4306
13.4
TWD-0.20 (-1.47%)
2026.02.06收盤
炎洲－現金流量表
營業活動之現金流
炎洲(4306) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.6億元、較上一季成長143.96%；而今年初至今累積為NT$-3.84億元、較去年同期成長74.6%。
單季
炎洲(4306) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.6億元，較上一季成長143.96%，為過去11年同期中的第6高。
同時炎洲過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.49%、-1.1%與13.19%。
其中稅前淨利為NT$1.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.37億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.84億元，較去年同期成長74.6%，為過去11年同期中的第11高。
同時炎洲過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.36%、-17.27%與-48.9%。
其中稅前淨利為NT$3.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.32億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,257 | 4.74% | 221,700 | 5.11% | 297,678 | 9.42% | 427,766 | 12.01% | 357,309 | 8.2% | 1,130,436 | 31.78% | 48,910 | 1.16% | (19,323) | -0.39% | 180,559 | 3.96% | (65,296) | -1.17% | 156,263 | 3.54% | 363,588 | 7.12% | 222,536 | 4.52% | 95,558 | 2.15% |
| 收益費損項目合計 | 100,192 | 202,213 | 114,815 | 105,367 | 1,137,061 | (640,957) | 177,623 | 203,914 | 208,723 | 406,622 | 186,112 | (28,236) | 4,927 | 147,079 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 122,933 | 150,270 | 133,808 | 145,634 | 162,791 | 155,934 | 238,321 | 211,965 | 192,759 | 203,450 | 143,582 | 128,872 | 128,126 | 97,121 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 320 | 244 | 227 | 259 | 2,510 | 3,250 | 4,083 | 1,058 | 4,328 | 4,379 | 4,567 | 3,932 | 3,977 | 2,094 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 234,254 | (814,378) | (806,373) | 352,063 | (145,227) | (89,838) | 72,870 | 806,906 | 108,907 | 219,772 | (632,466) | 218,449 | (210,468) | (250,177) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 360,015 | (500,804) | (290,246) | 836,302 | 244,897 | 380,450 | 302,596 | 928,936 | 309,660 | 511,607 | (247,913) | 381,968 | (72,374) | (48,933) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,374 | 3.55% | 1,050,056 | 8.38% | 759,051 | 8.25% | 1,276,863 | 11.04% | 1,987,335 | 15.38% | 1,371,125 | 13.76% | 188,686 | 1.56% | 438,678 | 2.89% | 342,470 | 2.6% | 67,700 | 0.48% | 558,253 | 4.27% | 627,437 | 4.15% | 1,014,878 | 6.97% | 467,898 | 3.41% |
| 收益費損項目合計 | 384,793 | -100.28% | 421,593 | -27.91% | 248,258 | 162.96% | 450,874 | 37.49% | 577,119 | -174.62% | (233,860) | -13.27% | 680,383 | 97.17% | 672,738 | 40.33% | 563,117 | -649.68% | 950,874 | 792.29% | 260,407 | 3499.15% | 318,377 | -96.19% | 418,082 | 103.08% | 450,301 | 101.71% |
| 折舊費用 | 410,754 | -107.04% | 446,222 | -29.54% | 403,706 | 265% | 440,054 | 36.59% | 487,275 | -147.43% | 550,823 | 31.26% | 697,580 | 99.63% | 635,828 | 38.12% | 572,174 | -660.13% | 568,261 | 473.49% | 447,479 | 6012.89% | 402,271 | -121.54% | 372,652 | 91.88% | 306,355 | 69.2% |
| 攤銷費用 | 806 | -0.21% | 721 | -0.05% | 656 | 0.43% | 4,562 | 0.38% | 7,507 | -2.27% | 9,702 | 0.55% | 6,310 | 0.9% | 3,229 | 0.19% | 13,152 | -15.17% | 15,442 | 12.87% | 12,363 | 166.12% | 10,471 | -3.16% | 9,363 | 2.31% | 4,647 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (875,212) | 228.08% | (2,660,077) | 176.08% | (672,018) | -441.12% | (115,726) | -9.62% | (1,499,886) | 453.81% | 878,665 | 49.87% | 177,791 | 25.39% | 846,245 | 50.73% | (538,569) | 621.36% | (571,665) | -476.32% | (549,934) | -7389.6% | (835,902) | 252.55% | (823,144) | -202.96% | (274,126) | -61.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (383,734) | 100% | (1,510,759) | 100% | 152,344 | 100% | 1,202,723 | 100% | (330,507) | 100% | 1,761,866 | 100% | 700,185 | 100% | 1,668,107 | 100% | (86,676) | 100% | 120,016 | 100% | 7,442 | 100% | (330,979) | 100% | 405,572 | 100% | 442,727 | 100% |
投資活動之淨現金流
炎洲(4306) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.44億元、較上一季成長57.68%；而今年初至今累積為NT$-2.01億元、較去年同期衰退-310.71%。
單季
炎洲(4306) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.44億元，較上一季成長57.68%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.01億元，較去年同期衰退-310.71%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (144,248) | (777,780) | (461,630) | 408,852 | 27,615 | 235,231 | 42,605 | 741,614 | (28,816) | (332,632) | (563,554) | (552,187) | (873,713) | (452,599) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,764) | (161,461) | (83,528) | (158,127) | (66,970) | (53,209) | (114,164) | (172,039) | (160,297) | (101,853) | (245,675) | (738,801) | (911,911) | (425,808) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 116 | 6,757 | 1,346 | 1 | 130 | 4,075 | 92,088 | 602 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,126) | (550) | 0 | 0 | 0 | 0 | (759) | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | (397) | (10,318) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (575,921) | (1,301,202) | (592,550) | (566,502) | (510,206) | (553,147) | (659,844) | (409,751) | (844) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 561,418 | 1,212,307 | 327,106 | 525,489 | 522,926 | 900,366 | 636,813 | 410,685 | 165,270 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (627,746) | (529,911) | (429,303) | (111,385) | (304,212) | (459,897) | (68,460) | (400,420) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 615,979 | 712,084 | 255,207 | 164,357 | 336,749 | 169,063 | 50,041 | 836,449 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (238,964) | 0 | 77,363 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 52,903 | 34,652 | 178,060 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 63,039 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (201,389) | 100% | 95,577 | 100% | (676,963) | 100% | 514,542 | 100% | 860,296 | 100% | 765,768 | 100% | (661,697) | 100% | (925,586) | 100% | (754,441) | 100% | (797,866) | 100% | (912,463) | 100% | (2,412,402) | 100% | (1,918,368) | 100% | (1,517,161) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (371,912) | 184.67% | (293,361) | -306.94% | (181,996) | 26.88% | (371,205) | -72.14% | (200,439) | -23.3% | (186,461) | -24.35% | (945,256) | 142.85% | (461,568) | 49.87% | (274,644) | 36.4% | (508,864) | 63.78% | (1,089,691) | 119.42% | (1,882,347) | 78.03% | (2,263,010) | 117.97% | (1,193,513) | 78.67% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,260 | -57.23% | 28,315 | 29.63% | 2,484 | -0.37% | 566 | 0.11% | 296 | 0.03% | 12,959 | 1.69% | 98,051 | -14.82% | 1,276 | -0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,126) | 1.06% | (821) | -0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (27,333) | 4.13% | 0 | 0 | 0% | (7,656) | 0.96% | 0 | 0 | 0% | (397) | 0.02% | (10,318) | 0.68% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,565,682) | 1273.99% | (3,800,717) | -3976.6% | (1,255,808) | 185.51% | (1,397,418) | -271.58% | (2,244,872) | -260.94% | (3,002,131) | -392.04% | (972,982) | 147.04% | (1,057,840) | 114.29% | (254,704) | 33.76% | (295,098) | 36.99% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,814,262 | -1397.43% | 4,178,156 | 4371.51% | 904,031 | -133.54% | 1,146,780 | 222.87% | 2,166,655 | 251.85% | 2,844,021 | 371.39% | 887,439 | -134.12% | 817,336 | -88.3% | 255,510 | -33.87% | 245,915 | -30.82% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,767,159) | 1374.04% | (1,853,637) | -1939.42% | (965,687) | 142.65% | (799,847) | -155.45% | (988,729) | -114.93% | (707,205) | -92.35% | (153,816) | 23.25% | (702,251) | 75.87% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,566,970 | -778.08% | 2,054,527 | 2149.6% | 695,209 | -102.7% | 845,295 | 164.28% | 1,092,179 | 126.95% | 301,372 | 39.36% | 392,033 | -59.25% | 1,018,677 | -110.06% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (238,964) | -250.02% | 0 | 0% | (128,630) | 19.44% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 955,838 | -474.62% | 109,905 | 21.36% | 68,954 | 8.02% | 193,097 | 25.22% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (327,021) | 48.31% | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
炎洲(4306) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.07億元、較上一季衰退-76.7%；而今年初至今累積為NT$14.01億元、較去年同期衰退-49.52%。
單季
炎洲(4306) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.07億元，較上一季衰退-76.7%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$14.01億元，較去年同期衰退-49.52%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 206,675 | 1,569,870 | 1,977 | (1,156,859) | (344,080) | (2,110,193) | 800,832 | (2,802,153) | (123,941) | 111,358 | 397,986 | 142,357 | 873,664 | 515,918 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 814,920 | 1,873,204 | 325,961 | 0 | 49,794 | 249,073 | 382,003 | (742,368) | 357,945 | 458,961 | 392,082 | (153,883) | 50,909 | 1,036,794 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (302,484) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | (112,376) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 165,000 | 3,958,609 | 632,529 | 13,015 | 1,539,177 | (515) | 2,522,230 | 1,451,893 | 911,351 | 3,449,314 | 739,186 | 1,117,413 | 1,768,291 | (600,000) | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (99,487) | (3,027,356) | (407,385) | (169,420) | (1,527,052) | (1,979,214) | (2,333,228) | (1,539,209) | (582,850) | (3,562,325) | (368,068) | 214,985 | (797,629) | 391,983 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (663,487) | (650,688) | (625,787) | (622,566) | (348,445) | 0 | (246,292) | (291,971) | (114,626) | (260,765) | (429,546) | (436,593) | (16,574) | (456,645) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (67,243) | 0 | 0 | 0 | 0 | (138,619) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,400,883 | 100% | 2,775,056 | 100% | (147,462) | 100% | (2,019,340) | 100% | (336,343) | 100% | (3,197,514) | 100% | 509,569 | 100% | (1,802,817) | 100% | 931,672 | 100% | 985,784 | 100% | 872,228 | 100% | 3,243,756 | 100% | 1,927,360 | 100% | 1,071,669 | 100% |
| 短期借款增加 | 923,926 | 65.95% | 1,873,204 | 67.5% | 1,341,859 | -909.97% | 0 | 0% | 150,802 | -44.84% | 422,363 | -13.21% | 744,563 | 146.12% | 0 | 0% | 1,037,484 | 111.36% | 2,664,469 | 270.29% | 423,458 | 48.55% | (31,636) | -0.98% | 457,183 | 23.72% | 1,500,679 | 140.03% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,812,082) | 89.74% | 0 | 0% | (1,402,966) | 77.82% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 996,260 | 195.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 900,000 | 103.18% | 0 | 0% | 300,000 | 15.57% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (405) | -0.01% | 0 | 0% | (99) | 0.01% | (117,297) | -12.59% | (694,802) | -70.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | (200) | -0.01% | 0 | 0% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 8,217,955 | 586.63% | 6,967,688 | 251.08% | 1,052,849 | -713.98% | 3,545,209 | -175.56% | 3,254,872 | -967.72% | 961,974 | -30.09% | 5,180,230 | 1016.59% | 4,049,573 | -224.62% | 2,498,441 | 268.17% | 5,612,305 | 569.32% | 3,309,697 | 379.45% | 5,029,034 | 155.04% | 4,321,191 | 224.2% | 1,794,755 | 167.47% |
| 償還長期借款 | (7,336,670) | -523.72% | (5,079,661) | -183.05% | (1,441,965) | 977.86% | (2,647,685) | 131.12% | (3,433,514) | 1020.84% | (3,819,974) | 119.47% | (6,550,569) | -1285.51% | (3,884,722) | 215.48% | (1,730,257) | -185.72% | (6,430,358) | -652.31% | (3,329,602) | -381.74% | (1,403,818) | -43.28% | (2,719,141) | -141.08% | (1,953,785) | -182.31% |
| 發放現金股利 | (663,487) | -47.36% | (650,688) | -23.45% | (625,787) | 424.37% | (622,566) | 30.83% | (348,445) | 103.6% | 0 | 0% | (246,292) | -48.33% | (291,971) | 16.2% | (132,385) | -14.21% | (283,397) | -28.75% | (447,345) | -51.29% | (452,920) | -13.96% | (16,574) | -0.86% | (456,645) | -42.61% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (170,350) | 5.33% | 0 | 0% | (55,588) | 3.08% | (73,111) | -7.85% | 0 | 0% | (138,619) | -15.89% | ||||||||||||||
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