4305
45.85
TWD-0.30 (-0.65%)
2025.05.22收盤
世坤－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,697 | 75,107 | 38,748 | 52,018 | 46,913 | 49,615 | 48,533 | 46,207 | 25,387 | 41,567 | 31,792 | 40,565 | 43,569 | 42,316 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,697 | 75,107 | 38,748 | 52,018 | 46,913 | 49,615 | 48,533 | 46,207 | 25,387 | 41,567 | 31,792 | 40,565 | 43,569 | 42,316 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,517 | 3,169 | 2,815 | 3,157 | 2,777 | 3,358 | 3,086 | 3,081 | 3,092 | 2,432 | 4,710 | 4,730 | 4,802 | 7,386 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (2,611) | 0 | 0 | 0 | 1,147 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 38 | 53 | 6 | 19 | 22 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (8,679) | (8,432) | (7,907) | (320) | (139) | (2,018) | (2,142) | (1,008) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (499) | |||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,914) | (20,285) | 3,805 | (2,729) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,537) | (28,106) | (1,281) | 127 | 2,660 | 1,375 | 944 | 2,073 | 1,833 | 1,985 | 4,378 | 3,209 | 2,863 | 7,146 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,455) | 404 | 594 | 15,306 | (6,276) | (5,889) | 3,735 | 27,018 | 8,946 | 12,291 | 18,221 | 4,725 | 4,233 | (4,951) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,262 | 9,576 | (41,384) | 52,805 | (11,067) | (11,712) | (5,145) | (10,933) | (301) | (8,532) | 5,092 | (10,572) | (17,855) | (64,987) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 47 | 33 | 3 | (44) | (2) | 13 | 26 | (4) | (1,092) | 2 | (762) | 6 | (1,014) | (849) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,495) | (15,522) | (12,785) | (40,012) | (7,000) | (2,258) | 25,327 | (12,247) | (33,972) | (9,762) | (5,220) | 13,082 | (2,711) | 326 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 686 | 229 | (18,255) | 1,095 | 84 | (10) | 1,395 | 4,398 | (2,216) | 1,262 | (309) | (2,971) | 1,664 | 58 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,045 | (5,280) | (71,827) | 29,150 | (24,261) | (19,856) | 25,338 | 8,232 | (28,635) | (4,739) | 17,022 | 4,270 | (15,683) | (70,403) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,268 | (2,327) | 3,774 | (1,046) | (1,170) | (288) | (5,223) | (323) | (844) | (5,140) | 478 | 772 | (349) | 402 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,931 | (4,862) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,024 | 2,382 | (1,112) | (8,318) | (4,407) | (2,398) | (4,818) | (3,614) | (5,102) | (7,008) | (4,733) | (5,724) | (9,139) | (1,678) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (386) | (546) | (502) | (527) | (552) | (488) | (479) | (495) | (441) | (402) | (295) | (361) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,837 | (2,046) | 9,908 | (17,654) | 60,713 | (8,036) | 1,367 | (19,653) | (5,454) | (22,030) | (33,582) | (352) | (19,261) | 11,258 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,882 | (7,326) | (61,919) | 11,496 | 36,452 | (27,892) | 26,705 | (11,421) | (34,089) | (26,769) | (16,560) | 3,918 | (34,944) | (59,145) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (5,655) | (35,432) | (63,200) | 11,623 | 39,112 | (26,517) | 27,649 | (9,348) | (32,256) | (24,784) | (12,182) | 7,127 | (32,081) | (51,999) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,042 | 39,675 | (24,452) | 63,641 | 86,025 | 23,098 | 76,182 | 36,859 | (6,869) | 16,783 | 19,610 | 47,692 | 11,488 | (9,683) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,593 | 8,450 | 6,365 | 320 | 139 | 2,018 | 2,142 | 1,008 | 1,259 | 449 | 332 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (38) | (53) | (6) | (19) | (22) | (35) | 0 | (2) | 0 | (2) | (2) | (1) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (827) | (841) | (631) | (20) | (7) | (200) | (210) | (100) | (102) | (23) | (32) | (28) | (16) | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,770 | 47,231 | (18,724) | 63,922 | 86,135 | 24,881 | 78,114 | 37,767 | (5,712) | 17,207 | 19,910 | 47,662 | 11,470 | (9,684) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,663) | (206,820) | (339,198) | (103,944) | (100,099) | (90,675) | (92,328) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,712 | 82,693 | 168,630 | 91,179 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (642) | (3,089) | (1,050) | 0 | (1,562) | 0 | (1,184) | (3,626) | (616) | 0 | (849) | (362) | (199) | (5,457) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (3,210) | 0 | 750 | 1,460 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,793) | (130,426) | (171,618) | (12,765) | (101,661) | (90,675) | (93,512) | (2,876) | 844 | (774) | (1,599) | (1,299) | (199) | (5,457) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (416) | (144) | (114) | (1,452) | (484) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (605) | (797) | (200) | (514) | (306) | (293) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,021) | (941) | 28,615 | (1,966) | (790) | (1,678) | (1,847) | (5,005) | (10,831) | 7,103 | 2,613 | 534 | 6,914 | (34,043) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,956 | (84,136) | (161,727) | 49,191 | (16,316) | (67,472) | (17,245) | 29,886 | (15,699) | 23,536 | 20,924 | 49,613 | 20,126 | (48,943) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,706 | 251,400 | 302,870 | 463,291 | 365,529 | 616,713 | 569,688 | 543,097 | 524,659 | 538,522 | 444,224 | 403,913 | 324,961 | 269,326 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,662 | 167,264 | 141,143 | 512,482 | 349,213 | 549,241 | 552,443 | 572,983 | 508,960 | 562,058 | 465,148 | 453,526 | 345,087 | 220,383 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,662 | 6.68% | 167,264 | 12.21% | 141,143 | 10.88% | 512,482 | 41.29% | 349,213 | 27.51% | 549,241 | 44.97% | 552,443 | 44.04% | 572,983 | 47.51% | 508,960 | 43.17% | 562,058 | 48.47% | 465,148 | 42.84% | 453,526 | 41.33% | 345,087 | 33.18% | 220,383 | 22.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,697 | 30.47% | 75,107 | 34.06% | 38,748 | 17.83% | 52,018 | 20.09% | 46,913 | 17.33% | 49,615 | 18.64% | 48,533 | 18.85% | 46,207 | 15.79% | 25,387 | 8.71% | 41,567 | 16.07% | 31,792 | 11.65% | 40,565 | 11.82% | 43,569 | 14.69% | 42,316 | 11.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,697 | 97.33% | 75,107 | 159.02% | 38,748 | -206.94% | 52,018 | 81.38% | 46,913 | 54.46% | 49,615 | 199.41% | 48,533 | 62.13% | 46,207 | 122.35% | 25,387 | -444.45% | 41,567 | 241.57% | 31,792 | 159.68% | 40,565 | 85.11% | 43,569 | 379.85% | 42,316 | -436.97% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,517 | 3.24% | 3,169 | 6.71% | 2,815 | -15.03% | 3,157 | 4.94% | 2,777 | 3.22% | 3,358 | 13.5% | 3,086 | 3.95% | 3,081 | 8.16% | 3,092 | -54.13% | 2,432 | 14.13% | 4,710 | 23.66% | 4,730 | 9.92% | 4,802 | 41.87% | 7,386 | -76.27% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (2,611) | -5.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,147 | 2.41% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 38 | 0.05% | 53 | 0.11% | 6 | -0.03% | 19 | 0.03% | 22 | 0.03% | 35 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0.02% | 1 | -0.01% | ||
| 利息收入 | (8,679) | -11.16% | (8,432) | -17.85% | (7,907) | 42.23% | (320) | -0.5% | (139) | -0.16% | (2,018) | -8.11% | (2,142) | -2.74% | (1,008) | -2.67% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (499) | -0.64% | ||||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (13,914) | -17.89% | (20,285) | -42.95% | 3,805 | -20.32% | (2,729) | -4.27% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,537) | -26.41% | (28,106) | -59.51% | (1,281) | 6.84% | 127 | 0.2% | 2,660 | 3.09% | 1,375 | 5.53% | 944 | 1.21% | 2,073 | 5.49% | 1,833 | -32.09% | 1,985 | 11.54% | 4,378 | 21.99% | 3,209 | 6.73% | 2,863 | 24.96% | 7,146 | -73.79% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,455) | -10.87% | 404 | 0.86% | 594 | -3.17% | 15,306 | 23.94% | (6,276) | -7.29% | (5,889) | -23.67% | 3,735 | 4.78% | 27,018 | 71.54% | 8,946 | -156.62% | 12,291 | 71.43% | 18,221 | 91.52% | 4,725 | 9.91% | 4,233 | 36.9% | (4,951) | 51.13% |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,262 | 28.63% | 9,576 | 20.27% | (41,384) | 221.02% | 52,805 | 82.61% | (11,067) | -12.85% | (11,712) | -47.07% | (5,145) | -6.59% | (10,933) | -28.95% | (301) | 5.27% | (8,532) | -49.58% | 5,092 | 25.58% | (10,572) | -22.18% | (17,855) | -155.67% | (64,987) | 671.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 47 | 0.06% | 33 | 0.07% | 3 | -0.02% | (44) | -0.07% | (2) | 0% | 13 | 0.05% | 26 | 0.03% | (4) | -0.01% | (1,092) | 19.12% | 2 | 0.01% | (762) | -3.83% | 6 | 0.01% | (1,014) | -8.84% | (849) | 8.77% |
| 存貨（增加）減少 | (5,495) | -7.07% | (15,522) | -32.86% | (12,785) | 68.28% | (40,012) | -62.6% | (7,000) | -8.13% | (2,258) | -9.08% | 25,327 | 32.42% | (12,247) | -32.43% | (33,972) | 594.75% | (9,762) | -56.73% | (5,220) | -26.22% | 13,082 | 27.45% | (2,711) | -23.64% | 326 | -3.37% |
| 預付款項（增加）減少 | 686 | 0.88% | 229 | 0.48% | (18,255) | 97.5% | 1,095 | 1.71% | 84 | 0.1% | (10) | -0.04% | 1,395 | 1.79% | 4,398 | 11.65% | (2,216) | 38.8% | 1,262 | 7.33% | (309) | -1.55% | (2,971) | -6.23% | 1,664 | 14.51% | 58 | -0.6% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,045 | 11.63% | (5,280) | -11.18% | (71,827) | 383.61% | 29,150 | 45.6% | (24,261) | -28.17% | (19,856) | -79.8% | 25,338 | 32.44% | 8,232 | 21.8% | (28,635) | 501.31% | (4,739) | -27.54% | 17,022 | 85.49% | 4,270 | 8.96% | (15,683) | -136.73% | (70,403) | 727% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,268 | 1.63% | (2,327) | -4.93% | 3,774 | -20.16% | (1,046) | -1.64% | (1,170) | -1.36% | (288) | -1.16% | (5,223) | -6.69% | (323) | -0.86% | (844) | 14.78% | (5,140) | -29.87% | 478 | 2.4% | 772 | 1.62% | (349) | -3.04% | 402 | -4.15% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,931 | 5.05% | (4,862) | -19.54% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,024 | 1.32% | 2,382 | 5.04% | (1,112) | 5.94% | (8,318) | -13.01% | (4,407) | -5.12% | (2,398) | -9.64% | (4,818) | -6.17% | (3,614) | -9.57% | (5,102) | 89.32% | (7,008) | -40.73% | (4,733) | -23.77% | (5,724) | -12.01% | (9,139) | -79.68% | (1,678) | 17.33% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (386) | -0.5% | (546) | -1.16% | (502) | 2.68% | (527) | -0.82% | (552) | -0.64% | (488) | -1.96% | (479) | -0.61% | (495) | -1.31% | (441) | 7.72% | (402) | -2.34% | (295) | -1.48% | (361) | -0.76% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,837 | 7.51% | (2,046) | -4.33% | 9,908 | -52.92% | (17,654) | -27.62% | 60,713 | 70.49% | (8,036) | -32.3% | 1,367 | 1.75% | (19,653) | -52.04% | (5,454) | 95.48% | (22,030) | -128.03% | (33,582) | -168.67% | (352) | -0.74% | (19,261) | -167.93% | 11,258 | -116.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,882 | 19.14% | (7,326) | -15.51% | (61,919) | 330.69% | 11,496 | 17.98% | 36,452 | 42.32% | (27,892) | -112.1% | 26,705 | 34.19% | (11,421) | -30.24% | (34,089) | 596.8% | (26,769) | -155.57% | (16,560) | -83.17% | 3,918 | 8.22% | (34,944) | -304.66% | (59,145) | 610.75% |
| 調整項目合計 | (5,655) | -7.27% | (35,432) | -75.02% | (63,200) | 337.53% | 11,623 | 18.18% | 39,112 | 45.41% | (26,517) | -106.58% | 27,649 | 35.4% | (9,348) | -24.75% | (32,256) | 564.71% | (24,784) | -144.03% | (12,182) | -61.19% | 7,127 | 14.95% | (32,081) | -279.69% | (51,999) | 536.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,042 | 90.06% | 39,675 | 84% | (24,452) | 130.59% | 63,641 | 99.56% | 86,025 | 99.87% | 23,098 | 92.83% | 76,182 | 97.53% | 36,859 | 97.6% | (6,869) | 120.26% | 16,783 | 97.54% | 19,610 | 98.49% | 47,692 | 100.06% | 11,488 | 100.16% | (9,683) | 99.99% |
| 收取之利息 | 8,593 | 11.05% | 8,450 | 17.89% | 6,365 | -33.99% | 320 | 0.5% | 139 | 0.16% | 2,018 | 8.11% | 2,142 | 2.74% | 1,008 | 2.67% | 1,259 | -22.04% | 449 | 2.61% | 332 | 1.67% | ||||||
| 支付之利息 | (38) | -0.05% | (53) | -0.11% | (6) | 0.03% | (19) | -0.03% | (22) | -0.03% | (35) | -0.14% | 0 | 0% | (2) | -0.01% | 0 | 0% | (2) | 0% | (2) | -0.02% | (1) | 0.01% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (827) | -1.06% | (841) | -1.78% | (631) | 3.37% | (20) | -0.03% | (7) | -0.01% | (200) | -0.8% | (210) | -0.27% | (100) | -0.26% | (102) | 1.79% | (23) | -0.13% | (32) | -0.16% | (28) | -0.06% | (16) | -0.14% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,770 | 100% | 47,231 | 100% | (18,724) | 100% | 63,922 | 100% | 86,135 | 100% | 24,881 | 100% | 78,114 | 100% | 37,767 | 100% | (5,712) | 100% | 17,207 | 100% | 19,910 | 100% | 47,662 | 100% | 11,470 | 100% | (9,684) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,663) | 313.5% | (206,820) | 158.57% | (339,198) | 197.65% | (103,944) | 814.29% | (100,099) | 98.46% | (90,675) | 100% | (92,328) | 98.73% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,712 | -213.27% | 82,693 | -63.4% | 168,630 | -98.26% | 91,179 | -714.29% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (642) | 0.93% | (3,089) | 2.37% | (1,050) | 0.61% | 0 | 0% | (1,562) | 1.54% | 0 | 0% | (1,184) | 1.27% | (3,626) | 126.08% | (616) | -72.99% | 0 | 0% | (849) | 53.1% | (362) | 27.87% | (199) | 100% | (5,457) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | -1.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,210) | 2.46% | 0 | 0% | 750 | -26.08% | 1,460 | 172.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,793) | 100% | (130,426) | 100% | (171,618) | 100% | (12,765) | 100% | (101,661) | 100% | (90,675) | 100% | (93,512) | 100% | (2,876) | 100% | 844 | 100% | (774) | 100% | (1,599) | 100% | (1,299) | 100% | (199) | 100% | (5,457) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (416) | 40.74% | (144) | 15.3% | (114) | -0.4% | (1,452) | 73.86% | (484) | 61.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (605) | 59.26% | (797) | 84.7% | (200) | -0.7% | (514) | 26.14% | (306) | 38.73% | (293) | 17.46% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,021) | 100% | (941) | 100% | 28,615 | 100% | (1,966) | 100% | (790) | 100% | (1,678) | 100% | (1,847) | 100% | (5,005) | 100% | (10,831) | 100% | 7,103 | 100% | 2,613 | 100% | 534 | 100% | 6,914 | 100% | (34,043) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,956 | (84,136) | (161,727) | 49,191 | (16,316) | (67,472) | (17,245) | 29,886 | (15,699) | 23,536 | 20,924 | 49,613 | 20,126 | (48,943) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 90,706 | 251,400 | 302,870 | 463,291 | 365,529 | 616,713 | 569,688 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,662 | 167,264 | 141,143 | 512,482 | 349,213 | 549,241 | 552,443 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,662 | 167,264 | 141,143 | 512,482 | 349,213 | 549,241 | 552,443 | 572,983 | 508,960 | 562,058 | 465,148 | 453,526 | 345,087 | 220,383 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世坤(4305) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,777萬元、較上一季成長19.72%；而今年初至今累積為NT$7,777萬元、較去年同期成長64.66%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,777萬元，較上一季成長19.72%，為過去11年同期中的第3高。
同時世坤過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.75%、25.6%與14.6%。
其中稅前淨利為NT$7,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,054萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$773萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,777萬元，較去年同期成長64.66%，為過去11年同期中的第3高。
同時世坤過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.75%、25.6%與14.6%。
其中稅前淨利為NT$7,570萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,054萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$773萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,697 | 75,107 | 38,748 | 52,018 | 46,913 | 49,615 | 48,533 | 46,207 | 25,387 | 41,567 | 31,792 | 40,565 | 43,569 | 42,316 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (20,537) | (28,106) | (1,281) | 127 | 2,660 | 1,375 | 944 | 2,073 | 1,833 | 1,985 | 4,378 | 3,209 | 2,863 | 7,146 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,517 | 3,169 | 2,815 | 3,157 | 2,777 | 3,358 | 3,086 | 3,081 | 3,092 | 2,432 | 4,710 | 4,730 | 4,802 | 7,386 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,882 | (7,326) | (61,919) | 11,496 | 36,452 | (27,892) | 26,705 | (11,421) | (34,089) | (26,769) | (16,560) | 3,918 | (34,944) | (59,145) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,770 | 47,231 | (18,724) | 63,922 | 86,135 | 24,881 | 78,114 | 37,767 | (5,712) | 17,207 | 19,910 | 47,662 | 11,470 | (9,684) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,697 | 30.47% | 75,107 | 34.06% | 38,748 | 17.83% | 52,018 | 20.09% | 46,913 | 17.33% | 49,615 | 18.64% | 48,533 | 18.85% | 46,207 | 15.79% | 25,387 | 8.71% | 41,567 | 16.07% | 31,792 | 11.65% | 40,565 | 11.82% | 43,569 | 14.69% | 42,316 | 11.12% |
| 收益費損項目合計 | (20,537) | -26.41% | (28,106) | -59.51% | (1,281) | 6.84% | 127 | 0.2% | 2,660 | 3.09% | 1,375 | 5.53% | 944 | 1.21% | 2,073 | 5.49% | 1,833 | -32.09% | 1,985 | 11.54% | 4,378 | 21.99% | 3,209 | 6.73% | 2,863 | 24.96% | 7,146 | -73.79% |
| 折舊費用 | 2,517 | 3.24% | 3,169 | 6.71% | 2,815 | -15.03% | 3,157 | 4.94% | 2,777 | 3.22% | 3,358 | 13.5% | 3,086 | 3.95% | 3,081 | 8.16% | 3,092 | -54.13% | 2,432 | 14.13% | 4,710 | 23.66% | 4,730 | 9.92% | 4,802 | 41.87% | 7,386 | -76.27% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,882 | 19.14% | (7,326) | -15.51% | (61,919) | 330.69% | 11,496 | 17.98% | 36,452 | 42.32% | (27,892) | -112.1% | 26,705 | 34.19% | (11,421) | -30.24% | (34,089) | 596.8% | (26,769) | -155.57% | (16,560) | -83.17% | 3,918 | 8.22% | (34,944) | -304.66% | (59,145) | 610.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,770 | 100% | 47,231 | 100% | (18,724) | 100% | 63,922 | 100% | 86,135 | 100% | 24,881 | 100% | 78,114 | 100% | 37,767 | 100% | (5,712) | 100% | 17,207 | 100% | 19,910 | 100% | 47,662 | 100% | 11,470 | 100% | (9,684) | 100% |
投資活動之淨現金流
世坤(4305) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,879萬元、較上一季成長1.71%；而今年初至今累積為NT$-6,879萬元、較去年同期成長47.26%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,879萬元，較上一季成長1.71%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,879萬元，較去年同期成長47.26%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,793) | (130,426) | (171,618) | (12,765) | (101,661) | (90,675) | (93,512) | (2,876) | 844 | (774) | (1,599) | (1,299) | (199) | (5,457) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (642) | (3,089) | (1,050) | 0 | (1,562) | 0 | (1,184) | (3,626) | (616) | 0 | (849) | (362) | (199) | (5,457) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,663) | (206,820) | (339,198) | (103,944) | (100,099) | (90,675) | (92,328) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,712 | 82,693 | 168,630 | 91,179 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,793) | 100% | (130,426) | 100% | (171,618) | 100% | (12,765) | 100% | (101,661) | 100% | (90,675) | 100% | (93,512) | 100% | (2,876) | 100% | 844 | 100% | (774) | 100% | (1,599) | 100% | (1,299) | 100% | (199) | 100% | (5,457) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (642) | 0.93% | (3,089) | 2.37% | (1,050) | 0.61% | 0 | 0% | (1,562) | 1.54% | 0 | 0% | (1,184) | 1.27% | (3,626) | 126.08% | (616) | -72.99% | 0 | 0% | (849) | 53.1% | (362) | 27.87% | (199) | 100% | (5,457) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 800 | -1.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (215,663) | 313.5% | (206,820) | 158.57% | (339,198) | 197.65% | (103,944) | 814.29% | (100,099) | 98.46% | (90,675) | 100% | (92,328) | 98.73% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 146,712 | -213.27% | 82,693 | -63.4% | 168,630 | -98.26% | 91,179 | -714.29% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世坤(4305) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-102萬元、較上一季衰退-534.16%；而今年初至今累積為NT$-102萬元、較去年同期衰退-8.5%。
單季
世坤(4305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-102萬元，較上一季衰退-534.16%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-102萬元，較去年同期衰退-8.5%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,021) | (941) | 28,615 | (1,966) | (790) | (1,678) | (1,847) | (5,005) | (10,831) | 7,103 | 2,613 | 534 | 6,914 | (34,043) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 28,929 | 0 | 42 | (827) | (5,207) | (8,849) | 4,636 | 0 | (2,955) | 7,614 | (30,919) | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,021) | 100% | (941) | 100% | 28,615 | 100% | (1,966) | 100% | (790) | 100% | (1,678) | 100% | (1,847) | 100% | (5,005) | 100% | (10,831) | 100% | 7,103 | 100% | 2,613 | 100% | 534 | 100% | 6,914 | 100% | (34,043) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 28,929 | 101.1% | 0 | 0% | 42 | -2.5% | (827) | 44.78% | (5,207) | 104.04% | (8,849) | 81.7% | 4,636 | 65.27% | 0 | 0% | (2,955) | -553.37% | 7,614 | 110.12% | (30,919) | 90.82% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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