濟生－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	43,429	11.81%	25,754	9.12%	25,679	9.66%	35,811	12.7%	19,068	7.48%	21,979	9.28%	28,293	10.94%	16,897	7.12%	26,713	10.54%	19,968	8.42%	18,987	7.97%	29,566	12.28%	26,268	11.55%	23,796	10.69%
本期稅前淨利（淨損）	43,429		25,754		25,679		35,811		19,068		21,979		28,293		16,897		26,713		19,968		18,987		29,566		26,268		23,796
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,095		16,097		15,270		18,760		19,956		20,767		20,774		17,957		16,216		17,266		16,728		14,282		11,400		9,365
攤銷費用	212		189		135		184		183		323		239		345		163		183		470		169		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(4)		1		0		0		1		96		0		6		18		24		15		1		(335)		69
利息費用	131		579		279		371		32		28		68		120		139		92		166		206		255		25
利息收入	(2,236)		(4,100)		(3,760)		(334)		(278)		(482)		(300)		(589)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(5)		1,401										0		(76)
收益費損項目合計	16,193		14,167		11,924		18,981		20,679		20,508		22,335		17,719		15,954		16,331		17,188		14,471		11,129		9,160
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,316)		694		3,406		(1,129)		(6,169)		(1,236)		2,883		5,486		(3,305)		(2,338)		(690)		4,531		(8,977)		28,909
應收帳款（增加）減少	(45,116)		51,800		(7,600)		(3,190)		(14,630)		25,357		4,057		(20,332)		13,498		(3,532)		(37,284)		(21,814)		8,064		(30,061)
應收帳款－關係人（增加）減少	(14)		(12)		(15)		(18)		15		(15)		(3)
其他應收款（增加）減少	59		(35)		(277)		(119)		(267)		(660)		395		(33)		(40)		(129)		(28)		39		(858)		(391)
存貨（增加）減少	10,302		2,715		(5)		(9,517)		(5,329)		(4,984)		(10,549)		(2,980)		(1,464)		6,868		6,215		2,619		1,433		(868)
預付款項（增加）減少	(489)		(485)		(296)		4,852		(446)		(428)		(1,038)		(287)		(1,950)		1,217		(2,276)
其他流動資產（增加）減少	(26,926)		(161)		(228)		(41)		(3)		15		(1)		10
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(64,500)		54,516		(5,015)		(9,162)		(26,829)		18,049		(4,256)		(18,136)		6,743		2,079		(34,018)		(15,625)		(944)		(2,015)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(163)		2,121		(38)		(3,571)		195		(5,027)		(876)
應付票據增加（減少）	(77,803)		(4,465)		(3,114)		11,269		1,106		(10,116)		(4,114)		3,115		(5,022)		(23,819)		9,458		(271)		10,586		26,175
應付帳款增加（減少）	51,469		4,267		303		6,666		2,754		(8,056)		10,075		66		(5,238)		(4,488)		(1,073)		3,048		(4,827)		(1,457)
其他應付款增加（減少）	29,926		9,317		9,499		7,551		9,661		3,519		7,675		4,237		7,055		4,060		4,119		9,770		7,055		3,097
預收款項增加（減少）	(379)		(172)		(243)		81		185		(170)		45		(4,094)		(2,533)		(1,014)		(388)		112		667		205
其他流動負債增加（減少）	1,742		164		(412)		(429)		831		1,347		2,831		(400)
淨確定福利負債增加(減少)	0		0		0		0		0		0		(1)		45		0		(3,564)		(1,652)		(1,229)		(1,237)		(619)
其他營業負債增加（減少）	135		(71)		629		(1,242)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,927		11,161		6,624		20,325		14,732		(18,503)		15,635		7,026		(5,838)		(28,788)		10,605		11,548		12,286		27,395
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(59,573)		65,677		1,609		11,163		(12,097)		(454)		11,379		(11,110)		905		(26,709)		(23,413)		(4,077)		11,342		25,380
調整項目合計	(43,380)		79,844		13,533		30,144		8,582		20,054		33,714		6,609		16,859		(10,378)		(6,225)		10,394		22,471		34,540
營運產生之現金流入（流出）	49		105,598		39,212		65,955		27,650		42,033		62,007		23,506		43,572		9,590		12,762		39,960		48,739		58,336
收取之利息	2,245		4,283		3,757		159		148		440		236		696		95		110		169		175		221		303
支付之利息	(131)		(594)		(282)		(372)		(32)		(28)		(88)		(111)		(160)		(96)		(165)		(258)		(223)		(25)
退還（支付）之所得稅	15,183		(395)		(18,555)		(13,454)		(8,114)		(16,897)		(6,870)		(16,485)		(11,441)		(5,022)		(12,279)		(12,755)		(10,779)		(2,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,346		108,892		24,132		52,288		19,652		25,808		55,531		7,716		32,066		4,582		487		27,122		37,958		56,408
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(4,629)		(22,571)		(16,758)		(3,525)		(28,105)		(7,665)		(10,283)		(12,204)		(7,010)		(5,536)		(17,151)		(22,134)		(43,681)		(28,155)
處分不動產、廠房及設備	0		84				0		0		0		0		77
存出保證金增加	(595)						0		222		(69)		3										93		435		(646)
存出保證金減少	0		33		(260)		83		685		0		0		(284)		228
取得無形資產	0		0		(105)		(298)		0		(399)		0		(1,222)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(7,347)		5,409		(7,104)		(30,266)
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,571)		(17,045)		(24,227)		(34,006)		(27,198)		(8,133)		(10,280)		(4,833)		(6,211)		(4,421)		(20,661)		(22,028)		(43,246)		(28,801)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0						0		0		0		15,000		5,000		(40,000)		(20,000)		0		(20,000)		50,000		0
存入保證金增加	2		0		0		(13)		(7)		(35)				0				(106)		(87)		107
租賃本金償還	(3,271)		(920)		(1,758)		(1,755)		(1,561)		(1,634)		(1,530)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,269)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,506		0		0		(703)		(486)		(1,136)		(1,295)		(2,120)		1,239		(621)		(279)		(732)		1,014		528
期初現金及約當現金餘額	0		60,927		(1,853)		15,811		(9,600)		14,870		22,564		(2,897)		(12,957)		(20,566)		(20,540)		(15,531)		46,116		28,135
期末現金及約當現金餘額	1,506		0		0		0		0		0		0		205,296		116,660		158,360		154,753		230,450		203,123		145,015
資產負債表帳列之現金及約當現金	322,829	17.53%	60,927		(1,853)		15,811		(9,600)		14,870		22,564		244,020		206,403		134,444		143,184		156,282		204,373		174,704

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	92,460	13.45%	53,876	9.8%	49,087	9.28%	70,365	12.47%	32,823	6.64%	55,840	11.11%	45,922	9.19%	28,991	6.01%	52,513	10.28%	32,418	7.01%	27,500	6%	54,809	11.45%	39,301	9.24%	50,009	11.29%
本期稅前淨利（淨損）	92,460	156.99%	53,876	42.62%	49,087	70.99%	70,365	80.87%	32,823	110.49%	55,840	79.42%	45,922	80.92%	28,991	79.41%	52,513	61.81%	32,418	113.46%	27,500	465.94%	54,809	85.65%	39,301	130.74%	50,009	78.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,154	61.39%	32,696	25.86%	30,438	44.02%	37,479	43.07%	40,194	135.3%	41,528	59.06%	40,798	71.89%	35,831	98.15%	32,637	38.41%	33,183	116.14%	32,760	555.07%	27,939	43.66%	21,254	70.71%	19,637	30.84%
攤銷費用	463	0.79%	386	0.31%	312	0.45%	330	0.38%	413	1.39%	600	0.85%	475	0.84%	632	1.73%	330	0.39%	368	1.29%	647	10.96%	460	0.72%	140	0.47%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1)	0%	13	0.01%	0	0%	(3)	0%	1	0%	96	0.14%	(78)	-0.14%	14	0.04%	15	0.02%	29	0.1%	70	1.19%	25	0.04%	(408)	-1.36%	156	0.25%
利息費用	263	0.45%	1,081	0.86%	659	0.95%	663	0.76%	53	0.18%	57	0.08%	190	0.33%	166	0.45%	188	0.22%	192	0.67%	266	4.51%	610	0.95%	467	1.55%	25	0.04%
利息收入	(4,367)	-7.41%	(8,118)	-6.42%	(7,091)	-10.26%	(529)	-0.61%	(552)	-1.86%	(969)	-1.38%	(573)	-1.01%	(976)	-2.67%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,291	2.19%	2,502	1.98%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	60	0.16%
收益費損項目合計	33,803	57.39%	28,560	22.59%	24,318	35.17%	37,940	43.6%	40,894	137.65%	42,856	60.95%	42,966	75.72%	35,683	97.75%	35,680	42%	32,661	114.32%	33,413	566.13%	28,711	44.87%	20,928	69.62%	19,258	30.25%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,511)	-5.96%	841	0.67%	5,354	7.74%	(2,969)	-3.41%	(341)	-1.15%	(3,392)	-4.82%	3,167	5.58%	16,148	44.23%	(2,295)	-2.7%	(1,947)	-6.81%	(11,500)	-194.85%	(3,566)	-5.57%	64	0.21%	66,702	104.76%
應收帳款（增加）減少	(51,415)	-87.3%	41,744	33.02%	34,764	50.28%	1,175	1.35%	(19,978)	-67.25%	31,712	45.1%	(2,816)	-4.96%	(14,670)	-40.19%	30,089	35.42%	(1,039)	-3.64%	(36,014)	-610.2%	(9,511)	-14.86%	(11,511)	-38.29%	(126,310)	-198.38%
應收帳款－關係人（增加）減少	27	0.05%	5	0%	(28)	-0.04%	(43)	-0.05%	20	0.07%	(15)	-0.02%	9	0.02%
其他應收款（增加）減少	(2,865)	-4.86%	1,703	1.35%	(251)	-0.36%	120	0.14%	21	0.07%	(641)	-0.91%	(19)	-0.03%	(696)	-1.91%	754	0.89%	1,395	4.88%	(2)	-0.03%	881	1.38%	(828)	-2.75%	(456)	-0.72%
存貨（增加）減少	1,728	2.93%	5,566	4.4%	(1,816)	-2.63%	(5,461)	-6.28%	(5,904)	-19.87%	(6,145)	-8.74%	(11,861)	-20.9%	(3,987)	-10.92%	7	0.01%	8,503	29.76%	10,641	180.29%	3,748	5.86%	(10,342)	-34.4%	2,659	4.18%
預付款項（增加）減少	506	0.86%	(1,822)	-1.44%	(2,010)	-2.91%	5,614	6.45%	1,304	4.39%	(1,707)	-2.43%	(971)	-1.71%	(4,926)	-13.49%	908	1.07%	2,344	8.2%	6,661	112.86%
其他流動資產（增加）減少	(26,956)	-45.77%	(159)	-0.13%	(228)	-0.33%	(21)	-0.02%	(15)	-0.05%	33	0.05%	0	0%	1	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(82,486)	-140.05%	47,878	37.87%	35,785	51.76%	(1,585)	-1.82%	(24,893)	-83.79%	19,845	28.22%	(12,491)	-22.01%	(8,130)	-22.27%	29,475	34.69%	9,256	32.4%	(30,140)	-510.67%	(8,263)	-12.91%	(22,847)	-76%	(58,499)	-91.88%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(144)	-0.24%	1,812	1.43%	2,800	4.05%	(5,823)	-6.69%	(5,441)	-18.31%	(1,408)	-2%	4,823	8.5%	4,057	11.11%
應付票據增加（減少）	(64,090)	-108.82%	(14,739)	-11.66%	(6,398)	-9.25%	11,386	13.09%	967	3.26%	(4,313)	-6.13%	(19,328)	-34.06%	(3,807)	-10.43%	(14,508)	-17.08%	(18,294)	-64.03%	(7,371)	-124.89%	(1,212)	-1.89%	11,090	36.89%	48,152	75.63%
應付帳款增加（減少）	51,866	88.06%	10,069	7.97%	(6,162)	-8.91%	5,632	6.47%	3,201	10.77%	(7,738)	-11.01%	8,862	15.62%	4,946	13.55%	(329)	-0.39%	(8,813)	-30.85%	(2,481)	-42.04%	3,386	5.29%	(5,463)	-18.17%	4,564	7.17%
其他應付款增加（減少）	12,088	20.52%	(7,363)	-5.82%	(17,182)	-24.85%	(7,149)	-8.22%	(4,512)	-15.19%	(12,642)	-17.98%	(7,094)	-12.5%	(12,662)	-34.68%	(6,447)	-7.59%	(2,538)	-8.88%	(1,755)	-29.74%	1,068	1.67%	(1,370)	-4.56%	1,031	1.62%
預收款項增加（減少）	121	0.21%	(265)	-0.21%	(354)	-0.51%	260	0.3%	241	0.81%	3	0%	(65)	-0.11%	349	0.96%	543	0.64%	(1,386)	-4.85%	1,325	22.45%	(485)	-0.76%	873	2.9%	667	1.05%
其他流動負債增加（減少）	1,463	2.48%	94	0.07%	(352)	-0.51%	(451)	-0.52%	(677)	-2.28%	322	0.46%	2,156	3.8%	2,539	6.96%
淨確定福利負債增加(減少)	(5,000)	-8.49%	(5)	0%	(12)	-0.02%	(8,007)	-9.2%	(5,012)	-16.87%	(6,525)	-9.28%	(2,507)	-4.42%	60	0.16%	(367)	-0.43%	(9,474)	-33.16%	(2,404)	-40.73%	(958)	-1.5%	(974)	-3.24%	(482)	-0.76%
其他營業負債增加（減少）	(335)	-0.57%	239	0.19%	918	1.33%	(1,662)	-1.91%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,031)	-6.84%	(10,158)	-8.04%	(26,742)	-38.68%	(5,814)	-6.68%	(11,233)	-37.81%	(32,301)	-45.94%	(13,153)	-23.18%	(4,518)	-12.38%	(21,236)	-24.99%	(40,433)	-141.52%	(12,594)	-213.39%	1,890	2.95%	3,443	11.45%	53,530	84.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(86,517)	-146.9%	37,720	29.84%	9,043	13.08%	(7,399)	-8.5%	(36,126)	-121.6%	(12,456)	-17.72%	(25,644)	-45.19%	(12,648)	-34.65%	8,239	9.7%	(31,177)	-109.12%	(42,734)	-724.06%	(6,373)	-9.96%	(19,404)	-64.55%	(4,969)	-7.8%
調整項目合計	(52,714)	-89.5%	66,280	52.43%	33,361	48.25%	30,541	35.1%	4,768	16.05%	30,400	43.24%	17,322	30.52%	23,035	63.1%	43,919	51.69%	1,484	5.19%	(9,321)	-157.93%	22,338	34.91%	1,524	5.07%	14,289	22.44%
營運產生之現金流入（流出）	39,746	67.48%	120,156	95.05%	82,448	119.24%	100,906	115.97%	37,591	126.53%	86,240	122.65%	63,244	111.45%	52,026	142.51%	96,432	113.5%	33,902	118.66%	18,179	308.01%	77,147	120.56%	40,825	135.81%	64,298	100.98%
收取之利息	4,444	7.55%	8,099	6.41%	6,180	8.94%	224	0.26%	284	0.96%	775	1.1%	350	0.62%	1,003	2.75%	148	0.17%	223	0.78%	306	5.18%	309	0.48%	451	1.5%	545	0.86%
支付之利息	(263)	-0.45%	(1,097)	-0.87%	(696)	-1.01%	(665)	-0.76%	(53)	-0.18%	(57)	-0.08%	(223)	-0.39%	(129)	-0.35%	(178)	-0.21%	(205)	-0.72%	(252)	-4.27%	(699)	-1.09%	(415)	-1.38%	(52)	-0.08%
退還（支付）之所得稅	14,970	25.42%	(747)	-0.59%	(18,790)	-27.18%	(13,454)	-15.46%	(8,114)	-27.31%	(16,905)	-24.04%	(6,870)	-12.11%	(16,504)	-45.21%	(11,441)	-13.47%	(5,349)	-18.72%	(12,331)	-208.93%	(12,767)	-19.95%	(10,801)	-35.93%	(1,119)	-1.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	58,897	100%	126,411	100%	69,142	100%	87,011	100%	29,708	100%	70,313	100%	56,747	100%	36,506	100%	84,961	100%	28,571	100%	5,902	100%	63,990	100%	30,060	100%	63,672	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(10,980)	16.58%	(41,517)	92.22%	(31,668)	134.99%	(5,901)	15.62%	(33,193)	101.04%	(13,505)	105.86%	(25,967)	99.13%	(35,737)	97.22%	(15,314)	105.72%	(27,958)	104.59%	(35,624)	91.05%	(75,565)	100.86%	(108,242)	104.8%	(32,317)	93.94%
處分不動產、廠房及設備	76	-0.11%	184	-0.41%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	199	-0.54%
存出保證金增加	(803)	1.21%					0	0%	0	0%	1,490	-11.68%	(67)	0.26%									631	-0.84%	342	-0.33%	(2,083)	6.06%
存出保證金減少	0	0%	489	-1.09%	16,767	-71.47%	172	-0.46%	685	-2.09%	0	0%	0	0%	1	0%	253	-1.75%	88	-0.33%	66	-0.17%
取得無形資產	(240)	0.36%	0	0%	(105)	0.45%	(298)	0.79%	(342)	1.04%	(743)	5.82%	(160)	0.61%	(1,222)	3.32%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(54,271)	81.96%	(4,176)	9.28%	(8,454)	36.04%	(31,750)	84.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(66,218)	100%	(45,020)	100%	(23,460)	100%	(37,777)	100%	(32,850)	100%	(12,758)	100%	(26,194)	100%	(36,759)	100%	(14,486)	100%	(26,731)	100%	(39,124)	100%	(74,921)	100%	(103,287)	100%	(34,400)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	40,000	99.95%	20,000	100.23%	(20,000)	79.82%	25,000	112.79%	(70,000)	111%	70,000	99.45%	0
存入保證金增加	14	-0.23%	0	0%	0	0%	18	-0.52%	113	-3.77%	(45)	1.38%	138	-0.37%	0	0%			(5,055)	20.18%	(2,835)	-12.79%	6,937	-11%	390	0.55%	0
租賃本金償還	(6,053)	100.23%	(1,824)	8.36%	(3,540)	5.57%	(3,503)	100.52%	(3,112)	103.77%	(3,213)	98.62%	(2,565)	6.85%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,039)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(13,360)		0		0		1,037		(957)		(2,068)		1,507		(1,045)		(686)		(701)		(512)		(174)		4,087		417
期初現金及約當現金餘額	336,189		59,567		(17,858)		46,786		(7,098)		52,229		(5,367)		38,724		89,743		(23,916)		(11,569)		(74,168)		1,250		29,689
期末現金及約當現金餘額	322,829		381,049		456,254		252,270		335,802		275,196		226,009
資產負債表帳列之現金及約當現金	322,829		440,616		438,396		299,056		328,704		327,425		220,642

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

濟生(4111) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,155萬元、較上一季衰退-37.48%；而今年初至今累積為NT$4,155萬元、較去年同期成長137.18%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,155萬元，較上一季衰退-37.48%，為過去11年同期中的第4高。同時濟生過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.17%、-1.36%與22.6%。其中稅前淨利為NT$4,903萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,155萬元，較去年同期成長137.18%，為過去11年同期中的第4高。同時濟生過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.17%、-1.36%與22.6%。其中稅前淨利為NT$4,903萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	49,031		28,122		23,408		34,554		13,755		33,861		17,629		12,094		25,800		12,450		8,513		25,243		13,033		26,213
收益費損項目合計	17,610		14,393		12,394		18,959		20,215		22,348		20,631		17,964		19,726		16,330		16,225		14,240		9,799		10,098
折舊費用	18,059		16,599		15,168		18,719		20,238		20,761		20,024		17,874		16,421		15,917		16,032		13,657		9,854		10,272
攤銷費用	251		197		177		146		230		277		236		287		167		185		177		291		140		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,944)		(27,957)		7,434		(18,562)		(24,029)		(12,002)		(37,023)		(1,538)		7,334		(4,468)		(19,321)		(2,296)		(30,746)		(30,349)
營業活動之淨現金流入（流出）	41,551		17,519		45,010		34,723		10,056		44,505		1,216		28,790		52,895		23,989		5,415		36,868		(7,898)		7,264

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	49,031	15.34%	28,122	10.52%	23,408	8.89%	34,554	12.25%	13,755	5.74%	33,861	12.74%	17,629	7.31%	12,094	4.94%	25,800	10.02%	12,450	5.52%	8,513	3.87%	25,243	10.62%	13,033	6.58%	26,213	11.89%
收益費損項目合計	17,610	42.38%	14,393	82.16%	12,394	27.54%	18,959	54.6%	20,215	201.02%	22,348	50.21%	20,631	1696.63%	17,964	62.4%	19,726	37.29%	16,330	68.07%	16,225	299.63%	14,240	38.62%	9,799	-124.07%	10,098	139.01%
折舊費用	18,059	43.46%	16,599	94.75%	15,168	33.7%	18,719	53.91%	20,238	201.25%	20,761	46.65%	20,024	1646.71%	17,874	62.08%	16,421	31.04%	15,917	66.35%	16,032	296.07%	13,657	37.04%	9,854	-124.77%	10,272	141.41%
攤銷費用	251	0.6%	197	1.12%	177	0.39%	146	0.42%	230	2.29%	277	0.62%	236	19.41%	287	1%	167	0.32%	185	0.77%	177	3.27%	291	0.79%	140	-1.77%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,944)	-64.85%	(27,957)	-159.58%	7,434	16.52%	(18,562)	-53.46%	(24,029)	-238.95%	(12,002)	-26.97%	(37,023)	-3044.65%	(1,538)	-5.34%	7,334	13.87%	(4,468)	-18.63%	(19,321)	-356.81%	(2,296)	-6.23%	(30,746)	389.29%	(30,349)	-417.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	41,551	100%	17,519	100%	45,010	100%	34,723	100%	10,056	100%	44,505	100%	1,216	100%	28,790	100%	52,895	100%	23,989	100%	5,415	100%	36,868	100%	(7,898)	100%	7,264	100%

投資活動之淨現金流

濟生(4111) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,365萬元、較上一季衰退-193.15%；而今年初至今累積為NT$-5,365萬元、較去年同期衰退-91.77%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,365萬元，較上一季衰退-193.15%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,365萬元，較去年同期衰退-91.77%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,647)		(27,975)		767		(3,771)		(5,652)		(4,625)		(15,914)		(31,926)		(8,275)		(22,310)		(18,463)		(52,893)		(60,041)		(5,599)
取得不動產、廠房及設備	(6,351)		(18,946)		(14,910)		(2,376)		(5,088)		(5,840)		(15,684)		(23,533)		(8,304)		(22,422)		(18,473)		(53,431)		(64,561)		(4,162)
處分不動產、廠房及設備	76		100		0		0		0		0		0		122
取得無形資產	(240)		0		0		0		(342)		(344)		(160)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(53,647)	100%	(27,975)	100%	767	100%	(3,771)	100%	(5,652)	100%	(4,625)	100%	(15,914)	100%	(31,926)	100%	(8,275)	100%	(22,310)	100%	(18,463)	100%	(52,893)	100%	(60,041)	100%	(5,599)	100%
取得不動產、廠房及設備	(6,351)	11.84%	(18,946)	67.72%	(14,910)	-1943.94%	(2,376)	63.01%	(5,088)	90.02%	(5,840)	126.27%	(15,684)	98.55%	(23,533)	73.71%	(8,304)	100.35%	(22,422)	100.5%	(18,473)	100.05%	(53,431)	101.02%	(64,561)	107.53%	(4,162)	74.33%
處分不動產、廠房及設備	76	-0.14%	100	-0.36%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	122	-0.38%
取得無形資產	(240)	0.45%	0		0	0%	0	0%	(342)	6.05%	(344)	7.44%	(160)	1.01%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

濟生(4111) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-277萬元、較上一季成長91.35%；而今年初至今累積為NT$-277萬元、較去年同期衰退-130.45%。

單季

濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-277萬元，較上一季成長91.35%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-277萬元，較去年同期衰退-130.45%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,770)
短期借款增加	0		10,000		0		0		0		0		(15,000)		35,000		60,000		0		25,000		(50,000)		20,000		0
短期借款減少			0		(60,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,770)	100%
短期借款增加	0	0%	10,000	109.94%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(15,000)	93.55%	35,000	80.12%	60,000	99.99%	0	0%	25,000	112.35%	(50,000)	115.82%	20,000	100%	0
短期借款減少			0	0%	(60,000)	97.12%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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