4131
28.9
TWD+0.15 (0.52%)
2024.11.21收盤
浩泰-現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (52,454) | 106.33% | (55,563) | 101.98% | (31,456) | 1816.17% | (14,404) | 103.78% | (19,970) | 124.81% | (4,328) | -2810.39% | (17,325) | 100.38% | (16,250) | -38.78% | (18,983) | 73.09% | (16,385) | 80% | (19,398) | 12.16% | (34,864) | 2043.61% | (22,868) | 69.14% |
本期稅前淨利(淨損) | (52,454) | 106.33% | (55,563) | 101.98% | (31,456) | 1816.17% | (14,404) | 103.78% | (19,970) | 124.81% | (4,328) | -2810.39% | (17,325) | 100.38% | (16,250) | -38.78% | (18,983) | 73.09% | (16,385) | 80% | (19,398) | 12.16% | (34,864) | 2043.61% | (22,868) | 69.14% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,670 | -11.49% | 5,046 | -9.26% | 4,715 | -272.23% | 4,624 | -33.31% | 5,083 | -31.77% | 5,103 | 3313.64% | 2,370 | -13.73% | 2,618 | 6.25% | 2,667 | -10.27% | 4,403 | -21.5% | 4,927 | -3.09% | 6,763 | -396.42% | 7,246 | -21.91% |
攤銷費用 | 582 | -1.18% | 532 | -0.98% | 519 | -29.97% | 527 | -3.8% | 527 | -3.29% | 527 | 342.21% | 527 | -3.05% | 541 | 1.29% | 659 | -2.54% | 299 | -1.46% | 300 | -0.19% | 584 | -34.23% | 666 | -2.01% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (2,032) | 4.12% | 42 | -0.08% | 66 | -3.81% | 18 | -0.13% | 1,223 | -7.64% | 451 | 292.86% | 867 | -5.02% | (52) | -0.12% | 262 | -1.01% | (479) | 2.34% | 1,118 | -0.7% | 12,111 | -709.91% | 3,053 | -9.23% |
利息費用 | 1,771 | -3.59% | 1,757 | -3.22% | 1,445 | -83.43% | 1,378 | -9.93% | 760 | -4.75% | 778 | 505.19% | 289 | -1.67% | 505 | 1.21% | 2,682 | -10.33% | 695 | -3.39% | ||||||
利息收入 | (2,107) | 4.27% | (1,290) | 2.37% | (126) | 7.27% | (150) | 1.08% | (164) | 1.03% | (198) | -128.57% | (200) | 1.16% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 8,659 | -17.55% | ||||||||||||||||||||||||
非金融資產減損損失 | 15,835 | -32.1% | 5,474 | -10.05% | ||||||||||||||||||||||
非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (2,786) | 5.11% | ||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 28,378 | -57.52% | 8,775 | -16.11% | 6,613 | -381.81% | 6,380 | -45.97% | 7,429 | -46.43% | 6,661 | 4325.32% | 3,853 | -22.32% | 3,362 | 8.02% | 6,013 | -23.15% | 4,596 | -22.44% | 6,013 | -3.77% | 17,904 | -1049.47% | 8,614 | -26.04% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (655) | 1.33% | (300) | 0.55% | 446 | -25.75% | (413) | 2.98% | (1,477) | 9.23% | 477 | 309.74% | (1,726) | 10% | 164 | 0.39% | (59) | 0.23% | (190) | 0.93% | (121) | 0.08% | 2,405 | -140.97% | (6,003) | 18.15% |
應收帳款(增加)減少 | 44,873 | -90.96% | (2,480) | 4.55% | (4,188) | 241.8% | 6,683 | -48.15% | 5,604 | -35.02% | (2,861) | -1857.79% | (185) | 1.07% | (549) | -1.31% | 2,088 | -8.04% | 6,117 | -29.87% | (581) | 0.36% | (8,319) | 487.63% | (360) | 1.09% |
其他應收款(增加)減少 | (210) | 0.43% | 27 | -0.05% | (67) | 3.87% | 0 | 0% | 293 | 190.26% | 561 | -3.25% | 232 | 0.55% | 136 | -0.52% | 224 | -1.09% | 4,131 | -2.59% | (4,376) | 256.51% | (1,988) | 6.01% | ||
存貨(增加)減少 | (17,245) | 34.96% | (14,617) | 26.83% | 24,394 | -1408.43% | 6,966 | -50.19% | (33,205) | 207.53% | (6,524) | -4236.36% | (5,894) | 34.15% | 238 | 0.57% | 779 | -3% | 119 | -0.58% | (90) | 0.06% | 1,819 | -106.62% | 1,718 | -5.19% |
預付款項(增加)減少 | (2,902) | 5.88% | (2,283) | 4.19% | 1,334 | -77.02% | 1,188 | -8.56% | 208 | 135.06% | 277 | -1.6% | 55,591 | 132.67% | (14,929) | 57.48% | (12,996) | 63.45% | (149,177) | 93.54% | 24,100 | -1412.66% | (7,192) | 21.74% | ||
其他流動資產(增加)減少 | 37 | -0.08% | (50) | 0.09% | (457) | 26.39% | 12 | -0.09% | (1,991) | 12.44% | 47 | 30.52% | 377 | -2.18% | ||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,898 | -48.44% | (19,703) | 36.16% | 21,462 | -1239.15% | 14,436 | -104.01% | (34,518) | 215.74% | (1,755) | -1139.61% | (7,071) | 40.97% | 54,685 | 130.5% | (10,167) | 39.15% | (5,382) | 26.28% | (144,645) | 90.7% | 17,021 | -997.71% | (18,541) | 56.06% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 91 | -0.18% | (175) | 0.32% | (3,088) | 178.29% | (164) | 1.18% | 325 | -2.03% | (375) | -243.51% | 1,098 | -6.36% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (197) | 0.4% | 197 | -0.36% | (155) | 8.95% | 148 | -1.07% | 174 | -1.09% | (39) | -25.32% | (1,948) | 11.29% | 206 | 0.49% | (122) | 0.47% | (16) | 0.08% | (223) | 0.14% | 137 | -8.03% | 3,311 | -10.01% |
應付帳款-關係人增加(減少) | (9,537) | 19.33% | (3,625) | 6.65% | (1,048) | 60.51% | (15,962) | 115% | 31,281 | -195.51% | 415 | 269.48% | 2,246 | -13.01% | ||||||||||||
其他應付款增加(減少) | (4,825) | 9.78% | (1,361) | 2.5% | (360) | 20.79% | (3,676) | 26.48% | (134) | 0.84% | 383 | 248.7% | 1,576 | -9.13% | (331) | -0.79% | (170) | 0.65% | (3,172) | 15.49% | 52 | -0.03% | (1,745) | 102.29% | 155 | -0.47% |
其他流動負債增加(減少) | (35,014) | 70.98% | 17,384 | -31.91% | 7,609 | -439.32% | (49) | 0.35% | (20) | 0.12% | (335) | -217.53% | 434 | -2.51% | ||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (49,482) | 100.3% | 12,420 | -22.8% | 2,968 | -171.36% | (19,703) | 141.95% | 31,626 | -197.66% | 11 | 7.14% | 3,337 | -19.33% | 361 | 0.86% | (410) | 1.58% | (2,937) | 14.34% | (1,448) | 0.91% | (1,767) | 103.58% | (280) | 0.85% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,584) | 51.86% | (7,283) | 13.37% | 24,430 | -1410.51% | (5,267) | 37.95% | (2,892) | 18.07% | (1,744) | -1132.47% | (3,734) | 21.64% | 55,046 | 131.37% | (10,577) | 40.72% | (8,319) | 40.62% | (146,093) | 91.61% | 15,254 | -894.14% | (18,821) | 56.9% |
調整項目合計 | 2,794 | -5.66% | 1,492 | -2.74% | 31,043 | -1792.32% | 1,113 | -8.02% | 4,537 | -28.36% | 4,917 | 3192.86% | 119 | -0.69% | 58,408 | 139.39% | (4,564) | 17.57% | (3,723) | 18.18% | (140,080) | 87.84% | 33,158 | -1943.61% | (10,207) | 30.86% |
營運產生之現金流入(流出) | (49,660) | 100.66% | (54,071) | 99.24% | (413) | 23.85% | (13,291) | 95.76% | (15,433) | 96.46% | 589 | 382.47% | (17,206) | 99.69% | 42,158 | 100.61% | (23,547) | 90.66% | (20,108) | 98.18% | (159,478) | 100% | (1,706) | 100% | (33,075) | 100% |
收取之利息 | 2,108 | -4.27% | 1,290 | -2.37% | 126 | -7.27% | 150 | -1.08% | 164 | -1.03% | 198 | 128.57% | 200 | -1.16% | 250 | 0.6% | 257 | -0.99% | 322 | -1.57% | ||||||
支付之利息 | (1,768) | 3.58% | (1,677) | 3.08% | (1,445) | 83.43% | (739) | 5.32% | (731) | 4.57% | (633) | -411.04% | (253) | 1.47% | (505) | -1.21% | (2,682) | 10.33% | (695) | 3.39% | ||||||
退還(支付)之所得稅 | (12) | 0.02% | (25) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (49,332) | 100% | (54,483) | 100% | (1,732) | 100% | (13,880) | 100% | (16,000) | 100% | 154 | 100% | (17,259) | 100% | 41,903 | 100% | (25,972) | 100% | (20,481) | 100% | (159,478) | 100% | (1,706) | 100% | (33,075) | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,068) | 42.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (9,721) | 50.64% | (10,159) | 99.99% | 0 | 0% | (233) | 100% | (400) | 1.52% | 0 | (120) | 24.64% | 0 | 0% | (1,141) | 299.48% | |||||||||
存出保證金增加 | (103) | 0.54% | (77) | 0.76% | (152) | -2.43% | (69) | 4.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
存出保證金減少 | 0 | 0% | 356 | -3.5% | 400 | 6.4% | 0 | 10 | -2.05% | 0 | 0% | 276 | -72.44% | |||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (280) | 2.76% | 0 | (403) | 82.75% | (1,139) | 80.21% | (454) | 119.16% | |||||||||||||||
預付設備款增加 | (1,303) | 6.79% | 0 | 0% | (220) | 15.49% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (19,195) | 100% | (10,160) | 100% | 6,248 | 100% | 2,310 | 100% | (233) | 100% | (26,400) | 100% | (3,316) | 100% | 0 | (487) | 100% | (1,420) | 100% | (381) | 100% | |||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -6.07% | 0 | 0% | (10,000) | -140.39% | (10,000) | -15.21% | (27,379) | 100.57% | (317,013) | -1122.13% | (194,063) | 2055.97% | ||||||||||
存入保證金減少 | (9) | 0.4% | (499) | -0.15% | ||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,268) | 99.6% | (2,144) | -0.65% | (2,124) | 100% | (2,596) | 100% | (2,712) | -36.71% | (2,771) | -38.9% | ||||||||||||||
現金增資 | 0 | 0% | 336,000 | 102.02% | 0 | 0% | 70,000 | 106.46% | ||||||||||||||||||
非控制權益變動 | 0 | 0% | 16,000 | 4.86% | 0 | 0% | (5,013) | -7.62% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,277) | 100% | 329,357 | 100% | (2,124) | 100% | (2,596) | 100% | 7,388 | 100% | 7,123 | 100% | 65,755 | 100% | (27,223) | 100% | 28,251 | 100% | (9,439) | 100% | 90,318 | 100% | ||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (70,804) | 264,714 | 2,392 | (14,166) | (8,845) | (19,123) | 45,180 | 14,680 | 2,279 | (29,920) | (69,647) | (3,269) | (33,395) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | 54,531 | 20,104 | 9,745 | 6,072 | 35,493 | 75,811 | 76,243 | 124,749 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 222,484 | 304,971 | 12,765 | 14,304 | 21,135 | 35,408 | 65,284 | 24,425 | 8,351 | 5,573 | 6,164 | 72,974 | 91,354 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,484 | 304,971 | 12,765 | 14,304 | 21,135 | 35,408 | 65,284 | 24,425 | 8,351 | 5,573 | 6,164 | 72,974 | 91,354 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩泰(4131) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,116萬元、較上一季衰退-53.96%;而今年初至今累積為NT$-4,933萬元、較去年同期成長9.45%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,116萬元,較上一季衰退-53.96%,為過去10年同期中的第7高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.09%、-29.65%與9.8%。
其中稅前淨利為NT$-1,578萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,393萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$6.3萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,933萬元,較去年同期成長9.45%,為過去10年同期中的第9高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.61%、-217.44%與11.07%。
其中稅前淨利為NT$-5,245萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,838萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$32.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (52,454) | 106.33% | (55,563) | 101.98% | (31,456) | 1816.17% | (14,404) | 103.78% | (19,970) | 124.81% | (4,328) | -2810.39% | (17,325) | 100.38% | (16,250) | -38.78% | (18,983) | 73.09% | (16,385) | 80% | (19,398) | 12.16% | (34,864) | 2043.61% | (22,868) | 69.14% |
收益費損項目合計 | 28,378 | -57.52% | 8,775 | -16.11% | 6,613 | -381.81% | 6,380 | -45.97% | 7,429 | -46.43% | 6,661 | 4325.32% | 3,853 | -22.32% | 3,362 | 8.02% | 6,013 | -23.15% | 4,596 | -22.44% | 6,013 | -3.77% | 17,904 | -1049.47% | 8,614 | -26.04% |
折舊費用 | 5,670 | -11.49% | 5,046 | -9.26% | 4,715 | -272.23% | 4,624 | -33.31% | 5,083 | -31.77% | 5,103 | 3313.64% | 2,370 | -13.73% | 2,618 | 6.25% | 2,667 | -10.27% | 4,403 | -21.5% | 4,927 | -3.09% | 6,763 | -396.42% | 7,246 | -21.91% |
攤銷費用 | 582 | -1.18% | 532 | -0.98% | 519 | -29.97% | 527 | -3.8% | 527 | -3.29% | 527 | 342.21% | 527 | -3.05% | 541 | 1.29% | 659 | -2.54% | 299 | -1.46% | 300 | -0.19% | 584 | -34.23% | 666 | -2.01% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (25,584) | 51.86% | (7,283) | 13.37% | 24,430 | -1410.51% | (5,267) | 37.95% | (2,892) | 18.07% | (1,744) | -1132.47% | (3,734) | 21.64% | 55,046 | 131.37% | (10,577) | 40.72% | (8,319) | 40.62% | (146,093) | 91.61% | 15,254 | -894.14% | (18,821) | 56.9% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (49,332) | 100% | (54,483) | 100% | (1,732) | 100% | (13,880) | 100% | (16,000) | 100% | 154 | 100% | (17,259) | 100% | 41,903 | 100% | (25,972) | 100% | (20,481) | 100% | (159,478) | 100% | (1,706) | 100% | (33,075) | 100% |
投資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-425萬元、較上一季成長69.14%;而今年初至今累積為NT$-1,920萬元、較去年同期衰退-88.93%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-425萬元,較上一季成長69.14%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,920萬元,較去年同期衰退-88.93%,為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (19,195) | 100% | (10,160) | 100% | 6,248 | 100% | 2,310 | 100% | (233) | 100% | (26,400) | 100% | (3,316) | 100% | 0 | (487) | 100% | (1,420) | 100% | (381) | 100% | |||||
取得不動產、廠房及設備 | (9,721) | 50.64% | (10,159) | 99.99% | 0 | 0% | (233) | 100% | (400) | 1.52% | 0 | (120) | 24.64% | 0 | 0% | (1,141) | 299.48% | |||||||||
處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (280) | 2.76% | 0 | (403) | 82.75% | (1,139) | 80.21% | (454) | 119.16% | |||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,500) | -280.09% | ||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,068) | 42.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,000) | 98.48% | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,500 | 376.12% | 2,500 | 108.23% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-78.7萬元、較上一季衰退-5.78%;而今年初至今累積為NT$-228萬元、較去年同期衰退-100.69%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-78.7萬元,較上一季衰退-5.78%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-228萬元,較去年同期衰退-100.69%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (2,277) | 100% | 329,357 | 100% | (2,124) | 100% | (2,596) | 100% | 7,388 | 100% | 7,123 | 100% | 65,755 | 100% | (27,223) | 100% | 28,251 | 100% | (9,439) | 100% | 90,318 | 100% | ||||
短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | 135.35% | 20,000 | 280.78% | 10,000 | 15.21% | 0 | 0% | 345,264 | 1222.13% | 184,624 | -1955.97% | 90,318 | 100% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -6.07% | 0 | 0% | (10,000) | -140.39% | (10,000) | -15.21% | (27,379) | 100.57% | (317,013) | -1122.13% | (194,063) | 2055.97% | ||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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