4116
41.75
TWD+0.20 (0.48%)
2025.05.28收盤
明基醫－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,928 | 59,715 | 45,753 | 102,921 | 10,475 | 12,379 | 28,226 | 9,029 | 8,646 | 13,126 | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,928 | 59,715 | 45,753 | 102,921 | 10,475 | 12,379 | 28,226 | 9,029 | 8,646 | 13,126 | ||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,430 | 54,731 | 42,637 | 41,023 | 21,338 | 17,381 | 14,694 | 8,575 | 5,316 | 5,925 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,269 | 5,397 | 3,173 | 3,294 | 3,276 | 2,848 | 2,872 | 3,157 | 2,850 | 2,687 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 692 | 1,883 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,683 | 7,440 | 4,085 | 2,646 | 899 | 1,052 | 1,143 | 667 | 543 | 218 | ||||||||||||
| 利息收入 | (1,718) | (1,762) | (807) | (188) | (221) | (248) | (240) | (179) | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (384) | (11) | (182) | (361) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (11) | (289) | 0 | (81,089) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,961 | 67,389 | 46,582 | (33,055) | 25,246 | 21,837 | 18,623 | 13,024 | 8,850 | 8,494 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,125 | 22,053 | 36,183 | 28,498 | 29,307 | 16,266 | 8,474 | 16,629 | 11,121 | 32,975 | ||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 367 | 695 | 12,993 | (4,506) | (17,875) | (6,562) | (2,995) | 508 | (3,167) | (1,342) | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 258 | 48,124 | 1,804 | 22,887 | 350 | (752) | 27 | (1,101) | 10 | 631 | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | (80) | (723) | (16,449) | (64) | 701 | (174) | 3,967 | 1,169 | 539 | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (122,437) | (25,032) | (36,864) | (25,138) | (5,124) | (7,538) | (3,386) | (17,888) | 22,180 | (1,635) | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,688 | (43,988) | (13,617) | 2,780 | (7,883) | (4,130) | (5,022) | (1,034) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,999) | 1,772 | (224) | 8,072 | (1,289) | (2,015) | (3,076) | 1,081 | 28,583 | 30,680 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,232 | (3,160) | 12,040 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (66,357) | (30,387) | (9,578) | (38,955) | (9,884) | (10,093) | (9,636) | (3,841) | (35,207) | (6,501) | ||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,834 | 3,555 | (1,384) | 24,747 | 910 | (826) | 1,489 | (407) | 4,597 | (307) | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (38,875) | (55,253) | (57,685) | (47,124) | (38,739) | (37,773) | (20,787) | (28,770) | (18,654) | (31,768) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,944 | 376 | 1,822 | 2,944 | 786 | (656) | 36 | (145) | (468) | 13 | ||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (330) | (1,297) | (450) | 503 | (2,351) | (113) | 159 | 24 | 338 | 1,031 | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,071) | (1,186) | (1,467) | 18,803 | (1,664) | (3,019) | 4,089 | (4,522) | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | (1,367) | (287) | (19) | (207) | (174) | (573) | (181) | (209) | (199) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,610) | (88,719) | (56,989) | (39,101) | (51,149) | (52,654) | (25,223) | (37,842) | (50,779) | (43,446) | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,609) | (86,947) | (57,213) | (31,029) | (52,438) | (54,669) | (28,299) | (36,761) | (22,196) | (12,766) | ||||||||||||
| 調整項目合計 | (99,648) | (19,558) | (10,631) | (64,084) | (27,192) | (32,832) | (9,676) | (23,737) | (13,346) | (4,272) | ||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,720) | 40,157 | 35,122 | 38,837 | (16,717) | (20,453) | 18,550 | (14,708) | (4,700) | 8,854 | ||||||||||||
| 收取之利息 | 1,742 | 2,340 | 805 | 196 | 214 | 269 | 261 | 178 | 165 | 336 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (10,706) | (7,468) | (4,085) | (2,566) | (889) | (1,034) | (1,331) | (635) | (543) | (218) | ||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,286) | (5,884) | (734) | 2,957 | 0 | 768 | 149 | 300 | (6) | (376) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,970) | 29,145 | 31,108 | 39,424 | (17,392) | (20,450) | 17,629 | (14,865) | (5,084) | 8,596 | ||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (21,262) | 0 | 76,241 | 0 | (10,219) | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,256) | (28,918) | (47,706) | (3,934) | (13,691) | (666) | (2,789) | (8,393) | (37,010) | (18,674) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,942 | 70 | 2,896 | 574 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,793 | 114 | 24 | 129 | 0 | 757 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (357) | (2,232) | (3,096) | (973) | (256) | (910) | 0 | 0 | (1,440) | (4,300) | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (10,055) | 0 | (5,924) | (4,358) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 79,000 | 0 | 19,189 | 0 | 0 | 8,136 | 12,500 | 20,300 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,389) | (53,520) | (2,929) | 0 | (2,249) | (8,564) | (1,791) | (3,968) | (5,031) | (2,187) | ||||||||||||
| 其他投資活動 | (5,000) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,471 | (94,541) | (31,622) | 66,912 | (22,090) | (11,466) | 6,550 | 7,190 | (44,140) | (26,397) | ||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,016 | 11,022 | 0 | 110,222 | 2,017 | 0 | 65,449 | 0 | 27,896 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 28,475 | 17,250 | 100,000 | 90,000 | 20,000 | 35,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (198,639) | (80,628) | (22,500) | (31,250) | (70,000) | (417) | (200,000) | 0 | (837) | (823) | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (123) | (60) | (67) | 0 | (1,543) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (25,493) | (21,937) | (17,255) | (14,278) | (8,550) | (7,808) | (5,760) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 非控制權益變動 | (4,869) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,892 | (63,128) | (41,432) | 164,724 | 11,924 | 18,827 | (105,311) | (20,710) | 27,059 | (38,712) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,075 | 1,636 | 122 | 471 | 41 | (125) | 249 | 165 | (631) | (208) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,532) | (126,888) | (41,824) | 271,531 | (27,517) | (13,214) | (80,883) | (28,220) | (22,796) | (56,721) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,191 | 830,508 | 647,261 | 369,850 | 255,055 | 242,626 | 317,554 | 224,727 | 245,610 | 430,501 | 124,862 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 854,659 | 703,620 | 605,437 | 641,381 | 227,538 | 229,412 | 236,671 | 196,507 | 222,814 | 373,780 | 127,208 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 854,659 | 16.13% | 703,620 | 15.1% | 605,437 | 17.97% | 641,381 | 19.58% | 227,538 | 12.82% | 229,412 | 13.49% | 236,671 | 14.42% | 196,507 | 13.17% | 222,814 | 16.68% | 373,780 | 27.5% | 127,208 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,928 | 5.69% | 59,715 | 5.65% | 45,753 | 6.67% | 102,921 | 16.73% | 10,475 | 3.16% | 12,379 | 4.12% | 28,226 | 8.47% | 9,029 | 3.47% | 8,646 | 4.07% | 13,126 | 6.05% | 16,173 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,928 | -152.12% | 59,715 | 204.89% | 45,753 | 147.08% | 102,921 | 261.06% | 10,475 | -60.23% | 12,379 | -60.53% | 28,226 | 160.11% | 9,029 | -60.74% | 8,646 | -170.06% | 13,126 | 152.7% | 16,173 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,430 | -133.63% | 54,731 | 187.79% | 42,637 | 137.06% | 41,023 | 104.06% | 21,338 | -122.69% | 17,381 | -84.99% | 14,694 | 83.35% | 8,575 | -57.69% | 5,316 | -104.56% | 5,925 | 68.93% | 5,731 | |
| 攤銷費用 | 6,269 | -13.64% | 5,397 | 18.52% | 3,173 | 10.2% | 3,294 | 8.36% | 3,276 | -18.84% | 2,848 | -13.93% | 2,872 | 16.29% | 3,157 | -21.24% | 2,850 | -56.06% | 2,687 | 31.26% | 2,124 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 692 | -1.51% | 1,883 | 6.46% | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 10,683 | -23.24% | 7,440 | 25.53% | 4,085 | 13.13% | 2,646 | 6.71% | 899 | -5.17% | 1,052 | -5.14% | 1,143 | 6.48% | 667 | -4.49% | 543 | -10.68% | 218 | 2.54% | 181 | |
| 利息收入 | (1,718) | 3.74% | (1,762) | -6.05% | (807) | -2.59% | (188) | -0.48% | (221) | 1.27% | (248) | 1.21% | (240) | -1.36% | (179) | 1.2% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (384) | 0.84% | (11) | -0.04% | (182) | -0.59% | (361) | -0.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | (11) | 0.02% | (289) | -0.99% | 0 | 0% | (81,089) | -205.68% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,961 | -167.42% | 67,389 | 231.22% | 46,582 | 149.74% | (33,055) | -83.84% | 25,246 | -145.16% | 21,837 | -106.78% | 18,623 | 105.64% | 13,024 | -87.62% | 8,850 | -174.08% | 8,494 | 98.81% | 7,870 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,125 | -45.95% | 22,053 | 75.67% | 36,183 | 116.31% | 28,498 | 72.29% | 29,307 | -168.51% | 16,266 | -79.54% | 8,474 | 48.07% | 16,629 | -111.87% | 11,121 | -218.75% | 32,975 | 383.61% | 34,689 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 367 | -0.8% | 695 | 2.38% | 12,993 | 41.77% | (4,506) | -11.43% | (17,875) | 102.78% | (6,562) | 32.09% | (2,995) | -16.99% | 508 | -3.42% | (3,167) | 62.29% | (1,342) | -15.61% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 258 | -0.56% | 48,124 | 165.12% | 1,804 | 5.8% | 22,887 | 58.05% | 350 | -2.01% | (752) | 3.68% | 27 | 0.15% | (1,101) | 7.41% | 10 | -0.2% | 631 | 7.34% | 78 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | (80) | -0.27% | (723) | -2.32% | (16,449) | -41.72% | (64) | 0.37% | 701 | -3.43% | (174) | -0.99% | 3,967 | -26.69% | 1,169 | -22.99% | 539 | 6.27% | 499 | |
| 存貨（增加）減少 | (122,437) | 266.34% | (25,032) | -85.89% | (36,864) | -118.5% | (25,138) | -63.76% | (5,124) | 29.46% | (7,538) | 36.86% | (3,386) | -19.21% | (17,888) | 120.34% | 22,180 | -436.27% | (1,635) | -19.02% | (13,285) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,688 | -51.53% | (43,988) | -150.93% | (13,617) | -43.77% | 2,780 | 7.05% | (7,883) | 45.33% | (4,130) | 20.2% | (5,022) | -28.49% | (1,034) | 6.96% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,999) | 167.5% | 1,772 | 6.08% | (224) | -0.72% | 8,072 | 20.47% | (1,289) | 7.41% | (2,015) | 9.85% | (3,076) | -17.45% | 1,081 | -7.27% | 28,583 | -562.21% | 30,680 | 356.91% | 17,680 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,232 | -7.03% | (3,160) | -10.84% | 12,040 | 38.7% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (66,357) | 144.35% | (30,387) | -104.26% | (9,578) | -30.79% | (38,955) | -98.81% | (9,884) | 56.83% | (10,093) | 49.35% | (9,636) | -54.66% | (3,841) | 25.84% | (35,207) | 692.51% | (6,501) | -75.63% | 9,937 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,834 | -8.34% | 3,555 | 12.2% | (1,384) | -4.45% | 24,747 | 62.77% | 910 | -5.23% | (826) | 4.04% | 1,489 | 8.45% | (407) | 2.74% | 4,597 | -90.42% | (307) | -3.57% | (1,757) | |
| 其他應付款增加（減少） | (38,875) | 84.57% | (55,253) | -189.58% | (57,685) | -185.43% | (47,124) | -119.53% | (38,739) | 222.74% | (37,773) | 184.71% | (20,787) | -117.91% | (28,770) | 193.54% | (18,654) | 366.92% | (31,768) | -369.57% | (13,359) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,944 | -4.23% | 376 | 1.29% | 1,822 | 5.86% | 2,944 | 7.47% | 786 | -4.52% | (656) | 3.21% | 36 | 0.2% | (145) | 0.98% | (468) | 9.21% | 13 | 0.15% | (309) | |
| 負債準備增加（減少） | (330) | 0.72% | (1,297) | -4.45% | (450) | -1.45% | 503 | 1.28% | (2,351) | 13.52% | (113) | 0.55% | 159 | 0.9% | 24 | -0.16% | 338 | -6.65% | 1,031 | 11.99% | 615 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,071) | 6.68% | (1,186) | -4.07% | (1,467) | -4.72% | 18,803 | 47.69% | (1,664) | 9.57% | (3,019) | 14.76% | 4,089 | 23.19% | (4,522) | 30.42% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 13 | -0.03% | (1,367) | -4.69% | (287) | -0.92% | (19) | -0.05% | (207) | 1.19% | (174) | 0.85% | (573) | -3.25% | (181) | 1.22% | (209) | 4.11% | (199) | -2.32% | (1,502) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (99,610) | 216.68% | (88,719) | -304.41% | (56,989) | -183.2% | (39,101) | -99.18% | (51,149) | 294.09% | (52,654) | 257.48% | (25,223) | -143.08% | (37,842) | 254.57% | (50,779) | 998.8% | (43,446) | -505.42% | (5,324) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,609) | 384.18% | (86,947) | -298.33% | (57,213) | -183.92% | (31,029) | -78.71% | (52,438) | 301.51% | (54,669) | 267.33% | (28,299) | -160.53% | (36,761) | 247.3% | (22,196) | 436.59% | (12,766) | -148.51% | 12,356 | |
| 調整項目合計 | (99,648) | 216.77% | (19,558) | -67.11% | (10,631) | -34.17% | (64,084) | -162.55% | (27,192) | 156.35% | (32,832) | 160.55% | (9,676) | -54.89% | (23,737) | 159.68% | (13,346) | 262.51% | (4,272) | -49.7% | 20,226 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (29,720) | 64.65% | 40,157 | 137.78% | 35,122 | 112.9% | 38,837 | 98.51% | (16,717) | 96.12% | (20,453) | 100.01% | 18,550 | 105.22% | (14,708) | 98.94% | (4,700) | 92.45% | 8,854 | 103% | 36,399 | |
| 收取之利息 | 1,742 | -3.79% | 2,340 | 8.03% | 805 | 2.59% | 196 | 0.5% | 214 | -1.23% | 269 | -1.32% | 261 | 1.48% | 178 | -1.2% | 165 | -3.25% | 336 | 3.91% | 164 | |
| 支付之利息 | (10,706) | 23.29% | (7,468) | -25.62% | (4,085) | -13.13% | (2,566) | -6.51% | (889) | 5.11% | (1,034) | 5.06% | (1,331) | -7.55% | (635) | 4.27% | (543) | 10.68% | (218) | -2.54% | (181) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,286) | 15.85% | (5,884) | -20.19% | (734) | -2.36% | 2,957 | 7.5% | 0 | 0% | 768 | -3.76% | 149 | 0.85% | 300 | -2.02% | (6) | 0.12% | (376) | -4.37% | (471) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,970) | 100% | 29,145 | 100% | 31,108 | 100% | 39,424 | 100% | (17,392) | 100% | (20,450) | 100% | 17,629 | 100% | (14,865) | 100% | (5,084) | 100% | 8,596 | 100% | 35,911 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (21,262) | -170.49% | 0 | 0% | 76,241 | 113.94% | 0 | 0% | (10,219) | 89.12% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,256) | -330.82% | (28,918) | 30.59% | (47,706) | 150.86% | (3,934) | -5.88% | (13,691) | 61.98% | (666) | 5.81% | (2,789) | -42.58% | (8,393) | -116.73% | (37,010) | 83.85% | (18,674) | 70.74% | (3,389) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,942 | 23.59% | 70 | -0.07% | 2,896 | -9.16% | 574 | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 1,793 | 14.38% | 114 | -0.12% | 24 | -0.08% | 129 | 0.19% | 0 | 0% | 757 | -6.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | |||||
| 取得無形資產 | (357) | -2.86% | (2,232) | 2.36% | (3,096) | 9.79% | (973) | -1.45% | (256) | 1.16% | (910) | 7.94% | 0 | 0 | 0% | (1,440) | 3.26% | (4,300) | 16.29% | (65) | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (10,055) | 10.64% | 0 | 0% | (5,924) | -8.85% | (4,358) | 19.73% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | 79,000 | 633.47% | 0 | 0% | 19,189 | -60.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8,136 | -70.96% | 12,500 | 190.84% | 20,300 | 282.34% | 0 | 0% | 2,302 | |||
| 其他非流動資產增加 | (3,389) | -27.18% | (53,520) | 56.61% | (2,929) | 9.26% | 0 | 0% | (2,249) | 10.18% | (8,564) | 74.69% | (1,791) | -27.34% | (3,968) | -55.19% | (5,031) | 11.4% | (2,187) | 8.29% | (715) | |
| 其他投資活動 | (5,000) | -40.09% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,471 | 100% | (94,541) | 100% | (31,622) | 100% | 66,912 | 100% | (22,090) | 100% | (11,466) | 100% | 6,550 | 100% | 7,190 | 100% | (44,140) | 100% | (26,397) | 100% | (1,815) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,016 | 478.73% | 11,022 | -17.46% | 0 | 0% | 110,222 | 66.91% | 2,017 | 16.92% | 0 | 0% | 65,449 | -62.15% | 0 | 0% | 27,896 | 103.09% | ||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 717.98% | 28,475 | -45.11% | 17,250 | -41.63% | 100,000 | 60.71% | 90,000 | 754.78% | 20,000 | 106.23% | 35,000 | -33.23% | ||||||||
| 償還長期借款 | (198,639) | -950.79% | (80,628) | 127.72% | (22,500) | 54.31% | (31,250) | -18.97% | (70,000) | -587.05% | (417) | -2.21% | (200,000) | 189.91% | 0 | 0% | (837) | -3.09% | (823) | 2.13% | (803) | |
| 存入保證金減少 | (123) | -0.59% | (60) | 0.1% | (67) | 0.16% | 0 | 0% | (1,543) | -12.94% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (25,493) | -122.02% | (21,937) | 34.75% | (17,255) | 41.65% | (14,278) | -8.67% | (8,550) | -71.7% | (7,808) | -41.47% | (5,760) | 5.47% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 非控制權益變動 | (4,869) | -23.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,892 | 100% | (63,128) | 100% | (41,432) | 100% | 164,724 | 100% | 11,924 | 100% | 18,827 | 100% | (105,311) | 100% | (20,710) | 100% | 27,059 | 100% | (38,712) | 100% | (31,598) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,075 | 1,636 | 122 | 471 | 41 | (125) | 249 | 165 | (631) | (208) | (152) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (8,532) | (126,888) | (41,824) | 271,531 | (27,517) | (13,214) | (80,883) | (28,220) | (22,796) | (56,721) | 2,346 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 863,191 | 830,508 | 647,261 | 369,850 | 255,055 | 242,626 | 317,554 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 854,659 | 703,620 | 605,437 | 641,381 | 227,538 | 229,412 | 236,671 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 854,659 | 703,620 | 605,437 | 641,381 | 227,538 | 229,412 | 236,671 | 196,507 | 222,814 | 373,780 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
明基醫(4116) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,597萬元、較上一季衰退-152.96%；而今年初至今累積為NT$-4,597萬元、較去年同期衰退-257.73%。
單季
明基醫(4116) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,597萬元，較上一季衰退-152.96%，為過去11年同期中的第11高。
同時明基醫過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.84%、-17.59%與-12.61%。
其中稅前淨利為NT$6,993萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,625萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,597萬元，較去年同期衰退-257.73%，為過去11年同期中的第11高。
同時明基醫過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.84%、-17.59%與-12.61%。
其中稅前淨利為NT$6,993萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,696萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,625萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,928 | 59,715 | 45,753 | 102,921 | 10,475 | 12,379 | 28,226 | 9,029 | 8,646 | 13,126 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 76,961 | 67,389 | 46,582 | (33,055) | 25,246 | 21,837 | 18,623 | 13,024 | 8,850 | 8,494 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 61,430 | 54,731 | 42,637 | 41,023 | 21,338 | 17,381 | 14,694 | 8,575 | 5,316 | 5,925 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,269 | 5,397 | 3,173 | 3,294 | 3,276 | 2,848 | 2,872 | 3,157 | 2,850 | 2,687 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,609) | (86,947) | (57,213) | (31,029) | (52,438) | (54,669) | (28,299) | (36,761) | (22,196) | (12,766) | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,970) | 29,145 | 31,108 | 39,424 | (17,392) | (20,450) | 17,629 | (14,865) | (5,084) | 8,596 | ||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,928 | 5.69% | 59,715 | 5.65% | 45,753 | 6.67% | 102,921 | 16.73% | 10,475 | 3.16% | 12,379 | 4.12% | 28,226 | 8.47% | 9,029 | 3.47% | 8,646 | 4.07% | 13,126 | 6.05% | 16,173 | |
| 收益費損項目合計 | 76,961 | -167.42% | 67,389 | 231.22% | 46,582 | 149.74% | (33,055) | -83.84% | 25,246 | -145.16% | 21,837 | -106.78% | 18,623 | 105.64% | 13,024 | -87.62% | 8,850 | -174.08% | 8,494 | 98.81% | 7,870 | |
| 折舊費用 | 61,430 | -133.63% | 54,731 | 187.79% | 42,637 | 137.06% | 41,023 | 104.06% | 21,338 | -122.69% | 17,381 | -84.99% | 14,694 | 83.35% | 8,575 | -57.69% | 5,316 | -104.56% | 5,925 | 68.93% | 5,731 | |
| 攤銷費用 | 6,269 | -13.64% | 5,397 | 18.52% | 3,173 | 10.2% | 3,294 | 8.36% | 3,276 | -18.84% | 2,848 | -13.93% | 2,872 | 16.29% | 3,157 | -21.24% | 2,850 | -56.06% | 2,687 | 31.26% | 2,124 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (176,609) | 384.18% | (86,947) | -298.33% | (57,213) | -183.92% | (31,029) | -78.71% | (52,438) | 301.51% | (54,669) | 267.33% | (28,299) | -160.53% | (36,761) | 247.3% | (22,196) | 436.59% | (12,766) | -148.51% | 12,356 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (45,970) | 100% | 29,145 | 100% | 31,108 | 100% | 39,424 | 100% | (17,392) | 100% | (20,450) | 100% | 17,629 | 100% | (14,865) | 100% | (5,084) | 100% | 8,596 | 100% | 35,911 | |
投資活動之淨現金流
明基醫(4116) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,247萬元、較上一季成長122.31%；而今年初至今累積為NT$1,247萬元、較去年同期成長113.19%。
單季
明基醫(4116) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,247萬元，較上一季成長122.31%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,247萬元，較去年同期成長113.19%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,471 | (94,541) | (31,622) | 66,912 | (22,090) | (11,466) | 6,550 | 7,190 | (44,140) | (26,397) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,256) | (28,918) | (47,706) | (3,934) | (13,691) | (666) | (2,789) | (8,393) | (37,010) | (18,674) | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,942 | 70 | 2,896 | 574 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (357) | (2,232) | (3,096) | (973) | (256) | (910) | 0 | 0 | (1,440) | (4,300) | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,471 | 100% | (94,541) | 100% | (31,622) | 100% | 66,912 | 100% | (22,090) | 100% | (11,466) | 100% | 6,550 | 100% | 7,190 | 100% | (44,140) | 100% | (26,397) | 100% | (1,815) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,256) | -330.82% | (28,918) | 30.59% | (47,706) | 150.86% | (3,934) | -5.88% | (13,691) | 61.98% | (666) | 5.81% | (2,789) | -42.58% | (8,393) | -116.73% | (37,010) | 83.85% | (18,674) | 70.74% | (3,389) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,942 | 23.59% | 70 | -0.07% | 2,896 | -9.16% | 574 | 0.86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (357) | -2.86% | (2,232) | 2.36% | (3,096) | 9.79% | (973) | -1.45% | (256) | 1.16% | (910) | 7.94% | 0 | 0 | 0% | (1,440) | 3.26% | (4,300) | 16.29% | (65) | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
明基醫(4116) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,089萬元、較上一季衰退-84.82%；而今年初至今累積為NT$2,089萬元、較去年同期成長133.09%。
單季
明基醫(4116) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,089萬元，較上一季衰退-84.82%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,089萬元，較去年同期成長133.09%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,892 | (63,128) | (41,432) | 164,724 | 11,924 | 18,827 | (105,311) | (20,710) | 27,059 | (38,712) | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,016 | 11,022 | 0 | 110,222 | 2,017 | 0 | 65,449 | 0 | 27,896 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (18,860) | 0 | 0 | 6,922 | 0 | (20,949) | 0 | (37,889) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 28,475 | 17,250 | 100,000 | 90,000 | 20,000 | 35,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (198,639) | (80,628) | (22,500) | (31,250) | (70,000) | (417) | (200,000) | 0 | (837) | (823) | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,892 | 100% | (63,128) | 100% | (41,432) | 100% | 164,724 | 100% | 11,924 | 100% | 18,827 | 100% | (105,311) | 100% | (20,710) | 100% | 27,059 | 100% | (38,712) | 100% | (31,598) | |
| 短期借款增加 | 100,016 | 478.73% | 11,022 | -17.46% | 0 | 0% | 110,222 | 66.91% | 2,017 | 16.92% | 0 | 0% | 65,449 | -62.15% | 0 | 0% | 27,896 | 103.09% | ||||
| 短期借款減少 | (18,860) | 45.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,922 | 36.77% | 0 | 0% | (20,949) | 101.15% | 0 | 0% | (37,889) | 97.87% | (32,607) | |||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 717.98% | 28,475 | -45.11% | 17,250 | -41.63% | 100,000 | 60.71% | 90,000 | 754.78% | 20,000 | 106.23% | 35,000 | -33.23% | ||||||||
| 償還長期借款 | (198,639) | -950.79% | (80,628) | 127.72% | (22,500) | 54.31% | (31,250) | -18.97% | (70,000) | -587.05% | (417) | -2.21% | (200,000) | 189.91% | 0 | 0% | (837) | -3.09% | (823) | 2.13% | (803) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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