4142
18.15
TWD-0.50 (-2.68%)
2026.02.06收盤
國光生－現金流量表
營業活動之現金流
國光生(4142) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.55億元、較上一季衰退-33.79%；而今年初至今累積為NT$-8.32億元、較去年同期衰退-8292.1%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.55億元，較上一季衰退-33.79%，為過去11年同期中的第10高。
同時國光生過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.29%、-0.63%與-6.43%。
其中稅前淨利為NT$-3,856萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,735萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-638萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-8.32億元，較去年同期衰退-8292.1%，為過去11年同期中的第10高。
同時國光生過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.17%、-80.78%與-6.79%。
其中稅前淨利為NT$-5.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-780萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (38,563) | -8.11% | 243,277 | 27.39% | 229,292 | 23.56% | 406,433 | 37.38% | 157,228 | 20.87% | 148,375 | 24.02% | 102,282 | 20.18% | (34,643) | -11% | (115,142) | -50.94% | (132,208) | -85.91% | (196,999) | -181.09% | (212,538) | -318.75% | (108,283) | -86.3% | (165,096) | -194.85% |
| 收益費損項目合計 | 67,353 | 64,035 | 170,862 | 83,016 | 62,240 | 62,358 | 69,104 | 72,200 | 82,705 | 84,226 | 79,041 | 97,431 | 87,125 | 78,185 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,326 | 49,064 | 50,814 | 59,176 | 51,754 | 48,782 | 52,126 | 53,365 | 60,852 | 60,754 | 60,868 | 61,971 | 60,728 | 57,765 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,750 | 6,196 | 6,208 | 6,274 | 6,217 | 10,205 | 8,339 | 8,339 | 12,066 | 11,787 | 12,021 | 12,863 | 12,866 | 12,600 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (377,489) | (605,769) | (687,198) | (852,868) | (652,107) | (551,934) | (468,635) | (285,817) | (190,202) | (274,335) | (66,343) | 122,706 | 34,035 | (42,666) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (355,082) | (301,420) | (287,126) | (369,227) | (435,129) | (344,060) | (303,318) | (255,994) | (228,827) | (330,006) | (190,391) | 3,425 | 2,937 | (136,858) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (530,544) | -80.87% | (265,927) | -26.28% | (308,612) | -25.18% | 138,484 | 8.31% | (264,661) | -31.2% | (29,823) | -2.85% | (282,240) | -41.98% | (308,495) | -74.2% | (465,425) | -132.44% | (409,608) | -131.97% | (445,090) | -271.24% | (427,744) | -128.65% | (417,531) | -152.5% | (490,217) | -211.69% |
| 收益費損項目合計 | 183,336 | -22.03% | 214,097 | 2107.05% | 313,520 | -39.54% | 212,488 | -21.77% | 123,851 | -10.91% | 182,049 | 378.5% | 239,246 | -76.52% | 222,064 | -31.36% | 246,067 | -98.14% | 242,601 | -32.98% | 249,139 | -57.76% | 283,863 | -107.42% | 268,056 | -76.18% | 221,062 | -47.65% |
| 折舊費用 | 140,635 | -16.9% | 144,395 | 1421.07% | 148,865 | -18.77% | 173,074 | -17.73% | 146,222 | -12.88% | 154,038 | 320.27% | 156,860 | -50.17% | 174,161 | -24.59% | 182,835 | -72.92% | 182,337 | -24.79% | 184,285 | -42.72% | 186,153 | -70.44% | 182,649 | -51.91% | 163,436 | -35.23% |
| 攤銷費用 | 17,964 | -2.16% | 18,566 | 182.72% | 18,586 | -2.34% | 18,821 | -1.93% | 18,636 | -1.64% | 21,222 | 44.12% | 25,018 | -8% | 25,018 | -3.53% | 36,198 | -14.44% | 35,360 | -4.81% | 48,059 | -11.14% | 38,590 | -14.6% | 38,596 | -10.97% | 37,740 | -8.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (477,396) | 57.35% | 74,543 | 733.62% | (794,068) | 100.15% | (1,316,481) | 134.88% | (995,035) | 87.64% | (101,745) | -211.54% | (257,183) | 82.25% | (609,216) | 86.03% | (19,486) | 7.77% | (547,618) | 74.45% | (219,576) | 50.9% | (127,546) | 48.26% | (174,296) | 49.54% | (176,831) | 38.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (832,399) | 100% | 10,161 | 100% | (792,901) | 100% | (976,024) | 100% | (1,135,385) | 100% | 48,097 | 100% | (312,667) | 100% | (708,149) | 100% | (250,730) | 100% | (735,581) | 100% | (431,358) | 100% | (264,265) | 100% | (351,857) | 100% | (463,897) | 100% |
投資活動之淨現金流
國光生(4142) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.74億元、較上一季衰退-227.5%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期衰退-11.46%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.74億元，較上一季衰退-227.5%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期衰退-11.46%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (173,611) | (85,890) | (86,338) | (155,718) | (196,559) | (10,243) | (41,523) | (18) | (3,612) | 57,224 | (1,855) | (6,731) | (19,823) | (109,319) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,962) | (22,599) | (21,495) | (46,909) | (681,477) | (38,694) | 5,954 | (1,127) | (1,398) | (1,029) | (1,653) | (3,469) | (6,251) | (91,611) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (350) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (182,033) | (47,900) | (83,900) | (54,008) | 0 | 147,007 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,033 | 48,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (250,727) | 100% | (224,944) | 100% | (437,298) | 100% | (368,265) | 100% | (702,708) | 100% | 586,818 | 100% | (376,842) | 100% | (145,826) | 100% | 8,022 | 100% | 8,462 | 100% | (11,853) | 100% | (16,304) | 100% | (69,391) | 100% | (383,996) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (179,510) | 71.6% | (111,597) | 49.61% | (187,478) | 42.87% | (283,320) | 76.93% | (983,256) | 139.92% | (79,607) | -13.57% | (3,185) | 0.85% | (6,229) | 4.27% | (9,214) | -114.86% | (8,661) | -102.35% | (4,075) | 34.38% | (12,156) | 74.56% | (56,797) | 81.85% | (356,082) | 92.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17 | -0.01% | 17 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0% | 11 | 0% | 1 | 0% | 78 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (250) | 0.1% | (1,030) | 0.46% | (1,043) | 0.24% | 0 | 0% | (430) | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (720) | 0.19% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,033) | 39.9% | (84,830) | 37.71% | (84,337) | 19.29% | 82,992 | -22.54% | 50,569 | -7.2% | 745,600 | 127.06% | (23,590) | 6.26% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 82,000 | -32.7% | (36,000) | 16% | 48,000 | -10.98% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國光生(4142) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.03億元、較上一季成長4352.39%；而今年初至今累積為NT$5.02億元、較去年同期成長212.33%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.03億元，較上一季成長4352.39%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.02億元，較去年同期成長212.33%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 403,212 | (7,340) | (15,621) | 12,739 | (116) | (4,549) | (271,459) | 121,752 | (30,510) | 255,276 | 65,469 | 1,071,308 | (49,877) | 108,643 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 570,000 | 70,000 | 500,000 | (50,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 70,000 | (100,000) | 0 | (840,000) | 0 | 250,000 | 100,000 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 314,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (57,890) | 0 | 105,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,153) | 349,467 | (527) | (522) | (518) | (514) | 0 | 0 | (29,480) | 0 | 0 | (12,270) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (1,997) | 0 | 0 | (34,531) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 501,670 | 100% | (446,596) | 100% | 455,267 | 100% | 904,377 | 100% | (5,690) | 100% | 131,852 | 100% | 1,355,887 | 100% | 330,884 | 100% | (384,780) | 100% | 602,719 | 100% | 200,425 | 100% | 1,584,563 | 100% | (3,397) | 100% | 954,644 | 100% |
| 短期借款增加 | 27,500 | 5.48% | 0 | 0% | 520,000 | 114.22% | 1,198,013 | 132.47% | 0 | 0% | 1,240,000 | 91.45% | 370,000 | 111.82% | 700,000 | 44.18% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (290,000) | 64.94% | 0 | 0% | (1,178,013) | -130.26% | 0 | 0% | (2,110,000) | -155.62% | (380,000) | 98.76% | 550,000 | 91.25% | 200,000 | 99.79% | (900,000) | -56.8% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 738,556 | 147.22% | 0 | 0% | 898,000 | 99.29% | 0 | 0% | 10,500 | 7.96% | 0 | 0% | 17,470 | -4.54% | 6,000 | 1% | 1,300,000 | 648.62% | 625,000 | 39.44% | 0 | 0% | 205,750 | 21.55% | ||||
| 償還長期借款 | (88,765) | -17.69% | (235,495) | 52.73% | (40,577) | -8.91% | (1,564) | -0.17% | (1,552) | 27.28% | (39,606) | -30.04% | (39,000) | -2.88% | (39,000) | -11.79% | (35,480) | 9.22% | 0 | 0% | (1,258,090) | -627.71% | (694,079) | -43.8% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (110,556) | -12.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44,150) | -22.03% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
