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3712
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TWD
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2025.07.17收盤

永崴投控-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

永崴投控(3712) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長104.59%;而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長105.83%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元,較上一季成長104.59%,為過去11年同期中的第1高。 同時永崴投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。 其中稅前淨利為NT$5.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元,較去年同期成長105.83%,為過去11年同期中的第1高。 同時永崴投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。 其中稅前淨利為NT$5.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)528,654292,72056,102185,035277,981(71,368)(126,030)
收益費損項目合計525,91077,731130,202111,137112,875102,274186,293
折舊費用193,00292,915104,85599,917103,676118,605180,072
攤銷費用21,32316,07119,9823,9413,3074,0565,638
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(733,964)(3,364,728)(1,630,254)(2,867,884)(385,807)(158,246)50,976
營業活動之淨現金流入(流出)176,737(3,028,924)(1,463,143)(2,601,234)(23,712)(134,330)104,849
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)528,6547.17%292,7207.6%56,1022%185,0357.14%277,98112.35%(71,368)-4.43%(126,030)-6.46%8,776
收益費損項目合計525,910297.57%77,731-2.57%130,202-8.9%111,137-4.27%112,875-476.02%102,274-76.14%186,293177.68%108,706
折舊費用193,002109.2%92,915-3.07%104,855-7.17%99,917-3.84%103,676-437.23%118,605-88.29%180,072171.74%115,325
攤銷費用21,32312.06%16,071-0.53%19,982-1.37%3,941-0.15%3,307-13.95%4,056-3.02%5,6385.38%2,422
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(733,964)-415.29%(3,364,728)111.09%(1,630,254)111.42%(2,867,884)110.25%(385,807)1627.05%(158,246)117.8%50,97648.62%(82,932)
營業活動之淨現金流入(流出)176,737100%(3,028,924)100%(1,463,143)100%(2,601,234)100%(23,712)100%(134,330)100%104,849100%32,440

投資活動之淨現金流

永崴投控(3712) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-68.43億元、較上一季衰退-613.44%;而今年初至今累積為NT$-68.43億元、較去年同期衰退-1360.67%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-68.43億元,較上一季衰退-613.44%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-68.43億元,較去年同期衰退-1360.67%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,842,686)(468,461)344,865(2,098,404)494,984(59,179)(699,058)
取得不動產、廠房及設備(804,440)(239,089)(30,470)(101,354)(34,632)(257,034)(579,238)
處分不動產、廠房及設備1013,4661962,353339348818
取得無形資產(4,538)(6,257)(2,677)(2,592)(159)(746)(9,255)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產692
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(63,720)0(299,724)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(6,514,490)(23,819)0(630,747)200,947
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0789,751684,499
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(6,842,686)100%(468,461)100%344,865100%(2,098,404)100%494,984100%(59,179)100%(699,058)100%(243,836)
取得不動產、廠房及設備(804,440)11.76%(239,089)51.04%(30,470)-8.84%(101,354)4.83%(34,632)-7%(257,034)434.33%(579,238)82.86%(25,690)
處分不動產、廠房及設備1010%3,466-0.74%1960.06%2,353-0.11%3390.07%348-0.59%818-0.12%0
取得無形資產(4,538)0.07%(6,257)1.34%(2,677)-0.78%(2,592)0.12%(159)-0.03%(746)1.26%(9,255)1.32%0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產692-0.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(63,720)0.93%00%(299,724)-86.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(6,514,490)95.2%(23,819)5.08%00%(630,747)30.06%200,947-339.56%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%789,751229%684,499138.29%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

永崴投控(3712) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$74.15億元、較上一季成長131.44%;而今年初至今累積為NT$74.15億元、較去年同期成長104.61%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$74.15億元,較上一季成長131.44%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$74.15億元,較去年同期成長104.61%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)7,414,6233,623,753895,3954,780,223(1,059,215)166,282515,584
短期借款增加8,033,3586,779,3397,648,00011,283,4794,359,6203,470,8963,921,702
短期借款減少(2,958,997)(4,203,000)(6,909,595)(5,540,970)(5,458,420)(2,572,636)(1,934,164)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款6,990,2543,193,7102,815,6222,721,0001,124,593629,871449,441
償還長期借款(7,765,088)(3,266,610)(2,739,294)(2,545,908)(1,958,670)(1,259,548)(1,775,701)
發放現金股利0000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)7,414,623100%3,623,753100%895,395100%4,780,223100%(1,059,215)100%166,282100%515,584100%(112,417)
短期借款增加8,033,358108.34%6,779,339187.08%7,648,000854.15%11,283,479236.05%4,359,620-411.59%3,470,8962087.36%3,921,702760.63%0
短期借款減少(2,958,997)-39.91%(4,203,000)-115.98%(6,909,595)-771.68%(5,540,970)-115.91%(5,458,420)515.33%(2,572,636)-1547.15%(1,934,164)-375.14%0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款6,990,25494.28%3,193,71088.13%2,815,622314.46%2,721,00056.92%1,124,593-106.17%629,871378.8%449,44187.17%0
償還長期借款(7,765,088)-104.73%(3,266,610)-90.14%(2,739,294)-305.93%(2,545,908)-53.26%(1,958,670)184.92%(1,259,548)-757.48%(1,775,701)-344.41%(12,500)
發放現金股利0000000
庫藏股票買回成本
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