4190
41.85
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
佐登-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,901) | (7,619) | (24,517) | 127,594 | 179,305 | 210,857 | 194,066 | 52,451 | 102,398 | 120,154 | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,901) | (7,619) | (24,517) | 127,594 | 179,305 | 210,857 | 194,066 | 52,451 | 102,398 | 120,154 | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 144,470 | 161,126 | 157,189 | 143,157 | 143,778 | 148,421 | 43,849 | 38,836 | 29,255 | 23,045 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 26,500 | 30,969 | 29,908 | 29,454 | 27,987 | 27,114 | 26,849 | 20,109 | 8,565 | 986 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,461 | (2,102) | 23,406 | 2,045 | 16 | (234) | 0 | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,096 | (1,063) | (3,613) | (396) | (675) | (1,896) | 0 | 0 | (4) | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 19,659 | 16,229 | 16,890 | 14,653 | 13,686 | 21,634 | 2,229 | 563 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,937) | (3,532) | (4,907) | (2,815) | (1,787) | (5,189) | (5,029) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (340) | (23,248) | 2,797 | 3,354 | 6,274 | 6,273 | 6,828 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (131) | (439) | (59) | 104 | 10 | 362 | 107 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (57) | 0 | (1) | 16 | (336) | 3,050 | 36 | 26 | 100 | |||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | (800) | 1,184 | 22,668 | 0 | 611 | |||||||||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (11,178) | (313) | 0 | (128) | (1,991) | 721 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 9,783 | (1,704) | 5,436 | 7,053 | 1,339 | (1,869) | 516 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 183,875 | 183,179 | 249,714 | 196,497 | 188,896 | 204,666 | 76,424 | 75,615 | 46,083 | 20,972 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (389) | (372) | (232) | 0 | 60 | (50) | (265) | 90 | 253 | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (27,144) | 12,622 | (13,969) | (14,467) | (25,376) | (22,134) | (35,442) | (12,102) | (62,825) | 6,312 | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 310 | 1,936 | (169) | (12,373) | 1,709 | 10,210 | (1,915) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,833 | 16,657 | 30,135 | 7,110 | 6,559 | (14,677) | 13,454 | 35,940 | 34,962 | 18,439 | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,055 | 1,679 | (5,681) | 14,087 | (3,091) | 24,846 | 5,670 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (335) | 30,674 | 12,189 | 5,531 | (34,281) | (10,196) | (6,158) | 12,604 | (32,409) | 18,332 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (108) | (150) | (230) | (176) | (612) | 162 | (234) | (123) | (527) | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 587 | (21,811) | 21,156 | 8,731 | 5,472 | (15,178) | (11,361) | (2,997) | (1,499) | 7,447 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,795) | 17,122 | 15,922 | 36,903 | 25,045 | 43,465 | 27,678 | 30,751 | 32,146 | 16,840 | ||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 16,532 | (8,552) | 26,235 | (74,131) | (22,073) | (137,118) | (12,410) | (48,373) | (50,722) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,875) | (983) | 3,022 | 293 | 8,772 | 1,869 | 1,680 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (18) | (316) | (287) | (248) | (267) | (271) | (289) | (239) | (293) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,323 | (14,690) | 65,818 | (28,628) | 16,337 | (152,940) | (119,644) | 13,782 | (18,057) | (26,966) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,988 | 15,984 | 78,007 | (23,097) | (17,944) | (163,136) | (125,802) | 26,386 | (50,466) | (8,634) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 187,863 | 199,163 | 327,721 | 173,400 | 170,952 | 41,530 | (49,378) | 102,001 | (4,383) | 12,338 | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 162,962 | 191,544 | 303,204 | 300,994 | 350,257 | 252,387 | 144,688 | 154,452 | 98,015 | 132,492 | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 8,474 | 3,155 | 4,878 | 1,495 | 994 | 3,900 | 4,950 | 2,550 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (14,987) | (14,564) | (13,410) | (11,477) | (11,366) | (11,839) | (2,222) | (563) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,325) | (8,131) | (516) | (4,435) | (17,171) | (6,239) | (2,204) | (612) | (13,110) | (13,800) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,124 | 172,004 | 294,156 | 286,577 | 322,714 | 238,209 | 145,212 | 155,827 | 93,565 | 118,692 | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (224,350) | (132,131) | (830,834) | (94,404) | 0 | (52,372) | (246,360) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,701 | 0 | 588,363 | 98,784 | 6,923 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (120) | 497,834 | (261,180) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 120 | (254,486) | 262,476 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,273) | (59,514) | (175,277) | (149,111) | (175,932) | (111,759) | (68,890) | (33,668) | (74,332) | (40,846) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 555 | 1,178 | 87 | 99 | (89) | 1,366 | 56 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,366) | (1,148) | (193) | (317) | (2,083) | 2,870 | (1,623) | (1,038) | (6,131) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,638 | 1,920 | 2,218 | 594 | 880 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (231) | (10,549) | (6,722) | 0 | (926) | (635) | (639) | 0 | (2,548) | (167) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (231,302) | (203,364) | (192,116) | (148,046) | (169,711) | (76,893) | (324,699) | (48,173) | (100,384) | (215,286) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 373,009 | 0 | (447) | 0 | 0 | 484 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 44,391 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 49,294 | 83,374 | 107,212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (126,447) | (2,469) | (6,305) | (5,193) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,845 | 591 | 1,076 | 87 | 0 | (160) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,496) | (1,468) | (142) | (2,289) | (1,255) | (870) | 1,744 | 1,237 | (485) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (78,881) | (92,883) | (91,075) | (87,388) | (90,790) | (95,901) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (859,124) | (101,292) | (47,152) | 710,568 | 15,591 | (310,236) | 751,847 | 1,237 | 109,515 | 487,844 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,621) | (10,421) | (13,059) | 8,384 | 7,790 | 37,539 | 3,474 | 2,745 | (7,051) | (13,545) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (954,923) | (143,073) | 41,829 | 857,483 | 176,384 | (111,381) | 575,834 | 111,636 | 95,645 | 377,705 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930,446 | 688,603 | 1,409,502 | 937,906 | 643,171 | 477,730 | 340,808 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (954,923) | (143,073) | 41,829 | 857,483 | 176,384 | (111,381) | 1,367,873 | 930,446 | 688,603 | 1,409,502 | 937,906 | 643,171 | 477,730 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,036 | 8.85% | 613,541 | 7.81% | 1,369,771 | 17.02% | 2,194,958 | 26.01% | 1,290,497 | 18.36% | 837,860 | 12.95% | 1,367,873 | 22.8% | 930,446 | 18.31% | 688,603 | 17.11% | 1,409,502 | 41.98% | 937,906 | 34.07% | 643,171 | 25.95% | 477,730 | 21.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (275,065) | -12.06% | 44,612 | 1.5% | 58,384 | 2.1% | 382,997 | 13.58% | 377,119 | 13.81% | 650,884 | 20.01% | 720,761 | 23.19% | 234,944 | 10.16% | 352,289 | 19.2% | 458,323 | 26.39% | 392,510 | 25.09% | 407,969 | 26.43% | 199,948 | 16.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (275,065) | -66.04% | 44,612 | 6.23% | 58,384 | 7.81% | 382,997 | 38.85% | 377,119 | 41.78% | 650,884 | 83.24% | 720,761 | 167.85% | 234,944 | 55.9% | 352,289 | 155.34% | 458,323 | 146.01% | 392,510 | 92.1% | 407,969 | 84.44% | 199,948 | 41.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 615,581 | 147.8% | 651,605 | 91.03% | 575,964 | 77.09% | 582,833 | 59.12% | 563,480 | 62.42% | 583,125 | 74.58% | 166,992 | 38.89% | 147,301 | 35.05% | 103,603 | 45.68% | 89,208 | 28.42% | 84,281 | 19.78% | 79,396 | 16.43% | 70,062 | 14.57% |
| 攤銷費用 | 118,649 | 28.49% | 120,552 | 16.84% | 119,584 | 16.01% | 116,435 | 11.81% | 108,536 | 12.02% | 109,547 | 14.01% | 102,787 | 23.94% | 77,012 | 18.32% | 13,502 | 5.95% | 3,884 | 1.24% | 3,704 | 0.87% | 3,469 | 0.72% | 3,271 | 0.68% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,852 | 2.13% | 11,942 | 1.67% | 36,735 | 4.92% | 2,210 | 0.22% | 0 | 0% | 16 | 0% | 83 | 0.02% | 587 | 0.14% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 676 | 0.16% | (5,118) | -0.72% | (7,548) | -1.01% | (3,179) | -0.32% | (234) | -0.03% | (1,148) | -0.15% | 0 | 0% | 72 | 0.03% | (166) | -0.05% | 100 | 0.02% | 47 | 0.01% | (3,973) | -0.83% | ||
| 利息費用 | 76,150 | 18.28% | 61,896 | 8.65% | 48,558 | 6.5% | 55,738 | 5.65% | 52,740 | 5.84% | 65,727 | 8.41% | 6,999 | 1.63% | 3,002 | 0.71% | 79 | 0.03% | 1 | 0% | 20 | 0% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (32,183) | -7.73% | (21,912) | -3.06% | (14,794) | -1.98% | (10,146) | -1.03% | (8,388) | -0.93% | (17,175) | -2.2% | (8,891) | -2.07% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (10,000) | -2.4% | (15,960) | -2.23% | 30,819 | 4.13% | 21,288 | 2.16% | 25,094 | 2.78% | 26,101 | 3.34% | 28,280 | 6.59% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (421) | -0.1% | (458) | -0.06% | 368 | 0.05% | 221 | 0.02% | 135 | 0.01% | 521 | 0.07% | (41) | -0.01% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (29) | -0.01% | 0 | 0% | 456 | 0.06% | 82 | 0.01% | 88 | 0.01% | 3,860 | 0.49% | 1,560 | 0.36% | 200 | 0.05% | 148 | 0.07% | 149 | 0.05% | ||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 18,065 | 4.34% | 1,089 | 0.15% | 29,121 | 3.9% | 0 | 0% | 1,406 | 0.16% | 14 | 0% | ||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | (6,817) | -1.64% | (791) | -0.11% | (147) | -0.02% | (215) | -0.02% | (3,044) | -0.34% | 695 | 0.09% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,284 | 1.75% | 8,486 | 1.19% | 14,753 | 1.97% | 12,973 | 1.32% | 5,255 | 0.58% | (1,602) | -0.2% | (3,341) | -0.78% | ||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (651) | -0.16% | 0 | 0% | 6,015 | 0.77% | ||||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | 6,072 | 0.85% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 795,156 | 190.91% | 817,403 | 114.2% | 833,869 | 111.61% | 776,173 | 78.74% | 745,068 | 82.53% | 775,696 | 99.21% | 300,690 | 70.02% | 259,605 | 61.77% | 123,166 | 54.31% | 88,956 | 28.34% | 82,413 | 19.34% | 78,049 | 16.15% | 66,351 | 13.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 133 | 0.03% | 644 | 0.09% | (183) | -0.02% | (1,030) | -0.1% | 0 | 0% | 106 | 0.01% | 162 | 0.04% | (244) | -0.06% | 234 | 0.1% | (29) | -0.01% | (129) | -0.03% | 171 | 0.04% | (110) | -0.02% |
| 應收帳款（增加）減少 | (15,911) | -3.82% | 33,099 | 4.62% | (43,659) | -5.84% | (24,632) | -2.5% | 8,414 | 0.93% | 2,201 | 0.28% | 2,343 | 0.55% | 84,221 | 20.04% | (99,674) | -43.95% | (3,078) | -0.98% | 8,805 | 2.07% | 34,109 | 7.06% | 92,233 | 19.18% |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,449 | 0.59% | (3,512) | -0.49% | 1,239 | 0.17% | 55,062 | 5.59% | (29,685) | -3.29% | (24,208) | -3.1% | 6,549 | 1.53% | (9,280) | -2.21% | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 44,190 | 10.61% | (60,037) | -8.39% | (27,048) | -3.62% | 13,263 | 1.35% | (12,982) | -1.44% | (52,220) | -6.68% | 37,167 | 8.66% | 31,236 | 7.43% | (21,176) | -9.34% | 27,690 | 8.82% | (53,500) | -12.55% | (62,219) | -12.88% | (6,420) | -1.34% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,744) | -0.9% | 4,038 | 0.56% | (10,978) | -1.47% | 243 | 0.02% | 13,854 | 1.53% | 31,460 | 4.02% | (11,760) | -2.74% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,117 | 6.51% | (25,768) | -3.6% | (80,629) | -10.79% | 42,906 | 4.35% | (20,399) | -2.26% | (42,661) | -5.46% | 34,461 | 8.03% | 94,050 | 22.38% | (130,661) | -57.61% | 4,133 | 1.32% | (24,589) | -5.77% | (37,782) | -7.82% | 66,847 | 13.9% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (278) | -0.07% | 234 | 0.03% | (126) | -0.02% | (112) | -0.01% | (190) | -0.02% | 194 | 0.02% | (10) | 0% | (243) | -0.06% | 537 | 0.24% | 0 | 0% | (18,235) | -3.77% | 7,419 | 1.54% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (17,420) | -4.18% | (22,459) | -3.14% | 30,316 | 4.06% | (5,635) | -0.57% | 6,906 | 0.77% | 248 | 0.03% | (1,257) | -0.29% | 2,595 | 0.62% | (9,379) | -4.14% | (1,246) | -0.4% | 9,783 | 2.3% | 16,199 | 3.35% | 11,860 | 2.47% |
| 其他應付款增加（減少） | (37,966) | -9.12% | 4,992 | 0.7% | (10,265) | -1.37% | 17,577 | 1.78% | (22,308) | -2.47% | 14,524 | 1.86% | 25,384 | 5.91% | 39,369 | 9.37% | 32,757 | 14.44% | 21,377 | 6.81% | 1,332 | 0.31% | 7,601 | 1.57% | 49,338 | 10.26% |
| 預收款項增加（減少） | 37,744 | 9.06% | (646) | -0.09% | (3,412) | -0.46% | (112,671) | -11.43% | (68,999) | -7.64% | (527,425) | -67.45% | (615,697) | -143.38% | (137,182) | -32.64% | (98,628) | -43.49% | (192,087) | -61.19% | 57,929 | 13.59% | 88,468 | 18.31% | 157,845 | 32.82% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,963) | -0.47% | (5,234) | -0.73% | 4,177 | 0.56% | (21,250) | -2.16% | 20,111 | 2.23% | 2,621 | 0.34% | 1,761 | 0.41% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (72) | -0.02% | (1,518) | -0.21% | (1,090) | -0.15% | (1,006) | -0.1% | (1,076) | -0.12% | (1,101) | -0.14% | (999) | -0.23% | (1,013) | -0.24% | (776) | -0.34% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (19,955) | -4.79% | (24,631) | -3.44% | 19,600 | 2.62% | (123,097) | -12.49% | (65,556) | -7.26% | (510,939) | -65.35% | (590,818) | -137.59% | (98,420) | -23.42% | (72,848) | -32.12% | (170,818) | -54.42% | 72,919 | 17.11% | 88,496 | 18.32% | 200,998 | 41.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,162 | 1.72% | (50,399) | -7.04% | (61,029) | -8.17% | (80,191) | -8.13% | (85,955) | -9.52% | (553,600) | -70.8% | (556,357) | -129.56% | (4,370) | -1.04% | (203,509) | -89.74% | (166,685) | -53.1% | 48,330 | 11.34% | 50,714 | 10.5% | 267,845 | 55.7% |
| 調整項目合計 | 802,318 | 192.63% | 767,004 | 107.15% | 772,840 | 103.44% | 695,982 | 70.6% | 659,113 | 73.01% | 222,096 | 28.4% | (255,667) | -59.54% | 255,235 | 60.73% | (80,343) | -35.43% | (77,729) | -24.76% | 130,743 | 30.68% | 128,763 | 26.65% | 334,196 | 69.5% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,253 | 126.59% | 811,616 | 113.39% | 831,224 | 111.26% | 1,078,979 | 109.46% | 1,036,232 | 114.79% | 872,980 | 111.65% | 465,094 | 108.31% | 490,179 | 116.63% | 271,946 | 119.91% | 380,594 | 121.24% | 523,253 | 122.78% | 536,732 | 111.1% | 534,144 | 111.08% |
| 收取之利息 | 32,922 | 7.9% | 21,179 | 2.96% | 17,237 | 2.31% | 8,878 | 0.9% | 10,090 | 1.12% | 15,994 | 2.05% | 8,908 | 2.07% | 6,692 | 1.59% | 8,700 | 3.84% | ||||||||
| 支付之利息 | (65,154) | -15.64% | (53,518) | -7.48% | (42,503) | -5.69% | (44,986) | -4.56% | (43,972) | -4.87% | (48,648) | -6.22% | (6,992) | -1.63% | (2,783) | -0.66% | (40) | -0.02% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (78,513) | -18.85% | (63,482) | -8.87% | (58,839) | -7.88% | (57,100) | -5.79% | (99,617) | -11.04% | (58,431) | -7.47% | (37,597) | -8.76% | (73,798) | -17.56% | (53,820) | -23.73% | (66,689) | -21.24% | (97,065) | -22.78% | (53,606) | -11.1% | (53,271) | -11.08% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,508 | 100% | 715,795 | 100% | 747,119 | 100% | 985,771 | 100% | 902,733 | 100% | 781,895 | 100% | 429,413 | 100% | 420,290 | 100% | 226,786 | 100% | 313,905 | 100% | 426,188 | 100% | 483,126 | 100% | 480,873 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (890,855) | 2441.17% | (729,721) | 66.81% | (1,216,050) | 228.3% | (634,318) | 72.48% | (18) | 0.01% | (100,269) | 35.04% | (311,359) | 47.25% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,006,604 | -2758.35% | 6,000 | -0.55% | 1,222,198 | -229.45% | 391,581 | -44.74% | 321,088 | -159.24% | 86,100 | -30.09% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (263,760) | 24.15% | (454,186) | 85.27% | (1,041,840) | 119.04% | 0 | 0% | (116,162) | 40.59% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 264,854 | -24.25% | 702,469 | -131.88% | 1,045,994 | -119.51% | 3,068 | -1.52% | 113,025 | -39.5% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (158,292) | 433.76% | (357,847) | 32.76% | (758,692) | 142.44% | (620,887) | 70.94% | (521,354) | 258.55% | (240,033) | 83.88% | (277,196) | 42.07% | (162,284) | 62.85% | (692,407) | 96.02% | (97,693) | 38.57% | (87,854) | 396.22% | (134,201) | 79.5% | (146,113) | 96.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,434 | -3.93% | 1,632 | -0.15% | 160 | -0.03% | 163 | -0.02% | 90 | -0.04% | 3,634 | -1.27% | 314 | -0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (15,804) | 43.31% | (6,456) | 0.59% | (5,513) | 1.04% | (7,299) | 0.83% | (8,425) | 4.18% | (6,437) | 2.25% | (11,292) | 1.71% | (16,672) | 6.46% | (15,731) | 2.18% | (2,251) | 0.89% | ||||||
| 存出保證金減少 | 22,436 | -61.48% | 11,822 | -1.08% | 5,742 | -1.08% | 1,243 | -0.14% | 6,477 | -3.21% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,016) | 5.52% | (14,848) | 1.36% | (9,035) | 1.7% | (3,437) | 0.39% | (3,310) | 1.64% | (1,686) | 0.59% | (3,579) | 0.54% | (406) | 0.16% | (4,959) | 0.69% | (1,297) | 0.51% | (2,792) | 12.59% | (7,419) | 4.39% | (754) | 0.5% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (3,927) | 0.36% | (19,978) | 3.75% | (7,118) | 0.81% | 3,502 | -1.74% | (577) | 0.2% | (2,524) | 0.38% | 408 | -0.16% | (936) | 0.13% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,493) | 100% | (1,092,251) | 100% | (532,656) | 100% | (875,216) | 100% | (201,642) | 100% | (286,172) | 100% | (658,916) | 100% | (258,226) | 100% | (721,081) | 100% | (253,266) | 100% | (22,173) | 100% | (168,806) | 100% | (150,996) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 453,009 | -123.2% | 0 | 0% | 215,669 | 26.9% | 0 | 0% | 219,485 | -21.06% | 78,323 | 11.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (7,474) | 2.1% | (8,000) | 2.18% | 0 | 0% | (287,092) | -35.81% | 0 | 0% | (213,465) | 20.48% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 704,901 | -197.78% | 0 | 0% | 1,009,516 | 125.92% | 0 | 0% | 749,565 | 110.33% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (590,100) | 165.57% | (370,072) | 100.64% | (750,000) | 71.28% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 189,000 | -53.03% | 15,737 | -4.28% | 300,261 | -28.54% | 379,701 | 47.36% | 354,773 | -142.68% | 0 | 0% | 290,000 | 340.38% | 110,000 | -59.79% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (142,954) | 40.11% | (19,908) | 5.41% | (19,922) | 1.89% | (18,972) | -2.37% | 0 | 0% | (400,000) | 38.38% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 4,563 | -1.28% | 3,128 | -0.85% | 4,007 | -0.38% | 571 | 0.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,537 | -2.2% | 6,476 | -4.65% | 6,112 | -2.7% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (4,262) | 1.2% | (4,270) | 1.16% | (3,141) | 0.3% | (2,709) | -0.34% | (9,219) | 3.71% | 3,317 | -0.32% | 4,152 | 0.61% | 3,415 | 4.01% | (1,640) | 0.89% | (283) | -0.07% | ||||||
| 租賃本金償還 | (340,548) | 95.55% | (376,572) | 102.41% | (370,574) | 35.22% | (373,138) | -46.54% | (350,975) | 141.15% | (373,320) | 35.82% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (61,091) | 17.14% | (60,763) | 16.52% | (212,883) | 20.23% | (121,829) | -15.2% | (243,659) | 97.99% | (274,499) | 26.34% | (152,724) | -22.48% | (214,041) | -251.23% | (292,349) | 158.89% | (89,252) | -21.27% | (117,714) | 102.18% | (145,638) | 104.65% | (136,314) | 60.11% |
| 庫藏股票買回成本 | (108,436) | 30.43% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (356,401) | 100% | (367,711) | 100% | (1,052,252) | 100% | 801,717 | 100% | (248,656) | 100% | (1,042,082) | 100% | 679,371 | 100% | 85,198 | 100% | (183,989) | 100% | 419,552 | 100% | (115,197) | 100% | (139,163) | 100% | (226,763) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,881 | (12,063) | 12,602 | (7,811) | 202 | 16,346 | (12,441) | (5,419) | (42,615) | (8,595) | 5,917 | (9,716) | 33,808 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 40,495 | (756,230) | (825,187) | 904,461 | 452,637 | (530,013) | 437,427 | 241,843 | (720,899) | 471,596 | 294,735 | 165,441 | 136,922 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 613,541 | 1,369,771 | 2,194,958 | 1,290,497 | 837,860 | 1,367,873 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,036 | 613,541 | 1,369,771 | 2,194,958 | 1,290,497 | 837,860 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,036 | 613,541 | 1,369,771 | 2,194,958 | 1,290,497 | 837,860 | 1,367,873 | 930,446 | 688,603 | 1,409,502 | 937,906 | 643,171 | 477,730 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
佐登-KY(4190) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.5億元、較上一季成長161.98%；而今年初至今累積為NT$4.17億元、較去年同期衰退-41.81%。
單季
佐登-KY(4190) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.5億元，較上一季成長161.98%，為過去11年同期中的第7高。
同時佐登-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.39%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,490萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,284萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.17億元，較去年同期衰退-41.81%，為過去11年同期中的第10高。
同時佐登-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.96%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.75億元，收益費損相關之調整項目為NT$7.95億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,901) | (7,619) | (24,517) | 127,594 | 179,305 | 210,857 | 194,066 | 52,451 | 102,398 | 120,154 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 183,875 | 183,179 | 249,714 | 196,497 | 188,896 | 204,666 | 76,424 | 75,615 | 46,083 | 20,972 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 144,470 | 161,126 | 157,189 | 143,157 | 143,778 | 148,421 | 43,849 | 38,836 | 29,255 | 23,045 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 26,500 | 30,969 | 29,908 | 29,454 | 27,987 | 27,114 | 26,849 | 20,109 | 8,565 | 986 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,988 | 15,984 | 78,007 | (23,097) | (17,944) | (163,136) | (125,802) | 26,386 | (50,466) | (8,634) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 150,124 | 172,004 | 294,156 | 286,577 | 322,714 | 238,209 | 145,212 | 155,827 | 93,565 | 118,692 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (275,065) | -12.06% | 44,612 | 1.5% | 58,384 | 2.1% | 382,997 | 13.58% | 377,119 | 13.81% | 650,884 | 20.01% | 720,761 | 23.19% | 234,944 | 10.16% | 352,289 | 19.2% | 458,323 | 26.39% | 392,510 | 25.09% | 407,969 | 26.43% | 199,948 | 16.05% |
| 收益費損項目合計 | 795,156 | 190.91% | 817,403 | 114.2% | 833,869 | 111.61% | 776,173 | 78.74% | 745,068 | 82.53% | 775,696 | 99.21% | 300,690 | 70.02% | 259,605 | 61.77% | 123,166 | 54.31% | 88,956 | 28.34% | 82,413 | 19.34% | 78,049 | 16.15% | 66,351 | 13.8% |
| 折舊費用 | 615,581 | 147.8% | 651,605 | 91.03% | 575,964 | 77.09% | 582,833 | 59.12% | 563,480 | 62.42% | 583,125 | 74.58% | 166,992 | 38.89% | 147,301 | 35.05% | 103,603 | 45.68% | 89,208 | 28.42% | 84,281 | 19.78% | 79,396 | 16.43% | 70,062 | 14.57% |
| 攤銷費用 | 118,649 | 28.49% | 120,552 | 16.84% | 119,584 | 16.01% | 116,435 | 11.81% | 108,536 | 12.02% | 109,547 | 14.01% | 102,787 | 23.94% | 77,012 | 18.32% | 13,502 | 5.95% | 3,884 | 1.24% | 3,704 | 0.87% | 3,469 | 0.72% | 3,271 | 0.68% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,162 | 1.72% | (50,399) | -7.04% | (61,029) | -8.17% | (80,191) | -8.13% | (85,955) | -9.52% | (553,600) | -70.8% | (556,357) | -129.56% | (4,370) | -1.04% | (203,509) | -89.74% | (166,685) | -53.1% | 48,330 | 11.34% | 50,714 | 10.5% | 267,845 | 55.7% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,508 | 100% | 715,795 | 100% | 747,119 | 100% | 985,771 | 100% | 902,733 | 100% | 781,895 | 100% | 429,413 | 100% | 420,290 | 100% | 226,786 | 100% | 313,905 | 100% | 426,188 | 100% | 483,126 | 100% | 480,873 | 100% |
投資活動之淨現金流
佐登-KY(4190) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.31億元、較上一季衰退-214.71%；而今年初至今累積為NT$-3,649萬元、較去年同期成長96.66%。
單季
佐登-KY(4190) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.31億元，較上一季衰退-214.71%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,649萬元，較去年同期成長96.66%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (231,302) | (203,364) | (192,116) | (148,046) | (169,711) | (76,893) | (324,699) | (48,173) | (100,384) | (215,286) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,273) | (59,514) | (175,277) | (149,111) | (175,932) | (111,759) | (68,890) | (33,668) | (74,332) | (40,846) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 555 | 1,178 | 87 | 99 | (89) | 1,366 | 56 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (231) | (10,549) | (6,722) | 0 | (926) | (635) | (639) | 0 | (2,548) | (167) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (120) | 497,834 | (261,180) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 120 | (254,486) | 262,476 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (224,350) | (132,131) | (830,834) | (94,404) | 0 | (52,372) | (246,360) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,701 | 0 | 588,363 | 98,784 | 6,923 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,493) | 100% | (1,092,251) | 100% | (532,656) | 100% | (875,216) | 100% | (201,642) | 100% | (286,172) | 100% | (658,916) | 100% | (258,226) | 100% | (721,081) | 100% | (253,266) | 100% | (22,173) | 100% | (168,806) | 100% | (150,996) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (158,292) | 433.76% | (357,847) | 32.76% | (758,692) | 142.44% | (620,887) | 70.94% | (521,354) | 258.55% | (240,033) | 83.88% | (277,196) | 42.07% | (162,284) | 62.85% | (692,407) | 96.02% | (97,693) | 38.57% | (87,854) | 396.22% | (134,201) | 79.5% | (146,113) | 96.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,434 | -3.93% | 1,632 | -0.15% | 160 | -0.03% | 163 | -0.02% | 90 | -0.04% | 3,634 | -1.27% | 314 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,016) | 5.52% | (14,848) | 1.36% | (9,035) | 1.7% | (3,437) | 0.39% | (3,310) | 1.64% | (1,686) | 0.59% | (3,579) | 0.54% | (406) | 0.16% | (4,959) | 0.69% | (1,297) | 0.51% | (2,792) | 12.59% | (7,419) | 4.39% | (754) | 0.5% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (263,760) | 24.15% | (454,186) | 85.27% | (1,041,840) | 119.04% | 0 | 0% | (116,162) | 40.59% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 264,854 | -24.25% | 702,469 | -131.88% | 1,045,994 | -119.51% | 3,068 | -1.52% | 113,025 | -39.5% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (890,855) | 2441.17% | (729,721) | 66.81% | (1,216,050) | 228.3% | (634,318) | 72.48% | (18) | 0.01% | (100,269) | 35.04% | (311,359) | 47.25% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,006,604 | -2758.35% | 6,000 | -0.55% | 1,222,198 | -229.45% | 391,581 | -44.74% | 321,088 | -159.24% | 86,100 | -30.09% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
佐登-KY(4190) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.59億元、較上一季衰退-231.78%；而今年初至今累積為NT$-3.56億元、較去年同期成長3.08%。
單季
佐登-KY(4190) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.59億元，較上一季衰退-231.78%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.56億元，較去年同期成長3.08%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (859,124) | (101,292) | (47,152) | 710,568 | 15,591 | (310,236) | 751,847 | 1,237 | 109,515 | 487,844 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 373,009 | 0 | (447) | 0 | 0 | 484 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 44,391 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (370,072) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 49,294 | 83,374 | 107,212 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (126,447) | (2,469) | (6,305) | (5,193) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (356,401) | 100% | (367,711) | 100% | (1,052,252) | 100% | 801,717 | 100% | (248,656) | 100% | (1,042,082) | 100% | 679,371 | 100% | 85,198 | 100% | (183,989) | 100% | 419,552 | 100% | (115,197) | 100% | (139,163) | 100% | (226,763) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 453,009 | -123.2% | 0 | 0% | 215,669 | 26.9% | 0 | 0% | 219,485 | -21.06% | 78,323 | 11.53% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (7,474) | 2.1% | (8,000) | 2.18% | 0 | 0% | (287,092) | -35.81% | 0 | 0% | (213,465) | 20.48% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 704,901 | -197.78% | 0 | 0% | 1,009,516 | 125.92% | 0 | 0% | 749,565 | 110.33% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | (590,100) | 165.57% | (370,072) | 100.64% | (750,000) | 71.28% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 189,000 | -53.03% | 15,737 | -4.28% | 300,261 | -28.54% | 379,701 | 47.36% | 354,773 | -142.68% | 0 | 0% | 290,000 | 340.38% | 110,000 | -59.79% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (142,954) | 40.11% | (19,908) | 5.41% | (19,922) | 1.89% | (18,972) | -2.37% | 0 | 0% | (400,000) | 38.38% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (61,091) | 17.14% | (60,763) | 16.52% | (212,883) | 20.23% | (121,829) | -15.2% | (243,659) | 97.99% | (274,499) | 26.34% | (152,724) | -22.48% | (214,041) | -251.23% | (292,349) | 158.89% | (89,252) | -21.27% | (117,714) | 102.18% | (145,638) | 104.65% | (136,314) | 60.11% |
| 庫藏股票買回成本 | (108,436) | 30.43% | ||||||||||||||||||||||||
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