4174
33.85
TWD-0.65 (-1.88%)
2025.05.28收盤
浩鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (547,889) | (565,410) | (422,537) | (375,955) | (260,831) | (323,656) | (222,140) | (266,766) | (403,515) | (347,698) | (370,725) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (547,889) | (565,410) | (422,537) | (375,955) | (260,831) | (323,656) | (222,140) | (266,766) | (403,515) | (347,698) | (370,725) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,332 | 48,705 | 51,215 | 38,727 | 38,928 | 30,414 | 22,393 | 15,398 | 10,344 | 7,246 | 4,263 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,929 | 4,588 | 15,097 | 15,885 | 14,810 | 15,966 | 15,964 | 16,168 | 2,776 | 2,739 | 2,736 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89 | 10 | 437 | 803 | (396) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,731 | 2,662 | 949 | 1,067 | 803 | 721 | 500 | 510 | 314 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (10,085) | (14,293) | (24,760) | (1,402) | (1,801) | (20,991) | (23,918) | (17,312) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,827 | 17,194 | 31,210 | 58,415 | 12,747 | 15,761 | 44,940 | 56,883 | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,403 | 77,726 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (44,297) | ||||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 397 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 98,226 | 92,692 | 74,148 | 113,495 | 65,011 | 42,163 | 59,879 | 71,647 | 31,720 | 73,396 | 241,662 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (670) | 564 | (1,247) | 2,906 | (484) | (286) | (215) | (260) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (886) | (259) | 1,997 | 14,078 | 2,998 | (886) | (1,488) | 602 | 561 | (1,349) | (925) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,109) | 1,505 | (1,710) | 1,716 | (776) | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,059 | (6,951) | 5,451 | (11,246) | (2,177) | (4,526) | (4,655) | (2,620) | 4,895 | (12,452) | (355) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,606) | (5,141) | 4,491 | 7,454 | 178,741 | (5,698) | (6,358) | (6,463) | 5,456 | (13,821) | (578) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,375) | (417) | 435 | 0 | 1,661 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (378) | 0 | 0 | 2,153 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,239) | 58 | (982) | (274) | 532 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (207,648) | (39,373) | (76,831) | (125,865) | (128,086) | (80,839) | (64,219) | (37,094) | (56,719) | 14,752 | 9,762 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11 | 1 | (255) | 10,472 | (6,013) | (3,652) | (5,622) | (185) | 11,759 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | (136) | 18,514 | 9,693 | 588 | 231 | (24) | (139) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (211,564) | (39,867) | (59,119) | (105,974) | (125,305) | (86,621) | (67,895) | (42,855) | (57,594) | 26,549 | 11,962 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,170) | (45,008) | (54,628) | (98,520) | 53,436 | (92,319) | (74,253) | (49,318) | (52,138) | 12,728 | 11,384 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (116,944) | 47,684 | 19,520 | 14,975 | 118,447 | (50,156) | (14,374) | 22,329 | (20,418) | 86,124 | 253,046 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (664,833) | (517,726) | (403,017) | (360,980) | (142,384) | (373,812) | (236,514) | (244,437) | (423,933) | (261,574) | (117,679) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 7,433 | 12,228 | 26,373 | 1,295 | 2,021 | 16,472 | 31,291 | 27,677 | 7,865 | 8,500 | 2,852 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,699) | (6,756) | (949) | (1,067) | (803) | (721) | (242) | (278) | (314) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,643) | (1,627) | (1,004) | (729) | (1,142) | (894) | (538) | (434) | (753) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (662,742) | (513,881) | (378,597) | (361,481) | (142,228) | (358,955) | (206,003) | (217,472) | (417,135) | (253,074) | (114,827) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,496,400) | 0 | (360,900) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,046,400 | 789,928 | 30,710 | 0 | 1,602,658 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,368) | (44,272) | (10,993) | (69,829) | (39,748) | (8,077) | (4,085) | (7,685) | (5,850) | (11,509) | (5,600) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144,632 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (23) | 0 | (221) | 9,504 | (14) | (157) | (1,882) | (326) | (1,630) | (21) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,802 | 0 | 87 | 1,055 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,332) | (2,250) | (330) | (42,899) | (535) | (552) | 0 | 0 | (360) | 0 | (185) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,079) | (6,820) | (3,962) | (21,440) | (4,091) | (846) | (143) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (469,802) | 885,020 | (345,696) | (124,664) | 428,263 | (9,632) | (16,010) | 1,605,768 | 2,026,549 | (558,264) | (7,487) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,156 | 0 | 2,041 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,021) | (11,020) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,523) | (21,000) | (1,750) | (1,750) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,653) | (5,141) | (11,246) | (12,957) | (11,695) | (10,189) | (4,010) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 360 | 0 | 1,000 | 0 | 1,500 | 12,646 | 49,609 | 2,736 | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,340 | 7,835 | 640,132 | 3,178,233 | 139,696 | (11,439) | (6,260) | (750) | 10,396 | (337,112) | 6,202,736 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,435 | 3,815 | (1,811) | 4,974 | (396) | (691) | 429 | (1,126) | (2,619) | (904) | (277) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,127,769) | 382,789 | (85,972) | 2,697,062 | 425,335 | (380,717) | (227,844) | 1,386,420 | 1,617,191 | (1,149,354) | 6,080,145 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,732,050 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | 3,338,302 | 4,551,114 | 3,664,593 | 2,555,275 | 1,414,078 | 2,300,548 | 896,959 | 1,273,011 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,281 | 1,282,066 | 4,655,137 | 5,209,248 | 3,763,637 | 4,170,397 | 3,436,749 | 3,941,695 | 3,031,269 | 1,151,194 | 6,977,104 | 1,207,758 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,281 | 12.35% | 1,282,066 | 25.46% | 4,655,137 | 68.3% | 5,209,248 | 72.05% | 3,763,637 | 67.5% | 4,170,397 | 79.16% | 3,436,749 | 74.96% | 3,941,695 | 72.17% | 3,031,269 | 51.37% | 1,151,194 | 17.12% | 6,977,104 | 92.21% | 1,207,758 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (547,889) | -3789.52% | (565,410) | -6189.49% | (422,537) | -23658.29% | (375,955) | -29814.04% | (260,831) | -5848.23% | (323,656) | -116005.73% | (222,140) | -103803.74% | (266,766) | -2159.7% | (403,515) | (347,698) | (370,725) | (115,692) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (547,889) | 82.67% | (565,410) | 110.03% | (422,537) | 111.61% | (375,955) | 104% | (260,831) | 183.39% | (323,656) | 90.17% | (222,140) | 107.83% | (266,766) | 122.67% | (403,515) | 96.73% | (347,698) | 137.39% | (370,725) | 322.86% | (115,692) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,332 | -8.2% | 48,705 | -9.48% | 51,215 | -13.53% | 38,727 | -10.71% | 38,928 | -27.37% | 30,414 | -8.47% | 22,393 | -10.87% | 15,398 | -7.08% | 10,344 | -2.48% | 7,246 | -2.86% | 4,263 | -3.71% | 2,694 | |
| 攤銷費用 | 4,929 | -0.74% | 4,588 | -0.89% | 15,097 | -3.99% | 15,885 | -4.39% | 14,810 | -10.41% | 15,966 | -4.45% | 15,964 | -7.75% | 16,168 | -7.43% | 2,776 | -0.67% | 2,739 | -1.08% | 2,736 | -2.38% | 2,952 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 89 | -0.01% | 10 | 0% | 437 | -0.12% | 803 | -0.22% | (396) | 0.28% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,731 | -0.41% | 2,662 | -0.52% | 949 | -0.25% | 1,067 | -0.3% | 803 | -0.56% | 721 | -0.2% | 500 | -0.24% | 510 | -0.23% | 314 | -0.08% | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | (10,085) | 1.52% | (14,293) | 2.78% | (24,760) | 6.54% | (1,402) | 0.39% | (1,801) | 1.27% | (20,991) | 5.85% | (23,918) | 11.61% | (17,312) | 7.96% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,827 | -0.58% | 17,194 | -3.35% | 31,210 | -8.24% | 58,415 | -16.16% | 12,747 | -8.96% | 15,761 | -4.39% | 44,940 | -21.82% | 56,883 | -26.16% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 42,403 | -6.4% | 77,726 | -15.13% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (44,297) | 8.62% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 397 | -0.08% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 98,226 | -14.82% | 92,692 | -18.04% | 74,148 | -19.58% | 113,495 | -31.4% | 65,011 | -45.71% | 42,163 | -11.75% | 59,879 | -29.07% | 71,647 | -32.95% | 31,720 | -7.6% | 73,396 | -29% | 241,662 | -210.46% | 31,651 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (670) | 0.1% | 564 | -0.11% | (1,247) | 0.33% | 2,906 | -0.8% | (484) | 0.34% | (286) | 0.08% | (215) | 0.1% | (260) | 0.12% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (886) | 0.13% | (259) | 0.05% | 1,997 | -0.53% | 14,078 | -3.89% | 2,998 | -2.11% | (886) | 0.25% | (1,488) | 0.72% | 602 | -0.28% | 561 | -0.13% | (1,349) | 0.53% | (925) | 0.81% | (5,094) | |
| 存貨（增加）減少 | (3,109) | 0.47% | 1,505 | -0.29% | (1,710) | 0.45% | 1,716 | -0.47% | (776) | 0.55% | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,059 | -0.16% | (6,951) | 1.35% | 5,451 | -1.44% | (11,246) | 3.11% | (2,177) | 1.53% | (4,526) | 1.26% | (4,655) | 2.26% | (2,620) | 1.2% | 4,895 | -1.17% | (12,452) | 4.92% | (355) | 0.31% | (4,865) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (3,606) | 0.54% | (5,141) | 1% | 4,491 | -1.19% | 7,454 | -2.06% | 178,741 | -125.67% | (5,698) | 1.59% | (6,358) | 3.09% | (6,463) | 2.97% | 5,456 | -1.31% | (13,821) | 5.46% | (578) | 0.5% | (9,959) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,375) | 0.36% | (417) | 0.08% | 435 | -0.11% | 0 | 0% | 1,661 | -1.17% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (378) | 0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,153 | -1.87% | 0 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,239) | 0.19% | 58 | -0.01% | (982) | 0.26% | (274) | 0.08% | 532 | -0.37% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (207,648) | 31.33% | (39,373) | 7.66% | (76,831) | 20.29% | (125,865) | 34.82% | (128,086) | 90.06% | (80,839) | 22.52% | (64,219) | 31.17% | (37,094) | 17.06% | (56,719) | 13.6% | 14,752 | -5.83% | 9,762 | -8.5% | 22,897 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11 | 0% | 1 | 0% | (255) | 0.07% | 10,472 | -2.9% | (6,013) | 1.68% | (3,652) | 1.77% | (5,622) | 2.59% | (185) | 0.04% | 11,759 | -4.65% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | -0.01% | (136) | 0.03% | 18,514 | -4.89% | 9,693 | -2.68% | 588 | -0.41% | 231 | -0.06% | (24) | 0.01% | (139) | 0.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (211,564) | 31.92% | (39,867) | 7.76% | (59,119) | 15.62% | (105,974) | 29.32% | (125,305) | 88.1% | (86,621) | 24.13% | (67,895) | 32.96% | (42,855) | 19.71% | (57,594) | 13.81% | 26,549 | -10.49% | 11,962 | -10.42% | 23,458 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,170) | 32.47% | (45,008) | 8.76% | (54,628) | 14.43% | (98,520) | 27.25% | 53,436 | -37.57% | (92,319) | 25.72% | (74,253) | 36.04% | (49,318) | 22.68% | (52,138) | 12.5% | 12,728 | -5.03% | 11,384 | -9.91% | 13,499 | |
| 調整項目合計 | (116,944) | 17.65% | 47,684 | -9.28% | 19,520 | -5.16% | 14,975 | -4.14% | 118,447 | -83.28% | (50,156) | 13.97% | (14,374) | 6.98% | 22,329 | -10.27% | (20,418) | 4.89% | 86,124 | -34.03% | 253,046 | -220.37% | 45,150 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (664,833) | 100.32% | (517,726) | 100.75% | (403,017) | 106.45% | (360,980) | 99.86% | (142,384) | 100.11% | (373,812) | 104.14% | (236,514) | 114.81% | (244,437) | 112.4% | (423,933) | 101.63% | (261,574) | 103.36% | (117,679) | 102.48% | (70,542) | |
| 收取之利息 | 7,433 | -1.12% | 12,228 | -2.38% | 26,373 | -6.97% | 1,295 | -0.36% | 2,021 | -1.42% | 16,472 | -4.59% | 31,291 | -15.19% | 27,677 | -12.73% | 7,865 | -1.89% | 8,500 | -3.36% | 2,852 | -2.48% | 4,120 | |
| 支付之利息 | (2,699) | 0.41% | (6,756) | 1.31% | (949) | 0.25% | (1,067) | 0.3% | (803) | 0.56% | (721) | 0.2% | (242) | 0.12% | (278) | 0.13% | (314) | 0.08% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,643) | 0.4% | (1,627) | 0.32% | (1,004) | 0.27% | (729) | 0.2% | (1,142) | 0.8% | (894) | 0.25% | (538) | 0.26% | (434) | 0.2% | (753) | 0.18% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (662,742) | 100% | (513,881) | 100% | (378,597) | 100% | (361,481) | 100% | (142,228) | 100% | (358,955) | 100% | (206,003) | 100% | (217,472) | 100% | (417,135) | 100% | (253,074) | 100% | (114,827) | 100% | (66,422) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,496,400) | 318.52% | 0 | 0% | (360,900) | 104.4% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,046,400 | -222.73% | 789,928 | 89.26% | 30,710 | -8.88% | 0 | 0% | 1,602,658 | 99.81% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,368) | 2.85% | (44,272) | -5% | (10,993) | 3.18% | (69,829) | 56.01% | (39,748) | -9.28% | (8,077) | 83.86% | (4,085) | 25.52% | (7,685) | -0.48% | (5,850) | -0.29% | (11,509) | 2.06% | (5,600) | 74.8% | (602) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 144,632 | 16.34% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (23) | 0% | 0 | 0% | (221) | 0.06% | 9,504 | -7.62% | (14) | 0% | (157) | 1.63% | (1,882) | 11.76% | (326) | -0.02% | (1,630) | 0.29% | (21) | 0.28% | (362) | |||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,802 | 0.43% | 0 | 0% | 87 | 0.01% | 1,055 | 0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,332) | 0.5% | (2,250) | -0.25% | (330) | 0.1% | (42,899) | 34.41% | (535) | -0.12% | (552) | 5.73% | 0 | 0 | 0% | (360) | -0.02% | 0 | 0% | (185) | 2.47% | 0 | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,079) | 0.87% | (6,820) | -0.77% | (3,962) | 1.15% | (21,440) | 17.2% | (4,091) | -0.96% | (846) | 8.78% | (143) | 0.89% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (469,802) | 100% | 885,020 | 100% | (345,696) | 100% | (124,664) | 100% | 428,263 | 100% | (9,632) | 100% | (16,010) | 100% | 1,605,768 | 100% | 2,026,549 | 100% | (558,264) | 100% | (7,487) | 100% | (964) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,156 | 753.17% | 0 | 0% | 2,041 | 0.32% | 0 | 0% | 34,000 | 24.34% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,021) | -13.03% | (11,020) | -1.72% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 446.71% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,523) | -255.18% | (21,000) | -268.03% | (1,750) | -0.27% | (1,750) | -0.06% | (2,250) | -1.61% | (2,250) | 19.67% | (2,250) | 35.94% | (2,250) | 300% | (2,250) | -21.64% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (3) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,653) | -408.77% | (5,141) | -65.62% | (11,246) | -1.76% | (12,957) | -0.41% | (11,695) | -8.37% | (10,189) | 89.07% | (4,010) | 64.06% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 360 | 10.78% | 0 | 0% | 1,000 | -8.74% | 0 | 0% | 1,500 | -200% | 12,646 | 121.64% | 49,609 | -14.72% | 2,736 | 0.04% | 1,933 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,340 | 100% | 7,835 | 100% | 640,132 | 100% | 3,178,233 | 100% | 139,696 | 100% | (11,439) | 100% | (6,260) | 100% | (750) | 100% | 10,396 | 100% | (337,112) | 100% | 6,202,736 | 100% | 1,933 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,435 | 3,815 | (1,811) | 4,974 | (396) | (691) | 429 | (1,126) | (2,619) | (904) | (277) | 200 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,127,769) | 382,789 | (85,972) | 2,697,062 | 425,335 | (380,717) | (227,844) | 1,386,420 | 1,617,191 | (1,149,354) | 6,080,145 | (65,253) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,732,050 | 899,277 | 4,741,109 | 2,512,186 | 3,338,302 | 4,551,114 | 3,664,593 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 604,281 | 1,282,066 | 4,655,137 | 5,209,248 | 3,763,637 | 4,170,397 | 3,436,749 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 604,281 | 1,282,066 | 4,655,137 | 5,209,248 | 3,763,637 | 4,170,397 | 3,436,749 | 3,941,695 | 3,031,269 | 1,151,194 | 6,977,104 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩鼎(4174) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-6.63億元、較上一季衰退-64.73%；而今年初至今累積為NT$-6.63億元、較去年同期衰退-28.97%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6.63億元，較上一季衰退-64.73%，為過去11年同期中的第12高。
同時浩鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.39%、-13.05%與-19.16%。
其中稅前淨利為NT$-5.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,823萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$209萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-6.63億元，較去年同期衰退-28.97%，為過去11年同期中的第12高。
同時浩鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-22.39%、-13.05%與-19.16%。
其中稅前淨利為NT$-5.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,823萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$209萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (547,889) | (565,410) | (422,537) | (375,955) | (260,831) | (323,656) | (222,140) | (266,766) | (403,515) | (347,698) | (370,725) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 98,226 | 92,692 | 74,148 | 113,495 | 65,011 | 42,163 | 59,879 | 71,647 | 31,720 | 73,396 | 241,662 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 54,332 | 48,705 | 51,215 | 38,727 | 38,928 | 30,414 | 22,393 | 15,398 | 10,344 | 7,246 | 4,263 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,929 | 4,588 | 15,097 | 15,885 | 14,810 | 15,966 | 15,964 | 16,168 | 2,776 | 2,739 | 2,736 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,170) | (45,008) | (54,628) | (98,520) | 53,436 | (92,319) | (74,253) | (49,318) | (52,138) | 12,728 | 11,384 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (662,742) | (513,881) | (378,597) | (361,481) | (142,228) | (358,955) | (206,003) | (217,472) | (417,135) | (253,074) | (114,827) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (547,889) | -3789.52% | (565,410) | -6189.49% | (422,537) | -23658.29% | (375,955) | -29814.04% | (260,831) | -5848.23% | (323,656) | -116005.73% | (222,140) | -103803.74% | (266,766) | -2159.7% | (403,515) | (347,698) | (370,725) | (115,692) | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,226 | -14.82% | 92,692 | -18.04% | 74,148 | -19.58% | 113,495 | -31.4% | 65,011 | -45.71% | 42,163 | -11.75% | 59,879 | -29.07% | 71,647 | -32.95% | 31,720 | -7.6% | 73,396 | -29% | 241,662 | -210.46% | 31,651 | |
| 折舊費用 | 54,332 | -8.2% | 48,705 | -9.48% | 51,215 | -13.53% | 38,727 | -10.71% | 38,928 | -27.37% | 30,414 | -8.47% | 22,393 | -10.87% | 15,398 | -7.08% | 10,344 | -2.48% | 7,246 | -2.86% | 4,263 | -3.71% | 2,694 | |
| 攤銷費用 | 4,929 | -0.74% | 4,588 | -0.89% | 15,097 | -3.99% | 15,885 | -4.39% | 14,810 | -10.41% | 15,966 | -4.45% | 15,964 | -7.75% | 16,168 | -7.43% | 2,776 | -0.67% | 2,739 | -1.08% | 2,736 | -2.38% | 2,952 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (215,170) | 32.47% | (45,008) | 8.76% | (54,628) | 14.43% | (98,520) | 27.25% | 53,436 | -37.57% | (92,319) | 25.72% | (74,253) | 36.04% | (49,318) | 22.68% | (52,138) | 12.5% | 12,728 | -5.03% | 11,384 | -9.91% | 13,499 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (662,742) | 100% | (513,881) | 100% | (378,597) | 100% | (361,481) | 100% | (142,228) | 100% | (358,955) | 100% | (206,003) | 100% | (217,472) | 100% | (417,135) | 100% | (253,074) | 100% | (114,827) | 100% | (66,422) | |
投資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.7億元、較上一季成長32.18%；而今年初至今累積為NT$-4.7億元、較去年同期衰退-153.08%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.7億元，較上一季成長32.18%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.7億元，較去年同期衰退-153.08%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (469,802) | 885,020 | (345,696) | (124,664) | 428,263 | (9,632) | (16,010) | 1,605,768 | 2,026,549 | (558,264) | (7,487) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,368) | (44,272) | (10,993) | (69,829) | (39,748) | (8,077) | (4,085) | (7,685) | (5,850) | (11,509) | (5,600) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 144,632 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,332) | (2,250) | (330) | (42,899) | (535) | (552) | 0 | 0 | (360) | 0 | (185) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,496,400) | 0 | (360,900) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,046,400 | 789,928 | 30,710 | 0 | 1,602,658 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (469,802) | 100% | 885,020 | 100% | (345,696) | 100% | (124,664) | 100% | 428,263 | 100% | (9,632) | 100% | (16,010) | 100% | 1,605,768 | 100% | 2,026,549 | 100% | (558,264) | 100% | (7,487) | 100% | (964) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,368) | 2.85% | (44,272) | -5% | (10,993) | 3.18% | (69,829) | 56.01% | (39,748) | -9.28% | (8,077) | 83.86% | (4,085) | 25.52% | (7,685) | -0.48% | (5,850) | -0.29% | (11,509) | 2.06% | (5,600) | 74.8% | (602) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 144,632 | 16.34% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,332) | 0.5% | (2,250) | -0.25% | (330) | 0.1% | (42,899) | 34.41% | (535) | -0.12% | (552) | 5.73% | 0 | 0 | 0% | (360) | -0.02% | 0 | 0% | (185) | 2.47% | 0 | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,496,400) | 318.52% | 0 | 0% | (360,900) | 104.4% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,046,400 | -222.73% | 789,928 | 89.26% | 30,710 | -8.88% | 0 | 0% | 1,602,658 | 99.81% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
浩鼎(4174) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$334萬元、較上一季衰退-99.84%；而今年初至今累積為NT$334萬元、較去年同期衰退-57.37%。
單季
浩鼎(4174) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$334萬元，較上一季衰退-99.84%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$334萬元，較去年同期衰退-57.37%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,340 | 7,835 | 640,132 | 3,178,233 | 139,696 | (11,439) | (6,260) | (750) | 10,396 | (337,112) | 6,202,736 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 25,156 | 0 | 2,041 | 0 | 34,000 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,021) | (11,020) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 35,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,523) | (21,000) | (1,750) | (1,750) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | (2,250) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (386,721) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,340 | 100% | 7,835 | 100% | 640,132 | 100% | 3,178,233 | 100% | 139,696 | 100% | (11,439) | 100% | (6,260) | 100% | (750) | 100% | 10,396 | 100% | (337,112) | 100% | 6,202,736 | 100% | 1,933 | |
| 短期借款增加 | 25,156 | 753.17% | 0 | 0% | 2,041 | 0.32% | 0 | 0% | 34,000 | 24.34% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,021) | -13.03% | (11,020) | -1.72% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 35,000 | 446.71% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (8,523) | -255.18% | (21,000) | -268.03% | (1,750) | -0.27% | (1,750) | -0.06% | (2,250) | -1.61% | (2,250) | 19.67% | (2,250) | 35.94% | (2,250) | 300% | (2,250) | -21.64% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (386,721) | 114.72% | ||||||||||||||||||||
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