4198
33.75
TWD+0.45 (1.35%)
2024.11.21收盤
欣大健康－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,064) | 61.71% | (48,010) | 82.44% | (37,537) | 56.67% | (72,801) | 183.05% | (90,281) | 230.2% | (90,818) | 132.24% | (182,317) | 141.63% | (321,767) | 109.52% | (394,661) | 148.44% | (436,944) | 118.59% | (398,874) | 83.19% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,064) | 61.71% | (48,010) | 82.44% | (37,537) | 56.67% | (72,801) | 183.05% | (90,281) | 230.2% | (90,818) | 132.24% | (182,317) | 141.63% | (321,767) | 109.52% | (394,661) | 148.44% | (436,944) | 118.59% | (398,874) | 83.19% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,422 | -19.32% | 16,511 | -28.35% | 18,159 | -27.41% | 14,785 | -37.17% | 13,489 | -34.39% | 16,369 | -23.84% | 16,017 | -12.44% | 22,876 | -7.79% | 24,869 | -9.35% | 20,396 | -5.54% | 12,292 | -2.56% |
| 攤銷費用 | 6,663 | -8.93% | 6,147 | -10.56% | 5,615 | -8.48% | 717 | -1.8% | 1,262 | -3.22% | 4,629 | -6.74% | 7,384 | -5.74% | 8,475 | -2.88% | 11,324 | -4.26% | 11,160 | -3.03% | 5,092 | -1.06% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (571) | 0.76% | 1,703 | -2.92% | 12,640 | -19.08% | 34 | -0.09% | 723 | -1.84% | (4,700) | 6.84% | 261 | -0.2% | 2,876 | -0.98% | 1,096 | -0.41% | 14,032 | -3.81% | (453) | 0.09% |
| 利息費用 | 1,786 | -2.39% | 3,416 | -5.87% | 1,540 | -2.32% | 1,308 | -3.29% | 1,356 | -3.46% | 1,572 | -2.29% | 1,036 | -0.8% | 1,367 | -0.47% | 1,353 | -0.51% | 1,489 | -0.4% | 3,505 | -0.73% |
| 利息收入 | (671) | 0.9% | (316) | 0.54% | (35) | 0.05% | (115) | 0.29% | (225) | 0.57% | (116) | 0.17% | (401) | 0.31% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 83 | -0.14% | 14 | -0.02% | 18 | -0.05% | 797 | -2.03% | 1,811 | -2.64% | (1,614) | 1.25% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,867 | -4.92% | 0 | 0% | 9,999 | -3.76% | 11,000 | -2.99% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他項目 | (120) | 0.16% | 3,056 | -5.25% | (25,507) | 38.51% | 5,994 | -15.07% | 13,190 | -33.63% | (9,127) | 13.29% | 13,584 | -10.55% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,509 | -28.81% | 33,467 | -57.47% | 9,699 | -14.64% | 22,741 | -57.18% | 30,592 | -78% | 10,438 | -15.2% | 37,406 | -29.06% | 41,538 | -14.14% | 57,232 | -21.53% | 81,968 | -22.25% | 26,021 | -5.43% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 775 | -1.04% | (22,566) | 34.07% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 366 | -0.49% | (4,284) | 7.36% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 186 | -0.32% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,566) | 10.14% | 7,070 | -12.14% | (41,127) | 62.09% | 19,598 | -49.28% | 12,500 | -31.87% | 23,134 | -33.69% | 6,775 | -5.26% | 11,810 | -4.02% | 34,448 | -12.96% | 16,042 | -4.35% | (12,024) | 2.51% |
| 預付款項（增加）減少 | 1,646 | -2.2% | (9,878) | 16.96% | (8,891) | 13.42% | (5,364) | 13.49% | (1,165) | 2.97% | 10,911 | -15.89% | 1,860 | -1.44% | (40,460) | 13.77% | (5,439) | 2.05% | (6,482) | 1.76% | (29,509) | 6.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,728) | 13.03% | (2,928) | 5.03% | 32 | -0.05% | 201 | -0.51% | (200) | 0.51% | 2,213 | -3.22% | 228 | -0.18% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,507) | 19.43% | (26,942) | 46.27% | (72,552) | 109.53% | 10,664 | -26.81% | 4,317 | -11.01% | 39,063 | -56.88% | 36,534 | -28.38% | (5,779) | 1.97% | 75,670 | -28.46% | 16,871 | -4.58% | (76,939) | 16.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,928) | 5.26% | 7,228 | -12.41% | (1,918) | 2.9% | (13,814) | 34.73% | (211) | 0.54% | (7,782) | 11.33% | (13,176) | 10.24% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,404) | 4.56% | (6,308) | 10.83% | (5,611) | 8.47% | 11,030 | -27.73% | 15,876 | -40.48% | (13,475) | 19.62% | (9,823) | 7.63% | (23,091) | 7.86% | 71 | -0.03% | (36,054) | 9.79% | (33,762) | 7.04% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,604 | -14.2% | (5,884) | 10.1% | 20,754 | -31.33% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (29,787) | 39.9% | (6,955) | 11.94% | 12,624 | -19.06% | 4,846 | -12.18% | 1,789 | -4.56% | (5,987) | 8.72% | (863) | 0.67% | 10,185 | -3.47% | 1,504 | -0.57% | (12,899) | 3.5% | 10,368 | -2.16% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (71) | 0.1% | (952) | 1.63% | 10,211 | -15.41% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,085) | 5.47% | (166) | 0.29% | (415) | 0.63% | (1,253) | 3.15% | (152) | 0.39% | (695) | 1.01% | (59) | 0.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (30,671) | 41.09% | (13,037) | 22.39% | 35,645 | -53.81% | 809 | -2.03% | 17,302 | -44.12% | (26,493) | 38.58% | (19,884) | 15.45% | (7,746) | 2.64% | (4,865) | 1.83% | (32,995) | 8.96% | (29,507) | 6.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,178) | 60.52% | (39,979) | 68.65% | (36,907) | 55.72% | 11,473 | -28.85% | 21,619 | -55.13% | 12,570 | -18.3% | 16,650 | -12.93% | (13,525) | 4.6% | 70,805 | -26.63% | (16,124) | 4.38% | (106,446) | 22.2% |
| 調整項目合計 | (23,669) | 31.71% | (6,512) | 11.18% | (27,208) | 41.07% | 34,214 | -86.03% | 52,211 | -133.13% | 23,008 | -33.5% | 54,056 | -41.99% | 28,013 | -9.53% | 128,037 | -48.16% | 65,844 | -17.87% | (80,425) | 16.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (69,733) | 93.41% | (54,522) | 93.63% | (64,745) | 97.74% | (38,587) | 97.02% | (38,070) | 97.07% | (67,810) | 98.74% | (128,261) | 99.64% | (293,754) | 99.98% | (266,624) | 100.28% | (371,100) | 100.72% | (479,299) | 99.96% |
| 收取之利息 | 671 | -0.9% | 316 | -0.54% | 35 | -0.05% | 115 | -0.29% | 225 | -0.57% | 116 | -0.17% | 401 | -0.31% | 1,122 | -0.38% | 2,088 | -0.79% | 4,679 | -1.27% | 3,827 | -0.8% |
| 支付之利息 | (1,786) | 2.39% | (3,416) | 5.87% | (1,540) | 2.32% | (1,308) | 3.29% | (1,356) | 3.46% | (997) | 1.45% | (1,036) | 0.8% | (1,367) | 0.47% | (1,353) | 0.51% | (1,489) | 0.4% | (3,505) | 0.73% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,802) | 5.09% | (611) | 1.05% | 8 | -0.01% | 8 | -0.02% | (17) | 0.04% | 16 | -0.02% | 170 | -0.13% | 192 | -0.07% | 17 | -0.01% | (529) | 0.14% | (514) | 0.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,650) | 100% | (58,233) | 100% | (66,242) | 100% | (39,772) | 100% | (39,218) | 100% | (68,675) | 100% | (128,726) | 100% | (293,807) | 100% | (265,872) | 100% | (368,439) | 100% | (479,491) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | 407 | -1.67% | (20,983) | 26.26% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,327) | 96.15% | (19,962) | 81.93% | (10,047) | 12.58% | (12,468) | 102.22% | (1,108) | 28.34% | (790) | 129.93% | (4,747) | -5.11% | (16,588) | -136% | (17,679) | -4.31% | (28,896) | 6.6% | (68,973) | 58.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -2.5% | 513 | -2.11% | 0 | 0% | 96,947 | 104.32% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0.7% | 0 | 0% | (53,000) | 66.34% | (295) | 2.42% | (210) | 5.37% | 0 | 0% | (3,588) | -3.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,276) | 1.66% | (16,105) | 13.64% |
| 其他非流動資產增加 | (665) | 5.65% | (5,323) | 21.85% | 0 | 0% | 182 | -29.93% | 3,268 | -0.75% | (33,735) | 28.57% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,780) | 100% | (24,365) | 100% | (79,890) | 100% | (12,197) | 100% | (3,910) | 100% | (608) | 100% | 92,929 | 100% | 12,197 | 100% | 410,253 | 100% | (437,650) | 100% | (118,091) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,400 | 257.43% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,651) | -111.89% | (5,103) | -7.09% | (2,790) | -2.71% | (1,156) | -1.5% | (1,172) | -1.28% | (1,170) | 15.96% | (1,152) | 100% | (1,163) | 100% | (1,216) | 100% | 0 | 0% | (55,718) | -7.69% |
| 存入保證金增加 | (5,213) | -159.76% | 795 | 1.1% | 768 | 0.75% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,500 | 383.08% | 0 | 0% | 70,000 | 68.06% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (4,000) | -5.55% | (73,400) | -71.37% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,734) | -145.08% | (3,406) | -4.73% | (4,233) | -4.12% | (3,323) | -4.3% | (5,376) | -5.89% | (6,162) | 84.04% | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 60,000 | 83.32% | 112,500 | 109.39% | 81,750 | 105.8% | 87,170 | 95.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 780,000 | 107.69% | ||||
| 非控制權益變動 | (4,039) | -123.78% | 23,728 | 32.95% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,263 | 100% | 72,014 | 100% | 102,845 | 100% | 77,271 | 100% | 91,252 | 100% | (7,332) | 100% | (1,152) | 100% | (1,163) | 100% | (1,216) | 100% | (363,038) | 100% | 724,282 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 815 | (2,088) | (4,702) | (9,099) | 1,204 | 3,494 | 5,972 | (8,972) | 2,161 | 6,562 | (1,460) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (82,352) | (12,672) | (47,989) | 16,203 | 49,328 | (73,121) | (30,977) | (291,745) | 145,326 | (1,162,565) | 125,240 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,989 | 112,324 | 121,877 | 94,680 | 73,592 | 173,779 | 204,983 | 575,660 | 568,106 | 1,874,657 | 1,144,523 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,637 | 99,652 | 73,888 | 110,883 | 122,920 | 100,658 | 174,006 | 283,915 | 713,432 | 712,092 | 1,269,763 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,637 | 99,652 | 73,888 | 110,883 | 122,920 | 100,658 | 174,006 | 283,915 | 713,432 | 712,092 | 1,269,763 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣大健康(4198) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-269萬元、較上一季成長91.08%；而今年初至今累積為NT$-7,465萬元、較去年同期衰退-28.19%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-269萬元，較上一季成長91.08%，為過去10年同期中的第3高。
同時欣大健康過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為19.71%、-24.03%與34.89%。
其中稅前淨利為NT$-1,410萬元，收益費損相關之調整項目為NT$849萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-168萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,465萬元，較去年同期衰退-28.19%，為過去10年同期中的第6高。
同時欣大健康過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-23.35%、-1.68%與16.97%。
其中稅前淨利為NT$-4,606萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,151萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-492萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,064) | 61.71% | (48,010) | 82.44% | (37,537) | 56.67% | (72,801) | 183.05% | (90,281) | 230.2% | (90,818) | 132.24% | (182,317) | 141.63% | (321,767) | 109.52% | (394,661) | 148.44% | (436,944) | 118.59% | (398,874) | 83.19% |
| 收益費損項目合計 | 21,509 | -28.81% | 33,467 | -57.47% | 9,699 | -14.64% | 22,741 | -57.18% | 30,592 | -78% | 10,438 | -15.2% | 37,406 | -29.06% | 41,538 | -14.14% | 57,232 | -21.53% | 81,968 | -22.25% | 26,021 | -5.43% |
| 折舊費用 | 14,422 | -19.32% | 16,511 | -28.35% | 18,159 | -27.41% | 14,785 | -37.17% | 13,489 | -34.39% | 16,369 | -23.84% | 16,017 | -12.44% | 22,876 | -7.79% | 24,869 | -9.35% | 20,396 | -5.54% | 12,292 | -2.56% |
| 攤銷費用 | 6,663 | -8.93% | 6,147 | -10.56% | 5,615 | -8.48% | 717 | -1.8% | 1,262 | -3.22% | 4,629 | -6.74% | 7,384 | -5.74% | 8,475 | -2.88% | 11,324 | -4.26% | 11,160 | -3.03% | 5,092 | -1.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,178) | 60.52% | (39,979) | 68.65% | (36,907) | 55.72% | 11,473 | -28.85% | 21,619 | -55.13% | 12,570 | -18.3% | 16,650 | -12.93% | (13,525) | 4.6% | 70,805 | -26.63% | (16,124) | 4.38% | (106,446) | 22.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (74,650) | 100% | (58,233) | 100% | (66,242) | 100% | (39,772) | 100% | (39,218) | 100% | (68,675) | 100% | (128,726) | 100% | (293,807) | 100% | (265,872) | 100% | (368,439) | 100% | (479,491) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-570萬元、較上一季衰退-93.61%；而今年初至今累積為NT$-1,178萬元、較去年同期成長51.65%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-570萬元，較上一季衰退-93.61%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,178萬元，較去年同期成長51.65%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,780) | 100% | (24,365) | 100% | (79,890) | 100% | (12,197) | 100% | (3,910) | 100% | (608) | 100% | 92,929 | 100% | 12,197 | 100% | 410,253 | 100% | (437,650) | 100% | (118,091) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,327) | 96.15% | (19,962) | 81.93% | (10,047) | 12.58% | (12,468) | 102.22% | (1,108) | 28.34% | (790) | 129.93% | (4,747) | -5.11% | (16,588) | -136% | (17,679) | -4.31% | (28,896) | 6.6% | (68,973) | 58.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -2.5% | 513 | -2.11% | 0 | 0% | 96,947 | 104.32% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (82) | 0.7% | 0 | 0% | (53,000) | 66.34% | (295) | 2.42% | (210) | 5.37% | 0 | 0% | (3,588) | -3.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,276) | 1.66% | (16,105) | 13.64% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-409萬元、較上一季成長29.44%；而今年初至今累積為NT$326萬元、較去年同期衰退-95.47%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-409萬元，較上一季成長29.44%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$326萬元，較去年同期衰退-95.47%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,263 | 100% | 72,014 | 100% | 102,845 | 100% | 77,271 | 100% | 91,252 | 100% | (7,332) | 100% | (1,152) | 100% | (1,163) | 100% | (1,216) | 100% | (363,038) | 100% | 724,282 | 100% |
| 短期借款增加 | 8,400 | 257.43% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,630 | 11.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,401 | -1.21% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (3,651) | -111.89% | (5,103) | -7.09% | (2,790) | -2.71% | (1,156) | -1.5% | (1,172) | -1.28% | (1,170) | 15.96% | (1,152) | 100% | (1,163) | 100% | (1,216) | 100% | 0 | 0% | (55,718) | -7.69% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (367,439) | 101.21% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
