4205
92.4
TWD+0.90 (0.98%)
2025.05.21收盤
中華食－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,690 | 102,609 | 102,731 | 102,342 | 89,317 | 99,265 | 66,370 | 78,728 | 68,437 | 60,107 | 41,873 | 38,314 | 35,562 | 48,659 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,690 | 102,609 | 102,731 | 102,342 | 89,317 | 99,265 | 66,370 | 78,728 | 68,437 | 60,107 | 41,873 | 38,314 | 35,562 | 48,659 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,313 | 6,577 | 5,532 | 5,530 | 5,474 | 5,185 | 4,791 | 4,853 | 4,477 | 4,370 | 4,324 | 4,436 | 3,249 | 3,646 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 368 | 352 | 323 | 195 | 319 | 388 | 454 | 424 | 318 | 234 | 299 | 416 | 463 | 406 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (785) | (634) | (523) | (120) | (110) | 0 | (216) | (122) | (54) | (204) | (250) | (344) | (326) | (451) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 584 | 592 | 548 | 691 | 536 | 526 | 448 | 420 | 396 | 369 | 343 | 352 | 319 | 285 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1) | 0 | (1) | 0 | (53) | (76) | (93) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 195 | 0 | 65 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,674 | 6,887 | 5,879 | 6,247 | 6,219 | 6,111 | 5,418 | 5,482 | 5,060 | 4,771 | 4,495 | 4,739 | 3,763 | 4,937 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,900 | 5,781 | 9,171 | 517 | 5,539 | 1,511 | 8,341 | (645) | 7,540 | 1,327 | 653 | 3,075 | 10,945 | 11,891 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,925 | 10,927 | 22,438 | 9,262 | 14,509 | 2,674 | 1,913 | 3,911 | (659) | 6,204 | 12,719 | 4,240 | 8,031 | (1,571) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | (314) | (182) | 15 | 137 | (339) | 178 | (5) | 92 | (171) | 279 | 218 | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,192 | 5,231 | (6,582) | (10,402) | (2,746) | 4,265 | (689) | 5,050 | (237) | 4,080 | (9,681) | (507) | (1,945) | (692) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,615 | 5,792 | 4,309 | 1,102 | 2,461 | 4,678 | (6,823) | (4,468) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,656 | 27,417 | 29,154 | 494 | 19,900 | 12,789 | 2,920 | (16,157) | (17,070) | 14,391 | 893 | 17,525 | (42,550) | 16,123 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,517) | (20,980) | (7,767) | 303 | 1,867 | (14,426) | (4,135) | (10,981) | (4,313) | (564) | 2,586 | (10,293) | (9,894) | (5,880) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (18,868) | (10,893) | (20,288) | (15,412) | (16,025) | (13,875) | (13,054) | (12,889) | (6,727) | (6,840) | (10,428) | (10,180) | (4,408) | (4,848) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (38,019) | (37,788) | (24,745) | (22,755) | (26,122) | (16,992) | (17,328) | (16,801) | (18,930) | (14,725) | (18,705) | (19,624) | 2,189 | (10,599) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,663 | 705 | 592 | 754 | 32 | 504 | 576 | 1,479 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,741) | (68,956) | (52,208) | (37,110) | (40,248) | (44,789) | (33,941) | (39,192) | (29,807) | (21,381) | (26,589) | (39,037) | (11,865) | (19,923) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,085) | (41,539) | (23,054) | (36,616) | (20,348) | (32,000) | (31,021) | (55,349) | (46,877) | (6,990) | (25,696) | (21,512) | (54,415) | (3,800) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (16,411) | (34,652) | (17,175) | (30,369) | (14,129) | (25,889) | (25,603) | (49,867) | (41,817) | (2,219) | (21,201) | (16,773) | (50,652) | 1,137 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,279 | 67,957 | 85,556 | 71,973 | 75,188 | 73,376 | 40,767 | 28,861 | 26,620 | 57,888 | 20,672 | 21,541 | (15,090) | 49,796 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 76 | 93 | 77 | 22 | 25 | 91 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (584) | (617) | (548) | (691) | (531) | (521) | (457) | (414) | (396) | (369) | (343) | (339) | (320) | (282) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,696 | 67,340 | 85,009 | 71,346 | 74,657 | 72,908 | 40,386 | 28,540 | 26,301 | 57,541 | 20,354 | 21,291 | (15,417) | 49,507 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | (25,179) | (6,711) | (4,320) | (1,095) | (5,328) | (870) | (1,240) | (992) | (560) | (1,073) | (1,265) | (4,625) | (1,174) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 9 | 0 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,900) | 0 | (1,693) | (96) | 55 | (12,364) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,385) | (958) | (672) | (848) | (1,248) | (244) | (1,605) | (2,385) | (1,949) | (1,610) | (757) | (1,156) | (1,760) | (2,098) | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,778) | (15,807) | (5,575) | (48,436) | (677) | (16) | (1,369) | (632) | (7,432) | (206) | (1,813) | (987) | (18,085) | (960) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | (41,935) | (12,958) | (55,297) | (3,020) | (5,536) | (3,650) | (4,257) | (10,381) | (2,226) | (3,473) | (3,316) | (36,834) | (4,232) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (2,500) | 0 | (287) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (2,500) | 0 | (287) | 1,500 | 3,000 | 500 | 800 | 0 | 1,000 | (200) | 0 | 100 | 126 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,078 | 22,905 | 72,051 | 15,762 | 73,137 | 70,372 | 37,236 | 25,083 | 15,920 | 56,315 | 16,681 | 17,975 | (52,151) | 45,401 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,379 | 971,958 | 1,012,566 | 1,118,564 | 1,000,231 | 869,996 | 852,039 | 869,711 | 638,762 | 514,348 | 446,287 | 431,678 | 491,453 | 429,278 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,052,457 | 994,863 | 1,084,617 | 1,134,326 | 1,073,368 | 940,368 | 889,275 | 894,794 | 654,682 | 570,663 | 462,968 | 449,653 | 439,302 | 474,679 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,052,457 | 41.06% | 994,863 | 41.14% | 1,084,617 | 46.34% | 1,134,326 | 50.73% | 1,073,368 | 52.71% | 940,368 | 48.52% | 889,275 | 48.47% | 894,794 | 49.4% | 654,682 | 39.88% | 570,663 | 36.98% | 462,968 | 32.53% | 449,653 | 32.07% | 439,302 | 32.59% | 474,679 | 35.46% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,690 | 23.49% | 102,609 | 21.62% | 102,731 | 21.92% | 102,342 | 23.64% | 89,317 | 21.72% | 99,265 | 24.25% | 66,370 | 17.42% | 78,728 | 21.29% | 68,437 | 19.66% | 60,107 | 17.44% | 41,873 | 13.67% | 38,314 | 13.15% | 35,562 | 12.2% | 48,659 | 16.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,690 | 117.57% | 102,609 | 152.37% | 102,731 | 120.85% | 102,342 | 143.44% | 89,317 | 119.64% | 99,265 | 136.15% | 66,370 | 164.34% | 78,728 | 275.85% | 68,437 | 260.21% | 60,107 | 104.46% | 41,873 | 205.72% | 38,314 | 179.95% | 35,562 | -230.67% | 48,659 | 98.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,313 | 9.63% | 6,577 | 9.77% | 5,532 | 6.51% | 5,530 | 7.75% | 5,474 | 7.33% | 5,185 | 7.11% | 4,791 | 11.86% | 4,853 | 17% | 4,477 | 17.02% | 4,370 | 7.59% | 4,324 | 21.24% | 4,436 | 20.84% | 3,249 | -21.07% | 3,646 | 7.36% |
| 攤銷費用 | 368 | 0.38% | 352 | 0.52% | 323 | 0.38% | 195 | 0.27% | 319 | 0.43% | 388 | 0.53% | 454 | 1.12% | 424 | 1.49% | 318 | 1.21% | 234 | 0.41% | 299 | 1.47% | 416 | 1.95% | 463 | -3% | 406 | 0.82% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (785) | -0.81% | (634) | -0.94% | (523) | -0.62% | (120) | -0.17% | (110) | -0.15% | 0 | 0% | (216) | -0.53% | (122) | -0.43% | (54) | -0.21% | (204) | -0.35% | (250) | -1.23% | (344) | -1.62% | (326) | 2.11% | (451) | -0.91% |
| 利息費用 | 584 | 0.6% | 592 | 0.88% | 548 | 0.64% | 691 | 0.97% | 536 | 0.72% | 526 | 0.72% | 448 | 1.11% | 420 | 1.47% | 396 | 1.51% | 369 | 0.64% | 343 | 1.69% | 352 | 1.65% | 319 | -2.07% | 285 | 0.58% |
| 利息收入 | (1) | 0% | 0 | 0% | (1) | 0% | 0 | 0% | (53) | -0.07% | (76) | -0.19% | (93) | -0.33% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 195 | 0.2% | 0 | 0% | 65 | 0.09% | 17 | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,674 | 10% | 6,887 | 10.23% | 5,879 | 6.92% | 6,247 | 8.76% | 6,219 | 8.33% | 6,111 | 8.38% | 5,418 | 13.42% | 5,482 | 19.21% | 5,060 | 19.24% | 4,771 | 8.29% | 4,495 | 22.08% | 4,739 | 22.26% | 3,763 | -24.41% | 4,937 | 9.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,900 | 6.1% | 5,781 | 8.58% | 9,171 | 10.79% | 517 | 0.72% | 5,539 | 7.42% | 1,511 | 2.07% | 8,341 | 20.65% | (645) | -2.26% | 7,540 | 28.67% | 1,327 | 2.31% | 653 | 3.21% | 3,075 | 14.44% | 10,945 | -70.99% | 11,891 | 24.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,925 | 17.5% | 10,927 | 16.23% | 22,438 | 26.39% | 9,262 | 12.98% | 14,509 | 19.43% | 2,674 | 3.67% | 1,913 | 4.74% | 3,911 | 13.7% | (659) | -2.51% | 6,204 | 10.78% | 12,719 | 62.49% | 4,240 | 19.91% | 8,031 | -52.09% | (1,571) | -3.17% |
| 其他應收款（增加）減少 | 24 | 0.02% | (314) | -0.47% | (182) | -0.21% | 15 | 0.02% | 137 | 0.18% | (339) | -0.46% | 178 | 0.44% | (5) | -0.02% | 92 | 0.35% | (171) | -0.3% | 279 | -1.81% | 218 | 0.44% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,192 | 5.37% | 5,231 | 7.77% | (6,582) | -7.74% | (10,402) | -14.58% | (2,746) | -3.68% | 4,265 | 5.85% | (689) | -1.71% | 5,050 | 17.69% | (237) | -0.9% | 4,080 | 7.09% | (9,681) | -47.56% | (507) | -2.38% | (1,945) | 12.62% | (692) | -1.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,615 | 9.94% | 5,792 | 8.6% | 4,309 | 5.07% | 1,102 | 1.54% | 2,461 | 3.3% | 4,678 | 6.42% | (6,823) | -16.89% | (4,468) | -15.66% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,656 | 38.94% | 27,417 | 40.71% | 29,154 | 34.3% | 494 | 0.69% | 19,900 | 26.66% | 12,789 | 17.54% | 2,920 | 7.23% | (16,157) | -56.61% | (17,070) | -64.9% | 14,391 | 25.01% | 893 | 4.39% | 17,525 | 82.31% | (42,550) | 275.99% | 16,123 | 32.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,517) | -8.81% | (20,980) | -31.16% | (7,767) | -9.14% | 303 | 0.42% | 1,867 | 2.5% | (14,426) | -19.79% | (4,135) | -10.24% | (10,981) | -38.48% | (4,313) | -16.4% | (564) | -0.98% | 2,586 | 12.71% | (10,293) | -48.34% | (9,894) | 64.18% | (5,880) | -11.88% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,868) | -19.51% | (10,893) | -16.18% | (20,288) | -23.87% | (15,412) | -21.6% | (16,025) | -21.46% | (13,875) | -19.03% | (13,054) | -32.32% | (12,889) | -45.16% | (6,727) | -25.58% | (6,840) | -11.89% | (10,428) | -51.23% | (10,180) | -47.81% | (4,408) | 28.59% | (4,848) | -9.79% |
| 其他應付款增加（減少） | (38,019) | -39.32% | (37,788) | -56.12% | (24,745) | -29.11% | (22,755) | -31.89% | (26,122) | -34.99% | (16,992) | -23.31% | (17,328) | -42.91% | (16,801) | -58.87% | (18,930) | -71.97% | (14,725) | -25.59% | (18,705) | -91.9% | (19,624) | -92.17% | 2,189 | -14.2% | (10,599) | -21.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,663 | 1.72% | 705 | 1.05% | 592 | 0.7% | 754 | 1.06% | 32 | 0.04% | 504 | 0.69% | 576 | 1.43% | 1,479 | 5.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (63,741) | -65.92% | (68,956) | -102.4% | (52,208) | -61.41% | (37,110) | -52.01% | (40,248) | -53.91% | (44,789) | -61.43% | (33,941) | -84.04% | (39,192) | -137.32% | (29,807) | -113.33% | (21,381) | -37.16% | (26,589) | -130.63% | (39,037) | -183.35% | (11,865) | 76.96% | (19,923) | -40.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,085) | -26.98% | (41,539) | -61.69% | (23,054) | -27.12% | (36,616) | -51.32% | (20,348) | -27.26% | (32,000) | -43.89% | (31,021) | -76.81% | (55,349) | -193.93% | (46,877) | -178.23% | (6,990) | -12.15% | (25,696) | -126.25% | (21,512) | -101.04% | (54,415) | 352.95% | (3,800) | -7.68% |
| 調整項目合計 | (16,411) | -16.97% | (34,652) | -51.46% | (17,175) | -20.2% | (30,369) | -42.57% | (14,129) | -18.93% | (25,889) | -35.51% | (25,603) | -63.4% | (49,867) | -174.73% | (41,817) | -158.99% | (2,219) | -3.86% | (21,201) | -104.16% | (16,773) | -78.78% | (50,652) | 328.55% | 1,137 | 2.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,279 | 100.6% | 67,957 | 100.92% | 85,556 | 100.64% | 71,973 | 100.88% | 75,188 | 100.71% | 73,376 | 100.64% | 40,767 | 100.94% | 28,861 | 101.12% | 26,620 | 101.21% | 57,888 | 100.6% | 20,672 | 101.56% | 21,541 | 101.17% | (15,090) | 97.88% | 49,796 | 100.58% |
| 收取之利息 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 53 | 0.07% | 76 | 0.19% | 93 | 0.33% | 77 | 0.29% | 22 | 0.04% | 25 | 0.12% | 91 | 0.43% | ||||||
| 支付之利息 | (584) | -0.6% | (617) | -0.92% | (548) | -0.64% | (691) | -0.97% | (531) | -0.71% | (521) | -0.71% | (457) | -1.13% | (414) | -1.45% | (396) | -1.51% | (369) | -0.64% | (343) | -1.69% | (339) | -1.59% | (320) | 2.08% | (282) | -0.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,696 | 100% | 67,340 | 100% | 85,009 | 100% | 71,346 | 100% | 74,657 | 100% | 72,908 | 100% | 40,386 | 100% | 28,540 | 100% | 26,301 | 100% | 57,541 | 100% | 20,354 | 100% | 21,291 | 100% | (15,417) | 100% | 49,507 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | 85.14% | (25,179) | 60.04% | (6,711) | 51.79% | (4,320) | 7.81% | (1,095) | 36.26% | (5,328) | 96.24% | (870) | 23.84% | (1,240) | 29.13% | (992) | 9.56% | (560) | 25.16% | (1,073) | 30.9% | (1,265) | 38.15% | (4,625) | 12.56% | (1,174) | 27.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | -0.21% | 9 | -0.02% | 0 | 0% | 194 | -5.32% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,900) | 5.65% | 0 | 0% | (1,693) | 3.06% | (96) | 2.76% | 55 | -1.66% | (12,364) | 33.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,385) | 4.12% | (958) | 2.28% | (672) | 5.19% | (848) | 1.53% | (1,248) | 41.32% | (244) | 4.41% | (1,605) | 43.97% | (2,385) | 56.03% | (1,949) | 18.77% | (1,610) | 72.33% | (757) | 21.8% | (1,156) | 34.86% | (1,760) | 4.78% | (2,098) | 49.57% |
| 預付設備款增加 | (1,778) | 5.29% | (15,807) | 37.69% | (5,575) | 43.02% | (48,436) | 87.59% | (677) | 22.42% | (16) | 0.29% | (1,369) | 37.51% | (632) | 14.85% | (7,432) | 71.59% | (206) | 9.25% | (1,813) | 52.2% | (987) | 29.76% | (18,085) | 49.1% | (960) | 22.68% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | 100% | (41,935) | 100% | (12,958) | 100% | (55,297) | 100% | (3,020) | 100% | (5,536) | 100% | (3,650) | 100% | (4,257) | 100% | (10,381) | 100% | (2,226) | 100% | (3,473) | 100% | (3,316) | 100% | (36,834) | 100% | (4,232) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (2,500) | 100% | 0 | (287) | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (2,500) | 100% | 0 | (287) | 100% | 1,500 | 100% | 3,000 | 100% | 500 | 100% | 800 | 100% | 0 | 1,000 | 100% | (200) | 100% | 0 | 100 | 100% | 126 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,078 | 22,905 | 72,051 | 15,762 | 73,137 | 70,372 | 37,236 | 25,083 | 15,920 | 56,315 | 16,681 | 17,975 | (52,151) | 45,401 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,379 | 971,958 | 1,012,566 | 1,118,564 | 1,000,231 | 869,996 | 852,039 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,052,457 | 994,863 | 1,084,617 | 1,134,326 | 1,073,368 | 940,368 | 889,275 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,052,457 | 994,863 | 1,084,617 | 1,134,326 | 1,073,368 | 940,368 | 889,275 | 894,794 | 654,682 | 570,663 | 462,968 | 449,653 | 439,302 | 474,679 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中華食(4205) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季成長106.91%；而今年初至今累積為NT$4.11億元、較去年同期成長6.33%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季成長106.91%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$409萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$416萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.11億元，較去年同期成長6.33%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,152萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,212萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,231 | 119,403 | 129,214 | 126,898 | 99,899 | 94,143 | 69,672 | 96,681 | 72,501 | 56,013 | 41,165 | 36,203 | 37,878 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,089 | 3,833 | 4,267 | 6,150 | 6,495 | 4,988 | 5,173 | (11,093) | 5,010 | 4,587 | 4,731 | 3,552 | 2,742 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,401 | 6,494 | 5,436 | 5,656 | 5,348 | 5,088 | 4,826 | 4,913 | 4,587 | 4,467 | 4,399 | 4,382 | 3,472 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 343 | 355 | 221 | 280 | 349 | 490 | 461 | 344 | 283 | 303 | 386 | 294 | 424 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,251 | 1,946 | (19,387) | 31,190 | 6,353 | 28,180 | 9,105 | 8,277 | (821) | (6,174) | 26,735 | 25,627 | 56,646 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,734 | 129,125 | 114,967 | 163,904 | 112,743 | 127,330 | 83,849 | 93,834 | 76,613 | 54,451 | 72,631 | 66,324 | 98,037 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,656 | 24.42% | 434,344 | 22.23% | 447,236 | 24.28% | 416,270 | 24.14% | 423,231 | 25.68% | 355,811 | 22.48% | 308,182 | 20.66% | 317,603 | 22.47% | 273,794 | 19.59% | 221,968 | 16.99% | 164,748 | 13.37% | 168,571 | 13.94% | 198,121 | 16.33% |
| 收益費損項目合計 | 21,524 | 5.24% | 18,504 | 4.79% | 21,888 | 6.21% | 24,127 | 6.8% | 14,477 | 4.19% | 20,009 | 6.95% | 15,161 | 6.73% | 4,110 | 1.69% | 18,630 | 6.62% | 18,111 | 9.65% | 18,831 | 11.11% | 15,599 | 6.68% | 15,701 | 7.84% |
| 折舊費用 | 27,486 | 6.69% | 23,498 | 6.08% | 21,901 | 6.22% | 21,769 | 6.14% | 21,651 | 6.26% | 19,625 | 6.82% | 19,270 | 8.56% | 18,954 | 7.78% | 17,845 | 6.34% | 17,603 | 9.38% | 17,575 | 10.37% | 15,169 | 6.49% | 15,444 | 7.71% |
| 攤銷費用 | 1,385 | 0.34% | 1,319 | 0.34% | 910 | 0.26% | 1,141 | 0.32% | 1,434 | 0.41% | 1,960 | 0.68% | 1,847 | 0.82% | 1,335 | 0.55% | 1,085 | 0.39% | 1,167 | 0.62% | 1,610 | 0.95% | 1,666 | 0.71% | 1,671 | 0.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,182) | -5.4% | 22,208 | 5.75% | (31,216) | -8.86% | 4,603 | 1.3% | (14,268) | -4.13% | (22,720) | -7.89% | (42,899) | -19.05% | (24,542) | -10.07% | 33,569 | 11.93% | (25,028) | -13.33% | 11,347 | 6.7% | 82,159 | 35.16% | 30,579 | 15.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,878 | 100% | 386,432 | 100% | 352,211 | 100% | 354,798 | 100% | 345,621 | 100% | 287,804 | 100% | 225,202 | 100% | 243,751 | 100% | 281,386 | 100% | 187,742 | 100% | 169,461 | 100% | 233,646 | 100% | 200,333 | 100% |
投資活動之淨現金流
中華食(4205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,362萬元、較上一季成長12.73%；而今年初至今累積為NT$-3,362萬元、較去年同期成長19.83%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,362萬元，較上一季成長12.73%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,362萬元，較去年同期成長19.83%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | (41,935) | (12,958) | (55,297) | (3,020) | (5,536) | (3,650) | (4,257) | (10,381) | (2,226) | (3,473) | (3,316) | (36,834) | (4,232) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | (25,179) | (6,711) | (4,320) | (1,095) | (5,328) | (870) | (1,240) | (992) | (560) | (1,073) | (1,265) | (4,625) | (1,174) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 9 | 0 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | 100% | (41,935) | 100% | (12,958) | 100% | (55,297) | 100% | (3,020) | 100% | (5,536) | 100% | (3,650) | 100% | (4,257) | 100% | (10,381) | 100% | (2,226) | 100% | (3,473) | 100% | (3,316) | 100% | (36,834) | 100% | (4,232) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | 85.14% | (25,179) | 60.04% | (6,711) | 51.79% | (4,320) | 7.81% | (1,095) | 36.26% | (5,328) | 96.24% | (870) | 23.84% | (1,240) | 29.13% | (992) | 9.56% | (560) | 25.16% | (1,073) | 30.9% | (1,265) | 38.15% | (4,625) | 12.56% | (1,174) | 27.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | -0.21% | 9 | -0.02% | 0 | 0% | 194 | -5.32% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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