4192
44.50
TWD+1.30 (3.01%)
2024.06.26收盤
杏國－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,374) | 65.92% | (23,928) | 85.2% | (42,366) | 64.41% | (71,565) | 112.08% | (84,532) | 82.53% | (63,529) | 79% | (51,908) | 108.02% | (63,039) | 96.18% | (48,802) | 136.55% | (52,209) | 130.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,374) | 65.92% | (23,928) | 85.2% | (42,366) | 64.41% | (71,565) | 112.08% | (84,532) | 82.53% | (63,529) | 79% | (51,908) | 108.02% | (63,039) | 96.18% | (48,802) | 136.55% | (52,209) | 130.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,703 | -13.32% | 3,770 | -13.42% | 3,894 | -5.92% | 4,623 | -7.24% | 4,625 | -4.52% | 4,115 | -5.12% | 2,289 | -4.76% | 1,883 | -2.87% | 1,499 | -4.19% | 1,643 | -4.1% |
| 攤銷費用 | 1,871 | -9.22% | 2,009 | -7.15% | 9,021 | -13.72% | 8,843 | -13.85% | 9,080 | -8.87% | 9,119 | -11.34% | 10,200 | -21.23% | 10,040 | -15.32% | 9,538 | -26.69% | 5,186 | -12.93% |
| 利息費用 | 47 | -0.23% | 345 | -1.23% | 493 | -0.75% | 758 | -1.19% | 715 | -0.7% | 277 | -0.34% | 248 | -0.52% | 328 | -0.5% | 435 | -1.22% | ||
| 利息收入 | (369) | 1.82% | (521) | 1.86% | (191) | 0.29% | (224) | 0.35% | (434) | 0.42% | (491) | 0.61% | (324) | 0.67% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 4,252 | -20.96% | 5,603 | -19.95% | 13,347 | -20.29% | 14,000 | -21.93% | 13,986 | -13.66% | 12,431 | -15.46% | 12,999 | -27.05% | 7,425 | -11.33% | 10,869 | -30.41% | 5,641 | -14.07% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 220 | -1.08% | 121 | -0.43% | 37 | -0.06% | (99) | 0.16% | 17 | -0.02% | (6) | 0.01% | 120 | -0.25% | (54) | 0.08% | 138 | -0.39% | 84 | -0.21% |
| 應收帳款（增加）減少 | 446 | -2.2% | (45) | 0.16% | 75 | -0.11% | 328 | -0.51% | (455) | 0.44% | 39 | -0.05% | 276 | -0.57% | 88 | -0.13% | 31 | -0.09% | (91) | 0.23% |
| 存貨（增加）減少 | (4,924) | 24.27% | (1,330) | 4.74% | 1,532 | -2.33% | (366) | 0.57% | 1,088 | -1.06% | (1,942) | 2.41% | 622 | -1.29% | 771 | -1.18% | 127 | -0.36% | 508 | -1.27% |
| 預付款項（增加）減少 | 144 | -0.71% | (2,428) | 8.64% | (233) | 0.35% | (452) | 0.71% | (17,263) | 16.86% | (25,350) | 31.52% | (2,139) | 4.45% | (4,482) | 6.84% | (3,162) | 8.85% | (1,008) | 2.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (131) | 0.65% | 382 | -1.36% | (2,416) | 3.67% | (859) | 1.35% | (1,405) | 1.37% | (160) | 0.2% | 118 | -0.25% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,245) | 20.92% | (3,300) | 11.75% | (1,005) | 1.53% | (1,448) | 2.27% | (18,018) | 17.59% | (27,419) | 34.09% | (1,003) | 2.09% | (3,673) | 5.6% | (4,289) | 12% | (1,066) | 2.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (48) | 0.24% | (322) | 1.15% | 23 | -0.03% | (181) | 0.28% | 61 | -0.06% | (22) | 0.03% | (230) | 0.48% | (480) | 0.73% | 209 | -0.58% | (59) | 0.15% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,074 | -20.08% | (315) | 1.12% | 0 | 0% | (5,951) | 9.32% | (49) | 0.05% | (46) | 0.06% | 0 | 0% | (3,772) | 5.76% | (2) | 0.01% | (4,979) | 12.42% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,277) | 55.58% | (6,174) | 21.98% | (35,575) | 54.09% | 1,717 | -2.69% | (12,106) | 11.82% | (704) | 0.88% | (7,813) | 16.26% | (1,958) | 2.99% | 5,734 | -16.04% | 11,476 | -28.62% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 0.04% | 220 | -0.78% | 75 | -0.11% | 72 | -0.11% | (26) | 0.03% | (410) | 0.51% | (35) | 0.07% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,259) | 35.78% | (6,591) | 23.47% | (35,477) | 53.94% | (4,343) | 6.8% | (12,120) | 11.83% | (1,182) | 1.47% | (8,078) | 16.81% | (6,291) | 9.6% | 5,834 | -16.32% | 6,289 | -15.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,504) | 56.7% | (9,891) | 35.22% | (36,482) | 55.47% | (5,791) | 9.07% | (30,138) | 29.43% | (28,601) | 35.56% | (9,081) | 18.9% | (9,964) | 15.2% | 1,545 | -4.32% | 5,223 | -13.02% |
| 調整項目合計 | (7,252) | 35.75% | (4,288) | 15.27% | (23,135) | 35.17% | 8,209 | -12.86% | (16,152) | 15.77% | (16,170) | 20.11% | 3,918 | -8.15% | (2,539) | 3.87% | 12,414 | -34.74% | 10,864 | -27.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,626) | 101.67% | (28,216) | 100.46% | (65,501) | 99.59% | (63,356) | 99.23% | (100,684) | 98.31% | (79,699) | 99.1% | (47,990) | 99.87% | (65,578) | 100.05% | (36,388) | 101.82% | (41,345) | 103.09% |
| 收取之利息 | 385 | -1.9% | 466 | -1.66% | 183 | -0.28% | 223 | -0.35% | 476 | -0.46% | 603 | -0.75% | 402 | -0.84% | 478 | -0.73% | 650 | -1.82% | 1,241 | -3.09% |
| 支付之利息 | (47) | 0.23% | (336) | 1.2% | (454) | 0.69% | (717) | 1.12% | (2,212) | 2.16% | (1,325) | 1.65% | (466) | 0.97% | (443) | 0.68% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,288) | 100% | (28,086) | 100% | (65,772) | 100% | (63,850) | 100% | (102,420) | 100% | (80,421) | 100% | (48,054) | 100% | (65,543) | 100% | (35,738) | 100% | (40,104) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94) | 38.52% | (306) | 100% | (45) | 7.08% | (46) | 6.89% | (67) | 16.79% | (392) | 47.69% | (84) | 30.55% | (3,257) | 64.66% | (231) | 34.89% | (188) | 0.3% |
| 取得無形資產 | (150) | 61.48% | 0 | 0% | (591) | 92.92% | (538) | 80.54% | (332) | 83.21% | (430) | 52.31% | (82) | 29.82% | (646) | 12.83% | (21) | 3.17% | (58,667) | 94.21% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (244) | 100% | (306) | 100% | (636) | 100% | (668) | 100% | (399) | 100% | (822) | 100% | (275) | 100% | (5,037) | 100% | (662) | 100% | (62,274) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,419) | 100% | (3,310) | 100% | (3,315) | -12.42% | (3,280) | -0.85% | (3,339) | -1.31% | (3,339) | 19.38% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,419) | 100% | (3,310) | 100% | 26,685 | 100% | 385,220 | 100% | 254,811 | 100% | (17,226) | 100% | (15,127) | 100% | (33,457) | 100% | (23,435) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10 | 9 | 13 | (31) | (7) | (12) | 5 | (34) | 16 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,941) | (31,693) | (39,710) | 320,671 | 151,985 | (98,481) | (63,451) | (104,071) | (59,819) | (102,378) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 264,696 | 269,145 | 552,970 | 539,233 | 386,351 | 472,627 | 462,669 | 711,966 | 437,887 | 715,431 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 241,755 | 237,452 | 513,260 | 859,904 | 538,336 | 374,146 | 399,218 | 607,895 | 378,068 | 613,053 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 241,755 | 237,452 | 513,260 | 859,904 | 538,336 | 374,146 | 399,218 | 607,895 | 378,068 | 613,053 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏國(4192) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,029萬元、較上一季成長32.68%；而今年初至今累積為NT$-2,029萬元、較去年同期成長27.76%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,029萬元，較上一季成長32.68%，為過去10年同期中的第1高。
同時杏國過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.76%與。
其中稅前淨利為NT$-1,337萬元，收益費損相關之調整項目為NT$425萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,029萬元，較去年同期成長27.76%，為過去10年同期中的第1高。
同時杏國過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.76%與。
其中稅前淨利為NT$-1,337萬元，收益費損相關之調整項目為NT$425萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$33.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,374) | 65.92% | (23,928) | 85.2% | (42,366) | 64.41% | (71,565) | 112.08% | (84,532) | 82.53% | (63,529) | 79% | (51,908) | 108.02% | (63,039) | 96.18% | (48,802) | 136.55% |
| 折舊費用 | 2,703 | -13.32% | 3,770 | -13.42% | 3,894 | -5.92% | 4,623 | -7.24% | 4,625 | -4.52% | 4,115 | -5.12% | 2,289 | -4.76% | 1,883 | -2.87% | 1,499 | -4.19% |
| 攤銷費用 | 1,871 | -9.22% | 2,009 | -7.15% | 9,021 | -13.72% | 8,843 | -13.85% | 9,080 | -8.87% | 9,119 | -11.34% | 10,200 | -21.23% | 10,040 | -15.32% | 9,538 | -26.69% |
| 收益費損項目合計 | 4,252 | -20.96% | 5,603 | -19.95% | 13,347 | -20.29% | 14,000 | -21.93% | 13,986 | -13.66% | 12,431 | -15.46% | 12,999 | -27.05% | 7,425 | -11.33% | 10,869 | -30.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,504) | 56.7% | (9,891) | 35.22% | (36,482) | 55.47% | (5,791) | 9.07% | (30,138) | 29.43% | (28,601) | 35.56% | (9,081) | 18.9% | (9,964) | 15.2% | 1,545 | -4.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,288) | 100% | (28,086) | 100% | (65,772) | 100% | (63,850) | 100% | (102,420) | 100% | (80,421) | 100% | (48,054) | 100% | (65,543) | 100% | (35,738) | 100% |
投資活動之淨現金流
杏國(4192) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-24.4萬元、較上一季衰退-32.61%；而今年初至今累積為NT$-24.4萬元、較去年同期成長20.26%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-24.4萬元，較上一季衰退-32.61%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-24.4萬元，較去年同期成長20.26%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (94) | 38.52% | (306) | 100% | (45) | 7.08% | (46) | 6.89% | (67) | 16.79% | (392) | 47.69% | (84) | 30.55% | (3,257) | 64.66% | (231) | 34.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (150) | 61.48% | 0 | 0% | (591) | 92.92% | (538) | 80.54% | (332) | 83.21% | (430) | 52.31% | (82) | 29.82% | (646) | 12.83% | (21) | 3.17% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (244) | 100% | (306) | 100% | (636) | 100% | (668) | 100% | (399) | 100% | (822) | 100% | (275) | 100% | (5,037) | 100% | (662) | 100% |
籌資活動之淨現金流
杏國(4192) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-242萬元、較上一季衰退-101.65%；而今年初至今累積為NT$-242萬元、較去年同期成長26.92%。
單季
杏國(4192) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-242萬元，較上一季衰退-101.65%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-242萬元，較去年同期成長26.92%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 40,000 | 10.38% | 260,000 | 102.04% | 20,000 | -116.1% | 20,000 | -132.21% | 0 | 0% | 10,000 | -42.67% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 112.42% | 0 | 0% | 30,000 | 11.77% | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,419) | 100% | (3,310) | 100% | 26,685 | 100% | 385,220 | 100% | 254,811 | 100% | (17,226) | 100% | (15,127) | 100% | (33,457) | 100% | (23,435) | 100% |
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