3710
8.48
TWD-0.07 (-0.82%)
2025.05.28收盤
連展投控－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,129) | (68,757) | (135,911) | (133,095) | (56,286) | (155,788) | (225,623) | (193,606) | ||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,129) | (68,757) | (135,911) | (133,095) | (56,286) | (155,788) | (225,623) | (193,606) | ||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,134 | 154,480 | 160,920 | 172,260 | 174,217 | 172,716 | 164,268 | 148,785 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,664 | 6,138 | 7,304 | 6,603 | 6,408 | 5,954 | 6,390 | 6,992 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,512) | 919 | (1,416) | 1,507 | 648 | 2,912 | 1,192 | (7,525) | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 781 | 0 | (94) | (990) | 2,190 | 55 | (5,550) | ||||||||||
| 利息費用 | 44,281 | 42,644 | 42,722 | 42,605 | 38,214 | 42,708 | 45,182 | 20,946 | ||||||||||
| 利息收入 | (3,540) | (3,382) | (1,610) | (973) | (716) | (964) | (463) | (2,531) | ||||||||||
| 股利收入 | 0 | (1,477) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14 | 122 | 219 | 254 | 702 | |||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,028 | 315 | 0 | 267 | (268) | 819 | (490) | 192 | ||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 45 | 468 | (109) | 4,191 | 416 | (172) | 813 | ||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 73 | (12,590) | 0 | (99) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (1,193) | (1,557) | (1,857) | (1,869) | (5,084) | (8,954) | (11,072) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 200,989 | 199,028 | 194,171 | 220,510 | 217,467 | 217,698 | 204,890 | 162,122 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,913 | 222,950 | 405,382 | 75,878 | 105,243 | 553,336 | 127,865 | 306,680 | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,552) | 46,455 | (1,894) | 8,324 | 3,676 | 1,756 | 55,180 | 532 | ||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,242) | (80,344) | 103,741 | (25,822) | (133,949) | (43,533) | (112,856) | (63,118) | ||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (23,506) | (9,845) | 12,569 | (15,425) | (5,288) | (6,503) | 12,631 | 6,195 | ||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 428 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,613 | 179,216 | 519,798 | 42,955 | (30,318) | 505,056 | 98,982 | 261,419 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (99,639) | 110,568 | (185,287) | (11,590) | 118,258 | (104,749) | 183,715 | (95,568) | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (43,055) | (32,284) | (91,780) | 13,741 | (30,139) | 11,261 | (75,418) | (76,778) | ||||||||||
| 其他金融負債增加（減少） | (180) | (2,156) | (610) | 601 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (61,343) | 44,388 | (2,238) | (30,828) | 2,353 | (4,493) | 38,405 | 23,015 | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (204,217) | 120,516 | (279,915) | (29,016) | 91,245 | (99,032) | 148,050 | (116,722) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,604) | 299,732 | 239,883 | 13,939 | 60,927 | 406,024 | 247,032 | 144,697 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 160,385 | 498,760 | 434,054 | 234,449 | 278,394 | 623,722 | 451,922 | 306,819 | ||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,256 | 430,003 | 298,143 | 101,354 | 222,108 | 467,934 | 226,299 | 113,213 | ||||||||||
| 收取之利息 | 3,665 | 2,714 | 1,610 | 973 | 716 | 964 | 463 | 2,531 | ||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 1,477 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,748) | (43,082) | (43,043) | (40,482) | (36,105) | (41,374) | (48,692) | (20,946) | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,152) | (18,475) | (11,575) | (7,863) | (9,100) | (5,385) | (193) | (4,195) | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,021 | 372,637 | 245,135 | 53,982 | 177,619 | 422,139 | 177,877 | 90,603 | ||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,033) | (51,422) | (61,016) | (115,342) | (113,181) | (170,192) | (84,343) | (106,062) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 192 | 0 | 6,739 | 8,248 | 3,419 | 4,677 | 3,119 | ||||||||||
| 其他應收款－關係人增加 | (10,000) | 0 | 0 | (166) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,904) | (14,029) | (8,365) | (6,238) | (3,598) | (4,802) | (2,492) | (3,728) | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | (31,573) | 0 | (39,734) | 151,086 | (22,799) | ||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 203,129 | 0 | 37,298 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (16,940) | 1,637 | (4,413) | (573) | (2,642) | 5,388 | (55,954) | (5,028) | ||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,297 | (175,636) | (104,534) | (67,763) | (132,907) | (2,172) | (153,721) | (112,498) | ||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 91,896 | 36,753 | 568,205 | 37,668 | (69,348) | 151,321 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (91,052) | (9,381) | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 430,797 | 117,555 | 109,147 | 88,218 | 78,770 | 170,192 | 0 | 60,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (143,174) | (129,551) | (135,430) | (157,607) | (80,516) | (403,681) | (108,345) | (120,079) | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 8,113 | 0 | ||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | (2,232) | (200) | (5,612) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,873) | (48,107) | (30,296) | (28,867) | (25,578) | (25,337) | ||||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 4,401 | 31 | |||||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (140) | 0 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,671 | 33,962 | (19,995) | 464,546 | 38,119 | (328,174) | 19,146 | (69,460) | ||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,794 | 48,083 | 10,244 | 66,805 | (15,888) | (15,252) | 42,355 | 17,963 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 401,783 | 279,046 | 130,850 | 517,570 | 66,943 | 76,541 | 85,657 | (73,392) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,358 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | 506,216 | 674,881 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,141 | 1,151,368 | 1,034,176 | 1,025,764 | 557,121 | 564,139 | 591,873 | 601,489 | 0 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,126,141 | 13.75% | 1,151,368 | 14.36% | 1,034,176 | 13.52% | 1,025,764 | 11.26% | 557,121 | 6.08% | 564,139 | 6.61% | 591,873 | 6.94% | 601,489 | 7.86% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,129) | -2.09% | (68,757) | -4.42% | (135,911) | -11.32% | (133,095) | -7.95% | (56,286) | -3.05% | (155,788) | -11.99% | (225,623) | -15.73% | (193,606) | -12.75% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | (36,129) | -48.16% | (68,757) | -18.45% | (135,911) | -55.44% | (133,095) | -246.55% | (56,286) | -31.69% | (155,788) | -36.9% | (225,623) | -126.84% | (193,606) | -213.69% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 154,134 | 205.45% | 154,480 | 41.46% | 160,920 | 65.65% | 172,260 | 319.11% | 174,217 | 98.08% | 172,716 | 40.91% | 164,268 | 92.35% | 148,785 | 164.22% | ||
| 攤銷費用 | 7,664 | 10.22% | 6,138 | 1.65% | 7,304 | 2.98% | 6,603 | 12.23% | 6,408 | 3.61% | 5,954 | 1.41% | 6,390 | 3.59% | 6,992 | 7.72% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,512) | -2.02% | 919 | 0.25% | (1,416) | -0.58% | 1,507 | 2.79% | 648 | 0.36% | 2,912 | 0.69% | 1,192 | 0.67% | (7,525) | -8.31% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 781 | 0.21% | 0 | 0% | (94) | -0.17% | (990) | -0.56% | 2,190 | 0.52% | 55 | 0.03% | (5,550) | -6.13% | 0 | |
| 利息費用 | 44,281 | 59.02% | 42,644 | 11.44% | 42,722 | 17.43% | 42,605 | 78.92% | 38,214 | 21.51% | 42,708 | 10.12% | 45,182 | 25.4% | 20,946 | 23.12% | ||
| 利息收入 | (3,540) | -4.72% | (3,382) | -0.91% | (1,610) | -0.66% | (973) | -1.8% | (716) | -0.4% | (964) | -0.23% | (463) | -0.26% | (2,531) | -2.79% | ||
| 股利收入 | 0 | 0% | (1,477) | -0.4% | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 14 | 0.02% | 122 | 0.03% | 219 | 0.09% | 254 | 0.47% | 702 | 0.4% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,028 | 1.37% | 315 | 0.08% | 0 | 0% | 267 | 0.49% | (268) | -0.15% | 819 | 0.19% | (490) | -0.28% | 192 | 0.21% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | 0.05% | 45 | 0.01% | 468 | 0.19% | (109) | -0.2% | 4,191 | 2.36% | 416 | 0.1% | (172) | -0.1% | 813 | 0.9% | ||
| 處分其他資產損失（利益） | 73 | 0.1% | (12,590) | -5.14% | 0 | 0% | (99) | -0.02% | ||||||||||
| 其他項目 | (1,193) | -1.59% | (1,557) | -0.42% | (1,857) | -0.76% | (1,869) | -3.46% | (5,084) | -2.86% | (8,954) | -2.12% | (11,072) | -6.22% | ||||
| 收益費損項目合計 | 200,989 | 267.91% | 199,028 | 53.41% | 194,171 | 79.21% | 220,510 | 408.49% | 217,467 | 122.43% | 217,698 | 51.57% | 204,890 | 115.19% | 162,122 | 178.94% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,913 | 338.46% | 222,950 | 59.83% | 405,382 | 165.37% | 75,878 | 140.56% | 105,243 | 59.25% | 553,336 | 131.08% | 127,865 | 71.88% | 306,680 | 338.49% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (24,552) | -32.73% | 46,455 | 12.47% | (1,894) | -0.77% | 8,324 | 15.42% | 3,676 | 2.07% | 1,756 | 0.42% | 55,180 | 31.02% | 532 | 0.59% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (42,242) | -56.31% | (80,344) | -21.56% | 103,741 | 42.32% | (25,822) | -47.83% | (133,949) | -75.41% | (43,533) | -10.31% | (112,856) | -63.45% | (63,118) | -69.66% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (23,506) | -31.33% | (9,845) | -2.64% | 12,569 | 5.13% | (15,425) | -28.57% | (5,288) | -2.98% | (6,503) | -1.54% | 12,631 | 7.1% | 6,195 | 6.84% | ||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 428 | 0.24% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,613 | 218.09% | 179,216 | 48.09% | 519,798 | 212.05% | 42,955 | 79.57% | (30,318) | -17.07% | 505,056 | 119.64% | 98,982 | 55.65% | 261,419 | 288.53% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (99,639) | -132.81% | 110,568 | 29.67% | (185,287) | -75.59% | (11,590) | -21.47% | 118,258 | 66.58% | (104,749) | -24.81% | 183,715 | 103.28% | (95,568) | -105.48% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (43,055) | -57.39% | (32,284) | -8.66% | (91,780) | -37.44% | 13,741 | 25.45% | (30,139) | -16.97% | 11,261 | 2.67% | (75,418) | -42.4% | (76,778) | -84.74% | 0 | |
| 其他金融負債增加（減少） | (180) | -0.24% | (2,156) | -0.58% | (610) | -0.25% | 601 | 1.11% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (61,343) | -81.77% | 44,388 | 11.91% | (2,238) | -0.91% | (30,828) | -57.11% | 2,353 | 1.32% | (4,493) | -1.06% | 38,405 | 21.59% | 23,015 | 25.4% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (204,217) | -272.21% | 120,516 | 32.34% | (279,915) | -114.19% | (29,016) | -53.75% | 91,245 | 51.37% | (99,032) | -23.46% | 148,050 | 83.23% | (116,722) | -128.83% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,604) | -54.12% | 299,732 | 80.44% | 239,883 | 97.86% | 13,939 | 25.82% | 60,927 | 34.3% | 406,024 | 96.18% | 247,032 | 138.88% | 144,697 | 159.7% | 0 | |
| 調整項目合計 | 160,385 | 213.79% | 498,760 | 133.85% | 434,054 | 177.07% | 234,449 | 434.31% | 278,394 | 156.74% | 623,722 | 147.75% | 451,922 | 254.06% | 306,819 | 338.64% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,256 | 165.63% | 430,003 | 115.39% | 298,143 | 121.62% | 101,354 | 187.76% | 222,108 | 125.05% | 467,934 | 110.85% | 226,299 | 127.22% | 113,213 | 124.96% | ||
| 收取之利息 | 3,665 | 4.89% | 2,714 | 0.73% | 1,610 | 0.66% | 973 | 1.8% | 716 | 0.4% | 964 | 0.23% | 463 | 0.26% | 2,531 | 2.79% | ||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,477 | 0.4% | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,748) | -58.31% | (43,082) | -11.56% | (43,043) | -17.56% | (40,482) | -74.99% | (36,105) | -20.33% | (41,374) | -9.8% | (48,692) | -27.37% | (20,946) | -23.12% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,152) | -12.2% | (18,475) | -4.96% | (11,575) | -4.72% | (7,863) | -14.57% | (9,100) | -5.12% | (5,385) | -1.28% | (193) | -0.11% | (4,195) | -4.63% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,021 | 100% | 372,637 | 100% | 245,135 | 100% | 53,982 | 100% | 177,619 | 100% | 422,139 | 100% | 177,877 | 100% | 90,603 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,033) | -51.71% | (51,422) | 29.28% | (61,016) | 58.37% | (115,342) | 170.21% | (113,181) | 85.16% | (170,192) | 7835.73% | (84,343) | 54.87% | (106,062) | 94.28% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0.04% | 192 | -0.11% | 0 | 0% | 6,739 | -9.94% | 8,248 | -6.21% | 3,419 | -157.41% | 4,677 | -3.04% | 3,119 | -2.77% | ||
| 其他應收款－關係人增加 | (10,000) | -9.07% | 0 | 0% | 0 | 0% | (166) | 0.24% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (8,904) | -8.07% | (14,029) | 7.99% | (8,365) | 8% | (6,238) | 9.21% | (3,598) | 2.71% | (4,802) | 221.09% | (2,492) | 1.62% | (3,728) | 3.31% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (31,573) | 30.2% | 0 | 0% | (39,734) | 29.9% | 151,086 | -6956.08% | (22,799) | 14.83% | ||||||
| 其他金融資產減少 | 203,129 | 184.17% | 0 | 0% | 37,298 | -55.04% | 0 | 0% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (16,940) | -15.36% | 1,637 | -0.93% | (4,413) | 4.22% | (573) | 0.85% | (2,642) | 1.99% | 5,388 | -248.07% | (55,954) | 36.4% | (5,028) | 4.47% | 0 | |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,297 | 100% | (175,636) | 100% | (104,534) | 100% | (67,763) | 100% | (132,907) | 100% | (2,172) | 100% | (153,721) | 100% | (112,498) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 91,896 | 270.58% | 36,753 | -183.81% | 568,205 | 122.31% | 37,668 | 98.82% | (69,348) | 21.13% | 151,321 | 790.35% | ||||
| 短期借款減少 | (91,052) | -53.98% | (9,381) | 13.51% | 0 | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 430,797 | 255.41% | 117,555 | 346.14% | 109,147 | -545.87% | 88,218 | 18.99% | 78,770 | 206.64% | 170,192 | -51.86% | 0 | 0% | 60,000 | -86.38% | 0 | |
| 償還長期借款 | (143,174) | -84.88% | (129,551) | -381.46% | (135,430) | 677.32% | (157,607) | -33.93% | (80,516) | -211.22% | (403,681) | 123.01% | (108,345) | -565.89% | (120,079) | 172.88% | 0 | |
| 其他應付款－關係人增加 | 8,113 | 4.81% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (2,232) | -6.57% | (200) | 1% | (5,612) | -1.21% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (35,873) | -21.27% | (48,107) | -141.65% | (30,296) | 151.52% | (28,867) | -6.21% | (25,578) | -67.1% | (25,337) | 7.72% | ||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | 4,401 | 12.96% | 31 | -0.16% | ||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | (140) | -0.08% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,671 | 100% | 33,962 | 100% | (19,995) | 100% | 464,546 | 100% | 38,119 | 100% | (328,174) | 100% | 19,146 | 100% | (69,460) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,794 | 48,083 | 10,244 | 66,805 | (15,888) | (15,252) | 42,355 | 17,963 | ||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 401,783 | 279,046 | 130,850 | 517,570 | 66,943 | 76,541 | 85,657 | (73,392) | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 724,358 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | 506,216 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,126,141 | 1,151,368 | 1,034,176 | 1,025,764 | 557,121 | 564,139 | 591,873 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,126,141 | 1,151,368 | 1,034,176 | 1,025,764 | 557,121 | 564,139 | 591,873 | 601,489 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
連展投控(3710) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,502萬元、較上一季衰退-45.86%；而今年初至今累積為NT$7,502萬元、較去年同期衰退-79.87%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,502萬元，較上一季衰退-45.86%，為過去11年同期中的第7高。
同時連展投控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.59%、-29.21%與--。
其中稅前淨利為NT$-3,613萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,924萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,502萬元，較去年同期衰退-79.87%，為過去11年同期中的第7高。
同時連展投控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為11.59%、-29.21%與--。
其中稅前淨利為NT$-3,613萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,924萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,129) | (68,757) | (135,911) | (133,095) | (56,286) | (155,788) | (225,623) | (193,606) | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 200,989 | 199,028 | 194,171 | 220,510 | 217,467 | 217,698 | 204,890 | 162,122 | ||||||||||
| 折舊費用 | 154,134 | 154,480 | 160,920 | 172,260 | 174,217 | 172,716 | 164,268 | 148,785 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 7,664 | 6,138 | 7,304 | 6,603 | 6,408 | 5,954 | 6,390 | 6,992 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,604) | 299,732 | 239,883 | 13,939 | 60,927 | 406,024 | 247,032 | 144,697 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,021 | 372,637 | 245,135 | 53,982 | 177,619 | 422,139 | 177,877 | 90,603 | ||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (36,129) | -2.09% | (68,757) | -4.42% | (135,911) | -11.32% | (133,095) | -7.95% | (56,286) | -3.05% | (155,788) | -11.99% | (225,623) | -15.73% | (193,606) | -12.75% | ||
| 收益費損項目合計 | 200,989 | 267.91% | 199,028 | 53.41% | 194,171 | 79.21% | 220,510 | 408.49% | 217,467 | 122.43% | 217,698 | 51.57% | 204,890 | 115.19% | 162,122 | 178.94% | 0 | |
| 折舊費用 | 154,134 | 205.45% | 154,480 | 41.46% | 160,920 | 65.65% | 172,260 | 319.11% | 174,217 | 98.08% | 172,716 | 40.91% | 164,268 | 92.35% | 148,785 | 164.22% | ||
| 攤銷費用 | 7,664 | 10.22% | 6,138 | 1.65% | 7,304 | 2.98% | 6,603 | 12.23% | 6,408 | 3.61% | 5,954 | 1.41% | 6,390 | 3.59% | 6,992 | 7.72% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (40,604) | -54.12% | 299,732 | 80.44% | 239,883 | 97.86% | 13,939 | 25.82% | 60,927 | 34.3% | 406,024 | 96.18% | 247,032 | 138.88% | 144,697 | 159.7% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,021 | 100% | 372,637 | 100% | 245,135 | 100% | 53,982 | 100% | 177,619 | 100% | 422,139 | 100% | 177,877 | 100% | 90,603 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季成長171.78%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期成長162.8%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.1億元，較上一季成長171.78%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期成長162.8%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,297 | (175,636) | (104,534) | (67,763) | (132,907) | (2,172) | (153,721) | (112,498) | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,033) | (51,422) | (61,016) | (115,342) | (113,181) | (170,192) | (84,343) | (106,062) | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 192 | 0 | 6,739 | 8,248 | 3,419 | 4,677 | 3,119 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (8,904) | (14,029) | (8,365) | (6,238) | (3,598) | (4,802) | (2,492) | (3,728) | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (10,913) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 110,297 | 100% | (175,636) | 100% | (104,534) | 100% | (67,763) | 100% | (132,907) | 100% | (2,172) | 100% | (153,721) | 100% | (112,498) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,033) | -51.71% | (51,422) | 29.28% | (61,016) | 58.37% | (115,342) | 170.21% | (113,181) | 85.16% | (170,192) | 7835.73% | (84,343) | 54.87% | (106,062) | 94.28% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0.04% | 192 | -0.11% | 0 | 0% | 6,739 | -9.94% | 8,248 | -6.21% | 3,419 | -157.41% | 4,677 | -3.04% | 3,119 | -2.77% | ||
| 取得無形資產 | (8,904) | -8.07% | (14,029) | 7.99% | (8,365) | 8% | (6,238) | 9.21% | (3,598) | 2.71% | (4,802) | 221.09% | (2,492) | 1.62% | (3,728) | 3.31% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,913) | 16.1% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.69億元、較上一季成長233.9%；而今年初至今累積為NT$1.69億元、較去年同期成長396.65%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.69億元，較上一季成長233.9%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.69億元，較去年同期成長396.65%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,671 | 33,962 | (19,995) | 464,546 | 38,119 | (328,174) | 19,146 | (69,460) | ||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 91,896 | 36,753 | 568,205 | 37,668 | (69,348) | 151,321 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (91,052) | (9,381) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 430,797 | 117,555 | 109,147 | 88,218 | 78,770 | 170,192 | 0 | 60,000 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (143,174) | (129,551) | (135,430) | (157,607) | (80,516) | (403,681) | (108,345) | (120,079) | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,671 | 100% | 33,962 | 100% | (19,995) | 100% | 464,546 | 100% | 38,119 | 100% | (328,174) | 100% | 19,146 | 100% | (69,460) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 91,896 | 270.58% | 36,753 | -183.81% | 568,205 | 122.31% | 37,668 | 98.82% | (69,348) | 21.13% | 151,321 | 790.35% | ||||
| 短期借款減少 | (91,052) | -53.98% | (9,381) | 13.51% | 0 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 430,797 | 255.41% | 117,555 | 346.14% | 109,147 | -545.87% | 88,218 | 18.99% | 78,770 | 206.64% | 170,192 | -51.86% | 0 | 0% | 60,000 | -86.38% | 0 | |
| 償還長期借款 | (143,174) | -84.88% | (129,551) | -381.46% | (135,430) | 677.32% | (157,607) | -33.93% | (80,516) | -211.22% | (403,681) | 123.01% | (108,345) | -565.89% | (120,079) | 172.88% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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