4413
17.6
TWD-0.15 (-0.85%)
2024.11.01收盤
飛寶企業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,812 | 17.3% | 12,227 | 56.09% | 39,676 | 117.69% | 8,809 | 8.24% | (1,256) | 2.85% | 18,020 | -19.13% | 16,089 | 87.29% | (12,797) | 39.59% | (2,395) | 20.42% | (2,314) | 40.84% | (8,263) | -1467.67% | (13,695) | 22.87% | (30,006) | 195.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,812 | 17.3% | 12,227 | 56.09% | 39,676 | 117.69% | 8,809 | 8.24% | (1,256) | 2.85% | 18,020 | -19.13% | 16,089 | 87.29% | (12,797) | 39.59% | (2,395) | 20.42% | (2,314) | 40.84% | (8,263) | -1467.67% | (13,695) | 22.87% | (30,006) | 195.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,666 | 9.31% | 1,818 | 8.34% | 806 | 2.39% | 3,791 | 3.55% | 2,960 | -6.71% | 2,696 | -2.86% | 204 | 1.11% | 613 | -1.9% | 545 | -4.65% | 160 | -2.82% | 480 | 85.26% | 3,414 | -5.7% | 4,895 | -31.93% |
| 攤銷費用 | 322 | 0.82% | 395 | 1.81% | 261 | 0.77% | 223 | 0.21% | 184 | -0.42% | 34 | -0.04% | 23 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | -0.5% | 257 | -1.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | (216) | -0.64% | 0 | 0% | 1,016 | -2.3% | 83 | -0.09% | 0 | 0% | 5,164 | -15.98% | 498 | -4.25% | ||||||||
| 利息費用 | 1,100 | 2.79% | 960 | 4.4% | 642 | 1.9% | 57 | 0.05% | 102 | -0.23% | 37 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29,980 | -50.07% | 10,764 | -70.21% |
| 利息收入 | (4,854) | -12.33% | (2,353) | -10.79% | (22) | -0.07% | (19) | -0.02% | (67) | 0.15% | (165) | 0.18% | (99) | -0.54% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 564 | 1.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 798 | 2.03% | 820 | 3.76% | 1,471 | 4.36% | 4,052 | 3.79% | 4,195 | -9.51% | (6,705) | 7.12% | 128 | 0.69% | 5,742 | -17.76% | 1,156 | -9.85% | (1,280) | 22.59% | 455 | 80.82% | 7,002 | -11.69% | 15,828 | -103.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,183 | 71.58% | (37,363) | -171.39% | (53,320) | -158.16% | 23,538 | 22.02% | (1,717) | 3.89% | (45,370) | 48.17% | 17,492 | 94.91% | (12,944) | 40.05% | (48,514) | 413.55% | (5,900) | 104.13% | 1,755 | 311.72% | 809 | -1.35% | 1,626 | -10.61% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,607 | 16.78% | 17,260 | 79.17% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (941) | -4.32% | 1,329 | 3.94% | (208) | -0.19% | (149) | 0.34% | (455) | 0.48% | (1,194) | -6.48% | (557) | 1.72% | (60) | 0.51% | 204 | -3.6% | 85 | 15.1% | 543 | -0.91% | (2,000) | 13.05% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 50 | 0.23% | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,220) | -36.12% | 29,183 | 133.87% | 13,588 | 40.3% | 54,488 | 50.98% | (17,187) | 38.98% | (40,420) | 42.92% | (23,198) | -125.86% | (14,919) | 46.16% | 0 | 0% | 978 | -17.26% | 5,992 | 1064.3% | 159 | -0.27% | (34) | 0.22% |
| 預付款項（增加）減少 | (500) | -1.27% | (877) | -4.02% | 16,578 | 49.17% | (7,439) | -6.96% | 873 | -1.98% | (1,518) | 1.61% | (106) | -0.58% | (969) | 3% | 1,201 | -10.24% | (175) | 3.09% | 73 | 12.97% | (67) | 0.11% | (170) | 1.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (282) | -0.72% | (82) | -0.38% | (426) | -1.26% | (16) | -0.01% | (19) | 0.04% | 71 | -0.08% | 48 | 0.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,788 | 50.26% | 7,230 | 33.17% | (22,467) | -66.64% | 70,363 | 65.83% | (24,277) | 55.06% | (87,692) | 93.11% | (6,958) | -37.75% | (29,716) | 91.93% | (47,367) | 403.78% | (3,712) | 65.51% | 7,910 | 1404.97% | 1,383 | -2.31% | (660) | 4.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,844) | -7.22% | 891 | 4.09% | 2,030 | 6.02% | 0 | 0% | (1,689) | -9.16% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (325) | -0.96% | 0 | 0% | (543) | -2.95% | 233 | -0.72% | 0 | 0% | 19 | -0.34% | (60) | -10.66% | (502) | 0.84% | 466 | -3.04% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,495 | 49.52% | (3,783) | -17.35% | 12,168 | 36.09% | 24,504 | 22.92% | (21,557) | 48.89% | (2,731) | 2.9% | 13,701 | 74.34% | 8,238 | -25.49% | 35,821 | -305.35% | 14 | -0.25% | (1,555) | -276.2% | (601) | 1% | 90 | -0.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,660) | -16.92% | 5,359 | 24.58% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,412) | -3.59% | (2,268) | -10.4% | 31 | 0.09% | (894) | -0.84% | (1,323) | 3% | (15,116) | 16.05% | 97 | 0.53% | (1,070) | 3.31% | (1,254) | 10.69% | (635) | 11.21% | 1,637 | 290.76% | 15,869 | -26.5% | (1,396) | 9.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | 190 | 0.48% | 92 | 0.42% | 1,745 | 5.18% | 94 | 0.09% | 153 | -0.35% | (75) | 0.08% | 36 | 0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,769 | 22.27% | 291 | 1.33% | 15,649 | 46.42% | 23,704 | 22.18% | (22,727) | 51.55% | (17,922) | 19.03% | 9,081 | 49.27% | 4,410 | -13.64% | 36,847 | -314.1% | 1,607 | -28.36% | 439 | 77.98% | 16,445 | -27.47% | 1,624 | -10.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,557 | 72.53% | 7,521 | 34.5% | (6,818) | -20.22% | 94,067 | 88% | (47,004) | 106.61% | (105,614) | 112.14% | 2,123 | 11.52% | (25,306) | 78.29% | (10,520) | 89.68% | (2,105) | 37.15% | 8,349 | 1482.95% | 17,828 | -29.78% | 964 | -6.29% |
| 調整項目合計 | 29,355 | 74.56% | 8,341 | 38.26% | (5,347) | -15.86% | 98,119 | 91.79% | (42,809) | 97.1% | (112,319) | 119.25% | 2,251 | 12.21% | (19,564) | 60.53% | (9,364) | 79.82% | (3,385) | 59.74% | 8,804 | 1563.77% | 24,830 | -41.47% | 16,792 | -109.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,167 | 91.86% | 20,568 | 94.35% | 34,329 | 101.83% | 106,928 | 100.04% | (44,065) | 99.95% | (94,299) | 100.12% | 18,340 | 99.51% | (32,361) | 100.12% | (11,759) | 100.24% | (5,699) | 100.58% | 541 | 96.09% | 11,135 | -18.6% | (13,214) | 86.19% |
| 收取之利息 | 4,969 | 12.62% | 2,353 | 10.79% | 22 | 0.07% | 19 | 0.02% | 67 | -0.15% | 165 | -0.18% | 99 | 0.54% | 35 | -0.11% | 24 | -0.2% | 22 | -0.39% | 25 | 4.44% | 9 | -0.02% | 1 | -0.01% |
| 支付之利息 | (1,100) | -2.79% | (887) | -4.07% | (642) | -1.9% | (57) | -0.05% | (102) | 0.23% | (37) | 0.04% | 0 | 0% | (71,018) | 118.61% | (2,118) | 13.82% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (666) | -1.69% | (234) | -1.07% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | 11 | -0.02% | (13) | 0.01% | (8) | -0.04% | 3 | -0.01% | 4 | -0.03% | 11 | -0.19% | (3) | -0.53% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,370 | 100% | 21,800 | 100% | 33,713 | 100% | 106,890 | 100% | (44,089) | 100% | (94,184) | 100% | 18,431 | 100% | (32,323) | 100% | (11,731) | 100% | (5,666) | 100% | 563 | 100% | (59,875) | 100% | (15,331) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (523) | -34.01% | (6,244) | 43.47% | (4,100) | 36.11% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | -65.67% | 0 | (2,143) | 119.39% | (416) | -1.32% | (300) | -8.05% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,062 | 244.7% | 0 | 0% | 4,000 | 107.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (378) | 2.63% | (946) | 8.33% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | -79.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (133) | -1.61% | |||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (7,511) | 66.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,061 | 134.01% | (7,743) | 53.9% | 0 | 0% | 6,169 | 39.33% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,538 | 100% | (14,365) | 100% | (11,354) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | 434 | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 31,434 | 100% | 3,726 | 100% | 501,328 | 100% | 8,254 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (983) | 100% | (95) | 100% | 0 | 0% | (3,234) | 100% | (2,540) | 100% | (1,874) | 97.91% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (983) | 100% | (95) | 100% | (658) | 100% | (3,234) | 100% | (2,540) | 100% | (1,914) | 100% | (6,796) | 100% | 92,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | (441,147) | 100% | (5,186) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (143) | (589) | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,782 | 6,751 | 21,701 | 103,656 | (49,028) | (80,411) | 12,069 | 59,677 | (13,526) | 25,768 | 4,289 | 306 | (12,263) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 218,252 | 175,843 | 38,945 | 32,258 | 92,745 | 196,439 | 58,549 | 6,802 | 17,037 | 28,064 | 32,131 | 887 | 12,685 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,034 | 182,594 | 60,646 | 135,914 | 43,717 | 116,028 | 70,618 | 66,479 | 3,511 | 53,832 | 36,420 | 1,193 | 422 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,034 | 182,594 | 60,646 | 135,914 | 43,717 | 116,028 | 70,618 | 66,479 | 3,511 | 53,832 | 36,420 | 1,193 | 422 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
飛寶企業(4413) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$4,422萬元、較上一季成長1011.42%；而今年初至今累積為NT$3,937萬元、較去年同期成長80.6%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,422萬元，較上一季成長1011.42%，為過去10年同期中的第2高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.5%、22.03%與26.37%。
其中稅前淨利為NT$-79.2萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-6.5萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$180萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3,937萬元，較去年同期成長80.6%，為過去10年同期中的第2高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.32%、19.31%與52.92%。
其中稅前淨利為NT$681萬元，收益費損相關之調整項目為NT$79.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$320萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,812 | 17.3% | 12,227 | 56.09% | 39,676 | 117.69% | 8,809 | 8.24% | (1,256) | 2.85% | 18,020 | -19.13% | 16,089 | 87.29% | (12,797) | 39.59% | (2,395) | 20.42% | (2,314) | 40.84% | (8,263) | -1467.67% | (13,695) | 22.87% | (30,006) | 195.72% |
| 收益費損項目合計 | 798 | 2.03% | 820 | 3.76% | 1,471 | 4.36% | 4,052 | 3.79% | 4,195 | -9.51% | (6,705) | 7.12% | 128 | 0.69% | 5,742 | -17.76% | 1,156 | -9.85% | (1,280) | 22.59% | 455 | 80.82% | 7,002 | -11.69% | 15,828 | -103.24% |
| 折舊費用 | 3,666 | 9.31% | 1,818 | 8.34% | 806 | 2.39% | 3,791 | 3.55% | 2,960 | -6.71% | 2,696 | -2.86% | 204 | 1.11% | 613 | -1.9% | 545 | -4.65% | 160 | -2.82% | 480 | 85.26% | 3,414 | -5.7% | 4,895 | -31.93% |
| 攤銷費用 | 322 | 0.82% | 395 | 1.81% | 261 | 0.77% | 223 | 0.21% | 184 | -0.42% | 34 | -0.04% | 23 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | -0.5% | 257 | -1.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,557 | 72.53% | 7,521 | 34.5% | (6,818) | -20.22% | 94,067 | 88% | (47,004) | 106.61% | (105,614) | 112.14% | 2,123 | 11.52% | (25,306) | 78.29% | (10,520) | 89.68% | (2,105) | 37.15% | 8,349 | 1482.95% | 17,828 | -29.78% | 964 | -6.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,370 | 100% | 21,800 | 100% | 33,713 | 100% | 106,890 | 100% | (44,089) | 100% | (94,184) | 100% | 18,431 | 100% | (32,323) | 100% | (11,731) | 100% | (5,666) | 100% | 563 | 100% | (59,875) | 100% | (15,331) | 100% |
投資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-739萬元、較上一季衰退-182.77%；而今年初至今累積為NT$154萬元、較去年同期成長110.71%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-739萬元，較上一季衰退-182.77%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$154萬元，較去年同期成長110.71%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,538 | 100% | (14,365) | 100% | (11,354) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | 434 | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 31,434 | 100% | 3,726 | 100% | 501,328 | 100% | 8,254 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (523) | -34.01% | (6,244) | 43.47% | (4,100) | 36.11% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | -65.67% | 0 | (2,143) | 119.39% | (416) | -1.32% | (300) | -8.05% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (378) | 2.63% | (946) | 8.33% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | -79.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | (133) | -1.61% | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-50.4萬元、較上一季衰退-5.22%；而今年初至今累積為NT$-98.3萬元、較去年同期衰退-934.74%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-50.4萬元，較上一季衰退-5.22%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-98.3萬元，較去年同期衰退-934.74%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (983) | 100% | (95) | 100% | (658) | 100% | (3,234) | 100% | (2,540) | 100% | (1,914) | 100% | (6,796) | 100% | 92,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | (441,147) | 100% | (5,186) | 100% | |||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,796) | 100% | 0 | (317,098) | 71.88% | 14,524 | -280.06% | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (658) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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