4155
15.8
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.01收盤
訊映－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,756 | 47,702 | 22,340 | 58,040 | 34,834 | 58,856 | 34,697 | 54,677 | 30,361 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,756 | 47,702 | 22,340 | 58,040 | 34,834 | 58,856 | 34,697 | 54,677 | 30,361 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,858 | 17,048 | 17,309 | 14,562 | 12,088 | 9,995 | 8,222 | 7,293 | 5,898 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,424 | 1,789 | 1,789 | 1,793 | 1,941 | 2,108 | 194 | 31 | 11 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,859 | (21,895) | 2,979 | 5,735 | (10,579) | 3,748 | (3,638) | 524 | 24 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (882) | (369) | 2,762 | 0 | 300 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,283 | 1,495 | 3,315 | 2,580 | 1,497 | 2,350 | 1,003 | 1,486 | 857 | |||||||||||
| 利息收入 | (581) | (916) | (2,581) | (274) | (36) | (141) | (14) | (517) | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,890 | 4,890 | 0 | 700 | 720 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 985 | (1,949) | (2,086) | (5,162) | (6,256) | (7,421) | (8,058) | (19,916) | (9,961) | |||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | (2,235) | (2,726) | 3,740 | (2,049) | 2,406 | (894) | (2,346) | 1,003 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,718 | (2,655) | 17,630 | 25,694 | (3,394) | 14,045 | (2,765) | (12,794) | 244 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (814) | 364 | 829 | 157 | 23 | 530 | (249) | 259 | 853 | |||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 208 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,248) | (71,639) | (35,679) | (79,708) | (59,959) | (57,556) | 9,458 | (57,148) | 599 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (797) | (52,119) | 12,584 | (15,410) | (5,292) | 11,079 | 19,449 | 20,039 | (2,354) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 553 | (96) | 1,390 | 1,131 | 1,369 | 2,466 | 2,110 | (108) | 4,242 | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,495 | (8,213) | 16,338 | 23,943 | (34,683) | 9,534 | (7,543) | (16,579) | (29,155) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,091) | 2,394 | (14,307) | (47) | (6,695) | (14,263) | 6,975 | (5,104) | (1,732) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (700) | 807 | (2,534) | (2,331) | 20 | (564) | 6,891 | (164) | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 8 | 1,243 | 7,107 | 2,022 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,602) | (128,286) | (20,136) | (65,158) | (118,867) | (48,774) | 37,091 | (58,805) | (23,668) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,251 | 16,741 | 45,656 | (13,542) | 17,354 | (21,013) | 16,527 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,061) | 1,280 | 1,467 | (459) | (453) | 1,450 | (626) | (177) | (7,425) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (37,582) | 32,225 | (106,586) | (28,123) | (19,543) | (40,178) | (34,196) | 52,063 | 14,714 | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,874 | (4,991) | 1,341 | (9,060) | (2,844) | (3,209) | (1,485) | (1,115) | (1,150) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,390) | (6,767) | (10,292) | (12,227) | (11,185) | (3,217) | (5,759) | 12,781 | 1,490 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,254) | (367) | (21) | 2,166 | 430 | (4,122) | (2,690) | (1,472) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,162) | 38,121 | (68,435) | (61,245) | (16,160) | (70,790) | (28,228) | 62,080 | (1,500) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,764) | (90,165) | (88,571) | (126,403) | (135,027) | (119,564) | 8,863 | 3,275 | (25,168) | |||||||||||
| 調整項目合計 | (1,046) | (92,820) | (70,941) | (100,709) | (138,421) | (105,519) | 6,098 | (9,519) | (24,924) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,710 | (45,118) | (48,601) | (42,669) | (103,587) | (46,663) | 40,795 | 45,158 | 5,437 | |||||||||||
| 收取之利息 | 581 | 916 | 2,581 | 274 | 36 | 141 | 14 | 517 | 7 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 2,908 | 5,707 | 6,375 | 12,373 | 13,239 | 13,796 | 28,512 | 5,597 | |||||||||||
| 支付之利息 | (2,019) | (1,150) | (1,276) | (1,023) | (949) | (2,350) | (1,003) | (1,486) | (1,043) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | 17,121 | (136) | 0 | (2,134) | (2,572) | (3,064) | (7,412) | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,262 | (25,323) | (41,725) | (37,043) | (94,261) | (38,205) | 50,538 | 65,289 | 9,998 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,009) | (53,863) | (33,777) | (18,777) | (27,336) | (7,902) | (16,393) | (14,695) | (25,085) | |||||||||||
| 存出保證金減少 | 35 | 20,674 | 0 | 4,648 | 600 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (66) | (8) | 0 | (1) | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,040) | (33,197) | (319,507) | (23,778) | (27,342) | (3,254) | (3,268) | (26,356) | (27,989) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 560,000 | 215,000 | 385,000 | 510,000 | 342,971 | 471,083 | 0 | 40,000 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (530,000) | (255,031) | (325,078) | (570,148) | (342,000) | (381,244) | (479) | 0 | 0 | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,801 | 0 | 3,540 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,433) | (2,398) | (2,371) | (2,488) | (2,772) | (2,656) | (5,378) | (4,262) | (4,262) | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,068) | (1,015) | (971) | (924) | (1,218) | (1,177) | (1,019) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | (6,304) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,996 | (43,444) | 56,580 | (63,560) | 8,218 | 86,006 | (6,876) | (4,262) | 41,985 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,114 | 0 | 135 | (346) | (66) | (65) | 2,598 | 1,206 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,332 | (101,964) | (304,652) | (124,246) | (113,731) | 44,481 | 40,329 | 37,269 | 25,200 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,458 | 323,033 | 596,419 | 599,854 | 566,724 | 332,312 | 184,424 | 455,735 | 164,343 | 75,762 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,790 | 221,069 | 291,767 | 475,608 | 452,993 | 376,793 | 224,753 | 493,004 | 189,543 | 172,506 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,790 | 7.9% | 221,069 | 7.1% | 291,767 | 9.48% | 475,608 | 17.31% | 452,993 | 17.63% | 376,793 | 16.45% | 224,753 | 11.94% | 493,004 | 24.72% | 189,543 | 12.09% | 172,506 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,756 | 9.16% | 47,702 | 13.54% | 22,340 | 6.96% | 58,040 | 13.91% | 34,834 | 11.77% | 58,856 | 15.87% | 34,697 | 12.31% | 54,677 | 18.55% | 30,361 | 10.5% | 46,483 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,756 | 107.07% | 47,702 | -188.37% | 22,340 | -53.54% | 58,040 | -156.68% | 34,834 | -36.95% | 58,856 | -154.05% | 34,697 | 68.66% | 54,677 | 83.75% | 30,361 | 303.67% | 46,483 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,858 | 53.48% | 17,048 | -67.32% | 17,309 | -41.48% | 14,562 | -39.31% | 12,088 | -12.82% | 9,995 | -26.16% | 8,222 | 16.27% | 7,293 | 11.17% | 5,898 | 58.99% | 7,450 | |
| 攤銷費用 | 3,424 | 9.71% | 1,789 | -7.06% | 1,789 | -4.29% | 1,793 | -4.84% | 1,941 | -2.06% | 2,108 | -5.52% | 194 | 0.38% | 31 | 0.05% | 11 | 0.11% | 17 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,859 | 22.29% | (21,895) | 86.46% | 2,979 | -7.14% | 5,735 | -15.48% | (10,579) | 11.22% | 3,748 | -9.81% | (3,638) | -7.2% | 524 | 0.8% | 24 | 0.24% | (960) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (882) | 3.48% | (369) | 0.88% | 2,762 | -7.46% | 0 | 0% | 300 | -0.79% | ||||||||
| 利息費用 | 2,283 | 6.47% | 1,495 | -5.9% | 3,315 | -7.94% | 2,580 | -6.96% | 1,497 | -1.59% | 2,350 | -6.15% | 1,003 | 1.98% | 1,486 | 2.28% | 857 | 8.57% | 956 | |
| 利息收入 | (581) | -1.65% | (916) | 3.62% | (2,581) | 6.19% | (274) | 0.74% | (36) | 0.04% | (141) | 0.37% | (14) | -0.03% | (517) | -0.79% | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,890 | 13.87% | 4,890 | -19.31% | 0 | 0% | 700 | -1.83% | 720 | 1.42% | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 985 | 2.79% | (1,949) | 7.7% | (2,086) | 5% | (5,162) | 13.94% | (6,256) | 6.64% | (7,421) | 19.42% | (8,058) | -15.94% | (19,916) | -30.5% | (9,961) | -99.63% | (6,011) | |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0% | (2,235) | 8.83% | (2,726) | 6.53% | 3,740 | -10.1% | (2,049) | 2.17% | 2,406 | -6.3% | (894) | -1.77% | (2,346) | -3.59% | 1,003 | 10.03% | (584) | |
| 收益費損項目合計 | 37,718 | 106.97% | (2,655) | 10.48% | 17,630 | -42.25% | 25,694 | -69.36% | (3,394) | 3.6% | 14,045 | -36.76% | (2,765) | -5.47% | (12,794) | -19.6% | 244 | 2.44% | 5,294 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (814) | -2.31% | 364 | -1.44% | 829 | -1.99% | 157 | -0.42% | 23 | -0.02% | 530 | -1.39% | (249) | -0.49% | 259 | 0.4% | 853 | 8.53% | (228) | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 208 | -0.82% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,248) | -17.72% | (71,639) | 282.9% | (35,679) | 85.51% | (79,708) | 215.18% | (59,959) | 63.61% | (57,556) | 150.65% | 9,458 | 18.71% | (57,148) | -87.53% | 599 | 5.99% | 8,698 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (797) | -2.26% | (52,119) | 205.82% | 12,584 | -30.16% | (15,410) | 41.6% | (5,292) | 5.61% | 11,079 | -29% | 19,449 | 38.48% | 20,039 | 30.69% | (2,354) | -23.54% | 26,136 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 553 | 1.57% | (96) | 0.38% | 1,390 | -3.33% | 1,131 | -3.05% | 1,369 | -1.45% | 2,466 | -6.45% | 2,110 | 4.18% | (108) | -0.17% | 4,242 | 42.43% | (3,653) | |
| 存貨（增加）減少 | 1,495 | 4.24% | (8,213) | 32.43% | 16,338 | -39.16% | 23,943 | -64.64% | (34,683) | 36.79% | 9,534 | -24.95% | (7,543) | -14.93% | (16,579) | -25.39% | (29,155) | -291.61% | 1,402 | |
| 預付款項（增加）減少 | (5,091) | -14.44% | 2,394 | -9.45% | (14,307) | 34.29% | (47) | 0.13% | (6,695) | 7.1% | (14,263) | 37.33% | 6,975 | 13.8% | (5,104) | -7.82% | (1,732) | -17.32% | 5,201 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (700) | -1.99% | 807 | -3.19% | (2,534) | 6.07% | (2,331) | 6.29% | 20 | -0.02% | (564) | 1.48% | 6,891 | 13.64% | (164) | -0.25% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 8 | -0.03% | 1,243 | -2.98% | 7,107 | -19.19% | 2,022 | -2.15% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,602) | -32.9% | (128,286) | 506.6% | (20,136) | 48.26% | (65,158) | 175.9% | (118,867) | 126.1% | (48,774) | 127.66% | 37,091 | 73.39% | (58,805) | -90.07% | (23,668) | -236.73% | 37,524 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 10,251 | 29.07% | 16,741 | -66.11% | 45,656 | -109.42% | (13,542) | 36.56% | 17,354 | -18.41% | (21,013) | 55% | 16,527 | 32.7% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,061) | -5.84% | 1,280 | -5.05% | 1,467 | -3.52% | (459) | 1.24% | (453) | 0.48% | 1,450 | -3.8% | (626) | -1.24% | (177) | -0.27% | (7,425) | -74.26% | 79 | |
| 應付帳款增加（減少） | (37,582) | -106.58% | 32,225 | -127.26% | (106,586) | 255.45% | (28,123) | 75.92% | (19,543) | 20.73% | (40,178) | 105.16% | (34,196) | -67.66% | 52,063 | 79.74% | 14,714 | 147.17% | 6,864 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,874 | 28% | (4,991) | 19.71% | 1,341 | -3.21% | (9,060) | 24.46% | (2,844) | 3.02% | (3,209) | 8.4% | (1,485) | -2.94% | (1,115) | -1.71% | (1,150) | -11.5% | 869 | |
| 其他應付款增加（減少） | (6,390) | -18.12% | (6,767) | 26.72% | (10,292) | 24.67% | (12,227) | 33.01% | (11,185) | 11.87% | (3,217) | 8.42% | (5,759) | -11.4% | 12,781 | 19.58% | 1,490 | 14.9% | (675) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,254) | -3.56% | (367) | 1.45% | (21) | 0.05% | 2,166 | -5.85% | 430 | -0.46% | (4,122) | 10.79% | (2,690) | -5.32% | (1,472) | -2.25% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (27,162) | -77.03% | 38,121 | -150.54% | (68,435) | 164.01% | (61,245) | 165.33% | (16,160) | 17.14% | (70,790) | 185.29% | (28,228) | -55.86% | 62,080 | 95.08% | (1,500) | -15% | 26,751 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,764) | -109.93% | (90,165) | 356.06% | (88,571) | 212.27% | (126,403) | 341.23% | (135,027) | 143.25% | (119,564) | 312.95% | 8,863 | 17.54% | 3,275 | 5.02% | (25,168) | -251.73% | 64,275 | |
| 調整項目合計 | (1,046) | -2.97% | (92,820) | 366.54% | (70,941) | 170.02% | (100,709) | 271.87% | (138,421) | 146.85% | (105,519) | 276.19% | 6,098 | 12.07% | (9,519) | -14.58% | (24,924) | -249.29% | 69,569 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,710 | 104.11% | (45,118) | 178.17% | (48,601) | 116.48% | (42,669) | 115.19% | (103,587) | 109.89% | (46,663) | 122.14% | 40,795 | 80.72% | 45,158 | 69.17% | 5,437 | 54.38% | 116,052 | |
| 收取之利息 | 581 | 1.65% | 916 | -3.62% | 2,581 | -6.19% | 274 | -0.74% | 36 | -0.04% | 141 | -0.37% | 14 | 0.03% | 517 | 0.79% | 7 | 0.07% | 21 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 2,908 | -11.48% | 5,707 | -13.68% | 6,375 | -17.21% | 12,373 | -13.13% | 13,239 | -34.65% | 13,796 | 27.3% | 28,512 | 43.67% | 5,597 | 55.98% | 10,316 | |
| 支付之利息 | (2,019) | -5.73% | (1,150) | 4.54% | (1,276) | 3.06% | (1,023) | 2.76% | (949) | 1.01% | (2,350) | 6.15% | (1,003) | -1.98% | (1,486) | -2.28% | (1,043) | -10.43% | (1,160) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (10) | -0.03% | 17,121 | -67.61% | (136) | 0.33% | 0 | 0% | (2,134) | 2.26% | (2,572) | 6.73% | (3,064) | -6.06% | (7,412) | -11.35% | 0 | 0% | (3,808) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,262 | 100% | (25,323) | 100% | (41,725) | 100% | (37,043) | 100% | (94,261) | 100% | (38,205) | 100% | 50,538 | 100% | 65,289 | 100% | 9,998 | 100% | 121,421 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,009) | 99.98% | (53,863) | 162.25% | (33,777) | 10.57% | (18,777) | 78.97% | (27,336) | 99.98% | (7,902) | 242.84% | (16,393) | 501.62% | (14,695) | 55.76% | (25,085) | 89.62% | (2,314) | |
| 存出保證金減少 | 35 | -0.02% | 20,674 | -62.28% | 0 | 0% | 4,648 | -142.84% | 600 | -18.36% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (66) | 0.05% | (8) | 0.02% | 0 | 0% | (1) | 0% | (6) | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,040) | 100% | (33,197) | 100% | (319,507) | 100% | (23,778) | 100% | (27,342) | 100% | (3,254) | 100% | (3,268) | 100% | (26,356) | 100% | (27,989) | 100% | (3,634) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 560,000 | 434.12% | 215,000 | -494.89% | 385,000 | 680.45% | 510,000 | -802.39% | 342,971 | 4173.41% | 471,083 | 547.73% | 0 | 0% | 40,000 | 95.27% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (530,000) | -410.87% | (255,031) | 587.03% | (325,078) | -574.55% | (570,148) | 897.02% | (342,000) | -4161.6% | (381,244) | -443.28% | (479) | 6.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | |
| 舉借長期借款 | 110,801 | 85.89% | 0 | 0% | 3,540 | 8.43% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,433) | -1.89% | (2,398) | 5.52% | (2,371) | -4.19% | (2,488) | 3.91% | (2,772) | -33.73% | (2,656) | -3.09% | (5,378) | 78.21% | (4,262) | 100% | (4,262) | -10.15% | (4,262) | |
| 租賃本金償還 | (3,068) | -2.38% | (1,015) | 2.34% | (971) | -1.72% | (924) | 1.45% | (1,218) | -14.82% | (1,177) | -1.37% | (1,019) | 14.82% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 非控制權益變動 | (6,304) | -4.89% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,996 | 100% | (43,444) | 100% | 56,580 | 100% | (63,560) | 100% | 8,218 | 100% | 86,006 | 100% | (6,876) | 100% | (4,262) | 100% | 41,985 | 100% | (21,143) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,114 | 0 | 135 | (346) | (66) | (65) | 2,598 | 1,206 | 100 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,332 | (101,964) | (304,652) | (124,246) | (113,731) | 44,481 | 40,329 | 37,269 | 25,200 | 96,744 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 277,458 | 323,033 | 596,419 | 599,854 | 566,724 | 332,312 | 184,424 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,790 | 221,069 | 291,767 | 475,608 | 452,993 | 376,793 | 224,753 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,790 | 221,069 | 291,767 | 475,608 | 452,993 | 376,793 | 224,753 | 493,004 | 189,543 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
訊映(4155) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,526萬元、較上一季成長24.44%；而今年初至今累積為NT$3,526萬元、較去年同期成長239.25%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,526萬元，較上一季成長24.44%，為過去11年同期中的第4高。
同時訊映過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.45%、23.93%與--。
其中稅前淨利為NT$3,776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,772萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-145萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,526萬元，較去年同期成長239.25%，為過去11年同期中的第4高。
同時訊映過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.45%、23.93%與--。
其中稅前淨利為NT$3,776萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,772萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-145萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,756 | 47,702 | 22,340 | 58,040 | 34,834 | 58,856 | 34,697 | 54,677 | 30,361 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,718 | (2,655) | 17,630 | 25,694 | (3,394) | 14,045 | (2,765) | (12,794) | 244 | |||||||||||
| 折舊費用 | 18,858 | 17,048 | 17,309 | 14,562 | 12,088 | 9,995 | 8,222 | 7,293 | 5,898 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 3,424 | 1,789 | 1,789 | 1,793 | 1,941 | 2,108 | 194 | 31 | 11 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,764) | (90,165) | (88,571) | (126,403) | (135,027) | (119,564) | 8,863 | 3,275 | (25,168) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,262 | (25,323) | (41,725) | (37,043) | (94,261) | (38,205) | 50,538 | 65,289 | 9,998 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,756 | 9.16% | 47,702 | 13.54% | 22,340 | 6.96% | 58,040 | 13.91% | 34,834 | 11.77% | 58,856 | 15.87% | 34,697 | 12.31% | 54,677 | 18.55% | 30,361 | 10.5% | 46,483 | |
| 收益費損項目合計 | 37,718 | 106.97% | (2,655) | 10.48% | 17,630 | -42.25% | 25,694 | -69.36% | (3,394) | 3.6% | 14,045 | -36.76% | (2,765) | -5.47% | (12,794) | -19.6% | 244 | 2.44% | 5,294 | |
| 折舊費用 | 18,858 | 53.48% | 17,048 | -67.32% | 17,309 | -41.48% | 14,562 | -39.31% | 12,088 | -12.82% | 9,995 | -26.16% | 8,222 | 16.27% | 7,293 | 11.17% | 5,898 | 58.99% | 7,450 | |
| 攤銷費用 | 3,424 | 9.71% | 1,789 | -7.06% | 1,789 | -4.29% | 1,793 | -4.84% | 1,941 | -2.06% | 2,108 | -5.52% | 194 | 0.38% | 31 | 0.05% | 11 | 0.11% | 17 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,764) | -109.93% | (90,165) | 356.06% | (88,571) | 212.27% | (126,403) | 341.23% | (135,027) | 143.25% | (119,564) | 312.95% | 8,863 | 17.54% | 3,275 | 5.02% | (25,168) | -251.73% | 64,275 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,262 | 100% | (25,323) | 100% | (41,725) | 100% | (37,043) | 100% | (94,261) | 100% | (38,205) | 100% | 50,538 | 100% | 65,289 | 100% | 9,998 | 100% | 121,421 | |
投資活動之淨現金流
訊映(4155) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.41億元、較上一季衰退-139.36%；而今年初至今累積為NT$-1.41億元、較去年同期衰退-324.86%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.41億元，較上一季衰退-139.36%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.41億元，較去年同期衰退-324.86%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,040) | (33,197) | (319,507) | (23,778) | (27,342) | (3,254) | (3,268) | (26,356) | (27,989) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,009) | (53,863) | (33,777) | (18,777) | (27,336) | (7,902) | (16,393) | (14,695) | (25,085) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 6,300 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (66) | (8) | 0 | (1) | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,040) | 100% | (33,197) | 100% | (319,507) | 100% | (23,778) | 100% | (27,342) | 100% | (3,254) | 100% | (3,268) | 100% | (26,356) | 100% | (27,989) | 100% | (3,634) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,009) | 99.98% | (53,863) | 162.25% | (33,777) | 10.57% | (18,777) | 78.97% | (27,336) | 99.98% | (7,902) | 242.84% | (16,393) | 501.62% | (14,695) | 55.76% | (25,085) | 89.62% | (2,314) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 6,300 | -192.78% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (66) | 0.05% | (8) | 0.02% | 0 | 0% | (1) | 0% | (6) | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
訊映(4155) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.29億元、較上一季衰退-3.64%；而今年初至今累積為NT$1.29億元、較去年同期成長396.92%。
單季
訊映(4155) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.29億元，較上一季衰退-3.64%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.29億元，較去年同期成長396.92%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,996 | (43,444) | 56,580 | (63,560) | 8,218 | 86,006 | (6,876) | (4,262) | 41,985 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 560,000 | 215,000 | 385,000 | 510,000 | 342,971 | 471,083 | 0 | 40,000 | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (530,000) | (255,031) | (325,078) | (570,148) | (342,000) | (381,244) | (479) | 0 | 0 | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,801 | 0 | 3,540 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,433) | (2,398) | (2,371) | (2,488) | (2,772) | (2,656) | (5,378) | (4,262) | (4,262) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,996 | 100% | (43,444) | 100% | 56,580 | 100% | (63,560) | 100% | 8,218 | 100% | 86,006 | 100% | (6,876) | 100% | (4,262) | 100% | 41,985 | 100% | (21,143) | |
| 短期借款增加 | 560,000 | 434.12% | 215,000 | -494.89% | 385,000 | 680.45% | 510,000 | -802.39% | 342,971 | 4173.41% | 471,083 | 547.73% | 0 | 0% | 40,000 | 95.27% | 0 | |||
| 短期借款減少 | (530,000) | -410.87% | (255,031) | 587.03% | (325,078) | -574.55% | (570,148) | 897.02% | (342,000) | -4161.6% | (381,244) | -443.28% | (479) | 6.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (20,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 110,801 | 85.89% | 0 | 0% | 3,540 | 8.43% | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,433) | -1.89% | (2,398) | 5.52% | (2,371) | -4.19% | (2,488) | 3.91% | (2,772) | -33.73% | (2,656) | -3.09% | (5,378) | 78.21% | (4,262) | 100% | (4,262) | -10.15% | (4,262) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
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