4175
62.5
TWD-2.30 (-3.55%)
2025.04.07收盤
杏一－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,245 | 20,356 | 23,008 | 33,980 | 42,752 | 50,239 | 54,831 | 40,104 | 31,527 | 36,520 | 37,642 | 29,142 | 20,207 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,245 | 20,356 | 23,008 | 33,980 | 42,752 | 50,239 | 54,831 | 40,104 | 31,527 | 36,520 | 37,642 | 29,142 | 20,207 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 191,515 | 184,917 | 175,287 | 159,144 | 139,219 | 103,059 | 19,256 | 18,766 | 21,157 | 14,008 | 15,236 | 14,099 | 17,404 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 628 | 670 | 1,820 | 1,747 | 2,157 | 2,071 | 2,466 | 4,865 | 2,386 | 1,561 | 543 | 165 | 180 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (271) | (419) | 83 | (2,038) | 1,063 | 691 | 0 | (247) | 474 | 247 | (550) | (1,011) | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3 | (98) | 296 | 522 | (112) | 7,145 | 1,620 | 0 | 0 | (63) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 14,442 | 15,065 | 12,717 | 10,761 | 8,321 | (5,456) | 169 | 1,469 | 1,090 | 734 | 770 | 823 | 62 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,937) | (2,972) | (1,583) | (459) | (649) | (510) | (385) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 480 | 14 | 378 | 96 | 71 | (113) | 333 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,775) | 3,835 | 2,490 | 5,626 | 1,064 | 1,028 | 1,846 | 10,506 | 2,776 | 0 | 2,534 | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,259) | 4,883 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (134) | (176) | (2,512) | 30,068 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 201,475 | 205,820 | 179,423 | 182,749 | 151,760 | 100,760 | 34,519 | 28,573 | 27,726 | 15,274 | 18,350 | 13,599 | 21,557 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39) | 62 | 128 | 1,654 | (340) | (1,010) | 1,003 | (2,430) | (6,850) | (507) | (67) | (1,166) | (1,154) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,711) | 4,063 | (29,423) | (15,617) | (365) | 18,314 | (27,894) | (625) | (39,211) | 6,418 | (2,340) | 3,049 | (5,462) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,539 | 14,566 | (1,542) | 45,162 | (7,047) | (23,376) | 17,556 | 5,537 | 1,607 | (357) | (282) | 1,967 | 2,942 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (126,986) | (36,354) | (40,431) | 12,713 | (19,392) | (63,978) | (118,451) | (45,843) | (48,478) | (50,812) | (69,081) | (27,111) | (28,530) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,563 | 34,751 | 12,837 | 16,319 | (37,108) | (20,237) | (11,495) | 1,360 | (112) | (5,058) | 6,123 | (5,540) | (4,131) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,719) | 1,336 | 947 | 1,641 | 4,822 | 6,318 | 3,090 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (115,353) | 18,424 | (57,484) | 61,872 | (59,430) | (83,969) | (136,191) | (45,180) | (92,622) | (49,869) | (66,569) | (28,045) | (37,054) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,875 | (4,441) | 11,337 | 5,312 | (5,067) | 6,123 | 2,519 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,595) | (753) | (242) | (1,517) | 2,300 | 1,249 | (1,157) | (2,129) | 164 | (4,613) | (2,408) | (244) | (7,134) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 180,197 | 41,083 | 447,600 | 366,558 | 98,616 | 111,246 | 176,278 | 244,203 | 324,572 | 79,992 | 79,541 | 75,813 | 33,545 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 506 | (382) | (18) | (257) | (367) | 8,528 | 626 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,974 | 14,788 | 139,459 | 53,083 | 33,607 | (22,588) | 32,462 | 40,841 | 43,506 | 16,709 | 1,904 | 44,776 | 23,142 | |||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | (19) | (16) | (16) | (16) | 3 | 0 | (7,568) | (310) | 2,712 | 1,943 | 2,947 | 5,498 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 530 | (1,113) | (5,742) | (1,871) | (2,637) | 9,336 | (644) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (509) | (450) | (438) | (431) | (467) | (513) | (532) | (7) | (407) | (240) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 229,453 | 49,604 | 591,186 | 414,771 | 126,098 | 104,486 | 217,454 | 275,674 | 368,560 | 93,436 | 81,149 | 119,245 | 55,160 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,100 | 68,028 | 533,702 | 476,643 | 66,668 | 20,517 | 81,263 | 230,494 | 275,938 | 43,567 | 14,580 | 91,200 | 18,106 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 315,575 | 273,848 | 713,125 | 659,392 | 218,428 | 121,277 | 115,782 | 259,067 | 303,664 | 58,841 | 32,930 | 104,799 | 39,663 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 390,820 | 294,204 | 736,133 | 693,372 | 261,180 | 171,516 | 170,613 | 299,171 | 335,191 | 95,361 | 70,572 | 133,941 | 59,870 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,937 | 2,972 | 1,583 | 459 | 649 | 510 | 385 | 297 | 820 | 877 | 969 | 655 | 371 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (14,618) | (15,044) | (11,718) | (9,685) | (7,086) | 5,938 | 1,094 | (211) | (1,044) | (734) | (759) | (970) | (62) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (206) | (312) | (212) | (70) | (19) | (135) | (25) | (393) | (620) | (318) | (410) | (275) | (1,348) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 377,933 | 281,820 | 725,786 | 684,076 | 254,724 | 177,829 | 172,067 | 298,864 | 334,347 | 95,186 | 70,372 | 133,351 | 58,831 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,880 | 685 | 0 | (1,666) | 3,858 | 30,200 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,144) | (92,855) | (57,104) | (52,113) | (58,209) | (113,447) | (7,923) | 343 | (5,408) | (5,689) | (5,182) | (17,123) | (23,933) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 623 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | (2) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 7,412 | (5,797) | (5,490) | 5,385 | (5,867) | (3,731) | (1,112) | (1,244) | (3,582) | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,307) | (1,340) | (228) | (379) | 1 | (801) | (287) | 0 | 0 | (302) | (1,569) | (1,347) | (8) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (5,703) | 2,303 | 17,791 | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 10,500 | 27,931 | (5,475) | 10,656 | (32,763) | (17,749) | (20,902) | (12,177) | (195,182) | (12,982) | (13,264) | (5,451) | (24,337) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,739) | (83,257) | (52,510) | (20,035) | (80,713) | (144,741) | 2,174 | (32,827) | (204,161) | (22,121) | (26,879) | (24,496) | (54,559) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (120,000) | (20,000) | 0 | 13,500 | 120,000 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 0 | (80,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,875) | 0 | 0 | (11,017) | (9,500) | (150,000) | 0 | (383) | (3,654) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 5,891 | 0 | 6,013 | 800 | (328) | 6,990 | 1,400 | 1,246 | (1,979) | 1,478 | 0 | 3,110 | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 3,188 | (2,389) | 1,854 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (156,308) | (139,412) | (130,649) | (112,892) | (107,108) | (82,897) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1) | 0 | 0 | (64,805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,293) | (256,224) | (147,516) | (267,914) | (103,436) | 4,093 | (52,606) | 863 | 92,346 | (958) | 3,435 | 2,222 | 14,910 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 775 | (7,684) | 6,784 | 579 | 1,080 | (250) | 546 | 391 | (5,664) | (1,163) | 2,206 | (686) | 220 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,676 | (65,345) | 532,544 | 396,706 | 71,655 | 36,931 | 122,181 | 267,291 | 216,868 | 70,944 | 49,134 | 110,391 | 19,402 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528,892 | 469,077 | 501,719 | 494,714 | 302,979 | 376,383 | 425,800 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,676 | (65,345) | 532,544 | 396,706 | 71,655 | 36,931 | 630,379 | 528,892 | 469,077 | 501,719 | 494,714 | 302,979 | 376,383 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,534 | 7.42% | 941,961 | 12.35% | 1,004,462 | 13.31% | 758,684 | 11.17% | 345,919 | 6.31% | 371,224 | 7.95% | 630,379 | 20.14% | 528,892 | 18.22% | 469,077 | 20.3% | 501,719 | 28.27% | 494,714 | 28.92% | 302,979 | 21.93% | 376,383 | 26.01% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,389 | 1.23% | 69,887 | 0.94% | 221,963 | 3.07% | 58,959 | 0.9% | 130,621 | 2.2% | 178,740 | 3.37% | 148,209 | 3.2% | 112,084 | 2.59% | 124,950 | 3.04% | 150,236 | 3.87% | 120,862 | 3.35% | 129,789 | 3.86% | 50,338 | 1.6% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,389 | 17.59% | 69,887 | 8.79% | 221,963 | 20.75% | 58,959 | 5.91% | 130,621 | 23.63% | 178,740 | 102.86% | 148,209 | 44.88% | 112,084 | 58.91% | 124,950 | 37.21% | 150,236 | 104.57% | 120,862 | 143.43% | 129,789 | 189.94% | 50,338 | 42.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 767,480 | 141.54% | 740,273 | 93.07% | 665,721 | 62.24% | 584,013 | 58.52% | 501,121 | 90.65% | 382,976 | 220.39% | 75,547 | 22.88% | 67,277 | 35.36% | 64,151 | 19.1% | 55,009 | 38.29% | 60,886 | 72.26% | 61,436 | 89.91% | 66,594 | 55.78% |
| 攤銷費用 | 2,446 | 0.45% | 4,726 | 0.59% | 7,506 | 0.7% | 7,056 | 0.71% | 8,684 | 1.57% | 8,423 | 4.85% | 12,896 | 3.91% | 11,142 | 5.86% | 8,553 | 2.55% | 3,974 | 2.77% | 1,791 | 2.13% | 693 | 1.01% | 707 | 0.59% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (17) | 0% | (419) | -0.05% | (994) | -0.09% | (1,264) | -0.13% | 1,778 | 0.32% | 691 | 0.4% | (71) | -0.02% | (563) | -0.3% | 600 | 0.18% | (641) | -0.45% | 932 | 1.11% | 424 | 0.62% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6 | 0% | 287 | 0.04% | (566) | -0.05% | (837) | -0.08% | (193) | -0.03% | (4,882) | -2.81% | 5,750 | 1.74% | 3,210 | 1.69% | 0 | 0% | 2,239 | 3.28% | (63) | -0.05% | ||||
| 利息費用 | 58,187 | 10.73% | 57,768 | 7.26% | 46,487 | 4.35% | 37,136 | 3.72% | 24,459 | 4.42% | 14,168 | 8.15% | 8,488 | 2.57% | 6,989 | 3.67% | 3,035 | 0.9% | 3,041 | 2.12% | 3,049 | 3.62% | 2,687 | 3.93% | 686 | 0.57% |
| 利息收入 | (5,701) | -1.05% | (8,271) | -1.04% | (2,954) | -0.28% | (1,728) | -0.17% | (2,095) | -0.38% | (1,618) | -0.93% | (1,533) | -0.46% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 509 | 0.09% | 270 | 0.03% | 47 | 0% | 361 | 0.04% | 384 | 0.07% | 1,322 | 0.76% | 267 | 0.08% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (2,775) | -0.51% | 9,978 | 1.25% | 6,324 | 0.59% | 9,336 | 0.94% | 5,530 | 1% | 1,028 | 0.59% | 2,222 | 0.67% | 0 | 0% | 4,182 | 4.96% | 0 | 0% | 4,227 | 3.54% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,761) | -0.88% | (108) | -0.01% | (8,244) | -0.77% | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,898) | -1.27% | (343) | -0.04% | (3,930) | -0.37% | 29,188 | 2.92% | (8) | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 808,476 | 149.1% | 804,161 | 101.1% | 708,482 | 66.23% | 663,261 | 66.46% | 539,660 | 97.62% | 398,021 | 229.05% | 113,918 | 34.5% | 98,251 | 51.64% | 77,126 | 22.97% | 48,960 | 34.08% | 69,308 | 82.25% | 67,753 | 99.15% | 74,356 | 62.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (58) | -0.01% | 184 | 0.02% | 1 | 0% | 896 | 0.09% | 629 | 0.11% | (366) | -0.21% | 1,636 | 0.5% | 4,213 | 2.21% | (6,518) | -1.94% | (617) | -0.43% | 1,260 | 1.5% | 188 | 0.28% | 135 | 0.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | 16,063 | 2.96% | (6,167) | -0.78% | (15,758) | -1.47% | (24,825) | -2.49% | (61) | -0.01% | (1,562) | -0.9% | (23,071) | -6.99% | 9,803 | 5.15% | (51,381) | -15.3% | (2,139) | -1.49% | (12,261) | -14.55% | 5,348 | 7.83% | (9,569) | -8.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,608 | 0.67% | 13,251 | 1.67% | (20,652) | -1.93% | 7,408 | 0.74% | (19,820) | -3.59% | (24,594) | -14.15% | 14,991 | 4.54% | 7,960 | 4.18% | (1,766) | -0.53% | 534 | 0.37% | (2,270) | -2.69% | (46) | -0.07% | (458) | -0.38% |
| 存貨（增加）減少 | (65,385) | -12.06% | (109,364) | -13.75% | (44,234) | -4.14% | 40,211 | 4.03% | (173,858) | -31.45% | (173,186) | -99.66% | (96,504) | -29.22% | (9,858) | -5.18% | (96,150) | -28.63% | (21,952) | -15.28% | (141,724) | -168.19% | 9,166 | 13.41% | (24,418) | -20.45% |
| 預付款項（增加）減少 | 53,637 | 9.89% | 19,194 | 2.41% | 6,918 | 0.65% | (38,977) | -3.91% | (32,122) | -5.81% | (12,853) | -7.4% | 1,503 | 0.46% | (8,609) | -4.53% | (2,128) | -0.63% | (9,012) | -6.27% | (1,626) | -1.93% | (3,270) | -4.79% | (7,507) | -6.29% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,523) | -1.02% | (970) | -0.12% | 667 | 0.06% | (372) | -0.04% | 1,330 | 0.24% | (129) | -0.07% | 5,619 | 1.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,342 | 0.43% | (83,872) | -10.54% | (73,058) | -6.83% | (15,659) | -1.57% | (223,902) | -40.5% | (212,690) | -122.4% | (94,802) | -28.71% | 7,726 | 4.06% | (163,425) | -48.66% | (29,867) | -20.79% | (159,253) | -189% | 51,190 | 74.91% | (80,699) | -67.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 14,760 | 2.72% | 11,376 | 1.43% | 18,238 | 1.7% | 16,864 | 1.69% | 2,942 | 0.53% | 8,331 | 4.79% | 345 | 0.1% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (4,549) | -0.84% | 1,409 | 0.18% | (534) | -0.05% | (1,982) | -0.2% | 4,911 | 0.89% | 1,588 | 0.91% | (1,699) | -0.51% | (2,285) | -1.2% | 1,133 | 0.34% | (1,513) | -1.05% | (869) | -1.03% | (2,756) | -4.03% | (26,828) | -22.47% |
| 應付帳款增加（減少） | (234,934) | -43.33% | 60,930 | 7.66% | 148,374 | 13.87% | 229,006 | 22.95% | 105,903 | 19.16% | (136,793) | -78.72% | 159,306 | 48.24% | 1,268 | 0.67% | 281,938 | 83.95% | (6,042) | -4.21% | 92,544 | 109.83% | (149,180) | -218.32% | 101,580 | 85.09% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (506) | -0.09% | 506 | 0.06% | (285) | -0.03% | 285 | 0.03% | (154) | -0.03% | (9,953) | -5.73% | 8,496 | 2.57% | 1,022 | 0.54% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (72,126) | -13.3% | 15,181 | 1.91% | 98,306 | 9.19% | 102,584 | 10.28% | 36,027 | 6.52% | (5,457) | -3.14% | 20,876 | 6.32% | 1,088 | 0.57% | 32,826 | 9.77% | 6,895 | 4.8% | (8,938) | -10.61% | (9,956) | -14.57% | 16,370 | 13.71% |
| 預收款項增加（減少） | 153 | 0.03% | (64) | -0.01% | (64) | -0.01% | (83) | -0.01% | (44) | -0.01% | 0 | 0% | (1,110) | -0.58% | 9,617 | 2.86% | 1,031 | 0.72% | 2,885 | 3.42% | (1,007) | -1.47% | 9,431 | 7.9% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,074 | 0.2% | (4,433) | -0.56% | (8,131) | -0.76% | (699) | -0.07% | 6,061 | 1.1% | 8,639 | 4.97% | 2,000 | 0.61% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (364) | -0.07% | (310) | -0.04% | (309) | -0.03% | (300) | -0.03% | (334) | -0.06% | (381) | -0.22% | (416) | -0.13% | (428) | -0.22% | (586) | -0.17% | (15) | -0.01% | (1,099) | -1.3% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (296,492) | -54.68% | 84,595 | 10.64% | 255,205 | 23.86% | 345,675 | 34.64% | 155,312 | 28.09% | (134,026) | -77.13% | 188,908 | 57.21% | (2,302) | -1.21% | 326,353 | 97.18% | (996) | -0.69% | 85,612 | 101.6% | (162,320) | -237.55% | 96,171 | 80.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (294,150) | -54.25% | 723 | 0.09% | 182,147 | 17.03% | 330,016 | 33.07% | (68,590) | -12.41% | (346,716) | -199.52% | 94,106 | 28.5% | 5,424 | 2.85% | 162,928 | 48.52% | (30,863) | -21.48% | (73,641) | -87.39% | (111,130) | -162.63% | 15,472 | 12.96% |
| 調整項目合計 | 514,326 | 94.85% | 804,884 | 101.19% | 890,629 | 83.26% | 993,277 | 99.53% | 471,070 | 85.21% | 51,305 | 29.52% | 208,024 | 63% | 103,675 | 54.49% | 240,054 | 71.48% | 18,097 | 12.6% | (4,333) | -5.14% | (43,377) | -63.48% | 89,828 | 75.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 609,715 | 112.44% | 874,771 | 109.98% | 1,112,592 | 104.01% | 1,052,236 | 105.44% | 601,691 | 108.84% | 230,045 | 132.38% | 356,233 | 107.88% | 215,759 | 113.41% | 365,004 | 108.69% | 168,333 | 117.17% | 116,529 | 138.29% | 86,412 | 126.46% | 140,166 | 117.41% |
| 收取之利息 | 5,701 | 1.05% | 8,271 | 1.04% | 2,954 | 0.28% | 1,728 | 0.17% | 2,095 | 0.38% | 1,618 | 0.93% | 1,533 | 0.46% | 1,012 | 0.53% | 2,185 | 0.65% | 2,373 | 1.65% | 2,622 | 3.11% | 1,453 | 2.13% | 1,079 | 0.9% |
| 支付之利息 | (58,327) | -10.76% | (56,503) | -7.1% | (43,065) | -4.03% | (31,947) | -3.2% | (20,324) | -3.68% | (11,723) | -6.75% | (3,515) | -1.06% | (2,824) | -1.48% | (3,010) | -0.9% | (3,049) | -2.12% | (3,047) | -3.62% | (2,687) | -3.93% | (686) | -0.57% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,854) | -2.74% | (31,141) | -3.92% | (2,801) | -0.26% | (24,064) | -2.41% | (30,642) | -5.54% | (46,168) | -26.57% | (24,030) | -7.28% | (23,693) | -12.45% | (28,353) | -8.44% | (23,991) | -16.7% | (31,841) | -37.79% | (16,847) | -24.65% | (21,180) | -17.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,235 | 100% | 795,398 | 100% | 1,069,680 | 100% | 997,953 | 100% | 552,820 | 100% | 173,772 | 100% | 330,221 | 100% | 190,254 | 100% | 335,826 | 100% | 143,666 | 100% | 84,263 | 100% | 68,331 | 100% | 119,379 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (51,489) | 24.76% | (9,492) | 3.75% | 0 | 0% | (2,446) | 0.49% | (15,403) | 3% | (64,370) | 46.01% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,853) | 61.96% | (188,126) | 74.27% | (156,239) | 70.54% | (352,990) | 88.75% | (392,474) | 79.4% | (385,910) | 75.18% | (32,455) | 23.2% | (476,857) | 83.93% | (228,548) | 47.56% | (12,958) | 19.71% | (25,932) | 52.34% | (59,461) | 44.01% | (323,990) | 93.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 795 | -0.38% | 92 | -0.04% | 453 | -0.2% | 5,955 | -1.5% | 4,844 | -0.98% | 143 | -0.03% | 245 | -0.18% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (6,588) | 3.17% | (8,701) | 3.44% | (8,248) | 3.72% | (9,949) | 2.5% | (17,426) | 3.53% | (13,801) | 2.69% | (2,718) | 1.94% | (2,989) | 0.53% | (9,668) | 2.01% | 0 | 0% | (1,658) | 3.35% | 0 | 0% | (5,241) | 1.51% |
| 取得無形資產 | (2,480) | 1.19% | (1,340) | 0.53% | (1,957) | 0.88% | (4,941) | 1.24% | (13,623) | 2.76% | (1,820) | 0.35% | (1,785) | 1.28% | (910) | 0.16% | (3,518) | 0.73% | (13,369) | 20.34% | (3,370) | 6.8% | (3,378) | 2.5% | (251) | 0.07% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (13,268) | 6.38% | (11,881) | 4.69% | 0 | 0% | (1,638) | 0.33% | (12,984) | 2.53% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,083) | 2.92% | (33,851) | 13.36% | (106,131) | 47.92% | (54,130) | 13.61% | (58,654) | 11.87% | (100,248) | 19.53% | (38,829) | 27.75% | (39,107) | 6.88% | (215,362) | 44.81% | (33,877) | 51.54% | (27,260) | 55.02% | (29,900) | 22.13% | (24,337) | 6.99% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,966) | 100% | (253,299) | 100% | (221,488) | 100% | (397,750) | 100% | (494,308) | 100% | (513,294) | 100% | (139,912) | 100% | (568,133) | 100% | (480,581) | 100% | (65,732) | 100% | (49,547) | 100% | (135,120) | 100% | (348,017) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -9.94% | 56,500 | -9.24% | 0 | 0% | 293,500 | -350.43% | 120,000 | 142.75% | 0 | 0% | 250,000 | 188.82% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (110,000) | 14.57% | 0 | 0% | (130,000) | 69.13% | 0 | 0% | (250,000) | -57.05% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,458) | 3.51% | 0 | 0% | (116,183) | 19.01% | (435,017) | 231.32% | (184,500) | 220.29% | (150,000) | -178.43% | (16,593) | 18.99% | (156,355) | -35.68% | (14,616) | -11.04% | (2,436) | 3.48% | ||||||
| 存入保證金增加 | 19,624 | -2.6% | 0 | 0% | 7,593 | -1.24% | 17,204 | -9.15% | 14,976 | -17.88% | 20,205 | 24.03% | 1,400 | -1.6% | 3,088 | 0.7% | 0 | 0% | 13,234 | -18.91% | 5,824 | 3.77% | 0 | 0% | 5,666 | 3.18% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,221) | 0.2% | 0 | 0% | (2,021) | -1.53% | 0 | 0% | (714) | 8.62% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (570,292) | 75.56% | (557,220) | 92.33% | (499,959) | 81.79% | (423,338) | 225.11% | (396,188) | 473.03% | (292,499) | -347.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (67,597) | 8.96% | (105,037) | 17.41% | (56,372) | 9.22% | (64,805) | 34.46% | (113,805) | 135.88% | (64,952) | -77.26% | (73,424) | 84.05% | (90,368) | -20.62% | (100,960) | -76.25% | (80,768) | 115.43% | (88,340) | -57.15% | (22,270) | 268.83% | (10,335) | -5.8% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (754,723) | 100% | (603,478) | 100% | (611,301) | 100% | (188,062) | 100% | (83,755) | 100% | 84,065 | 100% | (87,359) | 100% | 438,237 | 100% | 132,403 | 100% | (69,970) | 100% | 154,584 | 100% | (8,284) | 100% | 178,131 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,027 | (1,122) | 8,887 | 624 | (62) | (3,698) | (1,463) | (543) | (20,290) | (959) | 2,435 | 1,669 | 1,090 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (413,427) | (62,501) | 245,778 | 412,765 | (25,305) | (259,155) | 101,487 | 59,815 | (32,642) | 7,005 | 191,735 | (73,404) | (49,417) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 941,961 | 1,004,462 | 758,684 | 345,919 | 371,224 | 630,379 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,534 | 941,961 | 1,004,462 | 758,684 | 345,919 | 371,224 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,534 | 941,961 | 1,004,462 | 758,684 | 345,919 | 371,224 | 630,379 | 528,892 | 469,077 | 501,719 | 494,714 | 302,979 | 376,383 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
杏一(4175) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$3.78億元、較上一季成長246.4%；而今年初至今累積為NT$5.42億元、較去年同期衰退-31.83%。
單季
杏一(4175) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.78億元，較上一季成長246.4%，為過去11年同期中的第3高。
同時杏一過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-17.95%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,524萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,289萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.42億元，較去年同期衰退-31.83%，為過去11年同期中的第5高。
同時杏一過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.4%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,539萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,748萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,245 | 20,356 | 23,008 | 33,980 | 42,752 | 50,239 | 54,831 | 40,104 | 31,527 | 36,520 | 37,642 | 29,142 | 20,207 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 201,475 | 205,820 | 179,423 | 182,749 | 151,760 | 100,760 | 34,519 | 28,573 | 27,726 | 15,274 | 18,350 | 13,599 | 21,557 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 191,515 | 184,917 | 175,287 | 159,144 | 139,219 | 103,059 | 19,256 | 18,766 | 21,157 | 14,008 | 15,236 | 14,099 | 17,404 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 628 | 670 | 1,820 | 1,747 | 2,157 | 2,071 | 2,466 | 4,865 | 2,386 | 1,561 | 543 | 165 | 180 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 114,100 | 68,028 | 533,702 | 476,643 | 66,668 | 20,517 | 81,263 | 230,494 | 275,938 | 43,567 | 14,580 | 91,200 | 18,106 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 377,933 | 281,820 | 725,786 | 684,076 | 254,724 | 177,829 | 172,067 | 298,864 | 334,347 | 95,186 | 70,372 | 133,351 | 58,831 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,389 | 1.23% | 69,887 | 0.94% | 221,963 | 3.07% | 58,959 | 0.9% | 130,621 | 2.2% | 178,740 | 3.37% | 148,209 | 3.2% | 112,084 | 2.59% | 124,950 | 3.04% | 150,236 | 3.87% | 120,862 | 3.35% | 129,789 | 3.86% | 50,338 | 1.6% |
| 收益費損項目合計 | 808,476 | 149.1% | 804,161 | 101.1% | 708,482 | 66.23% | 663,261 | 66.46% | 539,660 | 97.62% | 398,021 | 229.05% | 113,918 | 34.5% | 98,251 | 51.64% | 77,126 | 22.97% | 48,960 | 34.08% | 69,308 | 82.25% | 67,753 | 99.15% | 74,356 | 62.29% |
| 折舊費用 | 767,480 | 141.54% | 740,273 | 93.07% | 665,721 | 62.24% | 584,013 | 58.52% | 501,121 | 90.65% | 382,976 | 220.39% | 75,547 | 22.88% | 67,277 | 35.36% | 64,151 | 19.1% | 55,009 | 38.29% | 60,886 | 72.26% | 61,436 | 89.91% | 66,594 | 55.78% |
| 攤銷費用 | 2,446 | 0.45% | 4,726 | 0.59% | 7,506 | 0.7% | 7,056 | 0.71% | 8,684 | 1.57% | 8,423 | 4.85% | 12,896 | 3.91% | 11,142 | 5.86% | 8,553 | 2.55% | 3,974 | 2.77% | 1,791 | 2.13% | 693 | 1.01% | 707 | 0.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (294,150) | -54.25% | 723 | 0.09% | 182,147 | 17.03% | 330,016 | 33.07% | (68,590) | -12.41% | (346,716) | -199.52% | 94,106 | 28.5% | 5,424 | 2.85% | 162,928 | 48.52% | (30,863) | -21.48% | (73,641) | -87.39% | (111,130) | -162.63% | 15,472 | 12.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 542,235 | 100% | 795,398 | 100% | 1,069,680 | 100% | 997,953 | 100% | 552,820 | 100% | 173,772 | 100% | 330,221 | 100% | 190,254 | 100% | 335,826 | 100% | 143,666 | 100% | 84,263 | 100% | 68,331 | 100% | 119,379 | 100% |
投資活動之淨現金流
杏一(4175) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,574萬元、較上一季成長53.92%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期成長17.9%。
單季
杏一(4175) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,574萬元，較上一季成長53.92%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期成長17.9%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,739) | (83,257) | (52,510) | (20,035) | (80,713) | (144,741) | 2,174 | (32,827) | (204,161) | (22,121) | (26,879) | (24,496) | (54,559) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (31,144) | (92,855) | (57,104) | (52,113) | (58,209) | (113,447) | (7,923) | 343 | (5,408) | (5,689) | (5,182) | (17,123) | (23,933) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 623 | 0 | 6 | 0 | 0 | 113 | (2) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,307) | (1,340) | (228) | (379) | 1 | (801) | (287) | 0 | 0 | (302) | (1,569) | (1,347) | (8) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,880 | 685 | 0 | (1,666) | 3,858 | 30,200 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 43,095 | 2,491 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (207,966) | 100% | (253,299) | 100% | (221,488) | 100% | (397,750) | 100% | (494,308) | 100% | (513,294) | 100% | (139,912) | 100% | (568,133) | 100% | (480,581) | 100% | (65,732) | 100% | (49,547) | 100% | (135,120) | 100% | (348,017) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (128,853) | 61.96% | (188,126) | 74.27% | (156,239) | 70.54% | (352,990) | 88.75% | (392,474) | 79.4% | (385,910) | 75.18% | (32,455) | 23.2% | (476,857) | 83.93% | (228,548) | 47.56% | (12,958) | 19.71% | (25,932) | 52.34% | (59,461) | 44.01% | (323,990) | 93.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 795 | -0.38% | 92 | -0.04% | 453 | -0.2% | 5,955 | -1.5% | 4,844 | -0.98% | 143 | -0.03% | 245 | -0.18% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,480) | 1.19% | (1,340) | 0.53% | (1,957) | 0.88% | (4,941) | 1.24% | (13,623) | 2.76% | (1,820) | 0.35% | (1,785) | 1.28% | (910) | 0.16% | (3,518) | 0.73% | (13,369) | 20.34% | (3,370) | 6.8% | (3,378) | 2.5% | (251) | 0.07% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (51,489) | 24.76% | (9,492) | 3.75% | 0 | 0% | (2,446) | 0.49% | (15,403) | 3% | (64,370) | 46.01% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 77,948 | -35.19% | 6,683 | -1.68% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
杏一(4175) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.36億元、較上一季衰退-70.5%；而今年初至今累積為NT$-7.55億元、較去年同期衰退-25.06%。
單季
杏一(4175) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.36億元，較上一季衰退-70.5%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.55億元，較去年同期衰退-25.06%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,293) | (256,224) | (147,516) | (267,914) | (103,436) | 4,093 | (52,606) | 863 | 92,346 | (958) | 3,435 | 2,222 | 14,910 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (120,000) | (20,000) | 0 | 13,500 | 120,000 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (70,000) | 0 | (80,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | (2,132) | 11,800 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,875) | 0 | 0 | (11,017) | (9,500) | (150,000) | 0 | (383) | (3,654) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1) | 0 | 0 | (64,805) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (754,723) | 100% | (603,478) | 100% | (611,301) | 100% | (188,062) | 100% | (83,755) | 100% | 84,065 | 100% | (87,359) | 100% | 438,237 | 100% | 132,403 | 100% | (69,970) | 100% | 154,584 | 100% | (8,284) | 100% | 178,131 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 60,000 | -9.94% | 56,500 | -9.24% | 0 | 0% | 293,500 | -350.43% | 120,000 | 142.75% | 0 | 0% | 250,000 | 188.82% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (110,000) | 14.57% | 0 | 0% | (130,000) | 69.13% | 0 | 0% | (250,000) | -57.05% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 305,662 | -364.95% | 0 | 0% | 297,362 | 67.85% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (3,400) | 4.06% | (193,521) | -230.2% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 860,700 | -457.67% | 0 | 0% | 650,000 | 773.21% | 0 | 0% | 437,000 | 99.72% | 0 | 0% | 12,200 | -147.27% | 177,800 | 99.81% | ||||||||
| 償還長期借款 | (26,458) | 3.51% | 0 | 0% | (116,183) | 19.01% | (435,017) | 231.32% | (184,500) | 220.29% | (150,000) | -178.43% | (16,593) | 18.99% | (156,355) | -35.68% | (14,616) | -11.04% | (2,436) | 3.48% | ||||||
| 發放現金股利 | (67,597) | 8.96% | (105,037) | 17.41% | (56,372) | 9.22% | (64,805) | 34.46% | (113,805) | 135.88% | (64,952) | -77.26% | (73,424) | 84.05% | (90,368) | -20.62% | (100,960) | -76.25% | (80,768) | 115.43% | (88,340) | -57.15% | (22,270) | 268.83% | (10,335) | -5.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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