4133
33.40
TWD-0.45 (-1.33%)
2024.06.25收盤
亞諾法－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,044 | 254.17% | 15,767 | 53.71% | 22,614 | 78.54% | 12,203 | 125.89% | 9,394 | 208.62% | (1,873) | -34.65% | 8,080 | 109.89% | 13,750 | 128.64% | 17,226 | 165.87% | 728 | -206.23% | 16,477 | 200.35% | 29,826 | 74.95% | 33,457 | 160.84% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,044 | 254.17% | 15,767 | 53.71% | 22,614 | 78.54% | 12,203 | 125.89% | 9,394 | 208.62% | (1,873) | -34.65% | 8,080 | 109.89% | 13,750 | 128.64% | 17,226 | 165.87% | 728 | -206.23% | 16,477 | 200.35% | 29,826 | 74.95% | 33,457 | 160.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,931 | 43.15% | 5,671 | 19.32% | 6,224 | 21.62% | 8,287 | 85.49% | 8,355 | 185.54% | 9,152 | 169.32% | 5,603 | 76.2% | 3,771 | 35.28% | 3,317 | 31.94% | 3,718 | -1053.26% | 4,016 | 48.83% | 4,247 | 10.67% | 5,186 | 24.93% |
| 攤銷費用 | 2,689 | 23.53% | 2,775 | 9.45% | 2,588 | 8.99% | 2,565 | 26.46% | 2,721 | 60.43% | 3,017 | 55.82% | 4,680 | 63.65% | 5,488 | 51.34% | 5,497 | 52.93% | 5,555 | -1573.65% | 5,815 | 70.71% | 5,773 | 14.51% | 4,142 | 19.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,161) | -10.16% | (4,200) | -14.31% | (434) | -1.51% | 743 | 7.67% | 2,126 | 47.21% | 2,774 | 51.32% | 1,660 | 22.58% | (56) | -0.52% | 146 | 1.41% | 94 | -26.63% | 15 | 0.18% | 101 | 0.25% | 256 | 1.23% |
| 利息費用 | 37 | 0.32% | 49 | 0.17% | 40 | 0.14% | 76 | 0.78% | 71 | 1.58% | 113 | 2.09% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,328) | -29.12% | (1,687) | -5.75% | (182) | -0.63% | (261) | -2.69% | (481) | -10.68% | (307) | -5.68% | (213) | -2.9% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 36 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 391 | 5.32% | 520 | 4.86% | 11 | 0.11% | 22 | -6.23% | 8 | 0.1% | 11 | 0.03% | 124 | 0.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 3,168 | 27.72% | 2,644 | 9.01% | 8,229 | 28.58% | 11,410 | 117.71% | 12,792 | 284.08% | 14,749 | 272.88% | 2,214 | 30.11% | 10,285 | 96.22% | 8,192 | 78.88% | 7,684 | -2176.77% | 8,169 | 99.33% | 8,781 | 22.07% | 8,282 | 39.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 166 | 1.45% | (174) | -0.59% | 246 | 0.85% | 40 | 0.41% | 255 | 5.66% | (210) | -3.89% | 1,473 | 20.03% | (2,827) | -26.45% | 3,172 | 30.54% | (3,545) | 1004.25% | 1,423 | 17.3% | (1,616) | -4.06% | (861) | -4.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,071) | -18.12% | 21,134 | 71.99% | (3,710) | -12.89% | (4,308) | -44.44% | (8,502) | -188.81% | (2,382) | -44.07% | (4,008) | -54.51% | (5,870) | -54.92% | (6,479) | -62.39% | (4,558) | 1291.22% | (9,540) | -116% | (4,096) | -10.29% | (2,085) | -10.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | 390 | 3.41% | (203) | -0.69% | (97) | -0.34% | (637) | -6.57% | (183) | -4.06% | 377 | 6.98% | 42 | 0.57% | (3,844) | -35.96% | 61 | 0.59% | 160 | -45.33% | (83) | -1.01% | 1,199 | 3.01% | 1,233 | 5.93% |
| 存貨（增加）減少 | (7,649) | -66.94% | 89 | 0.3% | 4,056 | 14.09% | 5,725 | 59.06% | (1,723) | -38.26% | 14,759 | 273.06% | 15,516 | 211.02% | (1,322) | -12.37% | 5,292 | 50.96% | 11,474 | -3250.42% | (6,603) | -80.29% | (1,246) | -3.13% | (11,060) | -53.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,231) | -80.78% | 428 | 1.46% | 829 | 2.88% | (644) | -6.64% | (2,029) | -45.06% | (842) | -15.58% | 243 | 3.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,395) | -160.98% | 20,016 | 68.18% | 2,271 | 7.89% | (1,743) | -17.98% | (17,737) | -393.89% | 13,127 | 242.87% | 3,774 | 51.33% | (16,143) | -151.02% | (610) | -5.87% | 3,189 | -903.4% | (15,535) | -188.9% | (8,572) | -21.54% | (13,402) | -64.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 331 | 2.9% | (506) | -1.72% | (67) | -0.23% | (190) | -1.96% | 3,806 | 84.52% | (747) | -13.82% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 604 | 5.29% | 565 | 1.92% | 2,535 | 8.8% | (5,328) | -54.97% | 2,543 | 56.47% | (7,065) | -130.71% | 1,396 | 18.99% | 3,371 | 31.54% | (6,666) | -64.19% | (3,678) | 1041.93% | (170) | -2.07% | 3,281 | 8.24% | 151 | 0.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,442) | -56.38% | (10,475) | -35.68% | (7,045) | -24.47% | (5,621) | -57.99% | (5,842) | -129.74% | (13,444) | -248.73% | (5,429) | -73.83% | (5,259) | -49.2% | (4,492) | -43.25% | (7,700) | 2181.3% | (1,627) | -19.78% | 6,412 | 16.11% | (8,091) | -38.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (321) | -2.81% | (171) | -0.58% | 169 | 0.59% | (81) | -0.84% | (839) | -18.63% | 85 | 1.57% | 634 | 8.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,828) | -51% | (10,587) | -36.06% | (4,408) | -15.31% | (11,220) | -115.75% | (332) | -7.37% | (19,644) | -363.44% | (4,065) | -55.28% | 2,330 | 21.8% | (13,634) | -131.29% | (13,553) | 3839.38% | (2,357) | -28.66% | 8,540 | 21.46% | (8,799) | -42.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,223) | -211.98% | 9,429 | 32.12% | (2,137) | -7.42% | (12,963) | -133.74% | (18,069) | -401.27% | (6,517) | -120.57% | (291) | -3.96% | (13,813) | -129.23% | (14,244) | -137.16% | (10,364) | 2935.98% | (17,892) | -217.56% | (32) | -0.08% | (22,201) | -106.73% |
| 調整項目合計 | (21,055) | -184.26% | 12,073 | 41.13% | 6,092 | 21.16% | (1,553) | -16.02% | (5,277) | -117.19% | 8,232 | 152.3% | 1,923 | 26.15% | (3,528) | -33.01% | (6,052) | -58.28% | (2,680) | 759.21% | (9,723) | -118.23% | 8,749 | 21.99% | (13,919) | -66.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,989 | 69.91% | 27,840 | 94.84% | 28,706 | 99.7% | 10,650 | 109.87% | 4,117 | 91.43% | 6,359 | 117.65% | 10,003 | 136.04% | 10,222 | 95.63% | 11,174 | 107.6% | (1,952) | 552.97% | 6,754 | 82.13% | 38,575 | 96.94% | 19,538 | 93.92% |
| 收取之利息 | 3,176 | 27.79% | 1,607 | 5.47% | 171 | 0.59% | 263 | 2.71% | 526 | 11.68% | 258 | 4.77% | 276 | 3.75% | 259 | 2.42% | 668 | 6.43% | 1,777 | -503.4% | 1,635 | 19.88% | 1,351 | 3.39% | 1,402 | 6.74% |
| 支付之利息 | (37) | -0.32% | (49) | -0.17% | (40) | -0.14% | (76) | -0.78% | (71) | -1.58% | (113) | -2.09% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 299 | 2.62% | (42) | -0.14% | (44) | -0.15% | (1,144) | -11.8% | (69) | -1.53% | (1,099) | -20.33% | (2,926) | -39.79% | 208 | 1.95% | (1,457) | -14.03% | (178) | 50.42% | (165) | -2.01% | (132) | -0.33% | (138) | -0.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,427 | 100% | 29,356 | 100% | 28,793 | 100% | 9,693 | 100% | 4,503 | 100% | 5,405 | 100% | 7,353 | 100% | 10,689 | 100% | 10,385 | 100% | (353) | 100% | 8,224 | 100% | 39,794 | 100% | 20,802 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,265) | -18.57% | (6,563) | 76.3% | (100) | -322.58% | (397) | 136.9% | 0 | 0% | (804) | -15.54% | (19,230) | 29.47% | (14,076) | -36.05% | (1,412) | 6.59% | (903) | 21.48% | (2,972) | 124.66% | (3,101) | 39.02% | (9,804) | 63.44% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 300 | -3.49% | 493 | 1590.32% | (129) | 4.24% | 14 | 0.27% | 16 | -0.07% | 188 | -4.47% | 2,100 | -88.09% | ||||||||||
| 其他應收款增加 | 27,026 | 117.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (161) | -0.7% | (974) | 11.32% | (366) | -1180.65% | 0 | 0% | (2,942) | 96.59% | (115) | -2.22% | (45,250) | 69.35% | (1,730) | -4.43% | (6,006) | 28.02% | (3,676) | 87.44% | (1,329) | 55.75% | (4,567) | 57.47% | (5,080) | 32.87% |
| 其他金融資產減少 | (3) | -0.01% | (2) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 402 | 1.75% | (1,333) | 15.5% | 0 | 0% | 2,463 | -11.49% | ||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (33) | -0.14% | (30) | 0.35% | (41) | -132.26% | 107 | -36.9% | 25 | -0.82% | (18) | 0.03% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,966 | 100% | (8,602) | 100% | 31 | 100% | (290) | 100% | (3,046) | 100% | 5,175 | 100% | (65,246) | 100% | 39,044 | 100% | (21,433) | 100% | (4,204) | 100% | (2,384) | 100% | (7,947) | 100% | (15,454) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,366) | 100% | (2,155) | 100% | (2,431) | 35.56% | (2,933) | 100% | (2,467) | 100% | (1,713) | 102.39% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,366) | 100% | (2,155) | 100% | (6,837) | 100% | (2,933) | 100% | (2,467) | 100% | (1,673) | 100% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,975 | (48) | 3,411 | (839) | (313) | 554 | 666 | (1,448) | (318) | 81 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 36,002 | 18,551 | 25,398 | 5,631 | (1,323) | 9,461 | (57,227) | 48,285 | (11,366) | (4,476) | 5,840 | 31,847 | 5,348 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 423,515 | 367,065 | 306,721 | 257,763 | 167,240 | 145,015 | 187,563 | 162,647 | 102,517 | 503,007 | 491,743 | 487,767 | 571,358 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 459,517 | 385,616 | 332,119 | 263,394 | 165,917 | 154,476 | 130,336 | 210,932 | 91,151 | 498,531 | 497,583 | 519,614 | 576,706 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 459,517 | 385,616 | 310,660 | 263,394 | 165,917 | 154,476 | 130,336 | 210,932 | 91,151 | 498,531 | 497,583 | 519,614 | 576,706 | |||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 | 21,459 | |||||||||||||||||||||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞諾法(4133) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,143萬元、較上一季成長328.95%；而今年初至今累積為NT$1,143萬元、較去年同期衰退-61.07%。
單季
亞諾法(4133) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,143萬元，較上一季成長328.95%，為過去10年同期中的第3高。
同時亞諾法過去3年與5年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.64%與。
其中稅前淨利為NT$2,904萬元，收益費損相關之調整項目為NT$317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$344萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,143萬元，較去年同期衰退-61.07%，為過去10年同期中的第3高。
同時亞諾法過去3年與5年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.64%與。
其中稅前淨利為NT$2,904萬元，收益費損相關之調整項目為NT$317萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$344萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,044 | 254.17% | 15,767 | 53.71% | 22,614 | 78.54% | 12,203 | 125.89% | 9,394 | 208.62% | (1,873) | -34.65% | 8,080 | 109.89% | 13,750 | 128.64% | 17,226 | 165.87% | 728 | -206.23% |
| 折舊費用 | 4,931 | 43.15% | 5,671 | 19.32% | 6,224 | 21.62% | 8,287 | 85.49% | 8,355 | 185.54% | 9,152 | 169.32% | 5,603 | 76.2% | 3,771 | 35.28% | 3,317 | 31.94% | 3,718 | -1053.26% |
| 攤銷費用 | 2,689 | 23.53% | 2,775 | 9.45% | 2,588 | 8.99% | 2,565 | 26.46% | 2,721 | 60.43% | 3,017 | 55.82% | 4,680 | 63.65% | 5,488 | 51.34% | 5,497 | 52.93% | 5,555 | -1573.65% |
| 收益費損項目合計 | 3,168 | 27.72% | 2,644 | 9.01% | 8,229 | 28.58% | 11,410 | 117.71% | 12,792 | 284.08% | 14,749 | 272.88% | 2,214 | 30.11% | 10,285 | 96.22% | 8,192 | 78.88% | 7,684 | -2176.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (24,223) | -211.98% | 9,429 | 32.12% | (2,137) | -7.42% | (12,963) | -133.74% | (18,069) | -401.27% | (6,517) | -120.57% | (291) | -3.96% | (13,813) | -129.23% | (14,244) | -137.16% | (10,364) | 2935.98% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,427 | 100% | 29,356 | 100% | 28,793 | 100% | 9,693 | 100% | 4,503 | 100% | 5,405 | 100% | 7,353 | 100% | 10,689 | 100% | 10,385 | 100% | (353) | 100% |
投資活動之淨現金流
亞諾法(4133) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,297萬元、較上一季成長1513.29%；而今年初至今累積為NT$2,297萬元、較去年同期成長366.98%。
單季
亞諾法(4133) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,297萬元，較上一季成長1513.29%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$2,297萬元，較去年同期成長366.98%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,265) | -18.57% | (6,563) | 76.3% | (100) | -322.58% | (397) | 136.9% | 0 | 0% | (804) | -15.54% | (19,230) | 29.47% | (14,076) | -36.05% | (1,412) | 6.59% | (903) | 21.48% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 45 | 145.16% | 0 | 0% | 6,422 | 124.1% | 56 | -0.09% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (161) | -0.7% | (974) | 11.32% | (366) | -1180.65% | 0 | 0% | (2,942) | 96.59% | (115) | -2.22% | (45,250) | 69.35% | (1,730) | -4.43% | (6,006) | 28.02% | (3,676) | 87.44% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,966 | 100% | (8,602) | 100% | 31 | 100% | (290) | 100% | (3,046) | 100% | 5,175 | 100% | (65,246) | 100% | 39,044 | 100% | (21,433) | 100% | (4,204) | 100% |
籌資活動之淨現金流
亞諾法(4133) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-137萬元、較上一季成長0.51%；而今年初至今累積為NT$-137萬元、較去年同期成長36.61%。
單季
亞諾法(4133) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-137萬元，較上一季成長0.51%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-137萬元，較去年同期成長36.61%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,366) | 100% | (2,155) | 100% | (6,837) | 100% | (2,933) | 100% | (2,467) | 100% | (1,673) | 100% | 0 | 0 | ||||||
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