4127
39.4
TWD+0.70 (1.81%)
2025.04.02收盤
天良－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,713 | 8,349 | 15,692 | 27,459 | (14,114) | 12,030 | (35,366) | 2,598 | (32,958) | 289 | 19,154 | 7,876 | 10,597 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,713 | 8,349 | 15,692 | 27,459 | (14,114) | 12,030 | (35,366) | 2,598 | (32,958) | 289 | 19,154 | 7,876 | 10,597 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,296 | 2,533 | 2,641 | 2,814 | 3,269 | 3,907 | 7,284 | 7,546 | 10,039 | 9,621 | 7,788 | 7,413 | 7,025 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 39 | 36 | 146 | 177 | 167 | 122 | 131 | 137 | 314 | 245 | 230 | 279 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,394) | 0 | (76) | (58) | (31) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,777 | 519 | 495 | 491 | 449 | 684 | 826 | 953 | 2,219 | 2,785 | 2,758 | 3,025 | 3,496 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,609) | (361) | (110) | (14) | (12) | (41) | (70) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,503 | 0 | 0 | (162) | 0 | (19) | ||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,672) | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (8,099) | 1,451 | 3,121 | 3,437 | 3,721 | 4,810 | 23,219 | 1,710 | 26,922 | 12,317 | 10,538 | (3,133) | (5,308) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 319 | (3,798) | 3,712 | 971 | (80) | (605) | (231) | 1,378 | (3,142) | 4,218 | 658 | (4,949) | 2,337 | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 8,740 | 640 | 1,124 | (4,811) | 19,149 | (15,770) | (17,608) | (517) | 4,364 | (10,808) | (905) | 58,227 | (3,226) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,042) | 2,965 | (10,027) | (2,702) | (6,432) | (672) | (137) | (9,501) | (11,438) | 16,816 | 2,765 | 1,139 | (15,104) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,454) | 3,720 | (1,204) | 6,149 | (3,890) | (16,600) | (18,523) | (10,578) | 7,725 | (2,077) | 7,140 | (1,971) | (15,684) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,031 | 9,555 | 2,286 | 3,369 | 990 | (422) | 39,682 | (4,679) | 3,033 | (7,481) | 9,844 | 11,188 | 28,311 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,627) | 43 | 380 | (784) | (1,298) | (740) | 2,768 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (9,993) | (544) | (1,248) | 1 | (1) | 0 | 2,136 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,543) | 10,025 | (20,994) | (2,163) | 9,715 | (38,276) | 4,381 | (23,352) | (507) | 7,667 | 15,833 | 60,575 | (1,136) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,724 | 879 | (2,536) | 2,671 | 1,459 | (9,430) | 14,967 | (13,555) | (8,193) | 1,990 | (2,778) | 10,887 | 945 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,882 | 1,484 | 4,259 | (239) | 3,460 | 10,533 | 2,801 | 3,221 | 8,564 | (4,873) | (8,862) | (953) | 8,090 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 14,773 | 2,635 | 18,350 | 4,812 | 269 | (8,324) | 9,083 | (4,810) | 1,246 | 11,322 | 10,124 | 986 | 9,273 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,238 | 1,435 | 3,466 | (17) | (408) | 749 | (5,040) | 1,208 | 302 | |||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 86 | (100) | (653) | 852 | 3,384 | 0 | (2,750) | (6,666) | (2,645) | 4,876 | 797 | (31,587) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (51) | (39) | (42) | 63 | 54 | 86 | (82) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 10,217 | 543 | (80) | 441 | 395 | 343 | (10,345) | 334 | (2,796) | 182 | 272 | 400 | 368 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,783 | 7,023 | 23,317 | 7,078 | 7,587 | (872) | 15,355 | (17,932) | (7,876) | 6,637 | 5,092 | 14,818 | (12,455) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,240 | 17,048 | 2,323 | 4,915 | 17,302 | (39,148) | 19,736 | (41,284) | (8,383) | 14,304 | 20,925 | 75,393 | (13,591) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 22,141 | 18,499 | 5,444 | 8,352 | 21,023 | (34,338) | 42,955 | (39,574) | 18,539 | 26,621 | 31,463 | 72,260 | (18,899) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,854 | 26,848 | 21,136 | 35,811 | 6,909 | (22,308) | 7,589 | (36,976) | (14,419) | 26,910 | 50,617 | 80,136 | (8,302) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,644 | 361 | 110 | 14 | 12 | 41 | 70 | 94 | 75 | 212 | 203 | 191 | 188 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,497) | (431) | (425) | (483) | (438) | (673) | (746) | (933) | (2,147) | (2,785) | (2,644) | (3,116) | (3,540) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (51) | (33) | (10) | 0 | 0 | 0 | 3,495 | 42 | (20) | (37) | (180) | (29) | (46) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,950 | 26,745 | 20,811 | 35,342 | 6,483 | (22,940) | 10,408 | (37,773) | (16,511) | 24,300 | 47,996 | 77,182 | (11,700) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,375) | 16 | (142) | 26 | (137) | (95) | (15,757) | (4,308) | (2,011) | (12,958) | (40,191) | (13,408) | (890) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,905 | 0 | 0 | 162 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (10) | (1) | 10 | 400 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | (700) | (650) | (1,519) | (104) | (395) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,545) | 15 | (132) | 426 | 503 | (304) | (36,318) | 7,266 | (2,715) | (13,555) | (41,812) | 4,544 | (4,044) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (126) | (127) | (200) | (199) | (198) | (161) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,874 | (30,127) | (200) | (199) | 49,802 | (3,988) | 1,108 | (29,246) | (5,610) | (12,276) | 11,627 | 14,556 | 17,606 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,721) | (3,367) | 20,479 | 35,569 | 56,788 | (27,232) | (24,802) | (59,753) | (24,836) | (1,531) | 17,811 | 96,282 | 1,862 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,583 | 152,271 | 251,103 | 226,164 | 282,285 | 160,748 | 154,516 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,721) | (3,367) | 20,479 | 35,569 | 56,788 | (27,232) | 169,841 | 226,583 | 152,271 | 251,103 | 226,164 | 282,285 | 160,748 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,667 | 14.7% | 142,215 | 21.74% | 107,841 | 15.94% | 118,469 | 18.08% | 115,236 | 18.44% | 87,298 | 13.45% | 169,841 | 22.93% | 226,583 | 24.52% | 152,271 | 10.92% | 251,103 | 16.74% | 226,164 | 15.42% | 282,285 | 19.16% | 160,748 | 10.54% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,097 | 3.4% | 18,416 | 4% | 59,329 | 11.23% | 48,782 | 8.54% | (48,594) | -11.27% | (41,763) | -9.58% | (95,955) | -17.98% | (197,389) | -38.29% | (53,785) | -7.12% | 63,449 | 7.55% | 76,139 | 9.02% | 63,768 | 6.94% | 49,876 | 5.64% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 13,097 | 27.09% | 18,416 | 26.43% | 59,329 | 271.16% | 48,782 | 107.91% | (48,594) | 449.03% | (41,763) | 100.13% | (95,955) | 2719.04% | (197,389) | 199.23% | (53,785) | 160.15% | 63,449 | 55.34% | 76,139 | 63.75% | 63,768 | 42.21% | 49,876 | 49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,150 | 18.93% | 10,439 | 14.98% | 10,671 | 48.77% | 11,832 | 26.17% | 14,161 | -130.85% | 16,945 | -40.63% | 29,634 | -839.73% | 36,141 | -36.48% | 39,552 | -117.77% | 35,043 | 30.56% | 30,739 | 25.74% | 28,741 | 19.02% | 28,607 | 28.1% |
| 攤銷費用 | 161 | 0.33% | 112 | 0.16% | 376 | 1.72% | 594 | 1.31% | 685 | -6.33% | 639 | -1.53% | 533 | -15.1% | 511 | -0.52% | 587 | -1.75% | 1,156 | 1.01% | 943 | 0.79% | 1,097 | 0.73% | 1,070 | 1.05% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (1,562) | -2.24% | 0 | 0% | 62 | -0.15% | (301) | 8.53% | (809) | 0.82% | 764 | -2.27% | (88) | -0.08% | 76 | 0.06% | (1,940) | -1.28% | 92 | 0.09% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,930) | -6.06% | 0 | 0% | (26) | 0.08% | (157) | -0.14% | (19) | -0.02% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,083 | 6.38% | 2,081 | 2.99% | 1,772 | 8.1% | 1,852 | 4.1% | 1,962 | -18.13% | 2,624 | -6.29% | 3,332 | -94.42% | 6,695 | -6.76% | 9,187 | -27.35% | 10,556 | 9.21% | 11,135 | 9.32% | 13,005 | 8.61% | 14,430 | 14.18% |
| 利息收入 | (4,784) | -9.9% | (599) | -0.86% | (142) | -0.65% | (30) | -0.07% | (36) | 0.33% | (103) | 0.25% | (160) | 4.53% | ||||||||||||
| 股利收入 | (44) | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 677 | 1.4% | (572) | -0.82% | (32) | -0.15% | 0 | 0% | (162) | 1.5% | (42) | 0.1% | 231 | -6.55% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,192) | -12.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 283 | 0.41% | 59 | 0.27% | 0 | 0% | (2,891) | 26.71% | 463 | -1.11% | 0 | 0% | 810 | -0.82% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (879) | -1.82% | 10,182 | 14.61% | 12,704 | 58.06% | 14,248 | 31.52% | 13,719 | -126.77% | 20,588 | -49.36% | 65,898 | -1867.33% | 31,616 | -31.91% | 63,903 | -190.27% | 46,108 | 40.22% | 42,402 | 35.5% | 41,553 | 27.5% | 51,600 | 50.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,959 | 6.12% | (3,755) | -5.39% | 2,582 | 11.8% | (3,097) | -6.85% | 636 | -5.88% | (449) | 1.08% | 1,131 | -32.05% | 4,257 | -4.3% | (7,342) | 21.86% | (272) | -0.24% | 11,576 | 9.69% | (9,772) | -6.47% | 3,640 | 3.58% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 31,926 | 66.04% | 10,351 | 14.86% | 1,609 | 7.35% | (22,963) | -50.8% | 16,755 | -154.82% | 1,265 | -3.03% | (29,792) | 844.21% | 20,426 | -20.62% | (17,295) | 51.5% | 2,920 | 2.55% | 9,460 | 7.92% | 61,657 | 40.81% | 1,372 | 1.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,024) | -12.46% | 5,355 | 7.69% | (620) | -2.83% | (3,082) | -6.82% | (2,314) | 21.38% | 2,697 | -6.47% | (5,641) | 159.85% | 15,247 | -15.39% | (9,596) | 28.57% | 18,897 | 16.48% | (10,658) | -8.92% | 19,910 | 13.18% | (829) | -0.81% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,291 | 10.94% | 10,064 | 14.44% | (2,784) | -12.72% | (1,605) | -3.55% | 16,024 | -148.07% | (16,357) | 39.22% | (10,971) | 310.88% | (3,483) | 3.52% | 5,769 | -17.18% | (6,296) | -5.49% | (1,011) | -0.85% | 40,069 | 26.52% | 4,814 | 4.73% |
| 存貨（增加）減少 | 17,307 | 35.8% | 19,172 | 27.51% | (34,015) | -155.46% | (8,369) | -18.51% | 5,246 | -48.48% | (5,914) | 14.18% | 54,748 | -1551.37% | 54,623 | -55.13% | 9,417 | -28.04% | (11,384) | -9.93% | (2,971) | -2.49% | 22,435 | 14.85% | 22,157 | 21.77% |
| 預付費用（增加）減少 | 2,335 | 4.83% | 11,043 | 15.85% | (9,075) | -41.48% | (882) | -1.95% | (3,064) | 28.31% | (1,739) | 4.17% | 596 | -16.89% | (283) | 0.29% | 1,969 | -5.86% | (1,714) | -1.49% | 3,078 | 2.58% | (4,507) | -2.98% | 20 | 0.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,677) | -3.47% | 40 | 0.06% | 1,470 | 6.72% | (114) | -0.25% | 965 | -8.92% | (890) | 2.13% | 2,727 | -77.27% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (8,143) | -16.84% | 616 | 0.88% | (1,172) | -5.36% | 58 | 0.13% | 174 | -1.61% | 932 | -2.23% | 2,883 | -81.69% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,974 | 90.96% | 52,886 | 75.9% | (42,005) | -191.98% | (40,054) | -88.6% | 35,216 | -325.41% | (11,108) | 26.63% | 11,027 | -312.47% | 91,729 | -92.58% | (19,917) | 59.3% | 4,312 | 3.76% | 5,354 | 4.48% | 130,079 | 86.09% | 32,083 | 31.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (3,957) | -8.19% | 1,047 | 1.5% | (11,464) | -52.39% | 13,322 | 29.47% | 540 | -4.99% | (7,681) | 18.42% | 20,186 | -572% | (13,394) | 13.52% | (4,328) | 12.89% | (9,808) | -8.55% | 5,537 | 4.64% | (1,699) | -1.12% | 11,334 | 11.13% |
| 應付帳款增加（減少） | 10,957 | 22.67% | (1,196) | -1.72% | (8,908) | -40.71% | 6,291 | 13.92% | (9,532) | 88.08% | 16,667 | -39.96% | 4,690 | -132.9% | (13,890) | 14.02% | 1,507 | -4.49% | 8,447 | 7.37% | (4,938) | -4.13% | (24,374) | -16.13% | 550 | 0.54% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,796) | -7.85% | (10,026) | -14.39% | 11,429 | 52.23% | 7,880 | 17.43% | (891) | 8.23% | (17,619) | 42.24% | 10,536 | -298.55% | 5,908 | -5.96% | 26,435 | -78.71% | 18,853 | 16.44% | 13,174 | 11.03% | (15,801) | -10.46% | (12,152) | -11.94% |
| 負債準備增加（減少） | (4,112) | -8.51% | (1,887) | -2.71% | 3,886 | 17.76% | 372 | 0.82% | (1,999) | 18.47% | (1,085) | 2.6% | (8,210) | 232.64% | 905 | 0.79% | 728 | 0.48% | 282 | 0.28% | ||||||
| 預收款項增加（減少） | (200) | -0.41% | 200 | 0.29% | (2,333) | -10.66% | (2,269) | -5.02% | 902 | -8.33% | 3,234 | -7.75% | 466 | -13.2% | 3,347 | -3.38% | (22,878) | 68.12% | 8,686 | 7.58% | 4,406 | 3.69% | (16,191) | -10.72% | (12,689) | -12.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | (360) | -0.74% | 163 | 0.23% | (16) | -0.07% | (23) | -0.05% | 36 | -0.33% | (214) | 0.51% | 27 | -0.77% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,884) | -10.1% | 1,436 | 2.06% | 813 | 3.72% | 1,325 | 2.93% | 1,280 | -11.83% | 1,220 | -2.93% | (9,449) | 267.75% | 353 | -0.36% | (1,815) | 5.4% | 1,154 | 1.01% | 1,333 | 1.12% | 1,573 | 1.04% | 1,388 | 1.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,352) | -13.14% | (10,263) | -14.73% | (6,593) | -30.13% | 24,012 | 53.12% | (9,288) | 85.83% | (6,954) | 16.67% | 15,004 | -425.16% | (17,944) | 18.11% | (1,064) | 3.17% | 28,321 | 24.7% | 19,734 | 16.52% | (56,047) | -37.1% | (11,447) | -11.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,622 | 77.82% | 42,623 | 61.17% | (48,598) | -222.11% | (16,042) | -35.49% | 25,928 | -239.59% | (18,062) | 43.31% | 26,031 | -737.63% | 73,785 | -74.47% | (20,981) | 62.47% | 32,633 | 28.46% | 25,088 | 21% | 74,032 | 49% | 20,636 | 20.27% |
| 調整項目合計 | 36,743 | 76.01% | 52,805 | 75.78% | (35,894) | -164.05% | (1,794) | -3.97% | 39,647 | -366.36% | 2,526 | -6.06% | 91,929 | -2604.96% | 105,401 | -106.38% | 42,922 | -127.8% | 78,741 | 68.68% | 67,490 | 56.5% | 115,585 | 76.5% | 72,236 | 70.96% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 49,840 | 103.1% | 71,221 | 102.21% | 23,435 | 107.11% | 46,988 | 103.94% | (8,947) | 82.67% | (39,237) | 94.08% | (4,026) | 114.08% | (91,988) | 92.85% | (10,863) | 32.34% | 142,190 | 124.02% | 143,629 | 120.25% | 179,353 | 118.71% | 122,112 | 119.96% |
| 收取之利息 | 2,210 | 4.57% | 599 | 0.86% | 142 | 0.65% | 30 | 0.07% | 36 | -0.33% | 103 | -0.25% | 160 | -4.53% | 169 | -0.17% | 237 | -0.71% | 450 | 0.39% | 468 | 0.39% | 437 | 0.29% | 399 | 0.39% |
| 支付之利息 | (2,889) | -5.98% | (2,086) | -2.99% | (1,685) | -7.7% | (1,814) | -4.01% | (1,922) | 17.76% | (2,607) | 6.25% | (3,152) | 89.32% | (6,618) | 6.68% | (9,115) | 27.14% | (10,670) | -9.31% | (11,271) | -9.44% | (13,070) | -8.65% | (14,430) | -14.18% |
| 退還（支付）之所得稅 | (819) | -1.69% | (55) | -0.08% | (12) | -0.05% | 2 | 0% | 11 | -0.1% | 33 | -0.08% | 3,489 | -98.87% | (639) | 0.64% | (13,844) | 41.22% | (17,317) | -15.1% | (13,383) | -11.2% | (15,632) | -10.35% | (6,287) | -6.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,342 | 100% | 69,679 | 100% | 21,880 | 100% | 45,206 | 100% | (10,822) | 100% | (41,708) | 100% | (3,529) | 100% | (99,076) | 100% | (33,585) | 100% | 114,653 | 100% | 119,443 | 100% | 151,088 | 100% | 101,794 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,622) | 55.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (134,435) | 44.59% | 0 | 0% | (1) | 0.06% | (1,201) | 2.81% | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,551) | 6.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,481 | -7.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,045) | 1.34% | (4,963) | 103.92% | (1,010) | 83.47% | (597) | 50.81% | (1,092) | -309.35% | (1,271) | 72.38% | (20,923) | 49.03% | (14,772) | -6.5% | (20,938) | 99.11% | (52,419) | 96.55% | (80,852) | 104.2% | (40,119) | -280.98% | (16,203) | 60.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,840 | -1.27% | 600 | -12.56% | 95 | -7.85% | 0 | 0% | 162 | 45.89% | 62 | -3.53% | 19 | -0.04% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,127) | 0.37% | (32) | 0.67% | (295) | 24.38% | (578) | 49.19% | 0 | 0% | (77) | 4.38% | (4,118) | 9.65% | 0 | 0% | (352) | 0.65% | 0 | 0% | (538) | 2.02% | ||||
| 取得無形資產 | (95) | 0.03% | (381) | 7.98% | 0 | 0 | 0% | (400) | -113.31% | (469) | 26.71% | (988) | 2.32% | (724) | -0.32% | (700) | 3.31% | (1,516) | 2.79% | (1,519) | 1.96% | (547) | -3.83% | (395) | 1.48% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 44 | -0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (301,510) | 100% | (4,776) | 100% | (1,210) | 100% | (1,175) | 100% | 353 | 100% | (1,756) | 100% | (42,672) | 100% | 227,101 | 100% | (21,126) | 100% | (54,292) | 100% | (77,591) | 100% | 14,278 | 100% | (26,646) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 265,000 | 109.68% | (30,000) | 98.27% | (30,500) | 97.45% | (40,000) | 98.04% | 0 | 0% | (18,791) | 48.08% | 0 | 0% | (29,944) | 55.75% | 0 | 0% | (13,684) | 13.97% | (100,616) | 229.56% | (48,294) | 70.08% | ||
| 租賃本金償還 | (500) | -0.21% | (529) | 1.73% | (798) | 2.55% | (798) | 1.96% | (653) | -1.7% | (426) | 1.09% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (22,880) | -9.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,728) | 31.11% | (32,032) | 90.43% | (45,760) | 46.71% | (9,152) | 20.88% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 241,620 | 100% | (30,529) | 100% | (31,298) | 100% | (40,798) | 100% | 38,407 | 100% | (39,079) | 100% | (10,541) | 100% | (53,713) | 100% | (44,121) | 100% | (35,422) | 100% | (97,973) | 100% | (43,829) | 100% | (68,916) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,548) | 34,374 | (10,628) | 3,233 | 27,938 | (82,543) | (56,742) | 74,312 | (98,832) | 24,939 | (56,121) | 121,537 | 6,232 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,215 | 107,841 | 118,469 | 115,236 | 87,298 | 169,841 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,667 | 142,215 | 107,841 | 118,469 | 115,236 | 87,298 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,667 | 142,215 | 107,841 | 118,469 | 115,236 | 87,298 | 169,841 | 226,583 | 152,271 | 251,103 | 226,164 | 282,285 | 160,748 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
天良(4127) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,795萬元、較上一季成長295%；而今年初至今累積為NT$4,834萬元、較去年同期衰退-30.62%。
單季
天良(4127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,795萬元，較上一季成長295%，為過去11年同期中的第4高。
同時天良過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.52%、26.34%與-5.26%。
其中稅前淨利為NT$571萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-810萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$9.6萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4,834萬元，較去年同期衰退-30.62%，為過去11年同期中的第5高。
同時天良過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為2.26%、25.87%與-8.65%。
其中稅前淨利為NT$1,310萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-87.9萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-150萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,713 | 8,349 | 15,692 | 27,459 | (14,114) | 12,030 | (35,366) | 2,598 | (32,958) | 289 | 19,154 | 7,876 | 10,597 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (8,099) | 1,451 | 3,121 | 3,437 | 3,721 | 4,810 | 23,219 | 1,710 | 26,922 | 12,317 | 10,538 | (3,133) | (5,308) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 2,296 | 2,533 | 2,641 | 2,814 | 3,269 | 3,907 | 7,284 | 7,546 | 10,039 | 9,621 | 7,788 | 7,413 | 7,025 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 44 | 39 | 36 | 146 | 177 | 167 | 122 | 131 | 137 | 314 | 245 | 230 | 279 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,240 | 17,048 | 2,323 | 4,915 | 17,302 | (39,148) | 19,736 | (41,284) | (8,383) | 14,304 | 20,925 | 75,393 | (13,591) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,950 | 26,745 | 20,811 | 35,342 | 6,483 | (22,940) | 10,408 | (37,773) | (16,511) | 24,300 | 47,996 | 77,182 | (11,700) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 13,097 | 3.4% | 18,416 | 4% | 59,329 | 11.23% | 48,782 | 8.54% | (48,594) | -11.27% | (41,763) | -9.58% | (95,955) | -17.98% | (197,389) | -38.29% | (53,785) | -7.12% | 63,449 | 7.55% | 76,139 | 9.02% | 63,768 | 6.94% | 49,876 | 5.64% |
| 收益費損項目合計 | (879) | -1.82% | 10,182 | 14.61% | 12,704 | 58.06% | 14,248 | 31.52% | 13,719 | -126.77% | 20,588 | -49.36% | 65,898 | -1867.33% | 31,616 | -31.91% | 63,903 | -190.27% | 46,108 | 40.22% | 42,402 | 35.5% | 41,553 | 27.5% | 51,600 | 50.69% |
| 折舊費用 | 9,150 | 18.93% | 10,439 | 14.98% | 10,671 | 48.77% | 11,832 | 26.17% | 14,161 | -130.85% | 16,945 | -40.63% | 29,634 | -839.73% | 36,141 | -36.48% | 39,552 | -117.77% | 35,043 | 30.56% | 30,739 | 25.74% | 28,741 | 19.02% | 28,607 | 28.1% |
| 攤銷費用 | 161 | 0.33% | 112 | 0.16% | 376 | 1.72% | 594 | 1.31% | 685 | -6.33% | 639 | -1.53% | 533 | -15.1% | 511 | -0.52% | 587 | -1.75% | 1,156 | 1.01% | 943 | 0.79% | 1,097 | 0.73% | 1,070 | 1.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 37,622 | 77.82% | 42,623 | 61.17% | (48,598) | -222.11% | (16,042) | -35.49% | 25,928 | -239.59% | (18,062) | 43.31% | 26,031 | -737.63% | 73,785 | -74.47% | (20,981) | 62.47% | 32,633 | 28.46% | 25,088 | 21% | 74,032 | 49% | 20,636 | 20.27% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,342 | 100% | 69,679 | 100% | 21,880 | 100% | 45,206 | 100% | (10,822) | 100% | (41,708) | 100% | (3,529) | 100% | (99,076) | 100% | (33,585) | 100% | 114,653 | 100% | 119,443 | 100% | 151,088 | 100% | 101,794 | 100% |
投資活動之淨現金流
天良(4127) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.11億元、較上一季成長41.86%；而今年初至今累積為NT$-3.02億元、較去年同期衰退-6213.02%。
單季
天良(4127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.11億元，較上一季成長41.86%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.02億元，較去年同期衰退-6213.02%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (110,545) | 15 | (132) | 426 | 503 | (304) | (36,318) | 7,266 | (2,715) | (13,555) | (41,812) | 4,544 | (4,044) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,375) | 16 | (142) | 26 | (137) | (95) | (15,757) | (4,308) | (2,011) | (12,958) | (40,191) | (13,408) | (890) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,905 | 0 | 0 | 162 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | (700) | (650) | (1,519) | (104) | (395) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | (1,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (301,510) | 100% | (4,776) | 100% | (1,210) | 100% | (1,175) | 100% | 353 | 100% | (1,756) | 100% | (42,672) | 100% | 227,101 | 100% | (21,126) | 100% | (54,292) | 100% | (77,591) | 100% | 14,278 | 100% | (26,646) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,045) | 1.34% | (4,963) | 103.92% | (1,010) | 83.47% | (597) | 50.81% | (1,092) | -309.35% | (1,271) | 72.38% | (20,923) | 49.03% | (14,772) | -6.5% | (20,938) | 99.11% | (52,419) | 96.55% | (80,852) | 104.2% | (40,119) | -280.98% | (16,203) | 60.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,840 | -1.27% | 600 | -12.56% | 95 | -7.85% | 0 | 0% | 162 | 45.89% | 62 | -3.53% | 19 | -0.04% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0.03% | (381) | 7.98% | 0 | 0 | 0% | (400) | -113.31% | (469) | 26.71% | (988) | 2.32% | (724) | -0.32% | (700) | 3.31% | (1,516) | 2.79% | (1,519) | 1.96% | (547) | -3.83% | (395) | 1.48% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (20,551) | 6.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,481 | -7.79% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (168,622) | 55.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (134,435) | 44.59% | 0 | 0% | (1) | 0.06% | (1,201) | 2.81% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,202 | 340.51% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
天良(4127) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$7,487萬元、較上一季衰退-43.28%；而今年初至今累積為NT$2.42億元、較去年同期成長891.44%。
單季
天良(4127) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$7,487萬元，較上一季衰退-43.28%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.42億元，較去年同期成長891.44%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 74,874 | (30,127) | (200) | (199) | 49,802 | (3,988) | 1,108 | (29,246) | (5,610) | (12,276) | 11,627 | 14,556 | 17,606 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 50,000 | 0 | 3,050 | (2,102) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 1,209 | 0 | (25,000) | 0 | 21,316 | (62,980) | (20,165) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (4,401) | (4,323) | (4,246) | (8,607) | (10,174) | (9,689) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 241,620 | 100% | (30,529) | 100% | (31,298) | 100% | (40,798) | 100% | 38,407 | 100% | (39,079) | 100% | (10,541) | 100% | (53,713) | 100% | (44,121) | 100% | (35,422) | 100% | (97,973) | 100% | (43,829) | 100% | (68,916) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 88,791 | 231.18% | 0 | 0% | 3,811 | -8.64% | 34,817 | -98.29% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 265,000 | 109.68% | (30,000) | 98.27% | (30,500) | 97.45% | (40,000) | 98.04% | 0 | 0% | (18,791) | 48.08% | 0 | 0% | (29,944) | 55.75% | 0 | 0% | (13,684) | 13.97% | (100,616) | 229.56% | (48,294) | 70.08% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 65,919 | -150.4% | 15,378 | -22.31% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (49,731) | -129.48% | (17,486) | 44.75% | (17,176) | 162.94% | (23,749) | 44.21% | (34,204) | 77.52% | (38,207) | 107.86% | (38,529) | 39.33% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (22,880) | -9.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (13,728) | 31.11% | (32,032) | 90.43% | (45,760) | 46.71% | (9,152) | 20.88% | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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