濟生－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,618		11,489		61,444		42,433		13,414		29,070		9,850		22,036		33,105		5,862		6,537		40,045		15,530
停業單位稅前淨利（淨損）	0		0
本期稅前淨利（淨損）	58,618		11,489		36,168		42,433		13,414		29,070		9,850		22,036		33,105		5,862		6,537		40,045		15,530
調整項目
收益費損項目
折舊費用	17,203		15,911		15,653		18,921		20,643		20,393		19,138		17,540		15,847		16,809		15,078		12,475		9,987
攤銷費用	249		199		196		154		212		258		384		281		171		190		177		143		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1		(3)		(180)		3		0		10		91		(13)		13		(14)		(54)		14		(72)
利息費用	228		507		416		303		25		34		132		51		46		100		132		558		133
利息收入	(2,652)		(3,824)		(384)		(208)		(336)		(437)		(625)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(125)		262				(117)		(46)		0		0
其他項目	0		0				0		0		0
收益費損項目合計	14,904		13,052		20,658		11,352		20,506		20,338		25,956		17,879		15,052		18,787		15,241		12,959		10,781
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	9,235		(2,513)		(4,961)		3,492		(508)		2,369		21,011		5,405		(4,715)		7,463		17,365		8,435		(8,171)
應收帳款（增加）減少	(35,173)		(7,317)		11,190		13		2,632		(18,953)		(659)		(6,505)		(21,491)		10,618		17,138		13,644		11,022
應收帳款－關係人（增加）減少	(59)		(37)		12		10		19		4
其他應收款（增加）減少	(197)		(2,213)		(522)		(372)		582		(312)		(560)		6		391		(1,604)		183		(688)		770
存貨（增加）減少	1,442		4,560		(12,000)		5,634		195		(4,791)		1,924		10,190		(2,875)		(9,330)		(10,177)		(9,260)		3,722
預付款項（增加）減少	(2,205)		946		269		1,994		(2,283)		470		(935)		5,328		(7,602)		3,120
其他流動資產（增加）減少	(16)		303		0		159		150		(30)		264
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(26,973)		(6,271)		(6,012)		10,930		787		(21,243)		21,045		14,617		(36,302)		10,316		17,964		6,453		7,588
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(142)		(525)		2,522		1,480		5,389		(2,096)		(3,330)
應付票據增加（減少）	(12,919)		8,933		(4,043)		(10,638)		2,544		(6,801)		2,666		(2,246)		3,831		17,351		11,032		(1,709)		(3,571)
應付帳款增加（減少）	14,450		(4,582)		13,876		(1,070)		3,178		9,014		(1,084)		(9,775)		6,544		6,071		(4,464)		3,714		7,607
其他應付款增加（減少）	16,546		2,656		9,186		10,581		5,388		7,957		5,545		5,109		6,943		3,731		745		4,575		3,333
預收款項增加（減少）	(371)		1,502		474		(125)		(159)		61		173		(640)		2,032		1,613		(772)		430		(412)
其他流動負債增加（減少）	165		(1,102)		(8,647)		638		129		663		114
淨確定福利負債增加(減少)	1		(1)		0		0		0		0		45		(2,450)		(5,420)		(11,751)		270		263		(308)
其他營業負債增加（減少）	(79)		(206)		(97)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	17,651		6,675		13,271		866		16,469		8,798		4,129		(9,987)		13,954		16,735		6,674		7,237		6,552
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,322)		404		7,259		11,796		17,256		(12,445)		25,174		4,630		(22,348)		27,051		24,638		13,690		14,140
調整項目合計	5,582		13,456		27,917		23,148		37,762		7,893		51,130		22,509		(7,296)		45,838		39,879		26,649		24,921
營運產生之現金流入（流出）	64,200		24,945		64,085		65,581		51,176		36,963		60,980		44,545		25,809		51,700		46,416		66,694		40,451
收取之利息	2,779		3,844		511		433		517		508		418		200		132		112		173		179		351
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(256)		(480)		(412)		(298)		(25)		(34)		(137)		(55)		(59)		(94)		(140)		(592)		(98)
退還（支付）之所得稅	(264)		(543)		(42)		0		(4)		(6)		(1)		(9)		1		(11)		(15)		(16)		(32)
營業活動之淨現金流入（流出）	66,459		27,766		64,142		65,716		51,664		37,431		61,260		44,681		25,883		51,707		46,434		66,316		40,672
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0		0		0
取得不動產、廠房及設備	(12,433)		(22,521)		(20,680)		(4,644)		(1,882)		(7,244)		(26,357)		(13,160)		(20,860)		(35,668)		(7,900)		(34,566)		(30,599)
處分不動產、廠房及設備	125		279		70		117		274		0		1
存出保證金增加	(1,396)		0		0		(1,248)		2,184		321		(888)		(445)				(498)		(438)		(330)		66
存出保證金減少	(54)		1,547		(70)		0								0		(44)
取得無形資產	(162)		(145)		0		0		(40)		(128)		(94)		(64)		0		(100)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(4,380)		(155)		(2,251)
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,300)		(20,995)		146,038		(6,294)		(1,411)		(7,051)		(27,338)		(12,927)		(20,904)		(36,047)		(8,338)		(40,565)		(58,403)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		0		0		0		0		0		(25,000)								95,000		(30,000)		20,000
短期借款減少	(30,000)		0		0		0		0		0				0		(26,000)		0
存入保證金增加	2		919		(25)		8		0		861		12						0		(298)		1		0
存入保證金減少	0		0		(869)		0		19						58		(2,090)		(413)
租賃本金償還	(2,010)		(910)		(1,765)		(1,744)		(1,579)		(1,592)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(21,917)		(26,091)		(20,070)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(32,008)		9		(2,659)		(1,736)		(1,560)		(731)		(24,988)		(24,838)		(28,090)		(12,330)		(41,389)		(50,069)		20,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	0		0		(505)		484		1,764		(1,047)		1,540		168		(340)		(1,426)		1,145		1,476		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	16,151		6,780		207,016		58,170		50,457		28,602		10,474		7,084		(23,451)		1,904		(2,148)		(22,842)		2,269
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		205,296		116,660		158,360		154,753		230,450		203,123		145,015
期末現金及約當現金餘額	16,151		6,780		207,016		58,170		50,457		28,602		226,009		205,296		116,660		158,360		154,753		230,450		203,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	336,189	19.21%	381,049	21.58%	456,254	25.34%	252,270	15.2%	335,802	22.59%	275,196	18.08%	226,009	15.03%	205,296	13.85%	116,660	8.14%	158,360	10.92%	154,753	10.76%	230,450	15.63%	203,123	15.74%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,699	11.82%	87,332	8.23%	162,284	14.2%	104,830	10.06%	81,425	8.31%	97,259	9.51%	60,061	6.21%	104,999	10.05%	92,546	9.6%	56,199	6.03%	94,987	10.07%	116,113	12.61%	85,557	9.87%
停業單位稅前淨利（淨損）	0	0%	0	0%	(25,276)	-11.76%
本期稅前淨利（淨損）	137,699	64.59%	87,332	117.19%	137,008	63.77%	104,830	75.24%	81,425	56.73%	97,259	59.68%	60,061	52.6%	104,999	57.97%	92,546	89.25%	56,199	57.75%	94,987	64.49%	116,113	81.09%	85,557	58.84%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	65,439	30.69%	61,295	82.25%	72,145	33.58%	78,355	56.24%	83,080	57.88%	81,545	50.04%	74,134	64.92%	67,471	37.25%	66,945	64.56%	66,960	68.81%	57,860	39.28%	46,205	32.27%	39,543	27.2%
攤銷費用	862	0.4%	663	0.89%	732	0.34%	721	0.52%	1,062	0.74%	981	0.6%	1,397	1.22%	853	0.47%	713	0.69%	718	0.74%	807	0.55%	571	0.4%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	14	0.01%	0	0%	(3)	0%	3	0%	9	0.01%	(50)	-0.03%	127	0.11%	0	0%	57	0.05%	246	0.25%	19	0.01%	(380)	-0.27%	142	0.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,892	1.04%	(1,892)	-1.82%
利息費用	1,743	0.82%	1,460	1.96%	1,525	0.71%	1,093	0.78%	162	0.11%	263	0.16%	411	0.36%	282	0.16%	280	0.27%	497	0.51%	965	0.66%	1,595	1.11%	199	0.14%
利息收入	(14,543)	-6.82%	(14,450)	-19.39%	(1,356)	-0.63%	(978)	-0.7%	(1,733)	-1.21%	(1,294)	-0.79%	(1,950)	-1.71%
股利收入	(41)	-0.02%	(2,190)	-2.94%	(1,643)	-0.76%	(178)	-0.13%	(260)	-0.18%	(246)	-0.15%	(110)	-0.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,377	1.11%	131	0.18%	(70)	-0.03%	(117)	-0.08%	(204)	-0.14%	0	0%	60	0.05%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,084	1.45%	3,722	2.28%	6,901	6.04%	3,551	1.96%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	0	0%	0	0%	(6,800)	-4.88%
其他項目	0	0%	(4)	-0.01%	5,027	2.34%	0	0%	0	0%	(1)	0%											0	0%	67	0.05%
收益費損項目合計	55,851	26.2%	46,905	62.94%	76,357	35.54%	72,099	51.75%	84,200	58.66%	84,920	52.11%	80,970	70.91%	74,421	41.09%	66,400	64.04%	69,676	71.6%	59,022	40.07%	47,104	32.9%	39,740	27.33%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	11,450	5.37%	(466)	-0.63%	(10,413)	-4.85%	3,181	2.28%	(3,027)	-2.11%	4,966	3.05%	17,257	15.11%	3,139	1.73%	(5,523)	-5.33%	(9,046)	-9.3%	15,542	10.55%	(1,539)	-1.07%	75,019	51.59%
應收帳款（增加）減少	(28,218)	-13.24%	(26,573)	-35.66%	9,186	4.28%	(36,859)	-26.46%	38,319	26.7%	4,089	2.51%	(9,844)	-8.62%	1,552	0.86%	(34,194)	-32.98%	(12,773)	-13.13%	6,922	4.7%	11,958	8.35%	(118,290)	-81.35%
應收帳款－關係人（增加）減少	(32)	-0.02%	(30)	-0.04%	(12)	-0.01%	51	0.04%	(53)	-0.04%	13	0.01%
其他應收款（增加）減少	1,540	0.72%	(2,689)	-3.61%	(732)	-0.34%	(568)	-0.41%	(1,008)	-0.7%	(377)	-0.23%	(1,210)	-1.06%	784	0.43%	789	0.76%	(1,635)	-1.68%	1,111	0.75%	(984)	-0.69%	(155)	-0.11%
存貨（增加）減少	(7,677)	-3.6%	9,857	13.23%	(8,829)	-4.11%	(4,863)	-3.49%	125	0.09%	(11,493)	-7.05%	(6,365)	-5.57%	8,780	4.85%	4,704	4.54%	7,794	8.01%	(3,532)	-2.4%	(15,876)	-11.09%	5,567	3.83%
預付款項（增加）減少	(2,381)	-1.12%	(1,876)	-2.52%	7,148	3.33%	3,704	2.66%	(1,121)	-0.78%	(1,174)	-0.72%	(3,651)	-3.2%	6,391	3.53%	(4,785)	-4.61%	8,933	9.18%
其他流動資產（增加）減少	6	0%	(2)	0%	(1)	0%	(21)	-0.02%	33	0.02%	(34)	-0.02%	(2)	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(25,312)	-11.87%	(21,779)	-29.23%	(3,653)	-1.7%	(35,375)	-25.39%	33,268	23.18%	(4,010)	-2.46%	(3,815)	-3.34%	20,660	11.41%	(39,016)	-37.63%	(6,647)	-6.83%	10,227	6.94%	(11,537)	-8.06%	(38,439)	-26.44%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,028)	-0.48%	(3,598)	-4.83%	(3,024)	-1.41%	(4,214)	-3.02%	7,199	5.02%	(346)	-0.21%	1,600	1.4%
應付票據增加（減少）	(8,469)	-3.97%	5,789	7.77%	13,798	6.42%	12,164	8.73%	(21,511)	-14.99%	(22,358)	-13.72%	(3,083)	-2.7%	2,560	1.41%	7,943	7.66%	3,414	3.51%	9,121	6.19%	6,413	4.48%	44,568	30.65%
應付帳款增加（減少）	22,410	10.51%	(16,489)	-22.13%	17,500	8.14%	4,758	3.42%	(5,816)	-4.05%	17,142	10.52%	2,988	2.62%	(7,871)	-4.35%	1,074	1.04%	4,611	4.74%	738	0.5%	347	0.24%	8,066	5.55%
其他應付款增加（減少）	16,411	7.7%	(5,341)	-7.17%	10,239	4.77%	7,928	5.69%	27	0.02%	5,056	3.1%	(1,152)	-1.01%	8,745	4.83%	5,922	5.71%	2,858	2.94%	(3,334)	-2.26%	4,303	3.01%	8,116	5.58%
預收款項增加（減少）	2,904	1.36%	2,411	3.24%	484	0.23%	74	0.05%	(40)	-0.03%	(17)	-0.01%	364	0.32%	236	0.13%	(118)	-0.11%	2,631	2.7%	(340)	-0.23%	710	0.5%	564	0.39%
其他流動負債增加（減少）	703	0.33%	(614)	-0.82%	(225)	-0.1%	330	0.24%	(1,197)	-0.83%	1,616	0.99%	2,962	2.59%
淨確定福利負債增加(減少)	(4)	0%	(13)	-0.02%	(8,007)	-3.73%	(5,012)	-3.6%	(6,525)	-4.55%	(2,507)	-1.54%	150	0.13%	(2,817)	-1.56%	(20,486)	-19.76%	(15,107)	-15.52%	(1,217)	-0.83%	(1,647)	-1.15%	(404)	-0.28%
其他營業負債增加（減少）	178	0.08%	399	0.54%	(1,658)	-0.77%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,105	15.53%	(17,456)	-23.42%	29,107	13.55%	16,028	11.5%	(27,863)	-19.41%	(1,414)	-0.87%	3,829	3.35%	765	0.42%	(5,493)	-5.3%	(1,483)	-1.52%	4,649	3.16%	9,523	6.65%	61,114	42.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,793	3.66%	(39,235)	-52.65%	25,454	11.85%	(19,347)	-13.89%	5,405	3.77%	(5,424)	-3.33%	14	0.01%	21,425	11.83%	(44,509)	-42.92%	(8,130)	-8.35%	14,876	10.1%	(2,014)	-1.41%	22,675	15.59%
調整項目合計	63,644	29.85%	7,670	10.29%	101,811	47.39%	52,752	37.86%	89,605	62.43%	79,496	48.78%	80,984	70.92%	95,846	52.91%	21,891	21.11%	61,546	63.24%	73,898	50.17%	45,090	31.49%	62,415	42.92%
營運產生之現金流入（流出）	201,343	94.44%	95,002	127.49%	238,819	111.15%	157,582	113.1%	171,030	119.16%	176,755	108.47%	141,045	123.51%	200,845	110.88%	114,437	110.36%	117,745	120.99%	168,885	114.66%	161,203	112.58%	147,972	101.77%
收取之利息	15,068	7.07%	13,501	18.12%	1,283	0.6%	1,037	0.74%	1,823	1.27%	1,240	0.76%	1,764	1.54%	484	0.27%	458	0.44%	545	0.56%	614	0.42%	761	0.53%	1,199	0.82%
收取之股利	41	0.02%	2,190	2.94%	1,643	0.76%	178	0.13%	260	0.18%	246	0.15%	110	0.1%	68	0.04%	48	0.05%	34	0.03%	68	0.05%	51	0.04%	0	0%
支付之利息	(1,845)	-0.87%	(1,438)	-1.93%	(1,495)	-0.7%	(1,033)	-0.74%	(162)	-0.11%	(296)	-0.18%	(378)	-0.33%	(282)	-0.16%	(298)	-0.29%	(492)	-0.51%	(1,053)	-0.71%	(1,521)	-1.06%	(172)	-0.12%
退還（支付）之所得稅	(1,409)	-0.66%	(34,736)	-46.61%	(25,394)	-11.82%	(18,438)	-13.23%	(29,421)	-20.5%	(14,987)	-9.2%	(28,348)	-24.82%	(19,977)	-11.03%	(10,953)	-10.56%	(20,515)	-21.08%	(21,224)	-14.41%	(17,307)	-12.09%	(3,594)	-2.47%
營業活動之淨現金流入（流出）	213,198	100%	74,519	100%	214,856	100%	139,326	100%	143,530	100%	162,958	100%	114,193	100%	181,138	100%	103,692	100%	97,317	100%	147,290	100%	143,187	100%	145,405	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	0	0%	0	0%	1,369	-0.47%															0	0%	(4,500)	4.06%
處分子公司	0	0%	0	0%	168,969	267.18%
取得不動產、廠房及設備	(74,943)	86.83%	(79,804)	104.16%	(73,494)	-116.21%	(264,336)	91.46%	(22,005)	107.03%	(36,516)	99.57%	(75,361)	96.17%	(46,792)	98.51%	(73,683)	101.99%	(77,942)	99.24%	(98,540)	100.21%	(190,420)	99.48%	(76,355)	68.95%
處分不動產、廠房及設備	309	-0.36%	410	-0.54%	70	0.11%	117	-0.04%	390	-1.9%	0	0%	199	-0.25%
存出保證金增加	(1,396)	1.62%	0	0%	0	0%	(24,997)	8.65%	2,184	-10.62%	224	-0.61%	(1,881)	2.4%	(623)	1.31%	0	0%	(498)	0.63%	175	-0.18%	69	-0.04%	(2,014)	1.82%
存出保證金減少	0	0%	24,971	-32.59%	57	0.09%	0	0%							0	0%	298	-0.41%
取得無形資產	(1,031)	1.19%	(500)	0.65%	(523)	-0.83%	(653)	0.23%	(784)	3.81%	(383)	1.04%	(1,316)	1.68%	(1,401)	2.95%	0	0%	(100)	0.13%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(345)	1.68%
預付設備款增加	(9,245)	10.71%	(21,691)	28.31%	(31,837)	-50.34%	(519)	0.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(86,306)	100%	(76,614)	100%	63,242	100%	(289,019)	100%	(20,560)	100%	(36,675)	100%	(78,359)	100%	(47,499)	100%	(72,246)	100%	(78,540)	100%	(98,337)	100%	(191,407)	100%	(110,739)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	130,000	194.97%	0	0%	0	0%	35,000	-331.31%			0	0%	10,000	-69.11%	0	0%	90,000	127.99%	40,000	178.27%
短期借款減少	(110,000)	64.05%	0	0%	(10,000)	13.35%	0	0%	0	0%	(35,000)	47.36%			0	0%	(30,000)	42.01%	0	0%	(110,000)	87.48%
存入保證金增加	2	0%	919	-1.26%	0	0%	121	0.18%	0	0%	1,011	-1.37%	22	-0.21%	104	-0.23%			0	0%	10,347	-8.23%	390	0.55%	0	0%
存入保證金減少	0	0%	0	0%	(869)	1.16%	0	0%	(10)	0.02%					0	0%	(7,227)	10.12%	(2,552)	17.64%
租賃本金償還	(4,771)	2.78%	(5,649)	7.73%	(7,028)	9.39%	(6,460)	-9.69%	(6,438)	10.15%	(5,728)	7.75%
發放現金股利	(56,983)	33.18%	(68,380)	93.53%	(56,983)	76.1%	(56,983)	-85.46%	(56,983)	89.83%	(34,189)	46.26%	(45,586)	431.52%	(45,586)	100.23%	(34,190)	47.87%	(21,917)	151.48%	(26,091)	20.75%	(20,070)	-28.54%	(17,562)	-78.27%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,752)	100%	(73,110)	100%	(74,880)	100%	66,678	100%	(63,431)	100%	(73,906)	100%	(10,564)	100%	(45,482)	100%	(71,417)	100%	(14,469)	100%	(125,744)	100%	70,320	100%	22,438	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	0		0		766		(517)		1,067		(3,190)		(4,557)		479		(1,729)		(701)		1,094		5,227		1,004
本期現金及約當現金增加（減少）數	(44,860)		(75,205)		203,984		(83,532)		60,606		49,187		20,713		88,636		(41,700)		3,607		(75,697)		27,327		58,108
期初現金及約當現金餘額	381,049		456,254		252,270		335,802		275,196		226,009
期末現金及約當現金餘額	336,189		381,049		456,254		252,270		335,802		275,196
資產負債表帳列之現金及約當現金	336,189		381,049		456,254		252,270		335,802		275,196		226,009		205,296		116,660		158,360		154,753		230,450		203,123

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

濟生(4111) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,646萬元、較上一季成長226.93%；而今年初至今累積為NT$2.13億元、較去年同期成長186.1%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,646萬元，較上一季成長226.93%，為過去11年同期中的第1高。同時濟生過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.38%、12.17%與3.65%。其中稅前淨利為NT$5,862萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,490萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$226萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.13億元，較去年同期成長186.1%，為過去11年同期中的第2高。同時濟生過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為15.23%、5.52%與3.77%。其中稅前淨利為NT$1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,585萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,186萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,618		11,489		61,444		42,433		13,414		29,070		9,850		22,036		33,105		5,862		6,537		40,045		15,530
收益費損項目合計	14,904		13,052		20,658		11,352		20,506		20,338		25,956		17,879		15,052		18,787		15,241		12,959		10,781
折舊費用	17,203		15,911		15,653		18,921		20,643		20,393		19,138		17,540		15,847		16,809		15,078		12,475		9,987
攤銷費用	249		199		196		154		212		258		384		281		171		190		177		143		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(9,322)		404		7,259		11,796		17,256		(12,445)		25,174		4,630		(22,348)		27,051		24,638		13,690		14,140
營業活動之淨現金流入（流出）	66,459		27,766		64,142		65,716		51,664		37,431		61,260		44,681		25,883		51,707		46,434		66,316		40,672

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	137,699	11.82%	87,332	8.23%	162,284	14.2%	104,830	10.06%	81,425	8.31%	97,259	9.51%	60,061	6.21%	104,999	10.05%	92,546	9.6%	56,199	6.03%	94,987	10.07%	116,113	12.61%	85,557	9.87%
收益費損項目合計	55,851	26.2%	46,905	62.94%	76,357	35.54%	72,099	51.75%	84,200	58.66%	84,920	52.11%	80,970	70.91%	74,421	41.09%	66,400	64.04%	69,676	71.6%	59,022	40.07%	47,104	32.9%	39,740	27.33%
折舊費用	65,439	30.69%	61,295	82.25%	72,145	33.58%	78,355	56.24%	83,080	57.88%	81,545	50.04%	74,134	64.92%	67,471	37.25%	66,945	64.56%	66,960	68.81%	57,860	39.28%	46,205	32.27%	39,543	27.2%
攤銷費用	862	0.4%	663	0.89%	732	0.34%	721	0.52%	1,062	0.74%	981	0.6%	1,397	1.22%	853	0.47%	713	0.69%	718	0.74%	807	0.55%	571	0.4%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,793	3.66%	(39,235)	-52.65%	25,454	11.85%	(19,347)	-13.89%	5,405	3.77%	(5,424)	-3.33%	14	0.01%	21,425	11.83%	(44,509)	-42.92%	(8,130)	-8.35%	14,876	10.1%	(2,014)	-1.41%	22,675	15.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	213,198	100%	74,519	100%	214,856	100%	139,326	100%	143,530	100%	162,958	100%	114,193	100%	181,138	100%	103,692	100%	97,317	100%	147,290	100%	143,187	100%	145,405	100%

投資活動之淨現金流

濟生(4111) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,830萬元、較上一季成長20.39%；而今年初至今累積為NT$-8,631萬元、較去年同期衰退-12.65%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,830萬元，較上一季成長20.39%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,631萬元，較去年同期衰退-12.65%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,300)		(20,995)		146,038		(6,294)		(1,411)		(7,051)		(27,338)		(12,927)		(20,904)		(36,047)		(8,338)		(40,565)		(58,403)
取得不動產、廠房及設備	(12,433)		(22,521)		(20,680)		(4,644)		(1,882)		(7,244)		(26,357)		(13,160)		(20,860)		(35,668)		(7,900)		(34,566)		(30,599)
處分不動產、廠房及設備	125		279		70		117		274		0		1
取得無形資產	(162)		(145)		0		0		(40)		(128)		(94)		(64)		0		(100)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(86,306)	100%	(76,614)	100%	63,242	100%	(289,019)	100%	(20,560)	100%	(36,675)	100%	(78,359)	100%	(47,499)	100%	(72,246)	100%	(78,540)	100%	(98,337)	100%	(191,407)	100%	(110,739)	100%
取得不動產、廠房及設備	(74,943)	86.83%	(79,804)	104.16%	(73,494)	-116.21%	(264,336)	91.46%	(22,005)	107.03%	(36,516)	99.57%	(75,361)	96.17%	(46,792)	98.51%	(73,683)	101.99%	(77,942)	99.24%	(98,540)	100.21%	(190,420)	99.48%	(76,355)	68.95%
處分不動產、廠房及設備	309	-0.36%	410	-0.54%	70	0.11%	117	-0.04%	390	-1.9%	0	0%	199	-0.25%
取得無形資產	(1,031)	1.19%	(500)	0.65%	(523)	-0.83%	(653)	0.23%	(784)	3.81%	(383)	1.04%	(1,316)	1.68%	(1,401)	2.95%	0	0%	(100)	0.13%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產																			0	0%	0	0%	4,613	-2.41%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

濟生(4111) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,201萬元、較上一季成長72.86%；而今年初至今累積為NT$-1.72億元、較去年同期衰退-134.92%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,201萬元，較上一季成長72.86%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.72億元，較去年同期衰退-134.92%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(32,008)		9		(2,659)		(1,736)		(1,560)		(731)		(24,988)		(24,838)		(28,090)		(12,330)		(41,389)		(50,069)		20,000
短期借款增加	0		0		0		0		0		0		(25,000)								95,000		(30,000)		20,000
短期借款減少	(30,000)		0		0		0		0		0				0		(26,000)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(21,917)		(26,091)		(20,070)		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(171,752)	100%	(73,110)	100%	(74,880)	100%	66,678	100%	(63,431)	100%	(73,906)	100%	(10,564)	100%	(45,482)	100%	(71,417)	100%	(14,469)	100%	(125,744)	100%	70,320	100%	22,438	100%
短期借款增加	0	0%	0	0%	0	0%	130,000	194.97%	0	0%	0	0%	35,000	-331.31%			0	0%	10,000	-69.11%	0	0%	90,000	127.99%	40,000	178.27%
短期借款減少	(110,000)	64.05%	0	0%	(10,000)	13.35%	0	0%	0	0%	(35,000)	47.36%			0	0%	(30,000)	42.01%	0	0%	(110,000)	87.48%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(56,983)	33.18%	(68,380)	93.53%	(56,983)	76.1%	(56,983)	-85.46%	(56,983)	89.83%	(34,189)	46.26%	(45,586)	431.52%	(45,586)	100.23%	(34,190)	47.87%	(21,917)	151.48%	(26,091)	20.75%	(20,070)	-28.54%	(17,562)	-78.27%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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