4167
21.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
松瑞藥－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,128 | 69,783 | (3,559) | (54,033) | 80,000 | 91,426 | (13,537) | (98,160) | 13,130 | (117,359) | (117,616) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,128 | 69,783 | (3,559) | (54,033) | 80,000 | 91,426 | (13,537) | (98,160) | 13,130 | (117,359) | (117,616) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,097 | 36,935 | 48,036 | 52,831 | 58,747 | 52,569 | 51,646 | 51,542 | 48,290 | 50,317 | 49,486 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 472 | 627 | 829 | 915 | 960 | 349 | 296 | 285 | 192 | 248 | 499 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,394 | (28,999) | (4,715) | 1,309 | 1,591 | 0 | (66) | 140 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,332 | 2,116 | 3,324 | 4,600 | 4,433 | 6,616 | 8,487 | 4,026 | 6,978 | 10,623 | 9,522 | |||||||||||||
| 利息收入 | (14,139) | (9,894) | (11,319) | (17) | (239) | (1,178) | (135) | (876) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (394) | 495 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 0 | 73 | 637 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 313 | (5,087) | (23) | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,625) | (914) | 5,121 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (339,689) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (324,051) | (4,721) | 40,204 | 59,497 | 66,839 | 70,537 | 60,967 | 49,132 | 58,739 | 65,295 | 65,337 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (38,482) | (37,364) | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (112) | (966) | (807) | (87) | 11 | 138 | (1,760) | 6,711 | (5,661) | (4,406) | (1,072) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,592 | 97,019 | 48,789 | 80,607 | (125,826) | (101,475) | (69,361) | (17,541) | (76,507) | 9,451 | 19,817 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (153) | 214 | (858) | (1,228) | (2,375) | (68,419) | (2,236) | (3,056) | 2,516 | 2,737 | 3,399 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (10,646) | 26,993 | (35,376) | (57,731) | (22,313) | (64,426) | 62,083 | (46,330) | 80,468 | 40,409 | 30,657 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,410 | (11,730) | 74,462 | 51,048 | 12,547 | (23,887) | (1,314) | 3,272 | (8,339) | (15,755) | (1,234) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,393 | 417 | (872) | 146 | (319) | (281) | (9,879) | (12,237) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,998) | 74,583 | 85,338 | 72,755 | (138,275) | (258,350) | (22,467) | (69,181) | (7,533) | 41,260 | 49,492 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,876) | (13,747) | (14,860) | (14,784) | (14,240) | 61,870 | (48,323) | 38,274 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,004) | 2,388 | (42,304) | 89,398 | (24,410) | 45,535 | (100,941) | (45,469) | (46,539) | (89,401) | (41,584) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (21,136) | 1,178 | (40,001) | (34,638) | (52,361) | (12,498) | (49,202) | (56,008) | (32,790) | (1,265) | (21,247) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (493) | (31) | 889 | 908 | (9,802) | (325) | (404) | 1,542 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,509) | (10,212) | (96,396) | 40,884 | (100,823) | 94,677 | (198,856) | (62,036) | (83,023) | (85,182) | (67,479) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,507) | 64,371 | (11,058) | 113,639 | (239,098) | (163,673) | (221,323) | (131,217) | (90,556) | (43,922) | (17,987) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (369,558) | 59,650 | 29,146 | 173,136 | (172,259) | (93,136) | (160,356) | (82,085) | (31,817) | 21,373 | 47,350 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,570 | 129,433 | 25,587 | 119,103 | (92,259) | (1,710) | (173,893) | (180,245) | (18,687) | (95,986) | (70,266) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 12,565 | 11,425 | 11,319 | 17 | 239 | 1,178 | 135 | 876 | 274 | 67 | 4 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,332) | (2,116) | (2,085) | (3,372) | (3,215) | (4,917) | (3,054) | (2,632) | (6,990) | (10,410) | (7,811) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,246) | (2,134) | (1,099) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,557 | 136,608 | 33,722 | 115,748 | (95,235) | (5,449) | (176,812) | (182,001) | (25,403) | (106,329) | (78,073) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,062) | (103,062) | 0 | (5,933) | (41,444) | 247,368 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,963 | 111,120 | 50,000 | 0 | 110,440 | 0 | 30,375 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,699) | (30,417) | (7,907) | (13,503) | (37,529) | (67,419) | (39,654) | (67,834) | (32,447) | (3,415) | (107,136) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (97) | 0 | (249) | 0 | (174) | (17) | 24 | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 549 | (27) | 88 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (476) | (55) | 0 | (2) | (1,035) | (351) | (371) | (5) | (70) | (88) | (14) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,175 | (22,414) | 42,642 | (19,687) | 71,849 | (109,126) | (9,650) | 179,582 | (82,673) | (17,352) | (113,172) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,934) | (3,347) | (2,789) | (2,780) | (2,798) | (2,654) | (5,859) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,934) | (3,347) | (2,542) | (2,780) | 511 | 96,080 | 88,203 | (267,929) | 50,710 | 26,837 | 165,276 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,798 | 110,847 | 73,822 | 93,281 | (22,875) | (18,495) | (98,259) | (270,348) | (57,366) | (96,844) | (25,969) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,358,063 | 1,082,919 | 1,085,993 | 491,413 | 682,587 | 559,028 | 383,979 | 674,008 | 476,569 | 278,086 | 218,025 | 69,721 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,861 | 1,193,766 | 1,159,815 | 584,694 | 659,712 | 540,533 | 285,720 | 403,660 | 419,203 | 181,242 | 192,056 | 263,637 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,861 | 36.36% | 1,193,766 | 30.71% | 1,159,815 | 26.92% | 584,694 | 12.75% | 659,712 | 13.71% | 540,533 | 12.61% | 285,720 | 7.42% | 403,660 | 11.6% | 419,203 | 12.24% | 181,242 | 5.83% | 192,056 | 6.27% | 263,637 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,128 | 145.96% | 69,783 | 26.92% | (3,559) | -1.6% | (54,033) | -17.58% | 80,000 | 15.81% | 91,426 | 21.31% | (13,537) | -4.55% | (98,160) | -35.04% | 13,130 | 2.82% | (117,359) | -39.93% | (117,616) | -40.84% | (72,694) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,128 | 1506.94% | 69,783 | 51.08% | (3,559) | -10.55% | (54,033) | -46.68% | 80,000 | -84% | 91,426 | -1677.85% | (13,537) | 7.66% | (98,160) | 53.93% | 13,130 | -51.69% | (117,359) | 110.37% | (117,616) | 150.65% | (72,694) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,097 | 94.29% | 36,935 | 27.04% | 48,036 | 142.45% | 52,831 | 45.64% | 58,747 | -61.69% | 52,569 | -964.75% | 51,646 | -29.21% | 51,542 | -28.32% | 48,290 | -190.1% | 50,317 | -47.32% | 49,486 | -63.38% | 31,740 | |
| 攤銷費用 | 472 | 1.85% | 627 | 0.46% | 829 | 2.46% | 915 | 0.79% | 960 | -1.01% | 349 | -6.4% | 296 | -0.17% | 285 | -0.16% | 192 | -0.76% | 248 | -0.23% | 499 | -0.64% | 866 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,394 | 21.11% | (28,999) | -21.23% | (4,715) | -13.98% | 1,309 | 1.13% | 1,591 | -1.67% | 0 | 0% | (66) | 0.04% | 140 | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | |||
| 利息費用 | 1,332 | 5.21% | 2,116 | 1.55% | 3,324 | 9.86% | 4,600 | 3.97% | 4,433 | -4.65% | 6,616 | -121.42% | 8,487 | -4.8% | 4,026 | -2.21% | 6,978 | -27.47% | 10,623 | -9.99% | 9,522 | -12.2% | 1,108 | |
| 利息收入 | (14,139) | -55.32% | (9,894) | -7.24% | (11,319) | -33.57% | (17) | -0.01% | (239) | 0.25% | (1,178) | 21.62% | (135) | 0.08% | (876) | 0.48% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (394) | -1.54% | 495 | 0.36% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 188 | 0.74% | 0 | 0% | 73 | -1.34% | 637 | -0.36% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 313 | 1.22% | (5,087) | -3.72% | (23) | -0.07% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,625) | -6.36% | (914) | -0.67% | 5,121 | 15.19% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (339,689) | -1329.14% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (324,051) | -1267.95% | (4,721) | -3.46% | 40,204 | 119.22% | 59,497 | 51.4% | 66,839 | -70.18% | 70,537 | -1294.49% | 60,967 | -34.48% | 49,132 | -27% | 58,739 | -231.23% | 65,295 | -61.41% | 65,337 | -83.69% | 34,136 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (38,482) | -150.57% | (37,364) | -27.35% | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (112) | -0.44% | (966) | -0.71% | (807) | -2.39% | (87) | -0.08% | 11 | -0.01% | 138 | -2.53% | (1,760) | 1% | 6,711 | -3.69% | (5,661) | 22.28% | (4,406) | 4.14% | (1,072) | 1.37% | 1,953 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,592 | 123.61% | 97,019 | 71.02% | 48,789 | 144.68% | 80,607 | 69.64% | (125,826) | 132.12% | (101,475) | 1862.27% | (69,361) | 39.23% | (17,541) | 9.64% | (76,507) | 301.17% | 9,451 | -8.89% | 19,817 | -25.38% | 38,083 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (153) | -0.6% | 214 | 0.16% | (858) | -2.54% | (1,228) | -1.06% | (2,375) | 2.49% | (68,419) | 1255.62% | (2,236) | 1.26% | (3,056) | 1.68% | 2,516 | -9.9% | 2,737 | -2.57% | 3,399 | -4.35% | 668 | |
| 存貨（增加）減少 | (10,646) | -41.66% | 26,993 | 19.76% | (35,376) | -104.9% | (57,731) | -49.88% | (22,313) | 23.43% | (64,426) | 1182.35% | 62,083 | -35.11% | (46,330) | 25.46% | 80,468 | -316.77% | 40,409 | -38% | 30,657 | -39.27% | 1,300 | |
| 預付款項（增加）減少 | 3,410 | 13.34% | (11,730) | -8.59% | 74,462 | 220.81% | 51,048 | 44.1% | 12,547 | -13.17% | (23,887) | 438.37% | (1,314) | 0.74% | 3,272 | -1.8% | (8,339) | 32.83% | (15,755) | 14.82% | (1,234) | 1.58% | (7,720) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,393 | 13.28% | 417 | 0.31% | (872) | -2.59% | 146 | 0.13% | (319) | 0.33% | (281) | 5.16% | (9,879) | 5.59% | (12,237) | 6.72% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,998) | -43.03% | 74,583 | 54.6% | 85,338 | 253.06% | 72,755 | 62.86% | (138,275) | 145.19% | (258,350) | 4741.24% | (22,467) | 12.71% | (69,181) | 38.01% | (7,533) | 29.65% | 41,260 | -38.8% | 49,492 | -63.39% | 36,773 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,876) | -42.56% | (13,747) | -10.06% | (14,860) | -44.07% | (14,784) | -12.77% | (14,240) | 14.95% | 61,870 | -1135.44% | (48,323) | 27.33% | 38,274 | -21.03% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,004) | -7.84% | 2,388 | 1.75% | (42,304) | -125.45% | 89,398 | 77.24% | (24,410) | 25.63% | 45,535 | -835.66% | (100,941) | 57.09% | (45,469) | 24.98% | (46,539) | 183.2% | (89,401) | 84.08% | (41,584) | 53.26% | (6,241) | |
| 其他應付款增加（減少） | (21,136) | -82.7% | 1,178 | 0.86% | (40,001) | -118.62% | (34,638) | -29.93% | (52,361) | 54.98% | (12,498) | 229.36% | (49,202) | 27.83% | (56,008) | 30.77% | (32,790) | 129.08% | (1,265) | 1.19% | (21,247) | 27.21% | (22,892) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (493) | -1.93% | (31) | -0.02% | 889 | 2.64% | 908 | 0.78% | (9,802) | 10.29% | (325) | 5.96% | (404) | 0.23% | 1,542 | -0.85% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (34,509) | -135.03% | (10,212) | -7.48% | (96,396) | -285.85% | 40,884 | 35.32% | (100,823) | 105.87% | 94,677 | -1737.51% | (198,856) | 112.47% | (62,036) | 34.09% | (83,023) | 326.82% | (85,182) | 80.11% | (67,479) | 86.43% | (25,571) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,507) | -178.06% | 64,371 | 47.12% | (11,058) | -32.79% | 113,639 | 98.18% | (239,098) | 251.06% | (163,673) | 3003.73% | (221,323) | 125.17% | (131,217) | 72.1% | (90,556) | 356.48% | (43,922) | 41.31% | (17,987) | 23.04% | 11,202 | |
| 調整項目合計 | (369,558) | -1446.01% | 59,650 | 43.67% | 29,146 | 86.43% | 173,136 | 149.58% | (172,259) | 180.88% | (93,136) | 1709.23% | (160,356) | 90.69% | (82,085) | 45.1% | (31,817) | 125.25% | 21,373 | -20.1% | 47,350 | -60.65% | 45,338 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,570 | 60.92% | 129,433 | 94.75% | 25,587 | 75.88% | 119,103 | 102.9% | (92,259) | 96.88% | (1,710) | 31.38% | (173,893) | 98.35% | (180,245) | 99.04% | (18,687) | 73.56% | (95,986) | 90.27% | (70,266) | 90% | (27,356) | |
| 收取之利息 | 12,565 | 49.16% | 11,425 | 8.36% | 11,319 | 33.57% | 17 | 0.01% | 239 | -0.25% | 1,178 | -21.62% | 135 | -0.08% | 876 | -0.48% | 274 | -1.08% | 67 | -0.06% | 4 | -0.01% | 4 | |
| 支付之利息 | (1,332) | -5.21% | (2,116) | -1.55% | (2,085) | -6.18% | (3,372) | -2.91% | (3,215) | 3.38% | (4,917) | 90.24% | (3,054) | 1.73% | (2,632) | 1.45% | (6,990) | 27.52% | (10,410) | 9.79% | (7,811) | 10% | (567) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,246) | -4.88% | (2,134) | -1.56% | (1,099) | -3.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,557 | 100% | 136,608 | 100% | 33,722 | 100% | 115,748 | 100% | (95,235) | 100% | (5,449) | 100% | (176,812) | 100% | (182,001) | 100% | (25,403) | 100% | (106,329) | 100% | (78,073) | 100% | (27,919) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,062) | -12.37% | (103,062) | 459.81% | 0 | 0% | (5,933) | 30.14% | (41,444) | 37.98% | 247,368 | 137.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,963 | 136.87% | 111,120 | -495.76% | 50,000 | 117.26% | 0 | 0% | 110,440 | 153.71% | 0 | 0% | 30,375 | -314.77% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,699) | -24.48% | (30,417) | 135.71% | (7,907) | -18.54% | (13,503) | 68.59% | (37,529) | -52.23% | (67,419) | 61.78% | (39,654) | 410.92% | (67,834) | -37.77% | (32,447) | 39.25% | (3,415) | 19.68% | (107,136) | 94.67% | (122,545) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 0.34% | 0 | 0% | 53 | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (97) | -0.06% | 0 | 0% | (249) | 1.26% | 0 | 0% | (174) | 0.21% | (17) | 0.1% | 24 | -0.02% | (3,000) | |||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 549 | 1.29% | (27) | -0.04% | 88 | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (476) | -0.29% | (55) | 0.25% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (1,035) | -1.44% | (351) | 0.32% | (371) | 3.84% | (5) | 0% | (70) | 0.08% | (88) | 0.51% | (14) | 0.01% | (159) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,175 | 100% | (22,414) | 100% | 42,642 | 100% | (19,687) | 100% | 71,849 | 100% | (109,126) | 100% | (9,650) | 100% | 179,582 | 100% | (82,673) | 100% | (17,352) | 100% | (113,172) | 100% | (105,419) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,934) | 100% | (3,347) | 100% | (2,789) | 109.72% | (2,780) | 100% | (2,798) | -547.55% | (2,654) | -2.76% | (5,859) | -6.64% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,934) | 100% | (3,347) | 100% | (2,542) | 100% | (2,780) | 100% | 511 | 100% | 96,080 | 100% | 88,203 | 100% | (267,929) | 100% | 50,710 | 100% | 26,837 | 100% | 165,276 | 100% | 327,254 | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,798 | 110,847 | 73,822 | 93,281 | (22,875) | (18,495) | (98,259) | (270,348) | (57,366) | (96,844) | (25,969) | 193,916 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,358,063 | 1,082,919 | 1,085,993 | 491,413 | 682,587 | 559,028 | 383,979 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,542,861 | 1,193,766 | 1,159,815 | 584,694 | 659,712 | 540,533 | 285,720 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,542,861 | 1,193,766 | 1,159,815 | 584,694 | 659,712 | 540,533 | 285,720 | 403,660 | 419,203 | 181,242 | 192,056 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
松瑞藥(4167) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,556萬元、較上一季衰退-82.32%；而今年初至今累積為NT$2,556萬元、較去年同期衰退-81.29%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,556萬元，較上一季衰退-82.32%，為過去11年同期中的第4高。
同時松瑞藥過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.56%、46.25%與8.81%。
其中稅前淨利為NT$3.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$999萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,556萬元，較去年同期衰退-81.29%，為過去11年同期中的第4高。
同時松瑞藥過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.56%、46.25%與8.81%。
其中稅前淨利為NT$3.85億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.24億元，所得稅/利息等之影響數為NT$999萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,128 | 69,783 | (3,559) | (54,033) | 80,000 | 91,426 | (13,537) | (98,160) | 13,130 | (117,359) | (117,616) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (324,051) | (4,721) | 40,204 | 59,497 | 66,839 | 70,537 | 60,967 | 49,132 | 58,739 | 65,295 | 65,337 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,097 | 36,935 | 48,036 | 52,831 | 58,747 | 52,569 | 51,646 | 51,542 | 48,290 | 50,317 | 49,486 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 472 | 627 | 829 | 915 | 960 | 349 | 296 | 285 | 192 | 248 | 499 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,507) | 64,371 | (11,058) | 113,639 | (239,098) | (163,673) | (221,323) | (131,217) | (90,556) | (43,922) | (17,987) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,557 | 136,608 | 33,722 | 115,748 | (95,235) | (5,449) | (176,812) | (182,001) | (25,403) | (106,329) | (78,073) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,128 | 145.96% | 69,783 | 26.92% | (3,559) | -1.6% | (54,033) | -17.58% | 80,000 | 15.81% | 91,426 | 21.31% | (13,537) | -4.55% | (98,160) | -35.04% | 13,130 | 2.82% | (117,359) | -39.93% | (117,616) | -40.84% | (72,694) | |
| 收益費損項目合計 | (324,051) | -1267.95% | (4,721) | -3.46% | 40,204 | 119.22% | 59,497 | 51.4% | 66,839 | -70.18% | 70,537 | -1294.49% | 60,967 | -34.48% | 49,132 | -27% | 58,739 | -231.23% | 65,295 | -61.41% | 65,337 | -83.69% | 34,136 | |
| 折舊費用 | 24,097 | 94.29% | 36,935 | 27.04% | 48,036 | 142.45% | 52,831 | 45.64% | 58,747 | -61.69% | 52,569 | -964.75% | 51,646 | -29.21% | 51,542 | -28.32% | 48,290 | -190.1% | 50,317 | -47.32% | 49,486 | -63.38% | 31,740 | |
| 攤銷費用 | 472 | 1.85% | 627 | 0.46% | 829 | 2.46% | 915 | 0.79% | 960 | -1.01% | 349 | -6.4% | 296 | -0.17% | 285 | -0.16% | 192 | -0.76% | 248 | -0.23% | 499 | -0.64% | 866 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,507) | -178.06% | 64,371 | 47.12% | (11,058) | -32.79% | 113,639 | 98.18% | (239,098) | 251.06% | (163,673) | 3003.73% | (221,323) | 125.17% | (131,217) | 72.1% | (90,556) | 356.48% | (43,922) | 41.31% | (17,987) | 23.04% | 11,202 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,557 | 100% | 136,608 | 100% | 33,722 | 100% | 115,748 | 100% | (95,235) | 100% | (5,449) | 100% | (176,812) | 100% | (182,001) | 100% | (25,403) | 100% | (106,329) | 100% | (78,073) | 100% | (27,919) | |
投資活動之淨現金流
松瑞藥(4167) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.62億元、較上一季成長623.41%；而今年初至今累積為NT$1.62億元、較去年同期成長823.54%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.62億元，較上一季成長623.41%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.62億元，較去年同期成長823.54%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,175 | (22,414) | 42,642 | (19,687) | 71,849 | (109,126) | (9,650) | 179,582 | (82,673) | (17,352) | (113,172) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,699) | (30,417) | (7,907) | (13,503) | (37,529) | (67,419) | (39,654) | (67,834) | (32,447) | (3,415) | (107,136) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (476) | (55) | 0 | (2) | (1,035) | (351) | (371) | (5) | (70) | (88) | (14) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,062) | (103,062) | 0 | (5,933) | (41,444) | 247,368 | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,963 | 111,120 | 50,000 | 0 | 110,440 | 0 | 30,375 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 162,175 | 100% | (22,414) | 100% | 42,642 | 100% | (19,687) | 100% | 71,849 | 100% | (109,126) | 100% | (9,650) | 100% | 179,582 | 100% | (82,673) | 100% | (17,352) | 100% | (113,172) | 100% | (105,419) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,699) | -24.48% | (30,417) | 135.71% | (7,907) | -18.54% | (13,503) | 68.59% | (37,529) | -52.23% | (67,419) | 61.78% | (39,654) | 410.92% | (67,834) | -37.77% | (32,447) | 39.25% | (3,415) | 19.68% | (107,136) | 94.67% | (122,545) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 0.34% | 0 | 0% | 53 | 0.03% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (476) | -0.29% | (55) | 0.25% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (1,035) | -1.44% | (351) | 0.32% | (371) | 3.84% | (5) | 0% | (70) | 0.08% | (88) | 0.51% | (14) | 0.01% | (159) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,062) | -12.37% | (103,062) | 459.81% | 0 | 0% | (5,933) | 30.14% | (41,444) | 37.98% | 247,368 | 137.75% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,963 | 136.87% | 111,120 | -495.76% | 50,000 | 117.26% | 0 | 0% | 110,440 | 153.71% | 0 | 0% | 30,375 | -314.77% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
松瑞藥(4167) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-293萬元、較上一季成長0.41%；而今年初至今累積為NT$-293萬元、較去年同期成長12.34%。
單季
松瑞藥(4167) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-293萬元，較上一季成長0.41%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-293萬元，較去年同期成長12.34%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,934) | (3,347) | (2,542) | (2,780) | 511 | 96,080 | 88,203 | (267,929) | 50,710 | 26,837 | 165,276 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 4,900 | 0 | 220,000 | 203,884 | 30,000 | 171,345 | 254,272 | 140,439 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | (4,900) | 0 | (110,000) | (86,409) | (60,000) | (234,635) | (201,260) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | 380,000 | 0 | 41,100 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (11,500) | (23,413) | (317,539) | (265,695) | (25,850) | (19,301) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,934) | 100% | (3,347) | 100% | (2,542) | 100% | (2,780) | 100% | 511 | 100% | 96,080 | 100% | 88,203 | 100% | (267,929) | 100% | 50,710 | 100% | 26,837 | 100% | 165,276 | 100% | 327,254 | |
| 短期借款增加 | 20,000 | -786.78% | 4,900 | -176.26% | 0 | 0% | 220,000 | 228.98% | 203,884 | 231.15% | 30,000 | -11.2% | 171,345 | 337.89% | 254,272 | 947.47% | 140,439 | 84.97% | (105,285) | |||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 786.78% | (4,900) | 176.26% | 0 | 0% | (110,000) | -114.49% | (86,409) | -97.97% | (60,000) | 22.39% | (234,635) | -462.7% | (201,260) | -749.93% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | -29.86% | 380,000 | 749.36% | 0 | 0% | 41,100 | 24.87% | 279,232 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (11,500) | -11.97% | (23,413) | -26.54% | (317,539) | 118.52% | (265,695) | -523.95% | (25,850) | -96.32% | (19,301) | -11.68% | (29,265) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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