4430
20.95
TWD+0.40 (1.95%)
2025.05.23收盤
耀億－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,850 | (4,548) | (21,650) | 58,345 | 29,684 | (29,076) | 29,671 | 39,163 | 32,909 | 42,148 | 43,428 | 37,583 | 64,049 | 31,826 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,850 | (4,548) | (21,650) | 58,345 | 29,684 | (29,076) | 29,671 | 39,163 | 32,909 | 42,148 | 43,428 | 37,583 | 64,049 | 31,826 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,804 | 46,265 | 48,473 | 40,310 | 35,387 | 29,355 | 25,959 | 27,194 | 30,623 | 31,014 | 32,280 | 28,240 | 24,825 | 27,123 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,434 | 2,920 | 2,882 | 3,969 | 3,960 | 2,264 | 3,124 | 4,044 | 3,333 | 3,876 | 5,215 | 1,907 | 1,326 | 2,039 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (891) | 1,180 | 1,045 | 1,279 | (2,820) | 2,743 | (237) | (386) | 849 | 486 | 316 | 1,592 | 1,515 | (529) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 9,794 | 8,597 | 8,913 | 4,871 | 4,244 | 3,520 | 2,690 | 2,143 | 2,331 | 2,080 | 2,733 | 2,403 | 2,988 | 2,671 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,527) | (2,566) | (743) | (356) | (609) | (2,858) | (3,228) | (1,256) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,597) | 2,507 | (56) | (291) | (1,237) | 2,100 | 1,263 | (119) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,017 | 58,903 | 60,514 | 49,782 | 38,925 | 37,124 | 29,571 | 32,543 | 29,043 | 39,665 | 46,146 | 34,104 | 33,533 | 32,040 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,480 | (3,072) | 2,627 | (1,000) | 1,427 | 2,423 | (179) | 2,110 | 2,375 | 351 | 409 | 3,504 | 5,500 | 4,208 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (26,899) | (32,542) | (33,641) | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,326) | 34,836 | 95,440 | 54,465 | (18,322) | (39,528) | 12,015 | (17,546) | 22,949 | 6,043 | 17,148 | (25,111) | (15,993) | 42,000 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,610 | (15,681) | 46,293 | 232 | 1,893 | 24,662 | (7,749) | 11,641 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,135) | (16,459) | (24,056) | (103,595) | (89,847) | (16,258) | 34,597 | (25,284) | 35,385 | 7,407 | 5,010 | (12,499) | (40,166) | (41,202) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,193 | 2,444 | (738) | 6,515 | (1,326) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,929) | (154) | 4,675 | (23,172) | (6,099) | (634) | (2,810) | (8,955) | (9,749) | (5,390) | 641 | (1,662) | (9,009) | 701 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,099) | (18,671) | 9,072 | (12,074) | 4,383 | (9,498) | 4,512 | (12,745) | 26,455 | 9,340 | (30,270) | 11,613 | 9,950 | 15,329 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,106) | (20,687) | (27,482) | (13,060) | (19,026) | (9,879) | (24,003) | (15,456) | (3,907) | (35,006) | (8,976) | (4,874) | (9,336) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,807 | 3,616 | (5,525) | (5,103) | 4,583 | 394 | (5,473) | 4,738 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (9) | (5,319) | (31) | (4,345) | 0 | 0 | 8,301 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,143) | (38,771) | (20,029) | (51,239) | (17,485) | (19,617) | (17,512) | (40,965) | (20,912) | 14,632 | (66,185) | 2,851 | (4,749) | (102,796) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,278) | (55,230) | (44,085) | (154,834) | (107,332) | (35,875) | 17,085 | (66,249) | 14,473 | 22,039 | (61,175) | (9,648) | (44,915) | (143,998) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (10,261) | 3,673 | 16,429 | (105,052) | (68,407) | 1,249 | 46,656 | (33,706) | 43,516 | 61,704 | (15,029) | 24,456 | (11,382) | (111,958) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,589 | (875) | (5,221) | (46,707) | (38,723) | (27,827) | 76,327 | 5,457 | 76,425 | 103,852 | 28,399 | 62,039 | 52,667 | (80,132) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,392 | 1,745 | 601 | 309 | 584 | 2,858 | 3,228 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,619) | (7,512) | (8,815) | (3,997) | (5,301) | (3,430) | (2,457) | (2,136) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,445) | (164) | 1,210 | (7) | (61) | (2,052) | (3,309) | (1,704) | (4,689) | (2,108) | (1,958) | (882) | (6,061) | (684) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,917 | (6,806) | (12,225) | (50,402) | (43,501) | (30,451) | 73,789 | 2,873 | 71,736 | 101,744 | 26,441 | 61,157 | 46,606 | (80,816) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,025) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,115 | 10,175 | 36,267 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,068) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,583) | (5,881) | (12,692) | (43,778) | (20,350) | (107,610) | (59,082) | (16,682) | (8,304) | (35,835) | (23,590) | (28,175) | (72,659) | (92,210) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,686 | 565 | 867 | 2,930 | 2,239 | 464 | 1,569 | 443 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (356) | (3,688) | (126) | (3,287) | (3,689) | (967) | (1,256) | (1,294) | (2,415) | (480) | (2,160) | (584) | (960) | (3,454) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (7,761) | (1,426) | (15,710) | (30,526) | (49,594) | (15,495) | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,374 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,972) | (22,866) | (3,191) | (23,486) | 36,865 | (156,733) | (73,997) | (30,752) | 4,816 | (36,103) | (24,937) | (16,053) | (74,630) | (92,401) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (34,580) | (5,384) | 0 | (53,901) | (30,733) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,450) | (22,450) | (22,450) | (7,450) | (6,000) | (6,000) | 0 | 0 | (3,192) | (3,140) | (63,089) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (13) | (128) | (132) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,632) | (3,276) | (3,283) | (1,745) | (1,625) | (895) | (276) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,325 | (33,780) | 45,157 | (63,228) | 33,180 | 103,348 | 63,606 | 56,379 | 68,189 | (40,640) | 60,609 | (37,041) | 2,699 | 204,580 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,483 | 9,652 | 1,153 | 8,336 | (789) | 1,216 | (159) | (24,268) | (5,832) | (3,742) | (1,787) | 2,010 | 19,994 | 7,383 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,753 | (53,800) | 30,894 | (128,780) | 25,755 | (82,620) | 63,239 | 4,232 | 138,909 | 21,259 | 60,326 | 10,073 | (5,331) | 38,746 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,844 | 429,858 | 364,835 | 458,205 | 376,637 | 948,982 | 297,832 | 453,202 | 495,411 | 354,604 | 205,882 | 281,878 | 388,512 | 153,090 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,597 | 376,058 | 395,729 | 329,425 | 402,392 | 866,362 | 361,071 | 457,434 | 634,320 | 375,863 | 266,208 | 291,951 | 383,181 | 191,836 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,597 | 12.15% | 376,058 | 10.45% | 395,729 | 10.21% | 329,425 | 7.89% | 402,392 | 10.08% | 866,362 | 22.23% | 361,071 | 11.42% | 457,434 | 15.68% | 634,320 | 21.89% | 375,863 | 13.2% | 266,208 | 8.95% | 291,951 | 9.89% | 383,181 | 13.75% | 191,836 | 7.89% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,850 | 3.95% | (4,548) | -0.95% | (21,650) | -3.97% | 58,345 | 9.16% | 29,684 | 4.86% | (29,076) | -7.23% | 29,671 | 5.91% | 39,163 | 7.98% | 32,909 | 6.57% | 42,148 | 8.56% | 43,428 | 7.9% | 37,583 | 7.24% | 64,049 | 11.86% | 31,826 | 5.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,850 | 1139.8% | (4,548) | 66.82% | (21,650) | 177.1% | 58,345 | -115.76% | 29,684 | -68.24% | (29,076) | 95.48% | 29,671 | 40.21% | 39,163 | 1363.14% | 32,909 | 45.88% | 42,148 | 41.43% | 43,428 | 164.24% | 37,583 | 61.45% | 64,049 | 137.43% | 31,826 | -39.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,804 | 2285.03% | 46,265 | -679.77% | 48,473 | -396.51% | 40,310 | -79.98% | 35,387 | -81.35% | 29,355 | -96.4% | 25,959 | 35.18% | 27,194 | 946.54% | 30,623 | 42.69% | 31,014 | 30.48% | 32,280 | 122.08% | 28,240 | 46.18% | 24,825 | 53.27% | 27,123 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 2,434 | 126.97% | 2,920 | -42.9% | 2,882 | -23.57% | 3,969 | -7.87% | 3,960 | -9.1% | 2,264 | -7.43% | 3,124 | 4.23% | 4,044 | 140.76% | 3,333 | 4.65% | 3,876 | 3.81% | 5,215 | 19.72% | 1,907 | 3.12% | 1,326 | 2.85% | 2,039 | -2.52% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (891) | -46.48% | 1,180 | -17.34% | 1,045 | -8.55% | 1,279 | -2.54% | (2,820) | 6.48% | 2,743 | -9.01% | (237) | -0.32% | (386) | -13.44% | 849 | 1.18% | 486 | 0.48% | 316 | 1.2% | 1,592 | 2.6% | 1,515 | 3.25% | (529) | 0.65% |
| 利息費用 | 9,794 | 510.9% | 8,597 | -126.32% | 8,913 | -72.91% | 4,871 | -9.66% | 4,244 | -9.76% | 3,520 | -11.56% | 2,690 | 3.65% | 2,143 | 74.59% | 2,331 | 3.25% | 2,080 | 2.04% | 2,733 | 10.34% | 2,403 | 3.93% | 2,988 | 6.41% | 2,671 | -3.31% |
| 利息收入 | (1,527) | -79.66% | (2,566) | 37.7% | (743) | 6.08% | (356) | 0.71% | (609) | 1.4% | (2,858) | 9.39% | (3,228) | -4.37% | (1,256) | -43.72% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,597) | -83.31% | 2,507 | -36.84% | (56) | 0.46% | (291) | 0.58% | (1,237) | 2.84% | 2,100 | -6.9% | 1,263 | 1.71% | (119) | -4.14% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,017 | 2713.46% | 58,903 | -865.46% | 60,514 | -495% | 49,782 | -98.77% | 38,925 | -89.48% | 37,124 | -121.91% | 29,571 | 40.08% | 32,543 | 1132.72% | 29,043 | 40.49% | 39,665 | 38.99% | 46,146 | 174.52% | 34,104 | 55.76% | 33,533 | 71.95% | 32,040 | -39.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,480 | 77.2% | (3,072) | 45.14% | 2,627 | -21.49% | (1,000) | 1.98% | 1,427 | -3.28% | 2,423 | -7.96% | (179) | -0.24% | 2,110 | 73.44% | 2,375 | 3.31% | 351 | 0.34% | 409 | 1.55% | 3,504 | 5.73% | 5,500 | 11.8% | 4,208 | -5.21% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (26,899) | -1403.18% | (32,542) | 478.14% | (33,641) | 110.48% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,326) | -69.17% | 34,836 | -511.84% | 95,440 | -780.7% | 54,465 | -108.06% | (18,322) | 42.12% | (39,528) | 129.81% | 12,015 | 16.28% | (17,546) | -610.72% | 22,949 | 31.99% | 6,043 | 5.94% | 17,148 | 64.85% | (25,111) | -41.06% | (15,993) | -34.32% | 42,000 | -51.97% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,610 | 136.15% | (15,681) | 230.4% | 46,293 | -378.67% | 232 | -0.46% | 1,893 | -4.35% | 24,662 | -80.99% | (7,749) | -10.5% | 11,641 | 405.19% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,135) | -1259% | (16,459) | 241.83% | (24,056) | 196.78% | (103,595) | 205.54% | (89,847) | 206.54% | (16,258) | 53.39% | 34,597 | 46.89% | (25,284) | -880.06% | 35,385 | 49.33% | 7,407 | 7.28% | 5,010 | 18.95% | (12,499) | -20.44% | (40,166) | -86.18% | (41,202) | 50.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,193 | 62.23% | 2,444 | -35.91% | (738) | 6.04% | 6,515 | -12.93% | (1,326) | 3.05% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,929) | -204.96% | (154) | 2.26% | 4,675 | -38.24% | (23,172) | 45.97% | (6,099) | 14.02% | (634) | 2.08% | (2,810) | -3.81% | (8,955) | -311.7% | (9,749) | -13.59% | (5,390) | -5.3% | 641 | 2.42% | (1,662) | -2.72% | (9,009) | -19.33% | 701 | -0.87% |
| 應付帳款增加（減少） | (33,099) | -1726.6% | (18,671) | 274.33% | 9,072 | -74.21% | (12,074) | 23.96% | 4,383 | -10.08% | (9,498) | 31.19% | 4,512 | 6.11% | (12,745) | -443.61% | 26,455 | 36.88% | 9,340 | 9.18% | (30,270) | -114.48% | 11,613 | 18.99% | 9,950 | 21.35% | 15,329 | -18.97% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,106) | -318.52% | (20,687) | 303.95% | (27,482) | 224.8% | (13,060) | 25.91% | (19,026) | 43.74% | (9,879) | 32.44% | (24,003) | -835.47% | (15,456) | -21.55% | (3,907) | -3.84% | (35,006) | -132.39% | (8,976) | -14.68% | (4,874) | -10.46% | (9,336) | 11.55% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,807 | 198.59% | 3,616 | -53.13% | (5,525) | 45.19% | (5,103) | 10.12% | 4,583 | -10.54% | 394 | -1.29% | (5,473) | -7.42% | 4,738 | 164.91% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (9) | -0.47% | (5,319) | 78.15% | (31) | 0.25% | (4,345) | 8.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,301 | 8.16% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,143) | -1989.72% | (38,771) | 569.66% | (20,029) | 163.84% | (51,239) | 101.66% | (17,485) | 40.19% | (19,617) | 64.42% | (17,512) | -23.73% | (40,965) | -1425.86% | (20,912) | -29.15% | 14,632 | 14.38% | (66,185) | -250.31% | 2,851 | 4.66% | (4,749) | -10.19% | (102,796) | 127.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,278) | -3248.72% | (55,230) | 811.49% | (44,085) | 360.61% | (154,834) | 307.2% | (107,332) | 246.73% | (35,875) | 117.81% | 17,085 | 23.15% | (66,249) | -2305.92% | 14,473 | 20.18% | 22,039 | 21.66% | (61,175) | -231.36% | (9,648) | -15.78% | (44,915) | -96.37% | (143,998) | 178.18% |
| 調整項目合計 | (10,261) | -535.26% | 3,673 | -53.97% | 16,429 | -134.39% | (105,052) | 208.43% | (68,407) | 157.25% | 1,249 | -4.1% | 46,656 | 63.23% | (33,706) | -1173.2% | 43,516 | 60.66% | 61,704 | 60.65% | (15,029) | -56.84% | 24,456 | 39.99% | (11,382) | -24.42% | (111,958) | 138.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,589 | 604.54% | (875) | 12.86% | (5,221) | 42.71% | (46,707) | 92.67% | (38,723) | 89.02% | (27,827) | 91.38% | 76,327 | 103.44% | 5,457 | 189.94% | 76,425 | 106.54% | 103,852 | 102.07% | 28,399 | 107.41% | 62,039 | 101.44% | 52,667 | 113% | (80,132) | 99.15% |
| 收取之利息 | 1,392 | 72.61% | 1,745 | -25.64% | 601 | -4.92% | 309 | -0.61% | 584 | -1.34% | 2,858 | -9.39% | 3,228 | 4.37% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,619) | -501.77% | (7,512) | 110.37% | (8,815) | 72.11% | (3,997) | 7.93% | (5,301) | 12.19% | (3,430) | 11.26% | (2,457) | -3.33% | (2,136) | -74.35% | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,445) | -75.38% | (164) | 2.41% | 1,210 | -9.9% | (7) | 0.01% | (61) | 0.14% | (2,052) | 6.74% | (3,309) | -4.48% | (1,704) | -59.31% | (4,689) | -6.54% | (2,108) | -2.07% | (1,958) | -7.41% | (882) | -1.44% | (6,061) | -13% | (684) | 0.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,917 | 100% | (6,806) | 100% | (12,225) | 100% | (50,402) | 100% | (43,501) | 100% | (30,451) | 100% | 73,789 | 100% | 2,873 | 100% | 71,736 | 100% | 101,744 | 100% | 26,441 | 100% | 61,157 | 100% | 46,606 | 100% | (80,816) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,025) | 12.95% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,115 | -70.48% | 10,175 | -318.87% | 36,267 | -154.42% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,068) | 29.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,583) | 75.17% | (5,881) | 25.72% | (12,692) | 397.74% | (43,778) | 186.4% | (20,350) | -55.2% | (107,610) | 68.66% | (59,082) | 79.84% | (16,682) | 54.25% | (8,304) | -172.43% | (35,835) | 99.26% | (23,590) | 94.6% | (28,175) | 175.51% | (72,659) | 97.36% | (92,210) | 99.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,686 | -5.95% | 565 | -2.47% | 867 | -27.17% | 2,930 | -12.48% | 2,239 | 6.07% | 464 | -0.3% | 1,569 | -2.12% | 443 | -1.44% | ||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (356) | 0.57% | (3,688) | 16.13% | (126) | 3.95% | (3,287) | 14% | (3,689) | -10.01% | (967) | 0.62% | (1,256) | 1.7% | (1,294) | 4.21% | (2,415) | -50.15% | (480) | 1.33% | (2,160) | 8.66% | (584) | 3.64% | (960) | 1.29% | (3,454) | 3.74% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (7,761) | 33.94% | (1,426) | 44.69% | (15,710) | 66.89% | (30,526) | -82.8% | (49,594) | 31.64% | (15,495) | 20.94% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,374 | -11.9% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,972) | 100% | (22,866) | 100% | (3,191) | 100% | (23,486) | 100% | 36,865 | 100% | (156,733) | 100% | (73,997) | 100% | (30,752) | 100% | 4,816 | 100% | (36,103) | 100% | (24,937) | 100% | (16,053) | 100% | (74,630) | 100% | (92,401) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (34,580) | -42.52% | (5,384) | 15.94% | 0 | 0% | (53,901) | 85.25% | (30,733) | 82.97% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 147.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87,500 | 42.77% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,450) | -1.78% | (22,450) | 66.46% | (22,450) | -49.72% | (7,450) | 11.78% | (6,000) | -18.08% | (6,000) | -5.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,192) | 8.62% | (3,140) | -116.34% | (63,089) | -30.84% | ||||||
| 存入保證金減少 | (13) | -0.02% | (128) | -0.28% | (132) | 0.21% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,632) | -3.24% | (3,276) | 9.7% | (3,283) | -7.27% | (1,745) | 2.76% | (1,625) | -4.9% | (895) | -0.87% | (276) | -0.43% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,325 | 100% | (33,780) | 100% | 45,157 | 100% | (63,228) | 100% | 33,180 | 100% | 103,348 | 100% | 63,606 | 100% | 56,379 | 100% | 68,189 | 100% | (40,640) | 100% | 60,609 | 100% | (37,041) | 100% | 2,699 | 100% | 204,580 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,483 | 9,652 | 1,153 | 8,336 | (789) | 1,216 | (159) | (24,268) | (5,832) | (3,742) | (1,787) | 2,010 | 19,994 | 7,383 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,753 | (53,800) | 30,894 | (128,780) | 25,755 | (82,620) | 63,239 | 4,232 | 138,909 | 21,259 | 60,326 | 10,073 | (5,331) | 38,746 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 419,844 | 429,858 | 364,835 | 458,205 | 376,637 | 948,982 | 297,832 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 446,597 | 376,058 | 395,729 | 329,425 | 402,392 | 866,362 | 361,071 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 446,597 | 376,058 | 395,729 | 329,425 | 402,392 | 866,362 | 361,071 | 457,434 | 634,320 | 375,863 | 266,208 | 291,951 | 383,181 | 191,836 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀億(4430) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$192萬元、較上一季成長104.83%；而今年初至今累積為NT$192萬元、較去年同期成長128.17%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$192萬元，較上一季成長104.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時耀億過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.79%、15.58%與-23.08%。
其中稅前淨利為NT$2,185萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,202萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$192萬元，較去年同期成長128.17%，為過去11年同期中的第7高。
同時耀億過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為26.79%、15.58%與-23.08%。
其中稅前淨利為NT$2,185萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,202萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,850 | (4,548) | (21,650) | 58,345 | 29,684 | (29,076) | 29,671 | 39,163 | 32,909 | 42,148 | 43,428 | 37,583 | 64,049 | 31,826 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,017 | 58,903 | 60,514 | 49,782 | 38,925 | 37,124 | 29,571 | 32,543 | 29,043 | 39,665 | 46,146 | 34,104 | 33,533 | 32,040 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,804 | 46,265 | 48,473 | 40,310 | 35,387 | 29,355 | 25,959 | 27,194 | 30,623 | 31,014 | 32,280 | 28,240 | 24,825 | 27,123 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,434 | 2,920 | 2,882 | 3,969 | 3,960 | 2,264 | 3,124 | 4,044 | 3,333 | 3,876 | 5,215 | 1,907 | 1,326 | 2,039 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,278) | (55,230) | (44,085) | (154,834) | (107,332) | (35,875) | 17,085 | (66,249) | 14,473 | 22,039 | (61,175) | (9,648) | (44,915) | (143,998) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,917 | (6,806) | (12,225) | (50,402) | (43,501) | (30,451) | 73,789 | 2,873 | 71,736 | 101,744 | 26,441 | 61,157 | 46,606 | (80,816) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,850 | 3.95% | (4,548) | -0.95% | (21,650) | -3.97% | 58,345 | 9.16% | 29,684 | 4.86% | (29,076) | -7.23% | 29,671 | 5.91% | 39,163 | 7.98% | 32,909 | 6.57% | 42,148 | 8.56% | 43,428 | 7.9% | 37,583 | 7.24% | 64,049 | 11.86% | 31,826 | 5.83% |
| 收益費損項目合計 | 52,017 | 2713.46% | 58,903 | -865.46% | 60,514 | -495% | 49,782 | -98.77% | 38,925 | -89.48% | 37,124 | -121.91% | 29,571 | 40.08% | 32,543 | 1132.72% | 29,043 | 40.49% | 39,665 | 38.99% | 46,146 | 174.52% | 34,104 | 55.76% | 33,533 | 71.95% | 32,040 | -39.65% |
| 折舊費用 | 43,804 | 2285.03% | 46,265 | -679.77% | 48,473 | -396.51% | 40,310 | -79.98% | 35,387 | -81.35% | 29,355 | -96.4% | 25,959 | 35.18% | 27,194 | 946.54% | 30,623 | 42.69% | 31,014 | 30.48% | 32,280 | 122.08% | 28,240 | 46.18% | 24,825 | 53.27% | 27,123 | -33.56% |
| 攤銷費用 | 2,434 | 126.97% | 2,920 | -42.9% | 2,882 | -23.57% | 3,969 | -7.87% | 3,960 | -9.1% | 2,264 | -7.43% | 3,124 | 4.23% | 4,044 | 140.76% | 3,333 | 4.65% | 3,876 | 3.81% | 5,215 | 19.72% | 1,907 | 3.12% | 1,326 | 2.85% | 2,039 | -2.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (62,278) | -3248.72% | (55,230) | 811.49% | (44,085) | 360.61% | (154,834) | 307.2% | (107,332) | 246.73% | (35,875) | 117.81% | 17,085 | 23.15% | (66,249) | -2305.92% | 14,473 | 20.18% | 22,039 | 21.66% | (61,175) | -231.36% | (9,648) | -15.78% | (44,915) | -96.37% | (143,998) | 178.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,917 | 100% | (6,806) | 100% | (12,225) | 100% | (50,402) | 100% | (43,501) | 100% | (30,451) | 100% | 73,789 | 100% | 2,873 | 100% | 71,736 | 100% | 101,744 | 100% | 26,441 | 100% | 61,157 | 100% | 46,606 | 100% | (80,816) | 100% |
投資活動之淨現金流
耀億(4430) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,197萬元、較上一季衰退-356.22%；而今年初至今累積為NT$-6,197萬元、較去年同期衰退-171.02%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,197萬元，較上一季衰退-356.22%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,197萬元，較去年同期衰退-171.02%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,972) | (22,866) | (3,191) | (23,486) | 36,865 | (156,733) | (73,997) | (30,752) | 4,816 | (36,103) | (24,937) | (16,053) | (74,630) | (92,401) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,583) | (5,881) | (12,692) | (43,778) | (20,350) | (107,610) | (59,082) | (16,682) | (8,304) | (35,835) | (23,590) | (28,175) | (72,659) | (92,210) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,686 | 565 | 867 | 2,930 | 2,239 | 464 | 1,569 | 443 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (356) | (3,688) | (126) | (3,287) | (3,689) | (967) | (1,256) | (1,294) | (2,415) | (480) | (2,160) | (584) | (960) | (3,454) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,068) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,155) | 0 | 88,974 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,025) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,115 | 10,175 | 36,267 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (61,972) | 100% | (22,866) | 100% | (3,191) | 100% | (23,486) | 100% | 36,865 | 100% | (156,733) | 100% | (73,997) | 100% | (30,752) | 100% | 4,816 | 100% | (36,103) | 100% | (24,937) | 100% | (16,053) | 100% | (74,630) | 100% | (92,401) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,583) | 75.17% | (5,881) | 25.72% | (12,692) | 397.74% | (43,778) | 186.4% | (20,350) | -55.2% | (107,610) | 68.66% | (59,082) | 79.84% | (16,682) | 54.25% | (8,304) | -172.43% | (35,835) | 99.26% | (23,590) | 94.6% | (28,175) | 175.51% | (72,659) | 97.36% | (92,210) | 99.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,686 | -5.95% | 565 | -2.47% | 867 | -27.17% | 2,930 | -12.48% | 2,239 | 6.07% | 464 | -0.3% | 1,569 | -2.12% | 443 | -1.44% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (356) | 0.57% | (3,688) | 16.13% | (126) | 3.95% | (3,287) | 14% | (3,689) | -10.01% | (967) | 0.62% | (1,256) | 1.7% | (1,294) | 4.21% | (2,415) | -50.15% | (480) | 1.33% | (2,160) | 8.66% | (584) | 3.64% | (960) | 1.29% | (3,454) | 3.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (18,068) | 29.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (22,155) | 96.89% | 0 | 0% | 88,974 | 241.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,025) | 12.95% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,115 | -70.48% | 10,175 | -318.87% | 36,267 | -154.42% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀億(4430) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8,132萬元、較上一季成長4287.69%；而今年初至今累積為NT$8,132萬元、較去年同期成長340.75%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8,132萬元，較上一季成長4287.69%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8,132萬元，較去年同期成長340.75%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,325 | (33,780) | 45,157 | (63,228) | 33,180 | 103,348 | 63,606 | 56,379 | 68,189 | (40,640) | 60,609 | (37,041) | 2,699 | 204,580 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 21,018 | 0 | 10,503 | 110,081 | 64,048 | 56,003 | 71,724 | (35,090) | 64,124 | 9,515 | 180,861 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (34,580) | (5,384) | 0 | (53,901) | (30,733) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,500 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,450) | (22,450) | (22,450) | (7,450) | (6,000) | (6,000) | 0 | 0 | (3,192) | (3,140) | (63,089) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 81,325 | 100% | (33,780) | 100% | 45,157 | 100% | (63,228) | 100% | 33,180 | 100% | 103,348 | 100% | 63,606 | 100% | 56,379 | 100% | 68,189 | 100% | (40,640) | 100% | 60,609 | 100% | (37,041) | 100% | 2,699 | 100% | 204,580 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 21,018 | 46.54% | 0 | 0% | 10,503 | 31.65% | 110,081 | 106.51% | 64,048 | 100.69% | 56,003 | 99.33% | 71,724 | 105.18% | (35,090) | 86.34% | 64,124 | 105.8% | 9,515 | 352.54% | 180,861 | 88.41% | ||||
| 短期借款減少 | (34,580) | -42.52% | (5,384) | 15.94% | 0 | 0% | (53,901) | 85.25% | (30,733) | 82.97% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 147.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 87,500 | 42.77% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,450) | -1.78% | (22,450) | 66.46% | (22,450) | -49.72% | (7,450) | 11.78% | (6,000) | -18.08% | (6,000) | -5.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,192) | 8.62% | (3,140) | -116.34% | (63,089) | -30.84% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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