4205
83
TWD+0.00 (0.00%)
2025.11.26收盤
中華食－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,057 | 22.29% | 127,952 | 24.52% | 112,501 | 22.21% | 116,473 | 24.23% | 108,870 | 25.82% | 125,109 | 29.35% | 105,693 | 25.76% | 82,394 | 21.68% | 80,181 | 22.03% | 76,072 | 21.2% | 71,782 | 20.93% | 50,652 | 15.51% | 47,334 | 14.95% | 52,802 | 16.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,057 | 127,952 | 112,501 | 116,473 | 108,870 | 125,109 | 105,693 | 82,394 | 80,180 | 76,072 | 71,782 | 50,652 | 47,334 | 52,802 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,613 | 6,779 | 5,765 | 5,400 | 5,079 | 5,597 | 4,934 | 4,841 | 4,888 | 4,473 | 4,471 | 4,364 | 3,726 | 3,977 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 376 | 343 | 318 | 226 | 368 | 356 | 466 | 481 | 338 | 284 | 282 | 404 | 604 | 424 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (776) | (769) | (616) | (306) | (91) | (185) | (244) | (327) | (96) | 193 | (318) | 17 | (185) | (464) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 585 | 584 | 547 | 524 | 539 | 525 | 468 | 429 | 390 | 362 | 372 | 329 | 337 | 305 | ||||||||||||||
| 利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (63) | (60) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (61) | 67 | 0 | 0 | 28 | (10,146) | 32 | (5,300) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,724 | 6,979 | 5,984 | 5,774 | 5,863 | (3,806) | 5,541 | (48) | 5,111 | 4,984 | 4,517 | 4,866 | 4,482 | 4,252 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,690) | 5,802 | (6,625) | (639) | 10,938 | 14,868 | (393) | 7,045 | 1,359 | (554) | 869 | (4,602) | (4,906) | 6,688 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,373 | (7,326) | (6,610) | (3,422) | 13,266 | (4,540) | (5,682) | (5,532) | 7,564 | (6,112) | (10,409) | (1,199) | 1,790 | (4,982) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (167) | (65) | (445) | 133 | 757 | (91) | (496) | (65) | (96) | (300) | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,380 | 6,158 | 15,643 | (8,850) | (2,159) | (1,975) | (131) | (7,522) | (2,090) | 3,335 | 335 | 1,229 | 1,302 | 465 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (262) | (5,990) | (10,738) | 7,773 | 1,803 | (2,074) | (323) | (1,544) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 634 | (1,421) | (8,775) | (5,005) | 4,430 | 6,188 | (27,025) | (27,618) | 4,403 | (1,390) | 15,332 | (31,581) | 83,657 | (8,427) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 15,560 | (18,946) | 23,992 | (7,685) | (5,427) | 4,499 | (3,819) | 11,092 | 12,915 | 9,056 | 9,758 | 9,528 | (14,503) | 12,274 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,009) | 4,277 | (6,010) | 5,718 | 1,261 | 6,337 | 3,187 | 8,309 | (2,759) | 3,851 | 3,399 | (5,729) | 3,208 | 1,702 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 11,362 | 5,538 | 7,097 | 7,964 | (16,542) | 7,445 | (6,236) | (6,449) | (4,169) | 7,596 | (3,588) | (6,520) | 6,403 | (2,735) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 246 | (20) | (844) | 502 | 85 | (1,417) | 5 | 668 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,159 | (9,151) | 24,235 | 6,499 | (20,623) | 16,864 | (6,863) | 13,620 | 5,197 | 19,710 | 10,804 | (2,249) | (6,020) | 11,246 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,793 | (10,572) | 15,460 | 1,494 | (16,193) | 23,052 | (33,888) | (13,998) | 9,600 | 18,320 | 26,136 | (33,830) | 77,637 | 2,819 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 37,517 | (3,593) | 21,444 | 7,268 | (10,330) | 19,246 | (28,347) | (14,046) | 14,711 | 23,304 | 30,653 | (28,964) | 82,119 | 7,071 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,574 | 124,359 | 133,945 | 123,741 | 98,540 | 144,355 | 77,346 | 68,348 | 94,891 | 99,376 | 102,435 | 21,688 | 129,453 | 59,873 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 60 | 67 | 51 | 32 | 54 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (583) | (585) | (549) | (548) | (548) | (699) | (439) | (418) | (390) | (360) | (362) | (329) | (332) | (352) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,557) | (43,698) | (44,801) | (41,211) | (41,247) | (35,464) | (30,062) | (25,529) | (23,202) | (18,679) | (13,590) | (13,993) | (16,880) | (17,922) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,447 | 80,101 | 88,625 | 82,052 | 56,805 | 108,218 | 46,960 | 42,573 | 71,366 | 80,388 | 88,515 | 7,420 | 112,241 | 41,599 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,212) | (29,830) | (12,800) | (3,037) | (2,718) | (1,932) | (19,796) | (1,518) | (4,474) | (3,232) | (1,471) | (1,966) | (2,635) | 388 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 100 | 0 | 0 | 39,049 | 639 | 7,046 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10) | 0 | (1,633) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (456) | (110) | (28) | 52 | (581) | (83) | (142) | 38 | (31) | 684 | (118) | 53 | 189 | (76) | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (836) | (2,521) | (14,752) | (69,573) | (351) | (629) | (2,277) | (1,070) | (1) | (4,308) | (1,532) | (338) | (8,695) | (459) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,451) | (32,361) | (27,580) | (72,558) | (3,460) | 35,834 | (21,653) | 976 | 37,985 | (7,024) | (2,813) | (2,006) | (11,141) | (127) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (100) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (177,544) | (266,315) | (266,315) | (266,315) | 0 | (242,106) | (225,965) | (242,106) | (109,057) | (145,409) | (109,056) | (145,409) | 0 | (132,190) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,544) | (266,415) | (258,615) | (265,316) | 0 | (244,806) | (223,465) | (241,906) | (107,827) | (145,509) | (108,756) | (145,025) | 626 | (128,090) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (95,548) | (218,675) | (197,570) | (255,822) | 53,345 | (100,754) | (198,158) | (198,357) | 1,524 | (72,145) | (23,054) | (139,611) | 101,726 | (86,618) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869,711 | 638,762 | 514,348 | 446,287 | 431,678 | 491,453 | 429,278 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (95,548) | (218,675) | (197,570) | (255,822) | 53,345 | (100,754) | (198,158) | 768,915 | 702,027 | 563,133 | 462,255 | 376,805 | 441,159 | 400,051 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,652 | 39.12% | 862,166 | 37.07% | 893,532 | 39.59% | 938,547 | 44.13% | 1,158,715 | 53.6% | 886,310 | 47.68% | 757,839 | 43.23% | 768,915 | 44.79% | 702,027 | 41.63% | 563,133 | 37.23% | 462,255 | 32.25% | 376,805 | 27.96% | 441,159 | 30.95% | 400,051 | 30.92% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 361,789 | 23.89% | 342,425 | 23.16% | 314,941 | 21.83% | 318,022 | 23.65% | 289,372 | 23.11% | 323,332 | 26.4% | 261,668 | 22.37% | 238,510 | 21.56% | 220,922 | 21.03% | 201,293 | 19.42% | 165,955 | 17.21% | 123,583 | 13.51% | 132,368 | 14.64% | 160,243 | 17.67% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 361,789 | 126.95% | 342,425 | 139.68% | 314,941 | 122.4% | 318,022 | 134.05% | 289,372 | 151.59% | 323,332 | 138.84% | 261,668 | 163.06% | 238,510 | 168.73% | 220,922 | 147.36% | 201,293 | 98.3% | 165,955 | 124.51% | 123,583 | 127.63% | 132,368 | 79.11% | 160,243 | 156.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,728 | 10.43% | 20,085 | 8.19% | 17,004 | 6.61% | 16,465 | 6.94% | 16,113 | 8.44% | 16,303 | 7% | 14,537 | 9.06% | 14,444 | 10.22% | 14,041 | 9.37% | 13,258 | 6.47% | 13,136 | 9.86% | 13,176 | 13.61% | 10,787 | 6.45% | 11,972 | 11.7% |
| 攤銷費用 | 1,126 | 0.4% | 1,042 | 0.43% | 964 | 0.37% | 689 | 0.29% | 861 | 0.45% | 1,085 | 0.47% | 1,470 | 0.92% | 1,386 | 0.98% | 991 | 0.66% | 802 | 0.39% | 864 | 0.65% | 1,224 | 1.26% | 1,372 | 0.82% | 1,247 | 1.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,347) | -0.82% | (2,146) | -0.88% | (1,732) | -0.67% | (622) | -0.26% | (358) | -0.19% | (631) | -0.27% | (679) | -0.42% | (449) | -0.32% | 447 | 0.3% | (877) | -0.43% | (557) | -0.42% | (500) | -0.52% | (298) | -0.18% | (1,341) | -1.31% |
| 利息費用 | 1,754 | 0.62% | 1,761 | 0.72% | 1,642 | 0.64% | 1,554 | 0.66% | 1,618 | 0.85% | 1,583 | 0.68% | 1,392 | 0.87% | 1,267 | 0.9% | 1,173 | 0.78% | 1,100 | 0.54% | 1,051 | 0.79% | 1,024 | 1.06% | 978 | 0.58% | 855 | 0.84% |
| 利息收入 | (3,669) | -1.29% | (3,354) | -1.37% | (3,165) | -1.23% | (347) | -0.15% | (200) | -0.1% | (324) | -0.14% | (555) | -0.35% | (613) | -0.43% | ||||||||||||
| 股利收入 | (13) | 0% | (25) | -0.01% | (46) | -0.02% | (134) | -0.06% | (85) | -0.04% | (26) | -0.01% | (52) | -0.03% | (112) | -0.08% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (859) | -0.3% | 72 | 0.03% | 4 | 0% | 1 | 0% | 28 | 0.01% | (10,081) | -4.33% | (1,092) | -0.68% | (5,935) | -4.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 25,720 | 9.02% | 17,435 | 7.11% | 14,671 | 5.7% | 17,621 | 7.43% | 17,977 | 9.42% | 7,982 | 3.43% | 15,021 | 9.36% | 9,988 | 7.07% | 15,203 | 10.14% | 13,620 | 6.65% | 13,524 | 10.15% | 14,100 | 14.56% | 12,047 | 7.2% | 12,959 | 12.67% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,451) | -1.56% | 1,971 | 0.8% | 60 | 0.02% | 1,635 | 0.69% | (492) | -0.26% | 4,159 | 1.79% | 506 | 0.32% | (6,454) | -4.57% | 1,702 | 1.14% | (329) | -0.16% | (10,389) | -7.79% | (7,138) | -7.37% | (978) | -0.58% | 6,622 | 6.47% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,347 | 5.74% | 6,915 | 2.82% | 13,288 | 5.16% | 11,812 | 4.98% | 18,837 | 9.87% | 5,259 | 2.26% | 2,747 | 1.71% | 438 | 0.31% | 8,510 | 5.68% | 7,184 | 3.51% | (3,393) | -2.55% | 845 | 0.87% | 6,143 | 3.67% | (11,864) | -11.6% |
| 其他應收款（增加）減少 | (198) | -0.07% | (12) | 0% | (565) | -0.22% | (2) | 0% | 1,184 | 0.62% | (186) | -0.08% | (463) | -0.29% | 5 | 0% | (1) | 0% | (184) | -0.09% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,077) | -0.73% | 7,827 | 3.19% | 5,023 | 1.95% | (11,485) | -4.84% | (3,953) | -2.07% | (547) | -0.23% | 1,901 | 1.18% | (3,675) | -2.6% | (2,919) | -1.95% | 10,562 | 5.16% | (5,185) | -3.89% | (1,507) | -1.56% | (977) | -0.58% | 4,818 | 4.71% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,690 | 3.4% | (25) | -0.01% | (4,398) | -1.71% | 103 | 0.04% | 3,587 | 1.88% | (2,690) | -1.16% | (6,012) | -3.75% | (2,109) | -1.49% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,311 | 6.78% | 16,676 | 6.8% | 13,408 | 5.21% | 2,063 | 0.87% | (1,012) | -0.53% | 5,995 | 2.57% | (21,321) | -13.29% | (51,795) | -36.64% | (15,385) | -10.26% | 39,252 | 19.17% | (12,492) | -9.37% | (7,208) | -7.44% | 58,812 | 35.15% | (25,763) | -25.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 5,216 | 1.83% | (27,471) | -11.21% | 34,336 | 13.34% | 13,717 | 5.78% | 2,195 | 1.15% | (7,636) | -3.28% | (11,816) | -7.36% | 10,795 | 7.64% | 1,410 | 0.94% | 8,713 | 4.25% | 2,943 | 2.21% | 8,172 | 8.44% | (14,681) | -8.77% | 15,536 | 15.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (18,826) | -6.61% | (7,300) | -2.98% | (13,508) | -5.25% | (16,708) | -7.04% | (13,445) | -7.04% | (9,790) | -4.2% | (8,116) | -5.06% | (313) | -0.22% | (10,348) | -6.9% | (8,517) | -4.16% | (4,324) | -3.24% | (7,772) | -8.03% | (908) | -0.54% | (5,609) | -5.48% |
| 其他應付款增加（減少） | (9,075) | -3.18% | (10,630) | -4.34% | (15,152) | -5.89% | (11,999) | -5.06% | (14,783) | -7.74% | (9,001) | -3.87% | (10,084) | -6.28% | (11,934) | -8.44% | (8,662) | -5.78% | (4,388) | -2.14% | (5,934) | -4.45% | (8,948) | -9.24% | 13,733 | 8.21% | (10,253) | -10.02% |
| 其他流動負債增加（減少） | 923 | 0.32% | 292 | 0.12% | 1,178 | 0.46% | 1,098 | 0.46% | 458 | 0.24% | (189) | -0.08% | 437 | 0.27% | 1,243 | 0.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,762) | -7.64% | (45,109) | -18.4% | 6,854 | 2.66% | (13,892) | -5.86% | (25,575) | -13.4% | (26,616) | -11.43% | (29,579) | -18.43% | (209) | -0.15% | (17,434) | -11.63% | (4,862) | -2.37% | (6,362) | -4.77% | (8,180) | -8.45% | (2,280) | -1.36% | (304) | -0.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,451) | -0.86% | (28,433) | -11.6% | 20,262 | 7.87% | (11,829) | -4.99% | (26,587) | -13.93% | (20,621) | -8.85% | (50,900) | -31.72% | (52,004) | -36.79% | (32,819) | -21.89% | 34,390 | 16.79% | (18,854) | -14.14% | (15,388) | -15.89% | 56,532 | 33.79% | (26,067) | -25.48% |
| 調整項目合計 | 23,269 | 8.16% | (10,998) | -4.49% | 34,933 | 13.58% | 5,792 | 2.44% | (8,610) | -4.51% | (12,639) | -5.43% | (35,879) | -22.36% | (42,016) | -29.72% | (17,616) | -11.75% | 48,010 | 23.45% | (5,330) | -4% | (1,288) | -1.33% | 68,579 | 40.99% | (13,108) | -12.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 385,058 | 135.11% | 331,427 | 135.2% | 349,874 | 135.98% | 323,814 | 136.49% | 280,762 | 147.08% | 310,693 | 133.41% | 225,789 | 140.7% | 196,494 | 139.01% | 203,306 | 135.61% | 249,303 | 121.75% | 160,625 | 120.51% | 122,295 | 126.3% | 200,947 | 120.1% | 147,135 | 143.83% |
| 收取之利息 | 3,669 | 1.29% | 3,354 | 1.37% | 3,165 | 1.23% | 347 | 0.15% | 200 | 0.1% | 324 | 0.14% | 555 | 0.35% | 613 | 0.43% | 495 | 0.33% | 411 | 0.2% | 443 | 0.33% | 601 | 0.62% | ||||
| 收取之股利 | 13 | 0% | 25 | 0.01% | 46 | 0.02% | 134 | 0.06% | 85 | 0.04% | 26 | 0.01% | 52 | 0.03% | 112 | 0.08% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (1,752) | -0.61% | (1,774) | -0.72% | (1,666) | -0.65% | (1,578) | -0.67% | (1,609) | -0.84% | (1,919) | -0.82% | (1,365) | -0.85% | (1,248) | -0.88% | (1,167) | -0.78% | (1,095) | -0.53% | (1,041) | -0.78% | (1,013) | -1.05% | (968) | -0.58% | (893) | -0.87% |
| 退還（支付）之所得稅 | (101,997) | -35.79% | (87,888) | -35.85% | (94,112) | -36.58% | (85,473) | -36.03% | (88,544) | -46.38% | (76,246) | -32.74% | (64,557) | -40.23% | (54,618) | -38.64% | (52,717) | -35.16% | (43,846) | -21.41% | (26,736) | -20.06% | (25,053) | -25.87% | (32,657) | -19.52% | (43,946) | -42.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,991 | 100% | 245,144 | 100% | 257,307 | 100% | 237,244 | 100% | 190,894 | 100% | 232,878 | 100% | 160,474 | 100% | 141,353 | 100% | 149,917 | 100% | 204,773 | 100% | 133,291 | 100% | 96,830 | 100% | 167,322 | 100% | 102,296 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,700) | 96.1% | (72,968) | 84.83% | (65,207) | 55.39% | (9,330) | 6.06% | (6,960) | 20.59% | (12,620) | -50% | (23,069) | 68.84% | (4,658) | 102.53% | (9,657) | -45.61% | (4,489) | 40.16% | (7,070) | 59.58% | (4,247) | 64.82% | (128,559) | 58.35% | (1,874) | 30.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,140 | -1.28% | 201 | -0.23% | 87 | -0.07% | 13 | -0.01% | 16 | -0.05% | 39,049 | 154.7% | 2,244 | -6.7% | 7,697 | -169.43% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (167) | 0.19% | 0 | 0% | (1,633) | 1.06% | 0 | 0% | 46 | -0.39% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,003) | 2.25% | (1,498) | 1.74% | (1,041) | 0.88% | (1,069) | 0.69% | (2,187) | 6.47% | (610) | -2.42% | (1,835) | 5.48% | (2,365) | 52.06% | (2,038) | -9.62% | (820) | 7.34% | (956) | 8.06% | (1,183) | 18.06% | (1,572) | 0.71% | (2,124) | 34.49% |
| 預付設備款增加 | (2,444) | 2.74% | (11,756) | 13.67% | (51,565) | 43.8% | (141,939) | 92.19% | (24,775) | 73.28% | (629) | -2.49% | (10,772) | 32.15% | (5,217) | 114.84% | (9,641) | -45.53% | (5,716) | 51.13% | (4,531) | 38.18% | (1,408) | 21.49% | (91,261) | 41.42% | (2,181) | 35.41% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,174) | 100% | (86,021) | 100% | (117,726) | 100% | (153,958) | 100% | (33,810) | 100% | 25,242 | 100% | (33,509) | 100% | (4,543) | 100% | 21,175 | 100% | (11,179) | 100% | (11,867) | 100% | (6,552) | 100% | (220,342) | 100% | (6,159) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (2,600) | 0.97% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (177,544) | 100% | (266,315) | 99.03% | (266,315) | 102.98% | (266,315) | 101.14% | 0 | 0% | (242,106) | 100.12% | (225,965) | 102.17% | (242,106) | 101.89% | (109,057) | 101.14% | (145,409) | 100.41% | (109,056) | 103.41% | (145,409) | 100.18% | 0 | 0% | (132,190) | 105.44% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (177,544) | 100% | (268,915) | 100% | (258,615) | 100% | (263,303) | 100% | 1,400 | 100% | (241,806) | 100% | (221,165) | 100% | (237,606) | 100% | (107,827) | 100% | (144,809) | 100% | (105,456) | 100% | (145,151) | 100% | 2,726 | 100% | (125,364) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,273 | (109,792) | (119,034) | (180,017) | 158,484 | 16,314 | (94,200) | (100,796) | 63,265 | 48,785 | 15,968 | (54,873) | (50,294) | (29,227) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 989,379 | 971,958 | 1,012,566 | 1,118,564 | 1,000,231 | 869,996 | 852,039 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,652 | 862,166 | 893,532 | 938,547 | 1,158,715 | 886,310 | 757,839 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,652 | 862,166 | 893,532 | 938,547 | 1,158,715 | 886,310 | 757,839 | 768,915 | 702,027 | 563,133 | 462,255 | 376,805 | 441,159 | 400,051 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中華食(4205) 2025年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$8,185萬元、較上一季衰退-15.36%；而今年初至今累積為NT$1.79億元、較去年同期成長8.18%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2025年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,185萬元，較上一季衰退-15.36%，為過去11年同期中的第4高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.8%、9.6%與12.86%。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$532萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,036萬元
今年初累積至今
今年前6個月營業活動之現金流累積為NT$1.79億元，較去年同期成長8.18%，為過去11年同期中的第1高。
同時中華食過去3年、5年與10年的「前6個月營業活動之現金流年化成長率」分別為4.78%、7.45%與14.83%。
其中稅前淨利為NT$2.44億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,500萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,094萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 130,042 | 25.98% | 111,864 | 23.21% | 99,709 | 21.33% | 99,207 | 23% | 91,185 | 21.74% | 98,958 | 25.43% | 89,605 | 23.68% | 77,388 | 21.72% | 72,305 | 21.37% | 65,114 | 19.56% | 52,300 | 16.62% | 34,617 | 11.65% | 49,472 | 16.73% | 58,782 | 19.85% |
| 收益費損項目合計 | 5,322 | 3,569 | 2,808 | 5,600 | 5,895 | 5,677 | 4,062 | 4,554 | 5,032 | 3,865 | 4,512 | 4,495 | 3,802 | 3,770 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,802 | 6,729 | 5,707 | 5,535 | 5,560 | 5,521 | 4,812 | 4,750 | 4,676 | 4,415 | 4,341 | 4,376 | 3,812 | 4,349 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 382 | 347 | 323 | 268 | 174 | 341 | 550 | 481 | 335 | 284 | 283 | 404 | 305 | 417 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,159) | 23,678 | 27,856 | 23,293 | 9,954 | (11,673) | 14,009 | 17,343 | 4,458 | 23,060 | (19,294) | 39,954 | 33,310 | (25,086) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 81,848 | 97,703 | 83,673 | 83,846 | 59,432 | 51,752 | 73,128 | 70,240 | 52,250 | 66,844 | 24,422 | 68,119 | 70,498 | 11,190 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 243,732 | 24.76% | 214,473 | 22.42% | 202,440 | 21.62% | 201,549 | 23.32% | 180,502 | 21.73% | 198,223 | 24.83% | 155,975 | 20.54% | 156,116 | 21.5% | 140,742 | 20.5% | 125,221 | 18.48% | 94,173 | 15.16% | 72,931 | 12.4% | 85,034 | 14.48% | 107,441 | 18.38% |
| 收益費損項目合計 | 14,996 | 8.4% | 10,456 | 6.34% | 8,687 | 5.15% | 11,847 | 7.63% | 12,114 | 9.03% | 11,788 | 9.46% | 9,480 | 8.35% | 10,036 | 10.16% | 10,092 | 12.85% | 8,636 | 6.94% | 9,007 | 20.12% | 9,234 | 10.33% | 7,565 | 13.73% | 8,707 | 14.35% |
| 折舊費用 | 19,115 | 10.71% | 13,306 | 8.06% | 11,239 | 6.66% | 11,065 | 7.13% | 11,034 | 8.23% | 10,706 | 8.59% | 9,603 | 8.46% | 9,603 | 9.72% | 9,153 | 11.65% | 8,785 | 7.06% | 8,665 | 19.35% | 8,812 | 9.86% | 7,061 | 12.82% | 7,995 | 13.17% |
| 攤銷費用 | 750 | 0.42% | 699 | 0.42% | 646 | 0.38% | 463 | 0.3% | 493 | 0.37% | 729 | 0.58% | 1,004 | 0.88% | 905 | 0.92% | 653 | 0.83% | 518 | 0.42% | 582 | 1.3% | 820 | 0.92% | 768 | 1.39% | 823 | 1.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (29,244) | -16.38% | (17,861) | -10.82% | 4,802 | 2.85% | (13,323) | -8.58% | (10,394) | -7.75% | (43,673) | -35.03% | (17,012) | -14.99% | (38,006) | -38.48% | (42,419) | -54% | 16,070 | 12.92% | (44,990) | -100.48% | 18,442 | 20.63% | (21,105) | -38.32% | (28,886) | -47.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,544 | 100% | 165,043 | 100% | 168,682 | 100% | 155,192 | 100% | 134,089 | 100% | 124,660 | 100% | 113,514 | 100% | 98,780 | 100% | 78,551 | 100% | 124,385 | 100% | 44,776 | 100% | 89,410 | 100% | 55,081 | 100% | 60,697 | 100% |
投資活動之淨現金流
中華食(4205) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,445萬元、較上一季成長21.39%；而今年初至今累積為NT$-8,917萬元、較去年同期衰退-3.67%。
單季
中華食(4205) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,445萬元，較上一季成長21.39%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,917萬元，較去年同期衰退-3.67%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (24,451) | (32,361) | (27,580) | (72,558) | (3,460) | 35,834 | (21,653) | 976 | 37,985 | (7,024) | (2,813) | (2,006) | (11,141) | (127) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,212) | (29,830) | (12,800) | (3,037) | (2,718) | (1,932) | (19,796) | (1,518) | (4,474) | (3,232) | (1,471) | (1,966) | (2,635) | 388 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 63 | 100 | 0 | 0 | 39,049 | 639 | 7,046 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (89,174) | 100% | (86,021) | 100% | (117,726) | 100% | (153,958) | 100% | (33,810) | 100% | 25,242 | 100% | (33,509) | 100% | (4,543) | 100% | 21,175 | 100% | (11,179) | 100% | (11,867) | 100% | (6,552) | 100% | (220,342) | 100% | (6,159) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,700) | 96.1% | (72,968) | 84.83% | (65,207) | 55.39% | (9,330) | 6.06% | (6,960) | 20.59% | (12,620) | -50% | (23,069) | 68.84% | (4,658) | 102.53% | (9,657) | -45.61% | (4,489) | 40.16% | (7,070) | 59.58% | (4,247) | 64.82% | (128,559) | 58.35% | (1,874) | 30.43% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,140 | -1.28% | 201 | -0.23% | 87 | -0.07% | 13 | -0.01% | 16 | -0.05% | 39,049 | 154.7% | 2,244 | -6.7% | 7,697 | -169.43% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (77) | 0.23% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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