3712
42.5
TWD+0.15 (0.35%)
2025.04.11收盤
永崴投控－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 665,353 | 536,100 | 178,899 | 368,156 | 374,274 | (66,716) | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 665,353 | 536,100 | 178,899 | 368,156 | 374,274 | (66,716) | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 187,246 | 102,605 | 99,472 | 98,657 | 100,097 | 167,298 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 32,319 | 19,581 | 3,489 | 3,008 | 3,334 | 4,604 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,102) | 574 | 132 | (1,197) | 0 | 953 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,683 | 0 | (6) | (2,082) | ||||||||||||
| 利息費用 | 203,010 | 62,806 | 44,065 | 25,953 | 39,454 | 25,645 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (81,915) | (34,624) | (31,917) | (11,419) | (5,494) | (14,349) | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (41,019) | (1,305) | (19,560) | (26,097) | (25,927) | (47,788) | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (21,339) | (427) | (98) | 569 | 24 | 588 | ||||||||||
| 其他項目 | 6,698 | (2,008) | (2,548) | (1,653) | (3,353) | (24,411) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 413,853 | (26,102) | 80,167 | 89,772 | (142,615) | 106,875 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (4,878,110) | (2,410,386) | (1,364,919) | (2,049,992) | (14,112) | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,637 | 12,921 | (28,956) | 1,192 | 3,992 | 1,363 | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,087) | (756,531) | 630,286 | (43,756) | 105,529 | 296,009 | ||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 308,783 | (74) | 67,835 | (26,461) | (346,045) | (11,037) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,186 | 298,382 | 26,986 | (20,023) | 3,928 | 27,925 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (154,407) | (89,192) | 206,852 | (188,578) | (60,661) | 59,788 | ||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (905,922) | 97,771 | (96,220) | (296,708) | 67,317 | 229,724 | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,043 | 474 | 1,634 | 21,968 | 70,801 | (15,569) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,574,877) | (2,846,635) | (556,502) | (2,602,358) | (164,602) | 470,280 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (315,418) | (250,074) | 5,761 | 16,656 | 188,890 | 19,798 | ||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (9,822) | 32,649 | 485 | (1) | (991) | 169,650 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,060,083 | 598,142 | (59,286) | 1,246,462 | 186,563 | (304,182) | ||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (248) | 44 | (28,265) | (3,970) | 15,270 | 20,455 | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 78,993 | 299,271 | (10,778) | 77,743 | 336,375 | (145,957) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (62,648) | 393 | 2,032 | 2,724 | 3,462 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 29,623 | 494 | (22,756) | (30,926) | 46,600 | 7,325 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 780,563 | 680,919 | (112,807) | 1,308,688 | 776,169 | (232,107) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,794,314) | (2,165,716) | (669,309) | (1,293,670) | 611,567 | 238,173 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | (4,380,461) | (2,191,818) | (589,142) | (1,203,898) | 468,952 | 345,048 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,715,108) | (1,655,718) | (410,243) | (835,742) | 843,226 | 278,332 | ||||||||||
| 收取之利息 | 100,834 | 32,276 | 30,440 | 16,957 | 6,056 | 3,284 | ||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,918 | 0 | ||||||||||
| 支付之利息 | (147,539) | (52,670) | (47,730) | (9,789) | (56,136) | (28,923) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (87,694) | (14,296) | (29,085) | (557) | 3,857 | (105,675) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,849,507) | (1,690,408) | (456,618) | (829,131) | 892,921 | 147,018 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,780) | 0 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,662,645 | 48,490 | 12,593 | (620,470) | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (729,381) | (490) | (981,545) | (36,760) | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (300,987) | (616,293) | (296,133) | (42,148) | (263,890) | (332,500) | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,937 | 1,198 | 1,804 | 673 | (18,159) | 441 | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (61,238) | 3,452 | (187,976) | (7,535) | 5,383,179 | 21,753 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,470) | 2,163 | (1,078) | 5,799 | (527) | (1,600) | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (18,465) | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,535 | (1,921) | (16,836) | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (221,353) | 393,996 | (641,349) | 651 | 0 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,332,704 | (143,767) | (2,044,055) | 1,412,275 | 687,750 | (1,085,763) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,040,555 | 6,990,726 | 5,573,000 | 4,888,000 | 7,182,252 | 3,445,542 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (2,028,757) | (7,569,458) | (5,381,000) | (7,359,334) | (9,391,361) | (3,957,231) | ||||||||||
| 應付短期票券增加 | 74,628 | 812,741 | 192,637 | 473,248 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,557,964 | 2,537,853 | 2,445,524 | 982,323 | 1,718,427 | 2,365,914 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,891,644) | (1,820,649) | (1,523,932) | (931,535) | (1,086,101) | (1,246,922) | ||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (336) | 4,645 | 13,637 | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 401 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (49,376) | (36,666) | (21,894) | (25,488) | (11,428) | |||||||||||
| 其他非流動負債增加 | (37) | (2) | (367) | 1,829 | 3,003 | 22,654 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 60,838 | (106,250) | 1,722,598 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,203,734 | 4,128,651 | 2,206,185 | (121,913) | (1,561,194) | 672,103 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (62,772) | (120,262) | (53,293) | (10,641) | (160,570) | (133,354) | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 624,159 | 2,174,214 | (347,781) | 450,590 | (141,093) | (399,996) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (14,680) | 1,135,750 | 705,380 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 624,159 | 2,174,214 | (347,781) | 450,590 | (141,093) | (414,676) | 2,762,182 | 1,135,750 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,928,276 | 11.84% | 6,953,129 | 15.7% | 5,732,695 | 17.7% | 4,968,346 | 20.24% | 5,148,889 | 22.58% | 1,820,304 | 10% | 2,762,182 | 17.78% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,950,387 | 7.25% | 1,102,011 | 6.33% | 846,521 | 7.01% | 849,600 | 7.56% | 291,453 | 4.13% | (228,130) | -2.58% | (131,273) | -4% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,950,387 | -73.56% | 1,102,011 | -21.35% | 846,521 | -36.01% | 849,600 | -26.72% | 291,453 | 23.1% | (228,130) | -74.4% | (131,273) | -97.14% | 317,930 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 627,157 | -23.65% | 400,169 | -7.75% | 393,728 | -16.75% | 398,577 | -12.53% | 469,758 | 37.22% | 725,389 | 236.58% | 507,546 | 375.58% | ||
| 攤銷費用 | 81,957 | -3.09% | 77,336 | -1.5% | 16,826 | -0.72% | 13,335 | -0.42% | 15,823 | 1.25% | 19,025 | 6.2% | 2,350 | 1.74% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 635 | -0.02% | (532) | 0.01% | 1,886 | -0.08% | 1,546 | -0.05% | 752 | 0.06% | 953 | 0.31% | 7,236 | 5.35% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,482) | 0.09% | (110) | 0% | 0 | 0% | (1,387) | -0.11% | (4,843) | -1.58% | ||||||
| 利息費用 | 608,745 | -22.96% | 199,742 | -3.87% | 135,701 | -5.77% | 120,652 | -3.79% | 107,403 | 8.51% | 75,620 | 24.66% | 22,406 | 16.58% | ||
| 利息收入 | (227,130) | 8.57% | (109,922) | 2.13% | (68,260) | 2.9% | (41,084) | 1.29% | (30,038) | -2.38% | (51,989) | -16.96% | (31,028) | -22.96% | ||
| 股利收入 | (134,293) | 5.06% | (90,410) | 1.75% | (44,690) | 1.9% | (72,193) | 2.27% | (72,193) | -5.72% | (44,690) | -14.58% | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (165,059) | 6.22% | (15,471) | 0.3% | (50,271) | 2.14% | (59,995) | 1.89% | (72,033) | -5.71% | (54,467) | -17.76% | 55,369 | 40.97% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (28,812) | 1.09% | (2,650) | 0.05% | (2,293) | 0.1% | (21) | 0% | 1,555 | 0.12% | 7,258 | 2.37% | 54 | 0.04% | ||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (173,194) | 3.36% | (12,866) | 0.55% | (112,689) | 3.54% | (266,613) | -21.13% | (11,395) | -3.72% | (10,125) | -7.49% | 0 | |
| 非金融資產減損損失 | 127,272 | -4.8% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 5,201 | -0.2% | (6,065) | 0.12% | (7,202) | 0.31% | (7,709) | 0.24% | (11,233) | -0.89% | (126,734) | -41.33% | (18,381) | -13.6% | ||
| 收益費損項目合計 | 893,191 | -33.69% | 278,893 | -5.4% | 366,666 | -15.6% | 246,155 | -7.74% | 142,021 | 11.25% | 534,127 | 174.2% | 535,427 | 396.22% | 409,851 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (230,926) | 8.71% | (5,786,802) | 112.11% | 500,328 | -21.28% | (3,111,862) | 97.85% | 65,401 | 5.18% | (145,958) | -47.6% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12,635 | -0.48% | 9,298 | -0.18% | (30,693) | 1.31% | 587 | -0.02% | 3,790 | 0.3% | (5,300) | -1.73% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 358,019 | -13.5% | (751,000) | 14.55% | (48,117) | 2.05% | (251,976) | 7.92% | 176,357 | 13.98% | 321,832 | 104.96% | (60,650) | -44.88% | 339,113 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (204,593) | 7.72% | 7,196 | -0.14% | 10,648 | -0.45% | 343,174 | -10.79% | (348,424) | -27.61% | (9,871) | -3.22% | (24,654) | -18.24% | (1,556) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 48,853 | -1.84% | 290,596 | -5.63% | 14,004 | -0.6% | (45,451) | 1.43% | (4,900) | -0.39% | 344,677 | 112.41% | 686,258 | 507.83% | (1,213) | |
| 存貨（增加）減少 | 27,792 | -1.05% | (43,930) | 0.85% | 54,007 | -2.3% | (491,903) | 15.47% | 284,696 | 22.56% | 105,350 | 34.36% | (256,945) | -190.14% | ||
| 預付款項（增加）減少 | (6,559,216) | 247.37% | (964,034) | 18.68% | (2,461,722) | 104.71% | (2,215,919) | 69.68% | 114,769 | 9.09% | (245,642) | -80.11% | (63,546) | -47.02% | (4,586) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,846 | -0.26% | 4,205 | -0.08% | 15,118 | -0.64% | 9,139 | -0.29% | 83,757 | 6.64% | (95,186) | -31.04% | (8,319) | -6.16% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (6,540,590) | 246.67% | (7,234,471) | 140.15% | (1,946,427) | 82.79% | (5,764,211) | 181.26% | 509,260 | 40.36% | 126,295 | 41.19% | 272,147 | 201.39% | 240,852 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,163 | -0.08% | (314,223) | 6.09% | 6,857 | -0.29% | (256,434) | 8.06% | 360,774 | 28.59% | 97,700 | 31.86% | (105,009) | -77.71% | ||
| 應付票據增加（減少） | (24,575) | 0.93% | 32,021 | -0.62% | 506 | -0.02% | (5) | 0% | (3,118) | -0.25% | (460) | -0.15% | (261) | -0.19% | (40) | |
| 應付帳款增加（減少） | 1,443,724 | -54.45% | 816,184 | -15.81% | (1,314,408) | 55.91% | 1,750,720 | -55.05% | (321,197) | -25.45% | 93,500 | 30.49% | (89,123) | -65.95% | (36,763) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9,811) | 0.37% | 7,337 | -0.14% | (2,744) | 0.12% | (16,753) | 0.53% | (96,137) | -7.62% | 31,605 | 10.31% | 86,602 | 64.09% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 252,438 | -9.52% | 234,251 | -4.54% | 3,403 | -0.14% | 93,610 | -2.94% | 246,787 | 19.56% | (218,678) | -71.32% | (405,590) | -300.14% | (29,428) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2,885) | 0.11% | (15,460) | 0.3% | 2,291 | -0.1% | (7,570) | 0.24% | 4,104 | 0.33% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,453 | -0.09% | 35,457 | -0.69% | (34,580) | 1.47% | (40,766) | 1.28% | 50,730 | 4.02% | 11,778 | 3.84% | (1,378) | -1.02% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,663,507 | -62.74% | 795,567 | -15.41% | (1,338,675) | 56.94% | 1,522,802 | -47.89% | 241,943 | 19.17% | 15,846 | 5.17% | (514,759) | -380.92% | (70,413) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,877,083) | 183.93% | (6,438,904) | 124.74% | (3,285,102) | 139.73% | (4,241,409) | 133.37% | 751,203 | 59.53% | 142,141 | 46.36% | (242,612) | -179.53% | 170,439 | |
| 調整項目合計 | (3,983,892) | 150.25% | (6,160,011) | 119.34% | (2,918,436) | 124.14% | (3,995,254) | 125.63% | 893,224 | 70.78% | 676,268 | 220.56% | 292,815 | 216.68% | 580,290 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,033,505) | 76.69% | (5,058,000) | 97.99% | (2,071,915) | 88.13% | (3,145,654) | 98.92% | 1,184,677 | 93.88% | 448,138 | 146.15% | 161,542 | 119.54% | ||
| 收取之利息 | 244,853 | -9.23% | 110,228 | -2.14% | 66,549 | -2.83% | 39,839 | -1.25% | 32,365 | 2.56% | 40,851 | 13.32% | 31,028 | 22.96% | ||
| 收取之股利 | 151,152 | -5.7% | 90,410 | -1.75% | 44,690 | -1.9% | 72,193 | -2.27% | 168,111 | 13.32% | 44,690 | 14.58% | ||||
| 支付之利息 | (538,740) | 20.32% | (188,966) | 3.66% | (130,902) | 5.57% | (120,616) | 3.79% | (107,214) | -8.5% | (74,825) | -24.4% | (22,406) | -16.58% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (475,336) | 17.93% | (115,587) | 2.24% | (259,435) | 11.04% | (25,861) | 0.81% | (15,995) | -1.27% | (152,235) | -49.65% | (35,029) | -25.92% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,651,576) | 100% | (5,161,915) | 100% | (2,351,013) | 100% | (3,180,099) | 100% | 1,261,944 | 100% | 306,619 | 100% | 135,135 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,780) | 0.37% | (918,233) | 52.44% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 180,000 | -10.28% | 0 | 0% | 128,776 | 4.18% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,006,006) | 40.94% | 47,618 | -2.72% | (1,183,485) | 21.22% | 3,477,517 | 112.87% | (4,085,922) | 94.4% | (905,124) | 32.43% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29) | 0% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (852,327) | 6.97% | (490) | 0.03% | (1,101,545) | 19.75% | (216,760) | -7.04% | (210,000) | 4.85% | 26,838 | 1.56% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (381,756) | 21.8% | (199,214) | 3.57% | 0 | 0% | (279,811) | 10.02% | ||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | 227,394 | -12.99% | 65,262 | -1.17% | 0 | 0% | 441,275 | -10.2% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,901,653) | 48.27% | (880,252) | 50.27% | (536,604) | 9.62% | (364,300) | -11.82% | (894,071) | 20.66% | (1,284,800) | 46.03% | (555,237) | -32.34% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,674 | -0.37% | 6,509 | -0.37% | 5,477 | -0.1% | 2,397 | 0.08% | 3,089 | -0.07% | 2,829 | -0.1% | 60,047 | 3.5% | ||
| 存出保證金增加 | (187,904) | 1.54% | (8,624) | 0.49% | (1,214,898) | 21.78% | (7,535) | -0.24% | 0 | 0% | (7,033) | 0.25% | 0 | 0% | 2,414 | |
| 取得無形資產 | (16,033) | 0.13% | (2,926) | 0.17% | (9,887) | 0.18% | (3,810) | -0.12% | (3,431) | 0.08% | (4,287) | 0.15% | (6,238) | -0.36% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,465) | 0.66% | 0 | |||||||
| 其他非流動資產增加 | (41,066) | 0.34% | (2,309) | 0.13% | (12,890) | 0.23% | (16,836) | -0.55% | (23,019) | -1.34% | (1,435) | |||||
| 預付設備款增加 | (221,353) | 1.81% | (18,071) | 1.03% | (1,390,394) | 24.93% | (57,205) | -1.86% | 0 | 0% | (433,915) | -25.27% | (316,940) | |||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,226,477) | 100% | (1,751,140) | 100% | (5,578,178) | 100% | 3,080,965 | 100% | (4,328,082) | 100% | (2,791,260) | 100% | 1,717,133 | 100% | (372,984) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,543,605 | 130.22% | 28,604,288 | 350.28% | 31,298,547 | 363.31% | 20,404,954 | -29379.09% | 23,994,140 | 365.86% | 10,297,383 | 588.17% | 3,206,588 | -35895.98% | 947,345 | |
| 短期借款減少 | (24,320,356) | -154.16% | (26,488,053) | -324.36% | (27,348,828) | -317.47% | (20,448,754) | 29442.15% | (22,861,084) | -348.59% | (9,400,639) | -536.95% | (3,943,439) | 44144.62% | (632,345) | |
| 應付短期票券增加 | 510,858 | 3.24% | 2,387,532 | 29.24% | 192,637 | 2.24% | 1,289,285 | -1856.31% | 85,084 | -952.47% | 9,916 | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,153,604 | 38.62% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 31,893,000 | 202.16% | 11,206,793 | 137.23% | 11,507,524 | 133.58% | 6,587,792 | -9485.12% | 6,369,016 | 97.12% | 5,791,574 | 330.81% | 1,363,120 | -15259.38% | 0 | |
| 償還長期借款 | (12,012,581) | -76.15% | (10,137,954) | -124.15% | (9,187,677) | -106.65% | (7,554,444) | 10876.9% | (5,915,480) | -90.2% | (4,170,858) | -238.23% | (518,284) | 5801.9% | (50,000) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 7,180 | 0.09% | 4,767 | 0.06% | 17,969 | -25.87% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (6,122) | -0.04% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (161,122) | -1.02% | (113,529) | -1.39% | (84,163) | -0.98% | (87,721) | 126.3% | (75,122) | -1.15% | (105,446) | -6.02% | ||||
| 其他非流動負債增加 | 2,047 | 0.01% | 304 | 0% | 486 | 0.01% | 15,710 | -22.62% | 6,702 | 0.1% | (5,684) | -0.32% | ||||
| 發放現金股利 | (492,484) | -3.12% | (492,484) | -6.03% | (369,363) | -4.29% | (246,243) | 354.54% | 0 | 0% | (615,605) | -35.16% | (192,464) | 2154.53% | ||
| 非控制權益變動 | (181,016) | -1.15% | 38,539 | 0.47% | 2,600,788 | 30.19% | 3,149,189 | -4534.21% | 1,047,767 | 15.98% | 0 | 0% | 2,902 | -32.49% | 0 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,775,829 | 100% | 8,166,220 | 100% | 8,614,718 | 100% | (69,454) | 100% | 6,558,218 | 100% | 1,750,749 | 100% | (8,933) | 100% | 82,452 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 77,371 | (32,731) | 78,822 | (11,955) | (163,495) | (193,306) | (216,903) | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 975,147 | 1,220,434 | 764,349 | (180,543) | 3,328,585 | (927,198) | 1,626,432 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,953,129 | 5,732,695 | 4,968,346 | 5,148,889 | 1,820,304 | 2,747,502 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,928,276 | 6,953,129 | 5,732,695 | 4,968,346 | 5,148,889 | 1,820,304 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,928,276 | 6,953,129 | 5,732,695 | 4,968,346 | 5,148,889 | 1,820,304 | 2,762,182 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永崴投控(3712) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-38.5億元、較上一季衰退-237.51%；而今年初至今累積為NT$-26.52億元、較去年同期成長48.63%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-38.5億元，較上一季衰退-237.51%，為過去11年同期中的第7高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.82%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.34億元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-26.52億元，較去年同期成長48.63%，為過去11年同期中的第5高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為5.88%、--與--。
其中稅前淨利為NT$19.5億元，收益費損相關之調整項目為NT$8.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.18億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 665,353 | 536,100 | 178,899 | 368,156 | 374,274 | (66,716) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 413,853 | (26,102) | 80,167 | 89,772 | (142,615) | 106,875 | ||||||||||
| 折舊費用 | 187,246 | 102,605 | 99,472 | 98,657 | 100,097 | 167,298 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 32,319 | 19,581 | 3,489 | 3,008 | 3,334 | 4,604 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,794,314) | (2,165,716) | (669,309) | (1,293,670) | 611,567 | 238,173 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,849,507) | (1,690,408) | (456,618) | (829,131) | 892,921 | 147,018 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,950,387 | 7.25% | 1,102,011 | 6.33% | 846,521 | 7.01% | 849,600 | 7.56% | 291,453 | 4.13% | (228,130) | -2.58% | (131,273) | -4% | ||
| 收益費損項目合計 | 893,191 | -33.69% | 278,893 | -5.4% | 366,666 | -15.6% | 246,155 | -7.74% | 142,021 | 11.25% | 534,127 | 174.2% | 535,427 | 396.22% | 409,851 | |
| 折舊費用 | 627,157 | -23.65% | 400,169 | -7.75% | 393,728 | -16.75% | 398,577 | -12.53% | 469,758 | 37.22% | 725,389 | 236.58% | 507,546 | 375.58% | ||
| 攤銷費用 | 81,957 | -3.09% | 77,336 | -1.5% | 16,826 | -0.72% | 13,335 | -0.42% | 15,823 | 1.25% | 19,025 | 6.2% | 2,350 | 1.74% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,877,083) | 183.93% | (6,438,904) | 124.74% | (3,285,102) | 139.73% | (4,241,409) | 133.37% | 751,203 | 59.53% | 142,141 | 46.36% | (242,612) | -179.53% | 170,439 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,651,576) | 100% | (5,161,915) | 100% | (2,351,013) | 100% | (3,180,099) | 100% | 1,261,944 | 100% | 306,619 | 100% | 135,135 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$13.33億元、較上一季成長116.5%；而今年初至今累積為NT$-122億元、較去年同期衰退-598.2%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$13.33億元，較上一季成長116.5%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-122億元，較去年同期衰退-598.2%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,332,704 | (143,767) | (2,044,055) | 1,412,275 | 687,750 | (1,085,763) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (300,987) | (616,293) | (296,133) | (42,148) | (263,890) | (332,500) | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 34,937 | 1,198 | 1,804 | 673 | (18,159) | 441 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (2,470) | 2,163 | (1,078) | 5,799 | (527) | (1,600) | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,780) | 0 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,662,645 | 48,490 | 12,593 | (620,470) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,226,477) | 100% | (1,751,140) | 100% | (5,578,178) | 100% | 3,080,965 | 100% | (4,328,082) | 100% | (2,791,260) | 100% | 1,717,133 | 100% | (372,984) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,901,653) | 48.27% | (880,252) | 50.27% | (536,604) | 9.62% | (364,300) | -11.82% | (894,071) | 20.66% | (1,284,800) | 46.03% | (555,237) | -32.34% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45,674 | -0.37% | 6,509 | -0.37% | 5,477 | -0.1% | 2,397 | 0.08% | 3,089 | -0.07% | 2,829 | -0.1% | 60,047 | 3.5% | ||
| 取得無形資產 | (16,033) | 0.13% | (2,926) | 0.17% | (9,887) | 0.18% | (3,810) | -0.12% | (3,431) | 0.08% | (4,287) | 0.15% | (6,238) | -0.36% | ||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (29) | 0% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (45,780) | 0.37% | (918,233) | 52.44% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 180,000 | -10.28% | 0 | 0% | 128,776 | 4.18% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,006,006) | 40.94% | 47,618 | -2.72% | (1,183,485) | 21.22% | 3,477,517 | 112.87% | (4,085,922) | 94.4% | (905,124) | 32.43% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$32.04億元、較上一季衰退-45.18%；而今年初至今累積為NT$158億元、較去年同期成長93.18%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$32.04億元，較上一季衰退-45.18%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$158億元，較去年同期成長93.18%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,203,734 | 4,128,651 | 2,206,185 | (121,913) | (1,561,194) | 672,103 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 4,040,555 | 6,990,726 | 5,573,000 | 4,888,000 | 7,182,252 | 3,445,542 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (2,028,757) | (7,569,458) | (5,381,000) | (7,359,334) | (9,391,361) | (3,957,231) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 5,557,964 | 2,537,853 | 2,445,524 | 982,323 | 1,718,427 | 2,365,914 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (2,891,644) | (1,820,649) | (1,523,932) | (931,535) | (1,086,101) | (1,246,922) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,775,829 | 100% | 8,166,220 | 100% | 8,614,718 | 100% | (69,454) | 100% | 6,558,218 | 100% | 1,750,749 | 100% | (8,933) | 100% | 82,452 | |
| 短期借款增加 | 20,543,605 | 130.22% | 28,604,288 | 350.28% | 31,298,547 | 363.31% | 20,404,954 | -29379.09% | 23,994,140 | 365.86% | 10,297,383 | 588.17% | 3,206,588 | -35895.98% | 947,345 | |
| 短期借款減少 | (24,320,356) | -154.16% | (26,488,053) | -324.36% | (27,348,828) | -317.47% | (20,448,754) | 29442.15% | (22,861,084) | -348.59% | (9,400,639) | -536.95% | (3,943,439) | 44144.62% | (632,345) | |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 3,153,604 | 38.62% | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 31,893,000 | 202.16% | 11,206,793 | 137.23% | 11,507,524 | 133.58% | 6,587,792 | -9485.12% | 6,369,016 | 97.12% | 5,791,574 | 330.81% | 1,363,120 | -15259.38% | 0 | |
| 償還長期借款 | (12,012,581) | -76.15% | (10,137,954) | -124.15% | (9,187,677) | -106.65% | (7,554,444) | 10876.9% | (5,915,480) | -90.2% | (4,170,858) | -238.23% | (518,284) | 5801.9% | (50,000) | |
| 發放現金股利 | (492,484) | -3.12% | (492,484) | -6.03% | (369,363) | -4.29% | (246,243) | 354.54% | 0 | 0% | (615,605) | -35.16% | (192,464) | 2154.53% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (12,440) | 139.26% | 0 | |||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
