4147
77.7
TWD-0.10 (-0.13%)
2025.09.12收盤
中裕－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (59,451) | -43.22% | (27,532) | -18.74% | (47,841) | -45.89% | (75,766) | -76.31% | (99,260) | -63.96% | 30,427 | 16.99% | (83,577) | -53.8% | 61,022 | 158.85% | (172,149) | -7152.01% | (69,288) | -11139.55% | (111,379) | |||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (59,451) | (27,532) | (47,841) | (75,766) | (99,260) | 30,427 | (83,577) | 61,022 | (172,149) | (69,288) | (111,379) | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,181 | 14,012 | 14,183 | 14,486 | 14,624 | 10,885 | 7,845 | 4,035 | 949 | 865 | 845 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,239 | 24,648 | 24,646 | 24,644 | 24,600 | 23,919 | 14,051 | 13,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,683 | 2,900 | 3,751 | 2,428 | 1,964 | 423 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (6,870) | (10,509) | (1,951) | (761) | (1,038) | (2,150) | (3,967) | (4,457) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (734) | 3,202 | 3,036 | 3,619 | 4,275 | 5,617 | 7,747 | 7,097 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,695 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 13,198 | 116,995 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 48,450 | 28,219 | 45,635 | 54,080 | 69,077 | 6,694 | 39,698 | (165,929) | 2,614 | 2,615 | 5,142 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 5,083 | 6,313 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,838 | 21,348 | 49,490 | (67,740) | (4,360) | (52,615) | (6,428) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (267) | (357) | (346) | 788 | (32) | 16,427 | 803 | (25,975) | 1,537 | (161) | (7,046) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 28,950 | 53,833 | 18,629 | 33,150 | 76,702 | (23,534) | (331,116) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 963 | (23,330) | (23,496) | 4,811 | (40) | (34,781) | 1,772 | (3,200) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,567 | 57,807 | 44,277 | (28,991) | 72,270 | (94,503) | (334,969) | (71,636) | 5,826 | 863 | (7,230) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (33,740) | (10,713) | (17,499) | (5,183) | (10,328) | 99,343 | 31,514 | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (918) | (8,239) | 7,778 | (364,855) | 1,238 | (41,169) | 138,931 | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,874) | 4,330 | (15,598) | (18,995) | (51,663) | (254,233) | 209,547 | 116,144 | 117,343 | (4,091) | 55,528 | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (182) | 26 | 203 | (174) | (464) | 8,465 | (1,555) | 6,915 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (37,714) | (14,596) | (25,116) | (391,462) | (60,747) | (187,594) | 367,597 | 155,194 | 112,797 | (5,069) | 55,268 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,853 | 43,211 | 19,161 | (420,453) | 11,523 | (282,097) | 32,628 | 83,558 | 118,623 | (4,206) | 48,038 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 59,303 | 71,430 | 64,796 | (366,373) | 80,600 | (275,403) | 72,326 | (82,371) | 121,237 | (1,591) | 53,180 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (148) | 43,898 | 16,955 | (442,139) | (18,660) | (244,976) | (11,251) | (21,349) | (50,912) | (70,879) | (58,199) | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 6,990 | 8,469 | 2,032 | 796 | 1,067 | 2,216 | 3,435 | 5,049 | 5,354 | 7,710 | 3,103 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,705) | (3,020) | (3,751) | (2,318) | (1,978) | (276) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,137 | 49,347 | 15,236 | (443,661) | (19,571) | (243,036) | (7,727) | (16,300) | (45,558) | (63,169) | (55,096) | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,544) | (1,079,141) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 78,389 | 0 | 91,596 | 79,980 | 79,980 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,938) | (534) | (408) | (290) | (462) | (90,736) | (28,673) | (488,046) | (2,570) | 0 | (2,091) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (8) | 390 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 53 | 0 | 0 | 629 | (960) | 134 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (8,093) | 0 | (8) | (110) | (27,411) | (66) | (298,474) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | (91,685) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,960 | (1,087,776) | 93,004 | 79,622 | 79,517 | 68,226 | (34,043) | (358,459) | (95,479) | 134 | 156,911 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,793) | (6,647) | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (565) | (572) | (503) | (491) | (481) | (487) | (456) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 5,723 | 0 | 20,916 | 319 | 2,782 | 1,545 | 0 | 51,532 | 0 | 11,657 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,635) | (211,489) | 19,698 | 198,960 | 2,128 | 537,058 | (456) | 51,532 | 0 | 11,657 | 0 | |||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (18,860) | 2,679 | 3,337 | 4,738 | (2,734) | (2,242) | 706 | 3,212 | 33 | 151 | (1,013) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,602 | (1,247,239) | 131,275 | (160,341) | 59,340 | 360,006 | (41,520) | (320,015) | (141,004) | (51,227) | 100,802 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | 73,171 | 70,629 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 24,602 | (1,247,239) | 131,275 | (160,341) | 59,340 | 360,006 | (41,520) | 1,196,127 | 1,643,551 | 1,808,123 | 424,981 | 477,976 | 69,251 | 70,937 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,549 | 14.66% | 616,189 | 11.76% | 357,180 | 8.89% | 320,409 | 7.16% | 573,369 | 11.78% | 640,251 | 11.95% | 471,060 | 9.44% | 1,196,127 | 22.94% | 1,643,551 | 33.72% | 1,808,123 | 37.1% | 424,981 | 24.11% | 477,976 | 24.05% | 69,251 | 8.36% | 70,937 | 7.16% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (85,253) | -27.17% | (43,571) | -13.37% | (128,646) | -73.09% | (195,530) | -139.71% | (94,345) | -38.28% | (44,958) | -10.75% | (173,988) | -61.33% | 188,283 | 490.13% | (253,362) | -6991.23% | (125,303) | -15096.75% | (173,617) | (122,237) | (84,445) | (54,609) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (85,253) | -170.85% | (43,571) | -56.78% | (128,646) | 187.14% | (195,530) | 34.03% | (94,345) | 33.61% | (44,958) | 17.28% | (173,988) | 173.51% | 188,283 | -140.69% | (253,362) | 199.08% | (125,303) | 164.21% | (173,617) | 132.72% | (122,237) | 107.52% | (84,445) | 133.18% | (54,609) | 131.55% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,244 | 56.6% | 28,121 | 36.65% | 28,662 | -41.69% | 28,940 | -5.04% | 29,308 | -10.44% | 20,568 | -7.91% | 15,008 | -14.97% | 4,979 | -3.72% | 1,896 | -1.49% | 1,624 | -2.13% | 1,660 | -1.27% | 754 | -0.66% | 811 | -1.28% | 696 | -1.68% |
| 攤銷費用 | 48,479 | 97.15% | 49,295 | 64.24% | 49,294 | -71.71% | 49,288 | -8.58% | 49,195 | -17.52% | 43,403 | -16.68% | 28,102 | -28.02% | 18,195 | -13.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10,578 | -9.3% | 10,578 | -16.68% | 10,578 | -25.48% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,753 | 3.51% | 0 | 0% | 2,464 | -3.58% | 36,421 | -6.34% | (84,081) | 29.95% | 91,824 | -35.29% | 48,178 | -48.04% | (225,783) | 168.72% | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,419 | 10.86% | 6,604 | 8.61% | 7,283 | -10.59% | 4,164 | -0.72% | 3,835 | -1.37% | 505 | -0.19% | 180 | -0.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (13,461) | -26.98% | (13,614) | -17.74% | (3,821) | 5.56% | (1,633) | 0.28% | (2,151) | 0.77% | (4,653) | 1.79% | (7,884) | 7.86% | (10,537) | 7.87% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,954 | 5.92% | 20,664 | 26.93% | 6,072 | -8.83% | 7,217 | -1.26% | 8,550 | -3.05% | 11,233 | -4.32% | 15,494 | -15.45% | 14,672 | -10.96% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 0.03% | 2,417 | 3.15% | 0 | 0% | (11) | 0% | (1,374) | 0.53% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 19 | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 33,156 | 66.45% | 144,386 | 188.16% | 5,422 | -7.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | (182,090) | 136.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,716 | -4.15% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 106,579 | 213.59% | 113,149 | 147.45% | 95,316 | -138.65% | 124,642 | -21.69% | 20,183 | -7.19% | 161,554 | -62.09% | 94,482 | -94.22% | (379,037) | 283.23% | 24,555 | -19.29% | 5,421 | -7.1% | 10,093 | -7.72% | 54,368 | -47.82% | 18,460 | -29.11% | 15,820 | -38.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,432 | 2.87% | (380) | -0.5% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,372 | 52.85% | 13,203 | 17.21% | (20,812) | 30.27% | (48,880) | 8.51% | 59,512 | -21.2% | (78,213) | 30.06% | (3,281) | 3.27% | (9,003) | 6.73% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (543) | -1.09% | (1,760) | -2.29% | (2,122) | 3.09% | 12,597 | -2.19% | 126 | -0.04% | 9,110 | -3.5% | 599 | -0.6% | (23,440) | 17.52% | 2,666 | -2.09% | 1,311 | -1.72% | (7,362) | 5.63% | (550) | 0.48% | 217 | -0.34% | (445) | 1.07% |
| 存貨（增加）減少 | 74,236 | 148.77% | 77,521 | 101.02% | 27,248 | -39.64% | (304,192) | 52.95% | 84,159 | -29.98% | (162,431) | 62.43% | (280,016) | 279.24% | (33,425) | 24.98% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,649 | 3.3% | (23,521) | -30.65% | (21,194) | 30.83% | 1,185 | -0.21% | 5,997 | -2.14% | (39,586) | 15.21% | 3,520 | -3.51% | 3,401 | -2.54% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 103,146 | 206.71% | 65,063 | 84.79% | (16,880) | 24.55% | (339,290) | 59.06% | 149,794 | -53.36% | (271,120) | 104.2% | (279,178) | 278.41% | (62,500) | 46.7% | 7,029 | -5.52% | 2,180 | -2.86% | (8,370) | 6.4% | (717) | 0.63% | 271 | -0.43% | 3,922 | -9.45% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (85,655) | -171.66% | (54,559) | -71.1% | (3,518) | 5.12% | (8,299) | 1.44% | (15,809) | 5.63% | 94,908 | -36.48% | 53,938 | -53.79% | 6,628 | -4.95% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,440 | 6.89% | (11,165) | -14.55% | 7,956 | -11.57% | (121,530) | 21.15% | (1,544) | 0.55% | (128,683) | 49.46% | 14,497 | -14.46% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (380) | -0.76% | 3,635 | 4.74% | (16,103) | 23.42% | (27,648) | 4.81% | (310,294) | 110.54% | (83,137) | 31.95% | 197,382 | -196.84% | 100,835 | -75.35% | 89,320 | -70.18% | (5,237) | 6.86% | 34,723 | -26.54% | (48,481) | 42.65% | 382 | -0.6% | (9,453) | 22.77% |
| 其他流動負債增加（減少） | (77) | -0.15% | (626) | -0.82% | 738 | -1.07% | 457 | -0.08% | (21,546) | 7.68% | 7,164 | -2.75% | (2,922) | 2.91% | 7,409 | -5.54% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (82,672) | -165.68% | (62,715) | -81.73% | (15,264) | 22.2% | (161,979) | 28.19% | (354,742) | 126.37% | (109,908) | 42.24% | 251,103 | -250.41% | 108,324 | -80.94% | 84,678 | -66.54% | 26,363 | -34.55% | 34,797 | -26.6% | (48,425) | 42.6% | (17) | 0.03% | (9,551) | 23.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,474 | 41.03% | 2,348 | 3.06% | (32,144) | 46.76% | (501,269) | 87.25% | (204,948) | 73.01% | (381,028) | 146.45% | (28,075) | 28% | 45,824 | -34.24% | 91,707 | -72.06% | 28,543 | -37.41% | 26,427 | -20.2% | (49,142) | 43.23% | 254 | -0.4% | (5,629) | 13.56% |
| 調整項目合計 | 127,053 | 254.62% | 115,497 | 150.51% | 63,172 | -91.89% | (376,627) | 65.55% | (184,765) | 65.82% | (219,474) | 84.35% | 66,407 | -66.22% | (333,213) | 248.99% | 116,262 | -91.35% | 33,964 | -44.51% | 36,520 | -27.92% | 5,226 | -4.6% | 18,714 | -29.52% | 10,191 | -24.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 41,800 | 83.77% | 71,926 | 93.73% | (65,474) | 95.24% | (572,157) | 99.59% | (279,110) | 99.43% | (264,432) | 101.63% | (107,581) | 107.28% | (144,930) | 108.3% | (137,100) | 107.73% | (91,339) | 119.7% | (137,097) | 104.8% | (117,011) | 102.93% | (65,731) | 103.67% | (44,418) | 107% |
| 收取之利息 | 13,550 | 27.15% | 11,532 | 15.03% | 3,977 | -5.79% | 1,689 | -0.29% | 2,213 | -0.79% | 4,602 | -1.77% | 7,304 | -7.28% | 11,105 | -8.3% | 9,835 | -7.73% | 15,033 | -19.7% | 6,282 | -4.8% | 3,327 | -2.93% | 2,326 | -3.67% | 2,907 | -7% |
| 支付之利息 | (5,451) | -10.92% | (6,722) | -8.76% | (7,248) | 10.54% | (4,054) | 0.71% | (3,821) | 1.36% | (355) | 0.14% | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,899 | 100% | 76,736 | 100% | (68,745) | 100% | (574,522) | 100% | (280,718) | 100% | (260,185) | 100% | (100,277) | 100% | (133,825) | 100% | (127,265) | 100% | (76,306) | 100% | (130,815) | 100% | (113,684) | 100% | (63,405) | 100% | (41,511) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (35,905) | -37.23% | (1,138,124) | 99.17% | 0 | 0% | (23) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 154,547 | 160.25% | 0 | 0% | 121,907 | 100.13% | 137,660 | 102.14% | 179,980 | 103.32% | 65,977 | 548.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -17.01% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,919) | -6.14% | (1,105) | 0.1% | (638) | -0.52% | (1,490) | -1.11% | (5,223) | -3% | (96,333) | -801.24% | (71,069) | 96.16% | (517,842) | 122.08% | (7,980) | 3.54% | (659) | 125.52% | (2,244) | -1.58% | (5,058) | 0.58% | 0 | 0% | (1,915) | -4.56% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (98) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 775 | -0.09% | 78 | 0.14% | (218) | -0.52% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 122 | 0.13% | 0 | 0% | 3,000 | 2.46% | 0 | 0% | 166 | -0.22% | 629 | -0.15% | (960) | 0.43% | 134 | -25.52% | 4 | 0% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (8,093) | 0.71% | 0 | 0% | (1,160) | -0.86% | (372) | -0.21% | (47,208) | -392.65% | (86) | 0.12% | (298,474) | 70.36% | (3,781) | 1.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (286) | 0.02% | (2,524) | -2.07% | (240) | -0.18% | (595) | -0.34% | 87,587 | 728.5% | (2,893) | 3.91% | (91,685) | 21.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,103) | 0.13% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 96,442 | 100% | (1,147,706) | 100% | 121,745 | 100% | 134,770 | 100% | 174,200 | 100% | 12,023 | 100% | (73,905) | 100% | (424,195) | 100% | (225,588) | 100% | (525) | 100% | 141,760 | 100% | (874,398) | 100% | 53,978 | 100% | 41,967 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,548) | 219.86% | (13,337) | -0.94% | (715) | -2.56% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,128) | 18.31% | (1,116) | -0.08% | (1,005) | -3.6% | (975) | -0.49% | (961) | -0.87% | (952) | -0.18% | (911) | -1.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 1,640,000 | 114.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,392,300 | 99.64% | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 8,514 | -138.17% | 5,111 | 0.36% | 29,610 | 106.17% | 1,642 | 0.82% | 3,657 | 3.32% | 1,812 | 0.34% | 59,042 | 101.57% | 55,349 | 100% | 12,009 | 100% | 28,373 | 100% | 8,375 | 100% | 4,994 | 0.36% | 3,520 | 100% | 650 | 100% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | (4,270) | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,162) | 100% | 1,426,388 | 100% | 27,890 | 100% | 199,799 | 100% | 110,306 | 100% | 536,860 | 100% | 58,131 | 100% | 55,349 | 100% | 12,009 | 100% | 28,373 | 100% | 8,375 | 100% | 1,397,294 | 100% | 3,520 | 100% | 650 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (16,860) | 9,764 | 2,180 | 8,744 | (2,509) | (1,381) | 1,018 | 1,672 | (3,727) | (1,423) | (1,802) | 133 | 1,987 | (798) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,319 | 365,182 | 83,070 | (231,209) | 1,279 | 287,317 | (115,033) | (500,999) | (344,571) | (49,881) | 17,518 | 409,345 | (3,920) | 308 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 703,549 | 616,189 | 357,180 | 320,409 | 573,369 | 640,251 | 471,060 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 703,549 | 616,189 | 357,180 | 320,409 | 573,369 | 640,251 | 471,060 | 1,196,127 | 1,643,551 | 1,808,123 | 424,981 | 477,976 | 69,251 | 70,937 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中裕(4147) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,576萬元、較上一季成長109.02%；而今年初至今累積為NT$4,576萬元、較去年同期成長67.08%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,576萬元，較上一季成長109.02%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.94%、36.09%與10.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$381萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,576萬元，較去年同期成長67.08%，為過去11年同期中的第1高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為32.94%、36.09%與10.04%。
其中稅前淨利為NT$-2,580萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$381萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | (16,039) | (80,805) | (119,764) | 4,915 | (75,385) | (90,411) | 127,261 | (81,213) | (56,015) | (62,238) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 84,930 | 49,681 | 70,562 | (48,894) | 154,860 | 54,784 | (213,108) | 21,941 | 2,806 | 4,951 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,063 | 14,109 | 14,479 | 14,454 | 14,684 | 9,683 | 7,163 | 944 | 947 | 759 | 815 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,240 | 24,647 | 24,648 | 24,644 | 24,595 | 19,484 | 14,051 | 4,549 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | (40,863) | (51,305) | (80,816) | (216,471) | (98,931) | (60,703) | (37,734) | (26,916) | 32,749 | (21,611) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 27,389 | (83,981) | (130,861) | (261,147) | (17,149) | (92,550) | (117,525) | (81,707) | (13,137) | (75,719) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (25,802) | -14.64% | (16,039) | -8.96% | (80,805) | -112.59% | (119,764) | -294.47% | 4,915 | 5.39% | (75,385) | -31.52% | (90,411) | -70.45% | 127,261 | (81,213) | -6673.21% | (56,015) | -26930.29% | (62,238) | (70,937) | |||
| 收益費損項目合計 | 58,129 | 127.02% | 84,930 | 310.09% | 49,681 | -59.16% | 70,562 | -53.92% | (48,894) | 18.72% | 154,860 | -903.03% | 54,784 | -59.19% | (213,108) | 181.33% | 21,941 | -26.85% | 2,806 | -21.36% | 4,951 | -6.54% | 40,297 | |
| 折舊費用 | 14,063 | 30.73% | 14,109 | 51.51% | 14,479 | -17.24% | 14,454 | -11.05% | 14,684 | -5.62% | 9,683 | -56.46% | 7,163 | -7.74% | 944 | -0.8% | 947 | -1.16% | 759 | -5.78% | 815 | -1.08% | 310 | |
| 攤銷費用 | 24,240 | 52.97% | 24,647 | 89.99% | 24,648 | -29.35% | 24,644 | -18.83% | 24,595 | -9.42% | 19,484 | -113.62% | 14,051 | -15.18% | 4,549 | -3.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5,289 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,621 | 21.02% | (40,863) | -149.19% | (51,305) | 61.09% | (80,816) | 61.76% | (216,471) | 82.89% | (98,931) | 576.89% | (60,703) | 65.59% | (37,734) | 32.11% | (26,916) | 32.94% | 32,749 | -249.29% | (21,611) | 28.54% | (50,182) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,762 | 100% | 27,389 | 100% | (83,981) | 100% | (130,861) | 100% | (261,147) | 100% | (17,149) | 100% | (92,550) | 100% | (117,525) | 100% | (81,707) | 100% | (13,137) | 100% | (75,719) | 100% | (80,152) | |
投資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,548萬元、較上一季衰退-17.19%；而今年初至今累積為NT$5,548萬元、較去年同期成長192.58%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,548萬元，較上一季衰退-17.19%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,548萬元，較去年同期成長192.58%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | (59,930) | 28,741 | 55,148 | 94,683 | (56,203) | (39,862) | (65,736) | (130,109) | (659) | (15,151) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | (571) | (230) | (1,200) | (4,761) | (5,597) | (42,396) | (29,796) | (5,410) | (659) | (153) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (1,152) | (262) | (19,797) | (20) | 0 | (3,781) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | (58,983) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 0 | 30,311 | 57,680 | 100,000 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 55,482 | 100% | (59,930) | 100% | 28,741 | 100% | 55,148 | 100% | 94,683 | 100% | (56,203) | 100% | (39,862) | 100% | (65,736) | 100% | (130,109) | 100% | (659) | 100% | (15,151) | 100% | 74,650 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,981) | -7.18% | (571) | 0.95% | (230) | -0.8% | (1,200) | -2.18% | (4,761) | -5.03% | (5,597) | 9.96% | (42,396) | 106.36% | (29,796) | 45.33% | (5,410) | 4.16% | (659) | 100% | (153) | 1.01% | (3,726) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,152) | -2.09% | (262) | -0.28% | (19,797) | 35.22% | (20) | 0.05% | 0 | 0% | (3,781) | 2.91% | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (16,403) | -29.56% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (361) | -0.65% | (58,983) | 98.42% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 76,158 | 137.27% | 0 | 0% | 30,311 | 105.46% | 57,680 | 104.59% | 100,000 | 105.62% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中裕(4147) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-453萬元、較上一季成長36.9%；而今年初至今累積為NT$-453萬元、較去年同期衰退-100.28%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-453萬元，較上一季成長36.9%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-453萬元，較去年同期衰退-100.28%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 1,637,877 | 8,192 | 839 | 108,178 | (198) | 58,587 | 3,817 | 12,009 | 16,716 | 8,375 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 107,783 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | (6,690) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,527) | 100% | 1,637,877 | 100% | 8,192 | 100% | 839 | 100% | 108,178 | 100% | (198) | 100% | 58,587 | 100% | 3,817 | 100% | 12,009 | 100% | 16,716 | 100% | 8,375 | 100% | 1,395,130 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 107,783 | 99.63% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,755) | 149.22% | (6,690) | -0.41% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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