4147
65.6
TWD-0.60 (-0.91%)
2025.11.19收盤
中裕－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,985) | -9.47% | (37,788) | -27.28% | (5,878) | -3.73% | (35,976) | -37.25% | (77,876) | -85.46% | (46,543) | -30.64% | (322,954) | -152.39% | (356,836) | -407.23% | (104,565) | -4346.01% | (48,697) | -7816.53% | (187,064) | (78,964) | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (13,985) | (37,788) | (5,878) | (35,976) | (77,876) | (46,543) | (322,954) | (356,836) | (104,565) | (48,697) | (187,064) | (78,964) | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,182 | 14,059 | 14,054 | 14,449 | 14,527 | 12,490 | 8,865 | 5,705 | 945 | 909 | 861 | 633 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,268 | 24,512 | 24,647 | 24,647 | 24,602 | 24,139 | 14,056 | 13,780 | 0 | 0 | 0 | 5,289 | ||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (573) | 0 | 23,415 | (20,361) | 5,897 | (9,008) | 78,452 | 209,743 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,661 | 2,856 | 3,774 | 2,716 | 1,860 | 1,833 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (7,082) | (10,535) | (1,774) | (1,006) | (963) | (2,069) | (3,908) | (3,663) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,688 | 3,201 | 3,036 | 3,661 | 4,275 | 5,616 | 4,573 | 3,287 | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,577 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 14,124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 52,845 | 34,630 | 67,212 | 23,948 | 31,987 | 33,076 | 102,176 | 227,325 | 6,126 | 3,428 | 5,868 | 8,501 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 4,676 | (3,771) | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,380) | 17,978 | (54,219) | 14,296 | (104,900) | 73,389 | (69,314) | (80,345) | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (329) | 334 | 1,890 | (8) | (32) | 1,001 | (10,466) | 32,001 | (136) | 5,736 | (1,096) | (340) | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,076 | 38,467 | 3,024 | (26,260) | 20,566 | (111,919) | (9,826) | (6,218) | ||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,139 | 13,286 | 17,758 | 21 | 4,778 | 62,730 | (1,654) | (5,034) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,182 | 66,294 | (38,718) | (11,951) | (79,588) | 25,201 | (91,260) | (60,260) | (2,925) | 4,463 | (1,537) | (1,245) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 26,898 | (33,582) | (16,884) | (6,303) | 134,285 | (5,588) | 143,730 | 15,708 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 140 | 176 | 17,014 | 324 | 79 | (133) | (33,263) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,490) | 10,185 | (6,435) | 2,468 | (17,291) | 12,865 | (1,499) | (74,328) | (114,101) | (7,191) | 61,851 | 30,247 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 550 | 3,571 | 151 | 319 | (310) | (23,964) | (42) | (5,589) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,098 | (19,650) | (6,154) | (3,192) | 116,764 | (13,328) | 109,446 | (42,596) | (125,605) | (7,891) | 61,904 | 32,243 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,280 | 46,644 | (44,872) | (15,143) | 37,176 | 11,873 | 18,186 | (102,856) | (128,530) | (3,428) | 60,367 | 30,998 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 125,125 | 81,274 | 22,340 | 8,805 | 69,163 | 44,949 | 120,362 | 124,469 | (122,404) | 0 | 66,235 | 39,499 | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 111,140 | 43,486 | 16,462 | (27,171) | (8,713) | (1,594) | (202,592) | (232,367) | (226,969) | (48,697) | (120,829) | (39,465) | ||||||||||||
| 收取之利息 | 6,819 | 10,424 | 1,559 | 1,006 | 977 | 2,012 | 4,235 | 3,704 | 5,192 | 6,599 | 2,600 | 3,397 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (2,666) | (2,862) | (3,778) | (2,716) | (1,879) | (1,747) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,293 | 51,099 | 14,243 | (28,881) | (9,615) | (1,329) | (198,357) | (228,663) | (221,777) | (42,098) | (118,229) | (36,068) | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,370) | 0 | (60,023) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,000 | 374,707 | (121,907) | 30,000 | 70,000 | (65,977) | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (5,174) | (1,818) | (719) | (880) | 54,217 | (79,911) | (44,997) | (46,394) | (2,166) | 0 | (8,959) | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (15) | (85) | 0 | 0 | 0 | (49) | 0 | 2 | (79) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | (3,203) | 0 | (45) | (3,501) | (100,948) | (140) | (2,445) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (480) | 969 | (85) | 0 | (68,860) | 53,525 | (16,957) | (5,114) | 0 | (141) | 336 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,516 | 365,863 | (109,279) | 37,159 | 58,985 | (241,591) | 577,874 | (72,247) | 10,722 | 12,836 | 111,030 | 15,226 | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,828) | (6,682) | (6,623) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (566) | (560) | (505) | (500) | (483) | (479) | (458) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 266 | 107 | 4,836 | 502 | 319 | 33 | 411 | 21,727 | 4,481 | 19,696 | 10,694 | 99 | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,048) | (7,135) | (2,292) | 922 | (85,706) | (446) | (47) | 21,727 | 4,481 | 19,696 | 10,694 | 99 | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,157 | (5,127) | 5,459 | 8,944 | (61) | (2,074) | (68) | 280 | (535) | (2,408) | 4,841 | 1,041 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,918 | 404,700 | (91,869) | 18,144 | (36,397) | (245,440) | 379,402 | (278,903) | (207,109) | (11,974) | 8,336 | (19,702) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,918 | 404,700 | (91,869) | 18,144 | (36,397) | (245,440) | 379,402 | 917,224 | 1,436,442 | 1,796,149 | 433,317 | 458,274 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 839,467 | 17.42% | 1,020,889 | 17.8% | 265,311 | 6.63% | 338,553 | 7.61% | 536,972 | 11.17% | 394,811 | 7.57% | 850,462 | 17.24% | 917,224 | 18.93% | 1,436,442 | 30.88% | 1,796,149 | 37.09% | 433,317 | 26.09% | 458,274 | 23.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (99,238) | -21.51% | (81,359) | -17.52% | (134,524) | -40.33% | (231,506) | -97.87% | (172,221) | -51.02% | (91,501) | -16.05% | (496,942) | -100.27% | (168,553) | -133.73% | (357,927) | -5935.77% | (174,000) | -11975.22% | (360,681) | (201,201) | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (99,238) | -60.07% | (81,359) | -63.64% | (134,524) | 246.82% | (231,506) | 38.37% | (172,221) | 59.32% | (91,501) | 34.99% | (496,942) | 166.41% | (168,553) | 46.5% | (357,927) | 102.55% | (174,000) | 146.95% | (360,681) | 144.83% | (201,201) | 134.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 42,426 | 25.68% | 42,180 | 33% | 42,716 | -78.38% | 43,389 | -7.19% | 43,835 | -15.1% | 33,058 | -12.64% | 23,873 | -7.99% | 10,684 | -2.95% | 2,841 | -0.81% | 2,533 | -2.14% | 2,521 | -1.01% | 1,387 | -0.93% |
| 攤銷費用 | 72,747 | 44.04% | 73,807 | 57.74% | 73,941 | -135.67% | 73,935 | -12.25% | 73,797 | -25.42% | 67,542 | -25.83% | 42,158 | -14.12% | 31,975 | -8.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,867 | -10.6% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,180 | 0.71% | 0 | 0% | 25,879 | -47.48% | 16,060 | -2.66% | (78,184) | 26.93% | 82,816 | -31.67% | 126,630 | -42.4% | (16,040) | 4.42% | ||||||||
| 利息費用 | 8,080 | 4.89% | 9,460 | 7.4% | 11,057 | -20.29% | 6,880 | -1.14% | 5,695 | -1.96% | 2,338 | -0.89% | 269 | -0.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 利息收入 | (20,543) | -12.44% | (24,149) | -18.89% | (5,595) | 10.27% | (2,639) | 0.44% | (3,114) | 1.07% | (6,722) | 2.57% | (11,792) | 3.95% | (14,200) | 3.92% | ||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (51) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,642 | 4.02% | 23,865 | 18.67% | 9,108 | -16.71% | 10,878 | -1.8% | 12,825 | -4.42% | 16,849 | -6.44% | 20,067 | -6.72% | 17,959 | -4.95% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,593 | 0.96% | 2,322 | 1.82% | 0 | 0% | (11) | 0% | (1,374) | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 19 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 47,280 | 28.62% | 144,386 | 112.95% | 5,422 | -9.95% | 0 | 0% | (182,090) | 50.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,716 | -3.15% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 159,424 | 96.51% | 147,779 | 115.6% | 162,528 | -298.21% | 148,590 | -24.63% | 52,170 | -17.97% | 194,630 | -74.42% | 196,658 | -65.85% | (151,712) | 41.85% | 30,681 | -8.79% | 8,849 | -7.47% | 15,961 | -6.41% | 62,869 | -41.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,108 | 3.7% | (4,151) | -3.25% | (7,171) | 13.16% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,992 | 3.63% | 31,181 | 24.39% | (75,031) | 137.67% | (34,584) | 5.73% | (45,388) | 15.63% | (4,824) | 1.84% | (72,595) | 24.31% | (89,348) | 24.65% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (872) | -0.53% | (1,426) | -1.12% | (232) | 0.43% | 12,589 | -2.09% | 94 | -0.03% | 10,111 | -3.87% | (9,867) | 3.3% | 8,561 | -2.36% | 2,530 | -0.72% | 7,047 | -5.95% | (8,458) | 3.4% | (890) | 0.59% |
| 存貨（增加）減少 | 113,312 | 68.59% | 115,988 | 90.73% | 30,272 | -55.54% | (330,452) | 54.76% | 104,725 | -36.07% | (274,350) | 104.91% | (289,842) | 97.06% | (39,643) | 10.94% | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,788 | 15.01% | (10,235) | -8.01% | (3,436) | 6.3% | 1,206 | -0.2% | 10,775 | -3.71% | 23,144 | -8.85% | 1,866 | -0.62% | (1,633) | 0.45% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,328 | 90.4% | 131,357 | 102.76% | (55,598) | 102.01% | (351,241) | 58.21% | 70,206 | -24.18% | (245,919) | 94.04% | (370,438) | 124.04% | (122,760) | 33.87% | 4,104 | -1.18% | 6,643 | -5.61% | (9,907) | 3.98% | (1,962) | 1.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (58,757) | -35.57% | (88,141) | -68.95% | (20,402) | 37.43% | (14,602) | 2.42% | 118,476 | -40.81% | 89,320 | -34.15% | 197,668 | -66.19% | 22,336 | -6.16% | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,580 | 2.17% | (10,989) | -8.6% | 24,970 | -45.81% | (121,206) | 20.09% | (1,465) | 0.5% | (128,816) | 49.26% | (18,766) | 6.28% | 45,854 | -12.65% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,870) | -1.13% | 13,820 | 10.81% | (22,538) | 41.35% | (25,180) | 4.17% | (327,585) | 112.83% | (70,272) | 26.87% | 195,883 | -65.59% | 26,507 | -7.31% | (24,781) | 7.1% | (12,428) | 10.5% | 96,574 | -38.78% | (18,234) | 12.18% |
| 其他流動負債增加（減少） | 473 | 0.29% | 2,945 | 2.3% | 889 | -1.63% | 776 | -0.13% | (21,856) | 7.53% | (16,800) | 6.42% | (2,964) | 0.99% | 1,820 | -0.5% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (56,574) | -34.25% | (82,365) | -64.43% | (21,418) | 39.3% | (165,171) | 27.37% | (237,978) | 81.97% | (123,236) | 47.12% | 360,549 | -120.73% | 65,728 | -18.13% | (40,927) | 11.73% | 18,472 | -15.6% | 96,701 | -38.83% | (16,182) | 10.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,754 | 56.15% | 48,992 | 38.32% | (77,016) | 141.31% | (516,412) | 85.58% | (167,772) | 57.79% | (369,155) | 141.16% | (9,889) | 3.31% | (57,032) | 15.73% | (36,823) | 10.55% | 25,115 | -21.21% | 86,794 | -34.85% | (18,144) | 12.12% |
| 調整項目合計 | 252,178 | 152.66% | 196,771 | 153.93% | 85,512 | -156.9% | (367,822) | 60.96% | (115,602) | 39.82% | (174,525) | 66.74% | 186,769 | -62.54% | (208,744) | 57.59% | (6,142) | 1.76% | 33,964 | -28.68% | 102,755 | -41.26% | 44,725 | -29.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,940 | 92.58% | 115,412 | 90.28% | (49,012) | 89.93% | (599,328) | 99.32% | (287,823) | 99.14% | (266,026) | 101.73% | (310,173) | 103.86% | (377,297) | 104.09% | (364,069) | 104.31% | (140,036) | 118.27% | (257,926) | 103.57% | (156,476) | 104.49% |
| 收取之利息 | 20,369 | 12.33% | 21,956 | 17.18% | 5,536 | -10.16% | 2,695 | -0.45% | 3,190 | -1.1% | 6,614 | -2.53% | 11,539 | -3.86% | 14,809 | -4.09% | 15,027 | -4.31% | 21,632 | -18.27% | 8,882 | -3.57% | 6,724 | -4.49% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 51 | 0.04% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,117) | -4.91% | (9,584) | -7.5% | (11,026) | 20.23% | (6,770) | 1.12% | (5,700) | 1.96% | (2,102) | 0.8% | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,192 | 100% | 127,835 | 100% | (54,502) | 100% | (603,403) | 100% | (290,333) | 100% | (261,514) | 100% | (298,634) | 100% | (362,488) | 100% | (349,042) | 100% | (118,404) | 100% | (249,044) | 100% | (149,752) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,275) | -40.58% | (1,138,124) | 145.57% | (8,097) | -64.95% | 0 | 0% | (60,023) | 26.15% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 189,547 | 159.34% | 374,707 | -47.93% | 0 | 0% | 167,660 | 97.52% | 249,980 | 107.2% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -13.79% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,919) | -4.98% | (6,279) | 0.8% | (2,456) | -19.7% | (2,209) | -1.28% | (6,103) | -2.62% | (42,116) | 18.35% | (150,980) | -29.96% | (562,839) | 113.37% | (54,374) | 25.31% | (2,825) | -22.95% | (2,244) | -0.89% | (14,017) | 1.63% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 107 | 0.09% | (85) | 0.01% | 3,000 | 24.07% | 0 | 0% | 166 | 0.03% | 580 | -0.12% | (960) | 0.45% | 136 | 1.1% | (75) | -0.03% | 774 | -0.09% | ||||
| 取得無形資產 | (99) | -0.08% | (11,296) | 1.44% | 0 | 0% | (1,205) | -0.7% | (3,873) | -1.66% | (148,156) | 64.54% | (226) | -0.04% | (300,919) | 60.62% | (3,781) | 1.76% | 0 | 0 | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (766) | 0.1% | (1,555) | -12.47% | (325) | -0.19% | (595) | -0.26% | 18,727 | -8.16% | 50,632 | 10.05% | (108,642) | 21.88% | (5,114) | 2.38% | 0 | 0% | (141) | -0.06% | (767) | 0.09% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,958 | 100% | (781,843) | 100% | 12,466 | 100% | 171,929 | 100% | 233,185 | 100% | (229,568) | 100% | 503,969 | 100% | (496,442) | 100% | (214,866) | 100% | 12,311 | 100% | 252,790 | 100% | (859,172) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200,000) | -14.09% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,376) | 143.39% | (20,019) | -1.41% | (7,338) | -28.67% | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (920) | 6.47% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,694) | 11.92% | (1,676) | -0.12% | (1,510) | -5.9% | (1,475) | -0.73% | (1,444) | -5.87% | (1,431) | -0.27% | (1,369) | -2.36% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,640,000 | 115.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,392,300 | 99.64% | ||||||||
| 員工執行認股權 | 8,780 | -61.79% | 5,218 | 0.37% | 34,446 | 134.57% | 2,144 | 1.07% | 3,976 | 16.16% | 1,845 | 0.34% | 59,453 | 102.36% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% | 5,093 | 0.36% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (4,270) | -0.3% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,210) | 100% | 1,419,253 | 100% | 25,598 | 100% | 200,721 | 100% | 24,600 | 100% | 536,414 | 100% | 58,084 | 100% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% | 1,397,393 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,703) | 4,637 | 7,639 | 17,688 | (2,570) | (3,455) | 950 | 1,952 | (4,262) | (3,831) | 3,039 | 1,174 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 259,237 | 769,882 | (8,799) | (213,065) | (35,118) | 41,877 | 264,369 | (779,902) | (551,680) | (61,855) | 25,854 | 389,643 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 839,467 | 1,020,889 | 265,311 | 338,553 | 536,972 | 394,811 | 850,462 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 839,467 | 1,020,889 | 265,311 | 338,553 | 536,972 | 394,811 | 850,462 | 917,224 | 1,436,442 | 1,796,149 | 433,317 | 458,274 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中裕(4147) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.15億元、較上一季成長2686.87%；而今年初至今累積為NT$1.65億元、較去年同期成長29.22%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.15億元，較上一季成長2686.87%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為81.63%、145.26%與11.52%。
其中稅前淨利為NT$-1,398萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,284萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$415萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.65億元，較去年同期成長29.22%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.5%、21.35%與10.29%。
其中稅前淨利為NT$-9,924萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,225萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,985) | -9.47% | (37,788) | -27.28% | (5,878) | -3.73% | (35,976) | -37.25% | (77,876) | -85.46% | (46,543) | -30.64% | (322,954) | -152.39% | (356,836) | -407.23% | (104,565) | -4346.01% | (48,697) | -7816.53% | (187,064) | (78,964) | ||
| 收益費損項目合計 | 52,845 | 34,630 | 67,212 | 23,948 | 31,987 | 33,076 | 102,176 | 227,325 | 6,126 | 3,428 | 5,868 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,182 | 14,059 | 14,054 | 14,449 | 14,527 | 12,490 | 8,865 | 5,705 | 945 | 909 | 861 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,268 | 24,512 | 24,647 | 24,647 | 24,602 | 24,139 | 14,056 | 13,780 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,280 | 46,644 | (44,872) | (15,143) | 37,176 | 11,873 | 18,186 | (102,856) | (128,530) | (3,428) | 60,367 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,293 | 51,099 | 14,243 | (28,881) | (9,615) | (1,329) | (198,357) | (228,663) | (221,777) | (42,098) | (118,229) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (99,238) | -21.51% | (81,359) | -17.52% | (134,524) | -40.33% | (231,506) | -97.87% | (172,221) | -51.02% | (91,501) | -16.05% | (496,942) | -100.27% | (168,553) | -133.73% | (357,927) | -5935.77% | (174,000) | -11975.22% | (360,681) | (201,201) | ||
| 收益費損項目合計 | 159,424 | 96.51% | 147,779 | 115.6% | 162,528 | -298.21% | 148,590 | -24.63% | 52,170 | -17.97% | 194,630 | -74.42% | 196,658 | -65.85% | (151,712) | 41.85% | 30,681 | -8.79% | 8,849 | -7.47% | 15,961 | -6.41% | 62,869 | |
| 折舊費用 | 42,426 | 25.68% | 42,180 | 33% | 42,716 | -78.38% | 43,389 | -7.19% | 43,835 | -15.1% | 33,058 | -12.64% | 23,873 | -7.99% | 10,684 | -2.95% | 2,841 | -0.81% | 2,533 | -2.14% | 2,521 | -1.01% | 1,387 | |
| 攤銷費用 | 72,747 | 44.04% | 73,807 | 57.74% | 73,941 | -135.67% | 73,935 | -12.25% | 73,797 | -25.42% | 67,542 | -25.83% | 42,158 | -14.12% | 31,975 | -8.82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,867 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,754 | 56.15% | 48,992 | 38.32% | (77,016) | 141.31% | (516,412) | 85.58% | (167,772) | 57.79% | (369,155) | 141.16% | (9,889) | 3.31% | (57,032) | 15.73% | (36,823) | 10.55% | 25,115 | -21.21% | 86,794 | -34.85% | (18,144) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 165,192 | 100% | 127,835 | 100% | (54,502) | 100% | (603,403) | 100% | (290,333) | 100% | (261,514) | 100% | (298,634) | 100% | (362,488) | 100% | (349,042) | 100% | (118,404) | 100% | (249,044) | 100% | (149,752) | |
投資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,252萬元、較上一季衰退-45.03%；而今年初至今累積為NT$1.19億元、較去年同期成長115.22%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,252萬元，較上一季衰退-45.03%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.19億元，較去年同期成長115.22%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,516 | 365,863 | (109,279) | 37,159 | 58,985 | (241,591) | 577,874 | (72,247) | 10,722 | 12,836 | 111,030 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | (5,174) | (1,818) | (719) | (880) | 54,217 | (79,911) | (44,997) | (46,394) | (2,166) | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 665 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | (3,203) | 0 | (45) | (3,501) | (100,948) | (140) | (2,445) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,370) | 0 | (60,023) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,000 | 374,707 | (121,907) | 30,000 | 70,000 | (65,977) | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 118,958 | 100% | (781,843) | 100% | 12,466 | 100% | 171,929 | 100% | 233,185 | 100% | (229,568) | 100% | 503,969 | 100% | (496,442) | 100% | (214,866) | 100% | 12,311 | 100% | 252,790 | 100% | (859,172) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,919) | -4.98% | (6,279) | 0.8% | (2,456) | -19.7% | (2,209) | -1.28% | (6,103) | -2.62% | (42,116) | 18.35% | (150,980) | -29.96% | (562,839) | 113.37% | (54,374) | 25.31% | (2,825) | -22.95% | (2,244) | -0.89% | (14,017) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | 0.18% | 2,000 | -0.87% | 0 | 0% | 665 | -0.13% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (99) | -0.08% | (11,296) | 1.44% | 0 | 0% | (1,205) | -0.7% | (3,873) | -1.66% | (148,156) | 64.54% | (226) | -0.04% | (300,919) | 60.62% | (3,781) | 1.76% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -13.79% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 20,772 | 166.63% | 8,008 | 4.66% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (6,634) | -2.84% | 0 | 0% | (8,464) | 1.7% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 802 | 6.43% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,275) | -40.58% | (1,138,124) | 145.57% | (8,097) | -64.95% | 0 | 0% | (60,023) | 26.15% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 189,547 | 159.34% | 374,707 | -47.93% | 0 | 0% | 167,660 | 97.52% | 249,980 | 107.2% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-805萬元、較上一季衰退-392.23%；而今年初至今累積為NT$-1,421萬元、較去年同期衰退-101%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-805萬元，較上一季衰退-392.23%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,421萬元，較去年同期衰退-101%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,048) | (7,135) | (2,292) | 922 | (85,706) | (446) | (47) | 21,727 | 4,481 | 19,696 | 10,694 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | (85,552) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,828) | (6,682) | (6,623) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (14,210) | 100% | 1,419,253 | 100% | 25,598 | 100% | 200,721 | 100% | 24,600 | 100% | 536,414 | 100% | 58,084 | 100% | 77,076 | 100% | 16,490 | 100% | 48,069 | 100% | 19,069 | 100% | 1,397,393 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 200,000 | 99.64% | 22,058 | 89.67% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (200,000) | -14.09% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 536,000 | 99.92% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (20,376) | 143.39% | (20,019) | -1.41% | (7,338) | -28.67% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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