4157
9.68
TWD-1.07 (-9.95%)
2025.04.07收盤
太景*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,546) | 184,151 | (112,394) | (110,157) | (130,279) | (203,694) | (95,750) | (130,855) | (55,882) | (119,476) | (113,598) | (160,334) | (165,533) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,546) | 184,151 | (112,394) | (110,157) | (130,279) | (203,694) | (95,750) | (130,855) | (55,882) | (119,476) | (113,598) | (160,334) | (165,533) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,689 | 6,140 | 6,835 | 6,662 | 6,825 | 7,509 | 1,928 | 1,531 | 1,077 | 1,113 | 1,383 | 1,547 | 1,441 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 249 | 293 | 268 | 407 | 814 | 1,245 | 917 | 1,252 | 1,259 | 1,126 | 806 | 606 | 3,362 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,030) | (207) | (114) | (35) | (287) | 408 | (20) | (11) | (8) | (59) | (15) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 325 | 410 | 180 | 90 | 142 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,934) | (5,605) | (3,991) | (1,723) | (449) | (3,596) | (2,354) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,346 | 9,912 | 605 | 9,335 | 9,197 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 38 | 0 | 5,812 | 0 | 0 | 131 | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | (273) | (29) | |||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (12,132) | 44,706 | 25,668 | (7,024) | (17,360) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,449) | (101,490) | 35,234 | 8,838 | 41,296 | 109,756 | 23,920 | 58,745 | 902 | 1,975 | 1,530 | 1,883 | 12,287 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 77,975 | 0 | 1 | (13,995) | 8,547 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (925) | (3,771) | (2,001) | 856 | (2,513) | 3,985 | (547) | (291) | 240 | (331) | 154 | 1,213 | 0 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (5,890) | 3,198 | (1,033) | 24,528 | 157 | (1,042) | 182 | (420) | (9) | 168 | (44) | 93 | (327) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 6,066 | (1,526) | 1,660 | (378) | 442 | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,924) | 4,148 | 4,910 | 451 | (1,100) | (6,149) | (8,653) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,302 | 3,742 | 1,228 | 24,507 | (21,399) | 4,233 | (11,092) | 35,800 | 5,297 | (105,861) | (27,904) | 15,652 | 730 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (12,687) | (6,585) | (13,460) | 800 | 9,449 | (8,274) | 2,085 | 4,161 | 35,253 | 9,002 | 19,931 | 34,714 | 44,942 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 182 | 4,569 | 188 | 79 | 154 | (71) | 212 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (47) | (68) | (76) | (84) | (102) | (639) | 200 | 182 | 277 | 426 | 429 | 327 | 356 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,591) | (2,122) | (13,386) | 751 | 53,691 | (9,028) | 145 | 1,952 | 23,891 | (3,257) | 7,926 | 23,171 | 30,293 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,711 | 1,620 | (12,158) | 25,258 | 32,292 | (4,795) | (10,947) | 37,752 | 29,188 | (109,118) | (19,978) | 38,823 | 31,023 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 50,262 | (99,870) | 23,076 | 34,096 | 73,588 | 104,961 | 12,973 | 96,497 | 30,090 | (107,143) | (18,448) | 40,706 | 43,310 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,716 | 84,281 | (89,318) | (76,061) | (56,691) | (98,733) | (82,777) | (34,358) | (25,792) | (226,619) | (132,046) | (119,628) | (122,223) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 360 | 0 | 126 | (1,148) | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,076 | 84,281 | (89,192) | (77,209) | (56,681) | (98,733) | (82,777) | (34,358) | (25,792) | (226,619) | (132,046) | (119,628) | (122,223) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,218) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,600) | (75,015) | (149,297) | (271,598) | 38,222 | (123,011) | (395,684) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,282 | 122,469 | 236,974 | 248,218 | 22,130 | 207,257 | 308,708 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (475) | (658) | (798) | (8,534) | (2,035) | (1,382) | (13,369) | (5,225) | (2,869) | (3,248) | (3,343) | (1,579) | (349) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,008) | (672) | (688) | (523) | (2,925) | (478) | (366) | (2,136) | (858) | (1,221) | (3,168) | (1,201) | 6,593 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,326 | 2,040 | 3,295 | 1,717 | 358 | 3,977 | 2,767 | 5,309 | 629 | 1,325 | 1,361 | 2,240 | 883 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,496) | 205,837 | 89,486 | (28,620) | 20,088 | 85,529 | (97,656) | (538,341) | 24,156 | (111,678) | 141,000 | 106,376 | 72,956 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,025) | (3,940) | (4,529) | (4,620) | (4,619) | (5,263) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (325) | (410) | (180) | (90) | (142) | (201) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,350) | (4,350) | (1,709) | (4,710) | (4,761) | 25,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82 | (515) | (665) | 223 | 183 | (700) | 227 | (9,996) | (595) | 1,715 | 419 | 2,648 | 44 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (135,688) | 285,253 | (2,080) | (110,316) | (41,171) | 11,233 | (180,206) | (582,695) | (2,231) | (336,582) | 9,373 | (10,604) | (49,024) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183,313 | 158,426 | 110,410 | 99,588 | 310,747 | 562,243 | 298,206 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (135,688) | 285,253 | (2,080) | (110,316) | (41,171) | 11,233 | 148,103 | 183,313 | 158,426 | 110,410 | 99,588 | 310,747 | 562,243 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,136 | 6.31% | 374,655 | 30.46% | 243,109 | 23.22% | 364,931 | 26.2% | 60,853 | 10.94% | 136,256 | 14.4% | 148,103 | 12.47% | 183,313 | 12.04% | 158,426 | 19.24% | 110,410 | 17.65% | 99,588 | 9.07% | 310,747 | 63.88% | 562,243 | 76.61% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,885) | -21.83% | 143,487 | 116.53% | (229,765) | -634.18% | 875,991 | 67.67% | (406,874) | -1737.14% | (290,175) | -1428.45% | (343,210) | -1158.79% | 746,378 | 134.92% | (250,034) | -171.23% | (412,994) | -529.45% | (397,653) | -380.17% | (432,193) | -618.52% | (478,192) | -1182.47% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (32,885) | 19% | 143,487 | 1923.68% | (229,765) | 1080.28% | 875,991 | 139.25% | (406,874) | 168.06% | (290,175) | 84.72% | (343,210) | 134.63% | 746,378 | -279.62% | (250,034) | 163.6% | (412,994) | 69.7% | (397,653) | 73.63% | (432,193) | 94.27% | (478,192) | 317.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,697 | -13.69% | 26,072 | 349.54% | 27,226 | -128.01% | 27,022 | 4.3% | 27,831 | -11.5% | 30,012 | -8.76% | 7,341 | -2.88% | 5,259 | -1.97% | 4,471 | -2.93% | 4,676 | -0.79% | 5,728 | -1.06% | 5,846 | -1.28% | 5,467 | -3.62% |
| 攤銷費用 | 1,132 | -0.65% | 1,534 | 20.57% | 1,319 | -6.2% | 1,842 | 0.29% | 3,599 | -1.49% | 4,307 | -1.26% | 3,622 | -1.42% | 5,020 | -1.88% | 4,881 | -3.19% | 4,869 | -0.82% | 2,852 | -0.53% | 3,666 | -0.8% | 6,441 | -4.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 7,600 | 101.89% | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,547) | 7.83% | (755) | -10.12% | (300) | 1.41% | (79) | -0.01% | (427) | 0.18% | 2,110 | -0.62% | (778) | 0.31% | (94) | 0.04% | 32 | -0.02% | (50) | 0.01% | (16) | 0% | ||||
| 利息費用 | 1,424 | -0.82% | 1,137 | 15.24% | 854 | -4.02% | 244 | 0.04% | 601 | -0.25% | 1,030 | -0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (24,400) | 14.1% | (20,382) | -273.25% | (8,723) | 41.01% | (4,229) | -0.67% | (3,501) | 1.45% | (8,623) | 2.52% | (20,104) | 7.89% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,481 | -18.77% | 24,998 | 335.14% | (4,985) | 23.44% | 40,031 | 6.36% | 14,442 | -5.97% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (164,466) | -2204.93% | 0 | 0% | (154,001) | 44.96% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,962 | -1.13% | 0 | 0% | 12,061 | -56.71% | 1,125 | 0.18% | 2,922 | -1.21% | 0 | 0% | 530 | -0.35% | 2,705 | -0.46% | ||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (313) | 0.18% | (50) | -0.67% | (762) | 3.58% | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (40,405) | 23.34% | 23,581 | 316.14% | (27,427) | 128.95% | 5,269 | 0.84% | (12,756) | 5.27% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,969) | 10.38% | (100,731) | -1350.46% | (737) | 3.47% | 104,350 | 16.59% | 145,748 | -60.2% | 8,799 | -2.57% | 82,825 | -32.49% | (984,238) | 368.73% | 8,590 | -5.62% | 6,553 | -1.11% | (9,003) | 1.67% | 25,993 | -5.67% | 47,286 | -31.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (115,716) | 66.85% | 0 | 0% | 8,698 | 1.38% | (5,766) | 2.38% | (47,493) | 13.87% | 6,736 | -2.64% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,651 | -0.95% | 1,830 | 24.53% | 260,019 | -1222.53% | (272,800) | -43.37% | (5,442) | 2.25% | 330 | -0.1% | (1,604) | 0.63% | 1,656 | -0.62% | 2,327 | -1.52% | 323 | -0.05% | (1,942) | 0.36% | (2,380) | 0.52% | 0 | 0% |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,671 | -6.17% | (15,580) | -208.88% | 128 | -0.6% | 239 | 0.04% | 3,841 | -1.59% | (2,275) | 0.66% | (912) | 0.36% | (279) | 0.1% | (200) | 0.13% | 797 | -0.13% | (314) | 0.06% | (167) | 0.04% | 19,582 | -12.98% |
| 存貨（增加）減少 | (8,244) | 4.76% | (18,753) | -251.41% | 3,287 | -15.45% | (4,349) | -0.69% | (7,128) | 2.94% | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,613) | 1.51% | 6,272 | 84.09% | 1,401 | -6.59% | 1,353 | 0.22% | (1,636) | 0.68% | (4,196) | 1.23% | (9,586) | 3.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (114,251) | 66.01% | (26,231) | -351.67% | 263,037 | -1236.72% | (240,566) | -38.24% | (15,842) | 6.54% | (56,404) | 16.47% | (10,311) | 4.04% | 37,507 | -14.05% | 117,786 | -77.07% | (125,094) | 21.11% | (34,183) | 6.33% | (2,768) | 0.6% | 14,446 | -9.58% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,961 | -1.13% | 655 | 8.78% | (17,325) | 81.46% | 10,489 | 1.67% | (1,494) | 0.62% | 1,880 | -0.55% | 21,967 | -8.62% | (50,734) | 19.01% | 19,172 | -12.54% | (14,280) | 2.41% | (43,647) | 8.08% | (2,734) | 0.6% | 50,292 | -33.34% |
| 預收款項增加（減少） | (153) | 0.09% | (152) | -2.04% | (157) | 0.74% | (44,409) | -7.06% | 44,058 | -18.2% | (317) | 0.09% | (6,949) | 2.73% | (16,625) | 6.23% | (49,377) | 32.31% | (48,320) | 8.15% | (49,730) | 9.21% | (48,840) | 10.65% | 213,098 | -141.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,488) | 2.59% | 4,395 | 58.92% | 82 | -0.39% | (40) | -0.01% | (169) | 0.07% | 164 | -0.05% | (52) | 0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (201) | 0.12% | (4,137) | -55.46% | (4,185) | 19.68% | (4,233) | -0.67% | (4,300) | 1.78% | (6,467) | 1.89% | 802 | -0.31% | 727 | -0.27% | 1,109 | -0.73% | 1,707 | -0.29% | 1,717 | -0.32% | 1,308 | -0.29% | 1,444 | -0.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,881) | 1.66% | 761 | 10.2% | (21,585) | 101.49% | (38,193) | -6.07% | 38,095 | -15.74% | (4,740) | 1.38% | 15,768 | -6.19% | (66,573) | 24.94% | (29,174) | 19.09% | (61,028) | 10.3% | (93,130) | 17.25% | (49,489) | 10.79% | 265,632 | -176.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,132) | 67.67% | (25,470) | -341.47% | 241,452 | -1135.23% | (278,759) | -44.31% | 22,253 | -9.19% | (61,144) | 17.85% | 5,457 | -2.14% | (29,066) | 10.89% | 88,612 | -57.98% | (186,122) | 31.41% | (127,313) | 23.57% | (52,257) | 11.4% | 280,078 | -185.69% |
| 調整項目合計 | (135,101) | 78.05% | (126,201) | -1691.93% | 240,715 | -1131.76% | (174,409) | -27.72% | 168,001 | -69.39% | (52,345) | 15.28% | 88,282 | -34.63% | (1,013,304) | 379.62% | 97,202 | -63.6% | (179,569) | 30.3% | (136,316) | 25.24% | (26,264) | 5.73% | 327,364 | -217.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (167,986) | 97.05% | 17,286 | 231.75% | 10,950 | -51.48% | 701,582 | 111.53% | (238,873) | 98.67% | (342,520) | 100% | (254,928) | 100% | (266,926) | 100% | (152,832) | 100% | (592,563) | 100% | (533,969) | 98.88% | (458,457) | 100% | (150,828) | 100% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,102) | 2.95% | (9,827) | -131.75% | (32,219) | 151.48% | (72,513) | -11.53% | (3,225) | 1.33% | 0 | 0% | (6,065) | 1.12% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (173,088) | 100% | 7,459 | 100% | (21,269) | 100% | 629,069 | 100% | (242,098) | 100% | (342,520) | 100% | (254,928) | 100% | (266,926) | 100% | (152,832) | 100% | (592,563) | 100% | (540,034) | 100% | (458,457) | 100% | (150,828) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (192,143) | 173.3% | 0 | 0% | (140,158) | 164.98% | 0 | 0% | (35,679) | -16.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,926 | -26.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,400) | 505.45% | (571,885) | -393.15% | (463,415) | 545.5% | (927,856) | 303.15% | (225,836) | -104.51% | (649,471) | -201.57% | (968,344) | -440.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 587,401 | -529.8% | 552,648 | 379.93% | 521,956 | -614.41% | 629,787 | -205.77% | 478,276 | 221.33% | 810,526 | 251.56% | 1,189,172 | 540.45% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0% | 157,673 | 108.4% | 0 | 0% | 154,001 | 47.8% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (533) | 0.48% | (3,888) | -2.67% | (3,390) | 3.99% | (10,236) | 3.34% | (5,462) | -2.53% | (3,869) | -1.2% | (21,630) | -9.83% | (12,240) | -4.2% | (5,203) | 1.88% | (3,823) | -0.63% | (5,220) | 0.67% | (6,508) | 208.92% | (3,710) | -3.18% |
| 取得無形資產 | (2,163) | 1.95% | (3,506) | -2.41% | (4,074) | 4.8% | (1,596) | 0.52% | (2,948) | -1.36% | (1,195) | -0.37% | (1,336) | -0.61% | (3,871) | -1.33% | (4,805) | 1.73% | (11,508) | -1.91% | (6,081) | 0.78% | (4,363) | 140.06% | (4,714) | -4.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 28,040 | -25.29% | 14,419 | 9.91% | 4,604 | -5.42% | 3,727 | -1.22% | 4,205 | 1.95% | 9,045 | 2.81% | 20,201 | 9.18% | 17,669 | 6.06% | 3,338 | -1.2% | 8,850 | 1.47% | 18,597 | -2.4% | 6,354 | -203.98% | 2,739 | 2.35% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,872) | 100% | 145,461 | 100% | (84,953) | 100% | (306,069) | 100% | 216,096 | 100% | 322,202 | 100% | 220,034 | 100% | 291,454 | 100% | (277,339) | 100% | 602,704 | 100% | (774,980) | 100% | (3,115) | 100% | 116,516 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 60.42% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (15,976) | 91.82% | (16,986) | 80.41% | (17,987) | 113.55% | (18,605) | 98.71% | (19,068) | 38.4% | (20,974) | -229.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,424) | 8.18% | (1,137) | 5.38% | (854) | 5.39% | (244) | 1.29% | (601) | 1.21% | (1,030) | -11.28% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,400) | 100% | (21,123) | 100% | (15,841) | 100% | (18,849) | 100% | (49,651) | 100% | 9,130 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 74 | 100% | 1,104,318 | 100% | 200,390 | 100% | 301,029 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 841 | (251) | 241 | (73) | 250 | (659) | (316) | 359 | (2,013) | 607 | (463) | 9,686 | (2,680) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (300,519) | 131,546 | (121,822) | 304,078 | (75,403) | (11,847) | (35,210) | 24,887 | 48,016 | 10,822 | (211,159) | (251,496) | 264,037 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | 183,313 | 158,426 | 110,410 | 99,588 | 310,747 | 562,243 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
太景*-KY(4157) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,608萬元、較上一季成長20.47%；而今年初至今累積為NT$-1.73億元、較去年同期衰退-2420.53%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,608萬元，較上一季成長20.47%，為過去11年同期中的第2高。
同時太景*-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.72%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,455萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,145萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$36萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-1.73億元，較去年同期衰退-2420.53%，為過去11年同期中的第5高。
同時太景*-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.52%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,288萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-510萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,546) | 184,151 | (112,394) | (110,157) | (130,279) | (203,694) | (95,750) | (130,855) | (55,882) | (119,476) | (113,598) | (160,334) | (165,533) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (11,449) | (101,490) | 35,234 | 8,838 | 41,296 | 109,756 | 23,920 | 58,745 | 902 | 1,975 | 1,530 | 1,883 | 12,287 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,689 | 6,140 | 6,835 | 6,662 | 6,825 | 7,509 | 1,928 | 1,531 | 1,077 | 1,113 | 1,383 | 1,547 | 1,441 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 249 | 293 | 268 | 407 | 814 | 1,245 | 917 | 1,252 | 1,259 | 1,126 | 806 | 606 | 3,362 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,711 | 1,620 | (12,158) | 25,258 | 32,292 | (4,795) | (10,947) | 37,752 | 29,188 | (109,118) | (19,978) | 38,823 | 31,023 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,076 | 84,281 | (89,192) | (77,209) | (56,681) | (98,733) | (82,777) | (34,358) | (25,792) | (226,619) | (132,046) | (119,628) | (122,223) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (32,885) | -21.83% | 143,487 | 116.53% | (229,765) | -634.18% | 875,991 | 67.67% | (406,874) | -1737.14% | (290,175) | -1428.45% | (343,210) | -1158.79% | 746,378 | 134.92% | (250,034) | -171.23% | (412,994) | -529.45% | (397,653) | -380.17% | (432,193) | -618.52% | (478,192) | -1182.47% |
| 收益費損項目合計 | (17,969) | 10.38% | (100,731) | -1350.46% | (737) | 3.47% | 104,350 | 16.59% | 145,748 | -60.2% | 8,799 | -2.57% | 82,825 | -32.49% | (984,238) | 368.73% | 8,590 | -5.62% | 6,553 | -1.11% | (9,003) | 1.67% | 25,993 | -5.67% | 47,286 | -31.35% |
| 折舊費用 | 23,697 | -13.69% | 26,072 | 349.54% | 27,226 | -128.01% | 27,022 | 4.3% | 27,831 | -11.5% | 30,012 | -8.76% | 7,341 | -2.88% | 5,259 | -1.97% | 4,471 | -2.93% | 4,676 | -0.79% | 5,728 | -1.06% | 5,846 | -1.28% | 5,467 | -3.62% |
| 攤銷費用 | 1,132 | -0.65% | 1,534 | 20.57% | 1,319 | -6.2% | 1,842 | 0.29% | 3,599 | -1.49% | 4,307 | -1.26% | 3,622 | -1.42% | 5,020 | -1.88% | 4,881 | -3.19% | 4,869 | -0.82% | 2,852 | -0.53% | 3,666 | -0.8% | 6,441 | -4.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,132) | 67.67% | (25,470) | -341.47% | 241,452 | -1135.23% | (278,759) | -44.31% | 22,253 | -9.19% | (61,144) | 17.85% | 5,457 | -2.14% | (29,066) | 10.89% | 88,612 | -57.98% | (186,122) | 31.41% | (127,313) | 23.57% | (52,257) | 11.4% | 280,078 | -185.69% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (173,088) | 100% | 7,459 | 100% | (21,269) | 100% | 629,069 | 100% | (242,098) | 100% | (342,520) | 100% | (254,928) | 100% | (266,926) | 100% | (152,832) | 100% | (592,563) | 100% | (540,034) | 100% | (458,457) | 100% | (150,828) | 100% |
投資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.57億元、較上一季衰退-5995.05%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期衰退-176.22%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.57億元，較上一季衰退-5995.05%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期衰退-176.22%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,496) | 205,837 | 89,486 | (28,620) | 20,088 | 85,529 | (97,656) | (538,341) | 24,156 | (111,678) | 141,000 | 106,376 | 72,956 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (475) | (658) | (798) | (8,534) | (2,035) | (1,382) | (13,369) | (5,225) | (2,869) | (3,248) | (3,343) | (1,579) | (349) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,008) | (672) | (688) | (523) | (2,925) | (478) | (366) | (2,136) | (858) | (1,221) | (3,168) | (1,201) | 6,593 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,218) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,600) | (75,015) | (149,297) | (271,598) | 38,222 | (123,011) | (395,684) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,282 | 122,469 | 236,974 | 248,218 | 22,130 | 207,257 | 308,708 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,872) | 100% | 145,461 | 100% | (84,953) | 100% | (306,069) | 100% | 216,096 | 100% | 322,202 | 100% | 220,034 | 100% | 291,454 | 100% | (277,339) | 100% | 602,704 | 100% | (774,980) | 100% | (3,115) | 100% | 116,516 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (533) | 0.48% | (3,888) | -2.67% | (3,390) | 3.99% | (10,236) | 3.34% | (5,462) | -2.53% | (3,869) | -1.2% | (21,630) | -9.83% | (12,240) | -4.2% | (5,203) | 1.88% | (3,823) | -0.63% | (5,220) | 0.67% | (6,508) | 208.92% | (3,710) | -3.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 105 | -0.03% | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,163) | 1.95% | (3,506) | -2.41% | (4,074) | 4.8% | (1,596) | 0.52% | (2,948) | -1.36% | (1,195) | -0.37% | (1,336) | -0.61% | (3,871) | -1.33% | (4,805) | 1.73% | (11,508) | -1.91% | (6,081) | 0.78% | (4,363) | 140.06% | (4,714) | -4.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (192,143) | 173.3% | 0 | 0% | (140,158) | 164.98% | 0 | 0% | (35,679) | -16.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,926 | -26.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,400) | 505.45% | (571,885) | -393.15% | (463,415) | 545.5% | (927,856) | 303.15% | (225,836) | -104.51% | (649,471) | -201.57% | (968,344) | -440.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 587,401 | -529.8% | 552,648 | 379.93% | 521,956 | -614.41% | 629,787 | -205.77% | 478,276 | 221.33% | 810,526 | 251.56% | 1,189,172 | 540.45% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-435萬元、較上一季衰退-0.02%；而今年初至今累積為NT$-1,740萬元、較去年同期成長17.63%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-435萬元，較上一季衰退-0.02%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,740萬元，較去年同期成長17.63%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,350) | (4,350) | (1,709) | (4,710) | (4,761) | 25,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,400) | 100% | (21,123) | 100% | (15,841) | 100% | (18,849) | 100% | (49,651) | 100% | 9,130 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 74 | 100% | 1,104,318 | 100% | 200,390 | 100% | 301,029 | 100% | |||
| 短期借款增加 | (3,000) | 14.2% | 3,000 | -18.94% | 0 | 0% | 30,000 | 328.59% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (30,000) | 60.42% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
