曜亞－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	88,285		75,222		45,148		52,670		36,555		41,135		22,913		41,687		51,696		36,250		39,571		28,093		(6,293)
本期稅前淨利（淨損）	88,285		75,222		45,148		52,670		36,555		41,135		22,913		41,687		51,696		36,250		39,571		28,093		(6,293)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,174		39,517		30,759		25,260		19,749		21,833		8,223		9,546		7,578		9,105		11,999		12,710		10,490
攤銷費用	198		178		46		49		69		68		172		1,771		295		771		798		1,537		564
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,140		2,486		411		5,581		6,104		3,466		4,009		(10,035)		415		671		(2,818)		(153)		1,693
利息費用	1,510		845		413		218		214		340		0		1,291		1,269		1,247		0		1,922		1,998
利息收入	(11,896)		(7,856)		(4,751)		(886)		(793)		(1,919)		(2,120)
股利收入	0		0		(794)		(1,142)		0		0		0
股份基礎給付酬勞成本	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	349		(3,441)		1,172		(131)		(249)		(134)		(962)		(1,619)		5,887		5,882		3,952
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0						0		29		(3)		(54)
其他項目	(4,207)		0		143		(359)		(1)
收益費損項目合計	33,268		31,729		27,399		28,590		26,686		25,384		11,062		(2,728)		11,515		12,920		7,583		14,390		13,094
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(6,534)		11,171		21,763		(9,890)		4,555		(12,542)		(19,400)		(14,923)		(44,557)		(14,421)		(18,461)		(19,636)		3,957
應收帳款（增加）減少	9,144		24,234		29,715		9,067		6,759		62,902		12,958		41,136		(14,609)		(882)		33,516		36,985		46,415
存貨（增加）減少	(72,645)		(63,379)		(41,621)		(38,200)		7,526		(7,013)		22,083		(54,232)		(39,787)		23,977		(20,158)		27,017		(21,330)
預付款項（增加）減少	(12)		(13)		(5)		5				(7)		(71)		(63)		(72)		(75)		(99)
其他流動資產（增加）減少	18,292		17,387		3,925		1,242		(1,431)		6,930		(8,708)
其他營業資產（增加）減少	31,771		(3,777)		4,055		5,296		(1,377)		1,901		(7,780)		(12,671)		1,002		2,244		5,141		18,351		16,771
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,325)		(14,822)		17,477		(32,492)		18,722		52,659		(1,322)		(34,971)		(105,391)		(12,117)		(20,253)		93,591		45,936
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	47,437		68,717		23,881		(2,318)		21,074		33,618		81,524
應付帳款增加（減少）	28,881		(17,978)		8,779		35,813		(4,883)		20,769		38,095		71,843		28,860		(11,621)		79,741		(46,077)		14,121
其他應付款增加（減少）	7,346		4,093		39,986		812		(7,697)		(17,796)		(6,607)		26,960		3,621		(2,032)		5,657		19,035		(8,491)
負債準備增加（減少）	(325)		(128)		946		(610)		(475)		(501)		(1,244)		(451)		(1,157)		(485)		954		1,513		(2,615)
其他流動負債增加（減少）	(3,264)		13,730		10,268		21,476		(84)		32		298
與營業活動相關之負債之淨變動合計	79,828		68,434		83,860		55,171		8,459		29,247		110,903		127,314		116,048		86,383		189,115		(51,147)		(9,479)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	59,503		53,612		101,337		22,679		27,181		81,906		109,581		92,343		10,657		74,266		168,862		42,444		36,457
調整項目合計	92,771		85,341		128,736		51,269		53,867		107,290		120,643		89,615		22,172		87,186		176,445		56,834		49,551
營運產生之現金流入（流出）	181,056		160,563		173,884		103,939		90,422		148,425		143,556		131,302		73,868		123,436		216,016		84,927		43,258
收取之利息	9,288		7,246		4,498		880		791		1,917		2,117		1,889		1,891		1,569		1,394		3,090		1,752
退還（支付）之所得稅	(105)		(808)		(90)		(22)		0		(319)		(73)		(6,655)		(6,092)		(19,545)		(164)		(1,657)		(48)
營業活動之淨現金流入（流出）	190,239		167,001		178,292		104,797		91,213		150,023		145,600		126,536		69,667		105,460		217,246		86,360		44,962
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(182,930)		(15,057)		(93,957)		(17,642)		4,649		(143,530)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	87,391		0		52,950		8,650		2,950		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
處分採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(17,054)		(25,967)		(48,506)		(1,907)		(1,090)		(25,486)		(8,578)		(14,165)		(893)		(959)		(7,449)		(20,564)		5,377
處分不動產、廠房及設備	0								0		0		54
存出保證金增加	(961)		(2,811)		(1,991)		0		1,148										(2,185)		68		11,603		(93)
取得無形資產	0		0		(630)		(29)		(200)		(20)		(39)		0		3		(11)		0		(1,033)		(1,009)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(429)		2,828		719		566				(1,196)		(395)		(1,625)		0		(1)		0		(1,157)		195
收取之股利	0		0		794		1,142		0		0		0		568		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,983)		(41,007)		(135,513)		(13,991)		8,751		(163,801)		(30,168)		(39,352)		4,569		(35,646)		(107,645)		(10,022)		(115,532)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(20,133)		(16,517)		(14,043)		(10,112)		(8,952)		(10,571)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,510)		(697)		(413)		(218)		(214)		(340)										0		(9)		(131)
非控制權益變動	0		0		0		0		0		88		0		0		0						0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(121,643)		130,522		(25,750)		(10,330)		(9,166)		(10,823)		0		(241)		(2)		(4)		103		(4,977)		(14,088)
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,737		(14,199)		(7,357)		(1,634)		(4,701)		(6,289)		3,126		(1,885)		3,994		(1,438)		9,483		2,171		488
本期現金及約當現金增加（減少）數	(28,650)		242,317		9,672		78,842		86,097		(30,890)		118,558		85,058		78,228		68,372		119,187		73,532		(84,170)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		925,464		918,807		1,040,863		540,161		578,005		522,876		586,725
期末現金及約當現金餘額	(28,650)		242,317		9,672		78,842		86,097		(30,890)		868,885		925,464		918,807		1,040,863		540,161		578,005		522,876
資產負債表帳列之現金及約當現金	726,279	24.17%	924,938	30.06%	679,126	25.33%	813,371	35.38%	784,901	36.63%	681,226	30.63%	868,885	43.03%	925,464	40.06%	918,807	40.49%	1,040,863	48.07%	540,161	31.67%	578,005	33.98%	522,876	32.22%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	289,667	18.42%	297,305	18.66%	178,162	13.79%	173,821	16.91%	148,690	14.73%	159,975	13.58%	142,423	12.23%	175,606	15.18%	182,935	15.06%	157,607	11.99%	139,047	11.54%	50,943	5.67%	135,393	12.57%
本期稅前淨利（淨損）	289,667	129.25%	297,305	82.37%	178,162	64.33%	173,821	62.61%	148,690	59.82%	159,975	59.93%	142,423	97.69%	175,606	122.22%	182,935	73.96%	157,607	75.98%	139,047	34.66%	50,943	22.46%	135,393	74.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	177,049	79%	148,505	41.14%	115,203	41.6%	95,943	34.56%	80,181	32.26%	64,586	24.19%	35,098	24.07%	33,528	23.33%	32,036	12.95%	40,474	19.51%	49,581	12.36%	46,653	20.57%	42,897	23.74%
攤銷費用	727	0.32%	454	0.13%	203	0.07%	249	0.09%	293	0.12%	427	0.16%	585	0.4%	3,236	2.25%	1,502	0.61%	3,157	1.52%	3,359	0.84%	3,755	1.66%	1,816	1.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	852	0.38%	(2,937)	-0.81%	(2,842)	-1.03%	1,271	0.46%	3,605	1.45%	3,218	1.21%	5,798	3.98%	(8,626)	-6%	8,306	3.36%	5,880	2.83%	1,868	0.47%	(11,456)	-5.05%	7,000	3.87%
利息費用	5,468	2.44%	2,447	0.68%	1,325	0.48%	872	0.31%	1,010	0.41%	1,215	0.46%	394	0.27%	5,088	3.54%	5,016	2.03%	4,543	2.19%	4,698	1.17%	7,550	3.33%	7,906	4.38%
利息收入	(33,973)	-15.16%	(25,893)	-7.17%	(10,251)	-3.7%	(4,008)	-1.44%	(6,439)	-2.59%	(8,361)	-3.13%	(7,167)	-4.92%
股利收入	(3,642)	-1.63%	(1,856)	-0.51%	(3,861)	-1.39%	(2,970)	-1.07%	(4,784)	-1.92%	(1,859)	-0.7%	(1,679)	-1.15%
股份基礎給付酬勞成本	591	0.26%							0	0%	1,701	0.64%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,049)	-0.47%	(1,053)	-0.29%	2,601	0.94%	(856)	-0.31%	2,062	0.83%	10,746	4.03%	4,195	2.88%	13,367	9.3%	11,353	4.59%	26,335	12.7%	4,320	1.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(702)	-0.31%	0	0%	58	0.02%	0	0%	58	0.02%	285	0.11%	(67)	-0.05%
其他項目	(4,234)	-1.89%	(13)	0%	44	0.02%	(1,645)	-0.59%	(4)	0%
收益費損項目合計	141,087	62.95%	119,654	33.15%	102,422	36.98%	88,856	32%	80,264	32.29%	72,554	27.18%	33,669	23.09%	37,778	26.29%	46,178	18.67%	50,565	24.38%	52,690	13.14%	38,711	17.07%	52,266	28.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	47,023	20.98%	19,739	5.47%	(18,721)	-6.76%	(14,554)	-5.24%	35,588	14.32%	12,309	4.61%	(26,161)	-17.94%	25,939	18.05%	(9,085)	-3.67%	16,282	7.85%	(5,388)	-1.34%	37,717	16.63%	40,905	22.64%
應收帳款（增加）減少	(56,683)	-25.29%	(27,410)	-7.59%	(28,634)	-10.34%	9,249	3.33%	(7,947)	-3.2%	22,471	8.42%	(15,824)	-10.85%	37,667	26.22%	(28,559)	-11.55%	529	0.26%	16,703	4.16%	58,277	25.7%	24,820	13.74%
存貨（增加）減少	(7,255)	-3.24%	(73,579)	-20.39%	(102,487)	-37.01%	(52,459)	-18.89%	63,893	25.71%	78,140	29.27%	43,969	30.16%	(137,988)	-96.04%	(36,598)	-14.8%	56,998	27.48%	43,650	10.88%	(4,813)	-2.12%	18,234	10.09%
預付款項（增加）減少	(49)	-0.02%	(52)	-0.01%	(23)	-0.01%	(6)	0%	(23)	-0.01%	(62)	-0.02%	(237)	-0.16%	(262)	-0.18%	(286)	-0.12%	(345)	-0.17%	(403)	-0.1%
其他流動資產（增加）減少	(48,136)	-21.48%	2,206	0.61%	(11,248)	-4.06%	(14,049)	-5.06%	(4,239)	-1.71%	18,333	6.87%	(1,056)	-0.72%
遞延借項（增加）減少	0	0%
其他營業資產（增加）減少	889	0.4%	(26,811)	-7.43%	(13,089)	-4.73%	(111)	-0.04%	7,745	3.12%	9,213	3.45%	15,007	10.29%	(23,399)	-16.29%	6,167	2.49%	18,556	8.95%	4,688	1.17%	7,016	3.09%	(5,219)	-2.89%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(64,211)	-28.65%	(105,896)	-29.34%	(174,627)	-63.06%	(71,959)	-25.92%	95,663	38.49%	139,947	52.42%	15,634	10.72%	(86,777)	-60.39%	(52,187)	-21.1%	85,072	41.01%	29,966	7.47%	103,673	45.72%	80,918	44.79%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(72,328)	-32.27%	78,090	21.63%	105,821	38.21%	68,750	24.76%	11,045	4.44%	(54,985)	-20.6%	31,891	21.88%
應付帳款增加（減少）	21,153	9.44%	(37,855)	-10.49%	2,487	0.9%	34,455	12.41%	(30,332)	-12.2%	(14,161)	-5.3%	(35,065)	-24.05%	59,503	41.41%	26,331	10.65%	(82,625)	-39.83%	66,428	16.56%	(10,449)	-4.61%	(20,115)	-11.13%
其他應付款增加（減少）	(11,741)	-5.24%	7,613	2.11%	40,787	14.73%	(17,682)	-6.37%	(32,849)	-13.22%	(4,669)	-1.75%	(14,374)	-9.86%	24,143	16.8%	24,934	10.08%	2,286	1.1%	(2,740)	-0.68%	25,834	11.39%	5,416	3%
負債準備增加（減少）	2,705	1.21%	(833)	-0.23%	2,858	1.03%	(2,310)	-0.83%	(2,333)	-0.94%	(1,799)	-0.67%	847	0.58%	210	0.15%	(6,422)	-2.6%	(896)	-0.43%	1,970	0.49%	(5,852)	-2.58%	7,130	3.95%
其他流動負債增加（減少）	(25,540)	-11.4%	24,145	6.69%	24,907	8.99%	21,569	7.77%	(1,641)	-0.66%	290	0.11%	66	0.05%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(85,751)	-38.26%	71,160	19.71%	176,860	63.86%	104,780	37.74%	(56,971)	-22.92%	(83,059)	-31.11%	(16,633)	-11.41%	54,023	37.6%	104,828	42.38%	(45,297)	-21.84%	181,575	45.27%	38,474	16.97%	(49,026)	-27.14%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,962)	-66.91%	(34,736)	-9.62%	2,233	0.81%	32,821	11.82%	38,692	15.57%	56,888	21.31%	(999)	-0.69%	(32,754)	-22.8%	52,641	21.28%	39,775	19.17%	211,541	52.74%	142,147	62.68%	31,892	17.65%
調整項目合計	(8,875)	-3.96%	84,918	23.53%	104,655	37.79%	121,677	43.82%	118,956	47.86%	129,442	48.49%	32,670	22.41%	5,024	3.5%	98,819	39.95%	90,340	43.55%	264,231	65.87%	180,858	79.75%	84,158	46.58%
營運產生之現金流入（流出）	280,792	125.29%	382,223	105.89%	282,817	102.13%	295,498	106.43%	267,646	107.68%	289,417	108.41%	175,093	120.1%	180,630	125.71%	281,754	113.92%	247,947	119.53%	403,278	100.53%	231,801	102.22%	219,551	121.52%
收取之利息	27,911	12.45%	21,615	5.99%	9,911	3.58%	4,004	1.44%	6,452	2.6%	8,350	3.13%	7,228	4.96%	6,255	4.35%	5,988	2.42%	5,114	2.47%	7,589	1.89%	9,698	4.28%	6,271	3.47%
退還（支付）之所得稅	(84,590)	-37.74%	(42,892)	-11.88%	(15,799)	-5.71%	(21,857)	-7.87%	(25,547)	-10.28%	(30,810)	-11.54%	(36,534)	-25.06%	(43,202)	-30.07%	(40,413)	-16.34%	(45,625)	-21.99%	(9,731)	-2.43%	(14,727)	-6.49%	(45,157)	-24.99%
營業活動之淨現金流入（流出）	224,113	100%	360,946	100%	276,929	100%	277,645	100%	248,551	100%	266,957	100%	145,787	100%	143,683	100%	247,329	100%	207,436	100%	401,136	100%	226,772	100%	180,665	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(449,180)	729.27%	(526,356)	1834.63%	(441,456)	175.68%	(268,491)	290.51%	(246,501)	-1425.85%	(348,649)	111.73%	(130,000)	-59.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	478,446	-776.79%	469,456	-1636.31%	352,091	-140.12%	223,751	-242.1%	267,799	1549.05%	60,000	-19.23%	279,900	127.64%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
處分採用權益法之投資	11,701	-19%
取得不動產、廠房及設備	(97,175)	157.77%	(70,520)	245.8%	(114,050)	45.39%	(42,277)	45.74%	(8,177)	-47.3%	(31,587)	10.12%	(14,256)	-6.5%	(23,336)	328.58%	(15,332)	6.36%	(6,382)	5.63%	(11,947)	14.08%	(72,070)	69.88%	(2,575)	2.01%
處分不動產、廠房及設備	914	-1.48%							0	0%	323	-0.1%	506	0.23%
存出保證金增加	(9,050)	14.69%	(10,540)	36.74%	(5,845)	2.33%	0	0%	(1,890)	-10.93%			(793)	-0.36%			0	0%	(2,185)	1.93%	(6,643)	7.83%	(23,846)	23.12%	(3,330)	2.6%
取得無形資產	(409)	0.66%	(1,283)	4.47%	(658)	0.26%	(29)	0.03%	(543)	-3.14%	(20)	0.01%	(409)	-0.19%	0	0%	(770)	0.32%	(11)	0.01%	0	0%	(1,033)	1%	(1,027)	0.8%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(482)	0.78%	2,089	-7.28%	(342)	0.14%	(4,399)	4.76%			(1,196)	0.38%	(1,291)	-0.59%	(2,127)	29.95%	(926)	0.38%	(341)	0.3%	(305)	0.36%	(7,314)	7.09%	(1,113)	0.87%
收取之股利	3,642	-5.91%	1,856	-6.47%	3,861	-1.54%	2,970	-3.21%	4,784	27.67%	1,859	-0.6%	1,679	0.77%	1,561	-21.98%	1,142	-0.47%	0	0%	1,166	-1.37%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,593)	100%	(28,690)	100%	(251,283)	100%	(92,419)	100%	17,288	100%	(312,053)	100%	219,289	100%	(7,102)	100%	(241,056)	100%	(113,450)	100%	(84,865)	100%	(103,134)	100%	(128,024)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	100,000	-117.1%																	0	0%	(1,525)	2.04%	(74,127)	66.31%
短期借款減少	(100,000)	26.38%
租賃本金償還	(74,014)	19.53%	(61,129)	71.58%	(50,277)	26.91%	(39,956)	26.87%	(35,800)	23.64%	(29,324)	21.26%
發放現金股利	(222,750)	58.77%	(94,500)	110.66%	(111,000)	59.4%	(105,000)	70.62%	(100,500)	66.36%	(94,500)	68.52%	(102,000)	23.83%	(106,800)	91.4%	(108,900)	90.76%	(105,000)	-25.97%	(39,750)	10.83%	(112,625)	150.91%	(132,500)	118.52%
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	47,736	-55.9%
支付之利息	(5,616)	1.48%	(2,299)	2.69%	(1,325)	0.71%	(872)	0.59%	(1,010)	0.67%	(1,215)	0.88%									0	0%	(30)	0.04%	(801)	0.72%
非控制權益變動	23,372	-6.17%	(75,206)	88.07%	(12,966)	6.94%	(2,852)	1.92%	(14,133)	9.33%	(12,878)	9.34%	(25,933)	6.06%	0	0%	(4,770)	3.98%					0	0%	(1,863)	1.67%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(379,008)	100%	(85,398)	100%	(186,862)	100%	(148,680)	100%	(151,443)	100%	(137,917)	100%	(428,052)	100%	(116,848)	100%	(119,985)	100%	404,379	100%	(367,092)	100%	(74,630)	100%	(111,791)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	17,829		(1,046)		26,971		(8,076)		(10,721)		(4,646)		6,397		(13,076)		(8,344)		2,337		12,977		6,121		(4,699)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(198,659)		245,812		(134,245)		28,470		103,675		(187,659)		(56,579)		6,657		(122,056)		500,702		(37,844)		55,129		(63,849)
期初現金及約當現金餘額	924,938		679,126		813,371		784,901		681,226		868,885
期末現金及約當現金餘額	726,279		924,938		679,126		813,371		784,901		681,226
資產負債表帳列之現金及約當現金	726,279		924,938		679,126		813,371		784,901		681,226		868,885		925,464		918,807		1,040,863		540,161		578,005		522,876

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

曜亞(4138) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.9億元、較上一季成長1321.75%；而今年初至今累積為NT$2.24億元、較去年同期衰退-37.91%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.9億元，較上一季成長1321.75%，為過去11年同期中的第2高。同時曜亞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為21.99%、--與--。其中稅前淨利為NT$8,828萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,327萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$918萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.24億元，較去年同期衰退-37.91%，為過去11年同期中的第9高。同時曜亞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.89%、--與--。其中稅前淨利為NT$2.9億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.41億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,668萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	88,285		75,222		45,148		52,670		36,555		41,135		22,913		41,687		51,696		36,250		39,571		28,093		(6,293)
收益費損項目合計	33,268		31,729		27,399		28,590		26,686		25,384		11,062		(2,728)		11,515		12,920		7,583		14,390		13,094
折舊費用	46,174		39,517		30,759		25,260		19,749		21,833		8,223		9,546		7,578		9,105		11,999		12,710		10,490
攤銷費用	198		178		46		49		69		68		172		1,771		295		771		798		1,537		564
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	59,503		53,612		101,337		22,679		27,181		81,906		109,581		92,343		10,657		74,266		168,862		42,444		36,457
營業活動之淨現金流入（流出）	190,239		167,001		178,292		104,797		91,213		150,023		145,600		126,536		69,667		105,460		217,246		86,360		44,962

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	289,667	18.42%	297,305	18.66%	178,162	13.79%	173,821	16.91%	148,690	14.73%	159,975	13.58%	142,423	12.23%	175,606	15.18%	182,935	15.06%	157,607	11.99%	139,047	11.54%	50,943	5.67%	135,393	12.57%
收益費損項目合計	141,087	62.95%	119,654	33.15%	102,422	36.98%	88,856	32%	80,264	32.29%	72,554	27.18%	33,669	23.09%	37,778	26.29%	46,178	18.67%	50,565	24.38%	52,690	13.14%	38,711	17.07%	52,266	28.93%
折舊費用	177,049	79%	148,505	41.14%	115,203	41.6%	95,943	34.56%	80,181	32.26%	64,586	24.19%	35,098	24.07%	33,528	23.33%	32,036	12.95%	40,474	19.51%	49,581	12.36%	46,653	20.57%	42,897	23.74%
攤銷費用	727	0.32%	454	0.13%	203	0.07%	249	0.09%	293	0.12%	427	0.16%	585	0.4%	3,236	2.25%	1,502	0.61%	3,157	1.52%	3,359	0.84%	3,755	1.66%	1,816	1.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(149,962)	-66.91%	(34,736)	-9.62%	2,233	0.81%	32,821	11.82%	38,692	15.57%	56,888	21.31%	(999)	-0.69%	(32,754)	-22.8%	52,641	21.28%	39,775	19.17%	211,541	52.74%	142,147	62.68%	31,892	17.65%
營業活動之淨現金流入（流出）	224,113	100%	360,946	100%	276,929	100%	277,645	100%	248,551	100%	266,957	100%	145,787	100%	143,683	100%	247,329	100%	207,436	100%	401,136	100%	226,772	100%	180,665	100%

投資活動之淨現金流

曜亞(4138) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.14億元、較上一季衰退-23896.03%；而今年初至今累積為NT$-6,159萬元、較去年同期衰退-114.68%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.14億元，較上一季衰退-23896.03%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,159萬元，較去年同期衰退-114.68%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(113,983)		(41,007)		(135,513)		(13,991)		8,751		(163,801)		(30,168)		(39,352)		4,569		(35,646)		(107,645)		(10,022)		(115,532)
取得不動產、廠房及設備	(17,054)		(25,967)		(48,506)		(1,907)		(1,090)		(25,486)		(8,578)		(14,165)		(893)		(959)		(7,449)		(20,564)		5,377
處分不動產、廠房及設備	0								0		0		54
取得無形資產	0		0		(630)		(29)		(200)		(20)		(39)		0		3		(11)		0		(1,033)		(1,009)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(182,930)		(15,057)		(93,957)		(17,642)		4,649		(143,530)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	87,391		0		52,950		8,650		2,950		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(61,593)	100%	(28,690)	100%	(251,283)	100%	(92,419)	100%	17,288	100%	(312,053)	100%	219,289	100%	(7,102)	100%	(241,056)	100%	(113,450)	100%	(84,865)	100%	(103,134)	100%	(128,024)	100%
取得不動產、廠房及設備	(97,175)	157.77%	(70,520)	245.8%	(114,050)	45.39%	(42,277)	45.74%	(8,177)	-47.3%	(31,587)	10.12%	(14,256)	-6.5%	(23,336)	328.58%	(15,332)	6.36%	(6,382)	5.63%	(11,947)	14.08%	(72,070)	69.88%	(2,575)	2.01%
處分不動產、廠房及設備	914	-1.48%							0	0%	323	-0.1%	506	0.23%
取得無形資產	(409)	0.66%	(1,283)	4.47%	(658)	0.26%	(29)	0.03%	(543)	-3.14%	(20)	0.01%	(409)	-0.19%	0	0%	(770)	0.32%	(11)	0.01%	0	0%	(1,033)	1%	(1,027)	0.8%
處分無形資產			0	0%	116	-0.05%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			106,608	-371.59%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(449,180)	729.27%	(526,356)	1834.63%	(441,456)	175.68%	(268,491)	290.51%	(246,501)	-1425.85%	(348,649)	111.73%	(130,000)	-59.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	478,446	-776.79%	469,456	-1636.31%	352,091	-140.12%	223,751	-242.1%	267,799	1549.05%	60,000	-19.23%	279,900	127.64%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

曜亞(4138) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.22億元、較上一季衰退-105.93%；而今年初至今累積為NT$-3.79億元、較去年同期衰退-343.81%。

單季

曜亞(4138) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.22億元，較上一季衰退-105.93%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.79億元，較去年同期衰退-343.81%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(121,643)		130,522		(25,750)		(10,330)		(9,166)		(10,823)		0		(241)		(2)		(4)		103		(4,977)		(14,088)
短期借款增加																					0		(4,968)		(13,957)
短期借款減少
發行公司債																	0		0
償還公司債											0		0						0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(379,008)	100%	(85,398)	100%	(186,862)	100%	(148,680)	100%	(151,443)	100%	(137,917)	100%	(428,052)	100%	(116,848)	100%	(119,985)	100%	404,379	100%	(367,092)	100%	(74,630)	100%	(111,791)	100%
短期借款增加	0	0%	100,000	-117.1%																	0	0%	(1,525)	2.04%	(74,127)	66.31%
短期借款減少	(100,000)	26.38%
發行公司債																	0	0%	300,000	74.19%
償還公司債											0	0%	(300,000)	70.08%					0	0%	(320,000)	87.17%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(222,750)	58.77%	(94,500)	110.66%	(111,000)	59.4%	(105,000)	70.62%	(100,500)	66.36%	(94,500)	68.52%	(102,000)	23.83%	(106,800)	91.4%	(108,900)	90.76%	(105,000)	-25.97%	(39,750)	10.83%	(112,625)	150.91%	(132,500)	118.52%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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