3713
24.3
TWD+0.30 (1.25%)
2024.09.16收盤
新晶投控－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,493) | -330.85% | (29,308) | 24837.29% | 21,895 | -5.71% | 41,013 | -33.75% | (2,861) | -17.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,493) | -330.85% | (29,308) | 24837.29% | 21,895 | -5.71% | 41,013 | -33.75% | (2,861) | -17.45% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 21,831 | 352.45% | 18,880 | -16000% | 15,851 | -4.13% | 11,345 | -9.34% | 9,959 | 60.76% |
| 攤銷費用 | 224 | 3.62% | 447 | -378.81% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,587 | 41.77% | 1,450 | -1228.81% | 9,100 | -2.37% | 3,000 | -2.47% | 0 | 0% |
| 利息費用 | 10,969 | 177.09% | 8,010 | -6788.14% | 4,261 | -1.11% | 2,890 | -2.38% | 356 | 2.17% |
| 利息收入 | (1,790) | -28.9% | (940) | 796.61% | (124) | 0.03% | (76) | 0.06% | (36) | -0.22% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (63) | -1.02% | 484 | -410.17% | 640 | -0.17% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,558) | -25.15% | 17,393 | -14739.83% | (326) | 0.09% | (1,199) | 0.99% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (106) | 89.83% | 15 | 0% | (476) | 0.39% | (7,242) | -44.18% |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (12,116) | 10267.8% | 0 | 0% | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (211) | -3.41% | (5,997) | 5082.2% | (140) | 0.04% | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (10,414) | -168.13% | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (672) | 569.49% | 0 | 0% | (10) | 0.01% | (46) | -0.28% |
| 收益費損項目合計 | 21,575 | 348.32% | 26,833 | -22739.83% | 27,624 | -7.2% | 21,069 | -17.34% | 2,991 | 18.25% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 26,198 | 422.96% | 79,934 | -67740.68% | (161,486) | 42.12% | 0 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (4,598) | -74.23% | 0 | 0% | 3,684 | 22.47% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,228 | 165.13% | 70,069 | -59380.51% | (34,193) | 8.92% | (11,719) | 9.65% | 53,537 | 326.6% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (10,122) | -163.42% | 54,736 | -46386.44% | 29,211 | -7.62% | (87,157) | 71.73% | (16,800) | -102.49% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 288 | -244.07% | (84) | 0.02% | (69) | 0.06% | (5,422) | -33.08% |
| 存貨（增加）減少 | 6,952 | 112.24% | (52,910) | 44838.98% | (451,062) | 117.64% | 26,208 | -21.57% | (905) | -5.52% |
| 預付款項（增加）減少 | 26,807 | 432.79% | (64,299) | 54490.68% | (95,621) | 24.94% | (56,536) | 46.53% | (190) | -1.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 224 | 3.62% | 417 | -353.39% | (533) | 0.14% | 12 | -0.01% | (834) | -5.09% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 55,689 | 899.08% | 88,235 | -74775.42% | (713,768) | 186.16% | (129,261) | 106.39% | 33,070 | 201.74% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 113,570 | 1833.55% | (56,242) | 47662.71% | 142,098 | -37.06% | (57,170) | 47.05% | (13,505) | -82.39% |
| 應付票據增加（減少） | (11,940) | -192.77% | 0 | 0% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (140,558) | -2269.26% | (14,421) | 12221.19% | 137,196 | -35.78% | 1,485 | -1.22% | (394) | -2.4% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (403) | -6.51% | (113) | 95.76% | (2,261) | 0.59% | (4,415) | 3.63% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (2,398) | -38.71% | (9,606) | 8140.68% | 4,509 | -1.18% | 4,009 | -3.3% | (1,377) | -8.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | (494) | -7.98% | 540 | -457.63% | 125 | -0.03% | 3,635 | -2.99% | (55) | -0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (42,223) | -681.68% | (79,842) | 67662.71% | 281,667 | -73.46% | (52,854) | 43.5% | (15,335) | -93.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,466 | 217.4% | 8,393 | -7112.71% | (432,101) | 112.7% | (182,115) | 149.89% | 17,735 | 108.19% |
| 調整項目合計 | 35,041 | 565.72% | 35,226 | -29852.54% | (404,477) | 105.49% | (161,046) | 132.55% | 20,726 | 126.44% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,548 | 234.87% | 5,918 | -5015.25% | (382,582) | 99.78% | (120,033) | 98.79% | 17,865 | 108.99% |
| 收取之利息 | 1,790 | 28.9% | 940 | -796.61% | 124 | -0.03% | 76 | -0.06% | 36 | 0.22% |
| 支付之利息 | (10,093) | -162.95% | (4,641) | 3933.05% | (972) | 0.25% | (885) | 0.73% | (356) | -2.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (51) | -0.82% | (2,335) | 1978.81% | 18 | 0% | (660) | 0.54% | (1,153) | -7.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,194 | 100% | (118) | 100% | (383,412) | 100% | (121,502) | 100% | 16,392 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (36,630) | 44.76% | (24,000) | 24.74% | 0 | 0% | (65,200) | 29.16% | (2,800) | -4% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (235,651) | 287.97% | (84,250) | 86.85% | (1,887) | 6.55% | (3,932) | 1.76% | (823) | -1.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 106 | -0.11% | 10 | -0.03% | 476 | -0.21% | 16,121 | 23.02% |
| 存出保證金減少 | 1,631 | -1.99% | 62,958 | -64.9% | 15,583 | -54.13% | 0 | 0% | 811 | 1.16% |
| 其他應收款－關係人減少 | 35,000 | -42.77% | ||||||||
| 其他金融資產增加 | (10,725) | 13.11% | (20,810) | 21.45% | (8,002) | 27.79% | 0 | 0% | ||
| 其他非流動資產減少 | 164,543 | -201.07% | (31,012) | 31.97% | (27,564) | 95.74% | (125,954) | 56.33% | 56,743 | 81.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,832) | 100% | (97,008) | 100% | (28,790) | 100% | (223,615) | 100% | 70,042 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 958,296 | 500.72% | 280,843 | 356.04% | 535,235 | 137.15% | 13,800 | 2.49% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (534,987) | -279.54% | (288,374) | -365.59% | (165,656) | -42.45% | (19,150) | -3.46% | (8,533) | 9587.64% |
| 償還公司債 | (468,367) | -244.73% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 271,072 | 141.64% | 124,127 | 157.36% | 25,996 | 6.66% | 1,500 | 0.27% | 5,600 | -6292.13% |
| 償還長期借款 | (11,855) | -6.19% | (33,151) | -42.03% | (12,689) | -3.25% | (10,321) | -1.86% | (167) | 187.64% |
| 租賃本金償還 | (22,775) | -11.9% | (4,565) | -5.79% | (5,981) | -1.53% | (1,821) | -0.33% | (1,489) | 1673.03% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,384 | 100% | 78,880 | 100% | 390,246 | 100% | 554,176 | 100% | (89) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,746 | (18,246) | (21,956) | 209,059 | 86,345 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,522 | 225,422 | 251,026 | 50,978 | 22,719 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 251,268 | 207,176 | 229,070 | 260,037 | 109,064 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 251,268 | 207,176 | 229,070 | 260,037 | 109,064 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新晶投控(3713) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,125萬元、較上一季衰退-177.43%；而今年初至今累積為NT$619萬元、較去年同期成長5349.15%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,125萬元，較上一季衰退-177.43%，為過去10年同期中的第3高。
同時新晶投控過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為43.03%。
其中稅前淨利為NT$-1,321萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,563萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-559萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$619萬元，較去年同期成長5349.15%，為過去10年同期中的第2高。
同時新晶投控過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為27.05%。
其中稅前淨利為NT$-2,049萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,158萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-835萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,493) | -330.85% | (29,308) | 24837.29% | 21,895 | -5.71% | 41,013 | -33.75% | (2,861) | -17.45% |
| 收益費損項目合計 | 21,575 | 348.32% | 26,833 | -22739.83% | 27,624 | -7.2% | 21,069 | -17.34% | 2,991 | 18.25% |
| 折舊費用 | 21,831 | 352.45% | 18,880 | -16000% | 15,851 | -4.13% | 11,345 | -9.34% | 9,959 | 60.76% |
| 攤銷費用 | 224 | 3.62% | 447 | -378.81% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,466 | 217.4% | 8,393 | -7112.71% | (432,101) | 112.7% | (182,115) | 149.89% | 17,735 | 108.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,194 | 100% | (118) | 100% | (383,412) | 100% | (121,502) | 100% | 16,392 | 100% |
投資活動之淨現金流
新晶投控(3713) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.31億元、較上一季成長161.6%；而今年初至今累積為NT$-8,183萬元、較去年同期成長15.64%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.31億元，較上一季成長161.6%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,183萬元，較去年同期成長15.64%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (81,832) | 100% | (97,008) | 100% | (28,790) | 100% | (223,615) | 100% | 70,042 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (235,651) | 287.97% | (84,250) | 86.85% | (1,887) | 6.55% | (3,932) | 1.76% | (823) | -1.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 106 | -0.11% | 10 | -0.03% | 476 | -0.21% | 16,121 | 23.02% |
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10) | -0.01% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
新晶投控(3713) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,991萬元、較上一季衰退-88.39%；而今年初至今累積為NT$1.91億元、較去年同期成長142.63%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,991萬元，較上一季衰退-88.39%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.91億元，較去年同期成長142.63%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 191,384 | 100% | 78,880 | 100% | 390,246 | 100% | 554,176 | 100% | (89) | 100% |
| 短期借款增加 | 958,296 | 500.72% | 280,843 | 356.04% | 535,235 | 137.15% | 13,800 | 2.49% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (534,987) | -279.54% | (288,374) | -365.59% | (165,656) | -42.45% | (19,150) | -3.46% | (8,533) | 9587.64% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 563,335 | 101.65% | ||||||
| 償還公司債 | (468,367) | -244.73% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 271,072 | 141.64% | 124,127 | 157.36% | 25,996 | 6.66% | 1,500 | 0.27% | 5,600 | -6292.13% |
| 償還長期借款 | (11,855) | -6.19% | (33,151) | -42.03% | (12,689) | -3.25% | (10,321) | -1.86% | (167) | 187.64% |
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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