4130
21.35
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.12收盤
健亞－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,304 | 20,876 | 14,803 | (5,020) | 9,131 | 20,387 | 27,081 | 26,277 | 16,480 | 26,301 | 24,455 | 26,111 | 14,062 | 11,673 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,304 | 20,876 | 14,803 | (5,020) | 9,131 | 20,387 | 27,081 | 26,277 | 16,480 | 26,301 | 24,455 | 26,111 | 14,062 | 11,673 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,281 | 8,568 | 8,805 | 8,345 | 8,763 | 8,211 | 8,264 | 7,634 | 7,115 | 6,949 | 5,726 | 4,958 | 4,763 | 4,397 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 556 | 560 | 202 | 285 | 289 | 434 | 299 | 236 | 454 | 461 | 332 | 960 | 1,332 | 1,113 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 2 | 13 | (3) | 12 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | (296) | 170 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (88) | (82) | (96) | (7) | 0 | (2) | (5) | (47) | (13) | 137 | 17 | (22) | (59) | (90) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 190 | 22 | 93 | 27 | 83 | 32 | 90 | 0 | 1,573 | 1,533 | 1,494 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,579) | (1,548) | (1,043) | (476) | (418) | (633) | (541) | (625) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 588 | 457 | 659 | (95) | (408) | (384) | (45) | 1,636 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,950 | 7,979 | 8,644 | 8,076 | 8,321 | 7,680 | 8,077 | 8,836 | 5,430 | (16,478) | 6,006 | 4,653 | 4,535 | 5,228 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 240 | 190 | (15,000) | 0 | 20,002 | 20,005 | ||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,251 | (188) | (548) | (993) | 6,769 | (3,458) | (4,088) | 6,396 | 4,113 | 2,519 | (2,625) | 2,101 | 7,640 | (4,662) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,202) | (24,976) | (7,735) | 4,565 | (13,341) | (13,122) | (21,490) | (11,801) | 5,084 | 6,563 | (17,701) | (9,516) | (23,684) | (9,451) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 525 | 1,585 | 478 | 356 | (1,698) | (1,255) | (2,722) | (923) | 5,391 | 3,808 | 1,595 | (3,470) | (3,075) | (3,448) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (848) | (33) | 27,383 | 389 | (514) | 0 | (1,311) | 3,574 | 18 | 17 | 116 | 52 | 85 | 96 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 14,289 | 4,240 | 11,274 | 1,647 | (18,784) | 18,017 | 14,738 | 6,429 | (3,608) | (11,814) | 7,909 | 11,033 | 5,019 | (2,803) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,244) | (5,600) | 7,684 | 1,119 | (1,686) | (2,878) | (3,160) | (3,039) | (4,163) | (3,082) | 2,351 | (228) | (77) | (1,363) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,011 | (24,782) | 23,536 | 7,083 | (29,254) | 17,306 | 1,972 | 1,026 | 2,813 | (11,278) | (39,651) | (7,969) | 24,056 | (62,543) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (59) | (1,614) | (203) | 597 | 0 | 402 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,745) | 417 | (11,061) | 5,986 | 19,845 | (20,045) | (1,638) | 4,398 | (3,930) | 14,120 | (7,798) | (13,638) | (3,860) | 18,866 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (11,790) | (3,559) | 856 | 3,644 | (1,978) | (3,743) | (23,715) | (10,951) | (3,178) | (6,959) | (9,690) | (8,948) | (7,513) | (12,894) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,568 | (21) | 30 | 337 | (510) | 21,769 | (28) | (3,000) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (101) | (7,574) | (9,269) | (7,092) | (5,797) | (6,859) | (6,350) | (2,428) | 142 | (13,056) | 281 | 274 | 191 | 378 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,873 | (12,351) | (21,483) | 3,472 | 3,559 | (3,524) | (40,696) | (14,067) | (10,375) | (7,097) | (18,458) | (23,588) | 11,769 | 5,578 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,884 | (37,133) | 2,053 | 10,555 | (25,695) | 13,782 | (38,724) | (13,041) | (7,562) | (18,375) | (58,109) | (31,557) | 35,825 | (56,965) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 27,834 | (29,154) | 10,697 | 18,631 | (17,374) | 21,462 | (30,647) | (4,205) | (2,132) | (34,853) | (52,103) | (26,904) | 40,360 | (51,737) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,138 | (8,278) | 25,500 | 13,611 | (8,243) | 41,849 | (3,566) | 22,072 | 14,348 | (8,552) | (27,648) | (793) | 54,422 | (40,064) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,300 | 1,459 | 376 | 238 | 292 | 562 | 481 | 654 | 703 | 1,146 | 521 | 1,068 | 1,079 | 810 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (190) | (21) | (92) | (27) | (83) | (32) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | (57) | (16) | (7) | (10) | (10) | (14) | (13) | (18) | (37) | (287) | (268) | (109) | (104) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,224 | (6,897) | 25,768 | 13,815 | (8,044) | 42,369 | (3,099) | 22,713 | 15,033 | (7,443) | (27,414) | 7 | 55,392 | (39,358) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,340) | (20,952) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,584 | 1,704 | 0 | 108,354 | 2,526 | 3,805 | 15,040 | 19,782 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,056) | 0 | (14,890) | (102,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 36,818 | 0 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,471) | (9,354) | (5,757) | (7,461) | (9,256) | (6,278) | (5,336) | (15,633) | (11,925) | (13,860) | (19,126) | (6,850) | (6,493) | (2,550) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (365) | (375) | (25) | (225) | (660) | (333) | (285) | (500) | (189) | (661) | (159) | (585) | 0 | (46) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 60 | 1,388 | 15 | 813 | 242 | 1,037 | 0 | 40 | 10 | 20 | 0 | 200 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,680) | (50) | (76) | 0 | 0 | (137) | (1,061) | (251) | 0 | (200) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 4,527 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,268) | 13,706 | (24,466) | (2,615) | (7,504) | (1,906) | 8,073 | 13,338 | (19,202) | 27,667 | (245,390) | (7,435) | (77,141) | (57,396) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (120) | 0 | (882) | 0 | (3,079) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (209) | (360) | (289) | (343) | (287) | (334) | (383) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 108 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209) | (372) | (289) | (284) | (287) | (334) | (383) | (250,000) | (24,910) | 818 | 208,015 | 0 | 0 | 145,463 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,253) | 6,437 | 1,013 | 10,916 | (15,835) | 40,129 | 4,591 | (213,949) | (29,079) | 21,042 | (64,789) | (7,428) | (21,749) | 48,709 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,602 | 180,032 | 194,165 | 198,441 | 223,213 | 200,669 | 219,904 | 510,866 | 232,964 | 192,608 | 345,095 | 276,101 | 239,175 | 174,491 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,349 | 186,469 | 195,178 | 209,357 | 207,378 | 240,798 | 224,495 | 296,917 | 203,885 | 213,650 | 280,306 | 268,673 | 217,426 | 223,200 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,349 | 12.22% | 186,469 | 11.46% | 195,178 | 11.8% | 209,357 | 13.45% | 207,378 | 13.14% | 240,798 | 16.57% | 224,495 | 13.28% | 296,917 | 15.16% | 203,885 | 8.89% | 213,650 | 7.08% | 280,306 | 15.69% | 268,673 | 22.26% | 217,426 | 18.74% | 223,200 | 20.87% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,304 | 9.37% | 20,876 | 14.98% | 14,803 | 11.25% | (5,020) | -5.04% | 9,131 | 8.82% | 20,387 | 15.01% | 27,081 | 20.01% | 26,277 | 20.66% | 16,480 | 16.18% | 26,301 | 26.46% | 24,455 | 19.53% | 26,111 | 21.4% | 14,062 | 14.01% | 11,673 | 12.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,304 | 29.85% | 20,876 | -302.68% | 14,803 | 57.45% | (5,020) | -36.34% | 9,131 | -113.51% | 20,387 | 48.12% | 27,081 | -873.86% | 26,277 | 115.69% | 16,480 | 109.63% | 26,301 | -353.37% | 24,455 | -89.21% | 26,111 | 373014.29% | 14,062 | 25.39% | 11,673 | -29.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,281 | 22.51% | 8,568 | -124.23% | 8,805 | 34.17% | 8,345 | 60.41% | 8,763 | -108.94% | 8,211 | 19.38% | 8,264 | -266.67% | 7,634 | 33.61% | 7,115 | 47.33% | 6,949 | -93.36% | 5,726 | -20.89% | 4,958 | 70828.57% | 4,763 | 8.6% | 4,397 | -11.17% |
| 攤銷費用 | 556 | 1.35% | 560 | -8.12% | 202 | 0.78% | 285 | 2.06% | 289 | -3.59% | 434 | 1.02% | 299 | -9.65% | 236 | 1.04% | 454 | 3.02% | 461 | -6.19% | 332 | -1.21% | 960 | 13714.29% | 1,332 | 2.4% | 1,113 | -2.83% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0% | 2 | -0.03% | 13 | 0.05% | (3) | -0.02% | 12 | -0.15% | 22 | 0.05% | 15 | -0.48% | 2 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (296) | -0.53% | 170 | -0.43% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (88) | -0.21% | (82) | 1.19% | (96) | -0.37% | (7) | -0.05% | 0 | 0% | (2) | 0% | (5) | 0.16% | (47) | -0.21% | (13) | -0.09% | 137 | -1.84% | 17 | -0.06% | (22) | -314.29% | (59) | -0.11% | (90) | 0.23% |
| 利息費用 | 190 | 0.46% | 22 | -0.32% | 93 | 0.36% | 27 | 0.2% | 83 | -1.03% | 32 | 0.08% | 90 | -2.9% | 0 | 0% | 1,573 | 10.46% | 1,533 | -20.6% | 1,494 | -5.45% | 0 | 0% | 0 | 0 | ||
| 利息收入 | (1,579) | -3.83% | (1,548) | 22.44% | (1,043) | -4.05% | (476) | -3.45% | (418) | 5.2% | (633) | -1.49% | (541) | 17.46% | (625) | -2.75% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 588 | 1.43% | 457 | -6.63% | 659 | 2.56% | (95) | -0.69% | (408) | 5.07% | (384) | -0.91% | (45) | 1.45% | 1,636 | 7.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,950 | 21.71% | 7,979 | -115.69% | 8,644 | 33.55% | 8,076 | 58.46% | 8,321 | -103.44% | 7,680 | 18.13% | 8,077 | -260.63% | 8,836 | 38.9% | 5,430 | 36.12% | (16,478) | 221.39% | 6,006 | -21.91% | 4,653 | 66471.43% | 4,535 | 8.19% | 5,228 | -13.28% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 240 | 0.58% | 190 | -2.75% | (15,000) | -58.21% | 0 | 0% | 20,002 | 47.21% | 20,005 | -645.53% | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,251 | 5.46% | (188) | 2.73% | (548) | -2.13% | (993) | -7.19% | 6,769 | -84.15% | (3,458) | -8.16% | (4,088) | 131.91% | 6,396 | 28.16% | 4,113 | 27.36% | 2,519 | -33.84% | (2,625) | 9.58% | 2,101 | 30014.29% | 7,640 | 13.79% | (4,662) | 11.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | (7,202) | -17.47% | (24,976) | 362.13% | (7,735) | -30.02% | 4,565 | 33.04% | (13,341) | 165.85% | (13,122) | -30.97% | (21,490) | 693.45% | (11,801) | -51.96% | 5,084 | 33.82% | 6,563 | -88.18% | (17,701) | 64.57% | (9,516) | -135942.86% | (23,684) | -42.76% | (9,451) | 24.01% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 525 | 1.27% | 1,585 | -22.98% | 478 | 1.86% | 356 | 2.58% | (1,698) | 21.11% | (1,255) | -2.96% | (2,722) | 87.83% | (923) | -4.06% | 5,391 | 35.86% | 3,808 | -51.16% | 1,595 | -5.82% | (3,470) | -49571.43% | (3,075) | -5.55% | (3,448) | 8.76% |
| 其他應收款（增加）減少 | (848) | -2.06% | (33) | 0.48% | 27,383 | 106.27% | 389 | 2.82% | (514) | 6.39% | 0 | 0% | (1,311) | 42.3% | 3,574 | 15.74% | 18 | 0.12% | 17 | -0.23% | 116 | -0.42% | 52 | 742.86% | 85 | 0.15% | 96 | -0.24% |
| 存貨（增加）減少 | 14,289 | 34.66% | 4,240 | -61.48% | 11,274 | 43.75% | 1,647 | 11.92% | (18,784) | 233.52% | 18,017 | 42.52% | 14,738 | -475.57% | 6,429 | 28.31% | (3,608) | -24% | (11,814) | 158.73% | 7,909 | -28.85% | 11,033 | 157614.29% | 5,019 | 9.06% | (2,803) | 7.12% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,244) | -7.87% | (5,600) | 81.19% | 7,684 | 29.82% | 1,119 | 8.1% | (1,686) | 20.96% | (2,878) | -6.79% | (3,160) | 101.97% | (3,039) | -13.38% | (4,163) | -27.69% | (3,082) | 41.41% | 2,351 | -8.58% | (228) | -3257.14% | (77) | -0.14% | (1,363) | 3.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,011 | 14.58% | (24,782) | 359.32% | 23,536 | 91.34% | 7,083 | 51.27% | (29,254) | 363.67% | 17,306 | 40.85% | 1,972 | -63.63% | 1,026 | 4.52% | 2,813 | 18.71% | (11,278) | 151.52% | (39,651) | 144.64% | (7,969) | -113842.86% | 24,056 | 43.43% | (62,543) | 158.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (59) | -0.14% | (1,614) | 23.4% | (203) | -0.79% | 597 | 4.32% | 0 | 0% | 402 | -12.97% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (10,745) | -26.06% | 417 | -6.05% | (11,061) | -42.93% | 5,986 | 43.33% | 19,845 | -246.71% | (20,045) | -47.31% | (1,638) | 52.86% | 4,398 | 19.36% | (3,930) | -26.14% | 14,120 | -189.71% | (7,798) | 28.45% | (13,638) | -194828.57% | (3,860) | -6.97% | 18,866 | -47.93% |
| 其他應付款增加（減少） | (11,790) | -28.6% | (3,559) | 51.6% | 856 | 3.32% | 3,644 | 26.38% | (1,978) | 24.59% | (3,743) | -8.83% | (23,715) | 765.25% | (10,951) | -48.21% | (3,178) | -21.14% | (6,959) | 93.5% | (9,690) | 35.35% | (8,948) | -127828.57% | (7,513) | -13.56% | (12,894) | 32.76% |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,568 | 86.28% | (21) | 0.3% | 30 | 0.12% | 337 | 2.44% | (510) | 6.34% | 21,769 | 51.38% | (28) | 0.9% | (3,000) | -13.21% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (101) | -0.25% | (7,574) | 109.82% | (9,269) | -35.97% | (7,092) | -51.34% | (5,797) | 72.07% | (6,859) | -16.19% | (6,350) | 204.9% | (2,428) | -10.69% | 142 | 0.94% | (13,056) | 175.41% | 281 | -1.03% | 274 | 3914.29% | 191 | 0.34% | 378 | -0.96% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,873 | 31.23% | (12,351) | 179.08% | (21,483) | -83.37% | 3,472 | 25.13% | 3,559 | -44.24% | (3,524) | -8.32% | (40,696) | 1313.2% | (14,067) | -61.93% | (10,375) | -69.01% | (7,097) | 95.35% | (18,458) | 67.33% | (23,588) | -336971.43% | 11,769 | 21.25% | 5,578 | -14.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,884 | 45.81% | (37,133) | 538.39% | 2,053 | 7.97% | 10,555 | 76.4% | (25,695) | 319.43% | 13,782 | 32.53% | (38,724) | 1249.56% | (13,041) | -57.42% | (7,562) | -50.3% | (18,375) | 246.88% | (58,109) | 211.97% | (31,557) | -450814.29% | 35,825 | 64.68% | (56,965) | 144.74% |
| 調整項目合計 | 27,834 | 67.52% | (29,154) | 422.71% | 10,697 | 41.51% | 18,631 | 134.86% | (17,374) | 215.99% | 21,462 | 50.65% | (30,647) | 988.93% | (4,205) | -18.51% | (2,132) | -14.18% | (34,853) | 468.27% | (52,103) | 190.06% | (26,904) | -384342.86% | 40,360 | 72.86% | (51,737) | 131.45% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 40,138 | 97.37% | (8,278) | 120.02% | 25,500 | 98.96% | 13,611 | 98.52% | (8,243) | 102.47% | 41,849 | 98.77% | (3,566) | 115.07% | 22,072 | 97.18% | 14,348 | 95.44% | (8,552) | 114.9% | (27,648) | 100.85% | (793) | -11328.57% | 54,422 | 98.25% | (40,064) | 101.79% |
| 收取之利息 | 1,300 | 3.15% | 1,459 | -21.15% | 376 | 1.46% | 238 | 1.72% | 292 | -3.63% | 562 | 1.33% | 481 | -15.52% | 654 | 2.88% | 703 | 4.68% | 1,146 | -15.4% | 521 | -1.9% | 1,068 | 15257.14% | 1,079 | 1.95% | 810 | -2.06% |
| 支付之利息 | (190) | -0.46% | (21) | 0.3% | (92) | -0.36% | (27) | -0.2% | (83) | 1.03% | (32) | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (24) | -0.06% | (57) | 0.83% | (16) | -0.06% | (7) | -0.05% | (10) | 0.12% | (10) | -0.02% | (14) | 0.45% | (13) | -0.06% | (18) | -0.12% | (37) | 0.5% | (287) | 1.05% | (268) | -3828.57% | (109) | -0.2% | (104) | 0.26% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,224 | 100% | (6,897) | 100% | 25,768 | 100% | 13,815 | 100% | (8,044) | 100% | 42,369 | 100% | (3,099) | 100% | 22,713 | 100% | 15,033 | 100% | (7,443) | 100% | (27,414) | 100% | 7 | 100% | 55,392 | 100% | (39,358) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,340) | 47.37% | (20,952) | -152.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,584 | -2.32% | 1,704 | 12.43% | 0 | 0% | 108,354 | -4143.56% | 2,526 | -33.66% | 3,805 | -199.63% | 15,040 | 186.3% | 19,782 | 148.31% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,056) | 19.12% | 0 | 0% | (14,890) | 60.86% | (102,000) | 3900.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,818 | 268.63% | 0 | 0% | 9,900 | 74.22% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,471) | 32.92% | (9,354) | -68.25% | (5,757) | 23.53% | (7,461) | 285.32% | (9,256) | 123.35% | (6,278) | 329.38% | (5,336) | -66.1% | (15,633) | -117.21% | (11,925) | 62.1% | (13,860) | -50.1% | (19,126) | 7.79% | (6,850) | 92.13% | (6,493) | 8.42% | (2,550) | 4.44% |
| 存出保證金增加 | (365) | 0.53% | (375) | -2.74% | (25) | 0.1% | (225) | 8.6% | (660) | 8.8% | (333) | 17.47% | (285) | -3.53% | (500) | -3.75% | (189) | 0.98% | (661) | -2.39% | (159) | 0.06% | (585) | 7.87% | 0 | 0% | (46) | 0.08% |
| 存出保證金減少 | 60 | -0.09% | 1,388 | 10.13% | 15 | -0.06% | 813 | -31.09% | 242 | -3.22% | 1,037 | -54.41% | 0 | 0% | 40 | 0.3% | 10 | -0.05% | 20 | 0.07% | 0 | 0% | 200 | -0.26% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (1,680) | 2.46% | (50) | -0.36% | (76) | 0.31% | 0 | 0 | 0% | (137) | 7.19% | (1,061) | -13.14% | (251) | -1.88% | 0 | 0% | (200) | -0.72% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | 4,527 | 33.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,268) | 100% | 13,706 | 100% | (24,466) | 100% | (2,615) | 100% | (7,504) | 100% | (1,906) | 100% | 8,073 | 100% | 13,338 | 100% | (19,202) | 100% | 27,667 | 100% | (245,390) | 100% | (7,435) | 100% | (77,141) | 100% | (57,396) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (120) | 32.26% | 0 | 0% | (882) | 3.54% | 0 | 0% | (3,079) | -1.48% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (209) | 100% | (360) | 96.77% | (289) | 100% | (343) | 120.77% | (287) | 100% | (334) | 100% | (383) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 108 | -29.03% | 0 | 0% | 59 | -20.77% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209) | 100% | (372) | 100% | (289) | 100% | (284) | 100% | (287) | 100% | (334) | 100% | (383) | 100% | (250,000) | 100% | (24,910) | 100% | 818 | 100% | 208,015 | 100% | 0 | 0 | 145,463 | 100% | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (27,253) | 6,437 | 1,013 | 10,916 | (15,835) | 40,129 | 4,591 | (213,949) | (29,079) | 21,042 | (64,789) | (7,428) | (21,749) | 48,709 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 221,602 | 180,032 | 194,165 | 198,441 | 223,213 | 200,669 | 219,904 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 194,349 | 186,469 | 195,178 | 209,357 | 207,378 | 240,798 | 224,495 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 194,349 | 186,469 | 195,178 | 209,357 | 207,378 | 240,798 | 224,495 | 296,917 | 203,885 | 213,650 | 280,306 | 268,673 | 217,426 | 223,200 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
健亞(4130) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,122萬元、較上一季成長1239.75%；而今年初至今累積為NT$4,122萬元、較去年同期成長697.71%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,122萬元，較上一季成長1239.75%，為過去11年同期中的第2高。
同時健亞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為43.97%、-0.55%與13.36%。
其中稅前淨利為NT$1,230萬元，收益費損相關之調整項目為NT$895萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$109萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,122萬元，較去年同期成長697.71%，為過去11年同期中的第2高。
同時健亞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為43.97%、-0.55%與13.36%。
其中稅前淨利為NT$1,230萬元，收益費損相關之調整項目為NT$895萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$109萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,304 | 20,876 | 14,803 | (5,020) | 9,131 | 20,387 | 27,081 | 26,277 | 16,480 | 26,301 | 24,455 | 26,111 | 14,062 | 11,673 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,950 | 7,979 | 8,644 | 8,076 | 8,321 | 7,680 | 8,077 | 8,836 | 5,430 | (16,478) | 6,006 | 4,653 | 4,535 | 5,228 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,281 | 8,568 | 8,805 | 8,345 | 8,763 | 8,211 | 8,264 | 7,634 | 7,115 | 6,949 | 5,726 | 4,958 | 4,763 | 4,397 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 556 | 560 | 202 | 285 | 289 | 434 | 299 | 236 | 454 | 461 | 332 | 960 | 1,332 | 1,113 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,884 | (37,133) | 2,053 | 10,555 | (25,695) | 13,782 | (38,724) | (13,041) | (7,562) | (18,375) | (58,109) | (31,557) | 35,825 | (56,965) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,224 | (6,897) | 25,768 | 13,815 | (8,044) | 42,369 | (3,099) | 22,713 | 15,033 | (7,443) | (27,414) | 7 | 55,392 | (39,358) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,304 | 9.37% | 20,876 | 14.98% | 14,803 | 11.25% | (5,020) | -5.04% | 9,131 | 8.82% | 20,387 | 15.01% | 27,081 | 20.01% | 26,277 | 20.66% | 16,480 | 16.18% | 26,301 | 26.46% | 24,455 | 19.53% | 26,111 | 21.4% | 14,062 | 14.01% | 11,673 | 12.29% |
| 收益費損項目合計 | 8,950 | 21.71% | 7,979 | -115.69% | 8,644 | 33.55% | 8,076 | 58.46% | 8,321 | -103.44% | 7,680 | 18.13% | 8,077 | -260.63% | 8,836 | 38.9% | 5,430 | 36.12% | (16,478) | 221.39% | 6,006 | -21.91% | 4,653 | 66471.43% | 4,535 | 8.19% | 5,228 | -13.28% |
| 折舊費用 | 9,281 | 22.51% | 8,568 | -124.23% | 8,805 | 34.17% | 8,345 | 60.41% | 8,763 | -108.94% | 8,211 | 19.38% | 8,264 | -266.67% | 7,634 | 33.61% | 7,115 | 47.33% | 6,949 | -93.36% | 5,726 | -20.89% | 4,958 | 70828.57% | 4,763 | 8.6% | 4,397 | -11.17% |
| 攤銷費用 | 556 | 1.35% | 560 | -8.12% | 202 | 0.78% | 285 | 2.06% | 289 | -3.59% | 434 | 1.02% | 299 | -9.65% | 236 | 1.04% | 454 | 3.02% | 461 | -6.19% | 332 | -1.21% | 960 | 13714.29% | 1,332 | 2.4% | 1,113 | -2.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,884 | 45.81% | (37,133) | 538.39% | 2,053 | 7.97% | 10,555 | 76.4% | (25,695) | 319.43% | 13,782 | 32.53% | (38,724) | 1249.56% | (13,041) | -57.42% | (7,562) | -50.3% | (18,375) | 246.88% | (58,109) | 211.97% | (31,557) | -450814.29% | 35,825 | 64.68% | (56,965) | 144.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,224 | 100% | (6,897) | 100% | 25,768 | 100% | 13,815 | 100% | (8,044) | 100% | 42,369 | 100% | (3,099) | 100% | 22,713 | 100% | 15,033 | 100% | (7,443) | 100% | (27,414) | 100% | 7 | 100% | 55,392 | 100% | (39,358) | 100% |
投資活動之淨現金流
健亞(4130) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,827萬元、較上一季衰退-60514.16%；而今年初至今累積為NT$-6,827萬元、較去年同期衰退-598.09%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,827萬元，較上一季衰退-60514.16%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,827萬元，較去年同期衰退-598.09%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,268) | 13,706 | (24,466) | (2,615) | (7,504) | (1,906) | 8,073 | 13,338 | (19,202) | 27,667 | (245,390) | (7,435) | (77,141) | (57,396) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,471) | (9,354) | (5,757) | (7,461) | (9,256) | (6,278) | (5,336) | (15,633) | (11,925) | (13,860) | (19,126) | (6,850) | (6,493) | (2,550) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,680) | (50) | (76) | 0 | 0 | (137) | (1,061) | (251) | 0 | (200) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,340) | (20,952) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,584 | 1,704 | 0 | 108,354 | 2,526 | 3,805 | 15,040 | 19,782 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,056) | 0 | (14,890) | (102,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 36,818 | 0 | 9,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (68,268) | 100% | 13,706 | 100% | (24,466) | 100% | (2,615) | 100% | (7,504) | 100% | (1,906) | 100% | 8,073 | 100% | 13,338 | 100% | (19,202) | 100% | 27,667 | 100% | (245,390) | 100% | (7,435) | 100% | (77,141) | 100% | (57,396) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (22,471) | 32.92% | (9,354) | -68.25% | (5,757) | 23.53% | (7,461) | 285.32% | (9,256) | 123.35% | (6,278) | 329.38% | (5,336) | -66.1% | (15,633) | -117.21% | (11,925) | 62.1% | (13,860) | -50.1% | (19,126) | 7.79% | (6,850) | 92.13% | (6,493) | 8.42% | (2,550) | 4.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,680) | 2.46% | (50) | -0.36% | (76) | 0.31% | 0 | 0 | 0% | (137) | 7.19% | (1,061) | -13.14% | (251) | -1.88% | 0 | 0% | (200) | -0.72% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (32,340) | 47.37% | (20,952) | -152.87% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,584 | -2.32% | 1,704 | 12.43% | 0 | 0% | 108,354 | -4143.56% | 2,526 | -33.66% | 3,805 | -199.63% | 15,040 | 186.3% | 19,782 | 148.31% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (13,056) | 19.12% | 0 | 0% | (14,890) | 60.86% | (102,000) | 3900.57% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 36,818 | 268.63% | 0 | 0% | 9,900 | 74.22% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健亞(4130) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-20.9萬元、較上一季成長96.2%；而今年初至今累積為NT$-20.9萬元、較去年同期成長43.82%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-20.9萬元，較上一季成長96.2%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.9萬元，較去年同期成長43.82%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209) | (372) | (289) | (284) | (287) | (334) | (383) | (250,000) | (24,910) | 818 | 208,015 | 0 | 0 | 145,463 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (250,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (24,028) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (209) | 100% | (372) | 100% | (289) | 100% | (284) | 100% | (287) | 100% | (334) | 100% | (383) | 100% | (250,000) | 100% | (24,910) | 100% | 818 | 100% | 208,015 | 100% | 0 | 0 | 145,463 | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -1.92% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (250,000) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (24,028) | 96.46% | ||||||||||||||||||||||||
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