中天－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(339,796)		(119,983)		(506,383)		268,844		(1,989,525)		(155,813)		(252,040)		(315,604)		(67,048)		10,604		(60,557)		(90,579)		25,837
本期稅前淨利（淨損）	(339,796)		(119,983)		(506,383)		268,844		(1,989,525)		(155,813)		(252,040)		(315,604)		(67,048)		10,604		(60,557)		(90,579)		25,837
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,483		56,978		53,787		52,486		52,149		49,712		11,481		15,330		18,112		24,278		22,791		19,109		18,585
攤銷費用	6,742		6,845		6,341		56,652		2,039		1,539		1,487		4,368		4,384		3,938		4,782		4,793		6,856
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	403		(11,990)		(10,597)		(5,345)		(20,456)		(3,258)		15,200		0		(852)		(765)		(417)		(2,041)		(8,834)
利息費用	2,579		2,332		1,529		1,526		2,037		2,241		528		1,712		1,742		1,932		1,132		920		912
利息收入	(17,415)		(23,542)		(20,115)		(8,157)		(10,896)		(21,357)		(7,415)
股利收入	0		0		0		0		0		1		0
股份基礎給付酬勞成本	3,364		94		109		443,803						40,315
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	294,857		54,447		450,031		(829,898)		1,003,250		109,675		202,308		243,380		(109,750)		(61,624)		5,412		15,126		(4,101)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	48		1		(579)		56		(559)		(241)		2,492
非金融資產減損損失	948		7,083		(4,005)		2,407		0						21,556		0		329		319
未實現外幣兌換損失（利益）	(19,828)
其他項目	(4,658)		(975)		(161)		(824)		(1,108)		1,203		(20,208)						0		1,695		841		3,530
收益費損項目合計	329,523		91,273		540,456		(320,910)		1,959,063		146,156		246,188		314,503		51,819		(42,126)		33,496		49,440		(78,614)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4)		579		(1,655)		(1,219)		(1,396)		(215)		(939)		(2,114)		(2,977)		2,325		84		700		1,137
應收帳款（增加）減少	(1,978)		(628)		(20,694)		(18,793)		17,108		3,536		(1,271)		(818)		(13,047)		4,793		12,091		5,813		(3,871)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,482		103		(133)		957		(92)		153		(107)		45		(3,097)		1,991		4,845		(1,773)		625
其他應收款（增加）減少	(6,668)		24,653		(6,467)		1,668		3,483		3,161		4,967		8,850		8,041		(4,978)		5,865		(1,419)		(94,308)
存貨（增加）減少	(21,566)		(22,327)		(6,781)		(13,411)		(2,182)		4,760		(8,423)		1,348		(1,542)		4,480		(52,386)		(22,003)		(2,016)
其他流動資產（增加）減少	10,502		(20,410)		19,088		(16,073)		(3,285)		(11,524)		(7,951)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(19,562)		(18,143)		(16,843)		(46,871)		13,636		(129)		(13,724)		2,622		(13,844)		9,802		(25,677)		(13,149)		(96,500)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(9,850)		653		4,787		7,472		4,110		8,939		1,158
應付票據增加（減少）	1,215		1,187		1,795				(324)		641		(428)		(412)		510		3,652		721		(569)		(25,651)
應付帳款增加（減少）	15,910		18,108		823		6,742		1,446		(15,400)		22,808		48,397		(14,039)		(15,303)		29,256		31,480		(9,663)
應付帳款－關係人增加（減少）	194		(636)		2,573		939		426		130		296		24		(18,886)		(2,264)		6,572		1,643		2,333
其他應付款增加（減少）	(7,562)		(19,043)		23,839		73,128		(17,849)		3,590		23,751		(7,528)		(5,307)		33,418		(7,482)		5,449		14,104
其他流動負債增加（減少）	394		(7)		35		(862)		141		768		27,090
淨確定福利負債增加(減少)	93		66		(2)		(49)		0		1		79		(14)		85		150		389		333		(514)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	394		328		33,556		87,904		(12,115)		(1,331)		74,062		44,116		(44,475)		19,422		28,560		39,954		1,659
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,168)		(17,815)		16,713		41,033		1,521		(1,460)		60,338		46,738		(58,319)		29,224		2,883		26,805		(94,841)
調整項目合計	310,355		73,458		557,169		(279,877)		1,960,584		144,696		306,526		361,241		(6,500)		(12,902)		36,379		76,245		(173,455)
營運產生之現金流入（流出）	(29,441)		(46,525)		50,786		(11,033)		(28,941)		(11,117)		54,486		45,637		(73,548)		(2,298)		(24,178)		(14,334)		(147,618)
收取之利息	4,820		(13,407)		13,482		16,738		26,956		15,469		7,413		4,007		8,006		12,226		13,329		13,558		5,454
退還（支付）之所得稅	334		0		123		(8)		139		(5,065)		(33)		(81)		(6)		(4,333)		(1,140)		(1,325)		(652)
營業活動之淨現金流入（流出）	(24,287)		(39,488)		83,044		5,697		(1,846)		(713)		61,866		49,563		(65,548)		5,595		(11,989)		(2,101)		(142,816)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(263,096)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,611)		(511,886)		(52,269)		0		960		1,061,006		3,376
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,088,690		569,278		491,666		149,604
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(214)		(245)		(48,513)		(26,220)								0		(1)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,301		206		49,718		0		0		0		(1)		0		0		0		0		22,363		41,356
取得採用權益法之投資	(983,029)		0		0		0		0				0
取得不動產、廠房及設備	(1,559)		(28,135)		(14,543)		(30,263)		(16,100)		(28,793)		(19,574)		(7,859)		(3,829)		(93,635)		(25,938)		(165,426)		(14,956)
處分不動產、廠房及設備	14		8		10,082		0		568		301		230
存出保證金增加	(2,370)		(2,671)		527		(1,192)		(85)						0		1,407		(1,279)		981		0		21,200
取得無形資產	(9,135)		(1,051)		(1,310)		(3,050)		(1,348)		(2,982)		(126,104)		(610)		(1,617)		(3,666)		(3,811)		(2,968)		(21,411)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	0		0		43,144		0		0		(1)		0		0		0		1		6,931		3,723		19,101
投資活動之淨現金流入（流出）	(165,001)		33,379		440,280		97,130		(18,386)		1,043,416		(375,703)		(24,955)		(34,384)		123,422		123,078		(331,535)		(48,325)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(42,245)		(29,959)		(34,767)		(34,372)		(31,487)		(26,114)
發放現金股利	0		(20,444)		(18,653)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(2,579)		(7,378)		(1,529)		(1,526)		(2,030)		(1,341)		(511)		(1,698)		(1,686)		(1,999)		(1,091)		(1,293)		(511)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(44,556)		(57,781)		(54,949)		(35,907)		204,411		(164,856)		2,096,484		168,988		(1,434)		(21,996)		(608)		(151,293)		627,536
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,873		(20,346)		(271)		12,586		39,627		(41,879)		(18,744)		255		(3,628)		(9,298)		20,616		1,820		16,786
本期現金及約當現金增加（減少）數	(229,971)		(84,236)		468,104		79,506		223,806		835,968		1,763,903		193,851		(104,994)		97,723		131,097		(483,109)		453,181
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,174,026		1,278,364		718,155		653,693		2,561,688		1,958,192		1,240,625
期末現金及約當現金餘額	(229,971)		(84,236)		468,104		79,506		223,806		835,968		2,376,438		1,174,026		1,278,364		718,155		653,693		2,561,688		1,958,192
資產負債表帳列之現金及約當現金	673,278	4.83%	617,036	4.19%	1,132,070	7.5%	725,708	4.83%	679,660	4.88%	1,301,158	12.94%	2,376,438	23.22%	1,174,026	12.82%	1,278,364	13.81%	718,155	7.3%	653,693	6.71%	2,561,688	26.86%	1,958,192	26.45%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,278,388)	-74.2%	(1,377,869)	-86.58%	151,826	8.82%	(231,869)	-13.01%	519,421	32.44%	(255,005)	-17.39%	(727,612)	-50.23%	491,688	34.8%	(331,597)	-21.78%	(259,091)	-17.06%	(261,179)	-18.66%	(153,118)	-13.11%	(170,022)	-15.21%
本期稅前淨利（淨損）	(1,278,388)	-241.25%	(1,377,869)	1160.27%	151,826	107.25%	(231,869)	-429.54%	519,421	472.99%	(255,005)	-352.42%	(727,612)	-4590.9%	491,688	-5001.91%	(331,597)	183.97%	(259,091)	160.04%	(261,179)	156.36%	(153,118)	86.69%	(170,022)	86.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	240,068	45.3%	218,913	-184.34%	216,135	152.67%	207,404	384.22%	205,211	186.87%	184,059	254.37%	53,597	338.17%	68,921	-701.13%	82,339	-45.68%	94,841	-58.58%	85,211	-51.01%	75,422	-42.7%	73,118	-36.99%
攤銷費用	26,514	5%	26,491	-22.31%	26,347	18.61%	62,800	116.34%	6,903	6.29%	6,048	8.36%	9,443	59.58%	17,016	-173.1%	17,070	-9.47%	15,367	-9.49%	15,752	-9.43%	19,000	-10.76%	24,558	-12.43%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,208	0.61%	(65,967)	55.55%	(14,940)	-10.55%	8,188	15.17%	(6,072)	-5.53%	(5,022)	-6.94%	43,218	272.69%	(298)	3.03%	(4,311)	2.39%	2,959	-1.83%	(1,829)	1.09%	(8,673)	4.91%	(13,399)	6.78%
利息費用	10,133	1.91%	7,382	-6.22%	6,097	4.31%	6,220	11.52%	7,328	6.67%	9,475	13.09%	2,829	17.85%	6,790	-69.07%	7,067	-3.92%	7,055	-4.36%	2,081	-1.25%	8,028	-4.55%	1,115	-0.56%
利息收入	(81,989)	-15.47%	(89,105)	75.03%	(42,752)	-30.2%	(36,305)	-67.26%	(55,540)	-50.58%	(73,369)	-101.4%	(29,564)	-186.54%
股利收入	(7,147)	-1.35%	(3,440)	2.9%	(4,646)	-3.28%	(4,542)	-8.41%	(5,728)	-5.22%	(4,606)	-6.37%	(6,124)	-38.64%
股份基礎給付酬勞成本	3,603	0.68%	395	-0.33%	109	0.08%	820,603	1520.17%	932,607	849.24%	0	0%	40,315	254.37%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	933,231	176.11%	1,052,135	-885.98%	(235,935)	-166.66%	(719,447)	-1332.78%	(1,651,711)	-1504.06%	219,392	303.2%	570,325	3598.49%	57,051	-580.38%	(11,333)	6.29%	(19,083)	11.79%	(24,113)	14.44%	(56,749)	32.13%	7,738	-3.92%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	55	0.01%	10	-0.01%	2,099	1.48%	1,427	2.64%	2,694	2.45%	1,365	1.89%	3,635	22.94%
非金融資產減損損失	4,902	0.93%	11,007	-9.27%	0	0%	2,407	4.46%	6,450	5.87%	18,258	25.23%	0	0%	29,631	-301.43%	0	0%	4,479	-2.77%	9,978	-5.97%
未實現外幣兌換損失（利益）	(16,584)	-3.13%
其他項目	(4,930)	-0.93%	(975)	0.82%	(817)	-0.58%	(185,938)	-344.45%	5,362	4.88%	1,203	1.66%	(11,499)	-72.55%	11,779	-119.83%			0	0%	1,980	-1.19%	1,081	-0.61%	3,530	-1.79%
收益費損項目合計	1,111,064	209.67%	1,156,846	-974.15%	(55,756)	-39.39%	129,201	239.35%	(552,496)	-503.11%	322,871	446.21%	676,193	4266.47%	(637,666)	6486.94%	194,986	-108.18%	74,186	-45.82%	61,848	-37.03%	(105,394)	59.67%	(67,400)	34.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	850	0.16%	1,247	-1.05%	(139)	-0.1%	(906)	-1.68%	(646)	-0.59%	1,401	1.94%	(392)	-2.47%	448	-4.56%	(2,910)	1.61%	852	-0.53%	(794)	0.48%	1,801	-1.02%	6,684	-3.38%
應收帳款（增加）減少	(218,407)	-41.22%	11,654	-9.81%	2,470	1.74%	(12,625)	-23.39%	6,462	5.88%	(5,441)	-7.52%	(10,897)	-68.76%	13,671	-139.07%	4,884	-2.71%	12,343	-7.62%	(10,684)	6.4%	24,902	-14.1%	14,846	-7.51%
應收帳款－關係人（增加）減少	(1,214)	-0.23%	190	-0.16%	(356)	-0.25%	205	0.38%	(211)	-0.19%	190	0.26%	117	0.74%	1,539	-15.66%	(3,026)	1.68%	(112)	0.07%	3,619	-2.17%	(3,465)	1.96%	(735)	0.37%
其他應收款（增加）減少	(9,005)	-1.7%	33,703	-28.38%	(11,455)	-8.09%	1,884	3.49%	(1,219)	-1.11%	2,324	3.21%	(2,100)	-13.25%	5,849	-59.5%	7,292	-4.05%	(10,210)	6.31%	7,837	-4.69%	(809)	0.46%	(10,448)	5.29%
存貨（增加）減少	(22,748)	-4.29%	12,753	-10.74%	(5,899)	-4.17%	(6,085)	-11.27%	(8,527)	-7.76%	24,387	33.7%	23,378	147.5%	51,322	-522.1%	(12,233)	6.79%	14,674	-9.06%	(48,960)	29.31%	20,953	-11.86%	18,268	-9.24%
其他流動資產（增加）減少	32,844	6.2%	(28,791)	24.24%	70,390	49.72%	(40,724)	-75.44%	(1,219)	-1.11%	(26,010)	-35.95%	(6,071)	-38.31%
其他營業資產（增加）減少	(133)	-0.03%	(113)	0.1%	(201)	-0.14%							0	0%	773	-7.86%	(2,445)	1.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(217,813)	-41.1%	30,643	-25.8%	54,810	38.72%	(58,251)	-107.91%	(5,360)	-4.88%	(3,149)	-4.35%	4,035	25.46%	67,989	-691.65%	(19,807)	10.99%	5,552	-3.43%	(56,489)	33.82%	56,568	-32.03%	13,800	-6.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	843,534	159.19%	(5,529)	4.66%	2,696	1.9%	82,387	152.62%	92,160	83.92%	5,867	8.11%	831	5.24%
應付票據增加（減少）	(293)	-0.06%	(283)	0.24%	723	0.51%	1,416	2.62%	(324)	-0.3%	571	0.79%	(377)	-2.38%	(424)	4.31%	(2,442)	1.35%	3,083	-1.9%	(2,951)	1.77%	(1,500)	0.85%	(148)	0.07%
應付帳款增加（減少）	(26,886)	-5.07%	47,158	-39.71%	(9,627)	-6.8%	10,287	19.06%	(1,388)	-1.26%	(28,272)	-39.07%	392	2.47%	36,796	-374.32%	(5,602)	3.11%	(31,974)	19.75%	30,985	-18.55%	19,350	-10.95%	9,689	-4.9%
應付帳款－關係人增加（減少）	3,534	0.67%	(3,101)	2.61%	2,245	1.59%	637	1.18%	(368)	-0.34%	498	0.69%	272	1.72%	7	-0.07%	(2,343)	1.3%	(8,285)	5.12%	8,867	-5.31%	(555)	0.31%	1,022	-0.52%
其他應付款增加（減少）	7,426	1.4%	(19,100)	16.08%	(44,462)	-31.41%	78,545	145.5%	17,840	16.25%	653	0.9%	13,602	85.82%	14,925	-151.83%	(40,309)	22.36%	40,772	-25.18%	6,672	-3.99%	(4,438)	2.51%	(13,936)	7.05%
其他流動負債增加（減少）	68	0.01%	250	-0.21%	(375)	-0.26%	1,056	1.96%	(615)	-0.56%	(27,049)	-37.38%	27,073	170.82%
淨確定福利負債增加(減少)	372	0.07%	317	-0.27%	(120)	-0.08%	(213)	-0.39%	(10)	-0.01%	65	0.09%	119	0.75%	(111)	1.13%	340	-0.19%	616	-0.38%	1,557	-0.93%	1,279	-0.72%	748	-0.38%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	827,755	156.21%	19,712	-16.6%	(49,214)	-34.76%	173,683	321.75%	107,230	97.64%	(47,667)	-65.88%	41,484	261.75%	51,948	-528.46%	(52,127)	28.92%	180	-0.11%	52,708	-31.55%	(4,229)	2.39%	14,344	-7.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	609,942	115.1%	50,355	-42.4%	5,596	3.95%	115,432	213.84%	101,870	92.76%	(50,816)	-70.23%	45,519	287.2%	119,937	-1220.11%	(71,934)	39.91%	5,732	-3.54%	(3,781)	2.26%	52,339	-29.63%	28,144	-14.24%
調整項目合計	1,721,006	324.78%	1,207,201	-1016.56%	(50,160)	-35.43%	244,633	453.18%	(450,626)	-410.34%	272,055	375.98%	721,712	4553.68%	(517,729)	5266.83%	123,052	-68.27%	79,918	-49.36%	58,067	-34.76%	(53,055)	30.04%	(39,256)	19.86%
營運產生之現金流入（流出）	442,618	83.53%	(170,668)	143.72%	101,666	71.82%	12,764	23.65%	68,795	62.65%	17,050	23.56%	(5,900)	-37.23%	(26,041)	264.91%	(208,545)	115.7%	(179,173)	110.67%	(203,112)	121.6%	(206,173)	116.72%	(209,278)	105.88%
收取之利息	87,866	16.58%	52,841	-44.5%	35,163	24.84%	41,229	76.38%	49,982	45.51%	67,776	93.67%	29,476	185.98%	26,186	-266.39%	39,433	-21.88%	48,907	-30.21%	52,851	-31.64%	37,850	-21.43%	37,539	-18.99%
退還（支付）之所得稅	(583)	-0.11%	(927)	0.78%	4,737	3.35%	(12)	-0.02%	(8,960)	-8.16%	(12,467)	-17.23%	(7,727)	-48.75%	(9,975)	101.48%	(11,135)	6.18%	(31,629)	19.54%	(16,776)	10.04%	(8,309)	4.7%	(25,908)	13.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	529,901	100%	(118,754)	100%	141,566	100%	53,981	100%	109,817	100%	72,359	100%	15,849	100%	(9,830)	100%	(180,247)	100%	(161,895)	100%	(167,037)	100%	(176,632)	100%	(197,647)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(375,436)	124.3%	0	0%	(43,040)	-12.86%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,389,692)	460.09%	(1,642,052)	778.23%	(1,615,060)	-482.74%	0	0%	(470,335)	79.5%	(428,162)	60.13%	(97,346)	18.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,460,022	-814.45%	1,565,984	-742.18%	2,071,057	619.04%	155,187	783.42%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(86,853)	28.75%	(77,140)	36.56%	(143,715)	-42.96%	(43,440)	-219.29%							0	0%	(14,671)	-1.91%	(3,974)	16.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	166,729	-55.2%	125,810	-59.63%	89,967	26.89%	53,757	271.38%	3,758	-0.64%	0	0%	4,004	-0.76%	26,831	-13.61%	16,167	2.1%	4,294	-18.23%	0	0%	50,202	-3.39%	41,356	32.87%
取得採用權益法之投資	(1,067,309)	353.36%	(184,338)	87.36%	(60,540)	-18.1%	(202,500)	-1022.26%	(50,320)	8.51%			0	0%
處分子公司	25,930	-8.58%											0	0%
取得不動產、廠房及設備	(22,579)	7.48%	(44,776)	21.22%	(38,880)	-11.62%	(87,217)	-440.29%	(36,519)	6.17%	(285,587)	40.11%	(158,547)	29.97%	(23,711)	12.02%	(40,965)	-5.33%	(143,946)	611%	(180,991)	8.19%	(285,281)	19.26%	(182,003)	-144.65%
處分不動產、廠房及設備	66	-0.02%	76	-0.04%	10,277	3.07%	83	0.42%	568	-0.1%	981	-0.14%	312	-0.06%
存出保證金增加	(2,414)	0.8%	(2,671)	1.27%	(2,549)	-0.76%	0	0%	(1,151)	0.19%					0	0%	(1,955)	-0.25%	(3,100)	13.16%	(2,146)	0.1%	0	0%	(3,837)	-3.05%
取得無形資產	(17,657)	5.85%	(3,266)	1.55%	(4,240)	-1.27%	(16,745)	-84.53%	(25,690)	4.34%	(6,769)	0.95%	(128,700)	24.33%	(5,956)	3.02%	(3,980)	-0.52%	(7,074)	30.03%	(12,421)	0.56%	(10,353)	0.7%	(25,427)	-20.21%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款減少	0	0%	3,668	-1.74%	3,846	1.15%	8,405	42.43%
收取之股利	7,147	-2.37%	47,706	-22.61%	47,790	14.28%	151,542	765.02%	5,728	-0.97%	4,606	-0.65%	6,124	-1.16%	7,074	-3.59%	9,620	1.25%	14,018	-59.5%	11,484	-0.52%	7,551	-0.51%	31,357	24.92%
投資活動之淨現金流入（流出）	(302,046)	100%	(210,999)	100%	334,558	100%	19,809	100%	(591,584)	100%	(712,014)	100%	(528,975)	100%	(197,181)	100%	768,503	100%	(23,559)	100%	(2,209,140)	100%	(1,481,047)	100%	125,824	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	268	-0.16%	0	0%	3	0%							0	0%	6	0.01%	257	13.34%	0	0%	483	0.11%
租賃本金償還	(156,995)	94.09%	(135,253)	82.94%	(134,935)	201.04%	(131,297)	311.2%	(126,696)	73.28%	(128,474)	37.96%
發放現金股利	0	0%	(20,444)	12.54%	(18,653)	27.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(27,398)	-3.39%
支付之利息	(10,133)	6.07%	(7,382)	4.53%	(6,097)	9.08%	(6,227)	14.76%	(7,330)	4.24%	(6,943)	2.05%	(2,820)	-0.16%	(6,797)	-6.16%	(7,061)	-366.42%	(7,047)	-2.7%	(1,990)	-0.45%	(8,006)	-0.36%	(995)	-0.12%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(166,860)	100%	(163,079)	100%	(67,119)	100%	(42,191)	100%	(172,892)	100%	(338,466)	100%	1,739,789	100%	110,266	100%	1,927	100%	261,370	100%	443,598	100%	2,236,994	100%	807,961	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,753)		(22,202)		(2,643)		14,449		33,161		(97,159)		(24,251)		(7,593)		(29,974)		(11,454)		24,584		24,181		(18,571)
本期現金及約當現金增加（減少）數	56,242		(515,034)		406,362		46,048		(621,498)		(1,075,280)		1,202,412		(104,338)		560,209		64,462		(1,907,995)		603,496		717,567
期初現金及約當現金餘額	617,036		1,132,070		725,708		679,660		1,301,158		2,376,438
期末現金及約當現金餘額	673,278		617,036		1,132,070		725,708		679,660		1,301,158
資產負債表帳列之現金及約當現金	673,278		617,036		1,132,070		725,708		679,660		1,301,158		2,376,438		1,174,026		1,278,364		718,155		653,693		2,561,688		1,958,192

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中天(4128) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,429萬元、較上一季衰退-103.79%；而今年初至今累積為NT$5.3億元、較去年同期成長546.22%。

單季

中天(4128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,429萬元，較上一季衰退-103.79%，為過去11年同期中的第10高。同時中天過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-84.33%、-102.51%與-7.31%。其中稅前淨利為NT$-3.4億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$515萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.3億元，較去年同期成長546.22%，為過去11年同期中的第1高。同時中天過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為114.12%、48.92%與17.86%。其中稅前淨利為NT$-12.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.11億元，所得稅/利息等之影響數為NT$8,728萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(339,796)		(119,983)		(506,383)		268,844		(1,989,525)		(155,813)		(252,040)		(315,604)		(67,048)		10,604		(60,557)		(90,579)		25,837
收益費損項目合計	329,523		91,273		540,456		(320,910)		1,959,063		146,156		246,188		314,503		51,819		(42,126)		33,496		49,440		(78,614)
折舊費用	62,483		56,978		53,787		52,486		52,149		49,712		11,481		15,330		18,112		24,278		22,791		19,109		18,585
攤銷費用	6,742		6,845		6,341		56,652		2,039		1,539		1,487		4,368		4,384		3,938		4,782		4,793		6,856
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(19,168)		(17,815)		16,713		41,033		1,521		(1,460)		60,338		46,738		(58,319)		29,224		2,883		26,805		(94,841)
營業活動之淨現金流入（流出）	(24,287)		(39,488)		83,044		5,697		(1,846)		(713)		61,866		49,563		(65,548)		5,595		(11,989)		(2,101)		(142,816)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,278,388)	-74.2%	(1,377,869)	-86.58%	151,826	8.82%	(231,869)	-13.01%	519,421	32.44%	(255,005)	-17.39%	(727,612)	-50.23%	491,688	34.8%	(331,597)	-21.78%	(259,091)	-17.06%	(261,179)	-18.66%	(153,118)	-13.11%	(170,022)	-15.21%
收益費損項目合計	1,111,064	209.67%	1,156,846	-974.15%	(55,756)	-39.39%	129,201	239.35%	(552,496)	-503.11%	322,871	446.21%	676,193	4266.47%	(637,666)	6486.94%	194,986	-108.18%	74,186	-45.82%	61,848	-37.03%	(105,394)	59.67%	(67,400)	34.1%
折舊費用	240,068	45.3%	218,913	-184.34%	216,135	152.67%	207,404	384.22%	205,211	186.87%	184,059	254.37%	53,597	338.17%	68,921	-701.13%	82,339	-45.68%	94,841	-58.58%	85,211	-51.01%	75,422	-42.7%	73,118	-36.99%
攤銷費用	26,514	5%	26,491	-22.31%	26,347	18.61%	62,800	116.34%	6,903	6.29%	6,048	8.36%	9,443	59.58%	17,016	-173.1%	17,070	-9.47%	15,367	-9.49%	15,752	-9.43%	19,000	-10.76%	24,558	-12.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	609,942	115.1%	50,355	-42.4%	5,596	3.95%	115,432	213.84%	101,870	92.76%	(50,816)	-70.23%	45,519	287.2%	119,937	-1220.11%	(71,934)	39.91%	5,732	-3.54%	(3,781)	2.26%	52,339	-29.63%	28,144	-14.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	529,901	100%	(118,754)	100%	141,566	100%	53,981	100%	109,817	100%	72,359	100%	15,849	100%	(9,830)	100%	(180,247)	100%	(161,895)	100%	(167,037)	100%	(176,632)	100%	(197,647)	100%

投資活動之淨現金流

中天(4128) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季成長26.58%；而今年初至今累積為NT$-3.02億元、較去年同期衰退-43.15%。

單季

中天(4128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季成長26.58%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.02億元，較去年同期衰退-43.15%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(165,001)		33,379		440,280		97,130		(18,386)		1,043,416		(375,703)		(24,955)		(34,384)		123,422		123,078		(331,535)		(48,325)
取得不動產、廠房及設備	(1,559)		(28,135)		(14,543)		(30,263)		(16,100)		(28,793)		(19,574)		(7,859)		(3,829)		(93,635)		(25,938)		(165,426)		(14,956)
處分不動產、廠房及設備	14		8		10,082		0		568		301		230
取得無形資產	(9,135)		(1,051)		(1,310)		(3,050)		(1,348)		(2,982)		(126,104)		(610)		(1,617)		(3,666)		(3,811)		(2,968)		(21,411)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(214)		(245)		(48,513)		(26,220)								0		(1)		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	1,301		206		49,718		0		0		0		(1)		0		0		0		0		22,363		41,356
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(263,096)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(22,611)		(511,886)		(52,269)		0		960		1,061,006		3,376
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,088,690		569,278		491,666		149,604
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(302,046)	100%	(210,999)	100%	334,558	100%	19,809	100%	(591,584)	100%	(712,014)	100%	(528,975)	100%	(197,181)	100%	768,503	100%	(23,559)	100%	(2,209,140)	100%	(1,481,047)	100%	125,824	100%
取得不動產、廠房及設備	(22,579)	7.48%	(44,776)	21.22%	(38,880)	-11.62%	(87,217)	-440.29%	(36,519)	6.17%	(285,587)	40.11%	(158,547)	29.97%	(23,711)	12.02%	(40,965)	-5.33%	(143,946)	611%	(180,991)	8.19%	(285,281)	19.26%	(182,003)	-144.65%
處分不動產、廠房及設備	66	-0.02%	76	-0.04%	10,277	3.07%	83	0.42%	568	-0.1%	981	-0.14%	312	-0.06%
取得無形資產	(17,657)	5.85%	(3,266)	1.55%	(4,240)	-1.27%	(16,745)	-84.53%	(25,690)	4.34%	(6,769)	0.95%	(128,700)	24.33%	(5,956)	3.02%	(3,980)	-0.52%	(7,074)	30.03%	(12,421)	0.56%	(10,353)	0.7%	(25,427)	-20.21%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(86,853)	28.75%	(77,140)	36.56%	(143,715)	-42.96%	(43,440)	-219.29%							0	0%	(14,671)	-1.91%	(3,974)	16.87%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	166,729	-55.2%	125,810	-59.63%	89,967	26.89%	53,757	271.38%	3,758	-0.64%	0	0%	4,004	-0.76%	26,831	-13.61%	16,167	2.1%	4,294	-18.23%	0	0%	50,202	-3.39%	41,356	32.87%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(375,436)	124.3%	0	0%	(43,040)	-12.86%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,389,692)	460.09%	(1,642,052)	778.23%	(1,615,060)	-482.74%	0	0%	(470,335)	79.5%	(428,162)	60.13%	(97,346)	18.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	2,460,022	-814.45%	1,565,984	-742.18%	2,071,057	619.04%	155,187	783.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

中天(4128) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,456萬元、較上一季衰退-1.1%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-2.32%。

單季

中天(4128) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,456萬元，較上一季衰退-1.1%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-2.32%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(44,556)		(57,781)		(54,949)		(35,907)		204,411		(164,856)		2,096,484		168,988		(1,434)		(21,996)		(608)		(151,293)		627,536
短期借款增加															0		0		(20,000)
短期借款減少					0		0		998		1,784		0		13,000				0		0		(150,000)		(120,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		(20,444)		(18,653)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本							0		0		(77,402)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(166,860)	100%	(163,079)	100%	(67,119)	100%	(42,191)	100%	(172,892)	100%	(338,466)	100%	1,739,789	100%	110,266	100%	1,927	100%	261,370	100%	443,598	100%	2,236,994	100%	807,961	100%
短期借款增加															0	0%	10,000	518.94%	250,000	95.65%			0	0%	570,000	70.55%
短期借款減少					0	0%	(998)	2.37%	(123,755)	71.58%	(25,247)	7.46%	(353,000)	-20.29%	(7,000)	-6.35%			0	0%	(200,000)	-45.09%	(150,000)	-6.71%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0	0%	(20,444)	12.54%	(18,653)	27.79%	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(27,398)	-3.39%
庫藏股票買回成本							0	0%	(142,462)	82.4%	(299,623)	88.52%	(8,314)	-0.48%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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