3712
25.5
TWD-0.50 (-1.92%)
2026.02.06收盤
永崴投控－現金流量表
營業活動之現金流
永崴投控(3712) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.97億元、較上一季成長121.54%；而今年初至今累積為NT$-71億元、較去年同期衰退-692.68%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.97億元，較上一季成長121.54%，為過去11年同期中的第2高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為185.99%、133.61%與--。
其中稅前淨利為NT$-87.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$-44.37億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.33億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-71億元，較去年同期衰退-692.68%，為過去11年同期中的第8高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-55.33%、-84.26%與--。
其中稅前淨利為NT$-152億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-11.92億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (8,741,048) | -84% | 589,038 | 11.04% | 409,171 | 9.71% | 300,461 | 11.99% | 147,807 | 6.43% | 15,260 | 1% | 35,706 | 1.5% | (19,704) | |
| 收益費損項目合計 | (4,437,329) | 145,892 | 31,584 | 59,287 | 30,415 | 56,231 | 47,967 | |||||||||
| 折舊費用 | 246,006 | 187,992 | 94,627 | 96,690 | 98,700 | 122,620 | 191,175 | |||||||||
| 攤銷費用 | 26,901 | 17,013 | 19,266 | 4,125 | 3,458 | 3,884 | 4,360 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,809,119 | 2,179,699 | (1,610,188) | (258,323) | (2,756,986) | (90,331) | (351,753) | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,997,243 | 2,799,482 | (1,115,196) | 85,380 | (2,541,295) | 28,703 | (232,755) | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (15,211,315) | -58.76% | 1,285,034 | 8.51% | 565,911 | 5.52% | 667,622 | 8.14% | 481,444 | 7.69% | (82,821) | -1.81% | (161,414) | -2.6% | 11,914 | |
| 收益費損項目合計 | 1,616,608 | -22.77% | 479,338 | 40.01% | 304,995 | -8.79% | 286,499 | -15.12% | 156,383 | -6.65% | 284,636 | 77.13% | 427,252 | 267.7% | 350,128 | |
| 折舊費用 | 646,137 | -9.1% | 439,911 | 36.72% | 297,564 | -8.57% | 294,256 | -15.53% | 299,920 | -12.76% | 369,661 | 100.17% | 558,091 | 349.68% | 362,166 | |
| 攤銷費用 | 69,425 | -0.98% | 49,638 | 4.14% | 57,755 | -1.66% | 13,337 | -0.7% | 10,327 | -0.44% | 12,489 | 3.38% | 14,421 | 9.04% | 6,312 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,686,615 | -108.26% | (82,769) | -6.91% | (4,273,188) | 123.09% | (2,615,793) | 138.08% | (2,947,739) | 125.38% | 139,636 | 37.84% | (96,032) | -60.17% | (200,332) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,099,916) | 100% | 1,197,931 | 100% | (3,471,507) | 100% | (1,894,395) | 100% | (2,350,968) | 100% | 369,023 | 100% | 159,601 | 100% | 129,581 | |
投資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.91億元、較上一季衰退-182.99%；而今年初至今累積為NT$-67.22億元、較去年同期成長50.43%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.91億元，較上一季衰退-182.99%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-67.22億元，較去年同期成長50.43%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (591,107) | (8,076,855) | (1,347,938) | (1,403,360) | (1,213,314) | (4,832,002) | 132,240 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (587,523) | (584,819) | (59,227) | (70,270) | (256,645) | (189,071) | (207,632) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,793 | 2,358 | 148 | 614 | 62 | 15,362 | 1,327 | |||||||||
| 取得無形資產 | (695) | (5,690) | (413) | (3,332) | (1,032) | (590) | (1,056) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 558 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (38,435) | 0 | (618,509) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 24,248 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 158,893 | (7,494,165) | (872) | (857,042) | 348,271 | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (745,732) | 832,560 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,721,562) | 100% | (13,559,181) | 100% | (1,607,373) | 100% | (3,534,123) | 100% | 1,668,690 | 100% | (5,015,832) | 100% | (1,705,497) | 100% | (602,484) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,687,861) | 99.5% | (5,600,666) | 41.31% | (263,959) | 16.42% | (240,471) | 6.8% | (322,152) | -19.31% | (630,181) | 12.56% | (952,300) | 55.84% | (79,842) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,100 | -0.3% | 10,737 | -0.08% | 5,311 | -0.33% | 3,673 | -0.1% | 1,724 | 0.1% | 21,248 | -0.42% | 2,388 | -0.14% | 0 | |
| 取得無形資產 | (5,717) | 0.09% | (13,563) | 0.1% | (5,089) | 0.32% | (8,809) | 0.25% | (9,609) | -0.58% | (2,904) | 0.06% | (2,687) | 0.16% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,250 | -0.02% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (102,155) | 1.52% | 0 | 0% | (918,233) | 57.13% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 128,776 | 7.72% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (136,290) | 2.03% | (7,668,651) | 56.56% | (872) | 0.05% | (1,196,078) | 33.84% | (284,654) | 16.69% | (9,503) | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,962,703 | 117.62% | 1,238,558 | -24.69% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.95億元、較上一季衰退-96.46%；而今年初至今累積為NT$160億元、較去年同期成長27.5%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.95億元，較上一季衰退-96.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$160億元，較去年同期成長27.5%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 294,554 | 5,843,971 | 2,229,815 | (648,647) | 2,806,491 | 7,974,543 | (492,339) | |||||||||
| 短期借款增加 | 7,069,305 | 3,440,570 | 8,257,718 | 6,431,000 | 6,779,139 | 8,483,898 | 4,918 | |||||||||
| 短期借款減少 | (4,390,622) | (11,691,694) | (6,902,000) | (6,868,000) | (4,628,000) | (6,285,012) | 58,827 | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,147,327 | 16,886,957 | 2,520,548 | 2,925,001 | 2,540,677 | 2,440,280 | 671,654 | |||||||||
| 償還長期借款 | (8,751,874) | (2,825,990) | (2,371,005) | (2,935,925) | (2,280,445) | (1,632,928) | (455,529) | |||||||||
| 發放現金股利 | (738,726) | (492,484) | (492,484) | (369,363) | (246,243) | 0 | (615,606) | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,029,906 | 100% | 12,572,095 | 100% | 4,037,569 | 100% | 6,408,533 | 100% | 52,459 | 100% | 8,119,412 | 100% | 1,078,646 | 100% | 289,804 | |
| 短期借款增加 | 21,410,094 | 133.56% | 16,503,050 | 131.27% | 21,613,562 | 535.31% | 25,725,547 | 401.43% | 15,516,954 | 29579.2% | 16,811,888 | 207.06% | 6,851,841 | 635.23% | 444,000 | |
| 短期借款減少 | (12,941,619) | -80.73% | (22,291,599) | -177.31% | (18,918,595) | -468.56% | (21,967,828) | -342.79% | (13,089,420) | -24951.71% | (13,469,723) | -165.9% | (5,443,408) | -504.65% | 0 | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 24,580,145 | 153.34% | 26,335,036 | 209.47% | 8,668,940 | 214.71% | 9,062,000 | 141.41% | 5,605,469 | 10685.43% | 4,650,589 | 57.28% | 3,425,660 | 317.59% | 0 | |
| 償還長期借款 | (21,675,810) | -135.22% | (9,120,937) | -72.55% | (8,317,305) | -206% | (7,663,745) | -119.59% | (6,622,909) | -12624.92% | (4,829,379) | -59.48% | (2,923,936) | -271.07% | (100,000) | |
| 發放現金股利 | (738,726) | -4.61% | (492,484) | -3.92% | (492,484) | -12.2% | (369,363) | -5.76% | (246,243) | -469.4% | 0 | 0% | (615,606) | -57.07% | (192,464) | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,440) | |||||||||||||
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