4183
23.1
TWD+0.05 (0.22%)
2025.04.01收盤
福永生技－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,196) | 5,157 | (1,092) | 17,232 | 2,261 | 3,849 | 19,958 | 15,978 | 17,754 | |||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,196) | 5,157 | (1,092) | 17,232 | 2,261 | 3,849 | 19,958 | 15,978 | 17,754 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,309 | 3,245 | 3,741 | 4,274 | 4,200 | 3,839 | 2,354 | 2,267 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 124 | 415 | 435 | 455 | 454 | 439 | 1,039 | 1,172 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (92) | 2,248 | 14 | 45 | 326 | (738) | (1,188) | (2,539) | 3,158 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 506 | 526 | 538 | 533 | 559 | 621 | 127 | 137 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (824) | (908) | (168) | (27) | (58) | (413) | (445) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (155) | (574) | 0 | 1,527 | (476) | (3,920) | 0 | (690) | (967) | |||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,706) | 7,098 | 2,164 | (3,743) | 1,997 | 3,579 | (3,633) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,838) | 12,050 | 6,724 | 3,064 | 7,002 | 3,407 | (1,746) | 4,128 | 413 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,392) | (8,783) | 15,497 | (4,414) | (31,397) | (13,015) | 13,523 | 10,384 | (45,298) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,073 | 2,574 | 1,356 | 2,662 | 1,733 | 1,071 | 1,043 | 1,889 | (2,474) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,214 | 34,582 | 15,153 | 15,298 | 31,383 | 35,165 | (338) | 40,251 | 19,930 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (84) | (257) | 3,387 | (1,087) | (155) | 405 | 1,107 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (17) | (29) | (3) | (2) | (3) | (5) | (7) | (4) | (4) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,794 | 28,087 | 35,390 | 12,457 | 1,561 | 23,483 | 15,488 | 52,734 | (25,005) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,443) | 795 | (6,717) | 22,769 | 208 | 2,934 | (698) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,490) | (27,043) | (6,749) | (19,350) | (16,670) | 2,350 | 2,107 | (25,267) | 10,281 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (838) | 3,235 | 2,143 | 2,886 | 2,449 | 2,528 | 2,130 | (5,029) | 11,865 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | (1,018) | 16 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,728) | (24,031) | (11,307) | 6,310 | (14,007) | 7,815 | 4,204 | (39,082) | 13,055 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,934) | 4,056 | 24,083 | 18,767 | (12,446) | 31,298 | 19,692 | 13,652 | (11,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (9,772) | 16,106 | 30,807 | 21,831 | (5,444) | 34,705 | 17,946 | 17,780 | (11,537) | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (20,968) | 21,263 | 29,715 | 39,063 | (3,183) | 38,554 | 37,904 | 33,758 | 6,217 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 857 | 896 | 168 | 27 | 58 | 413 | 445 | 315 | 39 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (506) | (526) | (538) | (533) | (559) | (621) | (127) | (137) | (193) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (85) | (84) | (15) | 0 | 1 | 1,839 | (39) | (18) | 1 | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,702) | 21,549 | 29,330 | 38,557 | (3,683) | 40,185 | 38,183 | 33,918 | 6,064 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,850) | (822) | (11,667) | (2,789) | (1,062) | (3,351) | (4,323) | (3,227) | (683) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0 | 0 | 0 | (414) | (307) | (1,500) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 273 | (300) | 4,561 | 105 | 234 | (8) | (167) | 1,251 | (1,770) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,703) | (1,122) | (7,071) | (2,684) | 27,858 | (3,666) | (5,990) | (1,973) | (2,423) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (639) | (631) | (626) | (630) | (619) | (591) | (581) | (571) | (1,395) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (790) | (775) | (761) | (745) | (732) | (710) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,429) | (1,406) | (1,387) | (1,375) | (1,351) | (1,301) | (581) | (571) | (1,395) | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,455 | (2,842) | 2,058 | 3,122 | (2,730) | (3,136) | 3,106 | (3,312) | 3,651 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (22,379) | 16,179 | 22,930 | 37,620 | 20,094 | 32,082 | 34,718 | 28,062 | 5,897 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,184 | 145,476 | 126,721 | 100,389 | 111,889 | 87,623 | 77,175 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (22,379) | 16,179 | 22,930 | 37,620 | 20,094 | 32,082 | 194,802 | 201,184 | 145,476 | 126,721 | 100,389 | 111,889 | 87,623 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,942 | 23.79% | 195,288 | 35.95% | 178,658 | 33.85% | 203,422 | 35.23% | 221,874 | 40.56% | 175,783 | 32.88% | 194,802 | 46.1% | 201,184 | 50.52% | 145,476 | 37.37% | 126,721 | 37.38% | 100,389 | 31.05% | 111,889 | 27.16% | 87,623 | 26.37% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,806 | 3.95% | 26,459 | 5.63% | 27,457 | 5.92% | 23,523 | 4.9% | 40,073 | 8.39% | 24,010 | 5.23% | 17,808 | 4.3% | 5,307 | 1.26% | 34,986 | 7.49% | 42,648 | 10.04% | (37,630) | -11.62% | 11,423 | 2.98% | 15,082 | 4.44% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,806 | -55.06% | 26,459 | 47.96% | 27,457 | 549.36% | 23,523 | 73.32% | 40,073 | 50.15% | 24,010 | 109.9% | 17,808 | 136.95% | 5,307 | 12.53% | 34,986 | 86.29% | 42,648 | 74.17% | (37,630) | 879.62% | 11,423 | 24.94% | 15,082 | 167.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,967 | -43.19% | 13,814 | 25.04% | 15,533 | 310.78% | 16,770 | 52.27% | 16,065 | 20.1% | 14,071 | 64.4% | 10,506 | 80.8% | 8,825 | 20.83% | 9,169 | 22.61% | 14,710 | 25.58% | 16,063 | -375.48% | 13,631 | 29.76% | 13,232 | 147.32% |
| 攤銷費用 | 630 | -1.95% | 1,680 | 3.05% | 1,773 | 35.47% | 1,810 | 5.64% | 1,769 | 2.21% | 1,598 | 7.31% | 4,249 | 32.68% | 4,802 | 11.33% | 4,742 | 11.7% | 5,578 | 9.7% | 6,101 | -142.61% | 5,347 | 11.67% | 2,608 | 29.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,891) | 5.85% | 156 | 0.28% | 2,607 | 52.16% | 1,201 | 3.74% | 1,285 | 1.61% | (748) | -3.42% | 135 | 1.04% | (4,121) | -9.73% | 1,473 | 3.63% | (212) | -0.37% | 8,745 | -204.42% | (520) | -1.14% | 1,028 | 11.45% |
| 利息費用 | 2,053 | -6.35% | 2,135 | 3.87% | 2,134 | 42.7% | 2,184 | 6.81% | 2,292 | 2.87% | 2,527 | 11.57% | 556 | 4.28% | 666 | 1.57% | 856 | 2.11% | 1,291 | 2.25% | 1,529 | -35.74% | 1,209 | 2.64% | 1,325 | 14.75% |
| 利息收入 | (2,754) | 8.52% | (2,577) | -4.67% | (216) | -4.32% | (94) | -0.29% | (536) | -0.67% | (1,885) | -8.63% | (1,731) | -13.31% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 261 | 0.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84 | 0.65% | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 2,918 | 5.29% | 0 | 0% | 3,191 | 9.95% | 0 | 0% | 0 | 0% | 532 | 4.09% | 0 | 0% | 745 | 1.84% | 2,163 | 3.76% | 27,322 | -638.66% | 237 | 0.52% | 295 | 3.28% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,495) | 29.36% | 3,617 | 6.56% | (8,663) | -173.33% | 3,873 | 12.07% | 4,017 | 5.03% | 3,004 | 13.75% | (7,207) | -55.43% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,510 | -7.76% | 22,004 | 39.88% | 13,168 | 263.47% | 28,935 | 90.19% | 24,892 | 31.15% | 18,567 | 84.98% | 7,124 | 54.79% | 17,101 | 40.37% | 16,346 | 40.31% | 22,053 | 38.35% | 57,435 | -1342.57% | 20,311 | 44.35% | 20,862 | 232.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (51,176) | 158.25% | (17,078) | -30.95% | 20,795 | 416.07% | (21,494) | -66.99% | 25,030 | 31.32% | (32,498) | -148.75% | (13,220) | -101.67% | 60,949 | 143.87% | (43,730) | -107.85% | (14,465) | -25.16% | 15,831 | -370.06% | 6,293 | 13.74% | (30,542) | -340.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | (869) | 2.69% | (627) | -1.14% | 513 | 10.26% | (762) | -2.38% | 454 | 0.57% | 257 | 1.18% | (946) | -7.28% | 692 | 1.63% | (1,051) | -2.59% | 389 | 0.68% | 2,801 | -65.47% | (2,446) | -5.34% | (1,977) | -22.01% |
| 存貨（增加）減少 | (8,393) | 25.95% | 10,861 | 19.69% | (4,886) | -97.76% | (35,459) | -110.52% | (2,043) | -2.56% | 14,247 | 65.21% | (18,365) | -141.24% | (10,413) | -24.58% | 8,568 | 21.13% | 2,308 | 4.01% | 16,072 | -375.69% | (53,584) | -117% | 3,025 | 33.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4 | -0.01% | (1,732) | -3.14% | 5,650 | 113.05% | (2,492) | -7.77% | (49) | -0.06% | (44) | -0.2% | 14 | 0.11% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (40) | 0.12% | (53) | -0.1% | (9) | -0.18% | (8) | -0.02% | (14) | -0.02% | (20) | -0.09% | (25) | -0.19% | (18) | -0.04% | (19) | -0.05% | (23) | -0.04% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (60,474) | 187.01% | (8,629) | -15.64% | 22,063 | 441.44% | (60,215) | -187.69% | 23,378 | 29.26% | (18,196) | -83.28% | (32,382) | -249.03% | 53,400 | 126.05% | (38,729) | -95.52% | (11,515) | -20.03% | 35,798 | -836.79% | (50,571) | -110.42% | (15,584) | -173.5% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,964 | -30.81% | 3,973 | 7.2% | (27,689) | -554% | 22,702 | 70.76% | 2,562 | 3.21% | 3,589 | 16.43% | (224) | -1.72% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,840 | -18.06% | 16,415 | 29.75% | (23,145) | -463.09% | 24,824 | 77.37% | (5,987) | -7.49% | (8,529) | -39.04% | 17,817 | 137.02% | (16,908) | -39.91% | 24,469 | 60.35% | 4,450 | 7.74% | (61,082) | 1427.82% | 63,747 | 139.19% | (14,961) | -166.57% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,203) | 6.81% | 1,080 | 1.96% | (1,197) | -23.95% | (1,297) | -4.04% | 1,695 | 2.12% | 4,057 | 18.57% | 2,157 | 16.59% | (8,716) | -20.57% | 13,483 | 33.25% | 1,740 | 3.03% | (1,264) | 29.55% | 1,143 | 2.5% | 2,287 | 25.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 38 | -0.12% | (21) | -0.04% | 27 | 0.54% | 23 | 0.07% | 7 | 0.01% | 6 | 0.03% | 10 | 0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,639 | -42.18% | 21,447 | 38.87% | (52,004) | -1040.5% | 46,252 | 144.16% | (1,723) | -2.16% | (877) | -4.01% | 19,760 | 151.96% | (26,390) | -62.29% | 31,328 | 77.27% | 5,453 | 9.48% | (58,345) | 1363.84% | 65,541 | 143.1% | (10,417) | -115.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,835) | 144.83% | 12,818 | 23.23% | (29,941) | -599.06% | (13,963) | -43.52% | 21,655 | 27.1% | (19,073) | -87.3% | (12,622) | -97.07% | 27,010 | 63.76% | (7,401) | -18.25% | (6,062) | -10.54% | (22,547) | 527.05% | 14,970 | 32.69% | (26,001) | -289.48% |
| 調整項目合計 | (44,325) | 137.07% | 34,822 | 63.12% | (16,773) | -335.59% | 14,972 | 46.67% | 46,547 | 58.25% | (506) | -2.32% | (5,498) | -42.28% | 44,111 | 104.12% | 8,945 | 22.06% | 15,991 | 27.81% | 34,888 | -815.52% | 35,281 | 77.03% | (5,139) | -57.21% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,519) | 82.01% | 61,281 | 111.07% | 10,684 | 213.77% | 38,495 | 119.99% | 86,620 | 108.4% | 23,504 | 107.58% | 12,310 | 94.67% | 49,418 | 116.65% | 43,931 | 108.35% | 58,639 | 101.98% | (2,742) | 64.1% | 46,704 | 101.97% | 9,943 | 110.7% |
| 收取之利息 | 2,826 | -8.74% | 2,505 | 4.54% | 216 | 4.32% | 94 | 0.29% | 536 | 0.67% | 1,885 | 8.63% | 1,731 | 13.31% | 1,001 | 2.36% | 113 | 0.28% | 122 | 0.21% | 87 | -2.03% | 392 | 0.86% | 408 | 4.54% |
| 支付之利息 | (2,053) | 6.35% | (2,135) | -3.87% | (2,134) | -42.7% | (2,184) | -6.81% | (2,292) | -2.87% | (2,527) | -11.57% | (556) | -4.28% | (666) | -1.57% | (856) | -2.11% | (1,291) | -2.25% | (1,529) | 35.74% | (1,209) | -2.64% | (1,325) | -14.75% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,592) | 20.38% | (6,480) | -11.75% | (3,768) | -75.39% | (4,322) | -13.47% | (4,958) | -6.2% | (1,014) | -4.64% | (482) | -3.71% | (7,388) | -17.44% | (2,642) | -6.52% | 29 | 0.05% | (94) | 2.2% | (87) | -0.19% | (44) | -0.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,338) | 100% | 55,171 | 100% | 4,998 | 100% | 32,083 | 100% | 79,906 | 100% | 21,848 | 100% | 13,003 | 100% | 42,365 | 100% | 40,546 | 100% | 57,499 | 100% | (4,278) | 100% | 45,800 | 100% | 8,982 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,897) | 96.51% | (3,380) | 35.66% | (12,698) | 85.12% | (10,478) | 86.32% | (5,706) | 81.7% | (12,422) | 72.44% | (13,957) | 86.02% | (11,505) | 87.1% | (3,498) | 52.36% | (2,531) | 30.91% | (5,627) | 38.28% | (7,698) | 46.93% | (5,064) | 49.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (513) | 3.56% | 0 | 0 | 0% | (391) | 3.22% | (499) | 7.14% | (1,995) | 11.63% | (1,999) | 12.32% | (1,292) | 9.78% | (950) | 14.22% | (5,177) | 63.23% | (4,951) | 33.68% | (8,977) | 54.73% | (1,394) | 13.5% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (390) | 2.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (6,098) | 64.34% | (2,255) | 15.12% | (1,269) | 10.45% | (779) | 11.15% | (2,342) | 13.66% | (270) | 1.66% | (412) | 3.12% | (2,414) | 36.13% | (480) | 5.86% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,400) | 100% | (9,478) | 100% | (14,918) | 100% | (12,138) | 100% | (6,984) | 100% | (17,149) | 100% | (16,226) | 100% | (13,209) | 100% | (6,681) | 100% | (8,188) | 100% | (14,698) | 100% | (16,403) | 100% | (10,328) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,542) | 10.28% | (2,508) | 8.67% | (2,511) | 11.12% | (2,499) | 7.35% | (2,457) | 11.16% | (2,350) | 10.76% | (2,308) | 24.43% | (3,955) | -12.76% | (5,524) | 39.9% | (5,361) | 21.14% | 2,479 | 33.16% | (6,098) | 118.85% | (5,937) | -50.34% |
| 租賃本金償還 | (3,136) | 12.69% | (3,080) | 10.65% | (3,420) | 15.14% | (2,958) | 8.7% | (2,905) | 13.19% | (2,822) | 12.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (19,040) | 77.03% | (23,324) | 80.67% | (16,660) | 73.75% | (28,560) | 83.96% | (16,660) | 75.65% | (16,660) | 76.31% | (7,140) | 75.57% | (19,040) | -61.41% | (8,320) | 60.1% | 0 | 0% | (2,000) | -26.75% | (12,000) | 233.87% | (16,000) | -135.66% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,718) | 100% | (28,912) | 100% | (22,591) | 100% | (34,017) | 100% | (22,022) | 100% | (21,832) | 100% | (9,448) | 100% | 31,005 | 100% | (13,844) | 100% | (25,361) | 100% | 7,476 | 100% | (5,131) | 100% | 11,794 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,110 | (151) | 7,747 | (4,380) | (4,809) | (1,886) | 6,289 | (4,453) | (1,266) | 2,382 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (66,346) | 16,630 | (24,764) | (18,452) | 46,091 | (19,019) | (6,382) | 55,708 | 18,755 | 26,332 | (11,500) | 24,266 | 10,448 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 195,288 | 178,658 | 203,422 | 221,874 | 175,783 | 194,802 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,942 | 195,288 | 178,658 | 203,422 | 221,874 | 175,783 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,942 | 195,288 | 178,658 | 203,422 | 221,874 | 175,783 | 194,802 | 201,184 | 145,476 | 126,721 | 100,389 | 111,889 | 87,623 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
福永生技(4183) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,070萬元、較上一季衰退-720.21%；而今年初至今累積為NT$-3,234萬元、較去年同期衰退-158.61%。
單季
福永生技(4183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,070萬元，較上一季衰退-720.21%，為過去11年同期中的第10高。
同時福永生技過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.39%、-20.26%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,120萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$26.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,234萬元，較去年同期衰退-158.61%，為過去11年同期中的第12高。
同時福永生技過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.35%、-28.33%與-22.42%。
其中稅前淨利為NT$1,781萬元，收益費損相關之調整項目為NT$251萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-582萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,196) | 5,157 | (1,092) | 17,232 | 2,261 | 3,849 | 19,958 | 15,978 | 17,754 | |||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,838) | 12,050 | 6,724 | 3,064 | 7,002 | 3,407 | (1,746) | 4,128 | 413 | |||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,309 | 3,245 | 3,741 | 4,274 | 4,200 | 3,839 | 2,354 | 2,267 | 1,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 124 | 415 | 435 | 455 | 454 | 439 | 1,039 | 1,172 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,934) | 4,056 | 24,083 | 18,767 | (12,446) | 31,298 | 19,692 | 13,652 | (11,950) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (20,702) | 21,549 | 29,330 | 38,557 | (3,683) | 40,185 | 38,183 | 33,918 | 6,064 | |||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,806 | 3.95% | 26,459 | 5.63% | 27,457 | 5.92% | 23,523 | 4.9% | 40,073 | 8.39% | 24,010 | 5.23% | 17,808 | 4.3% | 5,307 | 1.26% | 34,986 | 7.49% | 42,648 | 10.04% | (37,630) | -11.62% | 11,423 | 2.98% | 15,082 | 4.44% |
| 收益費損項目合計 | 2,510 | -7.76% | 22,004 | 39.88% | 13,168 | 263.47% | 28,935 | 90.19% | 24,892 | 31.15% | 18,567 | 84.98% | 7,124 | 54.79% | 17,101 | 40.37% | 16,346 | 40.31% | 22,053 | 38.35% | 57,435 | -1342.57% | 20,311 | 44.35% | 20,862 | 232.26% |
| 折舊費用 | 13,967 | -43.19% | 13,814 | 25.04% | 15,533 | 310.78% | 16,770 | 52.27% | 16,065 | 20.1% | 14,071 | 64.4% | 10,506 | 80.8% | 8,825 | 20.83% | 9,169 | 22.61% | 14,710 | 25.58% | 16,063 | -375.48% | 13,631 | 29.76% | 13,232 | 147.32% |
| 攤銷費用 | 630 | -1.95% | 1,680 | 3.05% | 1,773 | 35.47% | 1,810 | 5.64% | 1,769 | 2.21% | 1,598 | 7.31% | 4,249 | 32.68% | 4,802 | 11.33% | 4,742 | 11.7% | 5,578 | 9.7% | 6,101 | -142.61% | 5,347 | 11.67% | 2,608 | 29.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,835) | 144.83% | 12,818 | 23.23% | (29,941) | -599.06% | (13,963) | -43.52% | 21,655 | 27.1% | (19,073) | -87.3% | (12,622) | -97.07% | 27,010 | 63.76% | (7,401) | -18.25% | (6,062) | -10.54% | (22,547) | 527.05% | 14,970 | 32.69% | (26,001) | -289.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,338) | 100% | 55,171 | 100% | 4,998 | 100% | 32,083 | 100% | 79,906 | 100% | 21,848 | 100% | 13,003 | 100% | 42,365 | 100% | 40,546 | 100% | 57,499 | 100% | (4,278) | 100% | 45,800 | 100% | 8,982 | 100% |
投資活動之淨現金流
福永生技(4183) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-170萬元、較上一季成長16.27%；而今年初至今累積為NT$-1,440萬元、較去年同期衰退-51.93%。
單季
福永生技(4183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-170萬元，較上一季成長16.27%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,440萬元，較去年同期衰退-51.93%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,703) | (1,122) | (7,071) | (2,684) | 27,858 | (3,666) | (5,990) | (1,973) | (2,423) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,850) | (822) | (11,667) | (2,789) | (1,062) | (3,351) | (4,323) | (3,227) | (683) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (136) | 0 | 0 | 0 | (414) | (307) | (1,500) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,400) | 100% | (9,478) | 100% | (14,918) | 100% | (12,138) | 100% | (6,984) | 100% | (17,149) | 100% | (16,226) | 100% | (13,209) | 100% | (6,681) | 100% | (8,188) | 100% | (14,698) | 100% | (16,403) | 100% | (10,328) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,897) | 96.51% | (3,380) | 35.66% | (12,698) | 85.12% | (10,478) | 86.32% | (5,706) | 81.7% | (12,422) | 72.44% | (13,957) | 86.02% | (11,505) | 87.1% | (3,498) | 52.36% | (2,531) | 30.91% | (5,627) | 38.28% | (7,698) | 46.93% | (5,064) | 49.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (513) | 3.56% | 0 | 0 | 0% | (391) | 3.22% | (499) | 7.14% | (1,995) | 11.63% | (1,999) | 12.32% | (1,292) | 9.78% | (950) | 14.22% | (5,177) | 63.23% | (4,951) | 33.68% | (8,977) | 54.73% | (1,394) | 13.5% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
福永生技(4183) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-143萬元、較上一季成長93.02%；而今年初至今累積為NT$-2,472萬元、較去年同期成長14.51%。
單季
福永生技(4183) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-143萬元，較上一季成長93.02%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,472萬元，較去年同期成長14.51%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,429) | (1,406) | (1,387) | (1,375) | (1,351) | (1,301) | (581) | (571) | (1,395) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (639) | (631) | (626) | (630) | (619) | (591) | (581) | (571) | (1,395) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (24,718) | 100% | (28,912) | 100% | (22,591) | 100% | (34,017) | 100% | (22,022) | 100% | (21,832) | 100% | (9,448) | 100% | 31,005 | 100% | (13,844) | 100% | (25,361) | 100% | 7,476 | 100% | (5,131) | 100% | 11,794 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,000 | 133.76% | 10,000 | -194.89% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 78.86% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,542) | 10.28% | (2,508) | 8.67% | (2,511) | 11.12% | (2,499) | 7.35% | (2,457) | 11.16% | (2,350) | 10.76% | (2,308) | 24.43% | (3,955) | -12.76% | (5,524) | 39.9% | (5,361) | 21.14% | 2,479 | 33.16% | (6,098) | 118.85% | (5,937) | -50.34% |
| 發放現金股利 | (19,040) | 77.03% | (23,324) | 80.67% | (16,660) | 73.75% | (28,560) | 83.96% | (16,660) | 75.65% | (16,660) | 76.31% | (7,140) | 75.57% | (19,040) | -61.41% | (8,320) | 60.1% | 0 | 0% | (2,000) | -26.75% | (12,000) | 233.87% | (16,000) | -135.66% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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