3715
106
TWD-5.00 (-4.50%)
2025.08.28收盤
定穎投控－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 468,108 | 10.11% | 529,412 | 12.52% | 322,242 | 8.82% | 230,833 | 6.43% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 468,108 | 529,412 | 322,242 | 230,833 | 52.07% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 390,980 | 287,834 | 306,802 | 166,836 | 38.18% | |||
| 攤銷費用 | 6,732 | 2,908 | 5,932 | 5,381 | 1.26% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (801) | (10,340) | 16,191 | 3,138 | 0.77% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 9 | 19,623 | 2,863 | 0.28% | |||
| 利息費用 | 133,009 | 119,591 | 102,280 | 79,714 | 15.8% | |||
| 利息收入 | (5,241) | (12,419) | (11,268) | (4,579) | -0.92% | |||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,925) | 4,515 | (1,019) | 0 | 0% | |||
| 其他項目 | (13,036) | (14,864) | (12,550) | (8,262) | -1.9% | |||
| 收益費損項目合計 | 507,845 | 377,386 | 425,991 | 243,237 | 53.65% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 92,465 | 30,507 | (42,847) | 66,082 | 6.27% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 222,027 | (1,055) | 123,494 | 407,356 | 41.9% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (19,165) | (73,801) | 5,042 | 4,889 | 4.09% | |||
| 存貨（增加）減少 | 213,951 | (329,840) | 186,999 | (72,812) | 11.11% | |||
| 預付款項（增加）減少 | 80,731 | (62,618) | 45,261 | (6,402) | -5.92% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,369 | (6,608) | 1,945 | (934) | -0.38% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 591,378 | (443,415) | 319,894 | 398,179 | 57.08% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,025) | (6,432) | 334 | (422) | -0.02% | |||
| 應付票據增加（減少） | (2,799) | 1,827 | 257 | 1,407 | 0.16% | |||
| 應付帳款增加（減少） | (272,399) | 39,604 | (155,760) | (165,848) | -32.93% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (185,235) | 140,321 | (33,342) | 50,285 | -9.04% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (13,080) | 3,282 | 1,119 | 16,744 | 2.4% | |||
| 其他營業負債增加（減少） | (24,601) | 57,981 | 10,318 | (26,031) | -4.32% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (500,139) | 236,583 | (177,074) | (123,865) | -43.75% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 91,239 | (206,832) | 142,820 | 274,314 | 13.33% | |||
| 調整項目合計 | 599,084 | 170,554 | 568,811 | 517,551 | 66.98% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,067,192 | 699,966 | 891,053 | 748,384 | 119.05% | |||
| 收取之利息 | 5,241 | 12,419 | 11,268 | 4,579 | 0.92% | |||
| 支付之利息 | (126,964) | (130,515) | (100,965) | (75,600) | -14.58% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (48,745) | (41,320) | (38,154) | (35,889) | -5.4% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 896,724 | 540,550 | 763,202 | 641,474 | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 8,248 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,493,526) | (1,654,524) | (652,731) | (560,201) | 61.27% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,765 | 9,103 | 1,180 | 48 | -0.44% | |||
| 存出保證金增加 | (769) | (13,310) | (839) | (318) | 0.01% | |||
| 取得無形資產 | (10,702) | (1,144) | (272) | (521) | 0.16% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 3,573 | |||||||
| 其他投資活動 | 0 | 15,447 | (1,468) | 89,075 | -7.69% | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,526,620) | (1,643,009) | (896,047) | (402,440) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 261,718 | 1,432,042 | ||||||
| 舉借長期借款 | 598,148 | 1,563,692 | 286,641 | 647,694 | 200.14% | |||
| 償還長期借款 | (41,953) | (1,484,206) | 25,275 | 12,131 | -52.89% | |||
| 存入保證金增加 | (2,300) | |||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (6,613) | (18,035) | 2,523 | -2.19% | |||
| 租賃本金償還 | (685) | (1,288) | (1,303) | (513) | -0.08% | |||
| 發放現金股利 | (416,499) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 596,240 | 1,503,627 | 52,082 | (487,180) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 348,711 | (244,802) | 44,975 | 23,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315,055 | 156,366 | (35,788) | (224,825) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 315,055 | 156,366 | (35,788) | (224,825) | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,895,798 | 12.61% | 4,328,375 | 16.19% | 3,048,960 | 14.97% | 2,573,787 | 13.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,763 | 7.9% | 939,771 | 11.19% | 456,717 | 6.22% | 450,482 | 5.87% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,763 | 61.45% | 939,771 | 93.54% | 456,717 | 30.89% | 450,482 | 52.07% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 799,741 | 67.71% | 576,644 | 57.39% | 619,604 | 41.91% | 330,317 | 38.18% |
| 攤銷費用 | 13,244 | 1.12% | 6,742 | 0.67% | 12,593 | 0.85% | 10,902 | 1.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12,118) | -1.03% | 156 | 0.02% | (2,849) | -0.19% | 6,703 | 0.77% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 816 | 0.08% | 21,705 | 1.47% | 2,395 | 0.28% |
| 利息費用 | 263,701 | 22.33% | 225,621 | 22.46% | 200,657 | 13.57% | 136,701 | 15.8% |
| 利息收入 | (7,998) | -0.68% | (23,625) | -2.35% | (14,589) | -0.99% | (7,957) | -0.92% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,127 | 0.1% | 112 | 0.01% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,925) | -0.42% | 3,527 | 0.35% | (1,051) | -0.07% | (18) | 0% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 40 | 0% | 0 | 0% | 3,633 | 0.42% |
| 其他項目 | (26,839) | -2.27% | (26,303) | -2.62% | (24,875) | -1.68% | (16,452) | -1.9% |
| 收益費損項目合計 | 1,025,933 | 86.86% | 763,730 | 76.02% | 811,195 | 54.87% | 464,128 | 53.65% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (39,500) | -3.34% | 10,363 | 1.03% | (26,161) | -1.77% | 54,261 | 6.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | 538,645 | 45.61% | (106,555) | -10.61% | 510,578 | 34.54% | 362,467 | 41.9% |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,142) | -0.27% | (97,677) | -9.72% | 21,488 | 1.45% | 35,367 | 4.09% |
| 存貨（增加）減少 | (201,045) | -17.02% | (474,709) | -47.25% | 483,759 | 32.72% | 96,148 | 11.11% |
| 預付款項（增加）減少 | 134,067 | 11.35% | (137,165) | -13.65% | 121,191 | 8.2% | (51,244) | -5.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,704) | -0.31% | (13,694) | -1.36% | 713 | 0.05% | (3,245) | -0.38% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 425,321 | 36.01% | (819,437) | -81.56% | 1,111,568 | 75.19% | 493,754 | 57.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 146 | 0.01% | (21,116) | -2.1% | 385 | 0.03% | (193) | -0.02% |
| 應付票據增加（減少） | 1,638 | 0.14% | 1,659 | 0.17% | 591 | 0.04% | 1,407 | 0.16% |
| 應付帳款增加（減少） | (285,574) | -24.18% | 160,580 | 15.98% | (564,568) | -38.19% | (284,869) | -32.93% |
| 其他應付款增加（減少） | (367,536) | -31.12% | 225,676 | 22.46% | (71,827) | -4.86% | (78,190) | -9.04% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,265 | 0.28% | (354) | -0.04% | 32,775 | 2.22% | 20,728 | 2.4% |
| 其他營業負債增加（減少） | (28,025) | -2.37% | 68,769 | 6.84% | (33,508) | -2.27% | (37,342) | -4.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (676,086) | -57.24% | 435,214 | 43.32% | (636,152) | -43.03% | (378,459) | -43.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (250,765) | -21.23% | (384,223) | -38.24% | 475,416 | 32.16% | 115,295 | 13.33% |
| 調整項目合計 | 775,168 | 65.63% | 379,507 | 37.77% | 1,286,611 | 87.03% | 579,423 | 66.98% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,500,931 | 127.08% | 1,319,278 | 131.31% | 1,743,328 | 117.93% | 1,029,905 | 119.05% |
| 收取之利息 | 7,998 | 0.68% | 23,625 | 2.35% | 14,589 | 0.99% | 7,957 | 0.92% |
| 支付之利息 | (247,013) | -20.91% | (236,348) | -23.52% | (204,362) | -13.82% | (126,112) | -14.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (80,822) | -6.84% | (101,856) | -10.14% | (75,257) | -5.09% | (46,676) | -5.4% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,181,094 | 100% | 1,004,699 | 100% | 1,478,298 | 100% | 865,074 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (29,961) | 1.06% | 0 | 0% | (327,951) | 21.46% | (1,008,020) | 43.74% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,091 | -0.49% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,776,025) | 98.45% | (3,164,576) | 101.94% | (1,248,223) | 81.66% | (1,411,910) | 61.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,715 | -0.73% | 11,270 | -0.36% | 1,475 | -0.1% | 10,026 | -0.44% |
| 存出保證金增加 | (2,237) | 0.08% | (16,791) | 0.54% | (843) | 0.06% | (342) | 0.01% |
| 取得無形資產 | (10,873) | 0.39% | (1,144) | 0.04% | (582) | 0.04% | (3,802) | 0.16% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (204) | 0.01% | 0 | 0 | 0% | |
| 其他非流動資產增加 | (21,380) | 0.76% | (7,053) | 0.23% | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 59,192 | -1.91% | 47,605 | -3.11% | 177,303 | -7.69% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,819,761) | 100% | (3,104,215) | 100% | (1,528,519) | 100% | (2,304,367) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 261,718 | 10.83% | 3,058,111 | 100.77% | ||||
| 舉借長期借款 | 2,599,934 | 107.6% | 1,563,692 | 51.53% | 1,846,214 | 133% | 2,513,627 | 200.14% |
| 償還長期借款 | (41,953) | -1.74% | (1,518,033) | -50.02% | (127,071) | -9.15% | (664,242) | -52.89% |
| 存入保證金增加 | 14,386 | 0.6% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (66,569) | -2.19% | (18,761) | -1.35% | (27,505) | -2.19% |
| 租賃本金償還 | (1,383) | -0.06% | (2,559) | -0.08% | (2,533) | -0.18% | (1,028) | -0.08% |
| 發放現金股利 | (416,499) | -17.24% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,416,203 | 100% | 3,034,642 | 100% | 1,388,138 | 100% | 1,255,934 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 269,012 | 18,387 | 33,156 | 27,586 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,046,548 | 953,513 | 1,371,073 | (155,773) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,849,250 | 3,374,862 | 1,677,887 | 2,729,560 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,895,798 | 4,328,375 | 3,048,960 | 2,573,787 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,895,798 | 4,328,375 | 3,048,960 | 2,573,787 | 13.36% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.84億元、較上一季成長3114.31%；而今年初至今累積為NT$2.84億元、較去年同期衰退-38.73%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.84億元，較上一季成長3114.31%，為過去11年同期中的第3高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為8.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.49億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.84億元，較去年同期衰退-38.73%，為過去11年同期中的第3高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為8.34%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.58億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.18億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.49億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,655 | 410,359 | 134,475 | 219,649 | 5.37% | |||
| 收益費損項目合計 | 518,088 | 386,344 | 385,204 | 220,891 | 98.79% | |||
| 折舊費用 | 408,761 | 288,810 | 312,802 | 163,481 | 73.11% | |||
| 攤銷費用 | 6,512 | 3,834 | 6,661 | 5,521 | 2.47% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,004) | (177,391) | 332,596 | (159,019) | -71.12% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,370 | 464,149 | 715,096 | 223,600 | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,655 | 5.66% | 410,359 | 9.84% | 134,475 | 3.65% | 219,649 | 5.37% |
| 收益費損項目合計 | 518,088 | 182.19% | 386,344 | 83.24% | 385,204 | 53.87% | 220,891 | 98.79% |
| 折舊費用 | 408,761 | 143.74% | 288,810 | 62.22% | 312,802 | 43.74% | 163,481 | 73.11% |
| 攤銷費用 | 6,512 | 2.29% | 3,834 | 0.83% | 6,661 | 0.93% | 5,521 | 2.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (342,004) | -120.27% | (177,391) | -38.22% | 332,596 | 46.51% | (159,019) | -71.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,370 | 100% | 464,149 | 100% | 715,096 | 100% | 223,600 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.93億元、較上一季衰退-48.08%；而今年初至今累積為NT$-12.93億元、較去年同期成長11.5%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.93億元，較上一季衰退-48.08%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-12.93億元，較去年同期成長11.5%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,293,141) | (1,461,206) | (632,472) | (1,901,927) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,282,499) | (1,510,052) | (595,492) | (851,709) | 44.78% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,950 | 2,167 | 295 | 9,978 | -0.52% | |||
| 取得無形資產 | (171) | 0 | (310) | (3,281) | 0.17% | |||
| 處分無形資產 | (224) | |||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (86,034) | (1,077,497) | 56.65% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,843 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,293,141) | 100% | (1,461,206) | 100% | (632,472) | 100% | (1,901,927) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,282,499) | 99.18% | (1,510,052) | 103.34% | (595,492) | 94.15% | (851,709) | 44.78% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,950 | -1.23% | 2,167 | -0.15% | 295 | -0.05% | 9,978 | -0.52% |
| 取得無形資產 | (171) | 0.01% | 0 | (310) | 0.05% | (3,281) | 0.17% | |
| 處分無形資產 | (224) | 0.02% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (86,034) | 13.6% | (1,077,497) | 56.65% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,843 | -0.47% | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$18.2億元、較上一季成長3578.19%；而今年初至今累積為NT$18.2億元、較去年同期成長18.87%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$18.2億元，較上一季成長3578.19%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$18.2億元，較去年同期成長18.87%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,819,963 | 1,531,015 | 1,336,056 | 1,743,114 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 1,626,069 | (69,215) | 584,097 | 33.51% | |||
| 短期借款減少 | (197,811) | 0 | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 2,001,786 | 0 | 1,559,573 | 1,865,933 | 107.05% | |||
| 償還長期借款 | 0 | (33,827) | (152,346) | (676,373) | -38.8% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,819,963 | 100% | 1,531,015 | 100% | 1,336,056 | 100% | 1,743,114 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,626,069 | 106.21% | (69,215) | -5.18% | 584,097 | 33.51% |
| 短期借款減少 | (197,811) | -10.87% | 0 | 0% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | 2,001,786 | 109.99% | 0 | 0% | 1,559,573 | 116.73% | 1,865,933 | 107.05% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (33,827) | -2.21% | (152,346) | -11.4% | (676,373) | -38.8% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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