4413
19.6
TWD+0.00 (0.00%)
2025.10.22收盤
飛寶企業－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,245) | -6.73% | (792) | -1.08% | 12,902 | 10.41% | 23,595 | 12.05% | (1,598) | -1.2% | 469 | 0.41% | 6,299 | 4.97% | 13,927 | 8.98% | (2,417) | -4.47% | (212) | -0.21% | 20 | 0.06% | (8,040) | -72.29% | 3,743 | 32.53% | (17,426) | -234.28% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,245) | (792) | 12,902 | 23,595 | (1,598) | 469 | 6,299 | 13,927 | (2,417) | (212) | 20 | (8,040) | 3,743 | (17,426) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,762 | 1,858 | 1,052 | 430 | 1,895 | 1,510 | 1,026 | 62 | 307 | 315 | 72 | 245 | 1,682 | 2,720 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 161 | 235 | 149 | 111 | 123 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | (79) | (145) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 558 | 549 | 460 | 324 | 23 | 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,486 | 5,188 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (329) | (2,766) | (1,613) | (19) | (16) | (63) | (162) | (93) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,101 | (65) | 134 | 668 | 2,013 | 2,639 | 984 | (14) | 286 | 805 | (1,368) | 220 | (5,605) | 7,675 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (57,357) | 35,746 | (27,697) | 9,860 | 8,528 | (35,830) | (55,946) | (18,126) | (17,576) | (57,851) | (8,045) | 0 | 386 | 767 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,652) | (1,385) | 10,870 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (623) | 0 | (875) | (668) | 18 | (89) | (455) | (992) | (557) | 104 | 0 | 473 | 3 | (2,000) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (31,639) | (21,084) | (642) | 4,118 | (2,401) | (18,860) | (26,348) | (12,589) | (10,850) | 0 | 0 | 278 | 13 | 365 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,851 | (794) | 632 | 12,253 | 157 | 399 | 175 | 1,015 | (468) | 11,302 | 74 | 121 | (429) | (11) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (43) | (749) | (68) | (772) | 3 | 14 | 401 | (6) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (87,463) | 11,734 | (17,780) | 24,575 | 6,305 | (58,416) | (77,509) | (30,698) | (29,740) | (46,470) | (7,335) | 865 | 42 | (961) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,346 | 276 | 825 | 963 | 0 | (824) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 19 | 0 | (920) | 266 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,069 | 30,375 | 18,951 | 9,738 | 31,848 | 3,876 | 6,604 | 11,521 | 9,736 | 34,338 | 8,990 | 0 | (644) | (292) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,200) | (1,391) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,795 | 2,101 | (294) | (365) | 1,400 | (259) | 953 | (1,675) | (402) | (350) | 145 | 433 | 17,542 | 3,524 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 137 | 179 | 122 | 1,701 | (81) | 18 | (46) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 72,147 | 31,540 | 24,963 | 12,037 | 33,167 | 3,515 | 7,511 | 8,906 | 9,141 | 34,464 | 10,020 | 1,659 | 17,494 | 6,262 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (15,316) | 43,274 | 7,183 | 36,612 | 39,472 | (54,901) | (69,998) | (21,792) | (20,599) | (12,006) | 2,685 | 2,524 | 17,536 | 5,301 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (13,215) | 43,209 | 7,317 | 37,280 | 41,485 | (52,262) | (69,014) | (21,806) | (20,313) | (11,201) | 1,317 | 2,744 | 11,931 | 12,976 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (25,460) | 42,417 | 20,219 | 60,875 | 39,887 | (51,793) | (62,715) | (7,879) | (22,730) | (11,413) | 1,337 | (5,296) | 15,674 | (4,450) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 329 | 2,807 | 1,613 | 19 | 16 | 63 | 162 | 93 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (558) | (549) | (457) | (324) | (23) | (53) | (20) | 0 | (70,761) | (1,000) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28) | (453) | (160) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,717) | 44,222 | 21,215 | 60,574 | 39,880 | (51,772) | (62,586) | (7,794) | (22,706) | (11,405) | 1,370 | (5,274) | (55,079) | (5,449) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200) | (276) | (559) | (3,648) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (416) | (300) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (406) | 0 | 0 | (251) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (133) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 2,229 | (7,114) | (15,210) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,823 | (7,390) | (15,769) | (9,436) | 0 | 0 | 0 | 1,160 | 0 | 0 | 31,434 | (275) | 497,928 | (346) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (997) | 0 | (330) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (522) | (504) | (48) | 0 | (1,623) | (1,217) | (938) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,519) | (504) | (48) | (12,930) | (1,623) | (1,217) | (938) | 0 | 41,000 | 0 | (447,308) | 2,579 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51 | (183) | (492) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,362) | 36,145 | 4,906 | 38,208 | 38,257 | (52,989) | (63,524) | (6,634) | 18,294 | (11,405) | 32,804 | (5,549) | (4,459) | (3,216) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,549 | 6,802 | 17,037 | 28,064 | 32,131 | 887 | 12,685 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (25,362) | 36,145 | 4,906 | 38,208 | 38,257 | (52,989) | (63,524) | 70,618 | 66,479 | 3,511 | 53,832 | 36,420 | 1,193 | 422 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,390 | 6.95% | 258,034 | 51.25% | 182,594 | 37.21% | 60,646 | 12.92% | 135,914 | 39.46% | 43,717 | 12.54% | 116,028 | 36.89% | 70,618 | 34.1% | 66,479 | 45.21% | 3,511 | 3.74% | 53,832 | 72.97% | 36,420 | 51.43% | 1,193 | 0.65% | 422 | 0.06% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,222) | -6.47% | 6,812 | 4.11% | 12,227 | 5.31% | 39,676 | 9.87% | 8,809 | 2.78% | (1,256) | -0.53% | 18,020 | 8.81% | 16,089 | 5.53% | (12,797) | -18.78% | (2,395) | -1.7% | (2,314) | -4.61% | (8,263) | -19.25% | (13,695) | -56.95% | (30,006) | -175.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,222) | 40.98% | 6,812 | 17.3% | 12,227 | 56.09% | 39,676 | 117.69% | 8,809 | 8.24% | (1,256) | 2.85% | 18,020 | -19.13% | 16,089 | 87.29% | (12,797) | 39.59% | (2,395) | 20.42% | (2,314) | 40.84% | (8,263) | -1467.67% | (13,695) | 22.87% | (30,006) | 195.72% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,583 | -7.26% | 3,666 | 9.31% | 1,818 | 8.34% | 806 | 2.39% | 3,791 | 3.55% | 2,960 | -6.71% | 2,696 | -2.86% | 204 | 1.11% | 613 | -1.9% | 545 | -4.65% | 160 | -2.82% | 480 | 85.26% | 3,414 | -5.7% | 4,895 | -31.93% |
| 攤銷費用 | 265 | -0.54% | 322 | 0.82% | 395 | 1.81% | 261 | 0.77% | 223 | 0.21% | 184 | -0.42% | 34 | -0.04% | 23 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | -0.5% | 257 | -1.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (216) | -0.64% | 0 | 0% | 1,016 | -2.3% | 83 | -0.09% | 0 | 0% | 5,164 | -15.98% | 498 | -4.25% | ||||||||
| 利息費用 | 1,130 | -2.29% | 1,100 | 2.79% | 960 | 4.4% | 642 | 1.9% | 57 | 0.05% | 102 | -0.23% | 37 | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29,980 | -50.07% | 10,764 | -70.21% |
| 利息收入 | (643) | 1.3% | (4,854) | -12.33% | (2,353) | -10.79% | (22) | -0.07% | (19) | -0.02% | (67) | 0.15% | (165) | 0.18% | (99) | -0.54% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 564 | 1.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,335 | -8.78% | 798 | 2.03% | 820 | 3.76% | 1,471 | 4.36% | 4,052 | 3.79% | 4,195 | -9.51% | (6,705) | 7.12% | 128 | 0.69% | 5,742 | -17.76% | 1,156 | -9.85% | (1,280) | 22.59% | 455 | 80.82% | 7,002 | -11.69% | 15,828 | -103.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (92,002) | 186.42% | 28,183 | 71.58% | (37,363) | -171.39% | (53,320) | -158.16% | 23,538 | 22.02% | (1,717) | 3.89% | (45,370) | 48.17% | 17,492 | 94.91% | (12,944) | 40.05% | (48,514) | 413.55% | (5,900) | 104.13% | 1,755 | 311.72% | 809 | -1.35% | 1,626 | -10.61% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (913) | 1.85% | 6,607 | 16.78% | 17,260 | 79.17% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (652) | 1.32% | 0 | 0% | (941) | -4.32% | 1,329 | 3.94% | (208) | -0.19% | (149) | 0.34% | (455) | 0.48% | (1,194) | -6.48% | (557) | 1.72% | (60) | 0.51% | 204 | -3.6% | 85 | 15.1% | 543 | -0.91% | (2,000) | 13.05% |
| 存貨（增加）減少 | (50,311) | 101.95% | (14,220) | -36.12% | 29,183 | 133.87% | 13,588 | 40.3% | 54,488 | 50.98% | (17,187) | 38.98% | (40,420) | 42.92% | (23,198) | -125.86% | (14,919) | 46.16% | 0 | 0% | 978 | -17.26% | 5,992 | 1064.3% | 159 | -0.27% | (34) | 0.22% |
| 預付款項（增加）減少 | 9,689 | -19.63% | (500) | -1.27% | (877) | -4.02% | 16,578 | 49.17% | (7,439) | -6.96% | 873 | -1.98% | (1,518) | 1.61% | (106) | -0.58% | (969) | 3% | 1,201 | -10.24% | (175) | 3.09% | 73 | 12.97% | (67) | 0.11% | (170) | 1.11% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,891 | -3.83% | (282) | -0.72% | (82) | -0.38% | (426) | -1.26% | (16) | -0.01% | (19) | 0.04% | 71 | -0.08% | 48 | 0.26% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (132,298) | 268.08% | 19,788 | 50.26% | 7,230 | 33.17% | (22,467) | -66.64% | 70,363 | 65.83% | (24,277) | 55.06% | (87,692) | 93.11% | (6,958) | -37.75% | (29,716) | 91.93% | (47,367) | 403.78% | (3,712) | 65.51% | 7,910 | 1404.97% | 1,383 | -2.31% | (660) | 4.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,301 | -6.69% | (2,844) | -7.22% | 891 | 4.09% | 2,030 | 6.02% | 0 | 0% | (1,689) | -9.16% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (325) | -0.96% | 0 | 0% | (543) | -2.95% | 233 | -0.72% | 0 | 0% | 19 | -0.34% | (60) | -10.66% | (502) | 0.84% | 466 | -3.04% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 96,304 | -195.14% | 19,495 | 49.52% | (3,783) | -17.35% | 12,168 | 36.09% | 24,504 | 22.92% | (21,557) | 48.89% | (2,731) | 2.9% | 13,701 | 74.34% | 8,238 | -25.49% | 35,821 | -305.35% | 14 | -0.25% | (1,555) | -276.2% | (601) | 1% | 90 | -0.59% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,119 | -2.27% | (6,660) | -16.92% | 5,359 | 24.58% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,103) | 2.24% | (1,412) | -3.59% | (2,268) | -10.4% | 31 | 0.09% | (894) | -0.84% | (1,323) | 3% | (15,116) | 16.05% | 97 | 0.53% | (1,070) | 3.31% | (1,254) | 10.69% | (635) | 11.21% | 1,637 | 290.76% | 15,869 | -26.5% | (1,396) | 9.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (249) | 0.5% | 190 | 0.48% | 92 | 0.42% | 1,745 | 5.18% | 94 | 0.09% | 153 | -0.35% | (75) | 0.08% | 36 | 0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,372 | -201.36% | 8,769 | 22.27% | 291 | 1.33% | 15,649 | 46.42% | 23,704 | 22.18% | (22,727) | 51.55% | (17,922) | 19.03% | 9,081 | 49.27% | 4,410 | -13.64% | 36,847 | -314.1% | 1,607 | -28.36% | 439 | 77.98% | 16,445 | -27.47% | 1,624 | -10.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,926) | 66.72% | 28,557 | 72.53% | 7,521 | 34.5% | (6,818) | -20.22% | 94,067 | 88% | (47,004) | 106.61% | (105,614) | 112.14% | 2,123 | 11.52% | (25,306) | 78.29% | (10,520) | 89.68% | (2,105) | 37.15% | 8,349 | 1482.95% | 17,828 | -29.78% | 964 | -6.29% |
| 調整項目合計 | (28,591) | 57.93% | 29,355 | 74.56% | 8,341 | 38.26% | (5,347) | -15.86% | 98,119 | 91.79% | (42,809) | 97.1% | (112,319) | 119.25% | 2,251 | 12.21% | (19,564) | 60.53% | (9,364) | 79.82% | (3,385) | 59.74% | 8,804 | 1563.77% | 24,830 | -41.47% | 16,792 | -109.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (48,813) | 98.91% | 36,167 | 91.86% | 20,568 | 94.35% | 34,329 | 101.83% | 106,928 | 100.04% | (44,065) | 99.95% | (94,299) | 100.12% | 18,340 | 99.51% | (32,361) | 100.12% | (11,759) | 100.24% | (5,699) | 100.58% | 541 | 96.09% | 11,135 | -18.6% | (13,214) | 86.19% |
| 收取之利息 | 650 | -1.32% | 4,969 | 12.62% | 2,353 | 10.79% | 22 | 0.07% | 19 | 0.02% | 67 | -0.15% | 165 | -0.18% | 99 | 0.54% | 35 | -0.11% | 24 | -0.2% | 22 | -0.39% | 25 | 4.44% | 9 | -0.02% | 1 | -0.01% |
| 支付之利息 | (1,130) | 2.29% | (1,100) | -2.79% | (887) | -4.07% | (642) | -1.9% | (57) | -0.05% | (102) | 0.23% | (37) | 0.04% | 0 | 0% | (71,018) | 118.61% | (2,118) | 13.82% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (58) | 0.12% | (666) | -1.69% | (234) | -1.07% | 4 | 0.01% | 0 | 0% | 11 | -0.02% | (13) | 0.01% | (8) | -0.04% | 3 | -0.01% | 4 | -0.03% | 11 | -0.19% | (3) | -0.53% | (1) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,351) | 100% | 39,370 | 100% | 21,800 | 100% | 33,713 | 100% | 106,890 | 100% | (44,089) | 100% | (94,184) | 100% | 18,431 | 100% | (32,323) | 100% | (11,731) | 100% | (5,666) | 100% | 563 | 100% | (59,875) | 100% | (15,331) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (740) | -11.24% | (523) | -34.01% | (6,244) | 43.47% | (4,100) | 36.11% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | -65.67% | 0 | (2,143) | 119.39% | (416) | -1.32% | (300) | -8.05% | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 200 | 3.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,062 | 244.7% | 0 | 0% | 4,000 | 107.35% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (556) | -8.44% | 0 | 0% | (378) | 2.63% | (946) | 8.33% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | -79.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (133) | -1.61% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,511) | 66.15% | ||||||||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 7,682 | 116.64% | 2,061 | 134.01% | (7,743) | 53.9% | 0 | 0% | 6,169 | 39.33% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,586 | 100% | 1,538 | 100% | (14,365) | 100% | (11,354) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | 434 | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 31,434 | 100% | 3,726 | 100% | 501,328 | 100% | 8,254 | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,987) | 64.45% | 0 | 0% | (658) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,096) | 35.55% | (983) | 100% | (95) | 100% | 0 | 0% | (3,234) | 100% | (2,540) | 100% | (1,874) | 97.91% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,083) | 100% | (983) | 100% | (95) | 100% | (658) | 100% | (3,234) | 100% | (2,540) | 100% | (1,914) | 100% | (6,796) | 100% | 92,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | (441,147) | 100% | (5,186) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (83) | (143) | (589) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (45,931) | 39,782 | 6,751 | 21,701 | 103,656 | (49,028) | (80,411) | 12,069 | 59,677 | (13,526) | 25,768 | 4,289 | 306 | (12,263) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,321 | 218,252 | 175,843 | 38,945 | 32,258 | 92,745 | 196,439 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 38,390 | 258,034 | 182,594 | 60,646 | 135,914 | 43,717 | 116,028 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 38,390 | 258,034 | 182,594 | 60,646 | 135,914 | 43,717 | 116,028 | 70,618 | 66,479 | 3,511 | 53,832 | 36,420 | 1,193 | 422 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,363萬元、較上一季成長80.36%；而今年初至今累積為NT$-2,363萬元、較去年同期衰退-387.1%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,363萬元，較上一季成長80.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為4.18%、-38.39%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$-798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$223萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.1萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,363萬元，較去年同期衰退-387.1%，為過去11年同期中的第10高。
同時飛寶企業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.18%、-38.39%與-12.88%。
其中稅前淨利為NT$-798萬元，收益費損相關之調整項目為NT$223萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-28.1萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | 7,604 | (675) | 16,081 | 10,407 | (1,725) | 11,721 | 2,162 | (10,380) | (2,183) | (2,334) | (223) | (17,438) | (12,580) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,234 | 863 | 686 | 803 | 2,039 | 1,556 | (7,689) | 142 | 5,456 | 351 | 88 | 235 | 12,607 | 8,153 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,821 | 1,808 | 766 | 376 | 1,896 | 1,450 | 1,670 | 142 | 306 | 230 | 88 | 235 | 1,732 | 2,175 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 155 | 161 | 160 | 112 | 112 | 61 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 402 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | (14,717) | 338 | (43,430) | 54,595 | 7,897 | (35,616) | 23,915 | (4,707) | 1,486 | (4,790) | 5,825 | 292 | (4,337) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | (4,852) | 585 | (26,861) | 67,010 | 7,683 | (31,598) | 26,225 | (9,617) | (326) | (7,036) | 5,837 | (4,796) | (9,882) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,977) | -6.11% | 7,604 | 8.22% | (675) | -0.63% | 16,081 | 7.8% | 10,407 | 5.64% | (1,725) | -1.38% | 11,721 | 15.06% | 2,162 | 1.59% | (10,380) | -73.59% | (2,183) | -5.41% | (2,334) | -13.56% | (223) | -0.7% | (17,438) | -139.08% | (12,580) | -130.7% |
| 收益費損項目合計 | 2,234 | -9.45% | 863 | -17.79% | 686 | 117.26% | 803 | -2.99% | 2,039 | 3.04% | 1,556 | 20.25% | (7,689) | 24.33% | 142 | 0.54% | 5,456 | -56.73% | 351 | -107.67% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 12,607 | -262.86% | 8,153 | -82.5% |
| 折舊費用 | 1,821 | -7.71% | 1,808 | -37.26% | 766 | 130.94% | 376 | -1.4% | 1,896 | 2.83% | 1,450 | 18.87% | 1,670 | -5.29% | 142 | 0.54% | 306 | -3.18% | 230 | -70.55% | 88 | -1.25% | 235 | 4.03% | 1,732 | -36.11% | 2,175 | -22.01% |
| 攤銷費用 | 155 | -0.66% | 161 | -3.32% | 160 | 27.35% | 112 | -0.42% | 112 | 0.17% | 61 | 0.79% | 17 | -0.05% | 6 | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 381 | -7.94% | 402 | -4.07% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,610) | 74.51% | (14,717) | 303.32% | 338 | 57.78% | (43,430) | 161.68% | 54,595 | 81.47% | 7,897 | 102.79% | (35,616) | 112.72% | 23,915 | 91.19% | (4,707) | 48.94% | 1,486 | -455.83% | (4,790) | 68.08% | 5,825 | 99.79% | 292 | -6.09% | (4,337) | 43.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (23,634) | 100% | (4,852) | 100% | 585 | 100% | (26,861) | 100% | 67,010 | 100% | 7,683 | 100% | (31,598) | 100% | 26,225 | 100% | (9,617) | 100% | (326) | 100% | (7,036) | 100% | 5,837 | 100% | (4,796) | 100% | (9,882) | 100% |
投資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$476萬元、較上一季衰退-64.19%；而今年初至今累積為NT$476萬元、較去年同期衰退-46.65%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$476萬元，較上一季衰退-64.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$476萬元，較去年同期衰退-46.65%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 8,928 | 1,404 | (1,918) | 0 | (2,399) | 15,687 | (726) | 0 | (1,795) | 0 | 4,001 | 3,400 | 8,600 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | (247) | (5,685) | (452) | 0 | (1,148) | 0 | (285) | 0 | (2,143) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | 0 | (378) | (695) | 0 | (1,238) | 0 | (343) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,763 | 100% | 8,928 | 100% | 1,404 | 100% | (1,918) | 100% | 0 | (2,399) | 100% | 15,687 | 100% | (726) | 100% | 0 | (1,795) | 100% | 0 | 4,001 | 100% | 3,400 | 100% | 8,600 | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (540) | -11.34% | (247) | -2.77% | (5,685) | -404.91% | (452) | 23.57% | 0 | (1,148) | 47.85% | 0 | 0% | (285) | 39.26% | 0 | (2,143) | 119.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | -3.15% | 0 | 0% | (378) | -26.92% | (695) | 36.24% | 0 | (1,238) | 51.6% | 0 | 0% | (343) | 47.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
飛寶企業(4413) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-156萬元、較上一季衰退-181.29%；而今年初至今累積為NT$-156萬元、較去年同期衰退-226.51%。
單季
飛寶企業(4413) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-156萬元，較上一季衰退-181.29%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-156萬元，較去年同期衰退-226.51%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | (479) | (47) | 12,272 | (1,611) | (1,323) | (976) | (6,796) | 51,000 | 0 | 6,161 | (7,765) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 12,600 | 0 | 0 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (6,796) | 0 | (9,259) | (3,200) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 0 | (328) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,564) | 100% | (479) | 100% | (47) | 100% | 12,272 | 100% | (1,611) | 100% | (1,323) | 100% | (976) | 100% | (6,796) | 100% | 51,000 | 100% | 0 | 6,161 | 100% | (7,765) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 12,600 | 102.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | 9.8% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (6,796) | 100% | 0 | (9,259) | -150.28% | (3,200) | 41.21% | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (990) | 63.3% | 0 | 0% | (328) | -2.67% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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