3713
21.7
TWD+0.05 (0.23%)
2024.11.22收盤
新晶投控－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,715) | -30.76% | (29,032) | -80.28% | 33,850 | -7.06% | 37,927 | -34.59% | (1,320) | 151.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (35,715) | -30.76% | (29,032) | -80.28% | 33,850 | -7.06% | 37,927 | -34.59% | (1,320) | 151.03% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 39,387 | 33.93% | 29,358 | 81.18% | 24,780 | -5.16% | 17,270 | -15.75% | 15,261 | -1746.11% |
| 攤銷費用 | 336 | 0.29% | 559 | 1.55% | (10) | 0.01% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,587 | 2.23% | (450) | -1.24% | 9,700 | -2.02% | 6,100 | -5.56% | ||
| 利息費用 | 18,438 | 15.88% | 12,607 | 34.86% | 7,243 | -1.51% | 5,003 | -4.56% | 520 | -59.5% |
| 利息收入 | (2,122) | -1.83% | (1,290) | -3.57% | (182) | 0.04% | (138) | 0.13% | (39) | 4.46% |
| 股利收入 | (7) | -0.01% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | (371) | -0.32% | 687 | 1.9% | 931 | -0.19% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (2,701) | -2.33% | 11,408 | 31.55% | (788) | 0.16% | (1,719) | 1.57% | 46 | -5.26% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (106) | -0.29% | 15 | 0% | (476) | 0.43% | (10,892) | 1246.22% |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (12,116) | -33.5% | ||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 已實現銷貨損失（利益） | (317) | -0.27% | (6,103) | -16.88% | (209) | 0.04% | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | (10,414) | -8.97% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 44,816 | 38.6% | 33,882 | 93.7% | 39,837 | -8.3% | 35,716 | -32.58% | 4,525 | -517.73% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 64,339 | 55.42% | 22,490 | 62.19% | (111,554) | 23.25% | 0 | 0% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (11,291) | -9.73% | 0 | 0% | 3,769 | -431.24% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,356 | 4.61% | 67,948 | 187.9% | (49,481) | 10.31% | 51 | -0.05% | 72,424 | -8286.5% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (27,391) | -23.59% | 74,635 | 206.39% | (1,279) | 0.27% | (63,467) | 57.89% | (8,579) | 981.58% |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 0% | 546 | 1.51% | (6) | 0% | 0 | 0% | 6,982 | -798.86% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (19) | -0.02% | 0 | 0% | (6) | 0.01% | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,303 | 13.18% | 13,977 | 38.65% | (555,544) | 115.79% | (109,165) | 99.57% | (77,616) | 8880.55% |
| 預付款項（增加）減少 | 48,128 | 41.46% | (29,077) | -80.41% | (76,961) | 16.04% | (40,548) | 36.99% | (18,547) | 2122.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 224 | 0.19% | 596 | 1.65% | (31) | 0.01% | 12 | -0.01% | (778) | 89.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,649 | 81.53% | 151,115 | 417.88% | (794,856) | 165.67% | (213,123) | 194.4% | (22,345) | 2556.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 141,356 | 121.76% | (60,992) | -168.66% | 127,170 | -26.51% | (39,208) | 35.76% | (12,516) | 1432.04% |
| 應付票據增加（減少） | (11,940) | -10.29% | 0 | 0% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (101,435) | -87.38% | (43,654) | -120.72% | 108,168 | -22.54% | 70,217 | -64.05% | 34,693 | -3969.45% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (403) | -0.35% | 490 | 1.36% | (1,367) | 0.28% | (4,415) | 4.03% | 5,298 | -606.18% |
| 其他應付款增加（減少） | 298 | 0.26% | (8,252) | -22.82% | 8,668 | -1.81% | 2,758 | -2.52% | (7,355) | 841.53% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (399) | -0.34% | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (692) | -0.6% | 0 | 0% | (406) | 0.37% | 25 | -2.86% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | (375) | -0.32% | 618 | 1.71% | 870 | -0.18% | 2,769 | -2.53% | (253) | 28.95% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,410 | 22.75% | (111,790) | -309.14% | 243,509 | -50.75% | 31,731 | -28.94% | 19,892 | -2275.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,059 | 104.28% | 39,325 | 108.75% | (551,347) | 114.91% | (181,392) | 165.46% | (2,453) | 280.66% |
| 調整項目合計 | 165,875 | 142.88% | 73,207 | 202.44% | (511,510) | 106.61% | (145,676) | 132.88% | 2,072 | -237.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,160 | 112.12% | 44,175 | 122.16% | (477,660) | 99.56% | (107,749) | 98.28% | 752 | -86.04% |
| 收取之利息 | 2,122 | 1.83% | 1,290 | 3.57% | 182 | -0.04% | 138 | -0.13% | 39 | -4.46% |
| 收取之股利 | 1,902 | 1.64% | 1,731 | 4.79% | ||||||
| 支付之利息 | (17,377) | -14.97% | (7,542) | -20.86% | (2,292) | 0.48% | (1,361) | 1.24% | (512) | 58.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | (716) | -0.62% | (3,492) | -9.66% | (18) | 0% | (660) | 0.6% | (1,153) | 131.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,091 | 100% | 36,162 | 100% | (479,788) | 100% | (109,632) | 100% | (874) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (36,630) | 14.83% | (28,000) | 9.62% | 0 | 0% | (73,530) | 39.77% | (22,800) | -37.26% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (389,692) | 157.76% | (263,833) | 90.62% | (16,186) | 18.83% | (6,776) | 3.66% | (1,083) | -1.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | -0.01% | 106 | -0.04% | 10 | -0.01% | 476 | -0.26% | 17,490 | 28.58% |
| 存出保證金減少 | 2,081 | -0.84% | 64,178 | -22.04% | 877 | -1.02% | 0 | 0% | 9,445 | 15.43% |
| 其他應收款－關係人減少 | 35,000 | -14.17% | ||||||||
| 其他金融資產減少 | (9,659) | 3.91% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 151,864 | -61.48% | (41,213) | 14.16% | (41,799) | 48.63% | (144,525) | 78.16% | 56,788 | 92.8% |
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (606) | 0.21% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,011) | 100% | (291,153) | 100% | (85,961) | 100% | (184,907) | 100% | 61,193 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 1,081,555 | 620.25% | 400,610 | 185.05% | 753,782 | 156.68% | 60,300 | 10.45% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (675,957) | -387.65% | (345,439) | -159.56% | (286,201) | -59.49% | (32,950) | -5.71% | (8,000) | 672.27% |
| 償還公司債 | (468,367) | -268.6% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 286,459 | 164.28% | 233,787 | 107.99% | 43,682 | 9.08% | 2,100 | 0.36% | 5,000 | -420.17% |
| 償還長期借款 | (22,165) | -12.71% | (36,881) | -17.04% | (15,020) | -3.12% | (16,236) | -2.81% | (150) | 12.61% |
| 租賃本金償還 | (27,151) | -15.57% | (35,586) | -16.44% | (15,147) | -3.15% | (2,753) | -0.48% | (2,540) | 213.45% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,374 | 100% | 216,491 | 100% | 481,096 | 100% | 577,266 | 100% | (1,190) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,454 | (38,500) | (84,653) | 282,727 | 59,129 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,522 | 225,422 | 251,026 | 50,978 | 22,719 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,976 | 186,922 | 166,373 | 333,705 | 81,848 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,976 | 186,922 | 166,373 | 333,705 | 81,848 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新晶投控(3713) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長617.11%；而今年初至今累積為NT$1.16億元、較去年同期成長221.03%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長617.11%，為過去10年同期中的第1高。
同時新晶投控過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為109.98%。
其中稅前淨利為NT$-1,522萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,324萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-572萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.16億元，較去年同期成長221.03%，為過去10年同期中的第1高。
同時新晶投控過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為45.16%。
其中稅前淨利為NT$-3,572萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,482萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,407萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (35,715) | -30.76% | (29,032) | -80.28% | 33,850 | -7.06% | 37,927 | -34.59% | (1,320) | 151.03% |
| 收益費損項目合計 | 44,816 | 38.6% | 33,882 | 93.7% | 39,837 | -8.3% | 35,716 | -32.58% | 4,525 | -517.73% |
| 折舊費用 | 39,387 | 33.93% | 29,358 | 81.18% | 24,780 | -5.16% | 17,270 | -15.75% | 15,261 | -1746.11% |
| 攤銷費用 | 336 | 0.29% | 559 | 1.55% | (10) | 0.01% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,059 | 104.28% | 39,325 | 108.75% | (551,347) | 114.91% | (181,392) | 165.46% | (2,453) | 280.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,091 | 100% | 36,162 | 100% | (479,788) | 100% | (109,632) | 100% | (874) | 100% |
投資活動之淨現金流
新晶投控(3713) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-225.85%；而今年初至今累積為NT$-2.47億元、較去年同期成長15.16%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元，較上一季衰退-225.85%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.47億元，較去年同期成長15.16%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (247,011) | 100% | (291,153) | 100% | (85,961) | 100% | (184,907) | 100% | 61,193 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (389,692) | 157.76% | (263,833) | 90.62% | (16,186) | 18.83% | (6,776) | 3.66% | (1,083) | -1.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | -0.01% | 106 | -0.04% | 10 | -0.01% | 476 | -0.26% | 17,490 | 28.58% |
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,200) | -1.96% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,553 | 4.17% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
新晶投控(3713) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,701萬元、較上一季衰退-185.42%；而今年初至今累積為NT$1.74億元、較去年同期衰退-19.45%。
單季
新晶投控(3713) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,701萬元，較上一季衰退-185.42%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.74億元，較去年同期衰退-19.45%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,374 | 100% | 216,491 | 100% | 481,096 | 100% | 577,266 | 100% | (1,190) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,081,555 | 620.25% | 400,610 | 185.05% | 753,782 | 156.68% | 60,300 | 10.45% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (675,957) | -387.65% | (345,439) | -159.56% | (286,201) | -59.49% | (32,950) | -5.71% | (8,000) | 672.27% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 563,335 | 97.59% | ||||||
| 償還公司債 | (468,367) | -268.6% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 286,459 | 164.28% | 233,787 | 107.99% | 43,682 | 9.08% | 2,100 | 0.36% | 5,000 | -420.17% |
| 償還長期借款 | (22,165) | -12.71% | (36,881) | -17.04% | (15,020) | -3.12% | (16,236) | -2.81% | (150) | 12.61% |
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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