利勤－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(104,261)	-44.94%	31,562	8.9%	32,309	8.49%	(123,749)	-114.18%	(40,947)	-12.37%	166,314	26.26%	89,417	16.5%	74,466	15.79%	269,018	40.02%	206,043	38.19%	90,643	24.41%	45,918	15.29%	56,471	19.28%
本期稅前淨利（淨損）	(104,261)		31,562		32,309		(123,749)		(40,947)		166,314		89,417		74,466		269,018		206,043		90,644		45,918		56,471
調整項目
收益費損項目
折舊費用	59,474		63,256		69,930		90,674		111,808		106,894		100,044		84,230		55,411		32,269		28,205		22,987		17,447
攤銷費用	148		140		281		273		318		288		448		392		490		467		520		503		421
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(360)		(1,212)		(525)		1,186		360		(3,119)		(80)		(2,145)		(2,282)		(3,950)		(7,533)		2,290		0
利息費用	8,744		8,815		7,433		5,122		4,010		4,796		4,300		4,688		3,337		2,554		2,234		2,487		2,851
利息收入	(5,586)		(3,481)		(818)		(121)		(205)		(19)		(240)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,168		2,579		0		0		0		30		0		738		669		534		545
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		0
收益費損項目合計	65,012		70,069		76,235		97,160		116,272		108,852		104,456		86,556		57,628		31,177		23,970		29,584		20,717
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,624		2,582		(2,700)		(255)		301		1,574		8,544		31,320		847		6,833		15,270		(1,318)		(12,405)
應收帳款（增加）減少	7,814		(68,763)		(12,852)		37,590		(37,644)		(94,841)		(72,531)		(7,135)		(69,539)		(62,956)		(84,628)		(56,321)		(26,260)
其他應收款（增加）減少	(1,910)		5,264		(5,114)		(2,241)		(35)		1,966		951		134		40
存貨（增加）減少	3,123		52,765		(1,129)		(79,917)		43,391		31,956		732		(48,152)		5,329		(24,014)		19,226		6,099		8,244
預付款項（增加）減少	15,178		6,473		(8,979)		(21,267)		(3,706)		(5,674)		718		939		9,105		4,664		1,933		891		(3,567)
其他流動資產（增加）減少	(491)		(1,400)		1,852		22		349		3,453		(3,377)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	18,960		(3,079)		(28,922)		(66,068)		2,656		(61,566)		(64,963)		(21,436)		(58,997)		(86,243)		(49,114)		(50,909)		(34,003)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(2,373)		(3,526)		(381)		3,224		(1,172)		(1,120)		31,138		(13,926)		29,672		(2,564)		(3,415)		(6,072)		(10,043)
應付帳款增加（減少）	(178)		826		(5,685)		1,717		(1,107)		(11,636)		(244)		7,296		(1,111)		1,708		(5,194)		488		(842)
其他應付款增加（減少）	(13,397)		(11,380)		4,685		(4,034)		(8,293)		(16,140)		7,670		(38,069)		(52,537)		(13,901)		(10,390)		(18,444)		7,706
其他流動負債增加（減少）	(467)		(782)		(7,429)		990		1,495		2,772		8,881
淨確定福利負債增加(減少)	(116)		(96)		(109)		(98)		(96)		(105)		(120)		(117)		(119)		(119)		(86)		(111)		(120)
其他營業負債增加（減少）	(141)		(168)		(501)		(495)		(497)		(500)		(499)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(16,672)		(15,126)		(9,420)		1,304		(9,670)		(26,729)		46,826		(42,506)		(14,110)		(13,763)		(17,891)		(23,877)		(2,819)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,288		(18,205)		(38,342)		(64,764)		(7,014)		(88,295)		(18,137)		(63,942)		(73,107)		(100,006)		(67,005)		(74,786)		(36,822)
調整項目合計	67,300		51,864		37,893		32,396		109,258		20,557		86,319		22,614		(15,479)		(68,829)		(43,035)		(45,202)		(16,105)
營運產生之現金流入（流出）	(36,961)		83,426		70,202		(91,353)		68,311		186,871		175,736		97,080		253,539		137,214		47,609		716		40,366
收取之利息	5,388		3,489		815		122		223		19		386		664		4		2		1		0		2
支付之利息	(8,725)		(8,846)		(7,447)		(5,013)		(3,916)		(4,742)		(4,176)		(4,611)				(2,577)		(2,149)		(2,436)		(3,070)
退還（支付）之所得稅	(577)		(348)		(77)		0		(18)				(37,874)		(75,841)		(61,502)		(24,752)		(15,386)		(17,445)		1,711
營業活動之淨現金流入（流出）	(40,857)		77,749		63,559		(96,239)		64,619		139,778		134,088		17,307		188,813		109,887		30,075		(19,165)		39,009
投資活動之現金流量
預付投資款增加	0
取得不動產、廠房及設備	(24,964)		(31,597)		(45,756)		(79,483)		(74,076)		(45,950)		(173,261)		(94,117)		(464,248)		(166,033)		(15,672)		(19,469)		(33,272)
處分不動產、廠房及設備	0		0
存出保證金增加	2		1,414		(6)		0		(51)		(687)		(1)				52		228		14		(6)		(69)
取得無形資產	0		0		0		0		0		(130)		(685)		0		0		0		(1)		(360)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		(130,984)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(15,825)		(7,910)		(18,270)		60								47,550
其他非流動資產增加	5,600
預付設備款增加	11,336		(21,348)		(26,539)		(15,040)		(6,050)		(74,129)		9,236		(40,067)		(151,328)		17,653				(27,550)		(17,553)
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,851)		(59,441)		(90,571)		(94,463)		(80,177)		(120,758)		(73,331)		(89,406)		(198,911)		(147,457)		(10,923)		(47,385)		(50,894)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(65,000)		0		(26,000)		(129,000)		(100,000)		(70,000)		(55,000)		(41,377)		(122,500)		(7,500)		(5,000)
償還長期借款	(117,254)		(48,892)		(66,579)		(68,006)		(63,880)		(132,633)		(46,484)		(105,109)		(238,598)		(27,473)		(22,022)		(158,665)		(53,845)
租賃本金償還	(4,052)		(4,787)		(7,618)		(7,600)		(7,155)
發放現金股利	0		0		0		0		(77,318)		(53,495)		(56,074)		(67,832)		(54,703)		(45,969)		(30,535)		0		0
非控制權益變動	125		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,644		126,321		(100,197)		114,394		30,647		62,045		112,442		45,682		216,199		(80,942)		77,443		58,835		(44,345)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,394)		(8,775)		(6,501)		(9,695)		1,997		(148)		21		(48)		(265)		582		(83)		(123)		(54)
本期現金及約當現金增加（減少）數	141,542		135,854		(133,710)		(86,003)		17,086		80,917		173,220		(26,465)		205,836		(117,930)		96,512		(7,838)		(56,284)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		677,612		779,670		336,839		329,048		68,314		81,332		24,476
期末現金及約當現金餘額	141,542		135,854		(133,710)		(86,003)		17,086		80,917		697,109		665,782		569,700		220,894		174,005		62,783		72,472
資產負債表帳列之現金及約當現金	643,775	13.68%	568,540	11.63%	504,015	10.12%	891,313	17.8%	995,290	20.07%	885,333	17.08%	697,109	14.44%	665,782	14.73%	569,700	14.35%	220,894	8.14%	174,005	8.64%	62,783	3.35%	72,472	4.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(161,504)	-21.96%	35,242	3.53%	(63,454)	-6.56%	(342,857)	-68.68%	(98,130)	-10.43%	427,057	23.17%	310,493	19.82%	248,377	16.78%	698,945	36.21%	538,980	34.75%	187,572	19.23%	159,806	18.86%	133,039	17.98%
本期稅前淨利（淨損）	(161,504)	-610.32%	35,242	10.56%	(63,454)	-57.34%	(342,857)	522.89%	(98,130)	-38.37%	427,057	78.84%	310,493	70.11%	248,377	103.32%	698,945	106.31%	538,980	160.34%	187,572	81.05%	159,806	147.55%	133,039	232.41%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	179,710	679.12%	202,350	60.63%	221,990	200.6%	286,152	-436.41%	331,351	129.57%	318,923	58.87%	288,336	65.1%	234,074	97.37%	145,707	22.16%	92,949	27.65%	81,802	35.35%	63,434	58.57%	41,193	71.96%
攤銷費用	430	1.62%	577	0.17%	844	0.76%	819	-1.25%	991	0.39%	1,084	0.2%	1,236	0.28%	1,302	0.54%	1,476	0.22%	1,473	0.44%	1,489	0.64%	1,437	1.33%	974	1.7%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,156)	-4.37%	(3,719)	-1.11%	1,543	1.39%	(1,611)	2.46%	768	0.3%	2,082	0.38%	169	0.04%	(510)	-0.21%	4,311	0.66%	(184)	-0.05%	3,720	1.61%	4,158	3.84%	0	0%
利息費用	26,687	100.85%	25,594	7.67%	20,138	18.2%	14,576	-22.23%	12,827	5.02%	14,524	2.68%	14,373	3.25%	13,863	5.77%	10,549	1.6%	7,469	2.22%	6,686	2.89%	7,205	6.65%	7,005	12.24%
利息收入	(17,292)	-65.35%	(11,055)	-3.31%	(1,732)	-1.57%	(492)	0.75%	(1,894)	-0.74%	(1,128)	-0.21%	(2,481)	-0.56%
股利收入	(18)	-0.07%	(28)	-0.01%	(66)	-0.06%	(5)	0.01%	(19)	-0.01%	(18)	0%	(16)	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,998	22.67%	5,349	1.6%	0	0%	0	0%	1,056	0.41%	61	0.01%	371	0.08%	2,162	0.9%	1,699	0.26%	1,761	0.52%	1,486	0.64%	1,313	1.21%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(35)	-0.13%	(102)	-0.03%	0	0%	218	-0.33%					0	0%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	0	0%	150	-0.23%					0	0%	(19,317)	-8.04%			0	0%	242	0.1%
其他項目	442	1.67%
收益費損項目合計	194,766	736.02%	218,966	65.61%	242,717	219.33%	299,807	-457.23%	345,080	134.94%	335,528	61.94%	301,988	68.19%	229,962	95.66%	163,519	24.87%	102,697	30.55%	95,378	41.21%	77,539	71.59%	49,149	85.86%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,626	6.14%	14,136	4.24%	(9,463)	-8.55%	1,438	-2.19%	7,634	2.99%	6,072	1.12%	1,104	0.25%	894	0.37%	1,088	0.17%	6,004	1.79%	(3,612)	-1.56%	5,357	4.95%	(2,289)	-4%
應收帳款（增加）減少	22,172	83.79%	52,153	15.63%	(107,258)	-96.92%	110,224	-168.1%	91,851	35.92%	(135,509)	-25.02%	(101,575)	-22.93%	18,015	7.49%	(48,084)	-7.31%	(128,058)	-38.1%	(39,097)	-16.89%	(38,251)	-35.32%	(60,280)	-105.3%
其他應收款（增加）減少	(13,774)	-52.05%	23,403	7.01%	(17,078)	-15.43%	(208)	0.32%	(13,258)	-5.18%	(9,054)	-1.67%	(3,659)	-0.83%	225	0.09%	2	0%
存貨（增加）減少	16,386	61.92%	36,925	11.06%	51,096	46.17%	(88,325)	134.7%	66,908	26.16%	49,945	9.22%	(5,416)	-1.22%	(32,923)	-13.7%	1,858	0.28%	(54,863)	-16.32%	43,187	18.66%	(48,793)	-45.05%	(36,504)	-63.77%
預付款項（增加）減少	(1,578)	-5.96%	19,518	5.85%	(30,090)	-27.19%	(25,479)	38.86%	(9,342)	-3.65%	(5,686)	-1.05%	(7,291)	-1.65%	(4,399)	-1.83%	18,698	2.84%	(2,002)	-0.6%	(3,993)	-1.73%	(2,953)	-2.73%	(8,774)	-15.33%
其他流動資產（增加）減少	1,815	6.86%	8,984	2.69%	11,412	10.31%	5,954	-9.08%	2,656	1.04%	4,184	0.77%	(593)	-0.13%
其他金融資產（增加）減少	(13,378)	-50.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	13,269	50.14%	155,119	46.48%	(101,381)	-91.61%	3,604	-5.5%	146,449	57.27%	(90,048)	-16.62%	(137,926)	-31.14%	(10,242)	-4.26%	(18,801)	-2.86%	(296,943)	-88.34%	(4,588)	-1.98%	(84,910)	-78.4%	(107,967)	-188.61%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(358)	-1.35%	(18,852)	-5.65%	15,171	13.71%	124	-0.19%	(21,494)	-8.4%	19,934	3.68%	30,766	6.95%	9,086	3.78%	17,096	2.6%	9,761	2.9%	2,304	1%	4,986	4.6%	(1,322)	-2.31%
應付帳款增加（減少）	(12,767)	-48.25%	(8,916)	-2.67%	3,045	2.75%	8,282	-12.63%	(7,842)	-3.07%	(4,599)	-0.85%	(3,865)	-0.87%	1,581	0.66%	(24,727)	-3.76%	5,206	1.55%	2,803	1.21%	(1,082)	-1%	(2,107)	-3.68%
其他應付款增加（減少）	1,710	6.46%	(29,741)	-8.91%	23,625	21.35%	(16,782)	25.59%	(24,473)	-9.57%	(32,963)	-6.09%	8,223	1.86%	(29,521)	-12.28%	(13,657)	-2.08%	47,786	14.22%	(10,678)	-4.61%	3,584	3.31%	12,927	22.58%
其他流動負債增加（減少）	3,362	12.71%	(1,738)	-0.52%	10,793	9.75%	(1,972)	3.01%	(2,880)	-1.13%	(4,508)	-0.83%	15,450	3.49%
淨確定福利負債增加(減少)	(335)	-1.27%	(299)	-0.09%	(320)	-0.29%	(299)	0.46%	(306)	-0.12%	(330)	-0.06%	(360)	-0.08%	(353)	-0.15%	(370)	-0.06%	(376)	-0.11%	(280)	-0.12%	(352)	-0.32%	(362)	-0.63%
其他營業負債增加（減少）	(474)	-1.79%	(508)	-0.15%	(1,502)	-1.36%	(1,490)	2.27%	(1,495)	-0.58%	(1,499)	-0.28%	(1,499)	-0.34%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(8,862)	-33.49%	(60,054)	-17.99%	50,812	45.92%	(12,137)	18.51%	(58,490)	-22.87%	(23,965)	-4.42%	48,715	11%	(21,735)	-9.04%	(8,253)	-1.26%	64,860	19.3%	(4,159)	-1.8%	7,815	7.22%	4,798	8.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,407	16.65%	95,065	28.48%	(50,569)	-45.7%	(8,533)	13.01%	87,959	34.4%	(114,013)	-21.05%	(89,211)	-20.14%	(31,977)	-13.3%	(27,054)	-4.11%	(232,083)	-69.04%	(8,747)	-3.78%	(77,095)	-71.18%	(103,169)	-180.23%
調整項目合計	199,173	752.68%	314,031	94.09%	192,148	173.64%	291,274	-444.22%	433,039	169.33%	221,515	40.89%	212,777	48.04%	197,985	82.36%	136,465	20.76%	(129,386)	-38.49%	86,631	37.43%	444	0.41%	(54,020)	-94.37%
營運產生之現金流入（流出）	37,669	142.35%	349,273	104.65%	128,694	116.3%	(51,583)	78.67%	334,909	130.96%	648,572	119.73%	523,270	118.15%	446,362	185.68%	835,410	127.06%	409,594	121.85%	274,203	118.48%	160,250	147.96%	79,019	138.04%
收取之利息	16,640	62.88%	11,130	3.33%	1,716	1.55%	479	-0.73%	1,988	0.78%	1,128	0.21%	2,628	0.59%	1,470	0.61%	130	0.02%	76	0.02%	46	0.02%	29	0.03%	23	0.04%
收取之股利	18	0.07%	28	0.01%	66	0.06%	5	-0.01%	19	0.01%	18	0%	16	0%	15	0.01%
支付之利息	(26,581)	-100.45%	(25,602)	-7.67%	(19,873)	-17.96%	(14,457)	22.05%	(12,797)	-5%	(14,466)	-2.67%	(14,539)	-3.28%	(13,560)	-5.64%	(10,404)	-1.58%	(7,467)	-2.22%	(6,629)	-2.86%	(7,153)	-6.6%	(6,926)	-12.1%
退還（支付）之所得稅	(1,284)	-4.85%	(1,084)	-0.32%	58	0.05%	(14)	0.02%	(68,388)	-26.74%			(68,491)	-15.46%	(193,896)	-80.66%	(167,647)	-25.5%	(66,063)	-19.65%	(36,182)	-15.63%	(44,817)	-41.38%	(14,872)	-25.98%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,462	100%	333,745	100%	110,661	100%	(65,570)	100%	255,731	100%	541,705	100%	442,884	100%	240,391	100%	657,489	100%	336,140	100%	231,438	100%	108,309	100%	57,244	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(16,970)	3.85%			0	0%	(34,904)	8.63%
預付投資款增加	(11,303)	13.23%
取得不動產、廠房及設備	(51,469)	60.24%	(112,959)	77.98%	(172,122)	39.06%	(238,185)	64.01%	(192,184)	81.73%	(115,676)	28.62%	(469,315)	113.93%	(394,030)	62.5%	(464,148)	58.11%	(189,802)	47.83%	(37,779)	28.46%	(59,878)	36.93%	(64,143)	24.23%
處分不動產、廠房及設備	48	-0.06%	876	-0.6%
存出保證金增加	(39)	0.05%	35,383	-24.43%	75	-0.02%	(300)	0.08%	(48)	0.02%	(1,192)	0.29%	(2,138)	0.52%	0	0%	(34,412)	4.31%	(5,319)	1.34%	(1,566)	1.18%	(804)	0.5%	(4,101)	1.55%
取得無形資產	(235)	0.28%	0	0%	(400)	0.09%	0	0%	(258)	0.11%	(130)	0.03%	(1,024)	0.25%	(503)	0.08%	0		0	0%	(829)	0.62%	(1,200)	0.74%	(5,652)	2.14%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(130,984)	32.4%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(15,825)	18.52%	(10,920)	7.54%	(175,030)	39.72%	(110,140)	29.6%					0	0%	(140,949)	22.36%
其他非流動資產增加	(6,615)	7.74%
預付設備款增加	0	0%	(57,240)	39.51%	(76,158)	17.28%	(23,460)	6.31%	(42,660)	18.14%	(121,352)	30.02%	(28,727)	6.97%	(96,384)	15.29%	(300,303)	37.6%	(202,437)	51.01%			(100,271)	61.84%	(190,805)	72.08%
投資活動之淨現金流入（流出）	(85,438)	100%	(144,860)	100%	(440,605)	100%	(372,085)	100%	(235,150)	100%	(404,238)	100%	(411,924)	100%	(630,496)	100%	(798,763)	100%	(396,863)	100%	(132,733)	100%	(162,153)	100%	(264,701)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,825	16.66%	0	0%	245,880	-683.89%	326,410	103.16%	379,000	263.92%	200,000	-467.64%	378,700	-3240.63%	318,134	114.94%	200,000	53.4%			0	0%	12,500	35.57%	142,500	55.77%
短期借款減少	(65,000)	-68.44%	(1,640)	15.02%	(96,010)	267.04%	(129,000)	-40.77%	(200,000)	-139.27%	(170,000)	397.49%	(244,970)	2096.27%	(241,377)	-87.21%	(122,500)	-32.71%	(22,500)	47.09%	(20,000)	-282.53%
舉借長期借款	380,000	400.1%	180,000	-1648.05%	93,000	-258.67%	340,000	107.45%	248,000	172.7%	485,000	-1134.03%	600,000	-5134.35%	456,740	165.01%	667,000	178.08%	100,000	-209.28%	135,000	1907.05%	220,000	626.05%	180,000	70.45%
償還長期借款	(223,827)	-235.67%	(170,387)	1560.03%	(256,091)	712.29%	(198,982)	-62.89%	(184,644)	-128.58%	(484,910)	1133.82%	(689,342)	5898.87%	(188,873)	-68.24%	(315,238)	-84.16%	(79,315)	165.99%	(77,386)	-1093.18%	(197,359)	-561.62%	(66,995)	-26.22%
租賃本金償還	(12,147)	-12.79%	(19,208)	175.87%	(22,732)	63.23%	(22,011)	-6.96%	(21,436)	-14.93%
發放現金股利	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(77,318)	-53.84%	(53,495)	125.08%	(56,074)	479.84%	(67,832)	-24.51%	(54,703)	-14.6%	(45,969)	96.2%	(30,535)	-431.35%	0		0
非控制權益變動	125	0.13%	313	-2.87%
籌資活動之淨現金流入（流出）	94,976	100%	(10,922)	100%	(35,953)	100%	316,417	100%	143,602	100%	(42,768)	100%	(11,686)	100%	276,792	100%	374,559	100%	(47,784)	100%	7,079	100%	35,141	100%	255,505	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,035)		(12,155)		(9,852)		(5,419)		2,962		2,497		223		(575)		(424)		353		(93)		154		(52)
本期現金及約當現金增加（減少）數	33,965		165,808		(375,749)		(126,657)		167,145		97,196		19,497		(113,888)		232,861		(108,154)		105,691		(18,549)		47,996
期初現金及約當現金餘額	609,810		402,732		879,764		1,017,970		828,145		788,137
期末現金及約當現金餘額	643,775		568,540		504,015		891,313		995,290		885,333
資產負債表帳列之現金及約當現金	643,775		568,540		504,015		891,313		995,290		885,333		697,109		665,782		569,700		220,894		174,005		62,783		72,472
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利勤(4426) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,086萬元、較上一季衰退-218.64%；而今年初至今累積為NT$2,646萬元、較去年同期衰退-92.07%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,086萬元，較上一季衰退-218.64%，為過去11年同期中的第11高。同時利勤過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.84%、-18.05%與-12.88%。其中稅前淨利為NT$-1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,501萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-390萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,646萬元，較去年同期衰退-92.07%，為過去11年同期中的第11高。同時利勤過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.95%、-45.33%與-19.5%。其中稅前淨利為NT$-1.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,121萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(104,261)	-44.94%	31,562	8.9%	32,309	8.49%	(123,749)	-114.18%	(40,947)	-12.37%	166,314	26.26%	89,417	16.5%	74,466	15.79%	269,018	40.02%	206,043	38.19%	90,643	24.41%	45,918	15.29%	56,471	19.28%
收益費損項目合計	65,012		70,069		76,235		97,160		116,272		108,852		104,456		86,556		57,628		31,177		23,970		29,584		20,717
折舊費用	59,474		63,256		69,930		90,674		111,808		106,894		100,044		84,230		55,411		32,269		28,205		22,987		17,447
攤銷費用	148		140		281		273		318		288		448		392		490		467		520		503		421
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,288		(18,205)		(38,342)		(64,764)		(7,014)		(88,295)		(18,137)		(63,942)		(73,107)		(100,006)		(67,005)		(74,786)		(36,822)
營業活動之淨現金流入（流出）	(40,857)		77,749		63,559		(96,239)		64,619		139,778		134,088		17,307		188,813		109,887		30,075		(19,165)		39,009

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(161,504)	-21.96%	35,242	3.53%	(63,454)	-6.56%	(342,857)	-68.68%	(98,130)	-10.43%	427,057	23.17%	310,493	19.82%	248,377	16.78%	698,945	36.21%	538,980	34.75%	187,572	19.23%	159,806	18.86%	133,039	17.98%
收益費損項目合計	194,766	736.02%	218,966	65.61%	242,717	219.33%	299,807	-457.23%	345,080	134.94%	335,528	61.94%	301,988	68.19%	229,962	95.66%	163,519	24.87%	102,697	30.55%	95,378	41.21%	77,539	71.59%	49,149	85.86%
折舊費用	179,710	679.12%	202,350	60.63%	221,990	200.6%	286,152	-436.41%	331,351	129.57%	318,923	58.87%	288,336	65.1%	234,074	97.37%	145,707	22.16%	92,949	27.65%	81,802	35.35%	63,434	58.57%	41,193	71.96%
攤銷費用	430	1.62%	577	0.17%	844	0.76%	819	-1.25%	991	0.39%	1,084	0.2%	1,236	0.28%	1,302	0.54%	1,476	0.22%	1,473	0.44%	1,489	0.64%	1,437	1.33%	974	1.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,407	16.65%	95,065	28.48%	(50,569)	-45.7%	(8,533)	13.01%	87,959	34.4%	(114,013)	-21.05%	(89,211)	-20.14%	(31,977)	-13.3%	(27,054)	-4.11%	(232,083)	-69.04%	(8,747)	-3.78%	(77,095)	-71.18%	(103,169)	-180.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,462	100%	333,745	100%	110,661	100%	(65,570)	100%	255,731	100%	541,705	100%	442,884	100%	240,391	100%	657,489	100%	336,140	100%	231,438	100%	108,309	100%	57,244	100%

投資活動之淨現金流

利勤(4426) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,385萬元、較上一季成長31.9%；而今年初至今累積為NT$-8,544萬元、較去年同期成長41.02%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,385萬元，較上一季成長31.9%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,544萬元，較去年同期成長41.02%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,851)		(59,441)		(90,571)		(94,463)		(80,177)		(120,758)		(73,331)		(89,406)		(198,911)		(147,457)		(10,923)		(47,385)		(50,894)
取得不動產、廠房及設備	(24,964)		(31,597)		(45,756)		(79,483)		(74,076)		(45,950)		(173,261)		(94,117)		(464,248)		(166,033)		(15,672)		(19,469)		(33,272)
處分不動產、廠房及設備	0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		(130)		(685)		0		0		0		(1)		(360)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0				0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(85,438)	100%	(144,860)	100%	(440,605)	100%	(372,085)	100%	(235,150)	100%	(404,238)	100%	(411,924)	100%	(630,496)	100%	(798,763)	100%	(396,863)	100%	(132,733)	100%	(162,153)	100%	(264,701)	100%
取得不動產、廠房及設備	(51,469)	60.24%	(112,959)	77.98%	(172,122)	39.06%	(238,185)	64.01%	(192,184)	81.73%	(115,676)	28.62%	(469,315)	113.93%	(394,030)	62.5%	(464,148)	58.11%	(189,802)	47.83%	(37,779)	28.46%	(59,878)	36.93%	(64,143)	24.23%
處分不動產、廠房及設備	48	-0.06%	876	-0.6%
取得無形資產	(235)	0.28%	0	0%	(400)	0.09%	0	0%	(258)	0.11%	(130)	0.03%	(1,024)	0.25%	(503)	0.08%	0		0	0%	(829)	0.62%	(1,200)	0.74%	(5,652)	2.14%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(16,970)	3.85%			0	0%	(34,904)	8.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

利勤(4426) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.1億元、較上一季成長470.32%；而今年初至今累積為NT$9,498萬元、較去年同期成長969.58%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.1億元，較上一季成長470.32%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,498萬元，較去年同期成長969.58%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,644		126,321		(100,197)		114,394		30,647		62,045		112,442		45,682		216,199		(80,942)		77,443		58,835		(44,345)
短期借款增加			0		0		229,000		179,000		0		270,000		0		165,000						12,500		(160,500)
短期借款減少	(65,000)		0		(26,000)		(129,000)		(100,000)		(70,000)		(55,000)		(41,377)		(122,500)		(7,500)		(5,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			180,000		0		90,000		100,000		325,000		0		260,000		467,000		0		135,000		190,000		170,000
償還長期借款	(117,254)		(48,892)		(66,579)		(68,006)		(63,880)		(132,633)		(46,484)		(105,109)		(238,598)		(27,473)		(22,022)		(158,665)		(53,845)
發放現金股利	0		0		0		0		(77,318)		(53,495)		(56,074)		(67,832)		(54,703)		(45,969)		(30,535)		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	94,976	100%	(10,922)	100%	(35,953)	100%	316,417	100%	143,602	100%	(42,768)	100%	(11,686)	100%	276,792	100%	374,559	100%	(47,784)	100%	7,079	100%	35,141	100%	255,505	100%
短期借款增加	15,825	16.66%	0	0%	245,880	-683.89%	326,410	103.16%	379,000	263.92%	200,000	-467.64%	378,700	-3240.63%	318,134	114.94%	200,000	53.4%			0	0%	12,500	35.57%	142,500	55.77%
短期借款減少	(65,000)	-68.44%	(1,640)	15.02%	(96,010)	267.04%	(129,000)	-40.77%	(200,000)	-139.27%	(170,000)	397.49%	(244,970)	2096.27%	(241,377)	-87.21%	(122,500)	-32.71%	(22,500)	47.09%	(20,000)	-282.53%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	380,000	400.1%	180,000	-1648.05%	93,000	-258.67%	340,000	107.45%	248,000	172.7%	485,000	-1134.03%	600,000	-5134.35%	456,740	165.01%	667,000	178.08%	100,000	-209.28%	135,000	1907.05%	220,000	626.05%	180,000	70.45%
償還長期借款	(223,827)	-235.67%	(170,387)	1560.03%	(256,091)	712.29%	(198,982)	-62.89%	(184,644)	-128.58%	(484,910)	1133.82%	(689,342)	5898.87%	(188,873)	-68.24%	(315,238)	-84.16%	(79,315)	165.99%	(77,386)	-1093.18%	(197,359)	-561.62%	(66,995)	-26.22%
發放現金股利	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(77,318)	-53.84%	(53,495)	125.08%	(56,074)	479.84%	(67,832)	-24.51%	(54,703)	-14.6%	(45,969)	96.2%	(30,535)	-431.35%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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