3686
15.05
TWD+0.10 (0.67%)
2025.04.02收盤
達能－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,950) | (7,363) | (6,776) | 71,943 | (10,302) | (104,427) | (1,041,124) | (143,860) | (150,857) | (120,724) | (93,499) | (190,944) | (263,459) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,950) | (7,363) | (6,776) | 71,943 | (56,325) | (139,758) | (1,041,124) | (143,860) | (150,857) | (120,724) | (93,499) | (190,944) | (263,459) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 566 | 565 | 566 | 65 | 5,661 | 5,716 | 96,367 | 132,667 | 137,217 | 137,291 | 133,394 | 141,414 | 113,406 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 48 | 53 | 57 | 40 | 86 | 287 | 342 | 371 | 768 | 1,328 | 1,145 | 1,733 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20) | 0 | 0 | (74) | 87 | (102) | (31) | (326) | (233) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 | 2,666 | 64,573 | (124) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1 | 10 | 18 | 0 | 480 | 543 | 399 | 314 | 176 | 742 | 1,355 | 9,418 | 15,928 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,562) | (3,030) | (1,993) | (194) | (251) | (665) | (784) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (6,096) | 0 | 0 | 7,734 | (12,504) | 18,978 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,681 | (2,407) | 1,310 | (102,330) | 42,232 | 120,251 | 949,812 | 132,099 | 136,618 | 137,073 | 121,997 | 143,202 | 147,935 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24,674 | (8,251) | (8,112) | 7,661 | 20,452 | 45,241 | ||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 107 | 64 | 240 | 7,625 | 1,016 | (9,376) | 22,219 | 12,992 | (1,185) | (700) | 8,986 | 12,980 | 5,753 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 10 | (8) | 0 | (4) | 585 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | (233) | 0 | 0 | 0 | (240) | 3,351 | 9,638 | 7,108 | 3,531 | (4,400) | (162) | 11 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127 | (169) | (67,027) | 7,530 | 1,103 | (9,038) | 81,262 | 77,162 | (4,238) | 8,611 | (15,769) | 34,896 | 147,270 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,062 | 1,116 | 816 | 21,404 | 1,832 | (1,103) | 18,708 | (5,099) | (7,929) | (2,773) | 471 | 32,125 | (10,951) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27 | 65 | (61) | (27,121) | 10,127 | (153) | 298 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,089 | 1,181 | 755 | (5,717) | 11,959 | (1,256) | 16,798 | 15,101 | (22,852) | 32,230 | 24,146 | 20,818 | (96,761) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,216 | 1,012 | (66,272) | 1,813 | 13,062 | (10,294) | 98,060 | 92,263 | (27,090) | 40,841 | 8,377 | 55,714 | 50,509 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 4,897 | (1,395) | (64,962) | (100,517) | 55,294 | 109,957 | 1,047,872 | 224,362 | 109,528 | 177,914 | 130,374 | 198,916 | 198,444 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (2,053) | (8,758) | (71,738) | (28,574) | (1,031) | (29,801) | 6,748 | 80,502 | (41,329) | 57,190 | 36,875 | 7,972 | (65,015) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,578 | 3,320 | 2,061 | 149 | 203 | 1,032 | 1,160 | 1,514 | 780 | 621 | 2,934 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (1) | (10) | (18) | 0 | (327) | (185) | (60) | (305) | (1,173) | (10,148) | (17,295) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (90) | (117) | (93) | (2) | (8) | (9) | (150) | (77) | (62) | (293) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434 | (5,565) | (69,788) | (28,427) | (1,262) | (30,863) | 7,219 | 81,341 | (40,238) | 58,249 | 36,405 | (1,617) | (79,669) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315,470) | (475,355) | (255,470) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 321,800 | 481,254 | 14,980 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,819) | 0 | 40 | (4,966) | (6,137) | (8,207) | (16,720) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,930 | 5,899 | (240,490) | 569,323 | 59 | 3,824 | 1,034 | 0 | 5,800 | (1,257) | 270,229 | 73,301 | 8,432 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (558) | (549) | (542) | 0 | (5,514) | (4,114) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (558) | (549) | (542) | 0 | (5,514) | (4,114) | 0 | (36,250) | 67,917 | 16,666 | 13,750 | (222,730) | (364,751) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,269) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,537 | (215) | (310,820) | 540,896 | (6,717) | (31,153) | 8,253 | 45,091 | 33,479 | 73,658 | 320,384 | (151,046) | (435,988) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | (146,000) | 0 | 0 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | 2,545,748 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,537 | (215) | (310,820) | 394,896 | (6,717) | (31,153) | 434,121 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,450 | 2.31% | 7,654 | 1.08% | 42,308 | 5.69% | 560,978 | 69.99% | 198,266 | 18.26% | 259,335 | 20.47% | 434,121 | 31.1% | 705,268 | 21.62% | 876,291 | 22.39% | 903,026 | 18.67% | 954,300 | 17.27% | 564,481 | 9.57% | 1,178,816 | 18.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,399) | -5.33% | (29,354) | -71.64% | (30,815) | -69.44% | (20,532) | -8.42% | (42,714) | -40.87% | (126,959) | -101.16% | (1,842,302) | -352.57% | (689,447) | -72.68% | (529,711) | -38.64% | (524,851) | -33.32% | (479,564) | -25.87% | (740,204) | -73.18% | (882,526) | -97.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (4,399) | 51.47% | (29,354) | -74.88% | (30,815) | 26.73% | (20,532) | 46.8% | (150,964) | 384.81% | (198,689) | 315.84% | (1,842,302) | 669.45% | (689,447) | -6149.74% | (529,711) | -1190.12% | (524,851) | -576.39% | (479,564) | -2481.44% | (740,204) | 330.41% | (882,526) | 269.38% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,264 | -26.49% | 2,263 | 5.77% | 2,254 | -1.96% | 33,781 | -76.99% | 22,678 | -57.81% | 48,752 | -77.5% | 464,141 | -168.66% | 542,558 | 4839.51% | 549,501 | 1234.58% | 533,797 | 586.21% | 537,007 | 2778.68% | 505,576 | -225.68% | 453,996 | -138.58% |
| 攤銷費用 | 110 | -1.29% | 202 | 0.52% | 216 | -0.19% | 191 | -0.44% | 254 | -0.65% | 396 | -0.63% | 1,257 | -0.46% | 1,434 | 12.79% | 1,679 | 3.77% | 3,958 | 4.35% | 5,295 | 27.4% | 5,939 | -2.65% | 7,783 | -2.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (70) | 0.82% | 15,581 | 39.74% | 0 | 0% | (126) | -1.12% | (368) | -0.83% | 184 | 0.2% | 99 | 0.51% | 290 | -0.13% | (373) | 0.11% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (155) | -0.4% | 5,580 | -4.84% | 81,468 | -185.68% | (2,387) | 6.08% | 10,199 | -16.21% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18 | -0.21% | 51 | 0.13% | 84 | -0.07% | 1,369 | -3.12% | 2,036 | -5.19% | 2,631 | -4.18% | 1,506 | -0.55% | 1,799 | 16.05% | 1,626 | 3.65% | 4,135 | 4.54% | 19,208 | 99.39% | 39,062 | -17.44% | 64,786 | -19.78% |
| 利息收入 | (11,443) | 133.9% | (10,977) | -28% | (4,395) | 3.81% | (815) | 1.86% | (1,469) | 3.74% | (2,902) | 4.61% | (3,738) | 1.36% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (16,873) | 197.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9,386 | 48.57% | (9,883) | 4.41% | 14,519 | -4.43% | ||||||||||||||
| 金融資產減損損失 | 11,760 | -137.61% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (14,234) | 166.56% | 6,965 | 17.77% | (261) | 0.23% | (37,839) | 86.24% | 92,318 | -235.32% | 140,778 | -223.78% | 1,564,363 | -568.46% | 541,045 | 4826.02% | 547,399 | 1229.86% | 538,039 | 590.87% | 553,090 | 2861.9% | 546,426 | -243.91% | 529,209 | -161.54% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70 | -0.82% | 51,696 | 131.87% | (67,277) | 58.36% | 0 | 0% | 50,598 | -18.39% | 21,022 | 187.51% | 69,427 | 155.98% | 53,782 | 59.06% | (63,555) | -328.86% | (107,157) | 47.83% | 123,594 | -37.73% | ||||
| 預付款項（增加）減少 | (504) | 5.9% | (308) | -0.79% | 14 | -0.01% | 5,294 | -12.07% | 9,386 | -23.92% | (6,426) | 10.21% | 34,490 | -12.53% | 1,812 | 16.16% | (32,419) | -72.84% | 5,934 | 6.52% | 22,319 | 115.49% | 17,507 | -7.81% | 39,456 | -12.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | (1) | 0% | 18 | -0.02% | (3) | 0.01% | 4 | -0.01% | 446 | -0.71% | (467) | 0.17% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | (288) | -0.73% | (29) | 0.03% | (446) | 1.02% | (38) | 0.1% | (288) | 0.46% | 3,151 | -1.15% | 44,588 | 397.72% | 60,845 | 136.7% | 2,983 | 3.28% | (8,872) | -45.91% | (536) | 0.24% | (573) | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (434) | 5.08% | 51,099 | 130.34% | (67,014) | 58.13% | 4,870 | -11.1% | 9,317 | -23.75% | 25,721 | -40.89% | 170,429 | -61.93% | 91,623 | 817.26% | 148,602 | 333.87% | 74,353 | 81.65% | (124,881) | -646.18% | (117,423) | 52.41% | 200,987 | -61.35% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (165) | 1.93% | (233) | -0.59% | (21,163) | 18.36% | 19,844 | -45.23% | (72) | 0.18% | (30,385) | 48.3% | (8,874) | 3.22% | (10,599) | -94.54% | (19,683) | -44.22% | 3,263 | 3.58% | 6,664 | 34.48% | 42,263 | -18.87% | (42,089) | 12.85% |
| 其他流動負債增加（減少） | (8) | 0.09% | 55 | 0.14% | (24) | 0.02% | (10,283) | 23.44% | 10,117 | -25.79% | (1,158) | 1.84% | 48 | -0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (173) | 2.02% | (178) | -0.45% | (21,187) | 18.38% | 9,561 | -21.79% | 10,045 | -25.6% | (31,601) | 50.23% | (170,492) | 61.95% | 64,168 | 572.37% | (125,668) | -282.34% | 1,971 | 2.16% | 87,660 | 453.59% | 131,434 | -58.67% | (122,267) | 37.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (607) | 7.1% | 50,921 | 129.89% | (88,201) | 76.51% | 14,431 | -32.89% | 19,362 | -49.35% | (5,880) | 9.35% | (63) | 0.02% | 155,791 | 1389.63% | 22,934 | 51.53% | 76,324 | 83.82% | (37,221) | -192.6% | 14,011 | -6.25% | 78,720 | -24.03% |
| 調整項目合計 | (14,841) | 173.66% | 57,886 | 147.66% | (88,462) | 76.74% | (23,408) | 53.35% | 111,680 | -284.67% | 134,898 | -214.43% | 1,564,300 | -568.43% | 696,836 | 6215.65% | 570,333 | 1281.39% | 614,363 | 674.69% | 515,869 | 2669.3% | 560,437 | -250.16% | 607,929 | -185.56% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,240) | 225.13% | 28,532 | 72.78% | (119,277) | 103.47% | (43,940) | 100.15% | (39,284) | 100.14% | (63,791) | 101.4% | (278,002) | 101.02% | 7,389 | 65.91% | 40,622 | 91.27% | 89,512 | 98.3% | 36,305 | 187.86% | (179,767) | 80.24% | (274,597) | 83.82% |
| 收取之利息 | 10,911 | -127.67% | 11,219 | 28.62% | 4,222 | -3.66% | 834 | -1.9% | 1,583 | -4.04% | 2,931 | -4.66% | 4,576 | 40.82% | 5,202 | 11.69% | 6,056 | 6.65% | 4,430 | 22.92% | 4,768 | -2.13% | 15,727 | -4.8% | ||
| 支付之利息 | (18) | 0.21% | (51) | -0.13% | (84) | 0.07% | (865) | 1.97% | (1,423) | 3.63% | (2,132) | 3.39% | (1,317) | -11.75% | (1,259) | -2.83% | (3,905) | -4.29% | (20,967) | -108.49% | (48,543) | 21.67% | (67,169) | 20.5% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (199) | 2.33% | (497) | -1.27% | (136) | 0.12% | 95 | -0.22% | (107) | 0.27% | 83 | -0.13% | 563 | 5.02% | (56) | -0.13% | (604) | -0.66% | (442) | -2.29% | (486) | 0.22% | (1,571) | 0.48% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,546) | 100% | 39,203 | 100% | (115,275) | 100% | (43,876) | 100% | (39,231) | 100% | (62,909) | 100% | (275,195) | 100% | 11,211 | 100% | 44,509 | 100% | 91,059 | 100% | 19,326 | 100% | (224,028) | 100% | (327,610) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (479,111) | -2003.81% | (680,015) | 948.79% | (530,970) | 132.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 694,421 | 2904.31% | 577,494 | -805.75% | 70,480 | -17.57% | 50,000 | 8.78% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,849 | -43.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (192,000) | -803.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (233) | 0.06% | 0 | 0 | 0% | (2,354) | 44.59% | (35,888) | 108.64% | (7,194) | 4.44% | (12,369) | 212.23% | (61,555) | 99.37% | (29,319) | -12.96% | (169,931) | 78.7% | (536,006) | 70.37% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 600 | 2.51% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,910 | 100% | (71,672) | 100% | (401,241) | 100% | 569,323 | 100% | 102 | 100% | (5,279) | 100% | (33,035) | 100% | (162,204) | 100% | (5,828) | 100% | (61,946) | 100% | 226,182 | 100% | (215,923) | 100% | (761,687) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,219) | 100% | (2,185) | 100% | (2,154) | 100% | (16,735) | 100% | (21,940) | 100% | (21,598) | 20.26% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,219) | 100% | (2,185) | 100% | (2,154) | 100% | (16,735) | 100% | (21,940) | 100% | (106,598) | 100% | 37,083 | 100% | (20,030) | 100% | (65,416) | 100% | (80,387) | 100% | 144,311 | 100% | (174,384) | 100% | (277,635) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (4,349) | |||||||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,796 | (34,654) | (518,670) | 508,712 | (61,069) | (174,786) | (271,147) | (171,023) | (26,735) | (51,274) | 389,819 | (614,335) | (1,366,932) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 52,266 | 259,335 | 434,121 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,450 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,450 | 7,654 | 42,308 | 560,978 | 198,266 | 259,335 | 434,121 | 705,268 | 876,291 | 903,026 | 954,300 | 564,481 | 1,178,816 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
達能(3686) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$43.4萬元、較上一季成長106.61%；而今年初至今累積為NT$-855萬元、較去年同期衰退-121.8%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$43.4萬元，較上一季成長106.61%，為過去11年同期中的第5高。
同時達能過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.31%、15.03%與-35.79%。
其中稅前淨利為NT$-695萬元，收益費損相關之調整項目為NT$368萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$249萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-855萬元，較去年同期衰退-121.8%，為過去11年同期中的第6高。
同時達能過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為42.03%、32.92%與-9.34%。
其中稅前淨利為NT$-440萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,423萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,069萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,950) | (7,363) | (6,776) | 71,943 | (10,302) | (104,427) | (1,041,124) | (143,860) | (150,857) | (120,724) | (93,499) | (190,944) | (263,459) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,681 | (2,407) | 1,310 | (102,330) | 42,232 | 120,251 | 949,812 | 132,099 | 136,618 | 137,073 | 121,997 | 143,202 | 147,935 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 566 | 565 | 566 | 65 | 5,661 | 5,716 | 96,367 | 132,667 | 137,217 | 137,291 | 133,394 | 141,414 | 113,406 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 32 | 48 | 53 | 57 | 40 | 86 | 287 | 342 | 371 | 768 | 1,328 | 1,145 | 1,733 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,216 | 1,012 | (66,272) | 1,813 | 13,062 | (10,294) | 98,060 | 92,263 | (27,090) | 40,841 | 8,377 | 55,714 | 50,509 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434 | (5,565) | (69,788) | (28,427) | (1,262) | (30,863) | 7,219 | 81,341 | (40,238) | 58,249 | 36,405 | (1,617) | (79,669) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (4,399) | -5.33% | (29,354) | -71.64% | (30,815) | -69.44% | (20,532) | -8.42% | (42,714) | -40.87% | (126,959) | -101.16% | (1,842,302) | -352.57% | (689,447) | -72.68% | (529,711) | -38.64% | (524,851) | -33.32% | (479,564) | -25.87% | (740,204) | -73.18% | (882,526) | -97.76% |
| 收益費損項目合計 | (14,234) | 166.56% | 6,965 | 17.77% | (261) | 0.23% | (37,839) | 86.24% | 92,318 | -235.32% | 140,778 | -223.78% | 1,564,363 | -568.46% | 541,045 | 4826.02% | 547,399 | 1229.86% | 538,039 | 590.87% | 553,090 | 2861.9% | 546,426 | -243.91% | 529,209 | -161.54% |
| 折舊費用 | 2,264 | -26.49% | 2,263 | 5.77% | 2,254 | -1.96% | 33,781 | -76.99% | 22,678 | -57.81% | 48,752 | -77.5% | 464,141 | -168.66% | 542,558 | 4839.51% | 549,501 | 1234.58% | 533,797 | 586.21% | 537,007 | 2778.68% | 505,576 | -225.68% | 453,996 | -138.58% |
| 攤銷費用 | 110 | -1.29% | 202 | 0.52% | 216 | -0.19% | 191 | -0.44% | 254 | -0.65% | 396 | -0.63% | 1,257 | -0.46% | 1,434 | 12.79% | 1,679 | 3.77% | 3,958 | 4.35% | 5,295 | 27.4% | 5,939 | -2.65% | 7,783 | -2.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (607) | 7.1% | 50,921 | 129.89% | (88,201) | 76.51% | 14,431 | -32.89% | 19,362 | -49.35% | (5,880) | 9.35% | (63) | 0.02% | 155,791 | 1389.63% | 22,934 | 51.53% | 76,324 | 83.82% | (37,221) | -192.6% | 14,011 | -6.25% | 78,720 | -24.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (8,546) | 100% | 39,203 | 100% | (115,275) | 100% | (43,876) | 100% | (39,231) | 100% | (62,909) | 100% | (275,195) | 100% | 11,211 | 100% | 44,509 | 100% | 91,059 | 100% | 19,326 | 100% | (224,028) | 100% | (327,610) | 100% |
投資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$693萬元、較上一季衰退-41.38%；而今年初至今累積為NT$2,391萬元、較去年同期成長133.36%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$693萬元，較上一季衰退-41.38%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,391萬元，較去年同期成長133.36%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,930 | 5,899 | (240,490) | 569,323 | 59 | 3,824 | 1,034 | 0 | 5,800 | (1,257) | 270,229 | 73,301 | 8,432 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,819) | 0 | 40 | (4,966) | (6,137) | (8,207) | (16,720) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 71 | 59 | 205 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (315,470) | (475,355) | (255,470) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 321,800 | 481,254 | 14,980 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 23,910 | 100% | (71,672) | 100% | (401,241) | 100% | 569,323 | 100% | 102 | 100% | (5,279) | 100% | (33,035) | 100% | (162,204) | 100% | (5,828) | 100% | (61,946) | 100% | 226,182 | 100% | (215,923) | 100% | (761,687) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (233) | 0.06% | 0 | 0 | 0% | (2,354) | 44.59% | (35,888) | 108.64% | (7,194) | 4.44% | (12,369) | 212.23% | (61,555) | 99.37% | (29,319) | -12.96% | (169,931) | 78.7% | (536,006) | 70.37% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 71 | 0.01% | 102 | 100% | 26,008 | -492.67% | 3,853 | -11.66% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,849 | -43.04% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (479,111) | -2003.81% | (680,015) | 948.79% | (530,970) | 132.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 694,421 | 2904.31% | 577,494 | -805.75% | 70,480 | -17.57% | 50,000 | 8.78% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
達能(3686) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-55.8萬元、較上一季衰退-0.36%；而今年初至今累積為NT$-222萬元、較去年同期衰退-1.56%。
單季
達能(3686) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-55.8萬元，較上一季衰退-0.36%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-222萬元，較去年同期衰退-1.56%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (558) | (549) | (542) | 0 | (5,514) | (4,114) | 0 | (36,250) | 67,917 | 16,666 | 13,750 | (222,730) | (364,751) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 197,205 | 187,753 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | (85,000) | 0 | 0 | 0 | (229,715) | (331,127) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 50,000 | 170,000 | 922,800 | 400 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | (6,250) | (2,083) | (33,334) | (156,250) | (1,101,750) | (221,376) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,219) | 100% | (2,185) | 100% | (2,154) | 100% | (16,735) | 100% | (21,940) | 100% | (106,598) | 100% | 37,083 | 100% | (20,030) | 100% | (65,416) | 100% | (80,387) | 100% | 144,311 | 100% | (174,384) | 100% | (277,635) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 295,000 | -1472.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 738,973 | -423.76% | 1,229,061 | -442.69% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (55,000) | 51.6% | 0 | 0% | (270,000) | 1347.98% | 0 | 0% | 0 | 0% | (219,992) | -152.44% | (830,397) | 476.19% | (1,052,361) | 379.04% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 30,000 | 80.9% | 30,000 | -149.78% | 100,000 | -152.87% | 200,000 | -248.8% | 370,000 | 256.39% | 1,522,400 | -873.02% | 1,125,000 | -405.21% | ||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (30,000) | 28.14% | (22,917) | -61.8% | (75,000) | 374.44% | (165,416) | 252.87% | (280,417) | 348.83% | (1,250,525) | -866.55% | (2,512,776) | 1440.94% | (1,529,064) | 550.75% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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