4157
8.72
TWD+0.43 (5.19%)
2025.07.17收盤
太景*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,653) | (6,166) | (50,388) | (28,855) | (43,654) | (74,251) | (54,079) | (25,462) | (55,134) | (94,099) | (84,641) | (54,501) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,653) | (6,166) | (50,388) | (28,855) | (43,654) | (74,251) | (54,079) | (25,462) | (55,134) | (94,099) | (84,641) | (54,501) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,170 | 6,063 | 6,825 | 6,844 | 6,838 | 7,514 | 7,472 | 1,725 | 1,183 | 1,133 | 1,285 | 1,553 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 254 | 271 | 268 | 404 | 618 | 930 | 1,190 | 896 | 1,274 | 1,141 | 1,220 | 515 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,117) | (3,843) | (149) | (41) | 29 | 27 | (557) | (353) | (25) | 63 | (14) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 337 | 388 | 159 | 246 | 79 | 196 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,136) | (6,139) | (3,937) | (972) | (271) | (1,262) | (1,457) | (7,899) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (10,498) | 12,744 | 2,105 | 9,832 | 8,997 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (28) | 0 | (28) | 0 | (97) | (33) | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 787 | (313) | 470 | (669) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,316) | (36,432) | 5,888 | (26,935) | 4,234 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,547) | (27,261) | 11,629 | (10,887) | 26,731 | 22,130 | 28,253 | 7,531 | 1,489 | 5,572 | 2,992 | (3,638) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 114,937 | (187,650) | 0 | 8,698 | 30,005 | 530 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 371 | 3,590 | 150 | 276,062 | 5,377 | (1,503) | (2,571) | 536 | (2,158) | 1,389 | (152) | (1,662) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,894) | 18,148 | (126) | (407) | (802) | 1,102 | (46) | 710 | 139 | (57) | 496 | (31,414) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,328) | (15,040) | (890) | 930 | (5,019) | (13,958) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,877 | (2,258) | 1,557 | (4,798) | (6,063) | 147 | (379) | (2,548) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,963 | (183,210) | (1,132) | 268,117 | 3,891 | 21,759 | (2,396) | (48,153) | (4,769) | 146,548 | (89,535) | (33,286) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | (38) | 22,118 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,572 | 1,474 | (3,790) | (6,132) | (9,883) | (1,169) | (36,324) | (37,549) | (21,124) | (20,252) | (30,344) | (38,993) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | (4,605) | 129 | (11) | (193) | (334) | (147) | (264) | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | (58) | (3,934) | (3,956) | (3,979) | (3,995) | (6,215) | 201 | 182 | 278 | 427 | 429 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,393 | (3,227) | 14,523 | (10,142) | (58,333) | (5,542) | (42,777) | (39,376) | (15,043) | (33,083) | (42,740) | (52,752) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,356 | (186,437) | 13,391 | 257,975 | (54,442) | 16,217 | (45,173) | (87,529) | (19,812) | 113,465 | (132,275) | (86,038) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 89,809 | (213,698) | 25,020 | 247,088 | (27,711) | 38,347 | (16,920) | (79,998) | (18,323) | 119,037 | (129,283) | (89,676) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,156 | (219,864) | (25,368) | 218,233 | (71,365) | (35,904) | (70,999) | (105,460) | (73,457) | 24,938 | (213,924) | (144,177) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,156 | (219,864) | (27,528) | 186,041 | (71,365) | (39,139) | (70,999) | (105,460) | (73,457) | 24,938 | (213,924) | (150,242) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (63,590) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | (34,826) | (113,208) | (39,788) | (19,006) | (102,335) | (214,862) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | 166,822 | 151,478 | 104,748 | 79,844 | 153,633 | 279,081 | 7,912 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (1,436) | 0 | (1,878) | (1,429) | (307) | 0 | (82) | (888) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (490) | 0 | (1,145) | (10) | 0 | (1,811) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | (247) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | (628) | (732) | (343) | 0 | (54) | (99) | (322) | (142) | (430) | (5,805) | (329) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,838 | 3,403 | 3,881 | 410 | 1,061 | 1,222 | 1,059 | 1,271 | 2,120 | 739 | 1,627 | 426 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 70,934 | 40,419 | 65,027 | 70,044 | 52,718 | 63,389 | 7,795 | 670,598 | (32,729) | 226,307 | (612,872) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,050) | (3,963) | (4,552) | (4,464) | (4,637) | (5,302) | (5,206) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (337) | (388) | (159) | (246) | (79) | (196) | (296) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | (4,351) | (7,711) | (4,710) | (4,716) | (35,498) | 45,031 | 0 | 480,200 | 0 | 1,104,285 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147 | 805 | 3 | 1,390 | (13) | (709) | 406 | 700 | (16,413) | (10) | 164 | 893 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,593 | (152,476) | 5,183 | 247,748 | (6,050) | (22,628) | 37,827 | (96,965) | 580,728 | 472,399 | 12,547 | 342,064 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | 183,313 | 158,426 | 110,410 | 99,588 | 310,747 | 562,243 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | 86,348 | 739,154 | 582,809 | 112,135 | 652,811 | 450,071 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,729 | 7.47% | 222,179 | 18.31% | 248,292 | 24.81% | 612,679 | 47.03% | 54,803 | 11.95% | 113,628 | 13.89% | 185,930 | 14.92% | 86,348 | 5.84% | 739,154 | 55.32% | 582,809 | 59.38% | 112,135 | 11.52% | 652,811 | 44.13% | 450,071 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,653) | -208.21% | (6,166) | -61.27% | (50,388) | -874.49% | (28,855) | -298.15% | (43,654) | -94.59% | (74,251) | -2235.8% | (54,079) | -1188.81% | (25,462) | -151.72% | (55,134) | -453.11% | (94,099) | -547.69% | (84,641) | -450.46% | (54,501) | -112.78% | (45,037) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,653) | -33.73% | (6,166) | 2.8% | (50,388) | 183.04% | (28,855) | -15.51% | (43,654) | 61.17% | (74,251) | 189.71% | (54,079) | 76.17% | (25,462) | 24.14% | (55,134) | 75.06% | (94,099) | -377.33% | (84,641) | 39.57% | (54,501) | 36.28% | (45,037) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,170 | 7.7% | 6,063 | -2.76% | 6,825 | -24.79% | 6,844 | 3.68% | 6,838 | -9.58% | 7,514 | -19.2% | 7,472 | -10.52% | 1,725 | -1.64% | 1,183 | -1.61% | 1,133 | 4.54% | 1,285 | -0.6% | 1,553 | -1.03% | 1,385 | |
| 攤銷費用 | 254 | 0.38% | 271 | -0.12% | 268 | -0.97% | 404 | 0.22% | 618 | -0.87% | 930 | -2.38% | 1,190 | -1.68% | 896 | -0.85% | 1,274 | -1.73% | 1,141 | 4.58% | 1,220 | -0.57% | 515 | -0.34% | 1,277 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,117) | -3.15% | (3,843) | 1.75% | (149) | 0.54% | (41) | -0.02% | 29 | -0.04% | 27 | -0.07% | (557) | 0.78% | (353) | 0.33% | (25) | 0.03% | 63 | 0.25% | (14) | 0.01% | ||||
| 利息費用 | 337 | 0.5% | 388 | -0.18% | 159 | -0.58% | 246 | 0.13% | 79 | -0.11% | 196 | -0.5% | 291 | -0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (6,136) | -9.14% | (6,139) | 2.79% | (3,937) | 14.3% | (972) | -0.52% | (271) | 0.38% | (1,262) | 3.22% | (1,457) | 2.05% | (7,899) | 7.49% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (10,498) | -15.63% | 12,744 | -5.8% | 2,105 | -7.65% | 9,832 | 5.28% | 8,997 | -12.61% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (28) | -0.04% | 0 | 0% | (28) | 0.03% | 0 | 0% | (97) | -0.39% | (33) | 0.02% | 0 | 0% | (42) | |||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 787 | 1.17% | (313) | 0.14% | 470 | -1.71% | (669) | -0.36% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,316) | -15.36% | (36,432) | 16.57% | 5,888 | -21.39% | (26,935) | -14.48% | 4,234 | -5.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,547) | -33.57% | (27,261) | 12.4% | 11,629 | -42.24% | (10,887) | -5.85% | 26,731 | -37.46% | 22,130 | -56.54% | 28,253 | -39.79% | 7,531 | -7.14% | 1,489 | -2.03% | 5,572 | 22.34% | 2,992 | -1.4% | (3,638) | 2.42% | 5,763 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 114,937 | 171.15% | (187,650) | 85.35% | 0 | 0% | 8,698 | -12.19% | 30,005 | -76.66% | 530 | -0.75% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 371 | 0.55% | 3,590 | -1.63% | 150 | -0.54% | 276,062 | 148.39% | 5,377 | -7.53% | (1,503) | 3.84% | (2,571) | 3.62% | 536 | -0.51% | (2,158) | 2.94% | 1,389 | 5.57% | (152) | 0.07% | (1,662) | 1.11% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,894) | -4.31% | 18,148 | -8.25% | (126) | 0.46% | (407) | -0.22% | (802) | 1.12% | 1,102 | -2.82% | (46) | 0.06% | 710 | -0.67% | 139 | -0.19% | (57) | -0.23% | 496 | -0.23% | (31,414) | 20.91% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,328) | -10.91% | (15,040) | 6.84% | (890) | 3.23% | 930 | 0.5% | (5,019) | 7.03% | (13,958) | 35.66% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,877 | 2.79% | (2,258) | 1.03% | 1,557 | -5.66% | (4,798) | -2.58% | (6,063) | 8.5% | 147 | -0.38% | (379) | 0.53% | (2,548) | 2.42% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,963 | 159.28% | (183,210) | 83.33% | (1,132) | 4.11% | 268,117 | 144.12% | 3,891 | -5.45% | 21,759 | -55.59% | (2,396) | 3.37% | (48,153) | 45.66% | (4,769) | 6.49% | 146,548 | 587.65% | (89,535) | 41.85% | (33,286) | 22.15% | (30,081) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | -0.06% | (38) | 0.02% | 22,118 | -80.35% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,572 | 8.3% | 1,474 | -0.67% | (3,790) | 13.77% | (6,132) | -3.3% | (9,883) | 13.85% | (1,169) | 2.99% | (36,324) | 51.16% | (37,549) | 35.6% | (21,124) | 28.76% | (20,252) | -81.21% | (30,344) | 14.18% | (38,993) | 25.95% | (56,696) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | -0.14% | (4,605) | 2.09% | 129 | -0.47% | (11) | -0.01% | (193) | 0.27% | (334) | 0.85% | (147) | 0.21% | (264) | 0.25% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | -0.07% | (58) | 0.03% | (3,934) | 14.29% | (3,956) | -2.13% | (3,979) | 5.58% | (3,995) | 10.21% | (6,215) | 8.75% | 201 | -0.19% | 182 | -0.25% | 278 | 1.11% | 427 | -0.2% | 429 | -0.29% | 327 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,393 | 8.03% | (3,227) | 1.47% | 14,523 | -52.76% | (10,142) | -5.45% | (58,333) | 81.74% | (5,542) | 14.16% | (42,777) | 60.25% | (39,376) | 37.34% | (15,043) | 20.48% | (33,083) | -132.66% | (42,740) | 19.98% | (52,752) | 35.11% | (68,449) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,356 | 167.31% | (186,437) | 84.8% | 13,391 | -48.65% | 257,975 | 138.67% | (54,442) | 76.29% | 16,217 | -41.43% | (45,173) | 63.62% | (87,529) | 83% | (19,812) | 26.97% | 113,465 | 454.99% | (132,275) | 61.83% | (86,038) | 57.27% | (98,530) | |
| 調整項目合計 | 89,809 | 133.73% | (213,698) | 97.2% | 25,020 | -90.89% | 247,088 | 132.81% | (27,711) | 38.83% | 38,347 | -97.98% | (16,920) | 23.83% | (79,998) | 75.86% | (18,323) | 24.94% | 119,037 | 477.33% | (129,283) | 60.43% | (89,676) | 59.69% | (92,767) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,156 | 100% | (219,864) | 100% | (25,368) | 92.15% | 218,233 | 117.3% | (71,365) | 100% | (35,904) | 91.73% | (70,999) | 100% | (105,460) | 100% | (73,457) | 100% | 24,938 | 100% | (213,924) | 100% | (144,177) | 95.96% | (137,804) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,156 | 100% | (219,864) | 100% | (27,528) | 100% | 186,041 | 100% | (71,365) | 100% | (39,139) | 100% | (70,999) | 100% | (105,460) | 100% | (73,457) | 100% | 24,938 | 100% | (213,924) | 100% | (150,242) | 100% | (137,804) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,590) | -89.65% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | -39.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | 208.33% | (34,826) | -49.1% | (113,208) | -280.09% | (39,788) | -61.19% | (19,006) | -27.13% | (102,335) | -194.12% | (214,862) | -338.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | -61.47% | 166,822 | 235.18% | 151,478 | 374.77% | 104,748 | 161.08% | 79,844 | 113.99% | 153,633 | 291.42% | 279,081 | 440.27% | 7,912 | 101.5% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,000) | -2.47% | 0 | 0% | (1,436) | -2.05% | 0 | 0% | (1,878) | -2.96% | (1,429) | -18.33% | (307) | -0.05% | 0 | 0% | (82) | -0.04% | (888) | 0.14% | (138) | ||
| 存出保證金增加 | (490) | 0.58% | 0 | 0% | (1,145) | -0.17% | (10) | 0.03% | 0 | 0% | (1,811) | 0.3% | 0 | |||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | (247) | -0.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | 1.04% | (628) | -0.89% | (732) | -1.81% | (343) | -0.53% | 0 | 0% | (54) | -0.1% | (99) | -0.16% | (322) | -4.13% | (142) | -0.02% | (430) | 1.31% | (5,805) | -2.57% | (329) | 0.05% | (1,690) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,838 | -9.3% | 3,403 | 4.8% | 3,881 | 9.6% | 410 | 0.63% | 1,061 | 1.51% | 1,222 | 2.32% | 1,059 | 1.67% | 1,271 | 16.31% | 2,120 | 0.32% | 739 | -2.26% | 1,627 | 0.72% | 426 | -0.07% | 864 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 100% | 70,934 | 100% | 40,419 | 100% | 65,027 | 100% | 70,044 | 100% | 52,718 | 100% | 63,389 | 100% | 7,795 | 100% | 670,598 | 100% | (32,729) | 100% | 226,307 | 100% | (612,872) | 100% | 16,590 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 114.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 111.03% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,050) | -13.23% | (3,963) | 91.08% | (4,552) | 59.03% | (4,464) | 94.78% | (4,637) | 98.32% | (5,302) | 14.94% | (5,206) | -11.56% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (337) | -1.1% | (388) | 8.92% | (159) | 2.06% | (246) | 5.22% | (79) | 1.68% | (196) | 0.55% | (296) | -0.66% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | 100% | (4,351) | 100% | (7,711) | 100% | (4,710) | 100% | (4,716) | 100% | (35,498) | 100% | 45,031 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 0 | 1,104,285 | 100% | 3,271 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147 | 805 | 3 | 1,390 | (13) | (709) | 406 | 700 | (16,413) | (10) | 164 | 893 | 5,771 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,593 | (152,476) | 5,183 | 247,748 | (6,050) | (22,628) | 37,827 | (96,965) | 580,728 | 472,399 | 12,547 | 342,064 | (112,172) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | 86,348 | 739,154 | 582,809 | 112,135 | 652,811 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太景*-KY(4157) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,608萬元、較上一季成長20.47%；而今年初至今累積為NT$-1.73億元、較去年同期衰退-2420.53%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,608萬元，較上一季成長20.47%，為過去11年同期中的第2高。
同時太景*-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$36萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.73億元，較去年同期衰退-2420.53%，為過去11年同期中的第5高。
同時太景*-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-510萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,546) | 184,151 | (112,394) | (110,157) | (130,279) | (203,694) | (95,750) | (130,855) | (55,882) | (119,476) | (113,598) | (160,334) | (165,533) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,449) | (101,490) | 35,234 | 8,838 | 41,296 | 109,756 | 23,920 | 58,745 | 902 | 1,975 | 1,530 | 1,883 | 12,287 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,689 | 6,140 | 6,835 | 6,662 | 6,825 | 7,509 | 1,928 | 1,531 | 1,077 | 1,113 | 1,383 | 1,547 | 1,441 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 249 | 293 | 268 | 407 | 814 | 1,245 | 917 | 1,252 | 1,259 | 1,126 | 806 | 606 | 3,362 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,711 | 1,620 | (12,158) | 25,258 | 32,292 | (4,795) | (10,947) | 37,752 | 29,188 | (109,118) | (19,978) | 38,823 | 31,023 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,076 | 84,281 | (89,192) | (77,209) | (56,681) | (98,733) | (82,777) | (34,358) | (25,792) | (226,619) | (132,046) | (119,628) | (122,223) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,885) | -21.83% | 143,487 | 116.53% | (229,765) | -634.18% | 875,991 | 67.67% | (406,874) | -1737.14% | (290,175) | -1428.45% | (343,210) | -1158.79% | 746,378 | 134.92% | (250,034) | -171.23% | (412,994) | -529.45% | (397,653) | -380.17% | (432,193) | -618.52% | (478,192) | -1182.47% |
| 收益費損項目合計 | (17,969) | 10.38% | (100,731) | -1350.46% | (737) | 3.47% | 104,350 | 16.59% | 145,748 | -60.2% | 8,799 | -2.57% | 82,825 | -32.49% | (984,238) | 368.73% | 8,590 | -5.62% | 6,553 | -1.11% | (9,003) | 1.67% | 25,993 | -5.67% | 47,286 | -31.35% |
| 折舊費用 | 23,697 | -13.69% | 26,072 | 349.54% | 27,226 | -128.01% | 27,022 | 4.3% | 27,831 | -11.5% | 30,012 | -8.76% | 7,341 | -2.88% | 5,259 | -1.97% | 4,471 | -2.93% | 4,676 | -0.79% | 5,728 | -1.06% | 5,846 | -1.28% | 5,467 | -3.62% |
| 攤銷費用 | 1,132 | -0.65% | 1,534 | 20.57% | 1,319 | -6.2% | 1,842 | 0.29% | 3,599 | -1.49% | 4,307 | -1.26% | 3,622 | -1.42% | 5,020 | -1.88% | 4,881 | -3.19% | 4,869 | -0.82% | 2,852 | -0.53% | 3,666 | -0.8% | 6,441 | -4.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,132) | 67.67% | (25,470) | -341.47% | 241,452 | -1135.23% | (278,759) | -44.31% | 22,253 | -9.19% | (61,144) | 17.85% | 5,457 | -2.14% | (29,066) | 10.89% | 88,612 | -57.98% | (186,122) | 31.41% | (127,313) | 23.57% | (52,257) | 11.4% | 280,078 | -185.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (173,088) | 100% | 7,459 | 100% | (21,269) | 100% | 629,069 | 100% | (242,098) | 100% | (342,520) | 100% | (254,928) | 100% | (266,926) | 100% | (152,832) | 100% | (592,563) | 100% | (540,034) | 100% | (458,457) | 100% | (150,828) | 100% |
投資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,432萬元、較上一季成長46.46%；而今年初至今累積為NT$-8,432萬元、較去年同期衰退-218.88%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,432萬元，較上一季成長46.46%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,432萬元，較去年同期衰退-218.88%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 70,934 | 40,419 | 65,027 | 70,044 | 52,718 | 63,389 | 7,795 | 670,598 | (32,729) | 226,307 | (612,872) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (1,436) | 0 | (1,878) | (1,429) | (307) | 0 | (82) | (888) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | (628) | (732) | (343) | 0 | (54) | (99) | (322) | (142) | (430) | (5,805) | (329) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 9,581 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (63,590) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | (34,826) | (113,208) | (39,788) | (19,006) | (102,335) | (214,862) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | 166,822 | 151,478 | 104,748 | 79,844 | 153,633 | 279,081 | 7,912 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 100% | 70,934 | 100% | 40,419 | 100% | 65,027 | 100% | 70,044 | 100% | 52,718 | 100% | 63,389 | 100% | 7,795 | 100% | 670,598 | 100% | (32,729) | 100% | 226,307 | 100% | (612,872) | 100% | 16,590 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,000) | -2.47% | 0 | 0% | (1,436) | -2.05% | 0 | 0% | (1,878) | -2.96% | (1,429) | -18.33% | (307) | -0.05% | 0 | 0% | (82) | -0.04% | (888) | 0.14% | (138) | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 5 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | 1.04% | (628) | -0.89% | (732) | -1.81% | (343) | -0.53% | 0 | 0% | (54) | -0.1% | (99) | -0.16% | (322) | -4.13% | (142) | -0.02% | (430) | 1.31% | (5,805) | -2.57% | (329) | 0.05% | (1,690) | |
| 處分無形資產 | 9,581 | 13.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,590) | -89.65% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | -39.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | 208.33% | (34,826) | -49.1% | (113,208) | -280.09% | (39,788) | -61.19% | (19,006) | -27.13% | (102,335) | -194.12% | (214,862) | -338.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | -61.47% | 166,822 | 235.18% | 151,478 | 374.77% | 104,748 | 161.08% | 79,844 | 113.99% | 153,633 | 291.42% | 279,081 | 440.27% | 7,912 | 101.5% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,061萬元、較上一季成長803.75%；而今年初至今累積為NT$3,061萬元、較去年同期成長803.59%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,061萬元，較上一季成長803.75%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,061萬元，較去年同期成長803.59%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | (4,351) | (7,711) | (4,710) | (4,716) | (35,498) | 45,031 | 0 | 480,200 | 0 | 1,104,285 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | 100% | (4,351) | 100% | (7,711) | 100% | (4,710) | 100% | (4,716) | 100% | (35,498) | 100% | 45,031 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 0 | 1,104,285 | 100% | 3,271 | |||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 114.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 111.03% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,000) | 38.91% | (30,000) | 84.51% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
