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24.8
TWD
+0.55 (2.27%)
2025.07.17收盤

醣聯-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(44,478)(72,705)(58,410)(31,541)(43,727)(46,659)(56,426)(67,827)(29,314)(14,138)(16,743)(11,469)(9,345)(7,892)
本期稅前淨利(淨損)(44,478)(72,705)(58,410)(31,541)(43,727)(46,659)(56,426)(67,827)(29,314)(14,138)(16,743)(11,469)(9,345)(7,892)
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,3807,1138,4739,9399,89610,45810,76911,1828,1315,8993,0902,0671,8011,482
攤銷費用426542213531342,7373,1043,1023,0983,0913,210301466399
利息費用1,4251,4191,44900780002112112113100
利息收入(1,442)(2,395)(1,774)(565)(735)(695)(874)(1,088)
收益費損項目合計8,7896,6798,3619,8609,64114,53214,17615,2719,0626182,812(597)(2,257)(2,909)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少02546304(254)0(250)74(203)652,3525801,188
其他應收款(增加)減少(32,558)(19,921)(5,826)(4,050)131(13)39097610,194(2,285)(606)770(452)
預付款項(增加)減少(772)(555)4,537(6,795)1,647(18,498)5,613(57,216)(381)(3,835)(821)(559)(583)(85)
其他流動資產(增加)減少140(364)8(34)45(220)(122)233
與營業活動相關之資產之淨變動合計(33,190)(20,815)(1,235)(10,654)1,044(18,731)5,402(6,086)854(53,222)9,4869,2818321,411
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)0(10)04,635(249)249
應付票據增加(減少)(450)(450)(326)(450)(450)(1,597)(781)(707)(1,076)67582573132(696)
其他應付款增加(減少)22,96835,809(7,169)(2,788)(4,531)(1,595)(5,340)(3,284)(4,504)(4,852)(4,230)(3,428)(6,025)(4,255)
其他流動負債增加(減少)1,062339(999)(1,217)(1,198)(1,140)969784
其他營業負債增加(減少)(30)(32)(31)(41)(36)(31)(28)(23)(23)(341)(349)(19)(21)(1,113)
與營業活動相關之負債之淨變動合計23,55035,656(8,525)139(6,464)(4,339)(5,171)(3,230)(5,814)(5,059)(4,488)(2,939)(5,950)(7,803)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(9,640)14,841(9,760)(10,515)(5,420)(23,070)231(9,316)(4,960)(58,281)4,9986,342(5,118)(6,392)
調整項目合計(851)21,520(1,399)(655)4,221(8,538)14,4075,9554,102(57,663)7,8105,745(7,375)(9,301)
營運產生之現金流入(流出)(45,329)(51,185)(59,809)(32,196)(39,506)(55,197)(42,019)(61,872)(25,212)(71,801)(8,933)(5,724)(16,720)(17,193)
收取之利息1,5082,4651,7675607356637651,1191,4371,8373,6193,3561,011344
支付之利息(512)(516)(528)0(335)
退還(支付)之所得稅(14)(23)(30)(24)(19)0(27)(38)0000
營業活動之淨現金流入(流出)(44,347)(49,259)(58,600)(31,660)(38,790)(54,869)(41,281)(60,791)(23,775)(69,964)(5,314)(2,368)(15,709)(16,849)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產059,70857,394(18,932)(2,342)(17,417)(995)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產37,000(102,881)
取得不動產、廠房及設備(1,129)(10,443)(913)(2,202)(1,981)(269)(740)(350)(23,458)(575)(111,788)(5,905)(1,967)(4,085)
取得無形資產00000000(3,225)(15,250)000(12,016)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(1,498)(522)(381)(36)(122)0(69)(136)0(412)(2)58
投資活動之淨現金流入(流出)34,37348,74354,614(21,128)(4,350)(103,186)(18,279)(1,225)(22,160)106,206(244,944)231,767(1,969)(17,922)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加1605293(84)808200360
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)1605,005293(27)379,925(84)8082003600
本期現金及約當現金增加(減少)數(9,958)(516)1,019(52,495)(43,167)221,870(59,644)(61,936)(45,115)36,242(249,898)229,399(17,678)(34,771)
期初現金及約當現金餘額109,508149,46782,187125,067152,740118,742256,169442,921630,988666,7221,697,7471,777,720694,171248,184
期末現金及約當現金餘額99,550148,95183,20672,572109,573340,612196,525380,985585,873702,9641,447,8492,007,119676,493213,413
資產負債表帳列之現金及約當現金99,5507.68%148,9519.76%83,2065.02%72,5725.33%109,5737.2%340,61220.54%196,52513.09%380,98521.21%585,87329.24%702,96433.01%1,447,84964.38%2,007,11986.19%676,49375.43%213,41347.12%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(44,478)-327.79%(72,705)-787.02%(58,410)-29059.7%(31,541)-235.73%(43,727)-8457.83%(46,659)-48102.06%(56,426)-16944.74%(67,827)-82715.85%(29,314)-6785.65%(14,138)-12970.64%(16,743)-1538.88%(11,469)-4569.32%(9,345)-284.22%(7,892)-184.35%
本期稅前淨利(淨損)(44,478)100.3%(72,705)147.6%(58,410)99.68%(31,541)99.62%(43,727)112.73%(46,659)85.04%(56,426)136.69%(67,827)111.57%(29,314)123.3%(14,138)20.21%(16,743)315.07%(11,469)484.33%(9,345)59.49%(7,892)46.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用8,380-18.9%7,113-14.44%8,473-14.46%9,939-31.39%9,896-25.51%10,458-19.06%10,769-26.09%11,182-18.39%8,131-34.2%5,899-8.43%3,090-58.15%2,067-87.29%1,801-11.46%1,482-8.8%
攤銷費用426-0.96%542-1.1%213-0.36%53-0.17%134-0.35%2,737-4.99%3,104-7.52%3,102-5.1%3,098-13.03%3,091-4.42%3,210-60.41%301-12.71%466-2.97%399-2.37%
利息費用1,425-3.21%1,419-2.88%1,449-2.47%000%780-1.42%000%211-0.89%211-0.3%211-3.97%31-1.31%00
利息收入(1,442)3.25%(2,395)4.86%(1,774)3.03%(565)1.78%(735)1.89%(695)1.27%(874)2.12%(1,088)1.79%
收益費損項目合計8,789-19.82%6,679-13.56%8,361-14.27%9,860-31.14%9,641-24.85%14,532-26.48%14,176-34.34%15,271-25.12%9,062-38.12%618-0.88%2,812-52.92%(597)25.21%(2,257)14.37%(2,909)17.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少00%25-0.05%46-0.08%304-0.96%(254)0.65%00%(250)0.61%74-0.12%(203)0.85%65-0.09%2,352-44.26%58-2.45%00%1,188-7.05%
其他應收款(增加)減少(32,558)73.42%(19,921)40.44%(5,826)9.94%(4,050)12.79%131-0.34%(13)0.02%39-0.09%00%976-4.11%10,194-14.57%(2,285)43%(606)25.59%770-4.9%(452)2.68%
預付款項(增加)減少(772)1.74%(555)1.13%4,537-7.74%(6,795)21.46%1,647-4.25%(18,498)33.71%5,613-13.6%(57,216)94.12%(381)1.6%(3,835)5.48%(821)15.45%(559)23.61%(583)3.71%(85)0.5%
其他流動資產(增加)減少140-0.32%(364)0.74%8-0.01%(34)0.11%45-0.12%(220)0.4%(122)0.3%233-0.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(33,190)74.84%(20,815)42.26%(1,235)2.11%(10,654)33.65%1,044-2.69%(18,731)34.14%5,402-13.09%(6,086)10.01%854-3.59%(53,222)76.07%9,486-178.51%9,281-391.93%832-5.3%1,411-8.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)00%(10)0.02%00%4,635-14.64%(249)0.64%24-0.04%9-0.02%
應付票據增加(減少)(450)1.01%(450)0.91%(326)0.56%(450)1.42%(450)1.16%(1,597)2.91%(781)1.89%(707)1.16%(1,076)4.53%675-0.96%82-1.54%573-24.2%132-0.84%(696)4.13%
其他應付款增加(減少)22,968-51.79%35,809-72.7%(7,169)12.23%(2,788)8.81%(4,531)11.68%(1,595)2.91%(5,340)12.94%(3,284)5.4%(4,504)18.94%(4,852)6.93%(4,230)79.6%(3,428)144.76%(6,025)38.35%(4,255)25.25%
其他流動負債增加(減少)1,062-2.39%339-0.69%(999)1.7%(1,217)3.84%(1,198)3.09%(1,140)2.08%969-2.35%784-1.29%
其他營業負債增加(減少)(30)0.07%(32)0.06%(31)0.05%(41)0.13%(36)0.09%(31)0.06%(28)0.07%(23)0.04%(23)0.1%(341)0.49%(349)6.57%(19)0.8%(21)0.13%(1,113)6.61%
與營業活動相關之負債之淨變動合計23,550-53.1%35,656-72.38%(8,525)14.55%139-0.44%(6,464)16.66%(4,339)7.91%(5,171)12.53%(3,230)5.31%(5,814)24.45%(5,059)7.23%(4,488)84.46%(2,939)124.11%(5,950)37.88%(7,803)46.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(9,640)21.74%14,841-30.13%(9,760)16.66%(10,515)33.21%(5,420)13.97%(23,070)42.05%231-0.56%(9,316)15.32%(4,960)20.86%(58,281)83.3%4,998-94.05%6,342-267.82%(5,118)32.58%(6,392)37.94%
調整項目合計(851)1.92%21,520-43.69%(1,399)2.39%(655)2.07%4,221-10.88%(8,538)15.56%14,407-34.9%5,955-9.8%4,102-17.25%(57,663)82.42%7,810-146.97%5,745-242.61%(7,375)46.95%(9,301)55.2%
營運產生之現金流入(流出)(45,329)102.21%(51,185)103.91%(59,809)102.06%(32,196)101.69%(39,506)101.85%(55,197)100.6%(42,019)101.79%(61,872)101.78%(25,212)106.04%(71,801)102.63%(8,933)168.1%(5,724)241.72%(16,720)106.44%(17,193)102.04%
收取之利息1,508-3.4%2,465-5%1,767-3.02%560-1.77%735-1.89%663-1.21%765-1.85%1,119-1.84%1,437-6.04%1,837-2.63%3,619-68.1%3,356-141.72%1,011-6.44%344-2.04%
支付之利息(512)1.15%(516)1.05%(528)0.9%00%(335)0.61%
退還(支付)之所得稅(14)0.03%(23)0.05%(30)0.05%(24)0.08%(19)0.05%00%(27)0.07%(38)0.06%00%00%00%00%
營業活動之淨現金流入(流出)(44,347)100%(49,259)100%(58,600)100%(31,660)100%(38,790)100%(54,869)100%(41,281)100%(60,791)100%(23,775)100%(69,964)100%(5,314)100%(2,368)100%(15,709)100%(16,849)100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%59,708122.5%57,394105.09%(18,932)89.61%(2,342)53.84%(17,417)95.28%(995)81.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產37,000107.64%(102,881)99.7%
取得不動產、廠房及設備(1,129)-3.28%(10,443)-21.42%(913)-1.67%(2,202)10.42%(1,981)45.54%(269)0.26%(740)4.05%(350)28.57%(23,458)105.86%(575)-0.54%(111,788)45.64%(5,905)-2.55%(1,967)99.9%(4,085)22.79%
取得無形資產000000000%(3,225)14.55%(15,250)-14.36%00%00%00%(12,016)67.05%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(1,498)-4.36%(522)-1.07%(381)-0.7%(36)0.03%(122)0.67%00%(69)0.31%(136)-0.13%00%(412)-0.18%(2)0.1%58-0.32%
投資活動之淨現金流入(流出)34,373100%48,743100%54,614100%(21,128)100%(4,350)100%(103,186)100%(18,279)100%(1,225)100%(22,160)100%106,206100%(244,944)100%231,767100%(1,969)100%(17,922)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加16100%050.1%293100%(84)100%80100%820100%0360100%
發放現金股利0000000000%000%000
籌資活動之淨現金流入(流出)16100%05,005100%293100%(27)100%379,925100%(84)100%80100%820100%0360100%0
本期現金及約當現金增加(減少)數(9,958)(516)1,019(52,495)(43,167)221,870(59,644)(61,936)(45,115)36,242(249,898)229,399(17,678)(34,771)
期初現金及約當現金餘額109,508149,46782,187125,067152,740118,742256,169
期末現金及約當現金餘額99,550148,95183,20672,572109,573340,612196,525
資產負債表帳列之現金及約當現金99,550148,95183,20672,572109,573340,612196,525380,985585,873702,9641,447,8492,007,119676,493213,413
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

醣聯(4168) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,097萬元、較上一季衰退-116.58%;而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-20.69%。
單季
醣聯(4168) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,097萬元,較上一季衰退-116.58%,為過去11年同期中的第11高。 同時醣聯過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.8%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-6,282萬元,收益費損相關之調整項目為NT$867萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$120萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.22億元,較去年同期衰退-20.69%,為過去11年同期中的第12高。 同時醣聯過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.31%、--與--。 其中稅前淨利為NT$-2.3億元,收益費損相關之調整項目為NT$3,198萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,558萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(62,823)(63,695)(69,203)(46,691)(46,371)(39,617)(99,420)(41,370)(31,451)(22,508)(3,531)15,41244,035
收益費損項目合計8,6686,05710,1929,82110,74112,89132,99515,72111,3036,519415(3,037)(19,226)
折舊費用8,5366,9969,5699,9809,85510,70510,96511,2866,3085,5992,4691,8931,660
攤銷費用433438228391472,7463,1613,0683,0973,0702,339176435
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(8,011)30,57915,32512,3532,398(1,981)21,717(3,397)3,429(1,775)(8,984)(80,878)10,769
營業活動之淨現金流入(流出)(60,966)(24,794)(42,478)(23,815)(32,376)(28,187)(43,818)(27,915)(15,361)(15,400)(7,922)(69,893)26,576
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(229,681)-1562.35%(163,717)-6440.48%(219,822)-730.67%(172,493)-3150.56%(161,411)-35789.58%(246,678)-33607.36%(317,596)-34297.62%(144,127)-22732.97%(94,565)-39566.95%(75,547)-1085.29%(38,094)-483.86%(16,607)-46.52%19,05130.13%
收益費損項目合計31,985-14.41%(46,288)25.17%43,374-25.89%34,569-24.5%25,833-17.74%54,978-30.66%78,150-43.34%51,50683.85%26,668-24.66%18,55675.69%(4,892)5.61%(10,322)7.75%(28,006)14586.46%
折舊費用32,448-14.62%29,808-16.21%39,337-23.48%39,804-28.21%40,814-28.03%42,959-23.95%44,362-24.6%40,98566.72%24,038-22.23%17,72072.28%9,023-10.34%7,421-5.57%6,190-3223.96%
攤銷費用1,925-0.87%1,370-0.74%619-0.37%328-0.23%5,772-3.96%11,947-6.66%12,514-6.94%12,38120.16%12,393-11.46%12,63351.53%3,282-3.76%1,237-0.93%1,658-863.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(8,688)3.91%19,047-10.36%6,248-3.73%(6,016)4.26%(12,152)8.35%9,642-5.38%54,978-30.49%149,371243.16%(46,454)42.96%69,242282.42%(60,162)68.95%(107,044)80.4%16,433-8558.85%
營業活動之淨現金流入(流出)(221,968)100%(183,922)100%(167,548)100%(141,079)100%(145,592)100%(179,342)100%(180,335)100%61,428100%(108,129)100%24,517100%(87,251)100%(133,139)100%(192)100%

投資活動之淨現金流

醣聯(4168) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,437萬元、較上一季成長5.5%;而今年初至今累積為NT$3,437萬元、較去年同期衰退-29.48%。
單季
醣聯(4168) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,437萬元,較上一季成長5.5%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,437萬元,較去年同期衰退-29.48%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)34,37348,74354,614(21,128)(4,350)(103,186)(18,279)(1,225)(22,160)106,206(244,944)231,767(1,969)(17,922)
取得不動產、廠房及設備(1,129)(10,443)(913)(2,202)(1,981)(269)(740)(350)(23,458)(575)(111,788)(5,905)(1,967)(4,085)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產00000000(3,225)(15,250)000(12,016)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產059,70857,394(18,932)(2,342)(17,417)(995)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產37,000(102,881)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)34,373100%48,743100%54,614100%(21,128)100%(4,350)100%(103,186)100%(18,279)100%(1,225)100%(22,160)100%106,206100%(244,944)100%231,767100%(1,969)100%(17,922)100%
取得不動產、廠房及設備(1,129)-3.28%(10,443)-21.42%(913)-1.67%(2,202)10.42%(1,981)45.54%(269)0.26%(740)4.05%(350)28.57%(23,458)105.86%(575)-0.54%(111,788)45.64%(5,905)-2.55%(1,967)99.9%(4,085)22.79%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產000000000%(3,225)14.55%(15,250)-14.36%00%00%00%(12,016)67.05%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%59,708122.5%57,394105.09%(18,932)89.61%(2,342)53.84%(17,417)95.28%(995)81.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產37,000107.64%(102,881)99.7%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
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