4198
38.7
TWD+0.20 (0.52%)
2025.06.17收盤
欣大健康－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,080) | (17,737) | (13,376) | (32,671) | (27,218) | (30,578) | (38,164) | (84,744) | (129,729) | (139,432) | (189,660) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,080) | (17,737) | (13,376) | (32,671) | (27,218) | (30,578) | (38,164) | (84,744) | (129,729) | (139,432) | (189,660) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,412 | 4,653 | 6,024 | 5,187 | 4,881 | 4,955 | 5,764 | 5,829 | 7,886 | 8,317 | 6,186 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,237 | 2,222 | 2,066 | 1,425 | 367 | 471 | 1,548 | 2,504 | 2,926 | 3,890 | 3,686 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (110) | 519 | 1,266 | 10,385 | 11 | (244) | 134 | 2,866 | 820 | (1,178) | 729 | |||||||||||||
| 利息費用 | 367 | 589 | 892 | 405 | 440 | 442 | 528 | 345 | 408 | 452 | 503 | |||||||||||||
| 利息收入 | (159) | (90) | (28) | (6) | (61) | (46) | (10) | (186) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 903 | 0 | 0 | (4,954) | 15,633 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (1,107) | 422 | (534) | (1,744) | 375 | 1,459 | (56) | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,543 | 8,315 | 9,686 | 15,652 | 6,013 | 7,037 | 7,908 | 12,230 | 13,325 | 13,302 | 31,757 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (18,760) | (11,211) | (1,290) | (20,346) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (319) | 404 | 344 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,287) | 0 | 202 | 35 | (1,193) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (1) | 179 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (354) | 349 | 7,445 | (1,886) | 12,205 | (705) | 5,333 | 29,168 | 25,719 | 16,769 | (26,967) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 890 | (1,064) | (3,988) | (8,165) | 613 | (3,435) | 4,003 | 6,555 | (22,494) | (8,599) | (20,426) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,467) | (67) | (2,819) | (659) | (1,343) | (100) | 2,400 | (238) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,297) | (11,590) | (129) | (31,056) | 13,869 | (4,255) | 9,934 | 48,271 | 4,940 | 49,556 | (39,134) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,499 | (4,779) | 1,266 | 2,495 | (12,058) | 1,800 | (8,661) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,089 | (338) | (5,546) | 5,821 | 2,996 | 5,148 | (12,551) | (10,517) | (24,260) | (805) | (28,126) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,758 | 5,585 | 118 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,951) | (20,999) | (15,125) | 3,765 | 2,884 | 4,556 | (10,615) | 953 | 1,101 | (2,080) | 498 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,192) | (16) | 32 | 7,276 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | 279 | (711) | 667 | 138 | 83 | 1,053 | 2,017 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,219 | (20,268) | (19,966) | 20,024 | (6,040) | 11,587 | (29,845) | (15,053) | (24,493) | 7,314 | (20,151) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,078) | (31,858) | (20,095) | (11,032) | 7,829 | 7,332 | (19,911) | 33,218 | (19,553) | 56,870 | (59,285) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (15,535) | (23,543) | (10,409) | 4,620 | 13,842 | 14,369 | (12,003) | 45,448 | (6,228) | 70,172 | (27,528) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,615) | (41,280) | (23,785) | (28,051) | (13,376) | (16,209) | (50,167) | (39,296) | (135,957) | (69,260) | (217,188) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 159 | 90 | 28 | 6 | 61 | 46 | 10 | 186 | 341 | 491 | 2,197 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (367) | (589) | (892) | (405) | (440) | (442) | (331) | (345) | (408) | (452) | (503) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | (11) | 0 | 11 | 0 | 32 | 25 | 0 | (37) | (119) | (1,391) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,853) | (41,790) | (24,649) | (28,439) | (13,755) | (16,573) | (50,463) | (39,455) | (136,061) | (69,340) | (216,885) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,378) | (7,546) | (2,685) | (5,622) | (173) | (152) | 0 | (13,277) | (8,649) | (8,313) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 288 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,145 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (53,000) | (188) | (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,035) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2,048 | 1,417 | 17 | 25,851 | 768 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,193 | (3,139) | (6,129) | (57,012) | (4,974) | (343) | (153) | 49 | 12,574 | (7,873) | (406,291) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,497 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,874) | (1,217) | (1,349) | (379) | (393) | (388) | (386) | (386) | (384) | (416) | (413) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 12,500 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,196) | (1,524) | (1,158) | (1,413) | (1,741) | (1,835) | (2,169) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,427 | 13,159 | (2,507) | 18,208 | (2,134) | 84,947 | (2,555) | (386) | (384) | (416) | 1,307 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,433 | (1,944) | (183) | (3,786) | (4,304) | 1,353 | (389) | 589 | (8,161) | 5,903 | 1,749 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (800) | (33,714) | (33,468) | (71,029) | (25,167) | 69,384 | (53,560) | (39,203) | (132,032) | (71,726) | (620,120) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,020 | 198,989 | 112,324 | 121,877 | 94,680 | 73,592 | 173,779 | 204,983 | 575,660 | 568,106 | 1,874,657 | 1,144,523 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,220 | 165,275 | 78,856 | 50,848 | 69,513 | 142,976 | 120,219 | 165,780 | 443,628 | 496,380 | 1,254,537 | 1,023,243 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,220 | 33.48% | 165,275 | 28.12% | 78,856 | 15.92% | 50,848 | 16.64% | 69,513 | 27.93% | 142,976 | 39.99% | 120,219 | 26.77% | 165,780 | 24.35% | 443,628 | 40.82% | 496,380 | 30.52% | 1,254,537 | 48.51% | 1,023,243 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,080) | -10.66% | (17,737) | -21.67% | (13,376) | -22.82% | (32,671) | -58.25% | (27,218) | -88.48% | (30,578) | -145.71% | (38,164) | -69.63% | (84,744) | -89.51% | (129,729) | -99.78% | (139,432) | -122.98% | (189,660) | -167.36% | (98,963) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,080) | 30.98% | (17,737) | 42.44% | (13,376) | 54.27% | (32,671) | 114.88% | (27,218) | 197.88% | (30,578) | 184.5% | (38,164) | 75.63% | (84,744) | 214.79% | (129,729) | 95.35% | (139,432) | 201.08% | (189,660) | 87.45% | (98,963) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,412 | -10.55% | 4,653 | -11.13% | 6,024 | -24.44% | 5,187 | -18.24% | 4,881 | -35.49% | 4,955 | -29.9% | 5,764 | -11.42% | 5,829 | -14.77% | 7,886 | -5.8% | 8,317 | -11.99% | 6,186 | -2.85% | 2,015 | |
| 攤銷費用 | 2,237 | -9.79% | 2,222 | -5.32% | 2,066 | -8.38% | 1,425 | -5.01% | 367 | -2.67% | 471 | -2.84% | 1,548 | -3.07% | 2,504 | -6.35% | 2,926 | -2.15% | 3,890 | -5.61% | 3,686 | -1.7% | 1,583 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (110) | 0.48% | 519 | -1.24% | 1,266 | -5.14% | 10,385 | -36.52% | 11 | -0.08% | (244) | 1.47% | 134 | -0.27% | 2,866 | -7.26% | 820 | -0.6% | (1,178) | 1.7% | 729 | -0.34% | 500 | |
| 利息費用 | 367 | -1.61% | 589 | -1.41% | 892 | -3.62% | 405 | -1.42% | 440 | -3.2% | 442 | -2.67% | 528 | -1.05% | 345 | -0.87% | 408 | -0.3% | 452 | -0.65% | 503 | -0.23% | 1,696 | |
| 利息收入 | (159) | 0.7% | (90) | 0.22% | (28) | 0.11% | (6) | 0.02% | (61) | 0.44% | (46) | 0.28% | (10) | 0.02% | (186) | 0.47% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 903 | -3.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,954) | 7.14% | 15,633 | -7.21% | 0 | |||||||||||||
| 其他項目 | (1,107) | 4.84% | 422 | -1.01% | (534) | 2.17% | (1,744) | 6.13% | 375 | -2.73% | 1,459 | -8.8% | (56) | 0.11% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,543 | -19.88% | 8,315 | -19.9% | 9,686 | -39.3% | 15,652 | -55.04% | 6,013 | -43.72% | 7,037 | -42.46% | 7,908 | -15.67% | 12,230 | -31% | 13,325 | -9.79% | 13,302 | -19.18% | 31,757 | -14.64% | 5,823 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (18,760) | 82.09% | (11,211) | 26.83% | (1,290) | 5.23% | (20,346) | 71.54% | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (319) | 1.4% | 404 | -0.97% | 344 | -1.4% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,287) | 23.13% | 0 | 0% | 202 | -0.15% | 35 | -0.05% | (1,193) | 0.55% | (681) | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 179 | -0.73% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (354) | 1.55% | 349 | -0.84% | 7,445 | -30.2% | (1,886) | 6.63% | 12,205 | -88.73% | (705) | 4.25% | 5,333 | -10.57% | 29,168 | -73.93% | 25,719 | -18.9% | 16,769 | -24.18% | (26,967) | 12.43% | (54,597) | |
| 預付款項（增加）減少 | 890 | -3.89% | (1,064) | 2.55% | (3,988) | 16.18% | (8,165) | 28.71% | 613 | -4.46% | (3,435) | 20.73% | 4,003 | -7.93% | 6,555 | -16.61% | (22,494) | 16.53% | (8,599) | 12.4% | (20,426) | 9.42% | (2,962) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,467) | 6.42% | (67) | 0.16% | (2,819) | 11.44% | (659) | 2.32% | (1,343) | 9.76% | (100) | 0.6% | 2,400 | -4.76% | (238) | 0.6% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (25,297) | 110.69% | (11,590) | 27.73% | (129) | 0.52% | (31,056) | 109.2% | 13,869 | -100.83% | (4,255) | 25.67% | 9,934 | -19.69% | 48,271 | -122.34% | 4,940 | -3.63% | 49,556 | -71.47% | (39,134) | 18.04% | (72,962) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,499 | -32.81% | (4,779) | 11.44% | 1,266 | -5.14% | 2,495 | -8.77% | (12,058) | 87.66% | 1,800 | -10.86% | (8,661) | 17.16% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,089 | -17.89% | (338) | 0.81% | (5,546) | 22.5% | 5,821 | -20.47% | 2,996 | -21.78% | 5,148 | -31.06% | (12,551) | 24.87% | (10,517) | 26.66% | (24,260) | 17.83% | (805) | 1.16% | (28,126) | 12.97% | 5,127 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,758 | -12.07% | 5,585 | -13.36% | 118 | -0.48% | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,951) | 34.79% | (20,999) | 50.25% | (15,125) | 61.36% | 3,765 | -13.24% | 2,884 | -20.97% | 4,556 | -27.49% | (10,615) | 21.04% | 953 | -2.42% | 1,101 | -0.81% | (2,080) | 3% | 498 | -0.23% | 33,384 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,192) | 5.22% | (16) | 0.04% | 32 | -0.13% | 7,276 | -25.58% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16 | -0.07% | 279 | -0.67% | (711) | 2.88% | 667 | -2.35% | 138 | -1% | 83 | -0.5% | 1,053 | -2.09% | 2,017 | -5.11% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,219 | -22.84% | (20,268) | 48.5% | (19,966) | 81% | 20,024 | -70.41% | (6,040) | 43.91% | 11,587 | -69.91% | (29,845) | 59.14% | (15,053) | 38.15% | (24,493) | 18% | 7,314 | -10.55% | (20,151) | 9.29% | 68,769 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,078) | 87.86% | (31,858) | 76.23% | (20,095) | 81.52% | (11,032) | 38.79% | 7,829 | -56.92% | 7,332 | -44.24% | (19,911) | 39.46% | 33,218 | -84.19% | (19,553) | 14.37% | 56,870 | -82.02% | (59,285) | 27.33% | (4,193) | |
| 調整項目合計 | (15,535) | 67.98% | (23,543) | 56.34% | (10,409) | 42.23% | 4,620 | -16.25% | 13,842 | -100.63% | 14,369 | -86.7% | (12,003) | 23.79% | 45,448 | -115.19% | (6,228) | 4.58% | 70,172 | -101.2% | (27,528) | 12.69% | 1,630 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,615) | 98.96% | (41,280) | 98.78% | (23,785) | 96.49% | (28,051) | 98.64% | (13,376) | 97.24% | (16,209) | 97.8% | (50,167) | 99.41% | (39,296) | 99.6% | (135,957) | 99.92% | (69,260) | 99.88% | (217,188) | 100.14% | (97,333) | |
| 收取之利息 | 159 | -0.7% | 90 | -0.22% | 28 | -0.11% | 6 | -0.02% | 61 | -0.44% | 46 | -0.28% | 10 | -0.02% | 186 | -0.47% | 341 | -0.25% | 491 | -0.71% | 2,197 | -1.01% | 1,420 | |
| 支付之利息 | (367) | 1.61% | (589) | 1.41% | (892) | 3.62% | (405) | 1.42% | (440) | 3.2% | (442) | 2.67% | (331) | 0.66% | (345) | 0.87% | (408) | 0.3% | (452) | 0.65% | (503) | 0.23% | (1,696) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (30) | 0.13% | (11) | 0.03% | 0 | 0% | 11 | -0.04% | 0 | 0% | 32 | -0.19% | 25 | -0.05% | 0 | 0% | (37) | 0.03% | (119) | 0.17% | (1,391) | 0.64% | (454) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,853) | 100% | (41,790) | 100% | (24,649) | 100% | (28,439) | 100% | (13,755) | 100% | (16,573) | 100% | (50,463) | 100% | (39,455) | 100% | (136,061) | 100% | (69,340) | 100% | (216,885) | 100% | (98,063) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,378) | 139.47% | (7,546) | 123.12% | (2,685) | 4.71% | (5,622) | 113.03% | (173) | 50.44% | (152) | 99.35% | 0 | 0% | (13,277) | -105.59% | (8,649) | 109.86% | (8,313) | 2.05% | (14,937) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 288 | -9.17% | 0 | 0% | 32 | 65.31% | ||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人減少 | 10,145 | 83.2% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,000) | 92.96% | (188) | 3.78% | (165) | 48.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,035) | 0.5% | (13,336) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 2,048 | 16.8% | 1,417 | -23.12% | 17 | 34.69% | 25,851 | 205.59% | 768 | -9.75% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,193 | 100% | (3,139) | 100% | (6,129) | 100% | (57,012) | 100% | (4,974) | 100% | (343) | 100% | (153) | 100% | 49 | 100% | 12,574 | 100% | (7,873) | 100% | (406,291) | 100% | (16,707) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,497 | 136.43% | 8,400 | 63.83% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,874) | -22.24% | (1,217) | -9.25% | (1,349) | 53.81% | (379) | -2.08% | (393) | 18.42% | (388) | -0.46% | (386) | 15.11% | (386) | 100% | (384) | 100% | (416) | 100% | (413) | -31.6% | (1,195) | |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 12,500 | 94.99% | 0 | 0% | 20,000 | 109.84% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,196) | -14.19% | (1,524) | -11.58% | (1,158) | 46.19% | (1,413) | -7.76% | (1,741) | 81.58% | (1,835) | -2.16% | (2,169) | 84.89% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,427 | 100% | 13,159 | 100% | (2,507) | 100% | 18,208 | 100% | (2,134) | 100% | 84,947 | 100% | (2,555) | 100% | (386) | 100% | (384) | 100% | (416) | 100% | 1,307 | 100% | 5,464 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,433 | (1,944) | (183) | (3,786) | (4,304) | 1,353 | (389) | 589 | (8,161) | 5,903 | 1,749 | (11,974) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (800) | (33,714) | (33,468) | (71,029) | (25,167) | 69,384 | (53,560) | (39,203) | (132,032) | (71,726) | (620,120) | (121,280) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 150,020 | 198,989 | 112,324 | 121,877 | 94,680 | 73,592 | 173,779 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 149,220 | 165,275 | 78,856 | 50,848 | 69,513 | 142,976 | 120,219 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 149,220 | 165,275 | 78,856 | 50,848 | 69,513 | 142,976 | 120,219 | 165,780 | 443,628 | 496,380 | 1,254,537 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣大健康(4198) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,285萬元、較上一季衰退-201.06%；而今年初至今累積為NT$-2,285萬元、較去年同期成長45.31%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,285萬元，較上一季衰退-201.06%，為過去11年同期中的第3高。
同時欣大健康過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.03%、-6.64%與20.15%。
其中稅前淨利為NT$-708萬元，收益費損相關之調整項目為NT$454萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-23.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,285萬元，較去年同期成長45.31%，為過去11年同期中的第3高。
同時欣大健康過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.03%、-6.64%與20.15%。
其中稅前淨利為NT$-708萬元，收益費損相關之調整項目為NT$454萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-23.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,080) | (17,737) | (13,376) | (32,671) | (27,218) | (30,578) | (38,164) | (84,744) | (129,729) | (139,432) | (189,660) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,543 | 8,315 | 9,686 | 15,652 | 6,013 | 7,037 | 7,908 | 12,230 | 13,325 | 13,302 | 31,757 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,412 | 4,653 | 6,024 | 5,187 | 4,881 | 4,955 | 5,764 | 5,829 | 7,886 | 8,317 | 6,186 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,237 | 2,222 | 2,066 | 1,425 | 367 | 471 | 1,548 | 2,504 | 2,926 | 3,890 | 3,686 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,078) | (31,858) | (20,095) | (11,032) | 7,829 | 7,332 | (19,911) | 33,218 | (19,553) | 56,870 | (59,285) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,853) | (41,790) | (24,649) | (28,439) | (13,755) | (16,573) | (50,463) | (39,455) | (136,061) | (69,340) | (216,885) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,080) | -10.66% | (17,737) | -21.67% | (13,376) | -22.82% | (32,671) | -58.25% | (27,218) | -88.48% | (30,578) | -145.71% | (38,164) | -69.63% | (84,744) | -89.51% | (129,729) | -99.78% | (139,432) | -122.98% | (189,660) | -167.36% | (98,963) | |
| 收益費損項目合計 | 4,543 | -19.88% | 8,315 | -19.9% | 9,686 | -39.3% | 15,652 | -55.04% | 6,013 | -43.72% | 7,037 | -42.46% | 7,908 | -15.67% | 12,230 | -31% | 13,325 | -9.79% | 13,302 | -19.18% | 31,757 | -14.64% | 5,823 | |
| 折舊費用 | 2,412 | -10.55% | 4,653 | -11.13% | 6,024 | -24.44% | 5,187 | -18.24% | 4,881 | -35.49% | 4,955 | -29.9% | 5,764 | -11.42% | 5,829 | -14.77% | 7,886 | -5.8% | 8,317 | -11.99% | 6,186 | -2.85% | 2,015 | |
| 攤銷費用 | 2,237 | -9.79% | 2,222 | -5.32% | 2,066 | -8.38% | 1,425 | -5.01% | 367 | -2.67% | 471 | -2.84% | 1,548 | -3.07% | 2,504 | -6.35% | 2,926 | -2.15% | 3,890 | -5.61% | 3,686 | -1.7% | 1,583 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,078) | 87.86% | (31,858) | 76.23% | (20,095) | 81.52% | (11,032) | 38.79% | 7,829 | -56.92% | 7,332 | -44.24% | (19,911) | 39.46% | 33,218 | -84.19% | (19,553) | 14.37% | 56,870 | -82.02% | (59,285) | 27.33% | (4,193) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,853) | 100% | (41,790) | 100% | (24,649) | 100% | (28,439) | 100% | (13,755) | 100% | (16,573) | 100% | (50,463) | 100% | (39,455) | 100% | (136,061) | 100% | (69,340) | 100% | (216,885) | 100% | (98,063) | |
投資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,219萬元、較上一季衰退-35.83%；而今年初至今累積為NT$1,219萬元、較去年同期成長488.44%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,219萬元，較上一季衰退-35.83%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,219萬元，較去年同期成長488.44%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,193 | (3,139) | (6,129) | (57,012) | (4,974) | (343) | (153) | 49 | 12,574 | (7,873) | (406,291) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (4,378) | (7,546) | (2,685) | (5,622) | (173) | (152) | 0 | (13,277) | (8,649) | (8,313) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 288 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (53,000) | (188) | (165) | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,035) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,193 | 100% | (3,139) | 100% | (6,129) | 100% | (57,012) | 100% | (4,974) | 100% | (343) | 100% | (153) | 100% | 49 | 100% | 12,574 | 100% | (7,873) | 100% | (406,291) | 100% | (16,707) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (4,378) | 139.47% | (7,546) | 123.12% | (2,685) | 4.71% | (5,622) | 113.03% | (173) | 50.44% | (152) | 99.35% | 0 | 0% | (13,277) | -105.59% | (8,649) | 109.86% | (8,313) | 2.05% | (14,937) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 288 | -9.17% | 0 | 0% | 32 | 65.31% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,000) | 92.96% | (188) | 3.78% | (165) | 48.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,035) | 0.5% | (13,336) | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$843萬元、較上一季成長207.78%；而今年初至今累積為NT$843萬元、較去年同期衰退-35.96%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$843萬元，較上一季成長207.78%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$843萬元，較去年同期衰退-35.96%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,427 | 13,159 | (2,507) | 18,208 | (2,134) | 84,947 | (2,555) | (386) | (384) | (416) | 1,307 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,497 | 8,400 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 1,720 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,874) | (1,217) | (1,349) | (379) | (393) | (388) | (386) | (386) | (384) | (416) | (413) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,427 | 100% | 13,159 | 100% | (2,507) | 100% | 18,208 | 100% | (2,134) | 100% | 84,947 | 100% | (2,555) | 100% | (386) | 100% | (384) | 100% | (416) | 100% | 1,307 | 100% | 5,464 | |
| 短期借款增加 | 11,497 | 136.43% | 8,400 | 63.83% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,720 | 131.6% | 6,659 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,874) | -22.24% | (1,217) | -9.25% | (1,349) | 53.81% | (379) | -2.08% | (393) | 18.42% | (388) | -0.46% | (386) | 15.11% | (386) | 100% | (384) | 100% | (416) | 100% | (413) | -31.6% | (1,195) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
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