3715
142
TWD-9.00 (-5.96%)
2026.02.06收盤
定穎投控－現金流量表
營業活動之現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-115.25%；而今年初至今累積為NT$10.44億元、較去年同期衰退-38.28%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-115.25%，為過去11年同期中的第4高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.35億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.44億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.84億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$10.44億元，較去年同期衰退-38.28%，為過去11年同期中的第4高。
同時定穎投控過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.48%、--與--。
其中稅前淨利為NT$9.61億元，收益費損相關之調整項目為NT$15.7億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,403 | 4.86% | 377,890 | 7.96% | 631,753 | 15.01% | 173,166 | 4.5% | 252,770 | 6.14% |
| 收益費損項目合計 | 544,131 | 422,689 | 335,985 | |||||||
| 折舊費用 | 407,863 | 305,732 | 314,618 | 0 | ||||||
| 攤銷費用 | 6,263 | 4,079 | 4,332 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (731,989) | 44,952 | (366,512) | 0 | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (136,771) | 687,391 | 316,455 | |||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 961,166 | 6.85% | 1,317,661 | 10.02% | 1,088,470 | 9.43% | 623,648 | 5.41% | 462,090 | 3.99% |
| 收益費損項目合計 | 1,570,064 | 150.34% | 1,186,419 | 70.12% | 1,147,180 | 63.92% | 848,642 | 77.72% | 600,208 | 152.16% |
| 折舊費用 | 1,207,604 | 115.64% | 882,376 | 52.15% | 934,222 | 52.05% | 509,480 | 46.66% | 528,767 | 134.05% |
| 攤銷費用 | 19,507 | 1.87% | 10,821 | 0.64% | 16,925 | 0.94% | 16,909 | 1.55% | 13,717 | 3.48% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (982,754) | -94.1% | (339,271) | -20.05% | 108,904 | 6.07% | (90,406) | -8.28% | (556,741) | -141.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,044,323 | 100% | 1,692,090 | 100% | 1,794,753 | 100% | 1,091,989 | 100% | 394,462 | 100% |
投資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-12.3億元、較上一季成長19.44%；而今年初至今累積為NT$-40.5億元、較去年同期成長5.23%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-12.3億元，較上一季成長19.44%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-40.5億元，較去年同期成長5.23%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,229,881) | (1,169,060) | (284,383) | |||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,208,686) | (1,191,560) | (582,239) | 0 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (321) | 6,033 | 83,692 | |||||||
| 取得無形資產 | (3,607) | (1,940) | (270) | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,886) | 0 | 212,441 | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,900 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,049,642) | 100% | (4,273,275) | 100% | (1,812,902) | 100% | (2,861,908) | 100% | (662,117) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,984,711) | 98.4% | (4,356,136) | 101.94% | (1,830,462) | 100.97% | (1,984,019) | 69.33% | (690,083) | 104.22% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,394 | -0.5% | 17,303 | -0.4% | 85,167 | -4.7% | 50,780 | -1.77% | 5,226 | -0.79% |
| 取得無形資產 | (14,480) | 0.36% | (3,084) | 0.07% | (852) | 0.05% | (7,959) | 0.28% | (33,449) | 5.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,847) | 1.06% | 0 | 0% | (115,510) | 6.37% | (1,074,395) | 37.54% | 200,027 | -30.21% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 21,991 | -0.51% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
定穎投控(3715) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.61億元、較上一季成長61.1%；而今年初至今累積為NT$33.77億元、較去年同期成長21.63%。
單季
定穎投控(3715) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.61億元，較上一季成長61.1%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$33.77億元，較去年同期成長21.63%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 960,566 | (258,461) | 141,319 | |||||||
| 短期借款增加 | (261,718) | 1,262,815 | ||||||||
| 短期借款減少 | 309,711 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,488,968 | (1,077) | 140,030 | |||||||
| 償還長期借款 | (19,640) | (1,105,675) | (112,800) | |||||||
| 發放現金股利 | (9) | (416,512) | (222,039) | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,376,769 | 100% | 2,776,181 | 100% | 1,529,457 | 100% | 1,291,297 | 100% | 1,114,157 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 4,320,926 | 155.64% | 15,926 | 1.04% | ||||
| 短期借款減少 | (244,549) | -7.24% | 0 | 0% | (329,832) | -25.54% | 797,920 | 71.62% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 545,297 | 48.94% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (548,850) | -42.5% | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 4,088,902 | 121.09% | 1,562,615 | 56.29% | 1,986,244 | 129.87% | 3,114,987 | 241.23% | 429,425 | 38.54% |
| 償還長期借款 | (61,593) | -1.82% | (2,623,708) | -94.51% | (239,871) | -15.68% | (886,615) | -68.66% | (553,958) | -49.72% |
| 發放現金股利 | (416,508) | -12.33% | (416,512) | -15% | (222,039) | -14.52% | (194,263) | -15.04% | (111,006) | -9.96% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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