4426
9.42
TWD-0.06 (-0.63%)
2026.02.06收盤
利勤－現金流量表
營業活動之現金流
利勤(4426) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,310萬元、較上一季成長78.32%；而今年初至今累積為NT$-2.8億元、較去年同期衰退-1158.71%。
單季
利勤(4426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,310萬元，較上一季成長78.32%，為過去11年同期中的第11高。
同時利勤過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.87%、-21.68%與-9.11%。
其中稅前淨利為NT$-7,246萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,487萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-828萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.8億元，較去年同期衰退-1158.71%，為過去11年同期中的第12高。
同時利勤過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.48%、-25.36%與-10.98%。
其中稅前淨利為NT$-4.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.89億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,871萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (72,459) | -33.69% | (104,261) | -44.94% | 31,562 | 8.9% | 32,309 | 8.49% | (123,749) | -114.18% | (40,947) | -12.37% | 166,314 | 26.26% | 89,417 | 16.5% | 74,466 | 15.79% | 269,018 | 40.02% | 206,043 | 38.19% | 90,643 | 24.41% | 45,918 | 15.29% | 56,471 | 19.28% |
| 收益費損項目合計 | 64,867 | 65,012 | 70,069 | 76,235 | 97,160 | 116,272 | 108,852 | 104,456 | 86,556 | 57,628 | 31,177 | 23,970 | 29,584 | 20,717 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,082 | 59,474 | 63,256 | 69,930 | 90,674 | 111,808 | 106,894 | 100,044 | 84,230 | 55,411 | 32,269 | 28,205 | 22,987 | 17,447 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 197 | 148 | 140 | 281 | 273 | 318 | 288 | 448 | 392 | 490 | 467 | 520 | 503 | 421 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (27,229) | 2,288 | (18,205) | (38,342) | (64,764) | (7,014) | (88,295) | (18,137) | (63,942) | (73,107) | (100,006) | (67,005) | (74,786) | (36,822) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (43,097) | (40,857) | 77,749 | 63,559 | (96,239) | 64,619 | 139,778 | 134,088 | 17,307 | 188,813 | 109,887 | 30,075 | (19,165) | 39,009 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (406,606) | -62.41% | (161,504) | -21.96% | 35,242 | 3.53% | (63,454) | -6.56% | (342,857) | -68.68% | (98,130) | -10.43% | 427,057 | 23.17% | 310,493 | 19.82% | 248,377 | 16.78% | 698,945 | 36.21% | 538,980 | 34.75% | 187,572 | 19.23% | 159,806 | 18.86% | 133,039 | 17.98% |
| 收益費損項目合計 | 189,052 | -67.48% | 194,766 | 736.02% | 218,966 | 65.61% | 242,717 | 219.33% | 299,807 | -457.23% | 345,080 | 134.94% | 335,528 | 61.94% | 301,988 | 68.19% | 229,962 | 95.66% | 163,519 | 24.87% | 102,697 | 30.55% | 95,378 | 41.21% | 77,539 | 71.59% | 49,149 | 85.86% |
| 折舊費用 | 165,381 | -59.03% | 179,710 | 679.12% | 202,350 | 60.63% | 221,990 | 200.6% | 286,152 | -436.41% | 331,351 | 129.57% | 318,923 | 58.87% | 288,336 | 65.1% | 234,074 | 97.37% | 145,707 | 22.16% | 92,949 | 27.65% | 81,802 | 35.35% | 63,434 | 58.57% | 41,193 | 71.96% |
| 攤銷費用 | 518 | -0.18% | 430 | 1.62% | 577 | 0.17% | 844 | 0.76% | 819 | -1.25% | 991 | 0.39% | 1,084 | 0.2% | 1,236 | 0.28% | 1,302 | 0.54% | 1,476 | 0.22% | 1,473 | 0.44% | 1,489 | 0.64% | 1,437 | 1.33% | 974 | 1.7% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (43,888) | 15.67% | 4,407 | 16.65% | 95,065 | 28.48% | (50,569) | -45.7% | (8,533) | 13.01% | 87,959 | 34.4% | (114,013) | -21.05% | (89,211) | -20.14% | (31,977) | -13.3% | (27,054) | -4.11% | (232,083) | -69.04% | (8,747) | -3.78% | (77,095) | -71.18% | (103,169) | -180.23% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (280,155) | 100% | 26,462 | 100% | 333,745 | 100% | 110,661 | 100% | (65,570) | 100% | 255,731 | 100% | 541,705 | 100% | 442,884 | 100% | 240,391 | 100% | 657,489 | 100% | 336,140 | 100% | 231,438 | 100% | 108,309 | 100% | 57,244 | 100% |
投資活動之淨現金流
利勤(4426) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.07億元、較上一季衰退-915.06%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期衰退-143.05%。
單季
利勤(4426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.07億元，較上一季衰退-915.06%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期衰退-143.05%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,287) | (23,851) | (59,441) | (90,571) | (94,463) | (80,177) | (120,758) | (73,331) | (89,406) | (198,911) | (147,457) | (10,923) | (47,385) | (50,894) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,853) | (24,964) | (31,597) | (45,756) | (79,483) | (74,076) | (45,950) | (173,261) | (94,117) | (464,248) | (166,033) | (15,672) | (19,469) | (33,272) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,477) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) | (685) | 0 | 0 | 0 | (1) | (360) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,658) | 100% | (85,438) | 100% | (144,860) | 100% | (440,605) | 100% | (372,085) | 100% | (235,150) | 100% | (404,238) | 100% | (411,924) | 100% | (630,496) | 100% | (798,763) | 100% | (396,863) | 100% | (132,733) | 100% | (162,153) | 100% | (264,701) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (69,496) | 33.47% | (51,469) | 60.24% | (112,959) | 77.98% | (172,122) | 39.06% | (238,185) | 64.01% | (192,184) | 81.73% | (115,676) | 28.62% | (469,315) | 113.93% | (394,030) | 62.5% | (464,148) | 58.11% | (189,802) | 47.83% | (37,779) | 28.46% | (59,878) | 36.93% | (64,143) | 24.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 48 | -0.06% | 876 | -0.6% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,455) | 1.18% | (235) | 0.28% | 0 | 0% | (400) | 0.09% | 0 | 0% | (258) | 0.11% | (130) | 0.03% | (1,024) | 0.25% | (503) | 0.08% | 0 | 0 | 0% | (829) | 0.62% | (1,200) | 0.74% | (5,652) | 2.14% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,970) | 3.85% | 0 | 0% | (34,904) | 8.63% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
利勤(4426) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季成長335.52%；而今年初至今累積為NT$1.43億元、較去年同期成長50.63%。
單季
利勤(4426) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.38億元，較上一季成長335.52%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.43億元，較去年同期成長50.63%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 138,355 | 209,644 | 126,321 | (100,197) | 114,394 | 30,647 | 62,045 | 112,442 | 45,682 | 216,199 | (80,942) | 77,443 | 58,835 | (44,345) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (15,585) | 0 | 0 | 229,000 | 179,000 | 0 | 270,000 | 0 | 165,000 | 12,500 | (160,500) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (65,000) | 0 | (26,000) | (129,000) | (100,000) | (70,000) | (55,000) | (41,377) | (122,500) | (7,500) | (5,000) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 180,000 | 0 | 90,000 | 100,000 | 325,000 | 0 | 260,000 | 467,000 | 0 | 135,000 | 190,000 | 170,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (35,909) | (117,254) | (48,892) | (66,579) | (68,006) | (63,880) | (132,633) | (46,484) | (105,109) | (238,598) | (27,473) | (22,022) | (158,665) | (53,845) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (77,318) | (53,495) | (56,074) | (67,832) | (54,703) | (45,969) | (30,535) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 143,064 | 100% | 94,976 | 100% | (10,922) | 100% | (35,953) | 100% | 316,417 | 100% | 143,602 | 100% | (42,768) | 100% | (11,686) | 100% | 276,792 | 100% | 374,559 | 100% | (47,784) | 100% | 7,079 | 100% | 35,141 | 100% | 255,505 | 100% |
| 短期借款增加 | (4,500) | -3.15% | 15,825 | 16.66% | 0 | 0% | 245,880 | -683.89% | 326,410 | 103.16% | 379,000 | 263.92% | 200,000 | -467.64% | 378,700 | -3240.63% | 318,134 | 114.94% | 200,000 | 53.4% | 0 | 0% | 12,500 | 35.57% | 142,500 | 55.77% | ||
| 短期借款減少 | 12,804 | 8.95% | (65,000) | -68.44% | (1,640) | 15.02% | (96,010) | 267.04% | (129,000) | -40.77% | (200,000) | -139.27% | (170,000) | 397.49% | (244,970) | 2096.27% | (241,377) | -87.21% | (122,500) | -32.71% | (22,500) | 47.09% | (20,000) | -282.53% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 280,000 | 195.72% | 380,000 | 400.1% | 180,000 | -1648.05% | 93,000 | -258.67% | 340,000 | 107.45% | 248,000 | 172.7% | 485,000 | -1134.03% | 600,000 | -5134.35% | 456,740 | 165.01% | 667,000 | 178.08% | 100,000 | -209.28% | 135,000 | 1907.05% | 220,000 | 626.05% | 180,000 | 70.45% |
| 償還長期借款 | (135,457) | -94.68% | (223,827) | -235.67% | (170,387) | 1560.03% | (256,091) | 712.29% | (198,982) | -62.89% | (184,644) | -128.58% | (484,910) | 1133.82% | (689,342) | 5898.87% | (188,873) | -68.24% | (315,238) | -84.16% | (79,315) | 165.99% | (77,386) | -1093.18% | (197,359) | -561.62% | (66,995) | -26.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (77,318) | -53.84% | (53,495) | 125.08% | (56,074) | 479.84% | (67,832) | -24.51% | (54,703) | -14.6% | (45,969) | 96.2% | (30,535) | -431.35% | 0 | 0 | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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