) | -39.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 420 | 1.52% | (253) | -0.49% |
| 應收票據（增加）減少 | 26,380 | -40.95% | 24,632 | 63.9% | 20,872 | 107.94% | 7,414 | 33.61% | 8,939 | 32.28% | (4,188) | -8.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,762 | -2.74% | (19,023) | -49.35% | (30,963) | -160.12% | (14,416) | -65.36% | 3,799 | 13.72% | 50,806 | 98.55% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,441 | -2.24% | (786) | -2.04% | 1,129 | 5.84% | 0 | 0% | (376) | -1.36% | 1,497 | 2.9% |
| 存貨（增加）減少 | 1,304 | -2.02% | 13,203 | 34.25% | 13,015 | 67.31% | (4,559) | -20.67% | (3,671) | -13.26% | (2,522) | -4.89% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,531) | 5.48% | (1,258) | -3.26% | (501) | -2.59% | (442) | -2% | (819) | -2.96% | (1,322) | -2.56% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | 0% | 70 | 0.18% | (544) | -2.81% | (823) | -3.73% | (987) | -3.56% | (1,354) | -2.63% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,700) | 119.06% | 1,701 | 4.41% | 3,008 | 15.56% | (12,826) | -58.15% | 7,305 | 26.38% | 42,664 | 82.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 434 | -0.67% | (618) | -1.6% | 1,229 | 6.36% | 1,303 | 5.91% | 0 | 0% | (480) | -0.93% |
| 應付票據增加（減少） | 50 | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 470 | -0.73% | (1,041) | -2.7% | (1,414) | -7.31% | 8,462 | 38.36% | 4,870 | 17.59% | (9,153) | -17.76% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,898) | 6.05% | (3,897) | -10.11% | (108) | -0.56% | 4,467 | 20.25% | (346) | -1.25% | (4,641) | -9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 874 | -1.36% | 773 | 2.01% | 987 | 5.1% | 329 | 1.49% | 798 | 2.88% | 100 | 0.19% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (85) | 0.13% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,155) | 3.35% | (4,783) | -12.41% | 694 | 3.59% | 14,561 | 66.02% | 5,322 | 19.22% | (14,174) | -27.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (78,855) | 122.4% | (3,082) | -7.99% | 3,702 | 19.14% | 1,735 | 7.87% | 12,627 | 45.59% | 28,490 | 55.27% |
| 調整項目合計 | (74,372) | 115.45% | 140 | 0.36% | 13,363 | 69.11% | 11,760 | 53.32% | 21,980 | 79.37% | 40,553 | 78.67% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (66,072) | 102.56% | 37,401 | 97.02% | 19,320 | 99.91% | 21,926 | 99.41% | 27,396 | 98.92% | 53,100 | 103% |
| 收取之利息 | 1,650 | -2.56% | 1,158 | 3% | 17 | 0.09% | 131 | 0.59% | 298 | 1.08% | 207 | 0.4% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (9) | -0.02% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (64,422) | 100% | 38,550 | 100% | 19,337 | 100% | 22,057 | 100% | 27,694 | 100% | 51,551 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 13.67% | (42,500) | 70.03% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 36,500 | 110.56% | (47,463) | 75.45% | 12,500 | 251% | 15,390 | 310.66% | (235) | 0.32% | (12) | 0.02% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,435) | -10.4% | (15,441) | 24.54% | (8,841) | -177.53% | (10,186) | -205.61% | (284) | 0.39% | (18,432) | 30.37% |
| 存出保證金增加 | (50) | -0.15% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,015 | 100% | (62,910) | 100% | 4,980 | 100% | 4,954 | 100% | (73,179) | 100% | (60,691) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77 | (3,737) | (107) | (108) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (31,330) | (28,097) | 24,210 | 26,903 | (45,485) | 6,848 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 70,684 | 205,394 | 26,464 | 39,095 | 78,334 | 36,124 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,354 | 177,297 | 50,674 | 65,998 | 32,849 | 42,972 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,354 | 177,297 | 50,674 | 65,998 | 32,849 | 42,972 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大詠城(4538) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,800萬元、較上一季成長236.6%；而今年初至今累積為NT$2,358萬元、較去年同期衰退-69.03%。
單季
大詠城(4538) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,800萬元，較上一季成長236.6%，為過去10年同期中的第1高。
同時大詠城過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為132.97%與。
其中稅前淨利為NT$35.9萬元，收益費損相關之調整項目為NT$936萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,016萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2,358萬元，較去年同期衰退-69.03%，為過去10年同期中的第10高。
同時大詠城過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.68%、-24.06%與-4.1%。
其中稅前淨利為NT$866萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,384萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-851萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,659 | 36.72% | 54,348 | 71.38% | 31,044 | 108.07% | 20,677 | 71.26% | 12,955 | 34.1% | 31,993 | 34.27% | 38,320 | 59.22% | 37,811 | 61.91% | 23,950 | 182.87% | 20,068 | 51.62% | 25,630 | 71.52% | 11,171 | 97.42% | 49,297 | 46.01% |
| 收益費損項目合計 | 13,842 | 58.7% | 4,828 | 6.34% | 18,220 | 63.42% | 19,561 | 67.41% | 18,444 | 48.54% | 24,620 | 26.37% | 30,249 | 46.74% | 28,664 | 46.93% | 32,724 | 249.86% | 30,814 | 79.26% | 27,416 | 76.51% | 17,937 | 156.42% | 25,028 | 23.36% |
| 折舊費用 | 14,841 | 62.94% | 13,820 | 18.15% | 17,555 | 61.11% | 18,182 | 62.66% | 19,469 | 51.24% | 23,573 | 25.25% | 23,091 | 35.68% | 25,077 | 41.06% | 27,071 | 206.7% | 26,667 | 68.6% | 18,647 | 52.04% | 18,581 | 162.04% | 19,596 | 18.29% |
| 攤銷費用 | 156 | 0.66% | 156 | 0.2% | 0 | 0% | 137 | 0.15% | 393 | 0.61% | 351 | 0.57% | 379 | 2.89% | 139 | 0.36% | 157 | 0.44% | 494 | 4.31% | 444 | 0.41% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,587 | 40.66% | 37,497 | 49.25% | (10,154) | -35.35% | (6,683) | -23.03% | 8,260 | 21.74% | 52,743 | 56.49% | 7,889 | 12.19% | 4,018 | 6.58% | (37,285) | -284.68% | (4,482) | -11.53% | (13,794) | -38.49% | (13,260) | -115.64% | 60,234 | 56.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,581 | 100% | 76,138 | 100% | 28,727 | 100% | 29,017 | 100% | 37,994 | 100% | 93,369 | 100% | 64,712 | 100% | 61,075 | 100% | 13,097 | 100% | 38,875 | 100% | 35,835 | 100% | 11,467 | 100% | 107,144 | 100% |
投資活動之淨現金流
大詠城(4538) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,594萬元、較上一季衰退-21.42%；而今年初至今累積為NT$5,896萬元、較去年同期成長151.38%。
單季
大詠城(4538) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,594萬元，較上一季衰退-21.42%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$5,896萬元，較去年同期成長151.38%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 58,959 | 100% | (114,755) | 100% | (199) | 100% | 18,998 | 100% | (58,108) | 100% | (112,635) | 100% | (8,419) | 100% | (36,010) | 100% | (10,107) | 100% | (16,446) | 100% | (24,255) | 100% | (18,595) | 100% | (76,565) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,041) | -15.33% | (23,942) | 20.86% | (22,698) | 11406.03% | (23,198) | -122.11% | (69,115) | 118.94% | (20,376) | 18.09% | (8,844) | 105.05% | (7,386) | 20.51% | (4,121) | 40.77% | (16,565) | 100.72% | (24,272) | 100.07% | (23,567) | 126.74% | (14,749) | 19.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,321 | -663.82% | 0 | 0% | 180 | -0.31% | 0 | 0% | 830 | -9.86% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (492) | 1.37% | (160) | 1.58% | (416) | 2.53% | (170) | 0.7% | (210) | 1.13% | (192) | 0.25% | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,637) | 34.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,684 | -116.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,678 | -4360.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (90,807) | 79.13% | 0 | 0% | (94,392) | 83.8% | (612) | 7.27% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,000 | 115.33% | 0 | 0% | 12,500 | -6281.41% | 42,446 | 223.42% | 10,827 | -18.63% | 1,880 | -1.67% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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