3686
15.85
TWD+0.45 (2.92%)
2025.07.17收盤
達能－現金流量表
營業活動之現金流
達能(3686) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-248萬元、較上一季衰退-671.43%；而今年初至今累積為NT$-248萬元、較去年同期衰退-150.19%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-248萬元，較上一季衰退-671.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-248萬元，較去年同期衰退-150.19%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | (8,698) | (9,348) | (19,241) | (7,722) | (14,290) | (180,718) | (192,450) | (70,332) | (142,488) | (103,571) | (205,000) | (161,846) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,252) | (2,598) | 3,656 | (3,230) | 8,878 | 54,404 | 20,813 | 129,271 | 136,805 | 137,259 | 135,426 | 150,487 | 134,030 | 126,072 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 666 | 566 | 566 | 552 | 11,238 | 5,684 | 22,628 | 129,836 | 137,253 | 137,400 | 132,789 | 132,155 | 116,983 | 113,580 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 15 | 51 | 56 | 40 | 58 | 179 | 338 | 376 | 562 | 1,189 | 1,253 | 1,691 | 2,086 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 4,044 | 28,131 | (20,171) | (10,865) | 4,545 | 13,760 | (110,726) | 58,288 | 18,341 | 59,150 | (102,680) | (12,784) | 29,552 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 4,941 | 25,379 | (32,558) | (21,264) | (1,798) | (2,889) | (161,172) | 3,558 | 86,157 | 52,090 | (64,110) | (96,627) | (16,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 20.11% | 402 | 1.85% | (8,698) | -163.56% | (9,348) | -46.55% | (19,241) | -58.17% | (7,722) | -29.17% | (14,290) | -44.27% | (180,718) | -69.27% | (192,450) | -85.1% | (70,332) | -15.55% | (142,488) | -36.38% | (103,571) | -23.88% | (205,000) | -137.14% | (161,846) | -54.86% |
| 收益費損項目合計 | (7,252) | 292.42% | (2,598) | -52.58% | 3,656 | 14.41% | (3,230) | 9.92% | 8,878 | -41.75% | 54,404 | -3025.81% | 20,813 | -720.42% | 129,271 | -80.21% | 136,805 | 3845% | 137,259 | 159.31% | 135,426 | 259.98% | 150,487 | -234.73% | 134,030 | -138.71% | 126,072 | -746.39% |
| 折舊費用 | 666 | -26.85% | 566 | 11.46% | 566 | 2.23% | 552 | -1.7% | 11,238 | -52.85% | 5,684 | -316.13% | 22,628 | -783.25% | 129,836 | -80.56% | 137,253 | 3857.59% | 137,400 | 159.48% | 132,789 | 254.92% | 132,155 | -206.14% | 116,983 | -121.07% | 113,580 | -672.43% |
| 攤銷費用 | 32 | -1.29% | 15 | 0.3% | 51 | 0.2% | 56 | -0.17% | 40 | -0.19% | 58 | -3.23% | 179 | -6.2% | 338 | -0.21% | 376 | 10.57% | 562 | 0.65% | 1,189 | 2.28% | 1,253 | -1.95% | 1,691 | -1.75% | 2,086 | -12.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 53.71% | 4,044 | 81.85% | 28,131 | 110.84% | (20,171) | 61.95% | (10,865) | 51.1% | 4,545 | -252.78% | 13,760 | -476.29% | (110,726) | 68.7% | 58,288 | 1638.22% | 18,341 | 21.29% | 59,150 | 113.55% | (102,680) | 160.16% | (12,784) | 13.23% | 29,552 | -174.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 100% | 4,941 | 100% | 25,379 | 100% | (32,558) | 100% | (21,264) | 100% | (1,798) | 100% | (2,889) | 100% | (161,172) | 100% | 3,558 | 100% | 86,157 | 100% | 52,090 | 100% | (64,110) | 100% | (96,627) | 100% | (16,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,772萬元、較上一季成長444.37%；而今年初至今累積為NT$3,772萬元、較去年同期成長341.33%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,772萬元，較上一季成長444.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,772萬元，較去年同期成長341.33%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 8,548 | (53,450) | (25,102) | 0 | 3,301 | (11,984) | (2,100) | (855) | (1,849) | (202,287) | (187,503) | (549,583) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | (314) | (11,984) | (2,100) | (1,636) | 0 | (2,232) | (26,541) | (379,946) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | (108,600) | (57,050) | (25,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 117,151 | 3,600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 100% | 8,548 | 100% | (53,450) | 100% | (25,102) | 100% | 0 | 3,301 | 100% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (855) | 100% | (1,849) | 100% | (202,287) | 100% | (187,503) | 100% | (549,583) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (102) | 0.41% | 0 | 0 | (314) | -9.51% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (1,636) | 191.35% | 0 | 0% | (2,232) | 1.1% | (26,541) | 14.15% | (379,946) | 69.13% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | 109.51% | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | -111.03% | (108,600) | -1270.47% | (57,050) | 106.74% | (25,000) | 99.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 244.16% | 117,151 | 1370.51% | 3,600 | -6.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64.2萬元、較上一季衰退-15.05%；而今年初至今累積為NT$-64.2萬元、較去年同期衰退-16.52%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64.2萬元，較上一季衰退-15.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-64.2萬元，較去年同期衰退-16.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | (551) | (543) | (535) | (5,533) | (5,456) | (60,821) | (6,250) | 23,751 | (18,752) | (22,500) | 858,038 | 172,137 | 87,372 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,643 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (55,000) | (85,000) | 0 | 0 | 0 | (196,870) | (190,863) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 207,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,250) | (6,249) | (18,752) | (22,500) | (252,585) | (1,082,400) | (165,271) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | 100% | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (60,821) | 100% | (6,250) | 100% | 23,751 | 100% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | 858,038 | 100% | 172,137 | 100% | 87,372 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 85,000 | -1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,643 | 52.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 90.43% | (85,000) | 1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (196,870) | -22.94% | (190,863) | -110.88% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 126.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600,000 | 348.56% | 207,000 | 236.92% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,250) | 100% | (6,249) | -26.31% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | (252,585) | -29.44% | (1,082,400) | -628.8% | (165,271) | -189.16% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
