3715
47.9
TWD+1.55 (3.34%)
2025.04.02收盤
定穎投控－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,927 | 377,053 | 153,200 | 185,046 | 4.45% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 249,927 | 377,053 | 153,200 | 185,046 | 426.74% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 365,031 | 428,941 | 341,065 | 167,404 | 459.07% | |||
| 攤銷費用 | 7,267 | 4,003 | 9,929 | 5,349 | 12.57% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,870) | (2,379) | 9,821 | (2,376) | -2.98% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2 | (811) | (10,243) | 2,307 | -2.43% | |||
| 利息費用 | 112,674 | 104,020 | 15,544 | 36,217 | 88.66% | |||
| 利息收入 | (7,528) | (16,921) | (5,457) | (2,252) | -5.56% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,333 | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,901) | 131,918 | (288) | (19) | 11.29% | |||
| 非金融資產減損損失 | 21,525 | 609 | 29,983 | 6,161 | -8.13% | |||
| 其他項目 | (13,643) | (84,262) | (11,645) | (8,102) | -21.74% | |||
| 收益費損項目合計 | 484,890 | 575,193 | 378,709 | 204,689 | 530.77% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (72,540) | (245,212) | 14,482 | (16,765) | 144.29% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | (287,789) | 127,927 | 39,971 | (171,373) | -595.75% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,145 | (2,540) | (12,305) | 16,684 | 12.03% | |||
| 存貨（增加）減少 | (303,847) | (139,833) | 216,035 | 158,756 | -893.49% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (242,426) | (60,023) | (148) | 89,169 | 7.12% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,913) | (10,064) | 281 | 3,219 | 2.77% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (889,370) | (329,745) | 258,316 | 79,690 | -1323.04% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (18,267) | 18,824 | (18,485) | (7,507) | -6.19% | |||
| 應付票據增加（減少） | (1,029) | (10,078) | (1,718) | 0 | 0% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 257,045 | 307,592 | (333,042) | (660,944) | 483.73% | |||
| 其他應付款增加（減少） | 91,731 | 256,832 | (97,962) | (39,479) | -11.4% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (9,160) | (21,678) | 3,982 | (6,299) | 4.17% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (15,451) | 54,504 | 61,844 | 30,542 | 87.31% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 304,869 | 605,996 | (385,381) | (683,687) | 557.62% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (584,501) | 276,251 | (127,065) | (603,997) | -765.42% | |||
| 調整項目合計 | (99,611) | 851,444 | 251,644 | (399,308) | -234.65% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,316 | 1,228,497 | 404,844 | (214,262) | 192.09% | |||
| 收取之利息 | 7,528 | 16,921 | 5,457 | 2,252 | 5.56% | |||
| 支付之利息 | (111,888) | 63,614 | (12,296) | (30,787) | -82.74% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (37,109) | (43,868) | 133 | (17) | -14.9% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,847 | 1,265,164 | 398,138 | (242,814) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,055 | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (840,839) | (1,253,059) | (1,073,230) | (715,653) | 105.34% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,500 | (69,786) | 12,429 | 1,507 | -0.5% | |||
| 存出保證金增加 | 357 | 54 | (354) | (14) | -0.23% | |||
| 取得無形資產 | (53,666) | 852 | (8,958) | (1,496) | 2.62% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | (132) | 11.02% | |||
| 其他非流動資產減少 | (4,995) | |||||||
| 其他投資活動 | 10,319 | 75,065 | 21,898 | 43,452 | -3.26% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (873,269) | (1,009,849) | (135,043) | (672,328) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | (239,353) | |||||||
| 舉借長期借款 | 296,626 | (88,735) | (594,729) | 916,439 | 46.04% | |||
| 償還長期借款 | (107,413) | (53,756) | 98,199 | (401,171) | -32.67% | |||
| 存入保證金減少 | (1,486) | 6,965 | (24,135) | 87,939 | 3.28% | |||
| 租賃本金償還 | (699) | (1,311) | (1,839) | (514) | -0.07% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8% | |||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,325) | (101,058) | (866,301) | 1,809,244 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (39,599) | 16,227 | 73,535 | 1,934 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (956,346) | 170,484 | (529,671) | 896,036 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (956,346) | 170,484 | (529,671) | 896,036 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,849,250 | 9.22% | 3,374,862 | 15.04% | 1,677,887 | 8.38% | 2,729,560 | 15.47% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,567,588 | 8.81% | 1,465,523 | 9.33% | 776,848 | 5.08% | 647,136 | 4.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,567,588 | 92.16% | 1,465,523 | 47.89% | 776,848 | 52.13% | 647,136 | 426.74% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 1,247,407 | 73.34% | 1,363,163 | 44.55% | 850,545 | 57.08% | 696,171 | 459.07% |
| 攤銷費用 | 18,088 | 1.06% | 20,928 | 0.68% | 26,838 | 1.8% | 19,066 | 12.57% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (349) | -0.02% | (20,691) | -0.68% | 22,349 | 1.5% | (4,512) | -2.98% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 823 | 0.05% | (888) | -0.03% | 4,348 | 0.29% | (3,682) | -2.43% |
| 利息費用 | 465,396 | 27.36% | 410,993 | 13.43% | 235,783 | 15.82% | 134,448 | 88.66% |
| 利息收入 | (37,095) | -2.18% | (43,720) | -1.43% | (16,930) | -1.14% | (8,429) | -5.56% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,559 | 0.39% | 10,075 | 0.33% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,455 | 0.14% | 103,574 | 3.38% | 53,697 | 3.6% | 17,126 | 11.29% |
| 非金融資產減損損失 | 21,565 | 1.27% | 609 | 0.02% | 33,715 | 2.26% | (12,330) | -8.13% |
| 其他項目 | (53,540) | -3.15% | (121,670) | -3.98% | (38,566) | -2.59% | (32,961) | -21.74% |
| 收益費損項目合計 | 1,671,309 | 98.26% | 1,722,373 | 56.29% | 1,227,351 | 82.37% | 804,897 | 530.77% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (66,896) | -3.93% | (301,363) | -9.85% | 26,612 | 1.79% | 218,816 | 144.29% |
| 應收帳款（增加）減少 | (804,616) | -47.3% | (63,071) | -2.06% | 235,678 | 15.82% | (903,448) | -595.75% |
| 其他應收款（增加）減少 | (73,554) | -4.32% | (13,542) | -0.44% | 19,259 | 1.29% | 18,237 | 12.03% |
| 存貨（增加）減少 | (966,370) | -56.81% | 446,488 | 14.59% | 246,186 | 16.52% | (1,354,959) | -893.49% |
| 預付款項（增加）減少 | (340,443) | -20.02% | 29,060 | 0.95% | (73,110) | -4.91% | 10,792 | 7.12% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (16,409) | -0.96% | (9,532) | -0.31% | (291) | -0.02% | 4,204 | 2.77% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,268,288) | -133.36% | 88,040 | 2.88% | 454,334 | 30.49% | (2,006,358) | -1323.04% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,282) | -1.31% | 21,773 | 0.71% | (2,707) | -0.18% | (9,381) | -6.19% |
| 應付票據增加（減少） | 21 | 0% | (1,043) | -0.03% | (1,108) | -0.07% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 860,784 | 50.61% | (30,875) | -1.01% | (540,690) | -36.28% | 733,564 | 483.73% |
| 其他應付款增加（減少） | 455,976 | 26.81% | 261,454 | 8.54% | (171,373) | -11.5% | (17,290) | -11.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,564 | 0.09% | (21,370) | -0.7% | 16,326 | 1.1% | 6,318 | 4.17% |
| 其他營業負債增加（減少） | 48,453 | 2.85% | 67,176 | 2.2% | 27,747 | 1.86% | 132,409 | 87.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,344,516 | 79.05% | 297,115 | 9.71% | (671,805) | -45.08% | 845,620 | 557.62% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (923,772) | -54.31% | 385,155 | 12.59% | (217,471) | -14.59% | (1,160,738) | -765.42% |
| 調整項目合計 | 747,537 | 43.95% | 2,107,528 | 68.88% | 1,009,880 | 67.77% | (355,841) | -234.65% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,315,125 | 136.11% | 3,573,051 | 116.77% | 1,786,728 | 119.9% | 291,295 | 192.09% |
| 收取之利息 | 37,095 | 2.18% | 43,720 | 1.43% | 16,930 | 1.14% | 8,429 | 5.56% |
| 支付之利息 | (473,934) | -27.86% | (397,708) | -13% | (221,908) | -14.89% | (125,481) | -82.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (177,349) | -10.43% | (159,146) | -5.2% | (91,623) | -6.15% | (22,595) | -14.9% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,700,937 | 100% | 3,059,917 | 100% | 1,490,127 | 100% | 151,648 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,046 | -0.56% | 133,395 | -4.73% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,196,975) | 100.98% | (3,083,521) | 109.24% | (3,057,249) | 102.01% | (1,405,736) | 105.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,803 | -0.5% | 15,381 | -0.54% | 63,209 | -2.11% | 6,733 | -0.5% |
| 存出保證金增加 | (18,035) | 0.35% | (839) | 0.03% | (715) | 0.02% | 3,019 | -0.23% |
| 取得無形資產 | (56,750) | 1.1% | 0 | (16,917) | 0.56% | (34,945) | 2.62% | |
| 取得使用權資產 | (205) | 0% | 0 | 0 | 0% | (147,003) | 11.02% | |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (10,843) | 0.38% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,537 | -0.03% | ||||||
| 其他投資活動 | 69,035 | -1.34% | 124,713 | -4.42% | 243,566 | -8.13% | 43,452 | -3.26% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,146,544) | 100% | (2,822,751) | 100% | (2,996,951) | 100% | (1,334,445) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 4,081,573 | 149.85% | (668,509) | -157.3% | 2,004,471 | 68.57% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (11,609) | -0.81% | ||||
| 舉借長期借款 | 1,859,241 | 68.26% | 1,897,509 | 132.84% | 2,520,258 | 593.01% | 1,345,864 | 46.04% |
| 償還長期借款 | (2,731,121) | -100.27% | (293,627) | -20.56% | (788,416) | -185.51% | (955,129) | -32.67% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 63,314 | 4.43% | ||||
| 存入保證金減少 | (65,165) | -2.39% | 0 | 0% | (43,001) | -10.12% | 95,961 | 3.28% |
| 租賃本金償還 | (4,160) | -0.15% | (5,149) | -0.36% | (3,382) | -0.8% | (2,057) | -0.07% |
| 發放現金股利 | (416,512) | -15.29% | (222,039) | -15.54% | (194,263) | -45.71% | (111,006) | -3.8% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,723,856 | 100% | 1,428,399 | 100% | 424,996 | 100% | 2,923,401 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 196,139 | 31,410 | 30,155 | (9,611) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (525,612) | 1,696,975 | (1,051,673) | 1,730,993 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | 998,567 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,849,250 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,849,250 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | 15.47% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$885萬元、較上一季衰退-98.71%；而今年初至今累積為NT$17.01億元、較去年同期衰退-44.41%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$885萬元，較上一季衰退-98.71%，為過去11年同期中的第3高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.75%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.41億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$17.01億元，較去年同期衰退-44.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為123.85%、--與--。
其中稅前淨利為NT$15.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.14億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 249,927 | 377,053 | 153,200 | 185,046 | 4.45% | |||
| 收益費損項目合計 | 484,890 | 575,193 | 378,709 | 204,689 | 530.77% | |||
| 折舊費用 | 365,031 | 428,941 | 341,065 | 167,404 | 459.07% | |||
| 攤銷費用 | 7,267 | 4,003 | 9,929 | 5,349 | 12.57% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (584,501) | 276,251 | (127,065) | (603,997) | -765.42% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,847 | 1,265,164 | 398,138 | (242,814) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,567,588 | 8.81% | 1,465,523 | 9.33% | 776,848 | 5.08% | 647,136 | 4.11% |
| 收益費損項目合計 | 1,671,309 | 98.26% | 1,722,373 | 56.29% | 1,227,351 | 82.37% | 804,897 | 530.77% |
| 折舊費用 | 1,247,407 | 73.34% | 1,363,163 | 44.55% | 850,545 | 57.08% | 696,171 | 459.07% |
| 攤銷費用 | 18,088 | 1.06% | 20,928 | 0.68% | 26,838 | 1.8% | 19,066 | 12.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (923,772) | -54.31% | 385,155 | 12.59% | (217,471) | -14.59% | (1,160,738) | -765.42% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,700,937 | 100% | 3,059,917 | 100% | 1,490,127 | 100% | 151,648 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.73億元、較上一季成長25.3%；而今年初至今累積為NT$-51.47億元、較去年同期衰退-82.32%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.73億元，較上一季成長25.3%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-51.47億元，較去年同期衰退-82.32%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (873,269) | (1,009,849) | (135,043) | (672,328) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (840,839) | (1,253,059) | (1,073,230) | (715,653) | 105.34% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,500 | (69,786) | 12,429 | 1,507 | -0.5% | |||
| 取得無形資產 | (53,666) | 852 | (8,958) | (1,496) | 2.62% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 115,510 | 913,172 | 8 | -14.99% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,055 | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,146,544) | 100% | (2,822,751) | 100% | (2,996,951) | 100% | (1,334,445) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,196,975) | 100.98% | (3,083,521) | 109.24% | (3,057,249) | 102.01% | (1,405,736) | 105.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,803 | -0.5% | 15,381 | -0.54% | 63,209 | -2.11% | 6,733 | -0.5% |
| 取得無形資產 | (56,750) | 1.1% | 0 | (16,917) | 0.56% | (34,945) | 2.62% | |
| 處分無形資產 | (1,037) | 0.04% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (161,223) | 5.38% | 200,035 | -14.99% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 29,046 | -0.56% | 133,395 | -4.73% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,232萬元、較上一季成長79.76%；而今年初至今累積為NT$27.24億元、較去年同期成長90.69%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,232萬元，較上一季成長79.76%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$27.24億元，較去年同期成長90.69%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (52,325) | (101,058) | (866,301) | 1,809,244 | 100% | |||
| 短期借款增加 | (239,353) | |||||||
| 短期借款減少 | (11,609) | |||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 18.65% | |||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 296,626 | (88,735) | (594,729) | 916,439 | 46.04% | |||
| 償還長期借款 | (107,413) | (53,756) | 98,199 | (401,171) | -32.67% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,723,856 | 100% | 1,428,399 | 100% | 424,996 | 100% | 2,923,401 | 100% |
| 短期借款增加 | 4,081,573 | 149.85% | (668,509) | -157.3% | 2,004,471 | 68.57% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (11,609) | -0.81% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,297 | 18.65% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (548,850) | -129.14% | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 1,859,241 | 68.26% | 1,897,509 | 132.84% | 2,520,258 | 593.01% | 1,345,864 | 46.04% |
| 償還長期借款 | (2,731,121) | -100.27% | (293,627) | -20.56% | (788,416) | -185.51% | (955,129) | -32.67% |
| 發放現金股利 | (416,512) | -15.29% | (222,039) | -15.54% | (194,263) | -45.71% | (111,006) | -3.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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