4162
98.8
TWD+1.50 (1.54%)
2025.04.02收盤
智擎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,772,140 | 60,246 | 64,358 | 139,263 | 654,912 | (45,821) | 42,678 | 664,183 | 748,842 | (32,797) | (31,662) | (20,817) | (12,846) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,772,140 | 60,246 | 64,358 | 139,263 | 654,912 | (45,821) | 42,678 | 664,183 | 748,842 | (32,797) | (31,662) | (20,817) | (12,846) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,171 | 2,107 | 2,057 | 2,147 | 3,021 | 2,314 | 702 | 684 | 751 | 593 | 39 | 72 | 87 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 179 | 154 | 168 | 51 | 74 | 44 | 44 | 81 | 81 | 71 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3) | (3) | (3) | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | (13,962) | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 33 | 65 | 33 | 30 | 82 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (19,975) | (15,076) | (9,371) | (3,278) | (4,541) | (15,772) | (16,251) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 115 | 422 | 1,367 | 0 | (162) | 1,316 | 3,765 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,480) | (12,331) | (19,711) | (1,882) | (1,526) | (12,045) | (11,740) | (5,654) | (6,360) | (8,937) | (6,939) | (3,460) | 272 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,665,349) | (16,963) | (2,842) | (35,642) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,844 | 9,432 | 11,434 | (2,305) | (5,736) | 4,699 | (10,083) | (748,448) | (1,003) | (1,455) | 210,472 | (1,404) | (1,949) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 8 | 663 | (2,675) | (223) | (341) | (66) | (164) | (999) | (161) | 54 | 726 | 270 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (19,724) | 11,179 | 12,655 | 3,398 | (10,719) | 8,080 | (12,947) | 1,565 | 337 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 172 | (144) | (5,277) | 5,700 | (9,634) | 1,857 | 1,570 | 2,380 | 404 | 12 | 286 | 1,135 | 707 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,676,057) | 3,512 | 16,633 | (34,932) | (631,527) | 14,600 | (21,214) | (744,771) | 243 | (2,742) | 211,291 | (594) | (2,303) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 40,988 | 21,792 | (25,321) | 12,995 | 29,978 | 14,059 | (840) | 43,632 | 58,305 | 3,927 | (264) | 10,185 | 1,617 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (300) | (416) | 49 | (7) | (97) | (102) | (1,191) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,688 | 21,376 | (25,272) | 5,191 | 29,831 | (27,790) | 18,237 | 47,360 | 57,522 | 7,277 | (234) | 10,940 | (169) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,635,369) | 24,888 | (8,639) | (29,741) | (601,696) | (13,190) | (2,977) | (697,411) | 57,765 | 4,535 | 211,057 | 10,346 | (2,472) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,652,849) | 12,557 | (28,350) | (31,623) | (603,222) | (25,235) | (14,717) | (703,065) | 51,405 | (4,402) | 204,118 | 6,886 | (2,200) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,291 | 72,803 | 36,008 | 107,640 | 51,690 | (71,056) | 27,961 | (38,882) | 800,247 | (37,199) | 172,456 | (13,931) | (15,046) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 20,969 | 16,484 | 9,818 | 4,289 | 20,721 | 26,976 | 22,972 | 18,203 | 5,414 | 10,001 | 6,452 | 3,156 | 3,070 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (33) | (65) | (33) | (30) | (82) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,208) | (14,044) | (9,800) | (14,334) | (74,998) | (15,260) | (4,954) | (3,907) | (25,757) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,019 | 75,178 | 35,993 | 97,565 | (2,669) | (59,452) | 45,979 | (24,586) | 779,904 | (27,198) | 178,908 | (10,775) | (11,976) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (211,586) | (1,293,901) | (99,840) | (500,000) | (367,763) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 376,762 | 359,532 | 53,000 | 0 | 1,910,050 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 60,734 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | (206) | (216) | (229) | 0 | (116) | (332) | 0 | (21) | (1,885) | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | (5) | (53) | 150 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (351) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 546 | (374) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,067 | (934,949) | 13,478 | (501,882) | 1,542,281 | 11,434 | 293,317 | (608,161) | (385,303) | (243,172) | (4,370) | 150 | (1) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,929) | (1,897) | (1,904) | (2,167) | (2,739) | (1,530) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,929) | (1,897) | (1,904) | (2,167) | (2,739) | (1,530) | (68,338) | 0 | 1 | 892 | 31,398 | 912,592 | (3,000) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,157 | (861,668) | 47,567 | (407,638) | 1,538,921 | (49,563) | 270,936 | (632,794) | 394,466 | (269,520) | 205,936 | 901,967 | (14,977) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,364 | 1,841,117 | 432,516 | 2,898,410 | 2,701,037 | 1,608,946 | 598,588 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 284,157 | (861,668) | 47,567 | (407,638) | 1,538,921 | (49,563) | 358,348 | 575,364 | 1,841,117 | 432,516 | 2,898,410 | 2,701,037 | 1,608,946 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 993,699 | 16.99% | 875,617 | 22.15% | 1,768,859 | 44.59% | 2,150,668 | 53.41% | 1,835,741 | 43.64% | 92,771 | 2.55% | 358,348 | 9.32% | 575,364 | 14% | 1,841,117 | 46.5% | 432,516 | 13.36% | 2,898,410 | 98.43% | 2,701,037 | 98.43% | 1,608,946 | 97.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,162,995 | 85.72% | 337,974 | 44.03% | 392,465 | 59.97% | 545,395 | 83.29% | 752,475 | 71.26% | 49,667 | 15.82% | 163,772 | 55.81% | 496,987 | 58.22% | 837,907 | 73.84% | 406,992 | 80.24% | 124,321 | 54.29% | (117,848) | -315.1% | 48,887 | 26.57% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,162,995 | 473.58% | 337,974 | 131.52% | 392,465 | 194.28% | 545,395 | 58.67% | 752,475 | 1161.78% | 49,667 | 308.91% | 163,772 | 21.98% | 496,987 | -146.47% | 837,907 | 96.27% | 406,992 | 90.85% | 124,321 | 94.84% | (117,848) | 248.8% | 48,887 | 68.24% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,598 | 1.88% | 8,396 | 3.27% | 8,172 | 4.05% | 10,031 | 1.08% | 12,352 | 19.07% | 6,531 | 40.62% | 2,742 | 0.37% | 2,721 | -0.8% | 2,690 | 0.31% | 1,371 | 0.31% | 228 | 0.17% | 286 | -0.6% | 479 | 0.67% |
| 攤銷費用 | 709 | 0.16% | 626 | 0.24% | 439 | 0.22% | 232 | 0.02% | 206 | 0.32% | 176 | 1.09% | 186 | 0.02% | 324 | -0.1% | 305 | 0.04% | 263 | 0.06% | 52 | 0.04% | 52 | -0.11% | 51 | 0.07% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0% | (1) | 0% | 7 | 0% | (215) | -0.02% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (5,529) | -2.15% | (45,455) | -22.5% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 181 | 0.04% | 310 | 0.12% | 77 | 0.04% | 212 | 0.02% | 443 | 0.68% | 112 | 0.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (72,143) | -15.8% | (54,320) | -21.14% | (25,569) | -12.66% | (15,423) | -1.66% | (41,607) | -64.24% | (67,866) | -422.1% | (61,909) | -8.31% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,299 | 0.28% | 3,380 | 1.32% | 2,367 | 1.17% | 89 | 0.01% | (1,055) | -1.63% | 5,839 | 36.32% | 15,246 | 2.05% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (61,355) | -13.43% | (47,138) | -18.34% | (59,966) | -29.68% | (6,009) | -0.65% | (29,661) | -45.8% | (55,208) | -343.38% | (43,735) | -5.87% | (24,185) | 7.13% | 35,812 | 4.11% | (8,664) | -1.93% | (12,318) | -9.4% | 47,893 | -101.11% | 20,362 | 28.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,663,992) | -364.33% | (17,182) | -6.69% | 22,368 | 11.07% | 545,168 | 58.64% | (602,000) | -929.46% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,094) | -1.33% | 3,349 | 1.3% | (22,236) | -11.01% | (3,951) | -0.42% | (14,815) | -22.87% | 3,962 | 24.64% | 732,003 | 98.23% | (759,434) | 223.82% | (283) | -0.03% | 1,437 | 0.32% | 4,861 | 3.71% | (480) | 1.01% | (1,526) | -2.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 27 | 0.01% | 3,563 | 1.76% | (2,447) | -0.26% | (737) | -1.14% | (307) | -1.91% | 257 | 0.03% | 736 | -0.22% | (1,061) | -0.12% | 1,832 | 0.41% | 129 | 0.1% | (9) | 0.02% | (104) | -0.15% |
| 存貨（增加）減少 | (12,475) | -2.73% | 18,474 | 7.19% | (28,943) | -14.33% | 19,307 | 2.08% | (623) | -0.96% | (4,564) | -28.39% | (3,398) | -0.46% | (5,969) | 1.76% | (10,185) | -1.17% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,072 | 0.23% | (903) | -0.35% | (342) | -0.17% | 8,052 | 0.87% | (9,564) | -14.77% | 61 | 0.38% | 5 | 0% | 605 | -0.18% | (387) | -0.04% | 33 | 0.01% | (277) | -0.21% | 12 | -0.03% | (32) | -0.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,681,489) | -368.16% | 3,765 | 1.47% | (25,514) | -12.63% | 566,872 | 60.98% | (632,167) | -976.03% | (658) | -4.09% | 729,450 | 97.88% | (764,310) | 225.26% | (12,208) | -1.4% | 2,000 | 0.45% | 1,854 | 1.41% | (1,318) | 2.78% | (2,816) | -3.93% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 31,584 | 6.92% | 5,379 | 2.09% | (2,052) | -1.02% | 8,620 | 0.93% | 12,060 | 18.62% | 7,367 | 45.82% | (33,549) | -4.5% | (5,947) | 1.75% | 41,631 | 4.78% | 17,562 | 3.92% | (6,908) | -5.27% | 10,027 | -21.17% | (1,223) | -1.71% |
| 其他流動負債增加（減少） | 231 | 0.05% | (382) | -0.15% | 58 | 0.03% | 526 | 0.06% | (82) | -0.13% | (30) | -0.19% | (3,745) | -0.5% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,815 | 6.97% | 4,997 | 1.94% | (1,994) | -0.99% | 9,146 | 0.98% | 11,487 | 17.74% | (13,404) | -83.37% | (16,694) | -2.24% | (2,081) | 0.61% | 38,192 | 4.39% | 19,554 | 4.36% | (7,885) | -6.02% | 11,332 | -23.92% | (1,288) | -1.8% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,649,674) | -361.19% | 8,762 | 3.41% | (27,508) | -13.62% | 576,018 | 61.96% | (620,680) | -958.3% | (14,062) | -87.46% | 712,756 | 95.64% | (766,391) | 225.87% | 25,984 | 2.99% | 21,554 | 4.81% | (6,031) | -4.6% | 10,014 | -21.14% | (4,104) | -5.73% |
| 調整項目合計 | (1,711,029) | -374.62% | (38,376) | -14.93% | (87,474) | -43.3% | 570,009 | 61.31% | (650,341) | -1004.09% | (69,270) | -430.84% | 669,021 | 89.77% | (790,576) | 233% | 61,796 | 7.1% | 12,890 | 2.88% | (18,349) | -14% | 57,907 | -122.25% | 16,258 | 22.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 451,966 | 98.96% | 299,598 | 116.59% | 304,991 | 150.98% | 1,115,404 | 119.98% | 102,134 | 157.69% | (19,603) | -121.92% | 832,793 | 111.75% | (293,589) | 86.53% | 899,703 | 103.37% | 419,882 | 93.73% | 105,972 | 80.84% | (59,941) | 126.55% | 65,145 | 90.93% |
| 收取之利息 | 66,319 | 14.52% | 50,034 | 19.47% | 21,522 | 10.65% | 15,128 | 1.63% | 62,426 | 96.38% | 63,883 | 397.33% | 54,424 | 7.3% | 42,561 | -12.54% | 25,310 | 2.91% | 28,111 | 6.27% | 25,114 | 19.16% | 12,574 | -26.55% | 6,498 | 9.07% |
| 支付之利息 | (181) | -0.04% | (310) | -0.12% | (77) | -0.04% | (212) | -0.02% | (443) | -0.68% | (112) | -0.7% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (61,372) | -13.44% | (92,352) | -35.94% | (124,423) | -61.59% | (200,650) | -21.58% | (99,348) | -153.39% | (28,090) | -174.71% | (141,991) | -19.05% | (88,275) | 26.02% | (54,628) | -6.28% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,732 | 100% | 256,970 | 100% | 202,013 | 100% | 929,670 | 100% | 64,769 | 100% | 16,078 | 100% | 745,226 | 100% | (339,303) | 100% | 870,385 | 100% | 447,993 | 100% | 131,086 | 100% | (47,367) | 100% | 71,643 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,341,437) | 1161.02% | (1,734,699) | 202.77% | (226,840) | 120.59% | (700,000) | 654.22% | (2,129,060) | -120.69% | (3,322,813) | 17957.27% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,226,766 | -1061.77% | 819,096 | -95.75% | 53,000 | -28.17% | 595,000 | -556.09% | 3,893,873 | 220.72% | 3,304,512 | -17858.37% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,120 | -7.14% | 74,864 | -39.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (811) | 0.7% | (412) | 0.05% | (3,442) | 1.83% | (229) | 0.21% | 0 | 0% | (208) | 1.12% | (400) | 0.07% | (138) | 0.02% | (678) | -0.1% | (11,111) | 0.41% | (95) | 2.13% | 0 | 0% | (83) | 93.26% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (40) | 0% | 0 | 0% | (169) | 0.16% | (71) | 0% | (9) | 100% | (6) | 6.74% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (604) | 0.52% | 0 | 0% | (502) | 0.27% | 0 | 0% | (608) | -0.03% | 0 | 0% | (110) | 0.02% | (351) | 0.06% | (468) | -0.07% | (691) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 546 | -0.47% | (546) | 0.06% | (200) | 0.11% | (1,600) | 1.5% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,540) | 100% | (855,481) | 100% | (188,115) | 100% | (106,998) | 100% | 1,764,134 | 100% | (18,504) | 100% | (600,958) | 100% | (634,267) | 100% | 649,744 | 100% | (2,732,604) | 100% | (4,456) | 100% | (9) | 100% | (89) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,666) | 3.44% | (7,537) | 2.56% | (7,996) | 2.02% | (9,597) | 1.89% | (10,820) | 12.37% | (3,690) | 1.4% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (215,444) | 96.56% | (287,194) | 97.44% | (387,711) | 97.98% | (363,992) | 71.79% | (72,833) | 83.24% | (145,667) | 55.39% | (294,308) | 81.47% | (245,166) | 83.87% | (101,561) | 91.26% | (101,945) | 56.25% | 0 | 0 | 0 | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (223,110) | 100% | (294,731) | 100% | (395,707) | 100% | (506,999) | 100% | (87,495) | 100% | (262,978) | 100% | (361,251) | 100% | (292,306) | 100% | (111,282) | 100% | (181,241) | 100% | 70,743 | 100% | 1,139,467 | 100% | 938,804 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,082 | (893,242) | (381,809) | 314,927 | 1,742,970 | (265,577) | (217,016) | (1,265,753) | 1,408,601 | (2,465,894) | 197,373 | 1,092,091 | 1,010,358 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,617 | 1,768,859 | 2,150,668 | 1,835,741 | 92,771 | 358,348 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 993,699 | 875,617 | 1,768,859 | 2,150,668 | 1,835,741 | 92,771 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 993,699 | 875,617 | 1,768,859 | 2,150,668 | 1,835,741 | 92,771 | 358,348 | 575,364 | 1,841,117 | 432,516 | 2,898,410 | 2,701,037 | 1,608,946 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智擎(4162) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長55.84%；而今年初至今累積為NT$4.57億元、較去年同期成長77.74%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長55.84%，為過去11年同期中的第3高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.45%、32.18%與-3.83%。
其中稅前淨利為NT$17.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,748萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$173萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.57億元，較去年同期成長77.74%，為過去11年同期中的第4高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.09%、95.29%與13.29%。
其中稅前淨利為NT$21.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6,136萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$477萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,772,140 | 60,246 | 64,358 | 139,263 | 654,912 | (45,821) | 42,678 | 664,183 | 748,842 | (32,797) | (31,662) | (20,817) | (12,846) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,480) | (12,331) | (19,711) | (1,882) | (1,526) | (12,045) | (11,740) | (5,654) | (6,360) | (8,937) | (6,939) | (3,460) | 272 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,171 | 2,107 | 2,057 | 2,147 | 3,021 | 2,314 | 702 | 684 | 751 | 593 | 39 | 72 | 87 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 179 | 154 | 168 | 51 | 74 | 44 | 44 | 81 | 81 | 71 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,635,369) | 24,888 | (8,639) | (29,741) | (601,696) | (13,190) | (2,977) | (697,411) | 57,765 | 4,535 | 211,057 | 10,346 | (2,472) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,019 | 75,178 | 35,993 | 97,565 | (2,669) | (59,452) | 45,979 | (24,586) | 779,904 | (27,198) | 178,908 | (10,775) | (11,976) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,162,995 | 85.72% | 337,974 | 44.03% | 392,465 | 59.97% | 545,395 | 83.29% | 752,475 | 71.26% | 49,667 | 15.82% | 163,772 | 55.81% | 496,987 | 58.22% | 837,907 | 73.84% | 406,992 | 80.24% | 124,321 | 54.29% | (117,848) | -315.1% | 48,887 | 26.57% |
| 收益費損項目合計 | (61,355) | -13.43% | (47,138) | -18.34% | (59,966) | -29.68% | (6,009) | -0.65% | (29,661) | -45.8% | (55,208) | -343.38% | (43,735) | -5.87% | (24,185) | 7.13% | 35,812 | 4.11% | (8,664) | -1.93% | (12,318) | -9.4% | 47,893 | -101.11% | 20,362 | 28.42% |
| 折舊費用 | 8,598 | 1.88% | 8,396 | 3.27% | 8,172 | 4.05% | 10,031 | 1.08% | 12,352 | 19.07% | 6,531 | 40.62% | 2,742 | 0.37% | 2,721 | -0.8% | 2,690 | 0.31% | 1,371 | 0.31% | 228 | 0.17% | 286 | -0.6% | 479 | 0.67% |
| 攤銷費用 | 709 | 0.16% | 626 | 0.24% | 439 | 0.22% | 232 | 0.02% | 206 | 0.32% | 176 | 1.09% | 186 | 0.02% | 324 | -0.1% | 305 | 0.04% | 263 | 0.06% | 52 | 0.04% | 52 | -0.11% | 51 | 0.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,649,674) | -361.19% | 8,762 | 3.41% | (27,508) | -13.62% | 576,018 | 61.96% | (620,680) | -958.3% | (14,062) | -87.46% | 712,756 | 95.64% | (766,391) | 225.87% | 25,984 | 2.99% | 21,554 | 4.81% | (6,031) | -4.6% | 10,014 | -21.14% | (4,104) | -5.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,732 | 100% | 256,970 | 100% | 202,013 | 100% | 929,670 | 100% | 64,769 | 100% | 16,078 | 100% | 745,226 | 100% | (339,303) | 100% | 870,385 | 100% | 447,993 | 100% | 131,086 | 100% | (47,367) | 100% | 71,643 | 100% |
投資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.65億元、較上一季成長137.73%；而今年初至今累積為NT$-1.16億元、較去年同期成長86.49%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.65億元，較上一季成長137.73%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.16億元，較去年同期成長86.49%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 165,067 | (934,949) | 13,478 | (501,882) | 1,542,281 | 11,434 | 293,317 | (608,161) | (385,303) | (243,172) | (4,370) | 150 | (1) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (109) | (206) | (216) | (229) | 0 | (116) | (332) | 0 | (21) | (1,885) | 0 | 0 | (1) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (351) | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 60,734 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (211,586) | (1,293,901) | (99,840) | (500,000) | (367,763) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 376,762 | 359,532 | 53,000 | 0 | 1,910,050 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (115,540) | 100% | (855,481) | 100% | (188,115) | 100% | (106,998) | 100% | 1,764,134 | 100% | (18,504) | 100% | (600,958) | 100% | (634,267) | 100% | 649,744 | 100% | (2,732,604) | 100% | (4,456) | 100% | (9) | 100% | (89) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (811) | 0.7% | (412) | 0.05% | (3,442) | 1.83% | (229) | 0.21% | 0 | 0% | (208) | 1.12% | (400) | 0.07% | (138) | 0.02% | (678) | -0.1% | (11,111) | 0.41% | (95) | 2.13% | 0 | 0% | (83) | 93.26% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (604) | 0.52% | 0 | 0% | (502) | 0.27% | 0 | 0% | (608) | -0.03% | 0 | 0% | (110) | 0.02% | (351) | 0.06% | (468) | -0.07% | (691) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,000) | 45.19% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,120 | -7.14% | 74,864 | -39.8% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,341,437) | 1161.02% | (1,734,699) | 202.77% | (226,840) | 120.59% | (700,000) | 654.22% | (2,129,060) | -120.69% | (3,322,813) | 17957.27% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,226,766 | -1061.77% | 819,096 | -95.75% | 53,000 | -28.17% | 595,000 | -556.09% | 3,893,873 | 220.72% | 3,304,512 | -17858.37% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-193萬元、較上一季成長99.11%；而今年初至今累積為NT$-2.23億元、較去年同期成長24.3%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-193萬元，較上一季成長99.11%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.23億元，較去年同期成長24.3%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,929) | (1,897) | (1,904) | (2,167) | (2,739) | (1,530) | (68,338) | 0 | 1 | 892 | 31,398 | 912,592 | (3,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (223,110) | 100% | (294,731) | 100% | (395,707) | 100% | (506,999) | 100% | (87,495) | 100% | (262,978) | 100% | (361,251) | 100% | (292,306) | 100% | (111,282) | 100% | (181,241) | 100% | 70,743 | 100% | 1,139,467 | 100% | 938,804 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (215,444) | 96.56% | (287,194) | 97.44% | (387,711) | 97.98% | (363,992) | 71.79% | (72,833) | 83.24% | (145,667) | 55.39% | (294,308) | 81.47% | (245,166) | 83.87% | (101,561) | 91.26% | (101,945) | 56.25% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (133,410) | 26.31% | (3,842) | 4.39% | (125,517) | 47.73% | (73,645) | 20.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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