3707
39.85
TWD-0.80 (-1.97%)
2025.05.23收盤
漢磊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (207,958) | (71,403) | 30,855 | 337,765 | 10,189 | (124,121) | (95,499) | 45,573 | (88,721) | (108,326) | (94,020) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (207,958) | (71,403) | 30,855 | 337,765 | 10,189 | (124,121) | (95,499) | 45,573 | (88,721) | (108,326) | (94,020) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 192,873 | 176,222 | 166,075 | 152,910 | 159,055 | 149,965 | 134,861 | 90,233 | 88,066 | 89,917 | 58,356 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,321 | 2,941 | 2,680 | 2,121 | 2,315 | 3,582 | 4,779 | 4,170 | 5,580 | 3,233 | 1,322 | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,139 | 12,793 | 9,727 | 4,790 | 7,488 | 12,693 | 11,773 | 5,988 | 4,740 | 2,962 | 1,402 | |||||||||||||
| 利息收入 | (18,951) | (9,786) | (12,056) | (1,934) | (1,096) | (1,861) | (1,972) | (1,926) | ||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26) | (487) | (587) | 342 | (526) | 223 | 518 | 463 | 1,717 | 3,411 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (717) | (39,878) | (6) | 0 | (9,904) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 185,639 | 141,805 | 165,833 | 158,229 | 167,236 | 152,852 | 149,959 | 98,852 | 104,004 | 103,340 | 67,451 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,551 | (5,873) | 10,228 | (4,930) | 20,604 | (8,369) | (12,428) | 7,778 | (49,760) | 5,621 | (4,698) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 106,661 | 42,909 | 242,746 | (59,578) | (96,540) | (114,610) | 211,846 | (8,729) | (133,382) | (191,460) | (89,430) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,846) | 2,563 | (254) | 0 | 682 | (1,052) | 0 | (304) | 207,698 | 0 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (13,474) | (16,974) | (2,015) | (4,497) | (216) | 9,142 | (24,415) | (10,756) | (4,911) | 2,368 | (9,553) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 39,716 | 112,031 | 40,477 | (87,683) | (25,536) | 56,510 | (235,407) | (69,519) | 37,382 | (29,799) | 43,365 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,343 | (5,437) | (2,530) | (30,849) | 10,637 | 5,315 | (733) | 20,100 | 6,366 | (21,091) | 35,660 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,315 | 4,903 | 1,918 | (4,804) | (1,976) | (1,862) | (5,253) | (5,336) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,266 | 134,122 | 290,570 | (192,145) | (92,882) | (45,657) | (64,303) | (89,230) | (144,457) | (25,924) | (25,411) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,088) | (27,422) | 41,517 | 139,945 | 81,187 | 16,466 | 124,937 | 37,683 | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0 | (32) | 0 | (1,556) | (385) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (61,531) | (32,357) | (63,653) | 66,955 | 79,583 | 80,411 | (101,503) | 36,041 | 59,321 | 29,448 | 5,733 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,189 | 1,453 | 51 | (27) | (34) | (437) | (929) | (2,425) | 38 | (92) | (458) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (55,273) | (43,381) | (160,735) | (6,351) | (52,207) | (68,849) | (61,095) | (19,500) | (30,864) | (72,189) | (48,410) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,738) | 12,506 | (6,120) | (2,677) | (2,825) | (1,403) | (6,133) | 8,950 | (7,337) | 185 | (998) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,182 | 19,250 | (1,378) | 5,146 | 8,594 | (10,139) | (489) | 1,761 | ||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (24,507) | (16,601) | (1,228) | (13,790) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,898) | (53,083) | 7,690 | (45,833) | (28,797) | (30,617) | (1,156) | (4,629) | (4,294) | (17,022) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (132,650) | (139,635) | (183,856) | 157,158 | 85,501 | (14,568) | (46,368) | 57,849 | 53,069 | (50,930) | (60,600) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,616 | (5,513) | 106,714 | (34,987) | (7,381) | (60,225) | (110,671) | (31,381) | (91,388) | (76,854) | (86,011) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 207,255 | 136,292 | 272,547 | 123,242 | 159,855 | 92,627 | 39,288 | 67,471 | 12,616 | 26,486 | (18,560) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (703) | 64,889 | 303,402 | 461,007 | 170,044 | (31,494) | (56,211) | 113,044 | (76,105) | (81,840) | (112,580) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 18,562 | 9,171 | 11,673 | 1,948 | 964 | 1,551 | 2,072 | 1,650 | 403 | 471 | 1,199 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (10,047) | (7,539) | (4,698) | (5,477) | (6,181) | (8,879) | (7,827) | (4,934) | (3,442) | (3,143) | (1,313) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,820) | (955) | (3,271) | (299) | (914) | (321) | (314) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,992 | 65,566 | 307,106 | 457,179 | 163,913 | (39,143) | (62,280) | 109,760 | (79,144) | (84,512) | (112,694) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (490,000) | 0 | (560) | (291,356) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (258,196) | (227,614) | (432,181) | (260,717) | (67,348) | (56,097) | (112,405) | (394,006) | (97,368) | (53,339) | (128,698) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | 40,249 | 6 | 0 | 9,904 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (567) | (206) | 0 | (304) | 29 | 38 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,779) | (2,100) | (734) | (1,248) | 0 | 0 | 0 | (1,055) | (86) | (414) | (1,892) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,992) | (189,671) | (432,860) | (414,520) | (37,015) | (21,788) | (111,958) | (400,455) | (97,444) | (146,102) | (260,297) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 685,995 | 213,469 | 638,207 | 831,721 | 256,451 | (569,718) | 111,444 | 102,889 | (601,361) | 117,839 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,159) | (473,527) | (137,966) | (684,081) | (487,121) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,044) | (5,673) | (5,580) | (5,342) | (5,341) | (5,350) | (8,240) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,797 | 206,795 | 69,907 | 450,989 | 320,174 | 299,101 | (574,981) | 274,199 | 120,091 | 61,126 | 115,859 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336 | (100) | (89) | 1,105 | (914) | (223) | 370 | 313 | 1,513 | 492 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (293,867) | 82,590 | (55,936) | 494,753 | 446,158 | 237,947 | (748,849) | (16,183) | (54,984) | (168,996) | (257,132) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,545,353 | 3,531,506 | 4,734,214 | 2,401,367 | 1,582,403 | 1,567,170 | 1,978,353 | 1,586,590 | 912,946 | 827,134 | 1,134,547 | 0 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,251,486 | 3,614,096 | 4,678,278 | 2,896,120 | 2,028,561 | 1,805,117 | 1,229,504 | 1,570,407 | 857,962 | 658,138 | 877,415 | 0 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,251,486 | 37.58% | 3,614,096 | 30.79% | 4,678,278 | 37.11% | 2,896,120 | 26.6% | 2,028,561 | 22.58% | 1,805,117 | 19.44% | 1,229,504 | 13.29% | 1,570,407 | 21.32% | 857,962 | 14.67% | 658,138 | 11.93% | 877,415 | 21.12% | 0 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (207,958) | -16.28% | (71,403) | -4.9% | 30,855 | 1.75% | 337,765 | 16.03% | 10,189 | 0.63% | (124,121) | -8.93% | (95,499) | -6.94% | 45,573 | 3.16% | (88,721) | -6.99% | (108,326) | -10.53% | (94,020) | -11.6% | 0 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (207,958) | -3470.59% | (71,403) | -108.9% | 30,855 | 10.05% | 337,765 | 73.88% | 10,189 | 6.22% | (124,121) | 317.1% | (95,499) | 153.34% | 45,573 | 41.52% | (88,721) | 112.1% | (108,326) | 128.18% | (94,020) | 83.43% | 0 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 192,873 | 3218.84% | 176,222 | 268.77% | 166,075 | 54.08% | 152,910 | 33.45% | 159,055 | 97.04% | 149,965 | -383.12% | 134,861 | -216.54% | 90,233 | 82.21% | 88,066 | -111.27% | 89,917 | -106.4% | 58,356 | -51.78% | 0 | |
| 攤銷費用 | 3,321 | 55.42% | 2,941 | 4.49% | 2,680 | 0.87% | 2,121 | 0.46% | 2,315 | 1.41% | 3,582 | -9.15% | 4,779 | -7.67% | 4,170 | 3.8% | 5,580 | -7.05% | 3,233 | -3.83% | 1,322 | -1.17% | 0 | |
| 利息費用 | 9,139 | 152.52% | 12,793 | 19.51% | 9,727 | 3.17% | 4,790 | 1.05% | 7,488 | 4.57% | 12,693 | -32.43% | 11,773 | -18.9% | 5,988 | 5.46% | 4,740 | -5.99% | 2,962 | -3.5% | 1,402 | -1.24% | 0 | |
| 利息收入 | (18,951) | -316.27% | (9,786) | -14.93% | (12,056) | -3.93% | (1,934) | -0.42% | (1,096) | -0.67% | (1,861) | 4.75% | (1,972) | 3.17% | (1,926) | -1.75% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (26) | -0.43% | (487) | -0.74% | (587) | -0.19% | 342 | 0.07% | (526) | -0.32% | 223 | -0.57% | 518 | -0.83% | 463 | 0.42% | 1,717 | -2.17% | 3,411 | -4.04% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (717) | -11.97% | (39,878) | -60.82% | (6) | 0% | 0 | 0% | (9,904) | 25.3% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 185,639 | 3098.11% | 141,805 | 216.28% | 165,833 | 54% | 158,229 | 34.61% | 167,236 | 102.03% | 152,852 | -390.5% | 149,959 | -240.78% | 98,852 | 90.06% | 104,004 | -131.41% | 103,340 | -122.28% | 67,451 | -59.85% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,551 | 25.88% | (5,873) | -8.96% | 10,228 | 3.33% | (4,930) | -1.08% | 20,604 | 12.57% | (8,369) | 21.38% | (12,428) | 19.96% | 7,778 | 7.09% | (49,760) | 62.87% | 5,621 | -6.65% | (4,698) | 4.17% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,661 | 1780.06% | 42,909 | 65.44% | 242,746 | 79.04% | (59,578) | -13.03% | (96,540) | -58.9% | (114,610) | 292.8% | 211,846 | -340.15% | (8,729) | -7.95% | (133,382) | 168.53% | (191,460) | 226.55% | (89,430) | 79.36% | 0 | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (4,846) | -80.87% | 2,563 | 3.91% | (254) | -0.08% | 0 | 0% | 682 | -1.74% | (1,052) | 1.69% | 0 | 0% | (304) | 0.38% | 207,698 | -245.76% | 0 | 0% | 0 | |||
| 其他應收款（增加）減少 | (13,474) | -224.87% | (16,974) | -25.89% | (2,015) | -0.66% | (4,497) | -0.98% | (216) | -0.13% | 9,142 | -23.36% | (24,415) | 39.2% | (10,756) | -9.8% | (4,911) | 6.21% | 2,368 | -2.8% | (9,553) | 8.48% | 0 | |
| 存貨（增加）減少 | 39,716 | 662.82% | 112,031 | 170.87% | 40,477 | 13.18% | (87,683) | -19.18% | (25,536) | -15.58% | 56,510 | -144.37% | (235,407) | 377.98% | (69,519) | -63.34% | 37,382 | -47.23% | (29,799) | 35.26% | 43,365 | -38.48% | 0 | |
| 預付款項（增加）減少 | 17,343 | 289.44% | (5,437) | -8.29% | (2,530) | -0.82% | (30,849) | -6.75% | 10,637 | 6.49% | 5,315 | -13.58% | (733) | 1.18% | 20,100 | 18.31% | 6,366 | -8.04% | (21,091) | 24.96% | 35,660 | -31.64% | 0 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,315 | 122.08% | 4,903 | 7.48% | 1,918 | 0.62% | (4,804) | -1.05% | (1,976) | -1.21% | (1,862) | 4.76% | (5,253) | 8.43% | (5,336) | -4.86% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 154,266 | 2574.53% | 134,122 | 204.56% | 290,570 | 94.62% | (192,145) | -42.03% | (92,882) | -56.67% | (45,657) | 116.64% | (64,303) | 103.25% | (89,230) | -81.3% | (144,457) | 182.52% | (25,924) | 30.67% | (25,411) | 22.55% | 0 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,088) | -68.22% | (27,422) | -41.82% | 41,517 | 13.52% | 139,945 | 30.61% | 81,187 | 49.53% | 16,466 | -42.07% | 124,937 | -200.61% | 37,683 | 34.33% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 14 | 0.23% | 0 | 0% | (32) | -0.03% | 0 | 0% | (1,556) | 1.84% | (385) | 0.34% | 0 | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (61,531) | -1026.89% | (32,357) | -49.35% | (63,653) | -20.73% | 66,955 | 14.65% | 79,583 | 48.55% | 80,411 | -205.43% | (101,503) | 162.98% | 36,041 | 32.84% | 59,321 | -74.95% | 29,448 | -34.84% | 5,733 | -5.09% | 0 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,189 | 19.84% | 1,453 | 2.22% | 51 | 0.02% | (27) | -0.01% | (34) | -0.02% | (437) | 1.12% | (929) | 1.49% | (2,425) | -2.21% | 38 | -0.05% | (92) | 0.11% | (458) | 0.41% | 0 | |
| 其他應付款增加（減少） | (55,273) | -922.45% | (43,381) | -66.16% | (160,735) | -52.34% | (6,351) | -1.39% | (52,207) | -31.85% | (68,849) | 175.89% | (61,095) | 98.1% | (19,500) | -17.77% | (30,864) | 39% | (72,189) | 85.42% | (48,410) | 42.96% | 0 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (3,738) | -62.38% | 12,506 | 19.07% | (6,120) | -1.99% | (2,677) | -0.59% | (2,825) | -1.72% | (1,403) | 3.58% | (6,133) | 9.85% | 8,950 | 8.15% | (7,337) | 9.27% | 185 | -0.22% | (998) | 0.89% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,182 | 286.75% | 19,250 | 29.36% | (1,378) | -0.45% | 5,146 | 1.13% | 8,594 | 5.24% | (10,139) | 25.9% | (489) | 0.79% | 1,761 | 1.6% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (24,507) | -409% | (16,601) | -25.32% | (1,228) | -0.4% | (13,790) | 16.32% | ||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,898) | -31.68% | (53,083) | -80.96% | 7,690 | 2.5% | (45,833) | -10.03% | (28,797) | -17.57% | (30,617) | 78.22% | (1,156) | 1.86% | (4,629) | -4.22% | (4,294) | 5.43% | (17,022) | 15.1% | 0 | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (132,650) | -2213.79% | (139,635) | -212.97% | (183,856) | -59.87% | 157,158 | 34.38% | 85,501 | 52.16% | (14,568) | 37.22% | (46,368) | 74.45% | 57,849 | 52.7% | 53,069 | -67.05% | (50,930) | 60.26% | (60,600) | 53.77% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,616 | 360.75% | (5,513) | -8.41% | 106,714 | 34.75% | (34,987) | -7.65% | (7,381) | -4.5% | (60,225) | 153.86% | (110,671) | 177.7% | (31,381) | -28.59% | (91,388) | 115.47% | (76,854) | 90.94% | (86,011) | 76.32% | 0 | |
| 調整項目合計 | 207,255 | 3458.86% | 136,292 | 207.87% | 272,547 | 88.75% | 123,242 | 26.96% | 159,855 | 97.52% | 92,627 | -236.64% | 39,288 | -63.08% | 67,471 | 61.47% | 12,616 | -15.94% | 26,486 | -31.34% | (18,560) | 16.47% | 0 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | (703) | -11.73% | 64,889 | 98.97% | 303,402 | 98.79% | 461,007 | 100.84% | 170,044 | 103.74% | (31,494) | 80.46% | (56,211) | 90.26% | 113,044 | 102.99% | (76,105) | 96.16% | (81,840) | 96.84% | (112,580) | 99.9% | 0 | |
| 收取之利息 | 18,562 | 309.78% | 9,171 | 13.99% | 11,673 | 3.8% | 1,948 | 0.43% | 964 | 0.59% | 1,551 | -3.96% | 2,072 | -3.33% | 1,650 | 1.5% | 403 | -0.51% | 471 | -0.56% | 1,199 | -1.06% | 0 | |
| 支付之利息 | (10,047) | -167.67% | (7,539) | -11.5% | (4,698) | -1.53% | (5,477) | -1.2% | (6,181) | -3.77% | (8,879) | 22.68% | (7,827) | 12.57% | (4,934) | -4.5% | (3,442) | 4.35% | (3,143) | 3.72% | (1,313) | 1.17% | 0 | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,820) | -30.37% | (955) | -1.46% | (3,271) | -1.07% | (299) | -0.07% | (914) | -0.56% | (321) | 0.82% | (314) | 0.5% | ||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,992 | 100% | 65,566 | 100% | 307,106 | 100% | 457,179 | 100% | 163,913 | 100% | (39,143) | 100% | (62,280) | 100% | 109,760 | 100% | (79,144) | 100% | (84,512) | 100% | (112,694) | 100% | 0 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (490,000) | 65.42% | 0 | 0% | (560) | 0.13% | (291,356) | 70.29% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (258,196) | 34.47% | (227,614) | 120% | (432,181) | 99.84% | (260,717) | 62.9% | (67,348) | 181.95% | (56,097) | 257.47% | (112,405) | 100.4% | (394,006) | 98.39% | (97,368) | 99.92% | (53,339) | 36.51% | (128,698) | 49.44% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | -0.21% | 40,249 | -21.22% | 6 | 0% | 0 | 0% | 9,904 | -45.46% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (567) | 0.08% | (206) | 0.11% | 0 | 0% | (304) | 0.27% | 29 | -0.01% | 38 | -0.01% | 0 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (1,779) | 0.24% | (2,100) | 1.11% | (734) | 0.17% | (1,248) | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,055) | 0.26% | (86) | 0.09% | (414) | 0.28% | (1,892) | 0.73% | 0 | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,992) | 100% | (189,671) | 100% | (432,860) | 100% | (414,520) | 100% | (37,015) | 100% | (21,788) | 100% | (111,958) | 100% | (400,455) | 100% | (97,444) | 100% | (146,102) | 100% | (260,297) | 100% | 0 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 111.41% | 685,995 | 331.73% | 213,469 | 305.36% | 638,207 | 141.51% | 831,721 | 259.77% | 256,451 | 85.74% | (569,718) | 99.08% | 111,444 | 40.64% | 102,889 | 85.68% | (601,361) | -983.81% | 117,839 | 101.71% | 0 | |
| 短期借款減少 | (45,159) | -10.06% | (473,527) | -228.98% | (137,966) | -197.36% | (684,081) | -151.68% | (487,121) | -152.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,044) | -1.35% | (5,673) | -2.74% | (5,580) | -7.98% | (5,342) | -1.18% | (5,341) | -1.67% | (5,350) | -1.79% | (8,240) | 1.43% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,797 | 100% | 206,795 | 100% | 69,907 | 100% | 450,989 | 100% | 320,174 | 100% | 299,101 | 100% | (574,981) | 100% | 274,199 | 100% | 120,091 | 100% | 61,126 | 100% | 115,859 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 336 | (100) | (89) | 1,105 | (914) | (223) | 370 | 313 | 1,513 | 492 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (293,867) | 82,590 | (55,936) | 494,753 | 446,158 | 237,947 | (748,849) | (16,183) | (54,984) | (168,996) | (257,132) | 0 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,545,353 | 3,531,506 | 4,734,214 | 2,401,367 | 1,582,403 | 1,567,170 | 1,978,353 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,251,486 | 3,614,096 | 4,678,278 | 2,896,120 | 2,028,561 | 1,805,117 | 1,229,504 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,251,486 | 3,614,096 | 4,678,278 | 2,896,120 | 2,028,561 | 1,805,117 | 1,229,504 | 1,570,407 | 857,962 | 658,138 | 877,415 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
漢磊(3707) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$599萬元、較上一季衰退-96.45%；而今年初至今累積為NT$599萬元、較去年同期衰退-90.86%。
單季
漢磊(3707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$599萬元，較上一季衰退-96.45%，為過去11年同期中的第6高。
同時漢磊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.42%、16.58%與7.46%。
其中稅前淨利為NT$-2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$670萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$599萬元，較去年同期衰退-90.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時漢磊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-76.42%、16.58%與7.46%。
其中稅前淨利為NT$-2.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$670萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (207,958) | (71,403) | 30,855 | 337,765 | 10,189 | (124,121) | (95,499) | 45,573 | (88,721) | (108,326) | (94,020) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 185,639 | 141,805 | 165,833 | 158,229 | 167,236 | 152,852 | 149,959 | 98,852 | 104,004 | 103,340 | 67,451 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 192,873 | 176,222 | 166,075 | 152,910 | 159,055 | 149,965 | 134,861 | 90,233 | 88,066 | 89,917 | 58,356 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,321 | 2,941 | 2,680 | 2,121 | 2,315 | 3,582 | 4,779 | 4,170 | 5,580 | 3,233 | 1,322 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,616 | (5,513) | 106,714 | (34,987) | (7,381) | (60,225) | (110,671) | (31,381) | (91,388) | (76,854) | (86,011) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,992 | 65,566 | 307,106 | 457,179 | 163,913 | (39,143) | (62,280) | 109,760 | (79,144) | (84,512) | (112,694) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (207,958) | -16.28% | (71,403) | -4.9% | 30,855 | 1.75% | 337,765 | 16.03% | 10,189 | 0.63% | (124,121) | -8.93% | (95,499) | -6.94% | 45,573 | 3.16% | (88,721) | -6.99% | (108,326) | -10.53% | (94,020) | -11.6% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 185,639 | 3098.11% | 141,805 | 216.28% | 165,833 | 54% | 158,229 | 34.61% | 167,236 | 102.03% | 152,852 | -390.5% | 149,959 | -240.78% | 98,852 | 90.06% | 104,004 | -131.41% | 103,340 | -122.28% | 67,451 | -59.85% | 0 | |
| 折舊費用 | 192,873 | 3218.84% | 176,222 | 268.77% | 166,075 | 54.08% | 152,910 | 33.45% | 159,055 | 97.04% | 149,965 | -383.12% | 134,861 | -216.54% | 90,233 | 82.21% | 88,066 | -111.27% | 89,917 | -106.4% | 58,356 | -51.78% | 0 | |
| 攤銷費用 | 3,321 | 55.42% | 2,941 | 4.49% | 2,680 | 0.87% | 2,121 | 0.46% | 2,315 | 1.41% | 3,582 | -9.15% | 4,779 | -7.67% | 4,170 | 3.8% | 5,580 | -7.05% | 3,233 | -3.83% | 1,322 | -1.17% | 0 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 21,616 | 360.75% | (5,513) | -8.41% | 106,714 | 34.75% | (34,987) | -7.65% | (7,381) | -4.5% | (60,225) | 153.86% | (110,671) | 177.7% | (31,381) | -28.59% | (91,388) | 115.47% | (76,854) | 90.94% | (86,011) | 76.32% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,992 | 100% | 65,566 | 100% | 307,106 | 100% | 457,179 | 100% | 163,913 | 100% | (39,143) | 100% | (62,280) | 100% | 109,760 | 100% | (79,144) | 100% | (84,512) | 100% | (112,694) | 100% | 0 | |
投資活動之淨現金流
漢磊(3707) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.49億元、較上一季衰退-52.28%；而今年初至今累積為NT$-7.49億元、較去年同期衰退-294.89%。
單季
漢磊(3707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.49億元，較上一季衰退-52.28%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.49億元，較去年同期衰退-294.89%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,992) | (189,671) | (432,860) | (414,520) | (37,015) | (21,788) | (111,958) | (400,455) | (97,444) | (146,102) | (260,297) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (258,196) | (227,614) | (432,181) | (260,717) | (67,348) | (56,097) | (112,405) | (394,006) | (97,368) | (53,339) | (128,698) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | 40,249 | 6 | 0 | 9,904 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,779) | (2,100) | (734) | (1,248) | 0 | 0 | 0 | (1,055) | (86) | (414) | (1,892) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (490,000) | 0 | (560) | (291,356) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 600 | 138,796 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (748,992) | 100% | (189,671) | 100% | (432,860) | 100% | (414,520) | 100% | (37,015) | 100% | (21,788) | 100% | (111,958) | 100% | (400,455) | 100% | (97,444) | 100% | (146,102) | 100% | (260,297) | 100% | 0 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (258,196) | 34.47% | (227,614) | 120% | (432,181) | 99.84% | (260,717) | 62.9% | (67,348) | 181.95% | (56,097) | 257.47% | (112,405) | 100.4% | (394,006) | 98.39% | (97,368) | 99.92% | (53,339) | 36.51% | (128,698) | 49.44% | 0 | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,550 | -0.21% | 40,249 | -21.22% | 6 | 0% | 0 | 0% | 9,904 | -45.46% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,779) | 0.24% | (2,100) | 1.11% | (734) | 0.17% | (1,248) | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | (1,055) | 0.26% | (86) | 0.09% | (414) | 0.28% | (1,892) | 0.73% | 0 | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (490,000) | 65.42% | 0 | 0% | (560) | 0.13% | (291,356) | 70.29% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 600 | -0.14% | 138,796 | -33.48% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
漢磊(3707) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.49億元、較上一季成長746.57%；而今年初至今累積為NT$4.49億元、較去年同期成長117.03%。
單季
漢磊(3707) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.49億元，較上一季成長746.57%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.49億元，較去年同期成長117.03%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,797 | 206,795 | 69,907 | 450,989 | 320,174 | 299,101 | (574,981) | 274,199 | 120,091 | 61,126 | 115,859 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 500,000 | 685,995 | 213,469 | 638,207 | 831,721 | 256,451 | (569,718) | 111,444 | 102,889 | (601,361) | 117,839 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (45,159) | (473,527) | (137,966) | (684,081) | (487,121) | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 500,755 | 0 | 644,389 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 41,000 | 0 | 60,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (7,176) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 448,797 | 100% | 206,795 | 100% | 69,907 | 100% | 450,989 | 100% | 320,174 | 100% | 299,101 | 100% | (574,981) | 100% | 274,199 | 100% | 120,091 | 100% | 61,126 | 100% | 115,859 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 500,000 | 111.41% | 685,995 | 331.73% | 213,469 | 305.36% | 638,207 | 141.51% | 831,721 | 259.77% | 256,451 | 85.74% | (569,718) | 99.08% | 111,444 | 40.64% | 102,889 | 85.68% | (601,361) | -983.81% | 117,839 | 101.71% | 0 | |
| 短期借款減少 | (45,159) | -10.06% | (473,527) | -228.98% | (137,966) | -197.36% | (684,081) | -151.68% | (487,121) | -152.14% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 500,755 | 111.03% | 0 | 0% | 644,389 | 1054.2% | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 41,000 | 13.71% | 0 | 0% | 60,000 | 21.88% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,176) | -2.24% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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