4111
30.3
TWD+0.00 (0.00%)
2025.05.28收盤
濟生－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,031 | 28,122 | 23,408 | 34,554 | 13,755 | 33,861 | 17,629 | 12,094 | 25,800 | 12,450 | 8,513 | 25,243 | 13,033 | 26,213 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,031 | 28,122 | 23,408 | 34,554 | 13,755 | 33,861 | 17,629 | 12,094 | 25,800 | 12,450 | 8,513 | 25,243 | 13,033 | 26,213 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,059 | 16,599 | 15,168 | 18,719 | 20,238 | 20,761 | 20,024 | 17,874 | 16,421 | 15,917 | 16,032 | 13,657 | 9,854 | 10,272 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 251 | 197 | 177 | 146 | 230 | 277 | 236 | 287 | 167 | 185 | 177 | 291 | 140 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 12 | 0 | (3) | 0 | 0 | (78) | 8 | (3) | 5 | 55 | 24 | (73) | 87 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 132 | 502 | 380 | 292 | 21 | 29 | 122 | 46 | 49 | 100 | 100 | 404 | 212 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,131) | (4,018) | (3,331) | (195) | (274) | (487) | (273) | (387) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,296 | 1,101 | 0 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,610 | 14,393 | 12,394 | 18,959 | 20,215 | 22,348 | 20,631 | 17,964 | 19,726 | 16,330 | 16,225 | 14,240 | 9,799 | 10,098 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,195) | 147 | 1,948 | (1,840) | 5,828 | (2,156) | 284 | 10,662 | 1,010 | 391 | (10,810) | (8,097) | 9,041 | 37,793 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,299) | (10,056) | 42,364 | 4,365 | (5,348) | 6,355 | (6,873) | 5,662 | 16,591 | 2,493 | 1,270 | 12,303 | (19,575) | (96,249) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41 | 17 | (13) | (25) | 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,924) | 1,738 | 26 | 239 | 288 | 19 | (414) | (663) | 794 | 1,524 | 26 | 842 | 30 | (65) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,574) | 2,851 | (1,811) | 4,056 | (575) | (1,161) | (1,312) | (1,007) | 1,471 | 1,635 | 4,426 | 1,129 | (11,775) | 3,527 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 995 | (1,337) | (1,714) | 762 | 1,750 | (1,279) | 67 | (4,639) | 2,858 | 1,127 | 8,937 | 1,163 | 377 | (1,409) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (30) | 2 | 0 | 20 | (12) | 18 | 1 | (9) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,986) | (6,638) | 40,800 | 7,577 | 1,936 | 1,796 | (8,235) | 10,006 | 22,732 | 7,177 | 3,878 | 7,362 | (21,903) | (56,484) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19 | (309) | 2,838 | (2,252) | (5,636) | 3,619 | 5,699 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,713 | (10,274) | (3,284) | 117 | (139) | 5,803 | (15,214) | (6,922) | (9,486) | 5,525 | (16,829) | (941) | 504 | 21,977 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 397 | 5,802 | (6,465) | (1,034) | 447 | 318 | (1,213) | 4,880 | 4,909 | (4,325) | (1,408) | 338 | (636) | 6,021 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (17,838) | (16,680) | (26,681) | (14,700) | (14,173) | (16,161) | (14,769) | (16,899) | (13,502) | (6,598) | (5,874) | (8,702) | (8,425) | (2,066) | ||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 500 | (93) | (111) | 179 | 56 | 173 | (110) | 4,443 | 3,076 | (372) | 1,713 | (597) | 206 | 462 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (279) | (70) | 60 | (22) | (1,508) | (1,025) | (675) | 2,939 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,000) | (5) | (12) | (8,007) | (5,012) | (6,525) | (2,506) | 15 | (367) | (5,910) | (752) | 271 | 263 | 137 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (470) | 310 | 289 | (420) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,958) | (21,319) | (33,366) | (26,139) | (25,965) | (13,798) | (28,788) | (11,544) | (15,398) | (11,645) | (23,199) | (9,658) | (8,843) | 26,135 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,944) | (27,957) | 7,434 | (18,562) | (24,029) | (12,002) | (37,023) | (1,538) | 7,334 | (4,468) | (19,321) | (2,296) | (30,746) | (30,349) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (9,334) | (13,564) | 19,828 | 397 | (3,814) | 10,346 | (16,392) | 16,426 | 27,060 | 11,862 | (3,096) | 11,944 | (20,947) | (20,251) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,697 | 14,558 | 43,236 | 34,951 | 9,941 | 44,207 | 1,237 | 28,520 | 52,860 | 24,312 | 5,417 | 37,187 | (7,914) | 5,962 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,199 | 3,816 | 2,423 | 65 | 136 | 335 | 114 | 307 | 53 | 113 | 137 | 134 | 230 | 242 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (132) | (503) | (414) | (293) | (21) | (29) | (135) | (18) | (18) | (109) | (87) | (441) | (192) | (27) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (213) | (352) | (235) | 0 | 0 | (8) | 0 | (19) | 0 | (327) | (52) | (12) | (22) | 1,087 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,551 | 17,519 | 45,010 | 34,723 | 10,056 | 44,505 | 1,216 | 28,790 | 52,895 | 23,989 | 5,415 | 36,868 | (7,898) | 7,264 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,351) | (18,946) | (14,910) | (2,376) | (5,088) | (5,840) | (15,684) | (23,533) | (8,304) | (22,422) | (18,473) | (53,431) | (64,561) | (4,162) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (208) | 0 | 0 | (222) | 1,559 | (70) | 51 | 10 | 538 | (93) | (1,437) | |||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 456 | 17,027 | 89 | 0 | 0 | 0 | 285 | 25 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0 | 0 | 0 | (342) | (344) | (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (46,924) | (9,585) | (1,350) | (1,484) | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,647) | (27,975) | 767 | (3,771) | (5,652) | (4,625) | (15,914) | (31,926) | (8,275) | (22,310) | (18,463) | (52,893) | (60,041) | (5,599) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) | 35,000 | 60,000 | 0 | 25,000 | (50,000) | 20,000 | 0 | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 12 | 0 | 0 | 31 | 120 | (10) | 0 | 5 | (4,949) | (2,748) | 6,830 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,782) | (904) | (1,782) | (1,748) | (1,551) | (1,579) | (1,035) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,770) | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,866) | 0 | 0 | 1,740 | (471) | (932) | 2,802 | 1,075 | (1,925) | (80) | (233) | 558 | 3,073 | (111) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,189 | (1,360) | (16,005) | 30,975 | 2,502 | 37,359 | (27,931) | 41,621 | 102,700 | (3,350) | 8,971 | (58,637) | (44,866) | 1,554 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,323 | 381,049 | 456,254 | 252,270 | 335,802 | 275,196 | 226,009 | 205,296 | 116,660 | 158,360 | 154,753 | 230,450 | 203,123 | 145,015 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,323 | 18.03% | 379,689 | 440,249 | 283,245 | 338,304 | 312,555 | 198,078 | 246,917 | 219,360 | 155,010 | 163,724 | 171,813 | 158,257 | 146,569 | |||||||||||||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,031 | 15.34% | 28,122 | 10.52% | 23,408 | 8.89% | 34,554 | 12.25% | 13,755 | 5.74% | 33,861 | 12.74% | 17,629 | 7.31% | 12,094 | 4.94% | 25,800 | 10.02% | 12,450 | 5.52% | 8,513 | 3.87% | 25,243 | 10.62% | 13,033 | 6.58% | 26,213 | 11.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,031 | 118% | 28,122 | 160.52% | 23,408 | 52.01% | 34,554 | 99.51% | 13,755 | 136.78% | 33,861 | 76.08% | 17,629 | 1449.75% | 12,094 | 42.01% | 25,800 | 48.78% | 12,450 | 51.9% | 8,513 | 157.21% | 25,243 | 68.47% | 13,033 | -165.02% | 26,213 | 360.86% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,059 | 43.46% | 16,599 | 94.75% | 15,168 | 33.7% | 18,719 | 53.91% | 20,238 | 201.25% | 20,761 | 46.65% | 20,024 | 1646.71% | 17,874 | 62.08% | 16,421 | 31.04% | 15,917 | 66.35% | 16,032 | 296.07% | 13,657 | 37.04% | 9,854 | -124.77% | 10,272 | 141.41% |
| 攤銷費用 | 251 | 0.6% | 197 | 1.12% | 177 | 0.39% | 146 | 0.42% | 230 | 2.29% | 277 | 0.62% | 236 | 19.41% | 287 | 1% | 167 | 0.32% | 185 | 0.77% | 177 | 3.27% | 291 | 0.79% | 140 | -1.77% | 0 | 0% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 0.01% | 12 | 0.07% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | (78) | -6.41% | 8 | 0.03% | (3) | -0.01% | 5 | 0.02% | 55 | 1.02% | 24 | 0.07% | (73) | 0.92% | 87 | 1.2% |
| 利息費用 | 132 | 0.32% | 502 | 2.87% | 380 | 0.84% | 292 | 0.84% | 21 | 0.21% | 29 | 0.07% | 122 | 10.03% | 46 | 0.16% | 49 | 0.09% | 100 | 0.42% | 100 | 1.85% | 404 | 1.1% | 212 | -2.68% | 0 | 0% |
| 利息收入 | (2,131) | -5.13% | (4,018) | -22.94% | (3,331) | -7.4% | (195) | -0.56% | (274) | -2.72% | (487) | -1.09% | (273) | -22.45% | (387) | -1.34% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,296 | 3.12% | 1,101 | 6.28% | 0 | 0% | 136 | 0.47% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,610 | 42.38% | 14,393 | 82.16% | 12,394 | 27.54% | 18,959 | 54.6% | 20,215 | 201.02% | 22,348 | 50.21% | 20,631 | 1696.63% | 17,964 | 62.4% | 19,726 | 37.29% | 16,330 | 68.07% | 16,225 | 299.63% | 14,240 | 38.62% | 9,799 | -124.07% | 10,098 | 139.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,195) | -2.88% | 147 | 0.84% | 1,948 | 4.33% | (1,840) | -5.3% | 5,828 | 57.96% | (2,156) | -4.84% | 284 | 23.36% | 10,662 | 37.03% | 1,010 | 1.91% | 391 | 1.63% | (10,810) | -199.63% | (8,097) | -21.96% | 9,041 | -114.47% | 37,793 | 520.28% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,299) | -15.16% | (10,056) | -57.4% | 42,364 | 94.12% | 4,365 | 12.57% | (5,348) | -53.18% | 6,355 | 14.28% | (6,873) | -565.21% | 5,662 | 19.67% | 16,591 | 31.37% | 2,493 | 10.39% | 1,270 | 23.45% | 12,303 | 33.37% | (19,575) | 247.85% | (96,249) | -1325.01% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41 | 0.1% | 17 | 0.1% | (13) | -0.03% | (25) | -0.07% | 5 | 0.05% | 0 | 0% | 12 | 0.99% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,924) | -7.04% | 1,738 | 9.92% | 26 | 0.06% | 239 | 0.69% | 288 | 2.86% | 19 | 0.04% | (414) | -34.05% | (663) | -2.3% | 794 | 1.5% | 1,524 | 6.35% | 26 | 0.48% | 842 | 2.28% | 30 | -0.38% | (65) | -0.89% |
| 存貨（增加）減少 | (8,574) | -20.63% | 2,851 | 16.27% | (1,811) | -4.02% | 4,056 | 11.68% | (575) | -5.72% | (1,161) | -2.61% | (1,312) | -107.89% | (1,007) | -3.5% | 1,471 | 2.78% | 1,635 | 6.82% | 4,426 | 81.74% | 1,129 | 3.06% | (11,775) | 149.09% | 3,527 | 48.55% |
| 預付款項（增加）減少 | 995 | 2.39% | (1,337) | -7.63% | (1,714) | -3.81% | 762 | 2.19% | 1,750 | 17.4% | (1,279) | -2.87% | 67 | 5.51% | (4,639) | -16.11% | 2,858 | 5.4% | 1,127 | 4.7% | 8,937 | 165.04% | 1,163 | 3.15% | 377 | -4.77% | (1,409) | -19.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (30) | -0.07% | 2 | 0.01% | 0 | 0% | 20 | 0.06% | (12) | -0.12% | 18 | 0.04% | 1 | 0.08% | (9) | -0.03% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (17,986) | -43.29% | (6,638) | -37.89% | 40,800 | 90.65% | 7,577 | 21.82% | 1,936 | 19.25% | 1,796 | 4.04% | (8,235) | -677.22% | 10,006 | 34.76% | 22,732 | 42.98% | 7,177 | 29.92% | 3,878 | 71.62% | 7,362 | 19.97% | (21,903) | 277.32% | (56,484) | -777.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19 | 0.05% | (309) | -1.76% | 2,838 | 6.31% | (2,252) | -6.49% | (5,636) | -56.05% | 3,619 | 8.13% | 5,699 | 468.67% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 13,713 | 33% | (10,274) | -58.64% | (3,284) | -7.3% | 117 | 0.34% | (139) | -1.38% | 5,803 | 13.04% | (15,214) | -1251.15% | (6,922) | -24.04% | (9,486) | -17.93% | 5,525 | 23.03% | (16,829) | -310.78% | (941) | -2.55% | 504 | -6.38% | 21,977 | 302.55% |
| 應付帳款增加（減少） | 397 | 0.96% | 5,802 | 33.12% | (6,465) | -14.36% | (1,034) | -2.98% | 447 | 4.45% | 318 | 0.71% | (1,213) | -99.75% | 4,880 | 16.95% | 4,909 | 9.28% | (4,325) | -18.03% | (1,408) | -26% | 338 | 0.92% | (636) | 8.05% | 6,021 | 82.89% |
| 其他應付款增加（減少） | (17,838) | -42.93% | (16,680) | -95.21% | (26,681) | -59.28% | (14,700) | -42.34% | (14,173) | -140.94% | (16,161) | -36.31% | (14,769) | -1214.56% | (16,899) | -58.7% | (13,502) | -25.53% | (6,598) | -27.5% | (5,874) | -108.48% | (8,702) | -23.6% | (8,425) | 106.67% | (2,066) | -28.44% |
| 預收款項增加（減少） | 500 | 1.2% | (93) | -0.53% | (111) | -0.25% | 179 | 0.52% | 56 | 0.56% | 173 | 0.39% | (110) | -9.05% | 4,443 | 15.43% | 3,076 | 5.82% | (372) | -1.55% | 1,713 | 31.63% | (597) | -1.62% | 206 | -2.61% | 462 | 6.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (279) | -0.67% | (70) | -0.4% | 60 | 0.13% | (22) | -0.06% | (1,508) | -15% | (1,025) | -2.3% | (675) | -55.51% | 2,939 | 10.21% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (5,000) | -12.03% | (5) | -0.03% | (12) | -0.03% | (8,007) | -23.06% | (5,012) | -49.84% | (6,525) | -14.66% | (2,506) | -206.09% | 15 | 0.05% | (367) | -0.69% | (5,910) | -24.64% | (752) | -13.89% | 271 | 0.74% | 263 | -3.33% | 137 | 1.89% |
| 其他營業負債增加（減少） | (470) | -1.13% | 310 | 1.77% | 289 | 0.64% | (420) | -1.21% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,958) | -21.56% | (21,319) | -121.69% | (33,366) | -74.13% | (26,139) | -75.28% | (25,965) | -258.2% | (13,798) | -31% | (28,788) | -2367.43% | (11,544) | -40.1% | (15,398) | -29.11% | (11,645) | -48.54% | (23,199) | -428.42% | (9,658) | -26.2% | (8,843) | 111.97% | 26,135 | 359.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,944) | -64.85% | (27,957) | -159.58% | 7,434 | 16.52% | (18,562) | -53.46% | (24,029) | -238.95% | (12,002) | -26.97% | (37,023) | -3044.65% | (1,538) | -5.34% | 7,334 | 13.87% | (4,468) | -18.63% | (19,321) | -356.81% | (2,296) | -6.23% | (30,746) | 389.29% | (30,349) | -417.8% |
| 調整項目合計 | (9,334) | -22.46% | (13,564) | -77.42% | 19,828 | 44.05% | 397 | 1.14% | (3,814) | -37.93% | 10,346 | 23.25% | (16,392) | -1348.03% | 16,426 | 57.05% | 27,060 | 51.16% | 11,862 | 49.45% | (3,096) | -57.17% | 11,944 | 32.4% | (20,947) | 265.22% | (20,251) | -278.79% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,697 | 95.54% | 14,558 | 83.1% | 43,236 | 96.06% | 34,951 | 100.66% | 9,941 | 98.86% | 44,207 | 99.33% | 1,237 | 101.73% | 28,520 | 99.06% | 52,860 | 99.93% | 24,312 | 101.35% | 5,417 | 100.04% | 37,187 | 100.87% | (7,914) | 100.2% | 5,962 | 82.08% |
| 收取之利息 | 2,199 | 5.29% | 3,816 | 21.78% | 2,423 | 5.38% | 65 | 0.19% | 136 | 1.35% | 335 | 0.75% | 114 | 9.38% | 307 | 1.07% | 53 | 0.1% | 113 | 0.47% | 137 | 2.53% | 134 | 0.36% | 230 | -2.91% | 242 | 3.33% |
| 支付之利息 | (132) | -0.32% | (503) | -2.87% | (414) | -0.92% | (293) | -0.84% | (21) | -0.21% | (29) | -0.07% | (135) | -11.1% | (18) | -0.06% | (18) | -0.03% | (109) | -0.45% | (87) | -1.61% | (441) | -1.2% | (192) | 2.43% | (27) | -0.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (213) | -0.51% | (352) | -2.01% | (235) | -0.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | (8) | -0.02% | 0 | 0% | (19) | -0.07% | 0 | 0% | (327) | -1.36% | (52) | -0.96% | (12) | -0.03% | (22) | 0.28% | 1,087 | 14.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,551 | 100% | 17,519 | 100% | 45,010 | 100% | 34,723 | 100% | 10,056 | 100% | 44,505 | 100% | 1,216 | 100% | 28,790 | 100% | 52,895 | 100% | 23,989 | 100% | 5,415 | 100% | 36,868 | 100% | (7,898) | 100% | 7,264 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,351) | 11.84% | (18,946) | 67.72% | (14,910) | -1943.94% | (2,376) | 63.01% | (5,088) | 90.02% | (5,840) | 126.27% | (15,684) | 98.55% | (23,533) | 73.71% | (8,304) | 100.35% | (22,422) | 100.5% | (18,473) | 100.05% | (53,431) | 101.02% | (64,561) | 107.53% | (4,162) | 74.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.14% | 100 | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122 | -0.38% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (208) | 0.39% | 0 | 0% | 0 | 0% | (222) | 3.93% | 1,559 | -33.71% | (70) | 0.44% | 51 | -0.23% | 10 | -0.05% | 538 | -1.02% | (93) | 0.15% | (1,437) | 25.67% | ||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 456 | -1.63% | 17,027 | 2219.95% | 89 | -2.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 285 | -0.89% | 25 | -0.3% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (342) | 6.05% | (344) | 7.44% | (160) | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (46,924) | 87.47% | (9,585) | 34.26% | (1,350) | -176.01% | (1,484) | 39.35% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,647) | 100% | (27,975) | 100% | 767 | 100% | (3,771) | 100% | (5,652) | 100% | (4,625) | 100% | (15,914) | 100% | (31,926) | 100% | (8,275) | 100% | (22,310) | 100% | (18,463) | 100% | (52,893) | 100% | (60,041) | 100% | (5,599) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | 109.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 93.55% | 35,000 | 80.12% | 60,000 | 99.99% | 0 | 0% | 25,000 | 112.35% | (50,000) | 115.82% | 20,000 | 100% | 0 | |
| 存入保證金增加 | 12 | -0.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | -1.81% | 120 | -8.39% | (10) | 0.63% | 0 | 0% | 5 | 0.01% | (4,949) | 100% | (2,748) | -12.35% | 6,830 | -15.82% | ||||||
| 租賃本金償還 | (2,782) | 100.43% | (904) | -9.94% | (1,782) | 2.88% | (1,748) | 101.81% | (1,551) | 108.39% | (1,579) | 99.37% | (1,035) | 6.45% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,770) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (14,866) | 0 | 0 | 1,740 | (471) | (932) | 2,802 | 1,075 | (1,925) | (80) | (233) | 558 | 3,073 | (111) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,189 | (1,360) | (16,005) | 30,975 | 2,502 | 37,359 | (27,931) | 41,621 | 102,700 | (3,350) | 8,971 | (58,637) | (44,866) | 1,554 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 321,323 | 381,049 | 456,254 | 252,270 | 335,802 | 275,196 | 226,009 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 321,323 | 379,689 | 440,249 | 283,245 | 338,304 | 312,555 | 198,078 | |||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
濟生(4111) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,155萬元、較上一季衰退-37.48%；而今年初至今累積為NT$4,155萬元、較去年同期成長137.18%。
單季
濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,155萬元，較上一季衰退-37.48%，為過去11年同期中的第4高。
同時濟生過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.17%、-1.36%與22.6%。
其中稅前淨利為NT$4,903萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,155萬元，較去年同期成長137.18%，為過去11年同期中的第4高。
同時濟生過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.17%、-1.36%與22.6%。
其中稅前淨利為NT$4,903萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,761萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$185萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,031 | 28,122 | 23,408 | 34,554 | 13,755 | 33,861 | 17,629 | 12,094 | 25,800 | 12,450 | 8,513 | 25,243 | 13,033 | 26,213 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 17,610 | 14,393 | 12,394 | 18,959 | 20,215 | 22,348 | 20,631 | 17,964 | 19,726 | 16,330 | 16,225 | 14,240 | 9,799 | 10,098 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,059 | 16,599 | 15,168 | 18,719 | 20,238 | 20,761 | 20,024 | 17,874 | 16,421 | 15,917 | 16,032 | 13,657 | 9,854 | 10,272 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 251 | 197 | 177 | 146 | 230 | 277 | 236 | 287 | 167 | 185 | 177 | 291 | 140 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,944) | (27,957) | 7,434 | (18,562) | (24,029) | (12,002) | (37,023) | (1,538) | 7,334 | (4,468) | (19,321) | (2,296) | (30,746) | (30,349) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,551 | 17,519 | 45,010 | 34,723 | 10,056 | 44,505 | 1,216 | 28,790 | 52,895 | 23,989 | 5,415 | 36,868 | (7,898) | 7,264 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,031 | 15.34% | 28,122 | 10.52% | 23,408 | 8.89% | 34,554 | 12.25% | 13,755 | 5.74% | 33,861 | 12.74% | 17,629 | 7.31% | 12,094 | 4.94% | 25,800 | 10.02% | 12,450 | 5.52% | 8,513 | 3.87% | 25,243 | 10.62% | 13,033 | 6.58% | 26,213 | 11.89% |
| 收益費損項目合計 | 17,610 | 42.38% | 14,393 | 82.16% | 12,394 | 27.54% | 18,959 | 54.6% | 20,215 | 201.02% | 22,348 | 50.21% | 20,631 | 1696.63% | 17,964 | 62.4% | 19,726 | 37.29% | 16,330 | 68.07% | 16,225 | 299.63% | 14,240 | 38.62% | 9,799 | -124.07% | 10,098 | 139.01% |
| 折舊費用 | 18,059 | 43.46% | 16,599 | 94.75% | 15,168 | 33.7% | 18,719 | 53.91% | 20,238 | 201.25% | 20,761 | 46.65% | 20,024 | 1646.71% | 17,874 | 62.08% | 16,421 | 31.04% | 15,917 | 66.35% | 16,032 | 296.07% | 13,657 | 37.04% | 9,854 | -124.77% | 10,272 | 141.41% |
| 攤銷費用 | 251 | 0.6% | 197 | 1.12% | 177 | 0.39% | 146 | 0.42% | 230 | 2.29% | 277 | 0.62% | 236 | 19.41% | 287 | 1% | 167 | 0.32% | 185 | 0.77% | 177 | 3.27% | 291 | 0.79% | 140 | -1.77% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,944) | -64.85% | (27,957) | -159.58% | 7,434 | 16.52% | (18,562) | -53.46% | (24,029) | -238.95% | (12,002) | -26.97% | (37,023) | -3044.65% | (1,538) | -5.34% | 7,334 | 13.87% | (4,468) | -18.63% | (19,321) | -356.81% | (2,296) | -6.23% | (30,746) | 389.29% | (30,349) | -417.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,551 | 100% | 17,519 | 100% | 45,010 | 100% | 34,723 | 100% | 10,056 | 100% | 44,505 | 100% | 1,216 | 100% | 28,790 | 100% | 52,895 | 100% | 23,989 | 100% | 5,415 | 100% | 36,868 | 100% | (7,898) | 100% | 7,264 | 100% |
投資活動之淨現金流
濟生(4111) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,365萬元、較上一季衰退-193.15%；而今年初至今累積為NT$-5,365萬元、較去年同期衰退-91.77%。
單季
濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,365萬元，較上一季衰退-193.15%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,365萬元，較去年同期衰退-91.77%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,647) | (27,975) | 767 | (3,771) | (5,652) | (4,625) | (15,914) | (31,926) | (8,275) | (22,310) | (18,463) | (52,893) | (60,041) | (5,599) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,351) | (18,946) | (14,910) | (2,376) | (5,088) | (5,840) | (15,684) | (23,533) | (8,304) | (22,422) | (18,473) | (53,431) | (64,561) | (4,162) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0 | 0 | 0 | (342) | (344) | (160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (53,647) | 100% | (27,975) | 100% | 767 | 100% | (3,771) | 100% | (5,652) | 100% | (4,625) | 100% | (15,914) | 100% | (31,926) | 100% | (8,275) | 100% | (22,310) | 100% | (18,463) | 100% | (52,893) | 100% | (60,041) | 100% | (5,599) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,351) | 11.84% | (18,946) | 67.72% | (14,910) | -1943.94% | (2,376) | 63.01% | (5,088) | 90.02% | (5,840) | 126.27% | (15,684) | 98.55% | (23,533) | 73.71% | (8,304) | 100.35% | (22,422) | 100.5% | (18,473) | 100.05% | (53,431) | 101.02% | (64,561) | 107.53% | (4,162) | 74.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.14% | 100 | -0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 122 | -0.38% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (240) | 0.45% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (342) | 6.05% | (344) | 7.44% | (160) | 1.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
濟生(4111) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-277萬元、較上一季成長91.35%；而今年初至今累積為NT$-277萬元、較去年同期衰退-130.45%。
單季
濟生(4111) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-277萬元，較上一季成長91.35%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-277萬元，較去年同期衰退-130.45%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,770) | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | (15,000) | 35,000 | 60,000 | 0 | 25,000 | (50,000) | 20,000 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (60,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,770) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | 109.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (15,000) | 93.55% | 35,000 | 80.12% | 60,000 | 99.99% | 0 | 0% | 25,000 | 112.35% | (50,000) | 115.82% | 20,000 | 100% | 0 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,000) | 97.12% | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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