亞諾法－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(38,111)	-41.61%	21,305	23.21%	17,204	17.42%	25,148	24.43%	9,517	7.66%	5,392	5.22%	938	0.91%	11,438	10.01%	20,332	16.62%	9,325	8.36%	31,339	25.44%	14,586	13.22%	23,606	20.31%	21,069	19.06%
本期稅前淨利（淨損）	(38,111)		21,305		17,204		25,148		9,517		5,392		938		11,438		20,332		9,325		31,339		14,586		23,606		21,069
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,843		4,998		5,515		5,892		8,199		8,289		9,222		6,231		3,930		3,177		3,649		3,901		3,949		5,250
攤銷費用	2,398		2,577		2,691		2,696		2,589		2,734		2,616		4,380		5,379		5,696		5,404		5,822		5,841		4,670
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,774)		(754)		330		233		418		1,057		6,963		0		63		891		326		(1,238)		(394)		145
利息費用	110		34		38		28		67		68		98		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(3,138)		(5,477)		(2,796)		(450)		(168)		(193)		(523)		(156)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	153		0		1		0				0		0		111		(2,136)		2		11		137		123		22
收益費損項目合計	2,592		1,378		9,471		8,399		11,105		11,955		18,364		10,265		8,973		9,226		8,001		6,979		8,041		8,570
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	13,301		5,731		3,350		(5,558)		(3,517)		12,612		(9,963)		(24,479)		(12,728)		(1,381)		(5,898)		(1,748)		5,190		233
其他應收款（增加）減少	483		19		117		308		1,965		179		4,503		914		3,282		(251)		(217)		(77)		(237)		174
存貨（增加）減少	(5,395)		(8,116)		(3,256)		4,381		7,383		225		7,142		3,987		13,194		6,275		(8,769)		(3,050)		(4,118)		(9,339)
其他流動資產（增加）減少	803		337		(1,153)		(692)		(2,778)		(1,293)		(375)		75
與營業活動相關之資產之淨變動合計	9,192		(2,382)		466		(688)		(2,598)		13,753		(570)		(9,163)		3,502		3,999		(15,398)		(4,394)		8,556		(12,682)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,017		10,481		10,308		(493)		1,944		(703)		33
應付帳款增加（減少）	(3,443)		2,524		1,949		415		12,580		(2,546)		4,491		755		(256)		138		1,440		28		(3,882)		1,121
其他應付款增加（減少）	2,967		3,187		6,107		2,150		4,033		(177)		2		(1,910)		(1,239)		4,993		3,178		2,284		4,635		(2,666)
其他流動負債增加（減少）	(460)		(234)		361		(310)		432		282		320		(606)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	8,081		15,958		18,725		1,762		18,989		(3,144)		3,319		(925)		(7,012)		5,066		5,791		2,385		(254)		197
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	17,273		13,576		19,191		1,074		16,391		10,609		2,749		(10,088)		(3,510)		9,065		(9,607)		(2,009)		8,302		(12,485)
調整項目合計	19,865		14,954		28,662		9,473		27,496		22,564		21,113		177		5,463		18,291		(1,606)		4,970		16,343		(3,915)
營運產生之現金流入（流出）	(18,246)		36,259		45,866		34,621		37,013		27,956		22,051		11,615		25,795		27,616		29,733		19,556		39,949		17,154
收取之利息	3,480		5,087		2,695		381		174		221		528		135		360		569		1,435		1,648		1,403		1,567
支付之利息	(110)		(34)		(38)		(28)		(67)		(68)		(98)
退還（支付）之所得稅	757		(458)		(1,555)		(1)		(4,130)		(1,699)		(1,547)		(11,035)		(5,074)		(9,100)		(8,221)		(165)		(10,673)		(5,457)
營業活動之淨現金流入（流出）	(14,119)		40,854		46,968		34,973		32,990		26,410		20,934		715		21,081		19,085		22,947		21,039		30,679		13,264
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(289)		(691)		(9,367)		(134)		0		(1,495)		(314)		(3,493)		(38,926)		(2,591)		(1,819)		(1,386)		(5,851)		(3,422)
取得無形資產	(392)		(28)		(553)		(1,577)		(104)		82		(2,595)		212		(1,196)		(7,274)		(2,469)		(2,712)		(3,290)		(4,122)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	113		(17)		(50)		61		1		(3)				(79)
投資活動之淨現金流入（流出）	(856)		(618)		(6,577)		(1,621)		(103)		(1,417)		(1,748)		(1,948)		(26,294)		40,849		(84,063)		(4,172)		(9,104)		(7,085)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,373)		(1,369)		(1,950)		(2,171)		(2,927)		(2,934)		(1,626)
發放現金股利	0		(43,598)		0		(27,855)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,373)		(44,967)		(1,950)		(30,046)		(2,927)		(2,934)		(1,666)		0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(885)		572		(3)		(233)		(429)		(463)		(133)		288		521		(333)		(235)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,233)		(4,159)		38,438		3,073		29,531		21,596		17,387		(945)		(4,692)		59,601		(109,760)		16,867		21,575		6,179
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		187,563		162,647		102,517		503,007		491,743		487,767		571,358
期末現金及約當現金餘額	(17,233)		(4,159)		38,438		3,073		29,531		21,596		17,387		129,391		206,240		150,752		388,771		514,450		541,189		582,885
資產負債表帳列之現金及約當現金	423,025	30.72%	455,358	33.13%	424,054	30.05%	314,153	24.33%	292,925	22.39%	187,513	14.82%	171,863	13.18%	129,391	10%	206,240	15.98%	150,752	11.94%	388,771	30.35%	514,450	39.02%	541,189	40.61%	582,885	42.19%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,651)	-12.44%	50,349	28.48%	32,971	16.98%	47,762	23.62%	21,720	9.1%	14,786	7.28%	(935)	-0.44%	19,518	8.73%	34,082	14.08%	26,551	11.58%	32,067	13.68%	31,063	14.18%	53,432	21.73%	54,526	23.62%
本期稅前淨利（淨損）	(22,651)	112.8%	50,349	96.3%	32,971	43.2%	47,762	74.9%	21,720	50.89%	14,786	47.83%	(935)	-3.55%	19,518	241.92%	34,082	107.28%	26,551	90.1%	32,067	141.93%	31,063	106.15%	53,432	75.82%	54,526	160.06%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,690	-48.26%	9,929	18.99%	11,186	14.66%	12,116	19%	16,486	38.62%	16,644	53.84%	18,374	69.76%	11,834	146.68%	7,701	24.24%	6,494	22.04%	7,367	32.61%	7,917	27.05%	8,196	11.63%	10,436	30.63%
攤銷費用	4,908	-24.44%	5,266	10.07%	5,466	7.16%	5,284	8.29%	5,154	12.08%	5,455	17.65%	5,633	21.39%	9,060	112.3%	10,867	34.21%	11,193	37.98%	10,959	48.5%	11,637	39.77%	11,614	16.48%	8,812	25.87%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	62	-0.31%	(1,915)	-3.66%	(3,870)	-5.07%	(201)	-0.32%	1,161	2.72%	3,183	10.3%	9,737	36.97%	1,660	20.58%	7	0.02%	1,037	3.52%	420	1.86%	(1,223)	-4.18%	(293)	-0.42%	401	1.18%
利息費用	227	-1.13%	71	0.14%	87	0.11%	68	0.11%	143	0.34%	139	0.45%	211	0.8%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(6,260)	31.18%	(8,805)	-16.84%	(4,483)	-5.87%	(632)	-0.99%	(429)	-1.01%	(674)	-2.18%	(830)	-3.15%	(369)	-4.57%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	162	-0.81%	0	0%	37	0.05%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	502	6.22%	(1,616)	-5.09%	13	0.04%	33	0.15%	145	0.5%	134	0.19%	146	0.43%
收益費損項目合計	8,789	-43.77%	4,546	8.7%	12,115	15.87%	16,628	26.08%	22,515	52.75%	24,747	80.05%	33,113	125.72%	12,479	154.67%	19,258	60.62%	17,418	59.1%	15,685	69.42%	15,148	51.77%	16,822	23.87%	16,852	49.47%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(454)	2.26%	3,660	7%	24,484	32.08%	(9,268)	-14.53%	(7,825)	-18.33%	4,110	13.3%	(12,345)	-46.87%	(28,487)	-353.09%	(18,598)	-58.54%	(7,860)	-26.67%	(10,456)	-46.28%	(11,288)	-38.57%	1,094	1.55%	(1,852)	-5.44%
其他應收款（增加）減少	376	-1.87%	409	0.78%	(86)	-0.11%	211	0.33%	1,328	3.11%	(4)	-0.01%	4,880	18.53%	956	11.85%	(562)	-1.77%	(190)	-0.64%	(57)	-0.25%	(160)	-0.55%	962	1.37%	1,407	4.13%
存貨（增加）減少	(10,056)	50.08%	(15,765)	-30.15%	(3,167)	-4.15%	8,437	13.23%	13,108	30.71%	(1,498)	-4.85%	21,901	83.15%	19,503	241.73%	11,872	37.37%	11,567	39.25%	2,705	11.97%	(9,653)	-32.99%	(5,364)	-7.61%	(20,399)	-59.88%
其他流動資產（增加）減少	(5,417)	26.98%	(8,894)	-17.01%	(725)	-0.95%	137	0.21%	(3,422)	-8.02%	(3,322)	-10.75%	(1,217)	-4.62%	318	3.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(15,551)	77.45%	(20,777)	-39.74%	20,482	26.84%	1,583	2.48%	(4,341)	-10.17%	(3,984)	-12.89%	12,557	47.67%	(5,389)	-66.79%	(12,641)	-39.79%	3,389	11.5%	(12,209)	-54.04%	(19,929)	-68.1%	(16)	-0.02%	(26,084)	-76.57%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,368	-46.65%	10,812	20.68%	9,802	12.84%	(560)	-0.88%	1,754	4.11%	3,103	10.04%	(714)	-2.71%
應付帳款增加（減少）	(4,775)	23.78%	3,128	5.98%	2,514	3.29%	2,950	4.63%	7,252	16.99%	(3)	-0.01%	(2,574)	-9.77%	2,151	26.66%	3,115	9.8%	(6,528)	-22.15%	(2,238)	-9.91%	(142)	-0.49%	(601)	-0.85%	1,272	3.73%
其他應付款增加（減少）	(1,541)	7.67%	(3,255)	-6.23%	(4,368)	-5.72%	(4,895)	-7.68%	(1,588)	-3.72%	(6,019)	-19.47%	(13,442)	-51.03%	(7,339)	-90.96%	(6,498)	-20.45%	501	1.7%	(4,522)	-20.01%	657	2.25%	11,047	15.68%	(10,757)	-31.58%
其他流動負債增加（減少）	(374)	1.86%	(555)	-1.06%	190	0.25%	(141)	-0.22%	351	0.82%	(557)	-1.8%	405	1.54%	28	0.35%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,678	-13.34%	10,130	19.38%	8,138	10.66%	(2,646)	-4.15%	7,769	18.2%	(3,476)	-11.24%	(16,325)	-61.98%	(4,990)	-61.85%	(4,682)	-14.74%	(8,568)	-29.07%	(7,762)	-34.35%	28	0.1%	8,286	11.76%	(8,602)	-25.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(12,873)	64.11%	(10,647)	-20.36%	28,620	37.5%	(1,063)	-1.67%	3,428	8.03%	(7,460)	-24.13%	(3,768)	-14.31%	(10,379)	-128.64%	(17,323)	-54.53%	(5,179)	-17.57%	(19,971)	-88.39%	(19,901)	-68.01%	8,270	11.73%	(34,686)	-101.82%
調整項目合計	(4,084)	20.34%	(6,101)	-11.67%	40,735	53.37%	15,565	24.41%	25,943	60.78%	17,287	55.92%	29,345	111.41%	2,100	26.03%	1,935	6.09%	12,239	41.53%	(4,286)	-18.97%	(4,753)	-16.24%	25,092	35.61%	(17,834)	-52.35%
營運產生之現金流入（流出）	(26,735)	133.14%	44,248	84.63%	73,706	96.57%	63,327	99.31%	47,663	111.67%	32,073	103.75%	28,410	107.86%	21,618	267.95%	36,017	113.37%	38,790	131.63%	27,781	122.96%	26,310	89.91%	78,524	111.42%	36,692	107.71%
收取之利息	6,458	-32.16%	8,263	15.8%	4,302	5.64%	552	0.87%	437	1.02%	747	2.42%	786	2.98%	411	5.09%	619	1.95%	1,237	4.2%	3,212	14.22%	3,283	11.22%	2,754	3.91%	2,969	8.72%
支付之利息	(227)	1.13%	(71)	-0.14%	(87)	-0.11%	(68)	-0.11%	(143)	-0.34%	(139)	-0.45%	(211)	-0.8%
退還（支付）之所得稅	424	-2.11%	(159)	-0.3%	(1,597)	-2.09%	(45)	-0.07%	(5,274)	-12.36%	(1,768)	-5.72%	(2,646)	-10.05%	(13,961)	-173.04%	(4,866)	-15.32%	(10,557)	-35.82%	(8,399)	-37.17%	(330)	-1.13%	(10,805)	-15.33%	(5,595)	-16.42%
營業活動之淨現金流入（流出）	(20,080)	100%	52,281	100%	76,324	100%	63,766	100%	42,683	100%	30,913	100%	26,339	100%	8,068	100%	31,770	100%	29,470	100%	22,594	100%	29,263	100%	70,473	100%	34,066	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(503)	25.65%	(4,956)	-22.18%	(15,930)	104.95%	(234)	14.72%	(397)	101.02%	(1,495)	33.5%	(1,118)	-32.62%	(22,723)	33.82%	(53,002)	-415.7%	(4,003)	-20.62%	(2,722)	3.08%	(4,358)	66.47%	(8,952)	52.5%	(13,226)	58.68%
其他應收款減少	0	0%	27,416	122.68%
取得無形資產	(1,067)	54.41%	(189)	-0.85%	(1,527)	10.06%	(1,943)	122.2%	(104)	26.46%	(2,860)	64.08%	(2,710)	-79.08%	(45,038)	67.03%	(2,926)	-22.95%	(13,280)	-68.4%	(6,145)	6.96%	(4,041)	61.64%	(7,857)	46.08%	(9,202)	40.83%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(48)	2.45%	(6)	-0.03%	0	0%	0	0%	0	0%	(2)	0.04%	(1)	-0.03%	(2)	0%	68,574	537.84%			(9,260)	10.49%	(2)	0.03%	(2)	0.01%	(3)	0.01%
其他非流動資產增加	(328)	16.73%			2,058	-13.56%											(264)	-2.07%			(54)	0.06%	(272)	4.15%	(231)	1.35%	(549)	2.44%
其他投資活動	(15)	0.76%	(50)	-0.22%	(80)	0.53%	20	-1.26%	108	-27.48%	22	-0.49%	(12)	-0.35%	(97)	0.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,961)	100%	22,348	100%	(15,179)	100%	(1,590)	100%	(393)	100%	(4,463)	100%	3,427	100%	(67,194)	100%	12,750	100%	19,416	100%	(88,267)	100%	(6,556)	100%	(17,051)	100%	(22,539)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(2,739)	100%	(2,735)	5.9%	(4,105)	100%	(4,602)	12.48%	(5,860)	100%	(5,401)	100%	(3,339)	100%
發放現金股利	0	0%	(43,598)	94.1%	0	0%	(27,855)	75.52%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,739)	100%	(46,333)	100%	(4,105)	100%	(36,883)	100%	(5,860)	100%	(5,401)	100%	(3,339)	100%	0		0		0		(48,409)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(740)		3,547		(51)		3,178		(1,268)		(776)		421		954		(927)		(651)		(154)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,520)		31,843		56,989		28,471		35,162		20,273		26,848		(58,172)		43,593		48,235		(114,236)		22,707		53,422		11,527
期初現金及約當現金餘額	448,545		423,515		367,065		306,721		257,763		167,240		145,015
期末現金及約當現金餘額	423,025		455,358		424,054		335,192		292,925		187,513		171,863
資產負債表帳列之現金及約當現金	423,025		455,358		424,054		314,153		292,925		187,513		171,863		129,391		206,240		150,752		388,771		514,450		541,189		582,885

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞諾法(4133) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$610萬元、較上一季成長181.03%；而今年初至今累積為NT$5,085萬元、較去年同期衰退-33.28%。

單季

亞諾法(4133) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$610萬元，較上一季成長181.03%，為過去11年同期中的第11高。同時亞諾法過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.2%、-22.25%與-16.91%。其中稅前淨利為NT$1,902萬元，收益費損相關之調整項目為NT$540萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-93.4萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,085萬元，較去年同期衰退-33.28%，為過去11年同期中的第12高。同時亞諾法過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.19%、-7.36%與-5.98%。其中稅前淨利為NT$7,319萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,178萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	19,022		1,043		11,367		(1,743)		14,905		247		7,958		20,411		21,563		12,576		26,720		16,520		21,107
收益費損項目合計	5,399		3,810		8,186		11,447		11,202		19,834		9,500		4,808		5,879		9,312		7,701		8,473		8,903
折舊費用	4,956		4,983		5,814		7,146		8,346		8,542		6,317		4,323		3,996		3,482		3,836		3,800		4,863
攤銷費用	2,387		2,669		2,756		2,570		2,585		2,676		3,555		4,659		5,431		5,409		5,752		5,895		5,687
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(17,384)		(12,858)		(4,457)		10,663		6,442		1,025		39,069		(1,980)		(4,726)		12,549		4,915		5,543		(16,803)
營業活動之淨現金流入（流出）	6,103		(4,991)		16,431		20,475		32,576		21,474		56,717		24,068		10,945		35,087		38,887		31,778		14,437

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	73,189	20.6%	48,517	12.7%	94,956	23.06%	36,294	8.04%	49,049	10.75%	980	0.24%	37,106	8.71%	72,874	15.34%	57,029	12.97%	55,447	12.28%	77,396	17.67%	88,495	19.08%	97,533	21.03%
收益費損項目合計	12,284	24.16%	22,564	29.6%	31,700	23.95%	43,934	47.3%	49,050	46.58%	72,747	97.63%	32,116	36.02%	34,502	51.09%	33,694	46.84%	33,044	45%	30,547	32.43%	34,465	31.4%	34,429	45.29%
折舊費用	19,913	39.16%	21,491	28.2%	23,754	17.95%	31,741	34.18%	33,311	31.63%	35,888	48.16%	24,310	27.26%	16,058	23.78%	13,535	18.82%	14,490	19.73%	15,641	16.61%	15,873	14.46%	20,470	26.93%
攤銷費用	10,050	19.76%	10,820	14.2%	10,739	8.11%	10,308	11.1%	10,759	10.22%	10,944	14.69%	16,616	18.63%	20,437	30.26%	22,257	30.94%	21,697	29.55%	23,078	24.5%	23,454	21.36%	19,694	25.91%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(46,400)	-91.25%	2,684	3.52%	7,935	5.99%	24,068	25.91%	12,073	11.47%	6,732	9.03%	44,559	49.97%	(27,216)	-40.3%	1,851	2.57%	(2,263)	-3.08%	(11,182)	-11.87%	2,040	1.86%	(55,770)	-73.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	50,852	100%	76,219	100%	132,369	100%	92,875	100%	105,300	100%	74,513	100%	89,168	100%	67,529	100%	71,936	100%	73,428	100%	94,180	100%	109,778	100%	76,022	100%

投資活動之淨現金流

亞諾法(4133) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-110萬元、較上一季成長52.86%；而今年初至今累積為NT$-110萬元、較去年同期衰退-104.81%。

單季

亞諾法(4133) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-110萬元，較上一季成長52.86%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-110萬元，較去年同期衰退-104.81%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,105)		22,966		(8,602)		31		(290)		(3,046)		5,175		(65,246)		39,044		(21,433)		(4,204)		(2,384)		(7,947)		(15,454)
取得不動產、廠房及設備	(214)		(4,265)		(6,563)		(100)		(397)		0		(804)		(19,230)		(14,076)		(1,412)		(903)		(2,972)		(3,101)		(9,804)
處分不動產、廠房及設備					0		45				0		6,422		56
取得無形資產	(675)		(161)		(974)		(366)		0		(2,942)		(115)		(45,250)		(1,730)		(6,006)		(3,676)		(1,329)		(4,567)		(5,080)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,105)	100%	22,966	100%	(8,602)	100%	31	100%	(290)	100%	(3,046)	100%	5,175	100%	(65,246)	100%	39,044	100%	(21,433)	100%	(4,204)	100%	(2,384)	100%	(7,947)	100%	(15,454)	100%
取得不動產、廠房及設備	(214)	19.37%	(4,265)	-18.57%	(6,563)	76.3%	(100)	-322.58%	(397)	136.9%	0	0%	(804)	-15.54%	(19,230)	29.47%	(14,076)	-36.05%	(1,412)	6.59%	(903)	21.48%	(2,972)	124.66%	(3,101)	39.02%	(9,804)	63.44%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	45	145.16%			0	0%	6,422	124.1%	56	-0.09%
取得無形資產	(675)	61.09%	(161)	-0.7%	(974)	11.32%	(366)	-1180.65%	0	0%	(2,942)	96.59%	(115)	-2.22%	(45,250)	69.35%	(1,730)	-4.43%	(6,006)	28.02%	(3,676)	87.44%	(1,329)	55.75%	(4,567)	57.47%	(5,080)	32.87%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

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