4162
93.8
TWD-2.40 (-2.49%)
2024.11.22收盤
智擎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,855 | 116.43% | 277,728 | 152.77% | 328,107 | 197.63% | 406,132 | 48.81% | 97,563 | 144.67% | 95,488 | 126.42% | 121,094 | 17.32% | (167,196) | 53.13% | 89,065 | 98.44% | 439,789 | 92.55% | 155,983 | -326.17% | (97,031) | 265.17% | 61,733 | 73.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,855 | 116.43% | 277,728 | 152.77% | 328,107 | 197.63% | 406,132 | 48.81% | 97,563 | 144.67% | 95,488 | 126.42% | 121,094 | 17.32% | (167,196) | 53.13% | 89,065 | 98.44% | 439,789 | 92.55% | 155,983 | -326.17% | (97,031) | 265.17% | 61,733 | 73.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,427 | 1.91% | 6,289 | 3.46% | 6,115 | 3.68% | 7,884 | 0.95% | 9,331 | 13.84% | 4,217 | 5.58% | 2,040 | 0.29% | 2,037 | -0.65% | 1,939 | 2.14% | 778 | 0.16% | 189 | -0.4% | 214 | -0.58% | 392 | 0.47% |
| 攤銷費用 | 530 | 0.16% | 472 | 0.26% | 271 | 0.16% | 181 | 0.02% | 132 | 0.2% | 132 | 0.17% | 142 | 0.02% | 243 | -0.08% | 224 | 0.25% | 192 | 0.04% | 39 | -0.08% | 39 | -0.11% | 39 | 0.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | 0% | 2 | 0% | 10 | 0.01% | (216) | -0.03% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (5,529) | -3.04% | (31,493) | -18.97% | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 148 | 0.04% | 245 | 0.13% | 44 | 0.03% | 182 | 0.02% | 361 | 0.54% | 59 | 0.08% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (52,168) | -15.54% | (39,244) | -21.59% | (16,198) | -9.76% | (12,145) | -1.46% | (37,066) | -54.96% | (52,094) | -68.97% | (45,658) | -6.53% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,184 | 0.35% | 2,958 | 1.63% | 1,000 | 0.6% | 89 | 0.01% | (893) | -1.32% | 4,523 | 5.99% | 11,481 | 1.64% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (43,875) | -13.07% | (34,807) | -19.15% | (40,255) | -24.25% | (4,127) | -0.5% | (28,135) | -41.72% | (43,163) | -57.15% | (31,995) | -4.58% | (18,531) | 5.89% | 42,172 | 46.61% | 273 | 0.06% | (5,379) | 11.25% | 51,353 | -140.34% | 20,090 | 24.03% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,357 | 0.4% | (219) | -0.12% | 25,210 | 15.18% | 580,810 | 69.8% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (14,938) | -4.45% | (6,083) | -3.35% | (33,670) | -20.28% | (1,646) | -0.2% | (9,079) | -13.46% | (737) | -0.98% | 742,086 | 106.13% | (10,986) | 3.49% | 720 | 0.8% | 2,892 | 0.61% | (205,611) | 429.95% | 924 | -2.53% | 423 | 0.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 2,900 | 1.75% | 228 | 0.03% | (514) | -0.76% | 34 | 0.05% | 323 | 0.05% | 900 | -0.29% | (62) | -0.07% | 1,993 | 0.42% | 75 | -0.16% | (735) | 2.01% | (374) | -0.45% |
| 存貨（增加）減少 | 7,249 | 2.16% | 7,295 | 4.01% | (41,598) | -25.06% | 15,909 | 1.91% | 10,096 | 14.97% | (12,644) | -16.74% | 9,549 | 1.37% | (7,534) | 2.39% | (10,522) | -11.63% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 900 | 0.27% | (759) | -0.42% | 4,935 | 2.97% | 2,352 | 0.28% | 70 | 0.1% | (1,796) | -2.38% | (1,565) | -0.22% | (1,775) | 0.56% | (791) | -0.87% | 21 | 0% | (563) | 1.18% | (1,123) | 3.07% | (739) | -0.88% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,432) | -1.62% | 253 | 0.14% | (42,147) | -25.39% | 601,804 | 72.32% | (640) | -0.95% | (15,258) | -20.2% | 750,664 | 107.35% | (19,539) | 6.21% | (12,451) | -13.76% | 4,742 | 1% | (209,437) | 437.95% | (724) | 1.98% | (513) | -0.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (9,404) | -2.8% | (16,413) | -9.03% | 23,269 | 14.02% | (4,375) | -0.53% | (17,918) | -26.57% | (6,692) | -8.86% | (32,709) | -4.68% | (49,579) | 15.75% | (16,674) | -18.43% | 13,635 | 2.87% | (6,644) | 13.89% | (158) | 0.43% | (2,840) | -3.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | 531 | 0.16% | 34 | 0.02% | 9 | 0.01% | 533 | 0.06% | 15 | 0.02% | 72 | 0.1% | (2,554) | -0.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,873) | -2.64% | (16,379) | -9.01% | 23,278 | 14.02% | 3,955 | 0.48% | (18,344) | -27.2% | 14,386 | 19.05% | (34,931) | -5% | (49,441) | 15.71% | (19,330) | -21.36% | 12,277 | 2.58% | (7,651) | 16% | 392 | -1.07% | (1,119) | -1.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,305) | -4.26% | (16,126) | -8.87% | (18,869) | -11.37% | 605,759 | 72.8% | (18,984) | -28.15% | (872) | -1.15% | 715,733 | 102.36% | (68,980) | 21.92% | (31,781) | -35.12% | 17,019 | 3.58% | (217,088) | 453.95% | (332) | 0.91% | (1,632) | -1.95% |
| 調整項目合計 | (58,180) | -17.33% | (50,933) | -28.02% | (59,124) | -35.61% | 601,632 | 72.3% | (47,119) | -69.87% | (44,035) | -58.3% | 683,738 | 97.78% | (87,511) | 27.81% | 10,391 | 11.48% | 17,292 | 3.64% | (222,467) | 465.2% | 51,021 | -139.43% | 18,458 | 22.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,675 | 99.1% | 226,795 | 124.76% | 268,983 | 162.02% | 1,007,764 | 121.11% | 50,444 | 74.8% | 51,453 | 68.12% | 804,832 | 115.1% | (254,707) | 80.93% | 99,456 | 109.92% | 457,081 | 96.19% | (66,484) | 139.02% | (46,010) | 125.74% | 80,191 | 95.9% |
| 收取之利息 | 45,350 | 13.51% | 33,550 | 18.46% | 11,704 | 7.05% | 10,839 | 1.3% | 41,705 | 61.84% | 36,907 | 48.86% | 31,452 | 4.5% | 24,358 | -7.74% | 19,896 | 21.99% | 18,110 | 3.81% | 18,662 | -39.02% | 9,418 | -25.74% | 3,428 | 4.1% |
| 支付之利息 | (148) | -0.04% | (245) | -0.13% | (44) | -0.03% | (182) | -0.02% | (361) | -0.54% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,164) | -12.56% | (78,308) | -43.08% | (114,623) | -69.04% | (186,316) | -22.39% | (24,350) | -36.11% | (12,830) | -16.99% | (137,037) | -19.6% | (84,368) | 26.81% | (28,871) | -31.91% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,713 | 100% | 181,792 | 100% | 166,020 | 100% | 832,105 | 100% | 67,438 | 100% | 75,530 | 100% | 699,247 | 100% | (314,717) | 100% | 90,481 | 100% | 475,191 | 100% | (47,822) | 100% | (36,592) | 100% | 83,619 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,129,851) | 402.65% | (440,798) | -554.69% | (127,000) | 63% | (200,000) | -50.65% | (1,761,297) | -793.9% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 850,004 | -302.92% | 459,564 | 578.3% | 0 | 0% | 595,000 | 150.68% | 1,983,823 | 894.21% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,120 | 76.91% | 14,130 | -7.01% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (702) | 0.25% | (206) | -0.26% | (3,226) | 1.6% | 0 | 0% | (92) | 0.31% | (68) | 0.01% | (138) | 0.53% | (657) | -0.06% | (9,226) | 0.37% | (95) | 110.47% | 0 | 0% | (82) | 93.18% | ||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (40) | -0.05% | 5 | 0% | (116) | -0.03% | 9 | -10.47% | (159) | 100% | (6) | 6.82% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (605) | 0.22% | 0 | 0% | (502) | 0.25% | 0 | 0% | (609) | -0.27% | 0 | 0% | (110) | 0.01% | 0 | 0% | (468) | -0.05% | (690) | 0.03% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (172) | -0.22% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 547 | -0.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,607) | 100% | 79,468 | 100% | (201,593) | 100% | 394,884 | 100% | 221,853 | 100% | (29,938) | 100% | (894,275) | 100% | (26,106) | 100% | 1,035,047 | 100% | (2,489,432) | 100% | (86) | 100% | (159) | 100% | (88) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,737) | 2.59% | (5,640) | 1.93% | (6,092) | 1.55% | (7,430) | 1.47% | (8,081) | 9.53% | (2,160) | 0.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (215,444) | 97.41% | (287,194) | 98.07% | (387,711) | 98.45% | (363,992) | 72.1% | (72,833) | 85.93% | (145,667) | 55.72% | (294,308) | 100.48% | (245,166) | 83.87% | (101,561) | 91.26% | (101,945) | 55.97% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (221,181) | 100% | (292,834) | 100% | (393,803) | 100% | (504,832) | 100% | (84,756) | 100% | (261,448) | 100% | (292,913) | 100% | (292,306) | 100% | (111,283) | 100% | (182,133) | 100% | 39,345 | 100% | 226,875 | 100% | 941,804 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (166,075) | (31,574) | (429,376) | 722,565 | 204,049 | (216,014) | (487,952) | (632,959) | 1,014,135 | (2,196,374) | (8,563) | 190,124 | 1,025,335 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,617 | 1,768,859 | 2,150,668 | 1,835,741 | 92,771 | 358,348 | 575,364 | 1,841,117 | 432,516 | 2,898,410 | 2,701,037 | 1,608,946 | 598,588 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 709,542 | 1,737,285 | 1,721,292 | 2,558,306 | 296,820 | 142,334 | 87,412 | 1,208,158 | 1,446,651 | 702,036 | 2,692,474 | 1,799,070 | 1,623,923 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 709,542 | 1,737,285 | 1,721,292 | 2,558,306 | 296,820 | 142,334 | 87,412 | 1,208,158 | 1,446,651 | 702,036 | 2,692,474 | 1,799,070 | 1,623,923 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
智擎(4162) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,766萬元、較上一季衰退-55.26%；而今年初至今累積為NT$3.36億元、較去年同期成長84.67%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,766萬元，較上一季衰退-55.26%，為過去10年同期中的第2高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為66.34%、17.47%與24.27%。
其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,604萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,596萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.36億元，較去年同期成長84.67%，為過去10年同期中的第4高。
同時智擎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.11%、34.76%與24.6%。
其中稅前淨利為NT$3.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,388萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$304萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,855 | 116.43% | 277,728 | 152.77% | 328,107 | 197.63% | 406,132 | 48.81% | 97,563 | 144.67% | 95,488 | 126.42% | 121,094 | 17.32% | (167,196) | 53.13% | 89,065 | 98.44% | 439,789 | 92.55% | 155,983 | -326.17% | (97,031) | 265.17% | 61,733 | 73.83% |
| 收益費損項目合計 | (43,875) | -13.07% | (34,807) | -19.15% | (40,255) | -24.25% | (4,127) | -0.5% | (28,135) | -41.72% | (43,163) | -57.15% | (31,995) | -4.58% | (18,531) | 5.89% | 42,172 | 46.61% | 273 | 0.06% | (5,379) | 11.25% | 51,353 | -140.34% | 20,090 | 24.03% |
| 折舊費用 | 6,427 | 1.91% | 6,289 | 3.46% | 6,115 | 3.68% | 7,884 | 0.95% | 9,331 | 13.84% | 4,217 | 5.58% | 2,040 | 0.29% | 2,037 | -0.65% | 1,939 | 2.14% | 778 | 0.16% | 189 | -0.4% | 214 | -0.58% | 392 | 0.47% |
| 攤銷費用 | 530 | 0.16% | 472 | 0.26% | 271 | 0.16% | 181 | 0.02% | 132 | 0.2% | 132 | 0.17% | 142 | 0.02% | 243 | -0.08% | 224 | 0.25% | 192 | 0.04% | 39 | -0.08% | 39 | -0.11% | 39 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,305) | -4.26% | (16,126) | -8.87% | (18,869) | -11.37% | 605,759 | 72.8% | (18,984) | -28.15% | (872) | -1.15% | 715,733 | 102.36% | (68,980) | 21.92% | (31,781) | -35.12% | 17,019 | 3.58% | (217,088) | 453.95% | (332) | 0.91% | (1,632) | -1.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,713 | 100% | 181,792 | 100% | 166,020 | 100% | 832,105 | 100% | 67,438 | 100% | 75,530 | 100% | 699,247 | 100% | (314,717) | 100% | 90,481 | 100% | 475,191 | 100% | (47,822) | 100% | (36,592) | 100% | 83,619 | 100% |
投資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.37億元、較上一季衰退-349.84%；而今年初至今累積為NT$-2.81億元、較去年同期衰退-453.11%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.37億元，較上一季衰退-349.84%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.81億元，較去年同期衰退-453.11%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (280,607) | 100% | 79,468 | 100% | (201,593) | 100% | 394,884 | 100% | 221,853 | 100% | (29,938) | 100% | (894,275) | 100% | (26,106) | 100% | 1,035,047 | 100% | (2,489,432) | 100% | (86) | 100% | (159) | 100% | (88) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (702) | 0.25% | (206) | -0.26% | (3,226) | 1.6% | 0 | 0% | (92) | 0.31% | (68) | 0.01% | (138) | 0.53% | (657) | -0.06% | (9,226) | 0.37% | (95) | 110.47% | 0 | 0% | (82) | 93.18% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (605) | 0.22% | 0 | 0% | (502) | 0.25% | 0 | 0% | (609) | -0.27% | 0 | 0% | (110) | 0.01% | 0 | 0% | (468) | -0.05% | (690) | 0.03% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,000) | 42.16% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,120 | 76.91% | 14,130 | -7.01% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,129,851) | 402.65% | (440,798) | -554.69% | (127,000) | 63% | (200,000) | -50.65% | (1,761,297) | -793.9% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 850,004 | -302.92% | 459,564 | 578.3% | 0 | 0% | 595,000 | 150.68% | 1,983,823 | 894.21% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
智擎(4162) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.17億元、較上一季衰退-11268.41%；而今年初至今累積為NT$-2.21億元、較去年同期成長24.47%。
單季
智擎(4162) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.17億元，較上一季衰退-11268.41%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.21億元，較去年同期成長24.47%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (221,181) | 100% | (292,834) | 100% | (393,803) | 100% | (504,832) | 100% | (84,756) | 100% | (261,448) | 100% | (292,913) | 100% | (292,306) | 100% | (111,283) | 100% | (182,133) | 100% | 39,345 | 100% | 226,875 | 100% | 941,804 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (215,444) | 97.41% | (287,194) | 98.07% | (387,711) | 98.45% | (363,992) | 72.1% | (72,833) | 85.93% | (145,667) | 55.72% | (294,308) | 100.48% | (245,166) | 83.87% | (101,561) | 91.26% | (101,945) | 55.97% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (133,410) | 26.43% | (3,842) | 4.53% | (125,517) | 48.01% | 0 | 0% | (87,328) | 47.95% | ||||||||||||||
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