4127
36.3
TWD-0.55 (-1.49%)
2025.05.28收盤
天良－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,788 | 7,506 | 5,516 | 25,148 | (12,127) | (1,280) | (18,947) | (10,164) | (18,771) | 5,775 | 34,602 | 20,858 | 14,621 | 15,498 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,788 | 7,506 | 5,516 | 25,148 | (12,127) | (1,280) | (18,947) | (10,164) | (18,771) | 5,775 | 34,602 | 20,858 | 14,621 | 15,498 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,316 | 2,322 | 2,583 | 2,700 | 3,146 | 3,695 | 4,600 | 7,510 | 10,201 | 9,781 | 8,053 | 7,530 | 6,979 | 7,237 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 39 | 20 | 147 | 155 | 167 | 178 | 141 | 110 | 150 | 273 | 233 | 290 | 275 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,704 | 287 | 380 | 419 | 447 | 508 | 673 | 821 | 2,013 | 2,475 | 2,567 | 2,760 | 3,406 | 3,750 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (4,980) | (2) | (4) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,746) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (5,662) | 2,646 | 3,711 | 3,169 | 3,746 | 4,968 | 5,763 | 8,720 | 12,040 | 12,409 | 10,964 | 10,545 | 16,685 | 14,593 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 520 | 1,248 | (3,512) | 1,282 | (72) | 833 | 352 | 1,508 | 1,375 | (3,214) | (1,029) | 6,597 | (4,342) | (4,006) | ||||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,623 | 9,420 | (8,682) | 11,847 | 10,632 | (10,819) | 9,036 | (1,371) | (3,512) | (9,100) | 15,657 | 21,566 | (43,541) | (2,003) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (69) | 3,448 | 8,299 | 2,062 | 1,759 | 4,590 | 8,547 | (4,014) | 4,050 | 39 | 17,263 | (1,761) | 8,674 | (2,223) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,276) | 2,771 | 2,253 | (1,719) | (10,177) | (2,431) | (727) | (417) | 6,483 | (967) | (4,912) | (2,231) | 21,178 | 21,412 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,969) | 5,004 | (7,656) | (5,069) | 1,564 | (5,075) | (3,063) | 1,738 | (3,973) | 10,118 | (1,669) | (12,466) | (683) | (6,323) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (28,606) | (101) | 7,401 | 415 | 525 | (190) | 2,589 | (2,378) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 999 | (14) | 10 | 523 | 1,249 | 2,321 | 0 | (45) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 369 | 1,850 | 1,221 | (303) | 306 | 0 | 932 | (1,431) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,409) | 23,626 | (666) | 9,038 | 5,786 | (10,283) | 26,682 | (6,410) | 6,501 | (5,302) | 20,418 | 18,350 | (18,242) | 5,434 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 16,144 | 4,680 | (4,841) | (1,475) | 6,887 | 5,685 | (4,127) | 8,296 | 1,918 | (1,370) | 1,943 | 9,146 | 6,322 | 10,096 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,952 | (2,297) | (789) | (8,986) | (3,878) | (11,705) | 3,687 | (56) | (12,425) | (2,779) | 3,837 | (2,759) | (7,649) | (11,204) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (305) | (2,187) | (14,630) | (4,412) | (132) | (258) | (11,459) | 6,011 | 1,898 | (3,549) | 3,835 | 1,847 | (2,422) | (7,617) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,107) | (4,971) | (3,372) | 974 | (366) | (1,086) | (1,706) | 3,435 | 17 | (1,898) | (269) | 87 | ||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | (129) | 0 | (233) | 262 | (50) | 0 | 1,620 | 733 | (8,590) | 5,289 | (7,933) | 15,240 | (6,006) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,433 | 28 | 184 | 40 | (31) | (33) | (193) | (187) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (52) | 297 | 298 | 296 | 294 | 295 | 288 | 324 | 226 | 327 | 328 | 392 | 388 | 25 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,065 | (4,579) | (23,150) | (13,796) | 2,707 | (7,971) | (15,424) | 16,018 | (7,730) | (16,029) | 15,150 | (1,190) | 11,698 | (14,824) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,656 | 19,047 | (23,816) | (4,758) | 8,493 | (18,254) | 11,258 | 9,608 | (1,229) | (21,331) | 35,568 | 17,160 | (6,544) | (9,390) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 6,994 | 21,693 | (20,105) | (1,589) | 12,239 | (13,286) | 17,021 | 18,328 | 10,811 | (8,922) | 46,532 | 27,705 | 10,141 | 5,203 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,782 | 29,199 | (14,589) | 23,559 | 112 | (14,566) | (1,926) | 8,164 | (7,960) | (3,147) | 81,134 | 48,563 | 24,762 | 20,701 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,901 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 15 | 15 | 18 | 33 | 20 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,984) | (371) | (477) | (412) | (436) | (497) | (671) | (801) | (1,995) | (2,475) | (2,564) | (2,919) | (3,362) | (3,750) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,699 | 28,830 | (15,062) | 23,149 | (322) | (15,061) | (2,595) | 7,365 | (10,260) | (5,624) | 78,572 | 45,649 | 22,510 | 16,971 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (126,978) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208) | (335) | (437) | (555) | 0 | (362) | (387) | (2,233) | (5,065) | (7,315) | (21,120) | (6,027) | (1,389) | (2,518) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 130 | 0 | (200) | 0 | (876) | (47) | 0 | (713) | (363) | (989) | (934) | |||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (335) | 0 | 0 | 0 | 0 | (443) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,056) | (335) | (1,812) | (460) | (876) | (409) | (586) | (2,057) | (2,501) | (6,774) | (21,834) | (6,150) | 22,840 | (20,061) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 | 9,791 | 1,898 | 15,400 | 2,301 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (125) | (126) | (151) | (199) | (199) | (161) | (89) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,518 | 142,215 | 107,841 | 118,469 | 115,236 | 87,298 | 169,841 | 226,583 | 152,271 | 251,103 | 226,164 | 282,285 | 160,748 | 154,516 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,667 | 170,584 | 90,816 | 110,459 | 73,839 | 66,037 | 142,229 | 227,626 | 142,166 | 232,111 | 288,750 | 314,501 | 211,585 | 132,010 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,185 | 170,584 | 25.99% | 90,816 | 13.75% | 110,459 | 17.39% | 73,839 | 12.83% | 66,037 | 10.43% | 142,229 | 20.83% | 227,626 | 24.03% | 142,166 | 10.37% | 232,111 | 15.66% | 288,750 | 19.08% | 314,501 | 21.19% | 211,585 | 13.56% | 132,010 | 8.49% | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,185 | 13.83% | ||||||||||||||||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,788 | 14.4% | 7,506 | 6.37% | 5,516 | 4.41% | 25,148 | 16.84% | (12,127) | -10.74% | (1,280) | -1.06% | (18,947) | -17.06% | (10,164) | -8.13% | (18,771) | -11.14% | 5,775 | 2.78% | 34,602 | 14.69% | 20,858 | 10.21% | 14,621 | 5.46% | 15,498 | 7.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,788 | 67.97% | 7,506 | 26.04% | 5,516 | -36.62% | 25,148 | 108.64% | (12,127) | 3766.15% | (1,280) | 8.5% | (18,947) | 730.13% | (10,164) | -138% | (18,771) | 182.95% | 5,775 | -102.68% | 34,602 | 44.04% | 20,858 | 45.69% | 14,621 | 64.95% | 15,498 | 91.32% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,316 | 9.38% | 2,322 | 8.05% | 2,583 | -17.15% | 2,700 | 11.66% | 3,146 | -977.02% | 3,695 | -24.53% | 4,600 | -177.26% | 7,510 | 101.97% | 10,201 | -99.42% | 9,781 | -173.92% | 8,053 | 10.25% | 7,530 | 16.5% | 6,979 | 31% | 7,237 | 42.64% |
| 攤銷費用 | 44 | 0.18% | 39 | 0.14% | 20 | -0.13% | 147 | 0.64% | 155 | -48.14% | 167 | -1.11% | 178 | -6.86% | 141 | 1.91% | 110 | -1.07% | 150 | -2.67% | 273 | 0.35% | 233 | 0.51% | 290 | 1.29% | 275 | 1.62% |
| 利息費用 | 1,704 | 6.9% | 287 | 1% | 380 | -2.52% | 419 | 1.81% | 447 | -138.82% | 508 | -3.37% | 673 | -25.93% | 821 | 11.15% | 2,013 | -19.62% | 2,475 | -44.01% | 2,567 | 3.27% | 2,760 | 6.05% | 3,406 | 15.13% | 3,750 | 22.1% |
| 利息收入 | (4,980) | -20.16% | (2) | -0.01% | (4) | 0.03% | (2) | -0.01% | (2) | 0.62% | (2) | 0.01% | (2) | 0.08% | (2) | -0.03% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (4,746) | -19.22% | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (5,662) | -22.92% | 2,646 | 9.18% | 3,711 | -24.64% | 3,169 | 13.69% | 3,746 | -1163.35% | 4,968 | -32.99% | 5,763 | -222.08% | 8,720 | 118.4% | 12,040 | -117.35% | 12,409 | -220.64% | 10,964 | 13.95% | 10,545 | 23.1% | 16,685 | 74.12% | 14,593 | 85.99% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 520 | 2.11% | 1,248 | 4.33% | (3,512) | 23.32% | 1,282 | 5.54% | (72) | 22.36% | 833 | -5.53% | 352 | -13.56% | 1,508 | 20.48% | 1,375 | -13.4% | (3,214) | 57.15% | (1,029) | -1.31% | 6,597 | 14.45% | (4,342) | -19.29% | (4,006) | -23.6% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,623 | 22.77% | 9,420 | 32.67% | (8,682) | 57.64% | 11,847 | 51.18% | 10,632 | -3301.86% | (10,819) | 71.83% | 9,036 | -348.21% | (1,371) | -18.62% | (3,512) | 34.23% | (9,100) | 161.81% | 15,657 | 19.93% | 21,566 | 47.24% | (43,541) | -193.43% | (2,003) | -11.8% |
| 應收帳款（增加）減少 | (69) | -0.28% | 3,448 | 11.96% | 8,299 | -55.1% | 2,062 | 8.91% | 1,759 | -546.27% | 4,590 | -30.48% | 8,547 | -329.36% | (4,014) | -54.5% | 4,050 | -39.47% | 39 | -0.69% | 17,263 | 21.97% | (1,761) | -3.86% | 8,674 | 38.53% | (2,223) | -13.1% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,276) | -5.17% | 2,771 | 9.61% | 2,253 | -14.96% | (1,719) | -7.43% | (10,177) | 3160.56% | (2,431) | 16.14% | (727) | 28.02% | (417) | -5.66% | 6,483 | -63.19% | (967) | 17.19% | (4,912) | -6.25% | (2,231) | -4.89% | 21,178 | 94.08% | 21,412 | 126.17% |
| 存貨（增加）減少 | (1,969) | -7.97% | 5,004 | 17.36% | (7,656) | 50.83% | (5,069) | -21.9% | 1,564 | -485.71% | (5,075) | 33.7% | (3,063) | 118.03% | 1,738 | 23.6% | (3,973) | 38.72% | 10,118 | -179.91% | (1,669) | -2.12% | (12,466) | -27.31% | (683) | -3.03% | (6,323) | -37.26% |
| 預付款項（增加）減少 | (28,606) | -115.82% | (101) | -0.35% | 7,401 | -49.14% | 415 | 1.79% | 525 | -163.04% | (190) | 1.26% | 2,589 | -99.77% | (2,378) | -32.29% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 999 | 4.04% | (14) | -0.05% | 10 | -0.07% | 523 | 2.26% | 1,249 | -387.89% | 2,321 | -15.41% | 0 | 0% | (45) | -0.61% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 369 | 1.49% | 1,850 | 6.42% | 1,221 | -8.11% | (303) | -1.31% | 306 | -95.03% | 0 | 0% | 932 | -35.92% | (1,431) | -19.43% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (24,409) | -98.83% | 23,626 | 81.95% | (666) | 4.42% | 9,038 | 39.04% | 5,786 | -1796.89% | (10,283) | 68.28% | 26,682 | -1028.21% | (6,410) | -87.03% | 6,501 | -63.36% | (5,302) | 94.27% | 20,418 | 25.99% | 18,350 | 40.2% | (18,242) | -81.04% | 5,434 | 32.02% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 16,144 | 65.36% | 4,680 | 16.23% | (4,841) | 32.14% | (1,475) | -6.37% | 6,887 | -2138.82% | 5,685 | -37.75% | (4,127) | 159.04% | 8,296 | 112.64% | 1,918 | -18.69% | (1,370) | 24.36% | 1,943 | 2.47% | 9,146 | 20.04% | 6,322 | 28.09% | 10,096 | 59.49% |
| 應付帳款增加（減少） | 19,952 | 80.78% | (2,297) | -7.97% | (789) | 5.24% | (8,986) | -38.82% | (3,878) | 1204.35% | (11,705) | 77.72% | 3,687 | -142.08% | (56) | -0.76% | (12,425) | 121.1% | (2,779) | 49.41% | 3,837 | 4.88% | (2,759) | -6.04% | (7,649) | -33.98% | (11,204) | -66.02% |
| 其他應付款增加（減少） | (305) | -1.23% | (2,187) | -7.59% | (14,630) | 97.13% | (4,412) | -19.06% | (132) | 40.99% | (258) | 1.71% | (11,459) | 441.58% | 6,011 | 81.62% | 1,898 | -18.5% | (3,549) | 63.1% | 3,835 | 4.88% | 1,847 | 4.05% | (2,422) | -10.76% | (7,617) | -44.88% |
| 負債準備增加（減少） | (1,107) | -4.48% | (4,971) | -17.24% | (3,372) | 22.39% | 974 | 4.21% | (366) | 113.66% | (1,086) | 7.21% | (1,706) | 65.74% | 3,435 | 46.64% | 17 | -0.3% | (1,898) | -4.16% | (269) | -1.2% | 87 | 0.51% | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | (129) | -0.45% | 0 | 0% | (233) | -1.01% | 262 | -81.37% | (50) | 0.33% | 0 | 0% | 1,620 | 22% | 733 | -7.14% | (8,590) | 152.74% | 5,289 | 6.73% | (7,933) | -17.38% | 15,240 | 67.7% | (6,006) | -35.39% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,433 | 9.85% | 28 | 0.1% | 184 | -1.22% | 40 | 0.17% | (31) | 9.63% | (33) | 0.22% | (193) | 7.44% | (187) | -2.54% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (52) | -0.21% | 297 | 1.03% | 298 | -1.98% | 296 | 1.28% | 294 | -91.3% | 295 | -1.96% | 288 | -11.1% | 324 | 4.4% | 226 | -2.2% | 327 | -5.81% | 328 | 0.42% | 392 | 0.86% | 388 | 1.72% | 25 | 0.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,065 | 150.07% | (4,579) | -15.88% | (23,150) | 153.7% | (13,796) | -59.6% | 2,707 | -840.68% | (7,971) | 52.92% | (15,424) | 594.37% | 16,018 | 217.49% | (7,730) | 75.34% | (16,029) | 285.01% | 15,150 | 19.28% | (1,190) | -2.61% | 11,698 | 51.97% | (14,824) | -87.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,656 | 51.24% | 19,047 | 66.07% | (23,816) | 158.12% | (4,758) | -20.55% | 8,493 | -2637.58% | (18,254) | 121.2% | 11,258 | -433.83% | 9,608 | 130.45% | (1,229) | 11.98% | (21,331) | 379.29% | 35,568 | 45.27% | 17,160 | 37.59% | (6,544) | -29.07% | (9,390) | -55.33% |
| 調整項目合計 | 6,994 | 28.32% | 21,693 | 75.24% | (20,105) | 133.48% | (1,589) | -6.86% | 12,239 | -3800.93% | (13,286) | 88.21% | 17,021 | -655.92% | 18,328 | 248.85% | 10,811 | -105.37% | (8,922) | 158.64% | 46,532 | 59.22% | 27,705 | 60.69% | 10,141 | 45.05% | 5,203 | 30.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,782 | 96.29% | 29,199 | 101.28% | (14,589) | 96.86% | 23,559 | 101.77% | 112 | -34.78% | (14,566) | 96.71% | (1,926) | 74.22% | 8,164 | 110.85% | (7,960) | 77.58% | (3,147) | 55.96% | 81,134 | 103.26% | 48,563 | 106.38% | 24,762 | 110% | 20,701 | 121.98% |
| 收取之利息 | 2,901 | 11.75% | 2 | 0.01% | 4 | -0.03% | 2 | 0.01% | 2 | -0.62% | 2 | -0.01% | 2 | -0.08% | 2 | 0.03% | 13 | -0.13% | 15 | -0.27% | 15 | 0.02% | 18 | 0.04% | 33 | 0.15% | 20 | 0.12% |
| 支付之利息 | (1,984) | -8.03% | (371) | -1.29% | (477) | 3.17% | (412) | -1.78% | (436) | 135.4% | (497) | 3.3% | (671) | 25.86% | (801) | -10.88% | (1,995) | 19.44% | (2,475) | 44.01% | (2,564) | -3.26% | (2,919) | -6.39% | (3,362) | -14.94% | (3,750) | -22.1% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,699 | 100% | 28,830 | 100% | (15,062) | 100% | 23,149 | 100% | (322) | 100% | (15,061) | 100% | (2,595) | 100% | 7,365 | 100% | (10,260) | 100% | (5,624) | 100% | 78,572 | 100% | 45,649 | 100% | 22,510 | 100% | 16,971 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (126,978) | 99.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208) | 0.94% | (335) | 100% | (437) | 24.12% | (555) | 120.65% | 0 | 0% | (362) | 88.51% | (387) | 66.04% | (2,233) | 108.56% | (5,065) | 202.52% | (7,315) | 107.99% | (21,120) | 96.73% | (6,027) | 98% | (1,389) | -6.08% | (2,518) | 12.55% |
| 存出保證金增加 | 130 | -0.1% | 0 | 0% | (200) | 11.04% | 0 | 0% | (876) | 100% | (47) | 11.49% | 0 | 0% | (713) | 3.27% | (363) | 5.9% | (989) | -4.33% | (934) | 4.66% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (335) | 16.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (443) | -1.94% | 0 | 0% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,056) | 100% | (335) | 100% | (1,812) | 100% | (460) | 100% | (876) | 100% | (409) | 100% | (586) | 100% | (2,057) | 100% | (2,501) | 100% | (6,774) | 100% | (21,834) | 100% | (6,150) | 100% | 22,840 | 100% | (20,061) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 100.1% | 0 | 0% | 9,791 | 368.64% | 1,898 | -28.78% | 15,400 | 263.34% | 2,301 | -31.59% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (125) | -0.1% | (126) | 100% | (151) | 100% | (199) | 0.65% | (199) | 0.5% | (161) | 2.78% | (89) | 0.36% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,875 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 16,518 | 142,215 | 107,841 | 118,469 | 115,236 | 87,298 | 169,841 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,667 | 170,584 | 90,816 | 110,459 | 73,839 | 66,037 | 142,229 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 147,185 | 170,584 | 90,816 | 110,459 | 73,839 | 66,037 | 142,229 | 227,626 | 142,166 | 232,111 | 288,750 | 314,501 | 211,585 | 132,010 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 147,185 | |||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天良(4127) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,470萬元、較上一季衰退-11.63%；而今年初至今累積為NT$2,470萬元、較去年同期衰退-14.33%。
單季
天良(4127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,470萬元，較上一季衰退-11.63%，為過去11年同期中的第4高。
同時天良過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.18%、29.48%與-10.93%。
其中稅前淨利為NT$1,679萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,470萬元，較去年同期衰退-14.33%，為過去11年同期中的第4高。
同時天良過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.18%、29.48%與-10.93%。
其中稅前淨利為NT$1,679萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-566萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$91.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,788 | 7,506 | 5,516 | 25,148 | (12,127) | (1,280) | (18,947) | (10,164) | (18,771) | 5,775 | 34,602 | 20,858 | 14,621 | 15,498 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (5,662) | 2,646 | 3,711 | 3,169 | 3,746 | 4,968 | 5,763 | 8,720 | 12,040 | 12,409 | 10,964 | 10,545 | 16,685 | 14,593 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,316 | 2,322 | 2,583 | 2,700 | 3,146 | 3,695 | 4,600 | 7,510 | 10,201 | 9,781 | 8,053 | 7,530 | 6,979 | 7,237 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 39 | 20 | 147 | 155 | 167 | 178 | 141 | 110 | 150 | 273 | 233 | 290 | 275 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,656 | 19,047 | (23,816) | (4,758) | 8,493 | (18,254) | 11,258 | 9,608 | (1,229) | (21,331) | 35,568 | 17,160 | (6,544) | (9,390) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,699 | 28,830 | (15,062) | 23,149 | (322) | (15,061) | (2,595) | 7,365 | (10,260) | (5,624) | 78,572 | 45,649 | 22,510 | 16,971 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,788 | 14.4% | 7,506 | 6.37% | 5,516 | 4.41% | 25,148 | 16.84% | (12,127) | -10.74% | (1,280) | -1.06% | (18,947) | -17.06% | (10,164) | -8.13% | (18,771) | -11.14% | 5,775 | 2.78% | 34,602 | 14.69% | 20,858 | 10.21% | 14,621 | 5.46% | 15,498 | 7.3% |
| 收益費損項目合計 | (5,662) | -22.92% | 2,646 | 9.18% | 3,711 | -24.64% | 3,169 | 13.69% | 3,746 | -1163.35% | 4,968 | -32.99% | 5,763 | -222.08% | 8,720 | 118.4% | 12,040 | -117.35% | 12,409 | -220.64% | 10,964 | 13.95% | 10,545 | 23.1% | 16,685 | 74.12% | 14,593 | 85.99% |
| 折舊費用 | 2,316 | 9.38% | 2,322 | 8.05% | 2,583 | -17.15% | 2,700 | 11.66% | 3,146 | -977.02% | 3,695 | -24.53% | 4,600 | -177.26% | 7,510 | 101.97% | 10,201 | -99.42% | 9,781 | -173.92% | 8,053 | 10.25% | 7,530 | 16.5% | 6,979 | 31% | 7,237 | 42.64% |
| 攤銷費用 | 44 | 0.18% | 39 | 0.14% | 20 | -0.13% | 147 | 0.64% | 155 | -48.14% | 167 | -1.11% | 178 | -6.86% | 141 | 1.91% | 110 | -1.07% | 150 | -2.67% | 273 | 0.35% | 233 | 0.51% | 290 | 1.29% | 275 | 1.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,656 | 51.24% | 19,047 | 66.07% | (23,816) | 158.12% | (4,758) | -20.55% | 8,493 | -2637.58% | (18,254) | 121.2% | 11,258 | -433.83% | 9,608 | 130.45% | (1,229) | 11.98% | (21,331) | 379.29% | 35,568 | 45.27% | 17,160 | 37.59% | (6,544) | -29.07% | (9,390) | -55.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,699 | 100% | 28,830 | 100% | (15,062) | 100% | 23,149 | 100% | (322) | 100% | (15,061) | 100% | (2,595) | 100% | 7,365 | 100% | (10,260) | 100% | (5,624) | 100% | 78,572 | 100% | 45,649 | 100% | 22,510 | 100% | 16,971 | 100% |
投資活動之淨現金流
天良(4127) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季衰退-15.84%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期衰退-38125.67%。
單季
天良(4127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.28億元，較上一季衰退-15.84%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期衰退-38125.67%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,056) | (335) | (1,812) | (460) | (876) | (409) | (586) | (2,057) | (2,501) | (6,774) | (21,834) | (6,150) | 22,840 | (20,061) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208) | (335) | (437) | (555) | 0 | (362) | (387) | (2,233) | (5,065) | (7,315) | (21,120) | (6,027) | (1,389) | (2,518) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (335) | 0 | 0 | 0 | 0 | (443) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (126,978) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (128,056) | 100% | (335) | 100% | (1,812) | 100% | (460) | 100% | (876) | 100% | (409) | 100% | (586) | 100% | (2,057) | 100% | (2,501) | 100% | (6,774) | 100% | (21,834) | 100% | (6,150) | 100% | 22,840 | 100% | (20,061) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208) | 0.94% | (335) | 100% | (437) | 24.12% | (555) | 120.65% | 0 | 0% | (362) | 88.51% | (387) | 66.04% | (2,233) | 108.56% | (5,065) | 202.52% | (7,315) | 107.99% | (21,120) | 96.73% | (6,027) | 98% | (1,389) | -6.08% | (2,518) | 12.55% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 95 | -20.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (335) | 16.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (443) | -1.94% | 0 | 0% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (126,978) | 99.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天良(4127) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.2億元、較上一季成長60.1%；而今年初至今累積為NT$1.2億元、較去年同期成長95238.89%。
單季
天良(4127) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.2億元，較上一季成長60.1%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.2億元，較去年同期成長95238.89%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 | 9,791 | 1,898 | 15,400 | 2,301 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (30,500) | (40,000) | (1,209) | (20,000) | 2,113 | (11,995) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (4,421) | (4,342) | (4,265) | (7,135) | (8,492) | (9,552) | (9,584) | 3,374 | (7,421) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 119,875 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 100.1% | 0 | 0% | 9,791 | 368.64% | 1,898 | -28.78% | 15,400 | 263.34% | 2,301 | -31.59% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (30,500) | 99.35% | (40,000) | 99.5% | (1,209) | 20.88% | (20,000) | 81.86% | 2,113 | 38.51% | (11,995) | 61.78% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (4,421) | 76.34% | (4,342) | 17.77% | (4,265) | 100% | (7,135) | -268.64% | (8,492) | 128.78% | (9,552) | -163.34% | (9,584) | 131.59% | 3,374 | 61.49% | (7,421) | 38.22% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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