4439
87
TWD+0.40 (0.46%)
2025.05.22收盤
冠星-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,831 | 81,544 | 202,446 | 164,427 | 160,473 | 127,947 | 148,790 | 8.7% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,831 | 81,544 | 202,446 | 164,427 | 160,473 | 127,947 | 148,790 | -106.65% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,828 | 47,704 | 41,943 | 36,156 | 31,454 | 32,344 | 23,799 | -17.06% | ||||||
| 攤銷費用 | 256 | 198 | 211 | 28 | 17 | 17 | 18 | -0.01% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,231 | 7,449 | 8,257 | 447 | (5,044) | (100) | 13,835 | -9.92% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (30,901) | |||||||||||||
| 利息費用 | 23,031 | 10,316 | 2,014 | 2,298 | 1,536 | 2,735 | 8,093 | -5.8% | ||||||
| 利息收入 | (1,961) | (2,461) | (5,705) | (756) | (3,011) | (1,144) | (615) | 0.44% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,719 | 7,907 | 0 | 657 | -0.47% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,693 | 41 | 150 | (2,293) | 54 | 0 | 1,478 | -1.06% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 73,177 | 66,966 | 54,777 | 35,880 | 25,006 | 33,852 | 47,265 | -33.88% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,036 | 13,639 | 22,148 | 80,974 | (11,601) | 4,525 | (6,290) | 4.51% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (416,723) | (264,719) | (189,334) | (93,547) | (84,494) | (133,661) | (368,773) | 264.32% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (37,370) | (30,057) | (22,700) | (36,318) | (19,227) | (20,252) | 23,864 | -17.1% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (17,876) | (110,791) | 90,073 | (38,346) | (196,229) | (56,494) | (92,220) | 66.1% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,115 | (455) | (25,144) | (9,715) | (4,964) | (3,569) | 5,129 | -3.68% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (447,818) | (392,383) | (124,957) | (96,952) | (316,515) | (209,451) | (438,290) | 314.15% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,525) | (8,204) | 81,648 | (310,628) | (77,045) | 35,211 | 25,558 | -18.32% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 146,691 | 121,330 | 68,323 | 29,438 | 120,863 | 23,585 | 134,453 | -96.37% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,547) | (43,291) | (30,997) | (23,336) | (66,829) | (32,785) | (45,872) | 32.88% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (95) | 126 | (2,088) | 274 | (49) | 57 | 287 | -0.21% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,831 | (176) | (28,510) | 9,924 | 53,334 | (2,357) | 3,166 | -2.27% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,355 | 69,785 | 88,376 | (230,170) | 30,274 | 23,711 | 117,592 | -84.28% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (322,463) | (322,598) | (36,581) | (327,122) | (286,241) | (185,740) | (320,698) | 229.86% | ||||||
| 調整項目合計 | (249,286) | (255,632) | 18,196 | (291,242) | (261,235) | (151,888) | (273,433) | 195.98% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (151,455) | (174,088) | 220,642 | (126,815) | (100,762) | (23,941) | (124,643) | 89.34% | ||||||
| 收取之利息 | 1,961 | 2,461 | 5,705 | 756 | 3,011 | 1,144 | 615 | -0.44% | ||||||
| 支付之利息 | (22,092) | (10,316) | (2,014) | (2,298) | (1,536) | (2,735) | (6,724) | 4.82% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (36,056) | (33,017) | (16) | (828) | (12,614) | (34,876) | (8,766) | 6.28% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,642) | (214,960) | 224,317 | (129,185) | (111,901) | (60,408) | (139,518) | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,951 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,452) | (168,452) | (124,328) | (61,420) | (18,490) | (25,623) | (87,863) | 98.83% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 | 1,760 | 2,628 | 188 | 1,131 | 202 | -0.23% | ||||||
| 存出保證金增加 | (10) | (141) | (901) | 0 | (68) | (273) | (598) | 0.67% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產增加 | (228) | (1,230) | 0 | (721) | 0 | (401) | 0.45% | |||||||
| 其他非流動資產減少 | 24,096 | 41,540 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,604) | (128,283) | (194,987) | (67,796) | (58,169) | (21,656) | (88,905) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 316,347 | 110,115 | 15,118 | 109,304 | ||||||||||
| 發行公司債 | 505,378 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,844 | 201,648 | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 6 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 8 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (10,917) | (9,211) | (6,392) | (7,752) | (7,181) | (5,115) | (5,227) | -1.39% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,394) | -5.16% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 819,658 | 302,572 | 8,654 | 101,514 | (13,634) | (23,036) | 375,805 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,322 | 57,352 | (8,257) | 64,767 | (25) | 1,922 | 15,439 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 575,734 | 16,681 | 29,727 | (30,700) | (183,729) | (103,178) | 162,821 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,831 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | 276,724 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,063,565 | 520,117 | 937,144 | 709,804 | 1,066,822 | 1,018,826 | 439,545 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,063,565 | 15.55% | 520,117 | 9.53% | 937,144 | 19.64% | 709,804 | 14.17% | 1,066,822 | 25.51% | 1,018,826 | 24.69% | 439,545 | 12.49% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,831 | 5.51% | 81,544 | 5.86% | 202,446 | 13.85% | 164,427 | 7.93% | 160,473 | 10.66% | 127,947 | 8.98% | 148,790 | 8.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,831 | -47.12% | 81,544 | -37.93% | 202,446 | 90.25% | 164,427 | -127.28% | 160,473 | -143.41% | 127,947 | -211.8% | 148,790 | -106.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 71,828 | -34.59% | 47,704 | -22.19% | 41,943 | 18.7% | 36,156 | -27.99% | 31,454 | -28.11% | 32,344 | -53.54% | 23,799 | -17.06% |
| 攤銷費用 | 256 | -0.12% | 198 | -0.09% | 211 | 0.09% | 28 | -0.02% | 17 | -0.02% | 17 | -0.03% | 18 | -0.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,231 | -4.45% | 7,449 | -3.47% | 8,257 | 3.68% | 447 | -0.35% | (5,044) | 4.51% | (100) | 0.17% | 13,835 | -9.92% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (30,901) | 14.88% | ||||||||||||
| 利息費用 | 23,031 | -11.09% | 10,316 | -4.8% | 2,014 | 0.9% | 2,298 | -1.78% | 1,536 | -1.37% | 2,735 | -4.53% | 8,093 | -5.8% |
| 利息收入 | (1,961) | 0.94% | (2,461) | 1.14% | (5,705) | -2.54% | (756) | 0.59% | (3,011) | 2.69% | (1,144) | 1.89% | (615) | 0.44% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 3,719 | -1.73% | 7,907 | 3.52% | 0 | 0% | 657 | -0.47% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,693 | -0.82% | 41 | -0.02% | 150 | 0.07% | (2,293) | 1.77% | 54 | -0.05% | 0 | 0% | 1,478 | -1.06% |
| 收益費損項目合計 | 73,177 | -35.24% | 66,966 | -31.15% | 54,777 | 24.42% | 35,880 | -27.77% | 25,006 | -22.35% | 33,852 | -56.04% | 47,265 | -33.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,036 | -10.61% | 13,639 | -6.34% | 22,148 | 9.87% | 80,974 | -62.68% | (11,601) | 10.37% | 4,525 | -7.49% | (6,290) | 4.51% |
| 應收帳款（增加）減少 | (416,723) | 200.69% | (264,719) | 123.15% | (189,334) | -84.4% | (93,547) | 72.41% | (84,494) | 75.51% | (133,661) | 221.26% | (368,773) | 264.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | (37,370) | 18% | (30,057) | 13.98% | (22,700) | -10.12% | (36,318) | 28.11% | (19,227) | 17.18% | (20,252) | 33.53% | 23,864 | -17.1% |
| 存貨（增加）減少 | (17,876) | 8.61% | (110,791) | 51.54% | 90,073 | 40.15% | (38,346) | 29.68% | (196,229) | 175.36% | (56,494) | 93.52% | (92,220) | 66.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,115 | -1.02% | (455) | 0.21% | (25,144) | -11.21% | (9,715) | 7.52% | (4,964) | 4.44% | (3,569) | 5.91% | 5,129 | -3.68% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (447,818) | 215.67% | (392,383) | 182.54% | (124,957) | -55.71% | (96,952) | 75.05% | (316,515) | 282.85% | (209,451) | 346.73% | (438,290) | 314.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,525) | 4.11% | (8,204) | 3.82% | 81,648 | 36.4% | (310,628) | 240.45% | (77,045) | 68.85% | 35,211 | -58.29% | 25,558 | -18.32% |
| 應付帳款增加（減少） | 146,691 | -70.65% | 121,330 | -56.44% | 68,323 | 30.46% | 29,438 | -22.79% | 120,863 | -108.01% | 23,585 | -39.04% | 134,453 | -96.37% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,547) | 7.01% | (43,291) | 20.14% | (30,997) | -13.82% | (23,336) | 18.06% | (66,829) | 59.72% | (32,785) | 54.27% | (45,872) | 32.88% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (95) | 0.05% | 126 | -0.06% | (2,088) | -0.93% | 274 | -0.21% | (49) | 0.04% | 57 | -0.09% | 287 | -0.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,831 | -0.88% | (176) | 0.08% | (28,510) | -12.71% | 9,924 | -7.68% | 53,334 | -47.66% | (2,357) | 3.9% | 3,166 | -2.27% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 125,355 | -60.37% | 69,785 | -32.46% | 88,376 | 39.4% | (230,170) | 178.17% | 30,274 | -27.05% | 23,711 | -39.25% | 117,592 | -84.28% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (322,463) | 155.3% | (322,598) | 150.07% | (36,581) | -16.31% | (327,122) | 253.22% | (286,241) | 255.8% | (185,740) | 307.48% | (320,698) | 229.86% |
| 調整項目合計 | (249,286) | 120.06% | (255,632) | 118.92% | 18,196 | 8.11% | (291,242) | 225.45% | (261,235) | 233.45% | (151,888) | 251.44% | (273,433) | 195.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (151,455) | 72.94% | (174,088) | 80.99% | 220,642 | 98.36% | (126,815) | 98.17% | (100,762) | 90.05% | (23,941) | 39.63% | (124,643) | 89.34% |
| 收取之利息 | 1,961 | -0.94% | 2,461 | -1.14% | 5,705 | 2.54% | 756 | -0.59% | 3,011 | -2.69% | 1,144 | -1.89% | 615 | -0.44% |
| 支付之利息 | (22,092) | 10.64% | (10,316) | 4.8% | (2,014) | -0.9% | (2,298) | 1.78% | (1,536) | 1.37% | (2,735) | 4.53% | (6,724) | 4.82% |
| 退還（支付）之所得稅 | (36,056) | 17.36% | (33,017) | 15.36% | (16) | -0.01% | (828) | 0.64% | (12,614) | 11.27% | (34,876) | 57.73% | (8,766) | 6.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,642) | 100% | (214,960) | 100% | 224,317 | 100% | (129,185) | 100% | (111,901) | 100% | (60,408) | 100% | (139,518) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,951 | -43.84% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,452) | 177.68% | (168,452) | 131.31% | (124,328) | 63.76% | (61,420) | 90.6% | (18,490) | 31.79% | (25,623) | 118.32% | (87,863) | 98.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | -0.06% | 0 | 0% | 1,760 | -0.9% | 2,628 | -3.88% | 188 | -0.32% | 1,131 | -5.22% | 202 | -0.23% |
| 存出保證金增加 | (10) | 0.01% | (141) | 0.11% | (901) | 0.46% | 0 | 0% | (68) | 0.12% | (273) | 1.26% | (598) | 0.67% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 其他金融資產增加 | (228) | 0.32% | (1,230) | 0.96% | 0 | 0% | (721) | 1.06% | 0 | 0% | (401) | 0.45% | ||
| 其他非流動資產減少 | 24,096 | -34.13% | 41,540 | -32.38% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,604) | 100% | (128,283) | 100% | (194,987) | 100% | (67,796) | 100% | (58,169) | 100% | (21,656) | 100% | (88,905) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 316,347 | 38.59% | 110,115 | 36.39% | 15,118 | 174.69% | 109,304 | 107.67% | ||||||
| 發行公司債 | 505,378 | 61.66% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,844 | 1.08% | 201,648 | 66.64% | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 6 | 0% | 20 | 0.01% | 0 | 0% | 14 | 0.01% | 0 | 0% | 3 | -0.01% | 8 | 0% |
| 租賃本金償還 | (10,917) | -1.33% | (9,211) | -3.04% | (6,392) | -73.86% | (7,752) | -7.64% | (7,181) | 52.67% | (5,115) | 22.2% | (5,227) | -1.39% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,394) | -5.16% | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 819,658 | 100% | 302,572 | 100% | 8,654 | 100% | 101,514 | 100% | (13,634) | 100% | (23,036) | 100% | 375,805 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,322 | 57,352 | (8,257) | 64,767 | (25) | 1,922 | 15,439 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 575,734 | 16,681 | 29,727 | (30,700) | (183,729) | (103,178) | 162,821 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,831 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | 276,724 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,063,565 | 520,117 | 937,144 | 709,804 | 1,066,822 | 1,018,826 | 439,545 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,063,565 | 520,117 | 937,144 | 709,804 | 1,066,822 | 1,018,826 | 439,545 | 12.49% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
冠星-KY(4439) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.08億元、較上一季衰退-21.95%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期成長3.4%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.08億元，較上一季衰退-21.95%，為過去11年同期中的第6高。
同時冠星-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.14%、-28.01%與--。
其中稅前淨利為NT$9,783萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,318萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,619萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期成長3.4%，為過去11年同期中的第6高。
同時冠星-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.14%、-28.01%與--。
其中稅前淨利為NT$9,783萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,318萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,619萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,831 | 81,544 | 202,446 | 164,427 | 160,473 | 127,947 | 148,790 | 8.7% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 73,177 | 66,966 | 54,777 | 35,880 | 25,006 | 33,852 | 47,265 | -33.88% | ||||||
| 折舊費用 | 71,828 | 47,704 | 41,943 | 36,156 | 31,454 | 32,344 | 23,799 | -17.06% | ||||||
| 攤銷費用 | 256 | 198 | 211 | 28 | 17 | 17 | 18 | -0.01% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (322,463) | (322,598) | (36,581) | (327,122) | (286,241) | (185,740) | (320,698) | 229.86% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,642) | (214,960) | 224,317 | (129,185) | (111,901) | (60,408) | (139,518) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,831 | 5.51% | 81,544 | 5.86% | 202,446 | 13.85% | 164,427 | 7.93% | 160,473 | 10.66% | 127,947 | 8.98% | 148,790 | 8.7% |
| 收益費損項目合計 | 73,177 | -35.24% | 66,966 | -31.15% | 54,777 | 24.42% | 35,880 | -27.77% | 25,006 | -22.35% | 33,852 | -56.04% | 47,265 | -33.88% |
| 折舊費用 | 71,828 | -34.59% | 47,704 | -22.19% | 41,943 | 18.7% | 36,156 | -27.99% | 31,454 | -28.11% | 32,344 | -53.54% | 23,799 | -17.06% |
| 攤銷費用 | 256 | -0.12% | 198 | -0.09% | 211 | 0.09% | 28 | -0.02% | 17 | -0.02% | 17 | -0.03% | 18 | -0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (322,463) | 155.3% | (322,598) | 150.07% | (36,581) | -16.31% | (327,122) | 253.22% | (286,241) | 255.8% | (185,740) | 307.48% | (320,698) | 229.86% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (207,642) | 100% | (214,960) | 100% | 224,317 | 100% | (129,185) | 100% | (111,901) | 100% | (60,408) | 100% | (139,518) | 100% |
投資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,060萬元、較上一季成長44.52%；而今年初至今累積為NT$-7,060萬元、較去年同期成長44.96%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,060萬元，較上一季成長44.52%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,060萬元，較去年同期成長44.96%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,604) | (128,283) | (194,987) | (67,796) | (58,169) | (21,656) | (88,905) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,452) | (168,452) | (124,328) | (61,420) | (18,490) | (25,623) | (87,863) | 98.83% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | 0 | 1,760 | 2,628 | 188 | 1,131 | 202 | -0.23% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,951 | |||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,604) | 100% | (128,283) | 100% | (194,987) | 100% | (67,796) | 100% | (58,169) | 100% | (21,656) | 100% | (88,905) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,452) | 177.68% | (168,452) | 131.31% | (124,328) | 63.76% | (61,420) | 90.6% | (18,490) | 31.79% | (25,623) | 118.32% | (87,863) | 98.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 39 | -0.06% | 0 | 0% | 1,760 | -0.9% | 2,628 | -3.88% | 188 | -0.32% | 1,131 | -5.22% | 202 | -0.23% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,951 | -43.84% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.2億元、較上一季成長256.16%；而今年初至今累積為NT$8.2億元、較去年同期成長170.9%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.2億元，較上一季成長256.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.2億元，較去年同期成長170.9%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 819,658 | 302,572 | 8,654 | 101,514 | (13,634) | (23,036) | 375,805 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 316,347 | 110,115 | 15,118 | 109,304 | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (2,838) | (14,270) | (69,058) | -18.38% | |||||||||
| 發行公司債 | 505,378 | |||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,844 | 201,648 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (68) | (52) | (3,615) | (3,654) | (5,524) | -1.47% | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,394) | -5.16% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 819,658 | 100% | 302,572 | 100% | 8,654 | 100% | 101,514 | 100% | (13,634) | 100% | (23,036) | 100% | 375,805 | 100% |
| 短期借款增加 | 316,347 | 38.59% | 110,115 | 36.39% | 15,118 | 174.69% | 109,304 | 107.67% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (2,838) | 20.82% | (14,270) | 61.95% | (69,058) | -18.38% | ||||||
| 發行公司債 | 505,378 | 61.66% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,844 | 1.08% | 201,648 | 66.64% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (68) | -0.79% | (52) | -0.05% | (3,615) | 26.51% | (3,654) | 15.86% | (5,524) | -1.47% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,394) | -5.16% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
