4130
21.6
TWD+0.05 (0.23%)
2025.04.02收盤
健亞－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,140) | (17,213) | (15,265) | 3,342 | (8,926) | (4,019) | 148 | 40,653 | 2,136 | 5,689 | 365 | 2,823 | (1,050) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,140) | (17,213) | (15,265) | 3,342 | (8,926) | (4,019) | 148 | 40,653 | 2,136 | 5,689 | 365 | 2,823 | (1,050) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,114 | 8,631 | 9,026 | 8,546 | 8,729 | 8,174 | 7,984 | 7,504 | 7,083 | 6,481 | 5,435 | 5,026 | 4,547 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 525 | 608 | 273 | 293 | 289 | 388 | 243 | 233 | 455 | 463 | 639 | 1,358 | 1,330 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | 0 | (36) | (1) | (13) | (48) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | (36) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (132) | (109) | (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | (45) | (8) | (319) | (1) | (25) | (79) | |||||||||||||
| 利息費用 | 201 | 40 | 108 | 42 | 96 | 47 | 0 | 1,603 | 1,564 | 1,523 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,610) | (1,412) | (761) | (374) | (435) | (675) | (561) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 714 | 1,979 | 1,469 | 207 | 1,355 | 2,798 | (87) | 1,806 | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (25) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,808 | 9,737 | 21,727 | 8,713 | 10,021 | 10,684 | 7,589 | (55,961) | 8,135 | 15,657 | 12,818 | 5,186 | 4,332 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,801) | 10,204 | (13,000) | 0 | (20,000) | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (487) | (1,242) | 1,227 | 1,546 | (4,483) | 3,395 | (1,566) | (3,286) | (3,462) | (375) | 4,183 | (2,236) | (5,389) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 12,543 | 24,600 | (2,666) | 469 | 28,640 | 17,081 | 9,004 | 21,026 | 14,719 | (7,755) | 19,679 | 7,278 | 11,533 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 308 | (1,395) | 883 | (244) | 1,103 | 2,779 | 1,359 | (1,071) | 2,615 | (1,684) | 421 | 3,466 | 5,748 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24) | (451) | (26,984) | (387) | 257 | 0 | 3 | (29) | 461 | (13) | (18) | 1,412 | 60 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (9,714) | 1,397 | (12,628) | 11 | (8,760) | (20,094) | (9,007) | (7,073) | (7,708) | 7,683 | (13,504) | (2,466) | (12,317) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (3,925) | 5,461 | (4,225) | (4,507) | 3,033 | 3,203 | 6,972 | 9,647 | (2,156) | 7,634 | (3,905) | (2,352) | 1,646 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,100) | 38,574 | (51,327) | (16,112) | 19,802 | (13,579) | (13,016) | 19,214 | (10,863) | (16,814) | 12,541 | (11,892) | 1,106 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 0 | 444 | 0 | (889) | 1,808 | (476) | (6,606) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (62) | 6 | 14 | 13,486 | (5,347) | 9,672 | (282) | (221) | 15 | 57 | 540 | (138) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,755) | (7,787) | 12,919 | 6,294 | (11,870) | 21,594 | (14,947) | (3,843) | 10,539 | (10,566) | 1,948 | 7,324 | 4,830 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,644 | 1,216 | 6,684 | 7,838 | 3,420 | 11,641 | 19,560 | 21,882 | 7,414 | 9,799 | 14,742 | 11,445 | 10,472 | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,379 | (600) | 685 | 0 | 0 | 294 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 269 | (13,185) | 32 | (140) | 341 | 429 | 61 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (37) | 23 | 7 | (86) | 52 | 74 | 101 | 159 | 48 | 268 | 288 | 334 | 377 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,121 | (19,351) | 21,546 | 13,031 | 7,386 | 28,064 | 7,982 | 26,721 | 16,117 | (1,316) | 15,071 | 19,118 | (868) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21 | 19,223 | (29,781) | (3,081) | 27,188 | 14,485 | (5,034) | 45,935 | 5,254 | (18,130) | 27,612 | 7,226 | 238 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 8,829 | 28,960 | (8,054) | 5,632 | 37,209 | 25,169 | 2,555 | (10,026) | 13,389 | (2,473) | 40,430 | 12,412 | 4,570 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,689 | 11,747 | (23,319) | 8,974 | 28,283 | 21,150 | 2,703 | 30,627 | 15,525 | 3,216 | 40,795 | 15,235 | 3,520 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,658 | 2,086 | 830 | 378 | 564 | 483 | 434 | 638 | 697 | 1,414 | 1,009 | 1,147 | 1,584 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (201) | (40) | (108) | (42) | (96) | (46) | 0 | 0 | (1) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (69) | (54) | (13) | (12) | (11) | (10) | (11) | 0 | (441) | (884) | (98) | (121) | (158) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,077 | 13,739 | (22,610) | 9,298 | 28,740 | 21,577 | 3,126 | 31,265 | 15,781 | 3,746 | 41,705 | 16,261 | 4,946 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (60,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 728 | 0 | 13,579 | 20,412 | 10,076 | 1,980 | 406 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,307) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,844 | (104,900) | 0 | (5,000) | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,926) | (4,172) | (2,796) | (5,420) | (3,801) | (3,667) | (7,517) | (379) | (6,277) | (24,022) | (36,194) | (12,274) | (9,377) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (91) | (890) | (65) | (2,001) | 43 | (583) | (70) | (112) | (39) | (1,242) | (290) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 86 | 185 | 65 | 36 | 474 | 40 | 733 | 15 | 20 | (225) | (220) | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,375) | (922) | 0 | (191) | 0 | 1 | (375) | (4,525) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 249 | 0 | 1,470 | 36 | (195) | (6,951) | (2,348) | 11,980 | 15,223 | 53 | 2,801 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | (528) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113 | (14,935) | 883 | 15,632 | (54,638) | (18,569) | (7,565) | 131,737 | (8,021) | (19,559) | (171,261) | (12,975) | 19,597 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (197) | (340) | (271) | (329) | (275) | (320) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (43,362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (5,304) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,501) | (220) | 38,612 | (43,691) | (275) | (39,324) | 0 | 0 | 0 | 7,867 | 249,828 | 0 | 80 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,311) | (1,416) | 16,885 | (18,761) | (26,173) | (36,316) | (4,439) | 163,002 | 7,760 | (7,946) | 120,272 | 3,286 | 24,623 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,866 | 232,964 | 192,608 | 345,095 | 276,101 | 239,175 | 174,491 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,311) | (1,416) | 16,885 | (18,761) | (26,173) | (36,316) | 219,904 | 510,866 | 232,964 | 192,608 | 345,095 | 276,101 | 239,175 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,602 | 13.94% | 180,032 | 11.25% | 194,165 | 12.41% | 198,441 | 13.09% | 223,213 | 14.21% | 200,669 | 12.76% | 219,904 | 12.67% | 510,866 | 25.02% | 232,964 | 8.8% | 192,608 | 7.65% | 345,095 | 21.52% | 276,101 | 22.96% | 239,175 | 20.99% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,060 | 6.08% | 30,825 | 5.83% | (9,001) | -2.05% | 3,568 | 0.82% | 40,756 | 8.62% | 40,670 | 8.73% | 63,942 | 14.03% | 159,796 | 39.14% | 43,269 | 10.52% | 58,145 | 12.17% | 81,688 | 17.18% | 51,891 | 13.07% | 65,957 | 18.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 31,060 | 56.36% | 30,825 | 36.36% | (9,001) | -596.09% | 3,568 | -20.67% | 40,756 | 46.8% | 40,670 | 91.53% | 63,942 | 101.68% | 159,796 | 510.97% | 43,269 | 61.3% | 58,145 | 178.74% | 81,688 | 73.59% | 51,891 | 42.87% | 65,957 | 189.69% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,683 | 64.75% | 35,047 | 41.34% | 34,927 | 2313.05% | 34,628 | -200.64% | 33,874 | 38.9% | 32,795 | 73.81% | 30,992 | 49.29% | 29,203 | 93.38% | 28,059 | 39.75% | 24,374 | 74.93% | 20,294 | 18.28% | 19,580 | 16.18% | 17,889 | 51.45% |
| 攤銷費用 | 2,152 | 3.9% | 1,501 | 1.77% | 1,161 | 76.89% | 1,188 | -6.88% | 1,335 | 1.53% | 1,322 | 2.98% | 980 | 1.56% | 1,595 | 5.1% | 1,806 | 2.56% | 1,724 | 5.3% | 2,883 | 2.6% | 5,395 | 4.46% | 4,661 | 13.4% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4) | -0.01% | (14) | -0.02% | (3) | -0.2% | 3 | -0.02% | (30) | -0.03% | 24 | 0.05% | 56 | 0.09% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | 1 | 0% | (292) | -0.24% | 9 | 0.03% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (468) | -0.85% | (451) | -0.53% | (66) | -4.37% | 0 | 0% | (2) | 0% | (5) | -0.01% | (99) | -0.16% | (125) | -0.4% | 277 | 0.39% | 46 | 0.14% | (67) | -0.06% | (143) | -0.12% | (366) | -1.05% |
| 利息費用 | 519 | 0.94% | 267 | 0.31% | 281 | 18.61% | 252 | -1.46% | 253 | 0.29% | 269 | 0.61% | 1 | 0% | 6,352 | 20.31% | 6,191 | 8.77% | 6,034 | 18.55% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0.01% |
| 利息收入 | (6,501) | -11.8% | (5,018) | -5.92% | (2,673) | -177.02% | (1,605) | 9.3% | (2,166) | -2.49% | (2,453) | -5.52% | (2,379) | -3.78% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 958 | 1.74% | 3,880 | 4.58% | (286) | -18.94% | (136) | 0.79% | 1,627 | 1.87% | 2,557 | 5.75% | 4,107 | 6.53% | 2,907 | 9.3% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 11 | 0.01% | (51) | -3.38% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,339 | 58.68% | 35,223 | 41.55% | 44,990 | 2979.47% | 34,330 | -198.91% | 34,982 | 40.17% | 34,509 | 77.67% | 2,960 | 4.71% | (129,058) | -412.68% | 7,143 | 10.12% | 34,826 | 107.06% | 26,353 | 23.74% | 14,041 | 11.6% | 17,914 | 51.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,484) | -8.14% | (14,796) | -17.45% | (6,934) | -459.21% | (13,000) | 75.32% | 20,002 | 22.97% | 5 | 0.01% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,756 | 3.19% | (4,855) | -5.73% | (1,973) | -130.66% | 4,164 | -24.13% | (4,326) | -4.97% | (573) | -1.29% | 9,369 | 14.9% | (7,136) | -22.82% | (1,026) | -1.45% | (637) | -1.96% | 6,252 | 5.63% | 2,821 | 2.33% | (6,214) | -17.87% |
| 應收帳款（增加）減少 | (4,011) | -7.28% | 14,298 | 16.86% | 405 | 26.82% | (28,417) | 164.65% | 14,587 | 16.75% | (1,131) | -2.55% | (9,177) | -14.59% | 9,770 | 31.24% | 12,437 | 17.62% | (15,383) | -47.29% | 2,015 | 1.82% | (14,161) | -11.7% | 4,324 | 12.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,066 | 1.93% | (1,173) | -1.38% | (167) | -11.06% | (1,454) | 8.42% | 2,929 | 3.36% | 1,921 | 4.32% | 264 | 0.42% | 3,687 | 11.79% | 1,473 | 2.09% | (897) | -2.76% | (2,540) | -2.29% | 223 | 0.18% | (580) | -1.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | 29 | 0.05% | 26,934 | 31.77% | (26,595) | -1761.26% | (156) | 0.9% | (229) | -0.26% | 689 | 1.55% | 3,726 | 5.93% | (3,712) | -11.87% | (573) | -0.81% | 191 | 0.59% | 475 | 0.43% | 302 | 0.25% | 317 | 0.91% |
| 存貨（增加）減少 | (6,230) | -11.3% | 6,219 | 7.34% | (5,918) | -391.92% | (304) | 1.76% | (4,015) | -4.61% | (13,243) | -29.81% | (10,431) | -16.59% | (9,317) | -29.79% | (6,705) | -9.5% | 4,254 | 13.08% | (8,223) | -7.41% | (3,714) | -3.07% | (29,352) | -84.42% |
| 預付款項（增加）減少 | (3,982) | -7.23% | 11,404 | 13.45% | (4,673) | -309.47% | (8,917) | 51.67% | 6,497 | 7.46% | (2,578) | -5.8% | (1,748) | -2.78% | 3,243 | 10.37% | (3,495) | -4.95% | 2,858 | 8.79% | (891) | -0.8% | (1,587) | -1.31% | (1,741) | -5.01% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,856) | -28.77% | 38,031 | 44.86% | (45,855) | -3036.75% | (48,084) | 278.6% | 35,445 | 40.7% | (14,855) | -33.43% | 12,749 | 20.27% | (27,994) | -89.51% | 21,996 | 31.16% | (39,722) | -122.11% | 26,913 | 24.24% | 7,405 | 6.12% | (69,136) | -198.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,939) | -5.33% | 165 | 0.19% | 708 | 46.89% | 106 | -0.61% | 1,390 | 1.6% | 415 | 0.93% | (4,851) | -7.71% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (111) | -0.13% | (8) | -0.53% | (13,448) | 77.92% | 13,414 | 15.4% | (10,268) | -23.11% | 9,947 | 15.82% | 452 | 1.45% | (251) | -0.36% | (80) | -0.25% | (523) | -0.47% | 631 | 0.52% | (73) | -0.21% |
| 應付帳款增加（減少） | 7,415 | 13.45% | (12,931) | -15.25% | 10,917 | 722.98% | 11,651 | -67.51% | (26,036) | -29.9% | 18,797 | 42.31% | 605 | 0.96% | (11,712) | -37.45% | 18,097 | 25.64% | (10,161) | -31.24% | (3,825) | -3.45% | 10,681 | 8.82% | 15,294 | 43.98% |
| 其他應付款增加（減少） | 7,041 | 12.78% | (2,787) | -3.29% | 6,299 | 417.15% | 1,319 | -7.64% | (4,845) | -5.56% | (17,156) | -38.61% | (7,273) | -11.57% | 30,254 | 96.74% | (2,964) | -4.2% | (6,000) | -18.44% | 7,349 | 6.62% | 3,873 | 3.2% | 6,282 | 18.07% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,898) | -2.24% | 1,898 | 125.7% | 0 | 0% | (1,509) | -2.4% | 609 | 1.95% | 215 | 0.3% | 685 | 2.11% | 0 | 0% | (300) | -0.25% | 295 | 0.85% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 240 | 0.44% | 6,562 | 7.74% | 108 | 7.15% | (469) | 2.72% | 3,489 | 4.01% | 2,132 | 4.8% | (3,997) | -6.36% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (7,685) | -13.94% | (9,208) | -10.86% | (7,091) | -469.6% | (5,877) | 34.05% | (6,704) | -7.7% | (6,128) | -13.79% | (2,125) | -3.38% | 625 | 2% | (12,487) | -17.69% | 1,097 | 3.37% | 1,118 | 1.01% | 1,064 | 0.88% | 1,519 | 4.37% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,072 | 7.39% | (20,208) | -23.84% | 12,831 | 849.74% | (6,718) | 38.92% | (19,292) | -22.15% | (12,200) | -27.46% | (9,193) | -14.62% | 26,828 | 85.79% | 4,775 | 6.77% | (16,145) | -49.63% | (18,799) | -16.93% | 49,046 | 40.52% | 20,986 | 60.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,784) | -21.38% | 17,823 | 21.02% | (33,024) | -2187.02% | (54,802) | 317.53% | 16,153 | 18.55% | (27,055) | -60.89% | 3,556 | 5.65% | (1,166) | -3.73% | 26,771 | 37.93% | (55,867) | -171.74% | 8,114 | 7.31% | 56,451 | 46.64% | (48,150) | -138.48% |
| 調整項目合計 | 20,555 | 37.3% | 53,046 | 62.57% | 11,966 | 792.45% | (20,472) | 118.62% | 51,135 | 58.72% | 7,454 | 16.78% | 6,516 | 10.36% | (130,224) | -416.41% | 33,914 | 48.05% | (21,041) | -64.68% | 34,467 | 31.05% | 70,492 | 58.24% | (30,236) | -86.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 51,615 | 93.65% | 83,871 | 98.93% | 2,965 | 196.36% | (16,904) | 97.94% | 91,891 | 105.53% | 48,124 | 108.31% | 70,458 | 112.05% | 29,572 | 94.56% | 77,183 | 109.35% | 37,104 | 114.06% | 116,155 | 104.64% | 122,383 | 101.11% | 35,721 | 102.73% |
| 收取之利息 | 6,358 | 11.54% | 4,567 | 5.39% | 2,273 | 150.53% | 1,629 | -9.44% | 2,527 | 2.9% | 2,246 | 5.05% | 2,327 | 3.7% | 2,608 | 8.34% | 3,763 | 5.33% | 5,858 | 18.01% | 4,593 | 4.14% | 4,759 | 3.93% | 4,522 | 13.01% |
| 支付之利息 | (517) | -0.94% | (265) | -0.31% | (279) | -18.48% | (251) | 1.45% | (252) | -0.29% | (267) | -0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2) | 0% | (2) | 0% | (2) | -0.01% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,344) | -4.25% | (3,391) | -4% | (3,449) | -228.41% | (1,733) | 10.04% | (7,087) | -8.14% | (5,671) | -12.76% | (9,902) | -15.75% | (907) | -2.9% | (10,363) | -14.68% | (10,432) | -32.07% | (9,739) | -8.77% | (6,099) | -5.04% | (5,470) | -15.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,112 | 100% | 84,782 | 100% | 1,510 | 100% | (17,259) | 100% | 87,079 | 100% | 44,432 | 100% | 62,883 | 100% | 31,273 | 100% | 70,583 | 100% | 32,530 | 100% | 111,007 | 100% | 121,041 | 100% | 34,771 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,952) | -70.69% | 0 | 0% | (25,000) | -67.76% | (65,000) | 430.46% | (6,666) | -99.11% | (30,000) | 126.57% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,143 | 40.97% | 0 | 0% | 121,933 | -2121.68% | 62,122 | 168.37% | 35,336 | -234.01% | 47,670 | 708.74% | 36,967 | -155.96% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,145) | 52.29% | 0 | 0% | (5,000) | -74.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,359 | 217.13% | (104,900) | 1825.3% | 20,000 | 54.21% | 39,120 | -259.07% | 0 | 0% | 24,700 | -104.21% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,777) | -103.83% | (23,448) | 29.8% | (22,578) | 392.87% | (17,960) | -48.68% | (27,013) | 178.89% | (23,850) | -354.59% | (33,871) | 142.9% | (23,535) | -7.66% | (37,856) | -195.56% | (53,746) | 15.71% | (57,120) | 21.74% | (32,842) | 56.66% | (16,094) | 13.89% |
| 存出保證金增加 | (595) | -2.01% | (4,795) | 6.09% | (1,168) | 20.32% | (2,690) | -7.29% | (1,320) | 8.74% | (1,614) | -24% | (864) | 3.65% | (1,121) | -0.37% | (1,247) | -6.44% | (1,626) | 0.48% | (1,183) | 0.45% | (154) | 0.27% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 2,059 | 6.95% | 600 | -0.76% | 2,402 | -41.8% | 598 | 1.62% | 1,823 | -12.07% | 804 | 11.95% | 1,735 | -7.32% | 316 | 0.1% | 1,572 | 8.12% | 725 | -0.21% | 0 | 0% | 507 | -0.44% | ||
| 取得無形資產 | (595) | -2.01% | (5,368) | 6.82% | (466) | 8.11% | (174) | -0.47% | (146) | 0.97% | (2,710) | -40.29% | (1,551) | 6.54% | (91) | -0.03% | (482) | -2.49% | (3,111) | 0.91% | (225) | 0.09% | (749) | 1.29% | (4,614) | 3.98% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (4,527) | 5.75% | (970) | 16.88% | 0 | 0% | (1,908) | -28.37% | (1,387) | 5.85% | (14,992) | -4.88% | (2,527) | -13.05% | 0 | 0% | (5,086) | 1.94% | 0 | 0% | (147) | 0.13% | ||
| 預付設備款減少 | 3,999 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,641 | 100% | (78,683) | 100% | (5,747) | 100% | 36,896 | 100% | (15,100) | 100% | 6,726 | 100% | (23,703) | 100% | 307,088 | 100% | 19,358 | 100% | (342,177) | 100% | (262,754) | 100% | (57,968) | 100% | (115,830) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 120 | -0.59% | 0 | 0% | 1,392 | 0.89% | 0 | 0% | 2,939 | -11.24% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (120) | 0.28% | 0 | 0% | (123) | 0.17% | 0 | 0% | (1,149) | 1.9% | 0 | 0% | (3,079) | -1.96% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,047) | 2.42% | (1,255) | 6.2% | (1,224) | 3138.46% | (1,230) | 2.77% | (1,220) | 2.47% | (1,213) | 1.72% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (16,406) | 37.99% | (19,141) | 94.61% | (37,757) | 96812.82% | (43,362) | 97.64% | (48,215) | 97.53% | (30,053) | 42.69% | (80,142) | 24.28% | (35,282) | 58.36% | (50,403) | 101.65% | (50,403) | -32.07% | (29,087) | -13.18% | (29,086) | 111.24% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (25,718) | 59.56% | 0 | 0% | (39,004) | 55.41% | 0 | 0% | (24,028) | 39.74% | 818 | -1.65% | (8,319) | -5.29% | ||||||||||||
| 其他籌資活動 | 108 | -0.25% | 44 | -0.22% | 59 | -151.28% | 183 | -0.41% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,183) | 100% | (20,232) | 100% | (39) | 100% | (44,409) | 100% | (49,435) | 100% | (70,393) | 100% | (330,142) | 100% | (60,459) | 100% | (49,585) | 100% | 157,160 | 100% | 220,741 | 100% | (26,147) | 100% | 145,743 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,570 | (14,133) | (4,276) | (24,772) | 22,544 | (19,235) | (290,962) | 277,902 | 40,356 | (152,487) | 68,994 | 36,926 | 64,684 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 180,032 | 194,165 | 198,441 | 223,213 | 200,669 | 219,904 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 221,602 | 180,032 | 194,165 | 198,441 | 223,213 | 200,669 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 221,602 | 180,032 | 194,165 | 198,441 | 223,213 | 200,669 | 219,904 | 510,866 | 232,964 | 192,608 | 345,095 | 276,101 | 239,175 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
健亞(4130) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$308萬元、較上一季衰退-86.03%；而今年初至今累積為NT$5,511萬元、較去年同期衰退-35%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$308萬元，較上一季衰退-86.03%，為過去11年同期中的第11高。
同時健亞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.83%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-714萬元，收益費損相關之調整項目為NT$881萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5,511萬元，較去年同期衰退-35%，為過去11年同期中的第7高。
同時健亞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為73.17%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,106萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$350萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,140) | (17,213) | (15,265) | 3,342 | (8,926) | (4,019) | 148 | 40,653 | 2,136 | 5,689 | 365 | 2,823 | (1,050) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,808 | 9,737 | 21,727 | 8,713 | 10,021 | 10,684 | 7,589 | (55,961) | 8,135 | 15,657 | 12,818 | 5,186 | 4,332 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 9,114 | 8,631 | 9,026 | 8,546 | 8,729 | 8,174 | 7,984 | 7,504 | 7,083 | 6,481 | 5,435 | 5,026 | 4,547 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 525 | 608 | 273 | 293 | 289 | 388 | 243 | 233 | 455 | 463 | 639 | 1,358 | 1,330 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21 | 19,223 | (29,781) | (3,081) | 27,188 | 14,485 | (5,034) | 45,935 | 5,254 | (18,130) | 27,612 | 7,226 | 238 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,077 | 13,739 | (22,610) | 9,298 | 28,740 | 21,577 | 3,126 | 31,265 | 15,781 | 3,746 | 41,705 | 16,261 | 4,946 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 31,060 | 6.08% | 30,825 | 5.83% | (9,001) | -2.05% | 3,568 | 0.82% | 40,756 | 8.62% | 40,670 | 8.73% | 63,942 | 14.03% | 159,796 | 39.14% | 43,269 | 10.52% | 58,145 | 12.17% | 81,688 | 17.18% | 51,891 | 13.07% | 65,957 | 18.94% |
| 收益費損項目合計 | 32,339 | 58.68% | 35,223 | 41.55% | 44,990 | 2979.47% | 34,330 | -198.91% | 34,982 | 40.17% | 34,509 | 77.67% | 2,960 | 4.71% | (129,058) | -412.68% | 7,143 | 10.12% | 34,826 | 107.06% | 26,353 | 23.74% | 14,041 | 11.6% | 17,914 | 51.52% |
| 折舊費用 | 35,683 | 64.75% | 35,047 | 41.34% | 34,927 | 2313.05% | 34,628 | -200.64% | 33,874 | 38.9% | 32,795 | 73.81% | 30,992 | 49.29% | 29,203 | 93.38% | 28,059 | 39.75% | 24,374 | 74.93% | 20,294 | 18.28% | 19,580 | 16.18% | 17,889 | 51.45% |
| 攤銷費用 | 2,152 | 3.9% | 1,501 | 1.77% | 1,161 | 76.89% | 1,188 | -6.88% | 1,335 | 1.53% | 1,322 | 2.98% | 980 | 1.56% | 1,595 | 5.1% | 1,806 | 2.56% | 1,724 | 5.3% | 2,883 | 2.6% | 5,395 | 4.46% | 4,661 | 13.4% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,784) | -21.38% | 17,823 | 21.02% | (33,024) | -2187.02% | (54,802) | 317.53% | 16,153 | 18.55% | (27,055) | -60.89% | 3,556 | 5.65% | (1,166) | -3.73% | 26,771 | 37.93% | (55,867) | -171.74% | 8,114 | 7.31% | 56,451 | 46.64% | (48,150) | -138.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 55,112 | 100% | 84,782 | 100% | 1,510 | 100% | (17,259) | 100% | 87,079 | 100% | 44,432 | 100% | 62,883 | 100% | 31,273 | 100% | 70,583 | 100% | 32,530 | 100% | 111,007 | 100% | 121,041 | 100% | 34,771 | 100% |
投資活動之淨現金流
健亞(4130) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11.3萬元、較上一季衰退-99.76%；而今年初至今累積為NT$2,964萬元、較去年同期成長137.67%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11.3萬元，較上一季衰退-99.76%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,964萬元，較去年同期成長137.67%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113 | (14,935) | 883 | 15,632 | (54,638) | (18,569) | (7,565) | 131,737 | (8,021) | (19,559) | (171,261) | (12,975) | 19,597 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,926) | (4,172) | (2,796) | (5,420) | (3,801) | (3,667) | (7,517) | (379) | (6,277) | (24,022) | (36,194) | (12,274) | (9,377) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,375) | (922) | 0 | (191) | 0 | 1 | (375) | (4,525) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | (60,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 728 | 0 | 13,579 | 20,412 | 10,076 | 1,980 | 406 | |||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,307) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,844 | (104,900) | 0 | (5,000) | (10,000) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,641 | 100% | (78,683) | 100% | (5,747) | 100% | 36,896 | 100% | (15,100) | 100% | 6,726 | 100% | (23,703) | 100% | 307,088 | 100% | 19,358 | 100% | (342,177) | 100% | (262,754) | 100% | (57,968) | 100% | (115,830) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (30,777) | -103.83% | (23,448) | 29.8% | (22,578) | 392.87% | (17,960) | -48.68% | (27,013) | 178.89% | (23,850) | -354.59% | (33,871) | 142.9% | (23,535) | -7.66% | (37,856) | -195.56% | (53,746) | 15.71% | (57,120) | 21.74% | (32,842) | 56.66% | (16,094) | 13.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (595) | -2.01% | (5,368) | 6.82% | (466) | 8.11% | (174) | -0.47% | (146) | 0.97% | (2,710) | -40.29% | (1,551) | 6.54% | (91) | -0.03% | (482) | -2.49% | (3,111) | 0.91% | (225) | 0.09% | (749) | 1.29% | (4,614) | 3.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,952) | -70.69% | 0 | 0% | (25,000) | -67.76% | (65,000) | 430.46% | (6,666) | -99.11% | (30,000) | 126.57% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,143 | 40.97% | 0 | 0% | 121,933 | -2121.68% | 62,122 | 168.37% | 35,336 | -234.01% | 47,670 | 708.74% | 36,967 | -155.96% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (41,145) | 52.29% | 0 | 0% | (5,000) | -74.34% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,359 | 217.13% | (104,900) | 1825.3% | 20,000 | 54.21% | 39,120 | -259.07% | 0 | 0% | 24,700 | -104.21% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健亞(4130) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-550萬元、較上一季成長85.13%；而今年初至今累積為NT$-4,318萬元、較去年同期衰退-113.44%。
單季
健亞(4130) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-550萬元，較上一季成長85.13%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,318萬元，較去年同期衰退-113.44%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (5,501) | (220) | 38,612 | (43,691) | (275) | (39,324) | 0 | 0 | 0 | 7,867 | 249,828 | 0 | 80 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (43,362) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (5,304) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,183) | 100% | (20,232) | 100% | (39) | 100% | (44,409) | 100% | (49,435) | 100% | (70,393) | 100% | (330,142) | 100% | (60,459) | 100% | (49,585) | 100% | 157,160 | 100% | 220,741 | 100% | (26,147) | 100% | 145,743 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | (4,000) | -2.55% | 249,828 | 113.18% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (250,000) | 75.72% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (16,406) | 37.99% | (19,141) | 94.61% | (37,757) | 96812.82% | (43,362) | 97.64% | (48,215) | 97.53% | (30,053) | 42.69% | (80,142) | 24.28% | (35,282) | 58.36% | (50,403) | 101.65% | (50,403) | -32.07% | (29,087) | -13.18% | (29,086) | 111.24% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | (25,718) | 59.56% | 0 | 0% | (39,004) | 55.41% | 0 | 0% | (24,028) | 39.74% | 818 | -1.65% | (8,319) | -5.29% | ||||||||||||
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