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3710
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TWD
+0.20 (1.67%)
2024.11.22收盤

連展投控-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(62,589)-16.03%(228,618)-47.78%(143,369)-100.18%(256,435)-67.62%(75,963)-26.86%(241,583)-51.96%(309,838)-317.38%
本期稅前淨利(淨損)(62,589)-16.03%(228,618)-47.78%(143,369)-100.18%(256,435)-67.62%(75,963)-26.86%(241,583)-51.96%(309,838)-317.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用470,760120.58%478,08599.91%510,620356.81%517,725136.53%519,742183.75%504,383108.48%435,566446.17%
攤銷費用21,6935.56%20,4814.28%21,66215.14%18,8974.98%18,0876.39%18,5573.99%21,03721.55%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(5,773)-1.48%3,4210.71%(444)-0.31%1,3040.34%(393)-0.14%(2,337)-0.5%(13,732)-14.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)4,1651.07%00%510.04%(384)-0.1%(1,530)-0.54%9150.2%4,5554.67%
利息費用133,28434.14%132,28327.64%126,21188.19%117,59531.01%129,31145.72%120,78725.98%66,69668.32%
利息收入(13,204)-3.38%(8,656)-1.81%(3,787)-2.65%(2,241)-0.59%(2,416)-0.85%(4,335)-0.93%(4,282)-4.39%
股利收入(1,520)-0.39%(2,486)-0.52%(3,927)-2.74%(3,738)-0.99%
股份基礎給付酬勞成本8600.22%1,0610.22%3,3372.33%2,4180.64%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額9560.24%1,0000.21%330.02%3590.09%6030.21%(115)-0.02%3820.39%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,043)-0.27%(130)-0.03%(779)-0.54%1,8530.49%1,3160.47%5090.11%1,2901.32%
不動產、廠房及設備轉列費用數17,0094.36%9240.19%630.04%1910.05%
處分其他資產損失(利益)(89)-0.02%(12,598)-2.63%(156)-0.11%(113)-0.03%(99)-0.03%
其他項目(4,984)-1.28%(11,446)-2.39%(30,068)-21.01%(9,462)-2.5%(22,211)-7.85%(20,757)-4.46%(11,746)-12.03%
收益費損項目合計622,114159.34%601,939125.79%622,096434.71%644,404169.93%637,909225.52%617,607132.83%499,766511.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(214,456)-54.93%(181,346)-37.9%392,187274.06%227,74360.06%(244,413)-86.41%(201,219)-43.28%115,916118.74%
其他應收款(增加)減少10,5332.7%17,0883.57%14,50610.14%28,4037.49%2,3500.83%42,0619.05%14,38814.74%
存貨(增加)減少(141,216)-36.17%234,13548.93%5,4633.82%39,08410.31%222,01878.49%(108,415)-23.32%17,24217.66%
其他流動資產(增加)減少(32,151)-8.23%25,9775.43%(24,520)-17.13%8,1002.14%4,7171.67%(42,485)-9.14%6,7836.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(377,290)-96.63%95,85420.03%387,636270.88%303,33079.99%(15,328)-5.42%(310,723)-66.83%151,887155.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)382,85898.06%180,26637.67%(475,633)-332.37%(185,723)-48.98%(113,534)-40.14%467,044100.45%(27,098)-27.76%
其他應付款增加(減少)(10,222)-2.62%(111,967)-23.4%(32,198)-22.5%(28,494)-7.51%8,4412.98%29,2556.29%(156,091)-159.89%
其他流動負債增加(減少)(9,477)-2.43%29,8736.24%(20,766)-14.51%16,3994.32%(10,823)-3.83%36,2967.81%8,3358.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計363,15993.02%98,17220.52%(527,905)-368.89%(196,611)-51.85%(128,650)-45.48%534,231114.9%(174,087)-178.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(14,131)-3.62%194,02640.55%(140,269)-98.02%106,71928.14%(143,978)-50.9%223,50848.07%(22,200)-22.74%
調整項目合計607,983155.72%795,965166.34%481,827336.69%751,123198.07%493,931174.62%841,115180.91%477,566489.19%
營運產生之現金流入(流出)545,394139.69%567,347118.56%338,458236.51%494,688130.45%417,968147.77%599,532128.95%167,728171.81%
收取之利息13,2043.38%8,6561.81%3,7872.65%2,2410.59%2,4160.85%4,3350.93%4,2824.39%
收取之股利1,5200.39%2,4860.52%3,9272.74%3,7380.99%
支付之利息(133,209)-34.12%(133,032)-27.8%(123,900)-86.58%(111,926)-29.52%(124,084)-43.87%(118,426)-25.47%(66,282)-67.9%
退還(支付)之所得稅(36,481)-9.34%33,0556.91%(79,167)-55.32%(9,528)-2.51%(13,441)-4.75%(20,494)-4.41%(8,104)-8.3%
營業活動之淨現金流入(流出)390,428100%478,512100%143,105100%379,213100%282,859100%464,947100%97,624100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(220,306)89.95%(173,218)60.31%(317,486)272.08%(309,634)68.43%(511,109)116.27%(595,271)75.42%(240,463)85.2%
處分不動產、廠房及設備2,614-1.07%4,565-1.59%7,410-6.35%22,539-4.98%11,962-2.72%10,133-1.28%4,056-1.44%
其他應收款-關係人減少00%00%1,500-1.29%22,611-5%
取得無形資產(30,618)12.5%(22,373)7.79%(19,818)16.98%(18,873)4.17%(22,675)5.16%(12,906)1.64%(20,220)7.16%
其他金融資產增加(36,142)14.76%(74,411)25.91%00%(175,022)38.68%00%(64,160)22.73%
其他非流動資產增加(8,405)3.43%00%(1,220)1.05%00%(1,894)0.43%(51,410)6.51%
其他非流動資產減少00%887-0.31%00%1,591-0.35%335-0.12%
其他投資活動47,933-19.57%13,103-4.56%48,364-41.45%4,303-0.95%21,273-4.84%(139,850)17.72%46,978-16.64%
投資活動之淨現金流入(流出)(244,924)100%(287,228)100%(116,689)100%(452,485)100%(439,600)100%(789,304)100%(282,245)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加52,534-22.61%194,605-149.49%267,13455.82%123,80699.39%293,95694.11%364,93674.83%125,27474.12%
舉借長期借款410,716-176.76%305,236-234.48%358,83274.99%340,746273.56%411,130131.62%591,316121.25%279,308165.25%
償還長期借款(583,804)251.25%(524,880)403.2%(603,425)-126.1%(280,864)-225.48%(625,283)-200.18%(716,903)-147%(235,562)-139.37%
其他應付款-關係人減少(4,185)1.8%(500)0.38%(6,316)-1.32%(3,400)-2.73%
租賃本金償還(107,793)46.39%(88,888)68.28%(80,841)-16.89%(77,417)-62.15%(75,779)-24.26%(72,975)-14.96%
其他非流動負債減少(258)0.11%
員工執行認股權00%1,585-1.22%
非控制權益變動427-0.18%(16,240)12.48%(4,663)-0.97%21,69017.41%261,32983.66%21,3054.37%
籌資活動之淨現金流入(流出)(232,363)100%(130,177)100%478,534100%124,561100%312,353100%487,679100%169,020100%
匯率變動對現金及約當現金之影響119,840(4,404)83,750(26,578)(14,755)(51,369)(68,958)
本期現金及約當現金增加(減少)數32,98156,703588,70024,711140,857111,953(84,559)
期初現金及約當現金餘額872,322903,326508,194490,178487,598506,216674,881
期末現金及約當現金餘額905,303960,0291,096,894514,889628,455618,169590,322
資產負債表帳列之現金及約當現金905,303960,0291,096,894514,889628,455618,169590,322
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

連展投控(3710) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,543萬元、較上一季成長553.54%;而今年初至今累積為NT$3.9億元、較去年同期衰退-18.41%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,543萬元,較上一季成長553.54%,為過去10年同期中的第7高。 同時連展投控過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.62%與。 其中稅前淨利為NT$-480萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.1億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,469萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.9億元,較去年同期衰退-18.41%,為過去10年同期中的第3高。 同時連展投控過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.98%與。 其中稅前淨利為NT$-6,259萬元,收益費損相關之調整項目為NT$6.22億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(62,589)-16.03%(228,618)-47.78%(143,369)-100.18%(256,435)-67.62%(75,963)-26.86%(241,583)-51.96%(309,838)-317.38%
收益費損項目合計622,114159.34%601,939125.79%622,096434.71%644,404169.93%637,909225.52%617,607132.83%499,766511.93%
折舊費用470,760120.58%478,08599.91%510,620356.81%517,725136.53%519,742183.75%504,383108.48%435,566446.17%
攤銷費用21,6935.56%20,4814.28%21,66215.14%18,8974.98%18,0876.39%18,5573.99%21,03721.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(14,131)-3.62%194,02640.55%(140,269)-98.02%106,71928.14%(143,978)-50.9%223,50848.07%(22,200)-22.74%
營業活動之淨現金流入(流出)390,428100%478,512100%143,105100%379,213100%282,859100%464,947100%97,624100%

投資活動之淨現金流

連展投控(3710) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.03億元、較上一季衰退-403.42%;而今年初至今累積為NT$-2.45億元、較去年同期成長14.73%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.03億元,較上一季衰退-403.42%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.45億元,較去年同期成長14.73%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(244,924)100%(287,228)100%(116,689)100%(452,485)100%(439,600)100%(789,304)100%(282,245)100%
取得不動產、廠房及設備(220,306)89.95%(173,218)60.31%(317,486)272.08%(309,634)68.43%(511,109)116.27%(595,271)75.42%(240,463)85.2%
處分不動產、廠房及設備2,614-1.07%4,565-1.59%7,410-6.35%22,539-4.98%11,962-2.72%10,133-1.28%4,056-1.44%
取得無形資產(30,618)12.5%(22,373)7.79%(19,818)16.98%(18,873)4.17%(22,675)5.16%(12,906)1.64%(20,220)7.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(2,000)1.71%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(10,913)9.35%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

連展投控(3710) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.33億元、較上一季成長0.03%;而今年初至今累積為NT$-2.32億元、較去年同期衰退-78.5%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.33億元,較上一季成長0.03%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.32億元,較去年同期衰退-78.5%,為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(232,363)100%(130,177)100%478,534100%124,561100%312,353100%487,679100%169,020100%
短期借款增加52,534-22.61%194,605-149.49%267,13455.82%123,80699.39%293,95694.11%364,93674.83%125,27474.12%
短期借款減少
發行公司債00%300,00061.52%
償還公司債00%(100)-0.02%
舉借長期借款410,716-176.76%305,236-234.48%358,83274.99%340,746273.56%411,130131.62%591,316121.25%279,308165.25%
償還長期借款(583,804)251.25%(524,880)403.2%(603,425)-126.1%(280,864)-225.48%(625,283)-200.18%(716,903)-147%(235,562)-139.37%
發放現金股利
庫藏股票買回成本
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