3686
21.5
TWD-1.80 (-7.73%)
2026.02.06收盤
達能－現金流量表
營業活動之現金流
達能(3686) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-320萬元、較上一季成長72.82%；而今年初至今累積為NT$-1,748萬元、較去年同期衰退-94.62%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-320萬元，較上一季成長72.82%，為過去11年同期中的第5高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.66%、26.2%與-7.55%。
其中稅前淨利為NT$-1,077萬元，收益費損相關之調整項目為NT$593萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$200萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1,748萬元，較去年同期衰退-94.62%，為過去11年同期中的第7高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為27.3%、14.37%與-9.74%。
其中稅前淨利為NT$-2,341萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-14.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$683萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,772) | -48.66% | 4,780 | 30.1% | (2,974) | -25.31% | (6,480) | -46.5% | (61,109) | -79.9% | (10,616) | -37.03% | 4,629 | 15.68% | (176,695) | -465.81% | (155,704) | -66.48% | (236,834) | -84.89% | (107,430) | -27.66% | (145,106) | -32.55% | (166,122) | -55.21% | (229,353) | -122.44% |
| 收益費損項目合計 | 5,930 | (12,755) | 1 | 133 | 50,057 | 749 | (8,706) | 110,152 | 135,497 | 136,664 | 131,606 | 129,486 | 137,704 | 125,077 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 656 | 566 | 566 | 566 | 11,239 | 5,664 | 8,619 | 110,238 | 135,763 | 137,513 | 131,641 | 135,375 | 123,395 | 113,457 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 32 | 51 | 53 | 52 | 39 | 52 | 306 | 350 | 367 | 893 | 1,353 | 1,438 | 1,912 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (359) | (1,090) | 10,403 | 109 | 26,820 | (421) | (30,349) | (55,502) | (1,674) | 31,749 | 21,231 | 58,221 | (20,632) | 7,490 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,205) | (6,567) | 10,030 | (4,980) | 15,737 | (14,637) | (33,689) | (121,369) | (21,169) | (67,290) | 45,973 | 39,204 | (60,761) | (111,680) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,412) | -37.87% | 2,551 | 4.18% | (21,991) | -98.49% | (24,039) | -57.97% | (92,475) | -54.13% | (32,412) | -43.8% | (22,532) | -22.99% | (801,178) | -180.86% | (545,587) | -88.65% | (378,854) | -31.62% | (404,127) | -35.08% | (386,065) | -27.91% | (549,260) | -81.47% | (619,067) | -78.33% |
| 收益費損項目合計 | (148) | 0.85% | (17,915) | 199.5% | 9,372 | 20.93% | (1,571) | 3.45% | 64,491 | -417.44% | 50,086 | -131.91% | 20,527 | -64.05% | 614,551 | -217.61% | 408,946 | -583.13% | 410,781 | 484.71% | 400,966 | 1222.08% | 431,093 | -2524.11% | 403,224 | -181.3% | 381,274 | -153.78% |
| 折舊費用 | 1,977 | -11.31% | 1,698 | -18.91% | 1,698 | 3.79% | 1,688 | -3.71% | 33,716 | -218.24% | 17,017 | -44.82% | 43,036 | -134.29% | 367,774 | -130.23% | 409,891 | -584.47% | 412,284 | 486.49% | 396,506 | 1208.49% | 403,613 | -2363.21% | 364,162 | -163.73% | 340,590 | -137.37% |
| 攤銷費用 | 96 | -0.55% | 78 | -0.87% | 154 | 0.34% | 163 | -0.36% | 134 | -0.87% | 214 | -0.56% | 310 | -0.97% | 970 | -0.34% | 1,092 | -1.56% | 1,308 | 1.54% | 3,190 | 9.72% | 3,967 | -23.23% | 4,794 | -2.16% | 6,050 | -2.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (749) | 4.29% | (1,823) | 20.3% | 49,909 | 111.48% | (21,929) | 48.21% | 12,618 | -81.68% | 6,300 | -16.59% | 4,414 | -13.77% | (98,123) | 34.74% | 63,528 | -90.59% | 50,024 | 59.03% | 35,483 | 108.15% | (45,598) | 266.98% | (41,703) | 18.75% | 28,211 | -11.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (17,477) | 100% | (8,980) | 100% | 44,768 | 100% | (45,487) | 100% | (15,449) | 100% | (37,969) | 100% | (32,046) | 100% | (282,414) | 100% | (70,130) | 100% | 84,747 | 100% | 32,810 | 100% | (17,079) | 100% | (222,411) | 100% | (247,941) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$835萬元、較上一季成長52.46%；而今年初至今累積為NT$5,155萬元、較去年同期成長203.6%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$835萬元，較上一季成長52.46%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$5,155萬元，較去年同期成長203.6%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,350 | 11,822 | (14,431) | (135,528) | 0 | 28 | (13,976) | (18,613) | (5,229) | (4,411) | (40,213) | 191,277 | 18,560 | (116,970) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (17,613) | (5,219) | (4,411) | (40,213) | (4,171) | (96,109) | (71,844) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 28 | 18,576 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (41,865) | (41,332) | (137,920) | (250,500) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,330 | 53,151 | 92,640 | 55,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 51,552 | 100% | 16,980 | 100% | (77,571) | 100% | (160,751) | 100% | 0 | 43 | 100% | (9,103) | 100% | (34,069) | 100% | (162,204) | 100% | (11,628) | 100% | (60,689) | 100% | (44,047) | 100% | (289,224) | 100% | (770,119) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0% | (233) | 0.14% | 0 | 0 | 0% | (2,354) | 25.86% | (33,069) | 97.06% | (7,194) | 4.44% | (12,409) | 106.72% | (56,589) | 93.24% | (23,182) | 52.63% | (161,724) | 55.92% | (519,286) | 67.43% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | 100% | 25,803 | -283.46% | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,849 | -39.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (80,265) | -155.7% | (163,641) | -963.73% | (204,660) | 263.84% | (275,500) | 171.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 184,240 | 357.39% | 372,621 | 2194.47% | 96,240 | -124.07% | 55,500 | -34.53% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-64.7萬元、較上一季衰退-0.31%；而今年初至今累積為NT$-193萬元、較去年同期衰退-16.44%。
單季
達能(3686) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-64.7萬元，較上一季衰退-0.31%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-193萬元，較去年同期衰退-16.44%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (647) | (556) | (548) | (539) | (5,649) | (5,494) | (35,841) | 35,000 | (56,280) | (94,579) | (102,053) | (616,979) | (129,032) | (103,658) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | 115,000 | 0 | 0 | 0 | 184,531 | 407,527 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 5,000 | (115,000) | 0 | 0 | 0 | (222,536) | (212,476) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 200,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (30,000) | 0 | (56,250) | (94,579) | (202,083) | (760,980) | (164,313) | (298,709) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,934) | 100% | (1,661) | 100% | (1,636) | 100% | (1,612) | 100% | (16,735) | 100% | (16,426) | 100% | (102,484) | 100% | 37,083 | 100% | 16,220 | 100% | (133,333) | 100% | (97,053) | 100% | 130,561 | 100% | 48,346 | 100% | 87,116 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 240,000 | 1479.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 541,768 | 1120.61% | 1,041,308 | 1195.31% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 53.67% | 0 | 0% | (185,000) | -1140.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (219,992) | -168.5% | (600,682) | -1242.46% | (721,234) | -827.9% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 30,000 | 184.96% | 30,000 | -22.5% | 150,000 | -154.55% | 200,000 | 153.19% | 599,600 | 1240.23% | 1,124,600 | 1290.92% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | 29.27% | (22,917) | -61.8% | (68,750) | -423.86% | (163,333) | 122.5% | (247,083) | 254.59% | (1,094,275) | -838.13% | (1,411,026) | -2918.6% | (1,307,688) | -1501.09% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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