4154
19
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.23收盤
樂威科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | (36,988) | (11,683) | (3,544) | (31,714) | 24,158 | (301) | (288) | (8,355) | 9,181 | 2,811 | 4,129 | 5,810 | 17,587 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (27,297) | (36,988) | (11,683) | (3,544) | (31,714) | 24,158 | (301) | (288) | (8,355) | 9,181 | 2,811 | 4,129 | 5,810 | 17,587 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,348 | 9,889 | 11,057 | 7,273 | 5,520 | 4,397 | 7,035 | 2,154 | 2,412 | 1,888 | 1,766 | 1,479 | 1,168 | 869 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 376 | 968 | 472 | 357 | 202 | 20 | 797 | 1,310 | 724 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 757 | 1,205 | 2,229 | 571 | 834 | 1,036 | 1,396 | 378 | 636 | 354 | 372 | 620 | 667 | 1,244 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (289) | (47) | (207) | (37) | (33) | (147) | (46) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (684) | 192 | 7 | 0 | 227 | 20 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5,196) | ||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15,999 | 6,332 | 14,360 | 0 | 109 | 67 | 282 | 1,066 | 1,974 | 1,794 | (372) | 286 | (1,805) | 2,371 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (33) | 3,123 | 853 | 3,426 | (2,193) | (972) | (1,224) | (2,154) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | (283) | (1,464) | (619) | (643) | (728) | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,742 | 21,662 | 28,766 | 11,733 | 4,666 | (838) | 8,185 | 2,998 | 6,513 | 3,116 | 711 | 1,652 | (1,425) | 3,715 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 782 | 12,140 | (511) | (2,414) | 68,960 | (18,146) | (46,213) | 3,576 | 33,070 | 779 | 1,557 | (5,703) | 22,191 | (1,550) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60 | (1,322) | 4,709 | 3,771 | (1,715) | (1,260) | (2,868) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48) | (1,492) | (5,560) | 5,845 | (27,045) | (152) | 10,392 | 2,132 | (5,833) | (1,676) | (8,413) | (3,626) | (2,571) | 5,236 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (652) | (248) | (1,536) | (3,676) | 1,047 | 0 | 1,707 | (932) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142 | 9,078 | (2,898) | 3,526 | 41,247 | (19,558) | (36,982) | 4,776 | 21,886 | (2,690) | (6,763) | (10,522) | 22,263 | 2,794 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 129 | 104 | (738) | 84 | (96) | 4,629 | 3,414 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 660 | (2,157) | (38,326) | 703 | 22,621 | (19,341) | (4,893) | 3,354 | (7,127) | 17,912 | 3,347 | 11,572 | (8,548) | 2,606 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,812 | (962) | (514) | 519 | (12,991) | (6,411) | (6,281) | (1,199) | (35,899) | (10,030) | (2,556) | 7,611 | (3,381) | (3,216) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | (696) | (9) | 71 | 365 | 174 | (68) | 8,973 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,666 | (3,711) | (39,587) | 1,379 | 7,657 | (17,342) | 4,826 | 10,994 | (43,026) | 7,882 | 791 | 19,183 | (11,929) | (610) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | 5,367 | (42,485) | 4,905 | 48,904 | (36,900) | (32,156) | 15,770 | (21,140) | 5,192 | (5,972) | 8,661 | 10,334 | 2,184 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,550 | 27,029 | (13,719) | 16,638 | 53,570 | (37,738) | (23,971) | 18,768 | (14,627) | 8,308 | (5,261) | 10,313 | 8,909 | 5,899 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,747) | (9,959) | (25,402) | 13,094 | 21,856 | (13,580) | (24,272) | 18,480 | (22,982) | 17,489 | (2,450) | 14,442 | 14,719 | 23,486 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 289 | 47 | 207 | 37 | 33 | 156 | 46 | 0 | 22 | 24 | 139 | 95 | 262 | 94 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 204 | 30 | (10) | (187) | (638) | (22) | (1,611) | (466) | (307) | (378) | (349) | (436) | (650) | (870) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | (9,882) | (25,205) | 12,944 | 21,251 | (13,446) | (25,837) | 18,014 | (23,267) | 17,135 | (2,660) | 14,101 | 14,331 | 22,710 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | (1,517) | (865) | (19,534) | (13,485) | (680) | (247) | (489) | (7,390) | (260) | (1,301) | (5,058) | (3,000) | (2,066) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 1,208 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (9) | (1,259) | 0 | (522) | 0 | (267) | 1,776 | (1,062) | 119 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 679 | 1,532 | 657 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36) | 0 | 0 | 0 | (154) | (283) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | (1,034) | (7,374) | (4,408) | |||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0 | (4,475) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | (1,568) | (5,695) | (26,020) | (20,461) | 26,050 | (88) | (756) | (12,742) | (1,605) | (1,301) | (4,939) | 3,119 | (2,066) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 15,017 | 91,712 | 10,562 | 0 | 3,136 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,667) | (5,833) | (84) | (87) | (114) | (89) | (241) | (779) | (1,046) | (835) | (929) | (1,244) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1,392 | 372 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | 0 | 4,737 | 0 | 5,153 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (33,614) | 2,467 | 0 | 0 | (36,381) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (391) | (759) | (939) | (1,540) | (3,864) | (3,919) | (4,235) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (59) | (615) | (2,073) | (561) | (1,235) | (934) | (1,304) | (378) | (636) | (354) | (372) | (620) | (664) | (772) | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | (12,180) | 0 | 24,686 | 6,709 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 1,093 | 10,338 | 71,598 | 105,559 | 22,984 | (8,981) | (2,243) | 2,303 | 259 | (9,053) | (1,455) | (1,712) | (57,625) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 363 | 915 | (665) | 1,134 | (3,552) | 1,195 | 3,028 | 304 | (2,070) | 1,137 | (3,730) | 4,401 | 2,723 | 1,773 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,328) | (9,442) | (21,227) | 59,656 | 102,797 | 36,783 | (31,878) | 15,319 | (35,776) | 16,926 | (16,744) | 12,108 | 18,461 | (35,208) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,439 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 172,648 | 181,605 | 20,189 | 70,169 | 10,979 | 82,622 | 160,658 | 195,521 | 229,528 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,111 | 110,266 | 175,267 | 258,200 | 251,596 | 209,431 | 149,727 | 35,508 | 34,393 | 27,905 | 65,878 | 172,766 | 213,982 | 194,320 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,111 | 31.25% | 110,266 | 24.75% | 175,267 | 21.67% | 258,200 | 33.8% | 251,596 | 40.86% | 209,431 | 42.47% | 149,727 | 29.69% | 35,508 | 11.28% | 34,393 | 10.75% | 27,905 | 7.88% | 65,878 | 18.73% | 172,766 | 40.34% | 213,982 | 47.55% | 194,320 | 45.6% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | -420.08% | (36,988) | -531.59% | (11,683) | -10.54% | (3,544) | -3.6% | (31,714) | -28.73% | 24,158 | 14.82% | (301) | -0.17% | (288) | -0.26% | (8,355) | -9.05% | 9,181 | 6.4% | 2,811 | 2.65% | 4,129 | 4.04% | 5,810 | 7.49% | 17,587 | 18.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (27,297) | 838.88% | (36,988) | 374.3% | (11,683) | 46.35% | (3,544) | -27.38% | (31,714) | -149.24% | 24,158 | -179.67% | (301) | 1.16% | (288) | -1.6% | (8,355) | 35.91% | 9,181 | 53.58% | 2,811 | -105.68% | 4,129 | 29.28% | 5,810 | 40.54% | 17,587 | 77.44% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,348 | -133.62% | 9,889 | -100.07% | 11,057 | -43.87% | 7,273 | 56.19% | 5,520 | 25.98% | 4,397 | -32.7% | 7,035 | -27.23% | 2,154 | 11.96% | 2,412 | -10.37% | 1,888 | 11.02% | 1,766 | -66.39% | 1,479 | 10.49% | 1,168 | 8.15% | 869 | 3.83% |
| 攤銷費用 | 376 | -11.56% | 968 | -9.8% | 472 | -1.87% | 357 | 2.76% | 202 | 0.95% | 20 | -0.15% | 797 | -3.08% | 1,310 | 7.27% | 724 | -3.11% | 260 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 利息費用 | 757 | -23.26% | 1,205 | -12.19% | 2,229 | -8.84% | 571 | 4.41% | 834 | 3.92% | 1,036 | -7.7% | 1,396 | -5.4% | 378 | 2.1% | 636 | -2.73% | 354 | 2.07% | 372 | -13.98% | 620 | 4.4% | 667 | 4.65% | 1,244 | 5.48% |
| 利息收入 | (289) | 8.88% | (47) | 0.48% | (207) | 0.82% | (37) | -0.29% | (33) | -0.16% | (147) | 1.09% | (46) | 0.18% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 268 | -8.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (684) | 21.02% | 192 | -1.94% | 7 | -0.03% | 0 | 0% | 227 | 1.07% | 20 | -0.15% | 92 | -0.36% | ||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,196) | 38.64% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 15,999 | -491.67% | 6,332 | -64.08% | 14,360 | -56.97% | 0 | 0% | 109 | 0.51% | 67 | -0.5% | 282 | -1.09% | 1,066 | 5.92% | 1,974 | -8.48% | 1,794 | 10.47% | (372) | 13.98% | 286 | 2.03% | (1,805) | -12.6% | 2,371 | 10.44% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (33) | 1.01% | 3,123 | -31.6% | 853 | -3.38% | 3,426 | 26.47% | (2,193) | -10.32% | (972) | 7.23% | (1,224) | 4.74% | (2,154) | -11.96% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 219 | -0.94% | (283) | -1.65% | (1,464) | 55.04% | (619) | -4.39% | (643) | -4.49% | (728) | -3.21% | ||
| 收益費損項目合計 | 20,742 | -637.43% | 21,662 | -219.21% | 28,766 | -114.13% | 11,733 | 90.64% | 4,666 | 21.96% | (838) | 6.23% | 8,185 | -31.68% | 2,998 | 16.64% | 6,513 | -27.99% | 3,116 | 18.19% | 711 | -26.73% | 1,652 | 11.72% | (1,425) | -9.94% | 3,715 | 16.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 782 | -24.03% | 12,140 | -122.85% | (511) | 2.03% | (2,414) | -18.65% | 68,960 | 324.5% | (18,146) | 134.95% | (46,213) | 178.86% | 3,576 | 19.85% | 33,070 | -142.13% | 779 | 4.55% | 1,557 | -58.53% | (5,703) | -40.44% | 22,191 | 154.85% | (1,550) | -6.83% |
| 其他應收款（增加）減少 | 60 | -1.84% | (1,322) | 13.38% | 4,709 | -18.68% | 3,771 | 29.13% | (1,715) | -8.07% | (1,260) | 9.37% | (2,868) | 11.1% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48) | 1.48% | (1,492) | 15.1% | (5,560) | 22.06% | 5,845 | 45.16% | (27,045) | -127.26% | (152) | 1.13% | 10,392 | -40.22% | 2,132 | 11.84% | (5,833) | 25.07% | (1,676) | -9.78% | (8,413) | 316.28% | (3,626) | -25.71% | (2,571) | -17.94% | 5,236 | 23.06% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (652) | 20.04% | (248) | 2.51% | (1,536) | 6.09% | (3,676) | -28.4% | 1,047 | 4.93% | 0 | 0% | 1,707 | -6.61% | (932) | -5.17% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142 | -4.36% | 9,078 | -91.86% | (2,898) | 11.5% | 3,526 | 27.24% | 41,247 | 194.09% | (19,558) | 145.46% | (36,982) | 143.14% | 4,776 | 26.51% | 21,886 | -94.06% | (2,690) | -15.7% | (6,763) | 254.25% | (10,522) | -74.62% | 22,263 | 155.35% | 2,794 | 12.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 129 | -3.96% | 104 | -1.05% | (738) | 2.93% | 84 | 0.65% | (96) | -0.45% | 4,629 | -34.43% | 3,414 | -13.21% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 660 | -20.28% | (2,157) | 21.83% | (38,326) | 152.06% | 703 | 5.43% | 22,621 | 106.45% | (19,341) | 143.84% | (4,893) | 18.94% | 3,354 | 18.62% | (7,127) | 30.63% | 17,912 | 104.53% | 3,347 | -125.83% | 11,572 | 82.07% | (8,548) | -59.65% | 2,606 | 11.48% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,812 | -55.69% | (962) | 9.73% | (514) | 2.04% | 519 | 4.01% | (12,991) | -61.13% | (6,411) | 47.68% | (6,281) | 24.31% | (1,199) | -6.66% | (35,899) | 154.29% | (10,030) | -58.54% | (2,556) | 96.09% | 7,611 | 53.97% | (3,381) | -23.59% | (3,216) | -14.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | 65 | -2% | (696) | 7.04% | (9) | 0.04% | 71 | 0.55% | 365 | 1.72% | 174 | -1.29% | (68) | 0.26% | 8,973 | 49.81% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,666 | -81.93% | (3,711) | 37.55% | (39,587) | 157.06% | 1,379 | 10.65% | 7,657 | 36.03% | (17,342) | 128.98% | 4,826 | -18.68% | 10,994 | 61.03% | (43,026) | 184.92% | 7,882 | 46% | 791 | -29.74% | 19,183 | 136.04% | (11,929) | -83.24% | (610) | -2.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | -86.29% | 5,367 | -54.31% | (42,485) | 168.56% | 4,905 | 37.89% | 48,904 | 230.13% | (36,900) | 274.43% | (32,156) | 124.46% | 15,770 | 87.54% | (21,140) | 90.86% | 5,192 | 30.3% | (5,972) | 224.51% | 8,661 | 61.42% | 10,334 | 72.11% | 2,184 | 9.62% |
| 調整項目合計 | 23,550 | -723.72% | 27,029 | -273.52% | (13,719) | 54.43% | 16,638 | 128.54% | 53,570 | 252.08% | (37,738) | 280.66% | (23,971) | 92.78% | 18,768 | 104.19% | (14,627) | 62.87% | 8,308 | 48.49% | (5,261) | 197.78% | 10,313 | 73.14% | 8,909 | 62.17% | 5,899 | 25.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,747) | 115.15% | (9,959) | 100.78% | (25,402) | 100.78% | 13,094 | 101.16% | 21,856 | 102.85% | (13,580) | 101% | (24,272) | 93.94% | 18,480 | 102.59% | (22,982) | 98.78% | 17,489 | 102.07% | (2,450) | 92.11% | 14,442 | 102.42% | 14,719 | 102.71% | 23,486 | 103.42% |
| 收取之利息 | 289 | -8.88% | 47 | -0.48% | 207 | -0.82% | 37 | 0.29% | 33 | 0.16% | 156 | -1.16% | 46 | -0.18% | 0 | 0% | 22 | -0.09% | 24 | 0.14% | 139 | -5.23% | 95 | 0.67% | 262 | 1.83% | 94 | 0.41% |
| 退還（支付）之所得稅 | 204 | -6.27% | 30 | -0.3% | (10) | 0.04% | (187) | -1.44% | (638) | -3% | (22) | 0.16% | (1,611) | 6.24% | (466) | -2.59% | (307) | 1.32% | (378) | -2.21% | (349) | 13.12% | (436) | -3.09% | (650) | -4.54% | (870) | -3.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | 100% | (9,882) | 100% | (25,205) | 100% | 12,944 | 100% | 21,251 | 100% | (13,446) | 100% | (25,837) | 100% | 18,014 | 100% | (23,267) | 100% | 17,135 | 100% | (2,660) | 100% | 14,101 | 100% | 14,331 | 100% | 22,710 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | -1.18% | (1,517) | 96.75% | (865) | 15.19% | (19,534) | 75.07% | (13,485) | 65.91% | (680) | -2.61% | (247) | 280.68% | (489) | 64.68% | (7,390) | 58% | (260) | 16.2% | (1,301) | 100% | (5,058) | 102.41% | (3,000) | -96.18% | (2,066) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 102.96% | 1,208 | -77.04% | 0 | 0% | 15 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (9) | -1.78% | (1,259) | 80.29% | 0 | 0% | (522) | -2% | 0 | 0% | (267) | 35.32% | 1,776 | -13.94% | (1,062) | 66.17% | 119 | -2.41% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 679 | -11.92% | 1,532 | -5.89% | 657 | -3.21% | 0 | 0% | 159 | -180.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (36) | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (154) | 1.21% | (283) | 17.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,034) | 18.16% | (7,374) | 28.34% | (4,408) | 21.54% | ||||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,475) | 78.58% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | 100% | (1,568) | 100% | (5,695) | 100% | (26,020) | 100% | (20,461) | 100% | 26,050 | 100% | (88) | 100% | (756) | 100% | (12,742) | 100% | (1,605) | 100% | (1,301) | 100% | (4,939) | 100% | 3,119 | 100% | (2,066) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,017 | 145.26% | 91,712 | 128.09% | 10,562 | 10.01% | 0 | 0% | 3,136 | 136.17% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,667) | -16.12% | (5,833) | -8.15% | (84) | -0.08% | (87) | -0.38% | (114) | 1.27% | (89) | 3.97% | (241) | -10.46% | (779) | -300.77% | (1,046) | 11.55% | (835) | 57.39% | (929) | 54.26% | (1,244) | 2.16% |
| 存入保證金增加 | 120 | -0.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 1.91% | 1,392 | 537.45% | 372 | -4.11% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,737 | 20.61% | 0 | 0% | 5,153 | -229.74% | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (33,614) | 99.03% | 2,467 | 225.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | (36,381) | -34.47% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (391) | 1.15% | (759) | -69.44% | (939) | -9.08% | (1,540) | -2.15% | (3,864) | -3.66% | (3,919) | -17.05% | (4,235) | 47.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (59) | 0.17% | (615) | -56.27% | (2,073) | -20.05% | (561) | -0.78% | (1,235) | -1.17% | (934) | -4.06% | (1,304) | 14.52% | (378) | 16.85% | (636) | -27.62% | (354) | -136.68% | (372) | 4.11% | (620) | 42.61% | (664) | 38.79% | (772) | 1.34% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (12,180) | -17.01% | 0 | 0% | 24,686 | 107.41% | 6,709 | -74.7% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 100% | 1,093 | 100% | 10,338 | 100% | 71,598 | 100% | 105,559 | 100% | 22,984 | 100% | (8,981) | 100% | (2,243) | 100% | 2,303 | 100% | 259 | 100% | (9,053) | 100% | (1,455) | 100% | (1,712) | 100% | (57,625) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 363 | 915 | (665) | 1,134 | (3,552) | 1,195 | 3,028 | 304 | (2,070) | 1,137 | (3,730) | 4,401 | 2,723 | 1,773 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (36,328) | (9,442) | (21,227) | 59,656 | 102,797 | 36,783 | (31,878) | 15,319 | (35,776) | 16,926 | (16,744) | 12,108 | 18,461 | (35,208) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,439 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 172,648 | 181,605 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 127,111 | 110,266 | 175,267 | 258,200 | 251,596 | 209,431 | 149,727 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 127,111 | 110,266 | 175,267 | 258,200 | 251,596 | 209,431 | 149,727 | 35,508 | 34,393 | 27,905 | 65,878 | 172,766 | 213,982 | 194,320 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-325萬元、較上一季成長67.83%；而今年初至今累積為NT$-325萬元、較去年同期成長67.07%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-325萬元，較上一季成長67.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、24.71%與-2.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$49.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-325萬元，較去年同期成長67.07%，為過去11年同期中的第7高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、24.71%與-2.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$49.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | (36,988) | (11,683) | (3,544) | (31,714) | 24,158 | (301) | (288) | (8,355) | 9,181 | 2,811 | 4,129 | 5,810 | 17,587 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,742 | 21,662 | 28,766 | 11,733 | 4,666 | (838) | 8,185 | 2,998 | 6,513 | 3,116 | 711 | 1,652 | (1,425) | 3,715 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,348 | 9,889 | 11,057 | 7,273 | 5,520 | 4,397 | 7,035 | 2,154 | 2,412 | 1,888 | 1,766 | 1,479 | 1,168 | 869 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 376 | 968 | 472 | 357 | 202 | 20 | 797 | 1,310 | 724 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | 5,367 | (42,485) | 4,905 | 48,904 | (36,900) | (32,156) | 15,770 | (21,140) | 5,192 | (5,972) | 8,661 | 10,334 | 2,184 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | (9,882) | (25,205) | 12,944 | 21,251 | (13,446) | (25,837) | 18,014 | (23,267) | 17,135 | (2,660) | 14,101 | 14,331 | 22,710 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | -420.08% | (36,988) | -531.59% | (11,683) | -10.54% | (3,544) | -3.6% | (31,714) | -28.73% | 24,158 | 14.82% | (301) | -0.17% | (288) | -0.26% | (8,355) | -9.05% | 9,181 | 6.4% | 2,811 | 2.65% | 4,129 | 4.04% | 5,810 | 7.49% | 17,587 | 18.85% |
| 收益費損項目合計 | 20,742 | -637.43% | 21,662 | -219.21% | 28,766 | -114.13% | 11,733 | 90.64% | 4,666 | 21.96% | (838) | 6.23% | 8,185 | -31.68% | 2,998 | 16.64% | 6,513 | -27.99% | 3,116 | 18.19% | 711 | -26.73% | 1,652 | 11.72% | (1,425) | -9.94% | 3,715 | 16.36% |
| 折舊費用 | 4,348 | -133.62% | 9,889 | -100.07% | 11,057 | -43.87% | 7,273 | 56.19% | 5,520 | 25.98% | 4,397 | -32.7% | 7,035 | -27.23% | 2,154 | 11.96% | 2,412 | -10.37% | 1,888 | 11.02% | 1,766 | -66.39% | 1,479 | 10.49% | 1,168 | 8.15% | 869 | 3.83% |
| 攤銷費用 | 376 | -11.56% | 968 | -9.8% | 472 | -1.87% | 357 | 2.76% | 202 | 0.95% | 20 | -0.15% | 797 | -3.08% | 1,310 | 7.27% | 724 | -3.11% | 260 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | -86.29% | 5,367 | -54.31% | (42,485) | 168.56% | 4,905 | 37.89% | 48,904 | 230.13% | (36,900) | 274.43% | (32,156) | 124.46% | 15,770 | 87.54% | (21,140) | 90.86% | 5,192 | 30.3% | (5,972) | 224.51% | 8,661 | 61.42% | 10,334 | 72.11% | 2,184 | 9.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | 100% | (9,882) | 100% | (25,205) | 100% | 12,944 | 100% | 21,251 | 100% | (13,446) | 100% | (25,837) | 100% | 18,014 | 100% | (23,267) | 100% | 17,135 | 100% | (2,660) | 100% | 14,101 | 100% | 14,331 | 100% | 22,710 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$50.7萬元、較上一季衰退-83.65%；而今年初至今累積為NT$50.7萬元、較去年同期成長132.33%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$50.7萬元，較上一季衰退-83.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$50.7萬元，較去年同期成長132.33%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | (1,568) | (5,695) | (26,020) | (20,461) | 26,050 | (88) | (756) | (12,742) | (1,605) | (1,301) | (4,939) | 3,119 | (2,066) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | (1,517) | (865) | (19,534) | (13,485) | (680) | (247) | (489) | (7,390) | (260) | (1,301) | (5,058) | (3,000) | (2,066) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 1,208 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36) | 0 | 0 | 0 | (154) | (283) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (644) | (3,204) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | 100% | (1,568) | 100% | (5,695) | 100% | (26,020) | 100% | (20,461) | 100% | 26,050 | 100% | (88) | 100% | (756) | 100% | (12,742) | 100% | (1,605) | 100% | (1,301) | 100% | (4,939) | 100% | 3,119 | 100% | (2,066) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | -1.18% | (1,517) | 96.75% | (865) | 15.19% | (19,534) | 75.07% | (13,485) | 65.91% | (680) | -2.61% | (247) | 280.68% | (489) | 64.68% | (7,390) | 58% | (260) | 16.2% | (1,301) | 100% | (5,058) | 102.41% | (3,000) | -96.18% | (2,066) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 102.96% | 1,208 | -77.04% | 0 | 0% | 15 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (36) | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (154) | 1.21% | (283) | 17.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (644) | 2.48% | (3,204) | 15.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,394萬元、較上一季衰退-951.22%；而今年初至今累積為NT$-3,394萬元、較去年同期衰退-3205.58%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,394萬元，較上一季衰退-951.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,394萬元，較去年同期衰退-3205.58%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 1,093 | 10,338 | 71,598 | 105,559 | 22,984 | (8,981) | (2,243) | 2,303 | 259 | (9,053) | (1,455) | (1,712) | (57,625) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 15,017 | 91,712 | 10,562 | 0 | 3,136 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (1,499) | (10,037) | (4,064) | 0 | 0 | (44,659) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,667) | (5,833) | (84) | (87) | (114) | (89) | (241) | (779) | (1,046) | (835) | (929) | (1,244) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,007) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 100% | 1,093 | 100% | 10,338 | 100% | 71,598 | 100% | 105,559 | 100% | 22,984 | 100% | (8,981) | 100% | (2,243) | 100% | 2,303 | 100% | 259 | 100% | (9,053) | 100% | (1,455) | 100% | (1,712) | 100% | (57,625) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,017 | 145.26% | 91,712 | 128.09% | 10,562 | 10.01% | 0 | 0% | 3,136 | 136.17% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,499) | -6.52% | (10,037) | 111.76% | (4,064) | 181.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,659) | 77.5% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,667) | -16.12% | (5,833) | -8.15% | (84) | -0.08% | (87) | -0.38% | (114) | 1.27% | (89) | 3.97% | (241) | -10.46% | (779) | -300.77% | (1,046) | 11.55% | (835) | 57.39% | (929) | 54.26% | (1,244) | 2.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,007) | 88.45% | ||||||||||||||||||||||
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