4413
17.15
TWD+0.00 (0.00%)
2025.01.21收盤
飛寶企業－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,595) | -4.95% | 18,028 | 14.21% | 22,070 | 12.05% | (2,495) | -1.68% | (8,860) | -7.56% | 10,800 | 5.14% | 12,951 | 6.96% | 27,014 | 11.44% | 117 | 0.07% | 7,786 | 6.74% | (4,748) | -42.12% | (11,032) | -92.82% | 83 | 0.72% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,595) | 18,028 | 22,070 | (2,495) | (8,860) | 10,800 | 12,951 | 27,014 | 117 | 7,786 | (4,748) | (11,032) | 83 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,884 | 1,175 | 520 | 1,827 | 1,575 | 1,050 | 133 | 307 | 314 | 50 | 294 | 477 | 2,081 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 175 | 156 | 159 | 112 | 89 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 184 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 | 0 | 3,483 | 0 | 185 | 0 | (7,238) | 0 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 576 | 481 | 366 | 11 | 45 | 178 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5,002 | (2,957) | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,469) | (1,720) | 0 | (3) | (4) | (2) | (2) | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 166 | 92 | 1,045 | 5,430 | 1,909 | 1,436 | 1,068 | (6,919) | 311 | 206 | 264 | 4,301 | (6,352) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (4,205) | (7,230) | 42,447 | (35,581) | 1,358 | (46,151) | (46,414) | (96,534) | (7,805) | (57,276) | 0 | 9 | (1,486) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 676 | 11,184 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22) | (774) | (502) | 780 | (38) | (584) | 1,348 | (158) | 0 | 0 | 33 | (50) | 1,926 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (29,277) | 7,380 | 21,448 | 2,343 | 13,550 | (30,448) | (304) | (3,564) | 0 | 0 | 0 | 72 | (331) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 608 | 199 | 10,130 | (10,167) | (728) | (775) | (1,849) | (1,722) | (34) | (21) | (89) | 302 | 365 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,089) | 80 | 659 | (3,919) | (145) | 136 | (128) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (34,309) | 10,839 | 64,099 | (46,544) | 16,641 | (77,822) | (47,347) | (101,683) | (7,840) | (59,278) | (2,049) | 363 | 185 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (424) | (743) | (1,674) | 0 | (326) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | (60) | 35 | 0 | (19) | 0 | (1,873) | 5,035 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,269) | (7,342) | (19,284) | (11,825) | (8,595) | 55,930 | (1,651) | 22,982 | 8,991 | 24,332 | 0 | (79) | 99 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 1,662 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,670 | 290 | 526 | 804 | 345 | 2,627 | (473) | 133 | 760 | (2,464) | 264 | (24,791) | 1,889 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (123) | (58) | (1,440) | 7 | 371 | (25) | (16) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,146) | (6,191) | (17,536) | (11,014) | (7,879) | 58,532 | (2,729) | 22,013 | 9,679 | 19,674 | 261 | (26,793) | 5,053 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,455) | 4,648 | 46,563 | (57,558) | 8,762 | (19,290) | (50,076) | (79,670) | 1,839 | (39,604) | (1,788) | (26,430) | 5,238 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (36,289) | 4,740 | 47,608 | (52,128) | 10,671 | (17,854) | (49,008) | (86,589) | 2,150 | (39,398) | (1,524) | (22,129) | (1,114) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,884) | 22,768 | 69,678 | (54,623) | 1,811 | (7,054) | (36,057) | (59,575) | 2,267 | (31,612) | (6,272) | (33,161) | (1,031) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,992 | 1,720 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | (44) | (50) | 67 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (576) | (480) | (366) | (11) | (45) | (178) | 0 | (5,002) | 528 | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (136) | (92) | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7) | (305) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,604) | 23,916 | 69,312 | (54,613) | 1,770 | (7,230) | (36,055) | (59,587) | 2,270 | (31,656) | (6,322) | (38,103) | (808) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (370) | (3,233) | (1,592) | 0 | (262) | (1,387) | (1,058) | 0 | 0 | (430) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | (6) | 0 | (1,150) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (438) | 0 | 0 | 0 | (8) | (880) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (9,879) | 6,515 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (2,061) | 11,952 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,748) | 8,719 | (957) | 0 | (410) | (2,267) | (1,058) | 0 | 0 | (426) | 80 | 148,413 | 10,447 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (521) | (47) | 0 | (1,509) | (1,352) | (946) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (12,526) | (15,657) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,047) | (15,704) | (327) | (1,509) | (1,352) | (946) | 0 | 1,018 | 0 | (59,219) | (7,329) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87 | (73) | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (66,312) | 16,858 | 68,028 | (56,122) | 8 | (10,443) | (37,113) | (58,569) | 2,270 | (32,082) | (6,242) | 51,091 | 2,310 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,549 | 6,802 | 17,037 | 28,064 | 32,131 | 887 | 12,685 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (66,312) | 16,858 | 68,028 | (56,122) | 8 | (10,443) | 33,505 | 7,910 | 5,781 | 21,750 | 30,178 | 52,284 | 2,732 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,722 | 39.68% | 199,452 | 40.98% | 128,674 | 27.09% | 79,792 | 23.51% | 43,725 | 13.16% | 105,585 | 27.57% | 33,505 | 15.35% | 7,910 | 4.01% | 5,781 | 5.57% | 21,750 | 21.49% | 30,178 | 45.5% | 52,284 | 59.65% | 2,732 | 0.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,217 | 0.44% | 30,255 | 8.47% | 61,746 | 10.55% | 6,314 | 1.36% | (10,116) | -2.85% | 28,820 | 6.95% | 29,040 | 6.09% | 14,217 | 4.67% | (2,278) | -0.73% | 5,472 | 3.3% | (13,011) | -24.01% | (24,727) | -68.82% | (29,923) | -104.37% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,217 | -98.62% | 30,255 | 66.18% | 61,746 | 59.93% | 6,314 | 12.08% | (10,116) | 23.9% | 28,820 | -28.42% | 29,040 | -164.78% | 14,217 | -15.47% | (2,278) | 24.08% | 5,472 | -14.66% | (13,011) | 225.92% | (24,727) | 25.24% | (29,923) | 185.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,550 | -449.76% | 2,993 | 6.55% | 1,326 | 1.29% | 5,618 | 10.75% | 4,535 | -10.72% | 3,746 | -3.69% | 337 | -1.91% | 920 | -1% | 859 | -9.08% | 210 | -0.56% | 774 | -13.44% | 3,891 | -3.97% | 6,976 | -43.22% |
| 攤銷費用 | 497 | -40.28% | 551 | 1.21% | 420 | 0.41% | 335 | 0.64% | 273 | -0.65% | 59 | -0.06% | 40 | -0.23% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | -0.36% | 441 | -2.73% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | (216) | -0.21% | 3,483 | 6.66% | 1,016 | -2.4% | 268 | -0.26% | 0 | 0% | (2,074) | 2.26% | 498 | -5.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 149 | -0.15% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 1,676 | -135.82% | 1,441 | 3.15% | 1,008 | 0.98% | 68 | 0.13% | 147 | -0.35% | 215 | -0.21% | 0 | 0% | 14 | -0.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34,982 | -35.7% | 7,807 | -48.37% | |
| 利息收入 | (7,323) | 593.44% | (4,073) | -8.91% | (22) | -0.02% | (22) | -0.04% | (71) | 0.17% | (167) | 0.16% | (101) | 0.57% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 564 | -45.71% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 964 | -78.12% | 912 | 1.99% | 2,516 | 2.44% | 9,482 | 18.14% | 6,104 | -14.42% | (5,269) | 5.2% | 1,196 | -6.79% | (1,177) | 1.28% | 1,467 | -15.51% | (1,074) | 2.88% | 719 | -12.48% | 11,303 | -11.54% | 9,476 | -58.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,978 | -1943.11% | (44,593) | -97.54% | (10,873) | -10.55% | (12,043) | -23.04% | (359) | 0.85% | (91,521) | 90.24% | (28,922) | 164.11% | (109,478) | 119.11% | (56,319) | 595.28% | (63,176) | 169.27% | 1,755 | -30.47% | 818 | -0.83% | 140 | -0.87% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,283 | -590.19% | 28,444 | 62.22% | (12,937) | -12.56% | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22) | 1.78% | (1,715) | -3.75% | 827 | 0.8% | 572 | 1.09% | (187) | 0.44% | (1,039) | 1.02% | 154 | -0.87% | (715) | 0.78% | (60) | 0.63% | 204 | -0.55% | 118 | -2.05% | 493 | -0.5% | (74) | 0.46% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 50 | 0.11% | 2,638 | 2.56% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (43,497) | 3524.88% | 36,563 | 79.98% | 35,036 | 34.01% | 56,831 | 108.71% | (3,637) | 8.59% | (70,868) | 69.88% | (23,502) | 133.35% | (18,483) | 20.11% | 0 | 0% | 978 | -2.62% | 5,992 | -104.05% | 231 | -0.24% | (365) | 2.26% |
| 預付款項（增加）減少 | 108 | -8.75% | (678) | -1.48% | 26,708 | 25.92% | (17,606) | -33.68% | 145 | -0.34% | (2,293) | 2.26% | (1,955) | 11.09% | (2,691) | 2.93% | 1,167 | -12.33% | (196) | 0.53% | (16) | 0.28% | 235 | -0.24% | 195 | -1.21% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,371) | 192.14% | (2) | 0% | 233 | 0.23% | (3,935) | -7.53% | (164) | 0.39% | 207 | -0.2% | (80) | 0.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,521) | 1176.74% | 18,069 | 39.52% | 41,632 | 40.41% | 23,819 | 45.56% | (7,636) | 18.04% | (165,514) | 163.21% | (54,305) | 308.13% | (131,399) | 142.96% | (55,207) | 583.52% | (62,990) | 168.77% | 5,861 | -101.77% | 1,746 | -1.78% | (475) | 2.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,268) | 264.83% | 148 | 0.32% | 356 | 0.35% | 0 | 0% | (2,015) | 11.43% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (325) | -0.32% | 0 | 0% | (603) | 3.42% | 268 | -0.29% | 0 | 0% | 0 | 0% | (60) | 1.04% | (2,375) | 2.42% | 5,501 | -34.09% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 14,226 | -1152.84% | (11,125) | -24.34% | (7,116) | -6.91% | 12,679 | 24.25% | (30,152) | 71.25% | 53,199 | -52.46% | 12,050 | -68.37% | 31,220 | -33.97% | 44,812 | -473.65% | 24,346 | -65.23% | (1,555) | 27% | (680) | 0.69% | 189 | -1.17% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (6,660) | 539.71% | 7,021 | 15.36% | 4,336 | 4.21% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,258 | -182.98% | (1,978) | -4.33% | 557 | 0.54% | (90) | -0.17% | (978) | 2.31% | (12,489) | 12.31% | (376) | 2.13% | (937) | 1.02% | (494) | 5.22% | (3,099) | 8.3% | 1,901 | -33.01% | (8,922) | 9.11% | 493 | -3.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | -5.43% | 34 | 0.07% | 305 | 0.3% | 101 | 0.19% | 524 | -1.24% | (100) | 0.1% | 20 | -0.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,623 | -536.71% | (5,900) | -12.91% | (1,887) | -1.83% | 12,690 | 24.27% | (30,606) | 72.32% | 40,610 | -40.04% | 6,352 | -36.04% | 26,423 | -28.75% | 46,526 | -491.77% | 21,281 | -57.02% | 700 | -12.15% | (10,348) | 10.56% | 6,677 | -41.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,898) | 640.03% | 12,169 | 26.62% | 39,745 | 38.58% | 36,509 | 69.84% | (38,242) | 90.37% | (124,904) | 123.16% | (47,953) | 272.09% | (104,976) | 114.22% | (8,681) | 91.76% | (41,709) | 111.75% | 6,561 | -113.93% | (8,602) | 8.78% | 6,202 | -38.43% |
| 調整項目合計 | (6,934) | 561.91% | 13,081 | 28.61% | 42,261 | 41.02% | 45,991 | 87.98% | (32,138) | 75.94% | (130,173) | 128.36% | (46,757) | 265.3% | (106,153) | 115.5% | (7,214) | 76.25% | (42,783) | 114.63% | 7,280 | -126.41% | 2,701 | -2.76% | 15,678 | -97.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,717) | 463.29% | 43,336 | 94.79% | 104,007 | 100.95% | 52,305 | 100.05% | (42,254) | 99.85% | (101,353) | 99.94% | (17,717) | 100.53% | (91,936) | 100.03% | (9,492) | 100.33% | (37,311) | 99.97% | (5,731) | 99.51% | (22,026) | 22.48% | (14,245) | 88.26% |
| 收取之利息 | 6,961 | -564.1% | 4,073 | 8.91% | 22 | 0.02% | 22 | 0.04% | 71 | -0.17% | 167 | -0.16% | 101 | -0.57% | 37 | -0.04% | 27 | -0.29% | (22) | 0.06% | (25) | 0.43% | 76 | -0.08% | 1 | -0.01% |
| 支付之利息 | (1,676) | 135.82% | (1,367) | -2.99% | (1,008) | -0.98% | (68) | -0.13% | (147) | 0.35% | (215) | 0.21% | 0 | 0% | (14) | 0.02% | 0 | 0% | (76,020) | 77.59% | (1,590) | 9.85% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (802) | 64.99% | (326) | -0.71% | 4 | 0% | 18 | 0.03% | 11 | -0.03% | (13) | 0.01% | (8) | 0.05% | 3 | 0% | 4 | -0.04% | 11 | -0.03% | (3) | 0.05% | (8) | 0.01% | (305) | 1.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,234) | 100% | 45,716 | 100% | 103,025 | 100% | 52,277 | 100% | (42,319) | 100% | (101,414) | 100% | (17,624) | 100% | (91,910) | 100% | (9,461) | 100% | (37,322) | 100% | (5,759) | 100% | (97,978) | 100% | (16,139) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (893) | 7.97% | (9,477) | 167.85% | (5,692) | 46.24% | 0 | (1,410) | 50.2% | (1,387) | -10.34% | (1,343) | 215.22% | 0 | (2,143) | 119.39% | (846) | -2.73% | (300) | -7.88% | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,203 | -9.77% | (6) | -0.04% | 1,062 | -170.19% | 0 | 332 | -18.5% | (1,150) | -3.71% | 4,000 | 105.1% | 300 | 0.05% | 0 | 0% | |||||
| 取得無形資產 | (438) | 3.91% | (378) | 6.7% | (946) | 7.68% | 0 | (1,246) | 44.36% | (880) | -6.56% | (343) | 54.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (133) | -0.71% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (9,879) | 88.13% | 0 | 0% | (996) | 8.09% | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 4,209 | -74.55% | 0 | 0% | 6,169 | 45.97% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,210) | 100% | (5,646) | 100% | (12,311) | 100% | 0 | (2,809) | 100% | 13,420 | 100% | (624) | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 31,008 | 100% | 3,806 | 100% | 649,741 | 100% | 18,701 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (985) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,504) | 10.72% | (142) | 0.9% | 0 | 0% | (4,743) | 100% | (3,892) | 100% | (2,820) | 98.6% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (12,526) | 89.28% | (15,657) | 99.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,030) | 100% | (15,799) | 100% | (985) | 100% | (4,743) | 100% | (3,892) | 100% | (2,860) | 100% | (6,796) | 100% | 93,018 | 100% | 0 | (500,366) | 100% | (12,515) | 100% | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (56) | (662) | ||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (26,530) | 23,609 | 89,729 | 47,534 | (49,020) | (90,854) | (25,044) | 1,108 | (11,256) | (6,314) | (1,953) | 51,397 | (9,953) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 218,252 | 175,843 | 38,945 | 32,258 | 92,745 | 196,439 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,722 | 199,452 | 128,674 | 79,792 | 43,725 | 105,585 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,722 | 199,452 | 128,674 | 79,792 | 43,725 | 105,585 | 33,505 | 7,910 | 5,781 | 21,750 | 30,178 | 52,284 | 2,732 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
飛寶企業(4413) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,060萬元、較上一季衰退-191.82%；而今年初至今累積為NT$-123萬元、較去年同期衰退-102.7%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,060萬元，較上一季衰退-191.82%，為過去10年同期中的第9高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.41%、-41.22%與-20.44%。
其中稅前淨利為NT$-560萬元，收益費損相關之調整項目為NT$16.6萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$128萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-123萬元，較去年同期衰退-102.7%，為過去10年同期中的第4高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.49%、58.6%與14.28%。
其中稅前淨利為NT$122萬元，收益費損相關之調整項目為NT$96.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$448萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,217 | -98.62% | 30,255 | 66.18% | 61,746 | 59.93% | 6,314 | 12.08% | (10,116) | 23.9% | 28,820 | -28.42% | 29,040 | -164.78% | 14,217 | -15.47% | (2,278) | 24.08% | 5,472 | -14.66% | (13,011) | 225.92% | (24,727) | 25.24% | (29,923) | 185.41% |
| 收益費損項目合計 | 964 | -78.12% | 912 | 1.99% | 2,516 | 2.44% | 9,482 | 18.14% | 6,104 | -14.42% | (5,269) | 5.2% | 1,196 | -6.79% | (1,177) | 1.28% | 1,467 | -15.51% | (1,074) | 2.88% | 719 | -12.48% | 11,303 | -11.54% | 9,476 | -58.71% |
| 折舊費用 | 5,550 | -449.76% | 2,993 | 6.55% | 1,326 | 1.29% | 5,618 | 10.75% | 4,535 | -10.72% | 3,746 | -3.69% | 337 | -1.91% | 920 | -1% | 859 | -9.08% | 210 | -0.56% | 774 | -13.44% | 3,891 | -3.97% | 6,976 | -43.22% |
| 攤銷費用 | 497 | -40.28% | 551 | 1.21% | 420 | 0.41% | 335 | 0.64% | 273 | -0.65% | 59 | -0.06% | 40 | -0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | -0.36% | 441 | -2.73% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,898) | 640.03% | 12,169 | 26.62% | 39,745 | 38.58% | 36,509 | 69.84% | (38,242) | 90.37% | (124,904) | 123.16% | (47,953) | 272.09% | (104,976) | 114.22% | (8,681) | 91.76% | (41,709) | 111.75% | 6,561 | -113.93% | (8,602) | 8.78% | 6,202 | -38.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,234) | 100% | 45,716 | 100% | 103,025 | 100% | 52,277 | 100% | (42,319) | 100% | (101,414) | 100% | (17,624) | 100% | (91,910) | 100% | (9,461) | 100% | (37,322) | 100% | (5,759) | 100% | (97,978) | 100% | (16,139) | 100% |
投資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,275萬元、較上一季衰退-72.5%；而今年初至今累積為NT$-1,121萬元、較去年同期衰退-98.55%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,275萬元，較上一季衰退-72.5%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,121萬元，較去年同期衰退-98.55%，為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,210) | 100% | (5,646) | 100% | (12,311) | 100% | 0 | (2,809) | 100% | 13,420 | 100% | (624) | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 31,008 | 100% | 3,806 | 100% | 649,741 | 100% | 18,701 | 100% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (893) | 7.97% | (9,477) | 167.85% | (5,692) | 46.24% | 0 | (1,410) | 50.2% | (1,387) | -10.34% | (1,343) | 215.22% | 0 | (2,143) | 119.39% | (846) | -2.73% | (300) | -7.88% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 10 | -0.36% | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (438) | 3.91% | (378) | 6.7% | (946) | 7.68% | 0 | (1,246) | 44.36% | (880) | -6.56% | (343) | 54.97% | 0 | 0% | (133) | -0.71% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,305萬元、較上一季衰退-2488.69%；而今年初至今累積為NT$-1,403萬元、較去年同期成長11.2%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,305萬元，較上一季衰退-2488.69%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,403萬元，較去年同期成長11.2%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,030) | 100% | (15,799) | 100% | (985) | 100% | (4,743) | 100% | (3,892) | 100% | (2,860) | 100% | (6,796) | 100% | 93,018 | 100% | 0 | (500,366) | 100% | (12,515) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,018 | 1.09% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,796) | 100% | 0 | (332,767) | 66.5% | 29,060 | -232.2% | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (985) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (12,526) | 89.28% | (15,657) | 99.1% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
