4413
17.6
TWD-0.10 (-0.56%)
2025.05.21收盤
飛寶企業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | 7,604 | (675) | 16,081 | 10,407 | (1,725) | 11,721 | 2,162 | (10,380) | (2,183) | (2,334) | (223) | (17,438) | (12,580) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,977) | 7,604 | (675) | 16,081 | 10,407 | (1,725) | 11,721 | 2,162 | (10,380) | (2,183) | (2,334) | (223) | (17,438) | (12,580) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,821 | 1,808 | 766 | 376 | 1,896 | 1,450 | 1,670 | 142 | 306 | 230 | 88 | 235 | 1,732 | 2,175 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 155 | 161 | 160 | 112 | 112 | 61 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 402 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 572 | 551 | 500 | 318 | 34 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,494 | 5,576 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (314) | (2,088) | (740) | (3) | (3) | (4) | (3) | (6) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,234 | 863 | 686 | 803 | 2,039 | 1,556 | (7,689) | 142 | 5,456 | 351 | 88 | 235 | 12,607 | 8,153 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,645) | (7,563) | (9,666) | (63,180) | 15,010 | 34,113 | 10,576 | 35,618 | 4,632 | 9,337 | 2,145 | 1,755 | 423 | 859 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 739 | 7,992 | 6,390 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (29) | 0 | (66) | 1,997 | (226) | (60) | 0 | (202) | 0 | (164) | 204 | (388) | 540 | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,672) | 6,864 | 29,825 | 9,470 | 56,889 | 1,673 | (14,072) | (10,609) | (4,069) | 0 | 978 | 5,714 | 146 | (399) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,838 | 294 | (1,509) | 4,325 | (7,596) | 474 | (1,693) | (1,121) | (501) | (10,101) | (249) | (48) | 362 | (159) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,934 | 467 | (14) | 346 | (19) | (33) | (330) | 54 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,835) | 8,054 | 25,010 | (47,042) | 64,058 | 34,139 | (10,183) | 23,740 | 24 | (897) | 3,623 | 7,045 | 1,341 | 301 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (45) | (3,120) | 66 | 1,067 | 0 | (865) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | (325) | 0 | 120 | 0 | (603) | 0 | (60) | 418 | 200 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,235 | (10,880) | (22,734) | 2,430 | (7,344) | (25,433) | (9,335) | 2,180 | (1,498) | 1,483 | (8,976) | (1,555) | 43 | 382 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,319 | (5,269) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,898) | (3,513) | (1,974) | 396 | (2,294) | (1,064) | (16,069) | 1,772 | (668) | (904) | (780) | 1,204 | (1,673) | (4,920) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (386) | 11 | (30) | 44 | 175 | 135 | (29) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,225 | (22,771) | (24,672) | 3,612 | (9,463) | (26,242) | (25,433) | 175 | (4,731) | 2,383 | (8,413) | (1,220) | (1,049) | (4,638) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | (14,717) | 338 | (43,430) | 54,595 | 7,897 | (35,616) | 23,915 | (4,707) | 1,486 | (4,790) | 5,825 | 292 | (4,337) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (15,376) | (13,854) | 1,024 | (42,627) | 56,634 | 9,453 | (43,305) | 24,057 | 749 | 1,837 | (4,702) | 6,060 | 12,899 | 3,816 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,353) | (6,250) | 349 | (26,546) | 67,041 | 7,728 | (31,584) | 26,219 | (9,631) | (346) | (7,036) | 5,837 | (4,539) | (8,764) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 321 | 2,162 | 740 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (572) | (551) | (430) | (318) | (34) | (49) | (17) | 0 | (257) | (1,118) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | (213) | (74) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | (4,852) | 585 | (26,861) | 67,010 | 7,683 | (31,598) | 26,225 | (9,617) | (326) | (7,036) | 5,837 | (4,796) | (9,882) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | (247) | (5,685) | (452) | 0 | (1,148) | 0 | (285) | 0 | (2,143) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | (378) | (695) | 0 | (1,238) | 0 | (343) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,453 | 9,175 | 7,467 | 0 | 0 | 6,169 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 8,928 | 1,404 | (1,918) | 0 | (2,399) | 15,687 | (726) | 0 | (1,795) | 0 | 4,001 | 3,400 | 8,600 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 0 | (328) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (574) | (479) | (47) | 0 | (1,611) | (1,323) | (936) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | (479) | (47) | 12,272 | (1,611) | (1,323) | (976) | (6,796) | 51,000 | 0 | 6,161 | (7,765) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (134) | 40 | (97) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,569) | 3,637 | 1,845 | (16,507) | 65,399 | 3,961 | (16,887) | 18,703 | 41,383 | (2,121) | (7,036) | 9,838 | 4,765 | (9,047) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,321 | 218,252 | 175,843 | 38,945 | 32,258 | 92,745 | 196,439 | 58,549 | 6,802 | 17,037 | 28,064 | 32,131 | 887 | 12,685 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,752 | 221,889 | 177,688 | 22,438 | 97,657 | 96,706 | 179,552 | 77,252 | 48,185 | 14,916 | 21,028 | 41,969 | 5,652 | 3,638 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,752 | 12.87% | 221,889 | 46.88% | 177,688 | 39.17% | 22,438 | 5.02% | 97,657 | 31.05% | 96,706 | 27.95% | 179,552 | 59.52% | 77,252 | 41.93% | 48,185 | 48.52% | 14,916 | 25% | 21,028 | 33% | 41,969 | 54.37% | 5,652 | 0.85% | 3,638 | 0.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | -6.11% | 7,604 | 8.22% | (675) | -0.63% | 16,081 | 7.8% | 10,407 | 5.64% | (1,725) | -1.38% | 11,721 | 15.06% | 2,162 | 1.59% | (10,380) | -73.59% | (2,183) | -5.41% | (2,334) | -13.56% | (223) | -0.7% | (17,438) | -139.08% | (12,580) | -130.7% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,977) | 33.75% | 7,604 | -156.72% | (675) | -115.38% | 16,081 | -59.87% | 10,407 | 15.53% | (1,725) | -22.45% | 11,721 | -37.09% | 2,162 | 8.24% | (10,380) | 107.93% | (2,183) | 669.63% | (2,334) | 33.17% | (223) | -3.82% | (17,438) | 363.59% | (12,580) | 127.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,821 | -7.71% | 1,808 | -37.26% | 766 | 130.94% | 376 | -1.4% | 1,896 | 2.83% | 1,450 | 18.87% | 1,670 | -5.29% | 142 | 0.54% | 306 | -3.18% | 230 | -70.55% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 1,732 | -36.11% | 2,175 | -22.01% |
| 攤銷費用 | 155 | -0.66% | 161 | -3.32% | 160 | 27.35% | 112 | -0.42% | 112 | 0.17% | 61 | 0.79% | 17 | -0.05% | 6 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 381 | -7.94% | 402 | -4.07% | |||
| 利息費用 | 572 | -2.42% | 551 | -11.36% | 500 | 85.47% | 318 | -1.18% | 34 | 0.05% | 49 | 0.64% | 17 | -0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 10,494 | -218.81% | 5,576 | -56.43% | ||||
| 利息收入 | (314) | 1.33% | (2,088) | 43.03% | (740) | -126.5% | (3) | 0.01% | (3) | 0% | (4) | -0.05% | (3) | 0.01% | (6) | -0.02% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 431 | -8.88% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,234 | -9.45% | 863 | -17.79% | 686 | 117.26% | 803 | -2.99% | 2,039 | 3.04% | 1,556 | 20.25% | (7,689) | 24.33% | 142 | 0.54% | 5,456 | -56.73% | 351 | -107.67% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 12,607 | -262.86% | 8,153 | -82.5% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,645) | 146.59% | (7,563) | 155.87% | (9,666) | -1652.31% | (63,180) | 235.21% | 15,010 | 22.4% | 34,113 | 444.01% | 10,576 | -33.47% | 35,618 | 135.82% | 4,632 | -48.16% | 9,337 | -2864.11% | 2,145 | -30.49% | 1,755 | 30.07% | 423 | -8.82% | 859 | -8.69% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 739 | -3.13% | 7,992 | -164.72% | 6,390 | 1092.31% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (29) | 0.12% | 0 | 0% | (66) | -11.28% | 1,997 | -7.43% | (226) | -0.34% | (60) | -0.78% | 0 | 0% | (202) | -0.77% | 0 | 0% | (164) | 50.31% | 204 | -2.9% | (388) | -6.65% | 540 | -11.26% | 0 | 0% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 50 | 8.55% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (18,672) | 79% | 6,864 | -141.47% | 29,825 | 5098.29% | 9,470 | -35.26% | 56,889 | 84.9% | 1,673 | 21.78% | (14,072) | 44.53% | (10,609) | -40.45% | (4,069) | 42.31% | 0 | 0% | 978 | -13.9% | 5,714 | 97.89% | 146 | -3.04% | (399) | 4.04% |
| 預付款項（增加）減少 | 5,838 | -24.7% | 294 | -6.06% | (1,509) | -257.95% | 4,325 | -16.1% | (7,596) | -11.34% | 474 | 6.17% | (1,693) | 5.36% | (1,121) | -4.27% | (501) | 5.21% | (10,101) | 3098.47% | (249) | 3.54% | (48) | -0.82% | 362 | -7.55% | (159) | 1.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,934 | -8.18% | 467 | -9.62% | (14) | -2.39% | 346 | -1.29% | (19) | -0.03% | (33) | -0.43% | (330) | 1.04% | 54 | 0.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (44,835) | 189.71% | 8,054 | -165.99% | 25,010 | 4275.21% | (47,042) | 175.13% | 64,058 | 95.59% | 34,139 | 444.34% | (10,183) | 32.23% | 23,740 | 90.52% | 24 | -0.25% | (897) | 275.15% | 3,623 | -51.49% | 7,045 | 120.7% | 1,341 | -27.96% | 301 | -3.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (45) | 0.19% | (3,120) | 64.3% | 66 | 11.28% | 1,067 | -3.97% | 0 | 0% | (865) | -3.3% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (325) | 1.21% | 0 | 0% | 120 | 1.56% | 0 | 0% | (603) | -2.3% | 0 | 0% | (60) | -1.03% | 418 | -8.72% | 200 | -2.02% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,235 | -132.16% | (10,880) | 224.24% | (22,734) | -3886.15% | 2,430 | -9.05% | (7,344) | -10.96% | (25,433) | -331.03% | (9,335) | 29.54% | 2,180 | 8.31% | (1,498) | 15.58% | 1,483 | -454.91% | (8,976) | 127.57% | (1,555) | -26.64% | 43 | -0.9% | 382 | -3.87% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,319 | -9.81% | (5,269) | 108.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (5,898) | 24.96% | (3,513) | 72.4% | (1,974) | -337.44% | 396 | -1.47% | (2,294) | -3.42% | (1,064) | -13.85% | (16,069) | 50.85% | 1,772 | 6.76% | (668) | 6.95% | (904) | 277.3% | (780) | 11.09% | 1,204 | 20.63% | (1,673) | 34.88% | (4,920) | 49.79% |
| 其他流動負債增加（減少） | (386) | 1.63% | 11 | -0.23% | (30) | -5.13% | 44 | -0.16% | 175 | 0.26% | 135 | 1.76% | (29) | 0.09% | 15 | 0.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 27,225 | -115.19% | (22,771) | 469.31% | (24,672) | -4217.44% | 3,612 | -13.45% | (9,463) | -14.12% | (26,242) | -341.56% | (25,433) | 80.49% | 175 | 0.67% | (4,731) | 49.19% | 2,383 | -730.98% | (8,413) | 119.57% | (1,220) | -20.9% | (1,049) | 21.87% | (4,638) | 46.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | 74.51% | (14,717) | 303.32% | 338 | 57.78% | (43,430) | 161.68% | 54,595 | 81.47% | 7,897 | 102.79% | (35,616) | 112.72% | 23,915 | 91.19% | (4,707) | 48.94% | 1,486 | -455.83% | (4,790) | 68.08% | 5,825 | 99.79% | 292 | -6.09% | (4,337) | 43.89% |
| 調整項目合計 | (15,376) | 65.06% | (13,854) | 285.53% | 1,024 | 175.04% | (42,627) | 158.69% | 56,634 | 84.52% | 9,453 | 123.04% | (43,305) | 137.05% | 24,057 | 91.73% | 749 | -7.79% | 1,837 | -563.5% | (4,702) | 66.83% | 6,060 | 103.82% | 12,899 | -268.95% | 3,816 | -38.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (23,353) | 98.81% | (6,250) | 128.81% | 349 | 59.66% | (26,546) | 98.83% | 67,041 | 100.05% | 7,728 | 100.59% | (31,584) | 99.96% | 26,219 | 99.98% | (9,631) | 100.15% | (346) | 106.13% | (7,036) | 100% | 5,837 | 100% | (4,539) | 94.64% | (8,764) | 88.69% |
| 收取之利息 | 321 | -1.36% | 2,162 | -44.56% | 740 | 126.5% | 3 | -0.01% | 3 | 0% | 4 | 0.05% | 3 | -0.01% | 6 | 0.02% | 14 | -0.15% | 16 | -4.91% | ||||||||
| 支付之利息 | (572) | 2.42% | (551) | 11.36% | (430) | -73.5% | (318) | 1.18% | (34) | -0.05% | (49) | -0.64% | (17) | 0.05% | 0 | 0% | (257) | 5.36% | (1,118) | 11.31% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | 0.13% | (213) | 4.39% | (74) | -12.65% | 0 | 0% | 4 | -1.23% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | 100% | (4,852) | 100% | 585 | 100% | (26,861) | 100% | 67,010 | 100% | 7,683 | 100% | (31,598) | 100% | 26,225 | 100% | (9,617) | 100% | (326) | 100% | (7,036) | 100% | 5,837 | 100% | (4,796) | 100% | (9,882) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | -11.34% | (247) | -2.77% | (5,685) | -404.91% | (452) | 23.57% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | 39.26% | 0 | (2,143) | 119.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得無形資產 | (150) | -3.15% | 0 | 0% | (378) | -26.92% | (695) | 36.24% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | 47.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 5,453 | 114.49% | 9,175 | 102.77% | 7,467 | 531.84% | 0 | 0 | 0% | 6,169 | 39.33% | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 100% | 8,928 | 100% | 1,404 | 100% | (1,918) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | (726) | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 0 | 4,001 | 100% | 3,400 | 100% | 8,600 | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 63.3% | 0 | 0% | (328) | -2.67% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (574) | 36.7% | (479) | 100% | (47) | 100% | 0 | 0% | (1,611) | 100% | (1,323) | 100% | (936) | 95.9% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | 100% | (479) | 100% | (47) | 100% | 12,272 | 100% | (1,611) | 100% | (1,323) | 100% | (976) | 100% | (6,796) | 100% | 51,000 | 100% | 0 | 6,161 | 100% | (7,765) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (134) | 40 | (97) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,569) | 3,637 | 1,845 | (16,507) | 65,399 | 3,961 | (16,887) | 18,703 | 41,383 | (2,121) | (7,036) | 9,838 | 4,765 | (9,047) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,321 | 218,252 | 175,843 | 38,945 | 32,258 | 92,745 | 196,439 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,752 | 221,889 | 177,688 | 22,438 | 97,657 | 96,706 | 179,552 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,752 | 221,889 | 177,688 | 22,438 | 97,657 | 96,706 | 179,552 | 77,252 | 48,185 | 14,916 | 21,028 | 41,969 | 5,652 | 3,638 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,363萬元、較上一季成長80.36%；而今年初至今累積為NT$-2,363萬元、較去年同期衰退-387.1%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,363萬元，較上一季成長80.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.18%、-38.39%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$-798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$223萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,363萬元，較去年同期衰退-387.1%，為過去11年同期中的第10高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.18%、-38.39%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$-798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$223萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | 7,604 | (675) | 16,081 | 10,407 | (1,725) | 11,721 | 2,162 | (10,380) | (2,183) | (2,334) | (223) | (17,438) | (12,580) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,234 | 863 | 686 | 803 | 2,039 | 1,556 | (7,689) | 142 | 5,456 | 351 | 88 | 235 | 12,607 | 8,153 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,821 | 1,808 | 766 | 376 | 1,896 | 1,450 | 1,670 | 142 | 306 | 230 | 88 | 235 | 1,732 | 2,175 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 155 | 161 | 160 | 112 | 112 | 61 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 402 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | (14,717) | 338 | (43,430) | 54,595 | 7,897 | (35,616) | 23,915 | (4,707) | 1,486 | (4,790) | 5,825 | 292 | (4,337) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | (4,852) | 585 | (26,861) | 67,010 | 7,683 | (31,598) | 26,225 | (9,617) | (326) | (7,036) | 5,837 | (4,796) | (9,882) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | -6.11% | 7,604 | 8.22% | (675) | -0.63% | 16,081 | 7.8% | 10,407 | 5.64% | (1,725) | -1.38% | 11,721 | 15.06% | 2,162 | 1.59% | (10,380) | -73.59% | (2,183) | -5.41% | (2,334) | -13.56% | (223) | -0.7% | (17,438) | -139.08% | (12,580) | -130.7% |
| 收益費損項目合計 | 2,234 | -9.45% | 863 | -17.79% | 686 | 117.26% | 803 | -2.99% | 2,039 | 3.04% | 1,556 | 20.25% | (7,689) | 24.33% | 142 | 0.54% | 5,456 | -56.73% | 351 | -107.67% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 12,607 | -262.86% | 8,153 | -82.5% |
| 折舊費用 | 1,821 | -7.71% | 1,808 | -37.26% | 766 | 130.94% | 376 | -1.4% | 1,896 | 2.83% | 1,450 | 18.87% | 1,670 | -5.29% | 142 | 0.54% | 306 | -3.18% | 230 | -70.55% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 1,732 | -36.11% | 2,175 | -22.01% |
| 攤銷費用 | 155 | -0.66% | 161 | -3.32% | 160 | 27.35% | 112 | -0.42% | 112 | 0.17% | 61 | 0.79% | 17 | -0.05% | 6 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 381 | -7.94% | 402 | -4.07% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | 74.51% | (14,717) | 303.32% | 338 | 57.78% | (43,430) | 161.68% | 54,595 | 81.47% | 7,897 | 102.79% | (35,616) | 112.72% | 23,915 | 91.19% | (4,707) | 48.94% | 1,486 | -455.83% | (4,790) | 68.08% | 5,825 | 99.79% | 292 | -6.09% | (4,337) | 43.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | 100% | (4,852) | 100% | 585 | 100% | (26,861) | 100% | 67,010 | 100% | 7,683 | 100% | (31,598) | 100% | 26,225 | 100% | (9,617) | 100% | (326) | 100% | (7,036) | 100% | 5,837 | 100% | (4,796) | 100% | (9,882) | 100% |
投資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$476萬元、較上一季衰退-64.19%；而今年初至今累積為NT$476萬元、較去年同期衰退-46.65%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$476萬元，較上一季衰退-64.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$476萬元，較去年同期衰退-46.65%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 8,928 | 1,404 | (1,918) | 0 | (2,399) | 15,687 | (726) | 0 | (1,795) | 0 | 4,001 | 3,400 | 8,600 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | (247) | (5,685) | (452) | 0 | (1,148) | 0 | (285) | 0 | (2,143) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | (378) | (695) | 0 | (1,238) | 0 | (343) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 100% | 8,928 | 100% | 1,404 | 100% | (1,918) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | (726) | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 0 | 4,001 | 100% | 3,400 | 100% | 8,600 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | -11.34% | (247) | -2.77% | (5,685) | -404.91% | (452) | 23.57% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | 39.26% | 0 | (2,143) | 119.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | -3.15% | 0 | 0% | (378) | -26.92% | (695) | 36.24% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | 47.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-156萬元、較上一季衰退-181.29%；而今年初至今累積為NT$-156萬元、較去年同期衰退-226.51%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-156萬元，較上一季衰退-181.29%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-156萬元，較去年同期衰退-226.51%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | (479) | (47) | 12,272 | (1,611) | (1,323) | (976) | (6,796) | 51,000 | 0 | 6,161 | (7,765) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,796) | 0 | (9,259) | (3,200) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 0 | (328) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | 100% | (479) | 100% | (47) | 100% | 12,272 | 100% | (1,611) | 100% | (1,323) | 100% | (976) | 100% | (6,796) | 100% | 51,000 | 100% | 0 | 6,161 | 100% | (7,765) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 12,600 | 102.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | 9.8% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,796) | 100% | 0 | (9,259) | -150.28% | (3,200) | 41.21% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 63.3% | 0 | 0% | (328) | -2.67% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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