3710
10.15
TWD-0.05 (-0.49%)
2025.04.02收盤
連展投控－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,769 | (6,098) | (73,297) | (195,293) | (62,604) | (19,928) | (140,237) | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 63,769 | (6,098) | (73,297) | (195,293) | (62,604) | (19,928) | (140,237) | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 153,987 | 150,375 | 163,007 | 171,593 | 179,237 | 152,287 | 137,145 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,998 | 5,782 | 4,712 | 6,646 | 7,889 | 6,352 | 7,501 | 0 | ||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (75) | (5,773) | 3,623 | (666) | (33) | 2,214 | 5,103 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,330) | (4,335) | (102) | 0 | (1,500) | 330 | 62 | |||||||||||
| 利息費用 | 42,950 | 69,994 | 41,541 | 41,131 | 40,723 | 45,042 | 24,394 | 0 | ||||||||||
| 利息收入 | (5,737) | (6,718) | (2,250) | (1,129) | (989) | (857) | (729) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (28) | 0 | ||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,204 | (245) | 309 | 506 | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,330) | 381 | 4,029 | 60 | 16,847 | (35) | (182) | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,466 | 2,581 | 3,334 | 1,279 | 2,103 | (1,993) | 5,840 | |||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | (11,359) | 1,729 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 178 | 0 | 103 | 0 | (215) | |||||||||||||
| 其他項目 | (1,407) | (2,199) | (3,878) | (2,499) | (35,915) | (20,149) | (14,058) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 181,545 | 211,572 | 214,400 | 205,067 | 208,930 | 174,583 | 162,811 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (60,373) | (13,854) | (32,265) | (58,003) | (7,295) | (50,264) | 55,335 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4) | (2,498) | (4,028) | (8,312) | 8,233 | (11,386) | (51,331) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (42,392) | (1,443) | 103,414 | 40,722 | (142,477) | (156,125) | (27,948) | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,457 | (11,435) | 759 | 194 | (8,537) | 73,621 | 29,684 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (85,312) | (29,230) | 67,880 | (25,399) | (150,076) | (144,154) | (6,462) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (87,447) | 31,886 | (150,893) | 100,945 | (30,498) | 96,787 | (117,343) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,738 | (2,120) | (36,072) | 103,554 | (55,313) | (24,652) | 118,213 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 48,789 | (18,988) | (8,492) | 11,521 | 8,908 | (50,466) | 9,642 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,208) | (2,881) | (196,231) | 215,499 | (79,297) | 20,648 | 10,753 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,520) | (32,111) | (128,351) | 190,100 | (229,373) | (123,506) | 4,291 | 0 | ||||||||||
| 調整項目合計 | 89,025 | 179,461 | 86,049 | 395,167 | (20,443) | 51,077 | 167,102 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,794 | 173,363 | 12,752 | 199,874 | (83,047) | 31,149 | 26,865 | |||||||||||
| 收取之利息 | 6,219 | 6,203 | 2,250 | 1,129 | (17,831) | 857 | 729 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (43,880) | (69,828) | (40,872) | (39,399) | (38,904) | (42,995) | (24,418) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 23,432 | (629) | (53,474) | (544) | (9,409) | (9,705) | (7,016) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,565 | 109,109 | (79,316) | 161,060 | (149,191) | (14,379) | (3,840) | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,997) | (55,748) | (49,680) | (136,889) | (144,551) | (139,374) | (175,527) | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 2,116 | 1,833 | 12,009 | 2,276 | 13,023 | 5,706 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (12,300) | (10,157) | 5,472 | 7,443 | (4,038) | (6,510) | (8,392) | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 47,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他金融資產增加 | (62,567) | 42,198 | 0 | 52,186 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (12,894) | (2,440) | (3,208) | 1,894 | 2,420 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | (47,933) | 6 | 0 | (102,370) | 53,681 | (1,124) | 10,820 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (153,667) | (50,332) | (35,384) | (55,742) | (139,668) | (128,693) | (128,801) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (74,992) | (194,605) | (53,731) | (240,421) | 24,555 | (137,152) | (937) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 38,264 | 240,248 | 222,234 | 295,552 | 145,285 | 91,234 | 198,334 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (31,141) | (124,882) | (158,248) | (151,852) | (102,992) | (25,425) | (155,870) | |||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (6,488) | (20,720) | (36,600) | (114) | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (37,662) | (33,039) | (18,709) | (25,402) | 3,562 | (30,094) | ||||||||||||
| 其他非流動負債減少 | 258 | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | (14,203) | 2,494 | (12,867) | 1,228 | 60,000 | 146,067 | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,964) | (148,050) | (21,580) | (117,579) | 107,410 | 44,630 | 41,527 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (39,879) | 1,566 | (57,288) | 5,566 | 43,172 | (32,129) | 7,008 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (180,945) | (87,707) | (193,568) | (6,695) | (138,277) | (130,571) | (84,106) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,881 | 720,592 | 0 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (180,945) | (87,707) | (193,568) | (6,695) | (138,277) | (130,571) | 506,216 | 674,881 | 0 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 724,358 | 8.93% | 872,322 | 11.17% | 903,326 | 11.29% | 508,194 | 5.88% | 490,178 | 5.33% | 487,598 | 5.25% | 506,216 | 6.76% | 674,881 | 8.47% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,180 | 0.02% | (234,716) | -3.85% | (216,666) | -3.39% | (451,728) | -6.17% | (138,567) | -1.79% | (261,511) | -3.5% | (450,075) | -6.67% | (4,059) | -7.14% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,180 | 0.22% | (234,716) | -39.94% | (216,666) | -339.66% | (451,728) | -83.61% | (138,567) | -103.67% | (261,511) | -58.04% | (450,075) | -479.91% | (4,059) | -3.93% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 624,747 | 118.1% | 628,460 | 106.95% | 673,627 | 1056.02% | 689,318 | 127.59% | 698,979 | 522.92% | 656,670 | 145.74% | 572,711 | 610.67% | 4,208 | 4.07% | 0 | |
| 攤銷費用 | 28,691 | 5.42% | 26,263 | 4.47% | 26,374 | 41.35% | 25,543 | 4.73% | 25,976 | 19.43% | 24,909 | 5.53% | 28,538 | 30.43% | 470 | 0.45% | 0 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5,848) | -1.11% | (2,352) | -0.4% | 3,179 | 4.98% | 638 | 0.12% | (426) | -0.32% | (123) | -0.03% | (8,629) | -9.2% | 2,385 | 2.31% | 0 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,165) | -0.79% | (4,335) | -0.74% | (51) | -0.08% | (384) | -0.07% | (3,030) | -2.27% | 1,245 | 0.28% | 4,617 | 4.92% | (144) | -0.14% | 0 | |
| 利息費用 | 176,234 | 33.31% | 202,277 | 34.42% | 167,752 | 262.98% | 158,726 | 29.38% | 170,034 | 127.21% | 165,829 | 36.8% | 91,090 | 97.13% | 736 | 0.71% | 0 | |
| 利息收入 | (18,941) | -3.58% | (15,374) | -2.62% | (6,037) | -9.46% | (3,370) | -0.62% | (3,405) | -2.55% | (5,192) | -1.15% | (5,011) | -5.34% | ||||
| 股利收入 | (1,520) | -0.29% | (2,486) | -0.42% | (3,955) | -6.2% | (3,738) | -0.69% | 0 | 0% | (6,315) | -1.4% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,064 | 0.77% | 816 | 0.14% | 3,646 | 5.72% | 2,924 | 0.54% | 534 | 0.4% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (374) | -0.07% | 1,381 | 0.24% | 4,062 | 6.37% | 419 | 0.08% | 17,450 | 13.05% | (150) | -0.03% | 200 | 0.21% | 43 | 0.04% | 0 | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,423 | 0.27% | 2,451 | 0.42% | 2,555 | 4.01% | 3,132 | 0.58% | 3,419 | 2.56% | (1,484) | -0.33% | 7,130 | 7.6% | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,650 | 1.07% | 2,653 | 0.45% | 63 | 0.1% | 191 | 0.04% | 249 | 0.19% | ||||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 89 | 0.02% | (12,598) | -2.14% | (53) | -0.08% | (113) | -0.02% | (314) | -0.23% | 579 | 0.13% | ||||||
| 其他項目 | (6,391) | -1.21% | (13,645) | -2.32% | (33,946) | -53.22% | (11,961) | -2.21% | (58,126) | -43.49% | (40,906) | -9.08% | (25,804) | -27.51% | ||||
| 收益費損項目合計 | 803,659 | 151.92% | 813,511 | 138.44% | 836,496 | 1311.35% | 849,471 | 157.23% | 846,839 | 633.54% | 792,190 | 175.82% | 662,577 | 706.49% | 10,845 | 10.49% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (274,829) | -51.95% | (195,200) | -33.22% | 359,922 | 564.24% | 169,740 | 31.42% | (251,708) | -188.31% | (251,483) | -55.81% | 171,251 | 182.6% | 91,653 | 88.66% | 0 | |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,529 | 1.99% | 14,590 | 2.48% | 10,478 | 16.43% | 20,091 | 3.72% | 10,583 | 7.92% | 30,675 | 6.81% | (36,943) | -39.39% | (8,341) | -8.07% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | (183,608) | -34.71% | 232,692 | 39.6% | 108,877 | 170.68% | 79,806 | 14.77% | 79,541 | 59.51% | (264,540) | -58.71% | (10,706) | -11.42% | (827) | -0.8% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,694) | -2.78% | 14,542 | 2.47% | (23,761) | -37.25% | 8,294 | 1.54% | (3,820) | -2.86% | 31,136 | 6.91% | 36,467 | 38.88% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (462,602) | -87.45% | 66,624 | 11.34% | 455,516 | 714.1% | 277,931 | 51.44% | (165,404) | -123.74% | (454,877) | -100.96% | 145,425 | 155.06% | 82,485 | 79.79% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 295,411 | 55.84% | 212,152 | 36.1% | (626,526) | -982.19% | (84,778) | -15.69% | (144,032) | -107.75% | 563,831 | 125.14% | (144,441) | -154.01% | (7,692) | -7.44% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | 45,516 | 8.6% | (114,087) | -19.42% | (68,270) | -107.02% | 75,060 | 13.89% | (46,872) | -35.07% | 4,603 | 1.02% | (37,878) | -40.39% | 21,939 | 21.22% | 0 | |
| 其他金融負債增加（減少） | (24,288) | -4.59% | (13,659) | -2.32% | (82) | -0.13% | (207) | -0.04% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 39,312 | 7.43% | 10,885 | 1.85% | (29,258) | -45.87% | 27,920 | 5.17% | (1,915) | -1.43% | (14,170) | -3.14% | 17,977 | 19.17% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 355,951 | 67.29% | 95,291 | 16.22% | (724,136) | -1135.21% | 18,888 | 3.5% | (207,947) | -155.57% | 554,879 | 123.15% | (163,334) | -174.16% | 14,247 | 13.78% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (106,651) | -20.16% | 161,915 | 27.55% | (268,620) | -421.11% | 296,819 | 54.94% | (373,351) | -279.31% | 100,002 | 22.19% | (17,909) | -19.1% | 96,732 | 93.57% | 0 | |
| 調整項目合計 | 697,008 | 131.76% | 975,426 | 166% | 567,876 | 890.24% | 1,146,290 | 212.17% | 473,488 | 354.23% | 892,192 | 198.01% | 644,668 | 687.4% | 107,577 | 104.06% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 698,188 | 131.98% | 740,710 | 126.05% | 351,210 | 550.58% | 694,562 | 128.56% | 334,921 | 250.56% | 630,681 | 139.97% | 194,593 | 207.49% | 103,518 | 100.14% | 0 | |
| 收取之利息 | 19,423 | 3.67% | 14,859 | 2.53% | 6,037 | 9.46% | 3,370 | 0.62% | (15,415) | -11.53% | 5,192 | 1.15% | 5,011 | 5.34% | 63 | 0.06% | 0 | |
| 收取之股利 | 1,520 | 0.29% | 2,486 | 0.42% | 3,955 | 6.2% | 3,738 | 0.69% | 0 | 0% | 6,315 | 1.4% | ||||||
| 支付之利息 | (177,089) | -33.48% | (202,860) | -34.52% | (164,772) | -258.31% | (151,325) | -28.01% | (162,988) | -121.93% | (161,421) | -35.83% | (90,700) | -96.71% | (204) | -0.2% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,049) | -2.47% | 32,426 | 5.52% | (132,641) | -207.94% | (10,072) | -1.86% | (22,850) | -17.09% | (30,199) | -6.7% | (15,120) | -16.12% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 528,993 | 100% | 587,621 | 100% | 63,789 | 100% | 540,273 | 100% | 133,668 | 100% | 450,568 | 100% | 93,784 | 100% | 103,377 | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (4,423) | 1.31% | 0 | 0% | (10,000) | 2.43% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (276,303) | 69.32% | (228,966) | 67.83% | (367,166) | 241.44% | (446,523) | 87.86% | (655,660) | 113.19% | (734,645) | 80.03% | (415,990) | 101.2% | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,705 | -0.68% | 6,681 | -1.98% | 9,243 | -6.08% | 34,548 | -6.8% | 14,238 | -2.46% | 23,156 | -2.52% | 9,762 | -2.37% | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | (10,000) | 2.51% | (56,778) | 16.82% | (1,666) | 1.1% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (42,918) | 10.77% | (32,530) | 9.64% | (14,346) | 9.43% | (11,430) | 2.25% | (26,713) | 4.61% | (19,416) | 2.12% | (28,612) | 6.96% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 47,933 | -12.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他金融資產增加 | (98,709) | 24.76% | (32,213) | 9.54% | 0 | 0% | (11,974) | 2.91% | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (21,299) | 5.34% | (2,440) | 0.72% | (4,428) | 2.91% | 0 | 0% | (48,990) | 5.34% | ||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | 13,109 | -3.88% | 48,364 | -31.8% | (98,067) | 19.3% | 74,954 | -12.94% | (140,974) | 15.36% | 57,798 | -14.06% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (398,591) | 100% | (337,560) | 100% | (152,073) | 100% | (508,227) | 100% | (579,268) | 100% | (917,997) | 100% | (411,046) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (22,458) | 6.27% | 0 | 0% | 213,403 | 46.7% | (116,615) | -1670.22% | 318,511 | 75.88% | 227,784 | 42.79% | 124,337 | 59.05% | ||||
| 舉借長期借款 | 448,980 | -125.3% | 545,484 | -196.06% | 581,066 | 127.16% | 636,298 | 9113.41% | 556,415 | 132.55% | 682,550 | 128.22% | 477,642 | 226.86% | 8,671 | -5.86% | 0 | |
| 償還長期借款 | (614,945) | 171.62% | (649,762) | 233.54% | (761,673) | -166.68% | (432,716) | -6197.59% | (728,275) | -173.5% | (742,328) | -139.45% | (391,432) | -185.91% | (156,687) | 105.86% | 0 | |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0% | 20,000 | -7.19% | 36,500 | 7.99% | 3,430 | 49.13% | 92,000 | 21.92% | ||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | (10,673) | 2.98% | (21,220) | 7.63% | (42,916) | -9.39% | (3,514) | -50.33% | (68,000) | -16.2% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (145,455) | 40.59% | (121,927) | 43.82% | (99,550) | -21.79% | (102,819) | -1472.63% | (72,217) | -17.2% | (103,069) | -19.36% | ||||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0% | (1,218) | 0.44% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 非控制權益變動 | (13,776) | 3.84% | (13,746) | 4.94% | (17,530) | -3.84% | 22,918 | 328.24% | 321,329 | 76.55% | 167,372 | 31.44% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (358,327) | 100% | (278,227) | 100% | 456,954 | 100% | 6,982 | 100% | 419,763 | 100% | 532,309 | 100% | 210,547 | 100% | (148,016) | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,961 | (2,838) | 26,462 | (21,012) | 28,417 | (83,498) | (61,950) | (1,072) | 0 | |||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (147,964) | (31,004) | 395,132 | 18,016 | 2,580 | (18,618) | (168,665) | (45,711) | 0 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | 506,216 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 724,358 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 724,358 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | 506,216 | 674,881 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
連展投控(3710) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.39億元、較上一季成長798.02%；而今年初至今累積為NT$5.29億元、較去年同期衰退-9.98%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.39億元，較上一季成長798.02%，為過去11年同期中的第2高。
同時連展投控過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.89%、63.37%與--。
其中稅前淨利為NT$6,377萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.82億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,423萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.29億元，較去年同期衰退-9.98%，為過去11年同期中的第3高。
同時連展投控過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.7%、3.26%與--。
其中稅前淨利為NT$118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.69億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 63,769 | (6,098) | (73,297) | (195,293) | (62,604) | (19,928) | (140,237) | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 181,545 | 211,572 | 214,400 | 205,067 | 208,930 | 174,583 | 162,811 | |||||||||||
| 折舊費用 | 153,987 | 150,375 | 163,007 | 171,593 | 179,237 | 152,287 | 137,145 | 0 | ||||||||||
| 攤銷費用 | 6,998 | 5,782 | 4,712 | 6,646 | 7,889 | 6,352 | 7,501 | 0 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (92,520) | (32,111) | (128,351) | 190,100 | (229,373) | (123,506) | 4,291 | 0 | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,565 | 109,109 | (79,316) | 161,060 | (149,191) | (14,379) | (3,840) | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,180 | 0.02% | (234,716) | -3.85% | (216,666) | -3.39% | (451,728) | -6.17% | (138,567) | -1.79% | (261,511) | -3.5% | (450,075) | -6.67% | (4,059) | -7.14% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 803,659 | 151.92% | 813,511 | 138.44% | 836,496 | 1311.35% | 849,471 | 157.23% | 846,839 | 633.54% | 792,190 | 175.82% | 662,577 | 706.49% | 10,845 | 10.49% | 0 | |
| 折舊費用 | 624,747 | 118.1% | 628,460 | 106.95% | 673,627 | 1056.02% | 689,318 | 127.59% | 698,979 | 522.92% | 656,670 | 145.74% | 572,711 | 610.67% | 4,208 | 4.07% | 0 | |
| 攤銷費用 | 28,691 | 5.42% | 26,263 | 4.47% | 26,374 | 41.35% | 25,543 | 4.73% | 25,976 | 19.43% | 24,909 | 5.53% | 28,538 | 30.43% | 470 | 0.45% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (106,651) | -20.16% | 161,915 | 27.55% | (268,620) | -421.11% | 296,819 | 54.94% | (373,351) | -279.31% | 100,002 | 22.19% | (17,909) | -19.1% | 96,732 | 93.57% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 528,993 | 100% | 587,621 | 100% | 63,789 | 100% | 540,273 | 100% | 133,668 | 100% | 450,568 | 100% | 93,784 | 100% | 103,377 | 100% | 0 | |
投資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.54億元、較上一季衰退-48.69%；而今年初至今累積為NT$-3.99億元、較去年同期衰退-18.08%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.54億元，較上一季衰退-48.69%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.99億元，較去年同期衰退-18.08%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (153,667) | (50,332) | (35,384) | (55,742) | (139,668) | (128,693) | (128,801) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (55,997) | (55,748) | (49,680) | (136,889) | (144,551) | (139,374) | (175,527) | 0 | ||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 91 | 2,116 | 1,833 | 12,009 | 2,276 | 13,023 | 5,706 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (12,300) | (10,157) | 5,472 | 7,443 | (4,038) | (6,510) | (8,392) | 0 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (398,591) | 100% | (337,560) | 100% | (152,073) | 100% | (508,227) | 100% | (579,268) | 100% | (917,997) | 100% | (411,046) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (276,303) | 69.32% | (228,966) | 67.83% | (367,166) | 241.44% | (446,523) | 87.86% | (655,660) | 113.19% | (734,645) | 80.03% | (415,990) | 101.2% | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,705 | -0.68% | 6,681 | -1.98% | 9,243 | -6.08% | 34,548 | -6.8% | 14,238 | -2.46% | 23,156 | -2.52% | 9,762 | -2.37% | ||||
| 取得無形資產 | (42,918) | 10.77% | (32,530) | 9.64% | (14,346) | 9.43% | (11,430) | 2.25% | (26,713) | 4.61% | (19,416) | 2.12% | (28,612) | 6.96% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | 1.32% | (4,341) | 0.85% | (876) | 0.15% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,913) | 7.18% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.26億元、較上一季成長5.39%；而今年初至今累積為NT$-3.58億元、較去年同期衰退-28.79%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.26億元，較上一季成長5.39%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.58億元，較去年同期衰退-28.79%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (125,964) | (148,050) | (21,580) | (117,579) | 107,410 | 44,630 | 41,527 | |||||||||||
| 短期借款增加 | (74,992) | (194,605) | (53,731) | (240,421) | 24,555 | (137,152) | (937) | |||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 38,264 | 240,248 | 222,234 | 295,552 | 145,285 | 91,234 | 198,334 | |||||||||||
| 償還長期借款 | (31,141) | (124,882) | (158,248) | (151,852) | (102,992) | (25,425) | (155,870) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (358,327) | 100% | (278,227) | 100% | 456,954 | 100% | 6,982 | 100% | 419,763 | 100% | 532,309 | 100% | 210,547 | 100% | (148,016) | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | (22,458) | 6.27% | 0 | 0% | 213,403 | 46.7% | (116,615) | -1670.22% | 318,511 | 75.88% | 227,784 | 42.79% | 124,337 | 59.05% | ||||
| 短期借款減少 | (35,838) | 12.88% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 300,000 | 56.36% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (100) | -0.02% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 448,980 | -125.3% | 545,484 | -196.06% | 581,066 | 127.16% | 636,298 | 9113.41% | 556,415 | 132.55% | 682,550 | 128.22% | 477,642 | 226.86% | 8,671 | -5.86% | 0 | |
| 償還長期借款 | (614,945) | 171.62% | (649,762) | 233.54% | (761,673) | -166.68% | (432,716) | -6197.59% | (728,275) | -173.5% | (742,328) | -139.45% | (391,432) | -185.91% | (156,687) | 105.86% | 0 | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||
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