4162
82.7
TWD+0.50 (0.61%)
2024.09.16收盤
智擎－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,386 | 105.17% | 174,666 | 93.32% | 226,401 | 220.42% | 303,260 | 37.2% | 73,041 | 151.63% | 65,920 | 161.51% | 28,282 | 4.47% | (163,095) | 59.24% | 198,618 | 105.06% | 407,414 | 379.6% | (37,453) | 102.95% | (27,320) | 129.36% | 127,424 | 100.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,386 | 105.17% | 174,666 | 93.32% | 226,401 | 220.42% | 303,260 | 37.2% | 73,041 | 151.63% | 65,920 | 161.51% | 28,282 | 4.47% | (163,095) | 59.24% | 198,618 | 105.06% | 407,414 | 379.6% | (37,453) | 102.95% | (27,320) | 129.36% | 127,424 | 100.2% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,264 | 1.65% | 4,191 | 2.24% | 4,190 | 4.08% | 5,399 | 0.66% | 6,289 | 13.06% | 2,813 | 6.89% | 1,360 | 0.21% | 1,354 | -0.49% | 1,342 | 0.71% | 193 | 0.18% | 140 | -0.38% | 143 | -0.68% | 264 | 0.21% |
| 攤銷費用 | 350 | 0.14% | 318 | 0.17% | 102 | 0.1% | 129 | 0.02% | 88 | 0.18% | 88 | 0.22% | 98 | 0.02% | 162 | -0.06% | 143 | 0.08% | 122 | 0.11% | 26 | -0.07% | 26 | -0.12% | 26 | 0.02% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8 | 0% | 1 | 0% | 7 | 0.01% | (217) | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (8,040) | -4.3% | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 107 | 0.04% | 171 | 0.09% | 37 | 0.04% | 131 | 0.02% | 269 | 0.56% | 41 | 0.1% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (33,487) | -12.98% | (24,763) | -13.23% | (9,330) | -9.08% | (8,056) | -0.99% | (27,355) | -56.79% | (34,377) | -84.23% | (28,552) | -4.51% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 926 | 0.36% | 2,281 | 1.22% | 0 | 0% | 89 | 0.01% | (1,212) | -2.52% | 2,996 | 7.34% | 7,715 | 1.22% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (27,832) | -10.79% | (25,841) | -13.81% | (4,998) | -4.87% | (2,553) | -0.31% | (21,921) | -45.51% | (28,439) | -69.68% | (19,379) | -3.06% | (9,945) | 3.61% | (438) | -0.23% | 357 | 0.33% | (3,528) | 9.7% | 1,554 | -7.36% | 728 | 0.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,389 | 2.48% | 5,110 | 2.73% | 12,665 | 12.33% | 595,035 | 72.99% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (28,347) | -10.98% | (6,059) | -3.24% | (24,943) | -24.28% | 1,595 | 0.2% | (10,876) | -22.58% | (5,092) | -12.48% | 750,285 | 118.57% | (12,740) | 4.63% | 3,275 | 1.73% | (336,566) | -313.59% | 6,380 | -17.54% | 257 | -1.22% | (340) | -0.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | (937) | -0.5% | 2,273 | 2.21% | 244 | 0.03% | (7) | -0.01% | 62 | 0.15% | 320 | 0.05% | 1,379 | -0.5% | (1,035) | -0.55% | 1,779 | 1.66% | (9) | 0.02% | (397) | 1.88% | (239) | -0.19% |
| 存貨（增加）減少 | (6,135) | -2.38% | (4,464) | -2.39% | (55,244) | -53.79% | 13,146 | 1.61% | 320 | 0.66% | (1,062) | -2.6% | 5,390 | 0.85% | 1,597 | -0.58% | (10,763) | -5.69% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 898 | 0.35% | 64 | 0.03% | 4,351 | 4.24% | 913 | 0.11% | (1,220) | -2.53% | (1,536) | -3.76% | (488) | -0.08% | (629) | 0.23% | (547) | -0.29% | 870 | 0.81% | (1,538) | 4.23% | (729) | 3.45% | (758) | -0.6% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27,195) | -10.54% | (6,286) | -3.36% | (60,822) | -59.22% | 614,976 | 75.44% | (12,623) | -26.2% | (8,978) | -22% | 755,522 | 119.4% | (10,332) | 3.75% | (10,391) | -5.5% | (333,424) | -310.66% | 3,568 | -9.81% | (1,254) | 5.94% | (1,212) | -0.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 0 | 0% | 33,194 | 17.73% | 0 | 0% | 7,083 | 0.87% | 0 | 0% | 540 | 1.32% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,414 | 0.94% | 9,664 | 5.16% | (12,148) | -11.83% | 5,326 | 0.65% | (9,467) | -19.65% | (2,645) | -6.48% | (13,331) | -2.11% | (25,034) | 9.09% | (11,207) | -5.93% | 22,168 | 20.65% | (11,365) | 31.24% | (125) | 0.59% | (2,780) | -2.19% |
| 其他流動負債增加（減少） | 289 | 0.11% | (543) | -0.29% | (615) | -0.6% | 103 | 0.01% | 146 | 0.3% | 202 | 0.49% | (3,660) | -0.58% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,703 | 1.05% | 42,315 | 22.61% | (12,763) | -12.43% | 12,512 | 1.53% | (9,812) | -20.37% | (2,224) | -5.45% | (16,370) | -2.59% | (24,390) | 8.86% | (12,109) | -6.41% | 21,028 | 19.59% | (11,128) | 30.59% | 641 | -3.04% | (1,761) | -1.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,492) | -9.49% | 36,029 | 19.25% | (73,585) | -71.64% | 627,488 | 76.97% | (22,435) | -46.57% | (11,202) | -27.45% | 739,152 | 116.81% | (34,722) | 12.61% | (22,500) | -11.9% | (312,396) | -291.07% | (7,560) | 20.78% | (613) | 2.9% | (2,973) | -2.34% |
| 調整項目合計 | (52,324) | -20.28% | 10,188 | 5.44% | (78,583) | -76.51% | 624,935 | 76.66% | (44,356) | -92.08% | (39,641) | -97.12% | 719,773 | 113.75% | (44,667) | 16.22% | (22,938) | -12.13% | (312,039) | -290.73% | (11,088) | 30.48% | 941 | -4.46% | (2,245) | -1.77% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,062 | 84.89% | 184,854 | 98.76% | 147,818 | 143.92% | 928,195 | 113.86% | 28,685 | 59.55% | 26,279 | 64.39% | 748,055 | 118.22% | (207,762) | 75.46% | 175,680 | 92.93% | 95,375 | 88.86% | (48,541) | 133.43% | (26,379) | 124.91% | 125,179 | 98.44% |
| 收取之利息 | 31,044 | 12.03% | 23,714 | 12.67% | 7,736 | 7.53% | 7,821 | 0.96% | 28,982 | 60.16% | 22,642 | 55.47% | 18,059 | 2.85% | 14,012 | -5.09% | 13,372 | 7.07% | 11,953 | 11.14% | 12,162 | -33.43% | 5,260 | -24.91% | 1,986 | 1.56% |
| 支付之利息 | (107) | -0.04% | (171) | -0.09% | (37) | -0.04% | (131) | -0.02% | (269) | -0.56% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,056 | 3.12% | (21,229) | -11.34% | (52,805) | -51.41% | (120,653) | -14.8% | (9,227) | -19.15% | (8,106) | -19.86% | (133,353) | -21.07% | (81,580) | 29.63% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,055 | 100% | 187,168 | 100% | 102,712 | 100% | 815,232 | 100% | 48,171 | 100% | 40,815 | 100% | 632,761 | 100% | (275,330) | 100% | 189,052 | 100% | 107,328 | 100% | (36,379) | 100% | (21,119) | 100% | 127,165 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (496,872) | -316.7% | (295,068) | -523.96% | 0 | 0% | (200,000) | -50.65% | (1,397,330) | -785.67% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 654,525 | 417.19% | 320,840 | 569.72% | 0 | 0% | 595,000 | 150.68% | 1,575,239 | 885.7% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,583 | 54.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (707) | -0.45% | 0 | 0% | (392) | 83.58% | 0 | 0% | (67) | 0.01% | (35) | 0.5% | (499) | -0.05% | (8,097) | 83.53% | (95) | 100% | ||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (40) | -0.07% | 5 | -1.07% | (124) | -0.03% | 0 | 0% | (159) | 100% | (6) | 100% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (604) | -0.38% | 0 | 0% | (82) | 17.48% | 0 | 0% | (110) | 0.01% | 0 | 0% | (468) | -0.05% | (691) | 7.13% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 546 | 0.35% | 1,401 | -0.15% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,888 | 100% | 56,315 | 100% | (469) | 100% | 394,876 | 100% | 177,853 | 100% | (149,966) | 100% | (948,266) | 100% | (7,056) | 100% | 947,380 | 100% | (9,694) | 100% | (95) | 100% | (159) | 100% | (6) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,817) | 100% | (3,753) | 100% | (4,175) | 100% | (5,567) | 6.26% | (5,350) | 58.2% | (1,442) | 1.25% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,817) | 100% | (3,753) | 100% | (4,175) | 100% | (88,976) | 100% | (9,192) | 100% | (115,063) | 100% | 1,395 | 100% | 14,152 | 100% | 18,669 | 100% | 5,618 | 100% | 1,860 | 100% | 2,189 | 100% | 10,080 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 411,126 | 239,730 | 98,068 | 1,122,155 | 216,321 | (224,289) | (314,130) | (268,160) | 1,155,065 | 103,252 | (34,614) | (19,089) | 137,239 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,617 | 1,768,859 | 2,150,668 | 1,835,741 | 92,771 | 358,348 | 575,364 | 1,841,117 | 432,516 | 2,898,410 | 2,701,037 | 1,608,946 | 598,588 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,286,743 | 2,008,589 | 2,248,736 | 2,957,896 | 309,092 | 134,059 | 261,234 | 1,572,957 | 1,587,581 | 3,001,662 | 2,666,423 | 1,589,857 | 735,827 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,286,743 | 2,008,589 | 2,248,736 | 2,957,896 | 309,092 | 134,059 | 261,234 | 1,572,957 | 1,587,581 | 3,001,662 | 2,666,423 | 1,589,857 | 735,827 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智擎(4162) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.74億元、較上一季成長105.4%；而今年初至今累積為NT$2.58億元、較去年同期成長37.87%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.74億元，較上一季成長105.4%，為過去10年同期中的第2高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.11%、55.61%與26.06%。
其中稅前淨利為NT$1.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,462萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,775萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$2.58億元，較去年同期成長37.87%，為過去10年同期中的第3高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.85%、44.6%與24.7%。
其中稅前淨利為NT$2.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,783萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,899萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,386 | 105.17% | 174,666 | 93.32% | 226,401 | 220.42% | 303,260 | 37.2% | 73,041 | 151.63% | 65,920 | 161.51% | 28,282 | 4.47% | (163,095) | 59.24% | 198,618 | 105.06% | 407,414 | 379.6% | (37,453) | 102.95% | (27,320) | 129.36% | 127,424 | 100.2% |
| 收益費損項目合計 | (27,832) | -10.79% | (25,841) | -13.81% | (4,998) | -4.87% | (2,553) | -0.31% | (21,921) | -45.51% | (28,439) | -69.68% | (19,379) | -3.06% | (9,945) | 3.61% | (438) | -0.23% | 357 | 0.33% | (3,528) | 9.7% | 1,554 | -7.36% | 728 | 0.57% |
| 折舊費用 | 4,264 | 1.65% | 4,191 | 2.24% | 4,190 | 4.08% | 5,399 | 0.66% | 6,289 | 13.06% | 2,813 | 6.89% | 1,360 | 0.21% | 1,354 | -0.49% | 1,342 | 0.71% | 193 | 0.18% | 140 | -0.38% | 143 | -0.68% | 264 | 0.21% |
| 攤銷費用 | 350 | 0.14% | 318 | 0.17% | 102 | 0.1% | 129 | 0.02% | 88 | 0.18% | 88 | 0.22% | 98 | 0.02% | 162 | -0.06% | 143 | 0.08% | 122 | 0.11% | 26 | -0.07% | 26 | -0.12% | 26 | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,492) | -9.49% | 36,029 | 19.25% | (73,585) | -71.64% | 627,488 | 76.97% | (22,435) | -46.57% | (11,202) | -27.45% | 739,152 | 116.81% | (34,722) | 12.61% | (22,500) | -11.9% | (312,396) | -291.07% | (7,560) | 20.78% | (613) | 2.9% | (2,973) | -2.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,055 | 100% | 187,168 | 100% | 102,712 | 100% | 815,232 | 100% | 48,171 | 100% | 40,815 | 100% | 632,761 | 100% | (275,330) | 100% | 189,052 | 100% | 107,328 | 100% | (36,379) | 100% | (21,119) | 100% | 127,165 | 100% |
投資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.75億元、較上一季成長1060.89%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期成長178.59%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.75億元，較上一季成長1060.89%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期成長178.59%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 156,888 | 100% | 56,315 | 100% | (469) | 100% | 394,876 | 100% | 177,853 | 100% | (149,966) | 100% | (948,266) | 100% | (7,056) | 100% | 947,380 | 100% | (9,694) | 100% | (95) | 100% | (159) | 100% | (6) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (707) | -0.45% | 0 | 0% | (392) | 83.58% | 0 | 0% | (67) | 0.01% | (35) | 0.5% | (499) | -0.05% | (8,097) | 83.53% | (95) | 100% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (604) | -0.38% | 0 | 0% | (82) | 17.48% | 0 | 0% | (110) | 0.01% | 0 | 0% | (468) | -0.05% | (691) | 7.13% | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,583 | 54.31% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (496,872) | -316.7% | (295,068) | -523.96% | 0 | 0% | (200,000) | -50.65% | (1,397,330) | -785.67% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 654,525 | 417.19% | 320,840 | 569.72% | 0 | 0% | 595,000 | 150.68% | 1,575,239 | 885.7% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-191萬元、較上一季衰退-0.37%；而今年初至今累積為NT$-382萬元、較去年同期衰退-1.71%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-191萬元，較上一季衰退-0.37%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-382萬元，較去年同期衰退-1.71%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,817) | 100% | (3,753) | 100% | (4,175) | 100% | (88,976) | 100% | (9,192) | 100% | (115,063) | 100% | 1,395 | 100% | 14,152 | 100% | 18,669 | 100% | 5,618 | 100% | 1,860 | 100% | 2,189 | 100% | 10,080 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (83,409) | 93.74% | (3,842) | 41.8% | (125,517) | 109.09% | ||||||||||||||||||
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