至興－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,109	4.72%	92,713	13.02%	80,529	12.03%	111,749	14.92%	83,297	12.16%	5,125	1.44%	41,904	7.38%	88,552	11.88%	86,620	11.33%	86,068	11.07%	79,732	9.63%	74,593	8.51%	77,076	8.87%	78,441	8.84%
本期稅前淨利（淨損）	31,109		92,713		80,529		111,749		83,297		5,125		41,904		88,552		86,620		86,068		79,732		74,593		77,075		78,441
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,214		27,120		26,730		23,385		23,211		24,386		30,486		36,827		39,195		42,192		45,443		49,715		50,114		43,739
攤銷費用	6,028		9,548		8,396		7,066		8,666		9,693		11,020		13,464		14,921		15,262		14,799		10,757		12,310		10,176
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	63		1		(1,466)		142		(168)		(44,593)		426		(202)
利息費用	139		152		142		142		134		148		147		19		50		1,479		2,403		3,738		3,504		3,955
利息收入	(9,334)		(7,999)		(6,318)		(2,967)		(4,147)		(4,149)		(5,555)		(3,772)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(10)		204		(206)		(238)		(234)		(41)		(930)		(7,855)
收益費損項目合計	24,100		29,026		27,277		27,315		27,281		2,304		35,594		38,481		51,204		55,312		59,725		59,349		61,781		55,384
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,745		(2,530)		4,988		(2,209)		4,102		1,197		(1,534)		(1,816)		1,640		38		3,261		433		(8,865)		(2,316)
應收帳款（增加）減少	37,881		9,854		15,012		29,259		12,169		179,667		2,775		(39,704)		28,802		(8,914)		28,958		22,510		39,258		(4,743)
應收帳款－關係人（增加）減少	(12,095)		(31,733)		27,828		(12,666)		(5,764)		38,840		(10,759)		15,643		(14,771)		(20,674)		5,015		(14,891)		(13,424)		21,407
其他應收款（增加）減少	536		3,639		(13,946)		2,669		14,644		(55,717)		(804)		1,649		4,840		4,378		3,168		4,943		9,241		4,302
存貨（增加）減少	55,851		26,311		40,708		(37,743)		(35,934)		(5,963)		15,283		(6,725)		(4,637)		44,335		6,834		(13,796)		84,412		(22,024)
預付款項（增加）減少	(10,863)		(6,720)		700		2,645		4,763		12,603		(1,374)		(6,493)		6,521		(6,553)		22,048		7,491		(35,723)		(18,427)
其他流動資產（增加）減少	(84)		(133)		(108)		278		(144)		270		(250)		(12,970)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	82,971		(1,312)		75,182		(17,767)		(6,164)		126,875		3,337		(50,416)		7,666		87,857		46,390		6,816		102,034		1,405
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,132)		(624)		(1,776)		(9,386)		(2,893)		746		(10,919)
應付票據增加（減少）	(228)		(230)		(637)		433		1,214		0		0		0		0		(20)		0		185		(1,443)		(307)
應付帳款增加（減少）	(12,369)		7,516		(17,650)		(4,810)		1,565		(72,082)		20,862		(21,354)		(22,116)		(11,584)		(17,080)		17,271		(42,938)		(97,896)
應付帳款－關係人增加（減少）	(63)		1,461		(3,844)		(2,828)		(1,454)		(6,000)		1,052		6,401		(3,292)		(1,714)		157		(3,519)		(3,325)		2,911
其他應付款增加（減少）	5,241		12,129		14,057		14,522		14,562		(2,501)		3,500		(986)		11,030		10,572		8,247		4,887		4,260		21,109
負債準備增加（減少）	(67)		75		29		(35)		15		(7)		18		4		20		40		146		2		5		0
其他流動負債增加（減少）	(112)		(26)		(301)		217		69		96		2,185		5
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(9,330)		20,301		(10,122)		(1,887)		13,078		(79,748)		24,243		(20,872)		(9,890)		6,285		(9,361)		19,434		(43,372)		(75,335)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,641		18,989		65,060		(19,654)		6,914		47,127		27,580		(71,288)		(2,224)		94,142		37,029		26,250		58,662		(73,930)
調整項目合計	97,741		48,015		92,337		7,661		34,195		49,431		63,174		(32,807)		48,980		149,454		96,754		85,599		120,443		(18,546)
營運產生之現金流入（流出）	128,850		140,728		172,866		119,410		117,492		54,556		105,078		55,745		135,600		235,522		176,486		160,192		197,518		59,895
收取之利息	13,643		10,311		8,103		3,627		5,983		4,155		5,553		3,737		2,462		3,296		2,696		5,288		3,976		2,181
支付之利息	(542)		(560)		(548)		(540)		(518)		(148)		(147)		(23)		(48)		(1,496)		(2,592)		(3,572)		(3,774)		(3,744)
退還（支付）之所得稅	(28,619)		(61,964)		(63,013)		(53,433)		(16,719)		(8,377)		(27,581)		(32,190)		(33,099)		(27,536)		(33,576)		(25,366)		(24,052)		(32,628)
營業活動之淨現金流入（流出）	113,332		88,515		117,408		69,064		106,238		50,186		82,903		27,269		104,915		209,786		143,014		136,542		173,668		25,704
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	146,251		3,840		38,080		(9,032)		17,548		(8,026)
取得不動產、廠房及設備	(3,395)		(4,852)		(16,443)		(21,212)		(6,419)		(4,909)		(7,232)		(6,672)		(15,150)		(9,653)		(13,531)		(7,075)		(16,684)		(38,934)
處分不動產、廠房及設備	10		113		206		470		268		44		2,719		8,319
存出保證金增加	6		2		74		(2)		0		0		9		0		347		(11)				6,653		(8,211)		(20)
取得無形資產	0		0		0		(445)		(1,505)		0		0		(70)		247		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,454)		(4,992)		(17,118)		(1,514)		(7,852)		(7,313)		(16,614)		(9,231)		(14,525)						(14,497)		(7,478)		(12,425)
預付設備款增加	(17)		(10,628)		(15,899)		(21,198)		(10,996)		(5,543)		(13,086)		(14,643)		(9,832)		(3,535)		(16,775)		(8,613)		(2,604)		(43,676)
投資活動之淨現金流入（流出）	140,411		(16,517)		(11,071)		(52,933)		(8,932)		(25,776)		(23,161)		(22,291)		(38,021)		(22,451)		(32,394)		(22,135)		(36,016)		(94,381)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	(3)		149		0		(3)		3		0		(269)		0		0		0		(13)		(7)		(3)		0
租賃本金償還	(522)		(430)		(422)		(441)		(335)		(215)		(200)
發放現金股利	(83,465)		(207,166)		(82,226)		(184,623)		(39,577)		(61,623)		(52,881)		(42,848)		(38,985)		(17,045)		(13,678)		0		(12,844)		0
非控制權益變動	(50,406)		(5,194)		5,180		5,718		(5,734)		(1,550)		769		10,916		915		1,097		(6,449)		(7,886)		(1,167)		2,663
籌資活動之淨現金流入（流出）	(134,423)		(212,641)		(77,469)		(179,385)		(45,643)		(63,443)		(52,576)		(34,815)		(38,022)		(100,804)		(28,332)		(233,323)		(86,918)		161,917
匯率變動對現金及約當現金之影響	(41,662)		(1,566)		262		3,610		(4,971)		(3,151)		(622)		6,031		3,139		(2,714)		560		(936)		1,364		(969)
本期現金及約當現金增加（減少）數	77,658		(142,209)		29,130		(159,644)		46,692		(42,184)		6,544		(23,806)		32,011		83,817		82,848		(119,852)		52,098		92,271
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		422,774		529,571		259,681		326,578		490,044		281,750		198,343
期末現金及約當現金餘額	77,658		(142,209)		29,130		(159,644)		46,692		(42,184)		6,544		461,963		528,219		411,112		381,838		471,877		358,293		299,967
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,213,539	39.19%	982,543	31.29%	988,691	30.6%	802,235	25.99%	775,986	25.73%	564,116	21.06%	452,245	15.6%	461,963	14.67%	528,219	16.93%	411,112	12.95%	381,838	11%	471,877	13.25%	358,293	9.69%	299,967	7.72%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	127,313	9.81%	190,435	13.59%	173,967	12.73%	223,458	14.62%	202,947	14.12%	55,999	6.31%	84,168	7.52%	157,683	10.17%	171,094	11.04%	180,424	11.55%	147,665	8.72%	167,251	9.57%	152,071	8.83%	180,157	9.89%
本期稅前淨利（淨損）	127,313	64.31%	190,435	102.71%	173,967	99.22%	223,458	144.12%	202,947	108.59%	55,999	51.58%	84,168	59.51%	157,683	131.35%	171,094	118.08%	180,424	53.64%	147,665	137.17%	167,251	57.8%	152,071	61.27%	180,157	89.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,135	28.36%	53,567	28.89%	52,934	30.19%	46,448	29.96%	47,186	25.25%	49,372	45.48%	61,803	43.69%	74,579	62.12%	78,182	53.96%	85,599	25.45%	92,351	85.79%	99,739	34.47%	99,402	40.05%	86,572	42.8%
攤銷費用	12,055	6.09%	18,748	10.11%	16,000	9.13%	14,528	9.37%	17,333	9.27%	19,010	17.51%	20,799	14.7%	26,607	22.16%	27,842	19.21%	28,373	8.44%	26,611	24.72%	21,759	7.52%	24,354	9.81%	19,435	9.61%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2	0%	(219)	-0.12%	(824)	-0.47%	(867)	-0.56%	315	0.17%	(44,917)	-41.37%	(3,891)	-2.75%	721	0.6%
利息費用	291	0.15%	286	0.15%	283	0.16%	281	0.18%	271	0.15%	294	0.27%	295	0.21%	92	0.08%	169	0.12%	2,856	0.85%	4,406	4.09%	7,159	2.47%	7,176	2.89%	7,897	3.9%
利息收入	(17,941)	-9.06%	(14,496)	-7.82%	(11,791)	-6.72%	(5,799)	-3.74%	(7,381)	-3.95%	(9,411)	-8.67%	(10,809)	-7.64%	(7,275)	-6.06%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(46)	-0.02%	(14)	-0.01%	(331)	-0.19%	(612)	-0.39%	(234)	-0.13%	(119)	-0.11%	(1,068)	-0.76%	(6,377)	-5.31%
收益費損項目合計	50,496	25.51%	57,872	31.21%	56,398	32.16%	53,764	34.68%	60,193	32.21%	31,734	29.23%	67,129	47.46%	88,347	73.59%	100,449	69.32%	109,537	32.57%	118,108	109.72%	118,749	41.04%	124,232	50.05%	110,145	54.46%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	6,758	3.41%	(5,390)	-2.91%	218	0.12%	5,277	3.4%	3,123	1.67%	(1,606)	-1.48%	765	0.54%	866	0.72%	1,637	1.13%	649	0.19%	2,620	2.43%	(2,028)	-0.7%	(6,896)	-2.78%	(6,046)	-2.99%
應收帳款（增加）減少	64,994	32.83%	(4,331)	-2.34%	59,163	33.74%	33,424	21.56%	(25,381)	-13.58%	209,738	193.18%	27,237	19.26%	(48,727)	-40.59%	48,515	33.48%	43,342	12.89%	3,495	3.25%	20,939	7.24%	6,770	2.73%	48,978	24.22%
應收帳款－關係人（增加）減少	34,832	17.59%	(13,766)	-7.42%	3,195	1.82%	(39,457)	-25.45%	(3,343)	-1.79%	50,518	46.53%	(10,658)	-7.54%	8,870	7.39%	(14,160)	-9.77%	(38,186)	-11.35%	(4,970)	-4.62%	(39,495)	-13.65%	(7,735)	-3.12%	3,453	1.71%
其他應收款（增加）減少	(1,917)	-0.97%	1,800	0.97%	(13,834)	-7.89%	(2,147)	-1.38%	14,305	7.65%	(49,636)	-45.72%	(1,686)	-1.19%	(226)	-0.19%	3,439	2.37%	4,216	1.25%	1,105	1.03%	3,849	1.33%	8,402	3.39%	2,892	1.43%
存貨（增加）減少	72,827	36.79%	81,222	43.81%	68,721	39.19%	(11,572)	-7.46%	(42,967)	-22.99%	(2,741)	-2.52%	40,754	28.81%	26,262	21.88%	(61,885)	-42.71%	45,526	13.54%	37,237	34.59%	46,422	16.04%	113,595	45.77%	(71,609)	-35.4%
預付款項（增加）減少	(7,384)	-3.73%	3,015	1.63%	(2,800)	-1.6%	(6,233)	-4.02%	(7,823)	-4.19%	(3,108)	-2.86%	(11,877)	-8.4%	(5,853)	-4.88%	40,218	27.76%	(5,122)	-1.52%	11,347	10.54%	6,148	2.12%	(31,158)	-12.55%	(21,556)	-10.66%
其他流動資產（增加）減少	(104)	-0.05%	149	0.08%	486	0.28%	(436)	-0.28%	85	0.05%	646	0.6%	(960)	-0.68%	(5,865)	-4.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	170,006	85.87%	62,699	33.82%	115,149	65.67%	(21,144)	-13.64%	(62,001)	-33.18%	159,789	147.18%	43,575	30.81%	(24,673)	-20.55%	(17,011)	-11.74%	141,243	41.99%	(63,506)	-58.99%	36,240	12.53%	103,582	41.73%	(28,041)	-13.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,847)	-1.44%	(2,691)	-1.45%	(2,247)	-1.28%	(2,830)	-1.83%	(5,461)	-2.92%	(351)	-0.32%	(2,768)	-1.96%
應付票據增加（減少）	0	0%	(2,358)	-1.27%	213	0.12%	(2,211)	-1.43%	1,084	0.58%	0	0%	0	0%	(1,562)	-1.3%	0	0%	(1,038)	-0.31%	(640)	-0.59%	(541)	-0.19%	(429)	-0.17%	479	0.24%
應付帳款增加（減少）	(69,692)	-35.2%	(26,012)	-14.03%	(48,745)	-27.8%	(3,067)	-1.98%	5,553	2.97%	(93,871)	-86.46%	(17,977)	-12.71%	(43,819)	-36.5%	(55,371)	-38.21%	(50,642)	-15.06%	(29,316)	-27.23%	(3,200)	-1.11%	(72,173)	-29.08%	(16,756)	-8.28%
應付帳款－關係人增加（減少）	(1,545)	-0.78%	(2,777)	-1.5%	(4,873)	-2.78%	(4,027)	-2.6%	(1,949)	-1.04%	(4,931)	-4.54%	(651)	-0.46%	10,610	8.84%	994	0.69%	1,100	0.33%	2,415	2.24%	8,533	2.95%	(8,089)	-3.26%	877	0.43%
其他應付款增加（減少）	(45,143)	-22.8%	(27,732)	-14.96%	(48,626)	-27.73%	(31,407)	-20.26%	2,170	1.16%	(23,530)	-21.67%	(16,569)	-11.71%	(31,112)	-25.92%	(28,672)	-19.79%	(23,897)	-7.11%	(27,176)	-25.25%	(11,750)	-4.06%	(17,374)	-7%	(4,340)	-2.15%
負債準備增加（減少）	11	0.01%	90	0.05%	35	0.02%	(99)	-0.06%	125	0.07%	(43)	-0.04%	133	0.09%	(17)	-0.01%	5	0%	37	0.01%	252	0.23%	(52)	-0.02%	(521)	-0.21%	0	0%
其他流動負債增加（減少）	(18)	-0.01%	(21)	-0.01%	(2,191)	-1.25%	165	0.11%	413	0.22%	(113)	-0.1%	2,134	1.51%	(25)	-0.02%
淨確定福利負債增加(減少)	(600)	-0.3%																					0	0%	0	0%	(411)	-0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(119,834)	-60.53%	(61,501)	-33.17%	(106,434)	-60.7%	(43,476)	-28.04%	1,935	1.04%	(122,839)	-113.14%	(28,153)	-19.9%	(69,606)	-57.98%	(77,149)	-53.24%	(64,714)	-19.24%	(53,736)	-49.92%	(5,468)	-1.89%	(100,397)	-40.45%	(20,585)	-10.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	50,172	25.34%	1,198	0.65%	8,715	4.97%	(64,620)	-41.68%	(60,066)	-32.14%	36,950	34.03%	15,422	10.9%	(94,279)	-78.53%	(94,160)	-64.98%	76,529	22.75%	(117,242)	-108.91%	30,772	10.64%	3,185	1.28%	(48,626)	-24.04%
調整項目合計	100,668	50.85%	59,070	31.86%	65,113	37.14%	(10,856)	-7%	127	0.07%	68,684	63.26%	82,551	58.36%	(5,932)	-4.94%	6,289	4.34%	186,066	55.32%	866	0.8%	149,521	51.68%	127,417	51.34%	61,519	30.42%
營運產生之現金流入（流出）	227,981	115.16%	249,505	134.57%	239,080	136.35%	212,602	137.12%	203,074	108.66%	124,683	114.84%	166,719	117.87%	151,751	126.41%	177,383	122.42%	366,490	108.97%	148,531	137.98%	316,772	109.48%	279,488	112.6%	241,676	119.49%
收取之利息	18,288	9.24%	15,925	8.59%	14,025	8%	7,520	4.85%	9,834	5.26%	9,425	8.68%	10,802	7.64%	7,235	6.03%	5,122	3.53%	6,732	2%	4,991	4.64%	10,230	3.54%	6,538	2.63%	3,534	1.75%
支付之利息	(556)	-0.28%	(565)	-0.3%	(557)	-0.32%	(551)	-0.36%	(526)	-0.28%	(294)	-0.27%	(295)	-0.21%	(98)	-0.08%	(189)	-0.13%	(3,244)	-0.96%	(4,428)	-4.11%	(7,321)	-2.53%	(7,235)	-2.91%	(7,687)	-3.8%
退還（支付）之所得稅	(47,743)	-24.12%	(79,455)	-42.85%	(77,208)	-44.03%	(64,522)	-41.61%	(25,494)	-13.64%	(25,245)	-23.25%	(35,781)	-25.3%	(38,838)	-32.35%	(37,416)	-25.82%	(33,641)	-10%	(41,446)	-38.5%	(30,340)	-10.49%	(30,585)	-12.32%	(35,266)	-17.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	197,970	100%	185,410	100%	175,340	100%	155,049	100%	186,888	100%	108,569	100%	141,445	100%	120,050	100%	144,900	100%	336,337	100%	107,648	100%	289,341	100%	248,206	100%	202,257	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	104,866	120.91%	35,021	737.75%	113,435	683.3%	(8,924)	9.56%	(25,658)	28.88%	111,061	173.86%
取得不動產、廠房及設備	(14,292)	-16.48%	(10,476)	-220.69%	(43,343)	-261.09%	(48,324)	51.75%	(13,957)	15.71%	(16,601)	-25.99%	(8,038)	21.21%	(11,123)	27.01%	(21,206)	31.41%	(18,785)	41.84%	(20,614)	38.98%	(19,823)	47.13%	(44,563)	52.75%	(98,205)	50.19%
處分不動產、廠房及設備	46	0.05%	497	10.47%	331	1.99%	1,068	-1.14%	268	-0.3%	122	0.19%	3,081	-8.13%	8,322	-20.21%
存出保證金增加	0	0%	0	0%	0	0%	(5)	0.01%	0	0%	0	0%	(102)	0.27%	0	0%	(366)	0.54%	(11)	0.02%			4,796	-11.4%	(8,211)	9.72%	(30)	0.02%
存出保證金減少	10	0.01%	0	0%	29	0.17%	0	0%	32	-0.04%	3,619	5.67%	0	0%	6	-0.01%	0	0%	0	0%	5,999	-11.34%
取得無形資產	0	0%	(500)	-10.53%	0	0%	(445)	0.48%	(1,505)	1.69%	(280)	-0.44%	0	0%	(70)	0.17%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,880)	-4.47%	(8,114)	-170.93%	(19,471)	-117.29%	(6,357)	6.81%	(30,520)	34.35%	(20,870)	-32.67%	(25,126)	66.3%	(19,955)	48.46%	(22,000)	32.59%	(18,843)	41.97%	(18,822)	35.59%	(18,872)	44.87%	(16,257)	19.24%	(20,141)	10.29%
預付設備款增加	(17)	-0.02%	(11,681)	-246.07%	(34,380)	-207.1%	(30,400)	32.55%	(17,511)	19.71%	(13,171)	-20.62%	(22,703)	59.91%	(18,355)	44.58%	(25,035)	37.08%	(8,760)	19.51%	(21,905)	41.42%	(9,709)	23.08%	(17,512)	20.73%	(79,232)	40.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	86,733	100%	4,747	100%	16,601	100%	(93,387)	100%	(88,851)	100%	63,880	100%	(37,898)	100%	(41,175)	100%	(67,509)	100%	(44,893)	100%	(52,886)	100%	(42,059)	100%	(84,487)	100%	(195,657)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	153	-0.07%	0	0%	0	0%	40	-0.09%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	140	-0.1%	128	21.02%	0	0%	288	-0.33%	0	0%
存入保證金減少	(27)	0.02%	0	0%	(65)	0.08%	(36)	0.02%	0	0%	(61)	0.09%	5	-0.01%	10	-0.02%	(44)	0.06%	0	0%	0	0%	(2)	0%	0	0%	(1)	0%
租賃本金償還	(939)	0.71%	(754)	0.37%	(745)	0.94%	(780)	0.46%	(495)	1.1%	(480)	0.73%	(399)	0.78%
發放現金股利	(83,465)	63.22%	(207,166)	100.45%	(82,226)	104.17%	(184,623)	108.02%	(39,577)	88.27%	(61,623)	93.21%	(52,881)	103.09%	(42,848)	95.76%	(38,985)	54.57%	(17,045)	12.68%	(13,678)	-2245.98%	0	0%	(12,844)	14.68%	0	0%
非控制權益變動	(47,588)	36.05%	1,526	-0.74%	4,101	-5.2%	14,530	-8.5%	(4,804)	10.71%	(3,947)	5.97%	1,977	-3.85%	4,047	-9.04%	(15,376)	21.52%	(2,182)	1.62%	(10,979)	-1802.79%	(2,283)	0.86%	4,304	-4.92%	(3,439)	-3.67%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(132,019)	100%	(206,241)	100%	(78,935)	100%	(170,909)	100%	(44,836)	100%	(66,111)	100%	(51,298)	100%	(44,743)	100%	(71,445)	100%	(134,387)	100%	609	100%	(264,139)	100%	(87,472)	100%	93,693	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(38,611)		5,008		830		13,429		(4,437)		(5,062)		1,893		5,057		(7,298)		(5,626)		(111)		(1,310)		296		1,331
本期現金及約當現金增加（減少）數	114,073		(11,076)		113,836		(95,818)		48,764		101,276		54,142		39,189		(1,352)		151,431		55,260		(18,167)		76,543		101,624
期初現金及約當現金餘額	1,099,466		993,619		874,855		898,053		727,222		462,840		398,103
期末現金及約當現金餘額	1,213,539		982,543		988,691		802,235		775,986		564,116		452,245
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,213,539		982,543		988,691		802,235		775,986		564,116		452,245		461,963		528,219		411,112		381,838		471,877		358,293		299,967

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

至興(4535) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,464萬元、較上一季衰退-42.81%；而今年初至今累積為NT$8,464萬元、較去年同期衰退-12.65%。

單季

至興(4535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,464萬元，較上一季衰退-42.81%，為過去11年同期中的第6高。同時至興過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.52%、7.71%與15.95%。其中稅前淨利為NT$9,620萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,449萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,464萬元，較去年同期衰退-12.65%，為過去11年同期中的第6高。同時至興過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.52%、7.71%與15.95%。其中稅前淨利為NT$9,620萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,449萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	96,204		97,722		93,438		111,709		119,650		50,874		42,264		69,131		84,474		94,356		67,933		92,658		74,996		101,716
收益費損項目合計	26,396		28,846		29,121		26,449		32,912		29,430		31,535		49,866		49,245		54,225		58,383		59,400		62,451		54,761
折舊費用	28,921		26,447		26,204		23,063		23,975		24,986		31,317		37,752		38,987		43,407		46,908		50,024		49,288		42,833
攤銷費用	6,027		9,200		7,604		7,462		8,667		9,317		9,779		13,143		12,921		13,111		11,812		11,002		12,044		9,259
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,469)		(17,791)		(56,345)		(44,966)		(66,980)		(10,177)		(12,158)		(22,991)		(91,936)		(17,613)		(154,271)		4,522		(55,477)		25,304
營業活動之淨現金流入（流出）	84,638		96,895		57,932		85,985		80,650		58,383		58,542		92,781		39,985		126,551		(35,366)		152,799		74,538		176,553

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	96,204	15.04%	97,722	14.18%	93,438	13.39%	111,709	14.33%	119,650	15.91%	50,874	9.57%	42,264	7.66%	69,131	8.58%	84,474	10.76%	94,356	12.03%	67,933	7.85%	92,658	10.64%	74,996	8.79%	101,716	10.89%
收益費損項目合計	26,396	31.19%	28,846	29.77%	29,121	50.27%	26,449	30.76%	32,912	40.81%	29,430	50.41%	31,535	53.87%	49,866	53.75%	49,245	123.16%	54,225	42.85%	58,383	-165.08%	59,400	38.87%	62,451	83.78%	54,761	31.02%
折舊費用	28,921	34.17%	26,447	27.29%	26,204	45.23%	23,063	26.82%	23,975	29.73%	24,986	42.8%	31,317	53.49%	37,752	40.69%	38,987	97.5%	43,407	34.3%	46,908	-132.64%	50,024	32.74%	49,288	66.12%	42,833	24.26%
攤銷費用	6,027	7.12%	9,200	9.49%	7,604	13.13%	7,462	8.68%	8,667	10.75%	9,317	15.96%	9,779	16.7%	13,143	14.17%	12,921	32.31%	13,111	10.36%	11,812	-33.4%	11,002	7.2%	12,044	16.16%	9,259	5.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(23,469)	-27.73%	(17,791)	-18.36%	(56,345)	-97.26%	(44,966)	-52.3%	(66,980)	-83.05%	(10,177)	-17.43%	(12,158)	-20.77%	(22,991)	-24.78%	(91,936)	-229.93%	(17,613)	-13.92%	(154,271)	436.21%	4,522	2.96%	(55,477)	-74.43%	25,304	14.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	84,638	100%	96,895	100%	57,932	100%	85,985	100%	80,650	100%	58,383	100%	58,542	100%	92,781	100%	39,985	100%	126,551	100%	(35,366)	100%	152,799	100%	74,538	100%	176,553	100%

投資活動之淨現金流

至興(4535) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,368萬元、較上一季成長36.43%；而今年初至今累積為NT$-5,368萬元、較去年同期衰退-352.44%。

單季

至興(4535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,368萬元，較上一季成長36.43%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,368萬元，較去年同期衰退-352.44%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,678)		21,264		27,672		(40,454)		(79,919)		89,656		(14,737)		(18,884)		(29,488)		(22,442)		(20,492)		(19,924)		(48,471)		(101,276)
取得不動產、廠房及設備	(10,897)		(5,624)		(26,900)		(27,112)		(7,538)		(11,692)		(806)		(4,451)		(6,056)		(9,132)		(7,083)		(12,748)		(27,879)		(59,271)
處分不動產、廠房及設備	36		384		125		598		0		78		362		3
取得無形資產	0		(500)		0		0		0		(280)		0		0		(247)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(41,385)		31,181		75,355		108		(43,206)		119,087
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,678)	100%	21,264	100%	27,672	100%	(40,454)	100%	(79,919)	100%	89,656	100%	(14,737)	100%	(18,884)	100%	(29,488)	100%	(22,442)	100%	(20,492)	100%	(19,924)	100%	(48,471)	100%	(101,276)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,897)	20.3%	(5,624)	-26.45%	(26,900)	-97.21%	(27,112)	67.02%	(7,538)	9.43%	(11,692)	-13.04%	(806)	5.47%	(4,451)	23.57%	(6,056)	20.54%	(9,132)	40.69%	(7,083)	34.56%	(12,748)	63.98%	(27,879)	57.52%	(59,271)	58.52%
處分不動產、廠房及設備	36	-0.07%	384	1.81%	125	0.45%	598	-1.48%	0	0%	78	0.09%	362	-2.46%	3	-0.02%
取得無形資產	0	0%	(500)	-2.35%	0	0%	0	0%	0	0%	(280)	-0.31%	0		0	0%	(247)	0.84%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(41,385)	77.1%	31,181	146.64%	75,355	272.31%	108	-0.27%	(43,206)	54.06%	119,087	132.83%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

至興(4535) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$240萬元、較上一季成長207.02%；而今年初至今累積為NT$240萬元、較去年同期衰退-62.44%。

單季

至興(4535) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$240萬元，較上一季成長207.02%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$240萬元，較去年同期衰退-62.44%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,404		6,400		(1,466)		8,476		807		(2,668)		1,278		(9,928)		(33,423)		(33,583)		28,941		(30,816)		(554)		(68,224)
短期借款增加											0		0		(3,041)		(17,085)		(30,444)		3,330		48,618		5,214		0
短期借款減少																							0		0		(104,230)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0		(55,044)		(11,530)		(7,889)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,404	100%	6,400	100%	(1,466)	100%	8,476	100%	807	100%	(2,668)	100%	1,278	100%	(9,928)	100%	(33,423)	100%	(33,583)	100%	28,941	100%	(30,816)	100%	(554)	100%	(68,224)	100%
短期借款增加											0	0%	0	0%	(3,041)	30.63%	(17,085)	51.12%	(30,444)	90.65%	3,330	11.51%	48,618	-157.77%	5,214	-941.16%	0	0%
短期借款減少																							0	0%	0	0%	(104,230)	152.78%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																					0	0%	(55,044)	178.62%	(11,530)	2081.23%	(7,889)	11.56%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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