3686
21.25
TWD-0.55 (-2.52%)
2024.10.18收盤
達能－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402 | 8.14% | (8,698) | -34.27% | (9,348) | 28.71% | (19,241) | 90.49% | (7,722) | 429.48% | (14,290) | 494.63% | (180,718) | 112.13% | (192,450) | -5408.94% | (70,332) | -81.63% | (142,488) | -273.54% | (103,571) | 161.55% | (205,000) | 212.16% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402 | 8.14% | (8,698) | -34.27% | (9,348) | 28.71% | (19,241) | 90.49% | (60,986) | 3391.88% | (37,983) | 1314.75% | (180,718) | 112.13% | (192,450) | -5408.94% | (70,332) | -81.63% | (142,488) | -273.54% | (103,571) | 161.55% | (205,000) | 212.16% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 566 | 11.46% | 566 | 2.23% | 552 | -1.7% | 11,238 | -52.85% | 5,684 | -316.13% | 22,628 | -783.25% | 129,836 | -80.56% | 137,253 | 3857.59% | 137,400 | 159.48% | 132,789 | 254.92% | 132,155 | -206.14% | 116,983 | -121.07% |
| 攤銷費用 | 15 | 0.3% | 51 | 0.2% | 56 | -0.17% | 40 | -0.19% | 58 | -3.23% | 179 | -6.2% | 338 | -0.21% | 376 | 10.57% | 562 | 0.65% | 1,189 | 2.28% | 1,253 | -1.95% | 1,691 | -1.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 5,199 | 20.49% | 0 | 0% | (135) | 0.08% | (92) | -2.59% | (94) | -0.11% | (14) | -0.03% | 391 | -0.61% | 210 | -0.22% | ||||||
| 利息費用 | 8 | 0.16% | 16 | 0.06% | 24 | -0.07% | 476 | -2.24% | 538 | -29.92% | 824 | -28.52% | 313 | -0.19% | 412 | 11.58% | 681 | 0.79% | 1,281 | 2.46% | 7,832 | -12.22% | 10,812 | -11.19% |
| 利息收入 | (3,187) | -64.5% | (2,176) | -8.57% | (451) | 1.39% | (220) | 1.03% | (541) | 30.09% | (683) | 23.64% | (1,081) | 0.67% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,598) | -52.58% | 3,656 | 14.41% | (3,230) | 9.92% | 8,878 | -41.75% | 54,404 | -3025.81% | 20,813 | -720.42% | 129,271 | -80.21% | 136,805 | 3845% | 137,259 | 159.31% | 135,426 | 259.98% | 150,487 | -234.73% | 134,030 | -138.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0% | 30,271 | 119.28% | 0 | 0% | (11,550) | 7.17% | 5,323 | 149.61% | 25,993 | 30.17% | 78,861 | 151.39% | (81,221) | 126.69% | (73,901) | 76.48% | ||||||
| 預付款項（增加）減少 | (467) | -9.45% | (498) | -1.96% | (287) | 0.88% | (16,810) | 79.05% | 9,870 | -548.94% | 2,186 | -75.67% | (1,603) | 0.99% | (427) | -12% | (28,502) | -33.08% | (5,550) | -10.65% | (3,612) | 5.63% | 0 | 0% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | (395) | 1.21% | 0 | 0% | 4 | -0.22% | 455 | -15.75% | (14) | 0.01% | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (467) | -9.45% | 29,772 | 117.31% | (451) | 1.39% | (16,718) | 78.62% | 9,927 | -552.11% | 23,112 | -800% | (38,622) | 23.96% | 45,448 | 1277.35% | 34,641 | 40.21% | 41,800 | 80.25% | (213,021) | 332.27% | (70,873) | 73.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,441 | 110.12% | 0 | 0% | 1,631 | -5.01% | 0 | 0% | (58) | 2.01% | (59,251) | 36.76% | 18,461 | 518.86% | (10,254) | -11.9% | 19,478 | 37.39% | 107,130 | -167.1% | 48,194 | -49.88% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (865) | -17.51% | (1,670) | -6.58% | (21,387) | 65.69% | (495) | 2.33% | (825) | 45.88% | (8,357) | 289.27% | (12,710) | 7.89% | (5,452) | -153.23% | (5,864) | -6.81% | (2,226) | -4.27% | 2,444 | -3.81% | 9,772 | -10.11% |
| 其他流動負債增加（減少） | (65) | -1.32% | 29 | 0.11% | 36 | -0.11% | 6,348 | -29.85% | 49 | -2.73% | (937) | 32.43% | (143) | 0.09% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,511 | 91.3% | (1,641) | -6.47% | (19,720) | 60.57% | 5,853 | -27.53% | (5,382) | 299.33% | (9,352) | 323.71% | (72,104) | 44.74% | 12,840 | 360.88% | (16,300) | -18.92% | 17,350 | 33.31% | 110,341 | -172.11% | 58,089 | -60.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,044 | 81.85% | 28,131 | 110.84% | (20,171) | 61.95% | (10,865) | 51.1% | 4,545 | -252.78% | 13,760 | -476.29% | (110,726) | 68.7% | 58,288 | 1638.22% | 18,341 | 21.29% | 59,150 | 113.55% | (102,680) | 160.16% | (12,784) | 13.23% |
| 調整項目合計 | 1,446 | 29.27% | 31,787 | 125.25% | (23,401) | 71.87% | (1,987) | 9.34% | 58,949 | -3278.59% | 34,573 | -1196.71% | 18,545 | -11.51% | 195,093 | 5483.22% | 155,600 | 180.6% | 194,576 | 373.54% | 47,807 | -74.57% | 121,246 | -125.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,848 | 37.4% | 23,089 | 90.98% | (32,749) | 100.59% | (21,228) | 99.83% | (2,037) | 113.29% | (3,410) | 118.03% | (162,173) | 100.62% | 2,643 | 74.28% | 85,268 | 98.97% | 52,088 | 100% | (55,764) | 86.98% | (83,754) | 86.68% |
| 收取之利息 | 3,193 | 64.62% | 2,422 | 9.54% | 219 | -0.67% | 277 | -1.3% | 645 | -35.87% | 1,220 | 34.29% | 1,493 | 1.73% | 1,452 | 2.79% | 112 | -0.17% | 1,946 | -2.01% | ||||
| 支付之利息 | (8) | -0.16% | (16) | -0.06% | (24) | 0.07% | (307) | 1.44% | (385) | 21.41% | (293) | -8.23% | (584) | -0.68% | (1,305) | -2.51% | (8,447) | 13.18% | (14,626) | 15.14% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (92) | -1.86% | (116) | -0.46% | (4) | 0.01% | (6) | 0.03% | (21) | 1.17% | (12) | -0.34% | (20) | -0.02% | (145) | -0.28% | (11) | 0.02% | (193) | 0.2% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,941 | 100% | 25,379 | 100% | (32,558) | 100% | (21,264) | 100% | (1,798) | 100% | (2,889) | 100% | (161,172) | 100% | 3,558 | 100% | 86,157 | 100% | 52,090 | 100% | (64,110) | 100% | (96,627) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (108,600) | -1270.47% | (57,050) | 106.74% | (25,000) | 99.59% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 117,151 | 1370.51% | 3,600 | -6.74% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3) | -0.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,548 | 100% | (53,450) | 100% | (25,102) | 100% | 0 | 3,301 | 100% | (11,984) | 100% | (2,100) | 100% | (855) | 100% | (1,849) | 100% | (202,287) | 100% | (187,503) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (5,821) | 9.57% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (551) | 100% | (543) | 100% | (535) | 100% | (5,533) | 100% | (5,456) | 100% | (60,821) | 100% | (6,250) | 100% | 23,751 | 100% | (18,752) | 100% | (22,500) | 100% | 858,038 | 100% | 172,137 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 12,938 | (28,614) | (58,195) | (26,797) | (7,254) | (60,409) | (179,406) | 25,209 | 66,550 | 27,741 | 591,641 | (111,993) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 20,592 | 13,694 | 502,783 | 171,469 | 252,081 | 373,712 | 525,862 | 901,500 | 969,576 | 982,041 | 1,156,122 | 1,066,823 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 20,592 | 13,694 | 502,783 | 171,469 | 252,081 | 373,712 | 525,862 | 901,500 | 969,576 | 982,041 | 1,156,122 | 1,066,823 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達能(3686) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-735萬元、較上一季衰退-248.84%；而今年初至今累積為NT$-241萬元、較去年同期衰退-106.95%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-735萬元，較上一季衰退-248.84%，為過去10年同期中的第6高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.5%、-29.36%與-11.39%。
其中稅前淨利為NT$-263萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-256萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$262萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-241萬元，較去年同期衰退-106.95%，為過去10年同期中的第4高。
同時達能過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為57.39%、-28.24%與27.02%。
其中稅前淨利為NT$-223萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-516萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$571萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,229) | 92.37% | (19,017) | -54.74% | (17,559) | 43.35% | (31,366) | 100.58% | (21,796) | 93.42% | (27,161) | -1653.13% | (624,483) | 387.77% | (389,883) | 796.31% | (142,020) | -93.41% | (296,698) | 2254.03% | (240,959) | 428.12% | (383,138) | 237.02% | (389,714) | 286.01% |
| 收益費損項目合計 | (5,160) | 213.84% | 9,371 | 26.98% | (1,704) | 4.21% | 14,434 | -46.28% | 49,337 | -211.46% | 29,233 | 1779.25% | 504,399 | -313.2% | 273,449 | -558.5% | 274,117 | 180.3% | 269,360 | -2046.34% | 301,607 | -535.88% | 265,520 | -164.26% | 256,197 | -188.02% |
| 折舊費用 | 1,132 | -46.91% | 1,132 | 3.26% | 1,122 | -2.77% | 22,477 | -72.07% | 11,353 | -48.66% | 34,417 | 2094.77% | 257,536 | -159.92% | 274,128 | -559.89% | 274,771 | 180.73% | 264,865 | -2012.19% | 268,238 | -476.59% | 240,767 | -148.94% | 227,133 | -166.69% |
| 攤銷費用 | 46 | -1.91% | 103 | 0.3% | 110 | -0.27% | 82 | -0.26% | 175 | -0.75% | 258 | 15.7% | 664 | -0.41% | 742 | -1.52% | 941 | 0.62% | 2,297 | -17.45% | 2,614 | -4.64% | 3,356 | -2.08% | 4,138 | -3.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (733) | 30.38% | 39,506 | 113.73% | (22,038) | 54.41% | (14,202) | 45.54% | 6,721 | -28.81% | 34,763 | 2115.82% | (42,621) | 26.47% | 65,202 | -133.17% | 18,275 | 12.02% | 14,252 | -108.27% | (103,819) | 184.46% | (21,071) | 13.03% | 20,721 | -15.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,413) | 100% | 34,738 | 100% | (40,507) | 100% | (31,186) | 100% | (23,332) | 100% | 1,643 | 100% | (161,045) | 100% | (48,961) | 100% | 152,037 | 100% | (13,163) | 100% | (56,283) | 100% | (161,650) | 100% | (136,261) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-339萬元、較上一季衰退-139.66%；而今年初至今累積為NT$516萬元、較去年同期成長108.17%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-339萬元，較上一季衰退-139.66%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$516萬元，較去年同期成長108.17%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,158 | 100% | (63,140) | 100% | (25,223) | 100% | 0 | 15 | 100% | 4,873 | 100% | (15,456) | 100% | (156,975) | 100% | (7,217) | 100% | (20,476) | 100% | (235,324) | 100% | (307,784) | 100% | (653,149) | 100% | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | (233) | 0.92% | 0 | 0% | (2,354) | -48.31% | (15,456) | 100% | (1,975) | 1.26% | (7,998) | 110.82% | (16,376) | 79.98% | (19,011) | 8.08% | (65,615) | 21.32% | (447,442) | 68.51% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 15 | 100% | 7,227 | 148.31% | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (122,309) | -2371.25% | (66,740) | 105.7% | (25,000) | 99.12% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 319,470 | 6193.68% | 3,600 | -5.7% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-55.4萬元、較上一季衰退-0.54%；而今年初至今累積為NT$-110萬元、較去年同期衰退-1.56%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-55.4萬元，較上一季衰退-0.54%，為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-110萬元，較去年同期衰退-1.56%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,105) | 100% | (1,088) | 100% | (1,073) | 100% | (11,086) | 100% | (10,932) | 100% | (66,643) | 100% | 2,083 | 100% | 72,500 | 100% | (38,754) | 100% | 5,000 | 100% | 747,540 | 100% | 177,378 | 100% | 190,774 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 125,000 | 172.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 357,237 | 201.4% | 633,781 | 332.22% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 82.53% | (5,000) | -240.04% | (70,000) | -96.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | (219,992) | -29.43% | (378,146) | -213.19% | (508,758) | -266.68% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 1440.23% | 30,000 | 41.38% | 30,000 | -77.41% | 50,000 | 1000% | 0 | 0% | 599,600 | 338.04% | 1,124,600 | 589.49% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (22,917) | -1100.19% | (12,500) | -17.24% | (68,754) | 177.41% | (45,000) | -900% | (333,295) | -44.59% | (1,246,713) | -702.86% | (1,008,979) | -528.89% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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