3715
118.5
TWD-0.50 (-0.42%)
2025.11.26收盤
定穎投控－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,403 | 4.86% | 377,890 | 7.96% | 631,753 | 15.01% | 173,166 | 4.5% | 252,770 | 6.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,403 | 377,890 | 631,753 | 173,166 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 407,863 | 305,732 | 314,618 | 179,163 | 0 | |||||
| 攤銷費用 | 6,263 | 4,079 | 4,332 | 6,007 | 0 | |||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 860 | 3,365 | (15,463) | 5,825 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 5 | (21,782) | 12,196 | ||||||
| 利息費用 | 143,936 | 127,101 | 106,316 | 83,538 | 0 | |||||
| 利息收入 | (2,072) | (5,942) | (12,210) | (3,516) | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 114 | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | 1,829 | (27,293) | 54,003 | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | 0 | 99 | ||||||
| 其他項目 | (12,796) | (13,594) | (12,533) | (10,469) | ||||||
| 收益費損項目合計 | 544,131 | 422,689 | 335,985 | 384,514 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,774 | (4,719) | (29,990) | (42,131) | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (795,976) | (410,272) | (701,576) | (166,760) | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 52,353 | 3,978 | (32,490) | (3,803) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (597,261) | (187,814) | 102,562 | (65,997) | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (50,027) | 39,148 | (32,108) | (21,718) | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (4,729) | 198 | (181) | 2,673 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,355,866) | (559,481) | (693,783) | (297,736) | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,916 | 17,101 | 2,564 | 15,971 | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (609) | (609) | 8,444 | (797) | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 535,614 | 443,159 | 226,101 | 77,221 | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,919 | 138,569 | 76,449 | 4,779 | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,244) | 11,078 | (32,467) | (8,384) | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 55,281 | (4,865) | 46,180 | 3,245 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 623,877 | 604,433 | 327,271 | 92,035 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (731,989) | 44,952 | (366,512) | (205,701) | 0 | |||||
| 調整項目合計 | (187,858) | 467,641 | (30,527) | 178,813 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,545 | 845,531 | 601,226 | 351,979 | ||||||
| 收取之利息 | 2,072 | 5,942 | 12,210 | 3,516 | ||||||
| 支付之利息 | (145,109) | (125,698) | (256,960) | (83,500) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (41,279) | (38,384) | (40,021) | (45,080) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (136,771) | 687,391 | 316,455 | 226,915 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,886) | 0 | 212,441 | (66,375) | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,900 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208,686) | (1,191,560) | (582,239) | (572,109) | 0 | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (321) | 6,033 | 83,692 | 40,754 | ||||||
| 存出保證金增加 | (3,429) | (1,601) | (50) | (19) | ||||||
| 取得無形資產 | (3,607) | (1,940) | (270) | (4,157) | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | |||||
| 其他非流動資產增加 | (952) | |||||||||
| 其他投資活動 | 0 | (476) | 2,043 | 44,365 | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,229,881) | (1,169,060) | (284,383) | (557,541) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | (261,718) | 1,262,815 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 1,488,968 | (1,077) | 140,030 | 601,360 | ||||||
| 償還長期借款 | (19,640) | (1,105,675) | (112,800) | (222,373) | ||||||
| 存入保證金增加 | (1,805) | |||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 2,890 | 11,796 | 8,639 | ||||||
| 租賃本金償還 | (681) | (902) | (1,305) | (515) | ||||||
| 發放現金股利 | (9) | (416,512) | (222,039) | (194,263) | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 960,566 | (258,461) | 141,319 | 35,363 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (148,704) | 217,351 | (17,973) | (70,966) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (554,790) | (522,779) | 155,418 | (366,229) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (554,790) | (522,779) | 155,418 | (366,229) | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,341,008 | 10.17% | 3,805,596 | 13.56% | 3,204,378 | 14.94% | 2,207,558 | 10.76% | 1,833,524 | 11.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 961,166 | 6.85% | 1,317,661 | 10.02% | 1,088,470 | 9.43% | 623,648 | 5.41% | 462,090 | 3.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 961,166 | 92.04% | 1,317,661 | 77.87% | 1,088,470 | 60.65% | 623,648 | 57.11% | 462,090 | 117.14% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 1,207,604 | 115.64% | 882,376 | 52.15% | 934,222 | 52.05% | 509,480 | 46.66% | 528,767 | 134.05% |
| 攤銷費用 | 19,507 | 1.87% | 10,821 | 0.64% | 16,925 | 0.94% | 16,909 | 1.55% | 13,717 | 3.48% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (11,258) | -1.08% | 3,521 | 0.21% | (18,312) | -1.02% | 12,528 | 1.15% | (2,136) | -0.54% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 821 | 0.05% | (77) | 0% | 14,591 | 1.34% | (5,989) | -1.52% |
| 利息費用 | 407,637 | 39.03% | 352,722 | 20.85% | 306,973 | 17.1% | 220,239 | 20.17% | 98,231 | 24.9% |
| 利息收入 | (10,070) | -0.96% | (29,567) | -1.75% | (26,799) | -1.49% | (11,473) | -1.05% | (6,177) | -1.57% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,127 | 0.11% | 226 | 0.01% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,848) | -0.46% | 5,356 | 0.32% | (28,344) | -1.58% | 53,985 | 4.94% | 17,145 | 4.35% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 40 | 0% | 0 | 0% | 3,732 | 0.34% | (18,491) | -4.69% |
| 其他項目 | (39,635) | -3.8% | (39,897) | -2.36% | (37,408) | -2.08% | (26,921) | -2.47% | (24,859) | -6.3% |
| 收益費損項目合計 | 1,570,064 | 150.34% | 1,186,419 | 70.12% | 1,147,180 | 63.92% | 848,642 | 77.72% | 600,208 | 152.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 274 | 0.03% | 5,644 | 0.33% | (56,151) | -3.13% | 12,130 | 1.11% | 235,581 | 59.72% |
| 應收帳款（增加）減少 | (257,331) | -24.64% | (516,827) | -30.54% | (190,998) | -10.64% | 195,707 | 17.92% | (732,075) | -185.59% |
| 其他應收款（增加）減少 | 49,211 | 4.71% | (93,699) | -5.54% | (11,002) | -0.61% | 31,564 | 2.89% | 1,553 | 0.39% |
| 存貨（增加）減少 | (798,306) | -76.44% | (662,523) | -39.15% | 586,321 | 32.67% | 30,151 | 2.76% | (1,513,715) | -383.74% |
| 預付款項（增加）減少 | 84,040 | 8.05% | (98,017) | -5.79% | 89,083 | 4.96% | (72,962) | -6.68% | (78,377) | -19.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,433) | -0.81% | (13,496) | -0.8% | 532 | 0.03% | (572) | -0.05% | 985 | 0.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (930,545) | -89.11% | (1,378,918) | -81.49% | 417,785 | 23.28% | 196,018 | 17.95% | (2,086,048) | -528.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,062 | 0.2% | (4,015) | -0.24% | 2,949 | 0.16% | 15,778 | 1.44% | (1,874) | -0.48% |
| 應付票據增加（減少） | 1,029 | 0.1% | 1,050 | 0.06% | 9,035 | 0.5% | 610 | 0.06% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 250,040 | 23.94% | 603,739 | 35.68% | (338,467) | -18.86% | (207,648) | -19.02% | 1,394,508 | 353.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (333,617) | -31.95% | 364,245 | 21.53% | 4,622 | 0.26% | (73,411) | -6.72% | 22,189 | 5.63% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,021 | 0.1% | 10,724 | 0.63% | 308 | 0.02% | 12,344 | 1.13% | 12,617 | 3.2% |
| 其他營業負債增加（減少） | 27,256 | 2.61% | 63,904 | 3.78% | 12,672 | 0.71% | (34,097) | -3.12% | 101,867 | 25.82% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (52,209) | -5% | 1,039,647 | 61.44% | (308,881) | -17.21% | (286,424) | -26.23% | 1,529,307 | 387.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (982,754) | -94.1% | (339,271) | -20.05% | 108,904 | 6.07% | (90,406) | -8.28% | (556,741) | -141.14% |
| 調整項目合計 | 587,310 | 56.24% | 847,148 | 50.07% | 1,256,084 | 69.99% | 758,236 | 69.44% | 43,467 | 11.02% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,548,476 | 148.28% | 2,164,809 | 127.94% | 2,344,554 | 130.63% | 1,381,884 | 126.55% | 505,557 | 128.16% |
| 收取之利息 | 10,070 | 0.96% | 29,567 | 1.75% | 26,799 | 1.49% | 11,473 | 1.05% | 6,177 | 1.57% |
| 支付之利息 | (392,122) | -37.55% | (362,046) | -21.4% | (461,322) | -25.7% | (209,612) | -19.2% | (94,694) | -24.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (122,101) | -11.69% | (140,240) | -8.29% | (115,278) | -6.42% | (91,756) | -8.4% | (22,578) | -5.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,044,323 | 100% | 1,692,090 | 100% | 1,794,753 | 100% | 1,091,989 | 100% | 394,462 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,847) | 1.06% | 0 | 0% | (115,510) | 6.37% | (1,074,395) | 37.54% | 200,027 | -30.21% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,991 | -0.51% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,984,711) | 98.4% | (4,356,136) | 101.94% | (1,830,462) | 100.97% | (1,984,019) | 69.33% | (690,083) | 104.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,394 | -0.5% | 17,303 | -0.4% | 85,167 | -4.7% | 50,780 | -1.77% | 5,226 | -0.79% |
| 存出保證金增加 | (5,666) | 0.14% | (18,392) | 0.43% | (893) | 0.05% | (361) | 0.01% | 3,033 | -0.46% |
| 取得無形資產 | (14,480) | 0.36% | (3,084) | 0.07% | (852) | 0.05% | (7,959) | 0.28% | (33,449) | 5.05% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (205) | 0% | 0 | 0 | 0% | (146,871) | 22.18% | |
| 其他非流動資產增加 | (22,332) | 0.55% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 6,532 | -0.15% | ||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 58,716 | -1.37% | 49,648 | -2.74% | 221,668 | -7.75% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,049,642) | 100% | (4,273,275) | 100% | (1,812,902) | 100% | (2,861,908) | 100% | (662,117) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 4,320,926 | 155.64% | 15,926 | 1.04% | ||||
| 短期借款減少 | (244,549) | -7.24% | 0 | 0% | (329,832) | -25.54% | 797,920 | 71.62% | ||
| 舉借長期借款 | 4,088,902 | 121.09% | 1,562,615 | 56.29% | 1,986,244 | 129.87% | 3,114,987 | 241.23% | 429,425 | 38.54% |
| 償還長期借款 | (61,593) | -1.82% | (2,623,708) | -94.51% | (239,871) | -15.68% | (886,615) | -68.66% | (553,958) | -49.72% |
| 存入保證金增加 | 12,581 | 0.37% | ||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (63,679) | -2.29% | (6,965) | -0.46% | (18,866) | -1.46% | 8,022 | 0.72% |
| 租賃本金償還 | (2,064) | -0.06% | (3,461) | -0.12% | (3,838) | -0.25% | (1,543) | -0.12% | (1,543) | -0.14% |
| 發放現金股利 | (416,508) | -12.33% | (416,512) | -15% | (222,039) | -14.52% | (194,263) | -15.04% | (111,006) | -9.96% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,376,769 | 100% | 2,776,181 | 100% | 1,529,457 | 100% | 1,291,297 | 100% | 1,114,157 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 120,308 | 235,738 | 15,183 | (43,380) | (11,545) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 491,758 | 430,734 | 1,526,491 | (522,002) | 834,957 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,849,250 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | 998,567 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,341,008 | 3,805,596 | 3,204,378 | 2,207,558 | 1,833,524 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,341,008 | 3,805,596 | 3,204,378 | 2,207,558 | 1,833,524 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-115.25%；而今年初至今累積為NT$10.44億元、較去年同期衰退-38.28%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-115.25%，為過去11年同期中的第4高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.84億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.44億元，較去年同期衰退-38.28%，為過去11年同期中的第4高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.48%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$15.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,403 | 4.86% | 377,890 | 7.96% | 631,753 | 15.01% | 173,166 | 4.5% | 252,770 | 6.14% |
| 收益費損項目合計 | 544,131 | 422,689 | 335,985 | |||||||
| 折舊費用 | 407,863 | 305,732 | 314,618 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 6,263 | 4,079 | 4,332 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (731,989) | 44,952 | (366,512) | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (136,771) | 687,391 | 316,455 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 961,166 | 6.85% | 1,317,661 | 10.02% | 1,088,470 | 9.43% | 623,648 | 5.41% | 462,090 | 3.99% |
| 收益費損項目合計 | 1,570,064 | 150.34% | 1,186,419 | 70.12% | 1,147,180 | 63.92% | 848,642 | 77.72% | 600,208 | 152.16% |
| 折舊費用 | 1,207,604 | 115.64% | 882,376 | 52.15% | 934,222 | 52.05% | 509,480 | 46.66% | 528,767 | 134.05% |
| 攤銷費用 | 19,507 | 1.87% | 10,821 | 0.64% | 16,925 | 0.94% | 16,909 | 1.55% | 13,717 | 3.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (982,754) | -94.1% | (339,271) | -20.05% | 108,904 | 6.07% | (90,406) | -8.28% | (556,741) | -141.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,044,323 | 100% | 1,692,090 | 100% | 1,794,753 | 100% | 1,091,989 | 100% | 394,462 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.3億元、較上一季成長19.44%；而今年初至今累積為NT$-40.5億元、較去年同期成長5.23%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.3億元，較上一季成長19.44%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-40.5億元，較去年同期成長5.23%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,229,881) | (1,169,060) | (284,383) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208,686) | (1,191,560) | (582,239) | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (321) | 6,033 | 83,692 | |||||||
| 取得無形資產 | (3,607) | (1,940) | (270) | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,886) | 0 | 212,441 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,900 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,049,642) | 100% | (4,273,275) | 100% | (1,812,902) | 100% | (2,861,908) | 100% | (662,117) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,984,711) | 98.4% | (4,356,136) | 101.94% | (1,830,462) | 100.97% | (1,984,019) | 69.33% | (690,083) | 104.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,394 | -0.5% | 17,303 | -0.4% | 85,167 | -4.7% | 50,780 | -1.77% | 5,226 | -0.79% |
| 取得無形資產 | (14,480) | 0.36% | (3,084) | 0.07% | (852) | 0.05% | (7,959) | 0.28% | (33,449) | 5.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,847) | 1.06% | 0 | 0% | (115,510) | 6.37% | (1,074,395) | 37.54% | 200,027 | -30.21% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,991 | -0.51% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.61億元、較上一季成長61.1%；而今年初至今累積為NT$33.77億元、較去年同期成長21.63%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.61億元，較上一季成長61.1%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$33.77億元，較去年同期成長21.63%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 960,566 | (258,461) | 141,319 | |||||||
| 短期借款增加 | (261,718) | 1,262,815 | ||||||||
| 短期借款減少 | 309,711 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,488,968 | (1,077) | 140,030 | |||||||
| 償還長期借款 | (19,640) | (1,105,675) | (112,800) | |||||||
| 發放現金股利 | (9) | (416,512) | (222,039) | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,376,769 | 100% | 2,776,181 | 100% | 1,529,457 | 100% | 1,291,297 | 100% | 1,114,157 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 4,320,926 | 155.64% | 15,926 | 1.04% | ||||
| 短期借款減少 | (244,549) | -7.24% | 0 | 0% | (329,832) | -25.54% | 797,920 | 71.62% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,297 | 48.94% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (548,850) | -42.5% | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 4,088,902 | 121.09% | 1,562,615 | 56.29% | 1,986,244 | 129.87% | 3,114,987 | 241.23% | 429,425 | 38.54% |
| 償還長期借款 | (61,593) | -1.82% | (2,623,708) | -94.51% | (239,871) | -15.68% | (886,615) | -68.66% | (553,958) | -49.72% |
| 發放現金股利 | (416,508) | -12.33% | (416,512) | -15% | (222,039) | -14.52% | (194,263) | -15.04% | (111,006) | -9.96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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