4174
66.8
TWD-0.20 (-0.30%)
2024.10.18收盤
浩鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (565,410) | 110.03% | (422,537) | 111.61% | (375,955) | 104% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (565,410) | 110.03% | (422,537) | 111.61% | (375,955) | 104% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 48,705 | -9.48% | 51,215 | -13.53% | 38,727 | -10.71% |
| 攤銷費用 | 4,588 | -0.89% | 15,097 | -3.99% | 15,885 | -4.39% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10 | 0% | 437 | -0.12% | 803 | -0.22% |
| 利息費用 | 2,662 | -0.52% | 949 | -0.25% | 1,067 | -0.3% |
| 利息收入 | (14,293) | 2.78% | (24,760) | 6.54% | (1,402) | 0.39% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 17,194 | -3.35% | 31,210 | -8.24% | 58,415 | -16.16% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 77,726 | -15.13% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (44,297) | 8.62% | ||||
| 處分投資損失（利益） | 397 | -0.08% | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,692 | -18.04% | 74,148 | -19.58% | 113,495 | -31.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 564 | -0.11% | (1,247) | 0.33% | 2,906 | -0.8% |
| 其他應收款（增加）減少 | (259) | 0.05% | 1,997 | -0.53% | 14,078 | -3.89% |
| 存貨（增加）減少 | 1,505 | -0.29% | (1,710) | 0.45% | 1,716 | -0.47% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,951) | 1.35% | 5,451 | -1.44% | (11,246) | 3.11% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,141) | 1% | 4,491 | -1.19% | 7,454 | -2.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (417) | 0.08% | 435 | -0.11% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 58 | -0.01% | (982) | 0.26% | (274) | 0.08% |
| 其他應付款增加（減少） | (39,373) | 7.66% | (76,831) | 20.29% | (125,865) | 34.82% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1 | 0% | (255) | 0.07% | 10,472 | -2.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (136) | 0.03% | 18,514 | -4.89% | 9,693 | -2.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (39,867) | 7.76% | (59,119) | 15.62% | (105,974) | 29.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,008) | 8.76% | (54,628) | 14.43% | (98,520) | 27.25% |
| 調整項目合計 | 47,684 | -9.28% | 19,520 | -5.16% | 14,975 | -4.14% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (517,726) | 100.75% | (403,017) | 106.45% | (360,980) | 99.86% |
| 收取之利息 | 12,228 | -2.38% | 26,373 | -6.97% | 1,295 | -0.36% |
| 支付之利息 | (6,756) | 1.31% | (949) | 0.25% | (1,067) | 0.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,627) | 0.32% | (1,004) | 0.27% | (729) | 0.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (513,881) | 100% | (378,597) | 100% | (361,481) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (360,900) | 104.4% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 789,928 | 89.26% | 30,710 | -8.88% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,272) | -5% | (10,993) | 3.18% | (69,829) | 56.01% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,632 | 16.34% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (221) | 0.06% | 9,504 | -7.62% |
| 存出保證金減少 | 3,802 | 0.43% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (2,250) | -0.25% | (330) | 0.1% | (42,899) | 34.41% |
| 預付設備款增加 | (6,820) | -0.77% | (3,962) | 1.15% | (21,440) | 17.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 885,020 | 100% | (345,696) | 100% | (124,664) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,041 | 0.32% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (1,021) | -13.03% | (11,020) | -1.72% | ||
| 舉借長期借款 | 35,000 | 446.71% | ||||
| 償還長期借款 | (21,000) | -268.03% | (1,750) | -0.27% | (1,750) | -0.06% |
| 存入保證金減少 | (3) | -0.04% | ||||
| 租賃本金償還 | (5,141) | -65.62% | (11,246) | -1.76% | (12,957) | -0.41% |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 9,633 | 1.5% | 0 | 0% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 652,474 | 101.93% | 0 | 0% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,835 | 100% | 640,132 | 100% | 3,178,233 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,815 | (1,811) | 4,974 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 382,789 | (85,972) | 2,697,062 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,282,066 | 4,655,137 | 5,209,248 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,282,066 | 4,655,137 | 5,209,248 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩鼎(4174) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.78億元、較上一季成長7.02%；而今年初至今累積為NT$-9.92億元、較去年同期衰退-27.15%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.78億元，較上一季成長7.02%，為過去10年同期中的第10高。
同時浩鼎過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.31%與。
其中稅前淨利為NT$-5.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,130萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-9.92億元，較去年同期衰退-27.15%，為過去10年同期中的第11高。
同時浩鼎過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.77%、-16.43%與-16.04%。
其中稅前淨利為NT$-11.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,515萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,151,993) | 116.16% | (85,532) | 10.97% | (788,605) | 104.14% | (727,533) | 200.3% | (630,516) | 104.04% | (593,692) | 128.06% | (423,237) | 176.58% | (682,958) | 115.17% | (464,058) | 116.61% | (545,671) | 212.84% | (328,716) | 146.73% | (202,465) | -177.88% | (101,027) | -950.93% |
| 收益費損項目合計 | 204,093 | -20.58% | (689,224) | 88.37% | 191,758 | -25.32% | 128,576 | -35.4% | 83,057 | -13.71% | 155,668 | -33.58% | 150,449 | -62.77% | 124,654 | -21.02% | 153,343 | -38.53% | 285,377 | -111.31% | 81,708 | -36.47% | 11,910 | 10.46% | 9,731 | 91.59% |
| 折舊費用 | 98,236 | -9.91% | 99,637 | -12.77% | 79,881 | -10.55% | 78,336 | -21.57% | 61,620 | -10.17% | 47,893 | -10.33% | 29,059 | -12.12% | 23,356 | -3.94% | 15,374 | -3.86% | 8,987 | -3.51% | 5,840 | -2.61% | 3,653 | 3.21% | 979 | 9.21% |
| 攤銷費用 | 9,080 | -0.92% | 25,617 | -3.28% | 31,144 | -4.11% | 29,542 | -8.13% | 31,935 | -5.27% | 31,984 | -6.9% | 32,147 | -13.41% | 5,579 | -0.94% | 5,485 | -1.38% | 5,474 | -2.14% | 5,631 | -2.51% | 4,782 | 4.2% | 2,904 | 27.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,952) | 5.94% | (58,011) | 7.44% | (160,447) | 21.19% | 237,144 | -65.29% | (110,045) | 18.16% | (46,393) | 10.01% | (45,914) | 19.16% | (65,870) | 11.11% | (105,982) | 26.63% | (9,410) | 3.67% | 14,231 | -6.35% | 304,374 | 267.42% | 101,920 | 959.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (991,705) | 100% | (779,947) | 100% | (757,246) | 100% | (363,221) | 100% | (606,023) | 100% | (463,605) | 100% | (239,692) | 100% | (593,016) | 100% | (397,961) | 100% | (256,380) | 100% | (224,022) | 100% | 113,819 | 100% | 10,624 | 100% |
投資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.1億元、較上一季衰退-64.97%；而今年初至今累積為NT$11.95億元、較去年同期成長164.01%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.1億元，較上一季衰退-64.97%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$11.95億元，較去年同期成長164.01%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,195,032 | 100% | (1,866,841) | 100% | (92,010) | 100% | 390,979 | 100% | (374,507) | 100% | (15,388) | 100% | 2,016,422 | 100% | 2,266,408 | 100% | (376,321) | 100% | (4,139,808) | 100% | (11,364) | 100% | (47,550) | 100% | (43,438) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (77,262) | -6.47% | (37,928) | 2.03% | (151,417) | 164.57% | (57,660) | -14.75% | (17,599) | 4.7% | (8,370) | 54.39% | (9,387) | -0.47% | (20,327) | -0.9% | (28,419) | 7.55% | (16,577) | 0.4% | (10,772) | 94.79% | (11,598) | 24.39% | (580) | 1.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,632 | 12.1% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,932) | -0.25% | (3,147) | 0.17% | (44,452) | 48.31% | (569) | -0.15% | (552) | 0.15% | (1,410) | 9.16% | (576) | -0.03% | (1,464) | -0.06% | (106) | 0.03% | (186) | 0% | (105) | 0.92% | (3,000) | 6.31% | (42,858) | 98.66% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (352,451) | 94.11% | (22,500) | 47.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (653,800) | -54.71% | (1,261,980) | 67.6% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,816,128 | 151.97% | 30,710 | -1.65% | 110,000 | -119.55% | 0 | 0% | 2,022,658 | 100.31% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$289萬元、較上一季衰退-63.17%；而今年初至今累積為NT$1,072萬元、較去年同期衰退-98.29%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$289萬元，較上一季衰退-63.17%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1,072萬元，較去年同期衰退-98.29%，為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,721 | 100% | 628,284 | 100% | 3,170,367 | 100% | 203,050 | 100% | 125,363 | 100% | 2,009,345 | 100% | (3,000) | 100% | 18,622 | 100% | (288,186) | 100% | 6,206,628 | 100% | 7,899 | 100% | 6,995 | 100% | 543,843 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,041 | 0.32% | 5,705 | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,650) | -15.39% | (15,811) | -2.52% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 52,083 | 485.8% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (21,000) | -195.88% | (3,500) | -0.56% | (3,500) | -0.11% | (4,500) | -2.22% | (4,500) | -3.59% | (4,500) | -0.22% | (4,500) | 150% | (5,119) | -27.49% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (386,721) | 134.19% | ||||||||||||||||||||||
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