4147
87.9
TWD-2.20 (-2.44%)
2025.04.02收盤
中裕－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (120,473) | (60,286) | (37,783) | (298,712) | (91,803) | (81,712) | (153,157) | (166,627) | (107,962) | (110,999) | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (120,473) | (60,286) | (37,783) | (298,712) | (91,803) | (81,712) | (153,157) | (166,627) | (107,962) | (110,999) | ||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,053 | 14,083 | 14,475 | 14,425 | 14,588 | 9,220 | 6,199 | 945 | 954 | 911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,243 | 24,647 | 24,647 | 24,603 | 24,594 | 17,287 | 14,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,169 | 106,745 | 51,427 | (19,688) | 86,462 | 37,361 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,144 | 3,756 | 3,219 | 1,749 | 1,750 | 87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,765) | (2,769) | (1,699) | (919) | (1,760) | (2,938) | (3,873) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,498 | 1,403 | 1,389 | (2,603) | (169) | 7,309 | 7,522 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 205,693 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 94,480 | 45,010 | 317,557 | 216,854 | 12,680 | 169,889 | 60,093 | (14,782) | 4,005 | 33,704 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 1,798 | (10,427) | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,641 | 30,386 | 94,121 | 143,330 | (48,765) | (29,305) | (18,841) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (407) | (115) | 175 | (11,968) | 446 | (118) | 632 | (8,391) | 814 | (2,982) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 69,486 | 80,578 | (52,389) | (89,886) | (110,638) | (248,874) | (158,818) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (548,182) | (33,263) | (4,829) | (1,234) | 17,053 | (70,495) | 726 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (448,664) | 67,159 | 37,078 | 40,242 | (141,904) | (348,759) | (175,637) | (17,766) | 843 | (3,251) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (25,164) | (7,528) | (324,556) | (4,563) | (6,157) | 20,804 | 19,859 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,753) | (11,562) | (1,288) | 118,251 | (1,420) | 5,074 | 104,008 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,547) | (2,749) | 4,166 | 3,227 | 270,898 | (133,392) | (24,496) | 24,325 | 42,244 | (120,381) | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 4,337 | 4,488 | 2,527 | 7,185 | 4,087 | 0 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,332) | 141 | 390 | 104 | 14,648 | 1,346 | 1,268 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (40,796) | (21,698) | (316,951) | 121,507 | 280,496 | (98,983) | 104,318 | 21,994 | 42,744 | (120,418) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (489,460) | 45,461 | (279,873) | 161,749 | 138,592 | (447,742) | (71,319) | 4,228 | 43,587 | (123,669) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (394,980) | 90,471 | 37,684 | 378,603 | 151,272 | (277,853) | (11,226) | (10,554) | 47,592 | (89,965) | ||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (515,453) | 30,185 | (99) | 79,891 | 59,469 | (359,565) | (164,383) | (177,181) | (60,370) | (200,964) | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,194 | 2,454 | 1,406 | 911 | (1,993) | 2,885 | 4,015 | 9,740 | 6,479 | 3,743 | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,128) | (3,738) | (3,114) | (1,744) | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (507,387) | 28,901 | (1,807) | 79,058 | 59,578 | (356,680) | (160,368) | (167,441) | (53,891) | (197,221) | ||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,030 | (35,289) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (70,930) | (27,680) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,929 | 6,138 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51) | (3,481) | (1,347) | (2,070) | (11,498) | 70,745 | (198,830) | (223,740) | (3,933) | (969) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 85 | (420) | 0 | 0 | (1) | 960 | (136) | 75 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184,002) | (16,063) | (37,838) | 0 | (3,225) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (960) | 1,340 | 325 | (919) | (17,482) | (91,939) | 23,929 | 5,114 | 0 | 141 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,001 | (28,921) | (65,814) | (42,265) | 120,405 | (137,257) | (187,805) | 427,005 | 231,056 | (1,838,178) | ||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,719) | (6,656) | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (562) | (542) | (501) | (484) | (479) | (457) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 3,450,000 | ||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 107 | 832 | 8,162 | 729 | 100 | 295 | 16,459 | 2,429 | 11,937 | 9,496 | ||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,174) | (6,366) | 7,661 | (21,813) | (379) | (162) | 16,459 | 2,429 | 11,937 | 3,459,496 | ||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,901 | (7,918) | (4,483) | (334) | (2,325) | (3,429) | 583 | (1,309) | 2,871 | 590 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (440,659) | (14,304) | (64,443) | 14,646 | 177,279 | (497,528) | (331,131) | 260,684 | 191,973 | 1,424,687 | ||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | 73,171 | 70,629 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (440,659) | (14,304) | (64,443) | 14,646 | 177,279 | (497,528) | 586,093 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | 73,171 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 580,230 | 11.61% | 251,007 | 6.45% | 274,110 | 6.68% | 551,618 | 11.96% | 572,090 | 11.01% | 352,934 | 7.46% | 586,093 | 12.23% | 1,697,126 | 37.69% | 1,988,122 | 41.4% | 1,858,004 | 37.71% | 407,463 | 21.67% | 68,631 | 9.6% | 73,171 | 8.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (201,832) | -33.08% | (194,810) | -39.61% | (269,289) | -47.83% | (470,933) | -113.91% | (183,304) | -25.37% | (578,654) | -82.14% | (321,710) | -133.47% | (524,554) | -6218.04% | (281,962) | -13581.98% | (471,680) | (279,409) | (251,677) | (167,841) | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (201,832) | 53.18% | (194,810) | 760.95% | (269,289) | 44.5% | (470,933) | 222.9% | (183,304) | 90.77% | (578,654) | 88.3% | (321,710) | 61.53% | (524,554) | 101.56% | (281,962) | 163.65% | (471,680) | 105.7% | (279,409) | 131.13% | (251,677) | 152.82% | (167,841) | 143.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,233 | -14.82% | 56,799 | -221.86% | 57,864 | -9.56% | 58,260 | -27.58% | 47,646 | -23.59% | 33,093 | -5.05% | 16,883 | -3.23% | 3,786 | -0.73% | 3,487 | -2.02% | 3,432 | -0.77% | 2,192 | -1.03% | 1,602 | -0.97% | 1,504 | -1.28% |
| 攤銷費用 | 98,050 | -25.83% | 98,588 | -385.09% | 98,582 | -16.29% | 98,400 | -46.57% | 92,136 | -45.63% | 59,445 | -9.07% | 46,026 | -8.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,156 | -9.93% | 21,157 | -12.85% | 21,156 | -18.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 29,048 | -113.46% | 122,805 | -20.29% | (26,757) | 12.66% | 63,128 | -31.26% | 213,092 | -32.52% | 21,321 | -4.08% | ||||||||||||
| 利息費用 | 12,604 | -3.32% | 14,813 | -57.86% | 10,099 | -1.67% | 7,444 | -3.52% | 4,088 | -2.02% | 356 | -0.05% | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 利息收入 | (33,914) | 8.94% | (8,364) | 32.67% | (4,338) | 0.72% | (4,033) | 1.91% | (8,482) | 4.2% | (14,730) | 2.25% | (18,073) | 3.46% | ||||||||||||
| 股利收入 | (51) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 25,363 | -6.68% | 10,511 | -41.06% | 12,267 | -2.03% | 10,222 | -4.84% | 16,680 | -8.26% | 27,376 | -4.18% | 25,481 | -4.87% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,322 | -0.61% | 0 | 0% | (11) | 0.01% | (1,374) | 0.68% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 81,652 | -21.51% | 3,187 | -12.45% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,493 | -0.7% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 242,259 | -63.83% | 207,538 | -810.66% | 466,147 | -77.02% | 269,024 | -127.33% | 207,310 | -102.66% | 366,547 | -55.93% | (91,619) | 17.52% | 15,899 | -3.08% | 12,854 | -7.46% | 49,665 | -11.13% | 67,152 | -31.51% | 40,060 | -24.33% | 31,995 | -27.29% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,353) | 0.62% | (17,598) | 68.74% | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 59,822 | -15.76% | (44,645) | 174.39% | 59,537 | -9.84% | 97,942 | -46.36% | (53,589) | 26.54% | (101,900) | 15.55% | (108,189) | 20.69% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,833) | 0.48% | (347) | 1.36% | 12,764 | -2.11% | (11,874) | 5.62% | 10,557 | -5.23% | (9,985) | 1.52% | 9,193 | -1.76% | (5,861) | 1.13% | 7,861 | -4.56% | (11,440) | 2.56% | (432) | 0.2% | 670 | -0.41% | (559) | 0.48% |
| 存貨（增加）減少 | 185,474 | -48.87% | 110,850 | -432.99% | (382,841) | 63.26% | 14,839 | -7.02% | (384,988) | 190.65% | (538,716) | 82.21% | (198,461) | 37.96% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (558,417) | 147.13% | (36,699) | 143.35% | (3,623) | 0.6% | 9,541 | -4.52% | 40,197 | -19.91% | (68,629) | 10.47% | (907) | 0.17% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (317,307) | 83.6% | 11,561 | -45.16% | (314,163) | 51.91% | 110,448 | -52.28% | (387,823) | 192.05% | (719,197) | 109.75% | (298,397) | 57.07% | (13,662) | 2.65% | 7,486 | -4.34% | (13,158) | 2.95% | (1,604) | 0.75% | (123) | 0.07% | 13,763 | -11.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (113,305) | 29.85% | (27,930) | 109.1% | (339,158) | 56.04% | 113,913 | -53.92% | 83,163 | -41.18% | 218,472 | -33.34% | 42,195 | -8.07% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,742) | 3.36% | 13,408 | -52.37% | (122,494) | 20.24% | 116,786 | -55.28% | (130,236) | 64.49% | (13,692) | 2.09% | 149,862 | -28.66% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,273 | -0.86% | (25,287) | 98.77% | (21,014) | 3.47% | (324,358) | 153.52% | 200,626 | -99.35% | 62,491 | -9.54% | 2,011 | -0.38% | (456) | 0.09% | 29,816 | -17.31% | (23,807) | 5.33% | (7,029) | 3.3% | 43,214 | -26.24% | (1,113) | 0.95% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (4,337) | 16.94% | (622) | 0.1% | (1,060) | 0.5% | 5,859 | -2.9% | (4,087) | 0.62% | (27,968) | 5.35% | (7,200) | 1.39% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (387) | 0.1% | 1,030 | -4.02% | 1,166 | -0.19% | (21,752) | 10.3% | (2,152) | 1.07% | (1,618) | 0.25% | 3,088 | -0.59% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (123,161) | 32.45% | (43,116) | 168.42% | (482,122) | 79.66% | (116,471) | 55.13% | 157,260 | -77.88% | 261,566 | -39.91% | 170,046 | -32.52% | (18,933) | 3.67% | 61,216 | -35.53% | (23,717) | 5.31% | (6,949) | 3.26% | 42,860 | -26.03% | (786) | 0.67% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (440,468) | 116.05% | (31,555) | 123.26% | (796,285) | 131.57% | (6,023) | 2.85% | (230,563) | 114.18% | (457,631) | 69.83% | (128,351) | 24.55% | (32,595) | 6.31% | 68,702 | -39.87% | (36,875) | 8.26% | (8,553) | 4.01% | 42,737 | -25.95% | 12,977 | -11.07% |
| 調整項目合計 | (198,209) | 52.22% | 175,983 | -687.41% | (330,138) | 54.55% | 263,001 | -124.48% | (23,253) | 11.52% | (91,084) | 13.9% | (219,970) | 42.07% | (16,696) | 3.23% | 81,556 | -47.34% | 12,790 | -2.87% | 58,599 | -27.5% | 82,797 | -50.28% | 44,972 | -38.35% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (400,041) | 105.4% | (18,827) | 73.54% | (599,427) | 99.04% | (207,932) | 98.42% | (206,557) | 102.29% | (669,738) | 102.2% | (541,680) | 103.6% | (541,250) | 104.8% | (200,406) | 116.32% | (458,890) | 102.83% | (220,810) | 103.63% | (168,880) | 102.55% | (122,869) | 104.79% |
| 收取之利息 | 33,150 | -8.73% | 7,990 | -31.21% | 4,101 | -0.68% | 4,101 | -1.94% | 4,621 | -2.29% | 14,424 | -2.2% | 18,824 | -3.6% | 24,767 | -4.8% | 28,111 | -16.32% | 12,625 | -2.83% | 10,052 | -4.72% | 4,196 | -2.55% | 5,614 | -4.79% |
| 收取之股利 | 51 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (12,712) | 3.35% | (14,764) | 57.67% | (9,884) | 1.63% | (7,444) | 3.52% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (379,552) | 100% | (25,601) | 100% | (605,210) | 100% | (211,275) | 100% | (201,936) | 100% | (655,314) | 100% | (522,856) | 100% | (516,483) | 100% | (172,295) | 100% | (446,265) | 100% | (213,084) | 100% | (164,684) | 100% | (117,255) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 802 | -4.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,070,094) | 149.7% | (43,386) | 263.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 374,707 | -52.42% | 0 | 0% | 96,730 | 91.16% | 222,300 | 116.44% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,701 | -180.5% | 14,146 | 13.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,330) | 0.89% | (5,937) | 36.08% | (3,556) | -3.35% | (8,173) | -4.28% | (53,614) | 49.11% | (80,235) | -21.88% | (761,669) | 111.31% | (278,114) | -131.1% | (6,758) | -2.78% | (3,213) | 0.2% | (15,112) | 1.78% | (1,626) | -1.05% | (2,095) | -1.82% |
| 存出保證金增加 | (103) | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (958) | -0.45% | (1,650) | -0.68% | (75) | 0% | 0 | 0% | (1,045) | -0.68% | (208) | -0.18% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,580 | -15.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 166 | 0.05% | 579 | -0.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 745 | -0.09% | ||||||
| 取得無形資產 | (11,296) | 1.58% | 0 | 0% | (1,205) | -1.14% | (3,873) | -2.03% | (332,158) | 304.28% | (16,289) | -4.44% | (338,757) | 49.51% | (3,781) | -1.78% | (3,225) | -1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,726) | 0.24% | (215) | 1.31% | 0 | 0% | (1,514) | -0.79% | 1,245 | -1.14% | (41,307) | -11.26% | (84,713) | 12.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (423) | -0.27% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (714,842) | 100% | (16,455) | 100% | 106,115 | 100% | 190,920 | 100% | (109,163) | 100% | 366,712 | 100% | (684,247) | 100% | 212,139 | 100% | 243,367 | 100% | (1,585,388) | 100% | (849,729) | 100% | 154,506 | 100% | 115,297 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (200,000) | -14.16% | 0 | 0% | 200,000 | 95.98% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,738) | -1.89% | (13,994) | -72.76% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,238) | -0.16% | (2,052) | -10.67% | (1,976) | -0.95% | (1,928) | -69.18% | (1,910) | -0.36% | (1,826) | -3.15% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 1,640,000 | 116.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,450,000 | 99.18% | 1,392,300 | 99.59% | ||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 5,325 | 0.38% | 35,278 | 183.43% | 10,306 | 4.95% | 4,705 | 168.82% | 1,945 | 0.36% | 59,748 | 103.15% | 93,535 | 100% | 18,919 | 100% | 60,006 | 100% | 28,565 | 0.82% | 5,683 | 0.41% | 4,070 | 100% | 7,050 | 100% |
| 其他籌資活動 | (4,270) | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,412,079 | 100% | 19,232 | 100% | 208,382 | 100% | 2,787 | 100% | 536,035 | 100% | 57,922 | 100% | 93,535 | 100% | 18,919 | 100% | 60,006 | 100% | 3,478,565 | 100% | 1,397,983 | 100% | 4,070 | 100% | 7,050 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,538 | (279) | 13,205 | (2,904) | (5,780) | (2,479) | 2,535 | (5,571) | (960) | 3,629 | 3,662 | 1,568 | (2,550) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,223 | (23,103) | (277,508) | (20,472) | 219,156 | (233,159) | (1,111,033) | (290,996) | 130,118 | 1,450,541 | 338,832 | (4,540) | 2,542 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 580,230 | 251,007 | 274,110 | 551,618 | 572,090 | 352,934 | 586,093 | 1,697,126 | 1,988,122 | 1,858,004 | 407,463 | 68,631 | 73,171 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
中裕(4147) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.07億元、較上一季衰退-1092.95%；而今年初至今累積為NT$-3.8億元、較去年同期衰退-1382.57%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.07億元，較上一季衰退-1092.95%，為過去11年同期中的第11高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-103.42%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,448萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$807萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3.8億元，較去年同期衰退-1382.57%，為過去11年同期中的第7高。
同時中裕過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.42億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,049萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (120,473) | (60,286) | (37,783) | (298,712) | (91,803) | (81,712) | (153,157) | (166,627) | (107,962) | (110,999) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 94,480 | 45,010 | 317,557 | 216,854 | 12,680 | 169,889 | 60,093 | (14,782) | 4,005 | 33,704 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,053 | 14,083 | 14,475 | 14,425 | 14,588 | 9,220 | 6,199 | 945 | 954 | 911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 24,243 | 24,647 | 24,647 | 24,603 | 24,594 | 17,287 | 14,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (489,460) | 45,461 | (279,873) | 161,749 | 138,592 | (447,742) | (71,319) | 4,228 | 43,587 | (123,669) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (507,387) | 28,901 | (1,807) | 79,058 | 59,578 | (356,680) | (160,368) | (167,441) | (53,891) | (197,221) | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (201,832) | -33.08% | (194,810) | -39.61% | (269,289) | -47.83% | (470,933) | -113.91% | (183,304) | -25.37% | (578,654) | -82.14% | (321,710) | -133.47% | (524,554) | -6218.04% | (281,962) | -13581.98% | (471,680) | (279,409) | (251,677) | (167,841) | ||||
| 收益費損項目合計 | 242,259 | -63.83% | 207,538 | -810.66% | 466,147 | -77.02% | 269,024 | -127.33% | 207,310 | -102.66% | 366,547 | -55.93% | (91,619) | 17.52% | 15,899 | -3.08% | 12,854 | -7.46% | 49,665 | -11.13% | 67,152 | -31.51% | 40,060 | -24.33% | 31,995 | -27.29% |
| 折舊費用 | 56,233 | -14.82% | 56,799 | -221.86% | 57,864 | -9.56% | 58,260 | -27.58% | 47,646 | -23.59% | 33,093 | -5.05% | 16,883 | -3.23% | 3,786 | -0.73% | 3,487 | -2.02% | 3,432 | -0.77% | 2,192 | -1.03% | 1,602 | -0.97% | 1,504 | -1.28% |
| 攤銷費用 | 98,050 | -25.83% | 98,588 | -385.09% | 98,582 | -16.29% | 98,400 | -46.57% | 92,136 | -45.63% | 59,445 | -9.07% | 46,026 | -8.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21,156 | -9.93% | 21,157 | -12.85% | 21,156 | -18.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (440,468) | 116.05% | (31,555) | 123.26% | (796,285) | 131.57% | (6,023) | 2.85% | (230,563) | 114.18% | (457,631) | 69.83% | (128,351) | 24.55% | (32,595) | 6.31% | 68,702 | -39.87% | (36,875) | 8.26% | (8,553) | 4.01% | 42,737 | -25.95% | 12,977 | -11.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (379,552) | 100% | (25,601) | 100% | (605,210) | 100% | (211,275) | 100% | (201,936) | 100% | (655,314) | 100% | (522,856) | 100% | (516,483) | 100% | (172,295) | 100% | (446,265) | 100% | (213,084) | 100% | (164,684) | 100% | (117,255) | 100% |
投資活動之淨現金流
中裕(4147) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,700萬元、較上一季衰退-81.69%；而今年初至今累積為NT$-7.15億元、較去年同期衰退-4244.22%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,700萬元，較上一季衰退-81.69%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.15億元，較去年同期衰退-4244.22%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 67,001 | (28,921) | (65,814) | (42,265) | 120,405 | (137,257) | (187,805) | 427,005 | 231,056 | (1,838,178) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (51) | (3,481) | (1,347) | (2,070) | (11,498) | 70,745 | (198,830) | (223,740) | (3,933) | (969) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (184,002) | (16,063) | (37,838) | 0 | (3,225) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,929 | 6,138 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (11,596) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 68,030 | (35,289) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | (70,930) | (27,680) | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (714,842) | 100% | (16,455) | 100% | 106,115 | 100% | 190,920 | 100% | (109,163) | 100% | 366,712 | 100% | (684,247) | 100% | 212,139 | 100% | 243,367 | 100% | (1,585,388) | 100% | (849,729) | 100% | 154,506 | 100% | 115,297 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,330) | 0.89% | (5,937) | 36.08% | (3,556) | -3.35% | (8,173) | -4.28% | (53,614) | 49.11% | (80,235) | -21.88% | (761,669) | 111.31% | (278,114) | -131.1% | (6,758) | -2.78% | (3,213) | 0.2% | (15,112) | 1.78% | (1,626) | -1.05% | (2,095) | -1.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 410 | 0.21% | 2,000 | -1.83% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,296) | 1.58% | 0 | 0% | (1,205) | -1.14% | (3,873) | -2.03% | (332,158) | 304.28% | (16,289) | -4.44% | (338,757) | 49.51% | (3,781) | -1.78% | (3,225) | -1.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 29,701 | -180.5% | 14,146 | 13.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (18,230) | -9.55% | (16,613) | 15.22% | 0 | 0% | (8,464) | 1.24% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 802 | -4.87% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,070,094) | 149.7% | (43,386) | 263.66% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 374,707 | -52.42% | 0 | 0% | 96,730 | 91.16% | 222,300 | 116.44% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中裕(4147) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-717萬元、較上一季衰退-0.55%；而今年初至今累積為NT$14.12億元、較去年同期成長7242.34%。
單季
中裕(4147) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-717萬元，較上一季衰退-0.55%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$14.12億元，較去年同期成長7242.34%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,174) | (6,366) | 7,661 | (21,813) | (379) | (162) | 16,459 | 2,429 | 11,937 | 3,459,496 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,719) | (6,656) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,412,079 | 100% | 19,232 | 100% | 208,382 | 100% | 2,787 | 100% | 536,035 | 100% | 57,922 | 100% | 93,535 | 100% | 18,919 | 100% | 60,006 | 100% | 3,478,565 | 100% | 1,397,983 | 100% | 4,070 | 100% | 7,050 | 100% |
| 短期借款增加 | (200,000) | -14.16% | 0 | 0% | 200,000 | 95.98% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 536,000 | 99.99% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,738) | -1.89% | (13,994) | -72.76% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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