3715
62.3
TWD+0.30 (0.48%)
2024.11.22收盤
定穎投控－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,317,661 | 77.87% | 1,088,470 | 60.65% | 623,648 | 57.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,317,661 | 77.87% | 1,088,470 | 60.65% | 623,648 | 57.11% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 882,376 | 52.15% | 934,222 | 52.05% | 509,480 | 46.66% |
| 攤銷費用 | 10,821 | 0.64% | 16,925 | 0.94% | 16,909 | 1.55% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,521 | 0.21% | (18,312) | -1.02% | 12,528 | 1.15% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 821 | 0.05% | (77) | 0% | 14,591 | 1.34% |
| 利息費用 | 352,722 | 20.85% | 306,973 | 17.1% | 220,239 | 20.17% |
| 利息收入 | (29,567) | -1.75% | (26,799) | -1.49% | (11,473) | -1.05% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 226 | 0.01% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,356 | 0.32% | (28,344) | -1.58% | 53,985 | 4.94% |
| 非金融資產減損損失 | 40 | 0% | 0 | 0% | 3,732 | 0.34% |
| 其他項目 | (39,897) | -2.36% | (37,408) | -2.08% | (26,921) | -2.47% |
| 收益費損項目合計 | 1,186,419 | 70.12% | 1,147,180 | 63.92% | 848,642 | 77.72% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,644 | 0.33% | (56,151) | -3.13% | 12,130 | 1.11% |
| 應收帳款（增加）減少 | (516,827) | -30.54% | (190,998) | -10.64% | 195,707 | 17.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | (93,699) | -5.54% | (11,002) | -0.61% | 31,564 | 2.89% |
| 存貨（增加）減少 | (662,523) | -39.15% | 586,321 | 32.67% | 30,151 | 2.76% |
| 預付款項（增加）減少 | (98,017) | -5.79% | 89,083 | 4.96% | (72,962) | -6.68% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,496) | -0.8% | 532 | 0.03% | (572) | -0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,378,918) | -81.49% | 417,785 | 23.28% | 196,018 | 17.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,015) | -0.24% | 2,949 | 0.16% | 15,778 | 1.44% |
| 應付票據增加（減少） | 1,050 | 0.06% | 9,035 | 0.5% | 610 | 0.06% |
| 應付帳款增加（減少） | 603,739 | 35.68% | (338,467) | -18.86% | (207,648) | -19.02% |
| 其他應付款增加（減少） | 364,245 | 21.53% | 4,622 | 0.26% | (73,411) | -6.72% |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,724 | 0.63% | 308 | 0.02% | 12,344 | 1.13% |
| 其他營業負債增加（減少） | 63,904 | 3.78% | 12,672 | 0.71% | (34,097) | -3.12% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,039,647 | 61.44% | (308,881) | -17.21% | (286,424) | -26.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,271) | -20.05% | 108,904 | 6.07% | (90,406) | -8.28% |
| 調整項目合計 | 847,148 | 50.07% | 1,256,084 | 69.99% | 758,236 | 69.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,164,809 | 127.94% | 2,344,554 | 130.63% | 1,381,884 | 126.55% |
| 收取之利息 | 29,567 | 1.75% | 26,799 | 1.49% | 11,473 | 1.05% |
| 支付之利息 | (362,046) | -21.4% | (461,322) | -25.7% | (209,612) | -19.2% |
| 退還（支付）之所得稅 | (140,240) | -8.29% | (115,278) | -6.42% | (91,756) | -8.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,692,090 | 100% | 1,794,753 | 100% | 1,091,989 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (115,510) | 6.37% | (1,074,395) | 37.54% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,991 | -0.51% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,356,136) | 101.94% | (1,830,462) | 100.97% | (1,984,019) | 69.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,303 | -0.4% | 85,167 | -4.7% | 50,780 | -1.77% |
| 存出保證金增加 | (18,392) | 0.43% | (893) | 0.05% | (361) | 0.01% |
| 取得無形資產 | (3,084) | 0.07% | (852) | 0.05% | (7,959) | 0.28% |
| 取得使用權資產 | (205) | 0% | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 6,532 | -0.15% | ||||
| 其他投資活動 | 58,716 | -1.37% | 49,648 | -2.74% | 221,668 | -7.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,273,275) | 100% | (1,812,902) | 100% | (2,861,908) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,320,926 | 155.64% | 15,926 | 1.04% | ||
| 舉借長期借款 | 1,562,615 | 56.29% | 1,986,244 | 129.87% | 3,114,987 | 241.23% |
| 償還長期借款 | (2,623,708) | -94.51% | (239,871) | -15.68% | (886,615) | -68.66% |
| 存入保證金減少 | (63,679) | -2.29% | (6,965) | -0.46% | (18,866) | -1.46% |
| 租賃本金償還 | (3,461) | -0.12% | (3,838) | -0.25% | (1,543) | -0.12% |
| 發放現金股利 | (416,512) | -15% | (222,039) | -14.52% | (194,263) | -15.04% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,776,181 | 100% | 1,529,457 | 100% | 1,291,297 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 235,738 | 15,183 | (43,380) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 430,734 | 1,526,491 | (522,002) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,805,596 | 3,204,378 | 2,207,558 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,805,596 | 3,204,378 | 2,207,558 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$6.87億元、較上一季成長27.17%；而今年初至今累積為NT$16.92億元、較去年同期衰退-5.72%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.87億元，較上一季成長27.17%，為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$3.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.58億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$16.92億元，較去年同期衰退-5.72%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$13.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.73億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,317,661 | 77.87% | 1,088,470 | 60.65% | 623,648 | 57.11% |
| 收益費損項目合計 | 1,186,419 | 70.12% | 1,147,180 | 63.92% | 848,642 | 77.72% |
| 折舊費用 | 882,376 | 52.15% | 934,222 | 52.05% | 509,480 | 46.66% |
| 攤銷費用 | 10,821 | 0.64% | 16,925 | 0.94% | 16,909 | 1.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (339,271) | -20.05% | 108,904 | 6.07% | (90,406) | -8.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,692,090 | 100% | 1,794,753 | 100% | 1,091,989 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-11.69億元、較上一季成長28.85%；而今年初至今累積為NT$-42.73億元、較去年同期衰退-135.71%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-11.69億元，較上一季成長28.85%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-42.73億元，較去年同期衰退-135.71%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,273,275) | 100% | (1,812,902) | 100% | (2,861,908) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,356,136) | 101.94% | (1,830,462) | 100.97% | (1,984,019) | 69.33% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,303 | -0.4% | 85,167 | -4.7% | 50,780 | -1.77% |
| 取得無形資產 | (3,084) | 0.07% | (852) | 0.05% | (7,959) | 0.28% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (115,510) | 6.37% | (1,074,395) | 37.54% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 21,991 | -0.51% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.58億元、較上一季衰退-117.19%；而今年初至今累積為NT$27.76億元、較去年同期成長81.51%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.58億元，較上一季衰退-117.19%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$27.76億元，較去年同期成長81.51%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,776,181 | 100% | 1,529,457 | 100% | 1,291,297 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,320,926 | 155.64% | 15,926 | 1.04% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (329,832) | -25.54% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (548,850) | -42.5% | ||
| 舉借長期借款 | 1,562,615 | 56.29% | 1,986,244 | 129.87% | 3,114,987 | 241.23% |
| 償還長期借款 | (2,623,708) | -94.51% | (239,871) | -15.68% | (886,615) | -68.66% |
| 發放現金股利 | (416,512) | -15% | (222,039) | -14.52% | (194,263) | -15.04% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
