4192
32.15
TWD-0.50 (-1.53%)
2025.04.02收盤
杏國－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,028) | 41,619 | (81,737) | (80,135) | (102,658) | (112,270) | (92,253) | (67,669) | 4,375 | (18,030) | (59,106) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,028) | 41,619 | (81,737) | (80,135) | (102,658) | (112,270) | (92,253) | (67,669) | 4,375 | (18,030) | (59,106) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,669 | 2,705 | 3,776 | 3,989 | 4,996 | 4,205 | 1,481 | 2,238 | 1,901 | 1,805 | 1,723 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,858 | 1,873 | 2,038 | 8,948 | 8,927 | 9,015 | 9,097 | 10,186 | 9,965 | 5,178 | 1,438 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 66 | 10 | 560 | 439 | 738 | 516 | 234 | 329 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (733) | (615) | (609) | (238) | (301) | (496) | (894) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,564 | (56,402) | 5,765 | 13,138 | 14,075 | 12,872 | 9,356 | 11,749 | (67,610) | 6,268 | 2,482 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 97 | 14 | (94) | (7) | 77 | (8) | 132 | (59) | 46 | 53 | (106) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (68) | (431) | (145) | (780) | 10 | 285 | 210 | 47 | (319) | (253) | (52) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,448) | 12,086 | 2,136 | 313 | (231) | (747) | 833 | (560) | (2,700) | 919 | (4,620) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,566 | 186 | 52,586 | 4,889 | 2,060 | (14,619) | (24,222) | 8 | (620) | 1,403 | (4,451) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | 98 | 6,384 | 384 | 81 | (5,144) | (85) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171 | 11,953 | 60,867 | 4,799 | 1,997 | (20,213) | (23,132) | (670) | (3,550) | (509) | (15,880) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 41 | 68 | 65 | 70 | 215 | 272 | 7 | (13) | (401) | 24 | 406 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,802 | (75) | 245 | (265) | 283 | (141) | 46 | 0 | 3,772 | 2 | 4,979 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 977 | (27,889) | (1,227) | 7,095 | 15,539 | (32,094) | 13,968 | 6,788 | (1,941) | (11,911) | (8,874) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (87) | (46) | (3) | (5) | (22) | 50 | (878) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,733 | (27,942) | (920) | 6,895 | 16,015 | (31,913) | 13,143 | 6,812 | 1,108 | (11,881) | 423 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,904 | (15,989) | 59,947 | 11,694 | 18,012 | (52,126) | (9,989) | 6,142 | (2,442) | (12,390) | (15,457) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,468 | (72,391) | 65,712 | 24,832 | 32,087 | (39,254) | (633) | 17,891 | (70,052) | (6,122) | (12,975) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,560) | (30,772) | (16,025) | (55,303) | (70,571) | (151,524) | (92,886) | (49,778) | (65,677) | (24,152) | (72,081) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 731 | 645 | 604 | 258 | 308 | 499 | 686 | 465 | 342 | 815 | 428 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (66) | (10) | (632) | (436) | (753) | (293) | (14) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,895) | (30,137) | (16,053) | (55,481) | (71,016) | (151,318) | (92,214) | (49,313) | (65,335) | (23,337) | (71,653) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73) | (73) | (1) | (70) | (4,784) | (130) | (2,089) | (1,920) | (242) | 4 | (1,378) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | (81) | (250) | (592) | 0 | (62) | (334) | (280) | (29) | 1 | (32) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88) | (184) | 129 | (662) | (4,199) | (192) | (3,493) | (2,192) | 164,121 | 24 | (1,419) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (60,000) | (20,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,383) | 146,839 | (73,299) | (23,315) | (2,982) | 6,661 | 0 | 0 | 0 | 587,562 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (27) | 2 | 31 | (21) | 17 | (7) | (6) | (8) | (27) | (26) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (5,393) | 116,520 | (89,192) | (79,479) | (78,180) | (144,856) | (95,713) | (51,513) | 98,759 | (23,339) | 514,490 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 715,431 | 312,455 | 129,757 | 49,632 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (5,393) | 116,520 | (89,192) | (79,479) | (78,180) | (144,856) | 472,627 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 675,431 | 312,455 | 129,757 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,487 | 64.66% | 264,696 | 69.96% | 269,145 | 61.64% | 552,970 | 67.07% | 539,233 | 59% | 386,351 | 50.58% | 472,627 | 58.73% | 462,669 | 54.7% | 711,966 | 63.86% | 437,887 | 42.63% | 675,431 | 65.29% | 312,455 | 54.11% | 129,757 | 54.95% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (54,283) | -232.6% | (38,172) | -189.01% | (188,666) | -1189.8% | (458,597) | -6608.98% | (398,918) | -2991.29% | (408,637) | -3151.36% | (294,127) | -3816.86% | (257,993) | -3167.89% | (162,239) | -2351.97% | (182,156) | -1178.09% | (231,199) | -4561.94% | (106,229) | -13922.54% | (72,668) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (54,283) | 110.24% | (38,172) | 46.34% | (188,666) | 90.01% | (458,597) | 199.51% | (398,918) | 125.99% | (408,637) | 97.63% | (294,127) | 108.03% | (257,993) | 127.74% | (162,239) | 83.16% | (182,156) | 116.74% | (231,199) | 95.86% | (106,229) | 122.63% | (72,668) | 202.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,713 | -21.76% | 11,953 | -14.51% | 15,434 | -7.36% | 16,999 | -7.4% | 20,464 | -6.46% | 16,699 | -3.99% | 8,250 | -3.03% | 8,608 | -4.26% | 7,033 | -3.61% | 7,019 | -4.5% | 5,565 | -2.31% | 2,894 | -3.34% | 991 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 7,466 | -15.16% | 7,709 | -9.36% | 24,636 | -11.75% | 35,433 | -15.42% | 36,000 | -11.37% | 36,539 | -8.73% | 38,967 | -14.31% | 40,605 | -20.11% | 39,334 | -20.16% | 20,726 | -13.28% | 5,713 | -2.37% | 5,393 | -6.23% | 3,977 | -11.07% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (296) | 0.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 302 | -0.61% | 784 | -0.95% | 2,271 | -1.08% | 2,035 | -0.89% | 3,386 | -1.07% | 2,039 | -0.49% | 982 | -0.36% | 1,334 | -0.66% | 1,757 | -0.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (2,305) | 4.68% | (2,369) | 2.88% | (1,424) | 0.68% | (1,025) | 0.45% | (1,235) | 0.39% | (1,781) | 0.43% | (1,989) | 0.73% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (60,375) | 73.29% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,880 | -32.25% | (42,298) | 51.35% | 41,042 | -19.58% | 53,442 | -23.25% | 58,225 | -18.39% | 51,871 | -12.39% | 45,453 | -16.69% | 53,397 | -26.44% | (38,663) | 19.82% | 27,118 | -17.38% | 9,424 | -3.91% | 8,637 | -9.97% | 29,700 | -82.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 170 | -0.35% | (21) | 0.03% | (115) | 0.05% | (66) | 0.03% | 110 | -0.03% | 105 | -0.03% | 120 | -0.04% | (33) | 0.02% | 27 | -0.01% | (40) | 0.03% | (308) | 0.13% | (45) | 0.05% | 2,935 | -8.17% |
| 應收帳款（增加）減少 | 166 | -0.34% | (767) | 0.93% | 9 | 0% | (573) | 0.25% | (13) | 0% | 121 | -0.03% | 375 | -0.14% | 68 | -0.03% | (492) | 0.25% | (312) | 0.2% | (461) | 0.19% | (441) | 0.51% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | (6,931) | 14.08% | 14,357 | -17.43% | (298) | 0.14% | 669 | -0.29% | (14,988) | 4.73% | (1,249) | 0.3% | 1,417 | -0.52% | 957 | -0.47% | (1,786) | 0.92% | 2,474 | -1.59% | (3,181) | 1.32% | (3,499) | 4.04% | 0 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,010) | 4.08% | 19,321 | -23.46% | 76,942 | -36.71% | 40,275 | -17.52% | (37,450) | 11.83% | (69,942) | 16.71% | (34,946) | 12.84% | (4,822) | 2.39% | (3,113) | 1.6% | 149 | -0.1% | (3,785) | 1.57% | (1,110) | 1.28% | 209 | -0.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (296) | 0.6% | 419 | -0.51% | 2,133 | -1.02% | 4,700 | -2.04% | 2,039 | -0.64% | (9,200) | 2.2% | 59 | -0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,901) | 18.08% | 33,309 | -40.44% | 78,671 | -37.53% | 45,005 | -19.58% | (50,302) | 15.89% | (80,165) | 19.15% | (32,975) | 12.11% | (3,551) | 1.76% | (2,021) | 1.04% | 7,302 | -4.68% | (15,580) | 6.46% | (5,526) | 6.38% | (751) | 2.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | -0.06% | (396) | 0.48% | 395 | -0.19% | (188) | 0.08% | (61) | 0.02% | 295 | -0.07% | (228) | 0.08% | (200) | 0.1% | 513 | -0.26% | (374) | 0.24% | (595) | 0.25% | (1,550) | 1.79% | 980 | -2.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 9,317 | -18.92% | (315) | 0.38% | 315 | -0.15% | (11,401) | 4.96% | 11,352 | -3.59% | 3 | 0% | 46 | -0.02% | (3,772) | 1.87% | 3,770 | -1.93% | (4,977) | 3.19% | 4,979 | -2.06% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,305) | 27.02% | (35,938) | 43.63% | (140,376) | 66.97% | 142,953 | -62.19% | 66,769 | -21.09% | 18,745 | -4.48% | 7,973 | -2.93% | 8,505 | -4.21% | 1,716 | -0.88% | (3,281) | 2.1% | (14,701) | 6.1% | 14,869 | -17.16% | 5,888 | -16.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 7 | -0.01% | (114) | 0.14% | (86) | 0.04% | (3) | 0% | (26) | 0.01% | (341) | 0.08% | 413 | -0.15% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,949) | 8.02% | (36,763) | 44.63% | (139,752) | 66.67% | 131,361 | -57.15% | 78,034 | -24.64% | 18,702 | -4.47% | 8,204 | -3.01% | 4,551 | -2.25% | 6,030 | -3.09% | (12,508) | 8.02% | (6,340) | 2.63% | 13,339 | -15.4% | 6,959 | -19.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,850) | 26.1% | (3,454) | 4.19% | (61,081) | 29.14% | 176,366 | -76.73% | 27,732 | -8.76% | (61,463) | 14.68% | (24,771) | 9.1% | 1,000 | -0.5% | 4,009 | -2.05% | (5,206) | 3.34% | (21,920) | 9.09% | 7,813 | -9.02% | 6,208 | -17.28% |
| 調整項目合計 | 3,030 | -6.15% | (45,752) | 55.54% | (20,039) | 9.56% | 229,808 | -99.98% | 85,957 | -27.15% | (9,592) | 2.29% | 20,682 | -7.6% | 54,397 | -26.93% | (34,654) | 17.76% | 21,912 | -14.04% | (12,496) | 5.18% | 16,450 | -18.99% | 35,908 | -99.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (51,253) | 104.09% | (83,924) | 101.88% | (208,705) | 99.57% | (228,789) | 99.53% | (312,961) | 98.84% | (418,229) | 99.92% | (273,445) | 100.44% | (203,596) | 100.81% | (196,893) | 100.93% | (160,244) | 102.7% | (243,695) | 101.05% | (89,779) | 103.64% | (36,760) | 102.3% |
| 收取之利息 | 2,314 | -4.7% | 2,363 | -2.87% | 1,400 | -0.67% | 1,029 | -0.45% | 1,331 | -0.42% | 2,019 | -0.48% | 1,729 | -0.64% | 2,096 | -1.04% | 1,822 | -0.93% | 4,211 | -2.7% | 2,523 | -1.05% | 3,151 | -3.64% | 825 | -2.3% |
| 支付之利息 | (302) | 0.61% | (812) | 0.99% | (2,307) | 1.1% | (2,100) | 0.91% | (5,004) | 1.58% | (2,356) | 0.56% | (544) | 0.2% | (464) | 0.23% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,241) | 100% | (82,373) | 100% | (209,612) | 100% | (229,860) | 100% | (316,634) | 100% | (418,566) | 100% | (272,260) | 100% | (201,964) | 100% | (195,088) | 100% | (156,033) | 100% | (241,172) | 100% | (86,628) | 100% | (35,935) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (208) | 45.51% | (415) | 53.34% | (135) | 13.09% | (288) | 17.59% | (5,124) | 90.79% | (3,550) | 103.38% | (2,993) | 45.03% | (12,165) | 87.46% | (3,109) | -1.96% | (1,160) | 0.95% | (7,401) | -44.62% | (16,995) | 9.87% | (4,772) | 7.46% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (17) | 2.19% | 0 | 0% | (13) | 0.23% | 0 | 0% | (1,457) | 21.92% | 0 | 0% | (30) | -0.02% | 0 | 0% | (7) | -0.04% | ||||||
| 取得無形資產 | (249) | 54.49% | (346) | 44.47% | (901) | 87.39% | (1,349) | 82.41% | (897) | 15.89% | (1,341) | 39.05% | (2,197) | 33.05% | (1,752) | 12.6% | (3,584) | -2.26% | (116,136) | 95.53% | (226) | -1.36% | (7,674) | 4.45% | (12,742) | 19.93% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (457) | 100% | (778) | 100% | (1,031) | 100% | (1,637) | 100% | (5,644) | 100% | (3,434) | 100% | (6,647) | 100% | (13,909) | 100% | 158,511 | 100% | (121,574) | 100% | 16,586 | 100% | (172,274) | 100% | (63,940) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | -76.26% | (60,000) | 81.95% | (60,000) | -24.46% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,514) | 100% | (10,605) | -13.48% | (13,212) | 18.05% | (13,190) | -5.38% | (12,999) | -2.74% | (13,356) | -3.98% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 149,280 | 189.74% | 0 | 0% | 348,500 | 142.07% | 349,980 | 73.66% | 343,000 | 102.16% | 0 | 0% | 344,137 | 110.76% | 0 | 587,562 | 100% | 441,600 | 100% | 180,000 | 100% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,514) | 100% | 78,675 | 100% | (73,212) | 100% | 245,310 | 100% | 475,131 | 100% | 335,757 | 100% | 288,873 | 100% | (33,457) | 100% | 310,702 | 100% | 0 | 587,562 | 100% | 441,600 | 100% | 180,000 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3 | 27 | 30 | (76) | 29 | (33) | (8) | 33 | (46) | 63 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (59,209) | (4,449) | (283,825) | 13,737 | 152,882 | (86,276) | 9,958 | (249,297) | 274,079 | (277,544) | 362,976 | 182,698 | 80,125 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | 472,627 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,487 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,487 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | 472,627 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 675,431 | 312,455 | 129,757 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏國(4192) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-290萬元、較上一季成長76.98%；而今年初至今累積為NT$-4,924萬元、較去年同期成長40.22%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-290萬元，較上一季成長76.98%，為過去11年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為62.63%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,303萬元，收益費損相關之調整項目為NT$356萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$66.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,924萬元，較去年同期成長40.22%，為過去11年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為40.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,428萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,588萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$201萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,028) | 41,619 | (81,737) | (80,135) | (102,658) | (112,270) | (92,253) | (67,669) | 4,375 | (18,030) | (59,106) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,564 | (56,402) | 5,765 | 13,138 | 14,075 | 12,872 | 9,356 | 11,749 | (67,610) | 6,268 | 2,482 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,669 | 2,705 | 3,776 | 3,989 | 4,996 | 4,205 | 1,481 | 2,238 | 1,901 | 1,805 | 1,723 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,858 | 1,873 | 2,038 | 8,948 | 8,927 | 9,015 | 9,097 | 10,186 | 9,965 | 5,178 | 1,438 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,904 | (15,989) | 59,947 | 11,694 | 18,012 | (52,126) | (9,989) | 6,142 | (2,442) | (12,390) | (15,457) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,895) | (30,137) | (16,053) | (55,481) | (71,016) | (151,318) | (92,214) | (49,313) | (65,335) | (23,337) | (71,653) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (54,283) | -232.6% | (38,172) | -189.01% | (188,666) | -1189.8% | (458,597) | -6608.98% | (398,918) | -2991.29% | (408,637) | -3151.36% | (294,127) | -3816.86% | (257,993) | -3167.89% | (162,239) | -2351.97% | (182,156) | -1178.09% | (231,199) | -4561.94% | (106,229) | -13922.54% | (72,668) | |
| 收益費損項目合計 | 15,880 | -32.25% | (42,298) | 51.35% | 41,042 | -19.58% | 53,442 | -23.25% | 58,225 | -18.39% | 51,871 | -12.39% | 45,453 | -16.69% | 53,397 | -26.44% | (38,663) | 19.82% | 27,118 | -17.38% | 9,424 | -3.91% | 8,637 | -9.97% | 29,700 | -82.65% |
| 折舊費用 | 10,713 | -21.76% | 11,953 | -14.51% | 15,434 | -7.36% | 16,999 | -7.4% | 20,464 | -6.46% | 16,699 | -3.99% | 8,250 | -3.03% | 8,608 | -4.26% | 7,033 | -3.61% | 7,019 | -4.5% | 5,565 | -2.31% | 2,894 | -3.34% | 991 | -2.76% |
| 攤銷費用 | 7,466 | -15.16% | 7,709 | -9.36% | 24,636 | -11.75% | 35,433 | -15.42% | 36,000 | -11.37% | 36,539 | -8.73% | 38,967 | -14.31% | 40,605 | -20.11% | 39,334 | -20.16% | 20,726 | -13.28% | 5,713 | -2.37% | 5,393 | -6.23% | 3,977 | -11.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,850) | 26.1% | (3,454) | 4.19% | (61,081) | 29.14% | 176,366 | -76.73% | 27,732 | -8.76% | (61,463) | 14.68% | (24,771) | 9.1% | 1,000 | -0.5% | 4,009 | -2.05% | (5,206) | 3.34% | (21,920) | 9.09% | 7,813 | -9.02% | 6,208 | -17.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (49,241) | 100% | (82,373) | 100% | (209,612) | 100% | (229,860) | 100% | (316,634) | 100% | (418,566) | 100% | (272,260) | 100% | (201,964) | 100% | (195,088) | 100% | (156,033) | 100% | (241,172) | 100% | (86,628) | 100% | (35,935) | 100% |
投資活動之淨現金流
杏國(4192) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.8萬元、較上一季成長29.6%；而今年初至今累積為NT$-45.7萬元、較去年同期成長41.26%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.8萬元，較上一季成長29.6%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-45.7萬元，較去年同期成長41.26%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88) | (184) | 129 | (662) | (4,199) | (192) | (3,493) | (2,192) | 164,121 | 24 | (1,419) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (73) | (73) | (1) | (70) | (4,784) | (130) | (2,089) | (1,920) | (242) | 4 | (1,378) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (15) | (81) | (250) | (592) | 0 | (62) | (334) | (280) | (29) | 1 | (32) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (457) | 100% | (778) | 100% | (1,031) | 100% | (1,637) | 100% | (5,644) | 100% | (3,434) | 100% | (6,647) | 100% | (13,909) | 100% | 158,511 | 100% | (121,574) | 100% | 16,586 | 100% | (172,274) | 100% | (63,940) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (208) | 45.51% | (415) | 53.34% | (135) | 13.09% | (288) | 17.59% | (5,124) | 90.79% | (3,550) | 103.38% | (2,993) | 45.03% | (12,165) | 87.46% | (3,109) | -1.96% | (1,160) | 0.95% | (7,401) | -44.62% | (16,995) | 9.87% | (4,772) | 7.46% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | -0.48% | 0 | 0% | 390 | -6.91% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (249) | 54.49% | (346) | 44.47% | (901) | 87.39% | (1,349) | 82.41% | (897) | 15.89% | (1,341) | 39.05% | (2,197) | 33.05% | (1,752) | 12.6% | (3,584) | -2.26% | (116,136) | 95.53% | (226) | -1.36% | (7,674) | 4.45% | (12,742) | 19.93% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杏國(4192) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-238萬元、較上一季衰退-0.76%；而今年初至今累積為NT$-951萬元、較去年同期衰退-112.09%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-238萬元，較上一季衰退-0.76%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-951萬元，較去年同期衰退-112.09%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,383) | 146,839 | (73,299) | (23,315) | (2,982) | 6,661 | 0 | 0 | 0 | 587,562 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (60,000) | (20,000) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (10,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,514) | 100% | 78,675 | 100% | (73,212) | 100% | 245,310 | 100% | 475,131 | 100% | 335,757 | 100% | 288,873 | 100% | (33,457) | 100% | 310,702 | 100% | 0 | 587,562 | 100% | 441,600 | 100% | 180,000 | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 140,000 | 29.47% | 40,000 | 11.91% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | -76.26% | (60,000) | 81.95% | (60,000) | -24.46% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | -40.98% | 0 | 0% | 30,000 | 6.31% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | 40.98% | (30,000) | -12.23% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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