4173
27.4
TWD+0.40 (1.48%)
2025.04.02收盤
久裕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,126 | 26,542 | 17,331 | 31,757 | 8,274 | 17,910 | 7,740 | 6,509 | 11,083 | 18,452 | 6,416 | 21,459 | 18,913 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,126 | 26,542 | 17,331 | 31,757 | 8,274 | 17,910 | 7,740 | 6,509 | 11,083 | 18,452 | 6,416 | 21,459 | 18,913 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,921 | 13,018 | 10,802 | 10,378 | 9,117 | 7,203 | 939 | 1,120 | 2,802 | 4,955 | 5,527 | 4,290 | 3,945 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 594 | 390 | 167 | 187 | 332 | 293 | 276 | 261 | 203 | 171 | 55 | 84 | 138 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379 | (6,816) | 1,298 | 498 | 1,073 | 726 | 3,603 | (1,549) | (549) | (145) | 2,095 | (731) | 5,874 | |||||||||||||
| 利息費用 | 3,195 | 1,222 | 742 | 1,105 | 1,224 | 2,995 | 4,657 | 4,203 | 6,491 | 5,741 | 5,434 | 6,306 | 4,544 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,365) | (1,611) | (1,140) | (240) | (161) | (55) | (263) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (3) | 1,536 | (12,268) | 0 | 449 | (101) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (505) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (1,418) | (41) | (109) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,724 | 6,200 | 11,987 | (381) | 11,476 | 12,087 | 8,606 | 1,188 | 1,352 | 7,067 | 12,385 | 8,654 | 13,983 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,512 | (28,510) | (70,180) | (67,249) | 46,737 | 39,503 | (38,694) | (137,690) | (18,518) | 31,303 | (12,159) | (13,668) | 2,791 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (98,712) | 12,019 | 26,509 | (13,827) | 27,457 | (20,126) | 4,610 | (179,071) | 28,332 | 659 | (1,829) | (3,326) | 9,012 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (57,251) | (355,343) | (203,045) | (33,036) | (31,829) | 357,120 | 168,036 | 305,432 | (157,959) | 435,756 | 310,744 | (265,231) | 73,777 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (41,204) | (36,432) | (18,846) | 4,577 | (20,629) | 6,880 | 44,764 | 37,538 | (187) | 49,193 | 23,411 | 22,846 | 22,670 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,323 | (13,714) | (2,456) | 13,195 | 656 | (1,607) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (169,332) | (421,980) | (268,018) | (113,518) | 34,931 | 384,033 | 177,109 | 51,194 | (143,159) | 532,485 | 323,529 | (239,827) | 94,355 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,540 | 0 | (11,131) | (2,516) | 1,587 | (718) | 9,071 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (156) | (243) | 5 | (334) | 0 | (3,436) | 0 | 0 | 0 | (141) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 54,878 | 5,736 | 1,254 | (15,903) | 4,529 | 99,541 | (33,861) | (46,169) | 51,377 | (41,910) | 57,251 | 18,804 | (7,666) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,825,848) | 267,135 | 69,634 | 293,514 | 199,922 | 241,898 | 103,887 | 289,084 | 22,375 | (96,493) | 369,175 | (60,391) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 141 | (84) | 436 | 736 | 402 | 59 | (32,701) | (15,554) | (78,586) | (12,395) | 5,713 | 322 | (7,844) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 177 | (4,911) | (18,135) | 7,169 | 17,995 | (1,402) | 2,036 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 881 | 335 | 734 | 152 | (2,293) | 3,572 | 1,181 | (22) | 8 | 50 | 122 | 272 | 32 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,750,387) | 267,968 | 42,797 | 282,850 | 221,808 | 46,841 | 184,188 | 26,934 | 286,282 | (38,015) | (48,642) | 389,406 | (81,390) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,919,719) | (154,012) | (225,221) | 169,332 | 256,739 | 430,874 | 361,297 | 78,128 | 143,123 | 494,470 | 274,887 | 149,579 | 12,965 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,901,995) | (147,812) | (213,234) | 168,951 | 268,215 | 442,961 | 369,903 | 79,316 | 144,475 | 501,537 | 287,272 | 158,233 | 26,948 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,870,869) | (121,270) | (195,903) | 200,708 | 276,489 | 460,871 | 377,643 | 85,825 | 155,558 | 519,989 | 293,688 | 179,692 | 45,861 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 3,824 | 1,611 | 1,140 | 229 | 161 | 55 | 263 | 178 | 381 | 499 | 342 | 206 | 251 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (359) | (247) | (96) | (9) | (509) | (1,013) | (1,047) | 0 | (380) | (313) | 0 | 0 | (163) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,867,404) | (111,328) | (183,662) | 200,928 | 276,141 | 457,230 | 384,438 | 80,896 | 151,918 | 516,464 | 293,350 | 174,947 | 43,325 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,863) | (1,148) | (7,574) | (133) | (2,386) | 0 | (304) | (364) | (615) | (738) | (2,955) | (1,770) | (20,229) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | (1) | (625) | 1 | 0 | 0 | 0 | (2,208) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 144,006 | (1,423) | 0 | (101,784) | (39,433) | (242,051) | 1,145 | 32,928 | ||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (11,228) | (62,112) | (61,854) | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 210 | 0 | 0 | (3,413) | (55,954) | 89,546 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,354 | (13,776) | 13,818 | 17,064 | (121,960) | (13,376) | (14,392) | 91,399 | (46,348) | (41,417) | (333,680) | (82,901) | 12,432 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | (310,000) | (30,000) | (145,000) | 793,000 | 542,000 | (545,000) | (41,500) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (40,000) | 115,000 | (350,000) | (50,000) | 0 | (860,000) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,257) | (10,283) | (9,410) | (9,038) | (8,501) | (6,716) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,868) | (2,714) | (1,223) | (1,901) | (1,521) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,125) | 87,003 | (10,633) | (50,939) | 104,978 | (467,523) | (360,003) | (30,000) | (145,000) | (67,000) | 542,000 | 71,850 | (41,500) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,745,175) | (38,101) | (180,477) | 167,053 | 259,159 | (23,669) | 10,043 | 142,295 | (39,430) | 408,047 | 501,670 | 163,896 | 14,257 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,388 | 283,630 | 684,775 | 712,447 | 269,804 | 67,008 | 44,326 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,745,175) | (38,101) | (180,477) | 167,053 | 259,159 | (23,669) | 80,219 | 298,388 | 283,630 | 684,775 | 712,447 | 269,804 | 67,008 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,228,637 | 31.37% | 554,140 | 9.85% | 690,726 | 13.97% | 580,253 | 12.93% | 411,439 | 10.42% | 167,536 | 4.46% | 80,219 | 1.7% | 298,388 | 5.6% | 283,630 | 4.18% | 684,775 | 11.38% | 712,447 | 11.8% | 269,804 | 4.61% | 67,008 | 1.3% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,834 | 8.93% | 95,498 | 8.38% | 79,498 | 7.81% | 68,115 | 7.2% | 62,717 | 5.01% | 74,651 | 6.71% | 46,342 | 3.56% | (2,791) | -0.23% | 34,282 | 2.63% | 46,012 | 3.43% | 42,465 | 3.12% | 67,336 | 4.66% | 62,412 | 4.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,834 | 5.39% | 95,498 | -34.8% | 79,498 | 57.1% | 68,115 | 20.27% | 62,717 | 11.21% | 74,651 | 13.53% | 46,342 | -18.63% | (2,791) | 0.45% | 34,282 | -21.92% | 46,012 | 22.52% | 42,465 | 35.85% | 67,336 | 98.72% | 62,412 | 28.09% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,967 | 1.86% | 48,363 | -17.62% | 42,021 | 30.18% | 40,923 | 12.18% | 33,501 | 5.99% | 30,334 | 5.5% | 4,047 | -1.63% | 7,097 | -1.13% | 13,400 | -8.57% | 22,328 | 10.93% | 19,386 | 16.37% | 17,083 | 25.05% | 14,279 | 6.43% |
| 攤銷費用 | 2,014 | 0.09% | 1,201 | -0.44% | 726 | 0.52% | 906 | 0.27% | 1,219 | 0.22% | 1,120 | 0.2% | 1,308 | -0.53% | 896 | -0.14% | 779 | -0.5% | 171 | 0.08% | 305 | 0.26% | 460 | 0.67% | 737 | 0.33% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (101) | 0% | (456) | 0.17% | 1,726 | 1.24% | 6,038 | 1.8% | (3,873) | -0.69% | (3,901) | -0.71% | 548 | -0.22% | (43) | 0.01% | 960 | -0.61% | (1,368) | -0.67% | 1,351 | 1.14% | (3,866) | -5.67% | 19,483 | 8.77% |
| 利息費用 | 6,342 | 0.29% | 3,964 | -1.44% | 3,383 | 2.43% | 4,502 | 1.34% | 6,558 | 1.17% | 13,292 | 2.41% | 15,968 | -6.42% | 18,897 | -3.02% | 24,742 | -15.82% | 22,756 | 11.14% | 20,380 | 17.21% | 23,156 | 33.95% | 21,592 | 9.72% |
| 利息收入 | (10,491) | -0.49% | (4,181) | 1.52% | (1,764) | -1.27% | (855) | -0.25% | (406) | -0.07% | (605) | -0.11% | (723) | 0.29% | ||||||||||||
| 股利收入 | (10,756) | -0.5% | (8,578) | 3.13% | (11,461) | -8.23% | (12,268) | -3.65% | (12,118) | -2.17% | (10,122) | -1.83% | (10,396) | 4.18% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (40) | 0% | 0 | 0% | (17) | -0.01% | (95) | -0.02% | (478) | -0.09% | (794) | 0.32% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (34) | 0% | (20) | 0.01% | (1,471) | -1.06% | (128) | -0.04% | (325) | -0.06% | (70) | -0.01% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,901 | 1.25% | 40,293 | -14.68% | 33,160 | 23.82% | 39,101 | 11.63% | 28,625 | 5.12% | 30,046 | 5.45% | 9,958 | -4% | 15,884 | -2.53% | 32,951 | -21.07% | 41,256 | 20.19% | 40,692 | 34.35% | 39,739 | 58.26% | 51,389 | 23.13% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 105,605 | 4.91% | (25,404) | 9.26% | (50,564) | -36.32% | (110,974) | -33.02% | 46,050 | 8.23% | 226,812 | 41.12% | 17,757 | -7.14% | 89,278 | -14.25% | (20,265) | 12.96% | 7,077 | 3.46% | 25,014 | 21.12% | 34,178 | 50.11% | 14,759 | 6.64% |
| 應收帳款（增加）減少 | (10,632) | -0.49% | (26,257) | 9.57% | 17,966 | 12.9% | (31,189) | -9.28% | 78,359 | 14% | (41,467) | -7.52% | 205,872 | -82.77% | (181,106) | 28.9% | 8,860 | -5.66% | 3,780 | 1.85% | (7,242) | -6.11% | 21,173 | 31.04% | (2,037) | -0.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | 140,718 | 6.54% | (580,390) | 211.47% | (427,362) | -306.96% | (246,393) | -73.32% | 140,047 | 25.03% | 963,337 | 174.63% | 154,164 | -61.98% | 1,097,430 | -175.11% | (892,737) | 570.77% | (237,190) | -116.08% | 325,413 | 274.73% | (330,284) | -484.24% | (396,122) | -178.26% |
| 存貨（增加）減少 | 24,652 | 1.15% | (27,938) | 10.18% | (23,324) | -16.75% | (7,302) | -2.17% | (26,739) | -4.78% | 12,689 | 2.3% | 29,992 | -12.06% | 46,979 | -7.5% | (1,805) | 1.15% | 25,337 | 12.4% | 57,581 | 48.61% | (8,544) | -12.53% | (48,919) | -22.01% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,476 | 1.28% | (29,470) | 10.74% | (7,504) | -5.39% | 18,213 | 3.25% | 3,691 | 0.67% | 15,899 | -6.39% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 287,819 | 13.39% | (689,459) | 251.22% | (490,788) | -352.51% | (397,033) | -118.14% | 255,930 | 45.74% | 1,165,062 | 211.2% | 423,684 | -170.33% | 1,064,370 | -169.83% | (927,216) | 592.82% | (204,077) | -99.88% | 424,695 | 358.55% | (266,097) | -390.14% | (468,510) | -210.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 56,758 | 2.64% | (3,865) | 1.41% | (103) | -0.07% | (1,505) | -0.45% | (19,629) | -3.51% | 15,218 | 2.76% | 1,427 | -0.57% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 135 | 0.01% | 586 | -0.21% | 5 | 0% | 0 | 0% | (1,599) | -0.29% | 1,599 | -0.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | (284) | -0.42% | (462) | -0.21% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,524) | -0.21% | 45,443 | -16.56% | (13,236) | -9.51% | (81,866) | -24.36% | (32,670) | -5.84% | 80,824 | 14.65% | 15,931 | -6.4% | (82,690) | 13.19% | (108,933) | 69.65% | 27,851 | 13.63% | (77,126) | -65.11% | 90,337 | 132.45% | 15,032 | 6.76% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,657,991 | 77.11% | 247,187 | -90.07% | 496,223 | 356.42% | 725,671 | 215.93% | 251,094 | 44.87% | (742,956) | 298.69% | (1,542,322) | 246.1% | 872,791 | -558.02% | 338,591 | 165.71% | (322,973) | -272.67% | 154,985 | 227.23% | 625,381 | 281.42% | ||
| 負債準備增加（減少） | 448 | 0.02% | (25) | 0.01% | (20) | -0.01% | (1,456) | -0.43% | 1,929 | 0.34% | (1,568) | -0.28% | 1,344 | -0.54% | (14,182) | 2.26% | (50,611) | 32.36% | 8,633 | 4.22% | 69,566 | 58.73% | (13,302) | -19.5% | (20,155) | -9.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,247) | -0.1% | (21,377) | 7.79% | 9,194 | 6.6% | (15,565) | -4.63% | 2,434 | 0.43% | (3,637) | -0.66% | (1,269) | 0.51% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 938 | 0.04% | (246) | 0.09% | 1,779 | 1.28% | 595 | 0.18% | (1,658) | -0.3% | 2,272 | 0.41% | 683 | -0.27% | (186) | 0.03% | (11,506) | 7.36% | (4,850) | -2.37% | 233 | 0.2% | 750 | 1.1% | (42) | -0.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,709,499 | 79.51% | 267,703 | -97.54% | 493,842 | 354.71% | 625,874 | 186.24% | 201,500 | 36.01% | (714,987) | -129.61% | (723,241) | 290.77% | (1,678,619) | 267.84% | 739,857 | -473.03% | 366,581 | 179.4% | (347,412) | -293.3% | 255,631 | 374.79% | 615,316 | 276.89% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,997,318 | 92.89% | (421,756) | 153.67% | 3,054 | 2.19% | 228,841 | 68.09% | 457,430 | 81.75% | 450,075 | 81.59% | (299,557) | 120.43% | (614,249) | 98.01% | (187,359) | 119.79% | 162,504 | 79.53% | 77,283 | 65.25% | (10,466) | -15.34% | 146,806 | 66.06% |
| 調整項目合計 | 2,024,219 | 94.15% | (381,463) | 138.99% | 36,214 | 26.01% | 267,942 | 79.73% | 486,055 | 86.86% | 480,121 | 87.04% | (289,599) | 116.43% | (598,365) | 95.48% | (154,408) | 98.72% | 203,760 | 99.72% | 117,975 | 99.6% | 29,273 | 42.92% | 198,195 | 89.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,140,053 | 99.53% | (285,965) | 104.2% | 115,712 | 83.11% | 336,057 | 100% | 548,772 | 98.07% | 554,772 | 100.57% | (243,257) | 97.8% | (601,156) | 95.92% | (120,126) | 76.8% | 249,772 | 122.24% | 160,440 | 135.45% | 96,609 | 141.64% | 260,607 | 117.27% |
| 收取之利息 | 10,346 | 0.48% | 3,993 | -1.45% | 1,775 | 1.27% | 844 | 0.25% | 403 | 0.07% | 605 | 0.11% | 723 | -0.29% | 666 | -0.11% | 1,142 | -0.73% | 1,236 | 0.6% | 892 | 0.75% | 672 | 0.99% | 542 | 0.24% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 8,578 | -3.13% | 22,485 | 16.15% | 0 | 0% | 12,118 | 2.17% | 10,122 | 1.83% | 10,396 | -4.18% | 7,383 | -1.18% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (292) | -0.01% | (1,055) | 0.38% | (746) | -0.54% | (836) | -0.25% | (1,736) | -0.31% | (1,061) | -0.19% | (1,047) | 0.42% | (14,663) | 2.34% | (14,365) | 9.18% | (22,383) | -10.95% | (22,893) | -19.33% | (6,485) | -9.51% | (19,407) | -8.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,150,107 | 100% | (274,449) | 100% | 139,226 | 100% | 336,065 | 100% | 559,557 | 100% | 551,633 | 100% | (248,737) | 100% | (626,718) | 100% | (156,408) | 100% | 204,332 | 100% | 118,449 | 100% | 68,206 | 100% | 222,220 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,980) | 14.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (3,860) | 5.63% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,480) | 5.08% | (17,336) | 25.29% | (22,378) | -45.9% | (12,846) | -42.24% | (3,712) | 7.75% | (3,079) | 7.66% | (304) | -0.32% | (1,408) | -0.34% | (2,642) | 1.08% | (6,784) | -3.87% | (10,361) | 5.81% | (5,525) | 2.39% | (21,605) | -134.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | -0.13% | 23 | -0.03% | 0 | 0% | 95 | 0.31% | 95 | -0.2% | 481 | -1.2% | 794 | 0.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,884) | 4.21% | (11,566) | 16.88% | 0 | 0% | (294) | -0.97% | (1,768) | 3.69% | (74) | 0.18% | (1,775) | -1.89% | (1,381) | -0.34% | (220) | 0.09% | (2,208) | -1.26% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (76,734) | 112.04% | (6,078) | 8.87% | 0 | 0% | (101,784) | 212.63% | 0 | 0% | (223,842) | 91.9% | 0 | 0% | (242,051) | 135.81% | (127,510) | 55.16% | 10,551 | 65.8% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (29,719) | 43.36% | 0 | 0% | (87,476) | -287.61% | 0 | 0% | (14,393) | -3.51% | ||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 24,501 | -35.77% | 0 | 0% | 57,344 | 117.61% | 0 | 0% | 59,301 | -123.88% | (53,048) | 132.04% | 89,546 | 95.32% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,489) | 100% | (68,536) | 100% | 48,759 | 100% | 30,415 | 100% | (47,868) | 100% | (40,175) | 100% | 93,943 | 100% | 410,352 | 100% | (243,565) | 100% | 175,232 | 100% | (178,232) | 100% | (231,148) | 100% | 16,036 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | 145.35% | 0 | 0% | 255,000 | 110.33% | 12,000 | -1023.89% | 793,000 | -194.73% | 554,000 | 110.26% | (201,500) | -55.09% | (182,500) | 84.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 73.69% | 0 | 0% | (115,000) | 58.18% | (635,000) | 237.13% | (350,000) | 82.52% | (50,000) | 78.9% | 0 | 0% | (1,164,000) | 285.83% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (29,837) | 7.33% | (40,466) | -19.61% | (36,920) | 47.63% | (36,548) | 18.49% | (31,069) | 11.6% | (27,848) | 6.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (68,584) | 16.85% | (48,473) | -23.49% | (37,287) | 48.1% | (41,779) | 21.14% | (44,574) | 16.65% | (46,293) | 10.91% | (13,372) | 21.1% | (23,876) | -10.33% | (13,172) | 1123.89% | (36,236) | 8.9% | (51,574) | -10.26% | (49,612) | -13.56% | (33,074) | 15.34% |
| 支付之利息 | (8,700) | 2.14% | (4,662) | -2.26% | (3,305) | 4.26% | (4,339) | 2.2% | (6,018) | 2.25% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (407,121) | 100% | 206,399 | 100% | (77,512) | 100% | (197,666) | 100% | (267,786) | 100% | (424,141) | 100% | (63,375) | 100% | 231,124 | 100% | (1,172) | 100% | (407,236) | 100% | 502,426 | 100% | 365,738 | 100% | (215,574) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,674,497 | (136,586) | 110,473 | 168,814 | 243,903 | 87,317 | (218,169) | 14,758 | (401,145) | (27,672) | 442,643 | 202,796 | 22,682 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 554,140 | 690,726 | 580,253 | 411,439 | 167,536 | 80,219 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,228,637 | 554,140 | 690,726 | 580,253 | 411,439 | 167,536 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,228,637 | 554,140 | 690,726 | 580,253 | 411,439 | 167,536 | 80,219 | 298,388 | 283,630 | 684,775 | 712,447 | 269,804 | 67,008 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
久裕(4173) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-18.67億元、較上一季衰退-148.97%；而今年初至今累積為NT$21.5億元、較去年同期成長883.43%。
單季
久裕(4173) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-18.67億元，較上一季衰退-148.97%，為過去11年同期中的第12高。
同時久裕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-124.36%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,113萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,772萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$346萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$21.5億元，較去年同期成長883.43%，為過去11年同期中的第1高。
同時久裕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為85.64%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,005萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,126 | 26,542 | 17,331 | 31,757 | 8,274 | 17,910 | 7,740 | 6,509 | 11,083 | 18,452 | 6,416 | 21,459 | 18,913 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,724 | 6,200 | 11,987 | (381) | 11,476 | 12,087 | 8,606 | 1,188 | 1,352 | 7,067 | 12,385 | 8,654 | 13,983 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,921 | 13,018 | 10,802 | 10,378 | 9,117 | 7,203 | 939 | 1,120 | 2,802 | 4,955 | 5,527 | 4,290 | 3,945 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 594 | 390 | 167 | 187 | 332 | 293 | 276 | 261 | 203 | 171 | 55 | 84 | 138 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,919,719) | (154,012) | (225,221) | 169,332 | 256,739 | 430,874 | 361,297 | 78,128 | 143,123 | 494,470 | 274,887 | 149,579 | 12,965 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,867,404) | (111,328) | (183,662) | 200,928 | 276,141 | 457,230 | 384,438 | 80,896 | 151,918 | 516,464 | 293,350 | 174,947 | 43,325 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,834 | 8.93% | 95,498 | 8.38% | 79,498 | 7.81% | 68,115 | 7.2% | 62,717 | 5.01% | 74,651 | 6.71% | 46,342 | 3.56% | (2,791) | -0.23% | 34,282 | 2.63% | 46,012 | 3.43% | 42,465 | 3.12% | 67,336 | 4.66% | 62,412 | 4.1% |
| 收益費損項目合計 | 26,901 | 1.25% | 40,293 | -14.68% | 33,160 | 23.82% | 39,101 | 11.63% | 28,625 | 5.12% | 30,046 | 5.45% | 9,958 | -4% | 15,884 | -2.53% | 32,951 | -21.07% | 41,256 | 20.19% | 40,692 | 34.35% | 39,739 | 58.26% | 51,389 | 23.13% |
| 折舊費用 | 39,967 | 1.86% | 48,363 | -17.62% | 42,021 | 30.18% | 40,923 | 12.18% | 33,501 | 5.99% | 30,334 | 5.5% | 4,047 | -1.63% | 7,097 | -1.13% | 13,400 | -8.57% | 22,328 | 10.93% | 19,386 | 16.37% | 17,083 | 25.05% | 14,279 | 6.43% |
| 攤銷費用 | 2,014 | 0.09% | 1,201 | -0.44% | 726 | 0.52% | 906 | 0.27% | 1,219 | 0.22% | 1,120 | 0.2% | 1,308 | -0.53% | 896 | -0.14% | 779 | -0.5% | 171 | 0.08% | 305 | 0.26% | 460 | 0.67% | 737 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,997,318 | 92.89% | (421,756) | 153.67% | 3,054 | 2.19% | 228,841 | 68.09% | 457,430 | 81.75% | 450,075 | 81.59% | (299,557) | 120.43% | (614,249) | 98.01% | (187,359) | 119.79% | 162,504 | 79.53% | 77,283 | 65.25% | (10,466) | -15.34% | 146,806 | 66.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,150,107 | 100% | (274,449) | 100% | 139,226 | 100% | 336,065 | 100% | 559,557 | 100% | 551,633 | 100% | (248,737) | 100% | (626,718) | 100% | (156,408) | 100% | 204,332 | 100% | 118,449 | 100% | 68,206 | 100% | 222,220 | 100% |
投資活動之淨現金流
久裕(4173) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.41億元、較上一季成長174.31%；而今年初至今累積為NT$-6,849萬元、較去年同期成長0.07%。
單季
久裕(4173) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.41億元，較上一季成長174.31%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,849萬元，較去年同期成長0.07%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 141,354 | (13,776) | 13,818 | 17,064 | (121,960) | (13,376) | (14,392) | 91,399 | (46,348) | (41,417) | (333,680) | (82,901) | 12,432 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,863) | (1,148) | (7,574) | (133) | (2,386) | 0 | (304) | (364) | (615) | (738) | (2,955) | (1,770) | (20,229) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | (1) | (625) | 1 | 0 | 0 | 0 | (2,208) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,489) | 100% | (68,536) | 100% | 48,759 | 100% | 30,415 | 100% | (47,868) | 100% | (40,175) | 100% | 93,943 | 100% | 410,352 | 100% | (243,565) | 100% | 175,232 | 100% | (178,232) | 100% | (231,148) | 100% | 16,036 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,480) | 5.08% | (17,336) | 25.29% | (22,378) | -45.9% | (12,846) | -42.24% | (3,712) | 7.75% | (3,079) | 7.66% | (304) | -0.32% | (1,408) | -0.34% | (2,642) | 1.08% | (6,784) | -3.87% | (10,361) | 5.81% | (5,525) | 2.39% | (21,605) | -134.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 88 | -0.13% | 23 | -0.03% | 0 | 0% | 95 | 0.31% | 95 | -0.2% | 481 | -1.2% | 794 | 0.85% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,884) | 4.21% | (11,566) | 16.88% | 0 | 0% | (294) | -0.97% | (1,768) | 3.69% | (74) | 0.18% | (1,775) | -1.89% | (1,381) | -0.34% | (220) | 0.09% | (2,208) | -1.26% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,980) | 14.57% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
久裕(4173) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,912萬元、較上一季成長91.08%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期衰退-297.25%。
單季
久裕(4173) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,912萬元，較上一季成長91.08%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期衰退-297.25%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,125) | 87,003 | (10,633) | (50,939) | 104,978 | (467,523) | (360,003) | (30,000) | (145,000) | (67,000) | 542,000 | 71,850 | (41,500) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 100,000 | (310,000) | (30,000) | (145,000) | 793,000 | 542,000 | (545,000) | (41,500) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (40,000) | 115,000 | (350,000) | (50,000) | 0 | (860,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (407,121) | 100% | 206,399 | 100% | (77,512) | 100% | (197,666) | 100% | (267,786) | 100% | (424,141) | 100% | (63,375) | 100% | 231,124 | 100% | (1,172) | 100% | (407,236) | 100% | 502,426 | 100% | 365,738 | 100% | (215,574) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | 145.35% | 0 | 0% | 255,000 | 110.33% | 12,000 | -1023.89% | 793,000 | -194.73% | 554,000 | 110.26% | (201,500) | -55.09% | (182,500) | 84.66% | ||||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 73.69% | 0 | 0% | (115,000) | 58.18% | (635,000) | 237.13% | (350,000) | 82.52% | (50,000) | 78.9% | 0 | 0% | (1,164,000) | 285.83% | 0 | 0% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (68,584) | 16.85% | (48,473) | -23.49% | (37,287) | 48.1% | (41,779) | 21.14% | (44,574) | 16.65% | (46,293) | 10.91% | (13,372) | 21.1% | (23,876) | -10.33% | (13,172) | 1123.89% | (36,236) | 8.9% | (51,574) | -10.26% | (49,612) | -13.56% | (33,074) | 15.34% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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