4167
19.6
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
松瑞藥－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,772 | 43,407 | (40,789) | (29,398) | 91,502 | 41,396 | (112,378) | (53,263) | 19,630 | (161,879) | (91,939) | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,772 | 43,407 | (40,789) | (29,398) | 91,502 | 41,396 | (112,378) | (53,263) | 19,630 | (161,879) | (91,939) | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,620 | 40,908 | 48,545 | 54,318 | 56,514 | 52,500 | 48,671 | 51,583 | 51,935 | 50,067 | 49,581 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 432 | 771 | 756 | 958 | 839 | 345 | 227 | 327 | 181 | 301 | 535 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (885) | (3,140) | 5,000 | (3,839) | (1,444) | 5,511 | 16,969 | 5,268 | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,369 | 1,251 | (4,427) | (6,025) | (2) | 0 | 0 | (320) | (57) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,491 | 2,045 | 3,300 | 4,413 | 4,555 | 7,386 | 5,237 | 4,975 | 7,986 | 7,020 | 7,678 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (12,342) | (11,200) | (12,732) | (113) | (316) | (1,334) | (572) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 148 | (99) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | (343) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,799) | 7,320 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,106) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,711 | 1,508 | 35,442 | 50,306 | 68,275 | 57,978 | 48,180 | 56,125 | 69,410 | 77,341 | 68,905 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (23,056) | 0 | (1) | 23,890 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 723 | 923 | (51) | 1,125 | (48) | (6) | (511) | 434 | (3,512) | 2,754 | (90) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20,383 | (50,788) | 13,922 | (31,730) | (204,456) | (23,135) | 97,200 | 110,321 | 12,699 | 49,391 | (3,764) | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,810 | 7,565 | (3,109) | 3,433 | 4,286 | 5,038 | (545) | 3 | (2,555) | 2,100 | (630) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 10,760 | 60,531 | 47,951 | 78,477 | (19,920) | (11,344) | (70,669) | (134,887) | (24,406) | (48,862) | (70,662) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,070) | (4,582) | (68,701) | (48,130) | (42,547) | (13,495) | 12,241 | 12,831 | 6,443 | 7,744 | 6,961 | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,299) | (418) | (764) | (359) | 2,643 | 5,203 | 26,267 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,251 | 13,231 | (10,753) | 27,914 | (260,042) | (37,739) | 63,955 | (13,705) | (13,258) | 18,469 | (69,893) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 5,727 | (9,006) | (13,954) | (24,785) | (9,543) | 39,927 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 120 | (65) | 10 | 25 | (50) | (3) | (1) | (18) | (89) | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,430 | 42,178 | 18,301 | (1,365) | (8,153) | 4,578 | 54,804 | 50,751 | (18,235) | 4,606 | 140,047 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,777 | 10,689 | 10,871 | (8,289) | 42,667 | (11,100) | 33,523 | 48,785 | 33,652 | (26,334) | 19,691 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (742) | (12) | 131 | 120 | 9,874 | 530 | (86,452) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,192 | 43,849 | 15,442 | (34,384) | 34,855 | 33,960 | 113,962 | 89,061 | 19,793 | (29,050) | 161,396 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,443 | 57,080 | 4,689 | (6,470) | (225,187) | (3,779) | 177,917 | 75,356 | 6,535 | (10,581) | 91,503 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 97,154 | 58,588 | 40,131 | 43,836 | (156,912) | 54,199 | 226,097 | 131,481 | 75,945 | 66,760 | 160,408 | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 143,926 | 101,995 | (658) | 14,438 | (65,410) | 95,595 | 113,719 | 78,218 | 95,575 | (95,119) | 68,469 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,325 | 2,332 | 12,732 | 113 | 316 | 1,334 | 572 | 1,078 | 280 | 423 | 141 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,491) | (2,045) | (2,064) | (3,187) | (3,234) | (5,465) | (3,431) | (2,877) | (7,908) | (7,307) | (7,646) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,202) | (976) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,558 | 101,306 | 10,010 | 11,364 | (68,328) | 91,464 | 110,860 | 76,419 | 87,947 | (102,003) | 60,964 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (397,000) | (104,100) | (29,442) | 0 | (91,554) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,838) | 7,157 | 0 | 3,746 | 0 | 30,797 | (484) | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (42,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,265) | (6,193) | (2,326) | (16,074) | (67,753) | (67,745) | (35,563) | (24,584) | (11,843) | (49,621) | (121,282) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 700 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | (60) | 0 | 0 | 46 | (500) | 140 | (14) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 6 | 0 | (446) | 0 | 0 | (30) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (153) | (737) | (1,497) | (187) | (552) | (170) | (520) | (350) | (119) | (210) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,418 | (145,349) | (13,735) | (13,825) | (159,436) | (37,500) | (35,547) | (275,601) | (20,234) | (62,920) | (81,208) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,946) | (3,277) | (2,644) | (2,785) | (2,779) | (2,556) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (40,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 165 | 3,069 | 3,597 | 2,362 | 0 | 0 | 0 | 3,125 | 1,202 | 7,140 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,946) | (3,111) | 425 | (69,185) | (407) | (118,076) | (114,552) | 217,431 | (21,741) | (34,777) | (17,485) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,030 | (47,154) | (3,300) | (71,646) | (228,171) | (64,112) | (39,239) | 18,249 | 45,972 | (199,700) | (37,729) | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,008 | 476,569 | 278,086 | 218,025 | 69,721 | 249,081 | 220,704 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,030 | (47,154) | (3,300) | (71,646) | (228,171) | (64,112) | 383,979 | 674,008 | 476,569 | 278,086 | 218,025 | 69,721 | 249,081 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,358,063 | 31.03% | 1,082,919 | 28.33% | 1,085,993 | 24.63% | 491,413 | 10.83% | 682,587 | 14.11% | 559,028 | 13.86% | 383,979 | 10.88% | 674,008 | 17.07% | 476,569 | 13.87% | 278,086 | 8.57% | 218,025 | 6.96% | 69,721 | 2.47% | 249,081 | 10.48% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,401 | 14.74% | 27,539 | 2.62% | 36,310 | 2.87% | 9,956 | 0.57% | 250,941 | 13.73% | (4,934) | -0.37% | (359,547) | -32.55% | 22,273 | 1.38% | (207,697) | -13.56% | (493,793) | -44.06% | (355,790) | -34.92% | (228,703) | -22.86% | (452,027) | -53.95% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,401 | 34.61% | 27,539 | 7.1% | 36,310 | 6.24% | 9,956 | -5.91% | 250,941 | 275% | (4,934) | -3.15% | (359,547) | 189.39% | 22,273 | 8.54% | (207,697) | 272.96% | (493,793) | 118.75% | (355,790) | 385.02% | (228,703) | 160.76% | (452,027) | 198.62% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 124,865 | 24.09% | 178,913 | 46.12% | 205,406 | 35.31% | 234,642 | -139.39% | 219,327 | 240.36% | 212,028 | 135.57% | 205,378 | -108.18% | 201,810 | 77.36% | 206,454 | -271.33% | 201,745 | -48.52% | 163,157 | -176.56% | 123,157 | -86.57% | 108,302 | -47.59% |
| 攤銷費用 | 2,102 | 0.41% | 3,247 | 0.84% | 3,315 | 0.57% | 4,012 | -2.38% | 2,277 | 2.5% | 1,296 | 0.83% | 1,142 | -0.6% | 969 | 0.37% | 873 | -1.15% | 1,615 | -0.39% | 2,590 | -2.8% | 5,555 | -3.9% | 11,179 | -4.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1,934) | -0.5% | 0 | 0% | (3,140) | 1.87% | 11,885 | 13.02% | 7,167 | 4.58% | (8,264) | 4.35% | (1,444) | -0.55% | 4,742 | -6.23% | 14,492 | -3.49% | (5,615) | 6.08% | 0 | 0% | 11,465 | -5.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 46,149 | 8.9% | 8,781 | 2.26% | (2,598) | -0.45% | (11,012) | 6.54% | (1,331) | -1.46% | 0 | 0% | 420 | -0.22% | (334) | -0.13% | (57) | 0.07% | 0 | 0% | (26) | 0.03% | ||||
| 利息費用 | 7,477 | 1.44% | 9,867 | 2.54% | 15,694 | 2.7% | 17,859 | -10.61% | 24,222 | 26.54% | 31,946 | 20.43% | 17,537 | -9.24% | 26,897 | 10.31% | 35,924 | -47.21% | 29,961 | -7.21% | 18,440 | -19.95% | 6,152 | -4.32% | 21,813 | -9.58% |
| 利息收入 | (43,879) | -8.46% | (44,247) | -11.41% | (16,095) | -2.77% | (495) | 0.29% | (2,309) | -2.53% | (2,169) | -1.39% | (2,554) | 1.35% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 179 | 0.03% | 39 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,791 | 1.7% | (421) | -0.11% | 1,301 | 0.22% | (95) | 0.06% | 95 | 0.1% | 7,276 | 4.65% | (92) | 0.05% | ||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 21,279 | 4.1% | (38,417) | -9.9% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,692) | -0.52% | 6,314 | 1.63% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (6,236) | -1.2% | 0 | 0% | (6,261) | -1.08% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 158,035 | 30.49% | 122,142 | 31.48% | 134,119 | 23.05% | 242,755 | -144.21% | 261,163 | 286.2% | 265,984 | 170.07% | 226,725 | -119.43% | 238,628 | 91.47% | 263,273 | -346% | 266,929 | -64.19% | 188,387 | -203.86% | 138,024 | -97.02% | 163,816 | -71.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (37,031) | -7.14% | (18,062) | -4.66% | (8,953) | -1.54% | (18,258) | 10.85% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (108) | -0.02% | 1,327 | 0.34% | (2,367) | -0.41% | 1,090 | -0.65% | (1,032) | -1.13% | 1,331 | 0.85% | 5,647 | -2.97% | (3,620) | -1.39% | (2,716) | 3.57% | 113 | -0.03% | 2,158 | -2.34% | (3,864) | 2.72% | 0 | 0% |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,185 | 6.98% | 12,558 | 3.24% | 195,853 | 33.66% | 85,508 | -50.8% | (342,206) | -375.02% | (88,953) | -56.87% | 124,307 | -65.48% | 19,938 | 7.64% | (88,915) | 116.86% | 13,056 | -3.14% | 15,201 | -16.45% | (36,480) | 25.64% | (102,228) | 44.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,572 | 1.46% | 3,164 | 0.82% | (4,471) | -0.77% | 136 | -0.08% | 38 | 0.04% | 702 | 0.45% | (942) | 0.5% | 2,450 | 0.94% | 251 | -0.33% | 2,384 | -0.57% | 584 | -0.63% | (3,109) | 2.19% | 3,095 | -1.36% |
| 存貨（增加）減少 | 167,989 | 32.41% | 214,709 | 55.34% | 270,990 | 46.58% | (228,843) | 135.94% | (228,775) | -250.71% | 161,411 | 103.2% | (222,804) | 117.36% | (106,448) | -40.8% | (39,843) | 52.36% | (67,152) | 16.15% | (57,589) | 62.32% | 14,251 | -10.02% | 153,928 | -67.63% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,453) | -0.47% | 56,914 | 14.67% | (19,897) | -3.42% | 8,927 | -5.3% | (45,986) | -50.4% | (24,345) | -15.57% | (1,394) | 0.73% | 10,892 | 4.18% | (6,183) | 8.13% | (819) | 0.2% | (9,410) | 10.18% | (13,649) | 9.59% | (1,202) | 0.53% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,029) | -0.39% | (2,239) | -0.58% | 340 | 0.06% | (632) | 0.38% | 1,786 | 1.96% | 312 | 0.2% | 4,143 | -2.18% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,125 | 32.82% | 268,371 | 69.18% | 431,495 | 74.17% | (150,864) | 89.62% | (616,175) | -675.25% | 50,458 | 32.26% | (91,071) | 47.97% | (80,678) | -30.92% | (131,612) | 172.97% | (60,496) | 14.55% | (45,191) | 48.9% | (51,773) | 36.39% | 57,422 | -25.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,855) | -1.13% | (44,465) | -11.46% | (39,440) | -6.78% | (121,067) | 71.92% | 77,414 | 84.84% | 35,754 | 22.86% | 111,606 | -58.79% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (120) | -0.03% | 120 | 0.02% | (10) | 0.01% | (15) | -0.02% | 25 | 0.02% | (10) | 0.01% | (2) | 0% | 12 | -0.02% | (17) | 0% | (2,271) | 2.46% | 39,174 | -27.54% | (31,283) | 13.75% |
| 應付帳款增加（減少） | (12,079) | -2.33% | (14,774) | -3.81% | 26,555 | 4.56% | (72,390) | 43% | 88,390 | 96.86% | (95,693) | -61.18% | (46,892) | 24.7% | 35,963 | 13.78% | (16,399) | 21.55% | (67,440) | 16.22% | 120,750 | -130.67% | (32,916) | 23.14% | 30,177 | -13.26% |
| 其他應付款增加（減少） | 858 | 0.17% | 5,998 | 1.55% | (12,690) | -2.18% | (54,502) | 32.38% | 35,504 | 38.91% | (56,067) | -35.85% | (23,456) | 12.36% | 52,201 | 20.01% | 49,706 | -65.33% | (29,115) | 7% | 14,286 | -15.46% | 9,857 | -6.93% | 26,405 | -11.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,457 | 0.47% | (112) | -0.03% | 0 | 0% | (9,737) | 5.78% | 9,305 | 10.2% | 58 | 0.04% | 7 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,619) | -2.82% | (53,473) | -13.78% | (25,482) | -4.38% | (257,706) | 153.09% | 210,598 | 230.79% | (133,015) | -85.05% | 41,786 | -22.01% | 100,332 | 38.46% | 35,154 | -46.2% | (99,026) | 23.81% | 137,993 | -149.33% | 6,017 | -4.23% | 24,767 | -10.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,506 | 30% | 214,898 | 55.39% | 406,013 | 69.79% | (408,570) | 242.71% | (405,577) | -444.46% | (82,557) | -52.79% | (49,285) | 25.96% | 19,654 | 7.53% | (96,458) | 126.77% | (159,522) | 38.36% | 92,802 | -100.43% | (45,756) | 32.16% | 82,189 | -36.11% |
| 調整項目合計 | 313,541 | 60.49% | 337,040 | 86.88% | 540,132 | 92.84% | (165,815) | 98.5% | (144,414) | -158.26% | 183,427 | 117.28% | 177,440 | -93.47% | 258,282 | 99% | 166,815 | -219.23% | 107,407 | -25.83% | 281,189 | -304.29% | 92,268 | -64.86% | 246,005 | -108.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 492,942 | 95.09% | 364,579 | 93.98% | 576,442 | 99.08% | (155,859) | 92.59% | 106,527 | 116.74% | 178,493 | 114.13% | (182,107) | 95.93% | 280,555 | 107.54% | (40,882) | 53.73% | (386,386) | 92.92% | (74,601) | 80.73% | (136,435) | 95.9% | (206,022) | 90.52% |
| 收取之利息 | 37,479 | 7.23% | 35,379 | 9.12% | 16,095 | 2.77% | 495 | -0.29% | 2,309 | 2.53% | 2,169 | 1.39% | 2,554 | -1.35% | 2,121 | 0.81% | 690 | -0.91% | 535 | -0.13% | 553 | -0.6% | 322 | -0.23% | 238 | -0.1% |
| 支付之利息 | (7,477) | -1.44% | (8,214) | -2.12% | (10,765) | -1.85% | (12,974) | 7.71% | (17,585) | -19.27% | (24,261) | -15.51% | (10,289) | 5.42% | (21,790) | -8.35% | (35,898) | 47.18% | (29,965) | 7.21% | (18,361) | 19.87% | (6,152) | 4.32% | (21,803) | 9.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,566) | -0.88% | (3,792) | -0.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 518,378 | 100% | 387,952 | 100% | 581,772 | 100% | (168,338) | 100% | 91,251 | 100% | 156,401 | 100% | (189,842) | 100% | 260,886 | 100% | (76,090) | 100% | (415,816) | 100% | (92,409) | 100% | (142,265) | 100% | (227,587) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (869,187) | 427.13% | (212,004) | -117.01% | (294,697) | -1452.28% | 0 | 0% | (95,219) | 30.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 303,282 | -149.04% | 559,543 | 308.82% | 0 | 0% | 114,068 | 615.59% | 0 | 0% | 53,297 | -36.57% | 200,963 | -8273.49% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (147,000) | -81.13% | ||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 500,000 | -245.71% | 0 | 0% | 329,000 | 1621.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (117,498) | 57.74% | (17,536) | -9.68% | (33,136) | -163.3% | (90,978) | -490.98% | (214,794) | 68.88% | (197,284) | 135.35% | (202,896) | 8353.07% | (130,462) | 33.89% | (77,378) | 107.24% | (278,927) | 96.61% | (394,327) | 113.92% | (577,135) | 93.45% | (315,924) | 93.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,492 | -1.72% | 473 | 0.26% | 500 | 2.46% | 95 | 0.51% | 12 | 0% | 133 | -0.09% | 1,121 | -46.15% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0% | (1,941) | -1.07% | 0 | 0% | (27) | -0.15% | (97) | 0.03% | (511) | 0.71% | (357) | 0.12% | 21,366 | -6.17% | (4,418) | 0.72% | (17,172) | 5.1% | ||||||
| 存出保證金減少 | 73 | -0.04% | 0 | 0% | 448 | 2.21% | 0 | 0% | 80 | -0.05% | 140 | -5.76% | 146 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (958) | 0.47% | (345) | -0.19% | (1,039) | -5.12% | (4,628) | -24.98% | (1,723) | 0.55% | (1,981) | 1.36% | (1,757) | 72.33% | (1,417) | 0.37% | (663) | 0.92% | (410) | 0.14% | (499) | 0.14% | (2,967) | 0.48% | (1,263) | 0.38% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (22,697) | 11.15% | (253,200) | 65.78% | 5,589 | -7.75% | (9,009) | 3.12% | 27,209 | -7.86% | (18,172) | 2.94% | 964 | -0.29% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (203,494) | 100% | 181,190 | 100% | 20,292 | 100% | 18,530 | 100% | (311,821) | 100% | (145,755) | 100% | (2,429) | 100% | (384,933) | 100% | (72,153) | 100% | (288,703) | 100% | (346,135) | 100% | (617,612) | 100% | (336,564) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (530,257) | 92.67% | 0 | 0% | (19,591) | -5.69% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,713) | 31.99% | (12,221) | 2.14% | (10,605) | 141.7% | (10,947) | 26.46% | (10,872) | -3.16% | (10,110) | -6.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (27,027) | 68.01% | (32,749) | 5.72% | 0 | 0% | (40,000) | 96.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,011 | -0.53% | 3,234 | -43.21% | 9,578 | -23.15% | 30,515 | 8.87% | 0 | 0% | 470 | -0.48% | 0 | 0% | 3,125 | 0.9% | 5,540 | 0.72% | 33,300 | 5.67% | 24,360 | 4.2% | 15,200 | 2.57% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,740) | 100% | (572,216) | 100% | (7,484) | 100% | (41,366) | 100% | 344,129 | 100% | 164,403 | 100% | (97,758) | 100% | 321,486 | 100% | 346,726 | 100% | 764,580 | 100% | 586,848 | 100% | 580,517 | 100% | 592,528 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 275,144 | (3,074) | 594,580 | (191,174) | 123,559 | 175,049 | (290,029) | 197,439 | 198,483 | 60,061 | 148,304 | (179,360) | 28,377 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,082,919 | 1,085,993 | 491,413 | 682,587 | 559,028 | 383,979 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,358,063 | 1,082,919 | 1,085,993 | 491,413 | 682,587 | 559,028 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,358,063 | 1,082,919 | 1,085,993 | 491,413 | 682,587 | 559,028 | 383,979 | 674,008 | 476,569 | 278,086 | 218,025 | 69,721 | 249,081 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
松瑞藥(4167) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長21.17%；而今年初至今累積為NT$5.18億元、較去年同期成長33.62%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長21.17%，為過去11年同期中的第1高。
同時松瑞藥過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為133.44%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,677萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,971萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$63.2萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.18億元，較去年同期成長33.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時松瑞藥過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為71.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.79億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.58億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,544萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,772 | 43,407 | (40,789) | (29,398) | 91,502 | 41,396 | (112,378) | (53,263) | 19,630 | (161,879) | (91,939) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 49,711 | 1,508 | 35,442 | 50,306 | 68,275 | 57,978 | 48,180 | 56,125 | 69,410 | 77,341 | 68,905 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,620 | 40,908 | 48,545 | 54,318 | 56,514 | 52,500 | 48,671 | 51,583 | 51,935 | 50,067 | 49,581 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 432 | 771 | 756 | 958 | 839 | 345 | 227 | 327 | 181 | 301 | 535 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,443 | 57,080 | 4,689 | (6,470) | (225,187) | (3,779) | 177,917 | 75,356 | 6,535 | (10,581) | 91,503 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,558 | 101,306 | 10,010 | 11,364 | (68,328) | 91,464 | 110,860 | 76,419 | 87,947 | (102,003) | 60,964 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,401 | 14.74% | 27,539 | 2.62% | 36,310 | 2.87% | 9,956 | 0.57% | 250,941 | 13.73% | (4,934) | -0.37% | (359,547) | -32.55% | 22,273 | 1.38% | (207,697) | -13.56% | (493,793) | -44.06% | (355,790) | -34.92% | (228,703) | -22.86% | (452,027) | -53.95% |
| 收益費損項目合計 | 158,035 | 30.49% | 122,142 | 31.48% | 134,119 | 23.05% | 242,755 | -144.21% | 261,163 | 286.2% | 265,984 | 170.07% | 226,725 | -119.43% | 238,628 | 91.47% | 263,273 | -346% | 266,929 | -64.19% | 188,387 | -203.86% | 138,024 | -97.02% | 163,816 | -71.98% |
| 折舊費用 | 124,865 | 24.09% | 178,913 | 46.12% | 205,406 | 35.31% | 234,642 | -139.39% | 219,327 | 240.36% | 212,028 | 135.57% | 205,378 | -108.18% | 201,810 | 77.36% | 206,454 | -271.33% | 201,745 | -48.52% | 163,157 | -176.56% | 123,157 | -86.57% | 108,302 | -47.59% |
| 攤銷費用 | 2,102 | 0.41% | 3,247 | 0.84% | 3,315 | 0.57% | 4,012 | -2.38% | 2,277 | 2.5% | 1,296 | 0.83% | 1,142 | -0.6% | 969 | 0.37% | 873 | -1.15% | 1,615 | -0.39% | 2,590 | -2.8% | 5,555 | -3.9% | 11,179 | -4.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,506 | 30% | 214,898 | 55.39% | 406,013 | 69.79% | (408,570) | 242.71% | (405,577) | -444.46% | (82,557) | -52.79% | (49,285) | 25.96% | 19,654 | 7.53% | (96,458) | 126.77% | (159,522) | 38.36% | 92,802 | -100.43% | (45,756) | 32.16% | 82,189 | -36.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 518,378 | 100% | 387,952 | 100% | 581,772 | 100% | (168,338) | 100% | 91,251 | 100% | 156,401 | 100% | (189,842) | 100% | 260,886 | 100% | (76,090) | 100% | (415,816) | 100% | (92,409) | 100% | (142,265) | 100% | (227,587) | 100% |
投資活動之淨現金流
松瑞藥(4167) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,242萬元、較上一季成長111.22%；而今年初至今累積為NT$-2.03億元、較去年同期衰退-212.31%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,242萬元，較上一季成長111.22%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2.03億元，較去年同期衰退-212.31%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,418 | (145,349) | (13,735) | (13,825) | (159,436) | (37,500) | (35,547) | (275,601) | (20,234) | (62,920) | (81,208) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (53,265) | (6,193) | (2,326) | (16,074) | (67,753) | (67,745) | (35,563) | (24,584) | (11,843) | (49,621) | (121,282) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,214 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 700 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | (153) | (737) | (1,497) | (187) | (552) | (170) | (520) | (350) | (119) | (210) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (397,000) | (104,100) | (29,442) | 0 | (91,554) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,838) | 7,157 | 0 | 3,746 | 0 | 30,797 | (484) | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (203,494) | 100% | 181,190 | 100% | 20,292 | 100% | 18,530 | 100% | (311,821) | 100% | (145,755) | 100% | (2,429) | 100% | (384,933) | 100% | (72,153) | 100% | (288,703) | 100% | (346,135) | 100% | (617,612) | 100% | (336,564) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (117,498) | 57.74% | (17,536) | -9.68% | (33,136) | -163.3% | (90,978) | -490.98% | (214,794) | 68.88% | (197,284) | 135.35% | (202,896) | 8353.07% | (130,462) | 33.89% | (77,378) | 107.24% | (278,927) | 96.61% | (394,327) | 113.92% | (577,135) | 93.45% | (315,924) | 93.87% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,492 | -1.72% | 473 | 0.26% | 500 | 2.46% | 95 | 0.51% | 12 | 0% | 133 | -0.09% | 1,121 | -46.15% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (958) | 0.47% | (345) | -0.19% | (1,039) | -5.12% | (4,628) | -24.98% | (1,723) | 0.55% | (1,981) | 1.36% | (1,757) | 72.33% | (1,417) | 0.37% | (663) | 0.92% | (410) | 0.14% | (499) | 0.14% | (2,967) | 0.48% | (1,263) | 0.38% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,688 | 23.1% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (869,187) | 427.13% | (212,004) | -117.01% | (294,697) | -1452.28% | 0 | 0% | (95,219) | 30.54% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 303,282 | -149.04% | 559,543 | 308.82% | 0 | 0% | 114,068 | 615.59% | 0 | 0% | 53,297 | -36.57% | 200,963 | -8273.49% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
松瑞藥(4167) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-295萬元、較上一季成長90.22%；而今年初至今累積為NT$-3,974萬元、較去年同期成長93.06%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-295萬元，較上一季成長90.22%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,974萬元，較去年同期成長93.06%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,946) | (3,111) | 425 | (69,185) | (407) | (118,076) | (114,552) | 217,431 | (21,741) | (34,777) | (17,485) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 38,647 | 336,321 | 90,000 | 126,121 | 351,769 | (108,807) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,000) | 0 | (133,647) | (427,636) | 0 | (260,658) | (370,226) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 150,000 | 140,000 | 0 | 103,483 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (19,589) | (23,337) | (22,869) | (34,434) | (19,302) | (19,301) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (40,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (39,740) | 100% | (572,216) | 100% | (7,484) | 100% | (41,366) | 100% | 344,129 | 100% | 164,403 | 100% | (97,758) | 100% | 321,486 | 100% | 346,726 | 100% | 764,580 | 100% | 586,848 | 100% | 580,517 | 100% | 592,528 | 100% |
| 短期借款增加 | 59,000 | -788.35% | 30,000 | -72.52% | 310,000 | 90.08% | 485,000 | 295.01% | 760,506 | -777.95% | 480,826 | 149.56% | 1,020,097 | 294.21% | 1,243,526 | 162.64% | 126,949 | 21.63% | 178,341 | 30.72% | (190,520) | -32.15% | ||||
| 短期借款減少 | (59,000) | 788.35% | (30,000) | 72.52% | (520,000) | -151.11% | (575,000) | -349.75% | (550,506) | 563.13% | (482,616) | -150.12% | (1,525,003) | -439.83% | (1,072,819) | -140.31% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 693,400 | 201.49% | 0 | 0% | 694,680 | 216.08% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (530,257) | 92.67% | 0 | 0% | (19,591) | -5.69% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | -81.83% | 530,000 | 164.86% | 452,000 | 130.36% | 64,360 | 8.42% | 1,008,678 | 171.88% | 39,284 | 6.77% | 407,481 | 68.77% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (139,333) | -40.49% | (90,061) | -54.78% | (387,343) | 396.23% | (902,014) | -280.58% | (321,496) | -92.72% | (242,207) | -31.68% | (738,814) | -125.9% | (41,733) | -7.19% | (29,633) | -5% | ||||||
| 發放現金股利 | (27,027) | 68.01% | (32,749) | 5.72% | 0 | 0% | (40,000) | 96.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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