4439
95
TWD+0.30 (0.32%)
2024.12.04收盤
冠星-KY－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,118 | 98.24% | 500,349 | 63.46% | 462,287 | 197.9% | 374,074 | -129.68% | 425,561 | 57.79% | 476,812 | 139.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 190,118 | 98.24% | 500,349 | 63.46% | 462,287 | 197.9% | 374,074 | -129.68% | 425,561 | 57.79% | 476,812 | 139.28% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 175,754 | 90.82% | 132,337 | 16.79% | 114,546 | 49.04% | 96,510 | -33.46% | 99,646 | 13.53% | 75,500 | 22.05% |
| 攤銷費用 | 662 | 0.34% | 622 | 0.08% | 84 | 0.04% | 52 | -0.02% | 51 | 0.01% | 55 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,693 | 3.98% | 453 | 0.06% | 14,243 | 6.1% | (703) | 0.24% | 1,469 | 0.2% | (3,481) | -1.02% |
| 利息費用 | 42,836 | 22.13% | 6,673 | 0.85% | 7,091 | 3.04% | 4,455 | -1.54% | 6,024 | 0.82% | 20,856 | 6.09% |
| 利息收入 | (9,202) | -4.75% | (15,849) | -2.01% | (3,413) | -1.46% | (6,135) | 2.13% | (6,930) | -0.94% | (1,873) | -0.55% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,437 | 3.84% | 23,721 | 3.01% | 0 | 0% | 657 | 0.19% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (770) | -0.4% | (4,717) | -0.6% | 4,215 | 1.8% | 184 | -0.06% | 1,396 | 0.19% | 13,994 | 4.09% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,680 | 0.59% | 0 | 0% | 12,122 | 1.65% | ||||
| 其他項目 | (49) | -0.03% | (6,290) | -0.8% | 0 | 0% | (958) | -0.13% | ||||
| 收益費損項目合計 | 224,361 | 115.93% | 141,630 | 17.96% | 136,766 | 58.55% | 94,363 | -32.71% | 112,820 | 15.32% | 105,708 | 30.88% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,752 | 9.69% | (46,744) | -5.93% | (50,532) | -21.63% | (143,417) | 49.72% | (62,746) | -8.52% | 2,504 | 0.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | (191,664) | -99.04% | (115,485) | -14.65% | (172,306) | -73.76% | (587,862) | 203.8% | (68,386) | -9.29% | (569,772) | -166.43% |
| 其他應收款（增加）減少 | (10,689) | -5.52% | (63,334) | -8.03% | 8,485 | 3.63% | (109,248) | 37.87% | (5,661) | -0.77% | 31,668 | 9.25% |
| 存貨（增加）減少 | (257,455) | -133.03% | 231,915 | 29.42% | 512,274 | 219.3% | (554,378) | 192.19% | 292,365 | 39.7% | (16,120) | -4.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,195 | 4.75% | (30,735) | -3.9% | (18,355) | -7.86% | (100,290) | 34.77% | 6,767 | 0.92% | 16,477 | 4.81% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (431,861) | -223.15% | (24,383) | -3.09% | 279,566 | 119.68% | (1,495,195) | 518.36% | 162,339 | 22.05% | (535,243) | -156.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,069) | -0.55% | 174,835 | 22.18% | (205,504) | -87.97% | 93,736 | -32.5% | 54,229 | 7.36% | 34,786 | 10.16% |
| 應付帳款增加（減少） | 361,951 | 187.03% | 70,896 | 8.99% | (428,996) | -183.65% | 533,073 | -184.81% | 97,204 | 13.2% | 285,318 | 83.34% |
| 其他應付款增加（減少） | (58,101) | -30.02% | (31,379) | -3.98% | 21,878 | 9.37% | (49,781) | 17.26% | (29,610) | -4.02% | 44,442 | 12.98% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 66 | 0.03% | (2,109) | -0.27% | (808) | -0.35% | 48 | -0.02% | 53 | 0.01% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (18) | -0.01% | (40,446) | -5.13% | (5,528) | -2.37% | 5,301 | -1.84% | (12,200) | -1.66% | 14,331 | 4.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 302,829 | 156.48% | 171,797 | 21.79% | (634,107) | -271.45% | 786,922 | -272.81% | 109,676 | 14.89% | 378,912 | 110.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,032) | -66.67% | 147,414 | 18.7% | (354,541) | -151.78% | (708,273) | 245.55% | 272,015 | 36.94% | (156,331) | -45.66% |
| 調整項目合計 | 95,329 | 49.26% | 289,044 | 36.66% | (217,775) | -93.23% | (613,910) | 212.83% | 384,835 | 52.26% | (50,623) | -14.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,447 | 147.5% | 789,393 | 100.12% | 244,512 | 104.67% | (239,836) | 83.15% | 810,396 | 110.05% | 426,189 | 124.49% |
| 收取之利息 | 9,202 | 4.75% | 15,849 | 2.01% | 3,413 | 1.46% | 6,135 | -2.13% | 6,930 | 0.94% | 1,873 | 0.55% |
| 支付之利息 | (42,836) | -22.13% | (6,673) | -0.85% | (7,091) | -3.04% | (4,455) | 1.54% | (6,024) | -0.82% | (20,856) | -6.09% |
| 退還（支付）之所得稅 | (58,287) | -30.12% | (10,145) | -1.29% | (7,238) | -3.1% | (50,293) | 17.44% | (74,906) | -10.17% | (64,862) | -18.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,526 | 100% | 788,424 | 100% | 233,596 | 100% | (288,449) | 100% | 736,396 | 100% | 342,344 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (86,195) | 8.07% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (406,662) | 112.94% | (852,257) | 79.81% | (165,723) | 61.68% | (88,120) | 73.98% | (56,755) | 131.39% | (247,202) | 80.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,732 | -0.48% | 7,205 | -0.67% | 3,286 | -1.22% | 562 | -0.47% | 738 | -1.71% | 692 | -0.23% |
| 存出保證金增加 | (234) | 0.06% | (616) | 0.06% | 0 | 0% | (564) | 0.18% | ||||
| 取得無形資產 | (969) | 0.27% | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (1,450) | 0.4% | (1,469) | 0.14% | (3,336) | 1.24% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 47,510 | -13.19% | (134,517) | 12.6% | (20,148) | 7.5% | 0 | 0% | (44,697) | 14.57% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,608 | -3.87% | 182 | -0.42% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (360,073) | 100% | (1,067,849) | 100% | (268,700) | 100% | (119,120) | 100% | (43,197) | 100% | (306,765) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,979 | 5.51% | 18,020 | 150.82% | 0 | 0% | 117,615 | 125.37% | ||||
| 舉借長期借款 | 292,797 | 231.28% | 284,652 | 2382.42% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (68) | -0.57% | (165) | 0.09% | (7,317) | -7.8% | (11,791) | 2.84% | (25,989) | -15.77% |
| 存入保證金增加 | 15 | 0.01% | 24 | 0.2% | 65,257 | -37.53% | 0 | 0% | 5 | 0% | ||
| 租賃本金償還 | (24,867) | -19.64% | (22,623) | -189.35% | (23,492) | 13.51% | (16,473) | -17.56% | (13,985) | 3.37% | (14,507) | -8.8% |
| 發放現金股利 | (148,323) | -117.16% | (268,057) | -2243.53% | (141,071) | 81.14% | 0 | 0% | (252,000) | 60.64% | (156,255) | -94.82% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,601 | 100% | 11,948 | 100% | (173,864) | 100% | 93,814 | 100% | (415,566) | 100% | 164,792 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,913 | 55,064 | 177,137 | (31,647) | (26,805) | (22,907) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,967 | (212,413) | (31,831) | (345,402) | 250,828 | 177,464 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | 276,724 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 509,403 | 695,004 | 708,673 | 905,149 | 1,372,832 | 454,188 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 509,403 | 695,004 | 708,673 | 905,149 | 1,372,832 | 454,188 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
冠星-KY(4439) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2.97億元、較上一季成長166.11%；而今年初至今累積為NT$1.94億元、較去年同期衰退-75.45%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.97億元，較上一季成長166.11%，為過去10年同期中的第1高。
同時冠星-KY過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為115.79%。
其中稅前淨利為NT$4,009萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,353萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,692萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.94億元，較去年同期衰退-75.45%，為過去10年同期中的第5高。
同時冠星-KY過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為38.75%與。
其中稅前淨利為NT$1.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,192萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 190,118 | 98.24% | 500,349 | 63.46% | 462,287 | 197.9% | 374,074 | -129.68% | 425,561 | 57.79% | 476,812 | 139.28% |
| 收益費損項目合計 | 224,361 | 115.93% | 141,630 | 17.96% | 136,766 | 58.55% | 94,363 | -32.71% | 112,820 | 15.32% | 105,708 | 30.88% |
| 折舊費用 | 175,754 | 90.82% | 132,337 | 16.79% | 114,546 | 49.04% | 96,510 | -33.46% | 99,646 | 13.53% | 75,500 | 22.05% |
| 攤銷費用 | 662 | 0.34% | 622 | 0.08% | 84 | 0.04% | 52 | -0.02% | 51 | 0.01% | 55 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (129,032) | -66.67% | 147,414 | 18.7% | (354,541) | -151.78% | (708,273) | 245.55% | 272,015 | 36.94% | (156,331) | -45.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 193,526 | 100% | 788,424 | 100% | 233,596 | 100% | (288,449) | 100% | 736,396 | 100% | 342,344 | 100% |
投資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.3億元、較上一季衰退-28.52%；而今年初至今累積為NT$-3.6億元、較去年同期成長66.28%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.3億元，較上一季衰退-28.52%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.6億元，較去年同期成長66.28%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (360,073) | 100% | (1,067,849) | 100% | (268,700) | 100% | (119,120) | 100% | (43,197) | 100% | (306,765) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (406,662) | 112.94% | (852,257) | 79.81% | (165,723) | 61.68% | (88,120) | 73.98% | (56,755) | 131.39% | (247,202) | 80.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,732 | -0.48% | 7,205 | -0.67% | 3,286 | -1.22% | 562 | -0.47% | 738 | -1.71% | 692 | -0.23% |
| 取得無形資產 | (969) | 0.27% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,311萬元、較上一季衰退-12.36%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長959.6%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,311萬元，較上一季衰退-12.36%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長959.6%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 126,601 | 100% | 11,948 | 100% | (173,864) | 100% | 93,814 | 100% | (415,566) | 100% | 164,792 | 100% |
| 短期借款增加 | 6,979 | 5.51% | 18,020 | 150.82% | 0 | 0% | 117,615 | 125.37% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (83,010) | 47.74% | 0 | 0% | (116,974) | 28.15% | (113,462) | -68.85% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 292,797 | 231.28% | 284,652 | 2382.42% | 0 | 0% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (68) | -0.57% | (165) | 0.09% | (7,317) | -7.8% | (11,791) | 2.84% | (25,989) | -15.77% |
| 發放現金股利 | (148,323) | -117.16% | (268,057) | -2243.53% | (141,071) | 81.14% | 0 | 0% | (252,000) | 60.64% | (156,255) | -94.82% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,802) | 5.01% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
