3712
52.1
TWD+0.90 (1.76%)
2025.07.17收盤
永崴投控-現金流量表
營業活動之現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長104.59%;而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長105.83%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元,較上一季成長104.59%,為過去11年同期中的第1高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。
其中稅前淨利為NT$5.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元,較去年同期成長105.83%,為過去11年同期中的第1高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。
其中稅前淨利為NT$5.29億元,收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 528,654 | 292,720 | 56,102 | 185,035 | 277,981 | (71,368) | (126,030) | |||||||||
收益費損項目合計 | 525,910 | 77,731 | 130,202 | 111,137 | 112,875 | 102,274 | 186,293 | |||||||||
折舊費用 | 193,002 | 92,915 | 104,855 | 99,917 | 103,676 | 118,605 | 180,072 | |||||||||
攤銷費用 | 21,323 | 16,071 | 19,982 | 3,941 | 3,307 | 4,056 | 5,638 | |||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | (3,364,728) | (1,630,254) | (2,867,884) | (385,807) | (158,246) | 50,976 | |||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 176,737 | (3,028,924) | (1,463,143) | (2,601,234) | (23,712) | (134,330) | 104,849 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 528,654 | 7.17% | 292,720 | 7.6% | 56,102 | 2% | 185,035 | 7.14% | 277,981 | 12.35% | (71,368) | -4.43% | (126,030) | -6.46% | 8,776 | |
收益費損項目合計 | 525,910 | 297.57% | 77,731 | -2.57% | 130,202 | -8.9% | 111,137 | -4.27% | 112,875 | -476.02% | 102,274 | -76.14% | 186,293 | 177.68% | 108,706 | |
折舊費用 | 193,002 | 109.2% | 92,915 | -3.07% | 104,855 | -7.17% | 99,917 | -3.84% | 103,676 | -437.23% | 118,605 | -88.29% | 180,072 | 171.74% | 115,325 | |
攤銷費用 | 21,323 | 12.06% | 16,071 | -0.53% | 19,982 | -1.37% | 3,941 | -0.15% | 3,307 | -13.95% | 4,056 | -3.02% | 5,638 | 5.38% | 2,422 | |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | -415.29% | (3,364,728) | 111.09% | (1,630,254) | 111.42% | (2,867,884) | 110.25% | (385,807) | 1627.05% | (158,246) | 117.8% | 50,976 | 48.62% | (82,932) | |
營業活動之淨現金流入(流出) | 176,737 | 100% | (3,028,924) | 100% | (1,463,143) | 100% | (2,601,234) | 100% | (23,712) | 100% | (134,330) | 100% | 104,849 | 100% | 32,440 |
投資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-68.43億元、較上一季衰退-613.44%;而今年初至今累積為NT$-68.43億元、較去年同期衰退-1360.67%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-68.43億元,較上一季衰退-613.44%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-68.43億元,較去年同期衰退-1360.67%,為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (6,842,686) | (468,461) | 344,865 | (2,098,404) | 494,984 | (59,179) | (699,058) | |||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | (239,089) | (30,470) | (101,354) | (34,632) | (257,034) | (579,238) | |||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 101 | 3,466 | 196 | 2,353 | 339 | 348 | 818 | |||||||||
取得無形資產 | (4,538) | (6,257) | (2,677) | (2,592) | (159) | (746) | (9,255) | |||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | |||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0 | (299,724) | |||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | (23,819) | 0 | (630,747) | 200,947 | |||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 789,751 | 684,499 | |||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (6,842,686) | 100% | (468,461) | 100% | 344,865 | 100% | (2,098,404) | 100% | 494,984 | 100% | (59,179) | 100% | (699,058) | 100% | (243,836) | |
取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | 11.76% | (239,089) | 51.04% | (30,470) | -8.84% | (101,354) | 4.83% | (34,632) | -7% | (257,034) | 434.33% | (579,238) | 82.86% | (25,690) | |
處分不動產、廠房及設備 | 101 | 0% | 3,466 | -0.74% | 196 | 0.06% | 2,353 | -0.11% | 339 | 0.07% | 348 | -0.59% | 818 | -0.12% | 0 | |
取得無形資產 | (4,538) | 0.07% | (6,257) | 1.34% | (2,677) | -0.78% | (2,592) | 0.12% | (159) | -0.03% | (746) | 1.26% | (9,255) | 1.32% | 0 | |
處分無形資產 | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | -0.01% | ||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0.93% | 0 | 0% | (299,724) | -86.91% | ||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | 95.2% | (23,819) | 5.08% | 0 | 0% | (630,747) | 30.06% | 200,947 | -339.56% | ||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 789,751 | 229% | 684,499 | 138.29% | ||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$74.15億元、較上一季成長131.44%;而今年初至今累積為NT$74.15億元、較去年同期成長104.61%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$74.15億元,較上一季成長131.44%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$74.15億元,較去年同期成長104.61%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,414,623 | 3,623,753 | 895,395 | 4,780,223 | (1,059,215) | 166,282 | 515,584 | |||||||||
短期借款增加 | 8,033,358 | 6,779,339 | 7,648,000 | 11,283,479 | 4,359,620 | 3,470,896 | 3,921,702 | |||||||||
短期借款減少 | (2,958,997) | (4,203,000) | (6,909,595) | (5,540,970) | (5,458,420) | (2,572,636) | (1,934,164) | |||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||
舉借長期借款 | 6,990,254 | 3,193,710 | 2,815,622 | 2,721,000 | 1,124,593 | 629,871 | 449,441 | |||||||||
償還長期借款 | (7,765,088) | (3,266,610) | (2,739,294) | (2,545,908) | (1,958,670) | (1,259,548) | (1,775,701) | |||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 7,414,623 | 100% | 3,623,753 | 100% | 895,395 | 100% | 4,780,223 | 100% | (1,059,215) | 100% | 166,282 | 100% | 515,584 | 100% | (112,417) | |
短期借款增加 | 8,033,358 | 108.34% | 6,779,339 | 187.08% | 7,648,000 | 854.15% | 11,283,479 | 236.05% | 4,359,620 | -411.59% | 3,470,896 | 2087.36% | 3,921,702 | 760.63% | 0 | |
短期借款減少 | (2,958,997) | -39.91% | (4,203,000) | -115.98% | (6,909,595) | -771.68% | (5,540,970) | -115.91% | (5,458,420) | 515.33% | (2,572,636) | -1547.15% | (1,934,164) | -375.14% | 0 | |
發行公司債 | ||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||
舉借長期借款 | 6,990,254 | 94.28% | 3,193,710 | 88.13% | 2,815,622 | 314.46% | 2,721,000 | 56.92% | 1,124,593 | -106.17% | 629,871 | 378.8% | 449,441 | 87.17% | 0 | |
償還長期借款 | (7,765,088) | -104.73% | (3,266,610) | -90.14% | (2,739,294) | -305.93% | (2,545,908) | -53.26% | (1,958,670) | 184.92% | (1,259,548) | -757.48% | (1,775,701) | -344.41% | (12,500) | |
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
庫藏股票買回成本 |
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