4532
25.5
TWD-0.45 (-1.73%)
2026.02.06收盤
瑞智－現金流量表
營業活動之現金流
瑞智(4532) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,735萬元、較上一季成長105.71%；而今年初至今累積為NT$-9.26億元、較去年同期衰退-157.43%。
單季
瑞智(4532) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,735萬元，較上一季成長105.71%，為過去11年同期中的第9高。
同時瑞智過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.02%、-26.62%與-20.83%。
其中稅前淨利為NT$2.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,756萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,536萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-9.26億元，較去年同期衰退-157.43%，為過去11年同期中的第12高。
同時瑞智過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-57.17%、-19.48%與-11.48%。
其中稅前淨利為NT$11.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.75億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 219,385 | 5.72% | 187,616 | 3.77% | 293,010 | 7.2% | 175,188 | 4.6% | 200,745 | 3.89% | 263,699 | 5.66% | 85,215 | 2.16% | 206,991 | 4.84% | 235,687 | 5.12% | 392,012 | 10.31% | 291,467 | 8.81% | 460,545 | 10.75% | 347,752 | 9.35% | 351,188 | 12.09% |
| 收益費損項目合計 | 67,562 | 251,288 | 182,346 | 150,732 | 175,735 | 170,698 | 313,284 | 307,900 | 138,206 | 174,107 | 74,676 | 136,905 | 220,152 | 141,832 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 195,904 | 198,490 | 196,465 | 224,445 | 220,001 | 218,037 | 208,862 | 188,484 | 171,305 | 167,903 | 166,180 | 173,165 | 167,619 | 146,306 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,295 | 3,795 | 3,425 | 2,351 | 2,638 | 2,257 | 2,500 | 1,999 | 1,707 | 1,959 | 1,879 | 1,812 | 2,228 | 1,786 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (214,238) | 663,822 | 142,779 | (214,864) | 365,327 | (274,104) | 26,699 | (114,468) | (201,940) | (298,918) | 76,051 | (738,564) | (787,658) | (1,186,452) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,350 | 1,015,467 | 546,800 | 15,431 | 692,593 | 128,522 | 310,332 | 281,974 | 54,276 | (17,193) | 282,598 | (203,859) | (318,930) | (752,971) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,163,101 | 7.3% | 1,096,971 | 6.83% | 840,335 | 6.74% | 750,187 | 5.05% | 667,606 | 3.87% | 787,194 | 5.57% | 682,701 | 4.42% | 1,276,930 | 7.57% | 1,024,144 | 7% | 1,657,667 | 12.5% | 1,099,127 | 9.01% | 1,404,229 | 9.8% | 1,153,090 | 9.37% | 1,185,657 | 10.08% |
| 收益費損項目合計 | 633,341 | -68.4% | 531,226 | 32.95% | 557,375 | 139.64% | 550,227 | 111.85% | 574,521 | 36.94% | 604,000 | 28.39% | 779,577 | 109.71% | 653,999 | 290.82% | 397,292 | 156.59% | 571,588 | 91.7% | 465,279 | 48.52% | 439,291 | -358.25% | 643,380 | 37.18% | 563,109 | 68.65% |
| 折舊費用 | 595,073 | -64.26% | 594,418 | 36.87% | 614,284 | 153.9% | 689,570 | 140.18% | 686,768 | 44.16% | 640,018 | 30.08% | 611,585 | 86.07% | 556,425 | 247.43% | 494,259 | 194.81% | 502,356 | 80.59% | 507,040 | 52.87% | 517,138 | -421.74% | 511,111 | 29.54% | 406,709 | 49.58% |
| 攤銷費用 | 18,294 | -1.98% | 10,563 | 0.66% | 9,709 | 2.43% | 7,262 | 1.48% | 8,000 | 0.51% | 7,252 | 0.34% | 7,370 | 1.04% | 5,721 | 2.54% | 4,929 | 1.94% | 6,099 | 0.98% | 5,480 | 0.57% | 5,607 | -4.57% | 6,204 | 0.36% | 5,138 | 0.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,447,922) | 264.36% | 183,771 | 11.4% | (737,627) | -184.8% | (534,556) | -108.66% | 490,312 | 31.53% | 914,249 | 42.97% | (358,824) | -50.5% | (1,306,344) | -580.9% | (869,700) | -342.8% | (988,784) | -158.63% | (283,602) | -29.57% | (1,747,376) | 1425.02% | 167,320 | 9.67% | (719,807) | -87.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (925,990) | 100% | 1,612,340 | 100% | 399,141 | 100% | 491,933 | 100% | 1,555,206 | 100% | 2,127,825 | 100% | 710,553 | 100% | 224,884 | 100% | 253,708 | 100% | 623,326 | 100% | 958,974 | 100% | (122,621) | 100% | 1,730,217 | 100% | 820,291 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞智(4532) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6.98億元、較上一季成長559.55%；而今年初至今累積為NT$-5.56億元、較去年同期成長59.56%。
單季
瑞智(4532) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6.98億元，較上一季成長559.55%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.56億元，較去年同期成長59.56%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 697,722 | (238,792) | (284,174) | 801,462 | (216,965) | (136,231) | (489,005) | (769,923) | (395,949) | (460,788) | (136,591) | (134,640) | (194,276) | 317,134 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (119,685) | (58,820) | (71,002) | (19,932) | (55,066) | (102,539) | (116,108) | (244,114) | (149,947) | (192,820) | (205,008) | (127,482) | (43,991) | (141,742) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,595 | 13,504 | 24,345 | 3,709 | (12,923) | 8,224 | 60,498 | 824 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,216) | (9,217) | (5,818) | (1,792) | (431) | (1,258) | (1,551) | (5,118) | (3,805) | (4,743) | (3,256) | (699) | (2,680) | (2,630) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 129,262 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 640,445 | (3,737) | (205,617) | 0 | (298,397) | (319,824) | (427,897) | (217,208) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 227,360 | 508 | 97 | 826,710 | (164) | 251,774 | 127,377 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (556,072) | 100% | (1,375,142) | 100% | (109,177) | 100% | 894,359 | 100% | (28,622) | 100% | (449,051) | 100% | (1,976,377) | 100% | (1,805,939) | 100% | (1,101,049) | 100% | (823,135) | 100% | (1,407,801) | 100% | 533,373 | 100% | (1,612,535) | 100% | (1,160,301) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (471,315) | 84.76% | (169,589) | 12.33% | (217,808) | 199.5% | (193,256) | -21.61% | (155,230) | 542.35% | (338,058) | 75.28% | (565,508) | 28.61% | (691,122) | 38.27% | (316,877) | 28.78% | (309,299) | 37.58% | (440,674) | 31.3% | (710,560) | -133.22% | (303,363) | 18.81% | (1,416,222) | 122.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,812 | -1.05% | 24,082 | -1.75% | 646,674 | -592.32% | 10,543 | 1.18% | 4,273 | -14.93% | 81,269 | -18.1% | 61,457 | -3.11% | 37,739 | -2.09% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (28,803) | 5.18% | (18,539) | 1.35% | (13,535) | 12.4% | (3,724) | -0.42% | (4,161) | 14.54% | (1,696) | 0.38% | (9,174) | 0.46% | (8,819) | 0.49% | (4,525) | 0.41% | (8,175) | 0.99% | (5,337) | 0.38% | (5,604) | -1.05% | (6,788) | 0.42% | (4,009) | 0.35% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 34 | 0% | 0 | 0% | 1,069,542 | -3736.78% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (28,099) | 5.05% | (1,008,078) | 73.31% | (860,717) | 788.37% | 0 | 0% | (884,042) | 3088.68% | (1,258,798) | 280.32% | (683,561) | 34.59% | (652,040) | 36.11% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 271,710 | -48.86% | 135,516 | -9.85% | 57,021 | -52.23% | 1,094,612 | 122.39% | 43,380 | -151.56% | 1,151,947 | -256.53% | 127,377 | -6.44% | 135,663 | -7.51% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞智(4532) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.33億元、較上一季衰退-183.95%；而今年初至今累積為NT$6,234萬元、較去年同期成長127.82%。
單季
瑞智(4532) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.33億元，較上一季衰退-183.95%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,234萬元，較去年同期成長127.82%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (233,269) | (24,171) | (189,018) | (392,415) | (457,916) | (54,295) | 135,010 | 111,279 | 367,613 | (225,546) | (919,875) | (54,082) | (34,535) | 103,794 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 157,681 | 1,600,000 | 0 | 316,095 | 0 | (367,511) | 64,738 | 0 | (360,207) | (243,536) | 101,838 | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (215,000) | 0 | 171,541 | 146,526 | 0 | 774,948 | 316,053 | 0 | 357,699 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 167,872 | 2,401,207 | 497,472 | 322,156 | 0 | 2,280 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (341,708) | (1,621,706) | (21,707) | (65,850) | (500,000) | (296,872) | (1,301,207) | (3,024) | (200,000) | 791 | 0 | (1,296) | (161,028) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (349,927) | (353,427) | (252,458) | (605,898) | (885,289) | (1,111,582) | (749,448) | (936,809) | (682,142) | (662,274) | (514,388) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 62,337 | 100% | (224,101) | 100% | (979,737) | 100% | (157,326) | 100% | (2,151,625) | 100% | (752,625) | 100% | 859,384 | 100% | 2,204,841 | 100% | (96,346) | 100% | (1,602,766) | 100% | (495,774) | 100% | 65,484 | 100% | 1,476,461 | 100% | (445,289) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,405,959 | 2255.42% | 1,930,000 | -861.22% | 0 | 0% | 862,645 | -548.32% | 0 | 0% | 278,587 | 32.42% | 1,849,713 | 83.89% | 0 | 0% | 15,069 | -3.04% | 0 | 0% | 1,666,091 | 112.84% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (723,555) | 73.85% | 0 | 0% | (309,940) | 14.4% | (352,442) | 46.83% | 0 | 0% | (746,664) | 774.98% | (422,875) | 26.38% | 0 | 0% | (56,490) | -86.27% | 0 | 0% | (881,856) | 198.04% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,000,000 | -201.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -0.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 500,000 | -223.11% | 280,000 | -28.58% | 200,000 | -127.12% | 200,000 | -9.3% | 1,619,969 | -215.24% | 4,727,918 | 550.15% | 2,533,768 | 114.92% | 1,512,156 | -1569.51% | 200,000 | -12.48% | 0 | 0% | 1,129,360 | -253.62% | ||||
| 償還長期借款 | (565,122) | -906.56% | (2,045,121) | 912.59% | (53,526) | 5.46% | (549,275) | 349.13% | (1,200,000) | 55.77% | (1,806,889) | 240.08% | (3,127,918) | -363.97% | (1,139,320) | -51.67% | (200,000) | 207.59% | (72,062) | 4.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | (642,168) | -43.49% | (427,968) | 96.11% |
| 發放現金股利 | (742,725) | -1191.47% | (499,995) | 223.11% | (449,996) | 45.93% | (349,927) | 222.42% | (353,427) | 16.43% | (252,458) | 33.54% | (605,898) | -70.5% | (885,289) | -40.15% | (1,111,582) | 1153.74% | (749,448) | 46.76% | (936,809) | 188.96% | (682,142) | -1041.69% | (662,274) | -44.86% | (514,388) | 115.52% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (306) | 0.04% | 0 | 0% | (7,552) | 7.84% | (13,976) | 0.87% | ||||||||||||||||||
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