合勤控－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,177		60,091		572,911		435,577		166,722		(111,139)		347,965		(63,731)		(313,255)		237,459		(460,477)		84,559		(82,337)		(61,457)
本期稅前淨利（淨損）	349,177		60,091		572,911		435,577		166,722		(111,139)		347,965		(63,731)		(313,255)		237,459		(460,477)		84,559		(82,337)		(61,457)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,606		80,958		83,656		70,372		64,083		69,371		74,744		64,622		63,660		66,240		60,559		54,426		70,829		50,586
攤銷費用	35,260		31,432		32,392		27,044		19,099		18,889		19,132		19,507		13,462		19,414		10,473		17,166		9,900		20,679
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	16,168		131,125		27,252		16,912		2,320		33,828		(20,942)		32,562		6,925		(351)		5,005		30,677		4,513		31,305
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	34,248		(20,348)		(24,041)		(59,414)		(75,359)		(52,276)		(1,212)		19,966		(191)		10,634		(2,293)		(10,508)		(147)		596
利息費用	17,570		19,685		19,001		9,314		4,803		5,556		10,585		3,703		3,884		10,909		6,270		4,084		0		0
利息收入	(33,253)		(31,880)		(33,826)		(6,189)		(2,244)		(5,582)		(2,923)		(5,222)
股利收入	(970)		(2,425)		(350)		(533)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,975		(172)		2,374		1,008		1,499		4,132		2,550		3,085		7,070		18,484		(2,465)		2,353		(3,857)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	256		3		32		(194)		(2,395)		106		404		(44)
其他項目	(134,503)		(112,443)		245,443		77,934		55,464		80,328		162,011		35,064		175,615		18,584		66,422		34,123		118,212		(113,018)
收益費損項目合計	23,357		95,935		354,607		147,461		77,438		161,178		243,119		173,243		260,086		140,207		171,464		127,558		200,510		(6,659)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2,625		3,143		(76,071)		34,226		(163,535)		43,752		929
應收帳款（增加）減少	(1,146,774)		809,766		431,250		(252,907)						(839,671)		421,882		1,199,681		(814,302)		907,098		465,015		124,639		215,667
其他應收款－關係人（增加）減少	480		729		(1,689)		(547)		2,781				0		(4,602)		(1,432)		(5,135)
存貨（增加）減少	(386,243)		(1,810,656)		416,600		(598,809)		372,795		144,729		19,990		(415,340)		(8,446)		226,456		(272,693)		(561,424)		64,885		(21,974)
其他營業資產（增加）減少	(18,683)		(103,906)		15,708		(146,053)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,548,595)		(1,100,924)		785,798		(964,090)		(1,635)		1,011,748		(772,048)		(39,719)		1,190,627		(521,483)		662,305		(83,821)		205,894		109,872
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	816,569		1,041,295		(979,414)		488,440				(604,360)		799,661		(173,496)		(284,022)		266,161		(23,541)		(214,835)		54,806		(93,325)
其他應付款－關係人增加（減少）	(954)		(96)		(3,823)		(8,220)		(45,809)		9		(3,998)		0		(8,435)		(7,357)		(10,573)
淨確定福利負債增加(減少)	(531)		(183)		(260)		80		32		(128)		(446)		(807)		(844)		(1,538)		(1,094)		(1,258)		(1,335)		441
其他營業負債增加（減少）	(578,543)		(17,235)		(818,797)		(242,292)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	236,541		1,023,781		(1,802,294)		238,008		(1,115,779)		(935,093)		536,654		(541,568)		(431,487)		90,246		(25,058)		(336,489)		(204,288)		(253,846)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,312,054)		(77,143)		(1,016,496)		(726,082)		(1,117,414)		76,655		(235,394)		(581,287)		759,140		(431,237)		637,247		(420,310)		1,606		(143,974)
調整項目合計	(1,288,697)		18,792		(661,889)		(578,621)		(1,039,976)		237,833		7,725		(408,044)		1,019,226		(291,030)		808,711		(292,752)		202,116		(150,633)
營運產生之現金流入（流出）	(939,520)		78,883		(88,978)		(143,044)		(873,254)		126,694		355,690		(471,775)		705,971		(53,571)		348,234		(208,193)		119,779		(212,090)
收取之利息	32,439		32,603		36,850		7,970		3,156		5,310		4,148		4,765		3,771		3,166		3,198		6,124		3,061		7,722
收取之股利	2,013		634		749		332																		(17,640)		0
支付之利息	(11,374)		(14,128)		(15,684)		(8,066)		(4,838)		(5,028)		(10,693)		(3,460)		(3,913)		(11,104)		(6,221)		(4,130)		(1,831)		(305)
退還（支付）之所得稅	(19,253)		(81,942)		(19,708)		(31,050)		(3,692)		(7,124)		(47,259)		(21,650)		(28,363)		(36,613)		(16,685)		(44,357)		(55,673)		(33,015)
營業活動之淨現金流入（流出）	(935,695)		16,050		(86,771)		(173,858)		(878,628)		119,852		301,886		(492,120)		677,466		(98,122)		328,526		(250,556)		47,696		(237,688)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,811)		(16,748)		(126,525)		(279,284)		(129,569)		(7,592)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,592
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(219,988)		(3,827)		(51,353)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,085		6,071		8,810		43,090
取得不動產、廠房及設備	(58,231)		(37,778)		(37,707)		(86,409)		(71,970)		(16,081)		(26,704)		(15,317)		(24,063)		(22,313)		(37,907)		(32,229)		(33,377)		(27,952)
處分不動產、廠房及設備	1,355		0		17		858		3,212		105		790		57
存出保證金增加	(40,232)		0		(37,106)		0		(5,292)		0		(1,714)		0		(1,104)								0		7,936
存出保證金減少	0		1,557		0		13,223		0		7,722		0		2,114				(476)		7,325		2,934		(6,233)		0
取得無形資產	(1,994)		(2,159)		(991)		(13,940)		(341)		(125,799)		(357)		(1,267)		(319)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,629)		(2,426)		(1,163)		(555)		(2,644)		0		(9,447)		(9,217)		(9,166)		(11,958)		0		(7,490)		(10,851)		(4,932)
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,865)		(271,471)		(198,492)		(124,732)		(56,604)		(158,047)		326,875		(23,869)		2,725		(48,227)		(64,025)		(61,904)		(48,663)		136,456
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,930,004		2,097,880		5,249,352		5,343,247		4,124,801		1,553,287		196,141		180,742		131,065		(8,282)		483,435		324,747		236,322		0
短期借款減少	(3,474,126)		(1,346,121)		(6,406,750)		(3,471,000)		(3,861,379)		(1,550,873)						0								0		(8,997)
存入保證金增加	15		11,199				0		40										0		58		64
租賃本金償還	(11,520)		(10,685)		(12,343)		(10,247)		(12,802)		(12,854)		(12,981)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	26,334		62,614		88,047		25,520		8,589
非控制權益變動	(389)		(1,470)		(1,352)
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,470,318		813,417		(1,283,074)		1,445,007		59,249		(8,445)		183,125		180,742		180,921		28,194		483,493		324,811		236,410		(12,702)
匯率變動對現金及約當現金之影響	98,349		66,982		24,564		(8,990)		(60,490)		(5,761)		25,653		14,058		(123,112)		(897)		(154,385)		10,398		52,811		(25,278)
本期現金及約當現金增加（減少）數	621,107		624,978		(1,543,773)		1,137,427		(936,473)		(52,401)		837,539		(321,189)		738,000		(119,052)		593,609		22,749		288,254		(139,212)
期初現金及約當現金餘額	3,241,996		6,545,857		6,040,344		5,293,484		4,078,159		3,219,348		1,500,532		3,181,431		2,888,244		3,185,776		3,213,678		3,614,085		2,761,411		3,751,163
期末現金及約當現金餘額	3,863,103		7,170,835		4,496,571		6,430,911		3,141,686		3,166,947		2,338,071		2,860,242		3,626,244		3,066,724		3,807,287		3,636,834		3,049,665		3,611,951
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,863,103	15.54%	7,170,835	30.01%	4,496,571	18.34%	6,430,911	27.35%	3,141,686	16.85%	3,166,947	21.86%	2,338,071	12.48%	2,860,242	20.36%	3,626,244	25.64%	3,066,724	18.02%	3,807,287	22.38%	3,636,834	23.37%	3,049,665	21.88%	3,611,951	26.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,177	4.96%	60,091	1.08%	572,911	6.47%	435,577	6.2%	166,722	2.42%	(111,139)	-2.66%	347,965	4.39%	(63,731)	-1.61%	(313,255)	-7.03%	237,459	3.95%	(460,477)	-9.45%	84,559	2.18%	(82,337)	-2.48%	(61,457)	-1.86%
本期稅前淨利（淨損）	349,177	-37.32%	60,091	374.4%	572,911	-660.26%	435,577	-250.54%	166,722	-18.98%	(111,139)	-92.73%	347,965	115.26%	(63,731)	12.95%	(313,255)	-46.24%	237,459	-242%	(460,477)	-140.16%	84,559	-33.75%	(82,337)	-172.63%	(61,457)	25.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,606	-9.26%	80,958	504.41%	83,656	-96.41%	70,372	-40.48%	64,083	-7.29%	69,371	57.88%	74,744	24.76%	64,622	-13.13%	63,660	9.4%	66,240	-67.51%	60,559	18.43%	54,426	-21.72%	70,829	148.5%	50,586	-21.28%
攤銷費用	35,260	-3.77%	31,432	195.84%	32,392	-37.33%	27,044	-15.56%	19,099	-2.17%	18,889	15.76%	19,132	6.34%	19,507	-3.96%	13,462	1.99%	19,414	-19.79%	10,473	3.19%	17,166	-6.85%	9,900	20.76%	20,679	-8.7%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	16,168	-1.73%	131,125	816.98%	27,252	-31.41%	16,912	-9.73%	2,320	-0.26%	33,828	28.22%	(20,942)	-6.94%	32,562	-6.62%	6,925	1.02%	(351)	0.36%	5,005	1.52%	30,677	-12.24%	4,513	9.46%	31,305	-13.17%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	34,248	-3.66%	(20,348)	-126.78%	(24,041)	27.71%	(59,414)	34.17%	(75,359)	8.58%	(52,276)	-43.62%	(1,212)	-0.4%	19,966	-4.06%	(191)	-0.03%	10,634	-10.84%	(2,293)	-0.7%	(10,508)	4.19%	(147)	-0.31%	596	-0.25%
利息費用	17,570	-1.88%	19,685	122.65%	19,001	-21.9%	9,314	-5.36%	4,803	-0.55%	5,556	4.64%	10,585	3.51%	3,703	-0.75%	3,884	0.57%	10,909	-11.12%	6,270	1.91%	4,084	-1.63%	0		0
利息收入	(33,253)	3.55%	(31,880)	-198.63%	(33,826)	38.98%	(6,189)	3.56%	(2,244)	0.26%	(5,582)	-4.66%	(2,923)	-0.97%	(5,222)	1.06%
股利收入	(970)	0.1%	(2,425)	-15.11%	(350)	0.4%	(533)	0.31%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,975	-0.21%	(172)	-1.07%	2,374	-2.74%	1,008	-0.58%	1,499	-0.17%	4,132	3.45%	2,550	0.84%	3,085	-0.63%	7,070	1.04%	18,484	-18.84%	(2,465)	-0.75%	2,353	-0.94%	(3,857)	-8.09%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	256	-0.03%	3	0.02%	32	-0.04%	(194)	0.11%	(2,395)	0.27%	106	0.09%	404	0.13%	(44)	0.01%
其他項目	(134,503)	14.37%	(112,443)	-700.58%	245,443	-282.86%	77,934	-44.83%	55,464	-6.31%	80,328	67.02%	162,011	53.67%	35,064	-7.13%	175,615	25.92%	18,584	-18.94%	66,422	20.22%	34,123	-13.62%	118,212	247.84%	(113,018)	47.55%
收益費損項目合計	23,357	-2.5%	95,935	597.73%	354,607	-408.67%	147,461	-84.82%	77,438	-8.81%	161,178	134.48%	243,119	80.53%	173,243	-35.2%	260,086	38.39%	140,207	-142.89%	171,464	52.19%	127,558	-50.91%	200,510	420.39%	(6,659)	2.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	2,625	-0.28%	3,143	19.58%	(76,071)	87.67%	34,226	-19.69%	(163,535)	18.61%	43,752	36.51%	929	0.31%
應收帳款（增加）減少	(1,146,774)	122.56%	809,766	5045.27%	431,250	-497%	(252,907)	145.47%					(839,671)	-278.14%	421,882	-85.73%	1,199,681	177.08%	(814,302)	829.89%	907,098	276.11%	465,015	-185.59%	124,639	261.32%	215,667	-90.74%
其他應收款－關係人（增加）減少	480	-0.05%	729	4.54%	(1,689)	1.95%	(547)	0.31%	2,781	-0.32%			0	0%	(4,602)	0.94%	(1,432)	-0.21%	(5,135)	5.23%
存貨（增加）減少	(386,243)	41.28%	(1,810,656)	-11281.35%	416,600	-480.11%	(598,809)	344.42%	372,795	-42.43%	144,729	120.76%	19,990	6.62%	(415,340)	84.4%	(8,446)	-1.25%	226,456	-230.79%	(272,693)	-83%	(561,424)	224.07%	64,885	136.04%	(21,974)	9.24%
其他營業資產（增加）減少	(18,683)	2%	(103,906)	-647.39%	15,708	-18.1%	(146,053)	84.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,548,595)	165.5%	(1,100,924)	-6859.34%	785,798	-905.6%	(964,090)	554.53%	(1,635)	0.19%	1,011,748	844.16%	(772,048)	-255.74%	(39,719)	8.07%	1,190,627	175.75%	(521,483)	531.46%	662,305	201.6%	(83,821)	33.45%	205,894	431.68%	109,872	-46.23%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	816,569	-87.27%	1,041,295	6487.82%	(979,414)	1128.73%	488,440	-280.94%			(604,360)	-504.26%	799,661	264.89%	(173,496)	35.25%	(284,022)	-41.92%	266,161	-271.26%	(23,541)	-7.17%	(214,835)	85.74%	54,806	114.91%	(93,325)	39.26%
其他應付款－關係人增加（減少）	(954)	0.1%	(96)	-0.6%	(3,823)	4.41%	(8,220)	4.73%	(45,809)	5.21%	9	0.01%	(3,998)	-1.32%	0	0%	(8,435)	-1.25%	(7,357)	7.5%	(10,573)	-3.22%
淨確定福利負債增加(減少)	(531)	0.06%	(183)	-1.14%	(260)	0.3%	80	-0.05%	32	0%	(128)	-0.11%	(446)	-0.15%	(807)	0.16%	(844)	-0.12%	(1,538)	1.57%	(1,094)	-0.33%	(1,258)	0.5%	(1,335)	-2.8%	441	-0.19%
其他營業負債增加（減少）	(578,543)	61.83%	(17,235)	-107.38%	(818,797)	943.63%	(242,292)	139.36%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	236,541	-25.28%	1,023,781	6378.7%	(1,802,294)	2077.07%	238,008	-136.9%	(1,115,779)	126.99%	(935,093)	-780.21%	536,654	177.77%	(541,568)	110.05%	(431,487)	-63.69%	90,246	-91.97%	(25,058)	-7.63%	(336,489)	134.3%	(204,288)	-428.31%	(253,846)	106.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,312,054)	140.22%	(77,143)	-480.64%	(1,016,496)	1171.47%	(726,082)	417.63%	(1,117,414)	127.18%	76,655	63.96%	(235,394)	-77.97%	(581,287)	118.12%	759,140	112.06%	(431,237)	439.49%	637,247	193.97%	(420,310)	167.75%	1,606	3.37%	(143,974)	60.57%
調整項目合計	(1,288,697)	137.73%	18,792	117.08%	(661,889)	762.8%	(578,621)	332.81%	(1,039,976)	118.36%	237,833	198.44%	7,725	2.56%	(408,044)	82.92%	1,019,226	150.45%	(291,030)	296.6%	808,711	246.16%	(292,752)	116.84%	202,116	423.76%	(150,633)	63.37%
營運產生之現金流入（流出）	(939,520)	100.41%	78,883	491.48%	(88,978)	102.54%	(143,044)	82.28%	(873,254)	99.39%	126,694	105.71%	355,690	117.82%	(471,775)	95.87%	705,971	104.21%	(53,571)	54.6%	348,234	106%	(208,193)	83.09%	119,779	251.13%	(212,090)	89.23%
收取之利息	32,439	-3.47%	32,603	203.13%	36,850	-42.47%	7,970	-4.58%	3,156	-0.36%	5,310	4.43%	4,148	1.37%	4,765	-0.97%	3,771	0.56%	3,166	-3.23%	3,198	0.97%	6,124	-2.44%	3,061	6.42%	7,722	-3.25%
收取之股利	2,013	-0.22%	634	3.95%	749	-0.86%	332	-0.19%																	(17,640)	-36.98%	0	0%
支付之利息	(11,374)	1.22%	(14,128)	-88.02%	(15,684)	18.08%	(8,066)	4.64%	(4,838)	0.55%	(5,028)	-4.2%	(10,693)	-3.54%	(3,460)	0.7%	(3,913)	-0.58%	(11,104)	11.32%	(6,221)	-1.89%	(4,130)	1.65%	(1,831)	-3.84%	(305)	0.13%
退還（支付）之所得稅	(19,253)	2.06%	(81,942)	-510.54%	(19,708)	22.71%	(31,050)	17.86%	(3,692)	0.42%	(7,124)	-5.94%	(47,259)	-15.65%	(21,650)	4.4%	(28,363)	-4.19%	(36,613)	37.31%	(16,685)	-5.08%	(44,357)	17.7%	(55,673)	-116.72%	(33,015)	13.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(935,695)	100%	16,050	100%	(86,771)	100%	(173,858)	100%	(878,628)	100%	119,852	100%	301,886	100%	(492,120)	100%	677,466	100%	(98,122)	100%	328,526	100%	(250,556)	100%	47,696	100%	(237,688)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,811)	82.69%	(16,748)	6.17%	(126,525)	63.74%	(279,284)	223.91%	(129,569)	228.9%	(7,592)	4.8%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,592	-763.52%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(219,988)	81.04%	(3,827)	1.93%	(51,353)	41.17%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,085	-85%	6,071	-2.24%	8,810	-4.44%	43,090	-34.55%
取得不動產、廠房及設備	(58,231)	490.78%	(37,778)	13.92%	(37,707)	19%	(86,409)	69.28%	(71,970)	127.15%	(16,081)	10.17%	(26,704)	-8.17%	(15,317)	64.17%	(24,063)	-883.05%	(22,313)	46.27%	(37,907)	59.21%	(32,229)	52.06%	(33,377)	68.59%	(27,952)	-20.48%
處分不動產、廠房及設備	1,355	-11.42%	0	0%	17	-0.01%	858	-0.69%	3,212	-5.67%	105	-0.07%	790	0.24%	57	-0.24%
存出保證金增加	(40,232)	339.08%	0	0%	(37,106)	18.69%	0	0%	(5,292)	9.35%	0	0%	(1,714)	-0.52%	0	0%	(1,104)	-40.51%							0	0%	7,936	5.82%
存出保證金減少	0	0%	1,557	-0.57%	0	0%	13,223	-10.6%	0	0%	7,722	-4.89%	0	0%	2,114	-8.86%			(476)	0.99%	7,325	-11.44%	2,934	-4.74%	(6,233)	12.81%	0	0%
取得無形資產	(1,994)	16.81%	(2,159)	0.8%	(991)	0.5%	(13,940)	11.18%	(341)	0.6%	(125,799)	79.6%	(357)	-0.11%	(1,267)	5.31%	(319)	-11.71%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,629)	30.59%	(2,426)	0.89%	(1,163)	0.59%	(555)	0.44%	(2,644)	4.67%	0	0%	(9,447)	-2.89%	(9,217)	38.61%	(9,166)	-336.37%	(11,958)	24.8%	0	0%	(7,490)	12.1%	(10,851)	22.3%	(4,932)	-3.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,865)	100%	(271,471)	100%	(198,492)	100%	(124,732)	100%	(56,604)	100%	(158,047)	100%	326,875	100%	(23,869)	100%	2,725	100%	(48,227)	100%	(64,025)	100%	(61,904)	100%	(48,663)	100%	136,456	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,930,004	335.3%	2,097,880	257.91%	5,249,352	-409.12%	5,343,247	369.77%	4,124,801	6961.81%	1,553,287	-18392.98%	196,141	107.11%	180,742	100%	131,065	72.44%	(8,282)	-29.38%	483,435	99.99%	324,747	99.98%	236,322	99.96%	0	0%
短期借款減少	(3,474,126)	-236.28%	(1,346,121)	-165.49%	(6,406,750)	499.33%	(3,471,000)	-240.21%	(3,861,379)	-6517.21%	(1,550,873)	18364.39%					0	0%							0	0%	(8,997)	70.83%
存入保證金增加	15	0%	11,199	1.38%			0	0%	40	0.07%									0	0%	58	0.01%	64	0.02%
租賃本金償還	(11,520)	-0.78%	(10,685)	-1.31%	(12,343)	0.96%	(10,247)	-0.71%	(12,802)	-21.61%	(12,854)	152.21%	(12,981)	-7.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
員工執行認股權	26,334	1.79%	62,614	7.7%	88,047	-6.86%	25,520	1.77%	8,589	14.5%
非控制權益變動	(389)	-0.03%	(1,470)	-0.18%	(1,352)	0.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,470,318	100%	813,417	100%	(1,283,074)	100%	1,445,007	100%	59,249	100%	(8,445)	100%	183,125	100%	180,742	100%	180,921	100%	28,194	100%	483,493	100%	324,811	100%	236,410	100%	(12,702)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	98,349		66,982		24,564		(8,990)		(60,490)		(5,761)		25,653		14,058		(123,112)		(897)		(154,385)		10,398		52,811		(25,278)
本期現金及約當現金增加（減少）數	621,107		624,978		(1,543,773)		1,137,427		(936,473)		(52,401)		837,539		(321,189)		738,000		(119,052)		593,609		22,749		288,254		(139,212)
期初現金及約當現金餘額	3,241,996		6,545,857		6,040,344		5,293,484		4,078,159		3,219,348		1,500,532
期末現金及約當現金餘額	3,863,103		7,170,835		4,496,571		6,430,911		3,141,686		3,166,947		2,338,071
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,863,103		7,170,835		4,496,571		6,430,911		3,141,686		3,166,947		2,338,071		2,860,242		3,626,244		3,066,724		3,807,287		3,636,834		3,049,665		3,611,951

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

合勤控(3704) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9.36億元、較上一季衰退-465.76%；而今年初至今累積為NT$-9.36億元、較去年同期衰退-5929.88%。

單季

合勤控(3704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9.36億元，較上一季衰退-465.76%，為過去11年同期中的第12高。同時合勤控過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.25%、-57.87%與-17.1%。其中稅前淨利為NT$3.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$382萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9.36億元，較去年同期衰退-5929.88%，為過去11年同期中的第12高。同時合勤控過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-75.25%、-57.87%與-17.1%。其中稅前淨利為NT$3.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,336萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$382萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,177		60,091		572,911		435,577		166,722		(111,139)		347,965		(63,731)		(313,255)		237,459		(460,477)		84,559		(82,337)		(61,457)
收益費損項目合計	23,357		95,935		354,607		147,461		77,438		161,178		243,119		173,243		260,086		140,207		171,464		127,558		200,510		(6,659)
折舊費用	86,606		80,958		83,656		70,372		64,083		69,371		74,744		64,622		63,660		66,240		60,559		54,426		70,829		50,586
攤銷費用	35,260		31,432		32,392		27,044		19,099		18,889		19,132		19,507		13,462		19,414		10,473		17,166		9,900		20,679
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,312,054)		(77,143)		(1,016,496)		(726,082)		(1,117,414)		76,655		(235,394)		(581,287)		759,140		(431,237)		637,247		(420,310)		1,606		(143,974)
營業活動之淨現金流入（流出）	(935,695)		16,050		(86,771)		(173,858)		(878,628)		119,852		301,886		(492,120)		677,466		(98,122)		328,526		(250,556)		47,696		(237,688)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,177	4.96%	60,091	1.08%	572,911	6.47%	435,577	6.2%	166,722	2.42%	(111,139)	-2.66%	347,965	4.39%	(63,731)	-1.61%	(313,255)	-7.03%	237,459	3.95%	(460,477)	-9.45%	84,559	2.18%	(82,337)	-2.48%	(61,457)	-1.86%
收益費損項目合計	23,357	-2.5%	95,935	597.73%	354,607	-408.67%	147,461	-84.82%	77,438	-8.81%	161,178	134.48%	243,119	80.53%	173,243	-35.2%	260,086	38.39%	140,207	-142.89%	171,464	52.19%	127,558	-50.91%	200,510	420.39%	(6,659)	2.8%
折舊費用	86,606	-9.26%	80,958	504.41%	83,656	-96.41%	70,372	-40.48%	64,083	-7.29%	69,371	57.88%	74,744	24.76%	64,622	-13.13%	63,660	9.4%	66,240	-67.51%	60,559	18.43%	54,426	-21.72%	70,829	148.5%	50,586	-21.28%
攤銷費用	35,260	-3.77%	31,432	195.84%	32,392	-37.33%	27,044	-15.56%	19,099	-2.17%	18,889	15.76%	19,132	6.34%	19,507	-3.96%	13,462	1.99%	19,414	-19.79%	10,473	3.19%	17,166	-6.85%	9,900	20.76%	20,679	-8.7%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,312,054)	140.22%	(77,143)	-480.64%	(1,016,496)	1171.47%	(726,082)	417.63%	(1,117,414)	127.18%	76,655	63.96%	(235,394)	-77.97%	(581,287)	118.12%	759,140	112.06%	(431,237)	439.49%	637,247	193.97%	(420,310)	167.75%	1,606	3.37%	(143,974)	60.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	(935,695)	100%	16,050	100%	(86,771)	100%	(173,858)	100%	(878,628)	100%	119,852	100%	301,886	100%	(492,120)	100%	677,466	100%	(98,122)	100%	328,526	100%	(250,556)	100%	47,696	100%	(237,688)	100%

投資活動之淨現金流

合勤控(3704) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,186萬元、較上一季成長84.86%；而今年初至今累積為NT$-1,186萬元、較去年同期成長95.63%。

單季

合勤控(3704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,186萬元，較上一季成長84.86%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,186萬元，較去年同期成長95.63%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,865)		(271,471)		(198,492)		(124,732)		(56,604)		(158,047)		326,875		(23,869)		2,725		(48,227)		(64,025)		(61,904)		(48,663)		136,456
取得不動產、廠房及設備	(58,231)		(37,778)		(37,707)		(86,409)		(71,970)		(16,081)		(26,704)		(15,317)		(24,063)		(22,313)		(37,907)		(32,229)		(33,377)		(27,952)
處分不動產、廠房及設備	1,355		0		17		858		3,212		105		790		57
取得無形資產	(1,994)		(2,159)		(991)		(13,940)		(341)		(125,799)		(357)		(1,267)		(319)		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(219,988)		(3,827)		(51,353)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,085		6,071		8,810		43,090
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,811)		(16,748)		(126,525)		(279,284)		(129,569)		(7,592)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,592
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本					0		269,638		150,000		0		364,307

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,865)	100%	(271,471)	100%	(198,492)	100%	(124,732)	100%	(56,604)	100%	(158,047)	100%	326,875	100%	(23,869)	100%	2,725	100%	(48,227)	100%	(64,025)	100%	(61,904)	100%	(48,663)	100%	136,456	100%
取得不動產、廠房及設備	(58,231)	490.78%	(37,778)	13.92%	(37,707)	19%	(86,409)	69.28%	(71,970)	127.15%	(16,081)	10.17%	(26,704)	-8.17%	(15,317)	64.17%	(24,063)	-883.05%	(22,313)	46.27%	(37,907)	59.21%	(32,229)	52.06%	(33,377)	68.59%	(27,952)	-20.48%
處分不動產、廠房及設備	1,355	-11.42%	0	0%	17	-0.01%	858	-0.69%	3,212	-5.67%	105	-0.07%	790	0.24%	57	-0.24%
取得無形資產	(1,994)	16.81%	(2,159)	0.8%	(991)	0.5%	(13,940)	11.18%	(341)	0.6%	(125,799)	79.6%	(357)	-0.11%	(1,267)	5.31%	(319)	-11.71%	0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(219,988)	81.04%	(3,827)	1.93%	(51,353)	41.17%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	10,085	-85%	6,071	-2.24%	8,810	-4.44%	43,090	-34.55%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(9,811)	82.69%	(16,748)	6.17%	(126,525)	63.74%	(279,284)	223.91%	(129,569)	228.9%	(7,592)	4.8%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	90,592	-763.52%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本					0	0%	269,638	-216.17%	150,000	-265%	0	0%	364,307	111.45%

籌資活動之淨現金流

合勤控(3704) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$14.7億元、較上一季成長1748.82%；而今年初至今累積為NT$14.7億元、較去年同期成長80.76%。

單季

合勤控(3704) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$14.7億元，較上一季成長1748.82%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$14.7億元，較去年同期成長80.76%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,470,318		813,417		(1,283,074)		1,445,007		59,249		(8,445)		183,125		180,742		180,921		28,194		483,493		324,811		236,410		(12,702)
短期借款增加	4,930,004		2,097,880		5,249,352		5,343,247		4,124,801		1,553,287		196,141		180,742		131,065		(8,282)		483,435		324,747		236,322		0
短期借款減少	(3,474,126)		(1,346,121)		(6,406,750)		(3,471,000)		(3,861,379)		(1,550,873)						0								0		(8,997)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本					0		(242,513)										0		(63,515)						0		(4,368)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,470,318	100%	813,417	100%	(1,283,074)	100%	1,445,007	100%	59,249	100%	(8,445)	100%	183,125	100%	180,742	100%	180,921	100%	28,194	100%	483,493	100%	324,811	100%	236,410	100%	(12,702)	100%
短期借款增加	4,930,004	335.3%	2,097,880	257.91%	5,249,352	-409.12%	5,343,247	369.77%	4,124,801	6961.81%	1,553,287	-18392.98%	196,141	107.11%	180,742	100%	131,065	72.44%	(8,282)	-29.38%	483,435	99.99%	324,747	99.98%	236,322	99.96%	0	0%
短期借款減少	(3,474,126)	-236.28%	(1,346,121)	-165.49%	(6,406,750)	499.33%	(3,471,000)	-240.21%	(3,861,379)	-6517.21%	(1,550,873)	18364.39%					0	0%							0	0%	(8,997)	70.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本					0	0%	(242,513)	-16.78%									0	0%	(63,515)	-225.28%					0	0%	(4,368)	34.39%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務