利勤－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,309)		5,689		14,423		(72,662)		(71,455)		32,704		154,162		119,232		59,659		291,857		160,861		59,639		60,419		22,693
本期稅前淨利（淨損）	(64,309)		5,689		14,423		(72,662)		(71,455)		32,704		154,162		119,232		59,659		291,857		160,861		59,639		60,419		22,693
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,811		61,245		72,925		78,922		101,776		108,860		103,875		89,524		71,706		41,023		30,374		25,800		20,040		10,034
攤銷費用	182		135		252		273		273		336		445		368		488		495		516		478		476		204
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(595)		(73)		(1,363)		264		(1,977)		2,010		2,568		399		806		10,480		377		6,096		2,607		0
利息費用	10,327		9,035		8,216		5,690		4,572		4,600		4,891		5,245		4,385		3,695		2,477		2,325		2,354		1,679
利息收入	(5,947)		(6,819)		(3,100)		(198)		(82)		(678)		(14)		(603)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,113		1,803		1,748		0		0		10		10		371		713		513		712		392
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(219)		0		(102)		0		218
處分無形資產損失（利益）	(3)
收益費損項目合計	62,669		65,326		78,576		84,951		104,780		115,138		111,775		95,304		24,471		56,204		34,454		35,089		34,158		14,178
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,766)		2,183		11,562		(4,459)		1,175		5,653		6,654		964		6,025		(4,252)		(2,396)		(7,773)		9,300		2,614
應收帳款（增加）減少	(12,787)		(30,900)		32,091		(53,576)		41,675		41,812		(110,420)		(89,128)		(42,660)		(61,219)		(69,914)		(18,446)		(31,504)		(41,654)
其他應收款（增加）減少	(101)		(1,765)		4,928		(7,988)		4,014		(295)		2,075		2,091		72		(34)
存貨（增加）減少	4,655		14,804		(2,021)		19,890		(4,587)		3,677		37,888		29,129		20,438		(10,294)		(6,206)		30,613		(37,171)		(25,532)
預付款項（增加）減少	(525)		(7,808)		16,373		(22,172)		3,739		(10,735)		(8,409)		(15,647)		1,035		9,230		(2,946)
其他流動資產（增加）減少	(1,156)		454		8,432		(711)		(1,863)		3,152		534		(1,938)
其他營業資產（增加）減少	1,972																				(10,037)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,708)		(23,032)		71,365		(69,016)		44,153		43,264		(71,678)		(74,529)		(10,479)		(59,301)		(95,474)		1,410		(115,053)		(194,267)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,034)		(1,083)		(11,895)		1,579		(1,946)		14,672		(2,352)		11,932		5,182		(27,981)		4,880		3,633		11,920		4,993
應付帳款增加（減少）	(1,763)		(8,335)		(7,191)		13,408		76		(2,374)		852		(3,064)		1,454		(19,188)		(3,383)		(591)		6,126		884
其他應付款增加（減少）	(14,593)		(3,848)		(18,386)		4,492		(16,604)		(7,485)		(12,006)		(3,567)		6,629		2,360		26,731		625		17,885		41,928
其他流動負債增加（減少）	(172)		1,528		3,525		8,493		(514)		(4,475)		484		5,468
淨確定福利負債增加(減少)	(170)		(106)		(104)		(101)		(104)		(109)		(115)		(119)		(121)		(127)		(128)		(108)		(114)		(118)
其他營業負債增加（減少）	(576)		(166)		(168)		(500)		(498)		(500)		(500)		(500)		35,636
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,308)		(12,010)		(34,219)		27,371		(19,590)		(271)		(13,637)		10,150		47,964		(43,729)		29,229		3,781		35,532		55,755
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,016)		(35,042)		37,146		(41,645)		24,563		42,993		(85,315)		(64,379)		37,485		(103,030)		(66,245)		5,191		(79,521)		(138,512)
調整項目合計	30,653		30,284		115,722		43,306		129,343		158,131		26,460		30,925		61,956		(46,826)		(31,791)		40,280		(45,363)		(124,334)
營運產生之現金流入（流出）	(33,656)		35,973		130,145		(29,356)		57,888		190,835		180,622		150,157		121,615		245,031		129,070		99,919		15,056		(101,641)
收取之利息	6,243		6,302		3,184		170		75		678		14		632		4		2		2		2		2		1
支付之利息	(10,284)		(8,924)		(8,208)		(5,559)		(4,574)		(4,629)		(4,928)		(5,205)		(4,301)		(3,630)		(2,496)		(2,342)		(2,372)		(1,511)
退還（支付）之所得稅	(601)		(470)		(317)		0		0		(63)		0		(63)		(1,048)		(2,849)						0		(998)
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,298)		32,881		124,804		(34,745)		53,389		186,821		175,708		145,521		116,270		238,554		126,576		97,579		12,686		(104,149)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,087)		(11,776)		(40,933)		(54,073)		(84,943)		(67,017)		(30,329)		(133,269)		(152,768)		(394,966)		(9,539)		(8,729)		(27,628)		(17,001)
處分不動產、廠房及設備	219		0		876
存出保證金減少	(1)		(40)		156		83						85		0
取得無形資產	(980)		0		0		0		0		(123)		0		0		0		0		0		0		0		(214)
處分無形資產	109
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(17,022)												0		1,965		(47,550)
其他非流動資產增加	(2,940)												(70,898)						0
預付設備款增加	(3,101)		(5,684)		(16,600)		(7,468)		(2,326)		(33,779)		(2,196)		(34,794)		(42,040)		(11,014)		(108,665)		(27,488)
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,803)		(26,565)		(54,681)		(253,958)		(144,449)		(100,921)		(103,338)		(168,105)		(241,871)		(439,687)		(119,861)		(37,488)		(27,719)		(18,911)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	16,944		0		0		195,880		50,010		100,000		100,000		108,700		141,378		100,000						0		105,000
舉借長期借款	100,000		0		0		50,000		100,000		148,000		0		100,000		136,740		200,000						0		33,000
償還長期借款	(49,773)		(54,016)		(52,328)		(72,932)		(64,856)		(56,899)		(91,130)		(49,448)		(38,695)		(37,970)		(25,641)		(35,160)		(19,743)		(6,319)
租賃本金償還	(3,718)		(4,041)		(7,480)		(7,548)		(7,196)		(7,102)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	63,453		(58,057)		(61,135)		115,390		77,958		183,999		2,684		77,982		139,423		254,530		(33,141)		(42,660)		(27,243)		131,681
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,931)		(1,387)		1,328		(890)		(478)		(511)		805		(188)		(555)		(184)		(102)		178		226		(54)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,579)		(53,128)		10,316		(174,203)		(13,580)		269,388		75,859		55,210		13,267		53,213		(26,528)		17,609		(42,050)		8,567
期初現金及約當現金餘額	569,364		609,810		402,732		879,764		1,017,970		828,145		788,137		677,612		779,670		336,839		329,048		68,314		81,332		24,476
期末現金及約當現金餘額	562,785		556,682		413,048		705,561		1,004,390		1,097,533		863,996		732,822		792,937		390,052		302,520		85,923		39,282		33,043
資產負債表帳列之現金及約當現金	562,785	12.21%	556,682	11.8%	413,048	8.58%	705,561	14.01%	1,004,390	20.21%	1,097,533	20.94%	863,996	16.89%	732,822	15.43%	792,937	17.95%	390,052	10.92%	302,520	12.72%	85,923	4.58%	39,282	2.2%	33,043	2.13%
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,309)	-27.83%	5,689	2.13%	14,423	3.8%	(72,662)	-30.04%	(71,455)	-31.99%	32,704	8.19%	154,162	24.27%	119,232	21.28%	59,659	11.63%	291,857	40.67%	160,861	32.58%	59,639	18.52%	60,419	21.59%	22,693	11.97%
本期稅前淨利（淨損）	(64,309)	167.92%	5,689	17.3%	14,423	11.56%	(72,662)	209.13%	(71,455)	-133.84%	32,704	17.51%	154,162	87.74%	119,232	81.93%	59,659	51.31%	291,857	122.34%	160,861	127.09%	59,639	61.12%	60,419	476.27%	22,693	-21.79%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	56,811	-148.34%	61,245	186.26%	72,925	58.43%	78,922	-227.15%	101,776	190.63%	108,860	58.27%	103,875	59.12%	89,524	61.52%	71,706	61.67%	41,023	17.2%	30,374	24%	25,800	26.44%	20,040	157.97%	10,034	-9.63%
攤銷費用	182	-0.48%	135	0.41%	252	0.2%	273	-0.79%	273	0.51%	336	0.18%	445	0.25%	368	0.25%	488	0.42%	495	0.21%	516	0.41%	478	0.49%	476	3.75%	204	-0.2%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(595)	1.55%	(73)	-0.22%	(1,363)	-1.09%	264	-0.76%	(1,977)	-3.7%	2,010	1.08%	2,568	1.46%	399	0.27%	806	0.69%	10,480	4.39%	377	0.3%	6,096	6.25%	2,607	20.55%	0	0%
利息費用	10,327	-26.96%	9,035	27.48%	8,216	6.58%	5,690	-16.38%	4,572	8.56%	4,600	2.46%	4,891	2.78%	5,245	3.6%	4,385	3.77%	3,695	1.55%	2,477	1.96%	2,325	2.38%	2,354	18.56%	1,679	-1.61%
利息收入	(5,947)	15.53%	(6,819)	-20.74%	(3,100)	-2.48%	(198)	0.57%	(82)	-0.15%	(678)	-0.36%	(14)	-0.01%	(603)	-0.41%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,113	-5.52%	1,803	5.48%	1,748	1.4%	0	0%	0	0%	10	0.01%	10	0.01%	371	0.25%	713	0.61%	513	0.22%	712	0.56%	392	0.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(219)	0.57%	0	0%	(102)	-0.08%	0	0%	218	0.41%
處分無形資產損失（利益）	(3)	0.01%
收益費損項目合計	62,669	-163.64%	65,326	198.67%	78,576	62.96%	84,951	-244.5%	104,780	196.26%	115,138	61.63%	111,775	63.61%	95,304	65.49%	24,471	21.05%	56,204	23.56%	34,454	27.22%	35,089	35.96%	34,158	269.26%	14,178	-13.61%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(5,766)	15.06%	2,183	6.64%	11,562	9.26%	(4,459)	12.83%	1,175	2.2%	5,653	3.03%	6,654	3.79%	964	0.66%	6,025	5.18%	(4,252)	-1.78%	(2,396)	-1.89%	(7,773)	-7.97%	9,300	73.31%	2,614	-2.51%
應收帳款（增加）減少	(12,787)	33.39%	(30,900)	-93.98%	32,091	25.71%	(53,576)	154.2%	41,675	78.06%	41,812	22.38%	(110,420)	-62.84%	(89,128)	-61.25%	(42,660)	-36.69%	(61,219)	-25.66%	(69,914)	-55.23%	(18,446)	-18.9%	(31,504)	-248.34%	(41,654)	39.99%
其他應收款（增加）減少	(101)	0.26%	(1,765)	-5.37%	4,928	3.95%	(7,988)	22.99%	4,014	7.52%	(295)	-0.16%	2,075	1.18%	2,091	1.44%	72	0.06%	(34)	-0.01%
存貨（增加）減少	4,655	-12.15%	14,804	45.02%	(2,021)	-1.62%	19,890	-57.25%	(4,587)	-8.59%	3,677	1.97%	37,888	21.56%	29,129	20.02%	20,438	17.58%	(10,294)	-4.32%	(6,206)	-4.9%	30,613	31.37%	(37,171)	-293.01%	(25,532)	24.51%
預付款項（增加）減少	(525)	1.37%	(7,808)	-23.75%	16,373	13.12%	(22,172)	63.81%	3,739	7%	(10,735)	-5.75%	(8,409)	-4.79%	(15,647)	-10.75%	1,035	0.89%	9,230	3.87%	(2,946)	-2.33%
其他流動資產（增加）減少	(1,156)	3.02%	454	1.38%	8,432	6.76%	(711)	2.05%	(1,863)	-3.49%	3,152	1.69%	534	0.3%	(1,938)	-1.33%
其他營業資產（增加）減少	1,972	-5.15%																			(10,037)	-7.93%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(13,708)	35.79%	(23,032)	-70.05%	71,365	57.18%	(69,016)	198.64%	44,153	82.7%	43,264	23.16%	(71,678)	-40.79%	(74,529)	-51.22%	(10,479)	-9.01%	(59,301)	-24.86%	(95,474)	-75.43%	1,410	1.44%	(115,053)	-906.93%	(194,267)	186.53%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,034)	2.7%	(1,083)	-3.29%	(11,895)	-9.53%	1,579	-4.54%	(1,946)	-3.64%	14,672	7.85%	(2,352)	-1.34%	11,932	8.2%	5,182	4.46%	(27,981)	-11.73%	4,880	3.86%	3,633	3.72%	11,920	93.96%	4,993	-4.79%
應付帳款增加（減少）	(1,763)	4.6%	(8,335)	-25.35%	(7,191)	-5.76%	13,408	-38.59%	76	0.14%	(2,374)	-1.27%	852	0.48%	(3,064)	-2.11%	1,454	1.25%	(19,188)	-8.04%	(3,383)	-2.67%	(591)	-0.61%	6,126	48.29%	884	-0.85%
其他應付款增加（減少）	(14,593)	38.1%	(3,848)	-11.7%	(18,386)	-14.73%	4,492	-12.93%	(16,604)	-31.1%	(7,485)	-4.01%	(12,006)	-6.83%	(3,567)	-2.45%	6,629	5.7%	2,360	0.99%	26,731	21.12%	625	0.64%	17,885	140.98%	41,928	-40.26%
其他流動負債增加（減少）	(172)	0.45%	1,528	4.65%	3,525	2.82%	8,493	-24.44%	(514)	-0.96%	(4,475)	-2.4%	484	0.28%	5,468	3.76%
淨確定福利負債增加(減少)	(170)	0.44%	(106)	-0.32%	(104)	-0.08%	(101)	0.29%	(104)	-0.19%	(109)	-0.06%	(115)	-0.07%	(119)	-0.08%	(121)	-0.1%	(127)	-0.05%	(128)	-0.1%	(108)	-0.11%	(114)	-0.9%	(118)	0.11%
其他營業負債增加（減少）	(576)	1.5%	(166)	-0.5%	(168)	-0.13%	(500)	1.44%	(498)	-0.93%	(500)	-0.27%	(500)	-0.28%	(500)	-0.34%	35,636	30.65%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,308)	47.8%	(12,010)	-36.53%	(34,219)	-27.42%	27,371	-78.78%	(19,590)	-36.69%	(271)	-0.15%	(13,637)	-7.76%	10,150	6.97%	47,964	41.25%	(43,729)	-18.33%	29,229	23.09%	3,781	3.87%	35,532	280.09%	55,755	-53.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,016)	83.6%	(35,042)	-106.57%	37,146	29.76%	(41,645)	119.86%	24,563	46.01%	42,993	23.01%	(85,315)	-48.55%	(64,379)	-44.24%	37,485	32.24%	(103,030)	-43.19%	(66,245)	-52.34%	5,191	5.32%	(79,521)	-626.84%	(138,512)	132.99%
調整項目合計	30,653	-80.04%	30,284	92.1%	115,722	92.72%	43,306	-124.64%	129,343	242.27%	158,131	84.64%	26,460	15.06%	30,925	21.25%	61,956	53.29%	(46,826)	-19.63%	(31,791)	-25.12%	40,280	41.28%	(45,363)	-357.58%	(124,334)	119.38%
營運產生之現金流入（流出）	(33,656)	87.88%	35,973	109.4%	130,145	104.28%	(29,356)	84.49%	57,888	108.43%	190,835	102.15%	180,622	102.8%	150,157	103.19%	121,615	104.6%	245,031	102.72%	129,070	101.97%	99,919	102.4%	15,056	118.68%	(101,641)	97.59%
收取之利息	6,243	-16.3%	6,302	19.17%	3,184	2.55%	170	-0.49%	75	0.14%	678	0.36%	14	0.01%	632	0.43%	4	0%	2	0%	2	0%	2	0%	2	0.02%	1	0%
支付之利息	(10,284)	26.85%	(8,924)	-27.14%	(8,208)	-6.58%	(5,559)	16%	(4,574)	-8.57%	(4,629)	-2.48%	(4,928)	-2.8%	(5,205)	-3.58%	(4,301)	-3.7%	(3,630)	-1.52%	(2,496)	-1.97%	(2,342)	-2.4%	(2,372)	-18.7%	(1,511)	1.45%
退還（支付）之所得稅	(601)	1.57%	(470)	-1.43%	(317)	-0.25%	0	0%	0	0%	(63)	-0.03%	0	0%	(63)	-0.04%	(1,048)	-0.9%	(2,849)	-1.19%					0	0%	(998)	0.96%
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,298)	100%	32,881	100%	124,804	100%	(34,745)	100%	53,389	100%	186,821	100%	175,708	100%	145,521	100%	116,270	100%	238,554	100%	126,576	100%	97,579	100%	12,686	100%	(104,149)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(2,087)	8.09%	(11,776)	44.33%	(40,933)	74.86%	(54,073)	21.29%	(84,943)	58.8%	(67,017)	66.41%	(30,329)	29.35%	(133,269)	79.28%	(152,768)	63.16%	(394,966)	89.83%	(9,539)	7.96%	(8,729)	23.28%	(27,628)	99.67%	(17,001)	89.9%
處分不動產、廠房及設備	219	-0.85%	0	0%	876	-1.6%
存出保證金減少	(1)	0%	(40)	0.15%	156	-0.29%	83	-0.03%					85	-0.08%	0	0%
取得無形資產	(980)	3.8%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(123)	0.12%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(214)	1.13%
處分無形資產	109	-0.42%
取得使用權資產	0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(17,022)	65.97%											0	0%	1,965	-1.17%	(47,550)	19.66%
其他非流動資產增加	(2,940)	11.39%											(70,898)	68.61%					0	0%
預付設備款增加	(3,101)	12.02%	(5,684)	21.4%	(16,600)	30.36%	(7,468)	2.94%	(2,326)	1.61%	(33,779)	33.47%	(2,196)	2.13%	(34,794)	20.7%	(42,040)	17.38%	(11,014)	2.5%	(108,665)	90.66%	(27,488)	73.32%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,803)	100%	(26,565)	100%	(54,681)	100%	(253,958)	100%	(144,449)	100%	(100,921)	100%	(103,338)	100%	(168,105)	100%	(241,871)	100%	(439,687)	100%	(119,861)	100%	(37,488)	100%	(27,719)	100%	(18,911)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	16,944	26.7%	0	0%	0	0%	195,880	169.75%	50,010	64.15%	100,000	54.35%	100,000	3725.78%	108,700	139.39%	141,378	101.4%	100,000	39.29%					0	0%	105,000	79.74%
舉借長期借款	100,000	157.6%	0	0%	0	0%	50,000	43.33%	100,000	128.27%	148,000	80.44%	0	0%	100,000	128.23%	136,740	98.08%	200,000	78.58%					0	0%	33,000	25.06%
償還長期借款	(49,773)	-78.44%	(54,016)	93.04%	(52,328)	85.59%	(72,932)	-63.2%	(64,856)	-83.19%	(56,899)	-30.92%	(91,130)	-3395.31%	(49,448)	-63.41%	(38,695)	-27.75%	(37,970)	-14.92%	(25,641)	77.37%	(35,160)	82.42%	(19,743)	72.47%	(6,319)	-4.8%
租賃本金償還	(3,718)	-5.86%	(4,041)	6.96%	(7,480)	12.24%	(7,548)	-6.54%	(7,196)	-9.23%	(7,102)	-3.86%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	63,453	100%	(58,057)	100%	(61,135)	100%	115,390	100%	77,958	100%	183,999	100%	2,684	100%	77,982	100%	139,423	100%	254,530	100%	(33,141)	100%	(42,660)	100%	(27,243)	100%	131,681	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,931)		(1,387)		1,328		(890)		(478)		(511)		805		(188)		(555)		(184)		(102)		178		226		(54)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(6,579)		(53,128)		10,316		(174,203)		(13,580)		269,388		75,859		55,210		13,267		53,213		(26,528)		17,609		(42,050)		8,567
期初現金及約當現金餘額	569,364		609,810		402,732		879,764		1,017,970		828,145		788,137
期末現金及約當現金餘額	562,785		556,682		413,048		705,561		1,004,390		1,097,533		863,996
資產負債表帳列之現金及約當現金	562,785		556,682		413,048		705,561		1,004,390		1,097,533		863,996		732,822		792,937		390,052		302,520		85,923		39,282		33,043
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0		0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0		0		0		0		0		0

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利勤(4426) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,086萬元、較上一季衰退-218.64%；而今年初至今累積為NT$2,646萬元、較去年同期衰退-92.07%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,086萬元，較上一季衰退-218.64%，為過去11年同期中的第11高。同時利勤過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為24.84%、-18.05%與-12.88%。其中稅前淨利為NT$-1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,501萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-390萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2,646萬元，較去年同期衰退-92.07%，為過去11年同期中的第11高。同時利勤過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.95%、-45.33%與-19.5%。其中稅前淨利為NT$-1.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,121萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(104,261)	-44.94%	31,562	8.9%	32,309	8.49%	(123,749)	-114.18%	(40,947)	-12.37%	166,314	26.26%	89,417	16.5%	74,466	15.79%	269,018	40.02%	206,043	38.19%	90,643	24.41%	45,918	15.29%	56,471	19.28%
收益費損項目合計	65,012		70,069		76,235		97,160		116,272		108,852		104,456		86,556		57,628		31,177		23,970		29,584		20,717
折舊費用	59,474		63,256		69,930		90,674		111,808		106,894		100,044		84,230		55,411		32,269		28,205		22,987		17,447
攤銷費用	148		140		281		273		318		288		448		392		490		467		520		503		421
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,288		(18,205)		(38,342)		(64,764)		(7,014)		(88,295)		(18,137)		(63,942)		(73,107)		(100,006)		(67,005)		(74,786)		(36,822)
營業活動之淨現金流入（流出）	(40,857)		77,749		63,559		(96,239)		64,619		139,778		134,088		17,307		188,813		109,887		30,075		(19,165)		39,009

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(161,504)	-21.96%	35,242	3.53%	(63,454)	-6.56%	(342,857)	-68.68%	(98,130)	-10.43%	427,057	23.17%	310,493	19.82%	248,377	16.78%	698,945	36.21%	538,980	34.75%	187,572	19.23%	159,806	18.86%	133,039	17.98%
收益費損項目合計	194,766	736.02%	218,966	65.61%	242,717	219.33%	299,807	-457.23%	345,080	134.94%	335,528	61.94%	301,988	68.19%	229,962	95.66%	163,519	24.87%	102,697	30.55%	95,378	41.21%	77,539	71.59%	49,149	85.86%
折舊費用	179,710	679.12%	202,350	60.63%	221,990	200.6%	286,152	-436.41%	331,351	129.57%	318,923	58.87%	288,336	65.1%	234,074	97.37%	145,707	22.16%	92,949	27.65%	81,802	35.35%	63,434	58.57%	41,193	71.96%
攤銷費用	430	1.62%	577	0.17%	844	0.76%	819	-1.25%	991	0.39%	1,084	0.2%	1,236	0.28%	1,302	0.54%	1,476	0.22%	1,473	0.44%	1,489	0.64%	1,437	1.33%	974	1.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,407	16.65%	95,065	28.48%	(50,569)	-45.7%	(8,533)	13.01%	87,959	34.4%	(114,013)	-21.05%	(89,211)	-20.14%	(31,977)	-13.3%	(27,054)	-4.11%	(232,083)	-69.04%	(8,747)	-3.78%	(77,095)	-71.18%	(103,169)	-180.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	26,462	100%	333,745	100%	110,661	100%	(65,570)	100%	255,731	100%	541,705	100%	442,884	100%	240,391	100%	657,489	100%	336,140	100%	231,438	100%	108,309	100%	57,244	100%

投資活動之淨現金流

利勤(4426) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,385萬元、較上一季成長31.9%；而今年初至今累積為NT$-8,544萬元、較去年同期成長41.02%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,385萬元，較上一季成長31.9%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,544萬元，較去年同期成長41.02%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(23,851)		(59,441)		(90,571)		(94,463)		(80,177)		(120,758)		(73,331)		(89,406)		(198,911)		(147,457)		(10,923)		(47,385)		(50,894)
取得不動產、廠房及設備	(24,964)		(31,597)		(45,756)		(79,483)		(74,076)		(45,950)		(173,261)		(94,117)		(464,248)		(166,033)		(15,672)		(19,469)		(33,272)
處分不動產、廠房及設備	0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		(130)		(685)		0		0		0		(1)		(360)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0				0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(85,438)	100%	(144,860)	100%	(440,605)	100%	(372,085)	100%	(235,150)	100%	(404,238)	100%	(411,924)	100%	(630,496)	100%	(798,763)	100%	(396,863)	100%	(132,733)	100%	(162,153)	100%	(264,701)	100%
取得不動產、廠房及設備	(51,469)	60.24%	(112,959)	77.98%	(172,122)	39.06%	(238,185)	64.01%	(192,184)	81.73%	(115,676)	28.62%	(469,315)	113.93%	(394,030)	62.5%	(464,148)	58.11%	(189,802)	47.83%	(37,779)	28.46%	(59,878)	36.93%	(64,143)	24.23%
處分不動產、廠房及設備	48	-0.06%	876	-0.6%
取得無形資產	(235)	0.28%	0	0%	(400)	0.09%	0	0%	(258)	0.11%	(130)	0.03%	(1,024)	0.25%	(503)	0.08%	0		0	0%	(829)	0.62%	(1,200)	0.74%	(5,652)	2.14%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	0	0%	(16,970)	3.85%			0	0%	(34,904)	8.63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

利勤(4426) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.1億元、較上一季成長470.32%；而今年初至今累積為NT$9,498萬元、較去年同期成長969.58%。

單季

利勤(4426) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.1億元，較上一季成長470.32%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9,498萬元，較去年同期成長969.58%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,644		126,321		(100,197)		114,394		30,647		62,045		112,442		45,682		216,199		(80,942)		77,443		58,835		(44,345)
短期借款增加			0		0		229,000		179,000		0		270,000		0		165,000						12,500		(160,500)
短期借款減少	(65,000)		0		(26,000)		(129,000)		(100,000)		(70,000)		(55,000)		(41,377)		(122,500)		(7,500)		(5,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			180,000		0		90,000		100,000		325,000		0		260,000		467,000		0		135,000		190,000		170,000
償還長期借款	(117,254)		(48,892)		(66,579)		(68,006)		(63,880)		(132,633)		(46,484)		(105,109)		(238,598)		(27,473)		(22,022)		(158,665)		(53,845)
發放現金股利	0		0		0		0		(77,318)		(53,495)		(56,074)		(67,832)		(54,703)		(45,969)		(30,535)		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	94,976	100%	(10,922)	100%	(35,953)	100%	316,417	100%	143,602	100%	(42,768)	100%	(11,686)	100%	276,792	100%	374,559	100%	(47,784)	100%	7,079	100%	35,141	100%	255,505	100%
短期借款增加	15,825	16.66%	0	0%	245,880	-683.89%	326,410	103.16%	379,000	263.92%	200,000	-467.64%	378,700	-3240.63%	318,134	114.94%	200,000	53.4%			0	0%	12,500	35.57%	142,500	55.77%
短期借款減少	(65,000)	-68.44%	(1,640)	15.02%	(96,010)	267.04%	(129,000)	-40.77%	(200,000)	-139.27%	(170,000)	397.49%	(244,970)	2096.27%	(241,377)	-87.21%	(122,500)	-32.71%	(22,500)	47.09%	(20,000)	-282.53%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	380,000	400.1%	180,000	-1648.05%	93,000	-258.67%	340,000	107.45%	248,000	172.7%	485,000	-1134.03%	600,000	-5134.35%	456,740	165.01%	667,000	178.08%	100,000	-209.28%	135,000	1907.05%	220,000	626.05%	180,000	70.45%
償還長期借款	(223,827)	-235.67%	(170,387)	1560.03%	(256,091)	712.29%	(198,982)	-62.89%	(184,644)	-128.58%	(484,910)	1133.82%	(689,342)	5898.87%	(188,873)	-68.24%	(315,238)	-84.16%	(79,315)	165.99%	(77,386)	-1093.18%	(197,359)	-561.62%	(66,995)	-26.22%
發放現金股利	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(77,318)	-53.84%	(53,495)	125.08%	(56,074)	479.84%	(67,832)	-24.51%	(54,703)	-14.6%	(45,969)	96.2%	(30,535)	-431.35%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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