4131
31.85
TWD+0.20 (0.63%)
2025.04.11收盤
浩泰－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,439) | (26,526) | (7,023) | (9,373) | (8,959) | (7,537) | (7,894) | (5,115) | (8,846) | (970) | (2,297) | (10,288) | (9,067) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,439) | (26,526) | (7,023) | (9,373) | (8,959) | (7,537) | (7,894) | (5,115) | (8,846) | (970) | (2,297) | (10,288) | (9,067) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,013 | 1,836 | 1,584 | 1,511 | 1,683 | 1,703 | 794 | 861 | 891 | 945 | 1,588 | 1,643 | 2,470 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 194 | 195 | 172 | 175 | 176 | 175 | 175 | 176 | 219 | 219 | 99 | 99 | 222 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (9) | (1) | 18 | (38) | 678 | (627) | 0 | (266) | (307) | (48) | 7,080 | (12,685) | |||||||||||||
| 利息費用 | 328 | 608 | 558 | 456 | 216 | 338 | 169 | 0 | 841 | 462 | 1,562 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (627) | (968) | (24) | (47) | (56) | (90) | (79) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,650 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 903 | |||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,292) | (65) | 2,289 | 2,113 | 1,971 | 2,804 | 3,489 | 945 | 5,823 | 1,223 | 3,117 | 9,700 | (8,155) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (630) | 268 | 574 | (1,097) | 1,541 | 1,740 | 214 | (21) | (107) | 321 | 272 | 503 | 4,730 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (37,976) | (10,879) | (4,325) | (10,142) | (3,712) | 1,438 | 3,518 | 653 | 357 | (2,352) | (5,058) | (1,335) | 16,209 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 231 | (24) | 5 | 0 | 0 | (173) | (422) | 544 | 397 | 1,426 | 6,521 | (2,766) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,711) | 8,820 | 7,651 | 10,485 | (361) | (13,691) | 1,771 | 360 | (57) | (527) | 41 | 1,620 | 970 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 419 | 1,776 | (899) | 317 | 1,214 | 575 | (494) | 5,730 | 75,140 | 38,900 | 230 | (14,533) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (319) | 43 | 465 | 34 | (84) | 0 | (4,029) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,986) | 4 | 3,471 | (592) | (2,024) | (7,919) | (4,105) | 87 | 6,467 | 73,062 | 35,524 | 5,717 | 9,304 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,344 | 202 | (33) | 895 | (484) | (938) | (260) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 11 | (37) | 110 | 111 | (336) | 30 | (237) | (172) | (98) | 0 | (110) | 457 | (3,717) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,097 | 3,741 | (3,046) | 1,480 | (2,925) | 8,558 | 807 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,678 | 3,375 | 3,888 | 2,304 | 1,072 | 717 | (1,454) | (48) | 71 | 307 | 2,288 | (602) | 1,073 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 34,736 | 9,697 | (44) | (4) | 73 | 0 | (909) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,866 | 16,978 | 865 | 4,786 | (2,600) | 8,367 | (2,021) | (674) | (422) | 401 | 2,427 | (1,748) | (1,417) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,880 | 16,982 | 4,336 | 4,194 | (4,624) | 448 | (6,126) | (587) | 6,045 | 73,463 | 37,951 | 3,969 | 7,887 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (3,412) | 16,917 | 6,625 | 6,307 | (2,653) | 3,252 | (2,637) | 358 | 11,868 | 74,686 | 41,068 | 13,669 | (268) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,851) | (9,609) | (398) | (3,066) | (11,612) | (4,285) | (10,531) | (4,757) | 3,022 | 73,716 | 38,771 | 3,381 | (9,335) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 686 | 864 | 24 | 47 | 56 | 90 | 79 | (755) | 85 | 96 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (327) | (635) | (583) | (255) | (213) | (293) | (197) | 847 | (841) | (462) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (330) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,822) | (9,400) | (957) | (3,274) | (11,769) | (4,488) | (10,649) | (4,665) | 2,266 | 73,350 | 37,209 | 3,381 | (9,335) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,782) | (1,094) | (737) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (439) | 0 | 58 | 446 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 52 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | (750) | (4,947) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,974) | (1,527) | (737) | 190 | 0 | 0 | (5,000) | 0 | 148 | (687) | (5,715) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (103,399) | (72,851) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (696) | (756) | (714) | (847) | (895) | (940) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (696) | (756) | 29,186 | (847) | 19,104 | (940) | 4,896 | 344 | (872) | (72,851) | (8,028) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,492) | (11,683) | 27,492 | (3,931) | 7,335 | (5,428) | (10,753) | (4,321) | 1,394 | 499 | 29,329 | 2,837 | (15,111) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,104 | 9,745 | 6,072 | 35,493 | 75,811 | 76,243 | 124,749 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (14,492) | (11,683) | 27,492 | (3,931) | 7,335 | (5,428) | 54,531 | 20,104 | 9,745 | 6,072 | 35,493 | 75,811 | 76,243 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 207,992 | 61.04% | 293,288 | 53.45% | 40,257 | 15.09% | 10,373 | 3.68% | 28,470 | 9.97% | 29,980 | 11.6% | 54,531 | 22.05% | 20,104 | 16.56% | 9,745 | 5.73% | 6,072 | 3.54% | 35,493 | 12.97% | 75,811 | 35.76% | 76,243 | 29.26% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,893) | -92.44% | (82,089) | -126.82% | (38,479) | -43.25% | (23,777) | -26.74% | (28,929) | -30.99% | (11,865) | -11.36% | (25,219) | -40.81% | (21,365) | -174.59% | (27,829) | -168.29% | (17,355) | -77.3% | (21,695) | -81.72% | (45,152) | -73.66% | (31,935) | -78.85% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (56,893) | 99.54% | (82,089) | 128.5% | (38,479) | 1430.98% | (23,777) | 138.61% | (28,929) | 104.18% | (11,865) | 273.77% | (25,219) | 90.36% | (21,365) | -57.37% | (27,829) | 117.39% | (17,355) | -32.83% | (21,695) | 17.74% | (45,152) | -2695.64% | (31,935) | 75.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,683 | -13.44% | 6,882 | -10.77% | 6,299 | -234.25% | 6,135 | -35.76% | 6,766 | -24.37% | 6,806 | -157.04% | 3,164 | -11.34% | 3,479 | 9.34% | 3,558 | -15.01% | 5,348 | 10.12% | 6,515 | -5.33% | 8,406 | 501.85% | 9,716 | -22.91% |
| 攤銷費用 | 776 | -1.36% | 727 | -1.14% | 691 | -25.7% | 702 | -4.09% | 703 | -2.53% | 702 | -16.2% | 702 | -2.52% | 717 | 1.93% | 878 | -3.7% | 518 | 0.98% | 399 | -0.33% | 683 | 40.78% | 888 | -2.09% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,032) | 3.56% | 33 | -0.05% | 65 | -2.42% | 36 | -0.21% | 1,185 | -4.27% | 1,129 | -26.05% | 240 | -0.86% | (52) | -0.14% | (4) | 0.02% | (786) | -1.49% | 1,070 | -0.88% | 19,191 | 1145.73% | (9,632) | 22.71% |
| 利息費用 | 2,099 | -3.67% | 2,365 | -3.7% | 2,003 | -74.49% | 1,834 | -10.69% | 976 | -3.51% | 1,116 | -25.75% | 458 | -1.64% | 505 | 1.36% | 3,523 | -14.86% | 1,157 | 2.19% | 1,562 | -1.28% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (2,734) | 4.78% | (2,258) | 3.53% | (150) | 5.58% | (197) | 1.15% | (220) | 0.79% | (288) | 6.65% | (279) | 1% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,309 | -19.79% | 961 | -1.5% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,442 | -4.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (15,195) | 26.59% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 16,738 | -29.29% | 0 | 0% | 3,057 | -10.95% | 0 | 0% | 2,400 | -10.12% | ||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,086 | -36.89% | 8,710 | -13.63% | 8,902 | -331.05% | 8,493 | -49.51% | 9,400 | -33.85% | 9,465 | -218.39% | 7,342 | -26.31% | 4,307 | 11.57% | 11,836 | -49.93% | 5,819 | 11.01% | 9,130 | -7.47% | 27,604 | 1648% | 459 | -1.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,285) | 2.25% | (32) | 0.05% | 1,020 | -37.93% | (1,510) | 8.8% | 64 | -0.23% | 2,217 | -51.15% | (1,512) | 5.42% | 143 | 0.38% | (166) | 0.7% | 131 | 0.25% | 151 | -0.12% | 2,908 | 173.61% | (1,273) | 3% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,897 | -12.07% | (13,359) | 20.91% | (8,513) | 316.59% | (3,459) | 20.16% | 1,892 | -6.81% | (1,423) | 32.83% | 3,333 | -11.94% | 104 | 0.28% | 2,445 | -10.31% | 3,765 | 7.12% | (5,639) | 4.61% | (9,654) | -576.36% | 15,849 | -37.37% |
| 其他應收款（增加）減少 | 21 | -0.04% | 3 | 0% | (62) | 2.31% | 0 | 0% | 293 | -6.76% | 388 | -1.39% | (190) | -0.51% | 680 | -2.87% | 621 | 1.17% | 5,557 | -4.54% | 2,145 | 128.06% | (4,754) | 11.21% | ||
| 存貨（增加）減少 | (19,956) | 34.92% | (5,797) | 9.07% | 32,045 | -1191.71% | 17,451 | -101.73% | (33,566) | 120.88% | (20,215) | 466.43% | (4,123) | 14.77% | 598 | 1.61% | 722 | -3.05% | (408) | -0.77% | (49) | 0.04% | 3,439 | 205.31% | 2,688 | -6.34% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,483) | 4.34% | (507) | 0.79% | 435 | -16.18% | 1,505 | -8.77% | (2,864) | 10.31% | 1,422 | -32.81% | 852 | -3.05% | 55,097 | 147.96% | (9,199) | 38.8% | 62,144 | 117.54% | (110,277) | 90.19% | 24,330 | 1452.54% | (21,725) | 51.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (282) | 0.49% | (7) | 0.01% | 8 | -0.3% | 46 | -0.27% | (2,075) | 7.47% | 47 | -1.08% | (3,652) | 13.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,088) | 29.9% | (19,699) | 30.84% | 24,933 | -927.22% | 13,844 | -80.7% | (36,542) | 131.59% | (9,674) | 223.21% | (11,176) | 40.05% | 54,772 | 147.09% | (3,700) | 15.61% | 67,680 | 128.01% | (109,121) | 89.25% | 22,738 | 1357.49% | (9,237) | 21.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,435 | -4.26% | 27 | -0.04% | (3,121) | 116.07% | 731 | -4.26% | (159) | 0.57% | (1,313) | 30.3% | 838 | -3% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (186) | 0.33% | 160 | -0.25% | (45) | 1.67% | 259 | -1.51% | (162) | 0.58% | (9) | 0.21% | (2,185) | 7.83% | 34 | 0.09% | (220) | 0.93% | (16) | -0.03% | (333) | 0.27% | 594 | 35.46% | (406) | 0.96% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (5,440) | 9.52% | 116 | -0.18% | (4,094) | 152.25% | (14,482) | 84.42% | 28,356 | -102.11% | 8,973 | -207.04% | 3,053 | -10.94% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,147) | 2.01% | 2,014 | -3.15% | 3,528 | -131.2% | (1,372) | 8% | 938 | -3.38% | 1,100 | -25.38% | 122 | -0.44% | (379) | -1.02% | (99) | 0.42% | (2,865) | -5.42% | 2,340 | -1.91% | (2,347) | -140.12% | 1,228 | -2.9% |
| 其他流動負債增加（減少） | (278) | 0.49% | 27,081 | -42.39% | 7,565 | -281.33% | (53) | 0.31% | 53 | -0.19% | (335) | 7.73% | (475) | 1.7% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (4,616) | 8.08% | 29,398 | -46.02% | 3,833 | -142.54% | (14,917) | 86.96% | 29,026 | -104.53% | 8,378 | -193.31% | 1,316 | -4.72% | (313) | -0.84% | (832) | 3.51% | (2,536) | -4.8% | 979 | -0.8% | (3,515) | -209.85% | (1,697) | 4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,704) | 37.97% | 9,699 | -15.18% | 28,766 | -1069.77% | (1,073) | 6.26% | (7,516) | 27.07% | (1,296) | 29.9% | (9,860) | 35.33% | 54,459 | 146.25% | (4,532) | 19.12% | 65,144 | 123.22% | (108,142) | 88.45% | 19,223 | 1147.64% | (10,934) | 25.78% |
| 調整項目合計 | (618) | 1.08% | 18,409 | -28.82% | 37,668 | -1400.82% | 7,420 | -43.26% | 1,884 | -6.78% | 8,169 | -188.49% | (2,518) | 9.02% | 58,766 | 157.81% | 7,304 | -30.81% | 70,963 | 134.22% | (99,012) | 80.98% | 46,827 | 2795.64% | (10,475) | 24.7% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,511) | 100.62% | (63,680) | 99.68% | (811) | 30.16% | (16,357) | 95.35% | (27,045) | 97.39% | (3,696) | 85.28% | (27,737) | 99.39% | 37,401 | 100.44% | (20,525) | 86.58% | 53,608 | 101.4% | (120,707) | 98.72% | 1,675 | 100% | (42,410) | 100% |
| 收取之利息 | 2,794 | -4.89% | 2,154 | -3.37% | 150 | -5.58% | 197 | -1.15% | 220 | -0.79% | 288 | -6.65% | 279 | -1% | (505) | -1.36% | 342 | -1.44% | 418 | 0.79% | ||||||
| 支付之利息 | (2,095) | 3.67% | (2,312) | 3.62% | (2,028) | 75.42% | (994) | 5.79% | (944) | 3.4% | (926) | 21.37% | (450) | 1.61% | 342 | 0.92% | (3,523) | 14.86% | (1,157) | -2.19% | (1,562) | 1.28% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (342) | 0.6% | (45) | 0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,154) | 100% | (63,883) | 100% | (2,689) | 100% | (17,154) | 100% | (27,769) | 100% | (4,334) | 100% | (27,908) | 100% | 37,238 | 100% | (23,706) | 100% | 52,869 | 100% | (122,269) | 100% | 1,675 | 100% | (42,410) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,068) | 32.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | (4,547) | 18.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,503) | 49.68% | (11,253) | 96.29% | (737) | -13.37% | 0 | 0% | (233) | 100% | (400) | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 35.4% | 0 | 0% | (1,141) | 18.72% | ||||
| 存出保證金增加 | (103) | 0.41% | (516) | 4.42% | (152) | -2.76% | 34 | -10.03% | (11) | 0.52% | 446 | -7.32% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 52 | -0.21% | 362 | -3.1% | 400 | 7.26% | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (280) | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (253) | 74.63% | (1,889) | 89.65% | (5,401) | 88.6% | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | 100% | (11,687) | 100% | 5,511 | 100% | 2,500 | 100% | (233) | 100% | (26,400) | 100% | (8,316) | 100% | 0 | (339) | 100% | (2,107) | 100% | (6,096) | 100% | |||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -6.09% | 0 | 0% | (10,000) | -161.73% | (10,000) | -14.15% | (27,379) | 101.86% | (420,412) | -1535.53% | (266,914) | 324.36% | ||||||||||
| 存入保證金減少 | (9) | 0.3% | (499) | -0.15% | (100) | -0.37% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,964) | 99.7% | (2,900) | -0.88% | (2,838) | -10.49% | (3,443) | 100% | (3,607) | -13.62% | (3,711) | -60.02% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 336,000 | 102.25% | 0 | 0% | 70,000 | 99.08% | ||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 16,000 | 4.87% | 10,000 | 36.95% | 0 | 0% | 20,000 | 75.49% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,973) | 100% | 328,601 | 100% | 27,062 | 100% | (3,443) | 100% | 26,492 | 100% | 6,183 | 100% | 70,651 | 100% | (26,879) | 100% | 27,379 | 100% | (82,290) | 100% | 82,290 | 100% | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (85,296) | 253,031 | 29,884 | (18,097) | (1,510) | (24,551) | 34,427 | 10,359 | 3,673 | (29,421) | (40,318) | (432) | (48,506) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | 54,531 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 207,992 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 207,992 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | 54,531 | 20,104 | 9,745 | 6,072 | 35,493 | 75,811 | 76,243 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩泰(4131) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-782萬元、較上一季成長29.94%；而今年初至今累積為NT$-5,715萬元、較去年同期成長10.53%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-782萬元，較上一季成長29.94%，為過去11年同期中的第9高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.68%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-444萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-729萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$2.9萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-5,715萬元，較去年同期成長10.53%，為過去11年同期中的第10高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.36%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-5,689萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,109萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$35.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,439) | (26,526) | (7,023) | (9,373) | (8,959) | (7,537) | (7,894) | (5,115) | (8,846) | (970) | (2,297) | (10,288) | (9,067) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,292) | (65) | 2,289 | 2,113 | 1,971 | 2,804 | 3,489 | 945 | 5,823 | 1,223 | 3,117 | 9,700 | (8,155) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,013 | 1,836 | 1,584 | 1,511 | 1,683 | 1,703 | 794 | 861 | 891 | 945 | 1,588 | 1,643 | 2,470 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 194 | 195 | 172 | 175 | 176 | 175 | 175 | 176 | 219 | 219 | 99 | 99 | 222 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,880 | 16,982 | 4,336 | 4,194 | (4,624) | 448 | (6,126) | (587) | 6,045 | 73,463 | 37,951 | 3,969 | 7,887 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,822) | (9,400) | (957) | (3,274) | (11,769) | (4,488) | (10,649) | (4,665) | 2,266 | 73,350 | 37,209 | 3,381 | (9,335) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (56,893) | -92.44% | (82,089) | -126.82% | (38,479) | -43.25% | (23,777) | -26.74% | (28,929) | -30.99% | (11,865) | -11.36% | (25,219) | -40.81% | (21,365) | -174.59% | (27,829) | -168.29% | (17,355) | -77.3% | (21,695) | -81.72% | (45,152) | -73.66% | (31,935) | -78.85% |
| 收益費損項目合計 | 21,086 | -36.89% | 8,710 | -13.63% | 8,902 | -331.05% | 8,493 | -49.51% | 9,400 | -33.85% | 9,465 | -218.39% | 7,342 | -26.31% | 4,307 | 11.57% | 11,836 | -49.93% | 5,819 | 11.01% | 9,130 | -7.47% | 27,604 | 1648% | 459 | -1.08% |
| 折舊費用 | 7,683 | -13.44% | 6,882 | -10.77% | 6,299 | -234.25% | 6,135 | -35.76% | 6,766 | -24.37% | 6,806 | -157.04% | 3,164 | -11.34% | 3,479 | 9.34% | 3,558 | -15.01% | 5,348 | 10.12% | 6,515 | -5.33% | 8,406 | 501.85% | 9,716 | -22.91% |
| 攤銷費用 | 776 | -1.36% | 727 | -1.14% | 691 | -25.7% | 702 | -4.09% | 703 | -2.53% | 702 | -16.2% | 702 | -2.52% | 717 | 1.93% | 878 | -3.7% | 518 | 0.98% | 399 | -0.33% | 683 | 40.78% | 888 | -2.09% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (21,704) | 37.97% | 9,699 | -15.18% | 28,766 | -1069.77% | (1,073) | 6.26% | (7,516) | 27.07% | (1,296) | 29.9% | (9,860) | 35.33% | 54,459 | 146.25% | (4,532) | 19.12% | 65,144 | 123.22% | (108,142) | 88.45% | 19,223 | 1147.64% | (10,934) | 25.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (57,154) | 100% | (63,883) | 100% | (2,689) | 100% | (17,154) | 100% | (27,769) | 100% | (4,334) | 100% | (27,908) | 100% | 37,238 | 100% | (23,706) | 100% | 52,869 | 100% | (122,269) | 100% | 1,675 | 100% | (42,410) | 100% |
投資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-597萬元、較上一季衰退-40.56%；而今年初至今累積為NT$-2,517萬元、較去年同期衰退-115.36%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-597萬元，較上一季衰退-40.56%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,517萬元，較去年同期衰退-115.36%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,974) | (1,527) | (737) | 190 | 0 | 0 | (5,000) | 0 | 148 | (687) | (5,715) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,782) | (1,094) | (737) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | (750) | (4,947) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (25,169) | 100% | (11,687) | 100% | 5,511 | 100% | 2,500 | 100% | (233) | 100% | (26,400) | 100% | (8,316) | 100% | 0 | (339) | 100% | (2,107) | 100% | (6,096) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,503) | 49.68% | (11,253) | 96.29% | (737) | -13.37% | 0 | 0% | (233) | 100% | (400) | 1.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | (120) | 35.4% | 0 | 0% | (1,141) | 18.72% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (280) | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (253) | 74.63% | (1,889) | 89.65% | (5,401) | 88.6% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (17,500) | -317.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (8,068) | 32.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (26,000) | 98.48% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 23,500 | 426.42% | 2,500 | 100% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-69.6萬元、較上一季成長11.56%；而今年初至今累積為NT$-297萬元、較去年同期衰退-100.9%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-69.6萬元，較上一季成長11.56%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-297萬元，較去年同期衰退-100.9%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (696) | (756) | 29,186 | (847) | 19,104 | (940) | 4,896 | 344 | (872) | (72,851) | (8,028) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,527 | 0 | (8,028) | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (103,399) | (72,851) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,973) | 100% | 328,601 | 100% | 27,062 | 100% | (3,443) | 100% | 26,492 | 100% | 6,183 | 100% | 70,651 | 100% | (26,879) | 100% | 27,379 | 100% | (82,290) | 100% | 82,290 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | 73.9% | 0 | 0% | 10,000 | 37.75% | 20,000 | 323.47% | 10,000 | 14.15% | 0 | 0% | 447,791 | 1635.53% | 184,624 | -224.36% | 82,290 | 100% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | -6.09% | 0 | 0% | (10,000) | -161.73% | (10,000) | -14.15% | (27,379) | 101.86% | (420,412) | -1535.53% | (266,914) | 324.36% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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