3686
17.3
TWD-0.05 (-0.29%)
2025.05.28收盤
達能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | (8,698) | (9,348) | (19,241) | (7,722) | (14,290) | (180,718) | (192,450) | (70,332) | (142,488) | (103,571) | (205,000) | (161,846) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | (8,698) | (9,348) | (19,241) | (60,986) | (37,983) | (180,718) | (192,450) | (70,332) | (142,488) | (103,571) | (205,000) | (161,846) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 666 | 566 | 566 | 552 | 11,238 | 5,684 | 22,628 | 129,836 | 137,253 | 137,400 | 132,789 | 132,155 | 116,983 | 113,580 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 15 | 51 | 56 | 40 | 58 | 179 | 338 | 376 | 562 | 1,189 | 1,253 | 1,691 | 2,086 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (50) | 0 | 5,199 | 0 | (135) | (92) | (94) | (14) | 391 | 210 | 86 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 29 | 8 | 16 | 24 | 476 | 538 | 824 | 313 | 412 | 681 | 1,281 | 7,832 | 10,812 | 14,857 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,400) | (3,187) | (2,176) | (451) | (220) | (541) | (683) | (1,081) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,529) | 0 | 0 | 0 | 7,053 | 5,178 | (842) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,252) | (2,598) | 3,656 | (3,230) | 8,878 | 54,404 | 20,813 | 129,271 | 136,805 | 137,259 | 135,426 | 150,487 | 134,030 | 126,072 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,084) | 0 | 30,271 | 0 | (11,550) | 5,323 | 25,993 | 78,861 | (81,221) | (73,901) | 31,984 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (492) | (467) | (498) | (287) | (16,810) | 9,870 | 2,186 | (1,603) | (427) | (28,502) | (5,550) | (3,612) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,576) | (467) | 29,772 | (451) | (16,718) | 9,927 | 23,112 | (38,622) | 45,448 | 34,641 | 41,800 | (213,021) | (70,873) | (78,976) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,147 | 5,441 | 0 | 1,631 | 0 | (58) | (59,251) | 18,461 | (10,254) | 19,478 | 107,130 | 48,194 | 121,095 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (856) | (865) | (1,670) | (21,387) | (495) | (825) | (8,357) | (12,710) | (5,452) | (5,864) | (2,226) | 2,444 | 9,772 | (13,258) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (47) | (65) | 29 | 36 | 6,348 | 49 | (937) | (143) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244 | 4,511 | (1,641) | (19,720) | 5,853 | (5,382) | (9,352) | (72,104) | 12,840 | (16,300) | 17,350 | 110,341 | 58,089 | 108,528 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 4,044 | 28,131 | (20,171) | (10,865) | 4,545 | 13,760 | (110,726) | 58,288 | 18,341 | 59,150 | (102,680) | (12,784) | 29,552 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (8,584) | 1,446 | 31,787 | (23,401) | (1,987) | 58,949 | 34,573 | 18,545 | 195,093 | 155,600 | 194,576 | 47,807 | 121,246 | 155,624 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,797) | 1,848 | 23,089 | (32,749) | (21,228) | (2,037) | (3,410) | (162,173) | 2,643 | 85,268 | 52,088 | (55,764) | (83,754) | (6,222) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,427 | 3,193 | 2,422 | 219 | 277 | 645 | 1,220 | 1,493 | 1,452 | 112 | 1,946 | 4,751 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (29) | (8) | (16) | (24) | (307) | (385) | (293) | (584) | (1,305) | (8,447) | (14,626) | (14,949) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (81) | (92) | (116) | (4) | (6) | (21) | (12) | (20) | (145) | (11) | (193) | (471) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 4,941 | 25,379 | (32,558) | (21,264) | (1,798) | (2,889) | (161,172) | 3,558 | 86,157 | 52,090 | (64,110) | (96,627) | (16,891) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | (108,600) | (57,050) | (25,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 117,151 | 3,600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | (314) | (11,984) | (2,100) | (1,636) | 0 | (2,232) | (26,541) | (379,946) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | (12,500) | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 8,548 | (53,450) | (25,102) | 0 | 3,301 | (11,984) | (2,100) | (855) | (1,849) | (202,287) | (187,503) | (549,583) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (642) | (551) | (543) | (535) | (5,533) | (5,456) | (5,821) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | (551) | (543) | (535) | (5,533) | (5,456) | (60,821) | (6,250) | 23,751 | (18,752) | (22,500) | 858,038 | 172,137 | 87,372 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (420) | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,183 | 12,938 | (28,614) | (58,195) | (26,797) | (7,254) | (60,409) | (179,406) | 25,209 | 66,550 | 27,741 | 591,641 | (111,993) | (479,102) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | 2,545,748 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,633 | 20,592 | 13,694 | 502,783 | 171,469 | 252,081 | 373,712 | 525,862 | 901,500 | 969,576 | 982,041 | 1,156,122 | 1,066,823 | 2,066,646 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,633 | 7.07% | 20,592 | 2.88% | 13,694 | 1.87% | 502,783 | 65.48% | 171,469 | 16.15% | 252,081 | 21.09% | 373,712 | 26.26% | 525,862 | 17.48% | 901,500 | 24.01% | 969,576 | 20.5% | 982,041 | 18.21% | 1,156,122 | 17.05% | 1,066,823 | 16.22% | 2,066,646 | 26.65% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 20.11% | 402 | 1.85% | (8,698) | -163.56% | (9,348) | -46.55% | (19,241) | -58.17% | (7,722) | -29.17% | (14,290) | -44.27% | (180,718) | -69.27% | (192,450) | -85.1% | (70,332) | -15.55% | (142,488) | -36.38% | (103,571) | -23.88% | (205,000) | -137.14% | (161,846) | -54.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,787 | -152.7% | 402 | 8.14% | (8,698) | -34.27% | (9,348) | 28.71% | (19,241) | 90.49% | (60,986) | 3391.88% | (37,983) | 1314.75% | (180,718) | 112.13% | (192,450) | -5408.94% | (70,332) | -81.63% | (142,488) | -273.54% | (103,571) | 161.55% | (205,000) | 212.16% | (161,846) | 958.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 666 | -26.85% | 566 | 11.46% | 566 | 2.23% | 552 | -1.7% | 11,238 | -52.85% | 5,684 | -316.13% | 22,628 | -783.25% | 129,836 | -80.56% | 137,253 | 3857.59% | 137,400 | 159.48% | 132,789 | 254.92% | 132,155 | -206.14% | 116,983 | -121.07% | 113,580 | -672.43% |
| 攤銷費用 | 32 | -1.29% | 15 | 0.3% | 51 | 0.2% | 56 | -0.17% | 40 | -0.19% | 58 | -3.23% | 179 | -6.2% | 338 | -0.21% | 376 | 10.57% | 562 | 0.65% | 1,189 | 2.28% | 1,253 | -1.95% | 1,691 | -1.75% | 2,086 | -12.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (50) | 2.02% | 0 | 0% | 5,199 | 20.49% | 0 | 0% | (135) | 0.08% | (92) | -2.59% | (94) | -0.11% | (14) | -0.03% | 391 | -0.61% | 210 | -0.22% | 86 | -0.51% | ||||||
| 利息費用 | 29 | -1.17% | 8 | 0.16% | 16 | 0.06% | 24 | -0.07% | 476 | -2.24% | 538 | -29.92% | 824 | -28.52% | 313 | -0.19% | 412 | 11.58% | 681 | 0.79% | 1,281 | 2.46% | 7,832 | -12.22% | 10,812 | -11.19% | 14,857 | -87.96% |
| 利息收入 | (2,400) | 96.77% | (3,187) | -64.5% | (2,176) | -8.57% | (451) | 1.39% | (220) | 1.03% | (541) | 30.09% | (683) | 23.64% | (1,081) | 0.67% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (5,529) | 222.94% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7,053 | -11% | 5,178 | -5.36% | (842) | 4.98% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,252) | 292.42% | (2,598) | -52.58% | 3,656 | 14.41% | (3,230) | 9.92% | 8,878 | -41.75% | 54,404 | -3025.81% | 20,813 | -720.42% | 129,271 | -80.21% | 136,805 | 3845% | 137,259 | 159.31% | 135,426 | 259.98% | 150,487 | -234.73% | 134,030 | -138.71% | 126,072 | -746.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (1,084) | 43.71% | 0 | 0% | 30,271 | 119.28% | 0 | 0% | (11,550) | 7.17% | 5,323 | 149.61% | 25,993 | 30.17% | 78,861 | 151.39% | (81,221) | 126.69% | (73,901) | 76.48% | 31,984 | -189.36% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (492) | 19.84% | (467) | -9.45% | (498) | -1.96% | (287) | 0.88% | (16,810) | 79.05% | 9,870 | -548.94% | 2,186 | -75.67% | (1,603) | 0.99% | (427) | -12% | (28,502) | -33.08% | (5,550) | -10.65% | (3,612) | 5.63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,576) | 63.55% | (467) | -9.45% | 29,772 | 117.31% | (451) | 1.39% | (16,718) | 78.62% | 9,927 | -552.11% | 23,112 | -800% | (38,622) | 23.96% | 45,448 | 1277.35% | 34,641 | 40.21% | 41,800 | 80.25% | (213,021) | 332.27% | (70,873) | 73.35% | (78,976) | 467.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,147 | -46.25% | 5,441 | 110.12% | 0 | 0% | 1,631 | -5.01% | 0 | 0% | (58) | 2.01% | (59,251) | 36.76% | 18,461 | 518.86% | (10,254) | -11.9% | 19,478 | 37.39% | 107,130 | -167.1% | 48,194 | -49.88% | 121,095 | -716.92% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (856) | 34.52% | (865) | -17.51% | (1,670) | -6.58% | (21,387) | 65.69% | (495) | 2.33% | (825) | 45.88% | (8,357) | 289.27% | (12,710) | 7.89% | (5,452) | -153.23% | (5,864) | -6.81% | (2,226) | -4.27% | 2,444 | -3.81% | 9,772 | -10.11% | (13,258) | 78.49% |
| 其他流動負債增加（減少） | (47) | 1.9% | (65) | -1.32% | 29 | 0.11% | 36 | -0.11% | 6,348 | -29.85% | 49 | -2.73% | (937) | 32.43% | (143) | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 244 | -9.84% | 4,511 | 91.3% | (1,641) | -6.47% | (19,720) | 60.57% | 5,853 | -27.53% | (5,382) | 299.33% | (9,352) | 323.71% | (72,104) | 44.74% | 12,840 | 360.88% | (16,300) | -18.92% | 17,350 | 33.31% | 110,341 | -172.11% | 58,089 | -60.12% | 108,528 | -642.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 53.71% | 4,044 | 81.85% | 28,131 | 110.84% | (20,171) | 61.95% | (10,865) | 51.1% | 4,545 | -252.78% | 13,760 | -476.29% | (110,726) | 68.7% | 58,288 | 1638.22% | 18,341 | 21.29% | 59,150 | 113.55% | (102,680) | 160.16% | (12,784) | 13.23% | 29,552 | -174.96% |
| 調整項目合計 | (8,584) | 346.13% | 1,446 | 29.27% | 31,787 | 125.25% | (23,401) | 71.87% | (1,987) | 9.34% | 58,949 | -3278.59% | 34,573 | -1196.71% | 18,545 | -11.51% | 195,093 | 5483.22% | 155,600 | 180.6% | 194,576 | 373.54% | 47,807 | -74.57% | 121,246 | -125.48% | 155,624 | -921.34% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (4,797) | 193.43% | 1,848 | 37.4% | 23,089 | 90.98% | (32,749) | 100.59% | (21,228) | 99.83% | (2,037) | 113.29% | (3,410) | 118.03% | (162,173) | 100.62% | 2,643 | 74.28% | 85,268 | 98.97% | 52,088 | 100% | (55,764) | 86.98% | (83,754) | 86.68% | (6,222) | 36.84% |
| 收取之利息 | 2,427 | -97.86% | 3,193 | 64.62% | 2,422 | 9.54% | 219 | -0.67% | 277 | -1.3% | 645 | -35.87% | 1,220 | 34.29% | 1,493 | 1.73% | 1,452 | 2.79% | 112 | -0.17% | 1,946 | -2.01% | 4,751 | -28.13% | ||||
| 支付之利息 | (29) | 1.17% | (8) | -0.16% | (16) | -0.06% | (24) | 0.07% | (307) | 1.44% | (385) | 21.41% | (293) | -8.23% | (584) | -0.68% | (1,305) | -2.51% | (8,447) | 13.18% | (14,626) | 15.14% | (14,949) | 88.5% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (81) | 3.27% | (92) | -1.86% | (116) | -0.46% | (4) | 0.01% | (6) | 0.03% | (21) | 1.17% | (12) | -0.34% | (20) | -0.02% | (145) | -0.28% | (11) | 0.02% | (193) | 0.2% | (471) | 2.79% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 100% | 4,941 | 100% | 25,379 | 100% | (32,558) | 100% | (21,264) | 100% | (1,798) | 100% | (2,889) | 100% | (161,172) | 100% | 3,558 | 100% | 86,157 | 100% | 52,090 | 100% | (64,110) | 100% | (96,627) | 100% | (16,891) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | -111.03% | (108,600) | -1270.47% | (57,050) | 106.74% | (25,000) | 99.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 244.16% | 117,151 | 1370.51% | 3,600 | -6.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (102) | 0.41% | 0 | 0 | (314) | -9.51% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (1,636) | 191.35% | 0 | 0% | (2,232) | 1.1% | (26,541) | 14.15% | (379,946) | 69.13% | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他預付款項增加 | (12,500) | -33.13% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 100% | 8,548 | 100% | (53,450) | 100% | (25,102) | 100% | 0 | 3,301 | 100% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (855) | 100% | (1,849) | 100% | (202,287) | 100% | (187,503) | 100% | (549,583) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (642) | 100% | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (5,821) | 9.57% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | 100% | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (60,821) | 100% | (6,250) | 100% | 23,751 | 100% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | 858,038 | 100% | 172,137 | 100% | 87,372 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (420) | |||||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,183 | 12,938 | (28,614) | (58,195) | (26,797) | (7,254) | (60,409) | (179,406) | 25,209 | 66,550 | 27,741 | 591,641 | (111,993) | (479,102) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 50,633 | 20,592 | 13,694 | 502,783 | 171,469 | 252,081 | 373,712 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 50,633 | 20,592 | 13,694 | 502,783 | 171,469 | 252,081 | 373,712 | 525,862 | 901,500 | 969,576 | 982,041 | 1,156,122 | 1,066,823 | 2,066,646 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達能(3686) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-248萬元、較上一季衰退-671.43%；而今年初至今累積為NT$-248萬元、較去年同期衰退-150.19%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-248萬元，較上一季衰退-671.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-248萬元，較去年同期衰退-150.19%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | (8,698) | (9,348) | (19,241) | (7,722) | (14,290) | (180,718) | (192,450) | (70,332) | (142,488) | (103,571) | (205,000) | (161,846) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,252) | (2,598) | 3,656 | (3,230) | 8,878 | 54,404 | 20,813 | 129,271 | 136,805 | 137,259 | 135,426 | 150,487 | 134,030 | 126,072 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 666 | 566 | 566 | 552 | 11,238 | 5,684 | 22,628 | 129,836 | 137,253 | 137,400 | 132,789 | 132,155 | 116,983 | 113,580 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 15 | 51 | 56 | 40 | 58 | 179 | 338 | 376 | 562 | 1,189 | 1,253 | 1,691 | 2,086 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 4,044 | 28,131 | (20,171) | (10,865) | 4,545 | 13,760 | (110,726) | 58,288 | 18,341 | 59,150 | (102,680) | (12,784) | 29,552 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 4,941 | 25,379 | (32,558) | (21,264) | (1,798) | (2,889) | (161,172) | 3,558 | 86,157 | 52,090 | (64,110) | (96,627) | (16,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 20.11% | 402 | 1.85% | (8,698) | -163.56% | (9,348) | -46.55% | (19,241) | -58.17% | (7,722) | -29.17% | (14,290) | -44.27% | (180,718) | -69.27% | (192,450) | -85.1% | (70,332) | -15.55% | (142,488) | -36.38% | (103,571) | -23.88% | (205,000) | -137.14% | (161,846) | -54.86% |
| 收益費損項目合計 | (7,252) | 292.42% | (2,598) | -52.58% | 3,656 | 14.41% | (3,230) | 9.92% | 8,878 | -41.75% | 54,404 | -3025.81% | 20,813 | -720.42% | 129,271 | -80.21% | 136,805 | 3845% | 137,259 | 159.31% | 135,426 | 259.98% | 150,487 | -234.73% | 134,030 | -138.71% | 126,072 | -746.39% |
| 折舊費用 | 666 | -26.85% | 566 | 11.46% | 566 | 2.23% | 552 | -1.7% | 11,238 | -52.85% | 5,684 | -316.13% | 22,628 | -783.25% | 129,836 | -80.56% | 137,253 | 3857.59% | 137,400 | 159.48% | 132,789 | 254.92% | 132,155 | -206.14% | 116,983 | -121.07% | 113,580 | -672.43% |
| 攤銷費用 | 32 | -1.29% | 15 | 0.3% | 51 | 0.2% | 56 | -0.17% | 40 | -0.19% | 58 | -3.23% | 179 | -6.2% | 338 | -0.21% | 376 | 10.57% | 562 | 0.65% | 1,189 | 2.28% | 1,253 | -1.95% | 1,691 | -1.75% | 2,086 | -12.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 53.71% | 4,044 | 81.85% | 28,131 | 110.84% | (20,171) | 61.95% | (10,865) | 51.1% | 4,545 | -252.78% | 13,760 | -476.29% | (110,726) | 68.7% | 58,288 | 1638.22% | 18,341 | 21.29% | 59,150 | 113.55% | (102,680) | 160.16% | (12,784) | 13.23% | 29,552 | -174.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 100% | 4,941 | 100% | 25,379 | 100% | (32,558) | 100% | (21,264) | 100% | (1,798) | 100% | (2,889) | 100% | (161,172) | 100% | 3,558 | 100% | 86,157 | 100% | 52,090 | 100% | (64,110) | 100% | (96,627) | 100% | (16,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,772萬元、較上一季成長444.37%；而今年初至今累積為NT$3,772萬元、較去年同期成長341.33%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,772萬元，較上一季成長444.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,772萬元，較去年同期成長341.33%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 8,548 | (53,450) | (25,102) | 0 | 3,301 | (11,984) | (2,100) | (855) | (1,849) | (202,287) | (187,503) | (549,583) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | (314) | (11,984) | (2,100) | (1,636) | 0 | (2,232) | (26,541) | (379,946) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | (108,600) | (57,050) | (25,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 117,151 | 3,600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 100% | 8,548 | 100% | (53,450) | 100% | (25,102) | 100% | 0 | 3,301 | 100% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (855) | 100% | (1,849) | 100% | (202,287) | 100% | (187,503) | 100% | (549,583) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (102) | 0.41% | 0 | 0 | (314) | -9.51% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (1,636) | 191.35% | 0 | 0% | (2,232) | 1.1% | (26,541) | 14.15% | (379,946) | 69.13% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | 109.51% | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | -111.03% | (108,600) | -1270.47% | (57,050) | 106.74% | (25,000) | 99.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 244.16% | 117,151 | 1370.51% | 3,600 | -6.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64.2萬元、較上一季衰退-15.05%；而今年初至今累積為NT$-64.2萬元、較去年同期衰退-16.52%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64.2萬元，較上一季衰退-15.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-64.2萬元，較去年同期衰退-16.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | (551) | (543) | (535) | (5,533) | (5,456) | (60,821) | (6,250) | 23,751 | (18,752) | (22,500) | 858,038 | 172,137 | 87,372 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,643 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (55,000) | (85,000) | 0 | 0 | 0 | (196,870) | (190,863) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 207,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,250) | (6,249) | (18,752) | (22,500) | (252,585) | (1,082,400) | (165,271) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | 100% | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (60,821) | 100% | (6,250) | 100% | 23,751 | 100% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | 858,038 | 100% | 172,137 | 100% | 87,372 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 85,000 | -1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,643 | 52.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 90.43% | (85,000) | 1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (196,870) | -22.94% | (190,863) | -110.88% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 126.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600,000 | 348.56% | 207,000 | 236.92% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,250) | 100% | (6,249) | -26.31% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | (252,585) | -29.44% | (1,082,400) | -628.8% | (165,271) | -189.16% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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