4142
17.35
TWD+0.15 (0.87%)
2025.07.17收盤
國光生－現金流量表
營業活動之現金流
國光生(4142) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.12億元、較上一季衰退-132.19%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期衰退-132.69%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.12億元，較上一季衰退-132.19%，為過去11年同期中的第10高。
同時國光生過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.05%、-17.95%與-31%。
其中稅前淨利為NT$-2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,795萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期衰退-132.69%，為過去11年同期中的第10高。
同時國光生過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.05%、-17.95%與-31%。
其中稅前淨利為NT$-2.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,795萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-245萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (255,388) | (200,712) | (269,292) | (247,091) | (260,161) | (23,313) | (205,677) | (184,753) | (198,886) | (151,268) | (154,225) | (152,158) | (177,817) | (163,612) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 57,953 | 72,242 | 65,297 | 61,455 | 64,765 | 65,962 | 73,173 | 79,973 | 87,696 | 79,452 | 79,801 | 94,721 | 94,710 | 68,346 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,828 | 49,909 | 48,040 | 56,906 | 47,249 | 52,628 | 52,385 | 61,268 | 60,985 | 60,795 | 61,834 | 62,541 | 60,988 | 50,654 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,988 | 6,184 | 6,172 | 6,274 | 6,202 | 5,509 | 8,339 | 8,340 | 12,066 | 11,787 | 12,657 | 12,866 | 12,865 | 12,540 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,036) | 785,261 | (126,947) | (12,250) | (99,724) | 712,632 | 362,409 | (98,071) | 293,517 | (93,017) | 64,683 | (117,108) | (43,389) | (6,377) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (211,918) | 648,262 | (344,264) | (199,407) | (298,126) | 750,110 | 222,050 | (209,380) | 174,789 | (171,731) | (14,233) | (185,994) | (135,464) | (107,005) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (255,388) | -354.19% | (200,712) | -457.43% | (269,292) | -158.68% | (247,091) | -467.99% | (260,161) | -3754.13% | (23,313) | -6.35% | (205,677) | -341.73% | (184,753) | -263.01% | (198,886) | -263.82% | (151,268) | -335.63% | (154,225) | -555.15% | (152,158) | -2936.85% | (177,817) | -2679.58% | (163,612) | -516.31% |
| 收益費損項目合計 | 57,953 | -27.35% | 72,242 | 11.14% | 65,297 | -18.97% | 61,455 | -30.82% | 64,765 | -21.72% | 65,962 | 8.79% | 73,173 | 32.95% | 79,973 | -38.2% | 87,696 | 50.17% | 79,452 | -46.27% | 79,801 | -560.68% | 94,721 | -50.93% | 94,710 | -69.92% | 68,346 | -63.87% |
| 折舊費用 | 46,828 | -22.1% | 49,909 | 7.7% | 48,040 | -13.95% | 56,906 | -28.54% | 47,249 | -15.85% | 52,628 | 7.02% | 52,385 | 23.59% | 61,268 | -29.26% | 60,985 | 34.89% | 60,795 | -35.4% | 61,834 | -434.44% | 62,541 | -33.63% | 60,988 | -45.02% | 50,654 | -47.34% |
| 攤銷費用 | 5,988 | -2.83% | 6,184 | 0.95% | 6,172 | -1.79% | 6,274 | -3.15% | 6,202 | -2.08% | 5,509 | 0.73% | 8,339 | 3.76% | 8,340 | -3.98% | 12,066 | 6.9% | 11,787 | -6.86% | 12,657 | -88.93% | 12,866 | -6.92% | 12,865 | -9.5% | 12,540 | -11.72% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (12,036) | 5.68% | 785,261 | 121.13% | (126,947) | 36.87% | (12,250) | 6.14% | (99,724) | 33.45% | 712,632 | 95% | 362,409 | 163.21% | (98,071) | 46.84% | 293,517 | 167.93% | (93,017) | 54.16% | 64,683 | -454.46% | (117,108) | 62.96% | (43,389) | 32.03% | (6,377) | 5.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (211,918) | 100% | 648,262 | 100% | (344,264) | 100% | (199,407) | 100% | (298,126) | 100% | 750,110 | 100% | 222,050 | 100% | (209,380) | 100% | 174,789 | 100% | (171,731) | 100% | (14,233) | 100% | (185,994) | 100% | (135,464) | 100% | (107,005) | 100% |
投資活動之淨現金流
國光生(4142) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季衰退-148.13%；而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期衰退-68.21%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元，較上一季衰退-148.13%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.13億元，較去年同期衰退-68.21%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (213,281) | (126,798) | (181,956) | (133,489) | (191,717) | 70,531 | (53,325) | (7,531) | 56,935 | (10,617) | 7,116 | (7,624) | (793) | (58,323) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (118,877) | (28,292) | (99,198) | (168,342) | (109,641) | (653) | (1,125) | (3,939) | (2,395) | (1,868) | (2,037) | (6,391) | (15,229) | (72,676) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 10 | 1 | 75 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (250) | (680) | (905) | 0 | (430) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,996) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,900) | (83,900) | (39,230) | 40,000 | 58,070 | 3,497 | (38,975) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (213,281) | 100% | (126,798) | 100% | (181,956) | 100% | (133,489) | 100% | (191,717) | 100% | 70,531 | 100% | (53,325) | 100% | (7,531) | 100% | 56,935 | 100% | (10,617) | 100% | 7,116 | 100% | (7,624) | 100% | (793) | 100% | (58,323) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (118,877) | 55.74% | (28,292) | 22.31% | (99,198) | 54.52% | (168,342) | 126.11% | (109,641) | 57.19% | (653) | -0.93% | (1,125) | 2.11% | (3,939) | 52.3% | (2,395) | -4.21% | (1,868) | 17.59% | (2,037) | -28.63% | (6,391) | 83.83% | (15,229) | 1920.43% | (72,676) | 124.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 10 | -0.01% | 1 | 0% | 75 | -0.14% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (250) | 0.12% | (680) | 0.54% | (905) | 0.5% | 0 | 0% | (430) | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,996) | 377.81% | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (83,900) | 39.34% | (83,900) | 66.17% | (39,230) | 21.56% | 40,000 | -29.97% | 58,070 | -30.29% | 3,497 | 4.96% | (38,975) | 73.09% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
國光生(4142) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.08億元、較上一季成長435.15%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長2157.18%。
單季
國光生(4142) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.08億元，較上一季成長435.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長2157.18%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,940 | (5,247) | 244,778 | 193,300 | (2,743) | 34,809 | (201,458) | 100,000 | (131,330) | 1,030 | (45,864) | 433,879 | (3,521) | 34,961 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 250,000 | 200,000 | 0 | 570,000 | 100,000 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | 0 | (770,000) | 100,000 | (130,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 216,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682,890 | 0 | 31,850 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (908) | (530) | (525) | (520) | (517) | 0 | (6,000) | 0 | (38,910) | (643,216) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (9,619) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 107,940 | 100% | (5,247) | 100% | 244,778 | 100% | 193,300 | 100% | (2,743) | 100% | 34,809 | 100% | (201,458) | 100% | 100,000 | 100% | (131,330) | 100% | 1,030 | 100% | (45,864) | 100% | 433,879 | 100% | (3,521) | 100% | 34,961 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 250,000 | 102.13% | 200,000 | 103.47% | 0 | 0% | 570,000 | -282.94% | 100,000 | 23.05% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (100,000) | -92.64% | 0 | 0% | (770,000) | 382.21% | 100,000 | 100% | (130,000) | 98.99% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 216,820 | 200.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 682,890 | 157.39% | 0 | 0% | 31,850 | 91.1% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (908) | -0.84% | (530) | 10.1% | (525) | -0.21% | (520) | -0.27% | (517) | 18.85% | 0 | 0% | (6,000) | 4.57% | 0 | 0% | (38,910) | 84.84% | (643,216) | -148.25% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (9,619) | 20.97% | ||||||||||||||||||||
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