4133
31
TWD+1.10 (3.68%)
2025.05.28收盤
亞諾法－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,460 | 29,044 | 15,767 | 22,614 | 12,203 | 9,394 | (1,873) | 8,080 | 13,750 | 17,226 | 728 | 16,477 | 29,826 | 33,457 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,460 | 29,044 | 15,767 | 22,614 | 12,203 | 9,394 | (1,873) | 8,080 | 13,750 | 17,226 | 728 | 16,477 | 29,826 | 33,457 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,847 | 4,931 | 5,671 | 6,224 | 8,287 | 8,355 | 9,152 | 5,603 | 3,771 | 3,317 | 3,718 | 4,016 | 4,247 | 5,186 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,510 | 2,689 | 2,775 | 2,588 | 2,565 | 2,721 | 3,017 | 4,680 | 5,488 | 5,497 | 5,555 | 5,815 | 5,773 | 4,142 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,836 | (1,161) | (4,200) | (434) | 743 | 2,126 | 2,774 | 1,660 | (56) | 146 | 94 | 15 | 101 | 256 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 117 | 37 | 49 | 40 | 76 | 71 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,122) | (3,328) | (1,687) | (182) | (261) | (481) | (307) | (213) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 391 | 520 | 11 | 22 | 8 | 11 | 124 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,197 | 3,168 | 2,644 | 8,229 | 11,410 | 12,792 | 14,749 | 2,214 | 10,285 | 8,192 | 7,684 | 8,169 | 8,781 | 8,282 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,755) | (2,071) | 21,134 | (3,710) | (4,308) | (8,502) | (2,382) | (4,008) | (5,870) | (6,479) | (4,558) | (9,540) | (4,096) | (2,085) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (107) | 390 | (203) | (97) | (637) | (183) | 377 | 42 | (3,844) | 61 | 160 | (83) | 1,199 | 1,233 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (4,661) | (7,649) | 89 | 4,056 | 5,725 | (1,723) | 14,759 | 15,516 | (1,322) | 5,292 | 11,474 | (6,603) | (1,246) | (11,060) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,220) | (9,231) | 428 | 829 | (644) | (2,029) | (842) | 243 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,743) | (18,395) | 20,016 | 2,271 | (1,743) | (17,737) | 13,127 | 3,774 | (16,143) | (610) | 3,189 | (15,535) | (8,572) | (13,402) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 351 | 331 | (506) | (67) | (190) | 3,806 | (747) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,332) | 604 | 565 | 2,535 | (5,328) | 2,543 | (7,065) | 1,396 | 3,371 | (6,666) | (3,678) | (170) | 3,281 | 151 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,508) | (6,442) | (10,475) | (7,045) | (5,621) | (5,842) | (13,444) | (5,429) | (5,259) | (4,492) | (7,700) | (1,627) | 6,412 | (8,091) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | (321) | (171) | 169 | (81) | (839) | 85 | 634 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,403) | (5,828) | (10,587) | (4,408) | (11,220) | (332) | (19,644) | (4,065) | 2,330 | (13,634) | (13,553) | (2,357) | 8,540 | (8,799) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,146) | (24,223) | 9,429 | (2,137) | (12,963) | (18,069) | (6,517) | (291) | (13,813) | (14,244) | (10,364) | (17,892) | (32) | (22,201) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (23,949) | (21,055) | 12,073 | 6,092 | (1,553) | (5,277) | 8,232 | 1,923 | (3,528) | (6,052) | (2,680) | (9,723) | 8,749 | (13,919) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,489) | 7,989 | 27,840 | 28,706 | 10,650 | 4,117 | 6,359 | 10,003 | 10,222 | 11,174 | (1,952) | 6,754 | 38,575 | 19,538 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,978 | 3,176 | 1,607 | 171 | 263 | 526 | 258 | 276 | 259 | 668 | 1,777 | 1,635 | 1,351 | 1,402 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (117) | (37) | (49) | (40) | (76) | (71) | (113) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (333) | 299 | (42) | (44) | (1,144) | (69) | (1,099) | (2,926) | 208 | (1,457) | (178) | (165) | (132) | (138) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,961) | 11,427 | 29,356 | 28,793 | 9,693 | 4,503 | 5,405 | 7,353 | 10,689 | 10,385 | (353) | 8,224 | 39,794 | 20,802 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (214) | (4,265) | (6,563) | (100) | (397) | 0 | (804) | (19,230) | (14,076) | (1,412) | (903) | (2,972) | (3,101) | (9,804) | ||||||||||||||
| 其他應收款增加 | 0 | 27,026 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (675) | (161) | (974) | (366) | 0 | (2,942) | (115) | (45,250) | (1,730) | (6,006) | (3,676) | (1,329) | (4,567) | (5,080) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (46) | (3) | (2) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (42) | 402 | (1,333) | 0 | 2,463 | |||||||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (128) | (33) | (30) | (41) | 107 | 25 | (18) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,105) | 22,966 | (8,602) | 31 | (290) | (3,046) | 5,175 | (65,246) | 39,044 | (21,433) | (4,204) | (2,384) | (7,947) | (15,454) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,366) | (1,366) | (2,155) | (2,431) | (2,933) | (2,467) | (1,713) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,366) | (1,366) | (2,155) | (6,837) | (2,933) | (2,467) | (1,673) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145 | 2,975 | (48) | 3,411 | (839) | (313) | 554 | 666 | (1,448) | (318) | 81 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,287) | 36,002 | 18,551 | 25,398 | 5,631 | (1,323) | 9,461 | (57,227) | 48,285 | (11,366) | (4,476) | 5,840 | 31,847 | 5,348 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 | 367,065 | 306,721 | 257,763 | 167,240 | 145,015 | 187,563 | 162,647 | 102,517 | 503,007 | 491,743 | 487,767 | 571,358 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,258 | 459,517 | 385,616 | 332,119 | 263,394 | 165,917 | 154,476 | 130,336 | 210,932 | 91,151 | 498,531 | 497,583 | 519,614 | 576,706 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,258 | 31.24% | 459,517 | 33.26% | 385,616 | 28.01% | 310,660 | 23.93% | 263,394 | 20.44% | 165,917 | 13.07% | 154,476 | 11.93% | 130,336 | 10.09% | 210,932 | 16.64% | 91,151 | 7.26% | 498,531 | 38.33% | 497,583 | 38.32% | 519,614 | 39.21% | 576,706 | 42.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,460 | 17.08% | 29,044 | 34.17% | 15,767 | 16.52% | 22,614 | 22.79% | 12,203 | 10.67% | 9,394 | 9.4% | (1,873) | -1.72% | 8,080 | 7.39% | 13,750 | 11.49% | 17,226 | 14.62% | 728 | 0.65% | 16,477 | 15.15% | 29,826 | 22.99% | 33,457 | 27.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,460 | -259.35% | 29,044 | 254.17% | 15,767 | 53.71% | 22,614 | 78.54% | 12,203 | 125.89% | 9,394 | 208.62% | (1,873) | -34.65% | 8,080 | 109.89% | 13,750 | 128.64% | 17,226 | 165.87% | 728 | -206.23% | 16,477 | 200.35% | 29,826 | 74.95% | 33,457 | 160.84% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,847 | -81.31% | 4,931 | 43.15% | 5,671 | 19.32% | 6,224 | 21.62% | 8,287 | 85.49% | 8,355 | 185.54% | 9,152 | 169.32% | 5,603 | 76.2% | 3,771 | 35.28% | 3,317 | 31.94% | 3,718 | -1053.26% | 4,016 | 48.83% | 4,247 | 10.67% | 5,186 | 24.93% |
| 攤銷費用 | 2,510 | -42.11% | 2,689 | 23.53% | 2,775 | 9.45% | 2,588 | 8.99% | 2,565 | 26.46% | 2,721 | 60.43% | 3,017 | 55.82% | 4,680 | 63.65% | 5,488 | 51.34% | 5,497 | 52.93% | 5,555 | -1573.65% | 5,815 | 70.71% | 5,773 | 14.51% | 4,142 | 19.91% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,836 | -30.8% | (1,161) | -10.16% | (4,200) | -14.31% | (434) | -1.51% | 743 | 7.67% | 2,126 | 47.21% | 2,774 | 51.32% | 1,660 | 22.58% | (56) | -0.52% | 146 | 1.41% | 94 | -26.63% | 15 | 0.18% | 101 | 0.25% | 256 | 1.23% |
| 利息費用 | 117 | -1.96% | 37 | 0.32% | 49 | 0.17% | 40 | 0.14% | 76 | 0.78% | 71 | 1.58% | 113 | 2.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (3,122) | 52.37% | (3,328) | -29.12% | (1,687) | -5.75% | (182) | -0.63% | (261) | -2.69% | (481) | -10.68% | (307) | -5.68% | (213) | -2.9% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9 | -0.15% | 0 | 0% | 36 | 0.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 391 | 5.32% | 520 | 4.86% | 11 | 0.11% | 22 | -6.23% | 8 | 0.1% | 11 | 0.03% | 124 | 0.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 6,197 | -103.96% | 3,168 | 27.72% | 2,644 | 9.01% | 8,229 | 28.58% | 11,410 | 117.71% | 12,792 | 284.08% | 14,749 | 272.88% | 2,214 | 30.11% | 10,285 | 96.22% | 8,192 | 78.88% | 7,684 | -2176.77% | 8,169 | 99.33% | 8,781 | 22.07% | 8,282 | 39.81% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,755) | 230.75% | (2,071) | -18.12% | 21,134 | 71.99% | (3,710) | -12.89% | (4,308) | -44.44% | (8,502) | -188.81% | (2,382) | -44.07% | (4,008) | -54.51% | (5,870) | -54.92% | (6,479) | -62.39% | (4,558) | 1291.22% | (9,540) | -116% | (4,096) | -10.29% | (2,085) | -10.02% |
| 其他應收款（增加）減少 | (107) | 1.8% | 390 | 3.41% | (203) | -0.69% | (97) | -0.34% | (637) | -6.57% | (183) | -4.06% | 377 | 6.98% | 42 | 0.57% | (3,844) | -35.96% | 61 | 0.59% | 160 | -45.33% | (83) | -1.01% | 1,199 | 3.01% | 1,233 | 5.93% |
| 存貨（增加）減少 | (4,661) | 78.19% | (7,649) | -66.94% | 89 | 0.3% | 4,056 | 14.09% | 5,725 | 59.06% | (1,723) | -38.26% | 14,759 | 273.06% | 15,516 | 211.02% | (1,322) | -12.37% | 5,292 | 50.96% | 11,474 | -3250.42% | (6,603) | -80.29% | (1,246) | -3.13% | (11,060) | -53.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (6,220) | 104.34% | (9,231) | -80.78% | 428 | 1.46% | 829 | 2.88% | (644) | -6.64% | (2,029) | -45.06% | (842) | -15.58% | 243 | 3.3% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,743) | 415.08% | (18,395) | -160.98% | 20,016 | 68.18% | 2,271 | 7.89% | (1,743) | -17.98% | (17,737) | -393.89% | 13,127 | 242.87% | 3,774 | 51.33% | (16,143) | -151.02% | (610) | -5.87% | 3,189 | -903.4% | (15,535) | -188.9% | (8,572) | -21.54% | (13,402) | -64.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 351 | -5.89% | 331 | 2.9% | (506) | -1.72% | (67) | -0.23% | (190) | -1.96% | 3,806 | 84.52% | (747) | -13.82% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,332) | 22.35% | 604 | 5.29% | 565 | 1.92% | 2,535 | 8.8% | (5,328) | -54.97% | 2,543 | 56.47% | (7,065) | -130.71% | 1,396 | 18.99% | 3,371 | 31.54% | (6,666) | -64.19% | (3,678) | 1041.93% | (170) | -2.07% | 3,281 | 8.24% | 151 | 0.73% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,508) | 75.62% | (6,442) | -56.38% | (10,475) | -35.68% | (7,045) | -24.47% | (5,621) | -57.99% | (5,842) | -129.74% | (13,444) | -248.73% | (5,429) | -73.83% | (5,259) | -49.2% | (4,492) | -43.25% | (7,700) | 2181.3% | (1,627) | -19.78% | 6,412 | 16.11% | (8,091) | -38.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | 86 | -1.44% | (321) | -2.81% | (171) | -0.58% | 169 | 0.59% | (81) | -0.84% | (839) | -18.63% | 85 | 1.57% | 634 | 8.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,403) | 90.64% | (5,828) | -51% | (10,587) | -36.06% | (4,408) | -15.31% | (11,220) | -115.75% | (332) | -7.37% | (19,644) | -363.44% | (4,065) | -55.28% | 2,330 | 21.8% | (13,634) | -131.29% | (13,553) | 3839.38% | (2,357) | -28.66% | 8,540 | 21.46% | (8,799) | -42.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,146) | 505.72% | (24,223) | -211.98% | 9,429 | 32.12% | (2,137) | -7.42% | (12,963) | -133.74% | (18,069) | -401.27% | (6,517) | -120.57% | (291) | -3.96% | (13,813) | -129.23% | (14,244) | -137.16% | (10,364) | 2935.98% | (17,892) | -217.56% | (32) | -0.08% | (22,201) | -106.73% |
| 調整項目合計 | (23,949) | 401.76% | (21,055) | -184.26% | 12,073 | 41.13% | 6,092 | 21.16% | (1,553) | -16.02% | (5,277) | -117.19% | 8,232 | 152.3% | 1,923 | 26.15% | (3,528) | -33.01% | (6,052) | -58.28% | (2,680) | 759.21% | (9,723) | -118.23% | 8,749 | 21.99% | (13,919) | -66.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,489) | 142.41% | 7,989 | 69.91% | 27,840 | 94.84% | 28,706 | 99.7% | 10,650 | 109.87% | 4,117 | 91.43% | 6,359 | 117.65% | 10,003 | 136.04% | 10,222 | 95.63% | 11,174 | 107.6% | (1,952) | 552.97% | 6,754 | 82.13% | 38,575 | 96.94% | 19,538 | 93.92% |
| 收取之利息 | 2,978 | -49.96% | 3,176 | 27.79% | 1,607 | 5.47% | 171 | 0.59% | 263 | 2.71% | 526 | 11.68% | 258 | 4.77% | 276 | 3.75% | 259 | 2.42% | 668 | 6.43% | 1,777 | -503.4% | 1,635 | 19.88% | 1,351 | 3.39% | 1,402 | 6.74% |
| 支付之利息 | (117) | 1.96% | (37) | -0.32% | (49) | -0.17% | (40) | -0.14% | (76) | -0.78% | (71) | -1.58% | (113) | -2.09% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (333) | 5.59% | 299 | 2.62% | (42) | -0.14% | (44) | -0.15% | (1,144) | -11.8% | (69) | -1.53% | (1,099) | -20.33% | (2,926) | -39.79% | 208 | 1.95% | (1,457) | -14.03% | (178) | 50.42% | (165) | -2.01% | (132) | -0.33% | (138) | -0.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (5,961) | 100% | 11,427 | 100% | 29,356 | 100% | 28,793 | 100% | 9,693 | 100% | 4,503 | 100% | 5,405 | 100% | 7,353 | 100% | 10,689 | 100% | 10,385 | 100% | (353) | 100% | 8,224 | 100% | 39,794 | 100% | 20,802 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (214) | 19.37% | (4,265) | -18.57% | (6,563) | 76.3% | (100) | -322.58% | (397) | 136.9% | 0 | 0% | (804) | -15.54% | (19,230) | 29.47% | (14,076) | -36.05% | (1,412) | 6.59% | (903) | 21.48% | (2,972) | 124.66% | (3,101) | 39.02% | (9,804) | 63.44% |
| 其他應收款增加 | 0 | 0% | 27,026 | 117.68% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (675) | 61.09% | (161) | -0.7% | (974) | 11.32% | (366) | -1180.65% | 0 | 0% | (2,942) | 96.59% | (115) | -2.22% | (45,250) | 69.35% | (1,730) | -4.43% | (6,006) | 28.02% | (3,676) | 87.44% | (1,329) | 55.75% | (4,567) | 57.47% | (5,080) | 32.87% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (46) | 4.16% | (3) | -0.01% | (2) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | (42) | 3.8% | 402 | 1.75% | (1,333) | 15.5% | 0 | 0% | 2,463 | -11.49% | ||||||||||||||||||
| 其他投資活動 | (128) | 11.58% | (33) | -0.14% | (30) | 0.35% | (41) | -132.26% | 107 | -36.9% | 25 | -0.82% | (18) | 0.03% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,105) | 100% | 22,966 | 100% | (8,602) | 100% | 31 | 100% | (290) | 100% | (3,046) | 100% | 5,175 | 100% | (65,246) | 100% | 39,044 | 100% | (21,433) | 100% | (4,204) | 100% | (2,384) | 100% | (7,947) | 100% | (15,454) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,366) | 100% | (1,366) | 100% | (2,155) | 100% | (2,431) | 35.56% | (2,933) | 100% | (2,467) | 100% | (1,713) | 102.39% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,366) | 100% | (1,366) | 100% | (2,155) | 100% | (6,837) | 100% | (2,933) | 100% | (2,467) | 100% | (1,673) | 100% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 145 | 2,975 | (48) | 3,411 | (839) | (313) | 554 | 666 | (1,448) | (318) | 81 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,287) | 36,002 | 18,551 | 25,398 | 5,631 | (1,323) | 9,461 | (57,227) | 48,285 | (11,366) | (4,476) | 5,840 | 31,847 | 5,348 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 448,545 | 423,515 | 367,065 | 306,721 | 257,763 | 167,240 | 145,015 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 440,258 | 459,517 | 385,616 | 332,119 | 263,394 | 165,917 | 154,476 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 440,258 | 459,517 | 385,616 | 310,660 | 263,394 | 165,917 | 154,476 | 130,336 | 210,932 | 91,151 | 498,531 | 497,583 | 519,614 | 576,706 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞諾法(4133) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$610萬元、較上一季成長181.03%；而今年初至今累積為NT$5,085萬元、較去年同期衰退-33.28%。
單季
亞諾法(4133) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$610萬元，較上一季成長181.03%，為過去11年同期中的第11高。
同時亞諾法過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.2%、-22.25%與-16.91%。
其中稅前淨利為NT$1,902萬元，收益費損相關之調整項目為NT$540萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-93.4萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,085萬元，較去年同期衰退-33.28%，為過去11年同期中的第12高。
同時亞諾法過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-18.19%、-7.36%與-5.98%。
其中稅前淨利為NT$7,319萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,228萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,178萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,022 | 1,043 | 11,367 | (1,743) | 14,905 | 247 | 7,958 | 20,411 | 21,563 | 12,576 | 26,720 | 16,520 | 21,107 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,399 | 3,810 | 8,186 | 11,447 | 11,202 | 19,834 | 9,500 | 4,808 | 5,879 | 9,312 | 7,701 | 8,473 | 8,903 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,956 | 4,983 | 5,814 | 7,146 | 8,346 | 8,542 | 6,317 | 4,323 | 3,996 | 3,482 | 3,836 | 3,800 | 4,863 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,387 | 2,669 | 2,756 | 2,570 | 2,585 | 2,676 | 3,555 | 4,659 | 5,431 | 5,409 | 5,752 | 5,895 | 5,687 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,384) | (12,858) | (4,457) | 10,663 | 6,442 | 1,025 | 39,069 | (1,980) | (4,726) | 12,549 | 4,915 | 5,543 | (16,803) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,103 | (4,991) | 16,431 | 20,475 | 32,576 | 21,474 | 56,717 | 24,068 | 10,945 | 35,087 | 38,887 | 31,778 | 14,437 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 73,189 | 20.6% | 48,517 | 12.7% | 94,956 | 23.06% | 36,294 | 8.04% | 49,049 | 10.75% | 980 | 0.24% | 37,106 | 8.71% | 72,874 | 15.34% | 57,029 | 12.97% | 55,447 | 12.28% | 77,396 | 17.67% | 88,495 | 19.08% | 97,533 | 21.03% |
| 收益費損項目合計 | 12,284 | 24.16% | 22,564 | 29.6% | 31,700 | 23.95% | 43,934 | 47.3% | 49,050 | 46.58% | 72,747 | 97.63% | 32,116 | 36.02% | 34,502 | 51.09% | 33,694 | 46.84% | 33,044 | 45% | 30,547 | 32.43% | 34,465 | 31.4% | 34,429 | 45.29% |
| 折舊費用 | 19,913 | 39.16% | 21,491 | 28.2% | 23,754 | 17.95% | 31,741 | 34.18% | 33,311 | 31.63% | 35,888 | 48.16% | 24,310 | 27.26% | 16,058 | 23.78% | 13,535 | 18.82% | 14,490 | 19.73% | 15,641 | 16.61% | 15,873 | 14.46% | 20,470 | 26.93% |
| 攤銷費用 | 10,050 | 19.76% | 10,820 | 14.2% | 10,739 | 8.11% | 10,308 | 11.1% | 10,759 | 10.22% | 10,944 | 14.69% | 16,616 | 18.63% | 20,437 | 30.26% | 22,257 | 30.94% | 21,697 | 29.55% | 23,078 | 24.5% | 23,454 | 21.36% | 19,694 | 25.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,400) | -91.25% | 2,684 | 3.52% | 7,935 | 5.99% | 24,068 | 25.91% | 12,073 | 11.47% | 6,732 | 9.03% | 44,559 | 49.97% | (27,216) | -40.3% | 1,851 | 2.57% | (2,263) | -3.08% | (11,182) | -11.87% | 2,040 | 1.86% | (55,770) | -73.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,852 | 100% | 76,219 | 100% | 132,369 | 100% | 92,875 | 100% | 105,300 | 100% | 74,513 | 100% | 89,168 | 100% | 67,529 | 100% | 71,936 | 100% | 73,428 | 100% | 94,180 | 100% | 109,778 | 100% | 76,022 | 100% |
投資活動之淨現金流
亞諾法(4133) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-110萬元、較上一季成長52.86%；而今年初至今累積為NT$-110萬元、較去年同期衰退-104.81%。
單季
亞諾法(4133) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-110萬元，較上一季成長52.86%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-110萬元，較去年同期衰退-104.81%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,105) | 22,966 | (8,602) | 31 | (290) | (3,046) | 5,175 | (65,246) | 39,044 | (21,433) | (4,204) | (2,384) | (7,947) | (15,454) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (214) | (4,265) | (6,563) | (100) | (397) | 0 | (804) | (19,230) | (14,076) | (1,412) | (903) | (2,972) | (3,101) | (9,804) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 45 | 0 | 6,422 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (675) | (161) | (974) | (366) | 0 | (2,942) | (115) | (45,250) | (1,730) | (6,006) | (3,676) | (1,329) | (4,567) | (5,080) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,105) | 100% | 22,966 | 100% | (8,602) | 100% | 31 | 100% | (290) | 100% | (3,046) | 100% | 5,175 | 100% | (65,246) | 100% | 39,044 | 100% | (21,433) | 100% | (4,204) | 100% | (2,384) | 100% | (7,947) | 100% | (15,454) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (214) | 19.37% | (4,265) | -18.57% | (6,563) | 76.3% | (100) | -322.58% | (397) | 136.9% | 0 | 0% | (804) | -15.54% | (19,230) | 29.47% | (14,076) | -36.05% | (1,412) | 6.59% | (903) | 21.48% | (2,972) | 124.66% | (3,101) | 39.02% | (9,804) | 63.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 45 | 145.16% | 0 | 0% | 6,422 | 124.1% | 56 | -0.09% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (675) | 61.09% | (161) | -0.7% | (974) | 11.32% | (366) | -1180.65% | 0 | 0% | (2,942) | 96.59% | (115) | -2.22% | (45,250) | 69.35% | (1,730) | -4.43% | (6,006) | 28.02% | (3,676) | 87.44% | (1,329) | 55.75% | (4,567) | 57.47% | (5,080) | 32.87% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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