4147
79.7
TWD+0.70 (0.89%)
2024.11.21收盤
中裕－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,359) | -63.64% | (134,524) | 246.82% | (231,506) | 38.37% | (172,221) | 59.32% | (91,501) | 34.99% | (496,942) | 166.41% | (168,553) | 46.5% | (357,927) | 102.55% | (174,000) | 146.95% | (360,681) | 144.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (81,359) | -63.64% | (134,524) | 246.82% | (231,506) | 38.37% | (172,221) | 59.32% | (91,501) | 34.99% | (496,942) | 166.41% | (168,553) | 46.5% | (357,927) | 102.55% | (174,000) | 146.95% | (360,681) | 144.83% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,180 | 33% | 42,716 | -78.38% | 43,389 | -7.19% | 43,835 | -15.1% | 33,058 | -12.64% | 23,873 | -7.99% | 10,684 | -2.95% | 2,841 | -0.81% | 2,533 | -2.14% | 2,521 | -1.01% |
| 攤銷費用 | 73,807 | 57.74% | 73,941 | -135.67% | 73,935 | -12.25% | 73,797 | -25.42% | 67,542 | -25.83% | 42,158 | -14.12% | 31,975 | -8.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 25,879 | -47.48% | 16,060 | -2.66% | (78,184) | 26.93% | 82,816 | -31.67% | 126,630 | -42.4% | (16,040) | 4.42% | ||||||
| 利息費用 | 9,460 | 7.4% | 11,057 | -20.29% | 6,880 | -1.14% | 5,695 | -1.96% | 2,338 | -0.89% | 269 | -0.09% | ||||||||
| 利息收入 | (24,149) | -18.89% | (5,595) | 10.27% | (2,639) | 0.44% | (3,114) | 1.07% | (6,722) | 2.57% | (11,792) | 3.95% | (14,200) | 3.92% | ||||||
| 股利收入 | (51) | -0.04% | ||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 23,865 | 18.67% | 9,108 | -16.71% | 10,878 | -1.8% | 12,825 | -4.42% | 16,849 | -6.44% | 20,067 | -6.72% | 17,959 | -4.95% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,322 | 1.82% | 0 | 0% | (11) | 0% | (1,374) | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 非金融資產減損損失 | (124,041) | -97.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他項目 | 144,386 | 112.95% | 5,422 | -9.95% | 0 | 0% | (182,090) | 50.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 147,779 | 115.6% | 162,528 | -298.21% | 148,590 | -24.63% | 52,170 | -17.97% | 194,630 | -74.42% | 196,658 | -65.85% | (151,712) | 41.85% | 30,681 | -8.79% | 8,849 | -7.47% | 15,961 | -6.41% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,151) | -3.25% | (7,171) | 13.16% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,181 | 24.39% | (75,031) | 137.67% | (34,584) | 5.73% | (45,388) | 15.63% | (4,824) | 1.84% | (72,595) | 24.31% | (89,348) | 24.65% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,426) | -1.12% | (232) | 0.43% | 12,589 | -2.09% | 94 | -0.03% | 10,111 | -3.87% | (9,867) | 3.3% | 8,561 | -2.36% | 2,530 | -0.72% | 7,047 | -5.95% | (8,458) | 3.4% |
| 存貨（增加）減少 | 115,988 | 90.73% | 30,272 | -55.54% | (330,452) | 54.76% | 104,725 | -36.07% | (274,350) | 104.91% | (289,842) | 97.06% | (39,643) | 10.94% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,235) | -8.01% | (3,436) | 6.3% | 1,206 | -0.2% | 10,775 | -3.71% | 23,144 | -8.85% | 1,866 | -0.62% | (1,633) | 0.45% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,357 | 102.76% | (55,598) | 102.01% | (351,241) | 58.21% | 70,206 | -24.18% | (245,919) | 94.04% | (370,438) | 124.04% | (122,760) | 33.87% | 4,104 | -1.18% | 6,643 | -5.61% | (9,907) | 3.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (88,141) | -68.95% | (20,402) | 37.43% | (14,602) | 2.42% | 118,476 | -40.81% | 89,320 | -34.15% | 197,668 | -66.19% | 22,336 | -6.16% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,989) | -8.6% | 24,970 | -45.81% | (121,206) | 20.09% | (1,465) | 0.5% | (128,816) | 49.26% | (18,766) | 6.28% | 45,854 | -12.65% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,820 | 10.81% | (22,538) | 41.35% | (25,180) | 4.17% | (327,585) | 112.83% | (70,272) | 26.87% | 195,883 | -65.59% | 26,507 | -7.31% | (24,781) | 7.1% | (12,428) | 10.5% | 96,574 | -38.78% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,337) | 7.96% | (4,959) | 0.82% | (5,548) | 1.91% | 3,332 | -1.27% | (11,272) | 3.77% | (32,055) | 8.84% | (7,200) | 2.06% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,945 | 2.3% | 889 | -1.63% | 776 | -0.13% | (21,856) | 7.53% | (16,800) | 6.42% | (2,964) | 0.99% | 1,820 | -0.5% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (82,365) | -64.43% | (21,418) | 39.3% | (165,171) | 27.37% | (237,978) | 81.97% | (123,236) | 47.12% | 360,549 | -120.73% | 65,728 | -18.13% | (40,927) | 11.73% | 18,472 | -15.6% | 96,701 | -38.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,992 | 38.32% | (77,016) | 141.31% | (516,412) | 85.58% | (167,772) | 57.79% | (369,155) | 141.16% | (9,889) | 3.31% | (57,032) | 15.73% | (36,823) | 10.55% | 25,115 | -21.21% | 86,794 | -34.85% |
| 調整項目合計 | 196,771 | 153.93% | 85,512 | -156.9% | (367,822) | 60.96% | (115,602) | 39.82% | (174,525) | 66.74% | 186,769 | -62.54% | (208,744) | 57.59% | (6,142) | 1.76% | 33,964 | -28.68% | 102,755 | -41.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,412 | 90.28% | (49,012) | 89.93% | (599,328) | 99.32% | (287,823) | 99.14% | (266,026) | 101.73% | (310,173) | 103.86% | (377,297) | 104.09% | (364,069) | 104.31% | (140,036) | 118.27% | (257,926) | 103.57% |
| 收取之利息 | 21,956 | 17.18% | 5,536 | -10.16% | 2,695 | -0.45% | 3,190 | -1.1% | 6,614 | -2.53% | 11,539 | -3.86% | 14,809 | -4.09% | 15,027 | -4.31% | 21,632 | -18.27% | 8,882 | -3.57% |
| 收取之股利 | 51 | 0.04% | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,584) | -7.5% | (11,026) | 20.23% | (6,770) | 1.12% | (5,700) | 1.96% | (2,102) | 0.8% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,835 | 100% | (54,502) | 100% | (603,403) | 100% | (290,333) | 100% | (261,514) | 100% | (298,634) | 100% | (362,488) | 100% | (349,042) | 100% | (118,404) | 100% | (249,044) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 802 | 6.43% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,138,124) | 145.57% | (8,097) | -64.95% | 0 | 0% | (60,023) | 26.15% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 374,707 | -47.93% | 0 | 0% | 167,660 | 97.52% | 249,980 | 107.2% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,772 | 166.63% | 8,008 | 4.66% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,279) | 0.8% | (2,456) | -19.7% | (2,209) | -1.28% | (6,103) | -2.62% | (42,116) | 18.35% | (150,980) | -29.96% | (562,839) | 113.37% | (54,374) | 25.31% | (2,825) | -22.95% | (2,244) | -0.89% |
| 存出保證金減少 | (85) | 0.01% | 3,000 | 24.07% | 0 | 0% | 166 | 0.03% | 580 | -0.12% | (960) | 0.45% | 136 | 1.1% | (75) | -0.03% | ||||
| 取得無形資產 | (11,296) | 1.44% | 0 | 0% | (1,205) | -0.7% | (3,873) | -1.66% | (148,156) | 64.54% | (226) | -0.04% | (300,919) | 60.62% | (3,781) | 1.76% | ||||
| 預付設備款增加 | (766) | 0.1% | (1,555) | -12.47% | (325) | -0.19% | (595) | -0.26% | 18,727 | -8.16% | 50,632 | 10.05% | (108,642) | 21.88% | (5,114) | 2.38% | 0 | 0% | (141) | -0.06% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (781,843) | 100% | 12,466 | 100% | 171,929 | 100% | 233,185 | 100% | (229,568) | 100% | 503,969 | 100% | (496,442) | 100% | (214,866) | 100% | 12,311 | 100% | 252,790 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | -14.09% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,019) | -1.41% | (7,338) | -28.67% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,676) | -0.12% | (1,510) | -5.9% | (1,475) | -0.73% | (1,444) | -5.87% | (1,431) | -0.27% | (1,369) | -2.36% | ||||||||
| 現金增資 | 1,640,000 | 115.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 5,218 | 0.37% | 34,446 | 134.57% | 2,144 | 1.07% | 3,976 | 16.16% | 1,845 | 0.34% | 59,453 | 102.36% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% |
| 其他籌資活動 | (4,270) | -0.3% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,419,253 | 100% | 25,598 | 100% | 200,721 | 100% | 24,600 | 100% | 536,414 | 100% | 58,084 | 100% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,637 | 7,639 | 17,688 | (2,570) | (3,455) | 950 | 1,952 | (4,262) | (3,831) | 3,039 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 769,882 | (8,799) | (213,065) | (35,118) | 41,877 | 264,369 | (779,902) | (551,680) | (61,855) | 25,854 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,020,889 | 265,311 | 338,553 | 536,972 | 394,811 | 850,462 | 917,224 | 1,436,442 | 1,796,149 | 433,317 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,020,889 | 265,311 | 338,553 | 536,972 | 394,811 | 850,462 | 917,224 | 1,436,442 | 1,796,149 | 433,317 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中裕(4147) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,110萬元、較上一季成長3.55%；而今年初至今累積為NT$1.28億元、較去年同期成長334.55%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,110萬元，較上一季成長3.55%，為過去10年同期中的第1高。
同時中裕過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為94.12%與。
其中稅前淨利為NT$-3,779萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,463萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$761萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.28億元，較去年同期成長334.55%，為過去10年同期中的第1高。
同時中裕過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.63%與。
其中稅前淨利為NT$-8,136萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.48億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,242萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (81,359) | -63.64% | (134,524) | 246.82% | (231,506) | 38.37% | (172,221) | 59.32% | (91,501) | 34.99% | (496,942) | 166.41% | (168,553) | 46.5% | (357,927) | 102.55% | (174,000) | 146.95% | (360,681) | 144.83% |
| 收益費損項目合計 | 147,779 | 115.6% | 162,528 | -298.21% | 148,590 | -24.63% | 52,170 | -17.97% | 194,630 | -74.42% | 196,658 | -65.85% | (151,712) | 41.85% | 30,681 | -8.79% | 8,849 | -7.47% | 15,961 | -6.41% |
| 折舊費用 | 42,180 | 33% | 42,716 | -78.38% | 43,389 | -7.19% | 43,835 | -15.1% | 33,058 | -12.64% | 23,873 | -7.99% | 10,684 | -2.95% | 2,841 | -0.81% | 2,533 | -2.14% | 2,521 | -1.01% |
| 攤銷費用 | 73,807 | 57.74% | 73,941 | -135.67% | 73,935 | -12.25% | 73,797 | -25.42% | 67,542 | -25.83% | 42,158 | -14.12% | 31,975 | -8.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,992 | 38.32% | (77,016) | 141.31% | (516,412) | 85.58% | (167,772) | 57.79% | (369,155) | 141.16% | (9,889) | 3.31% | (57,032) | 15.73% | (36,823) | 10.55% | 25,115 | -21.21% | 86,794 | -34.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 127,835 | 100% | (54,502) | 100% | (603,403) | 100% | (290,333) | 100% | (261,514) | 100% | (298,634) | 100% | (362,488) | 100% | (349,042) | 100% | (118,404) | 100% | (249,044) | 100% |
投資活動之淨現金流
中裕(4147) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.66億元、較上一季成長133.63%；而今年初至今累積為NT$-7.82億元、較去年同期衰退-6371.8%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.66億元，較上一季成長133.63%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.82億元，較去年同期衰退-6371.8%，為過去10年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (781,843) | 100% | 12,466 | 100% | 171,929 | 100% | 233,185 | 100% | (229,568) | 100% | 503,969 | 100% | (496,442) | 100% | (214,866) | 100% | 12,311 | 100% | 252,790 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,279) | 0.8% | (2,456) | -19.7% | (2,209) | -1.28% | (6,103) | -2.62% | (42,116) | 18.35% | (150,980) | -29.96% | (562,839) | 113.37% | (54,374) | 25.31% | (2,825) | -22.95% | (2,244) | -0.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | 0.18% | 2,000 | -0.87% | 0 | 0% | 665 | -0.13% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (11,296) | 1.44% | 0 | 0% | (1,205) | -0.7% | (3,873) | -1.66% | (148,156) | 64.54% | (226) | -0.04% | (300,919) | 60.62% | (3,781) | 1.76% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,772 | 166.63% | 8,008 | 4.66% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,634) | -2.84% | 0 | 0% | (8,464) | 1.7% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 802 | 6.43% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,138,124) | 145.57% | (8,097) | -64.95% | 0 | 0% | (60,023) | 26.15% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 374,707 | -47.93% | 0 | 0% | 167,660 | 97.52% | 249,980 | 107.2% | 0 | 0% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中裕(4147) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-714萬元、較上一季成長96.63%；而今年初至今累積為NT$14.19億元、較去年同期成長5444.39%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-714萬元，較上一季成長96.63%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$14.19億元，較去年同期成長5444.39%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,419,253 | 100% | 25,598 | 100% | 200,721 | 100% | 24,600 | 100% | 536,414 | 100% | 58,084 | 100% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 200,000 | 99.64% | 22,058 | 89.67% | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (200,000) | -14.09% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 536,000 | 99.92% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,019) | -1.41% | (7,338) | -28.67% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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