3710
12.95
TWD+0.35 (2.78%)
2024.11.01收盤
連展投控－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,794) | -15.41% | (174,832) | -40.41% | (118,162) | -111.95% | (203,903) | -57.53% | (42,186) | -19.2% | (264,598) | -92.44% | (373,369) | 502.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (57,794) | -15.41% | (174,832) | -40.41% | (118,162) | -111.95% | (203,903) | -57.53% | (42,186) | -19.2% | (264,598) | -92.44% | (373,369) | 502.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 311,243 | 83% | 318,754 | 73.67% | 342,864 | 324.84% | 346,208 | 97.68% | 338,041 | 153.85% | 333,676 | 116.57% | 292,997 | -394.2% |
| 攤銷費用 | 16,058 | 4.28% | 13,462 | 3.11% | 14,173 | 13.43% | 12,717 | 3.59% | 12,152 | 5.53% | 12,592 | 4.4% | 14,015 | -18.86% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,765 | 2.34% | (967) | -0.22% | 3,702 | 3.51% | 1,459 | 0.41% | (1,481) | -0.67% | (1,241) | -0.43% | (12,718) | 17.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (3,079) | -0.82% | 0 | 0% | (51) | -0.05% | (536) | -0.15% | (450) | -0.2% | 898 | 0.31% | 4,607 | -6.2% |
| 利息費用 | 88,093 | 23.49% | 85,942 | 19.86% | 84,104 | 79.68% | 77,512 | 21.87% | 84,588 | 38.5% | 75,896 | 26.52% | 42,192 | -56.77% |
| 利息收入 | (9,462) | -2.52% | (6,007) | -1.39% | (2,131) | -2.02% | (1,540) | -0.43% | (1,760) | -0.8% | (3,857) | -1.35% | (3,782) | 5.09% |
| 股利收入 | (1,477) | -0.39% | (2,456) | -0.57% | (1,330) | -1.26% | (2,588) | -0.73% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 225 | 0.06% | 438 | 0.1% | 795 | 0.75% | 1,573 | 0.44% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (299) | -0.08% | 0 | 0% | 241 | 0.23% | 284 | 0.08% | 871 | 0.4% | 548 | 0.19% | 434 | -0.58% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 529 | 0.14% | 375 | 0.09% | (540) | -0.51% | 2,140 | 0.6% | 1,915 | 0.87% | (652) | -0.23% | 968 | -1.3% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,564 | 1.22% | 149 | 0.03% | 59 | 0.06% | 145 | 0.04% | ||||||
| 處分其他資產損失（利益） | 89 | 0.02% | (12,598) | -2.91% | 0 | 0% | (45) | -0.01% | (99) | -0.05% | ||||
| 其他項目 | (3,299) | -0.88% | (9,284) | -2.15% | (10,248) | -9.71% | (7,277) | -2.05% | (17,099) | -7.78% | (12,198) | -4.26% | (7,831) | 10.54% |
| 收益費損項目合計 | 411,950 | 109.85% | 387,808 | 89.63% | 431,638 | 408.95% | 430,052 | 121.34% | 416,678 | 189.64% | 405,662 | 141.72% | 330,882 | -445.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (24,388) | -6.5% | 147,087 | 33.99% | 262,158 | 248.38% | 392,110 | 110.63% | (118,092) | -53.75% | (23,513) | -8.21% | 80,067 | -107.72% |
| 其他應收款（增加）減少 | 492 | 0.13% | 11,113 | 2.57% | 12,837 | 12.16% | 16,908 | 4.77% | 15,978 | 7.27% | 41,147 | 14.38% | 11,880 | -15.98% |
| 存貨（增加）減少 | (135,594) | -36.16% | 233,836 | 54.04% | (28,688) | -27.18% | 14,265 | 4.02% | 132,931 | 60.5% | (79,221) | -27.68% | 63,206 | -85.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (31,672) | -8.45% | 25,550 | 5.9% | (29,329) | -27.79% | (7,985) | -2.25% | 13,556 | 6.17% | (37,554) | -13.12% | 379 | -0.51% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (191,162) | -50.98% | 417,586 | 96.51% | 216,978 | 205.57% | 415,298 | 117.18% | 44,373 | 20.2% | (99,565) | -34.78% | 160,601 | -216.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 273,639 | 72.97% | (23,225) | -5.37% | (342,105) | -324.13% | (189,303) | -53.41% | (115,393) | -52.52% | 335,432 | 117.19% | (155,566) | 209.3% |
| 其他應付款增加（減少） | (16,283) | -4.34% | (87,683) | -20.26% | 17,568 | 16.64% | (39,904) | -11.26% | 23,780 | 10.82% | (32,086) | -11.21% | (6,722) | 9.04% |
| 其他金融負債增加（減少） | (2,118) | -0.56% | (4,085) | -0.94% | 647 | 0.61% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,039 | 15.21% | 14,530 | 3.36% | (17,755) | -16.82% | 17,475 | 4.93% | (16,253) | -7.4% | (6,452) | -2.25% | 12,057 | -16.22% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 312,277 | 83.27% | (100,463) | -23.22% | (341,372) | -323.43% | (210,177) | -59.3% | (107,320) | -48.84% | 298,398 | 104.25% | (149,719) | 201.43% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,115 | 32.3% | 317,123 | 73.29% | (124,394) | -117.86% | 205,121 | 57.88% | (62,947) | -28.65% | 198,833 | 69.46% | 10,882 | -14.64% |
| 調整項目合計 | 533,065 | 142.15% | 704,931 | 162.92% | 307,244 | 291.1% | 635,173 | 179.22% | 353,731 | 160.99% | 604,495 | 211.19% | 341,764 | -459.81% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 475,271 | 126.74% | 530,099 | 122.51% | 189,082 | 179.14% | 431,270 | 121.68% | 311,545 | 141.79% | 339,897 | 118.75% | (31,605) | 42.52% |
| 收取之利息 | 9,462 | 2.52% | 6,007 | 1.39% | 2,131 | 2.02% | 1,540 | 0.43% | 1,760 | 0.8% | 3,857 | 1.35% | 3,782 | -5.09% |
| 收取之股利 | 1,477 | 0.39% | 2,456 | 0.57% | 1,330 | 1.26% | 2,588 | 0.73% | ||||||
| 支付之利息 | (88,540) | -23.61% | (86,910) | -20.09% | (82,167) | -77.85% | (73,655) | -20.78% | (81,781) | -37.22% | (57,325) | -20.03% | (42,309) | 56.92% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,672) | -6.05% | (18,960) | -4.38% | (4,829) | -4.58% | (7,324) | -2.07% | (11,806) | -5.37% | (193) | -0.07% | (4,195) | 5.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,998 | 100% | 432,692 | 100% | 105,547 | 100% | 354,419 | 100% | 219,718 | 100% | 286,236 | 100% | (74,327) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,018) | 105.96% | (104,423) | 83% | (237,058) | 118.94% | (209,223) | 55.9% | (344,861) | 115.99% | (336,047) | 85.63% | (252,340) | 99.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | -0.1% | 2,120 | -1.69% | 7,171 | -3.6% | 13,770 | -3.68% | 8,988 | -3.02% | 10,014 | -2.55% | 7,946 | -3.13% |
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 0% | (11,334) | 9.01% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (20,042) | 14.16% | (10,293) | 8.18% | (13,506) | 6.78% | (9,588) | 2.56% | (13,759) | 4.63% | (6,341) | 1.62% | (34,277) | 13.48% |
| 其他金融資產增加 | (42,298) | 29.88% | (41) | 0.03% | 0 | 0% | (186,562) | 49.84% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | 22,713 | -16.04% | (14,612) | 11.61% | (5,516) | 2.77% | (970) | 0.26% | 0 | 0% | (66,386) | 16.92% | (19,118) | 7.52% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,835 | -6.33% | ||||||||
| 其他投資活動 | 47,933 | -33.86% | 12,771 | -10.15% | 21,432 | -10.75% | 0 | 0% | 21,273 | -7.15% | 6,334 | -1.61% | 46,978 | -18.48% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,575) | 100% | (125,812) | 100% | (199,304) | 100% | (374,295) | 100% | (297,330) | 100% | (392,426) | 100% | (254,193) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 46,714 | -47.08% | 0 | 0% | 391,830 | 125.49% | 120,966 | 58.81% | 446,723 | 465.34% | 335,994 | 144.9% | 187,573 | 93.79% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,070) | 24.54% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 204,236 | -205.84% | 206,709 | -84.46% | 341,373 | 109.33% | 286,539 | 139.31% | 293,782 | 306.02% | 581,821 | 250.91% | 211,834 | 105.93% |
| 償還長期借款 | (269,369) | 271.49% | (315,275) | 128.82% | (358,671) | -114.87% | (174,294) | -84.74% | (597,149) | -622.03% | (636,222) | -274.38% | (199,423) | -99.72% |
| 其他應付款－關係人減少 | (4,229) | 4.26% | (300) | 0.12% | (8,816) | -2.82% | (3,400) | -1.65% | ||||||
| 租賃本金償還 | (71,710) | 72.27% | (58,921) | 24.07% | (53,674) | -17.19% | (51,902) | -25.23% | (50,685) | -52.8% | (49,713) | -21.44% | ||
| 其他非流動負債減少 | (4,922) | 4.96% | (651) | 0.27% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 60 | -0.06% | (16,241) | 6.64% | 209 | 0.07% | 27,775 | 13.5% | 3,329 | 3.47% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,220) | 100% | (244,749) | 100% | 312,251 | 100% | 205,684 | 100% | 96,000 | 100% | 231,880 | 100% | 199,984 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,453 | (39,864) | 37,354 | (26,533) | (40,728) | 12,444 | 39,593 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 162,656 | 22,267 | 255,848 | 159,275 | (22,340) | 138,134 | (88,943) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 872,322 | 903,326 | 508,194 | 490,178 | 487,598 | 506,216 | 674,881 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,034,978 | 925,593 | 764,042 | 649,453 | 465,258 | 644,350 | 585,938 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,034,978 | 925,593 | 764,042 | 649,453 | 465,258 | 644,350 | 585,938 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
連展投控(3710) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$236萬元、較上一季衰退-99.37%；而今年初至今累積為NT$3.75億元、較去年同期衰退-13.33%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$236萬元，較上一季衰退-99.37%，為過去10年同期中的第5高。
同時連展投控過去3年與5年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.28%與。
其中稅前淨利為NT$1,096萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,291萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$3.75億元，較去年同期衰退-13.33%，為過去10年同期中的第2高。
同時連展投控過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.9%與。
其中稅前淨利為NT$-5,779萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (57,794) | -15.41% | (174,832) | -40.41% | (118,162) | -111.95% | (203,903) | -57.53% | (42,186) | -19.2% | (264,598) | -92.44% | (373,369) | 502.33% |
| 收益費損項目合計 | 411,950 | 109.85% | 387,808 | 89.63% | 431,638 | 408.95% | 430,052 | 121.34% | 416,678 | 189.64% | 405,662 | 141.72% | 330,882 | -445.17% |
| 折舊費用 | 311,243 | 83% | 318,754 | 73.67% | 342,864 | 324.84% | 346,208 | 97.68% | 338,041 | 153.85% | 333,676 | 116.57% | 292,997 | -394.2% |
| 攤銷費用 | 16,058 | 4.28% | 13,462 | 3.11% | 14,173 | 13.43% | 12,717 | 3.59% | 12,152 | 5.53% | 12,592 | 4.4% | 14,015 | -18.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,115 | 32.3% | 317,123 | 73.29% | (124,394) | -117.86% | 205,121 | 57.88% | (62,947) | -28.65% | 198,833 | 69.46% | 10,882 | -14.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,998 | 100% | 432,692 | 100% | 105,547 | 100% | 354,419 | 100% | 219,718 | 100% | 286,236 | 100% | (74,327) | 100% |
投資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,406萬元、較上一季成長119.39%；而今年初至今累積為NT$-1.42億元、較去年同期衰退-12.53%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,406萬元，較上一季成長119.39%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.42億元，較去年同期衰退-12.53%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (141,575) | 100% | (125,812) | 100% | (199,304) | 100% | (374,295) | 100% | (297,330) | 100% | (392,426) | 100% | (254,193) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (150,018) | 105.96% | (104,423) | 83% | (237,058) | 118.94% | (209,223) | 55.9% | (344,861) | 115.99% | (336,047) | 85.63% | (252,340) | 99.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | -0.1% | 2,120 | -1.69% | 7,171 | -3.6% | 13,770 | -3.68% | 8,988 | -3.02% | 10,014 | -2.55% | 7,946 | -3.13% |
| 取得無形資產 | (20,042) | 14.16% | (10,293) | 8.18% | (13,506) | 6.78% | (9,588) | 2.56% | (13,759) | 4.63% | (6,341) | 1.62% | (34,277) | 13.48% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | 1% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,913) | 5.48% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
連展投控(3710) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.33億元、較上一季衰退-492.15%；而今年初至今累積為NT$-9,922萬元、較去年同期成長59.46%。
單季
連展投控(3710) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.33億元，較上一季衰退-492.15%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,922萬元，較去年同期成長59.46%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,220) | 100% | (244,749) | 100% | 312,251 | 100% | 205,684 | 100% | 96,000 | 100% | 231,880 | 100% | 199,984 | 100% |
| 短期借款增加 | 46,714 | -47.08% | 0 | 0% | 391,830 | 125.49% | 120,966 | 58.81% | 446,723 | 465.34% | 335,994 | 144.9% | 187,573 | 93.79% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (60,070) | 24.54% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 204,236 | -205.84% | 206,709 | -84.46% | 341,373 | 109.33% | 286,539 | 139.31% | 293,782 | 306.02% | 581,821 | 250.91% | 211,834 | 105.93% |
| 償還長期借款 | (269,369) | 271.49% | (315,275) | 128.82% | (358,671) | -114.87% | (174,294) | -84.74% | (597,149) | -622.03% | (636,222) | -274.38% | (199,423) | -99.72% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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