3712
51.5
TWD-0.80 (-1.53%)
2025.06.06收盤
永崴投控－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,654 | 292,720 | 56,102 | 185,035 | 277,981 | (71,368) | (126,030) | |||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 528,654 | 292,720 | 56,102 | 185,035 | 277,981 | (71,368) | (126,030) | |||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 193,002 | 92,915 | 104,855 | 99,917 | 103,676 | 118,605 | 180,072 | |||||||||
| 攤銷費用 | 21,323 | 16,071 | 19,982 | 3,941 | 3,307 | 4,056 | 5,638 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,381 | 241 | (1,107) | 79 | 2,331 | 752 | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | (7,219) | 0 | (1,397) | (302) | |||||||||||
| 利息費用 | 195,059 | 66,022 | 37,456 | 28,532 | 36,491 | 21,747 | 13,283 | |||||||||
| 利息收入 | (58,714) | (36,146) | (21,298) | (4,175) | (8,854) | (14,757) | (14,228) | |||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69,481 | |||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (16,859) | (47,936) | (7,882) | (12,889) | (17,975) | (26,368) | 10,630 | |||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | (3,461) | (2,201) | (107) | 3,666 | 3,209 | ||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (3,274) | 0 | (3,617) | (1,025) | (7,812) | |||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 130,219 | |||||||||||||||
| 其他項目 | (7,285) | (2,756) | (1,795) | (2,067) | (2,377) | (3,005) | (4,197) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 525,910 | 77,731 | 130,202 | 111,137 | 112,875 | 102,274 | 186,293 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 540,295 | (2,133,703) | (1,132,538) | (373,732) | (112,483) | 9,998 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,638 | (4,577) | 1,844 | 1,844 | 1,818 | 5,608 | 0 | |||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 211,032 | 702,293 | 296,823 | (3,492) | (78,082) | 76,343 | 974 | |||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 183,942 | 12,819 | 18,301 | 27,750 | (95,116) | 35,733 | 13,640 | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (3,731) | 7,848 | (34,412) | 14,576 | (13,060) | (10,142) | 318,598 | |||||||||
| 存貨（增加）減少 | 344,566 | 247,641 | 40,428 | (81,763) | 56,020 | 2,814 | 247,761 | |||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,252,973) | (1,114,496) | (225,868) | (1,051,119) | 156,883 | (57,672) | (27,697) | |||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,098 | 584 | 2,355 | 20,305 | 21 | (9,785) | 84,646 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (973,133) | (2,281,591) | (1,033,067) | (1,465,256) | (85,908) | 108,047 | 313,711 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 131,638 | 89,020 | (29,201) | (24,904) | (238,590) | 47,205 | 12,165 | |||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,803) | (12,908) | 630 | 39,884 | 5,756 | (3,107) | (860) | |||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 135,651 | (1,118,663) | (300,103) | (1,316,341) | 30,594 | (207,921) | (244,916) | |||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 92 | (8,845) | 3,020 | 9,734 | 8,787 | 11,573 | (14,760) | |||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (75,863) | (6,643) | (266,798) | (66,295) | (56,297) | (107,246) | (22,851) | |||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 108 | (1,089) | (13,106) | (9,996) | (16,177) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,346 | (24,009) | 8,371 | (34,710) | (33,972) | (6,797) | 8,487 | |||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,169 | (1,083,137) | (597,187) | (1,402,628) | (299,899) | (266,293) | (262,735) | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | (3,364,728) | (1,630,254) | (2,867,884) | (385,807) | (158,246) | 50,976 | |||||||||
| 調整項目合計 | (208,054) | (3,286,997) | (1,500,052) | (2,756,747) | (272,932) | (55,972) | 237,269 | |||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,600 | (2,994,277) | (1,443,950) | (2,571,712) | 5,049 | (127,340) | 111,239 | |||||||||
| 收取之利息 | 56,983 | 39,075 | 23,601 | 4,285 | 9,089 | 14,757 | 14,228 | |||||||||
| 收取之股利 | 0 | 10,527 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (184,115) | (75,781) | (38,974) | (33,530) | (37,235) | (21,747) | (13,690) | |||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (16,731) | (8,468) | (3,820) | (277) | (615) | (6,928) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,737 | (3,028,924) | (1,463,143) | (2,601,234) | (23,712) | (134,330) | 104,849 | |||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0 | (299,724) | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | (23,819) | 0 | (630,747) | 200,947 | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | |||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | (40,670) | 0 | (120,000) | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 743,462 | 0 | (199,214) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | (239,089) | (30,470) | (101,354) | (34,632) | (257,034) | (579,238) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 3,466 | 196 | 2,353 | 339 | 348 | 818 | |||||||||
| 存出保證金增加 | (35,046) | (106,815) | 0 | (1,001,478) | (2,768) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (4,538) | (6,257) | (2,677) | (2,592) | (159) | (746) | (9,255) | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (37,563) | (811) | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,044 | 3,249 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (171,751) | (17,714) | (138,095) | (45,372) | (166,163) | (2,694) | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,842,686) | (468,461) | 344,865 | (2,098,404) | 494,984 | (59,179) | (699,058) | |||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,033,358 | 6,779,339 | 7,648,000 | 11,283,479 | 4,359,620 | 3,470,896 | 3,921,702 | |||||||||
| 短期借款減少 | (2,958,997) | (4,203,000) | (6,909,595) | (5,540,970) | (5,458,420) | (2,572,636) | (1,934,164) | |||||||||
| 應付短期票券減少 | (299,570) | (352,947) | 0 | (1,118,653) | 0 | (81,360) | (135,007) | |||||||||
| 舉借長期借款 | 6,990,254 | 3,193,710 | 2,815,622 | 2,721,000 | 1,124,593 | 629,871 | 449,441 | |||||||||
| 償還長期借款 | (7,765,088) | (3,266,610) | (2,739,294) | (2,545,908) | (1,958,670) | (1,259,548) | (1,775,701) | |||||||||
| 存入保證金減少 | (2,132) | (1,620) | (485) | (166) | ||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 1,500,000 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,992) | (27,336) | (28,538) | (19,984) | (21,324) | |||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 189 | 2,217 | 514 | 1,425 | 14,265 | 20,609 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,099 | 0 | 690,000 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,431,502 | |||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,414,623 | 3,623,753 | 895,395 | 4,780,223 | (1,059,215) | 166,282 | 515,584 | |||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,557 | 82,014 | 16,342 | 44,739 | 9,880 | 75,778 | 189,589 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 830,231 | 208,382 | (206,541) | 125,324 | (578,063) | 48,551 | 110,964 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,928,276 | 6,953,129 | 5,732,695 | 4,968,346 | 5,148,889 | 1,820,304 | 2,762,182 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,758,507 | 7,161,511 | 5,526,154 | 5,093,670 | 4,570,826 | 1,868,855 | 2,873,146 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,758,507 | 11.87% | 7,161,511 | 15.17% | 5,526,154 | 16.68% | 5,093,670 | 18.13% | 4,570,826 | 21.07% | 1,868,855 | 10.7% | 2,873,146 | 17.31% | 822,373 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,654 | 7.17% | 292,720 | 7.6% | 56,102 | 2% | 185,035 | 7.14% | 277,981 | 12.35% | (71,368) | -4.43% | (126,030) | -6.46% | 8,776 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 528,654 | 299.12% | 292,720 | -9.66% | 56,102 | -3.83% | 185,035 | -7.11% | 277,981 | -1172.32% | (71,368) | 53.13% | (126,030) | -120.2% | 8,776 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 193,002 | 109.2% | 92,915 | -3.07% | 104,855 | -7.17% | 99,917 | -3.84% | 103,676 | -437.23% | 118,605 | -88.29% | 180,072 | 171.74% | 115,325 | |
| 攤銷費用 | 21,323 | 12.06% | 16,071 | -0.53% | 19,982 | -1.37% | 3,941 | -0.15% | 3,307 | -13.95% | 4,056 | -3.02% | 5,638 | 5.38% | 2,422 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,381 | 0.78% | 241 | -0.01% | (1,107) | 0.08% | 79 | 0% | 2,331 | -9.83% | 752 | -0.56% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,604 | 0.91% | (7,219) | 0.24% | 0 | 0% | (1,397) | 1.04% | (302) | -0.29% | 0 | |||||
| 利息費用 | 195,059 | 110.37% | 66,022 | -2.18% | 37,456 | -2.56% | 28,532 | -1.1% | 36,491 | -153.89% | 21,747 | -16.19% | 13,283 | 12.67% | 2,617 | |
| 利息收入 | (58,714) | -33.22% | (36,146) | 1.19% | (21,298) | 1.46% | (4,175) | 0.16% | (8,854) | 37.34% | (14,757) | 10.99% | (14,228) | -13.57% | (4,347) | |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 69,481 | 39.31% | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (16,859) | -9.54% | (47,936) | 1.58% | (7,882) | 0.54% | (12,889) | 0.5% | (17,975) | 75.81% | (26,368) | 19.63% | 10,630 | 10.14% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | -0.02% | (3,461) | 0.11% | (2,201) | 0.08% | (107) | 0.45% | 3,666 | -2.73% | 3,209 | 3.06% | 0 | |||
| 處分投資損失（利益） | (3,274) | -1.85% | 0 | 0% | (3,617) | 15.25% | (1,025) | 0.76% | (7,812) | -7.45% | 0 | |||||
| 非金融資產減損損失 | 130,219 | 73.68% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (7,285) | -4.12% | (2,756) | 0.09% | (1,795) | 0.12% | (2,067) | 0.08% | (2,377) | 10.02% | (3,005) | 2.24% | (4,197) | -4% | (7,311) | |
| 收益費損項目合計 | 525,910 | 297.57% | 77,731 | -2.57% | 130,202 | -8.9% | 111,137 | -4.27% | 112,875 | -476.02% | 102,274 | -76.14% | 186,293 | 177.68% | 108,706 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 540,295 | 305.71% | (2,133,703) | 70.44% | (1,132,538) | 77.4% | (373,732) | 14.37% | (112,483) | 474.37% | 9,998 | -7.44% | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,638 | 1.49% | (4,577) | 0.15% | 1,844 | -0.13% | 1,844 | -0.07% | 1,818 | -7.67% | 5,608 | -4.17% | 0 | 0% | 3 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 211,032 | 119.4% | 702,293 | -23.19% | 296,823 | -20.29% | (3,492) | 0.13% | (78,082) | 329.29% | 76,343 | -56.83% | 974 | 0.93% | 22,549 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 183,942 | 104.08% | 12,819 | -0.42% | 18,301 | -1.25% | 27,750 | -1.07% | (95,116) | 401.13% | 35,733 | -26.6% | 13,640 | 13.01% | 1,365 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (3,731) | -2.11% | 7,848 | -0.26% | (34,412) | 2.35% | 14,576 | -0.56% | (13,060) | 55.08% | (10,142) | 7.55% | 318,598 | 303.86% | (2,479) | |
| 存貨（增加）減少 | 344,566 | 194.96% | 247,641 | -8.18% | 40,428 | -2.76% | (81,763) | 3.14% | 56,020 | -236.25% | 2,814 | -2.09% | 247,761 | 236.3% | (26,703) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,252,973) | -1274.76% | (1,114,496) | 36.8% | (225,868) | 15.44% | (1,051,119) | 40.41% | 156,883 | -661.62% | (57,672) | 42.93% | (27,697) | -26.42% | (10,061) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,098 | 0.62% | 584 | -0.02% | 2,355 | -0.16% | 20,305 | -0.78% | 21 | -0.09% | (9,785) | 7.28% | 84,646 | 80.73% | (19,397) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (973,133) | -550.61% | (2,281,591) | 75.33% | (1,033,067) | 70.61% | (1,465,256) | 56.33% | (85,908) | 362.3% | 108,047 | -80.43% | 313,711 | 299.2% | (34,723) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 131,638 | 74.48% | 89,020 | -2.94% | (29,201) | 2% | (24,904) | 0.96% | (238,590) | 1006.2% | 47,205 | -35.14% | 12,165 | 11.6% | 3,257 | |
| 應付票據增加（減少） | (2,803) | -1.59% | (12,908) | 0.43% | 630 | -0.04% | 39,884 | -1.53% | 5,756 | -24.27% | (3,107) | 2.31% | (860) | -0.82% | 0 | |
| 應付帳款增加（減少） | 135,651 | 76.75% | (1,118,663) | 36.93% | (300,103) | 20.51% | (1,316,341) | 50.6% | 30,594 | -129.02% | (207,921) | 154.78% | (244,916) | -233.59% | (200) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 92 | 0.05% | (8,845) | 0.29% | 3,020 | -0.21% | 9,734 | -0.37% | 8,787 | -37.06% | 11,573 | -8.62% | (14,760) | -14.08% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (75,863) | -42.92% | (6,643) | 0.22% | (266,798) | 18.23% | (66,295) | 2.55% | (56,297) | 237.42% | (107,246) | 79.84% | (22,851) | -21.79% | (50,735) | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 108 | 0.06% | (1,089) | 0.04% | (13,106) | 0.9% | (9,996) | 0.38% | (16,177) | 68.22% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,346 | 28.49% | (24,009) | 0.79% | 8,371 | -0.57% | (34,710) | 1.33% | (33,972) | 143.27% | (6,797) | 5.06% | 8,487 | 8.09% | (531) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 239,169 | 135.32% | (1,083,137) | 35.76% | (597,187) | 40.82% | (1,402,628) | 53.92% | (299,899) | 1264.76% | (266,293) | 198.24% | (262,735) | -250.58% | (48,209) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | -415.29% | (3,364,728) | 111.09% | (1,630,254) | 111.42% | (2,867,884) | 110.25% | (385,807) | 1627.05% | (158,246) | 117.8% | 50,976 | 48.62% | (82,932) | |
| 調整項目合計 | (208,054) | -117.72% | (3,286,997) | 108.52% | (1,500,052) | 102.52% | (2,756,747) | 105.98% | (272,932) | 1151.03% | (55,972) | 41.67% | 237,269 | 226.3% | 25,774 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 320,600 | 181.4% | (2,994,277) | 98.86% | (1,443,950) | 98.69% | (2,571,712) | 98.87% | 5,049 | -21.29% | (127,340) | 94.8% | 111,239 | 106.09% | 34,550 | |
| 收取之利息 | 56,983 | 32.24% | 39,075 | -1.29% | 23,601 | -1.61% | 4,285 | -0.16% | 9,089 | -38.33% | 14,757 | -10.99% | 14,228 | 13.57% | 3,921 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 10,527 | -0.35% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (184,115) | -104.17% | (75,781) | 2.5% | (38,974) | 2.66% | (33,530) | 1.29% | (37,235) | 157.03% | (21,747) | 16.19% | (13,690) | -13.06% | (377) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,731) | -9.47% | (8,468) | 0.28% | (3,820) | 0.26% | (277) | 0.01% | (615) | 2.59% | (6,928) | -6.61% | (5,654) | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,737 | 100% | (3,028,924) | 100% | (1,463,143) | 100% | (2,601,234) | 100% | (23,712) | 100% | (134,330) | 100% | 104,849 | 100% | 32,440 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0.93% | 0 | 0% | (299,724) | -86.91% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | 95.2% | (23,819) | 5.08% | 0 | 0% | (630,747) | 30.06% | 200,947 | -339.56% | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (40,670) | 8.68% | 0 | 0% | (120,000) | 5.72% | ||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 743,462 | -10.87% | 0 | 0% | (199,214) | 9.49% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | 11.76% | (239,089) | 51.04% | (30,470) | -8.84% | (101,354) | 4.83% | (34,632) | -7% | (257,034) | 434.33% | (579,238) | 82.86% | (25,690) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 0% | 3,466 | -0.74% | 196 | 0.06% | 2,353 | -0.11% | 339 | 0.07% | 348 | -0.59% | 818 | -0.12% | 0 | |
| 存出保證金增加 | (35,046) | 0.51% | (106,815) | 22.8% | 0 | 0% | (1,001,478) | 47.73% | (2,768) | -0.56% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,538) | 0.07% | (6,257) | 1.34% | (2,677) | -0.78% | (2,592) | 0.12% | (159) | -0.03% | (746) | 1.26% | (9,255) | 1.32% | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (37,563) | 8.02% | (811) | -0.24% | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 7,044 | -0.1% | 3,249 | -0.46% | (859) | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (171,751) | 2.51% | (17,714) | 3.78% | (138,095) | -40.04% | (45,372) | 2.16% | (166,163) | -33.57% | (2,694) | 4.55% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,842,686) | 100% | (468,461) | 100% | 344,865 | 100% | (2,098,404) | 100% | 494,984 | 100% | (59,179) | 100% | (699,058) | 100% | (243,836) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 8,033,358 | 108.34% | 6,779,339 | 187.08% | 7,648,000 | 854.15% | 11,283,479 | 236.05% | 4,359,620 | -411.59% | 3,470,896 | 2087.36% | 3,921,702 | 760.63% | 0 | |
| 短期借款減少 | (2,958,997) | -39.91% | (4,203,000) | -115.98% | (6,909,595) | -771.68% | (5,540,970) | -115.91% | (5,458,420) | 515.33% | (2,572,636) | -1547.15% | (1,934,164) | -375.14% | 0 | |
| 應付短期票券減少 | (299,570) | -4.04% | (352,947) | -9.74% | 0 | 0% | (1,118,653) | -23.4% | 0 | 0% | (81,360) | -48.93% | (135,007) | -26.19% | (99,884) | |
| 舉借長期借款 | 6,990,254 | 94.28% | 3,193,710 | 88.13% | 2,815,622 | 314.46% | 2,721,000 | 56.92% | 1,124,593 | -106.17% | 629,871 | 378.8% | 449,441 | 87.17% | 0 | |
| 償還長期借款 | (7,765,088) | -104.73% | (3,266,610) | -90.14% | (2,739,294) | -305.93% | (2,545,908) | -53.26% | (1,958,670) | 184.92% | (1,259,548) | -757.48% | (1,775,701) | -344.41% | (12,500) | |
| 存入保證金減少 | (2,132) | -0.03% | (1,620) | -0.04% | (485) | -0.05% | (166) | 0% | ||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 1,500,000 | 41.39% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (22,992) | -0.31% | (27,336) | -0.75% | (28,538) | -3.19% | (19,984) | -0.42% | (21,324) | 2.01% | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 189 | 0% | 2,217 | 0.06% | 514 | 0.06% | 1,425 | 0.03% | 14,265 | -1.35% | 20,609 | 4% | (33) | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 8,099 | 0.11% | 0 | 0% | 690,000 | -65.14% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 3,431,502 | 46.28% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,414,623 | 100% | 3,623,753 | 100% | 895,395 | 100% | 4,780,223 | 100% | (1,059,215) | 100% | 166,282 | 100% | 515,584 | 100% | (112,417) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 81,557 | 82,014 | 16,342 | 44,739 | 9,880 | 75,778 | 189,589 | 10,436 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 830,231 | 208,382 | (206,541) | 125,324 | (578,063) | 48,551 | 110,964 | (313,377) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,928,276 | 6,953,129 | 5,732,695 | 4,968,346 | 5,148,889 | 1,820,304 | 2,762,182 | 1,135,750 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,758,507 | 7,161,511 | 5,526,154 | 5,093,670 | 4,570,826 | 1,868,855 | 2,873,146 | 822,373 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,758,507 | 7,161,511 | 5,526,154 | 5,093,670 | 4,570,826 | 1,868,855 | 2,873,146 | 822,373 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.77億元、較上一季成長104.59%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長105.83%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.77億元，較上一季成長104.59%，為過去11年同期中的第1高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。
其中稅前淨利為NT$5.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期成長105.83%，為過去11年同期中的第1高。
同時永崴投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.4%、27.09%與--。
其中稅前淨利為NT$5.29億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.44億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,654 | 292,720 | 56,102 | 185,035 | 277,981 | (71,368) | (126,030) | |||||||||
| 收益費損項目合計 | 525,910 | 77,731 | 130,202 | 111,137 | 112,875 | 102,274 | 186,293 | |||||||||
| 折舊費用 | 193,002 | 92,915 | 104,855 | 99,917 | 103,676 | 118,605 | 180,072 | |||||||||
| 攤銷費用 | 21,323 | 16,071 | 19,982 | 3,941 | 3,307 | 4,056 | 5,638 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | (3,364,728) | (1,630,254) | (2,867,884) | (385,807) | (158,246) | 50,976 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,737 | (3,028,924) | (1,463,143) | (2,601,234) | (23,712) | (134,330) | 104,849 | |||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 528,654 | 7.17% | 292,720 | 7.6% | 56,102 | 2% | 185,035 | 7.14% | 277,981 | 12.35% | (71,368) | -4.43% | (126,030) | -6.46% | 8,776 | |
| 收益費損項目合計 | 525,910 | 297.57% | 77,731 | -2.57% | 130,202 | -8.9% | 111,137 | -4.27% | 112,875 | -476.02% | 102,274 | -76.14% | 186,293 | 177.68% | 108,706 | |
| 折舊費用 | 193,002 | 109.2% | 92,915 | -3.07% | 104,855 | -7.17% | 99,917 | -3.84% | 103,676 | -437.23% | 118,605 | -88.29% | 180,072 | 171.74% | 115,325 | |
| 攤銷費用 | 21,323 | 12.06% | 16,071 | -0.53% | 19,982 | -1.37% | 3,941 | -0.15% | 3,307 | -13.95% | 4,056 | -3.02% | 5,638 | 5.38% | 2,422 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733,964) | -415.29% | (3,364,728) | 111.09% | (1,630,254) | 111.42% | (2,867,884) | 110.25% | (385,807) | 1627.05% | (158,246) | 117.8% | 50,976 | 48.62% | (82,932) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,737 | 100% | (3,028,924) | 100% | (1,463,143) | 100% | (2,601,234) | 100% | (23,712) | 100% | (134,330) | 100% | 104,849 | 100% | 32,440 | |
投資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-68.43億元、較上一季衰退-613.44%；而今年初至今累積為NT$-68.43億元、較去年同期衰退-1360.67%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-68.43億元，較上一季衰退-613.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-68.43億元，較去年同期衰退-1360.67%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,842,686) | (468,461) | 344,865 | (2,098,404) | 494,984 | (59,179) | (699,058) | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | (239,089) | (30,470) | (101,354) | (34,632) | (257,034) | (579,238) | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 3,466 | 196 | 2,353 | 339 | 348 | 818 | |||||||||
| 取得無形資產 | (4,538) | (6,257) | (2,677) | (2,592) | (159) | (746) | (9,255) | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | |||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0 | (299,724) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | (23,819) | 0 | (630,747) | 200,947 | |||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 789,751 | 684,499 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,842,686) | 100% | (468,461) | 100% | 344,865 | 100% | (2,098,404) | 100% | 494,984 | 100% | (59,179) | 100% | (699,058) | 100% | (243,836) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (804,440) | 11.76% | (239,089) | 51.04% | (30,470) | -8.84% | (101,354) | 4.83% | (34,632) | -7% | (257,034) | 434.33% | (579,238) | 82.86% | (25,690) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 0% | 3,466 | -0.74% | 196 | 0.06% | 2,353 | -0.11% | 339 | 0.07% | 348 | -0.59% | 818 | -0.12% | 0 | |
| 取得無形資產 | (4,538) | 0.07% | (6,257) | 1.34% | (2,677) | -0.78% | (2,592) | 0.12% | (159) | -0.03% | (746) | 1.26% | (9,255) | 1.32% | 0 | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 692 | -0.01% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (63,720) | 0.93% | 0 | 0% | (299,724) | -86.91% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (6,514,490) | 95.2% | (23,819) | 5.08% | 0 | 0% | (630,747) | 30.06% | 200,947 | -339.56% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 789,751 | 229% | 684,499 | 138.29% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
永崴投控(3712) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$74.15億元、較上一季成長131.44%；而今年初至今累積為NT$74.15億元、較去年同期成長104.61%。
單季
永崴投控(3712) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$74.15億元，較上一季成長131.44%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$74.15億元，較去年同期成長104.61%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,414,623 | 3,623,753 | 895,395 | 4,780,223 | (1,059,215) | 166,282 | 515,584 | |||||||||
| 短期借款增加 | 8,033,358 | 6,779,339 | 7,648,000 | 11,283,479 | 4,359,620 | 3,470,896 | 3,921,702 | |||||||||
| 短期借款減少 | (2,958,997) | (4,203,000) | (6,909,595) | (5,540,970) | (5,458,420) | (2,572,636) | (1,934,164) | |||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,990,254 | 3,193,710 | 2,815,622 | 2,721,000 | 1,124,593 | 629,871 | 449,441 | |||||||||
| 償還長期借款 | (7,765,088) | (3,266,610) | (2,739,294) | (2,545,908) | (1,958,670) | (1,259,548) | (1,775,701) | |||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,414,623 | 100% | 3,623,753 | 100% | 895,395 | 100% | 4,780,223 | 100% | (1,059,215) | 100% | 166,282 | 100% | 515,584 | 100% | (112,417) | |
| 短期借款增加 | 8,033,358 | 108.34% | 6,779,339 | 187.08% | 7,648,000 | 854.15% | 11,283,479 | 236.05% | 4,359,620 | -411.59% | 3,470,896 | 2087.36% | 3,921,702 | 760.63% | 0 | |
| 短期借款減少 | (2,958,997) | -39.91% | (4,203,000) | -115.98% | (6,909,595) | -771.68% | (5,540,970) | -115.91% | (5,458,420) | 515.33% | (2,572,636) | -1547.15% | (1,934,164) | -375.14% | 0 | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,990,254 | 94.28% | 3,193,710 | 88.13% | 2,815,622 | 314.46% | 2,721,000 | 56.92% | 1,124,593 | -106.17% | 629,871 | 378.8% | 449,441 | 87.17% | 0 | |
| 償還長期借款 | (7,765,088) | -104.73% | (3,266,610) | -90.14% | (2,739,294) | -305.93% | (2,545,908) | -53.26% | (1,958,670) | 184.92% | (1,259,548) | -757.48% | (1,775,701) | -344.41% | (12,500) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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