4439
97.9
TWD+0.40 (0.41%)
2025.04.02收盤
冠星-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,414) | 23,303 | 72,109 | 38,567 | 111,972 | 43,624 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (82,414) | 23,303 | 72,109 | 38,567 | 111,972 | 43,624 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 67,763 | 43,662 | 40,946 | 34,534 | 33,064 | 28,492 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 251 | 200 | 28 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (6,003) | (3,382) | (12,480) | (8,070) | 4,066 | (1,470) | ||||||||||||
| 利息費用 | 16,896 | 5,400 | 2,310 | 1,643 | 1,308 | 5,253 | 0 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (2,049) | (3,383) | (4,121) | (904) | (3,296) | (997) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (8,601) | 5,114 | 0 | 816 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,315 | (231) | 2,053 | 537 | 482 | 6,177 | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | (7) | 0 | 6,992 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (5) | 0 | (1,414) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,572 | 47,368 | 52,097 | 27,758 | 41,220 | 45,241 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,314 | 775 | 164,813 | (17,754) | 38,599 | 1,487 | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 150,697 | 169,876 | 654,983 | 257,761 | 172,097 | 488,510 | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (10,687) | (13,022) | 11,262 | 45,040 | 12,454 | 40,119 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (251,991) | (89,781) | 102,990 | (215,941) | (225,967) | 4,810 | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,824) | 12,906 | 2,981 | 95,590 | (3,202) | (3,912) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (84,491) | 80,754 | 937,029 | 164,696 | (6,019) | 531,014 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 46,104 | (135,019) | (217,404) | 138,126 | 71,078 | (12,739) | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (73,930) | (167,126) | (82,574) | (251,654) | (136,036) | (157,580) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,257 | 4,913 | (4,467) | 26,367 | 55,278 | 37,371 | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 54 | 74 | 1,988 | 62 | 175 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,312 | (9,757) | 47,993 | 808 | (663) | (466) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 797 | (306,915) | (364,926) | (165,225) | (10,168) | (133,368) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,694) | (226,161) | 572,103 | (529) | (16,187) | 397,646 | 0 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | (13,122) | (178,793) | 624,200 | 27,229 | 25,033 | 442,887 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (95,536) | (155,490) | 696,309 | 65,796 | 137,005 | 486,511 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 2,049 | 3,383 | 4,121 | 904 | 3,296 | 997 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (16,896) | (5,400) | (2,310) | (1,643) | (1,308) | (5,253) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (59,889) | (108,429) | (56,438) | (58,083) | (71,755) | (23,311) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (170,272) | (265,936) | 641,682 | 6,974 | 67,238 | 458,944 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | (20,007) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,421) | (211,594) | (184,536) | (15,596) | (28,933) | (149,112) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (150) | 618 | (1,080) | 3,019 | 497 | 11,196 | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (883) | (1,147) | 0 | (538) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (140) | (168) | 0 | (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | (144,117) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 1,450 | 1,260 | 668 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (47,510) | 50,405 | 20,148 | 0 | 37,222 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 21,910 | 4,594 | (4,608) | 338 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,266) | (180,633) | (220,881) | (20,542) | (184,457) | (104,941) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,363 | 0 | 54,791 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 173,993 | 163,141 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (73) | (64) | (3,869) | (7,533) | ||||||||||||
| 存入保證金增加 | 17 | (24) | (65,210) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,234) | (5,116) | (5,085) | (6,006) | (13,837) | (5,690) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (203,769) | 0 | (30,896) | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,139 | 301,315 | (157,337) | (155,050) | (8,990) | 348,653 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,827 | (46,314) | (64,720) | 3,973 | 3,928 | (34,840) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (21,572) | (191,568) | 198,744 | (164,645) | (122,281) | 667,816 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,395 | 306,023 | 182,025 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (21,572) | (191,568) | 198,744 | (164,645) | (122,281) | 667,816 | 276,724 | 174,395 | 306,023 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,831 | 8.46% | 503,436 | 10.11% | 907,417 | 21.04% | 740,504 | 15.24% | 1,250,551 | 31.14% | 1,122,004 | 27.84% | 276,724 | 9.99% | 174,395 | 8.25% | 306,023 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,704 | 1.99% | 523,652 | 10.1% | 534,396 | 7.19% | 412,641 | 5.56% | 537,533 | 9.97% | 520,436 | 7.07% | 344,413 | 5.97% | 343,210 | 7.79% | 247,167 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,704 | 463.16% | 523,652 | 100.22% | 534,396 | 61.05% | 412,641 | -146.6% | 537,533 | 66.89% | 520,436 | 64.95% | 344,413 | 165.32% | 343,210 | 92.55% | 247,167 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 243,517 | 1047.2% | 175,999 | 33.68% | 155,492 | 17.76% | 131,044 | -46.56% | 132,710 | 16.51% | 103,992 | 12.98% | 71,606 | 34.37% | 69,886 | 18.85% | 67,770 | |
| 攤銷費用 | 913 | 3.93% | 822 | 0.16% | 112 | 0.01% | 70 | -0.02% | 69 | 0.01% | 72 | 0.01% | 104 | 0.05% | 107 | 0.03% | 113 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,690 | 7.27% | (2,929) | -0.56% | 1,763 | 0.2% | (8,773) | 3.12% | 5,535 | 0.69% | (4,951) | -0.62% | 9,268 | 4.45% | 116 | 0.03% | 0 | |
| 利息費用 | 59,732 | 256.87% | 12,073 | 2.31% | 9,401 | 1.07% | 6,098 | -2.17% | 7,332 | 0.91% | 26,109 | 3.26% | 15,004 | 7.2% | 12,141 | 3.27% | 22,514 | |
| 利息收入 | (11,251) | -48.38% | (19,232) | -3.68% | (7,534) | -0.86% | (7,039) | 2.5% | (10,226) | -1.27% | (2,870) | -0.36% | (2,169) | -1.04% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (1,164) | -5.01% | 28,835 | 5.52% | 5,271 | 0.6% | 0 | 0% | 1,473 | 0.18% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,545 | 6.64% | (4,948) | -0.95% | 6,268 | 0.72% | 721 | -0.26% | 1,878 | 0.23% | 20,171 | 2.52% | 11,155 | 5.35% | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 4,673 | 0.89% | 18,090 | 2.07% | 0 | 0% | 19,114 | 2.38% | 6,953 | 0.87% | 0 | 0% | 9,129 | 2.46% | 0 | |
| 其他項目 | (49) | -0.21% | (6,295) | -1.2% | 0 | 0% | (2,372) | -0.3% | 2,835 | 1.36% | (28) | -0.01% | 17,234 | |||||
| 收益費損項目合計 | 294,933 | 1268.31% | 188,998 | 36.17% | 188,863 | 21.58% | 122,121 | -43.39% | 154,040 | 19.17% | 150,949 | 18.84% | 107,803 | 51.74% | 48,378 | 13.05% | 101,063 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 55,066 | 236.8% | (45,969) | -8.8% | 114,281 | 13.06% | (161,171) | 57.26% | (24,147) | -3% | 3,991 | 0.5% | (16,778) | -8.05% | 72,311 | 19.5% | (49,999) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (40,967) | -176.17% | 54,391 | 10.41% | 482,677 | 55.15% | (330,101) | 117.28% | 103,711 | 12.91% | (81,262) | -10.14% | (170,032) | -81.61% | (24,699) | -6.66% | 27,457 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (21,376) | -91.92% | (76,356) | -14.61% | 19,747 | 2.26% | (64,208) | 22.81% | 6,793 | 0.85% | 71,787 | 8.96% | (62,927) | -30.2% | (53,512) | -14.43% | 33,997 | |
| 存貨（增加）減少 | (509,446) | -2190.79% | 142,134 | 27.2% | 615,264 | 70.29% | (770,319) | 273.67% | 66,398 | 8.26% | (11,310) | -1.41% | (220,663) | -105.92% | 15,048 | 4.06% | 114,774 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 371 | 1.6% | (17,829) | -3.41% | (15,374) | -1.76% | (4,700) | 1.67% | 3,565 | 0.44% | 12,565 | 1.57% | (3,812) | -1.83% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (516,352) | -2220.49% | 56,371 | 10.79% | 1,216,595 | 139% | (1,330,499) | 472.69% | 156,320 | 19.45% | (4,229) | -0.53% | (474,212) | -227.62% | 54,919 | 14.81% | 107,980 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 45,035 | 193.67% | 39,816 | 7.62% | (422,908) | -48.32% | 231,862 | -82.37% | 125,307 | 15.59% | 22,047 | 2.75% | (7,944) | -3.81% | 95,671 | 25.8% | (79,785) | |
| 應付帳款增加（減少） | 288,021 | 1238.59% | (96,230) | -18.42% | (511,570) | -58.45% | 281,419 | -99.98% | (38,832) | -4.83% | 127,738 | 15.94% | 335,169 | 160.88% | (53,238) | -14.36% | 29,295 | |
| 其他應付款增加（減少） | (31,844) | -136.94% | (26,466) | -5.07% | 17,411 | 1.99% | (23,414) | 8.32% | 25,668 | 3.19% | 81,813 | 10.21% | (5,703) | -2.74% | (31,731) | -8.56% | 123,370 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 120 | 0.52% | (2,035) | -0.39% | 1,180 | 0.13% | 110 | -0.04% | 228 | 0.03% | 81 | 0.01% | (14,647) | -7.03% | 4,872 | 1.31% | 14,712 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,294 | 9.86% | (50,203) | -9.61% | 42,465 | 4.85% | 6,109 | -2.17% | (12,863) | -1.6% | 13,865 | 1.73% | (1,009) | -0.48% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 303,626 | 1305.69% | (135,118) | -25.86% | (999,033) | -114.14% | 621,697 | -220.87% | 99,508 | 12.38% | 245,544 | 30.64% | 305,866 | 146.81% | 9,961 | 2.69% | 90,598 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,726) | -914.79% | (78,747) | -15.07% | 217,562 | 24.86% | (708,802) | 251.82% | 255,828 | 31.83% | 241,315 | 30.12% | (168,346) | -80.81% | 64,880 | 17.5% | 198,578 | |
| 調整項目合計 | 82,207 | 353.52% | 110,251 | 21.1% | 406,425 | 46.43% | (586,681) | 208.43% | 409,868 | 51% | 392,264 | 48.95% | (60,543) | -29.06% | 113,258 | 30.54% | 299,641 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,911 | 816.68% | 633,903 | 121.32% | 940,821 | 107.49% | (174,040) | 61.83% | 947,401 | 117.89% | 912,700 | 113.9% | 283,870 | 136.26% | 456,468 | 123.09% | 546,808 | |
| 收取之利息 | 11,251 | 48.38% | 19,232 | 3.68% | 7,534 | 0.86% | 7,039 | -2.5% | 10,226 | 1.27% | 2,870 | 0.36% | 2,169 | 1.04% | 2,368 | 0.64% | 1,842 | |
| 支付之利息 | (59,732) | -256.87% | (12,073) | -2.31% | (9,401) | -1.07% | (6,098) | 2.17% | (7,332) | -0.91% | (26,109) | -3.26% | (15,004) | -7.2% | (12,141) | -3.27% | (22,514) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (118,176) | -508.2% | (118,574) | -22.69% | (63,676) | -7.27% | (108,376) | 38.5% | (146,661) | -18.25% | (88,173) | -11% | (62,699) | -30.1% | (75,856) | -20.46% | (23,154) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,254 | 100% | 522,488 | 100% | 875,278 | 100% | (281,475) | 100% | 803,634 | 100% | 801,288 | 100% | 208,336 | 100% | 370,839 | 100% | 502,982 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (106,202) | 8.51% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (514,083) | 105.49% | (1,063,851) | 85.21% | (350,259) | 71.54% | (103,716) | 74.26% | (85,688) | 37.64% | (396,314) | 96.26% | (152,051) | 96.85% | (122,803) | -157.59% | (67,393) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,582 | -0.32% | 7,823 | -0.63% | 2,206 | -0.45% | 3,581 | -2.56% | 1,235 | -0.54% | 11,888 | -2.89% | 1,374 | -0.88% | ||||
| 存出保證金增加 | (1,117) | 0.23% | (1,763) | 0.14% | 0 | 0% | (1,102) | 0.27% | (3,784) | 2.41% | ||||||||
| 取得無形資產 | (1,109) | 0.23% | (168) | 0.01% | 0 | 0% | (399) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | (144,117) | 29.44% | (39,627) | 28.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (209) | 0.02% | (2,668) | 0.54% | 0 | 0% | (18,703) | 4.54% | (1,203) | 0.77% | 1,697 | 2.18% | (22,275) | |||
| 其他金融資產減少 | 5,478 | -1.12% | 0 | 0% | 834 | -0.6% | 12,960 | -5.69% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (84,112) | 6.74% | 0 | 0% | (3,527) | 2.53% | 0 | 0% | (7,475) | 1.82% | (1,327) | 0.85% | 1,155 | 1.48% | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 21,910 | -4.5% | 0 | 0% | 4,594 | -0.94% | 0 | 0% | 520 | -0.23% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (487,339) | 100% | (1,248,482) | 100% | (489,581) | 100% | (139,662) | 100% | (227,654) | 100% | (411,706) | 100% | (156,991) | 100% | 77,924 | 100% | (1,784) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 70,342 | 19.72% | 0 | 0% | 172,406 | -281.54% | 0 | 0% | 260,990 | 280.8% | (332,244) | 61.66% | (130,509) | |||||
| 舉借長期借款 | 466,790 | 130.85% | 447,793 | 142.94% | 0 | 0% | 68,932 | 74.17% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (68) | -0.02% | (238) | 0.07% | (7,381) | 12.05% | (15,660) | 3.69% | (33,522) | -6.53% | (42,344) | -45.56% | (55,174) | 10.24% | (88,929) | |
| 存入保證金增加 | 32 | 0.01% | 0 | 0% | 47 | -0.01% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (32,101) | -9% | (27,739) | -8.85% | (28,577) | 8.63% | (22,479) | 36.71% | (27,822) | 6.55% | (20,197) | -3.93% | ||||||
| 發放現金股利 | (148,323) | -41.58% | (268,057) | -85.57% | (141,071) | 42.59% | (203,769) | 332.76% | (252,000) | 59.36% | (187,151) | -36.45% | (194,620) | -209.39% | (151,073) | 28.04% | (87,054) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 356,740 | 100% | 313,263 | 100% | (331,201) | 100% | (61,236) | 100% | (424,556) | 100% | 513,445 | 100% | 92,944 | 100% | (538,855) | 100% | (305,641) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 91,740 | 8,750 | 112,417 | (27,674) | (22,877) | (57,747) | (41,960) | (41,536) | (71,559) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,605) | (403,981) | 166,913 | (510,047) | 128,547 | 845,280 | 102,329 | (131,628) | 123,998 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | 276,724 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 487,831 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 487,831 | 503,436 | 907,417 | 740,504 | 1,250,551 | 1,122,004 | 276,724 | 174,395 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
冠星-KY(4439) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.7億元、較上一季衰退-157.35%；而今年初至今累積為NT$2,325萬元、較去年同期衰退-95.55%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.7億元，較上一季衰退-157.35%，為過去11年同期中的第6高。
同時冠星-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-197.82%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-8,241萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,057萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,474萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2,325萬元，較去年同期衰退-95.55%，為過去11年同期中的第8高。
同時冠星-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.67億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,414) | 23,303 | 72,109 | 38,567 | 111,972 | 43,624 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 70,572 | 47,368 | 52,097 | 27,758 | 41,220 | 45,241 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 67,763 | 43,662 | 40,946 | 34,534 | 33,064 | 28,492 | 0 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 251 | 200 | 28 | 18 | 18 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (83,694) | (226,161) | 572,103 | (529) | (16,187) | 397,646 | 0 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (170,272) | (265,936) | 641,682 | 6,974 | 67,238 | 458,944 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,704 | 1.99% | 523,652 | 10.1% | 534,396 | 7.19% | 412,641 | 5.56% | 537,533 | 9.97% | 520,436 | 7.07% | 344,413 | 5.97% | 343,210 | 7.79% | 247,167 | |
| 收益費損項目合計 | 294,933 | 1268.31% | 188,998 | 36.17% | 188,863 | 21.58% | 122,121 | -43.39% | 154,040 | 19.17% | 150,949 | 18.84% | 107,803 | 51.74% | 48,378 | 13.05% | 101,063 | |
| 折舊費用 | 243,517 | 1047.2% | 175,999 | 33.68% | 155,492 | 17.76% | 131,044 | -46.56% | 132,710 | 16.51% | 103,992 | 12.98% | 71,606 | 34.37% | 69,886 | 18.85% | 67,770 | |
| 攤銷費用 | 913 | 3.93% | 822 | 0.16% | 112 | 0.01% | 70 | -0.02% | 69 | 0.01% | 72 | 0.01% | 104 | 0.05% | 107 | 0.03% | 113 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,726) | -914.79% | (78,747) | -15.07% | 217,562 | 24.86% | (708,802) | 251.82% | 255,828 | 31.83% | 241,315 | 30.12% | (168,346) | -80.81% | 64,880 | 17.5% | 198,578 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,254 | 100% | 522,488 | 100% | 875,278 | 100% | (281,475) | 100% | 803,634 | 100% | 801,288 | 100% | 208,336 | 100% | 370,839 | 100% | 502,982 | |
投資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.27億元、較上一季成長2.37%；而今年初至今累積為NT$-4.87億元、較去年同期成長60.97%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.27億元，較上一季成長2.37%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.87億元，較去年同期成長60.97%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (127,266) | (180,633) | (220,881) | (20,542) | (184,457) | (104,941) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,421) | (211,594) | (184,536) | (15,596) | (28,933) | (149,112) | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (150) | 618 | (1,080) | 3,019 | 497 | 11,196 | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (140) | (168) | 0 | (399) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (487,339) | 100% | (1,248,482) | 100% | (489,581) | 100% | (139,662) | 100% | (227,654) | 100% | (411,706) | 100% | (156,991) | 100% | 77,924 | 100% | (1,784) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (514,083) | 105.49% | (1,063,851) | 85.21% | (350,259) | 71.54% | (103,716) | 74.26% | (85,688) | 37.64% | (396,314) | 96.26% | (152,051) | 96.85% | (122,803) | -157.59% | (67,393) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,582 | -0.32% | 7,823 | -0.63% | 2,206 | -0.45% | 3,581 | -2.56% | 1,235 | -0.54% | 11,888 | -2.89% | 1,374 | -0.88% | ||||
| 取得無形資產 | (1,109) | 0.23% | (168) | 0.01% | 0 | 0% | (399) | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
冠星-KY(4439) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.3億元、較上一季成長347.17%；而今年初至今累積為NT$3.57億元、較去年同期成長13.88%。
單季
冠星-KY(4439) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.3億元，較上一季成長347.17%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$3.57億元，較去年同期成長13.88%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 230,139 | 301,315 | (157,337) | (155,050) | (8,990) | 348,653 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 63,363 | 0 | 54,791 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 161,334 | (86,969) | 0 | 8,725 | (225,855) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 173,993 | 163,141 | 0 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (73) | (64) | (3,869) | (7,533) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (203,769) | 0 | (30,896) | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 356,740 | 100% | 313,263 | 100% | (331,201) | 100% | (61,236) | 100% | (424,556) | 100% | 513,445 | 100% | 92,944 | 100% | (538,855) | 100% | (305,641) | |
| 短期借款增加 | 70,342 | 19.72% | 0 | 0% | 172,406 | -281.54% | 0 | 0% | 260,990 | 280.8% | (332,244) | 61.66% | (130,509) | |||||
| 短期借款減少 | 161,334 | 51.5% | (169,979) | 51.32% | 0 | 0% | (108,249) | 25.5% | (339,317) | -66.09% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 466,790 | 130.85% | 447,793 | 142.94% | 0 | 0% | 68,932 | 74.17% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (68) | -0.02% | (238) | 0.07% | (7,381) | 12.05% | (15,660) | 3.69% | (33,522) | -6.53% | (42,344) | -45.56% | (55,174) | 10.24% | (88,929) | |
| 發放現金股利 | (148,323) | -41.58% | (268,057) | -85.57% | (141,071) | 42.59% | (203,769) | 332.76% | (252,000) | 59.36% | (187,151) | -36.45% | (194,620) | -209.39% | (151,073) | 28.04% | (87,054) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (20,802) | 4.9% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
