3693
313
TWD+1.00 (0.32%)
2025.04.02收盤
營邦－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,628 | 195,730 | 269,525 | 56,498 | (2,525) | 11,367 | (28,898) | (30,142) | 80,722 | 58,302 | 125,367 | 85,199 | 77,262 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,628 | 195,730 | 269,525 | 56,498 | (2,525) | 11,367 | (28,898) | (30,142) | 80,722 | 58,302 | 125,367 | 85,199 | 77,262 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,520 | 27,597 | 26,683 | 23,793 | 25,421 | 24,604 | 16,603 | 12,588 | 12,659 | 10,964 | 9,159 | 6,034 | 9,105 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,727 | 6,195 | 6,396 | 4,559 | 5,328 | 4,158 | 3,204 | 4,195 | 3,171 | 2,394 | 976 | 3,870 | 869 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (965) | (10,972) | (7,274) | 1,002 | (3,412) | 156 | (1,398) | (4,959) | (3,390) | (2,242) | (5,227) | 1,746 | 381 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 2,521 | 2,694 | 4,850 | (2,700) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,658 | 4,799 | 4,600 | 1,679 | 1,721 | 2,405 | 1,091 | 2,431 | 2,368 | 2,320 | 0 | 168 | 1,172 | |||||||||||||
| 利息收入 | (11,601) | (5,282) | (973) | (48) | (120) | (642) | 700 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 72,553 | 95,615 | 25,772 | 5,659 | (2,033) | 5,176 | 26,690 | 50,157 | 60,809 | 15,972 | 25,290 | 11,960 | 12,467 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,426 | (38,807) | (31,682) | (1,392) | (299) | 3,365 | (2,334) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (873) | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 108,318 | 79,361 | 23,522 | 35,174 | 28,968 | 39,068 | 47,268 | 65,806 | 58,627 | 26,320 | 40,716 | 23,658 | 22,826 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,467) | (1,105) | (785) | (2,181) | (1,799) | (2,230) | (1,390) | (2,285) | 4,399 | 2,133 | (477) | 13,686 | 470 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 393,681 | 452,602 | (142,094) | 52,991 | 152,302 | 101,570 | 55,576 | (80,897) | (16,669) | (13,367) | 344,209 | (120,938) | 6,868 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 48,566 | 201,293 | 194,385 | (158,632) | (125,996) | 24,723 | (150,763) | (5,428) | 241,728 | 118,307 | (535,506) | 8,965 | 48,367 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 87,518 | 90,369 | 51,252 | (12,518) | 20,443 | 9,161 | 5,084 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 528,298 | 743,159 | 102,758 | (120,340) | 44,950 | 133,224 | (91,493) | (51,706) | 294,338 | 163,608 | (187,910) | (105,488) | 65,739 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 120,919 | (170,258) | 65,936 | (680) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (54,453) | (66,784) | (19,092) | 10,041 | (18,631) | (11,044) | 10,602 | 3,485 | 4,551 | 4,109 | (2,007) | (371) | 7,592 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (862,334) | (228,118) | (364,258) | (29,739) | (17,882) | 32,084 | 247,553 | 48,150 | (217,500) | (108,010) | 424,934 | (11,729) | (26,799) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 167,613 | 175,783 | 74,282 | 63,283 | (34,545) | 51,715 | 15,842 | 11,843 | 21,530 | (24,847) | 75,603 | 49,968 | (14,568) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,836) | (10,546) | 1,495 | 1,289 | (127) | 6,440 | 2,277 | 12,800 | (2,994) | 2,821 | (4,177) | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,018 | (48,653) | 19,731 | (3,848) | 87,188 | 50,942 | (13,575) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 480 | (146) | (170) | (170) | (155) | (142) | (101) | (162) | (166) | (176) | (150) | (162) | (155) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (626,593) | (348,722) | (222,076) | 40,176 | (41,333) | 129,995 | 262,598 | 66,556 | (259,018) | (117,629) | 486,353 | 38,828 | (41,065) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,295) | 394,437 | (119,318) | (80,164) | 3,617 | 263,219 | 171,105 | 14,850 | 35,320 | 45,979 | 298,443 | (66,660) | 24,674 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,023 | 473,798 | (95,796) | (44,990) | 32,585 | 302,287 | 218,373 | 80,656 | 93,947 | 72,299 | 339,159 | (43,002) | 47,500 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 252,651 | 669,528 | 173,729 | 11,508 | 30,060 | 313,654 | 189,475 | 50,514 | 174,669 | 130,601 | 464,526 | 42,197 | 124,762 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,135) | (4,781) | (4,374) | (1,654) | (1,708) | (2,395) | (1,128) | (915) | 0 | 0 | 0 | (243) | (1,159) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (65,158) | (45,831) | (4,378) | (17) | (61) | (493) | (2,289) | (153) | (1,032) | (3,309) | (6,359) | (203) | (1,988) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,358 | 618,916 | 164,977 | 9,837 | 28,291 | 310,766 | 186,058 | 49,446 | 173,637 | 127,292 | 458,167 | 41,751 | 121,615 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,010) | (179,613) | (7,148) | (31,897) | (37,453) | (3,543) | (49,656) | (7,345) | (4,784) | (698) | (43,182) | (8,366) | (14,357) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (815) | (28) | (102) | (213) | (224) | 529 | 0 | (5) | 0 | (344) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,629) | (12,435) | (1,828) | (3,731) | (2,868) | (406) | (3,652) | (1,974) | (4,428) | (6,055) | (1,421) | (1,842) | (1,377) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | (67,788) | (629) | 660 | 31,514 | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,601 | 5,282 | 973 | 48 | 120 | 642 | (700) | 1,701 | 811 | 336 | 293 | 254 | 125 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,972) | (178,655) | (9,291) | (34,879) | (8,811) | (11,168) | (35,177) | (13,526) | (9,284) | (10,982) | (42,060) | (30,173) | (15,665) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | 0 | 70,379 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,244) | (11,461) | (9,107) | (7,931) | (8,598) | (7,161) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (26,943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,162,244) | 188,539 | (9,107) | 21,406 | 61,768 | (7,161) | 61 | 270 | 0 | 0 | 0 | 366,098 | 13,997 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,449 | (31,775) | (12,020) | (1,264) | (4,134) | (7,811) | 2,309 | (5,372) | 4,136 | (1,780) | 7,054 | 1,059 | (803) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,025,409) | 597,025 | 134,559 | (4,900) | 77,114 | 284,626 | 153,251 | 30,818 | 168,489 | 114,530 | 423,161 | 378,735 | 119,144 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905,521 | 1,209,376 | 1,183,765 | 887,015 | 823,174 | 369,062 | 267,071 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,025,409) | 597,025 | 134,559 | (4,900) | 77,114 | 284,626 | 664,170 | 905,521 | 1,209,376 | 1,183,765 | 887,015 | 823,174 | 369,062 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,023,865 | 25.16% | 1,623,105 | 23.56% | 600,854 | 11.75% | 268,380 | 8.5% | 550,811 | 18.96% | 678,717 | 24.99% | 664,170 | 24.36% | 905,521 | 33.12% | 1,209,376 | 40.7% | 1,183,765 | 39.18% | 887,015 | 29.39% | 823,174 | 38.6% | 369,062 | 23.83% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,412,991 | 16.55% | 1,248,120 | 14.2% | 622,007 | 11.3% | 154,077 | 4.46% | 105,571 | 3.53% | 26,192 | 0.7% | (20,592) | -0.72% | (174,204) | -6.65% | 163,595 | 4.81% | 425,126 | 8.47% | 459,637 | 12.95% | 362,751 | 13.64% | 184,532 | 8.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,412,991 | 186.5% | 1,248,120 | 70.54% | 622,007 | -1101.66% | 154,077 | -195.9% | 105,571 | 254.13% | 26,192 | 26.62% | (20,592) | -17.34% | (174,204) | 79.66% | 163,595 | 51.78% | 425,126 | 312.72% | 459,637 | 128.58% | 362,751 | 99.26% | 184,532 | 111.23% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 96,939 | 12.8% | 103,828 | 5.87% | 102,610 | -181.74% | 99,788 | -126.87% | 96,121 | 231.38% | 102,716 | 104.41% | 61,721 | 51.97% | 48,248 | -22.06% | 48,011 | 15.2% | 41,411 | 30.46% | 34,334 | 9.6% | 34,714 | 9.5% | 38,922 | 23.46% |
| 攤銷費用 | 37,618 | 4.97% | 25,574 | 1.45% | 21,886 | -38.76% | 21,480 | -27.31% | 17,371 | 41.82% | 13,289 | 13.51% | 14,288 | 12.03% | 15,489 | -7.08% | 13,034 | 4.13% | 7,065 | 5.2% | 6,048 | 1.69% | 7,269 | 1.99% | 3,610 | 2.18% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,019 | 0.13% | (5,867) | -0.33% | 970 | -1.72% | (5,733) | 7.29% | (4,258) | -10.25% | 10,246 | 10.42% | 4,087 | 3.44% | (454) | 0.21% | 2,305 | 0.73% | (624) | -0.46% | (104) | -0.03% | 1,084 | 0.3% | 982 | 0.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,119 | 11.05% | 6,613 | -3.02% | 8,950 | 2.83% | (1,300) | -0.96% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 19,434 | 2.57% | 17,855 | 1.01% | 12,627 | -22.36% | 6,755 | -8.59% | 8,251 | 19.86% | 10,081 | 10.25% | 6,849 | 5.77% | 9,527 | -4.36% | 9,371 | 2.97% | 4,517 | 3.32% | 0 | 0% | 2,374 | 0.65% | 4,398 | 2.65% |
| 利息收入 | (20,220) | -2.67% | (13,955) | -0.79% | (1,149) | 2.04% | (143) | 0.18% | (575) | -1.38% | (1,382) | -1.4% | (5,304) | -4.47% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 38,157 | 5.04% | 387,645 | 21.91% | 80,877 | -143.24% | 25,667 | -32.63% | 23,147 | 55.72% | 51,493 | 52.34% | 65,961 | 55.54% | 48,678 | -22.26% | 60,809 | 19.25% | 45,102 | 33.18% | 42,196 | 11.8% | 48,232 | 13.2% | 53,005 | 31.95% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,757 | 0.23% | (20,966) | -1.18% | (4,735) | 8.39% | (1,904) | 2.42% | 1,426 | 3.43% | 379 | 0.39% | (2,651) | -2.23% | ||||||||||||
| 其他項目 | 13 | 0% | 68 | 0% | (33) | 0.06% | 7 | -0.01% | 165 | 0.4% | 0 | 0% | (1,746) | -1.47% | (2,619) | 1.2% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 174,717 | 23.06% | 494,182 | 27.93% | 213,053 | -377.35% | 143,839 | -182.88% | 144,069 | 346.8% | 185,646 | 188.71% | 160,440 | 135.1% | 130,204 | -59.54% | 157,093 | 49.72% | 106,107 | 78.05% | 80,341 | 22.47% | 93,252 | 25.52% | 97,754 | 58.92% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 613 | 0.08% | (447) | -0.03% | 668 | -1.18% | (516) | 0.66% | 918 | 2.21% | (304) | -0.31% | 366 | 0.31% | (1,287) | 0.59% | (600) | -0.19% | 6,055 | 4.45% | (4,230) | -1.18% | (812) | -0.22% | 96 | 0.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,771) | -6.57% | (271,120) | -15.32% | (543,309) | 962.27% | (234,129) | 297.68% | 8,009 | 19.28% | (7,637) | -7.76% | 42,970 | 36.18% | (31,668) | 14.48% | 108,590 | 34.37% | (66,410) | -48.85% | (35,837) | -10.02% | (139,745) | -38.24% | 42,566 | 25.66% |
| 存貨（增加）減少 | (458,752) | -60.55% | (161,579) | -9.13% | (1,159,995) | 2054.51% | (320,098) | 406.99% | (307,292) | -739.71% | 78,389 | 79.68% | (282,732) | -238.07% | (31,255) | 14.29% | (62,376) | -19.74% | 350,964 | 258.17% | (675,089) | -188.85% | (24,640) | -6.74% | (104,797) | -63.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,329) | -0.18% | 35,341 | 2% | 9,737 | -17.25% | (31,698) | 40.3% | 17,294 | 41.63% | (28,476) | -28.95% | (24,137) | -20.32% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (509,239) | -67.22% | (397,805) | -22.48% | (1,692,899) | 2998.35% | (586,441) | 745.62% | (281,071) | -676.59% | 41,972 | 42.66% | (263,533) | -221.91% | (63,436) | 29.01% | 36,959 | 11.7% | 333,726 | 245.49% | (744,871) | -208.37% | (160,447) | -43.9% | (66,440) | -40.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 71,553 | 9.44% | (160,670) | -9.08% | 244,853 | -433.67% | (8,221) | 10.45% | (57,181) | -137.65% | ||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (73,820) | -9.74% | 83,379 | 4.71% | 22,106 | -39.15% | 22,491 | -28.6% | 19,962 | 48.05% | (18,941) | -19.25% | 15,354 | 12.93% | (6,176) | 2.82% | 51 | 0.02% | 7,910 | 5.82% | 3,517 | 0.98% | (9,552) | -2.61% | 5,302 | 3.2% |
| 應付帳款增加（減少） | (81,986) | -10.82% | 449,259 | 25.39% | 216,582 | -383.6% | 143,404 | -182.33% | 80,227 | 193.12% | (232,438) | -236.27% | 242,598 | 204.28% | (35,191) | 16.09% | 48,386 | 15.31% | (605,829) | -445.64% | 553,509 | 154.84% | 93,160 | 25.49% | (26,358) | -15.89% |
| 其他應付款增加（減少） | 216,738 | 28.61% | 311,916 | 17.63% | 286,153 | -506.82% | 74,491 | -94.71% | 37,593 | 90.49% | 10,710 | 10.89% | 247 | 0.21% | (53,060) | 24.26% | 679 | 0.21% | (55,619) | -40.91% | 110,913 | 31.03% | 28,609 | 7.83% | 2,179 | 1.31% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (12,703) | -1.68% | 9,928 | 0.56% | 5,149 | -9.12% | 297 | -0.38% | (7,965) | -19.17% | 2,845 | 2.89% | (7,877) | -6.63% | 3,538 | -1.62% | (2,346) | -0.74% | 12,725 | 9.36% | (14,271) | -3.99% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,774 | 2.61% | (18,796) | -1.06% | 47,042 | -83.32% | 8,274 | -10.52% | 14,876 | 35.81% | 93,614 | 95.16% | 4,004 | 3.37% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | 0.01% | (586) | -0.03% | (679) | 1.2% | (683) | 0.87% | (625) | -1.5% | (598) | -0.61% | (603) | -0.51% | (649) | 0.3% | (664) | -0.21% | (703) | -0.52% | (602) | -0.17% | (771) | -0.21% | (157) | -0.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 139,594 | 18.43% | 674,430 | 38.12% | 821,206 | -1454.47% | 240,053 | -305.21% | 86,887 | 209.15% | (144,808) | -147.2% | 253,723 | 213.65% | (98,068) | 44.85% | 43,496 | 13.77% | (629,998) | -463.42% | 646,649 | 180.89% | 121,815 | 33.33% | (22,935) | -13.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (369,645) | -48.79% | 276,625 | 15.63% | (871,693) | 1543.89% | (346,388) | 440.41% | (194,184) | -467.44% | (102,836) | -104.53% | (9,810) | -8.26% | (161,504) | 73.85% | 80,455 | 25.46% | (296,272) | -217.94% | (98,222) | -27.48% | (38,632) | -10.57% | (89,375) | -53.87% |
| 調整項目合計 | (194,928) | -25.73% | 770,807 | 43.57% | (658,640) | 1166.54% | (202,549) | 257.53% | (50,115) | -120.64% | 82,810 | 84.18% | 150,630 | 126.84% | (31,300) | 14.31% | 237,548 | 75.19% | (190,165) | -139.88% | (17,881) | -5% | 54,620 | 14.95% | 8,379 | 5.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,218,063 | 160.77% | 2,018,927 | 114.11% | (36,633) | 64.88% | (48,472) | 61.63% | 55,456 | 133.49% | 109,002 | 110.8% | 130,038 | 109.5% | (205,504) | 93.98% | 401,143 | 126.96% | 234,961 | 172.84% | 441,756 | 123.58% | 417,371 | 114.21% | 192,911 | 116.28% |
| 支付之利息 | (20,130) | -2.66% | (17,989) | -1.02% | (11,927) | 21.12% | (6,745) | 8.58% | (8,190) | -19.71% | (10,081) | -10.25% | (8,535) | -7.19% | (3,460) | 1.58% | 0 | 0% | (52) | -0.04% | 0 | 0% | (2,581) | -0.71% | (4,338) | -2.61% |
| 退還（支付）之所得稅 | (440,306) | -58.12% | (231,613) | -13.09% | (7,901) | 13.99% | (23,434) | 29.79% | (5,724) | -13.78% | (544) | -0.55% | (2,744) | -2.31% | (9,715) | 4.44% | (85,195) | -26.96% | (98,964) | -72.8% | (84,279) | -23.58% | (49,348) | -13.5% | (22,667) | -13.66% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 757,627 | 100% | 1,769,325 | 100% | (56,461) | 100% | (78,651) | 100% | 41,542 | 100% | 98,377 | 100% | 118,759 | 100% | (218,679) | 100% | 315,948 | 100% | 135,945 | 100% | 357,477 | 100% | 365,442 | 100% | 165,906 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,806) | 71.04% | (752,817) | 97.41% | (43,484) | 98.38% | (64,535) | 80.34% | (120,540) | 68.72% | (35,080) | 72.17% | (57,061) | 52.09% | (30,814) | 38.03% | (55,732) | 86.46% | (100,129) | 79.71% | (163,011) | 116.21% | (35,529) | 60.19% | (44,520) | 118.05% |
| 存出保證金增加 | (991) | 0.33% | (938) | 1.17% | (343) | 0.2% | 9,833 | -20.23% | (14,983) | 13.68% | (10,380) | 12.81% | 0 | 0% | (741) | 0.53% | 0 | 0% | (490) | 1.3% | ||||||
| 取得無形資產 | (39,078) | 12.86% | (30,884) | 4% | (15,064) | 34.08% | (17,847) | 22.22% | (24,495) | 13.96% | (19,649) | 40.42% | (10,221) | 9.33% | (11,357) | 14.01% | (15,719) | 24.39% | (19,634) | 15.63% | (5,932) | 4.23% | (5,389) | 9.13% | (2,601) | 6.9% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (331) | 0.11% | (139) | 0.02% | (4) | 0.01% | (9) | 0.01% | (42) | 0.02% | (8,765) | 18.03% | (35,348) | 32.27% | (21,292) | 26.27% | 3,764 | -5.84% | (6,755) | 5.38% | (424) | 0.3% | 149 | -0.25% | 4,074 | -10.8% |
| 預付設備款增加 | (67,788) | 22.32% | (1,904) | 0.25% | 778 | -0.97% | (36,160) | 20.62% | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 20,220 | -6.66% | 13,955 | -1.81% | 1,149 | -2.6% | 143 | -0.18% | 575 | -0.33% | 1,382 | -2.84% | 5,304 | -4.84% | 6,703 | -8.27% | 3,114 | -4.83% | 670 | -0.53% | 1,692 | -1.21% | 468 | -0.79% | 277 | -0.73% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (303,774) | 100% | (772,829) | 100% | (44,199) | 100% | (80,330) | 100% | (175,404) | 100% | (48,610) | 100% | (109,551) | 100% | (81,036) | 100% | (64,461) | 100% | (125,616) | 100% | (140,277) | 100% | (59,032) | 100% | (37,713) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | 1075.11% | 494,363 | 122.76% | (55,016) | 46.82% | 41,296 | 277.06% | 0 | 0% | 53,000 | -20.68% | 317,000 | 2767.11% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (1,150,000) | 1180.61% | 0 | 0% | (250,000) | -177.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (47,500) | 48.76% | (41,152) | -147.48% | (34,045) | -8.45% | (31,184) | 26.54% | (30,733) | -206.19% | (28,603) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (384,907) | 395.15% | (230,944) | -827.64% | (57,736) | -14.34% | (26,943) | 22.93% | 0 | 0 | 0 | 0% | (115,607) | -1009.14% | (204,239) | 100% | (218,063) | -77.31% | (160,678) | 100% | (50,634) | -36.05% | (33,756) | 170.84% | ||
| 現金增資 | 1,485,000 | -1524.53% | 0 | 0% | 2,790 | 0.99% | 0 | 0% | 441,098 | 314.03% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,407) | 100% | 27,904 | 100% | 402,722 | 100% | (117,495) | 100% | 14,905 | 100% | (28,603) | 100% | (256,283) | 100% | 11,456 | 100% | (204,239) | 100% | 282,077 | 100% | (160,678) | 100% | 140,464 | 100% | (19,759) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,314 | (2,149) | 30,412 | (5,955) | (8,949) | (6,617) | 5,724 | (15,596) | (21,637) | 4,344 | 7,319 | 7,238 | (6,443) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 400,760 | 1,022,251 | 332,474 | (282,431) | (127,906) | 14,547 | (241,351) | (303,855) | 25,611 | 296,750 | 63,841 | 454,112 | 101,991 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,623,105 | 600,854 | 268,380 | 550,811 | 678,717 | 664,170 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,023,865 | 1,623,105 | 600,854 | 268,380 | 550,811 | 678,717 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,023,865 | 1,623,105 | 600,854 | 268,380 | 550,811 | 678,717 | 664,170 | 905,521 | 1,209,376 | 1,183,765 | 887,015 | 823,174 | 369,062 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
營邦(3693) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.84億元、較上一季衰退-47.43%；而今年初至今累積為NT$7.58億元、較去年同期衰退-57.18%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.84億元，較上一季衰退-47.43%，為過去11年同期中的第5高。
同時營邦過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為165.62%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.08億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,829萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7.58億元，較去年同期衰退-57.18%，為過去11年同期中的第2高。
同時營邦過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為126.58%、--與--。
其中稅前淨利為NT$14.13億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.6億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,628 | 195,730 | 269,525 | 56,498 | (2,525) | 11,367 | (28,898) | (30,142) | 80,722 | 58,302 | 125,367 | 85,199 | 77,262 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 108,318 | 79,361 | 23,522 | 35,174 | 28,968 | 39,068 | 47,268 | 65,806 | 58,627 | 26,320 | 40,716 | 23,658 | 22,826 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,520 | 27,597 | 26,683 | 23,793 | 25,421 | 24,604 | 16,603 | 12,588 | 12,659 | 10,964 | 9,159 | 6,034 | 9,105 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 10,727 | 6,195 | 6,396 | 4,559 | 5,328 | 4,158 | 3,204 | 4,195 | 3,171 | 2,394 | 976 | 3,870 | 869 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (98,295) | 394,437 | (119,318) | (80,164) | 3,617 | 263,219 | 171,105 | 14,850 | 35,320 | 45,979 | 298,443 | (66,660) | 24,674 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 184,358 | 618,916 | 164,977 | 9,837 | 28,291 | 310,766 | 186,058 | 49,446 | 173,637 | 127,292 | 458,167 | 41,751 | 121,615 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,412,991 | 16.55% | 1,248,120 | 14.2% | 622,007 | 11.3% | 154,077 | 4.46% | 105,571 | 3.53% | 26,192 | 0.7% | (20,592) | -0.72% | (174,204) | -6.65% | 163,595 | 4.81% | 425,126 | 8.47% | 459,637 | 12.95% | 362,751 | 13.64% | 184,532 | 8.88% |
| 收益費損項目合計 | 174,717 | 23.06% | 494,182 | 27.93% | 213,053 | -377.35% | 143,839 | -182.88% | 144,069 | 346.8% | 185,646 | 188.71% | 160,440 | 135.1% | 130,204 | -59.54% | 157,093 | 49.72% | 106,107 | 78.05% | 80,341 | 22.47% | 93,252 | 25.52% | 97,754 | 58.92% |
| 折舊費用 | 96,939 | 12.8% | 103,828 | 5.87% | 102,610 | -181.74% | 99,788 | -126.87% | 96,121 | 231.38% | 102,716 | 104.41% | 61,721 | 51.97% | 48,248 | -22.06% | 48,011 | 15.2% | 41,411 | 30.46% | 34,334 | 9.6% | 34,714 | 9.5% | 38,922 | 23.46% |
| 攤銷費用 | 37,618 | 4.97% | 25,574 | 1.45% | 21,886 | -38.76% | 21,480 | -27.31% | 17,371 | 41.82% | 13,289 | 13.51% | 14,288 | 12.03% | 15,489 | -7.08% | 13,034 | 4.13% | 7,065 | 5.2% | 6,048 | 1.69% | 7,269 | 1.99% | 3,610 | 2.18% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (369,645) | -48.79% | 276,625 | 15.63% | (871,693) | 1543.89% | (346,388) | 440.41% | (194,184) | -467.44% | (102,836) | -104.53% | (9,810) | -8.26% | (161,504) | 73.85% | 80,455 | 25.46% | (296,272) | -217.94% | (98,222) | -27.48% | (38,632) | -10.57% | (89,375) | -53.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 757,627 | 100% | 1,769,325 | 100% | (56,461) | 100% | (78,651) | 100% | 41,542 | 100% | 98,377 | 100% | 118,759 | 100% | (218,679) | 100% | 315,948 | 100% | 135,945 | 100% | 357,477 | 100% | 365,442 | 100% | 165,906 | 100% |
投資活動之淨現金流
營邦(3693) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,097萬元、較上一季衰退-8.03%；而今年初至今累積為NT$-3.04億元、較去年同期成長60.69%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,097萬元，較上一季衰退-8.03%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.04億元，較去年同期成長60.69%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (70,972) | (178,655) | (9,291) | (34,879) | (8,811) | (11,168) | (35,177) | (13,526) | (9,284) | (10,982) | (42,060) | (30,173) | (15,665) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,010) | (179,613) | (7,148) | (31,897) | (37,453) | (3,543) | (49,656) | (7,345) | (4,784) | (698) | (43,182) | (8,366) | (14,357) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 78 | 20 | 155 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,629) | (12,435) | (1,828) | (3,731) | (2,868) | (406) | (3,652) | (1,974) | (4,428) | (6,055) | (1,421) | (1,842) | (1,377) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (303,774) | 100% | (772,829) | 100% | (44,199) | 100% | (80,330) | 100% | (175,404) | 100% | (48,610) | 100% | (109,551) | 100% | (81,036) | 100% | (64,461) | 100% | (125,616) | 100% | (140,277) | 100% | (59,032) | 100% | (37,713) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (215,806) | 71.04% | (752,817) | 97.41% | (43,484) | 98.38% | (64,535) | 80.34% | (120,540) | 68.72% | (35,080) | 72.17% | (57,061) | 52.09% | (30,814) | 38.03% | (55,732) | 86.46% | (100,129) | 79.71% | (163,011) | 116.21% | (35,529) | 60.19% | (44,520) | 118.05% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,078 | -2.59% | 20 | -0.01% | 3,669 | -7.55% | 2,758 | -2.52% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39,078) | 12.86% | (30,884) | 4% | (15,064) | 34.08% | (17,847) | 22.22% | (24,495) | 13.96% | (19,649) | 40.42% | (10,221) | 9.33% | (11,357) | 14.01% | (15,719) | 24.39% | (19,634) | 15.63% | (5,932) | 4.23% | (5,389) | 9.13% | (2,601) | 6.9% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,581 | -3.18% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
營邦(3693) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.62億元、較上一季衰退-206.81%；而今年初至今累積為NT$-9,741萬元、較去年同期衰退-449.08%。
單季
營邦(3693) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.62億元，較上一季衰退-206.81%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,741萬元，較去年同期衰退-449.08%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,162,244) | 188,539 | (9,107) | 21,406 | 61,768 | (7,161) | 61 | 270 | 0 | 0 | 0 | 366,098 | 13,997 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 200,000 | 0 | 70,379 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (75,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (26,943) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,407) | 100% | 27,904 | 100% | 402,722 | 100% | (117,495) | 100% | 14,905 | 100% | (28,603) | 100% | (256,283) | 100% | 11,456 | 100% | (204,239) | 100% | 282,077 | 100% | (160,678) | 100% | 140,464 | 100% | (19,759) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 300,000 | 1075.11% | 494,363 | 122.76% | (55,016) | 46.82% | 41,296 | 277.06% | 0 | 0% | 53,000 | -20.68% | 317,000 | 2767.11% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (1,150,000) | 1180.61% | 0 | 0% | (250,000) | -177.98% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 497,350 | 176.32% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (309,600) | 120.8% | (190,400) | -1662.01% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (384,907) | 395.15% | (230,944) | -827.64% | (57,736) | -14.34% | (26,943) | 22.93% | 0 | 0 | 0 | 0% | (115,607) | -1009.14% | (204,239) | 100% | (218,063) | -77.31% | (160,678) | 100% | (50,634) | -36.05% | (33,756) | 170.84% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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