4205
89
TWD+0.20 (0.23%)
2025.09.17收盤
中華食－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,042 | 25.98% | 111,864 | 23.21% | 99,709 | 21.33% | 99,207 | 23% | 91,185 | 21.74% | 98,958 | 25.43% | 89,605 | 23.68% | 77,388 | 21.72% | 72,305 | 21.37% | 65,114 | 19.56% | 52,300 | 16.62% | 34,617 | 11.65% | 49,472 | 16.73% | 58,782 | 19.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 130,042 | 111,864 | 99,709 | 99,207 | 91,185 | 98,958 | 89,605 | 77,388 | 72,305 | 65,114 | 52,300 | 34,617 | 49,472 | 58,782 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,802 | 6,729 | 5,707 | 5,535 | 5,560 | 5,521 | 4,812 | 4,750 | 4,676 | 4,415 | 4,341 | 4,376 | 3,812 | 4,349 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382 | 347 | 323 | 268 | 174 | 341 | 550 | 481 | 335 | 284 | 283 | 404 | 305 | 417 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (786) | (743) | (593) | (196) | (157) | (446) | (219) | 0 | 597 | (866) | 11 | (173) | 213 | (426) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 585 | 585 | 547 | 339 | 543 | 532 | 476 | 418 | 387 | 369 | 336 | 343 | 322 | 265 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,668) | (3,354) | (3,164) | (200) | (271) | (416) | (460) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (993) | 0 | 0 | (1,141) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,322 | 3,569 | 2,808 | 5,600 | 5,895 | 5,677 | 4,062 | 4,554 | 5,032 | 3,865 | 4,512 | 4,495 | 3,802 | 3,770 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (3,661) | (9,612) | (2,486) | 1,757 | (16,969) | (12,220) | (7,442) | (12,854) | (7,197) | (1,102) | (11,911) | (5,611) | (7,017) | (11,957) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,951) | 3,314 | (2,540) | 5,972 | (8,938) | 7,125 | 6,516 | 2,059 | 1,605 | 7,092 | (5,703) | (2,196) | (3,678) | (5,311) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (55) | 367 | 62 | (150) | 290 | 244 | (145) | 75 | 3 | 287 | (355) | (12) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,649) | (3,562) | (4,038) | 7,767 | 952 | (2,837) | 2,721 | (1,203) | (592) | 3,147 | 4,161 | (2,229) | (334) | 5,045 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 337 | 173 | 2,031 | (8,772) | (677) | (5,294) | 1,134 | 3,903 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,979) | (9,320) | (6,971) | 6,574 | (25,342) | (12,982) | 2,784 | (8,020) | (2,718) | 26,251 | (28,717) | 6,848 | 17,705 | (33,459) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,827) | 12,455 | 18,111 | 21,099 | 5,755 | 2,291 | (3,862) | 10,684 | (7,192) | 221 | (9,401) | 8,937 | 9,716 | 9,142 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,051 | (684) | 12,790 | (7,014) | 1,319 | (2,252) | 1,751 | 4,267 | (862) | (5,528) | 2,705 | 8,137 | 292 | (2,463) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,582 | 21,620 | 2,496 | 2,792 | 27,881 | 546 | 13,480 | 11,316 | 14,437 | 2,741 | 16,359 | 17,196 | 5,141 | 3,081 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (986) | (393) | 1,430 | (158) | 341 | 724 | (144) | (904) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,820 | 32,998 | 34,827 | 16,719 | 35,296 | 1,309 | 11,225 | 25,363 | 7,176 | (3,191) | 9,423 | 33,106 | 15,605 | 8,373 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,159) | 23,678 | 27,856 | 23,293 | 9,954 | (11,673) | 14,009 | 17,343 | 4,458 | 23,060 | (19,294) | 39,954 | 33,310 | (25,086) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,163 | 27,247 | 30,664 | 28,893 | 15,849 | (5,996) | 18,071 | 21,897 | 9,490 | 26,925 | (14,782) | 44,449 | 37,112 | (21,316) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,205 | 139,111 | 130,373 | 128,100 | 107,034 | 92,962 | 107,676 | 99,285 | 81,795 | 92,039 | 37,518 | 79,066 | 86,584 | 37,466 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,668 | 3,354 | 3,164 | 200 | 271 | 416 | 460 | 351 | 338 | 386 | 456 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (585) | (572) | (569) | (339) | (530) | (699) | (469) | (416) | (381) | (366) | (336) | (345) | (316) | (259) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,848 | 97,703 | 83,673 | 83,846 | 59,432 | 51,752 | 73,128 | 70,240 | 52,250 | 66,844 | 24,422 | 68,119 | 70,498 | 11,190 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,864) | (17,959) | (45,696) | (1,973) | (3,147) | (5,360) | (2,403) | (1,900) | (4,191) | (697) | (4,526) | (1,016) | (121,299) | (1,088) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,008 | 92 | 0 | 1,411 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 1,743 | 0 | 1,693 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (162) | (430) | (341) | (273) | (358) | (283) | (88) | (18) | (58) | 106 | (81) | (80) | (1) | 50 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 170 | 6,572 | (31,238) | (23,930) | (23,747) | 16 | (7,126) | (3,515) | (2,208) | (1,202) | (1,186) | (83) | (64,481) | (762) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (31,105) | (11,725) | (77,188) | (26,103) | (27,330) | (5,056) | (8,206) | (1,262) | (6,429) | (1,929) | (5,581) | (1,230) | (172,367) | (1,800) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 2,300 | (100) | 0 | 1,800 | 3,500 | 0 | (300) | 3,500 | (126) | 2,000 | 2,600 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 50,743 | 85,978 | 6,485 | 60,043 | 32,002 | 46,696 | 66,722 | 72,478 | 45,821 | 64,615 | 22,341 | 66,763 | (99,869) | 11,990 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,711 | 638,762 | 514,348 | 446,287 | 431,678 | 491,453 | 429,278 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,743 | 85,978 | 6,485 | 60,043 | 32,002 | 46,696 | 66,722 | 967,272 | 700,503 | 635,278 | 485,309 | 516,416 | 339,433 | 486,669 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,200 | 41.54% | 1,080,841 | 42.94% | 1,091,102 | 45.02% | 1,194,369 | 51.7% | 1,105,370 | 52.28% | 987,064 | 49.4% | 955,997 | 50.23% | 967,272 | 51.13% | 700,503 | 41.37% | 635,278 | 40.22% | 485,309 | 32.94% | 516,416 | 35.42% | 339,433 | 24.26% | 486,669 | 35.41% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,732 | 24.76% | 214,473 | 22.42% | 202,440 | 21.62% | 201,549 | 23.32% | 180,502 | 21.73% | 198,223 | 24.83% | 155,975 | 20.54% | 156,116 | 21.5% | 140,742 | 20.5% | 125,221 | 18.48% | 94,173 | 15.16% | 72,931 | 12.4% | 85,034 | 14.48% | 107,441 | 18.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 243,732 | 136.51% | 214,473 | 129.95% | 202,440 | 120.01% | 201,549 | 129.87% | 180,502 | 134.61% | 198,223 | 159.01% | 155,975 | 137.41% | 156,116 | 158.04% | 140,742 | 179.17% | 125,221 | 100.67% | 94,173 | 210.32% | 72,931 | 81.57% | 85,034 | 154.38% | 107,441 | 177.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,115 | 10.71% | 13,306 | 8.06% | 11,239 | 6.66% | 11,065 | 7.13% | 11,034 | 8.23% | 10,706 | 8.59% | 9,603 | 8.46% | 9,603 | 9.72% | 9,153 | 11.65% | 8,785 | 7.06% | 8,665 | 19.35% | 8,812 | 9.86% | 7,061 | 12.82% | 7,995 | 13.17% |
| 攤銷費用 | 750 | 0.42% | 699 | 0.42% | 646 | 0.38% | 463 | 0.3% | 493 | 0.37% | 729 | 0.58% | 1,004 | 0.88% | 905 | 0.92% | 653 | 0.83% | 518 | 0.42% | 582 | 1.3% | 820 | 0.92% | 768 | 1.39% | 823 | 1.36% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,571) | -0.88% | (1,377) | -0.83% | (1,116) | -0.66% | (316) | -0.2% | (267) | -0.2% | (446) | -0.36% | (435) | -0.38% | (122) | -0.12% | 543 | 0.69% | (1,070) | -0.86% | (239) | -0.53% | (517) | -0.58% | (113) | -0.21% | (877) | -1.44% |
| 利息費用 | 1,169 | 0.65% | 1,177 | 0.71% | 1,095 | 0.65% | 1,030 | 0.66% | 1,079 | 0.8% | 1,058 | 0.85% | 924 | 0.81% | 838 | 0.85% | 783 | 1% | 738 | 0.59% | 679 | 1.52% | 695 | 0.78% | 641 | 1.16% | 550 | 0.91% |
| 利息收入 | (3,669) | -2.05% | (3,354) | -2.03% | (3,165) | -1.88% | (347) | -0.22% | (200) | -0.15% | (324) | -0.26% | (492) | -0.43% | (553) | -0.56% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (798) | -0.45% | 5 | 0% | 4 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 65 | 0.05% | (1,124) | -0.99% | (635) | -0.64% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,996 | 8.4% | 10,456 | 6.34% | 8,687 | 5.15% | 11,847 | 7.63% | 12,114 | 9.03% | 11,788 | 9.46% | 9,480 | 8.35% | 10,036 | 10.16% | 10,092 | 12.85% | 8,636 | 6.94% | 9,007 | 20.12% | 9,234 | 10.33% | 7,565 | 13.73% | 8,707 | 14.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,239 | 1.25% | (3,831) | -2.32% | 6,685 | 3.96% | 2,274 | 1.47% | (11,430) | -8.52% | (10,709) | -8.59% | 899 | 0.79% | (13,499) | -13.67% | 343 | 0.44% | 225 | 0.18% | (11,258) | -25.14% | (2,536) | -2.84% | 3,928 | 7.13% | (66) | -0.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,974 | 5.59% | 14,241 | 8.63% | 19,898 | 11.8% | 15,234 | 9.82% | 5,571 | 4.15% | 9,799 | 7.86% | 8,429 | 7.43% | 5,970 | 6.04% | 946 | 1.2% | 13,296 | 10.69% | 7,016 | 15.67% | 2,044 | 2.29% | 4,353 | 7.9% | (6,882) | -11.34% |
| 其他應收款（增加）減少 | (31) | -0.02% | 53 | 0.03% | (120) | -0.07% | (135) | -0.09% | 427 | 0.32% | (95) | -0.08% | 33 | 0.03% | 70 | 0.07% | 95 | 0.12% | 116 | 0.09% | (76) | -0.14% | 206 | 0.34% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (3,457) | -1.94% | 1,669 | 1.01% | (10,620) | -6.3% | (2,635) | -1.7% | (1,794) | -1.34% | 1,428 | 1.15% | 2,032 | 1.79% | 3,847 | 3.89% | (829) | -1.06% | 7,227 | 5.81% | (5,520) | -12.33% | (2,736) | -3.06% | (2,279) | -4.14% | 4,353 | 7.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,952 | 5.57% | 5,965 | 3.61% | 6,340 | 3.76% | (7,670) | -4.94% | 1,784 | 1.33% | (616) | -0.49% | (5,689) | -5.01% | (565) | -0.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,677 | 10.46% | 18,097 | 10.97% | 22,183 | 13.15% | 7,068 | 4.55% | (5,442) | -4.06% | (193) | -0.15% | 5,704 | 5.02% | (24,177) | -24.48% | (19,788) | -25.19% | 40,642 | 32.67% | (27,824) | -62.14% | 24,373 | 27.26% | (24,845) | -45.11% | (17,336) | -28.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (10,344) | -5.79% | (8,525) | -5.17% | 10,344 | 6.13% | 21,402 | 13.79% | 7,622 | 5.68% | (12,135) | -9.73% | (7,997) | -7.04% | (297) | -0.3% | (11,505) | -14.65% | (343) | -0.28% | (6,815) | -15.22% | (1,356) | -1.52% | (178) | -0.32% | 3,262 | 5.37% |
| 應付帳款增加（減少） | (17,817) | -9.98% | (11,577) | -7.01% | (7,498) | -4.45% | (22,426) | -14.45% | (14,706) | -10.97% | (16,127) | -12.94% | (11,303) | -9.96% | (8,622) | -8.73% | (7,589) | -9.66% | (12,368) | -9.94% | (7,723) | -17.25% | (2,043) | -2.28% | (4,116) | -7.47% | (7,311) | -12.05% |
| 其他應付款增加（減少） | (20,437) | -11.45% | (16,168) | -9.8% | (22,249) | -13.19% | (19,963) | -12.86% | 1,759 | 1.31% | (16,446) | -13.19% | (3,848) | -3.39% | (5,485) | -5.55% | (4,493) | -5.72% | (11,984) | -9.63% | (2,346) | -5.24% | (2,428) | -2.72% | 7,330 | 13.31% | (7,518) | -12.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 677 | 0.38% | 312 | 0.19% | 2,022 | 1.2% | 596 | 0.38% | 373 | 0.28% | 1,228 | 0.99% | 432 | 0.38% | 575 | 0.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (47,921) | -26.84% | (35,958) | -21.79% | (17,381) | -10.3% | (20,391) | -13.14% | (4,952) | -3.69% | (43,480) | -34.88% | (22,716) | -20.01% | (13,829) | -14% | (22,631) | -28.81% | (24,572) | -19.75% | (17,166) | -38.34% | (5,931) | -6.63% | 3,740 | 6.79% | (11,550) | -19.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,244) | -16.38% | (17,861) | -10.82% | 4,802 | 2.85% | (13,323) | -8.58% | (10,394) | -7.75% | (43,673) | -35.03% | (17,012) | -14.99% | (38,006) | -38.48% | (42,419) | -54% | 16,070 | 12.92% | (44,990) | -100.48% | 18,442 | 20.63% | (21,105) | -38.32% | (28,886) | -47.59% |
| 調整項目合計 | (14,248) | -7.98% | (7,405) | -4.49% | 13,489 | 8% | (1,476) | -0.95% | 1,720 | 1.28% | (31,885) | -25.58% | (7,532) | -6.64% | (27,970) | -28.32% | (32,327) | -41.15% | 24,706 | 19.86% | (35,983) | -80.36% | 27,676 | 30.95% | (13,540) | -24.58% | (20,179) | -33.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,484 | 128.53% | 207,068 | 125.46% | 215,929 | 128.01% | 200,073 | 128.92% | 182,222 | 135.9% | 166,338 | 133.43% | 148,443 | 130.77% | 128,146 | 129.73% | 108,415 | 138.02% | 149,927 | 120.53% | 58,190 | 129.96% | 100,607 | 112.52% | 71,494 | 129.8% | 87,262 | 143.77% |
| 收取之利息 | 3,669 | 2.05% | 3,354 | 2.03% | 3,165 | 1.88% | 347 | 0.22% | 200 | 0.15% | 324 | 0.26% | 492 | 0.43% | 553 | 0.56% | 428 | 0.54% | 360 | 0.29% | 411 | 0.92% | 547 | 0.61% | ||||
| 支付之利息 | (1,169) | -0.65% | (1,189) | -0.72% | (1,117) | -0.66% | (1,030) | -0.66% | (1,061) | -0.79% | (1,220) | -0.98% | (926) | -0.82% | (830) | -0.84% | (777) | -0.99% | (735) | -0.59% | (679) | -1.52% | (684) | -0.77% | (636) | -1.15% | (541) | -0.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (53,440) | -29.93% | (44,190) | -26.77% | (49,311) | -29.23% | (44,262) | -28.52% | (47,297) | -35.27% | (40,782) | -32.71% | (34,495) | -30.39% | (29,089) | -29.45% | (29,515) | -37.57% | (25,167) | -20.23% | (13,146) | -29.36% | (11,060) | -12.37% | (15,777) | -28.64% | (26,024) | -42.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,544 | 100% | 165,043 | 100% | 168,682 | 100% | 155,192 | 100% | 134,089 | 100% | 124,660 | 100% | 113,514 | 100% | 98,780 | 100% | 78,551 | 100% | 124,385 | 100% | 44,776 | 100% | 89,410 | 100% | 55,081 | 100% | 60,697 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (62,488) | 96.55% | (43,138) | 80.39% | (52,407) | 58.14% | (6,293) | 7.73% | (4,242) | 13.98% | (10,688) | 100.91% | (3,273) | 27.61% | (3,140) | 56.89% | (5,183) | 30.83% | (1,257) | 30.25% | (5,599) | 61.84% | (2,281) | 50.18% | (125,924) | 60.19% | (2,262) | 37.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,077 | -1.66% | 101 | -0.19% | 87 | -0.1% | 13 | -0.02% | 0 | 0% | 1,605 | -13.54% | 651 | -11.8% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (157) | 0.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,547) | 2.39% | (1,388) | 2.59% | (1,013) | 1.12% | (1,121) | 1.38% | (1,606) | 5.29% | (527) | 4.98% | (1,693) | 14.28% | (2,403) | 43.54% | (2,007) | 11.94% | (1,504) | 36.2% | (838) | 9.26% | (1,236) | 27.19% | (1,761) | 0.84% | (2,048) | 33.95% |
| 預付設備款增加 | (1,608) | 2.48% | (9,235) | 17.21% | (36,813) | 40.84% | (72,366) | 88.9% | (24,424) | 80.47% | 0 | 0% | (8,495) | 71.65% | (4,147) | 75.14% | (9,640) | 57.35% | (1,408) | 33.89% | (2,999) | 33.12% | (1,070) | 23.54% | (82,566) | 39.47% | (1,722) | 28.55% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,723) | 100% | (53,660) | 100% | (90,146) | 100% | (81,400) | 100% | (30,350) | 100% | (10,592) | 100% | (11,856) | 100% | (5,519) | 100% | (16,810) | 100% | (4,155) | 100% | (9,054) | 100% | (4,546) | 100% | (209,201) | 100% | (6,032) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (2,500) | 100% | (126) | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | (2,500) | 100% | 0 | 2,013 | 100% | 1,400 | 100% | 3,000 | 100% | 2,300 | 100% | 4,300 | 100% | 0 | 700 | 100% | 3,300 | 100% | (126) | 100% | 2,100 | 100% | 2,726 | 100% | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,821 | 108,883 | 78,536 | 75,805 | 105,139 | 117,068 | 103,958 | 97,561 | 61,741 | 120,930 | 39,022 | 84,738 | (152,020) | 57,391 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,379 | 971,958 | 1,012,566 | 1,118,564 | 1,000,231 | 869,996 | 852,039 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,200 | 1,080,841 | 1,091,102 | 1,194,369 | 1,105,370 | 987,064 | 955,997 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,200 | 1,080,841 | 1,091,102 | 1,194,369 | 1,105,370 | 987,064 | 955,997 | 967,272 | 700,503 | 635,278 | 485,309 | 516,416 | 339,433 | 486,669 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中華食(4205) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.66億元、較上一季成長106.91%；而今年初至今累積為NT$4.11億元、較去年同期成長6.33%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.66億元，較上一季成長106.91%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$409萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$416萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.11億元，較去年同期成長6.33%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,152萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,212萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,231 | 119,403 | 129,214 | 126,898 | 99,899 | 94,143 | 69,672 | 96,681 | 72,501 | 56,013 | 41,165 | 36,203 | 37,878 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,089 | 3,833 | 4,267 | 6,150 | 6,495 | 4,988 | 5,173 | (11,093) | 5,010 | 4,587 | 4,731 | 3,552 | 2,742 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,401 | 6,494 | 5,436 | 5,656 | 5,348 | 5,088 | 4,826 | 4,913 | 4,587 | 4,467 | 4,399 | 4,382 | 3,472 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 343 | 355 | 221 | 280 | 349 | 490 | 461 | 344 | 283 | 303 | 386 | 294 | 424 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,251 | 1,946 | (19,387) | 31,190 | 6,353 | 28,180 | 9,105 | 8,277 | (821) | (6,174) | 26,735 | 25,627 | 56,646 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,734 | 129,125 | 114,967 | 163,904 | 112,743 | 127,330 | 83,849 | 93,834 | 76,613 | 54,451 | 72,631 | 66,324 | 98,037 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,656 | 24.42% | 434,344 | 22.23% | 447,236 | 24.28% | 416,270 | 24.14% | 423,231 | 25.68% | 355,811 | 22.48% | 308,182 | 20.66% | 317,603 | 22.47% | 273,794 | 19.59% | 221,968 | 16.99% | 164,748 | 13.37% | 168,571 | 13.94% | 198,121 | 16.33% |
| 收益費損項目合計 | 21,524 | 5.24% | 18,504 | 4.79% | 21,888 | 6.21% | 24,127 | 6.8% | 14,477 | 4.19% | 20,009 | 6.95% | 15,161 | 6.73% | 4,110 | 1.69% | 18,630 | 6.62% | 18,111 | 9.65% | 18,831 | 11.11% | 15,599 | 6.68% | 15,701 | 7.84% |
| 折舊費用 | 27,486 | 6.69% | 23,498 | 6.08% | 21,901 | 6.22% | 21,769 | 6.14% | 21,651 | 6.26% | 19,625 | 6.82% | 19,270 | 8.56% | 18,954 | 7.78% | 17,845 | 6.34% | 17,603 | 9.38% | 17,575 | 10.37% | 15,169 | 6.49% | 15,444 | 7.71% |
| 攤銷費用 | 1,385 | 0.34% | 1,319 | 0.34% | 910 | 0.26% | 1,141 | 0.32% | 1,434 | 0.41% | 1,960 | 0.68% | 1,847 | 0.82% | 1,335 | 0.55% | 1,085 | 0.39% | 1,167 | 0.62% | 1,610 | 0.95% | 1,666 | 0.71% | 1,671 | 0.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,182) | -5.4% | 22,208 | 5.75% | (31,216) | -8.86% | 4,603 | 1.3% | (14,268) | -4.13% | (22,720) | -7.89% | (42,899) | -19.05% | (24,542) | -10.07% | 33,569 | 11.93% | (25,028) | -13.33% | 11,347 | 6.7% | 82,159 | 35.16% | 30,579 | 15.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 410,878 | 100% | 386,432 | 100% | 352,211 | 100% | 354,798 | 100% | 345,621 | 100% | 287,804 | 100% | 225,202 | 100% | 243,751 | 100% | 281,386 | 100% | 187,742 | 100% | 169,461 | 100% | 233,646 | 100% | 200,333 | 100% |
投資活動之淨現金流
中華食(4205) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,362萬元、較上一季成長12.73%；而今年初至今累積為NT$-3,362萬元、較去年同期成長19.83%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,362萬元，較上一季成長12.73%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,362萬元，較去年同期成長19.83%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | (41,935) | (12,958) | (55,297) | (3,020) | (5,536) | (3,650) | (4,257) | (10,381) | (2,226) | (3,473) | (3,316) | (36,834) | (4,232) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | (25,179) | (6,711) | (4,320) | (1,095) | (5,328) | (870) | (1,240) | (992) | (560) | (1,073) | (1,265) | (4,625) | (1,174) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | 9 | 0 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (33,618) | 100% | (41,935) | 100% | (12,958) | 100% | (55,297) | 100% | (3,020) | 100% | (5,536) | 100% | (3,650) | 100% | (4,257) | 100% | (10,381) | 100% | (2,226) | 100% | (3,473) | 100% | (3,316) | 100% | (36,834) | 100% | (4,232) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,624) | 85.14% | (25,179) | 60.04% | (6,711) | 51.79% | (4,320) | 7.81% | (1,095) | 36.26% | (5,328) | 96.24% | (870) | 23.84% | (1,240) | 29.13% | (992) | 9.56% | (560) | 25.16% | (1,073) | 30.9% | (1,265) | 38.15% | (4,625) | 12.56% | (1,174) | 27.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69 | -0.21% | 9 | -0.02% | 0 | 0% | 194 | -5.32% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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