4198
33.9
TWD-1.10 (-3.14%)
2024.10.29收盤
欣大健康－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,969) | 44.43% | (41,544) | 122.28% | (50,430) | 84.58% | (42,872) | 124% | (66,808) | 176.87% | (59,900) | 83.72% | (139,004) | 151.72% | (224,291) | 108.57% | (259,978) | 141.41% | (320,389) | 96.44% | (243,191) | 85.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (31,969) | 44.43% | (41,544) | 122.28% | (50,430) | 84.58% | (42,872) | 124% | (66,808) | 176.87% | (59,900) | 83.72% | (139,004) | 151.72% | (224,291) | 108.57% | (259,978) | 141.41% | (320,389) | 96.44% | (243,191) | 85.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,473 | -13.16% | 11,725 | -34.51% | 10,006 | -16.78% | 9,517 | -27.53% | 9,377 | -24.83% | 10,952 | -15.31% | 11,449 | -12.5% | 15,472 | -7.49% | 18,352 | -9.98% | 13,072 | -3.93% | 7,181 | -2.54% |
| 攤銷費用 | 4,443 | -6.17% | 4,106 | -12.09% | 3,519 | -5.9% | 649 | -1.88% | 891 | -2.36% | 3,099 | -4.33% | 4,964 | -5.42% | 5,775 | -2.8% | 7,768 | -4.23% | 7,520 | -2.26% | 1,732 | -0.61% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (329) | 0.46% | 2,079 | -6.12% | 10,820 | -18.15% | (162) | 0.47% | (6) | 0.02% | (3,337) | 4.66% | 8,549 | -9.33% | 1,542 | -0.75% | 2,594 | -1.41% | 7,768 | -2.34% | 98 | -0.03% |
| 利息費用 | 1,187 | -1.65% | 2,088 | -6.15% | 882 | -1.48% | 875 | -2.53% | 872 | -2.31% | 1,043 | -1.46% | 688 | -0.75% | 767 | -0.37% | 902 | -0.49% | 996 | -0.3% | 2,803 | -0.99% |
| 利息收入 | (489) | 0.68% | (306) | 0.9% | (17) | 0.03% | (67) | 0.19% | (146) | 0.39% | (84) | 0.12% | (336) | 0.37% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,801 | -8.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,000 | -2.72% | 11,000 | -3.31% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他項目 | (1,269) | 1.76% | 7,196 | -21.18% | (697) | 1.17% | 3,180 | -9.2% | 9,902 | -26.22% | (14,038) | 19.62% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,016 | -18.09% | 29,689 | -87.39% | 24,527 | -41.13% | 14,010 | -40.52% | 20,890 | -55.31% | (2,365) | 3.31% | 18,617 | -20.32% | 28,170 | -13.64% | 39,599 | -21.54% | 62,127 | -18.7% | 14,837 | -5.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,766) | 17.74% | 13,598 | -40.02% | (22,291) | 37.38% | ||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 333 | -0.46% | (1,098) | 3.23% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 186 | -0.55% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,585) | 11.93% | 322 | -0.95% | (21,977) | 36.86% | 12,212 | -35.32% | 12,741 | -33.73% | (5,803) | 8.11% | 15,743 | -17.18% | 16,548 | -8.01% | 33,929 | -18.46% | (90,142) | 27.13% | 12,473 | -4.41% |
| 預付款項（增加）減少 | 2,764 | -3.84% | (2,147) | 6.32% | (5,940) | 9.96% | (7,592) | 21.96% | (486) | 1.29% | 7,216 | -10.09% | (4,548) | 4.96% | (24,884) | 12.04% | (5,406) | 2.94% | (16,346) | 4.92% | (5,763) | 2.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,592) | 13.33% | (2,847) | 8.38% | (142) | 0.24% | (504) | 1.46% | (145) | 0.38% | 2,126 | -2.97% | (2,098) | 2.29% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,846) | 38.7% | 8,014 | -23.59% | (50,350) | 84.44% | (254) | 0.73% | 6,564 | -17.38% | 7,598 | -10.62% | 31,927 | -34.85% | (1,806) | 0.87% | 55,801 | -30.35% | (86,950) | 26.17% | (49,543) | 17.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,571) | 6.35% | 4,107 | -12.09% | 1,046 | -1.75% | (13,443) | 38.88% | (2,595) | 6.87% | 3,002 | -4.2% | (3,843) | 4.19% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,880 | -2.61% | 2,355 | -6.93% | (4,703) | 7.89% | 3,890 | -11.25% | 3,126 | -8.28% | (10,728) | 14.99% | 1,835 | -2% | (3,595) | 1.74% | (645) | 0.35% | (44,284) | 13.33% | (3,446) | 1.22% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,739 | -13.53% | (20,141) | 59.28% | 1,680 | -2.82% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (26,332) | 36.59% | (13,635) | 40.13% | 8,620 | -14.46% | 5,249 | -15.18% | 1,252 | -3.31% | (9,069) | 12.67% | (5,905) | 6.45% | 4,709 | -2.28% | (7,975) | 4.34% | 7,759 | -2.34% | 6,876 | -2.43% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (71) | 0.1% | (874) | 2.57% | 10,275 | -17.23% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,574) | 3.58% | 440 | -1.3% | 565 | -0.95% | (354) | 1.02% | 541 | -1.43% | (821) | 1.15% | 2,651 | -2.89% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (21,929) | 30.47% | (27,748) | 81.67% | 17,483 | -29.32% | (4,658) | 13.47% | 2,324 | -6.15% | (16,327) | 22.82% | (2,979) | 3.25% | (8,946) | 4.33% | (19,911) | 10.83% | 12,239 | -3.68% | (4,545) | 1.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,775) | 69.17% | (19,734) | 58.09% | (32,867) | 55.12% | (4,912) | 14.21% | 8,888 | -23.53% | (8,729) | 12.2% | 28,948 | -31.6% | (10,752) | 5.2% | 35,890 | -19.52% | (74,711) | 22.49% | (54,088) | 19.11% |
| 調整項目合計 | (36,759) | 51.08% | 9,955 | -29.3% | (8,340) | 13.99% | 9,098 | -26.31% | 29,778 | -78.84% | (11,094) | 15.51% | 47,565 | -51.92% | 17,418 | -8.43% | 75,489 | -41.06% | (12,584) | 3.79% | (39,251) | 13.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (68,728) | 95.51% | (31,589) | 92.98% | (58,770) | 98.56% | (33,774) | 97.69% | (37,030) | 98.04% | (70,994) | 99.22% | (91,439) | 99.81% | (206,873) | 100.13% | (184,489) | 100.35% | (332,973) | 100.22% | (282,442) | 99.77% |
| 收取之利息 | 489 | -0.68% | 306 | -0.9% | 17 | -0.03% | 67 | -0.19% | 146 | -0.39% | 84 | -0.12% | 336 | -0.37% | 815 | -0.39% | 1,369 | -0.74% | 3,845 | -1.16% | 2,646 | -0.93% |
| 支付之利息 | (1,187) | 1.65% | (2,088) | 6.15% | (882) | 1.48% | (875) | 2.53% | (872) | 2.31% | (660) | 0.92% | (688) | 0.75% | (767) | 0.37% | (902) | 0.49% | (996) | 0.3% | (2,803) | 0.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,534) | 3.52% | (603) | 1.77% | 8 | -0.01% | 8 | -0.02% | (16) | 0.04% | 19 | -0.03% | 175 | -0.19% | 229 | -0.11% | 175 | -0.1% | (2,108) | 0.63% | (484) | 0.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,960) | 100% | (33,974) | 100% | (59,627) | 100% | (34,574) | 100% | (37,772) | 100% | (71,551) | 100% | (91,616) | 100% | (206,596) | 100% | (183,847) | 100% | (332,232) | 100% | (283,083) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,538) | 107.5% | (12,854) | 72.51% | (3,664) | 4.68% | (8,918) | 104.12% | (464) | 75.08% | (152) | 96.2% | (3,878) | -4.51% | (13,309) | -89.67% | (18,961) | -4.58% | (18,306) | 4.27% | (46,400) | 54.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -4.83% | 0 | 0% | 88,836 | 103.2% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (4,874) | 27.49% | (695) | 0.89% | (6) | 3.8% | 3,589 | -0.84% | (20,451) | 24.21% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 162 | -2.66% | 648 | -7.57% | 11 | -1.78% | 4,666 | 5.42% | 26,033 | 175.4% | 758 | 0.18% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,082) | 100% | (17,728) | 100% | (78,342) | 100% | (8,565) | 100% | (618) | 100% | (158) | 100% | 86,081 | 100% | 14,842 | 100% | 414,302 | 100% | (428,445) | 100% | (84,475) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,400 | 114.18% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,435) | -33.1% | (3,080) | -8.94% | (1,167) | -1.86% | (776) | -1% | (776) | -0.83% | (774) | 16.09% | (763) | 100% | (782) | 100% | (835) | 100% | (822) | 0.22% | (1,058) | -0.14% |
| 存入保證金減少 | (4,913) | -66.78% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 12,500 | 169.91% | 0 | 0% | 70,000 | 111.81% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (4,000) | -11.62% | (3,400) | -5.43% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,059) | -41.58% | (2,315) | -6.72% | (2,826) | -4.51% | (3,472) | -4.48% | (3,609) | -3.86% | (4,037) | 83.91% | ||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 30,000 | 87.13% | 0 | 0% | 81,750 | 105.48% | 87,170 | 93.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 780,000 | 100.14% | ||||||
| 非控制權益變動 | (3,136) | -42.63% | 13,828 | 40.16% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,357 | 100% | 34,433 | 100% | 62,607 | 100% | 77,502 | 100% | 93,415 | 100% | (4,811) | 100% | (763) | 100% | (782) | 100% | (835) | 100% | (368,261) | 100% | 778,942 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,546) | (1,227) | (713) | (6,005) | 1,363 | 5,670 | 1,797 | (8,525) | 4,263 | 3,731 | 1,442 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,231) | (18,496) | (76,075) | 28,358 | 56,388 | (70,850) | (4,501) | (201,061) | 233,883 | (1,125,207) | 412,826 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 198,989 | 112,324 | 121,877 | 94,680 | 73,592 | 173,779 | 204,983 | 575,660 | 568,106 | 1,874,657 | 1,144,523 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,758 | 93,828 | 45,802 | 123,038 | 129,980 | 102,929 | 200,482 | 374,599 | 801,989 | 749,450 | 1,557,349 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,758 | 93,828 | 45,802 | 123,038 | 129,980 | 102,929 | 200,482 | 374,599 | 801,989 | 749,450 | 1,557,349 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
欣大健康(4198) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,017萬元、較上一季成長27.81%；而今年初至今累積為NT$-7,196萬元、較去年同期衰退-111.81%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,017萬元，較上一季成長27.81%，為過去10年同期中的第5高。
同時欣大健康過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.16%與。
其中稅前淨利為NT$-1,423萬元，收益費損相關之調整項目為NT$470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-272萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-7,196萬元，較去年同期衰退-111.81%，為過去10年同期中的第6高。
同時欣大健康過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.68%、-0.11%與12.8%。
其中稅前淨利為NT$-3,197萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,302萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-323萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (31,969) | 44.43% | (41,544) | 122.28% | (50,430) | 84.58% | (42,872) | 124% | (66,808) | 176.87% | (59,900) | 83.72% | (139,004) | 151.72% | (224,291) | 108.57% | (259,978) | 141.41% | (320,389) | 96.44% | (243,191) | 85.91% |
| 收益費損項目合計 | 13,016 | -18.09% | 29,689 | -87.39% | 24,527 | -41.13% | 14,010 | -40.52% | 20,890 | -55.31% | (2,365) | 3.31% | 18,617 | -20.32% | 28,170 | -13.64% | 39,599 | -21.54% | 62,127 | -18.7% | 14,837 | -5.24% |
| 折舊費用 | 9,473 | -13.16% | 11,725 | -34.51% | 10,006 | -16.78% | 9,517 | -27.53% | 9,377 | -24.83% | 10,952 | -15.31% | 11,449 | -12.5% | 15,472 | -7.49% | 18,352 | -9.98% | 13,072 | -3.93% | 7,181 | -2.54% |
| 攤銷費用 | 4,443 | -6.17% | 4,106 | -12.09% | 3,519 | -5.9% | 649 | -1.88% | 891 | -2.36% | 3,099 | -4.33% | 4,964 | -5.42% | 5,775 | -2.8% | 7,768 | -4.23% | 7,520 | -2.26% | 1,732 | -0.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (49,775) | 69.17% | (19,734) | 58.09% | (32,867) | 55.12% | (4,912) | 14.21% | 8,888 | -23.53% | (8,729) | 12.2% | 28,948 | -31.6% | (10,752) | 5.2% | 35,890 | -19.52% | (74,711) | 22.49% | (54,088) | 19.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (71,960) | 100% | (33,974) | 100% | (59,627) | 100% | (34,574) | 100% | (37,772) | 100% | (71,551) | 100% | (91,616) | 100% | (206,596) | 100% | (183,847) | 100% | (332,232) | 100% | (283,083) | 100% |
投資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-294萬元、較上一季成長6.24%；而今年初至今累積為NT$-608萬元、較去年同期成長65.69%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-294萬元，較上一季成長6.24%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-608萬元，較去年同期成長65.69%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,082) | 100% | (17,728) | 100% | (78,342) | 100% | (8,565) | 100% | (618) | 100% | (158) | 100% | 86,081 | 100% | 14,842 | 100% | 414,302 | 100% | (428,445) | 100% | (84,475) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,538) | 107.5% | (12,854) | 72.51% | (3,664) | 4.68% | (8,918) | 104.12% | (464) | 75.08% | (152) | 96.2% | (3,878) | -4.51% | (13,309) | -89.67% | (18,961) | -4.58% | (18,306) | 4.27% | (46,400) | 54.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 294 | -4.83% | 0 | 0% | 88,836 | 103.2% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (53,000) | 67.65% | (295) | 3.44% | (165) | 26.7% | 0 | 0% | (3,543) | -4.12% | 0 | 0% | (6,738) | 1.57% | (15,874) | 18.79% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
欣大健康(4198) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-580萬元、較上一季衰退-144.09%；而今年初至今累積為NT$736萬元、較去年同期衰退-78.63%。
單季
欣大健康(4198) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-580萬元，較上一季衰退-144.09%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$736萬元，較去年同期衰退-78.63%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,357 | 100% | 34,433 | 100% | 62,607 | 100% | 77,502 | 100% | 93,415 | 100% | (4,811) | 100% | (763) | 100% | (782) | 100% | (835) | 100% | (368,261) | 100% | 778,942 | 100% |
| 短期借款增加 | 8,400 | 114.18% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 10,630 | 11.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,435) | -33.1% | (3,080) | -8.94% | (1,167) | -1.86% | (776) | -1% | (776) | -0.83% | (774) | 16.09% | (763) | 100% | (782) | 100% | (835) | 100% | (822) | 0.22% | (1,058) | -0.14% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (367,439) | 99.78% | ||||||||||||||||
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