4154
19.5
TWD-0.55 (-2.74%)
2025.04.02收盤
樂威科-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,559) | (27,857) | (20,504) | (18,640) | (24,481) | (19,239) | (38,982) | (16,361) | (16,499) | (12,686) | 22,315 | (5,695) | 26,778 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (51,559) | (27,857) | (20,504) | (18,640) | (24,481) | (19,239) | (38,982) | (16,361) | (16,499) | (12,686) | 22,315 | (5,695) | 26,778 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,857 | 10,659 | 9,841 | 7,902 | 5,672 | 9,706 | 2,311 | 947 | 2,197 | 1,877 | 1,811 | 1,277 | 1,001 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 380 | 515 | 459 | 318 | 202 | 1,340 | 4,275 | 2,363 | 271 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 1,135 | 1,523 | 1,611 | 481 | 469 | 1,455 | 494 | 511 | 380 | 186 | (98) | 851 | 882 | |||||||||||||
| 利息收入 | (594) | (512) | (286) | (99) | (133) | (413) | (179) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,642 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (595) | (1,274) | 3,767 | (288) | 1,662 | 928 | 1,655 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (557) | |||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 17,193 | 84 | (2,223) | (19) | (458) | (224) | (2,723) | (4,151) | (1,356) | (1,499) | 694 | (2,851) | (1,622) | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,467 | 3,006 | (5,450) | (1,728) | 955 | (1,312) | 1,088 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (733) | (59) | (1,052) | (289) | 0 | 2,932 | (549) | 1,084 | 1,341 | (1,251) | 921 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,485 | 20,753 | 6,986 | (15,527) | 6,716 | 11,193 | 6,453 | 858 | 152 | 321 | 4,413 | (1,609) | (362) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 897 | 35,449 | (8,893) | 59,561 | 4,926 | (9,196) | 41,565 | 8,404 | 502 | (34,524) | (29,657) | 10,009 | (5,902) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (255) | (184) | (2,074) | 443 | (1,871) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,618) | 21,603 | (14,620) | 13,504 | 7,451 | 19,013 | 2,904 | (12,770) | (33,376) | 1,561 | (11,362) | 12,672 | (5,446) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (157) | 558 | (1,216) | 420 | 1,697 | (2,259) | (789) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,143) | 57,426 | (26,803) | 73,928 | 12,289 | 7,558 | 43,792 | 13,807 | (21,612) | (18,382) | (50,036) | 1,243 | (11,671) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (136) | (2) | (1,468) | (376) | (755) | (7,174) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,296) | (67,492) | 7,324 | (31,318) | 4,973 | 30,222 | 9,167 | 3,971 | 14,914 | (13,264) | 14,268 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (3,154) | (5,235) | (937) | (7,822) | 1,337 | 3,987 | 3,468 | (3,224) | 34,550 | 24,531 | 2,905 | 2,000 | 6,227 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (6,912) | 69,075 | 3 | (126) | 63 | 42 | (3,274) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,498) | (3,654) | 4,922 | (39,662) | (4,379) | 32,285 | 8,561 | 747 | 49,464 | 11,267 | 17,173 | (1,800) | 10,102 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,641) | 53,772 | (21,881) | 34,266 | 7,910 | 39,843 | 52,353 | 14,554 | 27,852 | (7,115) | (32,863) | (557) | (1,569) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 40,844 | 74,525 | (14,895) | 18,739 | 14,626 | 51,036 | 58,806 | 15,412 | 28,004 | (6,794) | (28,450) | (2,166) | (1,931) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,715) | 46,668 | (35,399) | 99 | (9,855) | 31,797 | 19,824 | (949) | 11,505 | (19,480) | (6,135) | (7,861) | 24,847 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 593 | 512 | 286 | 99 | 149 | 410 | 179 | 110 | 90 | (115) | 23 | 116 | 308 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 7 | 162 | (238) | (49) | (592) | 2,269 | (1,590) | (266) | (1,177) | (650) | 1,078 | (520) | (1,514) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,115) | 47,342 | (35,351) | 149 | (10,298) | 34,476 | 18,413 | (1,105) | 10,418 | (20,245) | (5,034) | (8,265) | 23,641 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 119 | 3,003 | (2,903) | (68) | (67) | |||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | (849) | (24,446) | (7,965) | (13,325) | (2,709) | (2,216) | 2,215 | (26,569) | (1,763) | (1,063) | (4,334) | (1,764) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,619 | 22,560 | 77 | 1,250 | 0 | (327) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,576 | 117 | (348) | (1,327) | 0 | 742 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (603) | (43) | 30 | (2,623) | (263) | 0 | (3,658) | (267) | 709 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | 4,332 | (11,780) | (28,794) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,100 | 21,225 | (20,721) | 5,969 | (48,244) | (5,945) | 8,327 | (1,701) | (29,171) | (1,285) | 6,410 | (8,468) | 5,006 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (7,500) | 0 | (84) | (134) | (157) | (68) | 4,031 | 1,265 | (979) | 99 | 188 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 | 4,739 | 0 | (51) | (126,533) | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (1,710) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (163) | (1,055) | (1,129) | (1,993) | (4,023) | (5,591) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,356) | (53) | (1,091) | (475) | (356) | (1,367) | (248) | (511) | (379) | (116) | 98 | (1,279) | (1,326) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 893 | 0 | 0 | (96) | 17,510 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,229) | (166,099) | 3,023 | (15,412) | 8,173 | 3,775 | 4,080 | (137,957) | 8,602 | 1,726 | (8,940) | (1,156) | (94) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,227 | (4,482) | 6,904 | 4,075 | 3,702 | (1,660) | 238 | (2,164) | (1,425) | (1,100) | (160) | 336 | (831) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,017) | (102,014) | (46,145) | (5,219) | (46,667) | 30,646 | 31,058 | (142,927) | (11,576) | (20,904) | (7,724) | (17,553) | 27,722 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,189 | 70,169 | 10,979 | 82,622 | 160,658 | 195,521 | 229,528 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (9,017) | (102,014) | (46,145) | (5,219) | (46,667) | 30,646 | 181,605 | 20,189 | 70,169 | 10,979 | 82,622 | 160,658 | 195,521 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,439 | 35.69% | 119,708 | 24.65% | 196,494 | 23.23% | 198,544 | 29.32% | 148,799 | 28.47% | 141,725 | 24.79% | 181,605 | 40.56% | 20,189 | 6.7% | 70,169 | 18.5% | 10,979 | 3.42% | 82,622 | 21.87% | 160,658 | 40.58% | 195,521 | 42.95% |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,129) | -345.99% | (124,589) | -44.6% | (42,691) | -9.71% | (86,316) | -21.54% | (29,614) | -5.38% | (53,153) | -7.46% | (42,442) | -8.56% | (37,474) | -8.31% | 15,590 | 2.86% | (20,596) | -4.26% | 25,643 | 5.7% | 14,445 | 4.05% | 72,729 | 18.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (143,129) | 375.94% | (124,589) | -220.91% | (42,691) | 571.88% | (86,316) | -1626.76% | (29,614) | 467.32% | (53,153) | -174.31% | (42,442) | -2196.79% | (37,474) | 140.71% | 15,590 | 312.05% | (20,596) | 87.57% | 25,643 | 143.1% | 14,445 | 49.47% | 72,729 | 124.5% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 34,365 | -90.26% | 43,766 | 77.6% | 35,117 | -470.42% | 27,390 | 516.21% | 19,489 | -307.54% | 32,772 | 107.47% | 8,761 | 453.47% | 8,505 | -31.93% | 7,679 | 153.7% | 7,296 | -31.02% | 7,104 | 39.64% | 4,768 | 16.33% | 3,762 | 6.44% |
| 攤銷費用 | 2,265 | -5.95% | 1,931 | 3.42% | 1,617 | -21.66% | 1,025 | 19.32% | 295 | -4.66% | 4,284 | 14.05% | 8,270 | 428.05% | 4,516 | -16.96% | 1,074 | 21.5% | 185 | -0.79% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息費用 | 4,925 | -12.94% | 8,326 | 14.76% | 4,654 | -62.34% | 2,379 | 44.84% | 2,973 | -46.91% | 5,121 | 16.79% | 1,922 | 99.48% | 2,137 | -8.02% | 1,821 | 36.45% | 1,108 | -4.71% | 1,770 | 9.88% | 2,965 | 10.15% | 3,431 | 5.87% |
| 利息收入 | (1,457) | 3.83% | (1,407) | -2.49% | (503) | 6.74% | (418) | -7.88% | (399) | 6.3% | (774) | -2.54% | (246) | -12.73% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,836 | -12.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (357) | 0.94% | (1,184) | -2.1% | 3,687 | -49.39% | (665) | -12.53% | 1,682 | -26.54% | 1,458 | 4.78% | 1,655 | 85.66% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | 4,734 | 8.39% | 0 | 0% | 1,042 | 19.64% | (5,753) | 90.78% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0% | 6,752 | 11.97% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 40,046 | -105.18% | 29,305 | 51.96% | (1,596) | 21.38% | 4,267 | 80.42% | (529) | 8.35% | (541) | -1.77% | 335 | 17.34% | 638 | -2.4% | 747 | 14.95% | (208) | 0.88% | 909 | 5.07% | (2,637) | -9.03% | 2,484 | 4.25% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,205 | -74.08% | (3,808) | -6.75% | (2,143) | 28.71% | (3,981) | -75.03% | 4,103 | -64.75% | 76 | 0.25% | 1,081 | 55.95% | ||||||||||||
| 其他項目 | (206) | 0.54% | (5) | -0.01% | (733) | 9.82% | (91) | -1.72% | (1,052) | 16.6% | (348) | -1.14% | 0 | 0% | 3,613 | -13.57% | (1,447) | -28.96% | 69 | -0.29% | 287 | 1.6% | (1,328) | -4.55% | 119 | 0.2% |
| 收益費損項目合計 | 112,622 | -295.81% | 88,410 | 156.76% | 40,100 | -537.17% | 8,913 | 167.98% | 20,784 | -327.98% | 41,726 | 136.84% | 21,689 | 1122.62% | 16,656 | -62.54% | (30,247) | -605.42% | 10,746 | -45.69% | 10,123 | 56.49% | 3,687 | 12.63% | 9,662 | 16.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,017 | -23.68% | 72,169 | 127.96% | (24,494) | 328.12% | 95,588 | 1801.51% | (24,027) | 379.15% | (39,460) | -129.41% | 20,160 | 1043.48% | 28,353 | -106.46% | (11,927) | -238.73% | (20,065) | 85.31% | (33,321) | -185.94% | 28,677 | 98.22% | (15,159) | -25.95% |
| 其他應收款（增加）減少 | 336 | -0.88% | 337 | 0.6% | 23 | -0.31% | (1,814) | -34.19% | (4,248) | 67.03% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 5,543 | -14.56% | 70,847 | 125.62% | (55,333) | 741.23% | (53,359) | -1005.64% | 31,550 | -497.87% | 2,288 | 7.5% | 1,877 | 97.15% | (2,005) | 7.53% | (29,548) | -591.43% | (23,044) | 97.98% | (11,673) | -65.14% | 12,025 | 41.18% | (7,958) | -13.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (94) | 0.25% | (88) | -0.16% | (5,164) | 69.18% | (8,886) | -167.47% | (2,007) | 31.67% | 1,609 | 5.28% | (5,208) | -269.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,802 | -38.88% | 143,265 | 254.02% | (84,968) | 1138.22% | 31,529 | 594.21% | 1,268 | -20.01% | (35,563) | -116.63% | 16,896 | 874.53% | 27,450 | -103.07% | (31,252) | -625.54% | (38,629) | 164.25% | (54,658) | -305.01% | 15,226 | 52.15% | (24,923) | -42.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (53) | 0.14% | (714) | -1.27% | (1,023) | 13.7% | (116) | -2.19% | 1,686 | -26.61% | 1,336 | 4.38% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,275) | 45.37% | (114,621) | -203.23% | 77,047 | -1032.11% | 72,988 | 1375.57% | (1,366) | 21.56% | 74,594 | 244.63% | (5,118) | -264.91% | (2,247) | 8.44% | 24,437 | 489.13% | 14,339 | -60.97% | 23,489 | 131.08% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,479) | 17.02% | (10,923) | -19.37% | 4,385 | -58.74% | (17,025) | -320.86% | 3,907 | -61.65% | 3,896 | 12.78% | 6,526 | 337.78% | (30,379) | 114.07% | 30,202 | 604.52% | 14,177 | -60.28% | 13,084 | 73.01% | (3,534) | -12.1% | 6,083 | 10.41% |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0% | 68,918 | 122.2% | 125 | -1.67% | 17 | 0.32% | 149 | -2.35% | (9,219) | -30.23% | 5,766 | 298.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,807) | 62.53% | (57,340) | -101.67% | 80,534 | -1078.82% | 52,946 | 997.85% | 3,244 | -51.19% | 76,225 | 249.98% | 9,253 | 478.93% | (32,626) | 122.5% | 54,639 | 1093.65% | 28,516 | -121.25% | 36,573 | 204.09% | (3,534) | -12.1% | 6,083 | 10.41% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,005) | 23.65% | 85,925 | 152.35% | (4,434) | 59.4% | 84,475 | 1592.07% | 4,512 | -71.2% | 40,662 | 133.35% | 26,149 | 1353.47% | (5,176) | 19.43% | 23,387 | 468.11% | (10,113) | 43% | (18,085) | -100.92% | 11,692 | 40.04% | (18,840) | -32.25% |
| 調整項目合計 | 103,617 | -272.16% | 174,335 | 309.11% | 35,666 | -477.78% | 93,388 | 1760.05% | 25,296 | -399.18% | 82,388 | 270.19% | 47,838 | 2476.09% | 11,480 | -43.1% | (6,860) | -137.31% | 633 | -2.69% | (7,962) | -44.43% | 15,379 | 52.67% | (9,178) | -15.71% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (39,512) | 103.78% | 49,746 | 88.2% | (7,025) | 94.11% | 7,072 | 133.28% | (4,318) | 68.14% | 29,235 | 95.87% | 5,396 | 279.3% | (25,994) | 97.6% | 8,730 | 174.74% | (19,963) | 84.88% | 17,681 | 98.67% | 29,824 | 102.14% | 63,551 | 108.79% |
| 收取之利息 | 1,457 | -3.83% | 1,407 | 2.49% | 503 | -6.74% | 418 | 7.88% | 415 | -6.55% | 774 | 2.54% | 246 | 12.73% | 264 | -0.99% | 397 | 7.95% | 23 | -0.1% | 478 | 2.67% | 1,399 | 4.79% | 733 | 1.25% |
| 退還（支付）之所得稅 | (17) | 0.04% | 5,246 | 9.3% | (943) | 12.63% | (2,184) | -41.16% | (2,434) | 38.41% | 484 | 1.59% | (3,710) | -192.03% | (903) | 3.39% | (4,131) | -82.69% | (3,579) | 15.22% | (239) | -1.33% | (2,025) | -6.94% | (5,868) | -10.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,072) | 100% | 56,399 | 100% | (7,465) | 100% | 5,306 | 100% | (6,337) | 100% | 30,493 | 100% | 1,932 | 100% | (26,633) | 100% | 4,996 | 100% | (23,519) | 100% | 17,920 | 100% | 29,198 | 100% | 58,416 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,410 | 61.96% | (10,181) | 9.74% | (14,650) | 7.69% | (2,924) | 3.3% | (91) | 0.58% | (89) | -0.93% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (9,000) | 110.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 2,663 | 5.43% | 0 | 0% | (13,734) | 7.21% | 32,262 | -36.41% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,486) | 79.84% | (7,783) | -15.86% | (96,968) | 92.78% | (174,968) | 91.83% | (39,011) | 44.02% | (12,061) | 77.01% | (4,158) | -43.62% | (9,869) | 81.6% | (33,516) | -67.64% | (8,035) | 61.05% | (11,721) | 94.59% | (9,559) | 115.8% | (7,122) | 10956.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,347 | -139.67% | 22,628 | 46.1% | 3,917 | -3.75% | 1,328 | -0.7% | 0 | 0% | 265 | -1.69% | 22 | 0.23% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (412) | 0.39% | 0 | 0% | (2,071) | 2.34% | (3,511) | 22.42% | 1,124 | -9.29% | (1,867) | -3.77% | (231) | 1.76% | (742) | 5.99% | (4,934) | 59.77% | 0 | 0% | ||
| 存出保證金減少 | 777 | -9.56% | 1,768 | 3.6% | 0 | 0% | 2,601 | -1.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,889 | 40.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,762) | 58.62% | (603) | -1.23% | (561) | 0.54% | (2,089) | 1.1% | (3,030) | 3.42% | (263) | 1.68% | 0 | 0% | (3,702) | 30.61% | (1,354) | -2.73% | (4,895) | 37.19% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (309) | 0.3% | (11,780) | 6.18% | (73,840) | 83.33% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,124) | 100% | 49,083 | 100% | (104,514) | 100% | (190,534) | 100% | (88,614) | 100% | (15,661) | 100% | 9,532 | 100% | (12,094) | 100% | 49,550 | 100% | (13,161) | 100% | (12,391) | 100% | (8,255) | 100% | (65) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (196,386) | 106.3% | 151,558 | 149.81% | 27,833 | 11.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,356 | 15.6% | (10,905) | 102.48% | 14,774 | 157.07% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,667) | 0.9% | (28,333) | -28.01% | 0 | 0% | (320) | -0.43% | (589) | 2.72% | (603) | -0.4% | (441) | 4.14% | (6,862) | -72.95% | (2,886) | 9.32% | (21,217) | 24.67% | (2,941) | 5.41% | (3,113) | 3.22% |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58,705 | 78.8% | 0 | 0% | 11,622 | 7.76% | 4,979 | -46.79% | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (8,147) | -9.3% | 26,374 | -14.28% | 0 | 0% | (50,556) | -21.18% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,505) | -2.86% | (3,218) | 1.74% | (5,781) | -5.71% | (13,014) | -5.45% | (14,435) | -19.38% | (20,245) | 93.33% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,526) | 63.04% | (11,118) | 12.92% | (47,960) | 88.3% | (34,444) | 35.61% | ||||||||
| 現金增資 | 99,889 | 113.98% | 0 | 0% | 247,893 | 103.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120,000 | 80.16% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,856) | 11.22% | ||||||||
| 支付之利息 | (1,601) | -1.83% | (6,271) | 3.39% | (4,095) | -4.05% | (3,207) | -1.34% | (2,519) | -3.38% | (4,780) | 22.04% | (1,587) | -1.06% | (2,137) | 20.08% | (1,844) | -19.6% | (1,131) | 3.65% | (1,890) | 2.2% | (2,989) | 5.5% | (3,431) | 3.55% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | (3,582) | 1.94% | (12,180) | -12.04% | 0 | 0% | 41,415 | 55.59% | 24,219 | -111.65% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,636 | 100% | (184,750) | 100% | 101,169 | 100% | 238,653 | 100% | 74,499 | 100% | (21,691) | 100% | 149,704 | 100% | (10,641) | 100% | 9,406 | 100% | (30,973) | 100% | (86,020) | 100% | (54,317) | 100% | (96,727) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,291 | 2,482 | 8,760 | (3,680) | (3,397) | (2,098) | 248 | (612) | (4,762) | (3,990) | 2,455 | (1,489) | 4,369 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,731 | (76,786) | (2,050) | 49,745 | (23,849) | (8,957) | 161,416 | (49,980) | 59,190 | (71,643) | (78,036) | (34,863) | (34,007) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 172,648 | 181,605 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,439 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 172,648 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,439 | 119,708 | 196,494 | 198,544 | 148,799 | 141,725 | 181,605 | 20,189 | 70,169 | 10,979 | 82,622 | 160,658 | 195,521 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,923 | ||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
樂威科-KY(4154) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,012萬元、較上一季衰退-11.55%；而今年初至今累積為NT$-3,807萬元、較去年同期衰退-167.5%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,012萬元，較上一季衰退-11.55%，為過去11年同期中的第9高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-311.9%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,156萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,548萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$60萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,807萬元，較去年同期衰退-167.5%，為過去11年同期中的第12高。
同時樂威科-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-109.35%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$144萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (51,559) | (27,857) | (20,504) | (18,640) | (24,481) | (19,239) | (38,982) | (16,361) | (16,499) | (12,686) | 22,315 | (5,695) | 26,778 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,485 | 20,753 | 6,986 | (15,527) | 6,716 | 11,193 | 6,453 | 858 | 152 | 321 | 4,413 | (1,609) | (362) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,857 | 10,659 | 9,841 | 7,902 | 5,672 | 9,706 | 2,311 | 947 | 2,197 | 1,877 | 1,811 | 1,277 | 1,001 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 380 | 515 | 459 | 318 | 202 | 1,340 | 4,275 | 2,363 | 271 | 70 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,641) | 53,772 | (21,881) | 34,266 | 7,910 | 39,843 | 52,353 | 14,554 | 27,852 | (7,115) | (32,863) | (557) | (1,569) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (10,115) | 47,342 | (35,351) | 149 | (10,298) | 34,476 | 18,413 | (1,105) | 10,418 | (20,245) | (5,034) | (8,265) | 23,641 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (143,129) | -345.99% | (124,589) | -44.6% | (42,691) | -9.71% | (86,316) | -21.54% | (29,614) | -5.38% | (53,153) | -7.46% | (42,442) | -8.56% | (37,474) | -8.31% | 15,590 | 2.86% | (20,596) | -4.26% | 25,643 | 5.7% | 14,445 | 4.05% | 72,729 | 18.01% |
| 收益費損項目合計 | 112,622 | -295.81% | 88,410 | 156.76% | 40,100 | -537.17% | 8,913 | 167.98% | 20,784 | -327.98% | 41,726 | 136.84% | 21,689 | 1122.62% | 16,656 | -62.54% | (30,247) | -605.42% | 10,746 | -45.69% | 10,123 | 56.49% | 3,687 | 12.63% | 9,662 | 16.54% |
| 折舊費用 | 34,365 | -90.26% | 43,766 | 77.6% | 35,117 | -470.42% | 27,390 | 516.21% | 19,489 | -307.54% | 32,772 | 107.47% | 8,761 | 453.47% | 8,505 | -31.93% | 7,679 | 153.7% | 7,296 | -31.02% | 7,104 | 39.64% | 4,768 | 16.33% | 3,762 | 6.44% |
| 攤銷費用 | 2,265 | -5.95% | 1,931 | 3.42% | 1,617 | -21.66% | 1,025 | 19.32% | 295 | -4.66% | 4,284 | 14.05% | 8,270 | 428.05% | 4,516 | -16.96% | 1,074 | 21.5% | 185 | -0.79% | 0 | 0 | 0 | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (9,005) | 23.65% | 85,925 | 152.35% | (4,434) | 59.4% | 84,475 | 1592.07% | 4,512 | -71.2% | 40,662 | 133.35% | 26,149 | 1353.47% | (5,176) | 19.43% | 23,387 | 468.11% | (10,113) | 43% | (18,085) | -100.92% | 11,692 | 40.04% | (18,840) | -32.25% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,072) | 100% | 56,399 | 100% | (7,465) | 100% | 5,306 | 100% | (6,337) | 100% | 30,493 | 100% | 1,932 | 100% | (26,633) | 100% | 4,996 | 100% | (23,519) | 100% | 17,920 | 100% | 29,198 | 100% | 58,416 | 100% |
投資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$310萬元、較上一季成長9.35%；而今年初至今累積為NT$-812萬元、較去年同期衰退-116.55%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$310萬元，較上一季成長9.35%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-812萬元，較去年同期衰退-116.55%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,100 | 21,225 | (20,721) | 5,969 | (48,244) | (5,945) | 8,327 | (1,701) | (29,171) | (1,285) | 6,410 | (8,468) | 5,006 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (95) | (849) | (24,446) | (7,965) | (13,325) | (2,709) | (2,216) | 2,215 | (26,569) | (1,763) | (1,063) | (4,334) | (1,764) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,619 | 22,560 | 77 | 1,250 | 0 | (327) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (603) | (43) | 30 | (2,623) | (263) | 0 | (3,658) | (267) | 709 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 119 | 3,003 | (2,903) | (68) | (67) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,124) | 100% | 49,083 | 100% | (104,514) | 100% | (190,534) | 100% | (88,614) | 100% | (15,661) | 100% | 9,532 | 100% | (12,094) | 100% | 49,550 | 100% | (13,161) | 100% | (12,391) | 100% | (8,255) | 100% | (65) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,486) | 79.84% | (7,783) | -15.86% | (96,968) | 92.78% | (174,968) | 91.83% | (39,011) | 44.02% | (12,061) | 77.01% | (4,158) | -43.62% | (9,869) | 81.6% | (33,516) | -67.64% | (8,035) | 61.05% | (11,721) | 94.59% | (9,559) | 115.8% | (7,122) | 10956.92% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,347 | -139.67% | 22,628 | 46.1% | 3,917 | -3.75% | 1,328 | -0.7% | 0 | 0% | 265 | -1.69% | 22 | 0.23% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,762) | 58.62% | (603) | -1.23% | (561) | 0.54% | (2,089) | 1.1% | (3,030) | 3.42% | (263) | 1.68% | 0 | 0% | (3,702) | 30.61% | (1,354) | -2.73% | (4,895) | 37.19% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 22,758 | -11.94% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,410 | 61.96% | (10,181) | 9.74% | (14,650) | 7.69% | (2,924) | 3.3% | (91) | 0.58% | (89) | -0.93% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
樂威科-KY(4154) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-323萬元、較上一季衰退-103.96%；而今年初至今累積為NT$8,764萬元、較去年同期成長147.43%。
單季
樂威科-KY(4154) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-323萬元，較上一季衰退-103.96%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$8,764萬元，較去年同期成長147.43%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,229) | (166,099) | 3,023 | (15,412) | 8,173 | 3,775 | 4,080 | (137,957) | 8,602 | 1,726 | (8,940) | (1,156) | (94) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (68,159) | 12,743 | (12,870) | 13,721 | 4,540 | (8,093) | 950 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 7,993 | 0 | 0 | 304 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (74) | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (7,500) | 0 | (84) | (134) | (157) | (68) | 4,031 | 1,265 | (979) | 99 | 188 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (8,035) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,636 | 100% | (184,750) | 100% | 101,169 | 100% | 238,653 | 100% | 74,499 | 100% | (21,691) | 100% | 149,704 | 100% | (10,641) | 100% | 9,406 | 100% | (30,973) | 100% | (86,020) | 100% | (54,317) | 100% | (96,727) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (196,386) | 106.3% | 151,558 | 149.81% | 27,833 | 11.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23,356 | 15.6% | (10,905) | 102.48% | 14,774 | 157.07% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (8,347) | -11.2% | (20,296) | 93.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (45,192) | 46.72% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 29,704 | 12.45% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (1,667) | 0.9% | (28,333) | -28.01% | 0 | 0% | (320) | -0.43% | (589) | 2.72% | (603) | -0.4% | (441) | 4.14% | (6,862) | -72.95% | (2,886) | 9.32% | (21,217) | 24.67% | (2,941) | 5.41% | (3,113) | 3.22% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (19,526) | 63.04% | (11,118) | 12.92% | (47,960) | 88.3% | (34,444) | 35.61% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,007) | 25.85% | (51,771) | 60.18% | ||||||||||||||||||||
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