4440
16.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.17收盤
宜新實業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,859) | 35,414 | 13,690 | 76,170 | 81,923 | 16,258 | 4.89% | |||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,859) | 35,414 | 13,690 | 76,170 | 81,923 | 16,258 | 29.22% | |||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 10,003 | 11,350 | 9,182 | 12,420 | 12,066 | 12,002 | 21.57% | |||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,514 | (5,098) | (746) | 1,201 | (7,674) | 22,048 | 39.63% | |||||
| 利息費用 | 4,312 | 3,849 | 3,079 | 1,670 | 2,811 | 3,462 | 6.22% | |||||
| 股利收入 | (6,980) | (26,264) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,849 | (16,163) | 11,515 | 15,291 | 7,203 | 37,512 | 67.42% | |||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (37,870) | 4,102 | 0 | (7,227) | -12.99% | |||||||
| 應收票據（增加）減少 | 443 | 24,073 | 38,161 | 41,138 | (8,410) | (9,266) | -16.65% | |||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,120 | (24,248) | 12,353 | 32,502 | 12,027 | 19,721 | 35.45% | |||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,543 | (142) | (323) | 6,426 | 4,939 | (659) | -1.18% | |||||
| 存貨（增加）減少 | (21,655) | (13,810) | (5,344) | (33,095) | (18,511) | (4,851) | -8.72% | |||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,988 | 1,698 | 1,928 | 12,348 | (7,893) | 2,138 | 3.84% | |||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 195 | 437 | (407) | (11) | -0.02% | |||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (431) | (8,327) | 46,970 | 59,756 | (18,255) | (155) | -0.28% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,163) | (5,889) | 275 | 12,981 | 8,273 | 260 | 0.47% | |||||
| 應付票據增加（減少） | (2,798) | (2,277) | (21,541) | (5,053) | (14,165) | (12,164) | -21.86% | |||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,056) | 9,916 | 4,757 | (6,749) | 13,285 | 23,999 | 43.13% | |||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,705) | (1,532) | (4,509) | (6,111) | (2,272) | (6,518) | -11.72% | |||||
| 其他流動負債增加（減少） | (84) | (28) | (40) | 4,599 | 15 | 35 | 0.06% | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,806) | 190 | (21,058) | (333) | 5,136 | 5,612 | 10.09% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,237) | (8,137) | 25,912 | 59,423 | (13,119) | 5,457 | 9.81% | |||||
| 調整項目合計 | (18,388) | (24,300) | 37,427 | 74,714 | (5,916) | 42,969 | 77.23% | |||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,247) | 11,114 | 51,117 | 150,884 | 76,007 | 59,227 | 106.45% | |||||
| 收取之股利 | 119 | |||||||||||
| 支付之利息 | (4,189) | (3,819) | (3,081) | (1,607) | (2,871) | (3,589) | -6.45% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,317) | 7,295 | 48,036 | 149,277 | 73,136 | 55,638 | 100% | |||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (2,500) | (5,000) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (176) | 0 | (1,299) | (837) | 0 | (165) | 100% | |||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | 0 | (256,377) | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | 19,761 | (20,009) | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | (38,645) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (176) | 0 | (22,683) | (282,223) | 0 | (165) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,249 | 0 | 20,000 | 0 | 0% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (38,080) | (28,612) | 0 | (26,667) | 99.13% | ||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 22,000 | 0 | 196,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | (22,000) | 0 | (52,700) | (88,000) | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (284) | (260) | (271) | (248) | (246) | (234) | 0.87% | |||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,965 | (16,340) | (28,883) | 143,052 | (68,246) | (26,901) | 100% | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,528) | (9,045) | (3,530) | 10,106 | 4,890 | 28,572 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,142 | 62,183 | 98,401 | 250,915 | 104,543 | 50,118 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,614 | 53,138 | 94,871 | 261,021 | 109,433 | 78,690 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,614 | 4.76% | 53,138 | 2.38% | 94,871 | 4.27% | 261,021 | 11.02% | 109,433 | 5.79% | 78,690 | 4.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,859) | -0.82% | 35,414 | 15.07% | 13,690 | 5.31% | 76,170 | 18.3% | 81,923 | 21.71% | 16,258 | 4.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,859) | 7.64% | 35,414 | 485.46% | 13,690 | 28.5% | 76,170 | 51.03% | 81,923 | 112.01% | 16,258 | 29.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 10,003 | -41.14% | 11,350 | 155.59% | 9,182 | 19.11% | 12,420 | 8.32% | 12,066 | 16.5% | 12,002 | 21.57% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,514 | -76.14% | (5,098) | -69.88% | (746) | -1.55% | 1,201 | 0.8% | (7,674) | -10.49% | 22,048 | 39.63% |
| 利息費用 | 4,312 | -17.73% | 3,849 | 52.76% | 3,079 | 6.41% | 1,670 | 1.12% | 2,811 | 3.84% | 3,462 | 6.22% |
| 股利收入 | (6,980) | 28.7% | (26,264) | -360.03% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,849 | -106.3% | (16,163) | -221.56% | 11,515 | 23.97% | 15,291 | 10.24% | 7,203 | 9.85% | 37,512 | 67.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (37,870) | 155.73% | 4,102 | 56.23% | 0 | 0% | (7,227) | -12.99% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 443 | -1.82% | 24,073 | 329.99% | 38,161 | 79.44% | 41,138 | 27.56% | (8,410) | -11.5% | (9,266) | -16.65% |
| 應收帳款（增加）減少 | 42,120 | -173.21% | (24,248) | -332.39% | 12,353 | 25.72% | 32,502 | 21.77% | 12,027 | 16.44% | 19,721 | 35.45% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,543 | -31.02% | (142) | -1.95% | (323) | -0.67% | 6,426 | 4.3% | 4,939 | 6.75% | (659) | -1.18% |
| 存貨（增加）減少 | (21,655) | 89.05% | (13,810) | -189.31% | (5,344) | -11.12% | (33,095) | -22.17% | (18,511) | -25.31% | (4,851) | -8.72% |
| 預付款項（增加）減少 | 8,988 | -36.96% | 1,698 | 23.28% | 1,928 | 4.01% | 12,348 | 8.27% | (7,893) | -10.79% | 2,138 | 3.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 195 | 0.41% | 437 | 0.29% | (407) | -0.56% | (11) | -0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (431) | 1.77% | (8,327) | -114.15% | 46,970 | 97.78% | 59,756 | 40.03% | (18,255) | -24.96% | (155) | -0.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,163) | 8.9% | (5,889) | -80.73% | 275 | 0.57% | 12,981 | 8.7% | 8,273 | 11.31% | 260 | 0.47% |
| 應付票據增加（減少） | (2,798) | 11.51% | (2,277) | -31.21% | (21,541) | -44.84% | (5,053) | -3.38% | (14,165) | -19.37% | (12,164) | -21.86% |
| 應付帳款增加（減少） | (29,056) | 119.49% | 9,916 | 135.93% | 4,757 | 9.9% | (6,749) | -4.52% | 13,285 | 18.16% | 23,999 | 43.13% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,705) | 39.91% | (1,532) | -21% | (4,509) | -9.39% | (6,111) | -4.09% | (2,272) | -3.11% | (6,518) | -11.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | (84) | 0.35% | (28) | -0.38% | (40) | -0.08% | 4,599 | 3.08% | 15 | 0.02% | 35 | 0.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (43,806) | 180.15% | 190 | 2.6% | (21,058) | -43.84% | (333) | -0.22% | 5,136 | 7.02% | 5,612 | 10.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (44,237) | 181.92% | (8,137) | -111.54% | 25,912 | 53.94% | 59,423 | 39.81% | (13,119) | -17.94% | 5,457 | 9.81% |
| 調整項目合計 | (18,388) | 75.62% | (24,300) | -333.1% | 37,427 | 77.91% | 74,714 | 50.05% | (5,916) | -8.09% | 42,969 | 77.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,247) | 83.26% | 11,114 | 152.35% | 51,117 | 106.41% | 150,884 | 101.08% | 76,007 | 103.93% | 59,227 | 106.45% |
| 收取之股利 | 119 | -0.49% | ||||||||||
| 支付之利息 | (4,189) | 17.23% | (3,819) | -52.35% | (3,081) | -6.41% | (1,607) | -1.08% | (2,871) | -3.93% | (3,589) | -6.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (24,317) | 100% | 7,295 | 100% | 48,036 | 100% | 149,277 | 100% | 73,136 | 100% | 55,638 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | (2,500) | 11.02% | (5,000) | 1.77% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (176) | 100% | 0 | (1,299) | 5.73% | (837) | 0.3% | 0 | (165) | 100% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (256,377) | 90.84% | |||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 19,761 | -87.12% | (20,009) | 7.09% | |||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | (38,645) | 170.37% | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (176) | 100% | 0 | (22,683) | 100% | (282,223) | 100% | 0 | (165) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 40,249 | 224.04% | 0 | 0% | 20,000 | -29.31% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (38,080) | 233.05% | (28,612) | 99.06% | 0 | 0% | (26,667) | 99.13% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,000 | -134.64% | 0 | 0% | 196,000 | 137.01% | ||||
| 償還長期借款 | (22,000) | -122.46% | 0 | 0% | (52,700) | -36.84% | (88,000) | 128.95% | 0 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (284) | -1.58% | (260) | 1.59% | (271) | 0.94% | (248) | -0.17% | (246) | 0.36% | (234) | 0.87% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,965 | 100% | (16,340) | 100% | (28,883) | 100% | 143,052 | 100% | (68,246) | 100% | (26,901) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,528) | (9,045) | (3,530) | 10,106 | 4,890 | 28,572 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 113,142 | 62,183 | 98,401 | 250,915 | 104,543 | 50,118 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 106,614 | 53,138 | 94,871 | 261,021 | 109,433 | 78,690 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 106,614 | 53,138 | 94,871 | 261,021 | 109,433 | 78,690 | 4.15% | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宜新實業(4440) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,309萬元、較上一季衰退-18.63%；而今年初至今累積為NT$1.41億元、較去年同期成長88.03%。
單季
宜新實業(4440) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,309萬元，較上一季衰退-18.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時宜新實業過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,958萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,596萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.41億元，較去年同期成長88.03%，為過去11年同期中的第5高。
同時宜新實業過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.02%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$-527萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,733萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,583 | 21,425 | 45,170 | 89,005 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,483 | (6,392) | 9,716 | 12,831 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 10,800 | 10,947 | 9,155 | 12,231 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,064 | 70,733 | (9,579) | (56,436) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 63,093 | 81,804 | 42,426 | 43,597 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,396 | 11.6% | 52,391 | 5.27% | 241,837 | 16% | 380,014 | 20.88% | 148,390 | 12.6% | 160,253 | 11.05% | 218,523 | 13.85% | ||
| 收益費損項目合計 | (5,267) | -3.74% | 29,036 | 38.79% | 52,480 | 26.01% | 39,115 | 13.18% | 58,392 | 23% | 58,410 | 48.07% | 32,450 | 14.35% | 26,113 | |
| 折舊費用 | 44,217 | 31.42% | 41,661 | 55.66% | 42,138 | 20.89% | 48,470 | 16.33% | 48,055 | 18.93% | 50,592 | 41.63% | 34,307 | 15.17% | ||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,311 | 1.91% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,728) | -8.33% | 36,001 | 48.1% | 293 | 0.15% | (71,070) | -23.95% | 60,790 | 23.94% | (39,576) | -32.57% | 15,231 | 6.74% | 26,417 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,733 | 100% | 74,845 | 100% | 201,739 | 100% | 296,764 | 100% | 253,908 | 100% | 121,522 | 100% | 226,139 | 100% | ||
籌資活動之淨現金流
宜新實業(4440) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,796萬元、較上一季成長116.28%；而今年初至今累積為NT$1,796萬元、較去年同期成長209.94%。
單季
宜新實業(4440) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,796萬元，較上一季成長116.28%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,796萬元，較去年同期成長209.94%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,965 | (16,340) | (28,883) | 143,052 | (68,246) | (26,901) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 40,249 | 0 | 20,000 | 0 | 0% | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | (38,080) | (28,612) | 0 | (26,667) | 99.13% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 22,000 | 0 | 196,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | (22,000) | 0 | (52,700) | (88,000) | 0 | 0% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,965 | 100% | (16,340) | 100% | (28,883) | 100% | 143,052 | 100% | (68,246) | 100% | (26,901) | 100% |
| 短期借款增加 | 40,249 | 224.04% | 0 | 0% | 20,000 | -29.31% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (38,080) | 233.05% | (28,612) | 99.06% | 0 | 0% | (26,667) | 99.13% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 22,000 | -134.64% | 0 | 0% | 196,000 | 137.01% | ||||
| 償還長期借款 | (22,000) | -122.46% | 0 | 0% | (52,700) | -36.84% | (88,000) | 128.95% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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