曜亞－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,373		65,451		74,851		54,231		51,630		43,819		39,892		36,126		45,332		42,825		34,244		28,682		9,743		68,188
本期稅前淨利（淨損）	58,373		65,451		74,851		54,231		51,630		43,819		39,892		36,126		45,332		42,825		34,244		28,682		9,743		68,188
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,122		40,734		35,297		26,043		23,475		21,201		15,154		7,259		7,640		8,234		10,557		12,820		9,815		10,587
攤銷費用	198		165		76		52		80		71		139		142		277		486		804		955		760		415
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,417)		2,924		(644)		(6,036)		420		3,314		(450)		(126)		2,294		607		2,514		1,637		(6,572)		1,311
利息費用	1,225		1,213		454		234		232		313		293		394		1,246		1,239		830		1,882		1,846		2,086
利息收入	(11,227)		(3,540)		(2,596)		(1,474)		(1,307)		(2,805)		(2,492)		(1,900)
股利收入	0		(2,643)		(1,386)		(1,224)		(1,140)				0		(569)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(280)		(1,378)		(1,871)		151		(244)		1,431		3,666		1,717		1,833		2,006		3,882
其他項目	0		(1)		(13)		(99)		(142)
收益費損項目合計	25,621		37,474		29,317		17,647		21,374		23,103		15,325		7,163		11,705		10,468		15,284		15,480		3,899		12,740
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,326		18,640		45,055		(28,251)		2,584		(2,853)		12,058		(36,885)		23,230		3,999		20,364		13,289		40,818		44,044
應收帳款（增加）減少	(70,062)		(16,720)		(34,611)		20,106		(6,973)		(31,419)		(47,137)		(28,045)		(11,865)		18,795		(20,719)		(81,162)		(389)		(42,463)
存貨（增加）減少	1,194		31,970		31,822		(33,413)		(17,595)		2,295		32,072		2,465		(23,632)		(15,115)		(26)		15,050		(3,279)		7,104
預付款項（增加）減少	(17)		(12)		(13)		(6)		(11)		(6)		(40)		(80)		(74)		(71)		(107)		(120)
其他流動資產（增加）減少	(23,299)		(18,251)		(17,458)		(11,956)		(9,576)		(1,425)		11,413		9,517
其他營業資產（增加）減少	16,610		(1,196)		(12,275)		(10,759)		(2,417)		5,798		(838)		143		3,754		(227)		7,674		(6,393)		7,443		(7,208)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,248)		14,876		12,976		(64,267)		(33,990)		(26,962)		7,385		(53,472)		9,936		(16,209)		(24,309)		(65,281)		31,541		(13,183)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,535)		(60,124)		(34,260)		388		22,320		20,423		20,679		61,413
應付帳款增加（減少）	(22,159)		(921)		(30,034)		(32,649)		14,877		(24,363)		(16,538)		(55,973)		(35,389)		8,998		(78,713)		12,756		(17,617)		(37,441)
其他應付款增加（減少）	(22,958)		(20,065)		(18,695)		(1,647)		(12,921)		(17,082)		(13,490)		(15,736)		(7,286)		(6,471)		(5,535)		(17,995)		(10,765)		9,893
負債準備增加（減少）	(1,325)		1,924		(420)		937		(920)		(606)		(894)		295		(453)		(2,716)		(220)		(35)		(8,884)		484
其他流動負債增加（減少）	(6,831)		(12,639)		2,850		9,047		(837)		(2,038)		(43)		(556)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65,808)		(91,825)		(80,559)		(23,924)		22,519		(23,955)		(11,146)		(10,532)		(48,899)		1,579		(70,440)		41,078		(23,008)		(36,441)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,056)		(76,949)		(67,583)		(88,191)		(11,471)		(50,917)		(3,761)		(64,004)		(38,963)		(14,630)		(94,749)		(24,203)		8,533		(49,624)
調整項目合計	(112,435)		(39,475)		(38,266)		(70,544)		9,903		(27,814)		11,564		(56,841)		(27,258)		(4,162)		(79,465)		(8,723)		12,432		(36,884)
營運產生之現金流入（流出）	(54,062)		25,976		36,585		(16,313)		61,533		16,005		51,456		(20,715)		18,074		38,663		(45,221)		19,959		22,175		31,304
收取之利息	6,565		1,754		2,527		1,464		1,307		2,798		2,492		1,978		1,499		1,035		1,068		2,203		675		666
退還（支付）之所得稅	(77)		(72)		(49)		(40)												0		(383)		(65)		0		(65)
營業活動之淨現金流入（流出）	(47,574)		27,658		39,063		(14,889)		62,840		18,803		53,948		(18,737)		19,573		39,698		(44,536)		22,097		22,850		31,905
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(101,500)		(108,000)		(359,526)		(229,000)		(231,230)		(322,988)		(165,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	262,281		120,505		322,456		254,341		213,601		224,849		60,000		200,900
取得不動產、廠房及設備	(24,651)		(20,012)		(1,948)		(25,189)		(13,876)		(4,917)		(2,652)		(1,695)		(110)		(5,734)		(2,592)		(2,143)		(10,198)		(6,228)
存出保證金增加	(990)		(2,570)		0		(2,285)		(1,020)		0		0				0		(713)		0		(3,256)		0		(2,321)
取得無形資產	0		(20)		0		(27)		0		0		0		(20)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	861		414		(255)		(1,560)		(2,512)		(638)		0		(221)		(40)		(28)				0		(4,130)		(150)
投資活動之淨現金流入（流出）	136,001		(9,683)		(35,929)		(3,720)		(35,037)		(103,338)		(107,635)		199,805		30,243		(104,519)		(36,764)		(165,399)		(9,141)		(8,699)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(20,762)		(17,242)		(14,290)		(11,025)		(10,531)		(8,995)		(6,044)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,225)		(1,208)		(454)		(234)		(232)		(313)		(293)										0		(9)		(528)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,987)		(18,450)		(14,744)		(11,259)		(10,763)		(9,308)		(6,337)		(300,091)		92		(4)		509,300		(7,445)		4,895		(66,517)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(890)		(1,103)		(4,095)		7,631		(287)		2,831		759		(1,814)		(11,728)		(4,012)		(2,970)		2,517		3,272		(2,704)
本期現金及約當現金增加（減少）數	65,550		(1,578)		(15,705)		(22,237)		16,753		(91,012)		(59,265)		(120,837)		38,180		(68,837)		425,030		(148,230)		21,876		(46,015)
期初現金及約當現金餘額	726,279		924,938		679,126		813,371		784,901		681,226		868,885		925,464		918,807		1,040,863		540,161		578,005		522,876		586,725
期末現金及約當現金餘額	791,829		923,360		663,421		791,134		801,654		590,214		809,620		804,627		956,987		972,026		965,191		429,775		544,752		540,710
資產負債表帳列之現金及約當現金	791,829	26.72%	923,360	30.09%	663,421	24.47%	791,134	33.02%	801,654	36.07%	590,214	26.91%	809,620	36.74%	804,627	38.37%	956,987	42.89%	972,026	43.67%	965,191	44.86%	429,775	24.71%	544,752	33.34%	540,710	33.01%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,373	16.62%	65,451	16.23%	74,851	19.03%	54,231	17.53%	51,630	17.95%	43,819	16.48%	39,892	13.41%	36,126	12.09%	45,332	16.06%	42,825	13.74%	34,244	11.16%	28,682	10.83%	9,743	6.22%	68,188	22.07%
本期稅前淨利（淨損）	58,373	-122.7%	65,451	236.64%	74,851	191.62%	54,231	-364.24%	51,630	82.16%	43,819	233.04%	39,892	73.95%	36,126	-192.81%	45,332	231.6%	42,825	107.88%	34,244	-76.89%	28,682	129.8%	9,743	42.64%	68,188	213.72%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,122	-78.03%	40,734	147.28%	35,297	90.36%	26,043	-174.91%	23,475	37.36%	21,201	112.75%	15,154	28.09%	7,259	-38.74%	7,640	39.03%	8,234	20.74%	10,557	-23.7%	12,820	58.02%	9,815	42.95%	10,587	33.18%
攤銷費用	198	-0.42%	165	0.6%	76	0.19%	52	-0.35%	80	0.13%	71	0.38%	139	0.26%	142	-0.76%	277	1.42%	486	1.22%	804	-1.81%	955	4.32%	760	3.33%	415	1.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,417)	2.98%	2,924	10.57%	(644)	-1.65%	(6,036)	40.54%	420	0.67%	3,314	17.62%	(450)	-0.83%	(126)	0.67%	2,294	11.72%	607	1.53%	2,514	-5.64%	1,637	7.41%	(6,572)	-28.76%	1,311	4.11%
利息費用	1,225	-2.57%	1,213	4.39%	454	1.16%	234	-1.57%	232	0.37%	313	1.66%	293	0.54%	394	-2.1%	1,246	6.37%	1,239	3.12%	830	-1.86%	1,882	8.52%	1,846	8.08%	2,086	6.54%
利息收入	(11,227)	23.6%	(3,540)	-12.8%	(2,596)	-6.65%	(1,474)	9.9%	(1,307)	-2.08%	(2,805)	-14.92%	(2,492)	-4.62%	(1,900)	10.14%
股利收入	0	0%	(2,643)	-9.56%	(1,386)	-3.55%	(1,224)	8.22%	(1,140)	-1.81%			0	0%	(569)	3.04%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(280)	0.59%	(1,378)	-4.98%	(1,871)	-4.79%	151	-1.01%	(244)	-0.39%	1,431	7.61%	3,666	6.8%	1,717	-9.16%	1,833	9.36%	2,006	5.05%	3,882	-8.72%
其他項目	0	0%	(1)	0%	(13)	-0.03%	(99)	0.66%	(142)	-0.23%
收益費損項目合計	25,621	-53.86%	37,474	135.49%	29,317	75.05%	17,647	-118.52%	21,374	34.01%	23,103	122.87%	15,325	28.41%	7,163	-38.23%	11,705	59.8%	10,468	26.37%	15,284	-34.32%	15,480	70.05%	3,899	17.06%	12,740	39.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,326	-6.99%	18,640	67.39%	45,055	115.34%	(28,251)	189.74%	2,584	4.11%	(2,853)	-15.17%	12,058	22.35%	(36,885)	196.86%	23,230	118.68%	3,999	10.07%	20,364	-45.72%	13,289	60.14%	40,818	178.63%	44,044	138.05%
應收帳款（增加）減少	(70,062)	147.27%	(16,720)	-60.45%	(34,611)	-88.6%	20,106	-135.04%	(6,973)	-11.1%	(31,419)	-167.1%	(47,137)	-87.37%	(28,045)	149.68%	(11,865)	-60.62%	18,795	47.34%	(20,719)	46.52%	(81,162)	-367.3%	(389)	-1.7%	(42,463)	-133.09%
存貨（增加）減少	1,194	-2.51%	31,970	115.59%	31,822	81.46%	(33,413)	224.41%	(17,595)	-28%	2,295	12.21%	32,072	59.45%	2,465	-13.16%	(23,632)	-120.74%	(15,115)	-38.07%	(26)	0.06%	15,050	68.11%	(3,279)	-14.35%	7,104	22.27%
預付款項（增加）減少	(17)	0.04%	(12)	-0.04%	(13)	-0.03%	(6)	0.04%	(11)	-0.02%	(6)	-0.03%	(40)	-0.07%	(80)	0.43%	(74)	-0.38%	(71)	-0.18%	(107)	0.24%	(120)	-0.54%
其他流動資產（增加）減少	(23,299)	48.97%	(18,251)	-65.99%	(17,458)	-44.69%	(11,956)	80.3%	(9,576)	-15.24%	(1,425)	-7.58%	11,413	21.16%	9,517	-50.79%
其他營業資產（增加）減少	16,610	-34.91%	(1,196)	-4.32%	(12,275)	-31.42%	(10,759)	72.26%	(2,417)	-3.85%	5,798	30.84%	(838)	-1.55%	143	-0.76%	3,754	19.18%	(227)	-0.57%	7,674	-17.23%	(6,393)	-28.93%	7,443	32.57%	(7,208)	-22.59%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,248)	151.86%	14,876	53.79%	12,976	33.22%	(64,267)	431.64%	(33,990)	-54.09%	(26,962)	-143.39%	7,385	13.69%	(53,472)	285.38%	9,936	50.76%	(16,209)	-40.83%	(24,309)	54.58%	(65,281)	-295.43%	31,541	138.04%	(13,183)	-41.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(12,535)	26.35%	(60,124)	-217.38%	(34,260)	-87.7%	388	-2.61%	22,320	35.52%	20,423	108.62%	20,679	38.33%	61,413	-327.76%
應付帳款增加（減少）	(22,159)	46.58%	(921)	-3.33%	(30,034)	-76.89%	(32,649)	219.28%	14,877	23.67%	(24,363)	-129.57%	(16,538)	-30.66%	(55,973)	298.73%	(35,389)	-180.81%	8,998	22.67%	(78,713)	176.74%	12,756	57.73%	(17,617)	-77.1%	(37,441)	-117.35%
其他應付款增加（減少）	(22,958)	48.26%	(20,065)	-72.55%	(18,695)	-47.86%	(1,647)	11.06%	(12,921)	-20.56%	(17,082)	-90.85%	(13,490)	-25.01%	(15,736)	83.98%	(7,286)	-37.22%	(6,471)	-16.3%	(5,535)	12.43%	(17,995)	-81.44%	(10,765)	-47.11%	9,893	31.01%
負債準備增加（減少）	(1,325)	2.79%	1,924	6.96%	(420)	-1.08%	937	-6.29%	(920)	-1.46%	(606)	-3.22%	(894)	-1.66%	295	-1.57%	(453)	-2.31%	(2,716)	-6.84%	(220)	0.49%	(35)	-0.16%	(8,884)	-38.88%	484	1.52%
其他流動負債增加（減少）	(6,831)	14.36%	(12,639)	-45.7%	2,850	7.3%	9,047	-60.76%	(837)	-1.33%	(2,038)	-10.84%	(43)	-0.08%	(556)	2.97%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(65,808)	138.33%	(91,825)	-332%	(80,559)	-206.23%	(23,924)	160.68%	22,519	35.84%	(23,955)	-127.4%	(11,146)	-20.66%	(10,532)	56.21%	(48,899)	-249.83%	1,579	3.98%	(70,440)	158.16%	41,078	185.9%	(23,008)	-100.69%	(36,441)	-114.22%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,056)	290.19%	(76,949)	-278.22%	(67,583)	-173.01%	(88,191)	592.32%	(11,471)	-18.25%	(50,917)	-270.79%	(3,761)	-6.97%	(64,004)	341.59%	(38,963)	-199.07%	(14,630)	-36.85%	(94,749)	212.75%	(24,203)	-109.53%	8,533	37.34%	(49,624)	-155.54%
調整項目合計	(112,435)	236.34%	(39,475)	-142.73%	(38,266)	-97.96%	(70,544)	473.8%	9,903	15.76%	(27,814)	-147.92%	11,564	21.44%	(56,841)	303.36%	(27,258)	-139.26%	(4,162)	-10.48%	(79,465)	178.43%	(8,723)	-39.48%	12,432	54.41%	(36,884)	-115.61%
營運產生之現金流入（流出）	(54,062)	113.64%	25,976	93.92%	36,585	93.66%	(16,313)	109.56%	61,533	97.92%	16,005	85.12%	51,456	95.38%	(20,715)	110.56%	18,074	92.34%	38,663	97.39%	(45,221)	101.54%	19,959	90.32%	22,175	97.05%	31,304	98.12%
收取之利息	6,565	-13.8%	1,754	6.34%	2,527	6.47%	1,464	-9.83%	1,307	2.08%	2,798	14.88%	2,492	4.62%	1,978	-10.56%	1,499	7.66%	1,035	2.61%	1,068	-2.4%	2,203	9.97%	675	2.95%	666	2.09%
退還（支付）之所得稅	(77)	0.16%	(72)	-0.26%	(49)	-0.13%	(40)	0.27%											0	0%	(383)	0.86%	(65)	-0.29%	0	0%	(65)	-0.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	(47,574)	100%	27,658	100%	39,063	100%	(14,889)	100%	62,840	100%	18,803	100%	53,948	100%	(18,737)	100%	19,573	100%	39,698	100%	(44,536)	100%	22,097	100%	22,850	100%	31,905	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(101,500)	-74.63%	(108,000)	1115.36%	(359,526)	1000.66%	(229,000)	6155.91%	(231,230)	659.96%	(322,988)	312.55%	(165,000)	153.3%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	262,281	192.85%	120,505	-1244.5%	322,456	-897.48%	254,341	-6837.12%	213,601	-609.64%	224,849	-217.59%	60,000	-55.74%	200,900	100.55%
取得不動產、廠房及設備	(24,651)	-18.13%	(20,012)	206.67%	(1,948)	5.42%	(25,189)	677.12%	(13,876)	39.6%	(4,917)	4.76%	(2,652)	2.46%	(1,695)	-0.85%	(110)	-0.36%	(5,734)	5.49%	(2,592)	7.05%	(2,143)	1.3%	(10,198)	111.56%	(6,228)	71.59%
存出保證金增加	(990)	-0.73%	(2,570)	26.54%	0	0%	(2,285)	61.42%	(1,020)	2.91%	0	0%	0	0%			0	0%	(713)	0.68%	0	0%	(3,256)	1.97%	0	0%	(2,321)	26.68%
取得無形資產	0	0%	(20)	0.21%	0	0%	(27)	0.73%	0		0		0	0%	(20)	-0.01%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	861	0.63%	414	-4.28%	(255)	0.71%	(1,560)	41.94%	(2,512)	7.17%	(638)	0.62%	0	0%	(221)	-0.11%	(40)	-0.13%	(28)	0.03%			0	0%	(4,130)	45.18%	(150)	1.72%
投資活動之淨現金流入（流出）	136,001	100%	(9,683)	100%	(35,929)	100%	(3,720)	100%	(35,037)	100%	(103,338)	100%	(107,635)	100%	199,805	100%	30,243	100%	(104,519)	100%	(36,764)	100%	(165,399)	100%	(9,141)	100%	(8,699)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(20,762)	94.43%	(17,242)	93.45%	(14,290)	96.92%	(11,025)	97.92%	(10,531)	97.84%	(8,995)	96.64%	(6,044)	95.38%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,225)	5.57%	(1,208)	6.55%	(454)	3.08%	(234)	2.08%	(232)	2.16%	(313)	3.36%	(293)	4.62%									0	0%	(9)	-0.18%	(528)	0.79%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,987)	100%	(18,450)	100%	(14,744)	100%	(11,259)	100%	(10,763)	100%	(9,308)	100%	(6,337)	100%	(300,091)	100%	92	100%	(4)	100%	509,300	100%	(7,445)	100%	4,895	100%	(66,517)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(890)		(1,103)		(4,095)		7,631		(287)		2,831		759		(1,814)		(11,728)		(4,012)		(2,970)		2,517		3,272		(2,704)
本期現金及約當現金增加（減少）數	65,550		(1,578)		(15,705)		(22,237)		16,753		(91,012)		(59,265)		(120,837)		38,180		(68,837)		425,030		(148,230)		21,876		(46,015)
期初現金及約當現金餘額	726,279		924,938		679,126		813,371		784,901		681,226		868,885
期末現金及約當現金餘額	791,829		923,360		663,421		791,134		801,654		590,214		809,620
資產負債表帳列之現金及約當現金	791,829		923,360		663,421		791,134		801,654		590,214		809,620		804,627		956,987		972,026		965,191		429,775		544,752		540,710

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

曜亞(4138) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,757萬元、較上一季衰退-125.01%；而今年初至今累積為NT$-4,757萬元、較去年同期衰退-272.01%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,757萬元，較上一季衰退-125.01%，為過去11年同期中的第12高。同時曜亞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.29%、-35.28%與-0.66%。其中稅前淨利為NT$5,837萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,562萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$649萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,757萬元，較去年同期衰退-272.01%，為過去11年同期中的第12高。同時曜亞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.29%、-35.28%與-0.66%。其中稅前淨利為NT$5,837萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,562萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$649萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,373		65,451		74,851		54,231		51,630		43,819		39,892		36,126		45,332		42,825		34,244		28,682		9,743		68,188
收益費損項目合計	25,621		37,474		29,317		17,647		21,374		23,103		15,325		7,163		11,705		10,468		15,284		15,480		3,899		12,740
折舊費用	37,122		40,734		35,297		26,043		23,475		21,201		15,154		7,259		7,640		8,234		10,557		12,820		9,815		10,587
攤銷費用	198		165		76		52		80		71		139		142		277		486		804		955		760		415
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,056)		(76,949)		(67,583)		(88,191)		(11,471)		(50,917)		(3,761)		(64,004)		(38,963)		(14,630)		(94,749)		(24,203)		8,533		(49,624)
營業活動之淨現金流入（流出）	(47,574)		27,658		39,063		(14,889)		62,840		18,803		53,948		(18,737)		19,573		39,698		(44,536)		22,097		22,850		31,905

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,373	16.62%	65,451	16.23%	74,851	19.03%	54,231	17.53%	51,630	17.95%	43,819	16.48%	39,892	13.41%	36,126	12.09%	45,332	16.06%	42,825	13.74%	34,244	11.16%	28,682	10.83%	9,743	6.22%	68,188	22.07%
收益費損項目合計	25,621	-53.86%	37,474	135.49%	29,317	75.05%	17,647	-118.52%	21,374	34.01%	23,103	122.87%	15,325	28.41%	7,163	-38.23%	11,705	59.8%	10,468	26.37%	15,284	-34.32%	15,480	70.05%	3,899	17.06%	12,740	39.93%
折舊費用	37,122	-78.03%	40,734	147.28%	35,297	90.36%	26,043	-174.91%	23,475	37.36%	21,201	112.75%	15,154	28.09%	7,259	-38.74%	7,640	39.03%	8,234	20.74%	10,557	-23.7%	12,820	58.02%	9,815	42.95%	10,587	33.18%
攤銷費用	198	-0.42%	165	0.6%	76	0.19%	52	-0.35%	80	0.13%	71	0.38%	139	0.26%	142	-0.76%	277	1.42%	486	1.22%	804	-1.81%	955	4.32%	760	3.33%	415	1.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(138,056)	290.19%	(76,949)	-278.22%	(67,583)	-173.01%	(88,191)	592.32%	(11,471)	-18.25%	(50,917)	-270.79%	(3,761)	-6.97%	(64,004)	341.59%	(38,963)	-199.07%	(14,630)	-36.85%	(94,749)	212.75%	(24,203)	-109.53%	8,533	37.34%	(49,624)	-155.54%
營業活動之淨現金流入（流出）	(47,574)	100%	27,658	100%	39,063	100%	(14,889)	100%	62,840	100%	18,803	100%	53,948	100%	(18,737)	100%	19,573	100%	39,698	100%	(44,536)	100%	22,097	100%	22,850	100%	31,905	100%

投資活動之淨現金流

曜亞(4138) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.36億元、較上一季成長219.32%；而今年初至今累積為NT$1.36億元、較去年同期成長1504.53%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.36億元，較上一季成長219.32%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.36億元，較去年同期成長1504.53%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	136,001		(9,683)		(35,929)		(3,720)		(35,037)		(103,338)		(107,635)		199,805		30,243		(104,519)		(36,764)		(165,399)		(9,141)		(8,699)
取得不動產、廠房及設備	(24,651)		(20,012)		(1,948)		(25,189)		(13,876)		(4,917)		(2,652)		(1,695)		(110)		(5,734)		(2,592)		(2,143)		(10,198)		(6,228)
處分不動產、廠房及設備													0		34
取得無形資產	0		(20)		0		(27)		0		0		0		(20)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		2,939
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(101,500)		(108,000)		(359,526)		(229,000)		(231,230)		(322,988)		(165,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	262,281		120,505		322,456		254,341		213,601		224,849		60,000		200,900
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	136,001	100%	(9,683)	100%	(35,929)	100%	(3,720)	100%	(35,037)	100%	(103,338)	100%	(107,635)	100%	199,805	100%	30,243	100%	(104,519)	100%	(36,764)	100%	(165,399)	100%	(9,141)	100%	(8,699)	100%
取得不動產、廠房及設備	(24,651)	-18.13%	(20,012)	206.67%	(1,948)	5.42%	(25,189)	677.12%	(13,876)	39.6%	(4,917)	4.76%	(2,652)	2.46%	(1,695)	-0.85%	(110)	-0.36%	(5,734)	5.49%	(2,592)	7.05%	(2,143)	1.3%	(10,198)	111.56%	(6,228)	71.59%
處分不動產、廠房及設備													0	0%	34	0.02%
取得無形資產	0	0%	(20)	0.21%	0	0%	(27)	0.73%	0		0		0	0%	(20)	-0.01%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	2,939	-8.18%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(101,500)	-74.63%	(108,000)	1115.36%	(359,526)	1000.66%	(229,000)	6155.91%	(231,230)	659.96%	(322,988)	312.55%	(165,000)	153.3%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	262,281	192.85%	120,505	-1244.5%	322,456	-897.48%	254,341	-6837.12%	213,601	-609.64%	224,849	-217.59%	60,000	-55.74%	200,900	100.55%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

曜亞(4138) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,199萬元、較上一季成長81.92%；而今年初至今累積為NT$-2,199萬元、較去年同期衰退-19.17%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,199萬元，較上一季成長81.92%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,199萬元，較去年同期衰退-19.17%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,987)		(18,450)		(14,744)		(11,259)		(10,763)		(9,308)		(6,337)		(300,091)		92		(4)		509,300		(7,445)		4,895		(66,517)
短期借款增加																							0		4		0
短期借款減少																									0		(64,126)
發行公司債																			0		300,000
償還公司債													0		(300,000)
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(21,987)	100%	(18,450)	100%	(14,744)	100%	(11,259)	100%	(10,763)	100%	(9,308)	100%	(6,337)	100%	(300,091)	100%	92	100%	(4)	100%	509,300	100%	(7,445)	100%	4,895	100%	(66,517)	100%
短期借款增加																							0	0%	4	0.08%	0	0%
短期借款減少																									0	0%	(64,126)	96.41%
發行公司債																			0	0%	300,000	58.9%
償還公司債													0	0%	(300,000)	99.97%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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