4131
36
TWD-1.00 (-2.70%)
2025.06.13收盤
浩泰－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,215) | (18,741) | (12,029) | (4,998) | (2,973) | (9,587) | (3,493) | (5,058) | (4,828) | (4,936) | (4,641) | (3,522) | (4,414) | (7,787) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,215) | (18,741) | (12,029) | (4,998) | (2,973) | (9,587) | (3,493) | (5,058) | (4,828) | (4,936) | (4,641) | (3,522) | (4,414) | (7,787) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,198 | 1,888 | 1,621 | 1,572 | 1,579 | 1,693 | 1,675 | 787 | 884 | 892 | 1,584 | 1,643 | 2,457 | 2,475 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,451 | 194 | 172 | 175 | 175 | 176 | 175 | 175 | 190 | 220 | 100 | 100 | 222 | 222 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 2 | 35 | (10) | 17 | 351 | 1,000 | 0 | 151 | 262 | 46 | 209 | 728 | 1,312 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,237 | 591 | 646 | 452 | 446 | 265 | 228 | 0 | 505 | 1,187 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (301) | (673) | (21) | (56) | (65) | (61) | (62) | (38) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,641 | 2,886 | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,026 | |||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 244 | 1,092 | 278 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,502 | 5,980 | 2,731 | 2,127 | 2,152 | 2,424 | 3,016 | 924 | 1,648 | 2,475 | 1,884 | 1,839 | 1,867 | 5,240 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,632 | (326) | (35) | 178 | (979) | (1,927) | 387 | 22 | 232 | (8) | (36) | (250) | 1,259 | 276 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,988 | 34,764 | 563 | (9,475) | 1,525 | 8,386 | (5,645) | 366 | (163) | 2,326 | 6,276 | (530) | 960 | (5,933) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (16) | (137) | (30) | (34) | (12) | 0 | 293 | 252 | 274 | (632) | (880) | 1,163 | (1,914) | (1,256) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,347 | (5,015) | 1,192 | 8,972 | 8,479 | (7,402) | 4,872 | 36 | (449) | 307 | 792 | (647) | (9,551) | (424) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (82) | (2,443) | 936 | 165 | 686 | (2,153) | 3 | (59) | 27,972 | 13,047 | (2,913) | (485) | 7,953 | 816 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | 37 | 18 | (63) | 29 | (1,994) | (52) | 400 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,046 | 26,880 | 2,644 | (257) | 9,488 | (5,174) | 1,661 | 1,317 | 27,898 | 15,189 | 5,929 | (225) | (2,417) | (6,907) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,522 | (48) | (461) | (116) | 91 | 190 | (208) | 374 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (123) | 110 | (50) | (135) | 208 | 37 | (95) | 52 | 254 | (24) | 532 | (505) | 297 | (370) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (9,970) | (14,940) | 2,821 | (13,939) | 1,514 | (10,736) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,223) | (494) | (3,816) | 1,328 | (4,488) | (2,002) | 1,361 | (202) | (271) | (125) | (2,969) | (688) | (798) | (204) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 669 | 0 | (27) | 27 | 0 | (213) | 212 | 235 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,279) | (34,705) | 4,523 | 22 | (92) | (23) | (214) | (397) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,434) | (45,107) | (14,744) | 3,920 | (18,218) | (284) | (9,919) | (146) | (198) | (629) | (2,189) | (774) | 9,695 | (524) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,612 | (18,227) | (12,100) | 3,663 | (8,730) | (5,458) | (8,258) | 1,171 | 27,700 | 14,560 | 3,740 | (999) | 7,278 | (7,431) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 18,114 | (12,247) | (9,369) | 5,790 | (6,578) | (3,034) | (5,242) | 2,095 | 29,348 | 17,035 | 5,624 | 840 | 9,145 | (2,191) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,899 | (30,988) | (21,398) | 792 | (9,551) | (12,621) | (8,735) | (2,963) | 24,520 | 12,099 | 983 | (2,682) | 4,731 | (9,978) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 304 | 664 | 21 | 56 | 65 | 61 | 62 | 38 | 82 | 86 | 116 | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (949) | (590) | (652) | (251) | (246) | (184) | 0 | (505) | (1,187) | (270) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (73) | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,181 | (30,917) | (22,029) | 597 | (9,735) | (12,806) | (8,857) | (2,925) | 24,097 | 10,998 | 829 | (2,682) | 4,731 | (9,978) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,742) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 545 | 0 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (86,493) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (359) | (120) | (792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (463) | (400) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (429) | (29) | (152) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 217 | 0 | 110 | 0 | 10 | 0 | 250 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (217) | (10) | (110) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (2,917) | |||||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | (1,025) | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,333) | (1,174) | (682) | 4,000 | 0 | (25) | 0 | 0 | (207) | (295) | 218 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,875 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,222) | 0 | (20,000) | 0 | (27,379) | 0 | (26,889) | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,513) | |||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (155) | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,055) | (746) | (711) | (905) | (905) | (901) | (902) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70) | (746) | 315,289 | (905) | (905) | 9,099 | (902) | 70,000 | (27,379) | 0 | (26,889) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (84,222) | (32,837) | 292,578 | 3,692 | (10,640) | (3,732) | (9,759) | 67,075 | (3,282) | 10,998 | (26,060) | (2,889) | 4,429 | (9,707) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,992 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | 54,531 | 20,104 | 9,745 | 6,072 | 35,493 | 75,811 | 76,243 | 124,749 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,770 | 260,451 | 332,835 | 14,065 | 17,830 | 26,248 | 44,772 | 87,179 | 6,463 | 17,070 | 9,433 | 72,922 | 80,672 | 115,042 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,770 | 22.31% | 260,451 | 54.3% | 332,835 | 59.61% | 14,065 | 5.02% | 17,830 | 5.93% | 26,248 | 10.18% | 44,772 | 18.55% | 87,179 | 46.83% | 6,463 | 4.7% | 17,070 | 10.29% | 9,433 | 3.93% | 72,922 | 35.11% | 80,672 | 30.34% | 115,042 | 40.25% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,215) | -16.12% | (18,741) | -118.86% | (12,029) | -60.98% | (4,998) | -17.34% | (2,973) | -11.9% | (9,587) | -45.42% | (3,493) | -12.41% | (5,058) | -165.08% | (4,828) | -145.51% | (4,936) | -115.87% | (4,641) | -69.02% | (3,522) | -57.5% | (4,414) | -20.69% | (7,787) | -107.78% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (11,215) | -181.44% | (18,741) | 60.62% | (12,029) | 54.61% | (4,998) | -837.19% | (2,973) | 30.54% | (9,587) | 74.86% | (3,493) | 39.44% | (5,058) | 172.92% | (4,828) | -20.04% | (4,936) | -44.88% | (4,641) | -559.83% | (3,522) | 131.32% | (4,414) | -93.3% | (7,787) | 78.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,198 | 100.28% | 1,888 | -6.11% | 1,621 | -7.36% | 1,572 | 263.32% | 1,579 | -16.22% | 1,693 | -13.22% | 1,675 | -18.91% | 787 | -26.91% | 884 | 3.67% | 892 | 8.11% | 1,584 | 191.07% | 1,643 | -61.26% | 2,457 | 51.93% | 2,475 | -24.8% |
| 攤銷費用 | 1,451 | 23.48% | 194 | -0.63% | 172 | -0.78% | 175 | 29.31% | 175 | -1.8% | 176 | -1.37% | 175 | -1.98% | 175 | -5.98% | 190 | 0.79% | 220 | 2% | 100 | 12.06% | 100 | -3.73% | 222 | 4.69% | 222 | -2.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6 | 0.1% | 2 | -0.01% | 35 | -0.16% | (10) | -1.68% | 17 | -0.17% | 351 | -2.74% | 1,000 | -11.29% | 0 | 0% | 151 | 0.63% | 262 | 2.38% | 46 | 5.55% | 209 | -7.79% | 728 | 15.39% | 1,312 | -13.15% |
| 利息費用 | 1,237 | 20.01% | 591 | -1.91% | 646 | -2.93% | 452 | 75.71% | 446 | -4.58% | 265 | -2.07% | 228 | -2.57% | 0 | 0% | 505 | 2.1% | 1,187 | 10.79% | 270 | 32.57% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (301) | -4.87% | (673) | 2.18% | (21) | 0.1% | (56) | -9.38% | (65) | 0.67% | (61) | 0.48% | (62) | 0.7% | (38) | 1.3% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,641 | 42.73% | 2,886 | -9.33% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,026 | 32.78% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 244 | 3.95% | 1,092 | -3.53% | 278 | -1.26% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,502 | 218.44% | 5,980 | -19.34% | 2,731 | -12.4% | 2,127 | 356.28% | 2,152 | -22.11% | 2,424 | -18.93% | 3,016 | -34.05% | 924 | -31.59% | 1,648 | 6.84% | 2,475 | 22.5% | 1,884 | 227.26% | 1,839 | -68.57% | 1,867 | 39.46% | 5,240 | -52.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,632 | 58.76% | (326) | 1.05% | (35) | 0.16% | 178 | 29.82% | (979) | 10.06% | (1,927) | 15.05% | 387 | -4.37% | 22 | -0.75% | 232 | 0.96% | (8) | -0.07% | (36) | -4.34% | (250) | 9.32% | 1,259 | 26.61% | 276 | -2.77% |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,988 | 113.06% | 34,764 | -112.44% | 563 | -2.56% | (9,475) | -1587.1% | 1,525 | -15.67% | 8,386 | -65.48% | (5,645) | 63.73% | 366 | -12.51% | (163) | -0.68% | 2,326 | 21.15% | 6,276 | 757.06% | (530) | 19.76% | 960 | 20.29% | (5,933) | 59.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (16) | -0.26% | (137) | 0.44% | (30) | 0.14% | (34) | -5.7% | (12) | 0.12% | 0 | 0% | 293 | -3.31% | 252 | -8.62% | 274 | 1.14% | (632) | -5.75% | (880) | -106.15% | 1,163 | -43.36% | (1,914) | -40.46% | (1,256) | 12.59% |
| 存貨（增加）減少 | 9,347 | 151.22% | (5,015) | 16.22% | 1,192 | -5.41% | 8,972 | 1502.85% | 8,479 | -87.1% | (7,402) | 57.8% | 4,872 | -55.01% | 36 | -1.23% | (449) | -1.86% | 307 | 2.79% | 792 | 95.54% | (647) | 24.12% | (9,551) | -201.88% | (424) | 4.25% |
| 預付款項（增加）減少 | (82) | -1.33% | (2,443) | 7.9% | 936 | -4.25% | 165 | 27.64% | 686 | -7.05% | (2,153) | 16.81% | 3 | -0.03% | (59) | 2.02% | 27,972 | 116.08% | 13,047 | 118.63% | (2,913) | -351.39% | (485) | 18.08% | 7,953 | 168.1% | 816 | -8.18% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 177 | 2.86% | 37 | -0.12% | 18 | -0.08% | (63) | -10.55% | 29 | -0.3% | (1,994) | 15.57% | (52) | 0.59% | 400 | -13.68% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,046 | 324.32% | 26,880 | -86.94% | 2,644 | -12% | (257) | -43.05% | 9,488 | -97.46% | (5,174) | 40.4% | 1,661 | -18.75% | 1,317 | -45.03% | 27,898 | 115.77% | 15,189 | 138.11% | 5,929 | 715.2% | (225) | 8.39% | (2,417) | -51.09% | (6,907) | 69.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,522 | 56.98% | (48) | 0.16% | (461) | 2.09% | (116) | -19.43% | 91 | -0.93% | 190 | -1.48% | (208) | 2.35% | 374 | -12.79% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (123) | -1.99% | 110 | -0.36% | (50) | 0.23% | (135) | -22.61% | 208 | -2.14% | 37 | -0.29% | (95) | 1.07% | 52 | -1.78% | 254 | 1.05% | (24) | -0.22% | 532 | 64.17% | (505) | 18.83% | 297 | 6.28% | (370) | 3.71% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (9,970) | 32.25% | (14,940) | 67.82% | 2,821 | 472.53% | (13,939) | 143.18% | 1,514 | -11.82% | (10,736) | 121.21% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (15,223) | -246.29% | (494) | 1.6% | (3,816) | 17.32% | 1,328 | 222.45% | (4,488) | 46.1% | (2,002) | 15.63% | 1,361 | -15.37% | (202) | 6.91% | (271) | -1.12% | (125) | -1.14% | (2,969) | -358.14% | (688) | 25.65% | (798) | -16.87% | (204) | 2.04% |
| 負債準備增加（減少） | 669 | 10.82% | 0 | 0% | (27) | 0.3% | 27 | -0.92% | 0 | 0% | (213) | -1.94% | 212 | 25.57% | 235 | 4.97% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,279) | -69.23% | (34,705) | 112.25% | 4,523 | -20.53% | 22 | 3.69% | (92) | 0.95% | (23) | 0.18% | (214) | 2.42% | (397) | 13.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (15,434) | -249.7% | (45,107) | 145.9% | (14,744) | 66.93% | 3,920 | 656.62% | (18,218) | 187.14% | (284) | 2.22% | (9,919) | 111.99% | (146) | 4.99% | (198) | -0.82% | (629) | -5.72% | (2,189) | -264.05% | (774) | 28.86% | 9,695 | 204.92% | (524) | 5.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,612 | 74.62% | (18,227) | 58.95% | (12,100) | 54.93% | 3,663 | 613.57% | (8,730) | 89.68% | (5,458) | 42.62% | (8,258) | 93.24% | 1,171 | -40.03% | 27,700 | 114.95% | 14,560 | 132.39% | 3,740 | 451.15% | (999) | 37.25% | 7,278 | 153.84% | (7,431) | 74.47% |
| 調整項目合計 | 18,114 | 293.06% | (12,247) | 39.61% | (9,369) | 42.53% | 5,790 | 969.85% | (6,578) | 67.57% | (3,034) | 23.69% | (5,242) | 59.18% | 2,095 | -71.62% | 29,348 | 121.79% | 17,035 | 154.89% | 5,624 | 678.41% | 840 | -31.32% | 9,145 | 193.3% | (2,191) | 21.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,899 | 111.62% | (30,988) | 100.23% | (21,398) | 97.14% | 792 | 132.66% | (9,551) | 98.11% | (12,621) | 98.56% | (8,735) | 98.62% | (2,963) | 101.3% | 24,520 | 101.76% | 12,099 | 110.01% | 983 | 118.58% | (2,682) | 100% | 4,731 | 100% | (9,978) | 100% |
| 收取之利息 | 304 | 4.92% | 664 | -2.15% | 21 | -0.1% | 56 | 9.38% | 65 | -0.67% | 61 | -0.48% | 62 | -0.7% | 38 | -1.3% | 82 | 0.34% | 86 | 0.78% | 116 | 13.99% | ||||||
| 支付之利息 | (949) | -15.35% | (590) | 1.91% | (652) | 2.96% | (251) | -42.04% | (246) | 1.92% | (184) | 2.08% | 0 | 0% | (505) | -2.1% | (1,187) | -10.79% | (270) | -32.57% | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (73) | -1.18% | (3) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,181 | 100% | (30,917) | 100% | (22,029) | 100% | 597 | 100% | (9,735) | 100% | (12,806) | 100% | (8,857) | 100% | (2,925) | 100% | 24,097 | 100% | 10,998 | 100% | 829 | 100% | (2,682) | 100% | 4,731 | 100% | (9,978) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,742) | 1.93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 545 | -0.6% | 0 | 0% | 4,000 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (86,493) | 95.75% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (359) | 0.4% | (120) | 10.22% | (792) | 116.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (463) | 156.95% | (400) | -183.49% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (429) | 0.47% | (29) | 2.47% | (152) | 51.53% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 217 | -0.24% | 0 | 0% | 110 | -16.13% | 0 | 10 | -4.83% | 0 | 0% | 250 | 114.68% | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (217) | 104.83% | (10) | 3.39% | (110) | -50.46% | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 長期應收租賃款增加 | (2,917) | 3.23% | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 845 | -0.94% | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (1,025) | 87.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,333) | 100% | (1,174) | 100% | (682) | 100% | 4,000 | 100% | 0 | (25) | 100% | 0 | 0 | (207) | 100% | (295) | 100% | 218 | 100% | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,875 | -79821.43% | 0 | 0% | 10,000 | 109.9% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,222) | 74602.86% | 0 | 0% | (20,000) | -6.34% | 0 | 0% | (27,379) | 100% | 0 | (26,889) | 100% | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,513) | 2161.43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (155) | 221.43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,055) | 2935.71% | (746) | 100% | (711) | -0.23% | (905) | 100% | (905) | 100% | (901) | -9.9% | (902) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70) | 100% | (746) | 100% | 315,289 | 100% | (905) | 100% | (905) | 100% | 9,099 | 100% | (902) | 100% | 70,000 | 100% | (27,379) | 100% | 0 | (26,889) | 100% | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (84,222) | (32,837) | 292,578 | 3,692 | (10,640) | (3,732) | (9,759) | 67,075 | (3,282) | 10,998 | (26,060) | (2,889) | 4,429 | (9,707) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,992 | 293,288 | 40,257 | 10,373 | 28,470 | 29,980 | 54,531 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 123,770 | 260,451 | 332,835 | 14,065 | 17,830 | 26,248 | 44,772 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 123,770 | 260,451 | 332,835 | 14,065 | 17,830 | 26,248 | 44,772 | 87,179 | 6,463 | 17,070 | 9,433 | 72,922 | 80,672 | 115,042 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
浩泰(4131) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$618萬元、較上一季成長179.02%；而今年初至今累積為NT$618萬元、較去年同期成長119.99%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$618萬元，較上一季成長179.02%，為過去11年同期中的第3高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為117.95%、19.95%與22.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,122萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,350萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-71.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$618萬元，較去年同期成長119.99%，為過去11年同期中的第3高。
同時浩泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為117.95%、19.95%與22.25%。
其中稅前淨利為NT$-1,122萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,350萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-71.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,215) | (18,741) | (12,029) | (4,998) | (2,973) | (9,587) | (3,493) | (5,058) | (4,828) | (4,936) | (4,641) | (3,522) | (4,414) | (7,787) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 13,502 | 5,980 | 2,731 | 2,127 | 2,152 | 2,424 | 3,016 | 924 | 1,648 | 2,475 | 1,884 | 1,839 | 1,867 | 5,240 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,198 | 1,888 | 1,621 | 1,572 | 1,579 | 1,693 | 1,675 | 787 | 884 | 892 | 1,584 | 1,643 | 2,457 | 2,475 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,451 | 194 | 172 | 175 | 175 | 176 | 175 | 175 | 190 | 220 | 100 | 100 | 222 | 222 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,612 | (18,227) | (12,100) | 3,663 | (8,730) | (5,458) | (8,258) | 1,171 | 27,700 | 14,560 | 3,740 | (999) | 7,278 | (7,431) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,181 | (30,917) | (22,029) | 597 | (9,735) | (12,806) | (8,857) | (2,925) | 24,097 | 10,998 | 829 | (2,682) | 4,731 | (9,978) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (11,215) | -16.12% | (18,741) | -118.86% | (12,029) | -60.98% | (4,998) | -17.34% | (2,973) | -11.9% | (9,587) | -45.42% | (3,493) | -12.41% | (5,058) | -165.08% | (4,828) | -145.51% | (4,936) | -115.87% | (4,641) | -69.02% | (3,522) | -57.5% | (4,414) | -20.69% | (7,787) | -107.78% |
| 收益費損項目合計 | 13,502 | 218.44% | 5,980 | -19.34% | 2,731 | -12.4% | 2,127 | 356.28% | 2,152 | -22.11% | 2,424 | -18.93% | 3,016 | -34.05% | 924 | -31.59% | 1,648 | 6.84% | 2,475 | 22.5% | 1,884 | 227.26% | 1,839 | -68.57% | 1,867 | 39.46% | 5,240 | -52.52% |
| 折舊費用 | 6,198 | 100.28% | 1,888 | -6.11% | 1,621 | -7.36% | 1,572 | 263.32% | 1,579 | -16.22% | 1,693 | -13.22% | 1,675 | -18.91% | 787 | -26.91% | 884 | 3.67% | 892 | 8.11% | 1,584 | 191.07% | 1,643 | -61.26% | 2,457 | 51.93% | 2,475 | -24.8% |
| 攤銷費用 | 1,451 | 23.48% | 194 | -0.63% | 172 | -0.78% | 175 | 29.31% | 175 | -1.8% | 176 | -1.37% | 175 | -1.98% | 175 | -5.98% | 190 | 0.79% | 220 | 2% | 100 | 12.06% | 100 | -3.73% | 222 | 4.69% | 222 | -2.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,612 | 74.62% | (18,227) | 58.95% | (12,100) | 54.93% | 3,663 | 613.57% | (8,730) | 89.68% | (5,458) | 42.62% | (8,258) | 93.24% | 1,171 | -40.03% | 27,700 | 114.95% | 14,560 | 132.39% | 3,740 | 451.15% | (999) | 37.25% | 7,278 | 153.84% | (7,431) | 74.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,181 | 100% | (30,917) | 100% | (22,029) | 100% | 597 | 100% | (9,735) | 100% | (12,806) | 100% | (8,857) | 100% | (2,925) | 100% | 24,097 | 100% | 10,998 | 100% | 829 | 100% | (2,682) | 100% | 4,731 | 100% | (9,978) | 100% |
投資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,033萬元、較上一季衰退-1412.1%；而今年初至今累積為NT$-9,033萬元、較去年同期衰退-7594.46%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,033萬元，較上一季衰退-1412.1%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,033萬元，較去年同期衰退-7594.46%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,333) | (1,174) | (682) | 4,000 | 0 | (25) | 0 | 0 | (207) | (295) | 218 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (359) | (120) | (792) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (463) | (400) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (217) | (10) | (110) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,742) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 545 | 0 | 4,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (90,333) | 100% | (1,174) | 100% | (682) | 100% | 4,000 | 100% | 0 | (25) | 100% | 0 | 0 | (207) | 100% | (295) | 100% | 218 | 100% | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (359) | 0.4% | (120) | 10.22% | (792) | 116.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (463) | 156.95% | (400) | -183.49% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (217) | 104.83% | (10) | 3.39% | (110) | -50.46% | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,742) | 1.93% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 545 | -0.6% | 0 | 0% | 4,000 | 100% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
浩泰(4131) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7萬元、較上一季成長89.94%；而今年初至今累積為NT$-7萬元、較去年同期成長90.62%。
單季
浩泰(4131) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7萬元，較上一季成長89.94%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7萬元，較去年同期成長90.62%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70) | (746) | 315,289 | (905) | (905) | 9,099 | (902) | 70,000 | (27,379) | 0 | (26,889) | |||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,875 | 0 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,222) | 0 | (20,000) | 0 | (27,379) | 0 | (26,889) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,513) | |||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (70) | 100% | (746) | 100% | 315,289 | 100% | (905) | 100% | (905) | 100% | 9,099 | 100% | (902) | 100% | 70,000 | 100% | (27,379) | 100% | 0 | (26,889) | 100% | |||||||
| 短期借款增加 | 55,875 | -79821.43% | 0 | 0% | 10,000 | 109.9% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (52,222) | 74602.86% | 0 | 0% | (20,000) | -6.34% | 0 | 0% | (27,379) | 100% | 0 | (26,889) | 100% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,513) | 2161.43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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