4174
62
TWD+1.90 (3.16%)
2025.04.02收盤
浩鼎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (764,514) | (563,124) | (674,341) | (619,975) | (470,344) | (520,897) | (409,003) | (358,220) | (276,759) | (260,051) | (186,638) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (764,514) | (563,124) | (674,341) | (619,975) | (470,344) | (520,897) | (409,003) | (358,220) | (276,759) | (260,051) | (186,638) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,817 | 51,920 | 52,009 | 37,548 | 75,135 | 28,582 | 14,802 | 15,309 | 10,209 | 7,834 | 3,885 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,373 | 4,384 | 15,298 | 15,147 | 17,047 | 15,928 | 16,155 | 5,522 | 2,757 | 2,737 | 2,718 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 139 | 4 | (420) | 563 | (49,075) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,792 | 2,653 | 908 | 1,107 | 1,906 | 719 | 252 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,473) | (19,529) | (23,220) | (1,659) | (3,133) | (21,262) | (25,078) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 20,995 | 15,695 | 29,096 | 20,785 | 33,556 | 28,950 | 51,497 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 47,399 | 56,757 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 123,042 | 112,277 | 73,665 | 88,572 | 73,340 | 52,917 | 57,628 | 76,291 | 78,125 | 77,176 | 47,303 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 722 | (1,523) | (455) | (2,322) | 302 | (285) | 62 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,363 | (5,113) | (1,682) | (928) | 7,911 | (1,729) | 2,708 | (271) | 204 | 6,316 | 19,367 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,212) | (213) | 4,426 | (2,502) | ||||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (16,147) | (11,336) | (9,530) | (8,974) | (992) | (8,808) | (5,632) | (8,108) | (6,615) | (3,633) | 842 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,274) | (18,185) | (7,234) | (14,726) | (324,078) | (10,822) | (2,862) | (8,482) | (5,792) | 4,359 | 19,459 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,567 | (5,926) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (660) | 0 | (137) | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,716 | (2,738) | 817 | 506 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 249,105 | 48,889 | 40,333 | 154,312 | 122,649 | 93,296 | 68,690 | 35,230 | 58,486 | 11,906 | (3,244) | |||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | (241) | 333 | 6,013 | 3,652 | 5,622 | 185 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (56) | (16,831) | (3,604) | (182) | (191) | (126) | 84 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 252,332 | 23,153 | 41,035 | 154,046 | 50,618 | 176,823 | 72,426 | 40,720 | 59,255 | 82,959 | (3,315) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,058 | 4,968 | 33,801 | 139,320 | (273,460) | 166,001 | 69,564 | 32,238 | 53,463 | 87,318 | 16,144 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 360,100 | 117,245 | 107,466 | 227,892 | (200,120) | 218,918 | 127,192 | 108,529 | 131,588 | 164,494 | 63,447 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (404,414) | (445,879) | (566,875) | (392,083) | (670,464) | (301,979) | (281,811) | (249,691) | (145,171) | (95,557) | (123,191) | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,892 | 22,993 | 17,935 | 1,611 | 2,713 | 11,536 | 18,817 | 2,759 | 9,213 | 10,826 | 3,648 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,760) | (847) | (908) | (1,107) | (1,906) | (215) | (252) | (287) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,030) | (2,827) | 13,023 | (1,783) | (1,522) | (704) | (622) | (435) | (610) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (402,312) | (426,560) | (536,825) | (393,362) | (669,083) | (291,362) | (263,868) | (247,654) | (136,568) | (84,731) | (119,543) | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (985,000) | (1,645,236) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 303,800 | 952,325 | 61,750 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,711) | (24,049) | (21,319) | (82,045) | (143,560) | (10,772) | (6,475) | (8,636) | (106,284) | (22,587) | (7,680) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 2,652 | 0 | 11 | (9,145) | (489) | (15,887) | (945) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (8) | 0 | 7,291 | 455 | 584 | 275 | 524 | 625 | 349 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,104) | (1,725) | (570) | (2,989) | (1,110) | (1,091) | 0 | 0 | (1) | 0 | (224) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 4,277 | (3,842) | 7,121 | (4,332) | (10,835) | (2,512) | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (692,746) | (719,674) | 23,617 | (229,355) | 194,453 | (13,920) | (14,622) | (26,222) | 389,107 | (797,129) | 93,127 | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 126 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,522) | (1,750) | (1,750) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,558) | (6,142) | (12,519) | (12,904) | (13,460) | (9,400) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 187,526 | 0 | 7,150 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,141,246 | (7,892) | 181,697 | (24,097) | 21,488 | (11,650) | (2,250) | (1,749) | 98,582 | 225 | 1,173 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,073 | (5,569) | (2,447) | (213) | 834 | (2,053) | 255 | (674) | 2,480 | (376) | 966 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,047,261 | (1,159,695) | (333,958) | (647,027) | (452,308) | (318,985) | (280,485) | (276,299) | 353,601 | (882,011) | (24,277) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,901 | 0 | 2,555,275 | 1,414,078 | 2,300,548 | 896,959 | 1,273,011 | 450,338 | 56,149 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,047,261 | (1,159,695) | (333,958) | (647,027) | (143,407) | (318,985) | 3,664,593 | 2,555,275 | 1,414,078 | 2,300,548 | 896,959 | 1,273,011 | 450,338 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,732,050 | 30.64% | 899,277 | 16.03% | 4,741,109 | 71.47% | 2,512,186 | 55.99% | 3,338,302 | 62.52% | 4,551,114 | 80.36% | 3,664,593 | 77.81% | 2,555,275 | 49.23% | 1,414,078 | 22.35% | 2,300,548 | 31.47% | 896,959 | 60.28% | 1,273,011 | 64.6% | 450,338 | 51.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,496,208) | -3982.59% | (1,275,554) | -3070% | (1,917,092) | -40693.95% | (1,742,253) | -9281.13% | (1,493,691) | -1060.21% | (1,445,181) | -165731.77% | (1,255,802) | -9414.51% | (1,377,457) | -366344.95% | (1,107,624) | -1198.44% | (939,813) | (667,007) | (438,584) | (255,275) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,496,208) | 136.14% | (1,275,554) | 77.17% | (1,917,092) | 118.36% | (1,742,253) | 163.67% | (1,493,691) | 92.81% | (1,445,181) | 138.05% | (1,255,802) | 145.3% | (1,377,457) | 124.44% | (1,107,624) | 131.84% | (939,813) | 252.5% | (667,007) | 143.68% | (438,584) | 421.08% | (255,275) | 222.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 203,403 | -11.09% | 214,606 | -12.98% | 184,825 | -11.41% | 156,820 | -14.73% | 166,964 | -10.37% | 103,396 | -9.88% | 57,933 | -6.7% | 52,503 | -4.74% | 34,440 | -4.1% | 22,482 | -6.04% | 13,357 | -2.88% | 6,612 | -6.35% | 2,340 | -2.04% |
| 攤銷費用 | 18,851 | -1.03% | 34,347 | -2.08% | 61,785 | -3.81% | 59,455 | -5.59% | 64,875 | -4.03% | 64,022 | -6.12% | 64,679 | -7.48% | 14,768 | -1.33% | 10,988 | -1.31% | 10,948 | -2.94% | 11,103 | -2.39% | 9,575 | -9.19% | 13,935 | -12.13% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 138 | -0.01% | 525 | -0.03% | 1,015 | -0.06% | (373) | 0.04% | (53,996) | 3.35% | 0 | 0% | (3,344) | 2.91% | ||||||||||||
| 利息費用 | 10,651 | -0.58% | 7,937 | -0.48% | 3,990 | -0.25% | 3,798 | -0.36% | 4,184 | -0.26% | 2,708 | -0.26% | 1,672 | -0.19% | 1,202 | -0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (40,071) | 2.19% | (92,957) | 5.62% | (49,931) | 3.08% | (6,458) | 0.61% | (43,418) | 2.7% | (90,826) | 8.68% | (89,019) | 10.3% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 63,976 | -3.49% | 119,197 | -7.21% | 148,995 | -9.2% | 54,017 | -5.07% | 76,821 | -4.77% | 146,120 | -13.96% | 231,290 | -26.76% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 233,177 | -12.72% | 163,579 | -9.9% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (43,720) | 2.38% | 393 | -0.02% | (6) | 0% | 15,081 | -1.42% | ||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 399 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (397) | 0.02% | (879,847) | 53.23% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 5,962 | -0.36% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 2,001 | -0.12% | 0 | 0% | 229 | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 446,407 | -24.35% | (424,257) | 25.67% | 350,673 | -21.65% | 282,260 | -26.52% | 213,563 | -13.27% | 225,420 | -21.53% | 266,555 | -30.84% | 274,393 | -24.79% | 292,742 | -34.85% | 460,542 | -123.73% | 178,956 | -38.55% | 35,666 | -34.24% | 24,727 | -21.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,277 | -0.12% | (4,440) | 0.27% | 1,428 | -0.09% | (2,014) | 0.19% | 71 | 0% | 18 | 0% | (769) | 0.09% | (103) | 0.01% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,991 | -0.44% | (18,900) | 1.14% | 9,977 | -0.62% | (3,144) | 0.3% | (1,000) | 0.06% | (1,886) | 0.18% | (2,274) | 0.26% | (3,360) | 0.3% | (2,545) | 0.3% | (1,975) | 0.53% | (2,026) | 0.44% | (439) | 0.42% | 1,492 | -1.3% |
| 存貨（增加）減少 | (1,793) | 0.1% | (3,959) | 0.24% | (9,741) | 0.6% | (2,204) | 0.21% | (3,158) | 0.2% | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (38,406) | 2.09% | (27,881) | 1.69% | (43,911) | 2.71% | (20,750) | 1.95% | (27,178) | 1.69% | (25,119) | 2.4% | (16,845) | 1.95% | (9,982) | 0.9% | (22,473) | 2.68% | (5,619) | 1.51% | 10,783 | -2.32% | 24,185 | -23.22% | (36,719) | 31.96% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (29,931) | 1.63% | (55,180) | 3.34% | (42,247) | 2.61% | 354,025 | -33.26% | (359,406) | 22.33% | (26,987) | 2.58% | (19,888) | 2.3% | (13,445) | 1.21% | (25,018) | 2.98% | (6,844) | 1.84% | 8,007 | -1.72% | 293,711 | -281.99% | 84,800 | -73.8% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,498 | -0.08% | 3,125 | -0.19% | 3,160 | -0.2% | 0 | 0% | (77,640) | 4.82% | 77,640 | -7.42% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 540 | -0.03% | 0 | 0% | (193) | 0.01% | 0 | 0% | (1,265) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,127 | -0.12% | (371) | 0.02% | 619 | -0.04% | 368 | -0.03% | (20) | 0% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 200,856 | -10.95% | (8,157) | 0.49% | (57,645) | 3.56% | 21,716 | -2.04% | 49,127 | -3.05% | 31,816 | -3.04% | 37,060 | -4.29% | (32,998) | 2.98% | 33,086 | -3.94% | 7,808 | -2.1% | 209 | -0.05% | (1,226) | 1.18% | 40,661 | -35.39% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (16) | 0% | (317) | 0.02% | 263 | -0.02% | 70 | -0.01% | 2,361 | -0.23% | (1,970) | 0.23% | 5,437 | -0.49% | (6,285) | 0.75% | 6,470 | -1.74% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48 | 0% | (2,636) | 0.16% | 3,478 | -0.21% | 535 | -0.05% | (10) | 0% | (111) | 0.01% | (689) | 0.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 205,053 | -11.18% | (8,356) | 0.51% | (50,125) | 3.09% | 22,689 | -2.13% | (28,736) | 1.79% | 111,706 | -10.67% | 34,401 | -3.98% | (28,496) | 2.57% | (36,740) | 4.37% | 79,027 | -21.23% | (318) | 0.07% | (1,183) | 1.14% | 28,556 | -24.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,122 | -9.55% | (63,536) | 3.84% | (92,372) | 5.7% | 376,714 | -35.39% | (388,142) | 24.12% | 84,719 | -8.09% | 14,513 | -1.68% | (41,941) | 3.79% | (61,758) | 7.35% | 72,183 | -19.39% | 7,689 | -1.66% | 292,528 | -280.86% | 113,356 | -98.65% |
| 調整項目合計 | 621,529 | -33.9% | (487,793) | 29.51% | 258,301 | -15.95% | 658,974 | -61.91% | (174,579) | 10.85% | 310,139 | -29.63% | 281,068 | -32.52% | 232,452 | -21% | 230,984 | -27.49% | 532,725 | -143.13% | 186,645 | -40.21% | 328,194 | -315.1% | 138,083 | -120.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,874,679) | 102.25% | (1,763,347) | 106.68% | (1,658,791) | 102.41% | (1,083,279) | 101.77% | (1,668,270) | 103.66% | (1,135,042) | 108.42% | (974,734) | 112.78% | (1,145,005) | 103.44% | (876,640) | 104.35% | (407,088) | 109.37% | (480,362) | 103.48% | (110,390) | 105.99% | (117,192) | 101.99% |
| 收取之利息 | 43,440 | -2.37% | 106,823 | -6.46% | 33,522 | -2.07% | 7,365 | -0.69% | 65,302 | -4.06% | 91,587 | -8.75% | 114,154 | -13.21% | 41,467 | -3.75% | 38,522 | -4.59% | 34,884 | -9.37% | 16,145 | -3.48% | 6,234 | -5.99% | 2,287 | -1.99% |
| 支付之利息 | (14,650) | 0.8% | (3,739) | 0.23% | (3,990) | 0.25% | (3,798) | 0.36% | (4,184) | 0.26% | (915) | 0.09% | (1,672) | 0.19% | (1,202) | 0.11% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 12,376 | -0.67% | 7,283 | -0.44% | 9,557 | -0.59% | 15,153 | -1.42% | (4,385) | 0.27% | (2,485) | 0.24% | (2,057) | 0.24% | (2,151) | 0.19% | (1,978) | 0.24% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,833,513) | 100% | (1,652,980) | 100% | (1,619,702) | 100% | (1,064,479) | 100% | (1,609,441) | 100% | (1,046,855) | 100% | (864,309) | 100% | (1,106,891) | 100% | (840,096) | 100% | (372,204) | 100% | (464,217) | 100% | (104,156) | 100% | (114,905) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,638,800) | -339.28% | (3,296,633) | 117.93% | (30,710) | 18.08% | (140,000) | -169.33% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,119,928 | 438.89% | 983,035 | -35.17% | 140,000 | -82.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 203,448 | -7.28% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (30,414) | -6.3% | (564,083) | 20.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (111,221) | -23.03% | (83,037) | 2.97% | (253,797) | 149.39% | (219,891) | -265.96% | (167,160) | 85.33% | (37,319) | 70.31% | (20,147) | -1.02% | (56,462) | -2.54% | (183,245) | -191.67% | (47,971) | 1.08% | (19,445) | -25.21% | (28,766) | 4.91% | (7,210) | 13.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,632 | 29.94% | 201 | -0.01% | 54 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (13,168) | 0.47% | 0 | 0% | (4,790) | -5.79% | (10,258) | 5.24% | (489) | -0.51% | (21,424) | 0.48% | (1,442) | -1.87% | (43,230) | 7.38% | (14,932) | 27.95% | ||||||
| 存出保證金減少 | 7,229 | 1.5% | 0 | 0% | 21,327 | -12.55% | (1,509) | 2.84% | 584 | 0.03% | 1,107 | 0.05% | 1,676 | 1.75% | 604 | -0.01% | 349 | 0.45% | 14,855 | -2.54% | 12,181 | -22.8% | ||||
| 取得無形資產 | (6,321) | -1.31% | (6,230) | 0.22% | (45,907) | 27.02% | (3,858) | -4.67% | (2,964) | 1.51% | (3,580) | 6.74% | (621) | -0.03% | (95,932) | -4.31% | (107) | -0.11% | (186) | 0% | (329) | -0.43% | (3,000) | 0.51% | (42,858) | 80.22% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (2,015) | -0.42% | (18,894) | 0.68% | (853) | 0.5% | (21,434) | -25.92% | (15,521) | 7.92% | (10,671) | 20.1% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,018 | 100% | (2,795,361) | 100% | (169,886) | 100% | 82,678 | 100% | (195,903) | 100% | (53,079) | 100% | 1,980,388 | 100% | 2,224,658 | 100% | 95,602 | 100% | (4,433,148) | 100% | 77,132 | 100% | (585,472) | 100% | (53,426) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 412 | 0.02% | 0 | 0% | 15,705 | 0.39% | 0 | 0% | 9,468 | 3.34% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,305) | -0.2% | (11,400) | -1.88% | 0 | 0% | (9,468) | -5.78% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 4.6% | 0 | 0% | 80,000 | -56.77% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,689) | -1.78% | (7,000) | -1.15% | (7,000) | -0.17% | (9,000) | -5.5% | (9,000) | -3.18% | (9,000) | -0.45% | (9,000) | 120% | (9,000) | -33.28% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (3) | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (45,746) | -2.1% | (44,612) | -7.35% | (52,314) | -1.3% | (49,071) | -29.97% | (45,598) | -16.11% | (27,703) | -1.39% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 2,163,200 | 99.46% | 0 | 0% | 3,150,000 | 78.55% | 0 | 0% | 2,025,000 | 101.85% | 0 | 0% | 6,200,000 | 99.88% | 0 | 0% | 1,500,000 | 99.17% | 540,000 | 96% | ||||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 0% | 17,606 | 2.9% | 0 | 0% | 16,992 | 10.38% | 18,360 | 6.49% | ||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 652,474 | 107.48% | 857,526 | 21.38% | 213,770 | 130.55% | 291,150 | 102.85% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,174,869 | 100% | 607,068 | 100% | 4,009,985 | 100% | 163,748 | 100% | 283,092 | 100% | 1,988,297 | 100% | (7,500) | 100% | 27,040 | 100% | (140,928) | 100% | 6,207,264 | 100% | 9,977 | 100% | 1,512,502 | 100% | 562,520 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,399 | (559) | 8,526 | (8,063) | 539 | (1,842) | 739 | (3,610) | (1,048) | 1,677 | 1,056 | (201) | 0 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 832,773 | (3,841,832) | 2,228,923 | (826,116) | (1,521,713) | 886,521 | 1,109,318 | 1,141,197 | (886,470) | 1,403,589 | (376,052) | 822,673 | 394,189 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | 3,338,302 | 4,860,015 | 3,664,593 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,732,050 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | 3,338,302 | 4,551,114 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,732,050 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | 3,338,302 | 4,551,114 | 3,664,593 | 2,555,275 | 1,414,078 | 2,300,548 | 896,959 | 1,273,011 | 450,338 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩鼎(4174) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.02億元、較上一季成長8.46%；而今年初至今累積為NT$-18.34億元、較去年同期衰退-10.92%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.02億元，較上一季成長8.46%，為過去11年同期中的第9高。
同時浩鼎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-7.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$210萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-18.34億元，較去年同期衰退-10.92%，為過去11年同期中的第12高。
同時浩鼎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-19.87%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-24.96億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,117萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (764,514) | (563,124) | (674,341) | (619,975) | (470,344) | (520,897) | (409,003) | (358,220) | (276,759) | (260,051) | (186,638) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 123,042 | 112,277 | 73,665 | 88,572 | 73,340 | 52,917 | 57,628 | 76,291 | 78,125 | 77,176 | 47,303 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,817 | 51,920 | 52,009 | 37,548 | 75,135 | 28,582 | 14,802 | 15,309 | 10,209 | 7,834 | 3,885 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,373 | 4,384 | 15,298 | 15,147 | 17,047 | 15,928 | 16,155 | 5,522 | 2,757 | 2,737 | 2,718 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 237,058 | 4,968 | 33,801 | 139,320 | (273,460) | 166,001 | 69,564 | 32,238 | 53,463 | 87,318 | 16,144 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (402,312) | (426,560) | (536,825) | (393,362) | (669,083) | (291,362) | (263,868) | (247,654) | (136,568) | (84,731) | (119,543) | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,496,208) | -3982.59% | (1,275,554) | -3070% | (1,917,092) | -40693.95% | (1,742,253) | -9281.13% | (1,493,691) | -1060.21% | (1,445,181) | -165731.77% | (1,255,802) | -9414.51% | (1,377,457) | -366344.95% | (1,107,624) | -1198.44% | (939,813) | (667,007) | (438,584) | (255,275) | ||||
| 收益費損項目合計 | 446,407 | -24.35% | (424,257) | 25.67% | 350,673 | -21.65% | 282,260 | -26.52% | 213,563 | -13.27% | 225,420 | -21.53% | 266,555 | -30.84% | 274,393 | -24.79% | 292,742 | -34.85% | 460,542 | -123.73% | 178,956 | -38.55% | 35,666 | -34.24% | 24,727 | -21.52% |
| 折舊費用 | 203,403 | -11.09% | 214,606 | -12.98% | 184,825 | -11.41% | 156,820 | -14.73% | 166,964 | -10.37% | 103,396 | -9.88% | 57,933 | -6.7% | 52,503 | -4.74% | 34,440 | -4.1% | 22,482 | -6.04% | 13,357 | -2.88% | 6,612 | -6.35% | 2,340 | -2.04% |
| 攤銷費用 | 18,851 | -1.03% | 34,347 | -2.08% | 61,785 | -3.81% | 59,455 | -5.59% | 64,875 | -4.03% | 64,022 | -6.12% | 64,679 | -7.48% | 14,768 | -1.33% | 10,988 | -1.31% | 10,948 | -2.94% | 11,103 | -2.39% | 9,575 | -9.19% | 13,935 | -12.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,122 | -9.55% | (63,536) | 3.84% | (92,372) | 5.7% | 376,714 | -35.39% | (388,142) | 24.12% | 84,719 | -8.09% | 14,513 | -1.68% | (41,941) | 3.79% | (61,758) | 7.35% | 72,183 | -19.39% | 7,689 | -1.66% | 292,528 | -280.86% | 113,356 | -98.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,833,513) | 100% | (1,652,980) | 100% | (1,619,702) | 100% | (1,064,479) | 100% | (1,609,441) | 100% | (1,046,855) | 100% | (864,309) | 100% | (1,106,891) | 100% | (840,096) | 100% | (372,204) | 100% | (464,217) | 100% | (104,156) | 100% | (114,905) | 100% |
投資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.93億元、較上一季衰退-3495.32%；而今年初至今累積為NT$4.83億元、較去年同期成長117.28%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.93億元，較上一季衰退-3495.32%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$4.83億元，較去年同期成長117.28%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (692,746) | (719,674) | 23,617 | (229,355) | 194,453 | (13,920) | (14,622) | (26,222) | 389,107 | (797,129) | 93,127 | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,711) | (24,049) | (21,319) | (82,045) | (143,560) | (10,772) | (6,475) | (8,636) | (106,284) | (22,587) | (7,680) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,104) | (1,725) | (570) | (2,989) | (1,110) | (1,091) | 0 | 0 | (1) | 0 | (224) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (985,000) | (1,645,236) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 303,800 | 952,325 | 61,750 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 483,018 | 100% | (2,795,361) | 100% | (169,886) | 100% | 82,678 | 100% | (195,903) | 100% | (53,079) | 100% | 1,980,388 | 100% | 2,224,658 | 100% | 95,602 | 100% | (4,433,148) | 100% | 77,132 | 100% | (585,472) | 100% | (53,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (111,221) | -23.03% | (83,037) | 2.97% | (253,797) | 149.39% | (219,891) | -265.96% | (167,160) | 85.33% | (37,319) | 70.31% | (20,147) | -1.02% | (56,462) | -2.54% | (183,245) | -191.67% | (47,971) | 1.08% | (19,445) | -25.21% | (28,766) | 4.91% | (7,210) | 13.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 144,632 | 29.94% | 201 | -0.01% | 54 | -0.03% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,321) | -1.31% | (6,230) | 0.22% | (45,907) | 27.02% | (3,858) | -4.67% | (2,964) | 1.51% | (3,580) | 6.74% | (621) | -0.03% | (95,932) | -4.31% | (107) | -0.11% | (186) | 0% | (329) | -0.43% | (3,000) | 0.51% | (42,858) | 80.22% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,638,800) | -339.28% | (3,296,633) | 117.93% | (30,710) | 18.08% | (140,000) | -169.33% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,119,928 | 438.89% | 983,035 | -35.17% | 140,000 | -82.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$21.41億元、較上一季成長9249.6%；而今年初至今累積為NT$21.75億元、較去年同期成長258.26%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$21.41億元，較上一季成長9249.6%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$21.75億元，較去年同期成長258.26%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,141,246 | (7,892) | 181,697 | (24,097) | 21,488 | (11,650) | (2,250) | (1,749) | 98,582 | 225 | 1,173 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 126 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,522) | (1,750) | (1,750) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,174,869 | 100% | 607,068 | 100% | 4,009,985 | 100% | 163,748 | 100% | 283,092 | 100% | 1,988,297 | 100% | (7,500) | 100% | 27,040 | 100% | (140,928) | 100% | 6,207,264 | 100% | 9,977 | 100% | 1,512,502 | 100% | 562,520 | 100% |
| 短期借款增加 | 412 | 0.02% | 0 | 0% | 15,705 | 0.39% | 0 | 0% | 9,468 | 3.34% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (4,305) | -0.2% | (11,400) | -1.88% | 0 | 0% | (9,468) | -5.78% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 4.6% | 0 | 0% | 80,000 | -56.77% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,689) | -1.78% | (7,000) | -1.15% | (7,000) | -0.17% | (9,000) | -5.5% | (9,000) | -3.18% | (9,000) | -0.45% | (9,000) | 120% | (9,000) | -33.28% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (386,721) | 274.41% | ||||||||||||||||||||
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