4192
27.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.25收盤
杏國－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,688) | -149.54% | (13,496) | -190.54% | (26,395) | -583.06% | (33,972) | -1164.62% | (88,244) | -6915.67% | (109,738) | -6618.7% | (122,053) | -5238.33% | (69,150) | -3551.62% | (63,001) | -2764.41% | (62,526) | -3481.4% | (40,641) | -385.08% | (61,887) | -5114.63% | (18,428) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,688) | (13,496) | (26,395) | (33,972) | (88,244) | (109,738) | (122,053) | (69,150) | (63,001) | (62,526) | (40,641) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,625 | 2,672 | 2,768 | 3,864 | 4,339 | 5,665 | 4,142 | 2,229 | 2,164 | 1,760 | 1,753 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,748 | 1,871 | 1,912 | 8,954 | 8,820 | 9,016 | 9,189 | 10,313 | 10,188 | 9,873 | 5,183 | 0 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (26) | |||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 60 | 104 | 375 | 621 | 431 | 1,190 | 524 | 248 | 328 | 452 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (632) | (814) | (756) | (310) | (299) | (228) | (684) | (324) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,775 | 3,833 | 4,299 | 13,124 | 13,291 | 15,643 | 13,931 | 11,534 | 18,834 | 9,121 | 9,213 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,107) | (74) | (15) | (136) | 14 | 35 | (27) | (90) | 39 | (11) | (117) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,171) | (1,129) | 42 | 315 | (85) | 283 | (286) | (50) | (150) | (277) | (6,100) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,549 | 1,206 | 1,961 | (169) | (555) | (16,014) | 659 | (615) | 745 | (85) | 517 | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,418 | (2,113) | 8,192 | 25,510 | (2,541) | (39,624) | (24,173) | (513) | (1,099) | 822 | 72 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 359 | 121 | (65) | (1,788) | (310) | (2,803) | (1,319) | 8 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,048 | (1,989) | 10,115 | 23,732 | (3,477) | (58,123) | (25,146) | (1,260) | (153) | (3,525) | (5,245) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (95) | 17 | 825 | 207 | 42 | (139) | (33) | 376 | 240 | (193) | (333) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (451) | 366 | 0 | 331 | 1,207 | 10,837 | 0 | 83 | 0 | 0 | 85 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (204) | (2,998) | 543 | (82,468) | 17,115 | 75,586 | 45,994 | 3,893 | 1,638 | 9,984 | (4,565) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 67 | 26 | (189) | (96) | (37) | 89 | 41 | 64 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (683) | (2,536) | 1,179 | (82,026) | 18,327 | 86,373 | 46,002 | 4,416 | 1,903 | 9,882 | (8,560) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 365 | (4,525) | 11,294 | (58,294) | 14,850 | 28,250 | 20,856 | 3,156 | 1,750 | 6,357 | (13,805) | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,140 | (692) | 15,593 | (45,170) | 28,141 | 43,893 | 34,787 | 14,690 | 20,584 | 15,478 | (4,592) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,548) | (14,188) | (10,802) | (79,142) | (60,103) | (65,845) | (87,266) | (54,460) | (42,417) | (47,048) | (45,233) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 628 | 809 | 757 | 305 | 287 | 290 | 506 | 284 | 583 | 433 | 1,133 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (60) | (104) | (381) | (602) | (542) | (1,133) | (159) | (33) | 0 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,980) | (13,483) | (10,426) | (79,439) | (60,358) | (66,688) | (86,919) | (54,209) | (41,834) | (46,632) | (44,100) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (36) | 0 | (172) | (179) | (3,004) | (191) | (6,248) | (1,118) | (720) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (150) | 0 | (219) | (538) | (822) | (1,757) | 646 | (3,439) | (57,470) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 541 | 0 | (186) | (375) | (307) | (717) | (3,826) | (1,839) | (5,940) | (4,199) | (59,048) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,390) | (2,347) | (2,422) | (3,302) | (3,291) | (3,339) | (3,339) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,390) | (2,347) | (2,422) | (3,302) | (153,291) | 226,641 | 106,661 | (20,000) | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (37) | 6 | 14 | (19) | (7) | 1 | 16 | (8) | 51 | (15) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,866) | (15,824) | (13,020) | (83,135) | (213,963) | 159,237 | 15,932 | (76,056) | (47,723) | (60,846) | (103,121) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 715,431 | 312,455 | 129,757 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (8,866) | (15,824) | (13,020) | (83,135) | (213,963) | 159,237 | 15,932 | 323,162 | 560,172 | 317,222 | 509,932 | 264,429 | 225,049 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,369 | 63.12% | 225,931 | 64.67% | 224,432 | 59.7% | 430,125 | 65.03% | 645,941 | 64.5% | 697,573 | 61.71% | 390,078 | 48.92% | 323,162 | 47.83% | 560,172 | 59.03% | 317,222 | 37.84% | 509,932 | 54.28% | 264,429 | 52.57% | 225,049 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,345) | -191.98% | (26,870) | -234.45% | (50,323) | -611.38% | (76,338) | -1215.77% | (159,809) | -6172.61% | (194,270) | -5194.39% | (185,582) | -2108.41% | (121,058) | -3210.24% | (126,040) | -3066.67% | (111,328) | -3406.61% | (92,850) | -782.49% | (101,009) | -4481.32% | (33,227) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,345) | 128.22% | (26,870) | 79.57% | (50,323) | 130.67% | (76,338) | 52.57% | (159,809) | 128.66% | (194,270) | 114.88% | (185,582) | 110.9% | (121,058) | 118.38% | (126,040) | 117.38% | (111,328) | 135.16% | (92,850) | 110.27% | (101,009) | 96.21% | (33,227) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,249 | -26.55% | 5,375 | -15.92% | 6,538 | -16.98% | 7,758 | -5.34% | 8,962 | -7.22% | 10,290 | -6.08% | 8,257 | -4.93% | 4,518 | -4.42% | 4,047 | -3.77% | 3,259 | -3.96% | 3,396 | -4.03% | 2,557 | -2.44% | 1,029 | |
| 攤銷費用 | 3,588 | -18.15% | 3,742 | -11.08% | 3,921 | -10.18% | 17,975 | -12.38% | 17,663 | -14.22% | 18,096 | -10.7% | 18,308 | -10.94% | 20,513 | -20.06% | 20,228 | -18.84% | 19,411 | -23.57% | 10,369 | -12.31% | 2,839 | -2.7% | 2,568 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (57) | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 111 | -0.56% | 151 | -0.45% | 720 | -1.87% | 1,114 | -0.77% | 1,189 | -0.96% | 1,905 | -1.13% | 801 | -0.48% | 496 | -0.49% | 656 | -0.61% | 887 | -1.08% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (1,012) | 5.12% | (1,183) | 3.5% | (1,277) | 3.32% | (501) | 0.35% | (523) | 0.42% | (662) | 0.39% | (1,175) | 0.7% | (648) | 0.63% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,879 | -39.86% | 8,085 | -23.94% | 9,902 | -25.71% | 26,471 | -18.23% | 27,291 | -21.97% | 29,629 | -17.52% | 26,362 | -15.75% | 24,533 | -23.99% | 26,259 | -24.45% | 19,990 | -24.27% | 14,854 | -17.64% | 4,846 | -4.62% | 4,210 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,129) | 5.71% | 146 | -0.43% | 106 | -0.28% | (99) | 0.07% | (85) | 0.07% | 52 | -0.03% | (33) | 0.02% | 30 | -0.03% | (15) | 0.01% | 127 | -0.15% | (33) | 0.04% | (87) | 0.08% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,399) | 12.14% | (683) | 2.02% | (3) | 0.01% | 390 | -0.27% | 243 | -0.2% | (172) | 0.1% | (247) | 0.15% | 226 | -0.22% | (62) | 0.06% | (246) | 0.3% | (6,191) | 7.35% | (328) | 0.31% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | 64 | -0.32% | (3,718) | 11.01% | 631 | -1.64% | 1,363 | -0.94% | (921) | 0.74% | (14,926) | 8.83% | (1,283) | 0.77% | 7 | -0.01% | 1,516 | -1.41% | 42 | -0.05% | 1,025 | -1.22% | 916 | -0.87% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | 725 | -3.67% | (1,969) | 5.83% | 5,764 | -14.97% | 25,277 | -17.41% | (2,993) | 2.41% | (56,887) | 33.64% | (49,523) | 29.59% | (2,652) | 2.59% | (5,581) | 5.2% | (2,340) | 2.84% | (936) | 1.11% | (1,280) | 1.22% | 351 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 283 | -1.43% | (10) | 0.03% | 317 | -0.82% | (4,204) | 2.9% | (1,169) | 0.94% | (4,208) | 2.49% | (1,479) | 0.88% | 126 | -0.12% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,456) | 12.42% | (6,234) | 18.46% | 6,815 | -17.7% | 22,727 | -15.65% | (4,925) | 3.97% | (76,141) | 45.03% | (52,565) | 31.41% | (2,263) | 2.21% | (3,826) | 3.56% | (7,814) | 9.49% | (6,311) | 7.49% | (1,968) | 1.87% | 172 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 0% | 53 | -0.16% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (157) | 0.79% | (31) | 0.09% | 503 | -1.31% | 230 | -0.16% | (139) | 0.11% | (78) | 0.05% | (55) | 0.03% | 146 | -0.14% | (240) | 0.22% | 16 | -0.02% | (392) | 0.47% | (810) | 0.77% | (2,537) | |
| 應付帳款增加（減少） | 246 | -1.24% | 4,440 | -13.15% | (315) | 0.82% | 331 | -0.23% | (4,744) | 3.82% | 10,788 | -6.38% | (46) | 0.03% | 83 | -0.08% | (3,772) | 3.51% | (2) | 0% | (4,894) | 5.81% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (935) | 4.73% | (14,275) | 42.27% | (5,631) | 14.62% | (118,043) | 81.29% | 18,832 | -15.16% | 63,480 | -37.54% | 45,290 | -27.06% | (3,920) | 3.83% | (320) | 0.3% | 15,718 | -19.08% | 6,911 | -8.21% | (7,688) | 7.32% | (1,521) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 107 | -0.54% | 18 | -0.05% | 31 | -0.08% | (21) | 0.01% | 35 | -0.03% | 63 | -0.04% | (369) | 0.22% | 29 | -0.03% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (739) | 3.74% | (9,795) | 29% | (5,412) | 14.05% | (117,503) | 80.92% | 13,984 | -11.26% | 74,253 | -43.91% | 44,820 | -26.78% | (3,662) | 3.58% | (4,388) | 4.09% | 15,716 | -19.08% | (2,271) | 2.7% | (8,388) | 7.99% | (4,063) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,195) | 16.16% | (16,029) | 47.46% | 1,403 | -3.64% | (94,776) | 65.27% | 9,059 | -7.29% | (1,888) | 1.12% | (7,745) | 4.63% | (5,925) | 5.79% | (8,214) | 7.65% | 7,902 | -9.59% | (8,582) | 10.19% | (10,356) | 9.86% | (3,891) | |
| 調整項目合計 | 4,684 | -23.7% | (7,944) | 23.52% | 11,305 | -29.35% | (68,305) | 47.04% | 36,350 | -29.27% | 27,741 | -16.4% | 18,617 | -11.13% | 18,608 | -18.2% | 18,045 | -16.81% | 27,892 | -33.86% | 6,272 | -7.45% | (5,510) | 5.25% | 319 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,661) | 104.52% | (34,814) | 103.09% | (39,018) | 101.31% | (144,643) | 99.61% | (123,459) | 99.4% | (166,529) | 98.47% | (166,965) | 99.78% | (102,450) | 100.18% | (107,995) | 100.58% | (83,436) | 101.29% | (86,578) | 102.82% | (106,519) | 101.46% | (32,908) | |
| 收取之利息 | 1,005 | -5.08% | 1,194 | -3.54% | 1,223 | -3.18% | 488 | -0.34% | 510 | -0.41% | 766 | -0.45% | 1,109 | -0.66% | 686 | -0.67% | 1,061 | -0.99% | 1,083 | -1.31% | 2,374 | -2.82% | 1,528 | -1.46% | 994 | |
| 支付之利息 | (111) | 0.56% | (151) | 0.45% | (717) | 1.86% | (1,056) | 0.73% | (1,259) | 1.01% | (3,345) | 1.98% | (1,484) | 0.89% | (499) | 0.49% | (443) | 0.41% | (17) | 0.02% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,767) | 100% | (33,771) | 100% | (38,512) | 100% | (145,211) | 100% | (124,208) | 100% | (169,108) | 100% | (167,340) | 100% | (102,263) | 100% | (107,377) | 100% | (82,370) | 100% | (84,204) | 100% | (104,991) | 100% | (31,914) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 541 | 123.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29) | -6.64% | (94) | 38.52% | (342) | 69.51% | (45) | 4.45% | (218) | 22.36% | (246) | 22.04% | (3,396) | 73.06% | (275) | 13.01% | (9,505) | 86.59% | (1,349) | 27.75% | (908) | 0.75% | (125) | -0.22% | (1,350) | |
| 取得無形資產 | (75) | -17.16% | (150) | 61.48% | (150) | 30.49% | (591) | 58.46% | (757) | 77.64% | (870) | 77.96% | (1,252) | 26.94% | (1,839) | 86.99% | 0 | (3,460) | 71.18% | (116,137) | 95.73% | (194) | -0.34% | (7,674) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 437 | 100% | (244) | 100% | (492) | 100% | (1,011) | 100% | (975) | 100% | (1,116) | 100% | (4,648) | 100% | (2,114) | 100% | (10,977) | 100% | (4,861) | 100% | (121,322) | 100% | 56,965 | 100% | (314,394) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,792) | 100% | (4,766) | 100% | (5,732) | 100% | (6,617) | -28.3% | (6,571) | -2.83% | (6,678) | -1.39% | (6,678) | -7.47% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,792) | 100% | (4,766) | 100% | (5,732) | 100% | 23,383 | 100% | 231,929 | 100% | 481,452 | 100% | 89,435 | 100% | (35,127) | 100% | (33,457) | 100% | (33,435) | 100% | 0 | 441,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4 | 16 | 23 | (6) | (38) | (6) | 4 | (3) | 17 | 1 | 27 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,118) | (38,765) | (44,713) | (122,845) | 106,708 | 311,222 | (82,549) | (139,507) | (151,794) | (120,665) | (205,499) | (48,026) | 95,292 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,487 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | 472,627 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,369 | 225,931 | 224,432 | 430,125 | 645,941 | 697,573 | 390,078 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,369 | 225,931 | 224,432 | 430,125 | 645,941 | 697,573 | 390,078 | 323,162 | 560,172 | 317,222 | 509,932 | 264,429 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏國(4192) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,279萬元、較上一季衰退-341.69%；而今年初至今累積為NT$-1,279萬元、較去年同期成長36.97%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,279萬元，較上一季衰退-341.69%，為過去11年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為42.07%、34.04%與10.8%。
其中稅前淨利為NT$-1,366萬元，收益費損相關之調整項目為NT$410萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$32.6萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1,279萬元，較去年同期成長36.97%，為過去11年同期中的第1高。
同時杏國過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為42.07%、34.04%與10.8%。
其中稅前淨利為NT$-1,366萬元，收益費損相關之調整項目為NT$410萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$32.6萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,657) | (13,374) | (23,928) | (42,366) | (71,565) | (84,532) | (63,529) | (51,908) | (63,039) | (48,802) | (52,209) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,104 | 4,252 | 5,603 | 13,347 | 14,000 | 13,986 | 12,431 | 12,999 | 7,425 | 10,869 | 5,641 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,624 | 2,703 | 3,770 | 3,894 | 4,623 | 4,625 | 4,115 | 2,289 | 1,883 | 1,499 | 1,643 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,840 | 1,871 | 2,009 | 9,021 | 8,843 | 9,080 | 9,119 | 10,200 | 10,040 | 9,538 | 5,186 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,560) | (11,504) | (9,891) | (36,482) | (5,791) | (30,138) | (28,601) | (9,081) | (9,964) | 1,545 | 5,223 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,787) | (20,288) | (28,086) | (65,772) | (63,850) | (102,420) | (80,421) | (48,054) | (65,543) | (35,738) | (40,104) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,657) | -253.56% | (13,374) | -305.48% | (23,928) | -646% | (42,366) | -1260.14% | (71,565) | -5450.5% | (84,532) | -4060.13% | (63,529) | -981.6% | (51,908) | -2845.83% | (63,039) | -3442.87% | (48,802) | -3315.35% | (52,209) | -3979.34% | (39,122) | |
| 收益費損項目合計 | 4,104 | -32.1% | 4,252 | -20.96% | 5,603 | -19.95% | 13,347 | -20.29% | 14,000 | -21.93% | 13,986 | -13.66% | 12,431 | -15.46% | 12,999 | -27.05% | 7,425 | -11.33% | 10,869 | -30.41% | 5,641 | -14.07% | 2,185 | |
| 折舊費用 | 2,624 | -20.52% | 2,703 | -13.32% | 3,770 | -13.42% | 3,894 | -5.92% | 4,623 | -7.24% | 4,625 | -4.52% | 4,115 | -5.12% | 2,289 | -4.76% | 1,883 | -2.87% | 1,499 | -4.19% | 1,643 | -4.1% | 1,275 | |
| 攤銷費用 | 1,840 | -14.39% | 1,871 | -9.22% | 2,009 | -7.15% | 9,021 | -13.72% | 8,843 | -13.85% | 9,080 | -8.87% | 9,119 | -11.34% | 10,200 | -21.23% | 10,040 | -15.32% | 9,538 | -26.69% | 5,186 | -12.93% | 1,416 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,560) | 27.84% | (11,504) | 56.7% | (9,891) | 35.22% | (36,482) | 55.47% | (5,791) | 9.07% | (30,138) | 29.43% | (28,601) | 35.56% | (9,081) | 18.9% | (9,964) | 15.2% | 1,545 | -4.32% | 5,223 | -13.02% | (5,524) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (12,787) | 100% | (20,288) | 100% | (28,086) | 100% | (65,772) | 100% | (63,850) | 100% | (102,420) | 100% | (80,421) | 100% | (48,054) | 100% | (65,543) | 100% | (35,738) | 100% | (40,104) | 100% | (41,561) | |
投資活動之淨現金流
杏國(4192) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.4萬元、較上一季衰退-18.18%；而今年初至今累積為NT$-10.4萬元、較去年同期成長57.38%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.4萬元，較上一季衰退-18.18%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.4萬元，較去年同期成長57.38%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104) | (244) | (306) | (636) | (668) | (399) | (822) | (275) | (5,037) | (662) | (62,274) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (29) | (94) | (306) | (45) | (46) | (67) | (392) | (84) | (3,257) | (231) | (188) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (75) | (150) | 0 | (591) | (538) | (332) | (430) | (82) | (646) | (21) | (58,667) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104) | 100% | (244) | 100% | (306) | 100% | (636) | 100% | (668) | 100% | (399) | 100% | (822) | 100% | (275) | 100% | (5,037) | 100% | (662) | 100% | (62,274) | 100% | (194) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (29) | 27.88% | (94) | 38.52% | (306) | 100% | (45) | 7.08% | (46) | 6.89% | (67) | 16.79% | (392) | 47.69% | (84) | 30.55% | (3,257) | 64.66% | (231) | 34.89% | (188) | 0.3% | (88) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (75) | 72.12% | (150) | 61.48% | 0 | 0% | (591) | 92.92% | (538) | 80.54% | (332) | 83.21% | (430) | 52.31% | (82) | 29.82% | (646) | 12.83% | (21) | 3.17% | (58,667) | 94.21% | (106) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杏國(4192) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-240萬元、較上一季衰退-0.8%；而今年初至今累積為NT$-240萬元、較去年同期成長0.7%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-240萬元，較上一季衰退-0.8%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-240萬元，較去年同期成長0.7%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,402) | (2,419) | (3,310) | 26,685 | 385,220 | 254,811 | (17,226) | (15,127) | (33,457) | (23,435) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 40,000 | 260,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,402) | 100% | (2,419) | 100% | (3,310) | 100% | 26,685 | 100% | 385,220 | 100% | 254,811 | 100% | (17,226) | 100% | (15,127) | 100% | (33,457) | 100% | (23,435) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 10.38% | 260,000 | 102.04% | 20,000 | -116.1% | 20,000 | -132.21% | 0 | 0% | 10,000 | -42.67% | ||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 112.42% | 0 | 0% | 30,000 | 11.77% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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