4147
76.3
TWD+0.10 (0.13%)
2025.05.28收盤
中裕－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | (16,039) | (80,805) | (119,764) | 4,915 | (75,385) | (90,411) | 127,261 | (81,213) | (56,015) | (62,238) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,802) | (16,039) | (80,805) | (119,764) | 4,915 | (75,385) | (90,411) | 127,261 | (81,213) | (56,015) | (62,238) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,063 | 14,109 | 14,479 | 14,454 | 14,684 | 9,683 | 7,163 | 944 | 947 | 759 | 815 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,240 | 24,647 | 24,648 | 24,644 | 24,595 | 19,484 | 14,051 | 4,549 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,736 | 3,704 | 3,532 | 1,736 | 1,871 | 82 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,591) | (3,105) | (1,870) | (872) | (1,113) | (2,503) | (3,917) | (6,080) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,688 | 17,462 | 3,036 | 3,598 | 4,275 | 5,616 | 7,747 | 7,575 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 722 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 19,958 | 27,391 | 0 | 0 | (182,090) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 84,930 | 49,681 | 70,562 | (48,894) | 154,860 | 54,784 | (213,108) | 21,941 | 2,806 | 4,951 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,651) | (6,693) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,534 | (8,145) | (70,302) | 18,860 | 63,872 | (25,598) | 3,147 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (276) | (1,403) | (1,776) | 11,809 | 158 | (7,317) | (204) | 2,535 | 1,129 | 1,472 | (316) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 45,286 | 23,688 | 8,619 | (337,342) | 7,457 | (138,897) | 51,100 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 686 | (191) | 2,302 | (3,626) | 6,037 | (4,805) | 1,748 | 6,601 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,579 | 7,256 | (61,157) | (310,299) | 77,524 | (176,617) | 55,791 | 9,136 | 1,203 | 1,317 | (1,140) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (51,915) | (43,846) | 13,981 | (3,116) | (5,481) | (4,435) | 22,424 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,358 | (2,926) | 178 | 243,325 | (2,782) | (87,514) | (124,434) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,494 | (695) | (505) | (8,653) | (258,631) | 171,096 | (12,165) | (15,309) | (28,023) | (1,146) | (20,805) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105 | (652) | 535 | 631 | (21,082) | (1,301) | (1,367) | 494 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,958) | (48,119) | 9,852 | 229,483 | (293,995) | 77,686 | (116,494) | (46,870) | (28,119) | 31,432 | (20,471) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | (40,863) | (51,305) | (80,816) | (216,471) | (98,931) | (60,703) | (37,734) | (26,916) | 32,749 | (21,611) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 67,750 | 44,067 | (1,624) | (10,254) | (265,365) | 55,929 | (5,919) | (250,842) | (4,975) | 35,555 | (16,660) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,948 | 28,028 | (82,429) | (130,018) | (260,450) | (19,456) | (96,330) | (123,581) | (86,188) | (20,460) | (78,898) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,560 | 3,063 | 1,945 | 893 | 1,146 | 2,386 | 3,869 | 6,056 | 4,481 | 7,323 | 3,179 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,746) | (3,702) | (3,497) | (1,736) | (1,843) | (79) | (89) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 27,389 | (83,981) | (130,861) | (261,147) | (17,149) | (92,550) | (117,525) | (81,707) | (13,137) | (75,719) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | (58,983) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 0 | 30,311 | 57,680 | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | (571) | (230) | (1,200) | (4,761) | (5,597) | (42,396) | (29,796) | (5,410) | (659) | (153) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (90) | 0 | 0 | (390) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 69 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1,152) | (262) | (19,797) | (20) | 0 | (3,781) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (286) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | (59,930) | 28,741 | 55,148 | 94,683 | (56,203) | (39,862) | (65,736) | (130,109) | (659) | (15,151) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | (6,690) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (563) | (544) | (502) | (484) | (480) | (465) | (455) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 1,640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,791 | 5,111 | 8,694 | 1,323 | 875 | 267 | 59,042 | 3,817 | 12,009 | 16,716 | 8,375 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 1,637,877 | 8,192 | 839 | 108,178 | (198) | 58,587 | 3,817 | 12,009 | 16,716 | 8,375 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,000 | 7,085 | (1,157) | 4,006 | 225 | 861 | 312 | (1,540) | (3,760) | (1,574) | (789) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,717 | 1,612,421 | (48,205) | (70,868) | (58,061) | (72,689) | (73,513) | (180,984) | (203,567) | 1,346 | (83,284) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,947 | 1,863,428 | 225,905 | 480,750 | 514,029 | 280,245 | 512,580 | 1,516,142 | 1,784,555 | 1,859,350 | 324,179 | 1,459,548 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,947 | 13.77% | 1,863,428 | 33.95% | 225,905 | 5.59% | 480,750 | 10.15% | 514,029 | 10.25% | 280,245 | 5.6% | 512,580 | 10.91% | 1,516,142 | 30.82% | 1,784,555 | 36.83% | 1,859,350 | 37.74% | 324,179 | 17.88% | 1,459,548 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | -14.64% | (16,039) | -8.96% | (80,805) | -112.59% | (119,764) | -294.47% | 4,915 | 5.39% | (75,385) | -31.52% | (90,411) | -70.45% | 127,261 | (81,213) | -6673.21% | (56,015) | -26930.29% | (62,238) | (70,937) | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | (25,802) | -56.38% | (16,039) | -58.56% | (80,805) | 96.22% | (119,764) | 91.52% | 4,915 | -1.88% | (75,385) | 439.59% | (90,411) | 97.69% | 127,261 | -108.28% | (81,213) | 99.4% | (56,015) | 426.39% | (62,238) | 82.2% | (70,937) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,063 | 30.73% | 14,109 | 51.51% | 14,479 | -17.24% | 14,454 | -11.05% | 14,684 | -5.62% | 9,683 | -56.46% | 7,163 | -7.74% | 944 | -0.8% | 947 | -1.16% | 759 | -5.78% | 815 | -1.08% | 310 | |
| 攤銷費用 | 24,240 | 52.97% | 24,647 | 89.99% | 24,648 | -29.35% | 24,644 | -18.83% | 24,595 | -9.42% | 19,484 | -113.62% | 14,051 | -15.18% | 4,549 | -3.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,289 | |
| 利息費用 | 2,736 | 5.98% | 3,704 | 13.52% | 3,532 | -4.21% | 1,736 | -1.33% | 1,871 | -0.72% | 82 | -0.48% | 91 | -0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (6,591) | -14.4% | (3,105) | -11.34% | (1,870) | 2.23% | (872) | 0.67% | (1,113) | 0.43% | (2,503) | 14.6% | (3,917) | 4.23% | (6,080) | 5.17% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,688 | 8.06% | 17,462 | 63.76% | 3,036 | -3.62% | 3,598 | -2.75% | 4,275 | -1.64% | 5,616 | -32.75% | 7,747 | -8.37% | 7,575 | -6.45% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.03% | 722 | 2.64% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 19 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 19,958 | 43.61% | 27,391 | 100.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (182,090) | 154.94% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 127.02% | 84,930 | 310.09% | 49,681 | -59.16% | 70,562 | -53.92% | (48,894) | 18.72% | 154,860 | -903.03% | 54,784 | -59.19% | (213,108) | 181.33% | 21,941 | -26.85% | 2,806 | -21.36% | 4,951 | -6.54% | 40,297 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (3,651) | -7.98% | (6,693) | -24.44% | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,534 | 27.39% | (8,145) | -29.74% | (70,302) | 83.71% | 18,860 | -14.41% | 63,872 | -24.46% | (25,598) | 149.27% | 3,147 | -3.4% | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (276) | -0.6% | (1,403) | -5.12% | (1,776) | 2.11% | 11,809 | -9.02% | 158 | -0.06% | (7,317) | 42.67% | (204) | 0.22% | 2,535 | -2.16% | 1,129 | -1.38% | 1,472 | -11.2% | (316) | 0.42% | (249) | |
| 存貨（增加）減少 | 45,286 | 98.96% | 23,688 | 86.49% | 8,619 | -10.26% | (337,342) | 257.79% | 7,457 | -2.86% | (138,897) | 809.94% | 51,100 | -55.21% | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 686 | 1.5% | (191) | -0.7% | 2,302 | -2.74% | (3,626) | 2.77% | 6,037 | -2.31% | (4,805) | 28.02% | 1,748 | -1.89% | 6,601 | -5.62% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,579 | 119.27% | 7,256 | 26.49% | (61,157) | 72.82% | (310,299) | 237.12% | 77,524 | -29.69% | (176,617) | 1029.9% | 55,791 | -60.28% | 9,136 | -7.77% | 1,203 | -1.47% | 1,317 | -10.03% | (1,140) | 1.51% | (747) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (51,915) | -113.45% | (43,846) | -160.09% | 13,981 | -16.65% | (3,116) | 2.38% | (5,481) | 2.1% | (4,435) | 25.86% | 22,424 | -24.23% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,358 | 9.52% | (2,926) | -10.68% | 178 | -0.21% | 243,325 | -185.94% | (2,782) | 1.07% | (87,514) | 510.32% | (124,434) | 134.45% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,494 | 5.45% | (695) | -2.54% | (505) | 0.6% | (8,653) | 6.61% | (258,631) | 99.04% | 171,096 | -997.7% | (12,165) | 13.14% | (15,309) | 13.03% | (28,023) | 34.3% | (1,146) | 8.72% | (20,805) | 27.48% | (49,487) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 105 | 0.23% | (652) | -2.38% | 535 | -0.64% | 631 | -0.48% | (21,082) | 8.07% | (1,301) | 7.59% | (1,367) | 1.48% | 494 | -0.42% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (44,958) | -98.24% | (48,119) | -175.69% | 9,852 | -11.73% | 229,483 | -175.36% | (293,995) | 112.58% | 77,686 | -453.01% | (116,494) | 125.87% | (46,870) | 39.88% | (28,119) | 34.41% | 31,432 | -239.26% | (20,471) | 27.04% | (49,435) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | 21.02% | (40,863) | -149.19% | (51,305) | 61.09% | (80,816) | 61.76% | (216,471) | 82.89% | (98,931) | 576.89% | (60,703) | 65.59% | (37,734) | 32.11% | (26,916) | 32.94% | 32,749 | -249.29% | (21,611) | 28.54% | (50,182) | |
| 調整項目合計 | 67,750 | 148.05% | 44,067 | 160.89% | (1,624) | 1.93% | (10,254) | 7.84% | (265,365) | 101.62% | 55,929 | -326.14% | (5,919) | 6.4% | (250,842) | 213.44% | (4,975) | 6.09% | 35,555 | -270.65% | (16,660) | 22% | (9,885) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,948 | 91.67% | 28,028 | 102.33% | (82,429) | 98.15% | (130,018) | 99.36% | (260,450) | 99.73% | (19,456) | 113.45% | (96,330) | 104.08% | (123,581) | 105.15% | (86,188) | 105.48% | (20,460) | 155.74% | (78,898) | 104.2% | (80,822) | |
| 收取之利息 | 6,560 | 14.34% | 3,063 | 11.18% | 1,945 | -2.32% | 893 | -0.68% | 1,146 | -0.44% | 2,386 | -13.91% | 3,869 | -4.18% | 6,056 | -5.15% | 4,481 | -5.48% | 7,323 | -55.74% | 3,179 | -4.2% | 670 | |
| 支付之利息 | (2,746) | -6% | (3,702) | -13.52% | (3,497) | 4.16% | (1,736) | 1.33% | (1,843) | 0.71% | (79) | 0.46% | (89) | 0.1% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 100% | 27,389 | 100% | (83,981) | 100% | (130,861) | 100% | (261,147) | 100% | (17,149) | 100% | (92,550) | 100% | (117,525) | 100% | (81,707) | 100% | (13,137) | 100% | (75,719) | 100% | (80,152) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | -0.65% | (58,983) | 98.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 137.27% | 0 | 0% | 30,311 | 105.46% | 57,680 | 104.59% | 100,000 | 105.62% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -29.56% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | -7.18% | (571) | 0.95% | (230) | -0.8% | (1,200) | -2.18% | (4,761) | -5.03% | (5,597) | 9.96% | (42,396) | 106.36% | (29,796) | 45.33% | (5,410) | 4.16% | (659) | 100% | (153) | 1.01% | (3,726) | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (90) | 0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | (390) | 0.59% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 69 | 0.12% | 0 | 0% | 166 | -0.42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | -0.01% | 0 | |||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,152) | -2.09% | (262) | -0.28% | (19,797) | 35.22% | (20) | 0.05% | 0 | 0% | (3,781) | 2.91% | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (286) | 0.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (262) | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | 100% | (59,930) | 100% | 28,741 | 100% | 55,148 | 100% | 94,683 | 100% | (56,203) | 100% | (39,862) | 100% | (65,736) | 100% | (130,109) | 100% | (659) | 100% | (15,151) | 100% | 74,650 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | 149.22% | (6,690) | -0.41% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (563) | 12.44% | (544) | -0.03% | (502) | -6.13% | (484) | -57.69% | (480) | -0.44% | (465) | 234.85% | (455) | -0.78% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,640,000 | 100.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,392,300 | |||||||||||
| 員工執行認股權 | 2,791 | -61.65% | 5,111 | 0.31% | 8,694 | 106.13% | 1,323 | 157.69% | 875 | 0.81% | 267 | -134.85% | 59,042 | 100.78% | 3,817 | 100% | 12,009 | 100% | 16,716 | 100% | 8,375 | 100% | 2,830 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 100% | 1,637,877 | 100% | 8,192 | 100% | 839 | 100% | 108,178 | 100% | (198) | 100% | 58,587 | 100% | 3,817 | 100% | 12,009 | 100% | 16,716 | 100% | 8,375 | 100% | 1,395,130 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,000 | 7,085 | (1,157) | 4,006 | 225 | 861 | 312 | (1,540) | (3,760) | (1,574) | (789) | 1,289 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,717 | 1,612,421 | (48,205) | (70,868) | (58,061) | (72,689) | (73,513) | (180,984) | (203,567) | 1,346 | (83,284) | 1,390,917 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 678,947 | 1,863,428 | 225,905 | 480,750 | 514,029 | 280,245 | 512,580 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 678,947 | 1,863,428 | 225,905 | 480,750 | 514,029 | 280,245 | 512,580 | 1,516,142 | 1,784,555 | 1,859,350 | 324,179 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中裕(4147) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,576萬元、較上一季成長109.02%；而今年初至今累積為NT$4,576萬元、較去年同期成長67.08%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,576萬元，較上一季成長109.02%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.94%、36.09%與10.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$381萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,576萬元，較去年同期成長67.08%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.94%、36.09%與10.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$381萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | (16,039) | (80,805) | (119,764) | 4,915 | (75,385) | (90,411) | 127,261 | (81,213) | (56,015) | (62,238) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 84,930 | 49,681 | 70,562 | (48,894) | 154,860 | 54,784 | (213,108) | 21,941 | 2,806 | 4,951 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,063 | 14,109 | 14,479 | 14,454 | 14,684 | 9,683 | 7,163 | 944 | 947 | 759 | 815 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,240 | 24,647 | 24,648 | 24,644 | 24,595 | 19,484 | 14,051 | 4,549 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | (40,863) | (51,305) | (80,816) | (216,471) | (98,931) | (60,703) | (37,734) | (26,916) | 32,749 | (21,611) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 27,389 | (83,981) | (130,861) | (261,147) | (17,149) | (92,550) | (117,525) | (81,707) | (13,137) | (75,719) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | -14.64% | (16,039) | -8.96% | (80,805) | -112.59% | (119,764) | -294.47% | 4,915 | 5.39% | (75,385) | -31.52% | (90,411) | -70.45% | 127,261 | (81,213) | -6673.21% | (56,015) | -26930.29% | (62,238) | (70,937) | |||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 127.02% | 84,930 | 310.09% | 49,681 | -59.16% | 70,562 | -53.92% | (48,894) | 18.72% | 154,860 | -903.03% | 54,784 | -59.19% | (213,108) | 181.33% | 21,941 | -26.85% | 2,806 | -21.36% | 4,951 | -6.54% | 40,297 | |
| 折舊費用 | 14,063 | 30.73% | 14,109 | 51.51% | 14,479 | -17.24% | 14,454 | -11.05% | 14,684 | -5.62% | 9,683 | -56.46% | 7,163 | -7.74% | 944 | -0.8% | 947 | -1.16% | 759 | -5.78% | 815 | -1.08% | 310 | |
| 攤銷費用 | 24,240 | 52.97% | 24,647 | 89.99% | 24,648 | -29.35% | 24,644 | -18.83% | 24,595 | -9.42% | 19,484 | -113.62% | 14,051 | -15.18% | 4,549 | -3.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,289 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | 21.02% | (40,863) | -149.19% | (51,305) | 61.09% | (80,816) | 61.76% | (216,471) | 82.89% | (98,931) | 576.89% | (60,703) | 65.59% | (37,734) | 32.11% | (26,916) | 32.94% | 32,749 | -249.29% | (21,611) | 28.54% | (50,182) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 100% | 27,389 | 100% | (83,981) | 100% | (130,861) | 100% | (261,147) | 100% | (17,149) | 100% | (92,550) | 100% | (117,525) | 100% | (81,707) | 100% | (13,137) | 100% | (75,719) | 100% | (80,152) | |
投資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,548萬元、較上一季衰退-17.19%；而今年初至今累積為NT$5,548萬元、較去年同期成長192.58%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,548萬元，較上一季衰退-17.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,548萬元，較去年同期成長192.58%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | (59,930) | 28,741 | 55,148 | 94,683 | (56,203) | (39,862) | (65,736) | (130,109) | (659) | (15,151) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | (571) | (230) | (1,200) | (4,761) | (5,597) | (42,396) | (29,796) | (5,410) | (659) | (153) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1,152) | (262) | (19,797) | (20) | 0 | (3,781) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | (58,983) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 0 | 30,311 | 57,680 | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | 100% | (59,930) | 100% | 28,741 | 100% | 55,148 | 100% | 94,683 | 100% | (56,203) | 100% | (39,862) | 100% | (65,736) | 100% | (130,109) | 100% | (659) | 100% | (15,151) | 100% | 74,650 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | -7.18% | (571) | 0.95% | (230) | -0.8% | (1,200) | -2.18% | (4,761) | -5.03% | (5,597) | 9.96% | (42,396) | 106.36% | (29,796) | 45.33% | (5,410) | 4.16% | (659) | 100% | (153) | 1.01% | (3,726) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,152) | -2.09% | (262) | -0.28% | (19,797) | 35.22% | (20) | 0.05% | 0 | 0% | (3,781) | 2.91% | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -29.56% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | -0.65% | (58,983) | 98.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 137.27% | 0 | 0% | 30,311 | 105.46% | 57,680 | 104.59% | 100,000 | 105.62% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-453萬元、較上一季成長36.9%；而今年初至今累積為NT$-453萬元、較去年同期衰退-100.28%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-453萬元，較上一季成長36.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-453萬元，較去年同期衰退-100.28%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 1,637,877 | 8,192 | 839 | 108,178 | (198) | 58,587 | 3,817 | 12,009 | 16,716 | 8,375 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 107,783 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | (6,690) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 100% | 1,637,877 | 100% | 8,192 | 100% | 839 | 100% | 108,178 | 100% | (198) | 100% | 58,587 | 100% | 3,817 | 100% | 12,009 | 100% | 16,716 | 100% | 8,375 | 100% | 1,395,130 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 107,783 | 99.63% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | 149.22% | (6,690) | -0.41% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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