4155
14.3
TWD-0.10 (-0.69%)
2026.02.06收盤
訊映－現金流量表
營業活動之現金流
訊映(4155) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4,774萬元、較上一季成長398.75%；而今年初至今累積為NT$6,702萬元、較去年同期成長78.41%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,774萬元，較上一季成長398.75%，為過去11年同期中的第4高。
同時訊映過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.83%、78.57%與--。
其中稅前淨利為NT$8,484萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,473萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,928萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,702萬元，較去年同期成長78.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時訊映過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為1.64%、121.96%與--。
其中稅前淨利為NT$3,436萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.27億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,872萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 84,841 | 22.35% | (28,219) | -6.16% | (272) | -0.1% | 54,616 | 17.71% | 15,813 | 5.12% | 24,537 | 7.18% | 45,254 | 15.55% | 55,903 | 20.96% | 52,274 | 14.99% | 15,830 | |
| 收益費損項目合計 | 24,727 | 18,988 | 36,758 | 29,079 | 8,313 | 7,190 | (8,085) | (8,452) | 660 | |||||||||||
| 折舊費用 | 18,867 | 16,308 | 17,204 | 15,145 | 11,979 | 10,813 | 8,601 | 7,387 | 5,831 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,399 | 0 | 1,788 | 1,792 | 1,817 | 1,942 | 2,478 | 32 | 11 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (42,553) | (83,670) | 1,903 | (17,859) | 8,959 | (27,210) | 42,830 | (80,954) | (23,733) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 47,738 | (92,416) | 13,562 | 65,111 | 17,498 | 2,629 | 67,134 | (19,896) | 20,911 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,355 | 2.82% | 69,153 | 5.54% | 45,260 | 4.94% | 181,915 | 15.66% | 48,873 | 5.4% | 114,203 | 11.07% | 108,001 | 12.47% | 151,657 | 18.54% | 131,133 | 13.44% | 109,137 | |
| 收益費損項目合計 | 126,830 | 189.24% | 48,203 | 128.32% | 79,623 | -245.7% | 88,604 | 138.83% | 19,488 | -15.67% | (583) | 45.12% | 5,686 | 17.14% | (14,397) | -27.91% | 1,452 | 3.43% | 14,261 | |
| 折舊費用 | 56,628 | 84.49% | 50,108 | 133.39% | 52,186 | -161.04% | 44,563 | 69.82% | 35,974 | -28.92% | 30,969 | -2396.98% | 25,399 | 76.55% | 22,275 | 43.18% | 17,657 | 41.69% | 19,689 | |
| 攤銷費用 | 10,228 | 15.26% | 1,789 | 4.76% | 5,365 | -16.56% | 5,379 | 8.43% | 5,574 | -4.48% | 5,844 | -452.32% | 4,589 | 13.83% | 94 | 0.18% | 33 | 0.08% | 37 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,444) | -97.65% | (106,418) | -283.28% | (104,966) | 323.91% | (214,702) | -336.4% | (178,600) | 143.59% | (129,158) | 9996.75% | (67,014) | -201.98% | (118,517) | -229.74% | (91,327) | -215.64% | 95,263 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,021 | 100% | 37,566 | 100% | (32,406) | 100% | 63,824 | 100% | (124,382) | 100% | (1,292) | 100% | 33,179 | 100% | 51,587 | 100% | 42,351 | 100% | 180,498 | |
投資活動之淨現金流
訊映(4155) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,470萬元、較上一季成長56.12%；而今年初至今累積為NT$-3.2億元、較去年同期成長17%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,470萬元，較上一季成長56.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.2億元，較去年同期成長17%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (54,699) | (177,295) | (4,429) | (238,118) | (121,333) | 31,491 | (8,735) | (11,365) | (16,991) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,790) | (183,105) | (13,087) | (228,062) | (22,905) | 33,454 | (10,955) | (7,589) | (17,494) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,442 | 8,734 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 93 | 0 | 0 | (7,402) | 0 | 0 | (100) | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (320,400) | 100% | (386,005) | 100% | (298,068) | 100% | (282,359) | 100% | (173,232) | 100% | (38,552) | 100% | (62,836) | 100% | (47,523) | 100% | (70,978) | 100% | (46,701) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (314,877) | 98.28% | (297,541) | 77.08% | (346,709) | 116.32% | (269,901) | 95.59% | (74,748) | 43.15% | (11,237) | 29.15% | (32,511) | 51.74% | (24,456) | 51.46% | (62,205) | 87.64% | (44,608) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 7,442 | -1.93% | 11,055 | -3.71% | 0 | 0% | 6,300 | -10.03% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (4) | 0% | (10) | 0% | (7,402) | 2.48% | (7,402) | 2.62% | (7,408) | 4.28% | 0 | 0% | (14,552) | 23.16% | (100) | 0.21% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (47,226) | 27.26% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,243) | 0.32% | 0 | 0% | (5,000) | 1.77% | (13,800) | 7.97% | 0 | 0% | (16,000) | 25.46% | (5,557) | 11.69% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 45,000 | -15.1% | 0 | 0% | 119 | -0.19% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30,000) | 17.32% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,000 | -7.77% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
訊映(4155) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.4億元、較上一季成長1089.19%；而今年初至今累積為NT$2.81億元、較去年同期成長37.57%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.4億元，較上一季成長1089.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.81億元，較去年同期成長37.57%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 140,098 | 87,839 | 198,487 | 62,933 | 14,380 | 232,219 | 69,765 | (237,573) | (104,696) | |||||||||||
| 短期借款增加 | 1,015,000 | 290,000 | 555,000 | 620,000 | 305,000 | 730,000 | 317,000 | 120,000 | 220,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (870,000) | (210,000) | (585,079) | (625,149) | (155,000) | (790,000) | (200,262) | (260,000) | (220,000) | |||||||||||
| 發行公司債 | 299,871 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,200 | 55,400 | 0 | 0 | 0 | 143,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,457) | (2,405) | (2,373) | (1,846) | (2,862) | (2,755) | (122,135) | (127,703) | (4,262) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (43,779) | (44,118) | 0 | (94,934) | (131,850) | (112,142) | (166,387) | (111,343) | (100,434) | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 280,875 | 100% | 204,163 | 100% | 241,678 | 100% | 60,862 | 100% | 241,875 | 100% | 277,756 | 100% | 57,780 | 100% | (296,097) | 100% | 4,897 | 100% | (99,850) | |
| 短期借款增加 | 2,115,000 | 753% | 725,000 | 355.11% | 1,475,000 | 610.32% | 1,470,000 | 2415.3% | 1,003,843 | 415.03% | 1,600,000 | 576.05% | 337,000 | 583.25% | 920,000 | -310.71% | 720,000 | 14702.88% | 170,000 | |
| 短期借款減少 | (1,960,000) | -697.82% | (645,031) | -315.94% | (1,455,235) | -602.14% | (1,470,444) | -2416.03% | (942,872) | -389.82% | (1,611,244) | -580.09% | (221,148) | -382.74% | (1,110,000) | 374.88% | (640,000) | -13069.23% | (160,000) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 299,871 | 492.71% | 292,282 | 120.84% | 0 | 0% | 242,679 | 420.01% | ||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (134,100) | -220.33% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 233,200 | 83.03% | 178,600 | 87.48% | 0 | 0% | 5,000 | 2.07% | 4,550 | 1.64% | 0 | 0% | 143,000 | -48.29% | 35,410 | 723.1% | 0 | |||
| 償還長期借款 | (7,336) | -2.61% | (7,196) | -3.52% | (7,104) | -2.94% | (6,790) | -11.16% | (8,499) | -3.51% | (8,170) | -2.94% | (131,243) | -227.14% | (136,227) | 46.01% | (12,786) | -261.1% | (12,786) | |
| 發放現金股利 | (43,779) | -15.59% | (44,118) | -21.61% | 0 | 0% | (94,934) | -155.98% | (131,850) | -54.51% | (112,142) | -40.37% | (166,387) | -287.97% | (111,343) | 37.6% | (100,434) | -2050.93% | (100,183) | |
| 庫藏股票買回成本 | (29,474) | -10.49% | 0 | 0% | (1,527) | 0.52% | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
