4154
18.95
TWD+0.40 (2.16%)
2025.09.10收盤
樂威科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,665) | -662.94% | (30,120) | -206.5% | (41,284) | -51.35% | 1,044 | 0.78% | (14,498) | -14.88% | (6,848) | -5.49% | (22,717) | -14.39% | (7,190) | -5.7% | (7,480) | -5.85% | (10,047) | -7.21% | (1,356) | -1.17% | 874 | 0.78% | 6,763 | 6.83% | 17,057 | 17.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,665) | (30,120) | (41,284) | 1,044 | (14,498) | (6,848) | (22,717) | (7,190) | (7,480) | (10,961) | (1,356) | 874 | 6,763 | 17,057 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,502 | 8,672 | 11,054 | 8,301 | 6,310 | 4,558 | 8,168 | 2,164 | 2,567 | 1,814 | 1,813 | 1,705 | 1,170 | 867 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 366 | 434 | 470 | 351 | 202 | 32 | 798 | 1,205 | 696 | 286 | 69 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 170 | 1,335 | 2,407 | 1,143 | 533 | 685 | 1,370 | 579 | 609 | 690 | 251 | 625 | 693 | 585 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (390) | (741) | (482) | (85) | (152) | (106) | (221) | (22) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,545) | (767) | 0 | (80) | 0 | 0 | 350 | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 5,514 | 4,526 | 4,201 | 627 | 4,987 | (339) | 1,316 | 1,084 | (607) | (21) | 73 | 2,255 | (213) | |||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,184 | 2,303 | (4,553) | (2,936) | 2,005 | (2,891) | 259 | 1,152 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | (9) | 0 | 0 | 851 | (571) | (83) | (841) | 246 | 142 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,082 | 17,938 | 13,097 | 7,178 | 13,876 | 1,932 | 10,971 | 6,528 | 5,960 | (1,338) | 4,548 | 876 | 4,027 | 1,799 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 893 | (4,048) | 14,457 | (16,818) | (16,155) | 170 | (13,094) | (21,250) | (15,773) | 21,741 | (20,144) | (31,069) | (7,135) | (19,438) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (415) | 1,635 | 522 | (9,105) | (239) | (1,228) | 5,033 | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,050 | 6,478 | 31,274 | (29,802) | (5,658) | 11,533 | 1,096 | 7,640 | 10,026 | (1,907) | (6,249) | 6,140 | 3,925 | (17,453) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,723) | 847 | (928) | 1,296 | (202) | (5,105) | (2,573) | (1,606) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,503) | 4,922 | 45,325 | (54,429) | (22,254) | 5,370 | (9,538) | (15,216) | (3,999) | 14,698 | (31,635) | (22,850) | (5,185) | (35,272) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 2 | 10 | (46) | 22 | (2,398) | 1,190 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (7,446) | 1,500 | (14,590) | 45,660 | 382 | 399 | 48,199 | (14,684) | 3,392 | (3,650) | 14,040 | (392) | 9,335 | 13,082 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 920 | (3,374) | (5,840) | 2,906 | (391) | 919 | 3,546 | 5,451 | 2,265 | (3,472) | 524 | (1,411) | 1,138 | 1,739 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (154) | (489) | (76) | 127 | (437) | (110) | (9,209) | 42 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,680) | (2,361) | (20,496) | 48,645 | (5,567) | 3,998 | 47,574 | (9,168) | 5,788 | (6,859) | 14,564 | (1,803) | 10,473 | 14,821 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,183) | 2,561 | 24,829 | (5,784) | (27,821) | 9,368 | 38,036 | (24,384) | 1,789 | 7,839 | (17,071) | (24,653) | 5,288 | (20,451) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (1,101) | 20,499 | 37,926 | 1,394 | (13,945) | 11,300 | 49,007 | (17,856) | 7,749 | 6,501 | (12,523) | (23,777) | 9,315 | (18,652) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (22,766) | (9,621) | (3,358) | 2,438 | (28,443) | 4,452 | 26,290 | (25,046) | 269 | (4,460) | (13,879) | (22,903) | 16,078 | (1,595) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 390 | 741 | 482 | 85 | 152 | 105 | 228 | 22 | 65 | 237 | 0 | 312 | 48 | 234 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 53 | (127) | (26) | (351) | (880) | (1,244) | 816 | (491) | 766 | (358) | (67) | (426) | (322) | (818) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (22,323) | (9,007) | (2,902) | 2,172 | (29,171) | 3,313 | 27,334 | (25,515) | 1,100 | (4,581) | (13,946) | (23,017) | 15,804 | (2,179) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (449) | (2,528) | (2,734) | (33,630) | (25,710) | (1,168) | (5,086) | (1,114) | (2,656) | (1,710) | (3,086) | (3,201) | (1,366) | (138) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 857 | (1,138) | 3,840 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 9 | 175 | 0 | 522 | (342) | (466) | (480) | 910 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 174 | 0 | (101) | 14 | 663 | (644) | (159) | 3,139 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (475) | 0 | (408) | 0 | 0 | 110 | (880) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | 1,034 | 1,508 | (10,368) | |||||||||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 591 | (12,491) | 11,428 | (37,082) | (43,835) | (18,284) | (5,587) | 2,292 | 3,940 | (3,260) | (3,086) | (11,388) | (1,663) | 167 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 8,058 | (24,845) | 60,114 | 31,491 | 1,692 | (9,775) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (7,500) | 84 | (85) | (205) | (134) | (65) | (740) | (1,217) | (18,269) | (97) | (1,148) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 1,063 | 0 | 0 | 640 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 3,594 | 0 | 241 | 0 | 15,148 | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (38,783) | (2,467) | 0 | 0 | (504) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (396) | (760) | (760) | (1,550) | (3,566) | (3,102) | (5,315) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,945) | 428 | (2,311) | (1,100) | (16) | (525) | (1,294) | (446) | (609) | (714) | (275) | (745) | (696) | (1,057) | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | (4,475) | 0 | 0 | (5,524) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,270 | 8,146 | (28,797) | 49,964 | 37,981 | (2,369) | (29,120) | 20,273 | (10,449) | 18,107 | (1,518) | (51,729) | (1,127) | (131) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7,006) | 834 | 2,540 | 2,593 | (4,208) | 2,430 | (18) | 95 | 621 | (608) | 575 | (1,847) | (3,410) | (286) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,468) | (12,518) | (17,731) | 17,647 | (39,233) | (14,910) | (7,391) | (2,855) | (4,788) | 9,658 | (17,975) | (87,981) | 9,604 | (2,429) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,189 | 70,169 | 10,979 | 82,622 | 160,658 | 195,521 | 229,528 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,468) | (12,518) | (17,731) | 17,647 | (39,233) | (14,910) | (7,391) | 32,653 | 29,605 | 37,563 | 47,903 | 84,785 | 223,586 | 191,891 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,643 | 31.97% | 97,748 | 23.09% | 157,536 | 22.18% | 275,847 | 32.34% | 212,363 | 33.35% | 194,521 | 39.12% | 142,336 | 27.56% | 32,653 | 10.17% | 29,605 | 9.4% | 37,563 | 10.85% | 47,903 | 13.07% | 84,785 | 22.88% | 223,586 | 48.33% | 191,891 | 42.06% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,962) | -501.35% | (67,108) | -311.49% | (52,967) | -27.69% | (2,500) | -1.08% | (46,212) | -22.24% | 17,310 | 6.01% | (23,018) | -6.93% | (7,478) | -3.17% | (15,835) | -7.19% | (1,780) | -0.63% | 1,455 | 0.65% | 5,003 | 2.34% | 12,573 | 7.12% | 34,644 | 17.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (48,962) | 191.43% | (67,108) | 355.28% | (52,967) | 188.45% | (2,500) | -16.54% | (46,212) | 583.48% | 17,310 | -170.83% | (23,018) | -1537.61% | (7,478) | 99.69% | (15,835) | 71.44% | (1,780) | -14.18% | 1,455 | -8.76% | 5,003 | -56.11% | 12,573 | 41.72% | 34,644 | 168.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,850 | -34.6% | 18,561 | -98.26% | 22,111 | -78.67% | 15,574 | 103.03% | 11,830 | -149.37% | 8,955 | -88.37% | 15,203 | 1015.56% | 4,318 | -57.57% | 4,979 | -22.46% | 3,702 | 29.49% | 3,579 | -21.55% | 3,184 | -35.71% | 2,338 | 7.76% | 1,736 | 8.46% |
| 攤銷費用 | 742 | -2.9% | 1,402 | -7.42% | 942 | -3.35% | 708 | 4.68% | 404 | -5.1% | 52 | -0.51% | 1,595 | 106.55% | 2,515 | -33.53% | 1,420 | -6.41% | 546 | 4.35% | 69 | -0.42% | 0 | 0 | 0 | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (322) | -21.51% | 378 | -5.04% | 546 | -2.46% | 95 | 0.76% | (69) | 0.42% | 72 | -0.81% | (24) | -0.08% | (23) | -0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 172 | -0.67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70) | 0.69% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,193) | -3.96% | 0 | 0% | ||||
| 利息費用 | 927 | -3.62% | 2,540 | -13.45% | 4,636 | -16.49% | 1,714 | 11.34% | 1,367 | -17.26% | 1,721 | -16.98% | 2,766 | 184.77% | 957 | -12.76% | 1,245 | -5.62% | 1,044 | 8.32% | 623 | -3.75% | 1,245 | -13.96% | 1,360 | 4.51% | 1,829 | 8.91% |
| 利息收入 | (679) | 2.65% | (788) | 4.17% | (689) | 2.45% | (122) | -0.81% | (185) | 2.34% | (253) | 2.5% | (267) | -17.84% | (22) | 0.29% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 377 | -1.47% | 2,176 | -11.52% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,229) | 8.71% | (575) | 3.04% | 7 | -0.02% | (80) | -0.53% | 227 | -2.87% | 20 | -0.2% | 442 | 29.53% | ||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,196) | 51.28% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 21,513 | -84.11% | 10,858 | -57.48% | 18,561 | -66.04% | 627 | 4.15% | 5,096 | -64.34% | (272) | 2.68% | 2,382 | -31.76% | 3,058 | -13.8% | 1,187 | 9.46% | (393) | 2.37% | 359 | -4.03% | 450 | 1.49% | 2,158 | 10.51% | ||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,151 | -16.23% | 5,426 | -28.73% | (3,700) | 13.16% | 490 | 3.24% | (188) | 2.37% | (3,863) | 38.12% | (965) | -64.46% | (1,002) | 13.36% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | (9) | 0.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,070 | -4.83% | (854) | -6.8% | (1,547) | 9.32% | (1,460) | 16.38% | (397) | -1.32% | (586) | -2.85% | ||
| 收益費損項目合計 | 33,824 | -132.24% | 39,600 | -209.65% | 41,863 | -148.94% | 18,911 | 125.11% | 18,542 | -234.12% | 1,094 | -10.8% | 19,156 | 1279.63% | 9,526 | -127% | 12,473 | -56.27% | 1,778 | 14.16% | 5,259 | -31.67% | 2,528 | -28.35% | 2,602 | 8.63% | 5,514 | 26.86% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (5,308) | 20.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 10 | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,675 | -6.55% | 8,092 | -42.84% | 13,946 | -49.62% | (19,232) | -127.23% | 52,805 | -666.73% | (17,976) | 177.4% | (59,307) | -3961.72% | (17,674) | 235.62% | 17,297 | -78.03% | 22,520 | 179.39% | (18,587) | 111.93% | (36,772) | 412.43% | 15,056 | 49.96% | (20,988) | -102.23% |
| 其他應收款（增加）減少 | (355) | 1.39% | 313 | -1.66% | 5,231 | -18.61% | (5,334) | -35.29% | (1,954) | 24.67% | (2,488) | 24.55% | 2,165 | 144.62% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,002 | -3.92% | 4,986 | -26.4% | 25,714 | -91.49% | (23,957) | -158.49% | (32,703) | 412.92% | 11,381 | -112.32% | 11,488 | 767.4% | 9,772 | -130.28% | 4,193 | -18.92% | (3,583) | -28.54% | (14,662) | 88.29% | 2,514 | -28.2% | 1,354 | 4.49% | (12,217) | -59.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,375) | 17.11% | 599 | -3.17% | (2,464) | 8.77% | (2,380) | -15.74% | 845 | -10.67% | (5,105) | 50.38% | (866) | -57.85% | (2,538) | 33.84% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (7,361) | 28.78% | 14,000 | -74.12% | 42,427 | -150.95% | (50,903) | -336.75% | 18,993 | -239.81% | (14,188) | 140.02% | (46,520) | -3107.55% | (10,440) | 139.18% | 17,887 | -80.69% | 12,008 | 95.65% | (38,398) | 231.23% | (33,372) | 374.29% | 17,078 | 56.67% | (32,478) | -158.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 129 | -0.5% | 106 | -0.56% | (728) | 2.59% | 38 | 0.25% | (74) | 0.93% | 2,231 | -22.02% | 4,604 | 307.55% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,786) | 26.53% | (657) | 3.48% | (52,916) | 188.27% | 46,363 | 306.71% | 23,003 | -290.44% | (18,942) | 186.93% | 43,306 | 2892.85% | (11,330) | 151.05% | (3,735) | 16.85% | 14,262 | 113.61% | 17,387 | -104.7% | 11,180 | -125.39% | 787 | 2.61% | 15,688 | 76.41% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,732 | -10.68% | (4,336) | 22.96% | (6,354) | 22.61% | 3,425 | 22.66% | (13,382) | 168.96% | (5,492) | 54.2% | (2,735) | -182.7% | 4,252 | -56.69% | (33,634) | 151.73% | (13,502) | -107.55% | (2,032) | 12.24% | 6,200 | -69.54% | (2,243) | -7.44% | (1,477) | -7.19% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,488) | 56.67% | (3,518) | 34.72% | 19,419 | 1297.19% | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (89) | 0.35% | (1,185) | 6.27% | (85) | 0.3% | 198 | 1.31% | (72) | 0.91% | 64 | -0.63% | (9,277) | -619.71% | 9,015 | -120.18% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,897) | 36.58% | 12,313 | -121.51% | (2,917) | -194.86% | (156) | 2.08% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,014) | 15.69% | (6,072) | 32.15% | (60,083) | 213.77% | 50,024 | 330.93% | 2,090 | -26.39% | (13,344) | 131.69% | 52,400 | 3500.33% | 1,826 | -24.34% | (37,238) | 167.99% | 1,023 | 8.15% | 15,355 | -92.47% | 17,380 | -194.93% | (1,456) | -4.83% | 14,211 | 69.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,375) | 44.47% | 7,928 | -41.97% | (17,656) | 62.82% | (879) | -5.82% | 21,083 | -266.2% | (27,532) | 271.71% | 5,880 | 392.79% | (8,614) | 114.84% | (19,351) | 87.3% | 13,031 | 103.8% | (23,043) | 138.76% | (15,992) | 179.36% | 15,622 | 51.84% | (18,267) | -88.97% |
| 調整項目合計 | 22,449 | -87.77% | 47,528 | -251.62% | 24,207 | -86.12% | 18,032 | 119.29% | 39,625 | -500.32% | (26,438) | 260.91% | 25,036 | 1672.41% | 912 | -12.16% | (6,878) | 31.03% | 14,809 | 117.96% | (17,784) | 107.09% | (13,464) | 151.01% | 18,224 | 60.47% | (12,753) | -62.12% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (26,513) | 103.66% | (19,580) | 103.66% | (28,760) | 102.32% | 15,532 | 102.75% | (6,587) | 83.17% | (9,128) | 90.08% | 2,018 | 134.8% | (6,566) | 87.53% | (22,713) | 102.46% | 13,029 | 103.78% | (16,329) | 98.33% | (8,461) | 94.9% | 30,797 | 102.2% | 21,891 | 106.62% |
| 收取之利息 | 679 | -2.65% | 788 | -4.17% | 689 | -2.45% | 122 | 0.81% | 185 | -2.34% | 261 | -2.58% | 274 | 18.3% | 22 | -0.29% | 87 | -0.39% | 261 | 2.08% | 139 | -0.84% | 407 | -4.56% | 310 | 1.03% | 328 | 1.6% |
| 支付之利息 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 257 | -1% | (97) | 0.51% | (36) | 0.13% | (538) | -3.56% | (1,518) | 19.17% | (1,266) | 12.49% | (795) | -53.11% | (957) | 12.76% | 459 | -2.07% | (736) | -5.86% | (416) | 2.51% | (862) | 9.67% | (972) | -3.23% | (1,688) | -8.22% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (25,577) | 100% | (18,889) | 100% | (28,107) | 100% | 15,116 | 100% | (7,920) | 100% | (10,133) | 100% | 1,497 | 100% | (7,501) | 100% | (22,167) | 100% | 12,554 | 100% | (16,606) | 100% | (8,916) | 100% | 30,135 | 100% | 20,531 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,754 | 152.69% | (8,983) | 14.24% | (11,624) | 18.08% | 0 | 0% | (22) | -1.43% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (9,000) | 64.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31,989 | 411.91% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (455) | -41.44% | (4,045) | 28.77% | (3,599) | -62.78% | (53,164) | 84.25% | (39,195) | 60.96% | (1,848) | -23.8% | (5,333) | 93.97% | (1,603) | -104.36% | (10,046) | 114.13% | (1,970) | 40.49% | (4,387) | 100% | (8,259) | 50.58% | (4,366) | -299.86% | (2,204) | 116.06% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,379 | 125.59% | 70 | -0.5% | 0 | 0% | 3,840 | -6.09% | 15 | -0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 1.43% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,084) | 7.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (342) | 6.03% | 1,310 | -14.88% | (1,542) | 31.7% | 0 | 0% | 1,029 | -6.3% | (358) | -24.59% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 174 | 15.85% | 0 | 0% | 578 | 10.08% | 1,546 | -2.45% | 1,320 | -2.05% | (644) | -8.29% | 0 | 0% | 3,139 | 204.36% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (475) | 0.75% | (36) | 0.06% | (408) | -5.25% | 0 | 0 | 0% | (44) | 0.5% | (1,163) | 23.91% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,866) | 9.3% | (14,776) | 22.98% | (21,323) | -274.57% | ||||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,098 | 100% | (14,059) | 100% | 5,733 | 100% | (63,102) | 100% | (64,296) | 100% | 7,766 | 100% | (5,675) | 100% | 1,536 | 100% | (8,802) | 100% | (4,865) | 100% | (4,387) | 100% | (16,327) | 100% | 1,456 | 100% | (1,899) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,058 | 87.22% | (9,828) | 53.24% | 151,826 | 124.9% | 42,053 | 29.3% | 5,127 | 24.87% | 1,692 | 9.38% | (6,639) | 81.5% | 9,207 | 50.13% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (32,343) | 84.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (42,562) | 73.69% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,852 | 6.86% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,667) | 9.03% | (13,333) | -10.97% | 0 | 0% | (172) | -0.83% | (319) | 0.84% | (223) | -1.24% | (306) | 3.76% | (1,519) | -8.27% | (2,263) | 21.41% | (19,104) | 35.92% | (1,026) | 36.14% | (2,392) | 4.14% |
| 存入保證金增加 | 1,183 | -10.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 640 | 0.45% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,916) | -16.17% | 44 | -0.54% | 11,746 | 63.96% | 346 | -3.27% | 0 | 0% | (453) | 15.96% | (117) | 0.2% | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 2,887 | 31.25% | 3,594 | -19.47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,978 | 24.15% | 0 | 0% | 20,301 | 112.6% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (72,397) | 620.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (36,885) | -25.7% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (787) | 6.74% | (1,519) | -16.44% | (1,699) | 9.2% | (3,090) | -2.54% | (7,430) | -5.18% | (7,021) | -34.06% | (9,550) | 25.06% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 65,331 | -559.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 136,561 | 95.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,856) | 18.8% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (5,004) | 42.86% | (187) | -2.02% | (4,384) | 23.75% | (1,661) | -1.37% | (1,251) | -0.87% | (1,459) | -7.08% | (2,598) | 6.82% | (824) | -4.57% | (1,245) | 15.28% | (1,068) | -5.82% | (647) | 6.12% | (1,365) | 2.57% | (1,360) | 47.9% | (1,829) | 3.17% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,475) | 24.24% | (12,180) | -10.02% | 0 | 0% | 19,162 | 92.95% | 6,709 | -17.61% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (11,674) | 100% | 9,239 | 100% | (18,459) | 100% | 121,562 | 100% | 143,540 | 100% | 20,615 | 100% | (38,101) | 100% | 18,030 | 100% | (8,146) | 100% | 18,366 | 100% | (10,571) | 100% | (53,184) | 100% | (2,839) | 100% | (57,756) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,643) | 1,749 | 1,875 | 3,727 | (7,760) | 3,625 | 3,010 | 399 | (1,449) | 529 | (3,155) | 2,554 | (687) | 1,487 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,796) | (21,960) | (38,958) | 77,303 | 63,564 | 21,873 | (39,269) | 12,464 | (40,564) | 26,584 | (34,719) | (75,873) | 28,065 | (37,637) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,439 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 172,648 | 181,605 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,643 | 97,748 | 157,536 | 275,847 | 212,363 | 194,521 | 142,336 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,643 | 97,748 | 157,536 | 275,847 | 212,363 | 194,521 | 142,336 | 32,653 | 29,605 | 37,563 | 47,903 | 84,785 | 223,586 | 191,891 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-325萬元、較上一季成長67.83%；而今年初至今累積為NT$-325萬元、較去年同期成長67.07%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-325萬元，較上一季成長67.83%，為過去11年同期中的第7高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、24.71%與-2.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$49.3萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-325萬元，較去年同期成長67.07%，為過去11年同期中的第7高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.06%、24.71%與-2.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,074萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$49.3萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | (36,988) | (11,683) | (3,544) | (31,714) | 24,158 | (301) | (288) | (8,355) | 9,181 | 2,811 | 4,129 | 5,810 | 17,587 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,742 | 21,662 | 28,766 | 11,733 | 4,666 | (838) | 8,185 | 2,998 | 6,513 | 3,116 | 711 | 1,652 | (1,425) | 3,715 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,348 | 9,889 | 11,057 | 7,273 | 5,520 | 4,397 | 7,035 | 2,154 | 2,412 | 1,888 | 1,766 | 1,479 | 1,168 | 869 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 376 | 968 | 472 | 357 | 202 | 20 | 797 | 1,310 | 724 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | 5,367 | (42,485) | 4,905 | 48,904 | (36,900) | (32,156) | 15,770 | (21,140) | 5,192 | (5,972) | 8,661 | 10,334 | 2,184 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | (9,882) | (25,205) | 12,944 | 21,251 | (13,446) | (25,837) | 18,014 | (23,267) | 17,135 | (2,660) | 14,101 | 14,331 | 22,710 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (27,297) | -420.08% | (36,988) | -531.59% | (11,683) | -10.54% | (3,544) | -3.6% | (31,714) | -28.73% | 24,158 | 14.82% | (301) | -0.17% | (288) | -0.26% | (8,355) | -9.05% | 9,181 | 6.4% | 2,811 | 2.65% | 4,129 | 4.04% | 5,810 | 7.49% | 17,587 | 18.85% |
| 收益費損項目合計 | 20,742 | -637.43% | 21,662 | -219.21% | 28,766 | -114.13% | 11,733 | 90.64% | 4,666 | 21.96% | (838) | 6.23% | 8,185 | -31.68% | 2,998 | 16.64% | 6,513 | -27.99% | 3,116 | 18.19% | 711 | -26.73% | 1,652 | 11.72% | (1,425) | -9.94% | 3,715 | 16.36% |
| 折舊費用 | 4,348 | -133.62% | 9,889 | -100.07% | 11,057 | -43.87% | 7,273 | 56.19% | 5,520 | 25.98% | 4,397 | -32.7% | 7,035 | -27.23% | 2,154 | 11.96% | 2,412 | -10.37% | 1,888 | 11.02% | 1,766 | -66.39% | 1,479 | 10.49% | 1,168 | 8.15% | 869 | 3.83% |
| 攤銷費用 | 376 | -11.56% | 968 | -9.8% | 472 | -1.87% | 357 | 2.76% | 202 | 0.95% | 20 | -0.15% | 797 | -3.08% | 1,310 | 7.27% | 724 | -3.11% | 260 | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,808 | -86.29% | 5,367 | -54.31% | (42,485) | 168.56% | 4,905 | 37.89% | 48,904 | 230.13% | (36,900) | 274.43% | (32,156) | 124.46% | 15,770 | 87.54% | (21,140) | 90.86% | 5,192 | 30.3% | (5,972) | 224.51% | 8,661 | 61.42% | 10,334 | 72.11% | 2,184 | 9.62% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,254) | 100% | (9,882) | 100% | (25,205) | 100% | 12,944 | 100% | 21,251 | 100% | (13,446) | 100% | (25,837) | 100% | 18,014 | 100% | (23,267) | 100% | 17,135 | 100% | (2,660) | 100% | 14,101 | 100% | 14,331 | 100% | 22,710 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$50.7萬元、較上一季衰退-83.65%；而今年初至今累積為NT$50.7萬元、較去年同期成長132.33%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$50.7萬元，較上一季衰退-83.65%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$50.7萬元，較去年同期成長132.33%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | (1,568) | (5,695) | (26,020) | (20,461) | 26,050 | (88) | (756) | (12,742) | (1,605) | (1,301) | (4,939) | 3,119 | (2,066) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | (1,517) | (865) | (19,534) | (13,485) | (680) | (247) | (489) | (7,390) | (260) | (1,301) | (5,058) | (3,000) | (2,066) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 1,208 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (36) | 0 | 0 | 0 | (154) | (283) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (644) | (3,204) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 507 | 100% | (1,568) | 100% | (5,695) | 100% | (26,020) | 100% | (20,461) | 100% | 26,050 | 100% | (88) | 100% | (756) | 100% | (12,742) | 100% | (1,605) | 100% | (1,301) | 100% | (4,939) | 100% | 3,119 | 100% | (2,066) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6) | -1.18% | (1,517) | 96.75% | (865) | 15.19% | (19,534) | 75.07% | (13,485) | 65.91% | (680) | -2.61% | (247) | 280.68% | (489) | 64.68% | (7,390) | 58% | (260) | 16.2% | (1,301) | 100% | (5,058) | 102.41% | (3,000) | -96.18% | (2,066) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 522 | 102.96% | 1,208 | -77.04% | 0 | 0% | 15 | -0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (36) | 0.18% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | (154) | 1.21% | (283) | 17.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (644) | 2.48% | (3,204) | 15.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,394萬元、較上一季衰退-951.22%；而今年初至今累積為NT$-3,394萬元、較去年同期衰退-3205.58%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,394萬元，較上一季衰退-951.22%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,394萬元，較去年同期衰退-3205.58%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 1,093 | 10,338 | 71,598 | 105,559 | 22,984 | (8,981) | (2,243) | 2,303 | 259 | (9,053) | (1,455) | (1,712) | (57,625) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 15,017 | 91,712 | 10,562 | 0 | 3,136 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (1,499) | (10,037) | (4,064) | 0 | 0 | (44,659) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (1,667) | (5,833) | (84) | (87) | (114) | (89) | (241) | (779) | (1,046) | (835) | (929) | (1,244) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,007) | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (33,944) | 100% | 1,093 | 100% | 10,338 | 100% | 71,598 | 100% | 105,559 | 100% | 22,984 | 100% | (8,981) | 100% | (2,243) | 100% | 2,303 | 100% | 259 | 100% | (9,053) | 100% | (1,455) | 100% | (1,712) | 100% | (57,625) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,017 | 145.26% | 91,712 | 128.09% | 10,562 | 10.01% | 0 | 0% | 3,136 | 136.17% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,499) | -6.52% | (10,037) | 111.76% | (4,064) | 181.19% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,659) | 77.5% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,667) | -16.12% | (5,833) | -8.15% | (84) | -0.08% | (87) | -0.38% | (114) | 1.27% | (89) | 3.97% | (241) | -10.46% | (779) | -300.77% | (1,046) | 11.55% | (835) | 57.39% | (929) | 54.26% | (1,244) | 2.16% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,007) | 88.45% | ||||||||||||||||||||||
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