3715
63.60
TWD+0.90 (1.44%)
2024.05.17收盤
定穎投控－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,359 | 88.41% | 134,475 | 18.81% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 410,359 | 88.41% | 134,475 | 18.81% |
| 調整項目 | ||||
| 收益費損項目 | ||||
| 折舊費用 | 288,810 | 62.22% | 312,802 | 43.74% |
| 攤銷費用 | 3,834 | 0.83% | 6,661 | 0.93% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,496 | 2.26% | (19,040) | -2.66% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 807 | 0.17% | 2,082 | 0.29% |
| 利息費用 | 106,030 | 22.84% | 98,377 | 13.76% |
| 利息收入 | (11,206) | -2.41% | (3,321) | -0.46% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (988) | -0.21% | (32) | 0% |
| 其他項目 | (11,439) | -2.46% | (12,325) | -1.72% |
| 收益費損項目合計 | 386,344 | 83.24% | 385,204 | 53.87% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | (20,144) | -4.34% | 16,686 | 2.33% |
| 應收帳款（增加）減少 | (105,500) | -22.73% | 387,084 | 54.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | (23,876) | -5.14% | 16,446 | 2.3% |
| 存貨（增加）減少 | (144,869) | -31.21% | 296,760 | 41.5% |
| 預付款項（增加）減少 | (74,547) | -16.06% | 75,930 | 10.62% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,086) | -1.53% | (1,232) | -0.17% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (376,022) | -81.01% | 791,674 | 110.71% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||
| 合約負債增加（減少） | (14,684) | -3.16% | 51 | 0.01% |
| 應付票據增加（減少） | (168) | -0.04% | 334 | 0.05% |
| 應付帳款增加（減少） | 120,976 | 26.06% | (408,808) | -57.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 85,355 | 18.39% | (38,485) | -5.38% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,636) | -0.78% | 31,656 | 4.43% |
| 其他營業負債增加（減少） | 10,788 | 2.32% | (43,826) | -6.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 198,631 | 42.79% | (459,078) | -64.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (177,391) | -38.22% | 332,596 | 46.51% |
| 調整項目合計 | 208,953 | 45.02% | 717,800 | 100.38% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 619,312 | 133.43% | 852,275 | 119.18% |
| 收取之利息 | 11,206 | 2.41% | 3,321 | 0.46% |
| 支付之利息 | (105,833) | -22.8% | (103,397) | -14.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (60,536) | -13.04% | (37,103) | -5.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,149 | 100% | 715,096 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (86,034) | 13.6% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,843 | -0.47% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,510,052) | 103.34% | (595,492) | 94.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,167 | -0.15% | 295 | -0.05% |
| 存出保證金增加 | (3,481) | 0.24% | (4) | 0% |
| 處分無形資產 | (224) | 0.02% | ||
| 取得使用權資產 | (204) | 0.01% | ||
| 其他投資活動 | 43,745 | -2.99% | 49,073 | -7.76% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,461,206) | 100% | (632,472) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||
| 短期借款增加 | 1,626,069 | 106.21% | (69,215) | -5.18% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,559,573 | 116.73% |
| 償還長期借款 | (33,827) | -2.21% | (152,346) | -11.4% |
| 存入保證金減少 | (59,956) | -3.92% | (726) | -0.05% |
| 租賃本金償還 | (1,271) | -0.08% | (1,230) | -0.09% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,531,015 | 100% | 1,336,056 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 263,189 | (11,819) | ||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 797,147 | 1,406,861 | ||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,374,862 | 1,677,887 | ||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,172,009 | 3,084,748 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,172,009 | 3,084,748 | ||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4.64億元、較上一季衰退-63.31%；而今年初至今累積為NT$4.64億元、較去年同期衰退-35.09%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.64億元，較上一季衰退-63.31%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.55億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4.64億元，較去年同期衰退-35.09%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$4.1億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 410,359 | 88.41% | 134,475 | 18.81% |
| 折舊費用 | 288,810 | 62.22% | 312,802 | 43.74% |
| 攤銷費用 | 3,834 | 0.83% | 6,661 | 0.93% |
| 收益費損項目合計 | 386,344 | 83.24% | 385,204 | 53.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (177,391) | -38.22% | 332,596 | 46.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 464,149 | 100% | 715,096 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.61億元、較上一季衰退-44.70%；而今年初至今累積為NT$-14.61億元、較去年同期衰退-131.03%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.61億元，較上一季衰退-44.70%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-14.61億元，較去年同期衰退-131.03%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (86,034) | 13.6% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,843 | -0.47% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,510,052) | 103.34% | (595,492) | 94.15% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,167 | -0.15% | 295 | -0.05% |
| 取得無形資產 | (310) | 0.05% | ||
| 處分無形資產 | (224) | 0.02% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,461,206) | 100% | (632,472) | 100% |
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$15.31億元、較上一季成長1614.99%；而今年初至今累積為NT$15.31億元、較去年同期成長14.59%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$15.31億元，較上一季成長1614.99%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.31億元，較去年同期成長14.59%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 1,626,069 | 106.21% | (69,215) | -5.18% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | ||
| 發行公司債 | ||||
| 償還公司債 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,559,573 | 116.73% |
| 償還長期借款 | (33,827) | -2.21% | (152,346) | -11.4% |
| 發放現金股利 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,531,015 | 100% | 1,336,056 | 100% |
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