至興－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,091		102,946		87,083		72,981		75,938		34,101		(2,265)		75,874		96,928		82,747		76,540		68,978		58,780
本期稅前淨利（淨損）	117,091		102,946		87,083		72,981		75,938		34,101		(2,265)		75,874		96,928		82,747		76,540		68,978		58,780
調整項目
收益費損項目
折舊費用	28,735		26,779		25,677		23,208		22,442		26,778		33,399		39,196		39,594		42,483		47,273		50,351		43,581
攤銷費用	10,260		10,833		8,141		10,154		9,192		10,693		11,744		12,615		17,219		11,585		12,325		10,264		13,646
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	155		423		437		18		17,303		528		44,278
利息費用	150		139		144		148		140		151		0		48		77		2,076		3,153		3,696		3,978
利息收入	(9,998)		(8,638)		(5,325)		(3,188)		(6,557)		(6,391)		(4,720)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1)		26		(7)		(12)		(69)		(424)		(69)
處分其他資產損失（利益）	(1)		0		0		0		0		0		1,837				0		(73)				0		1
非金融資產減損損失	0		0				(1,971)		(77)		117
收益費損項目合計	29,300		29,562		29,067		27,503		42,374		31,561		86,933		49,920		52,744		52,858		60,930		60,816		58,030
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(6,668)		(401)		6,071		161		(4,105)		1,162		882		(2,870)		(845)		3,974		3,323		6,522		842
應收帳款（增加）減少	(27,576)		29,455		32,827		(92,306)		(41,301)		1,499		85,309		(64,602)		(60,503)		(23,279)		(32,912)		(2,998)		46,786
應收帳款－關係人（增加）減少	(9,480)		(3,793)		17,279		16,145		(22,934)		8,759		26,798		34,548		21,958		10,799		20,927		3,960		6,778
其他應收款（增加）減少	1,258		(1,873)		(31)		13,663		693		(3,199)		708		(325)		(1,432)		628		2,030		(1,527)		15,809
存貨（增加）減少	3,199		17,589		(23,094)		(53,537)		(28,745)		15,850		(8,885)		4,886		(29,715)		26,330		(9,913)		25,199		116,975
預付款項（增加）減少	(6,402)		(9,517)		(1,436)		21,772		6,990		(2,181)		(885)		(840)		3,355		5,398		328		24,542		(25,754)
其他流動資產（增加）減少	50		170		74		286		188		828		71,486
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(45,619)		31,630		31,690		(93,816)		(60,391)		22,718		175,413		(55,775)		(26,731)		(54,496)		(55,710)		36,728		161,428
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,928)		(3,312)		445		(5,371)		11,309		1,937		(16,230)
應付票據增加（減少）	0		2,813		(401)		285		171		(28)		0		1,562		0		1,018		615		648		(29)
應付帳款增加（減少）	35,273		(20,536)		3,016		52,097		71,464		9,489		(22,983)		12,355		54,430		37,950		29,499		22,588		(38,144)
應付帳款－關係人增加（減少）	2,387		2,181		(1,326)		3,677		(210)		2,576		(8,303)		(3,801)		(488)		(489)		(3,536)		(2,201)		452
其他應付款增加（減少）	21,408		10,749		24,829		28,576		24,550		8,133		(9,405)		14,763		26,974		24,688		10,382		16,231		(12,353)
負債準備增加（減少）	(24)		(14)		(33)		(12)		(8)		(118)		(34)		(9)		51		(179)		(10)		(180)		0
其他流動負債增加（減少）	(30)		(6)		913		9		(71)		(1,988)		(491)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0														0		(3)		0		0		(206)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	56,086		(8,125)		27,443		79,261		107,205		19,596		(46,201)		31,113		80,267		62,046		37,074		35,981		(48,358)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,467		23,505		59,133		(14,555)		46,814		42,314		129,212		(24,662)		53,536		7,550		(18,636)		72,709		113,070
調整項目合計	39,767		53,067		88,200		12,948		89,188		73,875		216,145		25,258		106,280		60,408		42,294		133,525		171,100
營運產生之現金流入（流出）	156,858		156,013		175,283		85,929		165,126		107,976		213,880		101,132		203,208		143,155		118,834		202,503		229,880
收取之利息	10,225		8,850		4,614		4,413		6,554		6,443		4,727		3,446		2,697		3,077		2,893		3,496		3,209
支付之利息	(12)		20		10		(17)		(140)		(151)		0		(49)		(53)		(1,734)		(3,105)		(3,165)		(4,270)
退還（支付）之所得稅	(19,075)		(13,572)		(12,092)		(15,158)		(6,323)		(15,579)		(30,175)		(5,056)		(8,617)		(4,552)		(3,610)		1,868		(24,432)
營業活動之淨現金流入（流出）	147,996		151,311		167,815		75,167		165,217		98,689		188,432		99,473		197,235		139,946		115,012		204,702		204,387
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(68,153)		(26,113)		(31,623)
取得不動產、廠房及設備	(11,747)		(17,099)		(26,628)		(10,428)		(6,275)		3,868		(5,183)		(13,906)		(6,091)		(5,688)		(15,418)		(20,445)		(49,431)
處分不動產、廠房及設備	1		(27)		2		13		896		1,264		1,320
存出保證金增加	0		0		8				0		244		(54)		(588)		0		0		0		(10,341)		(367)
存出保證金減少	0		(8)		0		16		(923)						0		27		93		(285)
取得無形資產	0		19		(600)		1,644		280		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(4,636)		(2,300)		(13,309)		(12,105)		(12,774)		(5,160)		(15,230)		(20,389)		(19,843)		(8,453)		(24,257)		(12,002)		(16,719)
預付設備款增加	94		(2,500)		3,004		(12,234)		(1,384)		(12,777)		(2,126)		(9,198)		(11,412)		(18,211)		(3,041)		(1,976)		(14,122)
投資活動之淨現金流入（流出）	(84,441)		(48,028)		(69,146)		29,748		803		(10,095)		(140,019)		(43,626)		(35,703)		(31,803)		(42,510)		(44,749)		(80,362)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	(11)		0		(4)		0				251				0		202		(1)		(135)		(279)		(2)
存入保證金減少	0		(5)				0		(406)				0		(12)
租賃本金償還	(330)		(261)		(254)		(371)		(198)		(310)
發放現金股利	(1)		1		(100)		0		0		(2)		0		0		28		1		0		1		0
非控制權益變動	1,125		(15,947)		(5,566)		(867)		(4,275)		(9,221)		2,040		(4,120)		2,340		(291)		7,774		1,820		(1,750)
籌資活動之淨現金流入（流出）	783		(16,212)		(5,924)		(1,238)		(4,879)		(9,493)		2,047		(7,258)		27,205		(116,604)		(218,206)		(43,033)		(103,633)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,125		(14,957)		(7,538)		169		(2,284)		(10,909)		2,214		(2,279)		179		(2,411)		5,666		1,215		5,780
本期現金及約當現金增加（減少）數	68,463		72,114		85,207		103,846		158,857		68,192		52,674		46,310		188,916		(10,872)		(140,038)		118,135		26,172
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		422,774		529,571		259,681		326,578		490,044		281,750		198,343
期末現金及約當現金餘額	68,463		72,114		85,207		103,846		158,857		68,192		398,103		422,774		529,571		259,681		326,578		490,044		281,750
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,099,466	32.72%	993,619	30.35%	874,855	26.41%	898,053	28.87%	727,222	25.18%	462,840	16.29%	398,103	13.69%	422,774	13.47%	529,571	16.7%	259,681	7.99%	326,578	9.48%	490,044	13.24%	281,750	7.54%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	397,251	13.65%	372,870	13.04%	418,195	13.31%	343,500	12.42%	180,358	8.54%	180,811	7.72%	205,368	7.11%	343,289	10.86%	371,566	11.66%	334,468	9.97%	312,290	9.06%	280,350	8.18%	292,148	7.96%
本期稅前淨利（淨損）	397,251	87.29%	372,870	72.16%	418,195	101.12%	343,500	98.21%	180,358	49.26%	180,811	58.81%	205,368	52.14%	343,289	117.34%	371,566	49.67%	334,468	75.04%	312,290	60.93%	280,350	47.65%	292,148	50.99%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,234	25.1%	106,680	20.65%	96,284	23.28%	93,529	26.74%	95,351	26.04%	115,997	37.73%	142,508	36.18%	157,321	53.77%	166,202	22.22%	179,004	40.16%	195,438	38.13%	199,470	33.91%	174,650	30.48%
攤銷費用	32,067	7.05%	36,668	7.1%	30,634	7.41%	37,408	10.7%	38,135	10.42%	42,143	13.71%	51,764	13.14%	52,859	18.07%	59,336	7.93%	48,539	10.89%	44,547	8.69%	44,400	7.55%	44,985	7.85%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(75)	-0.02%	(153)	-0.03%	(257)	-0.06%	(175)	-0.05%	(27,781)	-7.59%	(5,549)	-1.8%	48,316	12.27%
利息費用	579	0.13%	566	0.11%	568	0.14%	552	0.16%	579	0.16%	597	0.19%	91	0.02%	294	0.1%	3,480	0.47%	8,935	2%	14,691	2.87%	14,313	2.43%	16,505	2.88%
利息收入	(31,880)	-7%	(26,395)	-5.11%	(14,372)	-3.48%	(14,618)	-4.18%	(19,200)	-5.24%	(22,573)	-7.34%	(15,660)	-3.98%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(182)	-0.04%	(815)	-0.16%	(2,641)	-0.64%	(888)	-0.25%	(204)	-0.06%	(6,773)	-2.2%	(5,779)	-1.47%
處分其他資產損失（利益）	(1)	0%	710	0.14%	0	0%	(17)	0%	(93)	-0.03%	0	0%	1,313	0.33%	(84)	-0.03%	0	0%	(59)	-0.01%			0	0%	(280)	-0.05%
非金融資產減損損失	0	0%	128	0.02%			0	0%	17,441	4.76%	10,949	3.56%	464	0.12%	1,877	0.64%							0	0%	154	0.03%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	0	0%	(215)	-0.05%	(854)	-0.24%
收益費損項目合計	114,742	25.21%	117,389	22.72%	110,001	26.6%	114,937	32.86%	104,228	28.47%	109,778	35.71%	223,017	56.62%	198,552	67.86%	215,638	28.83%	225,025	50.49%	239,494	46.72%	245,039	41.65%	227,023	39.62%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7,104)	-1.56%	930	0.18%	9,282	2.24%	(793)	-0.23%	(9,523)	-2.6%	4,638	1.51%	(50)	-0.01%	(1,727)	-0.59%	(158)	-0.02%	1,802	0.4%	837	0.16%	9,263	1.57%	18,137	3.17%
應收帳款（增加）減少	(48,850)	-10.73%	80,275	15.54%	(12,088)	-2.92%	(44,934)	-12.85%	90,121	24.61%	28,054	9.12%	99,610	25.29%	(5,762)	-1.97%	902	0.12%	29,656	6.65%	45,377	8.85%	(3,357)	-0.57%	92,105	16.07%
應收帳款－關係人（增加）減少	(7,948)	-1.75%	4,781	0.93%	(10,109)	-2.44%	27,824	7.96%	(36,310)	-9.92%	(6,214)	-2.02%	41,585	10.56%	7,187	2.46%	(12,062)	-1.61%	6,274	1.41%	(29,785)	-5.81%	(15,233)	-2.59%	(12,223)	-2.13%
其他應收款（增加）減少	3,268	0.72%	(726)	-0.14%	(1,256)	-0.3%	56,867	16.26%	(49,464)	-13.51%	(9,242)	-3.01%	3,700	0.94%	274	0.09%	3,652	0.49%	567	0.13%	7,734	1.51%	4,501	0.77%	(2,633)	-0.46%
存貨（增加）減少	101,744	22.36%	79,900	15.46%	(14,086)	-3.41%	(143,603)	-41.06%	31,998	8.74%	79,259	25.78%	32,483	8.25%	(86,590)	-29.6%	5,879	0.79%	72,164	16.19%	19,479	3.8%	179,765	30.56%	64,216	11.21%
預付款項（增加）減少	4,303	0.95%	(11,560)	-2.24%	(10,066)	-2.43%	(6,020)	-1.72%	7,091	1.94%	(6,740)	-2.19%	2,516	0.64%	41,650	14.24%	6,364	0.85%	21,440	4.81%	(1,740)	-0.34%	127	0.02%	(22,044)	-3.85%
其他流動資產（增加）減少	270	0.06%	664	0.13%	63	0.02%	(179)	-0.05%	460	0.13%	(907)	-0.3%	1,682	0.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	45,683	10.04%	154,264	29.85%	(38,260)	-9.25%	(110,838)	-31.69%	34,373	9.39%	88,848	28.9%	181,526	46.09%	(175,867)	-60.11%	177,963	23.79%	(13,689)	-3.07%	2,597	0.51%	177,342	30.14%	153,218	26.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(5,045)	-1.11%	(907)	-0.18%	(2,464)	-0.6%	(5,814)	-1.66%	14,552	3.97%	427	0.14%	654	0.17%
應付票據增加（減少）	(2,883)	-0.63%	2,653	0.51%	(2,729)	-0.66%	2,744	0.78%	215	0.06%	0	0%	(1,562)	-0.4%	1,562	0.53%	(1,038)	-0.14%	398	0.09%	(116)	-0.02%	251	0.04%	(939)	-0.16%
應付帳款增加（減少）	11,078	2.43%	(22,849)	-4.42%	(4,501)	-1.09%	6,214	1.78%	49,518	13.52%	(8,409)	-2.74%	(113,198)	-28.74%	(18,150)	-6.2%	39,356	5.26%	(30,841)	-6.92%	11,198	2.18%	(46,220)	-7.86%	(12,321)	-2.15%
應付帳款－關係人增加（減少）	(2,839)	-0.62%	723	0.14%	(1,239)	-0.3%	1,968	0.56%	(2,489)	-0.68%	(930)	-0.3%	4,081	1.04%	(484)	-0.17%	2,672	0.36%	(4,466)	-1%	3,535	0.69%	(8,897)	-1.51%	1,289	0.22%
其他應付款增加（減少）	474	0.1%	(22,010)	-4.26%	12,875	3.11%	32,292	9.23%	6,374	1.74%	(4,990)	-1.62%	(43,805)	-11.12%	(8,093)	-2.77%	2,767	0.37%	3,040	0.68%	(661)	-0.13%	(8,501)	-1.44%	(19,699)	-3.44%
負債準備增加（減少）	4	0%	9	0%	(104)	-0.03%	104	0.03%	(49)	-0.01%	48	0.02%	(48)	-0.01%	(45)	-0.02%	25	0%	29	0.01%	(87)	-0.02%	(580)	-0.1%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	(46)	-0.01%	(2,099)	-0.41%	2,019	0.49%	515	0.15%	(277)	-0.08%	88	0.03%	(571)	-0.14%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(8,194)	-1.59%					0	0%	(405)	-0.13%	(388)	-0.1%			0	0%	(3)	0%	0	0%	0	0%	(822)	-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	743	0.16%	(52,674)	-10.19%	3,857	0.93%	38,023	10.87%	67,844	18.53%	(14,171)	-4.61%	(154,837)	-39.31%	(13,326)	-4.55%	43,330	5.79%	(34,335)	-7.7%	15,478	3.02%	(66,738)	-11.34%	(29,931)	-5.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,426	10.2%	101,590	19.66%	(34,403)	-8.32%	(72,815)	-20.82%	102,217	27.92%	74,677	24.29%	26,689	6.78%	(189,193)	-64.67%	221,293	29.58%	(48,024)	-10.77%	18,075	3.53%	110,604	18.8%	123,287	21.52%
調整項目合計	161,168	35.41%	218,979	42.38%	75,598	18.28%	42,122	12.04%	206,445	56.38%	184,455	59.99%	249,706	63.4%	9,359	3.2%	436,931	58.41%	177,001	39.71%	257,569	50.25%	355,643	60.45%	350,310	61.14%
營運產生之現金流入（流出）	558,419	122.7%	591,849	114.54%	493,793	119.4%	385,622	110.26%	386,803	105.64%	365,266	118.8%	455,074	115.54%	352,648	120.53%	808,497	108.08%	511,469	114.76%	569,859	111.18%	635,993	108.1%	642,458	112.12%
收取之利息	31,528	6.93%	26,880	5.2%	13,861	3.35%	16,079	4.6%	19,211	5.25%	22,592	7.35%	15,660	3.98%	11,007	3.76%	11,858	1.59%	11,101	2.49%	17,100	3.34%	12,921	2.2%	9,819	1.71%
支付之利息	(579)	-0.13%	(554)	-0.11%	(575)	-0.14%	(553)	-0.16%	(579)	-0.16%	(597)	-0.19%	(97)	-0.02%	(318)	-0.11%	(3,849)	-0.51%	(8,695)	-1.95%	(14,901)	-2.91%	(14,635)	-2.49%	(16,621)	-2.9%
退還（支付）之所得稅	(134,253)	-29.5%	(101,452)	-19.63%	(93,526)	-22.62%	(51,404)	-14.7%	(39,285)	-10.73%	(79,810)	-25.96%	(76,785)	-19.5%	(70,766)	-24.19%	(68,442)	-9.15%	(68,171)	-15.3%	(59,495)	-11.61%	(45,963)	-7.81%	(62,654)	-10.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	455,115	100%	516,723	100%	413,553	100%	349,744	100%	366,150	100%	307,451	100%	393,852	100%	292,571	100%	748,064	100%	445,704	100%	512,563	100%	588,316	100%	573,002	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(104,725)	67.45%	27,317	-18.48%	(104,917)	35.9%
取得不動產、廠房及設備	(26,849)	17.29%	(67,138)	45.41%	(119,888)	41.02%	(31,767)	39.91%	(28,403)	-48.77%	(7,233)	8.5%	(31,327)	14.76%	(45,262)	33.43%	(26,593)	27.47%	(32,023)	31.9%	(65,395)	59.12%	(75,146)	49.89%	(191,434)	49.98%
處分不動產、廠房及設備	760	-0.49%	816	-0.55%	15,115	-5.17%	1,612	-2.03%	1,034	1.78%	14,963	-17.58%	9,740	-4.59%
存出保證金增加	(2)	0%	0	0%	(10)	0%			0	0%	(3,488)	4.1%	(57)	0.03%	(951)	0.7%	0	0%	0	0%	0	0%	(21,538)	14.3%	(913)	0.24%
存出保證金減少	0	0%	139	-0.09%	0	0%	1,376	-1.73%	2,705	4.64%					0	0%	243	-0.25%	6,087	-6.06%	18,955	-17.14%
取得無形資產	(500)	0.32%	(798)	0.54%	(1,045)	0.36%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,433)	6.72%	(52,102)	35.24%	(26,234)	8.98%	(44,780)	56.25%	(36,324)	-62.37%	(41,620)	48.91%	(46,792)	22.05%	(48,298)	35.67%	(52,723)	54.47%	(35,837)	35.7%	(50,038)	45.23%	(36,953)	24.53%	(44,718)	11.68%
預付設備款增加	(13,506)	8.7%	(56,092)	37.94%	(55,291)	18.92%	(42,915)	53.91%	(15,422)	-26.48%	(50,479)	59.32%	(25,006)	11.78%	(46,006)	33.98%	(20,915)	21.61%	(41,789)	41.63%	(16,396)	14.82%	(19,777)	13.13%	(148,831)	38.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(155,255)	100%	(147,858)	100%	(292,270)	100%	(79,603)	100%	58,242	100%	(85,092)	100%	(212,188)	100%	(135,406)	100%	(96,799)	100%	(100,392)	100%	(110,618)	100%	(150,635)	100%	(383,003)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	154	-0.08%	0	0%	132	-0.08%	40	-0.04%	0	0%	0	0%	7	0%	0	0%	326	-0.09%	141	-0.03%	14	0%	3	0%	163	-0.14%
存入保證金減少	0	0%	(67)	0.03%			0	0%	(472)	0.31%	(211)	0.14%	0	0%	(59)	0.02%
租賃本金償還	(1,269)	0.63%	(1,277)	0.53%	(1,344)	0.82%	(1,030)	1.07%	(878)	0.58%	(951)	0.65%
發放現金股利	(207,167)	102.29%	(233,327)	96.06%	(184,723)	112.4%	(92,459)	95.79%	(137,175)	90.91%	(139,764)	94.9%	(205,282)	98.77%	(208,974)	81.58%	(187,006)	50.6%	(202,554)	49.08%	(172,118)	30.13%	(163,945)	71.01%	(179,884)	158.52%
非控制權益變動	5,761	-2.84%	(8,236)	3.39%	21,592	-13.14%	(3,076)	3.19%	(12,360)	8.19%	(6,346)	4.31%	3,389	-1.63%	(20,838)	8.13%	(7,836)	2.12%	(3,039)	0.74%	11,309	-1.98%	3,451	-1.49%	(9,946)	8.76%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(202,521)	100%	(242,907)	100%	(164,343)	100%	(96,525)	100%	(150,885)	100%	(147,272)	100%	(207,838)	100%	(256,169)	100%	(369,603)	100%	(412,701)	100%	(571,266)	100%	(230,870)	100%	(113,477)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,508		(7,194)		19,862		(2,785)		(9,125)		(10,350)		1,503		(7,793)		(11,772)		492		5,855		1,483		6,885
本期現金及約當現金增加（減少）數	105,847		118,764		(23,198)		170,831		264,382		64,737		(24,671)		(106,797)		269,890		(66,897)		(163,466)		208,294		83,407
期初現金及約當現金餘額	993,619		874,855		898,053		727,222		462,840		398,103
期末現金及約當現金餘額	1,099,466		993,619		874,855		898,053		727,222		462,840
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,099,466		993,619		874,855		898,053		727,222		462,840		398,103		422,774		529,571		259,681		326,578		490,044		281,750

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

至興(4535) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.48億元、較上一季成長21.6%；而今年初至今累積為NT$4.55億元、較去年同期衰退-11.92%。

單季

至興(4535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.48億元，較上一季成長21.6%，為過去11年同期中的第7高。同時至興過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.34%、--與--。其中稅前淨利為NT$1.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,930萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-886萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.55億元，較去年同期衰退-11.92%，為過去11年同期中的第5高。同時至興過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.18%、--與--。其中稅前淨利為NT$3.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	117,091		102,946		87,083		72,981		75,938		34,101		(2,265)		75,874		96,928		82,747		76,540		68,978		58,780
收益費損項目合計	29,300		29,562		29,067		27,503		42,374		31,561		86,933		49,920		52,744		52,858		60,930		60,816		58,030
折舊費用	28,735		26,779		25,677		23,208		22,442		26,778		33,399		39,196		39,594		42,483		47,273		50,351		43,581
攤銷費用	10,260		10,833		8,141		10,154		9,192		10,693		11,744		12,615		17,219		11,585		12,325		10,264		13,646
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	10,467		23,505		59,133		(14,555)		46,814		42,314		129,212		(24,662)		53,536		7,550		(18,636)		72,709		113,070
營業活動之淨現金流入（流出）	147,996		151,311		167,815		75,167		165,217		98,689		188,432		99,473		197,235		139,946		115,012		204,702		204,387

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	397,251	13.65%	372,870	13.04%	418,195	13.31%	343,500	12.42%	180,358	8.54%	180,811	7.72%	205,368	7.11%	343,289	10.86%	371,566	11.66%	334,468	9.97%	312,290	9.06%	280,350	8.18%	292,148	7.96%
收益費損項目合計	114,742	25.21%	117,389	22.72%	110,001	26.6%	114,937	32.86%	104,228	28.47%	109,778	35.71%	223,017	56.62%	198,552	67.86%	215,638	28.83%	225,025	50.49%	239,494	46.72%	245,039	41.65%	227,023	39.62%
折舊費用	114,234	25.1%	106,680	20.65%	96,284	23.28%	93,529	26.74%	95,351	26.04%	115,997	37.73%	142,508	36.18%	157,321	53.77%	166,202	22.22%	179,004	40.16%	195,438	38.13%	199,470	33.91%	174,650	30.48%
攤銷費用	32,067	7.05%	36,668	7.1%	30,634	7.41%	37,408	10.7%	38,135	10.42%	42,143	13.71%	51,764	13.14%	52,859	18.07%	59,336	7.93%	48,539	10.89%	44,547	8.69%	44,400	7.55%	44,985	7.85%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	46,426	10.2%	101,590	19.66%	(34,403)	-8.32%	(72,815)	-20.82%	102,217	27.92%	74,677	24.29%	26,689	6.78%	(189,193)	-64.67%	221,293	29.58%	(48,024)	-10.77%	18,075	3.53%	110,604	18.8%	123,287	21.52%
營業活動之淨現金流入（流出）	455,115	100%	516,723	100%	413,553	100%	349,744	100%	366,150	100%	307,451	100%	393,852	100%	292,571	100%	748,064	100%	445,704	100%	512,563	100%	588,316	100%	573,002	100%

投資活動之淨現金流

至興(4535) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,444萬元、較上一季衰退-11.75%；而今年初至今累積為NT$-1.55億元、較去年同期衰退-5%。

單季

至興(4535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,444萬元，較上一季衰退-11.75%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.55億元，較去年同期衰退-5%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(84,441)		(48,028)		(69,146)		29,748		803		(10,095)		(140,019)		(43,626)		(35,703)		(31,803)		(42,510)		(44,749)		(80,362)
取得不動產、廠房及設備	(11,747)		(17,099)		(26,628)		(10,428)		(6,275)		3,868		(5,183)		(13,906)		(6,091)		(5,688)		(15,418)		(20,445)		(49,431)
處分不動產、廠房及設備	1		(27)		2		13		896		1,264		1,320
取得無形資產	0		19		(600)		1,644		280		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(68,153)		(26,113)		(31,623)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(155,255)	100%	(147,858)	100%	(292,270)	100%	(79,603)	100%	58,242	100%	(85,092)	100%	(212,188)	100%	(135,406)	100%	(96,799)	100%	(100,392)	100%	(110,618)	100%	(150,635)	100%	(383,003)	100%
取得不動產、廠房及設備	(26,849)	17.29%	(67,138)	45.41%	(119,888)	41.02%	(31,767)	39.91%	(28,403)	-48.77%	(7,233)	8.5%	(31,327)	14.76%	(45,262)	33.43%	(26,593)	27.47%	(32,023)	31.9%	(65,395)	59.12%	(75,146)	49.89%	(191,434)	49.98%
處分不動產、廠房及設備	760	-0.49%	816	-0.55%	15,115	-5.17%	1,612	-2.03%	1,034	1.78%	14,963	-17.58%	9,740	-4.59%
取得無形資產	(500)	0.32%	(798)	0.54%	(1,045)	0.36%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(104,725)	67.45%	27,317	-18.48%	(104,917)	35.9%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

至興(4535) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$78.3萬元、較上一季衰退-73.34%；而今年初至今累積為NT$-2.03億元、較去年同期成長16.63%。

單季

至興(4535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$78.3萬元，較上一季衰退-73.34%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.03億元，較去年同期成長16.63%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	783		(16,212)		(5,924)		(1,238)		(4,879)		(9,493)		2,047		(7,258)		27,205		(116,604)		(218,206)		(43,033)		(103,633)
短期借款增加
短期借款減少							0		0		0		0		(3,126)		24,635		(86,313)		(155,845)		68,582		(156,276)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																	0		0		0		(13,157)		(18,152)
發放現金股利	(1)		1		(100)		0		0		(2)		0		0		28		1		0		1		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(202,521)	100%	(242,907)	100%	(164,343)	100%	(96,525)	100%	(150,885)	100%	(147,272)	100%	(207,838)	100%	(256,169)	100%	(369,603)	100%	(412,701)	100%	(571,266)	100%	(230,870)	100%	(113,477)	100%
短期借款增加																					0	0%	0	0%	72,547	-63.93%
短期借款減少							0	0%	0	0%	0	0%	(5,952)	2.86%	(26,298)	10.27%	(164,151)	44.41%	(157,249)	38.1%	(170,082)	29.77%	(19,363)	8.39%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																	0	0%	0	0%	(90,389)	15.82%	(51,016)	22.1%	(46,357)	40.85%
發放現金股利	(207,167)	102.29%	(233,327)	96.06%	(184,723)	112.4%	(92,459)	95.79%	(137,175)	90.91%	(139,764)	94.9%	(205,282)	98.77%	(208,974)	81.58%	(187,006)	50.6%	(202,554)	49.08%	(172,118)	30.13%	(163,945)	71.01%	(179,884)	158.52%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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