4430
21
TWD-0.05 (-0.24%)
2025.04.02收盤
耀億－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,997) | (91,358) | (73,537) | (25,512) | 57,819 | (28,686) | 52,740 | 22,495 | 60,855 | 28,648 | 32,578 | 3,564 | 39,011 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,997) | (91,358) | (73,537) | (25,512) | 57,819 | (28,686) | 52,740 | 22,495 | 60,855 | 28,648 | 32,578 | 3,564 | 39,011 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,951 | 46,945 | 47,873 | 38,852 | 32,724 | 27,410 | 24,046 | 28,177 | 31,880 | 31,980 | 30,124 | 27,506 | 24,065 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,458 | 2,675 | 4,490 | 3,336 | 2,426 | 2,248 | 3,691 | 3,378 | 3,080 | 6,104 | 7,178 | 1,952 | 1,982 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 514 | (1,825) | (237) | (3,334) | 3,674 | (7,482) | 4,204 | (250) | (734) | (1,420) | 4,338 | 189 | (648) | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,444 | 8,941 | 8,305 | 4,424 | 4,512 | 5,897 | 2,298 | 2,472 | 2,252 | 2,421 | 2,453 | 2,132 | 2,067 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,692) | (4,347) | (2,784) | 589 | (2,574) | (5,618) | (3,477) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,064) | 1,619 | (1,727) | 11 | (301) | (6,466) | 5,404 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,611 | 54,008 | 55,920 | 43,878 | 40,461 | 15,989 | 276,612 | 27,736 | 41,662 | 37,019 | 39,358 | 19,928 | 48,845 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (869) | 2,444 | 5,935 | (3,454) | (909) | 1,951 | (1,661) | 31 | (2,522) | 3,697 | 2,507 | (3,205) | (13,504) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (12,371) | (18,031) | 78,607 | 94,902 | (42,335) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,993) | 10,236 | 20,714 | (68,014) | (26,046) | (135,738) | 9,171 | (50,958) | (4,233) | 3,828 | (27,810) | (3,037) | (43,906) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (25,193) | 39,559 | 9,221 | (19,340) | 2,145 | (19,744) | (4,054) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (68,426) | 34,208 | 114,477 | 4,094 | (67,145) | (143,908) | (138,485) | (143,822) | (91,360) | (21,173) | (98,204) | (93,810) | (35,644) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,535 | (2,826) | (4,622) | (1,018) | (2,297) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,188 | 2,866 | 9,502 | 10,627 | 7,258 | (4,616) | (2,338) | 8,693 | 9,504 | (16,100) | 286 | (9,608) | 12,447 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (11,746) | (4,998) | (28,462) | (2,217) | (69,003) | 60,765 | (35) | 45,973 | 14,126 | 16,733 | 19,730 | (12,709) | 5,343 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,076) | (11,255) | (20,187) | (913) | 30,128 | 9,733 | 7,732 | 24,482 | 30,174 | 7,162 | 18,817 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,747 | 102 | 22,604 | (15,558) | 15,474 | 69,838 | 11,064 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (1,312) | (1,027) | (2,216) | (969) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (13,664) | (17,138) | (23,381) | (9,193) | (18,440) | 76,292 | 21,381 | 62,124 | 13,814 | 98,980 | (14,422) | 22,353 | 36,191 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,090) | 17,070 | 91,096 | (5,099) | (85,585) | (67,616) | (117,104) | (81,698) | (77,546) | 77,807 | (112,626) | (71,457) | 547 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (30,479) | 71,078 | 147,016 | 38,779 | (45,124) | (51,627) | 159,508 | (53,962) | (35,884) | 114,826 | (73,268) | (51,529) | 49,392 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (34,476) | (20,280) | 73,479 | 13,267 | 12,695 | (80,313) | 212,248 | (31,467) | 24,971 | 143,474 | (40,690) | (47,965) | 88,403 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,437 | 4,348 | 2,255 | (606) | 2,206 | 5,618 | 3,477 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (10,456) | (9,107) | (10,730) | (3,820) | (3,699) | (3,567) | (2,371) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (173) | 6,383 | (137) | (1,639) | (3,993) | (4,739) | 5,193 | 31 | (923) | (393) | (2,752) | 321 | (5,796) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,668) | (18,656) | 64,867 | 7,202 | 7,209 | (83,001) | 218,547 | (37,240) | 24,048 | 143,081 | (43,442) | (47,644) | 82,607 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,622 | (19,709) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,908) | (4,735) | (41,069) | (47,287) | (49,725) | (105,926) | (87,984) | (27,949) | (27,845) | (19,767) | (48,970) | (221,598) | (74,335) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,887 | 326 | 7,445 | 1,359 | 3,550 | 8,726 | 14,915 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 766 | 554 | (835) | (686) | (1,440) | (2,566) | (285) | (107) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (285) | (1,549) | (5,566) | (3,806) | (883) | (561) | (684) | (2,237) | (1,131) | (3,540) | (6,131) | (2,069) | (990) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (21,358) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (19,641) | (9,027) | (13,017) | 2,254 | (6,569) | (28,661) | (9,974) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,187 | (53,046) | (42,213) | (36,899) | (163,750) | (150,346) | (321,963) | (22,280) | (17,965) | (27,120) | (67,714) | (68,631) | (101,610) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,326 | (5,893) | 0 | 124,664 | (292,625) | 117,423 | (12,707) | (15,435) | 234 | (64,288) | 145,890 | 22,800 | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (35) | 19,981 | 10 | (16) | 33 | 87 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (822,800) | 0 | 0 | 500,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | (87,050) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 821,350 | (22,450) | (22,450) | (7,450) | (6,000) | (82,903) | (3,519) | (3,180) | 66,874 | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (312) | (29) | 0 | 9 | (45) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,844) | (3,282) | (1,554) | (1,693) | (1,482) | (3,836) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84,410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,942) | (31,654) | (138,132) | 115,630 | 70,278 | 42,256 | (17,240) | (7,591) | 1,446 | (139,752) | 16,795 | 133,976 | 2,558 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,020 | (7,490) | 3,528 | 5,643 | (52,306) | 38,409 | (2,905) | 14,266 | (7,991) | (6,628) | 34,361 | 13,245 | (13,151) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,597 | (110,846) | (111,950) | 91,576 | (138,569) | (152,682) | (123,561) | (52,845) | (462) | (30,419) | (60,000) | 30,946 | (29,596) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 116,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,202 | 495,411 | 354,604 | 205,882 | 281,878 | 388,512 | 153,090 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,597 | 5,791 | (111,950) | 91,576 | (138,569) | (152,682) | 297,832 | 453,202 | 495,411 | 354,604 | 205,882 | 281,878 | 388,512 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,844 | 11.67% | 429,858 | 11.83% | 364,835 | 9.45% | 458,205 | 11.07% | 376,637 | 9.53% | 948,982 | 24.35% | 297,832 | 8.63% | 453,202 | 15.82% | 495,411 | 17.18% | 354,604 | 12.37% | 205,882 | 6.98% | 281,878 | 9.65% | 388,512 | 14.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,546) | -1.8% | (204,769) | -10.79% | 1,736 | 0.08% | 10,946 | 0.49% | (26,967) | -1.35% | 562,798 | 27.8% | 192,085 | 9.54% | 25,501 | 1.48% | 113,669 | 6.45% | 162,170 | 8.44% | 160,809 | 7.47% | 150,718 | 7.11% | 161,490 | 7.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (37,546) | -46.15% | (204,769) | -309.18% | 1,736 | 0.52% | 10,946 | -105.5% | (26,967) | 36.43% | 562,798 | 2609.78% | 192,085 | 138.75% | 25,501 | 26.63% | 113,669 | 46.86% | 162,170 | 47.99% | 160,809 | 83.32% | 150,718 | 169.23% | 161,490 | 90.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 181,509 | 223.08% | 190,864 | 288.19% | 176,360 | 52.5% | 147,745 | -1424.05% | 123,677 | -167.07% | 104,689 | 485.46% | 103,627 | 74.85% | 116,777 | 121.96% | 126,019 | 51.95% | 123,687 | 36.6% | 115,657 | 59.92% | 102,867 | 115.5% | 101,309 | 56.71% |
| 攤銷費用 | 11,206 | 13.77% | 11,686 | 17.64% | 17,036 | 5.07% | 15,236 | -146.85% | 9,782 | -13.21% | 9,060 | 42.01% | 15,986 | 11.55% | 13,311 | 13.9% | 14,168 | 5.84% | 17,965 | 5.32% | 12,323 | 6.38% | 6,963 | 7.82% | 9,162 | 5.13% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,038 | 1.28% | (992) | -1.5% | 2,600 | 0.77% | (5,866) | 56.54% | 6,478 | -8.75% | (4,509) | -20.91% | 3,237 | 2.34% | (901) | -0.94% | 1,553 | 0.64% | (3,028) | -0.9% | 7,782 | 4.03% | 1,118 | 1.26% | 3,519 | 1.97% |
| 利息費用 | 38,150 | 46.89% | 37,791 | 57.06% | 25,314 | 7.54% | 18,263 | -176.03% | 14,873 | -20.09% | 14,235 | 66.01% | 9,099 | 6.57% | 9,355 | 9.77% | 8,428 | 3.47% | 10,473 | 3.1% | 10,716 | 5.55% | 10,568 | 11.87% | 10,570 | 5.92% |
| 利息收入 | (11,339) | -13.94% | (11,680) | -17.64% | (4,483) | -1.33% | (1,279) | 12.33% | (7,267) | 9.82% | (10,138) | -47.01% | (8,590) | -6.2% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (6,687) | -8.22% | 761 | 1.15% | (1,986) | -0.59% | (1,106) | 10.66% | 2,343 | -3.17% | (2,528) | -11.72% | 6,949 | 5.02% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 213,877 | 262.86% | 228,430 | 344.91% | 214,841 | 63.96% | 172,993 | -1667.4% | 149,886 | -202.48% | (453,509) | -2102.99% | 130,308 | 94.13% | 121,492 | 126.88% | 157,269 | 64.83% | 154,157 | 45.62% | 139,874 | 72.47% | 108,076 | 121.35% | 152,682 | 85.47% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (820) | -1.01% | 1,508 | 2.28% | 7,673 | 2.28% | (8,008) | 77.19% | (111) | 0.15% | 4,934 | 22.88% | (4,610) | -3.33% | (318) | -0.33% | (1,712) | -0.71% | 1,863 | 0.55% | 7,822 | 4.05% | 16,674 | 18.72% | (8,279) | -4.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (84,905) | -104.35% | (80,092) | -120.93% | 70,522 | 20.99% | 49,124 | -473.48% | (16,432) | 22.2% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 27,724 | 34.07% | 80,887 | 122.13% | 151,825 | 45.2% | (180,799) | 1742.64% | (80,727) | 109.05% | (159,157) | -738.03% | (44,434) | -32.1% | (16,495) | -17.23% | (29,296) | -12.08% | 58,842 | 17.41% | (24,099) | -12.49% | (32,225) | -36.18% | 40,855 | 22.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (34,758) | -42.72% | 74,509 | 112.5% | 7,425 | 2.21% | (5,600) | 53.98% | (31,291) | 42.27% | (63,319) | -293.62% | (12,273) | -8.87% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (92,759) | -114% | 76,812 | 115.98% | 237,445 | 70.69% | (145,283) | 1400.32% | (128,561) | 173.67% | (238,044) | -1103.84% | (170,142) | -122.9% | (105,577) | -110.26% | (19,175) | -7.9% | 169,522 | 50.16% | (38,532) | -19.96% | (122,349) | -137.38% | 6,764 | 3.79% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,697 | 8.23% | (4,852) | -7.33% | (8,320) | -2.48% | 10,818 | -104.27% | (1,952) | 2.64% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6,329) | -7.78% | 16,391 | 24.75% | (25,799) | -7.68% | 19,824 | -191.07% | 8,222 | -11.11% | (6,907) | -32.03% | (1,697) | -1.23% | (3,870) | -4.04% | 6,580 | 2.71% | 1,024 | 0.3% | (8,956) | -4.64% | (20,866) | -23.43% | 5,556 | 3.11% |
| 應付帳款增加（減少） | 25,668 | 31.55% | 31,902 | 48.17% | (53,757) | -16% | (35,141) | 338.71% | (58,657) | 79.24% | 192,248 | 891.48% | (18,858) | -13.62% | 56,725 | 59.24% | 22,320 | 9.2% | (67,299) | -19.91% | 16,522 | 8.56% | (6,099) | -6.85% | (6,731) | -3.77% |
| 其他應付款增加（減少） | 56 | 0.07% | (38,910) | -58.75% | 5,424 | 1.61% | (4,878) | 47.02% | 14,028 | -18.95% | 5,241 | 5.47% | (7,739) | -3.19% | (31,839) | -9.42% | 14,167 | 7.34% | 8,943 | 10.04% | (11,701) | -6.55% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,889 | 6.01% | (8,789) | -13.27% | 19,566 | 5.82% | (7,738) | 74.58% | 18,743 | -25.32% | 13,458 | 62.41% | (2,223) | -1.61% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6,601) | -8.11% | (1,111) | -1.68% | (6,735) | -2.01% | (114) | 1.1% | (965) | -4.47% | (969) | -0.7% | (969) | -1.01% | (9,785) | -4.03% | (8,558) | -2.53% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,380 | 29.96% | (5,369) | -8.11% | (69,621) | -20.73% | (17,229) | 166.06% | (19,616) | 26.5% | 231,298 | 1072.56% | (426) | -0.31% | 73,434 | 76.69% | 29,087 | 11.99% | (109,943) | -32.53% | (43,590) | -22.58% | (7,006) | -7.87% | (120,768) | -67.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,379) | -84.04% | 71,443 | 107.87% | 167,824 | 49.96% | (162,512) | 1566.38% | (148,177) | 200.17% | (6,746) | -31.28% | (170,568) | -123.21% | (32,143) | -33.57% | 9,912 | 4.09% | 59,579 | 17.63% | (82,122) | -42.55% | (129,355) | -145.24% | (114,004) | -63.82% |
| 調整項目合計 | 145,498 | 178.82% | 299,873 | 452.78% | 382,665 | 113.92% | 10,481 | -101.02% | 1,709 | -2.31% | (460,255) | -2134.27% | (40,260) | -29.08% | 89,349 | 93.31% | 167,181 | 68.92% | 213,736 | 63.24% | 57,752 | 29.92% | (21,279) | -23.89% | 38,678 | 21.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,952 | 132.68% | 95,104 | 143.6% | 384,401 | 114.44% | 21,427 | -206.53% | (25,258) | 34.12% | 102,543 | 475.51% | 151,825 | 109.67% | 114,850 | 119.95% | 280,850 | 115.78% | 375,906 | 111.23% | 218,561 | 113.24% | 129,439 | 145.34% | 200,168 | 112.06% |
| 收取之利息 | 12,587 | 15.47% | 10,741 | 16.22% | 3,415 | 1.02% | 1,262 | -12.16% | 6,899 | -9.32% | 10,138 | 47.01% | 8,590 | 6.2% | 3,481 | 3.64% | ||||||||||
| 支付之利息 | (38,432) | -47.23% | (36,844) | -55.63% | (25,349) | -7.55% | (15,837) | 152.65% | (12,603) | 17.03% | (11,901) | -55.19% | (9,280) | -6.7% | (9,285) | -9.7% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (743) | -0.91% | (2,772) | -4.19% | (26,559) | -7.91% | (17,227) | 166.04% | (43,063) | 58.17% | (79,215) | -367.33% | (12,698) | -9.17% | (13,296) | -13.89% | (38,270) | -15.78% | (37,954) | -11.23% | (25,550) | -13.24% | (40,377) | -45.34% | (21,535) | -12.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,364 | 100% | 66,229 | 100% | 335,908 | 100% | (10,375) | 100% | (74,025) | 100% | 21,565 | 100% | 138,437 | 100% | 95,750 | 100% | 242,580 | 100% | 337,952 | 100% | 193,011 | 100% | 89,062 | 100% | 178,633 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,860 | -112.35% | (32,245) | 36% | 0 | 0% | (257,595) | 36.82% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,982) | 29.8% | 0 | 0% | 88,974 | -115.27% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,427) | 203.81% | (49,759) | 55.55% | (190,145) | 151.69% | (162,244) | 210.2% | (328,956) | 47.02% | (373,718) | -110.94% | (195,377) | 61.61% | (82,082) | 141.49% | (124,615) | 96.75% | (111,778) | 134.14% | (239,495) | 126.14% | (406,427) | 141.2% | (224,268) | 86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,029 | -116.22% | 3,339 | -3.73% | 11,499 | -9.17% | 10,816 | -14.01% | 4,654 | -0.67% | 63,557 | 18.87% | 18,316 | -5.78% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 766 | -2.54% | 0 | 0% | 534 | -0.43% | (531) | 0.69% | (492) | 0.07% | (2,255) | -0.67% | (128) | 0.04% | (597) | 1.03% | (6,852) | 8.22% | ||||||||
| 取得無形資產 | (9,744) | 32.33% | (4,213) | 4.7% | (17,733) | 14.15% | (15,423) | 19.98% | (9,529) | 1.36% | (4,764) | -1.41% | (6,194) | 1.95% | (10,293) | 17.74% | (17,295) | 13.43% | (8,549) | 10.26% | (6,188) | 3.26% | (10,918) | 3.79% | (14,654) | 5.62% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (21,358) | -6.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (19,641) | 65.17% | (6,680) | 7.46% | (32,079) | 25.59% | (90,365) | 117.07% | (18,715) | 2.68% | (82,928) | -24.62% | (133,760) | 42.18% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,139) | 100% | (89,575) | 100% | (125,349) | 100% | (77,186) | 100% | (699,607) | 100% | 336,850 | 100% | (317,143) | 100% | (58,014) | 100% | (128,799) | 100% | (83,330) | 100% | (189,858) | 100% | (287,842) | 100% | (260,782) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 29,856 | -40.24% | 52,407 | -199.61% | 0 | 0% | 134,625 | 83.57% | 0 | 0% | 287,210 | 88.41% | 84,177 | 156.32% | (24,049) | 29.64% | 111,460 | 295.45% | 49,619 | -45.59% | 151,659 | 290.33% | 68,839 | 19.59% | ||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 50,000 | -190.44% | 0 | 0% | 30,000 | 18.62% | 0 | 0% | 20,000 | 6.16% | 29,939 | 55.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 0.03% | 20,003 | 5.69% | ||
| 舉借長期借款 | (442,800) | 596.79% | 0 | 0% | 58,000 | 36.01% | 500,000 | 193.6% | 120,000 | 36.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147,500 | 41.98% | ||||||||
| 償還長期借款 | 380,000 | -512.15% | (89,800) | 342.03% | (44,800) | 15.61% | (27,383) | -17% | (24,000) | -9.29% | (12,000) | -3.69% | 0 | 0% | (82,903) | 76.17% | (12,848) | 11.11% | (12,638) | -24.19% | (309,931) | -88.2% | ||||
| 存入保證金增加 | (312) | 0.42% | 2,394 | -9.12% | 0 | 0% | 655 | 0.41% | 33 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,804) | 17.26% | (13,119) | 49.97% | (6,230) | 2.17% | (6,672) | -4.14% | (3,834) | -1.48% | (4,664) | -1.44% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (28,137) | 37.92% | (28,137) | 107.17% | (28,137) | 9.8% | (28,137) | -17.47% | (84,410) | -32.68% | (84,410) | -25.98% | (56,274) | -104.51% | (56,274) | 69.36% | (67,528) | -179% | (67,500) | 62.02% | (84,232) | 72.82% | (75,441) | -144.42% | (56,938) | -16.2% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,197) | 100% | (26,255) | 100% | (287,069) | 100% | 161,088 | 100% | 258,268 | 100% | 324,871 | 100% | 53,848 | 100% | (81,138) | 100% | 37,726 | 100% | (108,835) | 100% | (115,672) | 100% | 52,237 | 100% | 351,382 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,958 | (2,013) | (16,860) | 8,041 | (56,981) | (32,136) | (30,512) | 1,193 | (10,700) | 2,935 | 36,523 | 39,909 | (33,811) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (10,014) | (51,614) | (93,370) | 81,568 | (572,345) | 651,150 | (155,370) | (42,209) | 140,807 | 148,722 | (75,996) | (106,634) | 235,422 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 429,858 | 481,472 | 458,205 | 376,637 | 948,982 | 297,832 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 419,844 | 429,858 | 364,835 | 458,205 | 376,637 | 948,982 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 419,844 | 429,858 | 364,835 | 458,205 | 376,637 | 948,982 | 297,832 | 453,202 | 495,411 | 354,604 | 205,882 | 281,878 | 388,512 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
耀億(4430) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,967萬元、較上一季衰退-168.46%；而今年初至今累積為NT$8,136萬元、較去年同期成長22.85%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,967萬元，較上一季衰退-168.46%，為過去11年同期中的第9高。
同時耀億過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-95.81%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-400萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-519萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$8,136萬元，較去年同期成長22.85%，為過去11年同期中的第8高。
同時耀億過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為114.31%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,755萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,659萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,997) | (91,358) | (73,537) | (25,512) | 57,819 | (28,686) | 52,740 | 22,495 | 60,855 | 28,648 | 32,578 | 3,564 | 39,011 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 51,611 | 54,008 | 55,920 | 43,878 | 40,461 | 15,989 | 276,612 | 27,736 | 41,662 | 37,019 | 39,358 | 19,928 | 48,845 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 43,951 | 46,945 | 47,873 | 38,852 | 32,724 | 27,410 | 24,046 | 28,177 | 31,880 | 31,980 | 30,124 | 27,506 | 24,065 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,458 | 2,675 | 4,490 | 3,336 | 2,426 | 2,248 | 3,691 | 3,378 | 3,080 | 6,104 | 7,178 | 1,952 | 1,982 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (82,090) | 17,070 | 91,096 | (5,099) | (85,585) | (67,616) | (117,104) | (81,698) | (77,546) | 77,807 | (112,626) | (71,457) | 547 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (39,668) | (18,656) | 64,867 | 7,202 | 7,209 | (83,001) | 218,547 | (37,240) | 24,048 | 143,081 | (43,442) | (47,644) | 82,607 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,546) | -1.8% | (204,769) | -10.79% | 1,736 | 0.08% | 10,946 | 0.49% | (26,967) | -1.35% | 562,798 | 27.8% | 192,085 | 9.54% | 25,501 | 1.48% | 113,669 | 6.45% | 162,170 | 8.44% | 160,809 | 7.47% | 150,718 | 7.11% | 161,490 | 7.83% |
| 收益費損項目合計 | 213,877 | 262.86% | 228,430 | 344.91% | 214,841 | 63.96% | 172,993 | -1667.4% | 149,886 | -202.48% | (453,509) | -2102.99% | 130,308 | 94.13% | 121,492 | 126.88% | 157,269 | 64.83% | 154,157 | 45.62% | 139,874 | 72.47% | 108,076 | 121.35% | 152,682 | 85.47% |
| 折舊費用 | 181,509 | 223.08% | 190,864 | 288.19% | 176,360 | 52.5% | 147,745 | -1424.05% | 123,677 | -167.07% | 104,689 | 485.46% | 103,627 | 74.85% | 116,777 | 121.96% | 126,019 | 51.95% | 123,687 | 36.6% | 115,657 | 59.92% | 102,867 | 115.5% | 101,309 | 56.71% |
| 攤銷費用 | 11,206 | 13.77% | 11,686 | 17.64% | 17,036 | 5.07% | 15,236 | -146.85% | 9,782 | -13.21% | 9,060 | 42.01% | 15,986 | 11.55% | 13,311 | 13.9% | 14,168 | 5.84% | 17,965 | 5.32% | 12,323 | 6.38% | 6,963 | 7.82% | 9,162 | 5.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (68,379) | -84.04% | 71,443 | 107.87% | 167,824 | 49.96% | (162,512) | 1566.38% | (148,177) | 200.17% | (6,746) | -31.28% | (170,568) | -123.21% | (32,143) | -33.57% | 9,912 | 4.09% | 59,579 | 17.63% | (82,122) | -42.55% | (129,355) | -145.24% | (114,004) | -63.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,364 | 100% | 66,229 | 100% | 335,908 | 100% | (10,375) | 100% | (74,025) | 100% | 21,565 | 100% | 138,437 | 100% | 95,750 | 100% | 242,580 | 100% | 337,952 | 100% | 193,011 | 100% | 89,062 | 100% | 178,633 | 100% |
投資活動之淨現金流
耀億(4430) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,419萬元、較上一季成長273.27%；而今年初至今累積為NT$-3,014萬元、較去年同期成長66.35%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,419萬元，較上一季成長273.27%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,014萬元，較去年同期成長66.35%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 24,187 | (53,046) | (42,213) | (36,899) | (163,750) | (150,346) | (321,963) | (22,280) | (17,965) | (27,120) | (67,714) | (68,631) | (101,610) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,908) | (4,735) | (41,069) | (47,287) | (49,725) | (105,926) | (87,984) | (27,949) | (27,845) | (19,767) | (48,970) | (221,598) | (74,335) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,887 | 326 | 7,445 | 1,359 | 3,550 | 8,726 | 14,915 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (285) | (1,549) | (5,566) | (3,806) | (883) | (561) | (684) | (2,237) | (1,131) | (3,540) | (6,131) | (2,069) | (990) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,622 | (19,709) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,353) | 10,829 | 11,267 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,139) | 100% | (89,575) | 100% | (125,349) | 100% | (77,186) | 100% | (699,607) | 100% | 336,850 | 100% | (317,143) | 100% | (58,014) | 100% | (128,799) | 100% | (83,330) | 100% | (189,858) | 100% | (287,842) | 100% | (260,782) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,427) | 203.81% | (49,759) | 55.55% | (190,145) | 151.69% | (162,244) | 210.2% | (328,956) | 47.02% | (373,718) | -110.94% | (195,377) | 61.61% | (82,082) | 141.49% | (124,615) | 96.75% | (111,778) | 134.14% | (239,495) | 126.14% | (406,427) | 141.2% | (224,268) | 86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,029 | -116.22% | 3,339 | -3.73% | 11,499 | -9.17% | 10,816 | -14.01% | 4,654 | -0.67% | 63,557 | 18.87% | 18,316 | -5.78% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,744) | 32.33% | (4,213) | 4.7% | (17,733) | 14.15% | (15,423) | 19.98% | (9,529) | 1.36% | (4,764) | -1.41% | (6,194) | 1.95% | (10,293) | 17.74% | (17,295) | 13.43% | (8,549) | 10.26% | (6,188) | 3.26% | (10,918) | 3.79% | (14,654) | 5.62% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (88,974) | 12.72% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,982) | 29.8% | 0 | 0% | 88,974 | -115.27% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,860 | -112.35% | (32,245) | 36% | 0 | 0% | (257,595) | 36.82% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 102,575 | -81.83% | 91,587 | -118.66% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
耀億(4430) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-194萬元、較上一季成長94.69%；而今年初至今累積為NT$-7,420萬元、較去年同期衰退-182.6%。
單季
耀億(4430) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-194萬元，較上一季成長94.69%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,420萬元，較去年同期衰退-182.6%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,942) | (31,654) | (138,132) | 115,630 | 70,278 | 42,256 | (17,240) | (7,591) | 1,446 | (139,752) | 16,795 | 133,976 | 2,558 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,326 | (5,893) | 0 | 124,664 | (292,625) | 117,423 | (12,707) | (15,435) | 234 | (64,288) | 145,890 | 22,800 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (34,038) | 23,850 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (822,800) | 0 | 0 | 500,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | (87,050) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 821,350 | (22,450) | (22,450) | (7,450) | (6,000) | (82,903) | (3,519) | (3,180) | 66,874 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (84,410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,197) | 100% | (26,255) | 100% | (287,069) | 100% | 161,088 | 100% | 258,268 | 100% | 324,871 | 100% | 53,848 | 100% | (81,138) | 100% | 37,726 | 100% | (108,835) | 100% | (115,672) | 100% | 52,237 | 100% | 351,382 | 100% |
| 短期借款增加 | 29,856 | -40.24% | 52,407 | -199.61% | 0 | 0% | 134,625 | 83.57% | 0 | 0% | 287,210 | 88.41% | 84,177 | 156.32% | (24,049) | 29.64% | 111,460 | 295.45% | 49,619 | -45.59% | 151,659 | 290.33% | 68,839 | 19.59% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (97,566) | 33.99% | 0 | 0% | (86,059) | -33.32% | (6,724) | 5.81% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 296,000 | 84.24% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (442,800) | 596.79% | 0 | 0% | 58,000 | 36.01% | 500,000 | 193.6% | 120,000 | 36.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 147,500 | 41.98% | ||||||||
| 償還長期借款 | 380,000 | -512.15% | (89,800) | 342.03% | (44,800) | 15.61% | (27,383) | -17% | (24,000) | -9.29% | (12,000) | -3.69% | 0 | 0% | (82,903) | 76.17% | (12,848) | 11.11% | (12,638) | -24.19% | (309,931) | -88.2% | ||||
| 發放現金股利 | (28,137) | 37.92% | (28,137) | 107.17% | (28,137) | 9.8% | (28,137) | -17.47% | (84,410) | -32.68% | (84,410) | -25.98% | (56,274) | -104.51% | (56,274) | 69.36% | (67,528) | -179% | (67,500) | 62.02% | (84,232) | 72.82% | (75,441) | -144.42% | (56,938) | -16.2% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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