4304
10
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.30收盤
勝昱－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,457) | (3,688) | (14,024) | (13,250) | 1,058 | (22,694) | (2,645) | (9,682) | (18,366) | 4,817 | (11,943) | (41,819) | (31,642) | (10,789) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,457) | (3,688) | (14,024) | (13,250) | 1,058 | (22,694) | (2,645) | (9,682) | (18,366) | 4,817 | (11,943) | (41,819) | (31,642) | (10,789) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,598 | 5,513 | 3,513 | 4,957 | 5,955 | 6,396 | 6,540 | 4,614 | 4,221 | 4,720 | 5,833 | 7,019 | 5,809 | 6,227 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 106 | 108 | 108 | 114 | 0 | 51 | 52 | 51 | 0 | 29 | 59 | 59 | 148 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (249) | 6,830 | (84) | (86) | 1 | 10,498 | (437) | 1,605 | (45) | 265 | (3,104) | 416 | 1,101 | (1,705) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,169 | 1,931 | 1,679 | 239 | 2,213 | 1,976 | 1,778 | 1,734 | 1,855 | 2,022 | 2,183 | 1,842 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6) | (11) | (265) | (2) | (27) | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | 0 | 16 | 46 | 162 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (701) | (2,512) | 0 | (2,693) | 0 | 68 | 0 | (41) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,081) | (563) | 1,760 | (1,832) | (463) | 0 | 3,391 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,977 | 11,294 | 7,388 | 5,419 | 5,116 | 18,909 | 11,579 | 8,623 | 7,652 | (9,809) | 8,328 | 11,133 | 19,782 | 3,699 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,106 | 49 | (15,130) | (984) | (452) | 4,974 | 7,926 | 11,510 | (2,190) | (17,231) | 5,975 | 1,113 | 182 | 2,851 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,969) | (13,854) | 30,483 | 4,499 | 7,286 | (93) | 22,316 | 3,877 | 674 | (9,739) | 45,060 | 39,794 | 2,490 | 34,538 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 184 | 6,301 | (171) | (2,731) | 1,014 | (2,868) | (1,357) | (1,196) | (849) | (1,227) | (4,547) | (4,805) | (2,004) | 6,756 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 781 | (313) | (43,138) | (6,762) | (1,398) | (1,896) | 2,745 | 9,256 | (5,304) | 17,016 | (1,131) | (3,156) | (12,826) | 3,670 | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (2,121) | 9,232 | 40,059 | (2,209) | (7,735) | (285) | (3,050) | 2,568 | 3,770 | 40,220 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 503 | (182) | (824) | (2,173) | (1,755) | 1,012 | (1,540) | (3,531) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,516) | 1,233 | 11,279 | (10,360) | 1,660 | (3,309) | 27,040 | 22,484 | (11,032) | 25,068 | 10,226 | 24,103 | (25,290) | 49,780 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 936 | 341 | (1,104) | 3,968 | 4,929 | 574 | (1,895) | (1,143) | (2,691) | 3,861 | (1,430) | (585) | (1,128) | 268 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,239 | (10,747) | (2,489) | 1,756 | (6,737) | 2,219 | 27,104 | (26,045) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,059 | (13,705) | (411) | (7,069) | (2,598) | 4,825 | (10,147) | (556) | (1,456) | (761) | 102 | (5,400) | 154 | (16,014) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (191) | 1,225 | (1,665) | 1,180 | (750) | 17,179 | 2,914 | 978 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,043 | (22,886) | (5,669) | (165) | (5,156) | 25,924 | (25,817) | (16,462) | (5,051) | (6,322) | (14,155) | (5,561) | 27,934 | (38,800) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,473) | (21,653) | 5,610 | (10,525) | (3,496) | 22,615 | 1,223 | 6,022 | (16,083) | 18,746 | (3,929) | 18,542 | 2,644 | 10,980 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (496) | (10,359) | 12,998 | (5,106) | 1,620 | 41,524 | 12,802 | 14,645 | (8,431) | 8,937 | 4,399 | 29,675 | 22,426 | 14,679 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,953) | (14,047) | (1,026) | (18,356) | 2,678 | 18,830 | 10,157 | 4,963 | (26,797) | 13,754 | (7,544) | (12,144) | (9,216) | 3,890 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 6 | 11 | 265 | 2 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,289) | (1,919) | (1,675) | (248) | (2,227) | (2,272) | (1,680) | (1,687) | (1,835) | (1,162) | (1,805) | (1,773) | (1,223) | (2,488) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | 54 | 0 | (178) | 0 | (437) | (419) | (285) | (581) | (56) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,236) | (15,955) | (2,382) | (18,602) | 300 | 16,565 | 8,477 | 2,839 | (29,051) | 12,307 | (9,930) | (13,973) | (10,439) | 1,402 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 496 | 335 | 2,301 | 2,317 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (597) | (385) | 0 | (97) | 13 | (499) | (473) | (761) | (377) | (3,372) | (2,083) | (255) | (575) | (838) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101) | (50) | 2,845 | (665) | (3,711) | (4,460) | (1,011) | (1,609) | (4,582) | (450) | 4,922 | (2,649) | 1,693 | (6,115) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 28,836 | 0 | 83,772 | 0 | 18,512 | 19,099 | 12,132 | (39,974) | 31,481 | 2,130 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (4,539) | (5,785) | (1,026) | (34,975) | (83,555) | (1,967) | 0 | (28,570) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,942) | (2,780) | (1,362) | (1,194) | (1,196) | (1,653) | (1,514) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,894 | (7,319) | (7,780) | (2,840) | (40,767) | (6,922) | (8,898) | 10,198 | 35,661 | 12,063 | 64,846 | 28,951 | 1,939 | (30,317) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (267) | (299) | (260) | (2,091) | (222) | 535 | 832 | 873 | (3,345) | (569) | (1,170) | 639 | 6,107 | (5,147) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,290 | (23,623) | (7,577) | (24,198) | (44,400) | 5,718 | (600) | 12,301 | (1,317) | 23,351 | 58,668 | 12,968 | (700) | (40,177) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,006 | 72,317 | 47,907 | 50,642 | 77,232 | 9,937 | 20,079 | 30,454 | 42,232 | 55,773 | 48,871 | 68,363 | 125,743 | 196,501 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,296 | 48,694 | 40,330 | 26,444 | 32,832 | 15,655 | 19,479 | 42,755 | 40,915 | 79,124 | 107,539 | 81,331 | 125,043 | 156,324 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,296 | 4.35% | 48,694 | 11.47% | 40,330 | 7.78% | 26,444 | 5.52% | 32,832 | 5.71% | 15,655 | 2.81% | 19,479 | 3.29% | 42,755 | 6.63% | 40,915 | 5.6% | 79,124 | 9.98% | 107,539 | 13.42% | 81,331 | 8.92% | 125,043 | 13.3% | 156,324 | 14.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,457) | -17.42% | (3,688) | -4.23% | (14,024) | -9.65% | (13,250) | -16.57% | 1,058 | 1.01% | (22,694) | -24.54% | (2,645) | -2.68% | (9,682) | -8.75% | (18,366) | -13.48% | 4,817 | 5.12% | (11,943) | -11.29% | (41,819) | -29.07% | (31,642) | -22.01% | (10,789) | -6.36% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,457) | 90.24% | (3,688) | 23.12% | (14,024) | 588.75% | (13,250) | 71.23% | 1,058 | 352.67% | (22,694) | -137% | (2,645) | -31.2% | (9,682) | -341.04% | (18,366) | 63.22% | 4,817 | 39.14% | (11,943) | 120.27% | (41,819) | 299.28% | (31,642) | 303.11% | (10,789) | -769.54% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,598 | -30.7% | 5,513 | -34.55% | 3,513 | -147.48% | 4,957 | -26.65% | 5,955 | 1985% | 6,396 | 38.61% | 6,540 | 77.15% | 4,614 | 162.52% | 4,221 | -14.53% | 4,720 | 38.35% | 5,833 | -58.74% | 7,019 | -50.23% | 5,809 | -55.65% | 6,227 | 444.15% |
| 攤銷費用 | 110 | -0.6% | 106 | -0.66% | 108 | -4.53% | 108 | -0.58% | 114 | 38% | 0 | 0% | 51 | 0.6% | 52 | 1.83% | 51 | -0.18% | 0 | 0% | 29 | -0.29% | 59 | -0.42% | 59 | -0.57% | 148 | 10.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (249) | 1.37% | 6,830 | -42.81% | (84) | 3.53% | (86) | 0.46% | 1 | 0.33% | 10,498 | 63.37% | (437) | -5.16% | 1,605 | 56.53% | (45) | 0.15% | 265 | 2.15% | (3,104) | 31.26% | 416 | -2.98% | 1,101 | -10.55% | (1,705) | -121.61% |
| 利息費用 | 2,169 | -11.89% | 1,931 | -12.1% | 1,679 | -70.49% | 239 | -1.28% | 2,213 | 737.67% | 1,976 | 11.93% | 1,778 | 20.97% | 1,734 | 61.08% | 1,855 | -6.39% | 2,022 | 16.43% | 2,183 | -21.98% | 1,842 | -13.18% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (6) | 0.03% | (11) | 0.07% | (265) | 11.13% | (2) | 0.01% | (27) | -9% | (7) | -0.04% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 137 | -0.75% | 0 | 0% | 16 | 5.33% | 46 | 0.28% | 162 | 1.91% | 107 | 3.77% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (701) | 3.84% | (2,512) | 15.74% | 0 | 0% | (2,693) | -897.67% | 0 | 0% | 68 | -0.68% | 0 | 0% | (41) | -2.92% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,081) | 5.93% | (563) | 3.53% | 1,760 | -73.89% | (1,832) | 9.85% | (463) | -154.33% | 0 | 0% | 3,391 | 40% | 187 | 6.59% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,977 | -32.78% | 11,294 | -70.79% | 7,388 | -310.16% | 5,419 | -29.13% | 5,116 | 1705.33% | 18,909 | 114.15% | 11,579 | 136.59% | 8,623 | 303.73% | 7,652 | -26.34% | (9,809) | -79.7% | 8,328 | -83.87% | 11,133 | -79.68% | 19,782 | -189.5% | 3,699 | 263.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,106 | -22.52% | 49 | -0.31% | (15,130) | 635.18% | (984) | 5.29% | (452) | -150.67% | 4,974 | 30.03% | 7,926 | 93.5% | 11,510 | 405.42% | (2,190) | 7.54% | (17,231) | -140.01% | 5,975 | -60.17% | 1,113 | -7.97% | 182 | -1.74% | 2,851 | 203.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | (14,969) | 82.08% | (13,854) | 86.83% | 30,483 | -1279.72% | 4,499 | -24.19% | 7,286 | 2428.67% | (93) | -0.56% | 22,316 | 263.25% | 3,877 | 136.56% | 674 | -2.32% | (9,739) | -79.13% | 45,060 | -453.78% | 39,794 | -284.79% | 2,490 | -23.85% | 34,538 | 2463.48% |
| 其他應收款（增加）減少 | 184 | -1.01% | 6,301 | -39.49% | (171) | 7.18% | (2,731) | 14.68% | 1,014 | 338% | (2,868) | -17.31% | (1,357) | -16.01% | (1,196) | -42.13% | (849) | 2.92% | (1,227) | -9.97% | (4,547) | 45.79% | (4,805) | 34.39% | (2,004) | 19.2% | 6,756 | 481.88% |
| 存貨（增加）減少 | 781 | -4.28% | (313) | 1.96% | (43,138) | 1811% | (6,762) | 36.35% | (1,398) | -466% | (1,896) | -11.45% | 2,745 | 32.38% | 9,256 | 326.03% | (5,304) | 18.26% | 17,016 | 138.26% | (1,131) | 11.39% | (3,156) | 22.59% | (12,826) | 122.87% | 3,670 | 261.77% |
| 預付費用（增加）減少 | (2,121) | 11.63% | 9,232 | -57.86% | 40,059 | -1681.74% | (2,209) | 11.88% | (7,735) | -2578.33% | (285) | -1.72% | (3,050) | -35.98% | 2,568 | 90.45% | 3,770 | -12.98% | 40,220 | 326.81% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 503 | -2.76% | (182) | 1.14% | (824) | 34.59% | (2,173) | 11.68% | (1,755) | -585% | 1,012 | 6.11% | (1,540) | -18.17% | (3,531) | -124.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,516) | 63.15% | 1,233 | -7.73% | 11,279 | -473.51% | (10,360) | 55.69% | 1,660 | 553.33% | (3,309) | -19.98% | 27,040 | 318.98% | 22,484 | 791.97% | (11,032) | 37.97% | 25,068 | 203.69% | 10,226 | -102.98% | 24,103 | -172.5% | (25,290) | 242.26% | 49,780 | 3550.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 936 | -5.13% | 341 | -2.14% | (1,104) | 46.35% | 3,968 | -21.33% | 4,929 | 1643% | 574 | 3.47% | (1,895) | -22.35% | (1,143) | -40.26% | (2,691) | 9.26% | 3,861 | 31.37% | (1,430) | 14.4% | (585) | 4.19% | (1,128) | 10.81% | 268 | 19.12% |
| 應付帳款增加（減少） | 3,239 | -17.76% | (10,747) | 67.36% | (2,489) | 104.49% | 1,756 | -9.44% | (6,737) | -2245.67% | 2,219 | 13.4% | 27,104 | -259.64% | (26,045) | -1857.7% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,059 | -5.81% | (13,705) | 85.9% | (411) | 17.25% | (7,069) | 38% | (2,598) | -866% | 4,825 | 29.13% | (10,147) | -119.7% | (556) | -19.58% | (1,456) | 5.01% | (761) | -6.18% | 102 | -1.03% | (5,400) | 38.65% | 154 | -1.48% | (16,014) | -1142.23% |
| 其他流動負債增加（減少） | (191) | 1.05% | 1,225 | -7.68% | (1,665) | 69.9% | 1,180 | -6.34% | (750) | -250% | 17,179 | 103.71% | 2,914 | 34.38% | 978 | 34.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,043 | -27.65% | (22,886) | 143.44% | (5,669) | 237.99% | (165) | 0.89% | (5,156) | -1718.67% | 25,924 | 156.5% | (25,817) | -304.55% | (16,462) | -579.85% | (5,051) | 17.39% | (6,322) | -51.37% | (14,155) | 142.55% | (5,561) | 39.8% | 27,934 | -267.59% | (38,800) | -2767.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,473) | 35.5% | (21,653) | 135.71% | 5,610 | -235.52% | (10,525) | 56.58% | (3,496) | -1165.33% | 22,615 | 136.52% | 1,223 | 14.43% | 6,022 | 212.12% | (16,083) | 55.36% | 18,746 | 152.32% | (3,929) | 39.57% | 18,542 | -132.7% | 2,644 | -25.33% | 10,980 | 783.17% |
| 調整項目合計 | (496) | 2.72% | (10,359) | 64.93% | 12,998 | -545.68% | (5,106) | 27.45% | 1,620 | 540% | 41,524 | 250.67% | 12,802 | 151.02% | 14,645 | 515.85% | (8,431) | 29.02% | 8,937 | 72.62% | 4,399 | -44.3% | 29,675 | -212.37% | 22,426 | -214.83% | 14,679 | 1047% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (16,953) | 92.96% | (14,047) | 88.04% | (1,026) | 43.07% | (18,356) | 98.68% | 2,678 | 892.67% | 18,830 | 113.67% | 10,157 | 119.82% | 4,963 | 174.82% | (26,797) | 92.24% | 13,754 | 111.76% | (7,544) | 75.97% | (12,144) | 86.91% | (9,216) | 88.28% | 3,890 | 277.46% |
| 收取之利息 | 6 | -0.03% | 11 | -0.07% | 265 | -11.13% | 2 | -0.01% | 27 | 9% | 7 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,289) | 7.07% | (1,919) | 12.03% | (1,675) | 70.32% | (248) | 1.33% | (2,227) | -742.33% | (2,272) | -13.72% | (1,680) | -19.82% | (1,687) | -59.42% | (1,835) | 6.32% | (1,162) | -9.44% | (1,805) | 18.18% | (1,773) | 12.69% | (1,223) | 11.72% | (2,488) | -177.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | -2.27% | 0 | 0% | (178) | -59.33% | 0 | 0% | (437) | -15.39% | (419) | 1.44% | (285) | -2.32% | (581) | 5.85% | (56) | 0.4% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (18,236) | 100% | (15,955) | 100% | (2,382) | 100% | (18,602) | 100% | 300 | 100% | 16,565 | 100% | 8,477 | 100% | 2,839 | 100% | (29,051) | 100% | 12,307 | 100% | (9,930) | 100% | (13,973) | 100% | (10,439) | 100% | 1,402 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 496 | -491.09% | 335 | -670% | 2,301 | 80.88% | 2,317 | -348.42% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (597) | 591.09% | (385) | 770% | 0 | 0% | (97) | 14.59% | 13 | -0.35% | (499) | 11.19% | (473) | 46.79% | (761) | 47.3% | (377) | 8.23% | (3,372) | 749.33% | (2,083) | -42.32% | (255) | 9.63% | (575) | -33.96% | (838) | 13.7% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (101) | 100% | (50) | 100% | 2,845 | 100% | (665) | 100% | (3,711) | 100% | (4,460) | 100% | (1,011) | 100% | (1,609) | 100% | (4,582) | 100% | (450) | 100% | 4,922 | 100% | (2,649) | 100% | 1,693 | 100% | (6,115) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 28,836 | 111.36% | 0 | 0% | 83,772 | -1210.23% | 0 | 0% | 18,512 | 181.53% | 19,099 | 53.56% | 12,132 | 100.57% | (39,974) | -61.64% | 31,481 | 108.74% | 2,130 | 109.85% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (4,539) | 62.02% | (5,785) | 74.36% | (1,026) | 36.13% | (34,975) | 85.79% | (83,555) | 1207.09% | (1,967) | 22.11% | 0 | 0% | (28,570) | 94.24% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,942) | -11.36% | (2,780) | 37.98% | (1,362) | 17.51% | (1,194) | 42.04% | (1,196) | 2.93% | (1,653) | 23.88% | (1,514) | 17.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,894 | 100% | (7,319) | 100% | (7,780) | 100% | (2,840) | 100% | (40,767) | 100% | (6,922) | 100% | (8,898) | 100% | 10,198 | 100% | 35,661 | 100% | 12,063 | 100% | 64,846 | 100% | 28,951 | 100% | 1,939 | 100% | (30,317) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (267) | (299) | (260) | (2,091) | (222) | 535 | 832 | 873 | (3,345) | (569) | (1,170) | 639 | 6,107 | (5,147) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,290 | (23,623) | (7,577) | (24,198) | (44,400) | 5,718 | (600) | 12,301 | (1,317) | 23,351 | 58,668 | 12,968 | (700) | (40,177) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 10,006 | 72,317 | 47,907 | 50,642 | 77,232 | 9,937 | 20,079 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,296 | 48,694 | 40,330 | 26,444 | 32,832 | 15,655 | 19,479 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,296 | 48,694 | 40,330 | 26,444 | 32,832 | 15,655 | 19,479 | 42,755 | 40,915 | 79,124 | 107,539 | 81,331 | 125,043 | 156,324 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
勝昱(4304) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-654萬元、較上一季成長71.28%；而今年初至今累積為NT$-4,529萬元、較去年同期衰退-2006.95%。
單季
勝昱(4304) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-654萬元，較上一季成長71.28%，為過去11年同期中的第5高。
同時勝昱過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.34%、-25.34%與9.62%。
其中稅前淨利為NT$-1,210萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,097萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-257萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,529萬元，較去年同期衰退-2006.95%，為過去11年同期中的第9高。
同時勝昱過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-77.19%、-41.8%與5%。
其中稅前淨利為NT$-3,197萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,016萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-584萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,099) | -12.37% | (59) | -0.08% | (16,637) | -12.1% | (16,631) | -20.6% | 1,525 | 1.48% | (12,779) | -11.22% | (18,557) | -16.15% | (16,679) | -13.6% | (17,542) | -15.7% | (19,638) | -19.24% | (23,076) | -15.5% | (20,346) | -12.03% | (30,299) | -19.6% |
| 收益費損項目合計 | 10,971 | 6,172 | 4,556 | 12,056 | (5,457) | 8,496 | 10,000 | (1,070) | 4,254 | 8,210 | 14,172 | 8,218 | 19,051 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,707 | 4,464 | 3,512 | 6,582 | 5,888 | 6,410 | 3,282 | 4,079 | 4,406 | 5,515 | 6,194 | 6,264 | 5,999 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 110 | 108 | 219 | 557 | 0 | 51 | 52 | 54 | 0 | 48 | 58 | 106 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,844) | 9,287 | (13,551) | 31,484 | (7,297) | 4,223 | (11,308) | 9,021 | 63,004 | (9,914) | (5,970) | (5,437) | 25,629 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,545) | 13,151 | (26,381) | 24,624 | (13,503) | (2,116) | (21,819) | (10,618) | 47,650 | (22,868) | (17,992) | (19,111) | 10,584 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,970) | -11.63% | (21,611) | -5.7% | (44,363) | -14.06% | (29,896) | -10.17% | (41,342) | -14.62% | (26,205) | -8.46% | (48,174) | -14.34% | (61,651) | -14.95% | (26,310) | -8.51% | (45,543) | -14.41% | (100,670) | -23.44% | (77,948) | -16.39% | (40,987) | -8.21% |
| 收益費損項目合計 | 30,161 | -66.6% | 14,274 | 601.01% | 14,164 | -12.58% | 26,973 | 212.2% | 31,465 | 210.61% | 23,889 | 196.94% | 24,607 | -134.13% | 23,720 | -72.92% | 1,330 | 5.08% | 24,463 | -70.24% | 50,336 | -66.55% | 31,099 | -52.04% | 36,378 | 313.96% |
| 折舊費用 | 16,725 | -36.93% | 11,367 | 478.61% | 12,738 | -11.31% | 19,083 | 150.13% | 18,522 | 123.98% | 19,437 | 160.24% | 12,597 | -68.66% | 12,501 | -38.43% | 13,578 | 51.85% | 16,972 | -48.73% | 19,931 | -26.35% | 18,274 | -30.58% | 18,341 | 158.29% |
| 攤銷費用 | 323 | -0.71% | 322 | 13.56% | 322 | -0.29% | 564 | 4.44% | 557 | 3.73% | 101 | 0.83% | 156 | -0.85% | 154 | -0.47% | 54 | 0.21% | 29 | -0.08% | 165 | -0.22% | 175 | -0.29% | 431 | 3.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (37,641) | 83.11% | 15,880 | 668.63% | (80,993) | 71.91% | 22,519 | 177.16% | 31,048 | 207.82% | 20,326 | 167.57% | 11,685 | -63.69% | 11,559 | -35.54% | 57,621 | 220.03% | (7,315) | 21% | (17,213) | 22.76% | (10,320) | 17.27% | 27,851 | 240.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,290) | 100% | 2,375 | 100% | (112,624) | 100% | 12,711 | 100% | 14,940 | 100% | 12,130 | 100% | (18,346) | 100% | (32,528) | 100% | 26,188 | 100% | (34,826) | 100% | (75,639) | 100% | (59,762) | 100% | 11,587 | 100% |
投資活動之淨現金流
勝昱(4304) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-45.9萬元、較上一季衰退-140.31%；而今年初至今累積為NT$-70萬元、較去年同期成長98.33%。
單季
勝昱(4304) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-45.9萬元，較上一季衰退-140.31%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-70萬元，較去年同期成長98.33%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (459) | (46,489) | 762 | 10 | 5,068 | (1,143) | (1,321) | 514 | (4,303) | (416) | 115 | 6,121 | (4,656) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (364) | (28) | (789) | (82) | 3,175 | (556) | 0 | (251) | (1,526) | (1,098) | (635) | (2,789) | (5,370) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (649) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (94) | 0 | 368 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (349) | (32) | 0 | (439) | (1,687) | (432) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (700) | 100% | (42,029) | 100% | (1,676) | 100% | (7,782) | 100% | 5,053 | 100% | (240) | 100% | (2,397) | 100% | (4,296) | 100% | (8,415) | 100% | (2,808) | 100% | (4,379) | 100% | (1,784) | 100% | (12,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (783) | 111.86% | (28) | 0.07% | (886) | 52.86% | (731) | 9.39% | (340) | -6.73% | (1,023) | 426.25% | (907) | 37.84% | (929) | 21.62% | (3,962) | 47.08% | (4,996) | 177.92% | (1,771) | 40.44% | (8,490) | 475.9% | (6,519) | 51.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 476 | -1.13% | 0 | 0% | 170 | -70.83% | 80 | -3.34% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (649) | 7.71% | 0 | 0 | 0 | 0% | (348) | 2.74% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (216) | 30.86% | 0 | 0% | (4,807) | 61.77% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,937 | -6.99% | 3,574 | -213.25% | 0 | 0% | 3,322 | 65.74% | 155 | -64.58% | 16 | -0.67% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
勝昱(4304) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-481萬元、較上一季衰退-223.96%；而今年初至今累積為NT$-1,362萬元、較去年同期衰退-137.41%。
單季
勝昱(4304) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-481萬元，較上一季衰退-223.96%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,362萬元，較去年同期衰退-137.41%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,814) | 47,644 | 94,035 | (15,656) | 1,759 | (2,853) | 388 | (7,429) | (62,849) | (23,725) | 9,347 | 5,937 | (15,475) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 42,763 | 95,961 | (218,551) | 2,587 | 4,555 | (9,588) | (61,500) | (51,228) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (3,280) | 0 | (8,801) | 225,277 | (2,502) | 2,129 | (13,709) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (4,570) | 0 | 10,000 | 0 | 29,182 | 0 | 28 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (626) | (5,644) | 1,098 | (5,417) | (4,167) | (7,821) | (2,216) | (1,679) | (8,151) | 0 | (1,609) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,619) | 100% | 36,406 | 100% | 165,869 | 100% | (57,418) | 100% | (14,626) | 100% | (18,097) | 100% | (951) | 100% | 30,179 | 100% | (3,317) | 100% | 35,502 | 100% | 56,754 | 100% | 3,424 | 100% | (45,680) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 42,763 | 117.46% | 171,267 | 103.25% | 0 | 0% | 2,587 | -14.3% | 18,113 | -1904.63% | 16,280 | 53.94% | (1,537) | 46.34% | (102,392) | -288.41% | 2,617 | 76.43% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (7,496) | 55.04% | 0 | 0% | (38,528) | 67.1% | (1,892) | 12.94% | 50,939 | 89.75% | 0 | 0% | (40,412) | 88.47% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 430 | -2.94% | 0 | 0% | 30,000 | 99.41% | 0 | 0% | 44,005 | 123.95% | 20,000 | 35.24% | 0 | 0% | 85 | -0.19% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,270) | -3.49% | (1,869) | -1.13% | (15,656) | 27.27% | (9,737) | 66.57% | (16,251) | 89.8% | (19,118) | 2010.3% | (16,081) | -53.29% | (2,666) | 80.37% | (21,111) | -59.46% | (14,050) | -24.76% | 0 | 0% | (4,806) | 10.52% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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