4157
9.89
TWD-0.01 (-0.10%)
2025.05.28收盤
太景*-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,653) | (6,166) | (50,388) | (28,855) | (43,654) | (74,251) | (54,079) | (25,462) | (55,134) | (94,099) | (84,641) | (54,501) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,653) | (6,166) | (50,388) | (28,855) | (43,654) | (74,251) | (54,079) | (25,462) | (55,134) | (94,099) | (84,641) | (54,501) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,170 | 6,063 | 6,825 | 6,844 | 6,838 | 7,514 | 7,472 | 1,725 | 1,183 | 1,133 | 1,285 | 1,553 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 254 | 271 | 268 | 404 | 618 | 930 | 1,190 | 896 | 1,274 | 1,141 | 1,220 | 515 | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,117) | (3,843) | (149) | (41) | 29 | 27 | (557) | (353) | (25) | 63 | (14) | |||||||||||||||
| 利息費用 | 337 | 388 | 159 | 246 | 79 | 196 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,136) | (6,139) | (3,937) | (972) | (271) | (1,262) | (1,457) | (7,899) | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (10,498) | 12,744 | 2,105 | 9,832 | 8,997 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (28) | 0 | (28) | 0 | (97) | (33) | 0 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 787 | (313) | 470 | (669) | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,316) | (36,432) | 5,888 | (26,935) | 4,234 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,547) | (27,261) | 11,629 | (10,887) | 26,731 | 22,130 | 28,253 | 7,531 | 1,489 | 5,572 | 2,992 | (3,638) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 114,937 | (187,650) | 0 | 8,698 | 30,005 | 530 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 371 | 3,590 | 150 | 276,062 | 5,377 | (1,503) | (2,571) | 536 | (2,158) | 1,389 | (152) | (1,662) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,894) | 18,148 | (126) | (407) | (802) | 1,102 | (46) | 710 | 139 | (57) | 496 | (31,414) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (7,328) | (15,040) | (890) | 930 | (5,019) | (13,958) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,877 | (2,258) | 1,557 | (4,798) | (6,063) | 147 | (379) | (2,548) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,963 | (183,210) | (1,132) | 268,117 | 3,891 | 21,759 | (2,396) | (48,153) | (4,769) | 146,548 | (89,535) | (33,286) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | (38) | 22,118 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,572 | 1,474 | (3,790) | (6,132) | (9,883) | (1,169) | (36,324) | (37,549) | (21,124) | (20,252) | (30,344) | (38,993) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | (4,605) | 129 | (11) | (193) | (334) | (147) | (264) | ||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | (58) | (3,934) | (3,956) | (3,979) | (3,995) | (6,215) | 201 | 182 | 278 | 427 | 429 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,393 | (3,227) | 14,523 | (10,142) | (58,333) | (5,542) | (42,777) | (39,376) | (15,043) | (33,083) | (42,740) | (52,752) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,356 | (186,437) | 13,391 | 257,975 | (54,442) | 16,217 | (45,173) | (87,529) | (19,812) | 113,465 | (132,275) | (86,038) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 89,809 | (213,698) | 25,020 | 247,088 | (27,711) | 38,347 | (16,920) | (79,998) | (18,323) | 119,037 | (129,283) | (89,676) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,156 | (219,864) | (25,368) | 218,233 | (71,365) | (35,904) | (70,999) | (105,460) | (73,457) | 24,938 | (213,924) | (144,177) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,156 | (219,864) | (27,528) | 186,041 | (71,365) | (39,139) | (70,999) | (105,460) | (73,457) | 24,938 | (213,924) | (150,242) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (63,590) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | (34,826) | (113,208) | (39,788) | (19,006) | (102,335) | (214,862) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | 166,822 | 151,478 | 104,748 | 79,844 | 153,633 | 279,081 | 7,912 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (1,000) | 0 | (1,436) | 0 | (1,878) | (1,429) | (307) | 0 | (82) | (888) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (490) | 0 | (1,145) | (10) | 0 | (1,811) | ||||||||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | (247) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | (628) | (732) | (343) | 0 | (54) | (99) | (322) | (142) | (430) | (5,805) | (329) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,838 | 3,403 | 3,881 | 410 | 1,061 | 1,222 | 1,059 | 1,271 | 2,120 | 739 | 1,627 | 426 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 70,934 | 40,419 | 65,027 | 70,044 | 52,718 | 63,389 | 7,795 | 670,598 | (32,729) | 226,307 | (612,872) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,050) | (3,963) | (4,552) | (4,464) | (4,637) | (5,302) | (5,206) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (337) | (388) | (159) | (246) | (79) | (196) | (296) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | (4,351) | (7,711) | (4,710) | (4,716) | (35,498) | 45,031 | 0 | 480,200 | 0 | 1,104,285 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147 | 805 | 3 | 1,390 | (13) | (709) | 406 | 700 | (16,413) | (10) | 164 | 893 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,593 | (152,476) | 5,183 | 247,748 | (6,050) | (22,628) | 37,827 | (96,965) | 580,728 | 472,399 | 12,547 | 342,064 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | 183,313 | 158,426 | 110,410 | 99,588 | 310,747 | 562,243 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | 86,348 | 739,154 | 582,809 | 112,135 | 652,811 | 450,071 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,729 | 7.47% | 222,179 | 18.31% | 248,292 | 24.81% | 612,679 | 47.03% | 54,803 | 11.95% | 113,628 | 13.89% | 185,930 | 14.92% | 86,348 | 5.84% | 739,154 | 55.32% | 582,809 | 59.38% | 112,135 | 11.52% | 652,811 | 44.13% | 450,071 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (22,653) | -208.21% | (6,166) | -61.27% | (50,388) | -874.49% | (28,855) | -298.15% | (43,654) | -94.59% | (74,251) | -2235.8% | (54,079) | -1188.81% | (25,462) | -151.72% | (55,134) | -453.11% | (94,099) | -547.69% | (84,641) | -450.46% | (54,501) | -112.78% | (45,037) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (22,653) | -33.73% | (6,166) | 2.8% | (50,388) | 183.04% | (28,855) | -15.51% | (43,654) | 61.17% | (74,251) | 189.71% | (54,079) | 76.17% | (25,462) | 24.14% | (55,134) | 75.06% | (94,099) | -377.33% | (84,641) | 39.57% | (54,501) | 36.28% | (45,037) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,170 | 7.7% | 6,063 | -2.76% | 6,825 | -24.79% | 6,844 | 3.68% | 6,838 | -9.58% | 7,514 | -19.2% | 7,472 | -10.52% | 1,725 | -1.64% | 1,183 | -1.61% | 1,133 | 4.54% | 1,285 | -0.6% | 1,553 | -1.03% | 1,385 | |
| 攤銷費用 | 254 | 0.38% | 271 | -0.12% | 268 | -0.97% | 404 | 0.22% | 618 | -0.87% | 930 | -2.38% | 1,190 | -1.68% | 896 | -0.85% | 1,274 | -1.73% | 1,141 | 4.58% | 1,220 | -0.57% | 515 | -0.34% | 1,277 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,117) | -3.15% | (3,843) | 1.75% | (149) | 0.54% | (41) | -0.02% | 29 | -0.04% | 27 | -0.07% | (557) | 0.78% | (353) | 0.33% | (25) | 0.03% | 63 | 0.25% | (14) | 0.01% | ||||
| 利息費用 | 337 | 0.5% | 388 | -0.18% | 159 | -0.58% | 246 | 0.13% | 79 | -0.11% | 196 | -0.5% | 291 | -0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (6,136) | -9.14% | (6,139) | 2.79% | (3,937) | 14.3% | (972) | -0.52% | (271) | 0.38% | (1,262) | 3.22% | (1,457) | 2.05% | (7,899) | 7.49% | ||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (10,498) | -15.63% | 12,744 | -5.8% | 2,105 | -7.65% | 9,832 | 5.28% | 8,997 | -12.61% | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (28) | -0.04% | 0 | 0% | (28) | 0.03% | 0 | 0% | (97) | -0.39% | (33) | 0.02% | 0 | 0% | (42) | |||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 787 | 1.17% | (313) | 0.14% | 470 | -1.71% | (669) | -0.36% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (10,316) | -15.36% | (36,432) | 16.57% | 5,888 | -21.39% | (26,935) | -14.48% | 4,234 | -5.93% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (22,547) | -33.57% | (27,261) | 12.4% | 11,629 | -42.24% | (10,887) | -5.85% | 26,731 | -37.46% | 22,130 | -56.54% | 28,253 | -39.79% | 7,531 | -7.14% | 1,489 | -2.03% | 5,572 | 22.34% | 2,992 | -1.4% | (3,638) | 2.42% | 5,763 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 114,937 | 171.15% | (187,650) | 85.35% | 0 | 0% | 8,698 | -12.19% | 30,005 | -76.66% | 530 | -0.75% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 371 | 0.55% | 3,590 | -1.63% | 150 | -0.54% | 276,062 | 148.39% | 5,377 | -7.53% | (1,503) | 3.84% | (2,571) | 3.62% | 536 | -0.51% | (2,158) | 2.94% | 1,389 | 5.57% | (152) | 0.07% | (1,662) | 1.11% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,894) | -4.31% | 18,148 | -8.25% | (126) | 0.46% | (407) | -0.22% | (802) | 1.12% | 1,102 | -2.82% | (46) | 0.06% | 710 | -0.67% | 139 | -0.19% | (57) | -0.23% | 496 | -0.23% | (31,414) | 20.91% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (7,328) | -10.91% | (15,040) | 6.84% | (890) | 3.23% | 930 | 0.5% | (5,019) | 7.03% | (13,958) | 35.66% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,877 | 2.79% | (2,258) | 1.03% | 1,557 | -5.66% | (4,798) | -2.58% | (6,063) | 8.5% | 147 | -0.38% | (379) | 0.53% | (2,548) | 2.42% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,963 | 159.28% | (183,210) | 83.33% | (1,132) | 4.11% | 268,117 | 144.12% | 3,891 | -5.45% | 21,759 | -55.59% | (2,396) | 3.37% | (48,153) | 45.66% | (4,769) | 6.49% | 146,548 | 587.65% | (89,535) | 41.85% | (33,286) | 22.15% | (30,081) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (37) | -0.06% | (38) | 0.02% | 22,118 | -80.35% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,572 | 8.3% | 1,474 | -0.67% | (3,790) | 13.77% | (6,132) | -3.3% | (9,883) | 13.85% | (1,169) | 2.99% | (36,324) | 51.16% | (37,549) | 35.6% | (21,124) | 28.76% | (20,252) | -81.21% | (30,344) | 14.18% | (38,993) | 25.95% | (56,696) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (97) | -0.14% | (4,605) | 2.09% | 129 | -0.47% | (11) | -0.01% | (193) | 0.27% | (334) | 0.85% | (147) | 0.21% | (264) | 0.25% | ||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (45) | -0.07% | (58) | 0.03% | (3,934) | 14.29% | (3,956) | -2.13% | (3,979) | 5.58% | (3,995) | 10.21% | (6,215) | 8.75% | 201 | -0.19% | 182 | -0.25% | 278 | 1.11% | 427 | -0.2% | 429 | -0.29% | 327 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,393 | 8.03% | (3,227) | 1.47% | 14,523 | -52.76% | (10,142) | -5.45% | (58,333) | 81.74% | (5,542) | 14.16% | (42,777) | 60.25% | (39,376) | 37.34% | (15,043) | 20.48% | (33,083) | -132.66% | (42,740) | 19.98% | (52,752) | 35.11% | (68,449) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,356 | 167.31% | (186,437) | 84.8% | 13,391 | -48.65% | 257,975 | 138.67% | (54,442) | 76.29% | 16,217 | -41.43% | (45,173) | 63.62% | (87,529) | 83% | (19,812) | 26.97% | 113,465 | 454.99% | (132,275) | 61.83% | (86,038) | 57.27% | (98,530) | |
| 調整項目合計 | 89,809 | 133.73% | (213,698) | 97.2% | 25,020 | -90.89% | 247,088 | 132.81% | (27,711) | 38.83% | 38,347 | -97.98% | (16,920) | 23.83% | (79,998) | 75.86% | (18,323) | 24.94% | 119,037 | 477.33% | (129,283) | 60.43% | (89,676) | 59.69% | (92,767) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,156 | 100% | (219,864) | 100% | (25,368) | 92.15% | 218,233 | 117.3% | (71,365) | 100% | (35,904) | 91.73% | (70,999) | 100% | (105,460) | 100% | (73,457) | 100% | 24,938 | 100% | (213,924) | 100% | (144,177) | 95.96% | (137,804) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,156 | 100% | (219,864) | 100% | (27,528) | 100% | 186,041 | 100% | (71,365) | 100% | (39,139) | 100% | (70,999) | 100% | (105,460) | 100% | (73,457) | 100% | 24,938 | 100% | (213,924) | 100% | (150,242) | 100% | (137,804) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (63,590) | -89.65% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 33,035 | -39.18% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (175,669) | 208.33% | (34,826) | -49.1% | (113,208) | -280.09% | (39,788) | -61.19% | (19,006) | -27.13% | (102,335) | -194.12% | (214,862) | -338.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 51,837 | -61.47% | 166,822 | 235.18% | 151,478 | 374.77% | 104,748 | 161.08% | 79,844 | 113.99% | 153,633 | 291.42% | 279,081 | 440.27% | 7,912 | 101.5% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (1,000) | -2.47% | 0 | 0% | (1,436) | -2.05% | 0 | 0% | (1,878) | -2.96% | (1,429) | -18.33% | (307) | -0.05% | 0 | 0% | (82) | -0.04% | (888) | 0.14% | (138) | ||
| 存出保證金增加 | (490) | 0.58% | 0 | 0% | (1,145) | -0.17% | (10) | 0.03% | 0 | 0% | (1,811) | 0.3% | 0 | |||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | (247) | -0.35% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (874) | 1.04% | (628) | -0.89% | (732) | -1.81% | (343) | -0.53% | 0 | 0% | (54) | -0.1% | (99) | -0.16% | (322) | -4.13% | (142) | -0.02% | (430) | 1.31% | (5,805) | -2.57% | (329) | 0.05% | (1,690) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,838 | -9.3% | 3,403 | 4.8% | 3,881 | 9.6% | 410 | 0.63% | 1,061 | 1.51% | 1,222 | 2.32% | 1,059 | 1.67% | 1,271 | 16.31% | 2,120 | 0.32% | 739 | -2.26% | 1,627 | 0.72% | 426 | -0.07% | 864 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (84,323) | 100% | 70,934 | 100% | 40,419 | 100% | 65,027 | 100% | 70,044 | 100% | 52,718 | 100% | 63,389 | 100% | 7,795 | 100% | 670,598 | 100% | (32,729) | 100% | 226,307 | 100% | (612,872) | 100% | 16,590 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 114.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 111.03% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,050) | -13.23% | (3,963) | 91.08% | (4,552) | 59.03% | (4,464) | 94.78% | (4,637) | 98.32% | (5,302) | 14.94% | (5,206) | -11.56% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (337) | -1.1% | (388) | 8.92% | (159) | 2.06% | (246) | 5.22% | (79) | 1.68% | (196) | 0.55% | (296) | -0.66% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | 100% | (4,351) | 100% | (7,711) | 100% | (4,710) | 100% | (4,716) | 100% | (35,498) | 100% | 45,031 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 0 | 1,104,285 | 100% | 3,271 | |||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147 | 805 | 3 | 1,390 | (13) | (709) | 406 | 700 | (16,413) | (10) | 164 | 893 | 5,771 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,593 | (152,476) | 5,183 | 247,748 | (6,050) | (22,628) | 37,827 | (96,965) | 580,728 | 472,399 | 12,547 | 342,064 | (112,172) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,136 | 374,655 | 243,109 | 364,931 | 60,853 | 136,256 | 148,103 | |||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | |||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,729 | 222,179 | 248,292 | 612,679 | 54,803 | 113,628 | 185,930 | 86,348 | 739,154 | 582,809 | 112,135 | 652,811 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
投資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.57億元、較上一季衰退-5995.05%；而今年初至今累積為NT$-1.11億元、較去年同期衰退-176.22%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.57億元，較上一季衰退-5995.05%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.11億元，較去年同期衰退-176.22%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (157,496) | 205,837 | 89,486 | (28,620) | 20,088 | 85,529 | (97,656) | (538,341) | 24,156 | (111,678) | 141,000 | 106,376 | 72,956 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (475) | (658) | (798) | (8,534) | (2,035) | (1,382) | (13,369) | (5,225) | (2,869) | (3,248) | (3,343) | (1,579) | (349) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,008) | (672) | (688) | (523) | (2,925) | (478) | (366) | (2,136) | (858) | (1,221) | (3,168) | (1,201) | 6,593 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,218) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (186,600) | (75,015) | (149,297) | (271,598) | 38,222 | (123,011) | (395,684) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 91,282 | 122,469 | 236,974 | 248,218 | 22,130 | 207,257 | 308,708 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,872) | 100% | 145,461 | 100% | (84,953) | 100% | (306,069) | 100% | 216,096 | 100% | 322,202 | 100% | 220,034 | 100% | 291,454 | 100% | (277,339) | 100% | 602,704 | 100% | (774,980) | 100% | (3,115) | 100% | 116,516 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (533) | 0.48% | (3,888) | -2.67% | (3,390) | 3.99% | (10,236) | 3.34% | (5,462) | -2.53% | (3,869) | -1.2% | (21,630) | -9.83% | (12,240) | -4.2% | (5,203) | 1.88% | (3,823) | -0.63% | (5,220) | 0.67% | (6,508) | 208.92% | (3,710) | -3.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 105 | -0.03% | 5 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,163) | 1.95% | (3,506) | -2.41% | (4,074) | 4.8% | (1,596) | 0.52% | (2,948) | -1.36% | (1,195) | -0.37% | (1,336) | -0.61% | (3,871) | -1.33% | (4,805) | 1.73% | (11,508) | -1.91% | (6,081) | 0.78% | (4,363) | 140.06% | (4,714) | -4.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (192,143) | 173.3% | 0 | 0% | (140,158) | 164.98% | 0 | 0% | (35,679) | -16.51% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,926 | -26.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (560,400) | 505.45% | (571,885) | -393.15% | (463,415) | 545.5% | (927,856) | 303.15% | (225,836) | -104.51% | (649,471) | -201.57% | (968,344) | -440.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 587,401 | -529.8% | 552,648 | 379.93% | 521,956 | -614.41% | 629,787 | -205.77% | 478,276 | 221.33% | 810,526 | 251.56% | 1,189,172 | 540.45% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
太景*-KY(4157) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,061萬元、較上一季成長803.75%；而今年初至今累積為NT$3,061萬元、較去年同期成長803.59%。
單季
太景*-KY(4157) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,061萬元，較上一季成長803.75%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3,061萬元，較去年同期成長803.59%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | (4,351) | (7,711) | (4,710) | (4,716) | (35,498) | 45,031 | 0 | 480,200 | 0 | 1,104,285 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 0 | 50,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,613 | 100% | (4,351) | 100% | (7,711) | 100% | (4,710) | 100% | (4,716) | 100% | (35,498) | 100% | 45,031 | 100% | 0 | 480,200 | 100% | 0 | 1,104,285 | 100% | 3,271 | |||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 114.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 50,000 | 111.03% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,000) | 38.91% | (30,000) | 84.51% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
