4440
26.05
TWD+0.10 (0.39%)
2024.09.16收盤
宜新實業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,360 | 72816.33% | 24,016 | 63.3% | 139,449 | 72.8% | 184,818 | 87.29% | 36,710 | 37.29% | 61,493 | 1712.42% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,360 | 72816.33% | 24,016 | 63.3% | 139,449 | 72.8% | 184,818 | 87.29% | 36,710 | 37.29% | 61,493 | 1712.42% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 22,552 | 23012.24% | 19,773 | 52.12% | 23,675 | 12.36% | 24,047 | 11.36% | 23,987 | 24.37% | 24,497 | 682.18% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (21,534) | -21973.47% | (572) | -1.51% | 6,008 | 3.14% | (10,533) | -4.97% | 11,164 | 11.34% | (2,192) | -61.04% |
| 利息費用 | 7,752 | 7910.2% | 6,321 | 16.66% | 3,887 | 2.03% | 5,264 | 2.49% | 6,630 | 6.73% | 7,110 | 197.99% |
| 利息收入 | (96) | -97.96% | (190) | -0.5% | (30) | -0.02% | (19) | -0.01% | (10) | -0.01% | (14) | -0.39% |
| 股利收入 | (26,496) | -27036.73% | (4,271) | -11.26% | (3,246) | -1.69% | (4,028) | -1.9% | (872) | -0.89% | (147) | -4.09% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (225) | -229.59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 收益費損項目合計 | (18,047) | -18415.31% | 21,061 | 55.51% | 30,294 | 15.82% | 14,731 | 6.96% | 50,023 | 50.81% | 29,254 | 814.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,103 | 4186.73% | (3,000) | -7.91% | 0 | 0% | 17,952 | 8.48% | 3,787 | 3.85% | 21,513 | 599.08% |
| 應收票據（增加）減少 | (3,446) | -3516.33% | 34,222 | 90.21% | 55,625 | 29.04% | (11,132) | -5.26% | 19,468 | 19.78% | (23,504) | -654.53% |
| 應收帳款（增加）減少 | (43,658) | -44548.98% | 26,574 | 70.05% | 72,563 | 37.88% | (24,675) | -11.65% | 60,830 | 61.79% | (15,024) | -418.38% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (1,285) | -3.39% | 4,252 | 2.22% | 4,990 | 2.36% | (3,707) | -3.77% | (2,831) | -78.84% |
| 存貨（增加）減少 | 10,233 | 10441.84% | (3,897) | -10.27% | (28,518) | -14.89% | 123 | 0.06% | (17,872) | -18.15% | (27,518) | -766.3% |
| 預付款項（增加）減少 | (36,110) | -36846.94% | (10,528) | -27.75% | 11,562 | 6.04% | (8,122) | -3.84% | 1,432 | 1.45% | 11,889 | 331.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (644) | -657.14% | 195 | 0.51% | 437 | 0.23% | (439) | -0.21% | (5) | -0.01% | 3,827 | 106.57% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (69,522) | -70940.82% | 42,281 | 111.45% | 115,921 | 60.52% | (21,303) | -10.06% | 63,933 | 64.94% | (31,648) | -881.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (9,857) | -10058.16% | 1,652 | 4.35% | 10,876 | 5.68% | 10,427 | 4.92% | 0 | 0% | (847) | -23.59% |
| 應付票據增加（減少） | 167 | 170.41% | (16,453) | -43.37% | (2,505) | -1.31% | 43,423 | 20.51% | (19,009) | -19.31% | (24,465) | -681.29% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,494 | 2544.9% | (4,057) | -10.69% | (34,072) | -17.79% | 5,286 | 2.5% | (12,486) | -12.68% | 23,551 | 655.83% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,261 | 3327.55% | (16,195) | -42.69% | (15,998) | -8.35% | 6,012 | 2.84% | (10,274) | -10.44% | (18,747) | -522.06% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,294 | 1320.41% | (1,257) | -3.31% | 1,565 | 0.82% | 286 | 0.14% | 416 | 0.42% | 80 | 2.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,641) | -2694.9% | (36,310) | -95.71% | (40,134) | -20.95% | 65,434 | 30.9% | (41,353) | -42.01% | (20,428) | -568.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,163) | -73635.71% | 5,971 | 15.74% | 75,787 | 39.57% | 44,131 | 20.84% | 22,580 | 22.94% | (52,076) | -1450.18% |
| 調整項目合計 | (90,210) | -92051.02% | 27,032 | 71.25% | 106,081 | 55.38% | 58,862 | 27.8% | 72,603 | 73.75% | (22,822) | -635.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,850) | -19234.69% | 51,048 | 134.56% | 245,530 | 128.18% | 243,680 | 115.09% | 109,313 | 111.04% | 38,671 | 1076.89% |
| 收取之利息 | 96 | 97.96% | 190 | 0.5% | 30 | 0.02% | 19 | 0.01% | 10 | 0.01% | 14 | 0.39% |
| 收取之股利 | 26,496 | 27036.73% | 4,271 | 11.26% | 3,246 | 1.69% | 4,028 | 1.9% | 872 | 0.89% | 147 | 4.09% |
| 支付之利息 | (7,493) | -7645.92% | (6,279) | -16.55% | (3,813) | -1.99% | (5,376) | -2.54% | (7,230) | -7.34% | (7,052) | -196.38% |
| 退還（支付）之所得稅 | (151) | -154.08% | (11,292) | -29.76% | (53,449) | -27.9% | (30,618) | -14.46% | (4,523) | -4.59% | (28,189) | -784.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98 | 100% | 37,938 | 100% | 191,544 | 100% | 211,733 | 100% | 98,442 | 100% | 3,591 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,500) | 11.21% | (43,000) | 13.15% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (497) | 235.55% | (39,649) | 177.76% | (3,082) | 0.94% | (514) | 100% | (2,412) | 100% | (143,555) | 108.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 286 | -135.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 19,761 | -88.59% | (18,547) | 5.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 83 | -0.37% | (7,350) | 2.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (211) | 100% | (22,305) | 100% | (326,891) | 100% | (514) | 100% | (2,412) | 100% | (132,485) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (38,377) | 226.92% | 0 | 0% | (46,667) | 100.44% | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 22,000 | -130.09% | 0 | 0% | 196,000 | 480.26% | 0 | 0% | 73,900 | 71.03% | ||
| 租賃本金償還 | (535) | 3.16% | (538) | 4.62% | (499) | -1.22% | (491) | 0.29% | (467) | 1.01% | (444) | -0.43% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,912) | 100% | (11,650) | 100% | 40,811 | 100% | (170,679) | 100% | (46,463) | 100% | 104,040 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,025) | 3,983 | (94,536) | 40,540 | 49,567 | (24,854) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,183 | 98,401 | 250,915 | 104,543 | 50,118 | 54,517 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 45,158 | 102,384 | 156,379 | 145,083 | 99,685 | 29,663 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 45,158 | 102,384 | 156,379 | 145,083 | 99,685 | 29,663 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宜新實業(4440) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-720萬元、較上一季衰退-198.66%；而今年初至今累積為NT$9.8萬元、較去年同期衰退-99.74%。
單季
宜新實業(4440) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-720萬元，較上一季衰退-198.66%，為過去10年同期中的第3高。
同時宜新實業過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-27.07%。
其中稅前淨利為NT$3,595萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-188萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,277萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9.8萬元，較去年同期衰退-99.74%，為過去10年同期中的第6高。
同時宜新實業過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-92.26%與。
其中稅前淨利為NT$7,136萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,805萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,895萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,360 | 72816.33% | 24,016 | 63.3% | 139,449 | 72.8% | 184,818 | 87.29% | 36,710 | 37.29% | 61,493 | 1712.42% |
| 收益費損項目合計 | (18,047) | -18415.31% | 21,061 | 55.51% | 30,294 | 15.82% | 14,731 | 6.96% | 50,023 | 50.81% | 29,254 | 814.65% |
| 折舊費用 | 22,552 | 23012.24% | 19,773 | 52.12% | 23,675 | 12.36% | 24,047 | 11.36% | 23,987 | 24.37% | 24,497 | 682.18% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,163) | -73635.71% | 5,971 | 15.74% | 75,787 | 39.57% | 44,131 | 20.84% | 22,580 | 22.94% | (52,076) | -1450.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98 | 100% | 37,938 | 100% | 191,544 | 100% | 211,733 | 100% | 98,442 | 100% | 3,591 | 100% |
籌資活動之淨現金流
宜新實業(4440) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-57.2萬元、較上一季成長96.5%；而今年初至今累積為NT$-1,691萬元、較去年同期衰退-45.17%。
單季
宜新實業(4440) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-57.2萬元，較上一季成長96.5%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,691萬元，較去年同期衰退-45.17%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,912) | 100% | (11,650) | 100% | 40,811 | 100% | (170,679) | 100% | (46,463) | 100% | 104,040 | 100% |
| 短期借款增加 | (11,112) | 95.38% | 170,000 | 416.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 30,000 | 28.84% | ||
| 短期借款減少 | (38,377) | 226.92% | 0 | 0% | (46,667) | 100.44% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 22,000 | -130.09% | 0 | 0% | 196,000 | 480.26% | 0 | 0% | 73,900 | 71.03% | ||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (55,400) | -135.75% | (148,588) | 87.06% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (270,392) | -662.55% | (21,600) | 12.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
