4114
35.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.08.28收盤
健喬－現金流量表
營業活動之現金流
健喬(4114) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.27億元、較上一季衰退-8.16%；而今年初至今累積為NT$2.27億元、較去年同期成長58.73%。
單季
健喬(4114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.27億元，較上一季衰退-8.16%，為過去11年同期中的第1高。
同時健喬過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.66%、80.86%與21.35%。
其中稅前淨利為NT$1.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16.9萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.27億元，較去年同期成長58.73%，為過去11年同期中的第1高。
同時健喬過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.66%、80.86%與21.35%。
其中稅前淨利為NT$1.94億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.1億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-16.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,869 | 185,314 | 117,758 | 101,790 | 28,107 | 30,642 | (21,228) | 365,726 | (18,115) | 167,668 | 15,375 | 35,118 | 12,564 | 91,667 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 110,397 | 84,556 | 108,132 | 91,279 | 91,486 | 89,820 | 69,705 | 28,127 | 39,116 | (126,393) | 23,864 | (2,224) | 24,200 | (82,652) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 63,232 | 60,170 | 59,070 | 54,288 | 53,156 | 50,520 | 38,400 | 25,488 | 21,402 | 17,893 | 13,836 | 11,258 | 8,936 | 8,152 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 20,611 | 25,848 | 23,571 | 22,772 | 22,035 | 21,309 | 14,763 | 10,176 | 6,630 | 6,676 | 5,796 | 2,554 | 2,170 | 3,102 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,634) | (127,181) | (92,399) | (248) | (9,093) | (130,730) | (2,289) | (460,036) | (101,335) | (27,632) | (85,288) | 27,730 | (21,957) | (13,478) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,463 | 143,298 | 132,890 | 192,821 | 111,291 | (13,109) | 46,188 | (66,294) | (80,221) | 12,519 | (46,196) | 60,382 | 14,518 | (4,467) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,869 | 13.39% | 185,314 | 14.46% | 117,758 | 9.36% | 101,790 | 10.53% | 28,107 | 3.7% | 30,642 | 3.9% | (21,228) | -3.44% | 365,726 | 61.27% | (18,115) | -4.11% | 167,668 | 34.56% | 15,375 | 3.79% | 35,118 | 11% | 12,564 | 4.28% | 91,667 | 38% |
| 收益費損項目合計 | 110,397 | 48.53% | 84,556 | 59.01% | 108,132 | 81.37% | 91,279 | 47.34% | 91,486 | 82.2% | 89,820 | -685.18% | 69,705 | 150.92% | 28,127 | -42.43% | 39,116 | -48.76% | (126,393) | -1009.61% | 23,864 | -51.66% | (2,224) | -3.68% | 24,200 | 166.69% | (82,652) | 1850.28% |
| 折舊費用 | 63,232 | 27.8% | 60,170 | 41.99% | 59,070 | 44.45% | 54,288 | 28.15% | 53,156 | 47.76% | 50,520 | -385.38% | 38,400 | 83.14% | 25,488 | -38.45% | 21,402 | -26.68% | 17,893 | 142.93% | 13,836 | -29.95% | 11,258 | 18.64% | 8,936 | 61.55% | 8,152 | -182.49% |
| 攤銷費用 | 20,611 | 9.06% | 25,848 | 18.04% | 23,571 | 17.74% | 22,772 | 11.81% | 22,035 | 19.8% | 21,309 | -162.55% | 14,763 | 31.96% | 10,176 | -15.35% | 6,630 | -8.26% | 6,676 | 53.33% | 5,796 | -12.55% | 2,554 | 4.23% | 2,170 | 14.95% | 3,102 | -69.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (76,634) | -33.69% | (127,181) | -88.75% | (92,399) | -69.53% | (248) | -0.13% | (9,093) | -8.17% | (130,730) | 997.25% | (2,289) | -4.96% | (460,036) | 693.93% | (101,335) | 126.32% | (27,632) | -220.72% | (85,288) | 184.62% | 27,730 | 45.92% | (21,957) | -151.24% | (13,478) | 301.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,463 | 100% | 143,298 | 100% | 132,890 | 100% | 192,821 | 100% | 111,291 | 100% | (13,109) | 100% | 46,188 | 100% | (66,294) | 100% | (80,221) | 100% | 12,519 | 100% | (46,196) | 100% | 60,382 | 100% | 14,518 | 100% | (4,467) | 100% |
投資活動之淨現金流
健喬(4114) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.19億元、較上一季衰退-124.33%；而今年初至今累積為NT$-1.19億元、較去年同期成長38.49%。
單季
健喬(4114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.19億元，較上一季衰退-124.33%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.19億元，較去年同期成長38.49%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,357) | (194,043) | (182,637) | (177,769) | (19,574) | 85,457 | (140,668) | (109,732) | (184,850) | (580,676) | (91,553) | (282,595) | (61,294) | (19,408) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,523) | (28,210) | (35,396) | (8,019) | (16,958) | (56,525) | (33,048) | (21,976) | (29,108) | (73,767) | (20,923) | (16,337) | (11,578) | (3,849) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 | 0 | 162 | 62 | 0 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,500) | (20,142) | (48,785) | (13,961) | (10,800) | (15,680) | (15,692) | (553) | 0 | (1,329) | (3,230) | (580) | 0 | (2,594) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 9,200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,734) | (119,685) | (118,050) | (69,865) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,886 | 33,659 | 16,392 | 2,508 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (39,200) | 0 | (375) | (1,855) | (65,551) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,187 | 0 | 51,024 | 114,320 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (85,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,917 | 0 | 50,000 | 0 | 105,000 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (119,357) | 100% | (194,043) | 100% | (182,637) | 100% | (177,769) | 100% | (19,574) | 100% | 85,457 | 100% | (140,668) | 100% | (109,732) | 100% | (184,850) | 100% | (580,676) | 100% | (91,553) | 100% | (282,595) | 100% | (61,294) | 100% | (19,408) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,523) | 63.27% | (28,210) | 14.54% | (35,396) | 19.38% | (8,019) | 4.51% | (16,958) | 86.64% | (56,525) | -66.14% | (33,048) | 23.49% | (21,976) | 20.03% | (29,108) | 15.75% | (73,767) | 12.7% | (20,923) | 22.85% | (16,337) | 5.78% | (11,578) | 18.89% | (3,849) | 19.83% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 50 | -0.03% | 0 | 0% | 162 | -0.09% | 62 | -0.32% | 0 | 0% | 22 | -0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,500) | 5.45% | (20,142) | 10.38% | (48,785) | 26.71% | (13,961) | 7.85% | (10,800) | 55.18% | (15,680) | -18.35% | (15,692) | 11.16% | (553) | 0.5% | 0 | 0% | (1,329) | 0.23% | (3,230) | 3.53% | (580) | 0.21% | 0 | 0% | (2,594) | 13.37% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 9,200 | -5.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (148,734) | 124.61% | (119,685) | 61.68% | (118,050) | 64.64% | (69,865) | 39.3% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 85,886 | -71.96% | 33,659 | -17.35% | 16,392 | -8.98% | 2,508 | -1.41% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (39,200) | 21.46% | 0 | 0% | (375) | -0.44% | (1,855) | 1.32% | (65,551) | 59.74% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,187 | -2.29% | 0 | 0% | 51,024 | 59.71% | 114,320 | -81.27% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (85,000) | 47.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,917 | -50.2% | 0 | 0% | 50,000 | -27.38% | 0 | 0% | 105,000 | 122.87% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
健喬(4114) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$11.43億元、較上一季成長2034.82%；而今年初至今累積為NT$11.43億元、較去年同期成長755.06%。
單季
健喬(4114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$11.43億元，較上一季成長2034.82%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$11.43億元，較去年同期成長755.06%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,142,606 | 133,628 | 57,866 | (70,935) | (96,941) | 79,930 | 1,017 | 393,390 | 159,119 | 944,164 | 36,349 | 560,511 | 6,061 | (30,017) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 119,000 | 165,454 | 138,721 | 15,000 | 5,900 | 0 | 165,000 | 0 | 180,000 | 381,000 | 50,000 | 20,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (110,000) | 0 | (135,000) | 0 | (28,611) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (800) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | 0 | 1,175,000 | 27,780 | 138,474 | 60,000 | 550,000 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,364) | (11,363) | (56,951) | (70,364) | (62,091) | (705,135) | (85,428) | (53,637) | (75,003) | (6,591) | (10,807) | (21,402) | (6,444) | 0 | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (51,643) | 0 | (46,038) | 0 | (69,809) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,142,606 | 100% | 133,628 | 100% | 57,866 | 100% | (70,935) | 100% | (96,941) | 100% | 79,930 | 100% | 1,017 | 100% | 393,390 | 100% | 159,119 | 100% | 944,164 | 100% | 36,349 | 100% | 560,511 | 100% | 6,061 | 100% | (30,017) | 100% |
| 短期借款增加 | 119,000 | 10.41% | 165,454 | 123.82% | 138,721 | 239.73% | 15,000 | -21.15% | 5,900 | -6.09% | 0 | 0% | 165,000 | 16224.19% | 0 | 0% | 180,000 | 113.12% | 381,000 | 40.35% | 50,000 | 137.56% | 20,000 | 3.57% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (110,000) | -137.62% | 0 | 0% | (135,000) | -34.32% | 0 | 0% | (28,611) | 95.32% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (800) | -0.08% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | -112.78% | 0 | 0% | 1,175,000 | 1470.04% | 27,780 | 2731.56% | 138,474 | 35.2% | 60,000 | 37.71% | 550,000 | 58.25% | 0 | 0% | 100,000 | 17.84% | ||||||||
| 償還長期借款 | (11,364) | -0.99% | (11,363) | -8.5% | (56,951) | -98.42% | (70,364) | 99.2% | (62,091) | 64.05% | (705,135) | -882.19% | (85,428) | -8400% | (53,637) | -13.63% | (75,003) | -47.14% | (6,591) | -0.7% | (10,807) | -29.73% | (21,402) | -3.82% | (6,444) | -106.32% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (51,643) | 53.27% | 0 | 0% | (46,038) | -4526.84% | 0 | 0% | (69,809) | -12.45% | ||||||||||||||||
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