4526
39.55
TWD+1.85 (4.91%)
2025.08.28收盤
東台－現金流量表
營業活動之現金流
東台(4526) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.63億元、較上一季成長1044.28%；而今年初至今累積為NT$3.37億元、較去年同期成長28.78%。
單季
東台(4526) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.63億元，較上一季成長1044.28%，為過去11年同期中的第3高。
同時東台過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.4%、-10.19%與20.01%。
其中稅前淨利為NT$-1.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.02億元，所得稅/利息等之影響數為NT$137萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.37億元，較去年同期成長28.78%，為過去11年同期中的第4高。
同時東台過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為49.02%、-1.34%與18.36%。
其中稅前淨利為NT$-4.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.57億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.06億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (130,985) | -9.78% | 23,901 | 1.22% | 145,121 | 6.59% | 161,878 | 6.46% | 17,438 | 0.95% | 20,970 | 0.82% | 47,388 | 1.63% | 68,517 | 2.58% | (22,371) | -0.97% | 270,389 | 10.76% | 288,046 | 11.67% | 124,033 | 6.23% | 100,730 | 5.35% |
| 收益費損項目合計 | 102,339 | 192,785 | 175,427 | 172,412 | 167,557 | 329,103 | 125,807 | 164,236 | 130,367 | 95,154 | 86,838 | 79,503 | 87,988 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 59,343 | 66,835 | 72,239 | 75,125 | 78,256 | 80,567 | 61,206 | 54,784 | 63,134 | 61,275 | 47,130 | 54,959 | 46,242 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 9,418 | 10,432 | 8,837 | 10,095 | 12,723 | 13,160 | 14,741 | 13,591 | 15,376 | 12,618 | 7,212 | 3,737 | 5,155 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 290,658 | (119,710) | (148,958) | (549,759) | (164,065) | 147,992 | 85,557 | (34,488) | 310,506 | (191,314) | (399,472) | (122,904) | (129,099) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,379 | 79,129 | 151,886 | (245,199) | 14,711 | 450,758 | 208,008 | 177,891 | 382,731 | 165,437 | (62,732) | 26,683 | (8,731) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (415,899) | -10.31% | 37,668 | 0.66% | 198,616 | 3.24% | 167,841 | 2.32% | (141,713) | -2.47% | 238,397 | 2.93% | 315,403 | 3.78% | (96,635) | -1.39% | 15,976 | 0.24% | 362,575 | 5.44% | 678,489 | 9.99% | 363,500 | 6.56% | 350,158 | 6.56% |
| 收益費損項目合計 | 457,179 | 135.61% | 465,804 | 177.92% | 484,480 | 107.2% | 466,984 | 458.41% | 576,893 | 130.5% | 678,811 | 188.24% | 430,903 | -306.15% | 457,204 | -446.61% | 442,669 | 152.5% | 334,610 | -1021.06% | 281,118 | 450.07% | 184,624 | 307.55% | 194,882 | 25.28% |
| 折舊費用 | 176,674 | 52.4% | 207,827 | 79.38% | 221,465 | 49% | 228,145 | 223.96% | 235,051 | 53.17% | 244,766 | 67.88% | 193,567 | -137.52% | 162,155 | -158.4% | 189,373 | 65.24% | 167,256 | -510.38% | 155,466 | 248.9% | 158,877 | 264.66% | 136,283 | 17.68% |
| 攤銷費用 | 28,566 | 8.47% | 31,190 | 11.91% | 24,853 | 5.5% | 31,451 | 30.87% | 40,045 | 9.06% | 45,070 | 12.5% | 43,995 | -31.26% | 39,859 | -38.94% | 43,697 | 15.05% | 30,996 | -94.58% | 15,199 | 24.33% | 11,626 | 19.37% | 15,631 | 2.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 401,423 | 119.07% | (152,713) | -58.33% | (153,860) | -34.05% | (445,002) | -436.83% | 75,384 | 17.05% | (364,088) | -100.96% | (729,297) | 518.15% | (380,051) | 371.25% | (33,780) | -11.64% | (592,141) | 1806.91% | (774,857) | -1240.55% | (357,128) | -594.92% | 413,439 | 53.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 337,134 | 100% | 261,798 | 100% | 451,930 | 100% | 101,870 | 100% | 442,048 | 100% | 360,611 | 100% | (140,751) | 100% | (102,371) | 100% | 290,277 | 100% | (32,771) | 100% | 62,461 | 100% | 60,030 | 100% | 771,018 | 100% |
投資活動之淨現金流
東台(4526) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-50.5萬元、較上一季成長99.24%；而今年初至今累積為NT$-9,988萬元、較去年同期衰退-1432.8%。
單季
東台(4526) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-50.5萬元，較上一季成長99.24%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,988萬元，較去年同期衰退-1432.8%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (505) | 97,793 | (57,327) | 32,060 | 77,363 | (147,656) | (133,116) | (481,284) | (291,803) | (144,634) | (44,144) | 16,935 | (119,054) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,503) | (20,878) | (5,069) | (22,773) | (29,853) | (19,469) | (21,351) | (134,538) | (210,053) | (84,602) | (60,675) | (74,902) | (72,214) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 93 | 699 | 609 | 3,027 | 210 | 1,680 | 14,912 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,092) | (346) | (1,441) | (1,318) | (6,808) | (613) | (354) | (1,676) | 2,613 | (20,411) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (89) | (71,543) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (99,877) | 100% | (6,516) | 100% | (92,906) | 100% | 159,433 | 100% | (17,327) | 100% | (102,256) | 100% | (494,174) | 100% | (650,447) | 100% | (661,211) | 100% | (324,898) | 100% | (268,610) | 100% | 34,135 | 100% | (296,614) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,461) | 75.55% | (60,722) | 931.89% | (82,777) | 89.1% | (67,376) | -42.26% | (173,922) | 1003.76% | (97,116) | 94.97% | (85,646) | 17.33% | (208,480) | 32.05% | (557,352) | 84.29% | (283,049) | 87.12% | (129,268) | 48.12% | (133,989) | -392.53% | (232,785) | 78.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,307 | -1.31% | 2,978 | -45.7% | 2,247 | -2.42% | 62,297 | 39.07% | 2,247 | -12.97% | 4,150 | -4.06% | 15,698 | -3.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,201) | 11.21% | (10,564) | 162.12% | (6,768) | 7.28% | (4,875) | -3.06% | (9,266) | 53.48% | (3,040) | 2.97% | (25,760) | 5.21% | (20,614) | 3.17% | (14,415) | 2.18% | (32,882) | 10.12% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,501) | 2.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 66,455 | 194.68% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,989 | 10.66% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (31,443) | 31.48% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東台(4526) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-1.83%；而今年初至今累積為NT$-1.22億元、較去年同期衰退-75.83%。
單季
東台(4526) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-1.83%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.22億元，較去年同期衰退-75.83%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (105,862) | 37,747 | (217,055) | (41,006) | (215,224) | 113,409 | 9,801 | 357,881 | 66,750 | (16,798) | (66,525) | 118,752 | (27,155) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 202,902 | 471,651 | 478,652 | 138,258 | 247,634 | 689,319 | 1,147,052 | 1,118,350 | 559,197 | 1,236,866 | 442,125 | 119,416 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (338,641) | (348,357) | (536,473) | (108,287) | (482,656) | (681,464) | (980,738) | (978,053) | (220,985) | (1,561,253) | 0 | 170,382 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 244,624 | 29 | 133,831 | 349,667 | 503,207 | 1,385,110 | 200,000 | 446,170 | 143,873 | 250,000 | 268,390 | 375,028 | 150,959 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (205,168) | (185,288) | (112,682) | (543,811) | (389,971) | (713,199) | (153,366) | (279,977) | (167,254) | 294,552 | (455,443) | (72,654) | (95,589) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (50,965) | (50,965) | (50,965) | 0 | (50,965) | (76,448) | 0 | (127,413) | (203,861) | (249,830) | (249,141) | (220,964) | (257,692) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (122,401) | 100% | (69,613) | 100% | (451,099) | 100% | (381,693) | 100% | 4,392 | 100% | (53,342) | 100% | 793,038 | 100% | 858,877 | 100% | 663,124 | 100% | 318,170 | 100% | 70,852 | 100% | (232,549) | 100% | (724,337) | 100% |
| 短期借款增加 | 924,420 | -755.24% | 2,317,866 | -3329.65% | 1,657,118 | -367.35% | 1,169,343 | -306.36% | 1,802,069 | 41030.71% | 2,412,792 | -4523.25% | 3,879,019 | 489.13% | 2,182,662 | 254.13% | 1,964,243 | 296.21% | 2,651,091 | 833.23% | 740,661 | 1045.36% | 166,480 | -71.59% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (948,493) | 774.91% | (2,166,053) | 3111.56% | (1,410,202) | 312.61% | (1,116,860) | 292.61% | (1,905,977) | -43396.56% | (2,364,455) | 4432.63% | (2,987,290) | -376.69% | (1,689,598) | -196.72% | (1,543,395) | -232.75% | (3,014,107) | -947.33% | (199,968) | -282.23% | 0 | 0% | (209,070) | 28.86% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,130,588 | -923.68% | 102,011 | -146.54% | 225,558 | -50% | 1,380,231 | -361.61% | 1,409,936 | 32102.37% | 1,635,110 | -3065.33% | 1,020,000 | 128.62% | 695,970 | 81.03% | 940,890 | 141.89% | 1,000,000 | 314.3% | 397,328 | 560.79% | 483,528 | -207.93% | 161,417 | -22.28% |
| 償還長期借款 | (1,152,640) | 941.69% | (416,597) | 598.45% | (418,009) | 92.66% | (1,811,094) | 474.49% | (1,232,994) | -28073.63% | (1,448,507) | 2715.51% | (857,637) | -108.15% | (507,554) | -59.1% | (370,195) | -55.83% | (178,567) | -56.12% | (627,170) | -885.18% | (459,071) | 197.41% | (335,322) | 46.29% |
| 發放現金股利 | (50,965) | 41.64% | (50,965) | 73.21% | (50,965) | 11.3% | 0 | 0% | (50,965) | -1160.41% | (76,448) | 143.32% | 0 | 0% | (127,413) | -14.83% | (203,861) | -30.74% | (249,830) | -78.52% | (252,852) | -356.87% | (226,500) | 97.4% | (266,470) | 36.79% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
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