3693
293.5
TWD-0.50 (-0.17%)
2025.06.12收盤
營邦－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,630 | 274,110 | 188,469 | 27,520 | 29,558 | 74,885 | 14,719 | (27,238) | (43,529) | 6,766 | 134,578 | 125,511 | 93,548 | 38,003 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,630 | 274,110 | 188,469 | 27,520 | 29,558 | 74,885 | 14,719 | (27,238) | (43,529) | 6,766 | 134,578 | 125,511 | 93,548 | 38,003 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,411 | 24,151 | 24,724 | 26,387 | 25,938 | 23,316 | 27,060 | 13,582 | 11,390 | 11,017 | 10,388 | 8,244 | 9,490 | 10,454 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,676 | 8,577 | 6,292 | 4,565 | 5,561 | 3,899 | 2,913 | 4,089 | 3,616 | 3,189 | 1,088 | 1,852 | 1,069 | 965 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,843) | (631) | 8,017 | 3,164 | 841 | 3,930 | (1,704) | 6,101 | (711) | 4,878 | 4,602 | 2,834 | (900) | (202) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,710 | 5,270 | 4,992 | 1,904 | 1,769 | 2,319 | 2,548 | 2,386 | 2,367 | 2,320 | 0 | 0 | 909 | 1,007 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (526) | (898) | (836) | (4) | (22) | (71) | (508) | (2,200) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 47,669 | (66,486) | 38,849 | 18,242 | 4,871 | 4,151 | 15,764 | 12,672 | 12,433 | 7,690 | 15,939 | 6,912 | 8,642 | 0 | ||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,703) | 4,452 | (449) | 4,754 | (446) | (1,045) | (1,072) | (2,960) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,394 | (25,565) | 81,589 | 59,012 | 38,522 | 36,537 | 43,941 | 35,354 | 23,859 | 27,809 | 19,604 | 19,388 | 19,562 | 10,179 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 557 | 1,065 | 707 | 318 | 873 | 1,191 | (423) | (1,036) | 1,354 | (3,538) | (3,235) | (4,576) | (2,917) | 1,542 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,093) | 252,404 | 218,084 | 73,345 | (153,282) | (105,463) | (115,774) | 75,211 | 40,610 | 216,951 | (188,618) | (26,928) | (45,287) | 17,218 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 483,280 | 46,339 | (11,051) | (358,158) | (11,449) | (62,770) | 84,915 | (57,889) | (5,424) | (231,359) | 133,457 | (67,001) | (61,816) | (84,672) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (43,647) | (39,446) | (1,934) | (35,853) | (8,812) | (11,646) | (32,529) | (5,599) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 434,097 | 260,362 | 205,806 | (320,348) | (172,670) | (178,688) | (63,811) | 10,687 | 25,748 | (39,266) | (157,244) | (100,232) | (108,537) | (77,921) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (100,815) | 5,240 | 188,015 | 82,160 | (18,838) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (56,918) | (113,963) | (21,414) | 1,527 | 2,842 | 9,931 | (9,114) | (4,284) | 9,544 | (11,307) | 675 | 8,064 | (8,316) | (876) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (238,891) | (526,661) | (17,512) | 68,826 | 4,596 | 13,153 | (221,216) | 10,834 | (29,257) | 218,975 | (24,362) | 83,112 | 80,215 | 33,168 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (294,784) | (304,594) | (144,620) | (40,704) | (47,204) | 26,616 | (12,804) | (21,983) | (78,481) | (62,760) | (10,635) | 5,549 | (23,186) | (26,503) | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,448) | (12,772) | 778 | (4,157) | 1,971 | 8,296 | (5,584) | (4,832) | (5,541) | (11,259) | (239) | 53 | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,508 | 35,205 | 26,622 | 22,859 | 17,163 | (84,255) | 1,766 | (221) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (37) | (148) | (147) | (170) | (171) | (157) | (199) | (151) | (162) | (166) | (176) | (151) | (13) | (1) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (645,385) | (917,693) | 31,722 | 130,341 | (39,641) | (26,416) | (247,151) | (20,637) | (101,925) | 118,737 | (37,372) | 86,365 | 54,509 | 3,523 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,288) | (657,331) | 237,528 | (190,007) | (212,311) | (205,104) | (310,962) | (9,950) | (76,177) | 79,471 | (194,616) | (13,867) | (54,028) | (74,398) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (114,894) | (682,896) | 319,117 | (130,995) | (173,789) | (168,567) | (267,021) | 25,404 | (52,318) | 107,280 | (175,012) | 5,521 | (34,466) | (64,219) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 343,736 | (408,786) | 507,586 | (103,475) | (144,231) | (93,682) | (252,302) | (1,834) | (95,847) | 114,046 | (40,434) | 131,032 | 59,082 | (26,216) | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (8,710) | (5,258) | (5,058) | (1,710) | (1,782) | (2,246) | (2,544) | (977) | 0 | (875) | (972) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (33) | 257 | 1 | 0 | (173) | (3,356) | (91) | 0 | (376) | (5,236) | (2,655) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,993 | (413,787) | 502,529 | (105,185) | (146,013) | (95,928) | (254,846) | (2,984) | (99,203) | 113,955 | (40,434) | 130,656 | 52,971 | (29,843) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,992) | (12,950) | (1,251) | (3,406) | (3,760) | (35,196) | (12,732) | (2,326) | (4,799) | (17,199) | (36,422) | (58,290) | (9,018) | (2,591) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (11,003) | 0 | 0 | (47) | 0 | (681) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,465) | (11,265) | (5,385) | (1,956) | (791) | (735) | (5,271) | (719) | (2,100) | (7,772) | (5,058) | (2,557) | (1,164) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (36,868) | (597) | 0 | (4,986) | (1,838) | |||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 526 | 898 | 836 | 4 | 22 | 71 | 508 | 2,200 | 825 | 641 | 22 | 348 | 15 | 18 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,802) | (23,914) | (5,800) | 4,479 | (6,367) | (43,865) | (3,850) | (12,809) | (4,581) | (183,605) | (41,263) | (440,735) | (9,530) | (2,403) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,826) | (11,491) | (9,076) | (8,025) | (7,675) | (7,568) | (7,016) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 32,071 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,245 | (11,491) | (109,076) | 259,425 | (123,323) | (7,568) | 52,984 | (17,000) | ||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,393 | 27,854 | (2,593) | 8,365 | 779 | 1,650 | 506 | (3,173) | (12,630) | (3,347) | (9,564) | 5,053 | 4,161 | (3,576) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,829 | (421,338) | 385,060 | 167,084 | (274,924) | (145,711) | (205,206) | (35,966) | (116,414) | (72,997) | (91,261) | (305,026) | 47,602 | (35,822) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,023,865 | 1,623,105 | 600,854 | 268,380 | 550,811 | 678,717 | 664,170 | 905,521 | 1,209,376 | 1,183,765 | 887,015 | 823,174 | 369,062 | 267,071 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,249,694 | 1,201,767 | 985,914 | 435,464 | 275,887 | 533,006 | 458,964 | 869,555 | 1,092,962 | 1,110,768 | 795,754 | 518,148 | 416,664 | 231,249 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,249,694 | 27.17% | 1,201,767 | 19.26% | 985,914 | 18.84% | 435,464 | 12.11% | 275,887 | 9.95% | 533,006 | 19.29% | 458,964 | 16.99% | 869,555 | 32.43% | 1,092,962 | 38.83% | 1,110,768 | 35.25% | 795,754 | 25.64% | 518,148 | 21.98% | 416,664 | 24.59% | 231,249 | 15.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,630 | 18.67% | 274,110 | 18.44% | 188,469 | 12.65% | 27,520 | 3.73% | 29,558 | 3.99% | 74,885 | 9.17% | 14,719 | 1.33% | (27,238) | -4.51% | (43,529) | -6.99% | 6,766 | 1.2% | 134,578 | 6.85% | 125,511 | 16.1% | 93,548 | 16.64% | 38,003 | 8.29% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 458,630 | 136.91% | 274,110 | -66.24% | 188,469 | 37.5% | 27,520 | -26.16% | 29,558 | -20.24% | 74,885 | -78.06% | 14,719 | -5.78% | (27,238) | 912.8% | (43,529) | 43.88% | 6,766 | 5.94% | 134,578 | -332.83% | 125,511 | 96.06% | 93,548 | 176.6% | 38,003 | -127.34% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,411 | 10.57% | 24,151 | -5.84% | 24,724 | 4.92% | 26,387 | -25.09% | 25,938 | -17.76% | 23,316 | -24.31% | 27,060 | -10.62% | 13,582 | -455.16% | 11,390 | -11.48% | 11,017 | 9.67% | 10,388 | -25.69% | 8,244 | 6.31% | 9,490 | 17.92% | 10,454 | -35.03% |
| 攤銷費用 | 8,676 | 2.59% | 8,577 | -2.07% | 6,292 | 1.25% | 4,565 | -4.34% | 5,561 | -3.81% | 3,899 | -4.06% | 2,913 | -1.14% | 4,089 | -137.03% | 3,616 | -3.65% | 3,189 | 2.8% | 1,088 | -2.69% | 1,852 | 1.42% | 1,069 | 2.02% | 965 | -3.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,843) | -0.55% | (631) | 0.15% | 8,017 | 1.6% | 3,164 | -3.01% | 841 | -0.58% | 3,930 | -4.1% | (1,704) | 0.67% | 6,101 | -204.46% | (711) | 0.72% | 4,878 | 4.28% | 4,602 | -11.38% | 2,834 | 2.17% | (900) | -1.7% | (202) | 0.68% |
| 利息費用 | 8,710 | 2.6% | 5,270 | -1.27% | 4,992 | 0.99% | 1,904 | -1.81% | 1,769 | -1.21% | 2,319 | -2.42% | 2,548 | -1% | 2,386 | -79.96% | 2,367 | -2.39% | 2,320 | 2.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 909 | 1.72% | 1,007 | -3.37% |
| 利息收入 | (526) | -0.16% | (898) | 0.22% | (836) | -0.17% | (4) | 0% | (22) | 0.02% | (71) | 0.07% | (508) | 0.2% | (2,200) | 73.73% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 47,669 | 14.23% | (66,486) | 16.07% | 38,849 | 7.73% | 18,242 | -17.34% | 4,871 | -3.34% | 4,151 | -4.33% | 15,764 | -6.19% | 12,672 | -424.66% | 12,433 | -12.53% | 7,690 | 6.75% | 15,939 | -39.42% | 6,912 | 5.29% | 8,642 | 16.31% | 0 | 0% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,703) | -0.51% | 4,452 | -1.08% | (449) | -0.09% | 4,754 | -4.52% | (446) | 0.31% | (1,045) | 1.09% | (1,072) | 0.42% | (2,960) | 99.2% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,394 | 28.77% | (25,565) | 6.18% | 81,589 | 16.24% | 59,012 | -56.1% | 38,522 | -26.38% | 36,537 | -38.09% | 43,941 | -17.24% | 35,354 | -1184.79% | 23,859 | -24.05% | 27,809 | 24.4% | 19,604 | -48.48% | 19,388 | 14.84% | 19,562 | 36.93% | 10,179 | -34.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 557 | 0.17% | 1,065 | -0.26% | 707 | 0.14% | 318 | -0.3% | 873 | -0.6% | 1,191 | -1.24% | (423) | 0.17% | (1,036) | 34.72% | 1,354 | -1.36% | (3,538) | -3.1% | (3,235) | 8% | (4,576) | -3.5% | (2,917) | -5.51% | 1,542 | -5.17% |
| 應收帳款（增加）減少 | (6,093) | -1.82% | 252,404 | -61% | 218,084 | 43.4% | 73,345 | -69.73% | (153,282) | 104.98% | (105,463) | 109.94% | (115,774) | 45.43% | 75,211 | -2520.48% | 40,610 | -40.94% | 216,951 | 190.38% | (188,618) | 466.48% | (26,928) | -20.61% | (45,287) | -85.49% | 17,218 | -57.7% |
| 存貨（增加）減少 | 483,280 | 144.27% | 46,339 | -11.2% | (11,051) | -2.2% | (358,158) | 340.5% | (11,449) | 7.84% | (62,770) | 65.43% | 84,915 | -33.32% | (57,889) | 1939.98% | (5,424) | 5.47% | (231,359) | -203.03% | 133,457 | -330.06% | (67,001) | -51.28% | (61,816) | -116.7% | (84,672) | 283.72% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (43,647) | -13.03% | (39,446) | 9.53% | (1,934) | -0.38% | (35,853) | 34.09% | (8,812) | 6.04% | (11,646) | 12.14% | (32,529) | 12.76% | (5,599) | 187.63% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 434,097 | 129.58% | 260,362 | -62.92% | 205,806 | 40.95% | (320,348) | 304.56% | (172,670) | 118.26% | (178,688) | 186.27% | (63,811) | 25.04% | 10,687 | -358.14% | 25,748 | -25.95% | (39,266) | -34.46% | (157,244) | 388.89% | (100,232) | -76.71% | (108,537) | -204.9% | (77,921) | 261.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (100,815) | -30.09% | 5,240 | -1.27% | 188,015 | 37.41% | 82,160 | -78.11% | (18,838) | 12.9% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (56,918) | -16.99% | (113,963) | 27.54% | (21,414) | -4.26% | 1,527 | -1.45% | 2,842 | -1.95% | 9,931 | -10.35% | (9,114) | 3.58% | (4,284) | 143.57% | 9,544 | -9.62% | (11,307) | -9.92% | 675 | -1.67% | 8,064 | 6.17% | (8,316) | -15.7% | (876) | 2.94% |
| 應付帳款增加（減少） | (238,891) | -71.31% | (526,661) | 127.28% | (17,512) | -3.48% | 68,826 | -65.43% | 4,596 | -3.15% | 13,153 | -13.71% | (221,216) | 86.8% | 10,834 | -363.07% | (29,257) | 29.49% | 218,975 | 192.16% | (24,362) | 60.25% | 83,112 | 63.61% | 80,215 | 151.43% | 33,168 | -111.14% |
| 其他應付款增加（減少） | (294,784) | -88% | (304,594) | 73.61% | (144,620) | -28.78% | (40,704) | 38.7% | (47,204) | 32.33% | 26,616 | -27.75% | (12,804) | 5.02% | (21,983) | 736.7% | (78,481) | 79.11% | (62,760) | -55.07% | (10,635) | 26.3% | 5,549 | 4.25% | (23,186) | -43.77% | (26,503) | 88.81% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,448) | -0.43% | (12,772) | 3.09% | 778 | 0.15% | (4,157) | 3.95% | 1,971 | -1.35% | 8,296 | -8.65% | (5,584) | 2.19% | (4,832) | 161.93% | (5,541) | 5.59% | (11,259) | -9.88% | (239) | 0.59% | 53 | 0.04% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,508 | 14.18% | 35,205 | -8.51% | 26,622 | 5.3% | 22,859 | -21.73% | 17,163 | -11.75% | (84,255) | 87.83% | 1,766 | -0.69% | (221) | 7.41% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (37) | -0.01% | (148) | 0.04% | (147) | -0.03% | (170) | 0.16% | (171) | 0.12% | (157) | 0.16% | (199) | 0.08% | (151) | 5.06% | (162) | 0.16% | (166) | -0.15% | (176) | 0.44% | (151) | -0.12% | (13) | -0.02% | (1) | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (645,385) | -192.66% | (917,693) | 221.78% | 31,722 | 6.31% | 130,341 | -123.92% | (39,641) | 27.15% | (26,416) | 27.54% | (247,151) | 96.98% | (20,637) | 691.59% | (101,925) | 102.74% | 118,737 | 104.2% | (37,372) | 92.43% | 86,365 | 66.1% | 54,509 | 102.9% | 3,523 | -11.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,288) | -63.07% | (657,331) | 158.86% | 237,528 | 47.27% | (190,007) | 180.64% | (212,311) | 145.41% | (205,104) | 213.81% | (310,962) | 122.02% | (9,950) | 333.45% | (76,177) | 76.79% | 79,471 | 69.74% | (194,616) | 481.32% | (13,867) | -10.61% | (54,028) | -102% | (74,398) | 249.3% |
| 調整項目合計 | (114,894) | -34.3% | (682,896) | 165.04% | 319,117 | 63.5% | (130,995) | 124.54% | (173,789) | 119.02% | (168,567) | 175.72% | (267,021) | 104.78% | 25,404 | -851.34% | (52,318) | 52.74% | 107,280 | 94.14% | (175,012) | 432.83% | 5,521 | 4.23% | (34,466) | -65.07% | (64,219) | 215.19% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 343,736 | 102.61% | (408,786) | 98.79% | 507,586 | 101.01% | (103,475) | 98.37% | (144,231) | 98.78% | (93,682) | 97.66% | (252,302) | 99% | (1,834) | 61.46% | (95,847) | 96.62% | 114,046 | 100.08% | (40,434) | 100% | 131,032 | 100.29% | 59,082 | 111.54% | (26,216) | 87.85% |
| 支付之利息 | (8,710) | -2.6% | (5,258) | 1.27% | (5,058) | -1.01% | (1,710) | 1.63% | (1,782) | 1.22% | (2,246) | 2.34% | (2,544) | 1% | (977) | 32.74% | 0 | 0% | (875) | -1.65% | (972) | 3.26% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (33) | -0.01% | 257 | -0.06% | 1 | 0% | 0 | 0% | (173) | 5.8% | (3,356) | 3.38% | (91) | -0.08% | 0 | 0% | (376) | -0.29% | (5,236) | -9.88% | (2,655) | 8.9% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,993 | 100% | (413,787) | 100% | 502,529 | 100% | (105,185) | 100% | (146,013) | 100% | (95,928) | 100% | (254,846) | 100% | (2,984) | 100% | (99,203) | 100% | 113,955 | 100% | (40,434) | 100% | 130,656 | 100% | 52,971 | 100% | (29,843) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,992) | 62.4% | (12,950) | 54.15% | (1,251) | 21.57% | (3,406) | -76.04% | (3,760) | 59.05% | (35,196) | 80.24% | (12,732) | 330.7% | (2,326) | 18.16% | (4,799) | 104.76% | (17,199) | 9.37% | (36,422) | 88.27% | (58,290) | 13.23% | (9,018) | 94.63% | (2,591) | 107.82% |
| 存出保證金增加 | (11,003) | 7.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (47) | 1.03% | 0 | 0% | (681) | 0.15% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,465) | 3.24% | (11,265) | 47.11% | (5,385) | 92.84% | (1,956) | -43.67% | (791) | 12.42% | (735) | 1.68% | (5,271) | 136.91% | (719) | 5.61% | (2,100) | 45.84% | (7,772) | 4.23% | (5,058) | 12.26% | (2,557) | 0.58% | (1,164) | 12.21% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (36,868) | 26.75% | (597) | 2.5% | 0 | 0% | (4,986) | -111.32% | (1,838) | 28.87% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 526 | -0.38% | 898 | -3.76% | 836 | -14.41% | 4 | 0.09% | 22 | -0.35% | 71 | -0.16% | 508 | -13.19% | 2,200 | -17.18% | 825 | -18.01% | 641 | -0.35% | 22 | -0.05% | 348 | -0.08% | 15 | -0.16% | 18 | -0.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,802) | 100% | (23,914) | 100% | (5,800) | 100% | 4,479 | 100% | (6,367) | 100% | (43,865) | 100% | (3,850) | 100% | (12,809) | 100% | (4,581) | 100% | (183,605) | 100% | (41,263) | 100% | (440,735) | 100% | (9,530) | 100% | (2,403) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,826) | -125.14% | (11,491) | 100% | (9,076) | 8.32% | (8,025) | -3.09% | (7,675) | 6.22% | (7,568) | 100% | (7,016) | -13.24% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 32,071 | 225.14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,245 | 100% | (11,491) | 100% | (109,076) | 100% | 259,425 | 100% | (123,323) | 100% | (7,568) | 100% | 52,984 | 100% | (17,000) | 100% | ||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,393 | 27,854 | (2,593) | 8,365 | 779 | 1,650 | 506 | (3,173) | (12,630) | (3,347) | (9,564) | 5,053 | 4,161 | (3,576) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 225,829 | (421,338) | 385,060 | 167,084 | (274,924) | (145,711) | (205,206) | (35,966) | (116,414) | (72,997) | (91,261) | (305,026) | 47,602 | (35,822) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,023,865 | 1,623,105 | 600,854 | 268,380 | 550,811 | 678,717 | 664,170 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,249,694 | 1,201,767 | 985,914 | 435,464 | 275,887 | 533,006 | 458,964 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,249,694 | 1,201,767 | 985,914 | 435,464 | 275,887 | 533,006 | 458,964 | 869,555 | 1,092,962 | 1,110,768 | 795,754 | 518,148 | 416,664 | 231,249 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
營邦(3693) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.35億元、較上一季成長81.71%；而今年初至今累積為NT$3.35億元、較去年同期成長180.96%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.35億元，較上一季成長81.71%，為過去11年同期中的第2高。
同時營邦過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為73.08%、40.59%與26.25%。
其中稅前淨利為NT$4.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-874萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.35億元，較去年同期成長180.96%，為過去11年同期中的第2高。
同時營邦過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為73.08%、40.59%與26.25%。
其中稅前淨利為NT$4.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,639萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-874萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,630 | 274,110 | 188,469 | 27,520 | 29,558 | 74,885 | 14,719 | (27,238) | (43,529) | 6,766 | 134,578 | 125,511 | 93,548 | 38,003 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 96,394 | (25,565) | 81,589 | 59,012 | 38,522 | 36,537 | 43,941 | 35,354 | 23,859 | 27,809 | 19,604 | 19,388 | 19,562 | 10,179 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 35,411 | 24,151 | 24,724 | 26,387 | 25,938 | 23,316 | 27,060 | 13,582 | 11,390 | 11,017 | 10,388 | 8,244 | 9,490 | 10,454 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,676 | 8,577 | 6,292 | 4,565 | 5,561 | 3,899 | 2,913 | 4,089 | 3,616 | 3,189 | 1,088 | 1,852 | 1,069 | 965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,288) | (657,331) | 237,528 | (190,007) | (212,311) | (205,104) | (310,962) | (9,950) | (76,177) | 79,471 | (194,616) | (13,867) | (54,028) | (74,398) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,993 | (413,787) | 502,529 | (105,185) | (146,013) | (95,928) | (254,846) | (2,984) | (99,203) | 113,955 | (40,434) | 130,656 | 52,971 | (29,843) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 458,630 | 18.67% | 274,110 | 18.44% | 188,469 | 12.65% | 27,520 | 3.73% | 29,558 | 3.99% | 74,885 | 9.17% | 14,719 | 1.33% | (27,238) | -4.51% | (43,529) | -6.99% | 6,766 | 1.2% | 134,578 | 6.85% | 125,511 | 16.1% | 93,548 | 16.64% | 38,003 | 8.29% |
| 收益費損項目合計 | 96,394 | 28.77% | (25,565) | 6.18% | 81,589 | 16.24% | 59,012 | -56.1% | 38,522 | -26.38% | 36,537 | -38.09% | 43,941 | -17.24% | 35,354 | -1184.79% | 23,859 | -24.05% | 27,809 | 24.4% | 19,604 | -48.48% | 19,388 | 14.84% | 19,562 | 36.93% | 10,179 | -34.11% |
| 折舊費用 | 35,411 | 10.57% | 24,151 | -5.84% | 24,724 | 4.92% | 26,387 | -25.09% | 25,938 | -17.76% | 23,316 | -24.31% | 27,060 | -10.62% | 13,582 | -455.16% | 11,390 | -11.48% | 11,017 | 9.67% | 10,388 | -25.69% | 8,244 | 6.31% | 9,490 | 17.92% | 10,454 | -35.03% |
| 攤銷費用 | 8,676 | 2.59% | 8,577 | -2.07% | 6,292 | 1.25% | 4,565 | -4.34% | 5,561 | -3.81% | 3,899 | -4.06% | 2,913 | -1.14% | 4,089 | -137.03% | 3,616 | -3.65% | 3,189 | 2.8% | 1,088 | -2.69% | 1,852 | 1.42% | 1,069 | 2.02% | 965 | -3.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (211,288) | -63.07% | (657,331) | 158.86% | 237,528 | 47.27% | (190,007) | 180.64% | (212,311) | 145.41% | (205,104) | 213.81% | (310,962) | 122.02% | (9,950) | 333.45% | (76,177) | 76.79% | 79,471 | 69.74% | (194,616) | 481.32% | (13,867) | -10.61% | (54,028) | -102% | (74,398) | 249.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 334,993 | 100% | (413,787) | 100% | 502,529 | 100% | (105,185) | 100% | (146,013) | 100% | (95,928) | 100% | (254,846) | 100% | (2,984) | 100% | (99,203) | 100% | 113,955 | 100% | (40,434) | 100% | 130,656 | 100% | 52,971 | 100% | (29,843) | 100% |
投資活動之淨現金流
營邦(3693) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.38億元、較上一季衰退-94.16%；而今年初至今累積為NT$-1.38億元、較去年同期衰退-476.24%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.38億元，較上一季衰退-94.16%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.38億元，較去年同期衰退-476.24%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,802) | (23,914) | (5,800) | 4,479 | (6,367) | (43,865) | (3,850) | (12,809) | (4,581) | (183,605) | (41,263) | (440,735) | (9,530) | (2,403) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,992) | (12,950) | (1,251) | (3,406) | (3,760) | (35,196) | (12,732) | (2,326) | (4,799) | (17,199) | (36,422) | (58,290) | (9,018) | (2,591) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,514 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,465) | (11,265) | (5,385) | (1,956) | (791) | (735) | (5,271) | (719) | (2,100) | (7,772) | (5,058) | (2,557) | (1,164) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (137,802) | 100% | (23,914) | 100% | (5,800) | 100% | 4,479 | 100% | (6,367) | 100% | (43,865) | 100% | (3,850) | 100% | (12,809) | 100% | (4,581) | 100% | (183,605) | 100% | (41,263) | 100% | (440,735) | 100% | (9,530) | 100% | (2,403) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (85,992) | 62.4% | (12,950) | 54.15% | (1,251) | 21.57% | (3,406) | -76.04% | (3,760) | 59.05% | (35,196) | 80.24% | (12,732) | 330.7% | (2,326) | 18.16% | (4,799) | 104.76% | (17,199) | 9.37% | (36,422) | 88.27% | (58,290) | 13.23% | (9,018) | 94.63% | (2,591) | 107.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,514 | -91.27% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,465) | 3.24% | (11,265) | 47.11% | (5,385) | 92.84% | (1,956) | -43.67% | (791) | 12.42% | (735) | 1.68% | (5,271) | 136.91% | (719) | 5.61% | (2,100) | 45.84% | (7,772) | 4.23% | (5,058) | 12.26% | (2,557) | 0.58% | (1,164) | 12.21% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
營邦(3693) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,424萬元、較上一季成長101.23%；而今年初至今累積為NT$1,424萬元、較去年同期成長223.97%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,424萬元，較上一季成長101.23%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,424萬元，較去年同期成長223.97%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,245 | (11,491) | (109,076) | 259,425 | (123,323) | (7,568) | 52,984 | (17,000) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (100,000) | 267,450 | 0 | 60,000 | (17,000) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (111,296) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,245 | 100% | (11,491) | 100% | (109,076) | 100% | 259,425 | 100% | (123,323) | 100% | (7,568) | 100% | 52,984 | 100% | (17,000) | 100% | ||||||||||||
| 短期借款增加 | (100,000) | 91.68% | 267,450 | 103.09% | 0 | 0% | 60,000 | 113.24% | (17,000) | 100% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (111,296) | 90.25% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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