3686
15.65
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.12收盤
達能－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (16,427) | -78.75% | (2,631) | -11.27% | (10,319) | -196.07% | (8,211) | -110.19% | (12,125) | -19.79% | (14,074) | -74.58% | (12,871) | -35.57% | (443,765) | -307.89% | (197,433) | -127.34% | (71,688) | -15.35% | (154,210) | -41.45% | (137,388) | -27.28% | (178,138) | -79.61% | (227,868) | -73.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (16,427) | (2,631) | (10,319) | (8,211) | (12,125) | (18,656) | (25,580) | (443,765) | (197,433) | (71,688) | (154,210) | (137,388) | (178,138) | (227,868) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 655 | 566 | 566 | 570 | 11,239 | 5,669 | 11,789 | 127,700 | 136,875 | 137,371 | 132,076 | 136,083 | 123,784 | 113,553 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 31 | 52 | 54 | 42 | 117 | 79 | 326 | 366 | 379 | 1,108 | 1,361 | 1,665 | 2,052 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10) | 0 | 7,954 | 135 | 98 | (146) | 221 | (321) | 342 | 265 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 26 | 5 | 14 | 22 | 456 | 518 | 685 | 393 | 517 | 539 | 1,191 | 6,464 | 9,031 | 17,093 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,026) | (2,546) | (2,716) | (763) | (208) | (393) | (874) | (1,080) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,497 | 0 | 0 | 8,332 | (2,738) | 547 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,174 | (2,562) | 5,715 | 1,526 | 5,556 | (5,067) | 8,420 | 375,128 | 136,644 | 136,858 | 133,934 | 151,120 | 131,490 | 130,125 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,144 | 0 | 10,700 | 0 | 62,148 | (50) | 3,280 | (54,356) | (3,408) | (37,292) | (54,211) | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 405 | 88 | 94 | 51 | 14,120 | (2,097) | (1,064) | 25,793 | 4,140 | (549) | 8,763 | 14,694 | 2,717 | 32,751 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,549 | 88 | 10,739 | 454 | 13,982 | (2,208) | 8,992 | 108,924 | 30,032 | (18,917) | 11,569 | 62,988 | (58,627) | 111,094 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 456 | 511 | 625 | (739) | (874) | (248) | (5,764) | (5,429) | 484 | 5,106 | 873 | 7,317 | (675) | (3,495) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 84 | 65 | 11 | 49 | (16,445) | 26 | 17,775 | (179) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (607) | (4,865) | 636 | (2,321) | (17,319) | 4,384 | 12,011 | (40,819) | (23,118) | 18,851 | (56,467) | (64,127) | 50,340 | (119,925) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 942 | (4,777) | 11,375 | (1,867) | (3,337) | 2,176 | 21,003 | 68,105 | 6,914 | (66) | (44,898) | (1,139) | (8,287) | (8,831) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 2,116 | (7,339) | 17,090 | (341) | 2,219 | (2,891) | 29,423 | 443,233 | 143,558 | 136,792 | 89,036 | 149,981 | 123,203 | 121,294 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (14,311) | (9,970) | 6,771 | (8,552) | (9,906) | (21,547) | 3,843 | (532) | (53,875) | 65,104 | (65,174) | 12,593 | (54,935) | (106,574) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,099 | 2,546 | 2,724 | 613 | 164 | 342 | 1,147 | 1,193 | 1,640 | 2,189 | 1,882 | 4,441 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (26) | (5) | (14) | (22) | (289) | (365) | (388) | (414) | (1,197) | (6,736) | (11,771) | (16,790) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 446 | 75 | (122) | 12 | 109 | 36 | 597 | (3) | (522) | (219) | (199) | (447) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,792) | (7,354) | 9,359 | (7,949) | (9,922) | (21,534) | 4,532 | 127 | (52,519) | 65,880 | (65,253) | 7,827 | (65,023) | (119,370) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,485 | (13,709) | (9,690) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 56,800 | 202,319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (131) | 0 | 0 | (2,040) | (3,472) | 125 | (6,362) | (16,376) | (16,779) | (39,074) | (67,496) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,477 | (3,390) | (9,690) | (121) | 15 | 1,572 | (3,472) | (154,875) | (6,362) | (18,627) | (33,037) | (120,281) | (103,566) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (645) | (554) | (545) | (538) | (5,553) | (5,476) | (5,822) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (645) | (554) | (545) | (538) | (5,553) | (5,476) | (5,822) | 8,333 | 48,749 | (20,002) | 27,500 | (110,498) | 5,241 | 103,402 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (6,540) | (11,298) | (876) | (8,608) | (15,475) | (26,995) | 282 | 4,988 | (158,645) | 39,516 | (56,380) | (135,708) | (180,063) | (119,534) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | 2,545,748 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (6,540) | (11,298) | (876) | (8,608) | (15,475) | (26,995) | 282 | 530,850 | 742,855 | 1,009,092 | 925,661 | 1,020,414 | 886,760 | 1,947,112 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,093 | 6.23% | 9,294 | 1.31% | 12,818 | 1.77% | 494,175 | 65.3% | 155,994 | 15.3% | 225,086 | 19.29% | 373,994 | 26.67% | 530,850 | 20.87% | 742,855 | 20.72% | 1,009,092 | 21.67% | 925,661 | 17.84% | 1,020,414 | 15.74% | 886,760 | 13.71% | 1,947,112 | 25.76% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,640) | -31.85% | (2,229) | -4.94% | (19,017) | -179.73% | (17,559) | -63.77% | (31,366) | -33.24% | (21,796) | -48.07% | (27,161) | -39.67% | (624,483) | -154.18% | (389,883) | -102.28% | (142,020) | -15.45% | (296,698) | -38.85% | (240,959) | -25.71% | (383,138) | -102.65% | (389,714) | -64.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,640) | 88.57% | (2,229) | 92.37% | (19,017) | -54.74% | (17,559) | 43.35% | (31,366) | 100.58% | (79,642) | 341.34% | (63,563) | -3868.72% | (624,483) | 387.77% | (389,883) | 796.31% | (142,020) | -93.41% | (296,698) | 2254.03% | (240,959) | 428.12% | (383,138) | 237.02% | (389,714) | 286.01% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,321 | -9.26% | 1,132 | -46.91% | 1,132 | 3.26% | 1,122 | -2.77% | 22,477 | -72.07% | 11,353 | -48.66% | 34,417 | 2094.77% | 257,536 | -159.92% | 274,128 | -559.89% | 274,771 | 180.73% | 264,865 | -2012.19% | 268,238 | -476.59% | 240,767 | -148.94% | 227,133 | -166.69% |
| 攤銷費用 | 64 | -0.45% | 46 | -1.91% | 103 | 0.3% | 110 | -0.27% | 82 | -0.26% | 175 | -0.75% | 258 | 15.7% | 664 | -0.41% | 742 | -1.52% | 941 | 0.62% | 2,297 | -17.45% | 2,614 | -4.64% | 3,356 | -2.08% | 4,138 | -3.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (60) | 0.42% | 0 | 0% | 13,153 | 37.86% | 0 | 0% | 6 | -0.01% | (240) | -0.16% | 207 | -1.57% | 70 | -0.12% | 552 | -0.34% | 351 | -0.26% | ||||||||
| 利息費用 | 55 | -0.39% | 13 | -0.54% | 30 | 0.09% | 46 | -0.11% | 932 | -2.99% | 1,056 | -4.53% | 1,509 | 91.84% | 706 | -0.44% | 929 | -1.9% | 1,220 | 0.8% | 2,472 | -18.78% | 14,296 | -25.4% | 19,843 | -12.28% | 31,950 | -23.45% |
| 利息收入 | (4,426) | 31.01% | (5,733) | 237.59% | (4,892) | -14.08% | (1,214) | 3% | (428) | 1.37% | (934) | 4% | (1,557) | -94.77% | (2,161) | 1.34% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,032) | 21.24% | (618) | 25.61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15,385 | -27.34% | 2,440 | -1.51% | (295) | 0.22% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (6,078) | 42.59% | (5,160) | 213.84% | 9,371 | 26.98% | (1,704) | 4.21% | 14,434 | -46.28% | 49,337 | -211.46% | 29,233 | 1779.25% | 504,399 | -313.2% | 273,449 | -558.5% | 274,117 | 180.3% | 269,360 | -2046.34% | 301,607 | -535.88% | 265,520 | -164.26% | 256,197 | -188.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 60 | -0.42% | 0 | 0% | 40,971 | 117.94% | 0 | 0% | 50,598 | -31.42% | 5,273 | -10.77% | 29,273 | 19.25% | 24,505 | -186.17% | (84,629) | 150.36% | (111,193) | 68.79% | (22,227) | 16.31% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (87) | 0.61% | (379) | 15.71% | (404) | -1.16% | (236) | 0.58% | (2,690) | 8.63% | 7,773 | -33.31% | 1,122 | 68.29% | 24,190 | -15.02% | 3,713 | -7.58% | (29,051) | -19.11% | 3,213 | -24.41% | 11,082 | -19.69% | 2,717 | -1.68% | 32,751 | -24.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (27) | 0.19% | (379) | 15.71% | 40,511 | 116.62% | 3 | -0.01% | (2,736) | 8.77% | 7,719 | -33.08% | 32,104 | 1953.99% | 70,302 | -43.65% | 75,480 | -154.16% | 15,724 | 10.34% | 53,369 | -405.45% | (150,033) | 266.57% | (129,500) | 80.11% | 32,118 | -23.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (400) | 2.8% | (354) | 14.67% | (1,045) | -3.01% | (22,126) | 54.62% | (1,369) | 4.39% | (1,073) | 4.6% | (14,121) | -859.46% | (18,139) | 11.26% | (4,968) | 10.15% | (758) | -0.5% | (1,353) | 10.28% | 9,761 | -17.34% | 9,097 | -5.63% | (16,753) | 12.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 37 | -0.26% | 0 | 0% | 40 | 0.12% | 85 | -0.21% | (10,097) | 32.38% | 75 | -0.32% | 16,838 | 1024.83% | (322) | 0.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (363) | 2.54% | (354) | 14.67% | (1,005) | -2.89% | (22,041) | 54.41% | (11,466) | 36.77% | (998) | 4.28% | 2,659 | 161.84% | (112,923) | 70.12% | (10,278) | 20.99% | 2,551 | 1.68% | (39,117) | 297.17% | 46,214 | -82.11% | 108,429 | -67.08% | (11,397) | 8.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (390) | 2.73% | (733) | 30.38% | 39,506 | 113.73% | (22,038) | 54.41% | (14,202) | 45.54% | 6,721 | -28.81% | 34,763 | 2115.82% | (42,621) | 26.47% | 65,202 | -133.17% | 18,275 | 12.02% | 14,252 | -108.27% | (103,819) | 184.46% | (21,071) | 13.03% | 20,721 | -15.21% |
| 調整項目合計 | (6,468) | 45.32% | (5,893) | 244.22% | 48,877 | 140.7% | (23,742) | 58.61% | 232 | -0.74% | 56,058 | -240.26% | 63,996 | 3895.07% | 461,778 | -286.74% | 338,651 | -691.68% | 292,392 | 192.32% | 283,612 | -2154.62% | 197,788 | -351.42% | 244,449 | -151.22% | 276,918 | -203.23% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,108) | 133.88% | (8,122) | 336.59% | 29,860 | 85.96% | (41,301) | 101.96% | (31,134) | 99.83% | (23,584) | 101.08% | 433 | 26.35% | (162,705) | 101.03% | (51,232) | 104.64% | 150,372 | 98.9% | (13,086) | 99.42% | (43,171) | 76.7% | (138,689) | 85.8% | (112,796) | 82.78% |
| 收取之利息 | 4,526 | -31.71% | 5,739 | -237.84% | 5,146 | 14.81% | 832 | -2.05% | 441 | -1.41% | 987 | -4.23% | 2,367 | -4.83% | 2,686 | 1.77% | 3,092 | -23.49% | 2,301 | -4.09% | 3,828 | -2.37% | 9,192 | -6.75% | ||||
| 支付之利息 | (55) | 0.39% | (13) | 0.54% | (30) | -0.09% | (46) | 0.11% | (596) | 1.91% | (750) | 3.21% | (681) | 1.39% | (998) | -0.66% | (2,502) | 19.01% | (15,183) | 26.98% | (26,397) | 16.33% | (31,739) | 23.29% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 365 | -2.56% | (17) | 0.7% | (238) | -0.69% | 8 | -0.02% | 103 | -0.33% | 15 | -0.06% | 585 | -1.19% | (23) | -0.02% | (667) | 5.07% | (230) | 0.41% | (392) | 0.24% | (918) | 0.67% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (14,272) | 100% | (2,413) | 100% | 34,738 | 100% | (40,507) | 100% | (31,186) | 100% | (23,332) | 100% | 1,643 | 100% | (161,045) | 100% | (48,961) | 100% | 152,037 | 100% | (13,163) | 100% | (56,283) | 100% | (161,650) | 100% | (136,261) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (38,400) | -88.88% | (122,309) | -2371.25% | (66,740) | 105.7% | (25,000) | 99.12% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 148,910 | 344.68% | 319,470 | 6193.68% | 3,600 | -5.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (67,308) | -155.8% | (192,000) | -3722.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (233) | 0.92% | 0 | 0 | 0% | (2,354) | -48.31% | (15,456) | 100% | (1,975) | 1.26% | (7,998) | 110.82% | (16,376) | 79.98% | (19,011) | 8.08% | (65,615) | 21.32% | (447,442) | 68.51% | |||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3) | -0.06% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,202 | 100% | 5,158 | 100% | (63,140) | 100% | (25,223) | 100% | 0 | 15 | 100% | 4,873 | 100% | (15,456) | 100% | (156,975) | 100% | (7,217) | 100% | (20,476) | 100% | (235,324) | 100% | (307,784) | 100% | (653,149) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,287) | 100% | (1,105) | 100% | (1,088) | 100% | (1,073) | 100% | (11,086) | 100% | (10,932) | 100% | (11,643) | 17.47% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,287) | 100% | (1,105) | 100% | (1,088) | 100% | (1,073) | 100% | (11,086) | 100% | (10,932) | 100% | (66,643) | 100% | 2,083 | 100% | 72,500 | 100% | (38,754) | 100% | 5,000 | 100% | 747,540 | 100% | 177,378 | 100% | 190,774 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,643 | 1,640 | (29,490) | (66,803) | (42,272) | (34,249) | (60,127) | (174,418) | (133,436) | 106,066 | (28,639) | 455,933 | (292,056) | (598,636) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 44,093 | 9,294 | 12,818 | 494,175 | 155,994 | 225,086 | 373,994 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 44,093 | 9,294 | 12,818 | 494,175 | 155,994 | 225,086 | 373,994 | 530,850 | 742,855 | 1,009,092 | 925,661 | 1,020,414 | 886,760 | 1,947,112 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達能(3686) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-248萬元、較上一季衰退-671.43%；而今年初至今累積為NT$-248萬元、較去年同期衰退-150.19%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-248萬元，較上一季衰退-671.43%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-248萬元，較去年同期衰退-150.19%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.61%、-6.64%與-7.43%。
其中稅前淨利為NT$379萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-725萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$232萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 402 | (8,698) | (9,348) | (19,241) | (7,722) | (14,290) | (180,718) | (192,450) | (70,332) | (142,488) | (103,571) | (205,000) | (161,846) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,252) | (2,598) | 3,656 | (3,230) | 8,878 | 54,404 | 20,813 | 129,271 | 136,805 | 137,259 | 135,426 | 150,487 | 134,030 | 126,072 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 666 | 566 | 566 | 552 | 11,238 | 5,684 | 22,628 | 129,836 | 137,253 | 137,400 | 132,789 | 132,155 | 116,983 | 113,580 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 15 | 51 | 56 | 40 | 58 | 179 | 338 | 376 | 562 | 1,189 | 1,253 | 1,691 | 2,086 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 4,044 | 28,131 | (20,171) | (10,865) | 4,545 | 13,760 | (110,726) | 58,288 | 18,341 | 59,150 | (102,680) | (12,784) | 29,552 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 4,941 | 25,379 | (32,558) | (21,264) | (1,798) | (2,889) | (161,172) | 3,558 | 86,157 | 52,090 | (64,110) | (96,627) | (16,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,787 | 20.11% | 402 | 1.85% | (8,698) | -163.56% | (9,348) | -46.55% | (19,241) | -58.17% | (7,722) | -29.17% | (14,290) | -44.27% | (180,718) | -69.27% | (192,450) | -85.1% | (70,332) | -15.55% | (142,488) | -36.38% | (103,571) | -23.88% | (205,000) | -137.14% | (161,846) | -54.86% |
| 收益費損項目合計 | (7,252) | 292.42% | (2,598) | -52.58% | 3,656 | 14.41% | (3,230) | 9.92% | 8,878 | -41.75% | 54,404 | -3025.81% | 20,813 | -720.42% | 129,271 | -80.21% | 136,805 | 3845% | 137,259 | 159.31% | 135,426 | 259.98% | 150,487 | -234.73% | 134,030 | -138.71% | 126,072 | -746.39% |
| 折舊費用 | 666 | -26.85% | 566 | 11.46% | 566 | 2.23% | 552 | -1.7% | 11,238 | -52.85% | 5,684 | -316.13% | 22,628 | -783.25% | 129,836 | -80.56% | 137,253 | 3857.59% | 137,400 | 159.48% | 132,789 | 254.92% | 132,155 | -206.14% | 116,983 | -121.07% | 113,580 | -672.43% |
| 攤銷費用 | 32 | -1.29% | 15 | 0.3% | 51 | 0.2% | 56 | -0.17% | 40 | -0.19% | 58 | -3.23% | 179 | -6.2% | 338 | -0.21% | 376 | 10.57% | 562 | 0.65% | 1,189 | 2.28% | 1,253 | -1.95% | 1,691 | -1.75% | 2,086 | -12.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,332) | 53.71% | 4,044 | 81.85% | 28,131 | 110.84% | (20,171) | 61.95% | (10,865) | 51.1% | 4,545 | -252.78% | 13,760 | -476.29% | (110,726) | 68.7% | 58,288 | 1638.22% | 18,341 | 21.29% | 59,150 | 113.55% | (102,680) | 160.16% | (12,784) | 13.23% | 29,552 | -174.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,480) | 100% | 4,941 | 100% | 25,379 | 100% | (32,558) | 100% | (21,264) | 100% | (1,798) | 100% | (2,889) | 100% | (161,172) | 100% | 3,558 | 100% | 86,157 | 100% | 52,090 | 100% | (64,110) | 100% | (96,627) | 100% | (16,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,772萬元、較上一季成長444.37%；而今年初至今累積為NT$3,772萬元、較去年同期成長341.33%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,772萬元，較上一季成長444.37%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,772萬元，較去年同期成長341.33%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 8,548 | (53,450) | (25,102) | 0 | 3,301 | (11,984) | (2,100) | (855) | (1,849) | (202,287) | (187,503) | (549,583) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (102) | 0 | 0 | (314) | (11,984) | (2,100) | (1,636) | 0 | (2,232) | (26,541) | (379,946) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | (108,600) | (57,050) | (25,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 117,151 | 3,600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,725 | 100% | 8,548 | 100% | (53,450) | 100% | (25,102) | 100% | 0 | 3,301 | 100% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (855) | 100% | (1,849) | 100% | (202,287) | 100% | (187,503) | 100% | (549,583) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (102) | 0.41% | 0 | 0 | (314) | -9.51% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (1,636) | 191.35% | 0 | 0% | (2,232) | 1.1% | (26,541) | 14.15% | (379,946) | 69.13% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,615 | 109.51% | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,885) | -111.03% | (108,600) | -1270.47% | (57,050) | 106.74% | (25,000) | 99.59% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 92,110 | 244.16% | 117,151 | 1370.51% | 3,600 | -6.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64.2萬元、較上一季衰退-15.05%；而今年初至今累積為NT$-64.2萬元、較去年同期衰退-16.52%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64.2萬元，較上一季衰退-15.05%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-64.2萬元，較去年同期衰退-16.52%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | (551) | (543) | (535) | (5,533) | (5,456) | (60,821) | (6,250) | 23,751 | (18,752) | (22,500) | 858,038 | 172,137 | 87,372 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,643 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (55,000) | (85,000) | 0 | 0 | 0 | (196,870) | (190,863) | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 207,000 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (6,250) | (6,249) | (18,752) | (22,500) | (252,585) | (1,082,400) | (165,271) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (642) | 100% | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (60,821) | 100% | (6,250) | 100% | 23,751 | 100% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | 858,038 | 100% | 172,137 | 100% | 87,372 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 85,000 | -1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45,643 | 52.24% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 90.43% | (85,000) | 1360% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (196,870) | -22.94% | (190,863) | -110.88% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 126.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 600,000 | 348.56% | 207,000 | 236.92% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (6,250) | 100% | (6,249) | -26.31% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | (252,585) | -29.44% | (1,082,400) | -628.8% | (165,271) | -189.16% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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