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42.3
TWD
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2024.12.04收盤

世坤-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)197,393201.53%175,687288.91%165,50367.97%95,418147.08%103,006264.7%141,34091.04%166,040105.1%123,862147.8%132,913186.82%141,019121.12%114,288183.55%134,540115.99%127,025167.11%
本期稅前淨利(淨損)197,393201.53%175,687288.91%165,50367.97%95,418147.08%103,006264.7%141,34091.04%166,040105.1%123,862147.8%132,913186.82%141,019121.12%114,288183.55%134,540115.99%127,025167.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,8149%7,92713.04%9,3283.83%8,97513.83%9,70324.93%9,2735.97%9,3955.95%9,20410.98%7,86611.06%12,62710.85%13,94822.4%14,36212.38%21,91528.83%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(2,611)-2.67%00%2,1123.26%5,59814.39%00%00%00%3,3765.42%
利息費用1480.15%140.02%520.02%790.12%960.25%00%20%20%40.01%40%30%
利息收入(25,643)-26.18%(21,542)-35.43%(3,161)-1.3%(1,022)-1.58%(4,058)-10.43%(6,928)-4.46%(3,819)-2.42%
未實現外幣兌換損失(利益)(13,427)-13.71%(22,840)-37.56%(13,331)-5.48%00%
收益費損項目合計(32,719)-33.41%(36,441)-59.93%(7,112)-2.92%10,28915.86%11,33929.14%2,3451.51%5,5503.51%5,5396.61%6,1458.64%11,3749.77%12,85420.64%11,3369.77%20,35626.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少3,0263.09%1,4542.39%12,3315.06%(138)-0.21%1,5093.88%9,3826.04%9,4405.98%11,15613.31%(23,241)-32.67%(11,645)-10%(21,914)-35.19%9,3728.08%(16,671)-21.93%
應收帳款(增加)減少(47,107)-48.09%(61,250)-100.72%129,29053.1%(11,428)-17.62%(13,248)-34.04%(6,429)-4.14%7,0114.44%5,2856.31%21,82430.67%(10,736)-9.22%2,3883.84%9570.83%(38,458)-50.6%
其他應收款(增加)減少(7)-0.01%350.06%(64)-0.03%150.02%(14)-0.04%10%(177)-0.11%20%130.02%(246)-0.21%(311)-0.5%(8)-0.01%(1,195)-1.57%
存貨(增加)減少(31,745)-32.41%(18,761)-30.85%12,6275.19%(8,906)-13.73%(36,245)-93.14%27,79717.91%(8,591)-5.44%(26,656)-31.81%(21,251)-29.87%29,47125.31%6,88011.05%7,7636.69%(25,078)-32.99%
預付款項(增加)減少(767)-0.78%5850.96%2,6281.08%(200)-0.31%3,5909.23%(1,807)-1.16%4,6662.95%6330.76%(9,527)-13.39%1,6061.38%(6,684)-10.73%1,9741.7%4580.6%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(76,600)-78.21%(77,937)-128.16%156,81264.4%(20,657)-31.84%(44,408)-114.12%28,94418.64%12,3497.82%(9,580)-11.43%(32,182)-45.23%8,4507.26%(19,641)-31.54%20,05817.29%(80,944)-106.49%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加(減少)9,3639.56%5,8299.59%(3,107)-1.28%(3,494)-5.39%(1,655)-4.25%3380.22%8140.52%2730.33%(2,564)-3.6%1,9171.65%4,0196.45%1,1390.98%3,4484.54%
應付帳款增加(減少)8,5838.76%6,69611.01%(41,803)-17.17%3,1714.89%(90)-0.23%27,42217.66%
其他應付款增加(減少)13,00013.27%13,22121.74%1,0110.42%1,6722.58%1,0012.57%6860.44%3,6152.29%40%1,8412.59%(844)-0.72%(1,441)-2.31%(5,878)-5.07%(1,098)-1.44%
淨確定福利負債增加(減少)(1,678)-1.71%(1,474)-2.42%(1,535)-0.63%(1,523)-2.35%(1,444)-3.71%(1,439)-0.93%(1,458)-0.92%(1,306)-1.56%(1,252)-1.76%(961)-0.83%(1,122)-1.8%(1,118)-0.96%(908)-1.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計29,26829.88%24,27239.91%(45,434)-18.66%(174)-0.27%(2,188)-5.62%27,00717.4%(3,087)-1.95%(3,645)-4.35%4280.6%(15,754)-13.53%(13,119)-21.07%(14,128)-12.18%22,36229.42%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(47,332)-48.32%(53,665)-88.25%111,37845.74%(20,831)-32.11%(46,596)-119.74%55,95136.04%9,2625.86%(13,225)-15.78%(31,754)-44.63%(7,304)-6.27%(32,760)-52.61%5,9305.11%(58,582)-77.07%
調整項目合計(80,051)-81.73%(90,106)-148.18%104,26642.82%(10,542)-16.25%(35,257)-90.6%58,29637.55%14,8129.38%(7,686)-9.17%(25,609)-35.99%4,0703.5%(19,906)-31.97%17,26614.89%(38,226)-50.29%
營運產生之現金流入(流出)117,342119.8%85,581140.74%269,769110.8%84,876130.83%67,749174.1%199,636128.59%180,852114.48%116,176138.62%107,304150.82%145,089124.62%94,382151.58%151,806130.88%88,799116.82%
收取之利息25,88726.43%20,94234.44%3,1611.3%1,0221.58%4,05810.43%6,9284.46%3,8192.42%3,6654.37%1,7232.42%1,2551.08%1,0781.73%
支付之利息(148)-0.15%(14)-0.02%(52)-0.02%(79)-0.12%(96)-0.25%00%(2)0%(2)0%(4)-0.01%(4)0%(3)0%
退還(支付)之所得稅(45,135)-46.08%(45,699)-75.15%(29,396)-12.07%(20,945)-32.29%(32,797)-84.28%(51,317)-33.06%(26,695)-16.9%(36,035)-43%(37,879)-53.24%(29,914)-25.69%(33,190)-53.3%(35,809)-30.87%(12,785)-16.82%
營業活動之淨現金流入(流出)97,946100%60,810100%243,482100%64,874100%38,914100%155,247100%157,976100%83,806100%71,146100%116,428100%62,266100%115,993100%76,011100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(665,067)586.52%(642,796)367.89%(353,903)186.41%207,539102.52%(246,925)99.89%(92,970)95.8%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產560,157-494%473,592-271.05%162,703-85.7%
取得不動產、廠房及設備(6,273)5.53%(5,520)3.16%(247)0.13%(4,767)-2.35%(197)0.08%(2,477)2.55%(6,881)113.16%(679)2829.17%(16,373)14.84%(1,101)12.82%(4,345)73.22%(296)-870.59%(8,521)100%
存出保證金增加(2,210)1.95%00%(1,000)-0.49%00%(1,600)1.65%3,160-13166.67%00%(750)8.73%
投資活動之淨現金流入(流出)(113,393)100%(174,724)100%(189,847)100%202,440100%(247,204)100%(97,047)100%(6,081)100%(24)100%(110,303)100%(8,590)100%(5,934)100%34100%(8,521)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少(460)0.33%(538)0.48%(3,120)3.01%00%(974)0.81%(2,999)2.05%00%00%
租賃本金償還(2,059)1.47%(603)0.54%(1,448)1.4%(1,247)1.29%(887)0.74%
發放現金股利(137,535)98.2%(110,028)98.97%(99,025)95.59%(99,025)102.63%(115,529)95.74%(143,036)98.83%(132,034)90.08%(132,034)95.46%(126,532)116.75%(99,025)102.59%(99,025)95.03%(93,524)115.96%(60,515)66.14%
籌資活動之淨現金流入(流出)(140,054)100%(111,169)100%(103,593)100%(96,489)100%(120,669)100%(144,731)100%(146,569)100%(138,317)100%(108,379)100%(96,528)100%(104,204)100%(80,652)100%(91,490)100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(155,501)(225,083)(49,958)170,825(328,959)(86,531)5,326(54,535)(147,536)11,310(45,014)38,405(22,438)
期初現金及約當現金餘額251,400302,870463,291365,529616,713569,688543,097524,659538,522444,224403,913324,961269,326
期末現金及約當現金餘額95,89977,787413,333536,354287,754483,157548,423470,124390,986455,534358,899363,366246,888
資產負債表帳列之現金及約當現金95,89977,787413,333536,354287,754483,157548,423470,124390,986455,534358,899363,366246,888
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世坤(4305) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,118萬元、較上一季衰退-71.72%;而今年初至今累積為NT$9,795萬元、較去年同期成長61.07%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,118萬元,較上一季衰退-71.72%,為過去10年同期中的第7高。 同時世坤過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.62%、-31.67%與-0.21%。 其中稅前淨利為NT$4,814萬元,收益費損相關之調整項目為NT$804萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,404萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,795萬元,較去年同期成長61.07%,為過去10年同期中的第5高。 同時世坤過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.72%、-8.8%與4.63%。 其中稅前淨利為NT$1.97億元,收益費損相關之調整項目為NT$-3,272萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,940萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)197,393201.53%175,687288.91%165,50367.97%95,418147.08%103,006264.7%141,34091.04%166,040105.1%123,862147.8%132,913186.82%141,019121.12%114,288183.55%134,540115.99%127,025167.11%
收益費損項目合計(32,719)-33.41%(36,441)-59.93%(7,112)-2.92%10,28915.86%11,33929.14%2,3451.51%5,5503.51%5,5396.61%6,1458.64%11,3749.77%12,85420.64%11,3369.77%20,35626.78%
折舊費用8,8149%7,92713.04%9,3283.83%8,97513.83%9,70324.93%9,2735.97%9,3955.95%9,20410.98%7,86611.06%12,62710.85%13,94822.4%14,36212.38%21,91528.83%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(47,332)-48.32%(53,665)-88.25%111,37845.74%(20,831)-32.11%(46,596)-119.74%55,95136.04%9,2625.86%(13,225)-15.78%(31,754)-44.63%(7,304)-6.27%(32,760)-52.61%5,9305.11%(58,582)-77.07%
營業活動之淨現金流入(流出)97,946100%60,810100%243,482100%64,874100%38,914100%155,247100%157,976100%83,806100%71,146100%116,428100%62,266100%115,993100%76,011100%

投資活動之淨現金流

世坤(4305) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,657萬元、較上一季成長3478.83%;而今年初至今累積為NT$-1.13億元、較去年同期成長35.1%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,657萬元,較上一季成長3478.83%,為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.13億元,較去年同期成長35.1%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(113,393)100%(174,724)100%(189,847)100%202,440100%(247,204)100%(97,047)100%(6,081)100%(24)100%(110,303)100%(8,590)100%(5,934)100%34100%(8,521)100%
取得不動產、廠房及設備(6,273)5.53%(5,520)3.16%(247)0.13%(4,767)-2.35%(197)0.08%(2,477)2.55%(6,881)113.16%(679)2829.17%(16,373)14.84%(1,101)12.82%(4,345)73.22%(296)-870.59%(8,521)100%
處分不動產、廠房及設備00%6680.33%00%50-0.82%
取得無形資產
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(665,067)586.52%(642,796)367.89%(353,903)186.41%207,539102.52%(246,925)99.89%(92,970)95.8%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產560,157-494%473,592-271.05%162,703-85.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世坤(4305) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.39億元、較上一季衰退-160100%;而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期衰退-25.98%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.39億元,較上一季衰退-160100%,為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元,較去年同期衰退-25.98%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(140,054)100%(111,169)100%(103,593)100%(96,489)100%(120,669)100%(144,731)100%(146,569)100%(138,317)100%(108,379)100%(96,528)100%(104,204)100%(80,652)100%(91,490)100%
短期借款增加00%1,885-1.95%(817)0.56%(9,353)6.76%15,614-14.41%00%(8,706)8.35%8,596-10.66%(30,919)33.79%
短期借款減少00%(3,279)2.72%(11,536)7.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(137,535)98.2%(110,028)98.97%(99,025)95.59%(99,025)102.63%(115,529)95.74%(143,036)98.83%(132,034)90.08%(132,034)95.46%(126,532)116.75%(99,025)102.59%(99,025)95.03%(93,524)115.96%(60,515)66.14%
庫藏股票買回成本
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