4192
35.6
TWD+0.10 (0.28%)
2024.12.04收盤
杏國－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,255) | 89.02% | (79,791) | 152.75% | (106,929) | 55.24% | (378,462) | 217.03% | (296,260) | 120.62% | (296,367) | 110.9% | (201,874) | 112.12% | (190,324) | 124.68% | (166,614) | 128.41% | (164,126) | 123.69% | (172,093) | 101.52% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (41,255) | 89.02% | (79,791) | 152.75% | (106,929) | 55.24% | (378,462) | 217.03% | (296,260) | 120.62% | (296,367) | 110.9% | (201,874) | 112.12% | (190,324) | 124.68% | (166,614) | 128.41% | (164,126) | 123.69% | (172,093) | 101.52% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,044 | -17.36% | 9,248 | -17.7% | 11,658 | -6.02% | 13,010 | -7.46% | 15,468 | -6.3% | 12,494 | -4.68% | 6,769 | -3.76% | 6,370 | -4.17% | 5,132 | -3.96% | 5,214 | -3.93% | 3,842 | -2.27% |
| 攤銷費用 | 5,608 | -12.1% | 5,836 | -11.17% | 22,598 | -11.67% | 26,485 | -15.19% | 27,073 | -11.02% | 27,524 | -10.3% | 29,870 | -16.59% | 30,419 | -19.93% | 29,369 | -22.63% | 15,548 | -11.72% | 4,275 | -2.52% |
| 利息費用 | 236 | -0.51% | 774 | -1.48% | 1,711 | -0.88% | 1,596 | -0.92% | 2,648 | -1.08% | 1,523 | -0.57% | 748 | -0.42% | 1,005 | -0.66% | 1,322 | -1.02% | ||||
| 利息收入 | (1,572) | 3.39% | (1,754) | 3.36% | (815) | 0.42% | (787) | 0.45% | (934) | 0.38% | (1,285) | 0.48% | (1,095) | 0.61% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,316 | -26.57% | 14,104 | -27% | 35,277 | -18.23% | 40,304 | -23.11% | 44,150 | -17.98% | 38,999 | -14.59% | 36,097 | -20.05% | 41,648 | -27.28% | 28,947 | -22.31% | 20,850 | -15.71% | 6,942 | -4.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 73 | -0.16% | (35) | 0.07% | (21) | 0.01% | (59) | 0.03% | 33 | -0.01% | 113 | -0.04% | (12) | 0.01% | 26 | -0.02% | (19) | 0.01% | (93) | 0.07% | (202) | 0.12% |
| 應收帳款（增加）減少 | 234 | -0.5% | (336) | 0.64% | 154 | -0.08% | 207 | -0.12% | (23) | 0.01% | (164) | 0.06% | 165 | -0.09% | 21 | -0.01% | (173) | 0.13% | (59) | 0.04% | (409) | 0.24% |
| 存貨（增加）減少 | (4,483) | 9.67% | 2,271 | -4.35% | (2,434) | 1.26% | 356 | -0.2% | (14,757) | 6.01% | (502) | 0.19% | 584 | -0.32% | 1,517 | -0.99% | 914 | -0.7% | 1,555 | -1.17% | 1,439 | -0.85% |
| 預付款項（增加）減少 | (4,576) | 9.87% | 19,135 | -36.63% | 24,356 | -12.58% | 35,386 | -20.29% | (39,510) | 16.09% | (55,323) | 20.7% | (10,724) | 5.96% | (4,830) | 3.16% | (2,493) | 1.92% | (1,254) | 0.95% | 666 | -0.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (320) | 0.69% | 321 | -0.61% | (4,251) | 2.2% | 4,316 | -2.48% | 1,958 | -0.8% | (4,056) | 1.52% | 144 | -0.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (9,072) | 19.57% | 21,356 | -40.88% | 17,804 | -9.2% | 40,206 | -23.06% | (52,299) | 21.29% | (59,952) | 22.43% | (9,843) | 5.47% | (2,881) | 1.89% | 1,529 | -1.18% | 7,811 | -5.89% | 300 | -0.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9) | 0.02% | (464) | 0.89% | 330 | -0.17% | (258) | 0.15% | (276) | 0.11% | 23 | -0.01% | (235) | 0.13% | (187) | 0.12% | 914 | -0.7% | (398) | 0.3% | (1,001) | 0.59% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,515 | -9.74% | (240) | 0.46% | 70 | -0.04% | (11,136) | 6.39% | 11,069 | -4.51% | 144 | -0.05% | 0 | 0% | (3,772) | 2.47% | (2) | 0% | (4,979) | 3.75% | 0 | 0% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,282) | 30.82% | (8,049) | 15.41% | (139,149) | 71.89% | 135,858 | -77.91% | 51,230 | -20.86% | 50,839 | -19.02% | (5,995) | 3.33% | 1,717 | -1.12% | 3,657 | -2.82% | 8,630 | -6.5% | (5,827) | 3.44% |
| 其他流動負債增加（減少） | 94 | -0.2% | (68) | 0.13% | (83) | 0.04% | 2 | 0% | (4) | 0% | (391) | 0.15% | 1,291 | -0.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (9,682) | 20.89% | (8,821) | 16.89% | (138,832) | 71.73% | 124,466 | -71.38% | 62,019 | -25.25% | 50,615 | -18.94% | (4,939) | 2.74% | (2,261) | 1.48% | 4,922 | -3.79% | (627) | 0.47% | (6,763) | 3.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,754) | 40.47% | 12,535 | -24% | (121,028) | 62.53% | 164,672 | -94.43% | 9,720 | -3.96% | (9,337) | 3.49% | (14,782) | 8.21% | (5,142) | 3.37% | 6,451 | -4.97% | 7,184 | -5.41% | (6,463) | 3.81% |
| 調整項目合計 | (6,438) | 13.89% | 26,639 | -51% | (85,751) | 44.3% | 204,976 | -117.55% | 53,870 | -21.93% | 29,662 | -11.1% | 21,315 | -11.84% | 36,506 | -23.91% | 35,398 | -27.28% | 28,034 | -21.13% | 479 | -0.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,693) | 102.91% | (53,152) | 101.75% | (192,680) | 99.55% | (173,486) | 99.49% | (242,390) | 98.69% | (266,705) | 99.8% | (180,559) | 100.28% | (153,818) | 100.76% | (131,216) | 101.13% | (136,092) | 102.56% | (171,614) | 101.24% |
| 收取之利息 | 1,583 | -3.42% | 1,718 | -3.29% | 796 | -0.41% | 771 | -0.44% | 1,023 | -0.42% | 1,520 | -0.57% | 1,043 | -0.58% | 1,631 | -1.07% | 1,480 | -1.14% | 3,396 | -2.56% | 2,095 | -1.24% |
| 支付之利息 | (236) | 0.51% | (802) | 1.54% | (1,675) | 0.87% | (1,664) | 0.95% | (4,251) | 1.73% | (2,063) | 0.77% | (530) | 0.29% | (464) | 0.3% | (17) | 0.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,346) | 100% | (52,236) | 100% | (193,559) | 100% | (174,379) | 100% | (245,618) | 100% | (267,248) | 100% | (180,046) | 100% | (152,651) | 100% | (129,753) | 100% | (132,696) | 100% | (169,519) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (135) | 36.59% | (342) | 57.58% | (134) | 11.55% | (218) | 22.36% | (340) | 23.53% | (3,420) | 105.49% | (904) | 28.66% | (10,245) | 87.44% | (2,867) | 51.11% | (1,164) | 0.96% | (6,023) | -33.45% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 13 | -2.19% | 0 | 0% | 1,457 | -44.94% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (234) | 63.41% | (265) | 44.61% | (651) | 56.12% | (757) | 77.64% | (897) | 62.08% | (1,279) | 39.45% | (1,863) | 59.07% | (1,472) | 12.56% | (3,555) | 63.37% | (116,137) | 95.51% | (194) | -1.08% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (369) | 100% | (594) | 100% | (1,160) | 100% | (975) | 100% | (1,445) | 100% | (3,242) | 100% | (3,154) | 100% | (11,717) | 100% | (5,610) | 100% | (121,598) | 100% | 18,005 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | 88.02% | 0 | 0% | (40,000) | -14.89% | ||||||||||||||
| 其他金融負債減少 | (7,131) | 100% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,131) | 100% | (68,164) | 100% | 87 | 100% | 268,625 | 100% | 478,113 | 100% | 329,096 | 100% | 288,873 | 100% | (33,457) | 100% | 310,702 | 100% | 0 | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30 | 25 | (1) | (55) | 12 | (26) | (2) | 41 | (19) | 89 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (53,816) | (120,969) | (194,633) | 93,216 | 231,062 | 58,580 | 105,671 | (197,784) | 175,320 | (254,205) | (151,514) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | 472,627 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 715,431 | 312,455 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,880 | 148,176 | 358,337 | 632,449 | 617,413 | 531,207 | 568,340 | 514,182 | 613,207 | 461,226 | 160,941 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,880 | 148,176 | 358,337 | 632,449 | 617,413 | 531,207 | 568,340 | 514,182 | 613,207 | 461,226 | 160,941 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏國(4192) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,258萬元、較上一季成長6.73%；而今年初至今累積為NT$-4,635萬元、較去年同期成長11.28%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,258萬元，較上一季成長6.73%，為過去10年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為36.95%、33.93%與15.09%。
其中稅前淨利為NT$-1,438萬元，收益費損相關之調整項目為NT$423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$30.4萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,635萬元，較去年同期成長11.28%，為過去10年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為35.71%、29.56%與12.16%。
其中稅前淨利為NT$-4,126萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,232萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$135萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,255) | 89.02% | (79,791) | 152.75% | (106,929) | 55.24% | (378,462) | 217.03% | (296,260) | 120.62% | (296,367) | 110.9% | (201,874) | 112.12% | (190,324) | 124.68% | (166,614) | 128.41% | (164,126) | 123.69% | (172,093) | 101.52% |
| 收益費損項目合計 | 12,316 | -26.57% | 14,104 | -27% | 35,277 | -18.23% | 40,304 | -23.11% | 44,150 | -17.98% | 38,999 | -14.59% | 36,097 | -20.05% | 41,648 | -27.28% | 28,947 | -22.31% | 20,850 | -15.71% | 6,942 | -4.1% |
| 折舊費用 | 8,044 | -17.36% | 9,248 | -17.7% | 11,658 | -6.02% | 13,010 | -7.46% | 15,468 | -6.3% | 12,494 | -4.68% | 6,769 | -3.76% | 6,370 | -4.17% | 5,132 | -3.96% | 5,214 | -3.93% | 3,842 | -2.27% |
| 攤銷費用 | 5,608 | -12.1% | 5,836 | -11.17% | 22,598 | -11.67% | 26,485 | -15.19% | 27,073 | -11.02% | 27,524 | -10.3% | 29,870 | -16.59% | 30,419 | -19.93% | 29,369 | -22.63% | 15,548 | -11.72% | 4,275 | -2.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,754) | 40.47% | 12,535 | -24% | (121,028) | 62.53% | 164,672 | -94.43% | 9,720 | -3.96% | (9,337) | 3.49% | (14,782) | 8.21% | (5,142) | 3.37% | 6,451 | -4.97% | 7,184 | -5.41% | (6,463) | 3.81% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (46,346) | 100% | (52,236) | 100% | (193,559) | 100% | (174,379) | 100% | (245,618) | 100% | (267,248) | 100% | (180,046) | 100% | (152,651) | 100% | (129,753) | 100% | (132,696) | 100% | (169,519) | 100% |
籌資活動之淨現金流
杏國(4192) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-236萬元、較上一季衰退-0.77%；而今年初至今累積為NT$-713萬元、較去年同期成長89.54%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-236萬元，較上一季衰退-0.77%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-713萬元，較去年同期成長89.54%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,131) | 100% | (68,164) | 100% | 87 | 100% | 268,625 | 100% | 478,113 | 100% | 329,096 | 100% | 288,873 | 100% | (33,457) | 100% | 310,702 | 100% | 0 | |||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 140,000 | 29.28% | 30,000 | 9.12% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | 88.02% | 0 | 0% | (40,000) | -14.89% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 34482.76% | 0 | 0% | 30,000 | 6.27% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | -22988.51% | (30,000) | -11.17% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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