3686
21.4
TWD-0.05 (-0.23%)
2024.11.22收盤
達能－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,551 | -28.41% | (21,991) | -49.12% | (24,039) | 52.85% | (92,475) | 598.58% | (32,412) | 85.36% | (22,532) | 70.31% | (801,178) | 283.69% | (545,587) | 777.97% | (378,854) | -447.04% | (404,127) | -1231.72% | (386,065) | 2260.47% | (549,260) | 246.96% | (619,067) | 249.68% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,551 | -28.41% | (21,991) | -49.12% | (24,039) | 52.85% | (92,475) | 598.58% | (94,639) | 249.25% | (58,931) | 183.9% | (801,178) | 283.69% | (545,587) | 777.97% | (378,854) | -447.04% | (404,127) | -1231.72% | (386,065) | 2260.47% | (549,260) | 246.96% | (619,067) | 249.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,698 | -18.91% | 1,698 | 3.79% | 1,688 | -3.71% | 33,716 | -218.24% | 17,017 | -44.82% | 43,036 | -134.29% | 367,774 | -130.23% | 409,891 | -584.47% | 412,284 | 486.49% | 396,506 | 1208.49% | 403,613 | -2363.21% | 364,162 | -163.73% | 340,590 | -137.37% |
| 攤銷費用 | 78 | -0.87% | 154 | 0.34% | 163 | -0.36% | 134 | -0.87% | 214 | -0.56% | 310 | -0.97% | 970 | -0.34% | 1,092 | -1.56% | 1,308 | 1.54% | 3,190 | 9.72% | 3,967 | -23.23% | 4,794 | -2.16% | 6,050 | -2.44% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (50) | 0.56% | 15,581 | 34.8% | 0 | 0% | (52) | 0.07% | (455) | -0.54% | 286 | 0.87% | 130 | -0.76% | 616 | -0.28% | (140) | 0.06% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (155) | -0.35% | 2,914 | -6.41% | 16,895 | -109.36% | (2,263) | 5.96% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 17 | -0.19% | 41 | 0.09% | 66 | -0.15% | 1,369 | -8.86% | 1,556 | -4.1% | 2,088 | -6.52% | 1,107 | -0.39% | 1,485 | -2.12% | 1,450 | 1.71% | 3,393 | 10.34% | 17,853 | -104.53% | 29,644 | -13.33% | 48,858 | -19.71% |
| 利息收入 | (8,881) | 98.9% | (7,947) | -17.75% | (2,402) | 5.28% | (621) | 4.02% | (1,218) | 3.21% | (2,237) | 6.98% | (2,954) | 1.05% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (10,777) | 120.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,652 | -9.67% | 2,621 | -1.18% | (4,459) | 1.8% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (17,915) | 199.5% | 9,372 | 20.93% | (1,571) | 3.45% | 64,491 | -417.44% | 50,086 | -131.91% | 20,527 | -64.05% | 614,551 | -217.61% | 408,946 | -583.13% | 410,781 | 484.71% | 400,966 | 1222.08% | 431,093 | -2524.11% | 403,224 | -181.3% | 381,274 | -153.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50 | -0.56% | 51,696 | 115.48% | 0 | 0% | 50,598 | -17.92% | (3,652) | 5.21% | 77,678 | 91.66% | 61,894 | 188.64% | (71,216) | 416.98% | (127,609) | 57.38% | 78,353 | -31.6% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (611) | 6.8% | (372) | -0.83% | (226) | 0.5% | (2,331) | 15.09% | 8,370 | -22.04% | 2,950 | -9.21% | 12,271 | -4.35% | (11,180) | 15.94% | (31,234) | -36.86% | 6,634 | 20.22% | 13,333 | -78.07% | 4,527 | -2.04% | 33,703 | -13.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 8 | -0.02% | 5 | -0.03% | 4 | -0.01% | 450 | -1.4% | (1,052) | 0.37% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (55) | -0.12% | (29) | 0.06% | (446) | 2.89% | (38) | 0.1% | (48) | 0.15% | (200) | 0.07% | 34,950 | -49.84% | 53,737 | 63.41% | (548) | -1.67% | (4,472) | 26.18% | (374) | 0.17% | (584) | 0.24% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (561) | 6.25% | 51,268 | 114.52% | 13 | -0.03% | (2,660) | 17.22% | 8,214 | -21.63% | 34,759 | -108.47% | 89,167 | -31.57% | 14,461 | -20.62% | 152,840 | 180.35% | 65,742 | 200.37% | (109,112) | 638.87% | (152,319) | 68.49% | 53,717 | -21.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (1,227) | 13.66% | (1,349) | -3.01% | (21,979) | 48.32% | (1,560) | 10.1% | (1,904) | 5.01% | (29,282) | 91.37% | (27,582) | 9.77% | (5,500) | 7.84% | (11,754) | -13.87% | 6,036 | 18.4% | 6,193 | -36.26% | 10,138 | -4.56% | (31,138) | 12.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | (35) | 0.39% | (10) | -0.02% | 37 | -0.08% | 16,838 | -108.99% | (10) | 0.03% | (1,005) | 3.14% | (250) | 0.09% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (1,262) | 14.05% | (1,359) | -3.04% | (21,942) | 48.24% | 15,278 | -98.89% | (1,914) | 5.04% | (30,345) | 94.69% | (187,290) | 66.32% | 49,067 | -69.97% | (102,816) | -121.32% | (30,259) | -92.22% | 63,514 | -371.88% | 110,616 | -49.73% | (25,506) | 10.29% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,823) | 20.3% | 49,909 | 111.48% | (21,929) | 48.21% | 12,618 | -81.68% | 6,300 | -16.59% | 4,414 | -13.77% | (98,123) | 34.74% | 63,528 | -90.59% | 50,024 | 59.03% | 35,483 | 108.15% | (45,598) | 266.98% | (41,703) | 18.75% | 28,211 | -11.38% |
| 調整項目合計 | (19,738) | 219.8% | 59,281 | 132.42% | (23,500) | 51.66% | 77,109 | -499.12% | 56,386 | -148.51% | 24,941 | -77.83% | 516,428 | -182.86% | 472,474 | -673.71% | 460,805 | 543.74% | 436,449 | 1330.23% | 385,495 | -2257.13% | 361,521 | -162.55% | 409,485 | -165.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (17,187) | 191.39% | 37,290 | 83.3% | (47,539) | 104.51% | (15,366) | 99.46% | (38,253) | 100.75% | (33,990) | 106.07% | (284,750) | 100.83% | (73,113) | 104.25% | 81,951 | 96.7% | 32,322 | 98.51% | (570) | 3.34% | (187,739) | 84.41% | (209,582) | 84.53% |
| 收取之利息 | 8,333 | -92.8% | 7,899 | 17.64% | 2,161 | -4.75% | 685 | -4.43% | 1,380 | -3.63% | 3,544 | -5.05% | 4,042 | 4.77% | 4,542 | 13.84% | 3,650 | -21.37% | 4,147 | -1.86% | 12,793 | -5.16% | ||||
| 支付之利息 | (17) | 0.19% | (41) | -0.09% | (66) | 0.15% | (865) | 5.6% | (1,096) | 2.89% | (1,132) | 1.61% | (1,199) | -1.41% | (3,600) | -10.97% | (19,794) | 115.9% | (38,395) | 17.26% | (49,874) | 20.12% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (109) | 1.21% | (380) | -0.85% | (43) | 0.09% | 97 | -0.63% | 571 | -0.81% | (47) | -0.06% | (454) | -1.38% | (365) | 2.14% | (424) | 0.19% | (1,278) | 0.52% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,980) | 100% | 44,768 | 100% | (45,487) | 100% | (15,449) | 100% | (37,969) | 100% | (32,046) | 100% | (282,414) | 100% | (70,130) | 100% | 84,747 | 100% | 32,810 | 100% | (17,079) | 100% | (222,411) | 100% | (247,941) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (163,641) | -963.73% | (204,660) | 263.84% | (275,500) | 171.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,621 | 2194.47% | 96,240 | -124.07% | 55,500 | -34.53% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,849 | -39.77% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (192,000) | -1130.74% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,980 | 100% | (77,571) | 100% | (160,751) | 100% | 0 | 43 | 100% | (9,103) | 100% | (34,069) | 100% | (162,204) | 100% | (11,628) | 100% | (60,689) | 100% | (44,047) | 100% | (289,224) | 100% | (770,119) | 100% | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,661) | 100% | (1,636) | 100% | (1,612) | 100% | (16,735) | 100% | (16,426) | 100% | (17,484) | 17.06% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,661) | 100% | (1,636) | 100% | (1,612) | 100% | (16,735) | 100% | (16,426) | 100% | (102,484) | 100% | 37,083 | 100% | 16,220 | 100% | (133,333) | 100% | (97,053) | 100% | 130,561 | 100% | 48,346 | 100% | 87,116 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,080) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,259 | (34,439) | (207,850) | (32,184) | (54,352) | (143,633) | (279,400) | (216,114) | (60,214) | (124,932) | 69,435 | (463,289) | (930,944) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | 2,545,748 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,913 | 7,869 | 353,128 | 166,082 | 204,983 | 290,488 | 425,868 | 660,177 | 842,812 | 829,368 | 633,916 | 715,527 | 1,614,804 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,913 | 7,869 | 353,128 | 166,082 | 204,983 | 290,488 | 425,868 | 660,177 | 842,812 | 829,368 | 633,916 | 715,527 | 1,614,804 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達能(3686) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-657萬元、較上一季成長10.7%；而今年初至今累積為NT$-898萬元、較去年同期衰退-120.06%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-657萬元，較上一季成長10.7%，為過去10年同期中的第6高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.21%、27.89%與-8.04%。
其中稅前淨利為NT$478萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,276萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$250萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-898萬元，較去年同期衰退-120.06%，為過去10年同期中的第4高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為16.54%、22.46%與6.23%。
其中稅前淨利為NT$255萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,792萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$821萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,551 | -28.41% | (21,991) | -49.12% | (24,039) | 52.85% | (92,475) | 598.58% | (32,412) | 85.36% | (22,532) | 70.31% | (801,178) | 283.69% | (545,587) | 777.97% | (378,854) | -447.04% | (404,127) | -1231.72% | (386,065) | 2260.47% | (549,260) | 246.96% | (619,067) | 249.68% |
| 收益費損項目合計 | (17,915) | 199.5% | 9,372 | 20.93% | (1,571) | 3.45% | 64,491 | -417.44% | 50,086 | -131.91% | 20,527 | -64.05% | 614,551 | -217.61% | 408,946 | -583.13% | 410,781 | 484.71% | 400,966 | 1222.08% | 431,093 | -2524.11% | 403,224 | -181.3% | 381,274 | -153.78% |
| 折舊費用 | 1,698 | -18.91% | 1,698 | 3.79% | 1,688 | -3.71% | 33,716 | -218.24% | 17,017 | -44.82% | 43,036 | -134.29% | 367,774 | -130.23% | 409,891 | -584.47% | 412,284 | 486.49% | 396,506 | 1208.49% | 403,613 | -2363.21% | 364,162 | -163.73% | 340,590 | -137.37% |
| 攤銷費用 | 78 | -0.87% | 154 | 0.34% | 163 | -0.36% | 134 | -0.87% | 214 | -0.56% | 310 | -0.97% | 970 | -0.34% | 1,092 | -1.56% | 1,308 | 1.54% | 3,190 | 9.72% | 3,967 | -23.23% | 4,794 | -2.16% | 6,050 | -2.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,823) | 20.3% | 49,909 | 111.48% | (21,929) | 48.21% | 12,618 | -81.68% | 6,300 | -16.59% | 4,414 | -13.77% | (98,123) | 34.74% | 63,528 | -90.59% | 50,024 | 59.03% | 35,483 | 108.15% | (45,598) | 266.98% | (41,703) | 18.75% | 28,211 | -11.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,980) | 100% | 44,768 | 100% | (45,487) | 100% | (15,449) | 100% | (37,969) | 100% | (32,046) | 100% | (282,414) | 100% | (70,130) | 100% | 84,747 | 100% | 32,810 | 100% | (17,079) | 100% | (222,411) | 100% | (247,941) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,182萬元、較上一季成長448.73%；而今年初至今累積為NT$1,698萬元、較去年同期成長121.89%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,182萬元，較上一季成長448.73%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,698萬元，較去年同期成長121.89%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,980 | 100% | (77,571) | 100% | (160,751) | 100% | 0 | 43 | 100% | (9,103) | 100% | (34,069) | 100% | (162,204) | 100% | (11,628) | 100% | (60,689) | 100% | (44,047) | 100% | (289,224) | 100% | (770,119) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (233) | 0.14% | 0 | 0% | (2,354) | 25.86% | (33,069) | 97.06% | (7,194) | 4.44% | (12,409) | 106.72% | (56,589) | 93.24% | (23,182) | 52.63% | (161,724) | 55.92% | (519,286) | 67.43% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 43 | 100% | 25,803 | -283.46% | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,849 | -39.77% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (163,641) | -963.73% | (204,660) | 263.84% | (275,500) | 171.38% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 372,621 | 2194.47% | 96,240 | -124.07% | 55,500 | -34.53% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-55.6萬元、較上一季衰退-0.36%；而今年初至今累積為NT$-166萬元、較去年同期衰退-1.53%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-55.6萬元，較上一季衰退-0.36%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-166萬元，較去年同期衰退-1.53%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,661) | 100% | (1,636) | 100% | (1,612) | 100% | (16,735) | 100% | (16,426) | 100% | (102,484) | 100% | 37,083 | 100% | 16,220 | 100% | (133,333) | 100% | (97,053) | 100% | 130,561 | 100% | 48,346 | 100% | 87,116 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 240,000 | 1479.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 541,768 | 1120.61% | 1,041,308 | 1195.31% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 53.67% | 0 | 0% | (185,000) | -1140.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | (219,992) | -168.5% | (600,682) | -1242.46% | (721,234) | -827.9% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 30,000 | 184.96% | 30,000 | -22.5% | 150,000 | -154.55% | 200,000 | 153.19% | 599,600 | 1240.23% | 1,124,600 | 1290.92% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | 29.27% | (22,917) | -61.8% | (68,750) | -423.86% | (163,333) | 122.5% | (247,083) | 254.59% | (1,094,275) | -838.13% | (1,411,026) | -2918.6% | (1,307,688) | -1501.09% | ||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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