4402
20.25
TWD-0.05 (-0.25%)
2025.05.09收盤
郡都開發－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,268 | (10,091) | (10,501) | (16,400) | (16,881) | (16,196) | (15,309) | 17,047 | (26,078) | (65,696) | (60,652) | (45,821) | (35,204) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,268 | (10,091) | (10,501) | (16,400) | (16,866) | (16,195) | (18,580) | 17,047 | (26,078) | (65,696) | (60,652) | (45,821) | (35,204) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,478 | 2,982 | 2,835 | 3,641 | 2,376 | 3,348 | 7,579 | 15,055 | 7,768 | 13,307 | 15,022 | 14,499 | 13,671 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 47 | 38 | |||||||||||||
| 利息費用 | 21 | 177 | 1,353 | 932 | 1,025 | 754 | 5,863 | 4,709 | 1,653 | 8,522 | 5,538 | 8,822 | 4,804 | |||||||||||||
| 利息收入 | (747) | (131) | (1,818) | (326) | (491) | (2,262) | (166) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,250) | (244) | (202) | 431 | (3,587) | (1,958) | |||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (17,200) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (1,546) | (64) | (23,450) | (6,325) | 6,299 | (19,283) | 44,995 | 22,581 | (50) | (2,300) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (16,389) | (7,732) | 15,577 | 15,830 | 4,359 | (25,190) | 7,373 | (33,509) | (1,152) | 45,735 | 40,476 | 23,923 | 16,164 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 369 | 3,458 | (1,400) | (6,533) | 2,104 | 7,154 | 6,921 | (3,607) | (4,199) | 23,102 | (37,264) | 24,449 | 20,684 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,637 | 58 | (169) | (7,097) | (15,443) | 34,076 | (1,836) | (61,912) | 32,231 | (28,566) | (7,775) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (728) | 2,754 | 29 | (38) | (1,982) | 3,749 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,089) | 22,880 | 3,622 | 13,169 | 11,687 | 27,647 | 29,947 | (20,058) | 20,327 | 119,395 | 136,942 | 68,882 | 14,778 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 214 | 590 | 2,279 | 118 | 2,550 | 422 | 1,402 | 2,017 | 13,887 | 33,281 | 7,874 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 403 | 29,740 | 4,850 | (19) | 8,945 | 29,443 | 24,955 | 16,473 | 32,215 | 86,465 | 147,540 | 92,156 | 37,472 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 563 | (2,091) | (12) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (261) | (1,157) | (4,268) | 70 | (1,545) | 2,904 | 3,597 | (1,221) | 2,074 | 852 | 11,311 | (10,698) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,590 | (2,638) | (6,762) | 1,940 | 1,931 | 5,953 | (2,257) | 20,922 | 11,624 | (105,710) | (9,074) | (16,248) | (61,768) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,288 | 5,442 | (1,180) | 2,841 | (678) | (1,819) | (5,602) | 9,641 | 1,531 | (493) | 3,443 | (4,168) | (3,601) | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | (59) | (72) | 3 | 2,810 | (384) | (12,510) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,442 | 393 | (8,999) | (1,958) | 4,133 | 2,205 | (2,731) | 18,874 | (58,864) | (103,500) | (106,987) | (3,926) | (85,717) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,845 | 30,133 | (4,149) | (1,977) | 13,078 | 31,648 | 22,224 | 35,347 | (26,649) | (17,035) | 40,553 | 88,230 | (48,245) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (11,544) | 22,401 | 11,428 | 13,853 | 17,437 | 6,458 | 29,597 | 1,838 | (27,801) | 28,700 | 81,029 | 112,153 | (32,081) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,724 | 12,310 | 927 | (2,547) | 571 | (9,737) | 11,017 | 18,885 | (53,879) | (36,996) | 20,377 | 66,332 | (67,285) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 733 | 131 | 1,678 | 303 | 486 | 2,262 | 166 | 203 | 37 | (29,959) | (25,824) | (21,746) | (20,186) | |||||||||||||
| 支付之利息 | (21) | (178) | (1,349) | (810) | (1,108) | (745) | (5,874) | (4,985) | (1,616) | 19,102 | 19,031 | 15,558 | 15,279 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (71) | (11) | 119 | 481 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,365 | 12,252 | 1,375 | (2,573) | (51) | (8,220) | 5,309 | 14,103 | (80,873) | (47,853) | 13,584 | 60,075 | (72,194) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (8,585) | (171) | (6,755) | (10,535) | (2,759) | (429) | (1,476) | 1,931 | (463) | 151 | (3,562) | (8,140) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,790 | 345 | 222 | 3,133 | 0 | 4,184 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (28) | 0 | 100 | 0 | (156) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (266) | (5,523) | 35,696 | (10,853) | 55,645 | (2,768) | 10,725 | (17,389) | 102,578 | 61,190 | (323) | (738) | (11,974) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (401,256) | 0 | 9,673 | 170,483 | (9,101) | 111,547 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 66,667 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (61) | (310) | (310) | (310) | (4,061) | (1,500) | 0 | (66,667) | (12,499) | (12,500) | (9,800) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (62) | (662) | (572) | (679) | (657) | (188) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62) | 219,338 | (38,611) | 6,028 | (65,740) | 7,274 | (24,464) | 9,866 | (45,811) | (10,381) | (146) | (31,601) | 106,676 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,037 | 226,067 | (1,540) | (7,398) | (10,146) | (3,714) | (8,430) | 6,580 | (24,106) | 2,956 | 13,115 | 27,736 | 22,508 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,292 | 52,027 | 52,674 | 32,676 | 64,489 | 74,902 | 17,337 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,037 | 226,067 | (1,540) | (7,398) | (10,146) | (3,714) | 22,967 | 56,292 | 52,027 | 52,674 | 32,676 | 64,489 | 74,902 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,428 | 42.45% | 273,059 | 53.81% | 20,299 | 3.75% | 21,226 | 3.52% | 15,721 | 2.75% | 20,321 | 3.47% | 22,967 | 2.26% | 56,292 | 4.96% | 52,027 | 6.42% | 52,674 | 4.48% | 32,676 | 2.43% | 64,489 | 4.09% | 74,902 | 5.77% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,141) | -33.35% | (18,493) | -24.03% | (552) | -0.32% | (50,227) | -32.74% | (50,116) | -41.9% | 322,723 | 194.91% | (109,557) | -45.12% | (47,762) | -15.64% | 23,501 | 5.79% | (214,395) | -23.73% | (155,238) | -10.86% | (159,835) | -12.91% | (140,251) | -14.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,141) | 59.95% | (18,493) | -43.09% | (552) | -2.14% | (50,227) | 162.8% | (50,116) | 108% | 313,474 | -297.39% | (207,099) | 126.14% | (47,762) | 73.69% | 23,501 | -27.87% | (214,395) | 272.65% | (155,238) | -916.56% | (159,835) | 54.15% | (140,251) | 2915.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,269 | -90.48% | 11,724 | 27.32% | 11,553 | 44.73% | 9,580 | -31.05% | 10,119 | -21.81% | 17,138 | -16.26% | 40,731 | -24.81% | 44,725 | -69% | 49,234 | -58.39% | 58,653 | -74.59% | 60,068 | 354.66% | 54,840 | -18.58% | 54,452 | -1131.82% |
| 攤銷費用 | 99 | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78 | 0.46% | 161 | -0.05% | 152 | -3.16% | ||||||||
| 利息費用 | 235 | -2.29% | 4,165 | 9.7% | 4,347 | 16.83% | 3,394 | -11% | 3,674 | -7.92% | 7,498 | -7.11% | 21,897 | -13.34% | 17,051 | -26.31% | 20,165 | -23.92% | 27,534 | -35.02% | 25,198 | 148.77% | 29,621 | -10.03% | 20,145 | -418.73% |
| 利息收入 | (1,603) | 15.65% | (6,694) | -15.6% | (3,408) | -13.19% | (1,591) | 5.16% | (5,176) | 11.15% | (5,930) | 5.63% | (508) | 0.31% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 727 | -7.1% | (1,341) | -3.12% | 531 | 2.06% | (1,339) | 4.34% | 421 | -0.91% | 345 | -0.33% | (2,092) | 1.27% | ||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 4,520 | -44.12% | 0 | 0% | (1,249) | 1.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (298) | -0.69% | (289,830) | 343.75% | ||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | (16,875) | 164.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (145) | 1.42% | (341) | -0.79% | (7,014) | -27.16% | 6,490 | -21.04% | 2,917 | -6.29% | (32,475) | 30.81% | 1,594 | -0.97% | 8,917 | -13.76% | (4,683) | 5.55% | 52,595 | -66.89% | 8,581 | 50.66% | 11,950 | -4.05% | (15,800) | 328.41% |
| 收益費損項目合計 | (3,773) | 36.83% | (3,056) | -7.12% | 6,944 | 26.89% | 29,869 | -96.81% | 13,037 | -28.1% | (404,159) | 383.42% | 109,395 | -66.63% | 12,775 | -19.71% | (79,569) | 94.37% | 138,749 | -176.45% | 93,020 | 549.21% | 97,097 | -32.89% | 60,120 | -1249.64% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,536 | -34.52% | 11,424 | 26.62% | 3,849 | 14.9% | (11,870) | 38.47% | 3,993 | -8.61% | 583 | -0.55% | 4,421 | -2.69% | (4,403) | 6.79% | 20,628 | -24.47% | 14,344 | -18.24% | (94,759) | -559.48% | 7,240 | -2.45% | (934) | 19.41% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,756) | 26.9% | 17,004 | 39.62% | 5,700 | 22.07% | (6,430) | 20.84% | 5,302 | -11.43% | 35,092 | -33.29% | (29,111) | 17.73% | 15,656 | -24.15% | 27,525 | -32.65% | (27,715) | 35.25% | 113,556 | 670.46% | (116,797) | 39.57% | 2,823 | -58.68% |
| 其他應收款（增加）減少 | (648) | 6.33% | 26 | 0.06% | (92) | -0.36% | 1,397 | -4.53% | (973) | 2.1% | 2,864 | -2.72% | 188 | -0.11% | (2,987) | 4.61% | 6,194 | -7.35% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 151 | -1.47% | 38,932 | 90.71% | 12,901 | 49.95% | 12,315 | -39.92% | (20,637) | 44.47% | 40,281 | -38.21% | 27,572 | -16.79% | (59,439) | 91.7% | 21,699 | -25.74% | 40,369 | -51.34% | 109,488 | 646.44% | (40,021) | 13.56% | 26,414 | -549.03% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,239 | -12.09% | 1,574 | 3.67% | 3,411 | 13.21% | (4,474) | 14.5% | (1,689) | 3.64% | (6,220) | 5.9% | 11,098 | -6.76% | (15,148) | 23.37% | 398 | -0.47% | (7,164) | 2.43% | 16,360 | -340.05% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,522 | -14.86% | 68,962 | 160.68% | 25,796 | 99.88% | (9,046) | 29.32% | (14,650) | 31.57% | 73,534 | -69.76% | 11,249 | -6.85% | (69,956) | 107.93% | 76,937 | -91.25% | 21,717 | -27.62% | 144,221 | 851.51% | (170,268) | 57.68% | 45,346 | -942.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 559 | -5.46% | (4,063) | -9.47% | (2,181) | -8.44% | (2,709) | 8.78% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (542) | 5.29% | (1,935) | -4.51% | (353) | -1.37% | (1,726) | 5.59% | (56) | 0.12% | (8,195) | 7.77% | (812) | 0.49% | 7,502 | -11.57% | (1,706) | 2.02% | 206 | -0.26% | (19,194) | -113.33% | (7,794) | 2.64% | 5,280 | -109.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,766 | -36.76% | (1,729) | -4.03% | (2,221) | -8.6% | 816 | -2.64% | (8,859) | 19.09% | (2,946) | 2.79% | (33,913) | 20.66% | 20,022 | -30.89% | 13,100 | -15.54% | (3,129) | 3.98% | (3,198) | -18.88% | (30,506) | 10.33% | 38,339 | -796.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,714) | 65.54% | 1,326 | 3.09% | (332) | -1.29% | 2,747 | -8.9% | 4,052 | -8.73% | (17,238) | 16.35% | (8,702) | 5.3% | 13,890 | -21.43% | 751 | -0.89% | (780) | 0.99% | 4,776 | 28.2% | (15,414) | 5.22% | (1,478) | 30.72% |
| 預收款項增加（減少） | 571 | -5.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,009) | 9.85% | (107) | -0.25% | (398) | -1.54% | 443 | -1.44% | 8,901 | -19.18% | (7,235) | 6.86% | (12,959) | 7.89% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,369) | 32.89% | (6,508) | -15.16% | (5,485) | -21.24% | (194) | 0.63% | 4,038 | -8.7% | (35,614) | 33.79% | (56,386) | 34.34% | 56,901 | -87.79% | (60,725) | 72.02% | (1,632) | 2.08% | (40,617) | -239.81% | (40,602) | 13.75% | 50,031 | -1039.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,847) | 18.03% | 62,454 | 145.52% | 20,311 | 78.64% | (9,240) | 29.95% | (10,612) | 22.87% | 37,920 | -35.97% | (45,137) | 27.49% | (13,055) | 20.14% | 16,212 | -19.23% | 20,085 | -25.54% | 103,604 | 611.7% | (210,870) | 71.44% | 95,377 | -1982.48% |
| 調整項目合計 | (5,620) | 54.86% | 59,398 | 138.4% | 27,255 | 105.53% | 20,629 | -66.86% | 2,425 | -5.23% | (366,239) | 347.45% | 64,258 | -39.14% | (280) | 0.43% | (63,357) | 75.14% | 158,834 | -201.99% | 196,624 | 1160.91% | (113,773) | 38.54% | 155,497 | -3232.11% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (11,761) | 114.81% | 40,905 | 95.31% | 26,703 | 103.39% | (29,598) | 95.94% | (47,691) | 102.78% | (52,765) | 50.06% | (142,841) | 87% | (48,042) | 74.12% | (39,856) | 47.27% | (55,561) | 70.66% | 41,386 | 244.35% | (273,608) | 92.69% | 15,246 | -316.9% |
| 收取之利息 | 1,589 | -15.51% | 7,066 | 16.46% | 3,172 | 12.28% | 1,563 | -5.07% | 5,003 | -10.78% | 5,930 | -5.63% | 508 | -0.31% | 406 | -0.63% | 1,653 | -1.96% | (26,879) | 34.18% | (24,942) | -147.26% | (21,666) | 7.34% | (20,145) | 418.73% |
| 支付之利息 | (235) | 2.29% | (4,343) | -10.12% | (4,337) | -16.79% | (3,298) | 10.69% | (3,715) | 8.01% | (8,010) | 7.6% | (21,851) | 13.31% | (17,182) | 26.51% | (20,696) | 24.55% | 3,806 | -4.84% | 493 | 2.91% | 152 | -0.05% | 90 | -1.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | 163 | -1.59% | (709) | -1.65% | 290 | 1.12% | 481 | -1.56% | 0 | 0% | (50,564) | 47.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,415) | 30.14% | 0 | 0% | (69) | 0.02% | (2) | 0.04% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,244) | 100% | 42,919 | 100% | 25,828 | 100% | (30,852) | 100% | (46,403) | 100% | (105,409) | 100% | (164,184) | 100% | (64,818) | 100% | (84,314) | 100% | (78,634) | 100% | 16,937 | 100% | (295,191) | 100% | (4,811) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,849) | 6.14% | (3,484) | -0.91% | (15,000) | -12.51% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 298 | 0.14% | 0 | 0% | 2,845 | 0.36% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,598) | -1665.74% | (10,815) | -5.02% | (1,828) | -7.57% | (32,673) | 99.17% | (21,592) | -42.39% | (4,384) | -0.56% | (36,895) | 256.48% | (50,036) | 63.38% | (2,948) | -0.77% | (726) | -0.61% | (10,364) | 103.89% | (136,675) | 71.83% | (49,958) | 131.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 141.2% | 3,281 | 1.52% | 4,498 | 18.62% | 1,437 | -4.36% | 3,142 | 6.17% | 7,355 | 0.94% | 7,504 | -52.17% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,399 | 1110.65% | 0 | 0% | 187 | -0.57% | 0 | 0% | 1,600 | 0.21% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (238) | -110.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (325) | -150.46% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (687) | -0.32% | (284) | -1.18% | ||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | 1,673 | 774.54% | 0 | 0% | (3,283) | -0.42% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216 | 100% | 215,645 | 100% | 24,156 | 100% | (32,946) | 100% | 50,942 | 100% | 779,526 | 100% | (14,385) | 100% | (78,945) | 100% | 384,788 | 100% | 119,928 | 100% | (9,976) | 100% | (190,270) | 100% | (37,938) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (738,094) | 12716.99% | (831,130) | 1632.52% | (530,957) | -766.14% | 0 | 0% | (310,260) | 45.84% | 170,483 | 115.17% | (53,908) | 17.9% | (324,647) | 1524.45% | 62,238 | -160.51% | 246,453 | 51.88% | 101,218 | 100.9% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,000 | -206.75% | 12,170 | -23.9% | 0 | 0% | 67,330 | 46.36% | 0 | 0% | 500,000 | -2347.86% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,988) | 413.3% | (7,312) | 14.36% | (1,240) | -1.79% | (1,240) | 13.57% | (326,159) | 48.19% | (8,561) | -5.89% | (6,500) | -4.39% | (216,500) | 71.9% | (66,667) | 313.05% | (50,000) | 128.95% | (50,000) | -10.53% | (33,333) | -33.23% |
| 存入保證金增加 | 1,200 | 302.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (803) | -202.27% | (6,445) | 111.04% | (6,107) | 12% | (5,675) | -8.19% | (10,085) | 110.35% | (625) | 0.09% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 220,000 | -3790.49% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 397 | 100% | (5,804) | 100% | (50,911) | 100% | 69,303 | 100% | (9,139) | 100% | (676,763) | 100% | 145,244 | 100% | 148,028 | 100% | (301,121) | 100% | (21,296) | 100% | (38,774) | 100% | 475,048 | 100% | 100,314 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,631) | 252,760 | (927) | 5,505 | (4,600) | (2,646) | (33,325) | 4,265 | (647) | 19,998 | (31,813) | (10,413) | 57,565 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 273,059 | 20,299 | 21,226 | 15,721 | 20,321 | 22,967 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 263,428 | 273,059 | 20,299 | 21,226 | 15,721 | 20,321 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 263,428 | 273,059 | 20,299 | 21,226 | 15,721 | 20,321 | 22,967 | 56,292 | 52,027 | 52,674 | 32,676 | 64,489 | 74,902 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
郡都開發(4402) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$336萬元、較上一季成長295.98%；而今年初至今累積為NT$-1,024萬元、較去年同期衰退-123.87%。
單季
郡都開發(4402) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$336萬元，較上一季成長295.98%，為過去11年同期中的第6高。
同時郡都開發過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為49%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,427萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$64.1萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1,024萬元，較去年同期衰退-123.87%，為過去11年同期中的第4高。
同時郡都開發過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-614萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-377萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$152萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,268 | (10,091) | (10,501) | (16,400) | (16,881) | (16,196) | (15,309) | 17,047 | (26,078) | (65,696) | (60,652) | (45,821) | (35,204) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (16,389) | (7,732) | 15,577 | 15,830 | 4,359 | (25,190) | 7,373 | (33,509) | (1,152) | 45,735 | 40,476 | 23,923 | 16,164 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 1,478 | 2,982 | 2,835 | 3,641 | 2,376 | 3,348 | 7,579 | 15,055 | 7,768 | 13,307 | 15,022 | 14,499 | 13,671 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 47 | 38 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,845 | 30,133 | (4,149) | (1,977) | 13,078 | 31,648 | 22,224 | 35,347 | (26,649) | (17,035) | 40,553 | 88,230 | (48,245) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,365 | 12,252 | 1,375 | (2,573) | (51) | (8,220) | 5,309 | 14,103 | (80,873) | (47,853) | 13,584 | 60,075 | (72,194) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,141) | -33.35% | (18,493) | -24.03% | (552) | -0.32% | (50,227) | -32.74% | (50,116) | -41.9% | 322,723 | 194.91% | (109,557) | -45.12% | (47,762) | -15.64% | 23,501 | 5.79% | (214,395) | -23.73% | (155,238) | -10.86% | (159,835) | -12.91% | (140,251) | -14.34% |
| 收益費損項目合計 | (3,773) | 36.83% | (3,056) | -7.12% | 6,944 | 26.89% | 29,869 | -96.81% | 13,037 | -28.1% | (404,159) | 383.42% | 109,395 | -66.63% | 12,775 | -19.71% | (79,569) | 94.37% | 138,749 | -176.45% | 93,020 | 549.21% | 97,097 | -32.89% | 60,120 | -1249.64% |
| 折舊費用 | 9,269 | -90.48% | 11,724 | 27.32% | 11,553 | 44.73% | 9,580 | -31.05% | 10,119 | -21.81% | 17,138 | -16.26% | 40,731 | -24.81% | 44,725 | -69% | 49,234 | -58.39% | 58,653 | -74.59% | 60,068 | 354.66% | 54,840 | -18.58% | 54,452 | -1131.82% |
| 攤銷費用 | 99 | -0.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 78 | 0.46% | 161 | -0.05% | 152 | -3.16% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,847) | 18.03% | 62,454 | 145.52% | 20,311 | 78.64% | (9,240) | 29.95% | (10,612) | 22.87% | 37,920 | -35.97% | (45,137) | 27.49% | (13,055) | 20.14% | 16,212 | -19.23% | 20,085 | -25.54% | 103,604 | 611.7% | (210,870) | 71.44% | 95,377 | -1982.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,244) | 100% | 42,919 | 100% | 25,828 | 100% | (30,852) | 100% | (46,403) | 100% | (105,409) | 100% | (164,184) | 100% | (64,818) | 100% | (84,314) | 100% | (78,634) | 100% | 16,937 | 100% | (295,191) | 100% | (4,811) | 100% |
投資活動之淨現金流
郡都開發(4402) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-26.6萬元、較上一季衰退-107.12%；而今年初至今累積為NT$21.6萬元、較去年同期衰退-99.9%。
單季
郡都開發(4402) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-26.6萬元，較上一季衰退-107.12%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$21.6萬元，較去年同期衰退-99.9%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (266) | (5,523) | 35,696 | (10,853) | 55,645 | (2,768) | 10,725 | (17,389) | 102,578 | 61,190 | (323) | (738) | (11,974) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (8,585) | (171) | (6,755) | (10,535) | (2,759) | (429) | (1,476) | 1,931 | (463) | 151 | (3,562) | (8,140) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,790 | 345 | 222 | 3,133 | 0 | 4,184 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (238) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,036) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,659 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (111,247) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 661 | 147,053 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 216 | 100% | 215,645 | 100% | 24,156 | 100% | (32,946) | 100% | 50,942 | 100% | 779,526 | 100% | (14,385) | 100% | (78,945) | 100% | 384,788 | 100% | 119,928 | 100% | (9,976) | 100% | (190,270) | 100% | (37,938) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,598) | -1665.74% | (10,815) | -5.02% | (1,828) | -7.57% | (32,673) | 99.17% | (21,592) | -42.39% | (4,384) | -0.56% | (36,895) | 256.48% | (50,036) | 63.38% | (2,948) | -0.77% | (726) | -0.61% | (10,364) | 103.89% | (136,675) | 71.83% | (49,958) | 131.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 305 | 141.2% | 3,281 | 1.52% | 4,498 | 18.62% | 1,437 | -4.36% | 3,142 | 6.17% | 7,355 | 0.94% | 7,504 | -52.17% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (238) | -110.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | 62.57% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 25,416 | -176.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,849) | 6.14% | (3,484) | -0.91% | (15,000) | -12.51% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,306) | -2% | (225,240) | -932.44% | (1,897) | 5.76% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 227,874 | 105.67% | 247,010 | 1022.56% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
郡都開發(4402) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.2萬元、較上一季衰退-105.45%；而今年初至今累積為NT$39.7萬元、較去年同期成長106.84%。
單季
郡都開發(4402) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.2萬元，較上一季衰退-105.45%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$39.7萬元，較去年同期成長106.84%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (62) | 219,338 | (38,611) | 6,028 | (65,740) | 7,274 | (24,464) | 9,866 | (45,811) | (10,381) | (146) | (31,601) | 106,676 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 363,278 | 542,474 | (64,173) | 0 | (42,579) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (401,256) | 0 | 9,673 | 170,483 | (9,101) | 111,547 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,183 | 0 | 66,667 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (61) | (310) | (310) | (310) | (4,061) | (1,500) | 0 | (66,667) | (12,499) | (12,500) | (9,800) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 397 | 100% | (5,804) | 100% | (50,911) | 100% | 69,303 | 100% | (9,139) | 100% | (676,763) | 100% | 145,244 | 100% | 148,028 | 100% | (301,121) | 100% | (21,296) | 100% | (38,774) | 100% | 475,048 | 100% | 100,314 | 100% |
| 短期借款增加 | 530,723 | -9144.09% | 781,468 | -1534.97% | 611,675 | 882.61% | 2,786 | -30.48% | 0 | 0% | 65,475 | 45.08% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (738,094) | 12716.99% | (831,130) | 1632.52% | (530,957) | -766.14% | 0 | 0% | (310,260) | 45.84% | 170,483 | 115.17% | (53,908) | 17.9% | (324,647) | 1524.45% | 62,238 | -160.51% | 246,453 | 51.88% | 101,218 | 100.9% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 295,000 | 62.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (62,337) | 292.72% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,000 | -206.75% | 12,170 | -23.9% | 0 | 0% | 67,330 | 46.36% | 0 | 0% | 500,000 | -2347.86% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,988) | 413.3% | (7,312) | 14.36% | (1,240) | -1.79% | (1,240) | 13.57% | (326,159) | 48.19% | (8,561) | -5.89% | (6,500) | -4.39% | (216,500) | 71.9% | (66,667) | 313.05% | (50,000) | 128.95% | (50,000) | -10.53% | (33,333) | -33.23% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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